Plan de Afaceri - SC Lodi Copy Center SRL
UNIVERSITATEA TEHNIC ,, GH . ASACHI IAI
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICSPECIALIZAREA INGINERIE I MANAGEMENT
PLAN DE AFACERI
S.C. LODI COPY CENTER S.R.L.
GRUPA 9308 Anul III
IAI, 2009Cuprins 1. Rezumat. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Descrierea societii, a scopului i obiectivelor acesteia . . . . . . . . . . . . .3. Descrierea afacerii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1. Descrierea produselor i serviciilor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Dotrile existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Analiza pieei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1. Descrierea clienilor i segmentarea pieei. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Analiza principalilor competitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. Strategia competiional a firmei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Strategia general de marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Previzionarea nivelului vnzrilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Planul financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1. Previzionarea nivelului costurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Previzionarea nivelului venitului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3. Previzionarea fluxului de numerar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4. Analiza pragului de rentabilitate.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5. Evaluarea investiiei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
3
3
6888911111213141515
1. Rezumat
Firma S.C. Lodi Copy Center S.R.L se ocup cu comercializarea produselor de birotic i papetrie i cu servicii de multiplicare i listare .
Segmentul int vizat de firma noastr este reprezentat de elevii de gimnaziu i de liceu din oraul Pacani . Scopul fiind acapararea acestei piee intr-un procent cat mai mare , prin diferenierea majora fa de competitori crend imaginea unei firme specializate n aceste servicii i produse .
Investiia iniiala n valoare de 17 500 RON va fi acoperita din fonduri proprii 2 500 RON i printr-un credit deschis la BRD in valoare de 15 000 RON pe 3 ani , DAE 17,5 % . Creditul urmnd a fi rambursat n 2 ani .
Succesul afracerii nu este influenat de criza economiei , elevii avnd nevoie de aceste servicii i n acest context . Iar prin alegerea unor echipamente cu ntreinere i consumabile ieftine i prin oferirea celor mai mici preuri de pe pia succesul este garantat .2. Descrierea societii, a scopului i obiectivelor acesteia Denumirea ntreprinderii : S.C. Lodi Copy Center S.R.L. Adresa sediului : Firma are sediul n Pascani , judetul Iai , Strada Cuza Vod nr. 8 CIF : RO1861101 Registrul Comerului : J22/3014/2009 Forma juridica : S.R.L.
Contact : - telefon : 0720 314 007 - e-mail : [email protected]
S.C. Lodi Copy Center S.R.L. este e o companie tnr i dinamic orientat spre a oferi clienilor si servicii specializate de copiere, listare, scanare, laminare, legtorie cu arc etc. Promptitudinea si seriozitatea fac din noi un partener de cursa lunga.
La sediul firmei de pe Strada Cuza Vod nr. 9 se pot gasi la raft n comer produse de birotica, papetrie, medii de stocare rechizite colare etc .
Misiunea firmei este sa devina lider pe piaa serviciilor de copiere/listare i comer cu produse de birotica i papetrie din oraul Pacani . Scopul firmei noastre este de a oferi clienilor posibilitatea de a gsi intr-un singur loc produse pentru birou i servicii de multiplicare i printare profesionale .
Obiectivele firmei : : 1. Pe termen scurt :
ptrunderea pe piaa serviciilor de printare/listare i comerului cu produse de birotic i papetrie i atingerea unei cote de pia de 60 % ;
crearea unei clientele stabile i fidelizarea ei ;
minimizarea costurilor i asigurarea unei dinamici a profitului de minim 10 % ;2. Pe termen lung :
mbuntirea calitii serviciilor oferite prin achiziionarea de echipamente cat mai performante ; realizarea unui web-site i a unui serviciu de comanda on-line ;
crearea unui serviciu de transport la domiciliu ;
dezvoltarea de noi servicii i lrgirea gamei de produse ; - deschiderea de noi sedii S.C. Lodi Copy Center S.R.L. n alte orae ;3. Descrierea afacerii
3.1. Descrierea produselor i serviciilor
Domeniul principal de activitate al S.C. Lodi Copy Center S.R.L. este : fotocopierea i imprimarea de documente i comerul cu produse de papetrie i birotic . Servicii oferite :
Multiplicri ALB/NEGRU i COLOR , cu un procent estimat n venituri de 34 % ; - printri alb/negru i color formatele : A5 , A4 , A3 , avnd un procent estimat n vnzri de 34 % ; laminare plastifiere orice format pana la A3 ( 1 % ) ; scanare documente, poze, lucrri pana la format A4 ( 4 % din venituri ) ; Tehnoredactare documente ( 2 % ) ; Produse ( comerul cu produse are un procent estimat la venituri de 25 % ): Top hrtie A4 ( 500 coli ) alb i color ;
Caiete A4 , A5 , matematica ,dictando , rechizite colare; Pixuri , creioane , stilouri , markere, radiere , text markere ;
Dosare , bibliorafturi ;
Ace, agrafe, capse, clipsuri si pioneze ;
Capsatoare , foarfece , perforatoare ;
lipiciuri i benzi adezive ;
baterii , CD-uri , DVD-uri, card-uri de memorie; usb flash
3.2. Dotrile existenteCopiator Canon iR2018 A3 - Pret : 3693.39 RONLungimea minima a printului : 297 x 432 mm
Rezolutie copiere (black text) : 1200 x 1200 DPI
Viteza printare (black, normal quality, A4) : 18 ppm
Viteza printare (black, normal quality, A3) 15 ppm
Consum electric : 1500 W
Scaner integrat - Da
Rezolutia maxima de scanare : 600 x 600 DPI
Sistem DC X-LINE Sempron 3400+, Sempron 3400+, 1GB DDR2, 160GB, GeForce 6150, DVD+/ -RW, LANPRET : 689.00 RON
Monitor : Acer V173ABPRET : 342,00 RON
TRIMMER EDNET A4 trimmer A4 cu lungimea de taiere de 32cm capacitate taiere: 10 coli/70-80 g/mp
manevrabilitate usoara
Pret : 48.21RON .Aparat de indosariat, ARTTER YD-CM670
Capacitate maxima de perforare: 18 coli (80 g/mp)Capacitate maxima de ndosariere: 500 coli (80 g/mp)Format maxim de legare: A4Pasul inelelor: 9:16
Dimensiuni: 310 x 560 x 385mm
Pret : 520,77 RON
Aparat de laminat :
FELLOWES Mars A3Latime maxima de laminare: 330mm
Viteza de laminare: 280 mm/min.
Grosimea maxima a foliei: 80 mic
Timp de incalzire: 7 min.
Dimensiuni: 510 x 175 x 90mm
Greutate: 2.6kg
Pret : 260,73 RON
Casa de marcat : CaratFavouritePret : 400 RON
Panasonic Telefon, Fax, Robot Digital
Pret : 582 RON
Birou calculator : Pret : 320 RON ;
- Masa pentru casa de marcat : pret : 1000 RON ; - 2 Scaune .
Pret : 520 RON
Dotri Software :
Microsoft Office 2007 Small Business : 1,473.67 RON Microsoft Windows Vista Business SP1 EN OEM DVD : 605,93 RON ;4. Analiza pieei4.1. Descrierea clienilor i segmentarea pieeiProdusele i serviciile S.C. LODI COPY CENTER S.R.L. se adreseaz persoanelor juridice i persoanelor fizice n special elevilor de gimnaziu i liceu . Sediul firmei este amplasat n apropierea a 3 dintre cele mai importante instituii de nvmnt din oraul Pacani ( Colegiul Tehnic C.F. Unirea , Liceul Teoretic Miron Costin si Grupul colar Mihai Busuioc ) .
De aceea segmentul int este reprezentat de elevii de gimnaziu de liceu .
Conform Institutului Naional de Statistic numrul de elevi nscrii n nvmntul gimnazial i cel liceal din oraul Pacani n anul 2006-2007 este de 5928 elevi ( nvmntul liceal : 3845 elevi ) . De asemenea numrul total de elevi nscrii in colile i liceele din Pacani este n cretere cu 26,51% comparativ cu anul 2005 .4.2. Analiza principalilor competitorin Pacani Lodi Copy Center va fi primul centru specializat de multiplicare/listare din ora , competitorii fiind diverse firme ce posed o multi-funcionl .Principalul competitor este . S.C. MICRO STAR S.R.L. , CIF: RO6608601Registrul Comerului: J22/2922/1994,capital social: 3.160,00 RON . Oferta de servicii: fotografii i filmare la nunta, fotografii de identitate sau de studio, retu fotografic i colorare fotografii alb negru, developare filme i procesare fotografii, cri de vizit, vederi i fotografii cu oraul Pacani, felicitri i invitaii de nunta, xerox, laminare i printare pn la format A3, etc.
Din sfera produselor menionm: aparate, filme i baterii foto, carduri memorie pentru camere foto digitale, acumulatori i ncrctoare, rame i albume foto, telecomenzi universale, etc.Un competitor secundar este S.C. Sicme S.R.L. care are domeniul principal de activitate oferirea de consultan i servicii IT comercializarea de sisteme de calcul i echipamente de birotic, comercializarea de produse software proprii .Principalele produse i servicii oferite vizeaz: consultan n vederea achiziionrii, configurrii i modernizrii sistemelor de calcul, pachetelor de programe, reelelor de calculatoare i a echipamentelor de birotic i comunicaii service i comercializare PC, copiatoare, imprimante i case de marcat fiscale pachete de programe proprii pentru management economic (comer, producie) i pentru evidena pacienilor, investigaiilor, medicamentelor, materialelor sanitare i a costurilor de spitalizare produse de birotic i papetrie .
Tabel 4.1. Analiz comparativ pentru serviciul Printare / Multiplicare A4 fataLodi Copy CenterSicmeMicro Star
PRODUSCalitate997
PRE0,07RON / pagina0,1 RON pagina0,12 RON /pagina
PROMOVAREAbiliti de marketing1076
Unde promoveazcoli , Licee--
DISTRIBUIELocalizare geografic1057
PUNCTE TARI- Specializarea pe acest serviciu- Calitatea - Calitatea-
PUNCTE SLABE- Notorietatea- Localizarea- Domeniul principal de activitate - lipsa publicitii
5. Strategia competiional a firmei5.1. Strategia general de marketing Poziionarea : Aa cum reiese i din misiunea firmei , Lodi Copy Center se va poziiona ca lider pe piaa serviciilor de multiplicare/listare . Acest lucru fiind posibil prin crearea imaginii unei firme specializate pe acest domeniu de servicii . De asemenea prin numele firmei Copy Center se sugereaz domeniul de activitate al firmei , acesta putndu-se ntipri uor n subcontientul clienilor , fcnd astfel mai uor asocierea dintre nevoia acestor servicii cu firma noastr . Preul :
Lista preturi : Servicii
- Pretul copiere/listare A4 alb-negru fata : 0,07 RON
- Pretul copiere/listare A4 alb-negru fata/verso : 0,1 RON
- Pretul copiere/listare A3 alb-negru fata : 0,15 RON
- Pretul copiere/listare A3 alb-negru fata/verso : 0,2 RON
- Pretul copiere/listare A4 color fata : 0,6 RON
- Pretul copiere/listare A4 color fata/verso : 1 RON
- Pretul copiere/listare A3 color fata : 1,2 RON
- Pretul copiere/listare A3 color fata/verso : 2 RON
- Scanare A4 : 1 RON pagina (intre 1 -30 oagini scanate )
0,5 RON pagina (peste 30 de pagini ) ;
- Laminari : A4 : 1,5 RON ;
A3 : 2 RON ;
- Tehnoredactare : 2 RON /pagina ; Produse :
- pixuri : 0,5 - 1 - 1,5 RON
- Caiet A4 matematica : 2,5 3 RON
- Caiet A4 dictando : 2,5 3 RON
- Caiet A5 dictando : 1- 1,5 RON
- Caiet A5 matematica : 1- 1,5 RON
- Top hrtie A4 ( 500 coli ) : 20 RON
Promovarea :
Segmentul de pia vizat fiind elevii de gimnaziu si de liceu promovarea se va face astfel : pliante oferite elevilor ;
afie publicitare postate n zona liceelor si colilor ;
De asemenea vom avea un anun difuzat pe postul local de televiziune i 2 panouri publicitare n 2 zone importante ale oraului . Plasamentul (Distribuia) :
Pentru nceput singurul punct de distribuie este sediul firmei din strada Cuza Vod nr. 8 , pentru viitor avnd prevzut crearea unui serviciu de comenzi on-line i un serviciu de transport la domiciliu .5.2. Previzionarea nivelului vnzrilorTabel 5. 1. Estimarea numrului mediu de clieni in timpul unei zile
Interval orarListareMultiplicareTehnoredactareScanareProduse
9-111025004
11-132530005
13-1588116
15-171214113
17-1967002
Total61942220
Tabel 5.2. Estimarea numrului mediu de clieni in timpul unei sptmniServiciulunimartimiercurijoivinerisambataduminica
Listare605550486035
Multiplicare958580909555
Tehnoredactare241362
Scanare332451
Produse de birou302627222814
Tabel 5.3. Estimarea numrului mediu de clieni in timpul unui anServiciuIanFebrMarAprMaiIunIulAugSeptOctNovDec
Listare1350133012801410132012804508201230133013801260
Multiplicare246024302290247523002350140016002340242023802250da
Tehnoredactare646265586152445462645548
Scanare757468656054424065757250
Produse de birou250950350300150120601501400350300250
Alte p/s706065646658445468686262
Total ncasri/lun649071206330652560855820509054107935664065756380
Total76 220
6. Planul financiar6.1. Previzionarea nivelului costurilorLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12
1. COSTUL PROPRIU-ZIS AL VNZRILOR
1. Cheltuieli cu materii prime si materiale278932192589278926392569223822383689274928392829
1.1. Materii prime1100153090011009508807107302000106011501140
1.2. Materiale consumabile168916891689168916891689152815281689168916891689
1.3 Materiale auxiliare150150150150150150150150150150150150
2 Cheltuieli privind personalul direct productiv
2.1 Salarii512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5512.5
2.2 Contribuii la asigurri sociale66.566.566.566.566.566.566.566.566.566.566.566.5
2.3 Contribuii la asigurrile de omaj 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
2.4 Contribuii la asigurrile medicale45.545.545.545.545.545.545.545.545.545.545.545.5
2.5 Impozit pe salarii727272727272727272727272
TOTAL COSTURI VARIABILE (CV)278932192589278926392569223822383689274928392829
2. CHELTUIELI GENERALE SI ADMINISTRATIVE
1. Cheltuieli ntreinere
1.1. Chirii si impozite imobiliare100010001000100010001000100010001000100010001000
1.3. ntreinere electricitate120120120120120120120120120120120120
2. Cheltuieli birou
2.1. Amortizare mobilier birou808080808080808080808080
2.2. Amortizare echipamente birou101010101010101010101010
2.3. Echipamente210210210210210210210210210210210210
2.6 Alte cheltuieli de birou505050505050505050505050
3. Comunicaii
3.1 Amortizare echipamente comunicaii252525252525252525252525
3.2 Telefon i fax404040404040404040404040
4. Calculatoare
4.1 Amortizare calculatoare454545454545454545454545
4.2 Amortizare software909090909090909090909090
5. Transport
5.3 Cheltuieli privind mijloace de transport100100100100100100100100100100100100
3. CHELTUIELI DE VNZRI SI DISTRIBUIE700700700700700700350350350350350350
1. Marketing i vnzri
1.2. Brouri i imprimeuri200200200200200200100100100100100100
1.4 Alte cheltuieli de marketing500500500500500500250250250250250250
4. CHELTUIELI CU DOBNZILE700700700700700700700700700700700700
5. TOTAL COSTURI FIXE (CF)394539453945394539453945394539453945394539453945
6. TOTAL COSTURI (CF+CV)6759,00
7189,00
6559,00
6759,00
6609,00
6539,00
5858,00
5878,00
7309,00
6369,00
6459,00
6449,00
6.2. Previzionarea nivelului venitului Tabel 6.2. Previzionarea nivelului venitului pe un anLuna
1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6 Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12
1. VENITURI (suma
produciilor valorice)649071206330652560855820509054106935664065756380
1.1.Producie valorica :
a) Listare190020002045196019101730160016902150200019501850
b) Multiplicare230024002245236021102120179018902450230022502200
c)Tehnoredactare1101309410090857075120130140120
d) Scanare230240188190160170140160250280290260
e) Produse de birou181022301628179016801695140014852830179018201820
f) Alte p/s14012013012513512090110135140125130
2.VENITURI
DIN DOBNZI
2.1. Dobnzi la bnci750750750750750750750750750750750750
TOTAL VENITURI724078707080727568356570584061607685739073257130
6.3.Previzionarea fluxului de numerarAnaliznd fluxul financiar al S.C. Lodi Copy Center S.R.L. prezentat n continuare se poate observa c acesta va fi pozitiv pe ntreaga perioad analizat dupa nceperea activitii , ceea ce demonstreaz capacitatea firmei de a achita la termen att dobnzile, ct i ratele aferente creditului.
L0L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L 12TOTAL
SURSE DE NUMERAR
Venituri din vnzri64907120633065256085582050905410693566406575638075400
Creane ncasate7507507507507507507507507507507507507509750
TOTAL INTRARI DE NUMERAR (a)75072407870708072756835657058406160768573907325713085150
UTILIZRI DE NUMERAR
Achiziii curente293933692739293927892719238824082839289929892979293036926
Dobnzi pltite7007007007007007007007007007007007008400
Salarii5135135135135135135135135135135135136156
Chirie10001000100010001000100010001000100010001000100012000
Asigurri1881881881881881881881881881881881882256
Utiliti (ntreinere, apa, cldura etc.)1201201201201201201201201201201201201440
Reclama/promovare7007007007007007003503503503503503506300
Cheltuieli cu comunicaiile656565656565656565656565780
TOTAL IEIRI DE NUMERAR (b) 293966556025622560756005567453445775583559255915586674258
Flux de lichiditate (a) (b)-218958518458551200830896496385185014651410126410892
Valoare in cont INIIAL0-2189-160424110962296312640224518490367538218962810892
Valoare n cont FINAL-2189-16042411096229631264022451849036753821896281089210892
6.4. Analiza pragului de rentabilitateCF costurile fixe :
- materiale auxiliare : 150 RON- cheltuieli cu salariile : 800 RON- chiria sediului : 1000 RON
- factura energie : 120 RON
- cheltuieli birou : 350 RON
- amortizare software : 90 RON
- amortizare calculator : 45 RON- factura telefon+fax : 40 RON
- amortizare echipamente comunicaii : 25 RON
- cheltuieli cu transportul : 100 RON ;
- cheltuieli de Marketing : 525 RON - cheltuieli cu dobnzile : 700 RON
Total CF : 3945 RON
CV costuri variabile : CV = CT CF ;
CT costurile totale lunare ;L0L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L 12TOTAL
Venituri75072407870708072756835657058406160768573907325713085150
Costuri totale 293966556025622560756005567453445775583559255915586674258
Profit-218958518458551200830896496385185014651410126410892
6.5. Evaluarea investiieiValoarea investiiei iniiale este de 17 500 RON . Aceasta fiind necesara pentru :
- achiziionarea dotrilor 10662 , 2 RON- plata chiriei in avans pe 3 luni : 3 000 RON - achiziionarea materiilor prime pentru prima luna ;
- alte cheltuieli ;
Investiia va fi acoperit astfel : 2 500 RON din resurse proprii , iar 15 000 RON printr-un credit la BRD , DAE 17,5 % . Si va fi rambursata n 2 ani .Profitul n primul an avnd valoarea de 10 892 RON reprezentnd 62,24 % din investitia initiala . Iar daca am fi deschis un depozit la banca in RON rata profitului ar fi fost de 8,5 % pn la 15% n functie de banca pe care am fi ales-o . Drept urmare putem vedea c investirea n S.C. Lodi Copy Center S.R.L. este mult mai rentabil .PAGE 15
Top Related