Fluxul de numerarIntroducei valorile n csutele albastre pentru a obine rezultatul

Sold iniial de numerarLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12ncasrincasri din vnzari Alte ncasri din activitatea firmeiVnzari de active i alte ncasri din activitatea extraordinarmprumuturi contractateContribuia acionarilor n numerarAlte ncasri Total000000000000PliAchiziii de stocuriCheltuieli cu personalulCheltuieli administrative, altele dect cele cu personalulAlte cheltuieli din exploatare (compensri) Pli aferente contractelor de leasing (inclusiv dobnzi)Cheltuieli de capitalRetrageri de numerar de ctre acionariAlte cheltuieli financiare i excepionale Rambursarea datoriilorRambursri de capital existentePlata dobnzilor pentru creditele existenteRambursri de capital - aferente noii solicitari de creditPlata dobnzilor - aferente noii solicitari de creditAlte pliTotal Pli000000000000Fluxul net de numerar (+/-)000000000000

Fluxul de numerar