Cash-flow
3
Introduceţi valorile în căsutele albastre pentru a obţine rezultatul Sold iniţial de numerar Luna 1 Încasări Încasări din vânzari Alte încasări din activitatea firmei Vânzari de active şi alte încasări din activitatea extraordin Împrumuturi contractate Contribuţia acţionarilor în numerar Alte încasări Total 0 Plăţi Achiziţii de stocuri Cheltuieli cu personalul Cheltuieli administrative, altele decât cele cu personalul Alte cheltuieli din exploatare (compensări) Plăţi aferente contractelor de leasing (inclusiv dobânzi) Cheltuieli de capital Retrageri de numerar de către acţionari Alte cheltuieli financiare şi excepţionale Rambursarea datoriilor Rambursări de capital existente Plata dobânzilor pentru creditele existente Rambursări de capital - aferente noii solicitari de credit Plata dobânzilor - aferente noii solicitari de credit Alte plăţi Total Plăţi 0 Fluxul net de numerar (+/-) 0
-
Upload
miroiu-lavinia -
Category
Documents
-
view
19 -
download
0
description
cash
Transcript of Cash-flow
Fluxul de numerarIntroducei valorile n csutele albastre pentru a obine rezultatul
Sold iniial de numerarLuna 1Luna 2Luna 3Luna 4Luna 5Luna 6Luna 7Luna 8Luna 9Luna 10Luna 11Luna 12ncasrincasri din vnzari Alte ncasri din activitatea firmeiVnzari de active i alte ncasri din activitatea extraordinarmprumuturi contractateContribuia acionarilor n numerarAlte ncasri Total000000000000PliAchiziii de stocuriCheltuieli cu personalulCheltuieli administrative, altele dect cele cu personalulAlte cheltuieli din exploatare (compensri) Pli aferente contractelor de leasing (inclusiv dobnzi)Cheltuieli de capitalRetrageri de numerar de ctre acionariAlte cheltuieli financiare i excepionale Rambursarea datoriilorRambursri de capital existentePlata dobnzilor pentru creditele existenteRambursri de capital - aferente noii solicitari de creditPlata dobnzilor - aferente noii solicitari de creditAlte pliTotal Pli000000000000Fluxul net de numerar (+/-)000000000000
Fluxul de numerar
