Sheet1Nr. crt.Explicaii / lunPERIOADA DEPERIOADA DE SUSTENABILITATEIMPLEMENTAREL7/2015L8/2015L9/2015L10/2015L11/2015L12/2015Total TotalTotalTotalAN 2015AN 2016AN 2017AN 2018ISold iniial disponibil (cas i banc)0?trebuie trecuta vreo suma?AIntrri de lichiditi (1+2+3+4)1000150001550022100227002340020500105400138801238001din vnzri/prestari servicii00100015002500350060009670011880121800corespunde cu CA de la tabel B1?2din credite primite00000000003alte intrri de numerar (aport propriu, venituri financiare, alte venituri din exploatare etc.)*100010003000300020002000120002000200020004Venituri din subventii (ajutor de minimis)01400011500176001820017900792006700se deconteaza cheltuiala facuta pana pe 5 dec 2012, dar salariile aferente decembrie 2015 ?Total disponibil (I+A)100015000155002210022700234002050010540013880123800se pot trece venituri si pe ianuarie 2016?pentru care s-au depus acte in 2015 dar nu s-au primit baniiBUtilizari numerar din exploatare1Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente activitii desfaurate9000900009002700800010000120002Cheltuieli de personal (Salarii (inclusiv cheltuielile aferente), cheltuieli de deplasare, diurna)670067006700670067006700402005000055000550003Chirii00000000004Utiliti3003005005007007003000700075008000estimat* daca este eligibil un % prin contract comodat?5Costuri funcionare birou4000000004000000igienizare / salubrizare avand in vedere ca este unitate "sanitara"6Cheltuieli de marketing50050050050050030003000350040004000marketing si publicitate - flyere, brosuri7Asigurri00000000008Reparaii/ntreinere1000300000200006000300030003000achizitii diverse obiecte gen usi, chiuvete, etc9Servicii cu terii**000000000010Impozite, taxe i vrsminte asimilate1500100000002500000taxe infiintare firma si autorizatii11Alte cheltuieli20005000500060005000610017000100020002000cursuti, echipament protectie si PsiCCheltuieli pentru investiii 4000450030005500170001000300010000DCredite 0000000000Creditul solicitat0000000000rambursri rate de credit scadente0000000000dobnzi i comisioane0000000000EPli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3)1Pli TVA***?2Rambursri TVA***?3Impozit pe profit/venit?FDividende0000000000GTotal utilizri numerar (B+C+D+E+F)004000450030005500170001000300010000salarii lunaredirector tehnic2000HFlux net de lichiditi (A-G)10001500011500176001970017900350010440010880113800director dezv900IISold final disponibil (I+H)10001500011500176001970017900350010440010880113800contabil500receptioner1000* Se vor descrie veniturile estimate, in functie de specificul activitatii;student kineto1000**Se va descrie natura serviciilor Kinetoterapeut1300*** Daca este cazultotal67000