cash flow

Nr. crt. Explicaţii / lună PERIOADA DE PERIOADA DE SUSTENABILITATE IMPLEMENTARE L7/2015 L8/2015 L9/2015 L10/2015 L11/2015 L12/2015 Total Total Total Total AN 2015 AN 2016 AN 2017 AN 2018 I 0 ? trebuie trecuta vreo suma? A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 1000 15000 15500 22100 22700 23400 20500 105400 13880 123800 1 din vânzări/prestari servicii 0 0 1000 1500 2500 3500 6000 96700 11880 121800 corespunde cu CA de la tabel B1? 2 din credite primite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1000 1000 3000 3000 2000 2000 12000 2000 2000 2000 4 0 14000 11500 17600 18200 17900 79200 6700 se deconteaza cheltuiala facuta pana pe 5 dec 2012, dar Total disponibil (I+A) 1000 15000 15500 22100 22700 23400 20500 105400 13880 123800 se pot trece venituri si pe ianuarie 2016?pentru care s- B Utilizari numerar din exploatare 1 900 0 900 0 0 900 2700 8000 10000 12000 2 6700 6700 6700 6700 6700 6700 40200 50000 55000 55000 3 Chirii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Utilităţi 300 300 500 500 700 700 3000 7000 7500 8000 estimat* daca este eligibil un % prin contract 5 Costuri funcţionare birou 4000 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 igienizare / salubrizare avand in vedere ca est 6 Cheltuieli de marketing 500 500 500 500 500 3000 3000 3500 4000 4000 marketing si publicitate - flyere, brosuri 7 Asigurări 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Reparaţii/Întreţinere 1000 3000 0 0 2000 0 6000 3000 3000 3000 achizitii diverse obiecte gen usi, chiuvete, e 9 Servicii cu terţii** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1500 1000 0 0 0 0 2500 0 0 0 taxe infiintare firma si autorizatii 11 Alte cheltuieli 2000 5000 5000 6000 5000 6100 17000 1000 2000 2000 cursuti, echipament protectie si Psi C Cheltuieli pentru investiţii 4000 4500 3000 5500 17000 1000 3000 10000 D Credite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Creditul solicitat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 rambursări rate de credit scadente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 dobânzi şi comisioane 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 1 Plăţi TVA*** ? 2 Rambursări TVA*** ? 3 Impozit pe profit/venit ? F Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F) 0 0 4000 4500 3000 5500 17000 1000 3000 10000 director teh 2000 H Flux net de lichidităţi (A-G) 1000 15000 11500 17600 19700 17900 3500 104400 10880 113800 director dez 900 II Sold final disponibil (I+H) 1000 15000 11500 17600 19700 17900 3500 104400 10880 113800 contabil 500 receptioner 1000 * Se vor descrie veniturile estimate, in functie de specificul activitatii; student kine 1000 **Se va descrie natura serviciilor Kinetoterape 1300 *** Daca este cazul total 67000 Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) alte intrări de numerar (aport propriu, venituri financiare, alte venituri din exploatare etc.)* Venituri din subventii (ajutor de minimis) Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile aferente activităţii desfaşurate Cheltuieli de personal (Salarii (inclusiv cheltuielile aferente), cheltuieli de deplasare, diurna) Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3) salarii lunare

Upload
andrei-damian
Category

Documents
view
4
download
0

Embed Size (px):

description

Transcript of cash flow

Sheet1Nr. crt.Explicaii / lunPERIOADA DEPERIOADA DE SUSTENABILITATEIMPLEMENTAREL7/2015L8/2015L9/2015L10/2015L11/2015L12/2015Total TotalTotalTotalAN 2015AN 2016AN 2017AN 2018ISold iniial disponibil (cas i banc)0?trebuie trecuta vreo suma?AIntrri de lichiditi (1+2+3+4)1000150001550022100227002340020500105400138801238001din vnzri/prestari servicii00100015002500350060009670011880121800corespunde cu CA de la tabel B1?2din credite primite00000000003alte intrri de numerar (aport propriu, venituri financiare, alte venituri din exploatare etc.)*100010003000300020002000120002000200020004Venituri din subventii (ajutor de minimis)01400011500176001820017900792006700se deconteaza cheltuiala facuta pana pe 5 dec 2012, dar salariile aferente decembrie 2015 ?Total disponibil (I+A)100015000155002210022700234002050010540013880123800se pot trece venituri si pe ianuarie 2016?pentru care s-au depus acte in 2015 dar nu s-au primit baniiBUtilizari numerar din exploatare1Cheltuieli cu materii prime i materiale consumabile aferente activitii desfaurate9000900009002700800010000120002Cheltuieli de personal (Salarii (inclusiv cheltuielile aferente), cheltuieli de deplasare, diurna)670067006700670067006700402005000055000550003Chirii00000000004Utiliti3003005005007007003000700075008000estimat* daca este eligibil un % prin contract comodat?5Costuri funcionare birou4000000004000000igienizare / salubrizare avand in vedere ca este unitate "sanitara"6Cheltuieli de marketing50050050050050030003000350040004000marketing si publicitate - flyere, brosuri7Asigurri00000000008Reparaii/ntreinere1000300000200006000300030003000achizitii diverse obiecte gen usi, chiuvete, etc9Servicii cu terii**000000000010Impozite, taxe i vrsminte asimilate1500100000002500000taxe infiintare firma si autorizatii11Alte cheltuieli20005000500060005000610017000100020002000cursuti, echipament protectie si PsiCCheltuieli pentru investiii 4000450030005500170001000300010000DCredite 0000000000Creditul solicitat0000000000rambursri rate de credit scadente0000000000dobnzi i comisioane0000000000EPli/ncasri pentru impozite i taxe (1-2+3)1Pli TVA***?2Rambursri TVA***?3Impozit pe profit/venit?FDividende0000000000GTotal utilizri numerar (B+C+D+E+F)004000450030005500170001000300010000salarii lunaredirector tehnic2000HFlux net de lichiditi (A-G)10001500011500176001970017900350010440010880113800director dezv900IISold final disponibil (I+H)10001500011500176001970017900350010440010880113800contabil500receptioner1000* Se vor descrie veniturile estimate, in functie de specificul activitatii;student kineto1000**Se va descrie natura serviciilor Kinetoterapeut1300*** Daca este cazultotal67000