ANEXA NR. 2
LIMITELE DE AUTORITATE PRIVIND AVIZAREA/APROBAREA OPERATIUNILOR/ACTELOR PRIN
CARE SE GENEREAZA SI FUNDAMENTEAZA DOCUMENTELE DE ANGAJARE PATRIMONIALA
LA NIVELUL good.bee Credit IFN
1. ATRIBUTII COMUNE
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 Nota/referat pentru incheierea de contracte/ contracte cadru, acorduri, intelegeri, conventii, protocoale (inclusiv de colaborare), comenzi, oferte si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea.
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste xxx.000 RON/contract
XXX.000 RON inclusiv /contract
Pana la XX.000 RON inclusiv /contract
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate, conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil.
Nota/ referat pentru incheierea unui contract de consultanta, conform obiectului de activitate
Directorat
Director General/Director Financiar
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director
Peste 150.000 EUR/contract
Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract
Contract de consultanta, conform obiectului de activitate
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN1/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
Sef Departament General/Director financiar
2. FUNCTIA VANZARI
Nr. crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 - Nota/ referat/ in vederea incheierii de contracte/conventii/parteneriate cu persone juridice
Oferte indicative de finantare
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste 150.000 EUR/contract
Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract
-
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), oferta si/ sau act aditional la acestea, memo-uri precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil,
3. FUNCTIA RISCOrdinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN
2/13
Nr. crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 - Nota/ referat de finantare/decizie de finantare/
Directorat
Comitet de Credite
Ofiter de credite
Ofiter de credite
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Comitet de Credite
Peste 400.000 RON/contract
Intre 100.000-400.000 RON inclusiv /contract
Pana la 100.000 RON inclusiv /contract
Pana la 20.000 RON inclusiv /contract
-
Hotarare CC, opis analiza dosar,opis continut dosar,avizari dauna, lista plati dosare dauna,fisa inchidere garantii,memo, contract cadru,acord, intelegere,conventie, protoco; ( inclusiv de colaborare) si/sau act aditional la acestea precum si pentru tóate activitatile prevazute in obiectlul de activitate conform Regulamentului de Funtionare al GBC aplicabil.
4. FUNCTIA OPERATIUNI
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN3/13
Nota/referat, formular solicitare comanda/ aprobare contract privind incheierea de contracte
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste 150.000 EUR/contract
Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee, , precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil
5. FUNCTIA IT
Nota/referat, formular solicitare comanda/ aprobare contract privind incheierea de contracte de achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste 150.000 EUR/contract
Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea,memo precum si altele asemenea pentru achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee, precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil
6. FUNCTIA MARKETING, EVENIMENTE SI COMUNICARE
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN4/13
Nr. crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
1 - Nota/ referat/ formular de selectie furnizor privind prestari de servicii de reclama si publicitate interna si externa; creatie si productie publicitara inclusiv achizitii de licente (imagini,muzica,etc), calibrari sistem DTP, prelucrari speciale foto si video; activitati de intermediere pentru cumparare de media, inchiriere de spatii, panouri publicitare, spatii de emisie radio-TV; servicii de contractare si amenajare de expozitii, organizari de conferinte, evenimente de marketing, acordari de premii clientilor, regulament campanie promotional.
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste 150.000 EUR/contract
Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional privind prestari de servicii de reclama si publicitate interna si externa; creatie si productie publicitara activitati de intermediere pentru cumparare de media, inchiriere de spatii, panouri publicitare, spatii de emisie radio-TV; servicii de contractare si amenajare de expozitii, organizari de conferinte, evenimente de marketing, acordari de premii clientilor, regulament campanie promotionala.
7. RESURSE UMANE
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 Nota / referat privind contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate al directiei conform
Membru directorat
Director General
Directorat
Directorat
Peste 150.000 EUR/ contract
Intre 25.000 –150.000 EUR inclusiv/contract
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN5/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
Regulamentului de Functionare al GBS aplicabil
Sef DepartamentDirector General
Pana la 25.000 EUR inclusiv/ contract
Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate al directiei conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil.Nota privind participarea la cursuri,
conferinte organizate in Romania si in afara acesteia
sef departament/Director
Director General Fara limita de suma
2 Nota/Referat privind contractarea unor servicii de audit terta parte, certificari diverse in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Directorat
Director General/Director Financiar
Sef Departament
Consiliu de Supraveghere
Directorat
Director General/Director financiar
Peste 150.000 EUR/ contract
Intre 25.000 –150.000 EUR inclusiv/contract
Pana la 25.000 EUR inclusiv/ contract
Contract de audit terta parte si/ sau act aditional la contract, certificari diverse in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
Nota Presedinte Comisie de disciplina
- Presedinte Comisie de disciplina
Fara limita de suma
Decizie de suspendare pe durata cercetarii disciplinare
Nota Comisie de disciplina Director general Directorat Fara limita de suma
Decizie de sanctionare
- - - - Contracte de garantie/ Decizie de reluare a activitatii/ Decizie de suspendare a contractului individual de munca (exclusiv cea pentru cercetare disciplinara)/ Decizie de delegare si Decizie de detasare (pentru celelalte
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN6/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
functii, mai putin director executiv, sef departament si asimilate – centrala si unitati teritoriale)Comunicare (de exemplu: indexare salarii inflatie, etc.)/ Notificare/ Adeverinta de vechime in munca/ Adeverinta de sporuri/ Adeverinta pentru Inspectoratul Teritorial Munca/ Adeverinta privind contributiile de somaj *)
4 Nota/Referat privind angajarea pe baza de conventie civila
Director Vanzari/ Sef departament
Director General Fara limita de suma
Conventie civila
5 Declaratiile financiare periodice ale companiei; documentele contabile
Sef serviciu Director General Fara limita de suma
Declaratii nominale si alte declaratii privind contributiile la bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, la fondul national unic de asigurari sociale de stat pentru concedii si indemnizatii si alte fonduri; Situatii statistice pentru Comisia Nationala de Statistica; Conventii cu AMOFM si anexele aferente; Declaratii catre Inspectoratul Teritorial de Munca.
6 - - - - Mandat/ delegare de orice fel pentru reprezen-tarea bancii si semnarea oricaror documente,inclusiv a proceselor verbale in relatia cuDirectia de sanatate publica judeteana,Inspectoratele Teritoriale de Munca *)
8 Solicitari ale personalului, solicitari ale diverselor institutii si autoritati
persoana cu atributii in domeniul resurse umane
Director general Fara limita de suma
Orice adeverinte eliberate IN ARIA Resurse Umane.
9 Note de reorganizare a activitatiicompaniei
Director General Directorat/ Consiliul de Supraveghere
Fara limita de suma
Notificari catre autoritati si notificari individuale salariati in cadrul proceselor de reorganizare
10 - - - - State de plata (inclusiv avansuri, concedii
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN7/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
de odihna, garantii, alte retineri etc.), ordine de plata, note contabile *)
8. FUNCTIA JURIDIC
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 Procese verbale de conciliere, cereri de chemare in judecata, acte succesive procedurale, cai de atac, intampinari/note scrise in litigiile in care good.bee CREDIT IFN SA este parte si plangeri penale.
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
- -Formularele standard ce sunt trimise catre ONRC pt. diverse operatiuni aprobate de actionari sau de Consiliul de Supraveghere;
-Imputernicirea pentru LEGAL MANAGER la ONRC in acest sens;
-Contractul de asistenta juridica cu firma de avocatura pe durata concediului Legal Managerului;
-Avans/ decont pt. cheltuielile aferente pentru diverse operatiuni in fata autoritatilor;
-Notificari ce sunt trimise catre BNR pt. infiintare / radiere punct de lucru, modificari legate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, Auditul extern,
-Adrese/ actiuni ce se trimit instantelor de judecata, administratorilor/ lichidatorilor judiciari;
-Contractele de inchiriere pt. sediile
Note pentru probatorii, obiective pentru expertize judiciare, intocmire de interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii scrise si alte documente procedurale.
sef departament/Director
Director General Fara limita de suma
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN8/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
secundare;
-Formularele standard de procuri / revocari de procuri pentru ofiterii de credit, autentificate de notarul public
2 Delegatii pentru reprezentarea good.bee CREDIT IFN in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea good.bee CREDIT IFN in fata autoritatilor statului, a societatilor comerciale, a persoanelor fizice si a altor entitati, referitor la aspecte vizand activitatea cu caracter juridic good.bee CREDIT IFN.
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
3 Adrese de comunicare a documentelor si informatiilor solicitate de catre politie, parchet, DNA, instante de judecata etc.
- Presedinte Comisie de disciplina
Fara limita de suma
4 Notificari, memorii, alte acte si adrese catre institutii, organe extrajudiciare sau persoane fizice si juridice potrivit obiectului de activitate al serviciului, conform Regulamentului de functionare al good.bee CREDIT IFN, aplicabil. 1*
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Fara limita de suma
5 Cereri privind investirea cu formula executorie a sentintelor obtinute in procesele in care good.bee CREDIT IFN este parte.
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Fara limita de suma
6 Cereri pentru punerea in executare a unor titluri executorii in favoarea good.bee CREDIT IFN (contracte de credit si hotarari judecatoresti) adresate executorilor
- - -
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN9/13
Nr.crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza
docum. de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
judecatoresti
8 Certificarea cu mentiunea « conform cu originalul » pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente good.bee CREDIT IFN aflate in gestiunea Serviciului Juridic.
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Fara limita de suma
9 Confirmari privind situatia actiunilor si actionarilor good.bee CREDIT IFN solicitate de actionari si/sau terti
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Fara limita de suma
10 Cereri de inscriere marci la OSIM si drepturi de autor, ORDA, contestatii, opozitii, memorii, cereri de reexaminare sau orice alte acte adresate la OSIM sau ORDA, dupa caz.
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
-
11 Notificari completare/modificare notificare catre
- BNR asupra mentiunilor de la Registrul Comertului si orice alte operatiuni prevazute de legea bancara.
Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
Consilier juridic
Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/
*1 In cazul in care solicitarile de consultanta/emitere de opinii legale sunt determinate de activitatea altor entitati functionale din good.bee CREDIT IFN, acestea se vor semna cu doua semnaturi I, SEF SERVICIU/ CONSILIER JURIDIC si sef department al entitatilor functionale solicitante.
8. FUNCTIA CONTABILITATE
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN10/13
Nr.Crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza docum.
de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
1 Nota/referat privind situatiile economico - financiare (bilant, contul de profit si pierdere, note explicative)
Sef Serviciu contabilitate/
Director general / Alt membru directorat
Fara limita de suma
Situatii economico - financiare (bilant, contul de profit si pierdere, note explicative)
2 Nota/referat privind balanta de verificare Sef Serviciu contabilitate/
Director general / Alt membru directorat
Fara limita de suma
Balanta de verificare
3 Nota/referat privind situatiile / raportarile economico - financiare emise catre organismul de supraveghere BNR
Sef Serviciu contabilitate/
Director general / Alt membru directorat
Fara limita de suma
Situatii / raportari economico - financiare emise catre organismul de supraveghere BNR
4 - - - - Declaratii fiscale ale good.bee Credit IFN SA *):
- declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru toate creantele fiscale, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii aferente sucursalelor si agentiilor inregistrate fiscal;
- declaratia privind impozitul pe profit
- declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit
- declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate
- declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/ scutite pe beneficiari de venit nerezidenti
- decont de TVA
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN11/13
Nr.Crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza docum.
de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
- declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES)
- declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national
- declaratia statistica Intrastat privind schimburile de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene
- declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladiri si terenuri
5 Ordine de plata, dispozitii de transfer, dispozitii de plata externa, cereri de deschidere acreditiv si orice alte documente/adrese intocmite in relatia cu bancile unde societatea are conturi deschise sau de la care a contractat imprumuturi
Alt membru directorat
Sef serviciu financiar
Director general
Director general
Peste 10.000 EUR / ordin de plata , dispozitie de transfer
Pana la 10.000 EUR/ordin de plata, dispozitie de transfer
Documente bancare: ordine de plata, dispozitii de transfer, dispozitii de plata externa, cereri de deschidere acreditiv si orice alte documente/adrese intocmite in relatia cu bancile unde societatea are conturi deschise sau de la care a contractat imprumuturi
6. Cerere avans salariu *)
7. - - - - Ordine de compensare *)
8. Extrase de cont pentru confirmare de solduri, creante si datorii *)
9. Decizia de inventariere anuala *)
10. Nota / raport privind evaluarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar scoase din functiune / folosinta din patrimoniul good.bee CREDIT IFN si aprobarea
Peste 1.000 EUR Evaluarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar scoase din functiune / folosinta din patrimoniul good.bee CREDIT IFN si aprobarea valorificarii lor.
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN12/13
Nr.Crt.
Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza docum.
de angajare patrimoniala
Autoritatea Limite valorice de autoritate
Documentele emise si semnate
De avizare De aprobare
0 1 2 3 4 5
valorificarii lor. Pana la 1.000 EUR inclusiv
11. Nota privind contractele de imprumuturi, acte aditionale aferente acestora
Peste 10.000 EUR
Pana la 10.000 EUR inclusiv
Contracte de imprumuturi, acte aditionale aferente acestora
12. Documente de decontare: Factura *)
13 Nota/referat privind incheierea de contracte de audit extern, la nivelul good.bee CREDIT IFN, pentru auditarea situatiilor financiare.
Director general/Alt membru directorat
Alt membru directorat/sef serviciu
Consiliul de supraveghere
Director general
Peste 100.000 EUR
Pana la 100.000 EUR inclusiv
Contract/contract cadru/comanda si/sau act aditional la acestea pentru audit extern, la nivelul good.bee CREDIT IFN, pentru auditarea situatiilor financiare si/sau consultanta
Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN13/13
Top Related