Anexa 2 Avizare Aprobare Documente Angajare Patrimoniala_gbC (6)

ANEXA NR. 2

LIMITELE DE AUTORITATE PRIVIND AVIZAREA/APROBAREA OPERATIUNILOR/ACTELOR PRIN

CARE SE GENEREAZA SI FUNDAMENTEAZA DOCUMENTELE DE ANGAJARE PATRIMONIALA

LA NIVELUL good.bee Credit IFN

1. ATRIBUTII COMUNE

Nr.crt.

Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza

docum. de angajare patrimoniala

Autoritatea Limite valorice de autoritate

Documentele emise si semnate

De avizare De aprobare

0 1 2 3 4 5

1 Nota/referat pentru incheierea de contracte/ contracte cadru, acorduri, intelegeri, conventii, protocoale (inclusiv de colaborare), comenzi, oferte si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea.

Directorat

Director General/Director Financiar

Sef Departament

Consiliu de Supraveghere

Directorat

Director General/Director financiar

Peste xxx.000 RON/contract

XXX.000 RON inclusiv /contract

Pana la XX.000 RON inclusiv /contract

Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate, conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil.

Nota/ referat pentru incheierea unui contract de consultanta, conform obiectului de activitate

Directorat



Directorat

Director

Peste 150.000 EUR/contract

Intre 25.000-150.000 EUR inclusiv /contract

Pana la 25.000 EUR inclusiv /contract

Contract de consultanta, conform obiectului de activitate

Ordinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN1/13

Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

Sef Departament General/Director financiar

2. FUNCTIA VANZARI

Nr. crt.






0 1 2 3 4 5

1 - Nota/ referat/ in vederea incheierii de contracte/conventii/parteneriate cu persone juridice

Oferte indicative de finantare

Directorat


Sef Departament


Directorat





-

Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), oferta si/ sau act aditional la acestea, memo-uri precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil,

3. FUNCTIA RISCOrdinul Presedintelui Executiv privind angajarea patrimoniala a SC good.bee Credit IFN

2/13

Nr. crt.






0 1 2 3 4 5

1 - Nota/ referat de finantare/decizie de finantare/

Directorat

Comitet de Credite

Ofiter de credite

Ofiter de credite


Directorat

Comitet de Credite

Peste 400.000 RON/contract

Intre 100.000-400.000 RON inclusiv /contract

Pana la 100.000 RON inclusiv /contract

Pana la 20.000 RON inclusiv /contract

-

Hotarare CC, opis analiza dosar,opis continut dosar,avizari dauna, lista plati dosare dauna,fisa inchidere garantii,memo, contract cadru,acord, intelegere,conventie, protoco; ( inclusiv de colaborare) si/sau act aditional la acestea precum si pentru tóate activitatile prevazute in obiectlul de activitate conform Regulamentului de Funtionare al GBC aplicabil.

4. FUNCTIA OPERATIUNI


Nota/referat, formular solicitare comanda/ aprobare contract privind incheierea de contracte

Directorat


Sef Departament


Directorat





Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee, , precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil

5. FUNCTIA IT

Nota/referat, formular solicitare comanda/ aprobare contract privind incheierea de contracte de achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee

Directorat


Sef Departament


Directorat





Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea,memo precum si altele asemenea pentru achizitie echipamente, licente software si servicii referitoare la dezvoltarea platformei good.bee, precum si pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil

6. FUNCTIA MARKETING, EVENIMENTE SI COMUNICARE


Nr. crt.






1 - Nota/ referat/ formular de selectie furnizor privind prestari de servicii de reclama si publicitate interna si externa; creatie si productie publicitara inclusiv achizitii de licente (imagini,muzica,etc), calibrari sistem DTP, prelucrari speciale foto si video; activitati de intermediere pentru cumparare de media, inchiriere de spatii, panouri publicitare, spatii de emisie radio-TV; servicii de contractare si amenajare de expozitii, organizari de conferinte, evenimente de marketing, acordari de premii clientilor, regulament campanie promotional.

Directorat


Sef Departament


Directorat





Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional privind prestari de servicii de reclama si publicitate interna si externa; creatie si productie publicitara activitati de intermediere pentru cumparare de media, inchiriere de spatii, panouri publicitare, spatii de emisie radio-TV; servicii de contractare si amenajare de expozitii, organizari de conferinte, evenimente de marketing, acordari de premii clientilor, regulament campanie promotionala.

7. RESURSE UMANE

Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

1 Nota / referat privind contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate al directiei conform

Membru directorat

Director General

Directorat

Directorat

Peste 150.000 EUR/ contract

Intre 25.000 –150.000 EUR inclusiv/contract


Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

Regulamentului de Functionare al GBS aplicabil

Sef DepartamentDirector General

Pana la 25.000 EUR inclusiv/ contract

Contract/ contract cadru, acord, intelegere, conventie, protocol (inclusiv de colaborare), comanda, oferta si/ sau act aditional la acestea, precum si altele asemenea pentru toate activitatile prevazute in obiectul de activitate al directiei conform Regulamentului de Functionare al gbC aplicabil.Nota privind participarea la cursuri,

conferinte organizate in Romania si in afara acesteia

sef departament/Director

Director General Fara limita de suma

2 Nota/Referat privind contractarea unor servicii de audit terta parte, certificari diverse in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Directorat


Sef Departament


Directorat


Peste 150.000 EUR/ contract

Intre 25.000 –150.000 EUR inclusiv/contract

Pana la 25.000 EUR inclusiv/ contract

Contract de audit terta parte si/ sau act aditional la contract, certificari diverse in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Nota Presedinte Comisie de disciplina

- Presedinte Comisie de disciplina

Fara limita de suma

Decizie de suspendare pe durata cercetarii disciplinare

Nota Comisie de disciplina Director general Directorat Fara limita de suma

Decizie de sanctionare

- - - - Contracte de garantie/ Decizie de reluare a activitatii/ Decizie de suspendare a contractului individual de munca (exclusiv cea pentru cercetare disciplinara)/ Decizie de delegare si Decizie de detasare (pentru celelalte


Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

functii, mai putin director executiv, sef departament si asimilate – centrala si unitati teritoriale)Comunicare (de exemplu: indexare salarii inflatie, etc.)/ Notificare/ Adeverinta de vechime in munca/ Adeverinta de sporuri/ Adeverinta pentru Inspectoratul Teritorial Munca/ Adeverinta privind contributiile de somaj *)

4 Nota/Referat privind angajarea pe baza de conventie civila

Director Vanzari/ Sef departament


Conventie civila

5 Declaratiile financiare periodice ale companiei; documentele contabile

Sef serviciu Director General Fara limita de suma

Declaratii nominale si alte declaratii privind contributiile la bugetul statului, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, la fondul national unic de asigurari sociale de stat pentru concedii si indemnizatii si alte fonduri; Situatii statistice pentru Comisia Nationala de Statistica; Conventii cu AMOFM si anexele aferente; Declaratii catre Inspectoratul Teritorial de Munca.

6 - - - - Mandat/ delegare de orice fel pentru reprezen-tarea bancii si semnarea oricaror documente,inclusiv a proceselor verbale in relatia cuDirectia de sanatate publica judeteana,Inspectoratele Teritoriale de Munca *)

8 Solicitari ale personalului, solicitari ale diverselor institutii si autoritati

persoana cu atributii in domeniul resurse umane

Director general Fara limita de suma

Orice adeverinte eliberate IN ARIA Resurse Umane.

9 Note de reorganizare a activitatiicompaniei

Director General Directorat/ Consiliul de Supraveghere

Fara limita de suma

Notificari catre autoritati si notificari individuale salariati in cadrul proceselor de reorganizare

10 - - - - State de plata (inclusiv avansuri, concedii


Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

de odihna, garantii, alte retineri etc.), ordine de plata, note contabile *)

8. FUNCTIA JURIDIC

Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

1 Procese verbale de conciliere, cereri de chemare in judecata, acte succesive procedurale, cai de atac, intampinari/note scrise in litigiile in care good.bee CREDIT IFN SA este parte si plangeri penale.

Director general/ Alt membru directorat / Sef serviciu juridic/

Consilier juridic


- -Formularele standard ce sunt trimise catre ONRC pt. diverse operatiuni aprobate de actionari sau de Consiliul de Supraveghere;

-Imputernicirea pentru LEGAL MANAGER la ONRC in acest sens;

-Contractul de asistenta juridica cu firma de avocatura pe durata concediului Legal Managerului;

-Avans/ decont pt. cheltuielile aferente pentru diverse operatiuni in fata autoritatilor;

-Notificari ce sunt trimise catre BNR pt. infiintare / radiere punct de lucru, modificari legate de Directorat, Consiliul de Supraveghere, Auditul extern,

-Adrese/ actiuni ce se trimit instantelor de judecata, administratorilor/ lichidatorilor judiciari;

-Contractele de inchiriere pt. sediile

Note pentru probatorii, obiective pentru expertize judiciare, intocmire de interogatorii si raspunsuri la interogatorii, concluzii scrise si alte documente procedurale.

sef departament/Director



Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

secundare;

-Formularele standard de procuri / revocari de procuri pentru ofiterii de credit, autentificate de notarul public

2 Delegatii pentru reprezentarea good.bee CREDIT IFN in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea good.bee CREDIT IFN in fata autoritatilor statului, a societatilor comerciale, a persoanelor fizice si a altor entitati, referitor la aspecte vizand activitatea cu caracter juridic good.bee CREDIT IFN.


Consilier juridic


3 Adrese de comunicare a documentelor si informatiilor solicitate de catre politie, parchet, DNA, instante de judecata etc.

- Presedinte Comisie de disciplina

Fara limita de suma

4 Notificari, memorii, alte acte si adrese catre institutii, organe extrajudiciare sau persoane fizice si juridice potrivit obiectului de activitate al serviciului, conform Regulamentului de functionare al good.bee CREDIT IFN, aplicabil. 1*


Consilier juridic


Fara limita de suma

5 Cereri privind investirea cu formula executorie a sentintelor obtinute in procesele in care good.bee CREDIT IFN este parte.


Consilier juridic


Fara limita de suma

6 Cereri pentru punerea in executare a unor titluri executorii in favoarea good.bee CREDIT IFN (contracte de credit si hotarari judecatoresti) adresate executorilor

- - -


Nr.crt.






0 1 2 3 4 5

judecatoresti

8 Certificarea cu mentiunea « conform cu originalul » pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente good.bee CREDIT IFN aflate in gestiunea Serviciului Juridic.


Consilier juridic


Fara limita de suma

9 Confirmari privind situatia actiunilor si actionarilor good.bee CREDIT IFN solicitate de actionari si/sau terti


Consilier juridic


Fara limita de suma

10 Cereri de inscriere marci la OSIM si drepturi de autor, ORDA, contestatii, opozitii, memorii, cereri de reexaminare sau orice alte acte adresate la OSIM sau ORDA, dupa caz.


Consilier juridic


-

11 Notificari completare/modificare notificare catre

- BNR asupra mentiunilor de la Registrul Comertului si orice alte operatiuni prevazute de legea bancara.

Autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal


Consilier juridic


*1 In cazul in care solicitarile de consultanta/emitere de opinii legale sunt determinate de activitatea altor entitati functionale din good.bee CREDIT IFN, acestea se vor semna cu doua semnaturi I, SEF SERVICIU/ CONSILIER JURIDIC si sef department al entitatilor functionale solicitante.

8. FUNCTIA CONTABILITATE


Nr.Crt.

Operatiunea/actul prin care se genereaza si fundamenteaza docum.

de angajare patrimoniala




0 1 2 3 4 5

1 Nota/referat privind situatiile economico - financiare (bilant, contul de profit si pierdere, note explicative)

Sef Serviciu contabilitate/

Director general / Alt membru directorat

Fara limita de suma

Situatii economico - financiare (bilant, contul de profit si pierdere, note explicative)

2 Nota/referat privind balanta de verificare Sef Serviciu contabilitate/


Fara limita de suma

Balanta de verificare

3 Nota/referat privind situatiile / raportarile economico - financiare emise catre organismul de supraveghere BNR

Sef Serviciu contabilitate/


Fara limita de suma

Situatii / raportari economico - financiare emise catre organismul de supraveghere BNR

4 - - - - Declaratii fiscale ale good.bee Credit IFN SA *):

- declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat pentru toate creantele fiscale, cu exceptia impozitului pe venituri din salarii aferente sucursalelor si agentiilor inregistrate fiscal;

- declaratia privind impozitul pe profit

- declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit

- declaratia informativa privind veniturile din economii obtinute din Romania de persoane fizice rezidente in state membre ale Uniunii Europene, tari terte si teritorii dependente sau asociate

- declaratia informativa privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/ scutite pe beneficiari de venit nerezidenti

- decont de TVA


Nr.Crt.






0 1 2 3 4 5

- declaratia recapitulativa privind livrarile/ achizitiile intracomunitare de bunuri (VIES)

- declaratia informativa privind livrarile/ prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national

- declaratia statistica Intrastat privind schimburile de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene

- declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe cladiri si terenuri

5 Ordine de plata, dispozitii de transfer, dispozitii de plata externa, cereri de deschidere acreditiv si orice alte documente/adrese intocmite in relatia cu bancile unde societatea are conturi deschise sau de la care a contractat imprumuturi

Alt membru directorat

Sef serviciu financiar

Director general

Director general

Peste 10.000 EUR / ordin de plata , dispozitie de transfer

Pana la 10.000 EUR/ordin de plata, dispozitie de transfer

Documente bancare: ordine de plata, dispozitii de transfer, dispozitii de plata externa, cereri de deschidere acreditiv si orice alte documente/adrese intocmite in relatia cu bancile unde societatea are conturi deschise sau de la care a contractat imprumuturi

6. Cerere avans salariu *)

7. - - - - Ordine de compensare *)

8. Extrase de cont pentru confirmare de solduri, creante si datorii *)

9. Decizia de inventariere anuala *)

10. Nota / raport privind evaluarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar scoase din functiune / folosinta din patrimoniul good.bee CREDIT IFN si aprobarea

Peste 1.000 EUR Evaluarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar scoase din functiune / folosinta din patrimoniul good.bee CREDIT IFN si aprobarea valorificarii lor.


Nr.Crt.






0 1 2 3 4 5

valorificarii lor. Pana la 1.000 EUR inclusiv

11. Nota privind contractele de imprumuturi, acte aditionale aferente acestora

Peste 10.000 EUR

Pana la 10.000 EUR inclusiv

Contracte de imprumuturi, acte aditionale aferente acestora

12. Documente de decontare: Factura *)

13 Nota/referat privind incheierea de contracte de audit extern, la nivelul good.bee CREDIT IFN, pentru auditarea situatiilor financiare.

Director general/Alt membru directorat

Alt membru directorat/sef serviciu

Consiliul de supraveghere

Director general

Peste 100.000 EUR

Pana la 100.000 EUR inclusiv

Contract/contract cadru/comanda si/sau act aditional la acestea pentru audit extern, la nivelul good.bee CREDIT IFN, pentru auditarea situatiilor financiare si/sau consultanta


Anexa 2 Avizare Aprobare Documente Angajare Patrimoniala_gbC (6)

Documents

Transcript of Anexa 2 Avizare Aprobare Documente Angajare Patrimoniala_gbC (6)