VALIDARE - infofer.ro · exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 -...

VersiuniS1002_A1.0.0 /25.02.2016 Suma de control 84.077.075Atenţie !

Entitatea SC INFORMATICA FEROVIARA SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate Bucuresti

Bloc Ap. Telefon

0212232778

Scara Nr. 1

Strada GARII DE NORD

Judeţ

Bucuresti

Sector

Sector 1

Număr din registrul comerţului J40/10636/2002 Cod unic de inregistrare 1 4 9 6 6 2 1 0

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2015

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numele si prenumele

VILCU ELENA

Numele si prenumele

MIRONESCU DORINA

Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Indicatori : Capitaluri - total 77.176.998

Profit/ pierdere 113.917

Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _______________________________________________________

Semnătura _____________________________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

CNC AUDIT FINANCIAR

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

331/17.02.2003

AUDITOR,

Cod fiscal

15150715

Formular VALIDAT

15--SC reprezentand filiale ale unor SC cu capital integral de stat si SC la care una sau mai multe societati cu capital integral de stat detin capitalul social

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

BILANTla data de 31.12.2015

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2015 31.12.2015

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 14.455.985 15.510.753

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 463.997 998.868

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (206-2806-2906) 05

6. Avansuri (ct.4094) 06

TOTAL (rd.01 la 06) 07 14.919.982 16.509.621

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 9.598.901 9.229.168

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 2.097.000 1.586.813

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 59.270 71.260

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 59.848 3.829.935

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 11.815.019 14.717.176

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) 20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23 168.000 150.000

TOTAL (rd. 18 la 23) 24 168.000 150.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 26.903.001 31.376.797

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 200.227 128.314

F10 - pag. 2

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091) 29

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 200.227 128.314

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 25.921.471 15.291.152

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 6.029.331 6.279.113

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 31.950.802 21.570.265

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 23.948.134 32.928.461

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 56.099.163 54.627.040

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42 319.874 294.070

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43 319.874 294.070

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 942.122 3.872.506

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) 51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 5.849.257 5.248.403

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 6.791.379 9.120.909

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 49.470.658 45.800.201

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 76.373.659 77.176.998

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

TOTAL (rd.56 la 63) 64

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 157.000

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 157.000


3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)(rd.76+77)75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76


Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 157.000

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80 84.077.075 84.077.075

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 84.077.075 84.077.075

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 9.840.478 9.203.875

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 414.080 419.776

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 4.805 4.805

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 418.885 424.581

Acţiuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 0 0

SOLD D (ct. 117) 96 19.310.290 16.636.754

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97 1.417.711 113.917

SOLD D (ct. 121) 98 0 0

Repartizarea profitului (ct. 129) 99 70.200 5.696

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 76.373.659 77.176.998

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 76.373.659 77.176.998

Suma de control F10 : 1434181855 / 3614499715

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRONESCU DORINA

Numele si prenumele

VILCU ELENA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2015

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2014 2015

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 25.263.647 24.503.048

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 25.263.647 24.503.048

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09 4.897.087 5.079.992

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 752.069 18.727

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 30.912.803 29.601.767

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 176.865 511.413

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 179.310 78.903

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 1.478.460 1.487.635

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 17.620.687 17.105.708

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 13.849.906 13.907.795

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 3.770.781 3.197.913

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 4.315.831 5.897.494

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 4.315.831 5.897.494

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 -13.720

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30 13.720

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 6.048.599 4.737.259

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 5.801.410 4.553.925

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 208.335 169.979

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 38.854 13.355

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 -5.390

- Cheltuieli (ct.6812) 40

- Venituri (ct.7812) 41 5.390

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 29.800.642 29.818.412

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 1.112.161 0

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 216.645

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 302.311 296.285

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 6.174 38.660

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 308.485 334.945

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 2.935 4.383

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 2.935 4.383

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 305.550 330.562

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 31.221.288 29.936.712

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 29.803.577 29.822.795

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 1.417.711 113.917

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 1.417.711 113.917

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 472892673 / 3614499715

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

Numele si prenumele

MIRONESCU DORINA

Numele si prenumele

VILCU ELENA


Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2015

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01 1 113.917

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 312 305

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 319 309

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61 11.009.735

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62 10.744.139

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 265.596

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 201.572

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75 11.785 31.816

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acţiuni cotate emise de rezidenti 77 - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

- părţi sociale emise de rezidenti 79

- obligaţiuni emise de rezidenti 80 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84 11.785 31.816

F30 - pag. 4 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

85 11.785 31.816

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 25.909.686 15.296.579

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 89 21.899.583 11.004.235

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 87.336 342.320

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 92

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 93 87.336 342.320

- subventii de incasat(ct.445) 94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98 5.500 5.500

Alte creanţe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102) 99 6.256.369 6.230.881

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101 6.256.247 6.230.863

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102 122 18

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici *****)105

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- acţiuni cotate emise de rezidenti 107

- acţiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- părţi sociale emise de rezidenti 109

- obligaţiuni emise de rezidenti 110

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 14.048 11.737

- în lei (ct. 5311) 116 3.678 6.648

- în valută (ct. 5314) 117 10.370 5.089

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 23.928.844 32.898.658

- în lei (ct. 5121), din care: 119 23.895.196 32.859.959

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

- în valută (ct. 5124), din care: 121 33.648 38.699

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 6.794.379 9.120.909

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei 128

- în valută 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) 130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 134+135) 133

- în lei 134

- în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139

- în lei 140

- în valută 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147) 145

- în lei 146

- în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149 -in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151

- în lei 152

- în valută 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158 141 141

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159 141 141

- în valută 160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 942.122 3.872.506

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 701.518 553.138

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 5.150.159 4.695.034

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 166 491.800 421.304

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 167 532.903 147.605

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 168 2.466 3.234

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 169 4.122.990 4.122.891

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) 172 439 90

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 439 90

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180 84.077.075 84.077.075

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4) 182 84.077.075 84.077.075

- părţi sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2014 31.12.2015

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 84.077.075 X 84.077.075 X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 195 84.077.075 100,00 84.077.075 100,00

- cu capital integral de stat 196 84.077.075 100,00 84.077.075 100,00

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- deţinut de regii autonome 199

- deţinut de societăţi cu capital privat 200

- deţinut de persoane fizice 201

- deţinut de alte entităţi 202

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2014 31.12.2015

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 208



F30 - pag. 9

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212



- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 218

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2014 31.12.2015

Venituri obţinute din activităţi agricole 220

Suma de control F30 : 950421657 / 3614499715

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

VILCU ELENA

Numele si prenumele

MIRONESCU DORINA

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile şi ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

la data de 31.12.2015

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 8.855.182 15.662.195 X 24.517.377

Alte imobilizari 02 786.695 784.000 70.543 X 1.500.152

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 9.893.883 9.893.883 X 0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 0 X 0

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 19.535.760 16.446.195 9.964.426 X 26.017.529

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 1.443.000 X 1.443.000

Constructii 07 8.634.188 8.634.188

Instalatii tehnice si masini 08 32.974.212 45.704 90.780 32.929.136

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 235.314 21.185 256.499

Investitii imobiliare 10 0 0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11 0 0

Active biologice productive 12 0 0

Imobilizari corporale in curs de executie 13 59.848 4.615.036 844.949 3.829.935

Investitii imobiliare in curs de executie 14 0 0

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15 0 0

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 43.346.562 4.681.925 935.729 47.092.758

III.Imobilizari financiare 17 168.000 18.000 X 150.000

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 63.050.322 21.128.120 10.918.155 73.260.287

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19 4.293.080 4.713.544 9.006.624

Alte imobilizari 20 322.698 249.129 70.543 501.284

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21 0 0

TOTAL (rd.19+20+21) 22 4.615.778 4.962.673 70.543 9.507.908


Terenuri 23 0 0

Constructii 24 478.287 369.733 848.020

Instalatii tehnice si masini 25 30.877.212 555.891 90.780 31.342.323

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 176.044 9.195 185.239

Investitii imobiliare 27 0 0

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 28 0 0

Active biologice productive 29 0 0

TOTAL (rd.23 la 29) 30 31.531.543 934.819 90.780 32.375.582

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 36.147.321 5.897.492 161.323 41.883.490

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35


Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39

Investitii imobiliare 40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 41

Active biologice productive 42

Imobilizari corporale in curs de executie 43

Investitii imobiliare in curs de executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 757003530 / 3614499715

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MIRONESCU DORINA

Numele si prenumele

VILCU ELENA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

RAPORT ANUAL AL

ADMINISTRATORILOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ

„INFORMATICA FEROVIARĂ” S.A.

- Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A. –

SITUAȚII FINANCIARE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR

ÎNCHEIAT LA DATA DE 31.12.2015

CORESPUNZĂTOR PREVEDERILOR O.M.F.P. nr. 1802/2014 REGLEMENTĂRI CONTABILE PRIVIND

SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE ȘI SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE

1

S.C. Informatica Feroviară S.A.,

Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 Bucureşti, România, tel. (40-21) 2232778, fax: (40-21) 2232779, [email protected],

J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

Cuprins

1 PREZENTARE GENERALĂ ......................................................................................................... 1

1.1 Înființarea societății ................................................................................................................ 1

1.2 Obiectul de activitate .............................................................................................................. 1

1.3 Structura societății .................................................................................................................. 1

1.4 Principalele obiective .............................................................................................................. 2

1.5 Organizarea contabilității ........................................................................................................ 3

1.6 Conducerea societății .............................................................................................................. 3

1.6.1 Adunarea Generală a Acționarilor .................................................................................. 3

1.6.2 Consiliul de Administrație: ............................................................................................. 4

1.6.3 Directorul General........................................................................................................... 4

1.6.4 Conducerea executivă ..................................................................................................... 4

1.7 Structura producției ................................................................................................................. 5

1.7.1 Produse software de aplicație .......................................................................................... 5

1.7.2 Servicii informatice ....................................................................................................... 10

1.8 Resurse tehnice ..................................................................................................................... 11

1.9 Resurse umane ...................................................................................................................... 11

1.10 Managementul calității .......................................................................................................... 12

2 SITUAȚIA PATRIMONIULUI ................................................................................................... 12

2.1 Componența patrimoniului ................................................................................................... 12

2.2 Inventarierea patrimoniului la 31.12.2015 ............................................................................ 14

3 CAPITALURI PROPRII............................................................................................................... 15

3.1 Evoluția capitalului social ..................................................................................................... 15

3.2 Rezerve ................................................................................................................................. 16

3.2.1 Rezerve legale ............................................................................................................... 16

3.2.2 Alte rezerve ................................................................................................................... 16

3.3 Pierdere contabilă reportată .................................................................................................. 16

4 CREANȚE ȘI DATORII .............................................................................................................. 16

4.1 Creanțe .................................................................................................................................. 16

4.2 Datorii ................................................................................................................................... 18

5 Contul de profit și pierdere ........................................................................................................... 18

http://www.infofer.ro/

2



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ............................................................................. 18

7 INVESTIȚII .................................................................................................................................. 22

8 LITIGII ......................................................................................................................................... 23

8.1 Litigii în care SC Informatică Feroviară SA are calitatea de pârât ...................................... 23

8.1.1 Litigii de munca ............................................................................................................ 23

8.1.2 Litigii civile ................................................................................................................... 24

8.2 Litigii în care SC Informatică Feroviară SA a avut calitatea de reclamant ........................... 24

8.2.1 Contencios administrativ-ANAF .................................................................................. 24

8.2.2 Litigii civile ................................................................................................................... 24

9 CONTROL INTERN MANAGERIAL ........................................................................................ 24

10 AUDIT INTERN ...................................................................................................................... 25

11 MANAGEMENTUL RISCURILOR ........................................................................................ 25

11.1 Politicile și obiectivele societății privind managementul riscului ......................................... 25

11.2 Managementul riscurilor financiare ..................................................................................... 26

11.3 Managementul riscurilor operaționale de continuitate a activității .................................... 27

12 ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR .............. 27

13 INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2016. ................................................................. 27

14 INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITATII INTREPRINDERII 27

15 APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ....................................................................... 28

ANEXA 1 - LISTA CLIENȚILOR ACTUALI ............................................................................... 29

ANEXA 2 – EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015 ........ 30


1



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

1 PREZENTARE GENERALĂ

1.1 Înființarea societății S.C. INFORMATICA FEROVIARĂ S.A. este o societate pe acţiuni care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Societatea a fost înființată în anul 2002, ca filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „C.F.R.” S.A. prin HG 706/2002.

1.2 Obiectul de activitate Domeniul şi obiectul principal de activitate al societăţii se încadrează conform actualizării clasificării activităţii din economia naţională – CAEN aprobată prin Ordinul nr.337/20 aprilie 2007 în secţiunea J, diviziunea 62 Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei.

Obiectul principal de activitate al societăţii este- Cod CAEN 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), obiecte secundare fiind prestarea de servicii de tehnologia informației și servicii conexe.

Societatea furnizează produsele și serviciile incluse în obiectul de activitate, pe bază de contracte comerciale încheiate cu clienții săi. Lista clienților actuali este prezentată în Anexa 1.

1.3 Structura societății Structura organizatorică actuală este o structură mixtă: ierarhică (pe departamente operaționale de linie și compartimente funcţionale) şi geografică (nivel central și teritorial).

Nivelul central cuprinde două departamente operaționale (Dezvoltare Software și Infrastructură IT) și structurile funcțional-administrative (Economic-Comercial, Resurse Umane, Strategie – Dezvoltare - Calitate, CFG, Audit Intern, SIPP).

La nivel teritorial există 8 puncte de lucru denumite Agenţii de Informatică, după cum urmează:

Agenţia de Informatică Bucureşti

Agenţia de Informatică Craiova

Agenţia de Informatică Timişoara

Agenţia de Informatică Cluj

Agenţia de Informatică Braşov

Agenţia de Informatică Iaşi

Agenţia de Informatică Galaţi

Agenţia de Informatică Constanţa

Evidenţierea liniilor de comandă şi control din structura ierarhică are ca rezultat:

Diviziunea verticală a muncii – detalierea funcţiilor şi activităţilor de management.


2



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

Coordonarea şi controlul activităţii prin supraveghere directă, standardizarea proceselor de muncă, standardizarea rezultatelor, standardizarea abilităţilor personale

Beneficiile urmărite sunt:

Orientarea spre client prin procese end-to-end controlabile şi gestionabile şi implicit servicii definite pe fiecare departament.

Un control mai bun al costurilor prin evidenţierea activităţilor şi proceselor în cadrul departamentelor şi prin definirea serviciilor şi clienţilor interni.

Orientarea pentru competitivitate pe piaţă, prin urmărirea cu instrumente adecvate a unei strategii de cost sau diferenţiere.

Protejarea expertizei specializate existente în cadrul companiei (dezvoltare software, exploatare)

Obţinerea flexibilităţii necesare pentru proiectele de dezvoltare software, prin facilitarea organizării pe proiecte şi accesului la resursele companiei.

Integrarea structurii geografice în structura de linie.

Principiile urmărite în realizarea acestei structuri sunt următoarele:

Specializarea departamentală şi individuală pe verticală şi orizontală, pe activităţi primare şi de sprijin-suport.

Orientare pe servicii şi detalierea relaţiilor în cadrul structurii.

Evidenţierea liniilor de comandă şi control, precum şi a fluxurilor financiare şi de informaţii.

Delegare explicită bazată pe drepturi de decizie şi criterii de evaluare a activităţii manageriale.

Evidenţierea infrastructurii generice şi specifice a companiei.

1.4 Principalele obiective

Consolidarea poziției pe piața IT pentru transport feroviar, prin eficientizarea managementului vânzărilor, optimizarea alocării resurselor, creșterea gradului de responsabilizare individuală la orice nivel.

Îmbunătățirea utilizării resurselor financiare, materiale și umane, în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență.

Îmbunătățirea gestionării patrimoniului, prin asigurarea evidențelor și a monitorizării, a inventarierii corecte și complete.

Instituirea unui cadru adecvat pentru management eficient și efectiv, prin implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) adaptat misiunii și obiectivelor societății.

Îmbunătățirea sistemului informațional prin identificarea corectă și completă a surselor, prelucrării și diseminării informațiilor și creșterea gradului de informatizare a fluxurilor interne.


3



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

În vederea îndeplinirii acestor obiective generale, au fost stabilite o serie de obiective specifice pe domeniile principale de activitate, respectiv:

Dezvoltarea în continuare a resurselor de „Infrastructură IT” din patrimoniul societății, prin realizarea investițiilor planificate la capitolele echipamente și dotări pentru Centrul de Calcul (DATACENTER) și asigurarea de piese de schimb pentru funcționarea Rețelei Naționale de Transmisii de Date a Sistemului Feroviar (RENTRAD-CFR). La acestea au fost adaăugate și obiective calitative, legate de eficientizarea utilizării resurselor existente.

Eficientizarea activităților de furnizare a serviciilor de aplicații informatice și consolidarea modelului „SaaS” (Software as a Service) pentru fiecare domeniu specific din domeniul de transport feroviar – „Management Infrastructură Feroviară”, „Transport de Călători” și „Transport de Marfă”.

Eficientizarea activităților de cercetare – dezvoltare a produselor software de aplicație realizate la comandă (software orientat client), specific activităților de transport feroviar, prin creșterea productivității și proiectarea de soluții noi de interoperabilitate a sistemelor informatice, în conformitate cu Standardele de Interoperabilitate emise de Uniunea Europeană pentru sistemele de transport feroviar.

1.5 Organizarea contabilității Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10636/2002 şi are codul unic de înregistrare RO14966210. În perioada 2003-2005 S.C. Informatica Feroviara S.A. a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu OMFP nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.

Pentru anii fiscali 2006-2009 societatea a întocmit situaţiile financiare în conformitate cu prevederile OMFP 1752/2005 pentru aprobarea Reglementărilor Contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţii Economice Europene.

Începând cu anul 2010 situațiile financiare au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.3.055 din 29.10.2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.

Situațiile financiare ale anului 2015 au fost întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802 din 29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

1.6 Conducerea societății Pe parcursul exercițiului financiar 2015, conducerea societății a fost exercitată astfel:

1.6.1 Adunarea Generală a Acționarilor

Reprezentanții mandatați ai acționarului unic:

1. Damian Liliana, reprezentant Ministerul Finanțelor Publice în perioada ianuarie- decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr.29/06.04.2011,

2. Tarniță Ioan Vasile, reprezentant CFR în perioada ianuarie - martie 2015, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr.58/05.06.2014,


4



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

3. Drăghici Laura Neli, reprezentant Ministerul Transporturilor în perioada ianuarie – martie 2015, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr.123/28.11.2014.

4. Baicu Sorina, reprezentant CFR în perioada aprilie - decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr.18/09.04.2015.

5. Ivan Laurențiu Marius, reprezentant Ministerul Transporturilor în perioada aprilie – decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a CFR S.A. nr.18/09.04.2015

1.6.2 Consiliul de Administrație:

1. Mironescu Dorina, Președinte CA în perioada aprilie-decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatica Feroviară S.A. nr.2/17.04.2015,

2. Drăgan Cornel -Marius, membru CA în perioada aprilie-decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatica Feroviară S.A. nr.2/17.04.2015,

3. Coţofană Marian, membru CA în perioada aprilie-decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatica Feroviară S.A. nr.2/17.04.2015,

4. Nedelcu Daniel - Mircea, membru CA în perioada aprilie-decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatica Feroviară S.A. nr.2/17.04.2015,

5. Pascu Alina – Maria, membru CA în perioada aprilie-decembrie 2015, numit prin hotărârea AGA a S.C. Informatica Feroviară S.A. nr.2/17.04.2015,

1.6.3 Directorul General

Mironescu Dorina, numită prin decizia directorului general al CFR S.A. nr.1/4077/19/09/2002 și definitivată în funcție prin decizia directorului general al CFR S.A. nr.2672/16.06.2003, cu contract de mandat încheiat la data de 01.10.2008, cu perioadă de valabilitate de 4 ani, (01.10.2008 – 01.10.2012), prelungit prin Act adițional nr.4 din 12.09.2012, pentru o perioadă de 2 ani (01.10.2012 -29.11.2014), prelungit prin Act adițional nr.6 din 28.11.2014, pentru o perioadă de 6 luni (30.11.2014-31.05.2015) și prelungit prin Act adițional nr.7 din 27.05.2015.

1.6.4 Conducerea executivă

Director Economic-Comercial – Muraru Mihaela, numită prin decizia directorului general nr.19/d/21 din 13.12.2002 și definitivată prin decizia 19/d/50 din 15.05.2003.

Director Departament Informatic „Dezvoltare Software” – Udrea Dan-Marin, numit prin decizia directorului general nr.19/d/4 din 04.01.2006 și definitivat prin decizia nr.19/d/96 din 04.04.2006.

Director Departament Informatic „Infrastructură IT” – Ambrosă Adrian, numit prin decizia directorului general nr.19/d/5 din 04.01.2006 și definitivat prin decizia nr.19/d/97 din 04.04.2006,


5



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

Director Departament Informatic „Servicii” – Roșu Bogdan-Csaba, angajat în 12.08.2014 și definitivat prin decizia directorului general nr.045/05.12.2014 la expirarea perioadei de probă.

1.7 Structura producției

1.7.1 Produse software de aplicație

Produsele realizate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt aplicații software specializate, pentru domeniul feroviar, realizate la comandă și furnizate clienților atât sub formă de licențe, cât și sub formă de servicii de aplicație. Principalele produse software de aplicație realizate și implementate de S.C. "Informatică Feroviară" S.A sunt:

1.7.1.1 Aplicații realizate în cadrul Sistemului Informatic IRIS:

SUBSISTEMUL IRIS-IMA (MANAGEMENTUL INFRASTRUCTURII FEROVIARE):

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din anul 2002 și includ următoarele sub-subsisteme:

Aplicații în completarea modulului principal MP5i (realizat de firma Datastream (SUA), achiziționat prin proiect BIRD 3976 și introdus în exploatare curentă din 2002):

o WebSIMC: activitatea mașinilor grele de cale o WebSCB: evidența furturilor din echipamentele instalațiilor SCB o WebEMM: evidența echipamentelor de măsură și control.

Aplicații pentru activități conexe:

o WebSAFETY: evidența accidentelor – incidentelor de siguranța circulației. Aplicația a fost dezvoltată în anul 2015 pentru extinderea utilizării la Revizoratele Regionale de Siguranța Circulației din SRCF 1-8.

o ENTRAC: defalcarea și repartizarea energiei de tracțiune pe operatori feroviari. Aplicația a fost dezvoltată pe parcursul anului 2015 pentru: Gestionare energie electrică la 25 kV consumată de posturile de transformare alimentate din linia de contact, Gestionare energie electrică utilități pe locuri de consum, Gestionare consumuri de energie electrică ale subconsumatorilor CFR (circa 7000) și asocierea acestora cu locurile de consum de la energia electrică de utilități.

Aplicații noi:

o AVI-GABARITE: emitere avize de circulație pentru transporturile negabaritice.

SUBSISTEMUL IRIS-CIRCULAȚIE (PROGRAMARE, RAPORTARE ŞI MONITORIZARE TRAFIC FEROVIAR):

Aceste aplicații sunt în exploatare curentă din 2004, în ultimii ani fiind realizate o serie de aplicații noi care completează funcționalitățile inițiale și asigură condițiile de respectare a Directivelor UE pentru interoperabilitate (TAF-TSI).

IRIS ATLAS-IM: programarea circulației la nivelul Managerului de Infrastructură (CFR)


6



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

IRIS ATLAS-RU: programarea și negocierea programului de circulație la nivelul Operatorilor de Transport Feroviari (OTF)

IRIS-CRONOS: raportarea circulației la nivel de stație de cale ferată (IDM) și regulator de circulație (RC)

IRIS-CALIPSO: calculul taxei de acces pe infrastructura feroviară, în funcție de traficul înregistrat pe fiecare OTF.

IRIS INFO-IM: informații detaliate, analitice și sintetice pentru management circulație trenuri

IRIS INFO-RU: informare pentru OTF, privind derularea circulației

IRIS SIM-TUI: informații pentru estimarea taxei de acces pe infrastructura feroviară, disponibile pentru OTF.

TRAFICALERT: evidența perturbărilor de trafic, cu actualizare și vizualizare a informațiilor pe hartă

e-CCI: aplicație pentru gestionarea evenimentelor care afectează circulația vehiculelor în trei moduri de transport (feroviar, naval, aerian) și informarea operativă pe web și e-mail

IMComm: aplicație pentru schimbul de mesaje și comunicări de circulație între managerii de infrastructură, implementată pentru CFR și MAV (Ungaria). Aplicația oferă informații utile privind schimbul de trenuri în punctele de frontieră operatorilor de transport feroviar care utilizează infrastructura CFR și MAV. Aplicația a fost furnizată pentru testare unor operatori de transport feroviar din România, Ungaria și Slovacia.

ACCEPTE PORTUARE: aplicație pentru fluidizarea circulației trenurilor de marfă cu destinația port Constanța.

SUBSISTEMUL IRIS-ARGUS (MANAGEMENT OPERAȚIONAL TRANSPORTURI DE MARFĂ)

Subsistemul IRIS-ARGUS a fost proiectat și realizat integral de Informatica Feroviară în perioada 2000-2002, fiind în exploatare curentă din anul 2004. În ultimii ani s-au dezvoltat: un modul specializat pentru managementul comenzilor de vagoane (ARGUS DVG-Lite), precum și o versiune simplificată, adaptată modelului de business al OTF cu capital privat (ARGUS-Lite).

În anul 2015 a demarat activitatea de reproiectare a aplicației de gestionare a borderourilor de predare-primire a trenurilor de marfă în punctele de interchange (SIFRONT) precum și a calculării deconturilor între operatorii de transport feroviari implicați în procesul de transport.

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI DE REABILITARE CORIDOR IV SECȚIUNEA CURTICI FR. – ARAD – KM.614, CARE COMPLETEAZĂ SISTEMUL IRIS

IRIS-TIS: subsistem pentru schimbul de date cu sistemul TIS (Train Information System), inclus în Specificațiile de Interoperabilitate

IRIS-TMS: subsistem pentru schimbul de date cu componenta de Train Management Sistem (TMS) a sistemelor de automatizare a managementului de trafic feroviar


7



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

IRIS-WIMO: subsistem pentru gestiunea datelor specifice WIMO (Wagon and InterModal Operation) și asigurarea schimbului de date specificat prin TAF-TSI

IRIS-GIS: subsistem pentru asigurarea și gestiunea datelor geografice de bază (poziție elemente fixe – locații, secții de circulație)

IRIS-GPS: subsistem pentru achiziționarea datelor de poziție a materialului rulant transmis prin tehnologie GPS de către operatorii de transport feroviar

Common Component: Implementare soluție de mesagerie TAF-TSI Common Interface și creare mecanism de alimentare cu date constante pentru Common Repository Data.

1.7.1.2 Aplicații realizate în cadrul Sistemului Informatic APOLLO:

Sistemul informatic „Apollo” asigură suportul IT pentru managementul activităților comerciale specifice transportului feroviar de marfă și este integrat cu sub-sistemul operațional din IRIS (IRIS-ARGUS). Sistemul include două subsisteme principale:

APOLLO-DECO.NET: Gestionarea contractelor de plată centralizată și a deconturilor pentru clienți, pentru transporturile feroviare de marfă. O variantă a aplicației, denumită DECOFER a fost realizată pentru firma ROFERSPED, casă de expediție a SNTFM.

APOLLO-eST: Realizarea documentelor de transport în format electronic (Scrisoarea de Trăsură Electronică), inclusiv completarea pe parcurs. În anul 2014 s-au realizat modulele de ”Parcurs” și ”Destinație” pentru trafic local. Modulele au fost testate pe parcursul anului 2015 pe relația Târgu Mureș Sud – Constanța Port/ Ferryboat. Urmează ca aceste module să fie extinse pe întreaga rețea operată de CFR Marfă.

1.7.1.3 Aplicații realizate în cadrul Sistemului xSell („Sistem de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători”):

APLICAȚII REALIZATE ÎN CADRUL SISTEMULUI XSELL

(„Sistem de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare automată a locurilor la trenurile de călători”):

Sistemul informatic integrat xSell® realizează automatizarea întregului proces de vânzare a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare a locurilor la trenurile de călători şi a proceselor asociate vânzării în departamentele de marketing şi financiar.

xSell este o soluție complexă de emitere legitimații de călătorie, rezervare locuri, gestiune și management vânzări pentru transportul feroviar de călători, xSell® construită din următoarele aplicaţii („sub-sisteme”) specializate:

xSellTicketing (Vânzare) - Componenta principală a sistemului prin care se efectuează vânzarea electronică de produse de călătorie (legitimaţii de călătorie, comenzi de rezervare).

xSellSeats (Rezervare) - Sistemul automat de rezervare a locurilor care asigură rezervarea cu anticipaţie a locurilor la toate categoriile de vagoane (clasă şi de dormit). Furnizează interfeţe atât pentru rezervarea în regim asistat (necesar unităţilor tip agenţie) cât şi pentru rezervarea în regim expert (necesar în staţiile de cale ferată).


8



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

xSellWarehouse (Raportări şi Statistici) - Componenta de stocare şi de consolidare a datelor operative furnizate de sistemele de vânzare şi rezervare în structuri specifice care să permită data mining, raportări şi analize statistice şi predicţii de piaţă.

xSellData (Subsistem de Întreţinere date) - Componenta centrală de administrare şi versionare a tuturor categoriilor de date utilizate în sistemul XSELL (mers de tren, compuneri, graf c.f., geografie vagon, tarife, layout de bilete). Acest modul e responsabil şi de asigurarea suportului pentru actualizarea automată a datelor.

xSellOnLine: aplicaţia pentru vânzare bilete si rezervare a locurilor la trenurile de călători pe web, cu plata on-line, aplicaţia pentru informare mers de tren în trafic intern.

xSellKiosk: soluţie de vânzare a legitimaţiilor de călătorie în trafic intern prin intermediul unor aparate automate de tip bancomat, destinat modernizării serviciilor comerciale oferite călătorilor în staţii CF, puncte de vânzare, precum şi în diverse locaţii uşor accesibile. Soluţia permite achiziţionarea legitimaţiilor de călătorie şi rezervare automată a locurilor la trenurile de călători cu plata prin card.

xSellMobile: Aplicație instalabilă pe dispozitive mobile (Sistem de operare ANDROID), prin care se vând legitimații de călătorie și se verifică legitimațiile emise electronic..

În anul 2015 s-au continuat dezvoltările la versiunea nouă a sistemului xSell, pentru implementarea modificărilor importante ale rangurilor de tren și politicilor de vânzare la „CFR Călători”.

Soluția xSell® este realizată integral de specialiștii S.C. Informatică Feroviară S.A., fiind înregistrată la ORDA, Certificat seria S 5001410, Nr. 04576 din 26.01.2011 RNPC.

Sistemul „xSell”® a fost extins pe întreaga rețea feroviară pe care operează CFR Călători, în perioada 2005-2007. În prezent sunt deschise 299 de unități (stații de cale ferată și Agenții de cale ferată), cu 511 posturi de vânzare active, din totalul de 716 de posturi xSell configurate. În anul 2015 prin sistem au fost vândute 19.262.238 legitimații și au fost deserviți 33.562.241 călători.

În anul 2015, vânzările prin cele 37 de automate de bilete, amplasate în 27 de stații de cale ferată, având la bază subsistemul xSellKiosk, au ajuns la 122.803 legitimații și au fost deserviți 135.166 călători.

În anul 2015, sistemul ruSell de vânzare electronică a legitimațiilor de călătorie, particularizat pentru Transferoviar Călători (TFC) - operator feroviar de transport de călători (OTF) cu capital privat, a continuat să fie dezvoltat și extins. Pentru TFC prin sistemul ruSell au fost vândute în anul 2015 un număr de 2.000.838 de legitimații, fiind deserviți 3,218,147 călători. Canalele de distribuție au fost posturile de vânzare (13), aparatele mobile (90) și online (Internet). La acestea se vor adăuga un număr de 5 (cinci) automate de vânzare (kioskuri).

În anul 2015 a fost demarată proiectarea unei aplicații pentru telefoanele mobile inteligente cu sistem de operare ANDROID, prin intermediul căreia se pot achiziționa legitimații de călătorie. Plata acestor legitimatii se face peste Internet cu ajutorul unui furnizor de plăți online.


9



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

1.7.1.4 Alte aplicații:

CICLOP, aplicație pentru realizarea și evidența electronică a foilor de parcurs ale locomotivelor, gestiunea prestațiilor și a consumurilor de combustibil, calculul indicatorilor de tracțiune, realizarea de raportări sintetice și analitice. La sfârșitul anului 2015 a fost implementat sistemul și pus în exploatare curentă pe întreaga rețea, la CFR Călători (14 depouri, 86 de posturi de lucru).

e-CONTRACTE, sistem informatic de evidență a contractelor, a intrat în exploatare curentă pentru CFR SA din anul 2009, iar modulul pentru gestionarea contractelor specifice de patrimoniu.

e-CONTRACTE-PATRIMONIU a intrat parțial în exploatare în 2011. În cursul anului 2015 s-a finalizat dezvoltarea și testarea modulului pentru activitatea de facturare – încasare penalități pentru agenți economici. De asemenea, este în exploatare curentă un sistem similar, particularizat pentru CFR Călători.

WEB-ACHIZIŢII – implementată în toate unităţile CFR S.A, respectiv în 55 secţii L, 27 secţii CT, 23 RC, Diviziile Linii, Instalaţii, Trafic şi Patrimoniu de la nivelul Regionalelor CFR, Central CFR la Direcţiile: Linii, Instalaţii, Trafic, Patrimoniu, Tehnică, Pregătire Proiecte şi Comercială (aproximativ 220 utilizatori).

VOX MODUS: aplicație pentru avizare și informare public călător în stațiile de cale ferată, care include preluarea automată a datelor din IRIS-CRONOS. În cursul anului 2015 a continuat instalarea aplicației în stațiile CFR pentru un total de 88 la nivelul întregii rețele cf.

616UZ: aplicație nouă pentru schimbul automat de mesaje la frontiera României cu Ucraina, între UZ și CFR Marfă.

CĂI-LIBERE: aplicație pentru suport operațional la schimbul de trenuri în frontiere (predare-primire).

i-PARC: aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii istorice şi operative referitoare la parcul de vagoane de marfă (caracteristici tehnice, caracteristici financiar-contabile, caracteristici de mentenanţă – reparaţii, date despre inventarierea vagoanelor şi caracteristici comerciale – contracte de vagoane particulare. Aplicația constituie principalul instrument pentru realizarea inventarierilor anuale ale parcului de vagoane al CFR Marfă.

OSCAR (sistem integrat pentru managementul resurselor umane). Implementat la CFR S.A., CFR Călători, CFR Marfă, AFER, SCRL Brașov, sistemul cuprinde modulele:

OSCAR-RU: evidența personal, sancțiuni, evaluări medicale periodice, contracte de muncă și vechime în funcție,

OSCAR-PONTAJ: modul pentru realizarea pontajului și evidența timpului de muncă OSCAR-EVALUARE: modul pentru evaluarea anuală a performanțelor salariaților OSCAR-SALARII: modul pentru calculul drepturilor salariale

TIMESHEET (aplicație pentru managementul timpului de lucru) – aplicație care permite raportarea lunară a activităților executate de personalul angajat, precum și timpul alocat fiecărei activități. Aplicația pune la dispoziție rapoarele individuale de activitate, pentru fiecare angajat, raportări statistice și detaliate, pe departamente, compartimente sau colective (proiecte), atât pentru


10



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

determinarea costurilor de manoperă, cât și pentru analizele de productivitate, eficiență și încărcare a personalului, pe funcții și responsabilități.

1.7.2 Servicii informatice

În anul 2015, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A şi CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, SAAF, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii includ:

1.7.2.1 Servicii de aplicație Serviciile de aplicație reprezintă servicii de furnizare a software-ului de aplicație la client, sub forma recunoscută în industria IT ca SaaS (Software as a Service). Aceste servicii se bazează pe aplicațiile software realizate de S.C. Informatică Feroviară S.A., dar și pe aplicații software achiziționate de la terți și includ:

Administrare curentă aplicații și asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară”,

Administrare curentă a bazelor de date, care include: o salvare periodică a datelor şi aplicațiilor, precum şi restaurarea acestora în caz de

distrugere parțială sau totală; o asigurarea funcționării continue a aplicaţiilor informatice critice; o asigurarea securităţii datelor şi protecţia împotriva accesului ne-autorizat, a

infectării cu viruşi informatici, gestiunea utilizatorilor pe roluri şi drepturi de acces.

Dezvoltări de rapoarte suplimentare, fără modificarea structurii de bază a aplicaţiilor informatice sau reproiectarea acestora.

Instruirea utilizatorilor de aplicații informatice.

1.7.2.2 Servicii de acces la rețeaua națională de transmisii de date („RENTRAD”) Administrare curentă „RENTRAD”, acces reţea (nume utilizator şi parolă), acces internet,

administrare căsuță poștală, acces la aplicația web „Legis” cu asistență tehnică permanentă prin Help Desk „Informatică Feroviară” Aceste servicii au fost prestate pentru cei peste 13.000 de utilizatori înregistraţi, respectiv pentru un număr de peste 9500 de echipamente conectate.

Intervenții constând în refacerea conexiunii la rețea sau mutare echipament, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

1.7.2.3 Servicii de suport tehnic echipamente și software Intervenții hardware, constând în verificare, identificare defect şi reparație, asigurate pe baza

apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară”.

Intervenții software, constând în identificare defect, reinstalare software sau devirusare calculator, asigurate pe baza apelurilor la Help Desk „Informatică Feroviară” .

1.7.2.4 Servicii de consultanță pentru informatizare și achiziții de produse IT Consultanță privind componentele informatice necesare în programele de modernizare

(CORIDOR IV și ERTMS).

Consultanță şi asistență tehnică pentru implementarea Specificațiilor Tehnice de Interoperabilitate (TAF – TSI) cu respectarea Planului Strategic European de Implementare (SEDP).


11



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

În anul 2015, S.C. „Informatică Feroviară” S.A a furnizat servicii informatice pe bază de contracte pentru cele trei mari companii feroviare: CFR S.A., CFR Marfă S.A şi CFR Călători S.A., pentru filialele acestora, precum și pentru AFER, Operatori de Transport Feroviar de Marfă / Călători (OTF). Aceste servicii sunt structurate pe mai multe categorii: servicii de aplicație, servicii de rețea, servicii de suport tehnic și help-desk, servicii de consultanță tehnică de specialitate.

1.8 Resurse tehnice Infrastructura Informatică deţinută şi exploatată de S.C. Informatică Feroviară S.A.

Pentru realizarea produselor şi prestarea serviciilor de specialitate, Informatică Feroviară deţine în patrimoniu şi exploatează o „infrastructură informatică” formată din:

Centrul de Calcul (DATACENTER) – care găzduieşte toate serverele de baze de date şi cea mai mare parte din serverele de aplicaţii utilizate de companiile feroviare. O mare parte din echipamentele din DATACENTER aparțin clienților, S.C. Informatică Feroviară S.A. asigurând condițiile de funcționare și administrarea sistemelor. În perioada 2006 – 2012 au fost realizate investiții minime pentru DATACENTER, la componentele de alimentare cu energie electrică și UPS, respectiv la cele de climatizare. În anul 2014 a fost realizată înlocuirea grupului electrogen cu unul mai puternic inclusiv un panou separat de automatizare pentru putere suplimentară. Noul grup electrogen va acoperi necesitățile de alimentare de rezervă a echipamentelor livrate prin proiectul IRIS (BIRD 3976) și a noilor sisteme de calcul pentru sistemele de ticketing și rezervare precum și a celor pentru IRIS etapa a II-a (BIRD 4757). În anul 2015 s-a realizat extinderea capacității de asigurare cu surse neîntreruptibile pentru sistemele critice din Data Center prin achiziția unei surse electrice UPS modular.

Reţeaua Națională de Transmisii de Date a sistemului feroviar (RENTRAD) –– formată din echipamente specializate de comunicaţii (routere, switch-uri, modeme) şi servere de acces internet, securitate, antivirus, care permite comunicarea între utilizatorii aplicațiilor și bazele de date, între locații (transfer de date) și cu exteriorul (Internet, e-mail, conexiuni cu alte rețele) Reţeaua de transmisii de date este construită pe suportul de telecomunicaţii de fibră optică al CFR.

Alte echipamente (PC-uri, imprimante, scannere, plotere, display-wall).

1.9 Resurse umane La data înființării ca societate comercială (noiembrie 2002) exista un număr 650 de posturi, din care ocupate efectiv 547, structura organizatorică fiind modificată, cu diminuarea numărului de posturi, prin trei etape de restructurare și reorganizare (2003, 2011 și 2012), ajungând la 325 de posturi în 2015. În anul 2015 fluctuația de personal (ieșiți: 22 / intrați: 10) a condus la un anumit dezechilibru, personalul ieșit prin pensionare sau demisie fiind înalt calificat / specializat, personalul intrat fiind mai puțin pregătit pentru specialitățile de IT necesare. Pierderea masivă de personal IT de specialitate nu a mai putut fi acoperită cu personal nou angajat la același nivel de cunoștințe profesionale, cheltuiala cu personalul s-a redus, iar posturile vacante au fost blocate.

La data de 31.12.2015 numărul de personal existent este de 309 salariați, din care:

Personal de specialitate şi administrativ


12



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

o Personal cu funcţii de execuţie: 287 o Personal cu funcţii de conducere: 20

Muncitori o Necalificaţi: 2

Complexitatea sistemelor informatice și caracterul dinamic al tehnologiilor IT necesită o pregătire de specialitate continuă și dinamică. Activitatea de resurse umane reprezintă un domeniu prioritar, în care se acordă o deosebită atenție selecției și recrutării de personal, dar și pregătirii și perfecționării specialiștilor. Personalul societății este cuprins în diferite forme de pregătire și perfecționare profesională, cursuri de specialitate organizate intern sau contractate prin instituții specializate.

În relația cu salariații, S.C. Informatică Feroviară S.A. are încheiat un Contract Colectiv de Muncă adaptat specificului activității și legislației în vigoare.

1.10 Managementul calității S.C. Informatică Feroviară S.A. a implementat Sistemul Calității încă din anul 2007, când a obținut primul Certificat al SMC, eliberat de Autoritatea Feroviară Română – Organismul de Certificare. În anul 2013 organismul de certificare a fost schimbat având în vedere obiectivele de extindere pe piața internațională, S.C. Informatică Feroviară S.A. obținând certificarea Sistemului Calității din partea TUV Austria.

În anul 2015 s-au desfășurat audituri interne ale calității, SI în toate Agențiile de Informatică și în toate departamentele din sediul central. Nu au fost constatate neconformități față de cerințele standardelor ISO 9001, 27001.

2 SITUAȚIA PATRIMONIULUI

2.1 Componența patrimoniului lei

Indicatori 2014 % 2015 %

1. TOTAL ACTIVE 83.322.038 100 86.297.907 100 1.1. Active imobilizate (pct.A) 26.903.001 32,29 31.376.797 36,36 1.2. Active circulante (pct.B) din care : 56.099.163 67,33 54.627.040 63,30 1.2.1.stocuri 200.227 128.314 1.2.2.creanţe 31.950.802 21.570.265 1.2.3.investitii pe termen scurt 0 0 1.2.4.casa si conturi la banci 23.948.134 32.928.461 1.3. Cheltuieli in avans (pct.C) 319.874 0,38 294.070 0,34 2. TOTAL PASIVE 83.322.038 100 86.297.907 100 2.1. Datorii totale (pct.D) 6.791.379 8,15 9.120.909 10,57 2.2. Capitaluri proprii (pct.J) 76.373.659 91,66 77.176.998 89,43 2.3. Provizioane (pct.H) 0 0 2.4. Venituri in avans (pct.I) 157.000 0,19 0


13



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

Faţă de anul precedent elementele de ACTIV au înregistrat o creștere netă de 2.975.869 lei, determinată de următoarele:

Active imobilizate: creștere netă cu 4.473.796 lei, determinată de:

Imobilizări necorporale: creștere totală cu 1.589.639 lei din care 1.054.768 lei rezultată din creșterea producției imobilizate aflată în curs de execuție precum și cea executată de către departamentul dezvoltare software, în cursul anului 2015 conform obiectului principal de activitate – dezvoltare software orientat client.

Imobilizările necorporale de natura cheltuielilor de dezvoltare și imobilizările necorporale în curs de execuție sunt generate de realizarea în cadrul departamentului dezvoltare software a activităților de analiză, cercetare și dezvoltare pe fiecare proiect intern în parte conform planului general de proiect de dezvoltare software iar amortizarea acestora se realizează linear. Activitatea de dezvoltare software se constituie ca producție imobilizată, rezultatele sale fiind vândute ulterior, ca licențe software sau ca servicii de aplicație (Software as a Service – SaS).

Tot în cadrul imobilizărilor necorporale s-a înregistrat o creștere de 534.871 lei la „concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale” provenită din achiziția de licențe pentru sisteme de operare pentru servere care să permită izolarea mediilor de producție, dezvoltare și testare, licențe pentru dezvoltarea și gestionarea soft-ului de aplicație, soft pentru crearea kit-urilor de instalare.

Imobilizări corporale: creștere netă cu 2.902.157 lei rezultată din realizarea programului anual de investiții. Au fost achiziționate următoarele:

- Echipamente hardware și de rețea pentru asigurarea resurselor necesare funcționării unor sisteme/aplicații informatice realizate și implementate pentru clienții societății

- Produse software pentru acoperirea necesarului de licențe, având în vedere că utilizarea de produse software de orice fel, fără licenţiere, este interzisă prin lege şi că produsele software au o frecvenţă ridicată de înnoire şi modernizare.

- În cursul anului 2015 au fost demarate lucrările de modernizare și reabilitare a unei clădiri la Agenția de Informatica Galați.

În anul 2015 s-au realizat investiții totale în valoare de 4.619.877 lei, reprezentând 88,84 % din suma alocată în BVC/2015 pentru ”cheltuieli pentru investiții”.

Imobilizări financiare: la data de 31.12.2015 imobilizările financiare sunt în sumă de 150.000 lei reprezentând cauțiune constituită conform legii pentru suspendarea executării de către ANAF.

Active circulante: scădere cu 1.472.123 lei determinată în principal de scăderea soldului de creanțe la sfârșitul anului 2015 prin luarea tuturor măsurilor necesare recuperării sumelor restante de la clienți.

Principalele modificări ale postului bilanţier “active circulante” în anul 2015 comparativ cu anul precedent 2014, au fost următoarele:

- Scăderea stocurilor totale cu 71.913 lei, datorită urmăririi stricte a cheltuielilor și încadrarea acestora în bugetul de venituri și cheltuieli.


14



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

- Scăderea soldului la creanțe cu suma de 10.380.537 lei, urmare a demersurilor făcute pentru eșalonări și recuperarea sumelor datorate de clienți.

- Creșterea disponibilului la bănci și la casa cu 8.980.327 lei ca urmare a întăririi disciplinei financiare și a rezultatelor programelor de recuperare a creanțelor.

Cheltuieli în avans: scădere cu 25.804 lei datorită reducerii numărului de abonamente făcute la diverse publicații.

Faţă de anul precedent, elementele de PASIV ale exerciţiului financiar 2015, au înregistrat o creștere cu 2.975.869 lei față de anul 2014 determinată de:

Datorii – sunt cuprinse obligațiile curente ale societății existente la 31.12.2015 față de furnizori, de personal și asigurările sociale precum și față de bugetul statului și bugetele locale.

Tot la acest capitol sunt cuprinse și obligațiile fiscale stabilite de către:

ANAF – DGFP Mun. București: obligații fiscale suplimentare pentru perioada 2004-2008 stabilite de către inspecția fiscală. Prin hotărârea civilă nr.7201/12.2012 se suspendă executarea deciziei de impunere până la soluționarea pe fond a acțiunii în anularea deciziei. Până la sosirea unei hotărâri definitive suma rămâne înregistrată la “sume în curs de clarificare”.

Față de anul precedent s-a înregistrat o creștere de 2.329.530 lei reprezentând datorii comerciale față de furnizori rămase de achitat la sfârșitul anului.

Capitaluri proprii – sunt cuprinse aporturile de capital, rezervele, rezultatul reportat și rezultatul exercițiului.

Față de anul precedent s-a înregistrat o creștere cu 803.339 lei rezultată din:

- Rezerve legale: creștere cu 5.696 lei constituită conform legii 571/2003 art.22 alin. 1(a) în limita de 5% din profitul contabil.

- Profit sau pierdere reportată: creștere cu 279.242 lei față de anul precedent reprezentând sume de natura cheltuielilor nedeductibile fiscal care sunt înregistrate în contul „rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile” deoarece se referă la perioade fiscale anterioare anului 2015.

- Profitul exercițiului financiar 2015: scădere față de anul precedent cu 1.303.794 lei.

- Repartizarea profitului: scădere cu 64.504 lei față de anul precedent.

Provizioane: la data de 31.12.2015 nu sunt înregistrate provizione.

2.2 Inventarierea patrimoniului la 31.12.2015 În baza Dispoziției Directorului General, nr. RDI/057 din 03.12.2015 s-a desfășurat acțiunea de inventariere a patrimoniului S.C. Informatica Feroviară S.A.

Inventarierea anuală s-a efectuat în conformitate cu prevederile legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare, OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea


15



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a Procedurii operaționale PO 124/2013, revizuită în 01.12.2015.

Acțiunea de inventariere a avut ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale S.C. Informatica Feroviară S.A., precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, aparținând altor persoane juridice sau fizice.

Evaluarea bunurilor inventariate s-a făcut la valoarea de inventar. Toate bunurile au fost înscrise în listele de inventariere, separat pe locuri de depozitare, pe gestiuni și pe categorii de bunuri.

Stabilirea situației reale a patrimoniului a fost făcută prin compararea datelor constatate faptic și înscrise în listele de inventariere, cu cele din evidența tehnico-operativă și contabilă.

Ca urmare a inventarierii faptice, față de evidența scriptică, nu au rezultat plusuri sau minusuri de inventar.

Concluziile și recomandările comisiei de inventariere sunt cuprinse în Procesul verbal de inventariere anuală a patrimoniului S.C. Informatica Feroviară S.A.

3 CAPITALURI PROPRII Capitalul social al societății la data înființării a fost de 2.193.000 lei, divizat în 822.200 acțiuni nominative, la o valoare nominală de 2,5 lei şi s-a constituit prin aporturi în natură reprezentând active fixe imobilizate şi active circulante.

Capitalul social al societăţii este subscris şi integral vărsat, de către CFR S.A. în calitate de acţionar unic.

3.1 Evoluția capitalului social La data de 07.09.2004 a fost înregistrată la Registrul Comerțului mențiunea privind majorarea capitalului social cu 81.679.932 lei, în baza Hot. A.G.A. a „C.F.R”. nr. 40 din 30.06.2004, ca urmare a finalizării investiției în curs IRIS și a majorării participației acționarului CFR S.A. la capitalul social, ajungând la valoarea de 83.872.930 lei.

La data de 03.10.2006 a fost înregistrată la Registrul Comerțului mențiunea privind majorarea capitalului social cu 204.145 lei, în baza Hot. A.G.A. a „C.F.R”. nr.41 din 27.07.2006, ca urmare a transferului clădirii din Galați, str. Culturii, nr.13 bis, în care funcționează punctul de lucru „Agenția de Informatică Galați” ajungînd la valoarea de 84.077.075 lei.

La data de 31.12.2015, capitalul social are valoarea de 84.077.075 lei, divizat în 33.630.830 acţiuni nominative la o valoare nominală de 2,50 lei.

La data de 31.12.2014 situația capitalului social subscris si vărsat se prezinta astfel :

Nr. Crt. Acționari

Număr de acțiuni deținute

Valoare nominala - lei

1 CFR S.A. – actionar unic 33.630.830 2,5


16



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

3.2 Rezerve La data de 31.12.2015 valoarea la acest capitol este de 424.581 lei și este compusă din:

3.2.1 Rezerve legale

Rezerva legală la data de 31.12.2015 este de 419.776 lei din care, valoarea de 5.696 lei este aferentă anului 2015 și s-a constituit conform legii în limita unei cote de 5% aplicată asupra profitului contabil al exercițiului financiar în valoare de 113.917 lei.

3.2.2 Alte rezerve

La data de 31.12.2015 valoarea înregistrată la acest capitol este de 4.805 lei reprezentând alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare la repartizarea profitului net al anului 2003 conform ordonanței 64/2001.

3.3 Pierdere contabilă reportată La data de 31.12.2015 pierderea contabilă reportată este de 16.636.754 lei și este compusă din:

- Profit nerepartizat din anul 2006 în valoare de (+)419.116 lei.

- Pierderea exercițiilor financiare 2007, 2008, 2011, neacoperită, în valoare de (-)11.626.523 lei, care se prezintă astfel:

lei

Anul financiar Valoare pierdere

2007 337.228 2008 4.375.655 2011 6.913.640 Total 11.626.523

- Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile, constatate în exercițiile financiare curente aferente exercițiilor financiare precedente (2006-2015) în valoare de (-)5.429.347 lei.

4 CREANȚE ȘI DATORII

4.1 Creanțe La data de 31.12.2015 valoarea creanțelor este de 21.570.265 lei și se compune din:

1. Creanţe comerciale: 15.291.152 lei în care sunt incluse următoarele:

- 12.992.334 lei (+): soldul contului clienţi,

- 2.304.245 lei (+): sume aferente serviciilor prestate în anul 2015 şi care se facturează, conform clauzelor contractuale, în primele luni ale anului 2016,

- 37.243 lei (-): provizioane pentru deprecierea creanțelor,


17



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

- 31.816 lei (+): alte creanțe imobilizate - garanții acordate la încheierea contractelor cu furnizori.

Valoarea creanțelor neîncasate la termenul scadent stipulat în clauzele din contractele comerciale la data de 31.12.2015 este de 11.004.235 lei și se prezintă astfel :

Lei

Client

Sold la 01.01.2015

Facturat în anul 2015

Încasat în anul 2015

Sold la 31.12.2015

Creante neincasate la scadență

CFR SA 20.483,42 12.152.274,97 12.045.626,38 127.132,01 0 CFR Calatori 18.879.410,44 10.439.033,78 19.866.505,58 9.451.938,64 8.543.832 CFR Marfa 1.749.434,45 5.655.278,64 5.485.171,54 1.919.541,55 1.451.850 Electrificare 2.162.250,18 201.161,67 1.919.901,32 443.510,53 426.530 Crescendo 420.852,71 236.633,70 420.852,67 236.633,74 0 SAAF 278.877,65 13.705,32 0 292.582,97 292.583 SCRL 7.515,51 91.347,56 83.981,36 14.881,71 0 OTF si alti clienti 246.938,43 1.293.281,63 1.034.106,89 506.113,17 289.440 TOTAL 23.765.762,79 30.082.717,27 40.856.145,74 12.992.334,32 11.004.235

2. Alte creanţe: suma de 6.279.113 lei care cuprinde:

a) Suma de 76.802 lei - sumă ramasă de recuperat din Sentința civila nr. 11815 /26.10.2009 a Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI A Comerciala datorată de debitoarea Societatea de Administrare Active Feroviare „SAAF SA”;

b) Suma de 18 lei – sold debitor constituit în centralul societatii si preluat la inchiderea exercitiului financiar din contul 542 „Avansuri de trezorerie”;

c) Suma de 5.859.573 lei - rreepprreezziinnttăă oobblliiggaațțiiii ffiissccaallee ssuupplliimmeennttaarree,, ssttaabbiilliittee ddee iinnssppeeccțțiiaa ffiissccaallăă AANNAAFF,, ccoommppuussăă ddiinn 11..773366..993322 lleeii ddeebbiittee ssii 44..112222..664411 lleeii mmaajjoorraarrii ddee îînnttaarrzziieerree.. PPrriinn HHoottaarraarreeaa CCiivviillăă nr.7201 din data de 19 decembrie 2012 Curtea admite cererea formulată de reclamanta SC Informatica Feroviară SA în contradictoriu cu pârâta ANAF- Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București - Administrația Finanțelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii și dispune suspendarea executării deciziei de impunere nr. 21/13.11.2012 emisă de pârâtă până la soluționarea pe fond a acțiunii în anularea deciziei. Până la sosirea hotărârii definitive pronunțată de către Curtea de Apel București Secția Contecios Administrativ și Fiscal, suma de 5.859.573 lei rămâne înregistrată in contul 473 „Decontari din operații în curs de clarificare”. La închiderea exercițiului financiar 2015 dosarul se află încă pe rolul instanței de judecată. În data de 11.02.2014 debitul de 1.736.932 lei stabilit ca obligație suplimentară de inspecția fiscală a fost achitat integral, astfel încât societatea să nu mai acumuleze dobânzi și penalități suplimentare până la sosirea hotărârii definitive pronunțată de către Curtea de Apel București Secția Contecios Administrativ și Fiscal;

d) 5.500 lei reprezintă impozit minim (forfetar) virat in plus la bugetul de stat;


18



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

e) 170.337 lei TVA de recuperat;

f) 166.483 lei TVA neexigibilă aferentă achizițiilor efectuate în anul 2015 ale căror facturi au fost întocmite în primele luni ale anului 2016;

g) 200 lei cheltuieli de judecată în dosarul nr. 26519/3/2013 cu SC Electrificare CFR SA;

h) 200 lei cheltuieli de judecată în dosarul nr. 95692/299/2015 cu SAAF SA.

În vederea recuperării creanțelor au fost întreprinse demersuri la clienți, pentru eșalonarea sumelor restante și în unele cazuri s-au menținut procedurile legale în instanță, pentru recuperarea acestora.

4.2 Datorii La data de 31.12.2015 valoarea datoriilor (sume care trebuie plătite într-o perioadă de până la 1 an) este de 9.120.909 lei, reprezentând:

1. Datorii comerciale existente în sold la 31.12.2015 în valoare de 3.872.506 lei, sumă care cuprinde datoriile societății față de furnizori curenți, furnizori de imobilizări și furnizori-facturi nesosite aferente anului 2015. Aceste datorii au fost achitate la termenele scadente în anul 2016.

2. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și alte datorii pentru asigurările sociale existente în sold la data de 31.12.2015 în valoare de 5.248.403 lei, sumă care cuprinde: datoriile lunii decembrie 2015 legate de salariile personalului societății, inclusiv impozitele și contribuțiile la asigurările sociale, și sumele stabilite cu ocazia inspecțiilor fiscale efectuate de către ANAF, sume care vor rămâne înregistrate în contul de “sume în curs de clarificare” până la comunicarea unei hotărâri definitive.

5 Contul de profit și pierdere Rezultatul exercițiului pentru anul financiar 2015 este profit în valoare de 113.917 lei, structurat astfel:

1. Pierdere din activitatea de exploatare 216.645 lei

2. Profit din activitatea financiară 330.562 lei

6 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr. 647 din 13.05.2015 al ministrului transporturilor, nr.786 din 02.07.2015 al ministrului finanțelor publice și nr.1113 din 29.05.2015 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și publicat în Monitorul Oficial nr.545/22.07.2015.

Pentru anul 2015 S.C. Informatica Feroviară S.A. a avut ca țintă, stabilită în urma discuțiilor cu FMI, realizarea unui rezultat brut pe zero.

Având în vedere că la data de 30.06.2015 rezultatul brut a fost o pierdere de 791,61 mii lei, la începutul lunii octombrie 2015 s-a transmis la Ministerul Transporturilor propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli cu un rezultat brut de 1710,46 mii lei pierdere. Această propunere avea în vedere modificarea ipotezelor, care au stat la baza construcției inițiale a BVC, constând în


19



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

reducerea veniturilor și cheltuielilor și aducerea acestora la un nivel real care să permită desfășurarea activității în condiții normale.

Acest proiect a fost restituit societății de către Ministerul Transporturilor, deoarece nu respecta ținta de realizare profit brut zero convenită cu reprezentanții FMI, Comisiei Europene și Băncii Mondiale, nivel transmis prin adresa nr. 7428/17.02.2015.

Prin urmare, în data de 13.11.2015 urmare a aprobării Consiliului de Administrație și AGA se retransmite proiectul de rectificare a BVC cu o țintă de profit brut pe zero.

Pentru realizarea acestei ținte au fost adoptate măsuri urgente de redresare a activității care au vizat:

1. Controlul riguros, prin evaluare si estimare zilnica, al veniturilor si cheltuielilor si raportarea permanenta catre conducerea societatii.

2. Informarea sindicatului reprezentativ si a salariatilor, cu privire la suspendarea acordarii tichetelor de masa pentru perioada octombrie-decembrie 2015.

3. Informarea sindicatului reprezentativ si a salariatilor, cu privire la posibilitatea de a nu se acorda ajutoare materiale pentru copiii salariatilor, cu ocazia sarbatorilor de Craciun, din lipsa de fonduri.

4. Blocarea posturilor devenite vacante prin pensionari la limita de varsta, pensionari anticipate sau demisii.

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 a fost aprobat prin Ordinul nr. 1307 din 27.11.2015 al ministrului transporturilor, nr. 4077 din 21.12.2015 al ministrului finanțelor publice și nr.3037 din 10.12.2015 al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale și persoanelor vârstnice și publicat în Monitorul Oficial nr.956/23.12.2015.

La data de 31.12.2015 rezultatul brut prevăzut în BVC rectificat este zero lei, cu o cifră de afaceri de 24.531,78 mii lei, venituri totale de 29.778,68 mii lei și cheltuielile totale de 29.778,68 mii lei.

VENITURI

Structura veniturilor realizate în anul 2015 comparativ cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat se prezintă astfel:

lei

Indicatori BVC aprobat

2015

BVC realizat

2015 %

1. Cifra de afaceri, din care : 24.531.779,73 24.503.047,88 99,88 - producţia vândută 24.531.779,73 24.503.047,88 99,88 - venituri din vânzarea mărfurilor 2. Venituri din variaţia stocurilor 3. Producţia realizată de entitate 4.897.172 5.078.891 103,71 4. Alte venituri din exploatare 20.969,27 19.828,45 94,56 VENITURI DIN EXPLOATARE 29.449.921,00 29.601.767,33 100,52 1. Venituri din diferențe de curs valutar 6.925,53 8.511,01 122,89 1. Venituri din dobânzi 301.687,73 296.284,35 98,21 2. Alte venituri financiare 20.317,81 30.149,38 148,39


20



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,


2015

BVC realizat

2015 %

VENITURI FINANCIARE 328.931,07 334.944,74 101,83 VENITURI TOTALE 29.778.852,07 29.936.712,07 100,53

Veniturile din exploatare realizate sunt în valoare de 29.601.767 lei și au fost realizate în procent de 100,52% faţă de prevederile din bugetul de venituri şi cheltuieli.

Producția vândută s-a realizat în procent de 99,88% față de bugetul aprobat. Analizând structura veniturilor realizate în anul 2015 se poate observa păstrarea unui nivel ridicat de dependență a acestora de contractele de servicii informatice încheiate cu companiile din sistemul feroviar cu capital de stat.

Situația veniturilor din servicii prestate realizate în anul 2015 comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe clienți se prezintă astfel: lei

INDICATORI BVC 2015 aprobat

BVC 2015 realizat

% 4=col.3/2

1 2 3 4 Venituri din servicii prestate total, din care: 23.345.263,26 23.293.848,62 99,78 1. CFR S.A. 9.753.165,95 9.768.795,24 100,16 2. CFR Marfă 4.554.175,58 4.550.774,94 99,92 3. CFR Călători 7.982.210,51 7.906.042,49 99,04 4. Filiale companii feroviare 310.647,33 310.747,22 100,03 5.OTF 479.408,97 491.849,26 102,59 6.CRESCENDO 190.833,85 190.833,63 100,00 6. Alți clienți 74.821,07 74.805,84 99,98

Din analiza realizării veniturilor din servicii prestate pe clienți se desprind următoarele aspecte:

o veniturile din contractul cu CFR S.A. au avut o pondere de 41,94% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 39,87% din cifra de afaceri.

o veniturile din contractul cu CFR Marfă S.A. au avut o pondere de 19,54% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 18,57 din cifra de afaceri.

o veniturile din contractele cu CFR Călători au avut o pondere de 33,94% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 32,26% din cifra de afaceri.

o veniturile din contractele cu filialele companiilor menționate mai sus au înregistrat o pondere de 1,33% din totalul veniturilor din prestarea serviciilor și 1,27% din cifra de afaceri.

o veniturile din contractele cu operatorii de transport feroviar privat au înregistrat o pondere de 2,11% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 2,01% din cifra de afaceri.


21



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

o valoarea rămasă de facturat din contractul încheiat pentru prestarea de servicii de dezvoltare software și asistență tehnică, pentru îmbunătățirea managementului traficului feroviar prin adaptarea sistemului informatic IRIS utilizat de CFR S.A. la cerințele de interoperabilitate definite în TAF-TSI, a înregistrat o pondere de 0,82% din totalul veniturilor din prestarea de servicii și 0,78% din cifra de afaceri.

o veniturile din contractele încheiate cu alți clienți au înregistrat o pondere de 0,32% din veniturile din prestarea serviciilor și 0,31% din cifra de afaceriproducția vândută.

Producția realizată de entitate reflectă activitățile proprii de cercetare-dezvoltare, în cadrul obiectului principal de activitate – dezvoltarea de software orientat client, având o pondere de 16,97% din veniturile totale. În anul 2015 aceste venituri s-au realizat în procent de 103,71% față de bugetul aprobat, cererea de aplicații informatice noi fiind în creștere ca urmare a proceselor de modernizare a activității la principalii clienți și a cerințelor UE privind interoperabilitatea sistemelor informatice.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale realizate în anul 2015 sunt în valoare de 29.822.795,13 lei, și au fost realizate în procent de 100,15% față de prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

În cursul anului 2015, SC Informatica Feroviară SA a făcut eforturi mari de reducere a cheltuielilor de exploatare, prin măsuri care să nu afecteze desfășurarea activității curente. Astfel s-au înregistrat reduceri la următoarele categorii de cheltuieli:

o cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de: cu 15,03%

o cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate: cu 5,50%

o cheltuieli cu personalul: cu 0,66%

Structura cheltuielilor realizate în anul 2015 comparativ cu Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat se prezintă astfel: lei


an 2015 BVC realizat

an 2015

% realizat/ aprobat

CHELTUIELI TOTALE, DIN CARE: 29.778.682,07 29.822.795,13 100,15 1. Cheltuieli de exploatare total, din care: 29.774.196,20 29.818.411,72 100,15

A.Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care: 6.599.220,16 6.632.530,39 100,50 A1. Cheltuieli privind stocurile, din care: 2.048.944,57 2.077.952,68 101,41 a) cheltuieli materiile prime 336.521,77 330.441,41 98,19 b) cheltuieli materialele consumabile 207.550,00 208.160,07 100,29 c) cheltuieli privind materialele de natura

obiectelor de inventar 60.867,05 51.715,26 84,96 d) cheltuieli privind energia și apa 1.444.005,75 1.487.635,94 103,02 A2. Cheltuieli cu serviciile exec. de terți 513.719,96 512.523,22 99,77 A3. Cheltuieli cu alte servicii exec. de terți 4.036.555,63 4.042.054,49 100,14


22



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,


an 2015 BVC realizat

an 2015

% realizat/ aprobat

B.Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 179.873,57 169.979,45 94,50

C.Cheltuieli cu personalul, din care: 17.219.422,17 17.105.708,33 99,34 C0. Chelt. de natură salarială, din care (C1+C2) 13.877.230,01 13.791.616,33 99,38 C1. Chelt. cu salariile 13.495.610,00 13.410.011,00 99,36 C2. Bonusuri 381.620,01 381.605,33 99,99 C3.Alte chelt. cu personalul (drepturi salariale

acordate în baza unor hotărâri judecătorești)

0,00 0,00

C4. Chelt. aferente contract de mandat 199.851,00 199.851,00 100,00 C5. Chelt. cu asig. și protecția socială 3.142.341,16 3.114.241,00 99,10

D.Alte cheltuieli de exploatare 5.775.680,30 5.910.193,55 102,33 2. Cheltuieli financiare 4.485,87 4.383,41 97,72

Cheltuielile totale efectuate în anul 2015 sunt în valoare de 29.822.795,13 lei, mai mici cu 0,38 % față de veniturile totale ceea ce a determinat obținerea unui profit brut de 113.916,94 lei. Gradul de realizare al veniturilor, față de BVC aprobat, este mai mare decît gradul de realizare al cheltuielilor față de cele aprobate cu 0,38.

În structură, au fost înregistrate depășiri față de nivelul aprobat în BVC la următoarele categorii:

Cheltuieli privind stocurile: depășire cu 1,41% determinată în principal de depășirea înregistrată la cheltuieli cu energia și apa cu 3,02% față de bvc aprobat determinată de creșterea tarifelor la energie electrică.

Alte cheltuieli de exploatare: depășire cu 2,33% determinată de recalcularea cheltuielilor cu amortizarea producției imobilizată realizată de entitate în urma măsurii dispusă de Curtea de Conturi care a efectuat o acțiune de control la începutul anului 2016.

Execuția BVC pe anul 2015 este prezentată în Anexa 1.

7 INVESTIȚII În anul 2015, s-au realizat investiții în valoare de 4.619,88 mii lei reprezentând 88,84 % din valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli.

Pe capitole, situația se prezintă astfel:

1. Investiții noi: s-a realizat suma de 2.333,59 mii lei, reprezentând 95,70 % din valoarea aprobată, prin achiziția de:

- Echipamente specializate pentru dezvoltare de aplicații informatice și baze de date, inclusiv software standard aferent, conform obiectului principal de activitate al societății;


23



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

- Echipamente specializate pentru transmisia de date și rețele și software standard de operare aferent;

- Echipamente specializate pentru stații de lucru (fixe sau mobile), cu sistem de operare pre-instalat (OEM), utilizate pentru aplicații informatice, conform obiectului principal de activitate al societății.

2. Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări): s-a realizat suma de 413,32 mii lei, reprezentând 59,33% din suma aprobată, prin achiziția de:

- Lucrări de modernizare, reabilitare la clădirile sediului AIF Galați;

- Echipamente specializate pentru modernizarea și creșterea capacităților la echipamentele existente-upgrade (pentru baze de date și aplicații

3. Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale și necorporale): s-a realizat suma de 1.872,97 mii lei, reprezentând 90,66% din valoarea aprobată, prin achiziția de:

- Dotări specifice pentru centrul de date (UPS modular) și pentru sediul AIF Timișoara (sistem supraveghere video)

- Produse specializate, încadrate în categoria imobilizărilor necorporale, destinate utilizării în procesul de producție de software de aplicație, în valoare de 1.649,68 mii lei, reprezentând 91,60% din valoarea aprobată în buget, constând în sisteme de operare pentru servere, care să permită izolarea mediilor de producție, dezvoltare și testare, licenţe pentru dezvoltarea și gestionarea soft-ului de aplicație, soft pentru crearea kit-urilor de instalare.

8 LITIGII

8.1 Litigii în care SC Informatică Feroviară SA are calitatea de pârât SC Informatică Feroviară SA a fost parte în cursul anului 2015, în calitate de pârât, în litigii după cum urmează:

8.1.1 Litigii de munca

Dosarul nr. 9514/118/2013 aflat pe rolul Tribunalului Constanta Sectia I Civila având ca obiect drepturi bănești.

Instanța admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de S.C. Informatică Feroviară S.A. și obligă pârâta CNCF CFR SA la acordarea grupei a-II-a de muncă în procent de 100% reclamanților.

Dosarul nr. 39736/3/2015 se afla pe rolul Tribunalului Bucuresti Secția a VIII a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale. Reclamantele, solicita instanței să oblige pârâta Compania Natională de Căi Ferate ”CFR”–SA (CNCF ”CFR” SA) - Regionala București, la acordarea grupei a II-a de muncă, în procent de 100% din timpul de muncă efectiv lucrat având în vedere dispozițiile Ordinului nr.50/1990, pe perioada lucrată de fiecare reclamant în parte în cadrul acestei pârâte și obligarea acesteia la eliberarea unei adeverinte cu mențiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești pentru reclamantele Cepi Steliana, Fleaca Cristina, Dicu Emilia și obligarea pârâtei SC Informatică Feroviară SA în calitatea ei de ultim angajator și deținător de arhiva la eliberarea unei adeverinte cu mențiunile cuprinse în dispozitivul hotărârii judecătorești, potrivit HG 257/2011-Anexa 14 și art.34 alin.5 din Codul Muncii pentru ceilalți reclamanți .


24



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

Dosarul se află pe rol.

8.1.2 Litigii civile

Dosarul nr.41029/3/2013*** aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti- Secția a VI a civilă având ca obiect nulitate act juridic. Reclamantul SC Onix SRL a depus contestație la CNSC prin care a solicitat anularea procedurii de atribuire pentru contractul avand ca obiect „configurație informatică”, anularea în parte a documentației de atribuire și obligarea autorității contractante la refacerea acesteia. Instanta anulează cererea de chemare în judecată.

8.2 Litigii în care SC Informatică Feroviară SA a avut calitatea de reclamant 8.2.1 Contencios administrativ-ANAF

Dosarul nr.515/2/2014 se află pe rolul Curtii de Apel Bucuresti-Sectia a VIII a Contencios Administrativ și Fiscal și are ca obiect anulare act administrativ emis de ANAF- DGFP București-AFP pentru Contribuabili Mijlocii. SC Informatică Feroviară SA solicită instanței anularea Deciziei de impunere nr.21/13.11.2012, a Raportului de inspecție fiscală nr.319509/22.10.2012 și în parte a Deciziei nr.346/26.11.2013 emise de ANAF și exonerarea de la plata sumei de 5.859.573 lei ( debit și penalități). Dosarul se află pe rol.

8.2.2 Litigii civile

Dosarul nr.95692/299/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Sectorul 1 București civil având ca obiect Ordonanta de plata. SC Informatică Feroviară SA a solicitat plata sumei de 215.780,39 lei din care 119.015,52 lei penalități.

Prin Hotărârea civilă nr.20235/02.11.2015- instanța obligă debitoarea SAAF- SA la plata către SC Informatică Feroviară SA a sumei de 48.924,77 lei reprezentând contravaloare facturi, la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,1%/zi de întârziere aferente sumei de 42.439,01 lei (reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza contractului de prestări servicii informatice nr. C-G37-001/2008), calculate de la data scadenţei fiecărei facturi şi până la data achitării integrale a acestora, fără a depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate, şi la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,01%/zi de întârziere aferente sumei de 6.485,76 lei (reprezentând contravaloarea facturilor emise în baza contractului de furnizarii aplicaţii nr. C-259/2013), calculate de la data scadenţei facturilor şi până la data achitării integrale a acestora, fără a depăşi cuantumul sumei asupra cărora sunt calculate. Obligă debitoarea la plata către creditoare a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

9 CONTROL INTERN MANAGERIAL Informatică Feroviară a demarat încă din anul 2012 implementarea Sistemului de Control Intern Managerial, în conformitate cu prevederile OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial cu modificările şi completările ulterioare. În anul 2015 s-a acționat pentru dezvoltarea sistemului, prin:

- Completarea setului de proceduri SCIM, respectiv revizuirea unor proceduri în vigoare, în urma schimbării legislației.


25



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

- Reluarea instruirilor pe procedurile în vigoare, pentru întreg personalul de conducere cu responsabilități în implementarea SCIM, pentru asigurarea înțelegerii și implementării modificărilor realizate.

Procedurile de Sistem și Operaționale în vigoare sunt disponibile pentru toți salariații pe portalul societății, și se verifică cu ocazia efectuării misiunilor de audit.

În anul 2015 s-a efectuat autoevaluare SCIM în conformitate cu OSGG 400/2015 atât la 30.06.2015 cât și la 31.12.2015.

10 AUDIT INTERN Activitatea de audit intern la nivelul S.C. Informatica Feroviară S.A. s-a desfășurat prin structura proprie de audit, respectiv prin compartimentul de audit intern subordonat Directorului General și în conformitate cu prevederile legii nr. 672/2002.

Compartimentul de audit intern își desfășoară activitatea pe baza unor proceduri proprii, actualizate ori de câte ori este necesar și care conțin toate etapele de parcurs în desfășurarea misiunilor de audit.

Principalele obiective al compartimentului de audit intern sunt:

- Acordarea de consultanță societății, atât în ansamblu cât și structurilor sale, prin intermediul opiniilor și recomandărilor formulate;

- Asigurarea unei mai bune gestionării a riscurilor;

- Îmbunătățirea calității managementului, a controlului intern managerial și a auditului intern.

11 MANAGEMENTUL RISCURILOR

11.1 Politicile și obiectivele societății privind managementul riscului S.C. Informatica Feroviară S.A. are în vedere gestionarea riscurilor în cadrul unui sistem integrat de management al riscului. Organizarea acestei activități a avut în vedere respectarea cerințelor legale privind identificarea, cuantificarea, prioritizarea, tratarea, raportarea și monitoriarea riscurilor.

Administrarea riscurilor constă în stabilirea soluțiilor organizatorice care diminuează riscurile prin intermediul organizării, planificării, structurării activităților și a planurilor privind comunicarea și măsurile luate care să permit continuitatea activității după producerea unui risc, precum și administrarea riscurilor prin intermediul procedurilor și prin întărirea măsurilor de securitate și siguranță a muncii.

Cerințele strategice privind siguranța și continuitatea activității determină abordarea managementului riscului într-un mod proactiv, pentru identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să se producă, luându-se măsuri de pregătire în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și financiare specifice pentru a le contracara.

Activitățile societății sunt sensibile la condițiile economice generale, acestea putând influența cantitatea serviciilor informatice contractate și implicit veniturile și rezultatul operațional.

Cererea pentru serviciile informatice și valoarea acestora depind de o varietate de factori externi, asupra cărora societatea nu are control (evoluții economice, politice și cererea consumatorilor din sectorul feroviar). Din acest punct de vedere, în afara riscurilor specifice identificate și monitorizate


26



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

prin Sistemul de Control Intern Managerial, legate de atingerea obiectivelor societății, mai sunt urmărite și monitorizate două categorii de riscuri generate de factorii externi, respectiv riscuri financiare și riscuri operaționale de continuitate a activității.

Riscurile financiare monitorizate din acesată perspectivă sunt: riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul de piață (riscul de rată a dobânzii și riscul valutar). Riscurile financiare sunt atent monitorizate și realizarea măsurilor de prevenire este controlată permanent prin raportări care se transmit acționarului (CFR S.A.), Ministerului Transporturilor și Ministerului Finanțelor Publice.

Riscurile operaționale datorate unor factori externi sunt legate de situații de urgență.

11.2 Managementul riscurilor financiare Riscul de credit este riscul ca societatea să suporte pierderi financiare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale de către clienți, respective de creștere și nerecuperare a creanțelor comerciale. Societatea nu are credite contractate la instituții financiare.

La data de 31.12.2015 societatea este expusă unui risc de creditare concentrat, considerând faptul că aproximativ 98% din creanțele comerciale sunt datorate de trei companii feroviare, și anume: 77,64% de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători, 13,19% de către Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă și 3,88% de către Electrificare CFR S.A..

În acest sens au fost încheiate convenții de eșalonare la plată cu toate cele trei companii în care sunt recunoscute toate sumele datorate de către debitori și se convine achitarea debitului eșalonat, în plus față de datoriile curente.

Riscul de credit este în corelare cu riscul de reinvestire și pierderea dobânzii aferente disponibilului în contul curent.

Riscul de lichiditate este riscul ca societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor comerciale (furnizori). Societatea aplică o politică prudentă de gestionare a riscului de lichiditate prin menținerea unui flux de numerar pozitiv, fără a fi necesară apelarea la linii de credit.

La data de 31.12.2015 societatea are un sold de lichidități de 32.928.461 lei.

Disponibilul de lichidități a permis aplicarea unui management de trezorerie optim prin utilizarea lichidităților la un nivel maxim în condiții de risc minim. În acest sens, s-au avut în vedere următoarele obiective:

- Achitarea la scadență a obligațiilor de plată pentru a se evita calculul de majorări și penalități de întârziere;

- Constituirea de depozite la termen pentru disponibilitățile în lei aflate în conturile bancare și cu negocierea celor mai ridicate dobânzi, având ca efect creșterea veniturilor financiare cu impact asupra rezultatului anual.

Riscul de piață este reprezentat în principal de instabilitatea cererii, de faptul că nu se poate afla cu precizie că ceea ce se produce se poate și vinde, precum și de modificări ale ratei dobânzii și/sau de variația de curs valutar. Modificarea ratei dobânzii nu afectează negativ activitatea financiară a societății, întrucât nu au fost contractate credite bancare. Variația de curs valutar este controlată prin politicile de contractare care vizează realizarea de contracte în moneda națională. Pentru situațiile în


27



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

care acest lucru nu este posibil, gestiunea plăților și încasărilor se realizează astfel încât să fie minimizat efectul variației cursului valutar.

La 31.12.2015 veniturile obținute din diferențe de curs valutar au fost de 8.511,01 lei, în timp ce cheltuielile datorate acestor diferențe au fost de 4.383,41 lei.

11.3 Managementul riscurilor operaționale de continuitate a activității Riscurile operaționale de continuitate a activității au în vedere aplicarea legislației privind managementul situațiilor de urgență și includ măsuri de asigurare a unor condiții minime de funcționare a sistemelor critice utilizate de clienți, în situații de urgență care pot afecta fizic centrul de date sau rețeaua de transmisii de date.

În perioada analizată nu au fost înregistrate incidente operaționale care să afecteze continuitatea activității Societății.

12 ALTE EVENIMENTE SURVENITE ÎN TIMPUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

Nu au survenit alte evenimente în cursul exercițiului financiar al anului 2015 față de cele prezentate.

13 INFORMAȚII PRIVIND EVENIMENTE IMPORTANTE SURVENITE DE LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR PÂNĂ LA DATA RAPORTĂRII, CARE AR PUTEA AFECTA ACTIVITATEA SOCIETĂȚII PE ANUL 2016.

În perioada 11.01.2016 - 19.02.2016 Informatica Feroviara SA a facut obiectul unei acțiuni de control cu tema „controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al statului, precum și legalitatea realizării veniturilor și a efectuării cheltuielilor”. Perioada supusă verificării a fost semestrul II al anului 2013 până la 31.12.2015.

Urmare a controlului efectuat a fost întocmit Raportul de control nr.617/19.02.2016.

În data de 29.02.2016 între Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători - CFR Călători SA și SC Informatica Feroviară SA a fost încheiată convenția de eșalonare la plată pentru suma de 3.556.678,06 lei reprezentând penalități de întârziere calculate până la data de 28.07.2014 și datorate către SC Informatica Feroviară SA. Prezenta Convenție își produce efectele începând cu data de 01.07.2016.

14 INFORMAȚII ASUPRA EVOLUȚIEI PROBABILE A ACTIVITATII INTREPRINDERII

Obiectivele economice vizate pentru perioada următoare includ: asigurarea veniturilor din vânzarea de produse și servicii la valoarea negociată a prestațiilor realizate pentru principalii beneficiari și extinderea segmentului de piață pentru produsele şi serviciile furnizate de societate, cu precădere spre Operatorii de Transport Feroviar cu capital privat interni și internaționali, completată cu un control permanent al costurilor și cheltuielilor de exploatare prin care să se asigure îndeplinirea indicatorilor de eficiență.


29



J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

ANEXA 1 - LISTA CLIENȚILOR ACTUALI Compania Națională de Căi Ferate – „C.F.R.” SA

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători – „CFR Călători” SA

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă – „CFR Marfa” SA

Societatea Comercială „Electrificare CFR” SA

Societatea Comercială „Întreținere Mecanizată a Căii” – „IMC” SA

Societatea Comercială „Sere și pepiniere” SA

Societatea Comercială „Reparații Locomotive Brașov” SA

Autoritatea Feroviară Română – AFER

Societatea Comercială „ZebraPay” srl

S.C. Transferoviar Călători

S.C. Transferoviar Grup SA

S.C. Unicomtransit

S.C. Servtrans Invest

S.C. Grup Feroviar Român SA

S.C. Rail Cargo România srl

S.C. Softrans srl

S.C. RC-CF Trans srl

S.C. DB Schenker Rail Romania srl

S.C. Cargo Trans Vagon SA

S.C. Constantin Grup srl

S.C. Vest Trans Rail srl

S.C. Transblue srl

S.C. Trans Expedition Feroviar srl

S.C. Tehnotrans Feroviar srl

S.C. GRAMPET Service SA

S.C. Tim Rail Cargo srl

S.C. International Rail Transport srl

S.C. CER FERSPER SA

S.C. LTE Rail România srl

S.C. ROFERSPED

S.C. REGIOTRANS srl


30


Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 Bucureşti, România, tel. (40-21) 2232778, fax: (40-21) 2232779, [email protected], J40/10636/2002,

cod fiscal R14966210

www.infofer.ro,

ANEXA 2 – EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

Mii lei

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat 0 1 2 3 4 5 6=5/4 I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 29.778,68 29.936,71 100,53

1 Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: 2 29.449,75 29.601,77 100,52

a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 3 24.531,78 24.503,05 99,88

a1) din vânzarea produselor 4 532,91 554,70 104,09 a2) din servicii prestate 5 23.345,26 23.293,85 99,78 a3) din redevenţe şi chirii 6 367,56 367,38 99,95 a4) alte venituri 7 286,05 287,12 100,37

b) din vânzarea mărfurilor 8

c) din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: 9

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 c2 transferuri, cf. prevederilor legale în

vigoare 11 d) din producţia de imobilizări 12 4.897,00 5.078,89 103,71

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 13

f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14 20,97 19,83 94,56 f1) din amenzi şi penalităţi 15 19,46 16,19 83,20

f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de

capital (Rd.18+Rd.19), din care: 16 - active corporale 17 - active necorporale 18 f3) din subvenţii pentru investiţii 19 f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 f5) alte venituri 21 1,51 3,64 241,06

2 Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: 22 328,93 334,94 101,83

a) din imobilizări financiare 23 b) din investiţii financiare 24 c) din diferenţe de curs 25 6,92 8,51 122,98


31




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat d) din dobânzi 26 301,69 296,28 98,21 e) alte venituri financiare 27 20,32 30,15 148,38

3 Venituri extraordinare 28 II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 29.778,68 29.822,79 100,15

1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 30 29.774,18 29.818,41 100,15

A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 31 6.599,21 6.632,53 100,50

A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: 32 2.048,94 2.077,95 101,42

a) cheltuieli cu materiile prime 33 336,52 330,44 98,19 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 207,55 208,16 100,29 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 66,06 56,24 85,13 b2) cheltuieli cu combustibilii 36 31,23 27,50 88,06

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 37 60,87 51,72 84,97

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 1.444,00 1.487,63 103,02 e) cheltuieli privind mărfurile 39

A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: 40 513,72 512,52 99,77

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 41 193,23 193,08 99,92 b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 267,23 266,94 99,89

b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 267,23 266,94 99,89

b2) - către operatori cu capital privat 44 c) prime de asigurare 45 53,26 52,50 98,57

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: 46 4.036,55 4.042,06 100,14

a) cheltuieli cu colaboratorii 47

b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 48 28,74 29,13 101,36

b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 3,75 4,13 110,13

c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: 50 0,18 0,18 100,00

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51


32




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 52

c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0,18 0,18 100,00

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare 54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55 - ch.de promovare a produselor 56 0,18 0,18 100,00

d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care: 57

d1) ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate 58

d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație,

învățământ, social și sport, din care: 59 d3) -pentru cluburile sportive 60

d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 61

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 344,78 344,79 100,00 f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din

care: 63 61,25 60,53 98,82 - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 35,64 34,28 96,18 -interna 65 31,99 30,71 96,00 -externa 66 3,65 3,57 97,81

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 67 127,39 124,85 98,01 h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 68 22,00 21,21 96,41

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: 69 1.248,35 1.246,75 99,87

i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 185,96 185,45 99,73

i2) cheltuieli privind întreţinerea şi

funcţionarea tehnicii de calcul 71 982,38 982,06 99,97 i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 79,24 79,24 100,00

i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

corporale şi necorporale, din care: 73

-aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75


33




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.


i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea

personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76

i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 77 0,77 0,00

j) alte cheltuieli 78 2.203,86 2.214,62 100,49 B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: 79 179,87 169,98 94,50

a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 80

b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 81

c) ch. cu taxa de licenţă 82 d) ch. cu taxa de autorizare 83 e) ch. cu taxa de mediu 84 0,04 f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 179,87 169,94 94,48

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 86 17.219,42 17.105,71 99,34 C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) 87 13.877,23 13.791,61 99,38

C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 13.495,61 13.410,00 99,37

a) salarii de bază 89 13.279,06 13.193,44 99,36 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 90 131,00 131,01 100,01 c) alte bonificaţii (conform CCM) 91 85,55 85,55 100,00

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 381,62 381,61 100,00

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 93 83,67 83,67 100,00

- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006,

cu modificările ulterioare; 94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 95

b) tichete de masă; 96 201,57 201,57 100,00 c) tichete de vacanţă; 97

d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 98


34




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat e) alte cheltuieli conform CCM. 99 96,38 96,37 99,99

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care: 100

a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 101

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 102

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete 103

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care: 104 199,85 199,85 100,00

a) pentru directori/directorat 105 80,34 80,34 100,00 -componenta fixă 106 80,34 80,34 100,00 -componenta variabilă 107 b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: 108 69,29 69,29 100,00 -componenta fixă 109 69,29 69,29 100,00 -componenta variabilă 110 c) pentru AGA şi cenzori 111 50,22 50,22 100,00

d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii 112

C5

Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:

113 3.142,34 3.114,25 99,11

a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 114 2.202,87 2.183,26 99,11 b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj

115 68,49 67,41 98,42 c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 116 719,22 713,22 99,17 d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 117 34,29 33,86 98,75 e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii 118 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 119 117,47 116,50 99,17


35




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: 120 5.775,68 5.910,19 102,33

a) cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care: 121

- către bugetul general consolidat 122

- către alţi creditori 123

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 125

d) alte cheltuieli 126 11,36 12,70 111,80

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 127 5.801,56 5.897,49 101,65

f) ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: 128 -37,24 0,00 0,00

f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129

f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 130

f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat 130a

f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 37,24 0,00 0,00

f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 37,24 0,00 0,00

- din participarea salariaţilor la profit 133

- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 134

- venituri din alte provizioane 135 37,24 0,00

2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 4,50 4,38 97,33

a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137

a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 a2) aferente creditelor pentru activitatea

curentă 139

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: 140

b1) aferente creditelor pentru investiţii 141


36




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.


b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) alte cheltuieli financiare 143 4,50 4,38 97,33 3 Cheltuieli extraordinare 144

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 0,00 113,92

venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147 20,44

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 V DATE DE FUNDAMENTARE 149 1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) 150 13.877,23 13.791,61 99,38 2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88), din care: 151 13.495,61 13.410,00 99,37 3 Nr. de personal prognozat la finele anului 152 319,00 309,00 96,87 4 Nr.mediu de salariaţi 153 312,00 305,00 97,76

5 a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 154 3.604,60 3.663,93 101,65

b)

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150 – rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000

155 3.684,18 3.745,34 101,66

6 a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) 156 94,39 97,05 102,82

b) Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 157

c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 158

- cantitatea de produse finite (QPF) 159 - pret mediu (p) 160 - valoare=QPF x p 161

- pondere in venituri totale de exploatare

= Rd.161/Rd.2 162 7 Plăţi restante 163 8 Creanţe restante, din care: 164 19.709,12 11.004,23 55,83

- de la operatori cu capital

integral/majoritar de stat 165 19.568,73 10.738,63 54,88 - de la operatori cu capital privat 166 140,39 265,60 189,19 - de la bugetul de stat 167 - de la bugetul local 168


37




www.infofer.ro,

INDICATORI Nr. rd.

Prevederi an 2015 % Aprobat Realizat - de la alte entitati 169

9 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) 170


VALIDARE - infofer.ro · exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 -...

Documents

Transcript of VALIDARE - infofer.ro · exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 -...