VALIDARE - Aeroportul International Satu Mare pe anul 20… · 2. persoanele juridice aflate în...

VersiuniS1002_A1.0.0 /15.05.2017 Suma de control 812.915Atenţie !

Entitatea R.A. AEROPORTUL SATU MARE

Tip situaţie financiară : BL

Localitate SATU MARE

Bloc Ap. Telefon

0261768640

Scara Nr. KM 9,5

Strada SOSEAUA SATU MARE-ZALAU

Judeţ

Satu Mare

Sector

Număr din registrul comerţului J30/1132/1992 Cod unic de inregistrare 6 4 2 7 8 7

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă este cazul : Anul 2016

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2016 de către entităţile de interes public si de entităţile prevazute la pct.9 alin.(4) din Reglementarile contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile şi completarile ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Nr.de inregistrare in organismul profesional

Numele si prenumele

MICU ALINA MIHAELA

Numele si prenumele

FECHETE NICOLAE

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

An Semestru

Entităţi mijlocii, mari si entităţi de interes public

Entităţi mici

Microentităţi

Situatii financiare anuale Raportări anuale

Atenţie !

?

Indicatori : Capitaluri - total 3.673.537

Profit/ pierdere 0

Instrucţiuni

VALIDAREDEBLOCARE

ANULARELISTARE

Corelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicaţii

Import fisier XML - F10,F20 an precedent

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura _______________________________________________________ Semnătura _____________________________________________________

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

FEHER ANGELA

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

AUDITOR,

CIF/ CUIFormular VALIDAT

11--Regii autonome

( entitaţi al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

?

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Entităţi de interes public

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

Entitatea are obligația legală de auditare a situatiilor financiare anuale? DA NU

GIE - grupuri de interes economic

BILANTla data de 31.12.2016

Cod 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2016 31.12.2016

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03 343.544 406.428

4. Fond comercial (ct.2071-2807) 04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906) 05

6. Avansuri (ct.4094) 06 28.660 0

TOTAL (rd.01 la 06) 07 372.204 406.428

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 08 4.819.788 16.364.785

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09 4.337.794 21.106.618

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 10 846.543 4.002.666

4. Investitii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11

5. Imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231-2931) 12 22.446.363 599.631

6.Investitii imobiliare in curs de executie (ct. 235-2935) 13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916) 14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917) 15

9. Avansuri (ct. 4093) 16

TOTAL (rd. 08 la 16) 17 32.450.488 42.073.700

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18

2. Împrumuturi acordate entităţilor din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964) 19

3. Actiunile detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962) 20

4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963) 22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 23

TOTAL (rd. 18 la 23) 24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25 32.822.692 42.480.128

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 26 52.085 41.302

F10 - pag. 2

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 27

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091) 29

TOTAL (rd. 26 la 29) 30 52.085 41.302

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanţe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 31 121.061 97.197

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 32

3. Sume de încasat de la entităţile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453** - 495*) 33

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441**+ 4424 + din ct.4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473** - 496 + 5187) 34 31.302.022 23.866.216

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 35

TOTAL (rd. 31 la 35) 36 31.423.083 23.963.413

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 37

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 38

TOTAL (rd. 37 + 38) 39

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 40 1.666.086 863.200

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40) 41 33.141.254 24.867.915

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44) 42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*) 43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*) 44

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

45

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 46 9.667.750 0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 48 6.075 102.100

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 49 2.112 0

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 50

7. Sume datorate entităţilor asociate si entitatilor controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***) 51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52 23.523.580 1.439.156

TOTAL (rd. 45 la 52) 53 33.199.517 1.541.256

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76) 54 -1.183.263 19.088.530

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54) 55 31.639.429 61.568.658

F10 - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

56

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 57 0 22.960.553

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 59

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 60

6. Sume datorate entităţilor din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 61

7. Sume datorate entităţilor asociate si entităţilor controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***) 62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63 651 4.973

TOTAL (rd.56 la 63) 64 651 22.965.526

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517) 65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 67

TOTAL (rd. 65 la 67) 68

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475)(rd. 70+71) 69 28.876.600 38.978.287

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*) 70 1.100.000 4.215.488

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*) 71 27.776.600 34.762.799

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74) 72 213.641 189.437

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 73 25.000 22.641

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 74 188.641 166.796

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi

(ct. 478)(rd.76+77)75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*) 76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*) 77

Fond comercial negativ (ct.2075) 78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78) 79 29.090.241 39.167.724

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 80

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 82 812.915 812.915

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031) 84

TOTAL (rd. 80 la 84) 85 812.915 812.915

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 86

F10 - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 87 2.459.293 2.380.536

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 88 30.848 30.848

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 89

3. Alte rezerve (ct. 1068) 90 134.213 134.213

TOTAL (rd. 88 la 90) 91 165.061 165.061

Acţiuni proprii (ct. 109) 92

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 95 236.268 315.025

SOLD D (ct. 117) 96 0 0

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct. 121) 97

SOLD D (ct. 121) 98

Repartizarea profitului (ct. 129) 99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99) 100 3.673.537 3.673.537

Patrimoniul public (ct. 1016) 101

Patrimoniul privat (ct. 1017) 2) 102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79 103 3.673.537 3.673.537

Suma de control F10 : 852705004 / 1987294398

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. 1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele

FECHETE NICOLAE

Numele si prenumele

MICU ALINA MIHAELA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Calitatea


Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2016

Cod 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd.

2015 2016

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.980.832 5.608.667

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 864.041 946.392

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 4.116.791 4.662.275

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Venituri din producţia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755) 10

5. Venituri din producţia de investiţii imobiliare (ct. 725) 11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 868.565 1.147.300

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584) 15 1.059.357

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 5.849.397 6.755.967

8. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602) 17 446.147 349.777

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 153.413 107.271

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605) 19 165.068 250.483

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 20

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 3.033.844 3.205.989

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644) 23 2.456.041 2.556.249

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645) 24 577.803 649.740

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 26 - 27) 25 1.003.132 1.222.609

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 1.003.132 1.222.609

a.2) Venituri (ct.7813) 27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28 23.924 56.530

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29 23.924 56.530

b.2) Venituri (ct.754+7814) 30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) 31 1.000.493 1.178.981

11.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628) 32 884.218 1.024.420

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 +6586*)

33 107.860 139.985

11.3. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător (ct. 652) 34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655) 35

11.5. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare (ct. 6587) 36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6588) 37 8.415 14.576

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39 0

- Cheltuieli (ct.6812) 40 7.537

- Venituri (ct.7812) 41 7.537

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 5.826.021 6.371.640

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16 - 42) 43 23.376 384.327

- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*) 47 646 669

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 48

14. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418) 49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 1.979 2.429

- din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615) 51

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 2.625 3.098

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53

- Cheltuieli (ct.686) 54

- Venituri (ct.786) 55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*) 56 2.473 364.507

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 3.986 2.153

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58) 59 6.459 366.660

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59) 60 0 0

- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 3.834 363.562

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 5.852.022 6.759.065

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 5.832.480 6.738.300

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63) 64 19.542 20.765

- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0

19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 19.542 20.765

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 0 0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0

Suma de control F20 : 98790746 / 1987294398

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 23 - se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”. La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

Numele si prenumele

FECHETE NICOLAE

Numele si prenumele

MICU ALINA MIHAELA


Calitatea


Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

DATE INFORMATIVE

- lei -Cod 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2016

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03 1 0

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 56 55

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 25 58 55

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenţii încasate şi creanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite catre persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite catre persoanele fizice nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 36


Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente , potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

38


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente, din care: 40


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care: 42


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice nerezidente, din care: 44


Venituri brute din redevenţe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 46


Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 48

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 49

Redevenţă minieră plătită la bugetul de stat 50

Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de stat 51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1) 52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 53


Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 55


Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 57

F30 - pag. 3

- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 58

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 59

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 60

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 61 80.455

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 62

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 63 80.455

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 64 112.413

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr.rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69): 65 0 0

- dupa surse de finantare (rd. 66=67+68) 66 0 0

- din fonduri publice 67

- din fonduri private 68

- dupa natura cheltuielilor (rd. 69=70+71) 69 0 0

- cheltuieli curente 70

- cheltuieli de capital 71 0 0

VII. Cheltuieli de inovare ****) Nr.rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2 Cheltuieli de inovare 72

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) 73 28.660 0

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093) 74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84) 75

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

- acţiuni cotate emise de rezidenti 77 - acţiuni necotate emise de rezidenti 78

- părţi sociale emise de rezidenti 79

- obligaţiuni emise de rezidenti 80 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 81

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 82

- obligatiuni emise de nerezidenti 83

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86) 84

F30 - pag. 4 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)

85

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 86

Creanţe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87 144.986 177.652

- creanțe comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanţe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89 80.455 80.455

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 90 19.491 22.173

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.92 la 96)

91 31.282.531 23.844.043

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 92 34.720 49.812

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 93 5.458.117 833.679

- subventii de incasat(ct.445) 94 25.789.070 22.960.552

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 95

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 96 624 0

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 97Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ 4662), (rd.100 la 102) 99

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 103

- de la nerezidenti 104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor

economici *****)105

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), (rd.107 la 113) 106

- acţiuni cotate emise de rezidenti 107

- acţiuni necotate emise de rezidenti 108

F30 - pag. 5

- părţi sociale emise de rezidenti 109

- obligaţiuni emise de rezidenti 110

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 111

- actiuni emise de nerezidenti 112

- obligatiuni emise de nerezidenti 113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 114

Casa în lei şi în valută (rd.116+117 ) 115 2.758 4.717

- în lei (ct. 5311) 116 1.834 1.813

- în valută (ct. 5314) 117 924 2.904

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.119+121) 118 1.663.052 858.483

- în lei (ct. 5121), din care: 119 1.627.962 791.805

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 120

- în valută (ct. 5124), din care: 121 35.090 66.678

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 122

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.124+125) 123

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 124

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414) 125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164 + 165 + 170 + 171 + 172 + 178)

126 33.200.168 24.506.782

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 128 +129)

127

- în lei 128

- în valută 129

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132) 130

- in lei 131

- in valuta 132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5196 + 5197 ), (rd. 134+135) 133 9.667.750

- în lei 134 9.667.750

- în valută 135

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138) 136

- in lei 137

- in valuta 138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .140+141) 139

- în lei 140

- în valută 141

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 143+144) 142

- in lei 143

- in valuta 144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147) 145 22.960.553

- în lei 146 22.960.553

- în valută 147

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150) 148

- in lei 149 -in valuta 150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153) 151

- în lei 152

- în valută 153

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 155+156) 154

- in lei 155

- in valuta 156

Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682) 157

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160) 158

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 159

- în valută 160

Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), din care: 161

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 161a

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162 8.187 102.100

- datorii comerciale în relatia cu nerezidenții, avansuri primite de la clienți nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

163

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 164 150.613 160.813

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165 136.253 163.653

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 166 87.977 114.273

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 167 47.087 49.380

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 168 1.189 0

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 169

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 170

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 171

- sume datorate actionarilor / asociatilor PF 171a

- sume datorate actionarilor / asociatilor PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177) 172 23.237.365 1.119.663

F30 - pag. 7

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 2) (din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174 23.237.365 1.119.663

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 176

- venituri în avans aferente activelor primite prin

transfer de la clienţi (ct. 478)177

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 180

- acţiuni cotate 3) 181

- acţiuni necotate 4) 182

- părţi sociale 183

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 184

Brevete si licente (din ct.205) 185

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 186

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 187 21.914.113

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 189

XI. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

A B 1 2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5) 190

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 31.12.2015 31.12.2016

Suma (lei) % 6) Suma (lei) % 6)

A B Col.1 Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6), (rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191 X X

- deţinut de instituţii publice, (rd. 193+194) 192

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 193

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 194

- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 195

- cu capital integral de stat 196

- cu capital majoritar de stat 197

- cu capital minoritar de stat 198

- deţinut de regii autonome 199

- deţinut de societăţi cu capital privat 200

- deţinut de persoane fizice 201

- deţinut de alte entităţi 202

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome, din care:

203

- către instituţii publice centrale; 204

- către instituţii publice locale; 205

- către alţi acţionari la care statul/unităţile administrativ teritoriale/instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd. Sume

A B 31.12.2015 31.12.2016

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 208



F30 - pag. 9

- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 212



- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale /instituţiile publice deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 216

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 217

Creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 218

- creanţe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 219

XVI. Venituri obţinute din activităţi agricole *******) Nr. rd. Sume (lei)

A B 31.12.2015 31.12.2016

Venituri obţinute din activităţi agricole 220

Suma de control F30 : 310751838 / 1987294398

INTOCMIT,


Semnatura _________________________________

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

MICU ALINA MIHAELA

Numele si prenumele

FECHETE NICOLAE

ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea


F30 - pag.10

*) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea în vedere prevederile art. 258 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. *****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației. ******) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. *******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole. (2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'. 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). 2) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare. 6) La secţiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

la data de 31.12.2016

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Cod 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

I.Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 1.029.233 174.689 435.589 X 768.333

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale 03 28.660 57.329 85.989 X 0

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 04 X

TOTAL (rd. 01 la 04) 05 1.057.893 232.018 521.578 X 768.333

II.Imobilizari corporale

Terenuri 06 X

Constructii 07 5.615.089 28.335.586 16.597.786 17.352.889

Instalatii tehnice si masini 08 7.950.416 17.431.634 25.382.050

Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 2.043.557 3.411.314 5.454.871

Investitii imobiliare 10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 11

Active biologice productive 12

Imobilizari corporale in curs de executie 13 22.446.363 24.804.030 46.650.762 599.631

Investitii imobiliare in curs de executie 14

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale 15

TOTAL (rd. 06 la 15) 16 38.055.425 73.982.564 63.248.548 48.789.441

III.Imobilizari financiare 17 X

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17) 18 39.113.318 74.214.582 63.770.126 49.557.774

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

F40 - pag. 2

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 19

Alte imobilizari 20 685.689 111.805 435.589 361.905

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 21

TOTAL (rd.19+20+21) 22 685.689 111.805 435.589 361.905


Terenuri 23

Constructii 24 795.301 192.803 988.104

Instalatii tehnice si masini 25 3.690.681 662.810 4.353.491

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 1.118.955 255.191 1.374.146




TOTAL (rd.23 la 29) 30 5.604.937 1.110.804 6.715.741

AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 6.290.626 1.222.609 435.589 7.077.646

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 3

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 32

Alte imobilizari 33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 34

TOTAL (rd.32 la 34) 35


Terenuri 36

Constructii 37

Instalatii tehnice si masini 38

Alte instalatii, utilaje si mobilier 39




Imobilizari corporale in curs de executie 43

Investitii imobiliare in curs de executie 44

TOTAL (rd. 36 la 44) 45

III.Imobilizari financiare 46

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46) 47

Suma de control F40 : 725046810 / 1987294398

INTOCMIT,

Numele si prenumele

FECHETE NICOLAE

Numele si prenumele

MICU ALINA MIHAELA

Nr.de inregistrare in organismul profesional:Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea


Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi entitati mijlocii si mari 1011 SC(+)F10L.R81

Sterge date incarcate

Atentie ! Selectati mai intâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

1 -

+ Salt

DECLARATIEin confonnitate cu prevedcrile a1‘t.30

din Legea coiitabilitfitii111.82/1991, republicatfi, cu modif arile $i c01npletEu‘i1e ulterioare

S—au intocmit situayiile financiare anuale la 31.12.2016 pentru :

R.A. AEROPORTUL SATU MARE

Entitatea: R.A. AEROPOR TUL SA TU IVIARE

Judeyulz SA TU MAREAdresa: localitatea Satu Zllare. Soseaua Sam [Ware-Zalau, km 9,5

Numfir din registrul coinertuluiz J3 (I/1 132/I 992

Fonna de proprietatez I I — Regii autanomeActivitatea preponderenté (cod $i denumire clasa CAEN): 5223 Activitdji (Ie servicii anexetrrmsporturilor (leriene

Cod de identificare fiscalfiz R0 642 787

Adininistratorul entitfigii. Fecltete Nicolae. i$i asumé réspunderea pentru intocmirea

situatiilor financiare anuale la 31 .12.2016 §i confirmit C52

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situaxiilor financiare anuale sum in

conformitate cu reglement:'1ri1econtabile aplicabile.

b) Situagiile financiare anuale oferfi 0 imagine fidelé a pozitiei financiare. perforinanyei

financiarc 5i a celorlalte inf01'ma}ii referitoare la activitatea desfi1§u1‘at5.

C) Persoanaju1‘idicz"1 i$i desfa§0ar2'1 activitatea ‘in conditii de continuitate.

Sernnzituija

JUDETUL SATU MARER.A. Aeroportul Satu MareSoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5J30/1132/ 1992CUI: R0 642787

Denumirea eiementului de‘"‘°"‘"Z3’e Sold la inceputul

exerc uiu

Imobilizéri necororaie 1 057 893

—‘1_‘

S 615

‘nstala ii tehnice i

ma ini 7 950 416

—‘lte instala ii uti|a'e i mobilier 2 043 S57

—Imobillz I fi Iare

—Avansuri 5i imobl Izari corporale In

jMetoda de amortizare utilizatéz amortizaraa lini

5-‘

O

-I

S

‘—'3 ID

32

E

2.

>

Investiyiile reaiizate in anul 2016 au Fost finangate dindin fonduri nerambursabile.

Achizigiiie care determiné cresterile Ia imobilizérile necorporalesunt formats din: "Studiu privind cresterea atractivitétii aerséibaticé".

NOTA 1la Bilantul din data de

31 decembrie 2016

ACTIVE IMOBILIZATE IN ANUL 2016

Ajustari de valoare(amortizéri §i ajustéri pentru depreciere

sau pierdere de valoare)Cedéri, Sold la sfarsitul Sold la inceputul Ajustéri inregistrate in

Reduce sau Sold la sfars I

Petite transferun §i exercitiului exercitiuiui cursul exercigiuluirem“ exercmulw finanaar

. - -u -'

I-I. I-|.2

TI

232 01 685 689 111 805 435 589

————

—————28 335 586 16 597 786 17 352 as 192 803

———25 382 050 3 690 681 662 810

__—5 454 871 1 118 955 255 191

——_—fl__———_‘—

Valoare bruté

17 431 634

3 411 31

2

—E‘‘I‘‘‘46,650

— 49,557,774 6,290,62674,214,532 6 770 26 435,589 7,077,646

nsfeuri primite din bugetul consolidat al judeguiui Satu Mare, dintr+un credit pe termen mediu garantat de judegui Satu Mare si

rtului in vederea dezvoltérii traficului " si "Studiu privind viaga

intrucét terenuriie far: parte din domeniul public al Judegului Satu Mare, R.A. Aeroportul Satu Mare avénd un drept de administrare asupra acestora, potrivit iegisiatiei in vigoare, in

contabilitateaentitégii, agestea sunt evidengiate extrabiiangier.

Directqrfienerai, intocmit,

JUDETUL SATU MARE NOTA 2R.A. Aeroportul Satu Mare la Bilantul la data deSoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/1992CUI: R0 642787

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2016

Sold Ia inceputul Sold la sférgitulDenumirea provizionului *) exercitiului exercigiului

f‘ ‘

. .''”a“°'*’=" ””a"°'a’

.7 3

Provizioane pt pierderi I—schimb valutar n*) Provizioanele prezentatein bilany Ia "Alte provizioane" trebuie descrise Tn notele explicative, dacé acestea suntsemnificative.“*3 Cu exulicarea naturii. sursei sau destinatiei acestora.

Transferuri **)

neincasatl

in cursul anului 2016 s«au creat provizioane pentru Iitigii Tn cuantum de 7537 lei, reprezenténdcheltuieli de judecaté, provizioane care s—au stins péné Ia data de 31.12.2016.

Directq General, tocmit,Feehete colae Micu na Mi ela

JUDETUL SATUMAK

NOTA 3R.A. Aeroportul Satu Mare la Bi|anl;u| la data deSoseaua Satu Mare - Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/1992CUI: R0 642787

REPARTIZAREA PROFITULUI ITN ANUL 2016

Director General, fntocmit,1

"'1

Fecheté Nicolae Micu Alina Mflgla/héu

JUDETUL SATU MARE NOTA 4R.A. Aeroportul Satu Mare la Bi|anl;u| la data desoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/1992CUI: R0 642787

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE IN ANUL 2016

lei‘

Exeicitiu financiar‘

Denumirea indicatoruluiV

.v _

V

6 66

1~

b Precedent Curent

. Cifra de afaceri neta 4 980 832 5 608 667

2.Ctlb ‘I dt ‘I "'| tt 3os u unuri or van u e SI a servicii or pres a e ( + 5,826,021 6,371,6405 826 021 6 37164000

. Cheltuielile activitatli de baza

. Cheltuielile activitatilor auxiliare

. Cheltuielile indirecte de roductie

. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete 1 « 2

. Cheltuielile de desfacere

. Cheltuieli enerale de administratie

. Alte venituri din exloatare 868 565 1 147 300

10. Rezultatul din exploatare (6 — 7 — 8 + 9) 23,376 384,327

-845 189 -762 973

PRECIZARE « Suma care constituie "Alte venituri din ex loatare" reflecté veniturile ob inute din:

— venituri din penalitéti: 49.842 lei— venituri din vanzarea deseurilor: 692 lei— cota parte a subvengiilorpentru investitii trecute la venituri corespunzétor amortizérii calculate:1.059.357 lei— venituri din cautiune: 10.000 lei.

— venituri din restituiri cheltuieli de judecaté: 14.013 lei— venituri din recupararea tarif racord: 13.396 lei

Directdr General; ‘C intocmit,Fechete,,Nicola'e* Micu a Mia

JUDETUL SATU MARE NOTA 5R.A. Aeroportul Satu Mare la Bilangul din data deSoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/ 1992CUI: R0 642787

SITUA IA CREAN ELOR I

Soldla sférgitulexercitiului Te"“°" de' ‘me

2311002861

2%

2249 907 49 907

nTVA de recuerat 819 620 819 620

“‘mjjAvans salarii

—Altele 23 046 595 86 043 22 950 552

Pentru creangele comerciale care nu se vor incasa in termenii contractuali si a cs”: ncasare va fl considerate‘: incerté de cétre conducereasocietagu, se vor constitui provizioane, iar pe mésura ce acestea se vor recupera provlzloanele vor fiind reluate la venituri.

La "Alte creanye", in sumé totalé de 23.046595 lei este cuprinsz“: suma de 22.960.552 lei, care reprezinté subvengii de incasat de la bugetullocal al Judegului Satu Mare.

Sold la sférsitul axercigiului Termen <16 E8DATORII

.-

suman

__2 4

otal . 2%furnizori

Kcontributii asiguréri sociale

-contribu ii oma'

_imozit rofit

Kimozit salarii

.:salarii

‘-altele L128366 4,973

creditevetermenmediu

122 60 53

altei Z itaxe

jjjjjjPRECIZ/7\RI — Creangele comerciale sunt inregistrate in contabilitate la valori nominale 5i sunt ajustate pane“: la valoarea realizabilé previzibilé(sume initial facturate mai putin ajustérile pentru creanye incerte), cu care se inscriu in bilant. Acele creange in legaturé cu care se constaté césunt intrunite toate condigiile pentru a fl clasificate ca nerecuperabile, sunt scoase din activ printr~un cont de cheltuieli V lonle aferentecreangelor ce au termen de lichidare péna la un an sunt prezentate mai sus. Pentru creantele incerte in vederea constitu i

unor ajustfari dedepreciere se face 0 analizé ce are in vedere vechimea, litigiile in curs si/sau alte riscuri contractuale.

Directbr General, i|'|t0C|'I'|"i:

Fechete N‘ ol Alina Mia

NOTA 6Aeroportul Satu Mare Ia Bilangul din data deaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 20161132/ 1992R0 642787

INCIPII POLITICI § METODE CONTAB INFORMAII PENTRU ANUL FISCAL 2016

* motivele;

nu este cazul

oarea la cost lstoric a imobilizarilor reevaluate;

tamentul in sco fiscal al rezervei din reevaluare;nu este cazul

ficarile rezervei din reevaluare:nu este cazul

* valoarea re din reevaluare la inceputul exercitiului financiar; 236,269.00 lei* diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare in cursul exercitiului flnanciar; 78,756.00 lei

* sumele capitalizate sau transferate intr-un alt mod din rezerva din reevaluare in cursul exercitiului financiar, cu prezentarea naturiinu este Camoricarul astfel de transfer, cu respectarea legislatiei in vigoare;

* valoarea rezervei din reevaluare Ia sfarsitul exercitiului financiar transferata Ia rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat315 025 la]

din rezerve din reevaluare. I.

ivele fa: obiectul ajustarilorexceptionalede valoare exclusiv in scop fiscal

n,

. . D .

a ajustamor Si momele pentru Care acestea au fost efectuate80 455 lei, reprezinta a]ustan pent deprecierea creangelo In um de 100 /0 din valoarea total a creangelor

loarea prezentata in bilant, rezultata dupa aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, dl era in mod semnificativ, la data bilantului, de valoarea Nminata pe baza ultimei valori de piata cunoscute lnainte de data bilantului

U‘

Director General, intocm it,Fechete Nicolae ela

JUDETUL SATU MARE Anexa NOTA 6

R.A. Aeroportul Satu Mare la Bilantul la data deSoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/1992CUI: R0 642787

6. 1 Principii contabile

Evaluarea posturilor cuprinse Tn situatiile financiare ale anului 2016 este facuta conform urmatoarelorprincipii contabile:

Principiul continuititii activita';ii — entitatea Tsi va continua Tn mod normal functionarea Tntr—un viitorprevizibil fears a intra Tn imposibilitatea continuarii activitatii sau fare”) reducerea semnificativa a acesteia.

Principiul permanentei metadelar — aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea,Tnregistrarea si prezentarea Tn contabilitate a elementelor patrimoniaie, asigurand comparabilitatea Tn

timp a informatiilor contabiie.

Principiulprudentei— s—a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare aactivelor, precum si de toate obligatiile previzibile 5i de pierderile potentiale care au luat nastere Tn cursulexercitiului financiar Tncheiat sau pe parcursul unui exercitiu precedent.

Principiul cantabiIita'_tii de angajamente — entitatea efectele tranzactiiior si aie altor evenimente suntrecunoscute atunci cand tranzactiile 5i evenimentele se produc, se Tnregistreazé Tn contabilitate si suntraportate Tn situatile financiare ie perioadelor aferente.

Principiul intangibilitétii — bilantul de deschidere al exercitiuiui corespunde cu bilantul de inchidere alexercitiului precedent.

Principiul evaIua"rii separate a elementelor de activ si pasiv — in vederea stabilirii vaiorii totalecorespunzatoare unei pozitii din bilant s—a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activsau de pasiv.

Principiul necompensirii — valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorileelementelor ce reprezinta pasive, respectiv venituriie cu cheituielile, cu exceptia compensarilor intre activesi pasive admise de legisiatia Tn vigoare.

Principiul evaIua"rii Ia cast de ar:hizi_tie sau cost de praducjtie — elementele prezentate Tn situatiilefinanciare se evalueaza, de regula, Tn baza principiului costuiui de achizitie sau al costuiui de productie.

Principiul referitor Ia pragul de semnificatie — entitatea se poate abate de la cerintele cuprinse Tn

normele Iegale Tn vigoare privind prezentérile de informatii si publicare, atunci cénd efecteie nerespectariilor sunt nesemnificative..

6.2 Politici contabile semnificative

(a) Principiul independengei exercitiului

Au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de dataincasarii sau efectuarii platii.

(b) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite si prezentate in lei.

(c) Bazele contabilita ii

Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cumodificarile 5i completarile ulterioare si cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile aprobate prinOrdinul ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementérilor contabile privindSituatiile financiare anuale individuale si situa e financiare anuale consolidate, cu modificarile 5i

completarile ulterioare. Situatiile financiare cuprind:

Bilant prescurtatCont de profit si pierdereDate informativeSituatia activelor imobilizateNote explicative la situatiile financiare anuale simplificate

(d) Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb valabil la data tranzactiei. Creantele 5i

datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului, publicat deBanca Nationala a Romaniei si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

(e) Imobilizaricorporale

(1) Active propr/I

Imobilizarile corporale sunt evidentiate la cost, mai putin amortizarea cumulata si pierderile dindepreciere.

(/7) Che/tu/e/i/e u/ter/oare de /ntret/nere 5/‘ reparat//'

Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentinevaloarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor. Cheltuielileefectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioadaramasa de amortizare a respectivului mijloc fix.

(//7} Amortizarea

Amortizarea este calculata pentru a diminua costul, mai putin valoarea reziduala, cu rate egale pe toatadurata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor care sunt contabilizate separat. Metoda deamortizarea este cea liniara, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal. Duratanormata este cea prevazuta in H.G. 2139/2004.

Terenurile si imobilizarile in curs nu se am tizeaza. Investitiile in curs se amortizeaza incepand cumomentul punerii in functiune. Mijloacele fixe sunt amortizate incepa cu luna urmatoare datei puneriiin functiune.

(f) Imobilizarile necorporale

(I) A/te /"mob///zar/'necorporale

Alte imobilizari necorporale achizitionate de entitate sunt prezentate la costul de achizitie, mai putinamortizarea cumulata si deprecierile de valoare.

(/1) Che/tu/e//'u/fer/oare

Cheituielile ulterioare privind imobilizarile necorporale sunt capitalizate numai atunci cand sporescbeneficiiie economice viitoare generate de activul Ia care se refera. Cheltuielile ce nu indeplinesc acestecriterii sunt recunoscute ca si cheltuiala in momentui realizarii Ior.

A rtizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viataestimata a imobilizarii necorporale.

Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de entitate este reprezentata de studii, proiecte si

programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de 5 ani.

(g) Sto uri

Costui stocurilor se bazeaza pe principiul ,,Primu| intrat — primul iesit” si include cheltuielile ocazionate deachizitia acestora si aducerea in locatia curenta.

(h) Clienti si alte creante

Conturile de clienti si alte creante sunt evidentiate in bilant la vaioarea lor recuperabila neta.

(i) Disponibilitatile banesti si alte echivalente

Disponibilitatile banesti includ conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. Descoperitul decont, care este platibil la cerere si este parte integranta din politica de gestiune a numerarului, este inclusin cadrul numerarului si echivalentelor de numerar ia intocmirea situatiei fluxurilor de numerar.

(j) Pierderi de valoare

Valoarea neta a activelor entitatii, altele decat stocurile si impozite amanate este analizata Ia data fiecaruibilant pentru a determina posibileie scaderi de valoare.

(k) Patrimoniul regiei

(I) Furnizori si alte datorii

Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost.

(n1) Provizioane

Nu s—au constituit provizioane pentru creante comerciale incerte. Nu s—au constituit provizioane pentrudeprecierea stocurilor sau pentru restructurare.

(n) Recunoasterea veniturilor

Veniturile din prestéri de servicii se lnregistreaza in contabilitate pe masura efectuérii acestora. Entitateaaplica principiul separarii exercitiilor financiare pentru recunoasterea veniturilor si cheltuielilor.

(o) Impozitul pe profit

Impozitul pe profit se recunoaste in contul de profit si pierdere. Impozitul curent este calculat pe bazarezultatului fiscal anual calculat, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului.

(p) Estimari

Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea entitatii face anumite estimari si presupuneri careafecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielileperioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate.

(q) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii

in cursul normal al activitatii, entitatea face pléti fondurilor de sénatate, pensii 5i gomaj de stat in contulangajatilor séi la ratele statutare. Aceste costuri sunt recunoscute Tn contul de profit si pierdere odata curecunoa§terea salariilor.

Director General, intocmit,Fechete Nicqlae Mic eIa

DEIUL SATU MARE NOTA 7-. Aeroportul Satu Mare la Bilantul din data deseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 20160 / 1132/ 1992

R0 642787

ICIPA II I SURSE DE FINAN ARE

Valoare actlunl 2

Efost inte ral varsate nu este cazulumarul actnunilo ntru care a cerut fara rezultat efectuarea varsamintelor nu este cazul

* data cea mai arolata si data Iimita de rascumparare;* caracterul obliatoriu sau neobligatoriu al rascumararii;* valoarea eventualei rime de rascumarare;

nu este cazul

* IUI de actium,

* valoarea nom a totala si valoarea incasata Ia distribulr

nu este cazulnu este cazulnu este cazul

nu este cazulnu este cazulnu este cazul

* valoarea nominala; nu este cazul* valoarea mentul plat nu este cazul

Patrimoniul regiei nu a suferit modificéri in anul 2016.RA. Aeroportul Satu Mare nu are participatiuni Tn acgiuni si pérti sociale Ia alte societégi, nu a cumparat 5i nu a emis obligayiuni in exercitiul financiar 2

DirectoF"Gene‘ral,.,. intocmit,Fechete _o[ae V’/,7 Mi na M hala

UDEIUL SATU MARE NOTA 8.A. Aeroportul Satu Mare Ia Bilangul din data deoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 201630/1132/1992UI: R0 642787

INFORMA II RIVIND SALARIA II I MEMBRII ORGANELOR DE ADMINISTRA IE CONDUCERE ISU

indemnizatii acordate-membrilororanelorde administratie conducere si de surav here'‘

’

-144 612 lei

« ‘ ' ' ensn rcatre fostn membru ai or anelorde admi t conducere si surave ere‘ —

,

aloarea totala a angajamentelor pentru fiecare categorie Admi stratie

nSupraveghere

u* rincialele clauze ale creditului'* suma rambursata ana Ia acea data‘

tn 'vu

* numar me u, c defalcarea pe fecare catego e,g:2$Jt(i::re Inc USN ector eneral

* indemnizatii brute acordate in exercitiul financiar 117 846I ‘Q I I, ‘ I ‘ u '

* salarii platite sau de platit, aferente exercitiului, 2 299 224inclusiv director enera|' ’ ’

649 740

Entitatea nu are obligatii contractuale de plata a pensiilor catre fostii directori si administratori si nu a acordat credite directorilor si administratorilor in cursulxercitiului financiar 2016.

Consiliul de administratie al regiei este format dintr-un numar de 7 persoane.

Director General, intocmit,Fechete Nicolae ‘

V. Micu Miela

JUDETUL SATU MARE NOTA 9R.A. Aeroportul Satu Mare la Bilangul din data deSoseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5 31 decembrie 2016J30/1132/1992CUI: R0 642787

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

1. Indicatori de iichiditate:

a) Indicatorul lichiditatii curente

Active curente Indicatorul caitalului circulant_

24,867,915Datorii curente 1,541,256

b) Indicatorul lichiditatii imediate

Active curente — Stocuri (lndicatorul test acid)_

24867915 — 41302Datorii curente 1,541,256 16'“

Indicatorui lichiditatii curente, respectiv indicatorul lichiditatii imediate exprima de cate ori se cuprind datoriilecurente in activele curente, respectiv in activele curente fara stocuri. Valorile obtinute reflecta cresterea capacitatii entitatiide acoperire a datoriilor curente din activele curente.

* Viteza de rotatie a activeior imobilizate — evalueaza eficacitatea managementului activeior imobilizate prin examinareavalorii cifrei de afaceri generate de 0 anumita cantitate de active imobilizate

Cifra de afaceri 5,608,667 0 13Active imobilizate _ 42,480,128 '

Viteza de rotatie a activeior imobilizate in cifra de afaceri evalueaza eficienta managementului activeior imobilizateprin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora.

Direci:oi' General, intocmit,Fechgte Nicalae " Micu Alina Mila

ieroportul Satuua Satu Mare — Zalau, km 9,5


31 decembrie 2016Mare

ALTE INFORMA IIforrnatii cu-’rivire Ia ‘rezentarea entitatiirraortoare . .

R.A. Aeroportul Satu Mare s-a constituit initial prin Hotérérea Guvernului Roméniei nr. 125/1992 privind infiingarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania, republicaté, ca regieomé de interes nagional cu specific deosebit sub autoritatea Ministeruiui Transporturiior, iarin conformitate cu prevederile Hotérérii Guvernului Roméniei nr. Z3/1994 pentru modificarea

rérii Guvernului nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din Romania, functioneazé pe bazé de gestiune economicé si autonomie financiaré. Ulterior, conformrérii Guvernului Roméniei nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministeruiui Transporturilor sub autoritatea consiliilor judegene, cu modificérile

pletérile ulterioare, Regia Autonomé Aeroportul Satu Mare a trecut sub autoritatea Consiliului Judetean Satu Mare, fiind regie de interes local cu specific deosebit. Resursele financiare aleAeroportui Satu Mare se constituie din venituri proprii si din alocatii bugetare de la bugetul local al judegului Satu Mare, primite ca 5i compensatie pentru ducerea la indeplinire a obiigatiei

fm de afacer"

* proportia in care impozitui pe profit afecteaza rezuitatui din activitatea curenta SI rezuitatuidin activitatea extraordinara'* reconcilierea dintre rezuitatui exercitiului si rezuitatui fiscal, asa cum este prezentat in

declaratia de imozit'* masura in care calcularea profitului sau pierderii exercitiului financiar a fost afectata de 0evaluare a elementeior care, prin derogare de la principiile contabiie generale si regulilecontabiie de evaluare, a fost efectuata in exercitiul financiar curent sau intr-un exercitiu

. _ . - -. . - _ - _ -* imozitul - rofit ramas de Iata.

‘I5608

‘-5,60 67 International

nu este cazulnu este cazul

nu este cazulI1 care acestea sunt semn ca ve i’1U este CBZUI

enta si conditiile optiunilorde reinnoire sau cumparare; nu este cazulnu este cazul

asin financiar — evidentie dobanda de Iatit aferenta erioadelor viitoare nu este cazulI It t I d

ébuie, in cazul in care nu exista obligatia de a Ie prezenta .§:a datorii, sa fie in mud clar prezentate‘ in no'te|e explioative, si trebuie_ facuta .

de le islatia nationala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separata a oricareijgaIja'nt'n:valovricecare a, fost prevazuta, Angajamentele

atul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentaté in .notele7exp|i<.ative, daca o asemenea preientare

2015 sunt:

: cheltuielinedeductibile 58,564

ente similare veniturilor 78,756uri neimpozabile 7,537

I

masé irnpozabilé 129,783Cota impozitului pe profit in vigoare la 31 decembrie 2016 este de 16%.

Director General, intocmit,Fechete Njcolaé

’

. Micu Anna Mi

NOTA 11la Bilantgul din data de

31 decembrie 2016

JUDEIUL SATU MARE

R.A. Aeroportul Satu Mare

Soseaua Satu Mare — Zalau, krn 9,5J30/1132/1992CUI: R0 642787

STOCURI

Total stocuri

JEntitatea nu a realizat ajustéri pentru deprecierea stocurilor in exercitiul financiar 2016.

Director General, fl'- i|'1t°C|'flit:

Fechete Nicolae ‘r ' Micu Alina Mi Ia


31 decembrie 2016

JUDE]'ULSATU Myth’

R.A. Aeroportul Satu Mare

Soseaua Satu Mare — Zalau, km 9,5J30/1132/ 1992CUI: R0 642787

DISPONIBILITKTI BKNESTI

. 6

2,75

‘U‘UUUDirector General,Fechete Nicolae W

‘

Micu Alina Ml

/"“

JUDETUL SATU MARER.A. AEROPORTUL SATU M ECONSILIUL DE ADMINISTRA

RAPORTULADMINISTRATORILOR

R. A. AEROPORTUL SATU MARE

2016

JUDETUL SATU MARER.A. AEROPORTUL SATU MARECONSILIUL DE ADMINISTRATIE

R.A. Aeroportul Satu Mare s-a constituit initial prin Hotararea Guvemului

Romaniei nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor din

Romania, republicata, ca regie autonoma de interes national cu specific deosebit

sub autoritatea Ministerului Transpoiturilor, iar in conformitate cu prevederile

Hotérarii Guvernului Romaniei nr. 23/1994 pentru modificarea Hotirarii

Guvemului nr. 125/1992 privind infiintarea regiilor autonome ale aeroporturilor

din Romania, functioneazape baza de gestiune economica si autonomic financiara.

Ulterior, conform Hotararii Guvemului Romaniei nr. 398/1997 privind trecerea

unor regii autonome aeroportuare dc sub autoritatea Ministerului Transporturilor

sub autoritatea consiliilor judetene, cu modificarile si completérile ulterioare,

Regia Autonoma Aeroportul Satu Mare a trecut sub autoritatea Consiliului

Judetean Satu Mare, fiind regie de interes local cu specific deosebit.

Prin Hotérfirea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 153/29.07.2011 a fost

incredintata prestarea catre Regia Autonoma Aeroportul Satu Mare a unui serviciu

de interes economic general (SIEG), in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta a

Guvernului Romaniei nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind

finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local.

Prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 115/2013 pentru modificarea

Hotararii Consiliului Judetean Satu Mare nr. 153/2011 privind incredintarea

prestarii unui serviciu de interes economic general catre R.A. Aeroportul Satu

Mare, a fost introdusa in cadrul SIEG inclusiv activitatea de handling desfasuraté

pe aeroport. Pentru ducerea la indeplinire a obligatiei de serviciu public instituita

prin hotararea mentionata, Regia Autonoma Aeroportul Satu Mare are dreptul la

primirea unei compensatii financiare din bugetul local al Judejcului Satu Mare. ln

acest fel modul de finantare al regiei a fost pus dc acord cu prevederile legislative

europene si este foarte bine definit ca si fundamentare inijtiala si control ulterior.

R. A. Aeroportul Satu Mare si-a desfasurat activitatea cu respectarealegislatiei in vigoare in domeniul organizarii si derularii procedurilor de achizitii

publice in vederea atribuirii contractelor sectoriale si a acordurilor-cadru. Sistemul

intern managerial si Sistemul de management al sigurantei si calitatii au fost


permanent dezvoltate pentru a raspunde nevoilor aeroportuare prin elaborarea de

reglementari interne. ln vederea asigurérii transparentei gi mentinerii uneicomunicari optime cu publicul, s-a acordat o atentie sporita $1 s-a asigurat

mentenanta §i buna functionare a site-ului institutiei.

Finalizare investitii “Reabilitare si modernizare suprafete de miscare si

extindere aerogari la Aeroportul Satu Mare”

Anul 2016 a fost un an important pentru Aeroportul Satu Mare in privinta

finalizarii investitiilorproiectului ,,Reabi1itare $1 modernizare suprafete de mi§care

si extindere aerogara la Aeroportul Satu Mare”.

Finantarea obiectivului de investitii ,,Reabi1itare si modernizare suprafete de

migcare §.i extindere aerogaré 1a Aeroportul Satu Mare” s-a realizat din Contractul

de finantare nr. 281/02.10.2015/2780/02.10.2015 incheiat cu Autoritatea de

Management Program Sectorial Transport 2007 - 2013 din cadrul Ministerului

Fondurilor Europene (cod proiect POST/2015/2/4, cod SMIS 59503) in valoare de

66.293.636,26 lei, din care transferuri de la bugetul local al Judetului Satu Mare

(2.637.192,55 lei), respectiv din creditul pe termen mediu, garantat de Judetul Satu

Mare (24.937.821,81 lei).

Lucrarile au inclus refacerea in totalitate a suprafetelor de mi§care (pista de

aterizare/decolare §i platforrna), prin inlocuirea unui numar de 280 dale din beton,

realizarea a doua platforme antisuflu, betonate cu dimensiuni de 60/60 rn pe cele

doua capete de pista 01/19, realizarea unui §anfren pe banda pistei precum $1 aplatformei, lucrari care au consumat o cantitate de 5200 me de beton, turnarea unui

strat subtire de asfalt 1a rece (SLURRY SEAL) pe o suprafata de 127.000 mp,

refacerea in totalitate a rosturilor de dilatare §i de contractie cu material in cantitate

de 72.000 ml, inlocuirea si decolmatarea sistemului de drenaj ape pluviale din

contrapanta, acesta fiind prevazut cu capace F900 in numar de 113 bucati. Sistemul

de balizaj a1 pistei a fost ridicat de la categoria CAT I la CAT II prin echiparea cu


335 lampi (axiale, covor ro§u approach si touch-down) deservite de 42 km cabluri

pozate in 7,2 km §anturi gi 260 cuve. Extinderea cladirii aerogarii cuprinsa in

acela§i proiect a marit suprafata existenta cu 1115 mp ajungfind in prezent la 0

suprafata totala de 2150 mp. Pentru constructia acesteia s—au utilizat 278 tonemetal §i 1150 me beton. in urma finalizarii lucrarilor, capacitatea operationala a

ajuns la un numar de 200 de pasageri procesati pe ora pe flux. ln prezent aerogaraeste dotata cu o linie de 4 ghisee dc check-in, 4 porti de control securitate de ultima

generatie, sisteme CCV PELCO cu un numar de 73 camera de supraveghere, din

care 12 camere sunt dotate cu telemetrie, sistern de alarmare anti-incendiu cu peste200 de senzori, sisteme audio 5i de inforrnare Vizualé performante,pentru pasageri.

ALTE INVESTITH 2016

in Vederea deservirii la sol a zborurilor companiei WizzAir, s—au achizitionat

urmatoarele echipamente de handling: scari pasageri (2 buc), Air Start Unit, bara

tractare aeronave, sursa electrica mobile”: GPU. Tot in Vederea deservirii zborurilor

WizzAir, s-a organizat achizitia serviciilor de handling pasagefi, load planning si

load control. Au fost finalizate investitiile pentru sistemul de detectie §i alarmare

PSI pentru aerogara, pentru echipamentele de securitate, pentru fazele SF+PT

« Extindere parcare auto », precum §i pentru echipamentelesi instalatiile care au

devenit parte integranta a proiectului .,Reabi1itare si modernizare suprafete de

miscare §i extindere aerogara la Aeroportul Satu Mare”.

VENITURI PROPRII. ANALIZA FINANCIARA.

ln anul 2016, Aeroportul Satu Mare a inregistrat o cregtere de 6 % a veniturilor

proprii fata de anul 2015 (2015: 889.638 lei, 2016: 944.447 lei).


" Venituri proprii _

Transferuri de 13 bugetul local alludetuiui Sa__

CURSE INTERNE 2016

in anul 2016, compania TAROM a fost singurul operator aerian care a efectuat

curse regulate pe relatia Satu Mare — Bucure§ti (Otopeni). Din luna noiembrie

2016, compania Tarom a modificat orarul de zbor, ceea ce a determinat adaptarea

programului de lucru a1 salariagilor, in scopul deservirii curselor.

CURSE EXTERNE 2016

incepfind cu 31 octombrie 2016, compania aerianfi low cost WIZZ AIR a inceput

operarea de curse citre Londra (Luton), cu o frecventi de doué zboruri pe

séptémfiné (luni §i Vineri). 1n anul 2016, Wizz Air a transportat un numér total de

5.176 pasageri.


STATISTICA 2016

Total pasageri curse aeriene comerciale - 23.427, total pasageri curse interne

regulate - 18.104, total pasageri curse internationaleregulate - 5.176, total pasageri

curse internationale neregulate — 147, miscéri aeronave transport comercial — 612,

miscéri aeronave aviatie generalfi — 828, total miscéri aeronave — 1440.

miscfiri imbarcati debarcati miscéri irnbarcai debarcati

2016

2016

2016

TOTAL GENERAL 2016 PASAGERI:

TOTAL MISCARI AERONAVE 2016:

Traficul de pasageri a crescut cu 26,5%, respectiv miscérile de aeronave au crescut

cu 21% in anul 2016 faté de anul 2015 (Total pasageri 2016 — 23.796 / Totalpasageri 2015 — 17.371).


PROIECTE SI STUDII 2016

o Studiu privind viata salbatica (proiectul a demarat in luna august 2015) si s-afinalizat in august 2016.

o Studiu privind cresterea atractivitétii Aeroportului Satu Mare in vedereadezvoltérii traficului.

o Studiu SF+PT extindere parcare auto.

EVENIMENTE 2016

in perioada 23-26 aprilie 2016, delegatia Aeroportului Satu Mare a participatla Routes Europe 2016 (Cracovia, Polonia), cel mai mare forum aviatic european,insumandpeste 1400 de delegajti, 120 de companii aeriene si 380 de aeroporturi.

Scopul participarii 1-a reprezentat dezvoltarea si deschiderea de noi ruteexterne. Cornpetitia pentru serviciile aeriene si beneficiile economice pe care le-a

avut acest eveniment a ficut ca acest forum sa fie locajtia potrivité pentru caAeroportul Satu Mare sa-si prezinte ideea de dezvoltare intr-un mod profesionist.

Acest eveniment a oferit oportunitatea Aeroportului Satu Mare sa poartediscutii oficiale cu operatori aerieni, printre care amintim: Lufthansa, Pegasus,

Vueling, Air Berlin, Wizz Air etc., in vederea dezvoltarii unor oportunitéti

comune.


OBIECTIVE 2017

Ca obiective pentru 2017, Regia Autonomfi Aeroportul Satu Mare i§i propune 0

serie de investitii in infrastructura, echipamente, proiecte $1 studii:

Extindereparcare auto si sistem taxare parcare;Autospecialapentru misiuni de salvare gi stins incendii;

Alec acoperita acces platforma imbarcare-debarcare;

Punct de control acces §i examinare securitate vehicule;

Panou luminos cu mesaje specifics pentru autovehicul "Follow me“;

Procedufi de apropiere instrumentala (ILS CAT 11 pe directia 19, VOR pedirectiile 01 $1 19);

Expertizé tehnicfi bandé pisté $i RESA;Drum tehnologicperimetral — faza SF;

Evaluarea riscurilor privind securitatea §i sanatatea muncii la Aeroportul Satu

Mare;Masuratori topografice gi furnizare date pentru certificare aerodrom;

Declinatiamagneticé. §i variagia anuala aerodrom.

CONCLUZII

Prin activitatea desffigurata in cadrul entitégii s—a céutat asigurarea unor servicii

de calitate cétre operatori $1 pasageri, cu accent pe siguranta acestora, realizandu-se

totodata demersurile necesare pentru crearea de premise in Vederea dezvoltarii gi

modemizéfii aeroportului, astfel incat entitatea sa-§i poata asuma un rol activ in

dezvoltarea economico-socialéa zonei/regiunii pe care 0 deservegte.

Presedinte,FULGERAur lia

Consiliul Judetean Satu Mare Avizat, ,_ ,Cornpartimentul de Audit Public Intern P1‘e$edint{ ) '

Nr. /4"’/,3..fiV,7)

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN‘

Subseinnata Fehe1‘Ange1a,avfind functia de auditor in cadrul Compattiinentuluide Audit Public Intern al Consiliului Judetean Satu Mare, in baza ordinului deserviciu nr 3263/01.03.20l7 am efectut o inisiune de audit public intern la:

STRUCTURAAUDITATA AUDITORREGIA AUTONOMA AEROPORTUL Feher AngelaSATU MARE

Scopul misiunii de audit este verificarea modului de intocrnire a bilantuluicontabil §i a contului de profit §i pierdere la unitatea din tabelul de mai sus.

Obiectivele :

— Verificarea _$i analiza conturilor contabile (analiza soldurilor nejustificate )— Verificarea modului de transpunere a datelor din balanta de Verificare sintetica

in bilantul contabil- analiza elementelor patrimoniale cuprinse in bilantul contabil (realitatea

situatiei patrimoniale )— analiza structurii veniturilor gi cheltuielilor din contul de profit $i pierdere- analiza modului de calcul a profitului biut , a impozitului pe profit- analiza notelor la bilant si a indicatorilor din acestea

Misiunea de audit a fost efectuata in conformitate cu prevederile Legii nr 672 /2002 privi11d auditul public intern, a Hotfirfirii 1086 din 11 decembrie 2013 privindaprobarea normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern,precum §i Planul de audit public intern pe anul 2017 , aprobat de pre§edinte1eConsiliului Judetean Satu Mare.

Mentioném ca “Minuta gedintei de deschidere” a avut loc la Consiliul JudeteanSatu Mare . Docunientele puse la dispozitie (Bilantul, contul de profit gi pierdere,Dosarul de inventariere etc) au fost verificate , neregulile constatate au fost discutatecu institutiile auditate in cadrul gedintei de inchidere a misiunii de audit .Neregu1i1econstatate nefiind semnificative , au fost insugite de institutiile auditate cfirora li s-aimnanat cate un exemplar din Proiectul de raport intocmit , acesta devenind Raport deAudit Public Intern Final , nefiind necesara reuniunea unei sedinte de conciliere.

Durata misiunii de audit este 0l.O3.2017- 31.03.2017 , perioada auditata estea11ul 2016.

Misiunea de audit s—a desfa§urat exhaustiv, prin verifiearea sitatiilor financiarede sfarsit de an la RA Aeroportul Satu Mare .

Au fost intocmite chestionare liste de Veiificare si teste pentiu fiecare doineniuauditabil .

Prezentul Dosar de Audit Public Intern cuprinde urmétoarele materiale 2

DOSARUL PERMANENT :

o SECTIUNEA A- ordinul de serviciu— declaratia de independemé- sinteza concluziilor 5i recomandfirilor cuprinse in rapoit

proiectul de rapoit care este $i cel finalprogramul de audit.lista centralizatoare a obiectelor auditabileprocedurile de lucru : chestionare liste de verificare, tests

0 SECTIUNEA B

- minuta sedintei de deschidere— minuta $edintei de inchidereDOSARUL DOCUMENTELOR DE LUCRU

o SECTIUNEA D— copii xerox ale documentelor justificative (balante , situatii financiare la31.12.2014, etc)Constatfiri (in baza testelor indosariate in ultima parte a SECTIUNII A a

prezentului raport ) :

I La RA AEROPORTUL SATU MARE SAIn ceea ce priveste partea de cheltuieli- contul 613 (Cheltuieli cu prin1ele de asigurare ), reprezinta0 asigurari obligatorii pentru autovehiculele institutiei , avion (RLC) si personal in

sunia de 3l.347,96 lei , din care 350,20 lei nedeuctibile0 asigurari de viata in suma de 4.186,75 lei (nedeductibile)- contul 6022 (Cheltuieli privind coinbustibilul )

, reprezinta0 cheltuieli de combustibil pentru avioane si autovehiculele institutiei in suma de150.889,44 lei0 cheltuieli cu combustibilul pentru masina directomlui regiei in suma de 6924,33lei (cheltuiala deductibila in proportie de 50 % - 3.462,17 lei)

- contul 6024 (Cheltuieli privind piesele de schimb) , reprezinta

I cheltuieli cu piesele de SChll’1‘ll) ale diverselor active ale institutiei in suma de36.862,75 leiO cheltuieli cu piesele de schimb ale masinii directorului institutiei in suma de732,42 lei (deductibile in proportie de 50 % - 366,21 lei)— contul 611 (Cheltuieli cu intretinere si reparatii) , reprezinta :

O diferite cheltuieli cu reparatiile mijloacelor fixe existente in suma de 58.833,76 lei— contul 623 (Cheltuieli de protocol , reclama , publicitate )

, reprezinta :

o cheltuieli cu reclama publicitate in suma de 23932.90 lei

O alte cheltuieli de protocol in suma de l4.983,62 lei(cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicatfi asupra diferenteirczultate dintre totalul Veniturilor impozabile .§i totalul clieltuielilor afercnte veniturilorimpozabile, altele decfit clieltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit)- contul 6581 (Cheltuieli cu despagubiri , ainenzi si penalitati ), inajoritatea rulajuluireprezinta despagubiri platite unor persoane fizice proprietare a terenului dinVecinatatea pistei aeronautice ( despagubiri platite pe baza deciziei irevocabile nr.216 /2007 )

, in suma de 5.252,8l lei + cheltuieli de judecata CIAS in suma de7.537,29 lei

I Conturile contabile, analizate la institutia auditata, reflecté realitatea (nu existfisolduri nejustificate) _, neexistand diferente intre inregistréri si doeumentelejustificative cc stau la baza acestora , respect€indu—se in acest fel Legea contabilitétii(Legea 82/ 1991-republicatfi gi actualizaté).

I Din analiza datelor din situatiile financiare de la finele anului 2016 (bilant, cont deprofit 5i pierdere . note la bilant ) rezultfi cé soldurile si rulajele din balanta deveiificare au fost corect transpuse in acestea , neexisténd diferente.

Din analiza datelor din situatiile financiare de la finele anului 2016 s-a constatatfaptul ca elementele din bilant corespund cu realitatea fapticfi. iar veniturile §i

cheltuielile din contul de profit si pierdere a institutiei auditate sunt grupate dupanatura sau destinatie existénd :

— venituri si cheltuieli din exploatareLa RA AEROPORTUL SATU MARE ponderea cea mai mare a venituriloravfmd-o contul 741 (4.662.274,84 lei) . reprezenténd subventii , respectivcontul 758 ( l.l47.300,56 lei) reprezentand cota paite din amoitizare reluata laVenituri, urmatfi de Venituri din activitatea de bazé , contul 704 (868.925,62lei)

.- venituri si cheltuieli financiare : exista Venituri din dobénzi , Venituri §i

cheltuieli din diferente de curs Valutar acestea fiind in ponderenesemnificativa.

I In ceea ce privegzte calculul impozitului pe profitLa RA AEROPORTUL SATU MARE SA , conform datelor din documentelementionate mai sus , se constaté urmatoarele :

Venituri totale = 6.766.602,45 lei (+ 78.756,24 lei)Cheltuieli totale = 6.766.602,45 lei(inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit din cursul anului)Rezultatul contabil brut = 78.756,24 leiVenituri neimpozabile 7.537,.-"Z8 leiCheltuieli nedeductibile :

- chelt cu impozitul pe profit : 14.100,00 lei (in cursul anului )

Alte cheltuieli nedeductibile :

— Asigurari ING : 4.l86,75 lei— RCA SM 07 JOX 350,20 lei

- Taxa drum DG 64,23 lei

(pentm masina directorului institutieiCombustibil 3.462,17 lei

(pentiu masina directorului institutiei)Piese de schimb 366,21 lei

(pentru masina directorului institutiei )Impozit auto SM 07 JOX 1.305,00 lei

chletuieli de judecata 7537,29 leicheltuieli cu despagubiri 5.252,81fi

cheltuieli cu rovizioanele 7.53728 lei44.161,94 lei

- chelt de protocol neded. : 14.983,62 — 581.67 = 14.401,95 lei(cf.a1t.21 — alin 3 din codul fiscal actualizat)

Total cheltuieli nedeductibile : 58.563,89 lei

Rezultatul impozabil 78.756,24 + 58.563,89—7.537,28 = 129.782,85 lei(78756,24 = 6563,02 x 12 ~ surplus din reevaluare se impoziteaza confonn art. 22alin (5) C.fisc.)Impozitul pe profit 16% x 129.782,85 : 20.765 lei s—a platit 14. I00 lei — impozitin cursul anuluiImpozit pe profit mmas de plum este de 6.665 lei — suma care se regaseste indeclaratia I01.

Impozitul pe profit a fost corect calculat in confonnitate cu Codul fiscalactualizat .~

I In ceea ce prive§te respectarea normelor de inchidere

La REGIA AUTONOMA AEROPORTUL SATU MARE SAb. inchiderea a fost realizaté in conforrnitate cu OMFP 1802/2014 ,cumodificarile si completarile ulterioare .

c. Deoarece RA AEROPORTUL SM SA nu depégegte criteriile de rnérimeprevfizute in Ordinul ministrului finantelor publice nr. OMFP 1802 din 29decembrie 2014 + Ordinul ministrului finantelor publice nr 166/25.01.2017,intocn1e$te situatii financiare anuale simplificate care cuprind :

- bilant prescurtat— cont de profit §i piedere- date informative— situatia activelor imobilizateNotele la bilant au fost corect intocmite conform datelor din balanta deverificare , precum si :1 fonnularelor 10, 20, 30, 40 din bilant.Principalii indicatori calculati au fost :

Indicatorul lichiditatii curente = 16.13lndicatorul lichiditatii imediate = 16,1 1

Valoarea recomandata este in jur de 2 , deci Valorile obtinute ofera garantiaacoperirii datoriilor curente din activele curente , observandu —se un mareprogres fata de anul trecut , cand indicatoml a fost de 1,00.Viteza de rotatie a activelor imobilizate 2 0,13Viteza de rotatie a activelor totals = 0,31Acesti indicatori evalueaza eficacitatea managementului activelor prin

exatninatea valorii cifrei de afaceri generate de 0 anumita cantitate de active

Concluzii : avfind i11 vedere faptul ca nu au fost constatate aspecte negativesemnificative, recomandérile fiind insusite de institutiile auditate , prezentul Proiectde Raport devine RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN FINAL.

AUDITOR:

EC. Feher Angela

VALIDARE - Aeroportul International Satu Mare pe anul 20… · 2. persoanele juridice aflate în...

Documents

Transcript of VALIDARE - Aeroportul International Satu Mare pe anul 20… · 2. persoanele juridice aflate în...