F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12 - lidosa.ro · 2. persoanele juridice aflate în lichidare,...

VersiuniS1002_A1.0.0 / 14.02.2013 Suma de control 1.238.143Atenţie !

Entitatea S.C. LIDO SA

Tip situaţie financiară : BL

Localitate BUCURESTI

Bloc

Ap.

Telefon0213121621

Scara

Nr. 11

Strada ION CAMPINEANU

Sector Sector 1

Judet Bucuresti

Număr din registrul comertului J40/224/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 7 3 6 7 7

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasa CAEN)

7911 Activităţi ale agenţiilor turistice

Adr

esa

Mari Contribuabili care depun bilanţul la Bucuresti

SucursalaBifati numai dacă

este cazul : Anul 2012

Semnătura electronica

Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2012 de către entităţile al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu exceptia entitatilor care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate. F10 - BILANT F20 - CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Capitaluri - total 25.715.978

Profit/ pierdere -430.587

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

-

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Numele si prenumele

PAPUC LEONARD FLORIAN

Calitatea

12--CONTABIL SEF

INTOCMIT,ADMINISTRATOR,

Indicatori :

An Semestru

Forma lungă

Forma prescurtată

Forma simplificată

Situaţii financiare anuale ( entitati al căror exerciţiu financiar coincide cu anul calendaristic )

Raportări anuale

Atenţie !

?

LISTARE

DEBLOCAREInstrucţiuni

VALIDARE ANULARECorelatii

Import 'balanta.txt'

Import fisier XML creat cu alte aplicatii

Import fisier XML - F10,F20 an anterior

1. entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) si (3^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunităţile deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European

Semnătura __________________________________________

Semnătura ________________________________________ si stampila

?

Forma de proprietate 33--Societati comerciale in comandita pe actiuni

BILANTla data de 31.12.2012

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. Sold la:

F10 - pag. 1

rd.01.01.2012 31.12.2012

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07 11.221.537 11.211.200

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914) 09 9.874 8.214

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931) 10

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 11.231.411 11.219.414

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 10.130.154 10.130.154

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 10.130.154 10.130.154

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 21.361.565 21.349.568

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/- 308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/- 368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

F10 - pag. 2 1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491) 25 818

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187) 28 257.915 355.026

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 257.915 355.844

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34 4.656.725 4.066.241

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 4.914.640 4.422.085

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 51.134 39.755

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 42

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***) 43

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 78.506 15.920

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 129.640 55.675

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63) 46 4.785.000 4.366.410

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47 26.146.565 25.715.978

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***) 53

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***) 54

F10 - pag. 3

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55) 56

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64) 62

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 65

Fond comercial negativ (ct.2075) 66

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65 + 66) 67

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 1.238.143 1.238.143

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 69

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 70

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 71

TOTAL (rd. 68 la 71) 72 1.238.143 1.238.143

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 73

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 74 20.121.832 20.121.832

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 75 247.628 247.628

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 76

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 77

4. Alte rezerve (ct. 1068) 78 1.928.565 1.928.565

TOTAL (rd. 75 la 78) 79 2.176.193 2.176.193

Acţiuni proprii (ct. 109) 80

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 81

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 82

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117) 83 2.520.382 2.610.397

SOLD D (ct. 117) 84

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 85 90.015 0

SOLD D (ct. 121) 86 430.587

Repartizarea profitului (ct. 129) 87

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 72+73+74+79 - 80+81 - 82+83- 84+85 - 86 - 87) 88 26.146.565 25.715.978

F10 - pag. 4

Patrimoniul public (ct. 1016) 89

CAPITALURI - TOTAL (rd. 88 + 89) (rd.47-56-60-61-64-65-66) 90 26.146.565 25.715.978

Suma de control F10 : 372082666 / 584778136

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective. Rd.25 - Sumele înscrise la acest rând şi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanţele aferente contractelor de leasing financiar şi altor contracte asimilate, precum şi alte creanţe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

PREDA AURELIA


-

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular VALIDAT

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31.12.2012

Formular 20 - lei -

F20 - pag. 1

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar

rd. 2011 2012A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 4.032 0

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 4.032

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766* ) 05

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07

Sold D 08

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+ 722) 09 0 0

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 18.761 56.753

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 0

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10) 12 22.793 56.753

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412) 13 57.299 85.675

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 28.136 9.333

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 3.806 4.271

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 0 0

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20) 18 209.198 294.978

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 163.701 235.255

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 45.497 59.723

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23) 21 4.494 11.997

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 4.494 11.997

a.2) Venituri (ct.7813) 23 0 0

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 0 0

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 0 0

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 0 0

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 351.230 298.358

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 28 329.983 288.095

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635) 29 7.771 10.117

F20 - pag. 2

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 13.476 146

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*) 31 0 0

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0

- Venituri (ct.7812) 34 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32) 35 654.163 704.612

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 631.370 647.859

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 0 0

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 0 0

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763) 40 0 0


11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 315.009 217.272


Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 588.365 0

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 903.374 217.272

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare deţinute ca active circulante (rd. 47 - 48) 46 0 0

- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

- Venituri (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 0 0

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 154.560 0

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 46 + 49 + 51) 52 154.560 0

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 748.814 217.272

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 117.444 0

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 0 430.587

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 926.167 274.025

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 808.723 704.612

F20 - pag. 3

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 117.444 0

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 0 430.587

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 27.429 0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 66 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 90.015 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 0 430.587

Suma de control F20 : 13204276 / 584778136

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. Rd.19 - la acest rând se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

Numele si prenumele


Numele si prenumele

PREDA AURELIA


-

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Formular VALIDAT

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

Stampila unitătii

DATE INFORMATIVE

- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

la data de 31.12.2012

I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitaţi care au inregistrat profit 01

Unitaţi care au inregistrat pierdere 02 1 430.587

Unitaţi care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03

II Date privind platile restante Nr. rd.Total,

din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23) 04

Furnizori restanţi – total (rd. 06 la 08) 05

- peste 30 de zile 06

- peste 90 de zile 07

- peste 1 an 08

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14) 09

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 10

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11

- Contribuţia pentru pensia suplimentară 12

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13

- Alte datorii sociale 14

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 15

Obligatii restante fata de alti creditori 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 18

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 20 la 22) 19

- restante dupa 30 de zile 20

- restante dupa 90 de zile 21

- restante dupa 1 an 22

Dobanzi restante 23

III. Numar mediu de salariati Nr. rd. 31.12.2011 31.12.2012

A B 1 2

Numar mediu de salariati 24 3 6

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar 25 3 7

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi, dividende si redevente Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente , din care: 26

- impozitul datorat la bugetul de stat 27

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 30


Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 32


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane nerezidente , din care: 34


Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care: 36


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 38


Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 40

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 41

Redevenţă minieră plătită 42

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 43

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 44

- subvenţii aferente veniturilor, din care: 45

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă **) 46

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 47

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 48

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 49

V. Tichete de masa Nr. rd. Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 50

F30 - pag. 3

Nr.rd. 31.12.2011 31.12.2012

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

A B 1 2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 51

- din fonduri publice 52

- din fonduri private 53

VII. Cheltuieli de inovare ****) Cheltuieli de inovare – total (rd. 55 la 57 ) 54

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 55

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 56

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 57

VIII. Alte informaţii Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234) 58

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232) 59

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61+ 69) 60 10.130.154 10.130.972

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68 ) 61 10.130.154 10.130.154

- acţiuni cotate emise de rezidenti 62 9.913.410 9.913.410 - acţiuni necotate emise de rezidenti 63 216.744 216.744

- părţi sociale emise de rezidenti 64

- obligaţiuni emise de rezidenti 65

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti 66

- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 67

- obligatiuni emise de nerezidenti 68

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70+71) 69 818

- creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 70 818

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 71

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care: 72

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418) 73

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 74

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 75

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.77 la 81) 76 257.635 355.026

- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382) 77

- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446) 78 257.635 355.026

- subventii de incasat(ct.445) 79

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 80

- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 81

Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate(ct.451) 82

F30 - pag. 4Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.85+86+87) 84 279

- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionari/asociatii privind capitalul ,decontari din operatii in participatie (ct.453+456+4582) 85

- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice(institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473)

86 279

- sumele preluate din contul 542, reprezentând avansurile de trezorerie acordate

potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)87

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care: 88

- de la nerezidenti 89

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****) 90

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), (rd.92 la 98) 91

- acţiuni cotate emise de rezidenti 92

- acţiuni necotate emise de rezidenti 93

- părţi sociale emise de rezidenti 94

- obligaţiuni emise de rezidenti 95

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente 96

- actiuni emise de nerezidenti 97

- obligatiuni emise de nerezidenti 98

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 99

Casa în lei şi în valută (rd.101+102 ) 100 31.635 2.209

- în lei (ct. 5311) 101 31.635 2.209

- în valută (ct. 5314) 102

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd.104+106) 103 4.625.090 4.064.031

- în lei (ct. 5121), din care: 104 4.625.090 4.064.031

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 105

- în valută (ct. 5124), din care: 106

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 107

Alte conturi curente la bănci şi acreditive, (rd.109+110) 108

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 109

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412) 110

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150+ 155 + 156 + 157 + 163) 111 129.640 55.675

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni , în sume brute (ct. 161 ),(rd. 113+114) 112

- în lei 113 - în valută 114

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd.116+117) 115

- in lei 116

- in valuta 117

F30 - pag. 5 Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 119+120) 118

- în lei 119

- în valută 120

Dobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 122+123) 121

- in lei 122

- in valuta 123

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd .125+126) 124

- în lei 125 - în valută 126

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 128+129) 127

- in lei 128

- in valuta 129

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.131+132) 130

- în lei 131

- în valută 132

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.134+135) 133

- in lei 134

-in valuta 135

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.137+138) 136

- în lei 137

- în valută 138

Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682) (rd. 140+141) 139

- in lei 140

- in valuta 141

Credite de la trezoreria statului si dobanda aferenta (ct. 1626 + din ct. 1682) 142

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 144+145) 143

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute 144

- în valută 145

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 146

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care: 147 51.134 39.755

- datorii comerciale externe , avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate in sume brute ( din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

148

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 149 2.788

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.151 la 154) 150 31.273 15.920

- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381) 151 14.654 12.105

F30 - pag.6

- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului(ct.441+4423+4428+444+446) 152 1.782 3.753

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447) 153 148 62

- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481) 154 14.689

Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct.451) 155

Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455) 156

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509) rd.(158 la 162) 157 44.445

-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581) 158

-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului ) 1) (din ct.462+din ct.472+din ct.473)

159 44.445

- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 160

- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509) 161

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 478) 162

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 163

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici *****) 164

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care: 165 1.238.143 1.238.143

- acţiuni cotate 2) 166

- acţiuni necotate 3) 167

- părţi sociale 168 1.238.143 1.238.143

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 169

Brevete si licente (din ct.205) 170

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 171 64.119 28.098

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 172

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 173

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 174

XI. Capital subscris vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186)

175 1.238.143 1.238.143

- deţinut de instituţii publice, (rd. 177+178) 176 530.771 530.771

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 177 530.771 530.771

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 178

- deţinut de societăţi comerciale cu capital stat, din care: 179

- cu capital integral de stat 180

- cu capital majoritar de stat 181

- cu capital minoritar de stat 182

F30 - pag.7

- deţinut de regii autonome 183

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat 184 377.524 377.524

- deţinut de persoane fizice 185 329.848 329.848

- deţinut de alte entităţi 186

XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome , din care:

187

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice,

din care:188

- către instituţii publice de subordonare centrală 189

- către instituţii publice de subordonare locală 190

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice,

din care:191



- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului 2011,

plătite către instituţii publice , din care:194



Suma de control F30 : 91406966 / 584778136

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. ****) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere in aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind productia si dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea , publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004. *****) Prin operatori economici se înţeleg mai puţin operatorii economici din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 1) În categoria ˝Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)˝ nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt negociabile si tranzacţionate, potrivit legii. 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

INTOCMIT,


-

Semnatura _________________________________

Stampila unitatii

Semnatura _________________________________

Numele si prenumele

PREDA AURELIA

Numele si prenumele


ADMINISTRATOR,

Formular VALIDAT

Calitatea

12--CONTABIL SEF

F30 - pag. 8

la data de 31.12.2012

Elemente de imobilizari

Nr. rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri Reduceri

Total Din care: dezmembrari

si casari

Sold final (col.5=1+2-3)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Formular 40

F40 - pag. 1

- lei -

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 01 X

Alte imobilizari 02 X

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 03 X

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 X

Imobilizari corporale

Terenuri 05 10.821.814 X 10.821.814

Constructii 06 404.483 404.483

Instalatii tehnice si masini 07

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 13.711 13.711

Avansuri si imobilizari corporale in curs 09

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 11.240.008 11.240.008

Imobilizari financiare 11 10.130.154 X 10.130.154

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.04+10+11) 12 21.370.162 21.370.162

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE - lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Amortizare in cursul

anului

Amortizare aferenta imobilizarilor scoase

din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 13

Alte imobilizari 14

TOTAL (rd.13 +14) 15


Terenuri 16

Constructii 17 4.760 10.337 15.097


Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 3.837 1.660 5.497

TOTAL (rd.16 la 19) 20 8.597 11.997 20.594

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20) 21 8.597 11.997 20.594

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE F40 - pag. 2

- lei -

Elemente de imobilizari Nr. rd. Sold initial Ajustari constituite

in cursul anuluiAjustari

reluate la venituriSold final

(col. 13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare 22

Alte imobilizari 23

Avansuri si imobilizari necorporale in curs 24

TOTAL (rd.22 la 24) 25


Terenuri 26

Constructii 27


Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansuri si imobilizari corporale in curs 30

TOTAL (rd. 26 la 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.25+31+32) 33

Suma de control F40 : 108084228 / 584778136

Stampila unitătii

INTOCMIT,

Numele si prenumele


Numele si prenumele

PREDA AURELIA


-

Formular VALIDAT

Semnătura _________________________________

Semnătura _________________________________

ADMINISTRATOR,

Calitatea

12--CONTABIL SEF

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Cont SumaNr.cr.

OK

1

?

(nr.cr. rand de completat)

Preluare F10, F20 col.2Conturi forma lunga 1011 SC(+)F10L.R69

Sterge date incarcate

1 -+ Salt

balanta.analitica.dec2012.xls

Sheet: xls-1902-014903

cont

denumire

categorie

tip

deb_init

cred_init

deb_prec

cred_prec

sold_in_d

sold_in_c

rulaj_d

rulaj_c

rulajt_d

rulajt_c

total_deb

total_cred

fin_d

fin_c

deb_init_1

cred_init_1

deb_prec_1

cred_prec_1

sold_in_d_1

sold_in_c_1

rulaj_d_1

rulaj_c_1

rulajt_d_1

rulajt_c_1

total_deb_1

total_cred_1

fin_d_1

fin_c_1

analitic

validat

linie

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

P

105

REZERVE DIN REEVALUARE

P

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

105.01

REEVALUARE TEREN EFORIE

P

105.02

REZERVE REEVAL.TEREN MODERN

P

0.0

1.05154763E7

0.0

1.05154763E7

0.0

1.05154763E7

1.05154763E7

0.0

1.05154763E7

105.03

ALTE REZERVE DIN REEVALUARE

P

0.0

9523083.73

0.0

9523083.73

0.0

9523083.73

9523083.73

0.0

9523083.73

1061

REZERVE L

P

1061.1

REZERVE LEGALE

P

1061.2010

REZERVE LEGALE/2010

P

1068

ALTE REZERVE

P

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE

B

1171.01

REZULTATUL REPORTAT ANTERIOR 2009

B

1171.2009

PIERDERE 2009

B

1171.2010

PROFIT AN 2010

B

1171.2011

PROF.NEREP.2011

B

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT

B

121

PROFIT SI PIERDERE

B

2111

TERENURI

A

2111.01

TEREN EFORIE SUD

A

2111.02

TEREN SC MODERN BUCURESTI

A

212

CONSTRUCTII

A

214

MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.

A

263

INTERESE DE PART.

A

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

263.01

TITLURI PART.SC MODERN

A

263.02

TITLURI PART. MODERN/REEVAL.500

A

263.03

TITLURI PART.SC CHIR SA

A

263.05

TITLURI PART.CENTRUL AFACERI ROMANIA SA

A

2678

ALTE CREANTE IMOBILIZATE

A

2678.01

GARANTIE RAJA SA

A

2678.02

GARANTIE UNION TELEFOANE

A

2812

AMORT. CONSTRUCTIILOR

P

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.

P

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

A

401

FURNIZORI

P

401.00002

DEPOZITARUL CENTRAL

P

401.00003

AUDIT SRL

P

401.00004

3C BUSINESS CONCEPT

P

401.00007

UNION INTERNATIONAL CENTER

P

401.00008

VODAFONE

P

401.00011

REAL HIPERMARCHE RO

P

401.00012

DANTE INTERNATIONAL

P

401.00017

CN POSTA ROMANA

P

401.00018

FAN COURIER EXPRES

P

401.00020

ROMANIAN EXPERT CONS

P

401.00022

SAGA SOFTWARE

P

401.00023

CAB AV.VIORICA/SEPT2009

P

401.00024

DEZIBEL MEDIA

P

401.00026

CORFA ANDRA

P

401.00027

TOTAL CONSTRUCT

P

401.00028

PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

P

401.00029

RAJA SA CONSTANTA

P

401.00030

MONITORUL OFICIAL RA

P

401.00032

CONTR-ALL END SRL.

P

401.00033

OFICIUL NATIONAL REG COMERT

P

401.00034

ENEL CONSTANTA

P

401.00035

CAB HINCEAN SABINA AVOCAT

P

401.00038

DEDEMAN SRL

P

401.00040

IKEA ROMANIA SRL

P

401.00043

BRICOSTORE ROMANIA

P

401.00044

METRO CASH CARRY

P

401.00050

EUROSERVICE TECHNOLOGY SRL

P

401.00054

KONICA MINOLTA BUSINESS

P

401.00055

RCS RDS SA

P

401.00058

HORNBACH CENTRALA SRL

P

401.00059

BUSOI BROTHERS COM SRL

P

401.00061

PFA FULGA LUCICA

P

401.00062

CHL SYSTEMS SRL-D

P

401.00063

VECTOR INTERNATIONAL SRL

P

401.00064

EUROSTAR NET SRL

P

401.00065

CERTSIGN SA

P

401.00066

SPLENDID IMPEX

P

401.00067

VOX 2000 COM SRL

P

401.00068

SOFTLINE INTERNATIONAL

P

401.00069

INDACO SYSTEM SRL

P

401.00070

KLAUS CAR 2006

P

401.00071

ACTIV SRL

P

401.00072

CARREFOUR

P

401.00073

AS TRADE INVEST GROUP SRL

P

401.00074

ALIS PRINT SRL

P

401.00075

ALTEX ROMANIA SRL

P

401.00076

URGENT CURIER SRL

P

401.00077

UNIMOB PRODCOM SRL

P

401.00078

NEW SAFARI SRL

P

401.00079

ROMSTAL IMEX SRL

P

401.00080

IULCONST IMPEX SRL

P

401.00081

LEGEND COM SRL

P

401.00082

PORSCHE BUC

P

401.00083

IMOB EXPERT SRL

P

401.00084

LE PIGEONNIER

P

401.00085

BRIGHT CARS SRL

P

401.00086

SWEET TWO

P

401.00087

PREMIUM TIRES SRL

P

401.00088

SM ART CONCEPT CONSULTING

P

401.00089

EUROCOM SA

P

401.00090

CRISMARI SUPERMARKET SRL

P

401.00091

KONDOR INVEST SRL

P

401.00092

PRAKTIKER

P

401.00093

POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL

P

401.00094

CENTRAL SERVICE INSTAL

P

401.00095

BIROU NOTAR MATEESCU

P

401.00096

GRUPUL PRESA ROMAN

P

401.00097

CI MUSAT GHE STEFANUT

P

401.00098

SOUND GENERAL EV

P

401.00099

AL PADRINO

P

408

FURNIZORI-FACTURI NESOSITE

P

408.01

UNION INTERNAT.CENTER

P

408.02

AUDIT SRL

P

408.03

ENEL ENERGIE

P

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

P

426

DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE

P

4311

CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.

P

4312

CTB. ANG. LA ASIG. SOC.

P

4313

CTB. FIRMA PT. ASIG. SOC. SANAT.

P

4314

CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.

P

4315

FD ACCIDENTE

P

4371

CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ

P

4372

CTR. ANG. LA FD. SOMAJ

P

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

B

4424

TVA DE RECUPERAT

A

4426

TVA DEDUCTIBILA

A

4428

TVA NEEXIGIBILA

B

4428.M

TVA NEEXIGIBILA - MARFURI

B

444

IMPOZITUL PE SALARII

P

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.

P

447.01

FOND GARANTARE

P

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGET

P

4481.01

MAJORARI,AMENZI ADM FIN

P

4481.02

IMPOZIT TEREN CAROL

P

4481.03

IMPZ EFORIE

P

4482

ALTE CREANTE FATA DE BUGET

A

4482.1

DEBIT BUG STAT AF

A

4482.2

DEBIT BUGET BASS ADM F

A

461

DEBITORI DIVERSI

A

461.1

UNION GARANTIE TELEFOANE

A

462

CREDITORI DIVERSI

P

462.01

DIVIDENDE RRA NEDISTRIBUITE

P

471

CHELT.INREG.IN AVANS

A

471.02

AVANS CODE ALARM

A

473

DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.

B

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

B

3.755727224E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

4.218236244E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

4.218236244E7

3.811833154E7

5121.01

BANCA ING

B

1.913726525E7

1.919804454E7

1.913726525E7

1.919804454E7

1.925828314E7

1.919804454E7

5121.02

DEPOZITE ING

B

5121.03

BANCA CREDIT EUROPE BANK

B

5311

CASA IN LEI

A

5328

ALTE VALORI

A

6022

CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL

A

6022.01

CH BENZINA DEDUCTIBILA

A

6022.88

CH BENZINA NEDEDUCTIBILE

A

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

A

6024.01

CH.DEDUCTIBILE CU PIESE SCHIMB

A

6024.88

CH NEDEDUCTIBILE PIESE SCHIMB

A

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

A

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

A

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

A

611

CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.

A

612

CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII

A

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

A

621

CHELT. CU COLABORATORII

A

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA

A

624

CHELT. CU TRANSPORTUL

A

625

CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI

A

626

CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.

A

627

CHELT. CU SERV.BANCARE

A

628

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI

A

628.01

CH.SERVICII DEDUCTIBILE

A

628.88

CH SERVICII NEDEDUCTIBILE

A

635

CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE

A

641

CHELT. CU SALARII PERSONAL

A

6451

CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.

A

6452

CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ

A

6453

CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT

A

6581

DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.

A

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A

6811

CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.

A

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

P

766

V. DIN DOBINZI

P

balanta.sintetica.dec2012.xls

Sheet: xls-1902-015052

cont

denumire

categorie

tip

deb_init

cred_init

deb_prec

cred_prec

sold_in_d

sold_in_c

rulaj_d

rulaj_c

rulajt_d

rulajt_c

total_deb

total_cred

fin_d

fin_c

deb_init_1

cred_init_1

deb_prec_1

cred_prec_1

sold_in_d_1

sold_in_c_1

rulaj_d_1

rulaj_c_1

rulajt_d_1

rulajt_c_1

total_deb_1

total_cred_1

fin_d_1

fin_c_1

analitic

validat

linie

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

P

105

REZERVE DIN REEVALUARE

P

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

2.012183203E7

0.0

2.012183203E7

1061

REZERVE L

P

1068

ALTE REZERVE

P

1171

REZULTATUL REPORTAT - PROFITUL NEREP./ PIREDERE

B

1174

REZULTATUL REPORTAT DIN CORECTAREA ERORILOR CONT

B

121

PROFIT SI PIERDERE

B

2111

TERENURI

A

212

CONSTRUCTII

A

214

MOBILIER,APARATURA BIROTICA,ETC.

A

263

INTERESE DE PART.

A

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

1.01301544E7

0.0

1.01301544E7

0.0

2678

ALTE CREANTE IMOBILIZATE

A

2812

AMORT. CONSTRUCTIILOR

P

2814

AMORT. ALTOR IMOBILIZARI CORP.

P

303

MAT. DE NATURA OB. DE INVENTAR

A

401

FURNIZORI

P

408

FURNIZORI-FACTURI NESOSITE

P

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

P

426

DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE

P

4311

CTB. UNITATII LA ASIG. SOC.

P

4312

CTB. ANG. LA ASIG. SOC.

P

4313


P

4314

CTB. ANG. LA ASIG. SOC. SANAT.

P

4315

FD ACCIDENTE

P

4371

CTR. UNITATII LA FD. SOMAJ

P

4372


P

4411

IMPOZITUL PE PROFIT

B

4424

TVA DE RECUPERAT

A

4426

TVA DEDUCTIBILA

A

4428

TVA NEEXIGIBILA

B

444

IMPOZITUL PE SALARII

P

447

FONDURI SPECIALE TAXE SI VARS.

P

4481

ALTE DATORII FATA DE BUGET

P

4482

ALTE CREANTE FATA DE BUGET

A

461

DEBITORI DIVERSI

A

462

CREDITORI DIVERSI

P

471

CHELT.INREG.IN AVANS

A

473

DEC. DIN OP. IN CURS DE CLARIF.

B

5121

CONTURI LA BANCA IN LEI

B

3.755727224E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

4.218236244E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

3.755727224E7

3.811833154E7

4.218236244E7

3.811833154E7

5311

CASA IN LEI

A

5328

ALTE VALORI

A

6022


A

6024

CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB

A

6028

CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE

A

603

CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR

A

605

CHELT. CU ENERGIA SI APA

A

611

CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.

A

612

CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII

A

613

CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE

A

621

CHELT. CU COLABORATORII

A

623

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA

A

624

CHELT. CU TRANSPORTUL

A

625


A

626

CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.

A

627


A

628

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI

A

635

CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE

A

641

CHELT. CU SALARII PERSONAL

A

6451

CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.

A

6452

CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ

A

6453

CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT

A

6581

DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.

A

6588

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A

6811

CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.

A

7588

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

P

766

V. DIN DOBINZI

P

D101.2012lido.pdf

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.01.04

/ 04.02.2013D101_V1.0.0

Declaraţie rectificativă

ANUL 2012

Tipul impozitului pe profit 103 - Impozit pe profit (datorat de persoanele juridice romane)

Luna in care societatea urmeaza sa nu mai functioneze (in urma lichidarii)

DECLARAŢIE

PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT 101Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

1 5 7 3 6 7 7

E-mail Fax Telefon 0213121621

Adresa (jud.,

loc., str.,nr., bl.,

sc., ap. ,cod p.)

Loc. BUCURESTI sector 1 str. ION CAMPINEANU nr.

11 et. 7

Denumire S.C.LIDO SA

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase

A. Date de identificare ale plătitorului

Cod de identificare fiscală Cod CAEN

Pag. 1

RO

B. Date privind impozitul pe profit

DENUMIRE INDICATORINr.

rd.Sume (lei)

Venituri din exploatare 1 56.753

Cheltuieli de exploatare 2 704.613

Rezultat din exploatare (rd.1 - rd.2) 3 -647.860

Venituri financiare 4 217.272

Cheltuieli financiare 5

Rezultat financiar (rd.4 - rd.5) 6 217.272

Venituri extraordinare 7

Cheltuieli extraordinare 8

Rezultat extraordinar (rd.7 - rd.8) 9 0

Rezultat brut (rd.3 + rd.6 + rd.9) 10 -430.588

Elemente similare veniturilor, din care: 11

Elemente similare veniturilor potrivit art.19^3 lit.a) pct.1 din Codul Fiscal 11.1

Elemente similare veniturilor din alte retratari 11.2

Elemente similare veniturilor din reducerea sau anularea filtrelor prudentiale 11.3

Elemente similare cheltuielilor, din care: 12

Elemente similare cheltuielilor potrivit art.19^3 lit.a) pct.2 din Codul Fiscal 12.1

Elemente similare cheltuielilor din alte retratari 12.2

Rezultat după includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor

(rd.10 + rd.11 - rd.12)13 -430.588

Amortizare fiscală 14

reg.evid.fiscala.lido.pdf

Registru de evidenta fiscala

Procent impozit pe profit: 1601.01.2012 31.12.2012-- %

S.C.LIDO SA c.f. RO1573677 r.c. J40/224/1991

Loc. BUCURESTI sector 1 str. ION CAMPINEANU nr. 11 et. 7 tel. 0213121621

Nr.crt.

Rulaj Suma impozitabilaExplicatii privind operatiunile efectuate si calculul impozitului pe profit

Suma nedeductibila

Cheltuieli

0.00CHELT. PRIVIND COMBUSTIBILUL6022 0.00 0.00 1

0.00CHELT. CU PIESELE DE SCHIMB6024 0.00 0.00 2

25 139.27CHELT.CU ALTE MAT.CONSUMABILE6028 0.00 25 139.27 3

9 332.84CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR603 0.00 9 332.84 4

4 271.48CHELT. CU ENERGIA SI APA605 0.00 4 271.48 5

2 986.13CHELT. CU INTRETINEREA SI REP.611 0.00 2 986.13 6

53 122.58CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII612 0.00 53 122.58 7

15 187.40CHELT. CU PRIME DE ASIGURARE613 0.00 15 187.40 8

28 098.00CHELT. CU COLABORATORII621 0.00 28 098.00 9

3 280.37CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA623 3 280.37 0.00 10

854.68CHELT. CU TRANSPORTUL624 0.00 854.68 11

449.98CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI625 0.00 449.98 12

9 629.12CHELT. POSTALE SI TAXE TELECOM.626 0.00 9 629.12 13

1 296.77CHELT. CU SERV.BANCARE627 0.00 1 296.77 14

0.00ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI628 0.00 0.00 15

10 117.00CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE635 0.00 10 117.00 16

235 255.00CHELT. CU SALARII PERSONAL641 0.00 235 255.00 17

46 940.00CTB. UNIT. LA ASIG.SOC.6451 0.00 46 940.00 18

1 612.00CTB. UNIT. LA AJ.DE SOMAJ6452 0.00 1 612.00 19

11 171.00CONRIB. FIRMEI PT.ASIG.SOC.SANAT6453 0.00 11 171.00 20

104.43DESPAGUBIRI, AMENZI SI PENAL.6581 0.00 104.43 21

42.00ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE6588 0.00 42.00 22

11 996.69CHELT. DE EXPL.CU AMORT. IMOB.6811 0.00 11 996.69 23

22 737.61CH BENZINA DEDUCTIBILA6022.01 0.00 22 737.61 24

22 737.61CH BENZINA NEDEDUCTIBILE6022.88 22 737.61 0.00 25

8 121.78CH.DEDUCTIBILE CU PIESE SCHIMB6024.01 0.00 8 121.78 26

6 938.74CH NEDEDUCTIBILE PIESE SCHIMB6024.88 6 938.74 0.00 27

167 112.53CH.SERVICII DEDUCTIBILE628.01 0.00 167 112.53 28

6 077.54CH SERVICII NEDEDUCTIBILE628.88 6 077.54 0.00 29

Total: 704 612.55 39 034.26 665 578.29

Venituri

217 272.24V. DIN DOBINZI766 0.00 217 272.24 30

56 752.88ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE7588 0.00 56 752.88 31

Total: 274 025.12 0.00 274 025.12

Profit brut:

Impozit pe profit:

Impozit pe profit de înregistrat:

Impozit pe profit contabilizat:Profit impozabil:

Pierdere din anii precedenti: -391 553.17

0.00

0.00 -62 648.51

0.00

-391 553.17

PAPUC LEONARD

Rezerva legala: 0.00

Pagina 1/1 SAGA C

reg.jurnal.xls

Sheet: xls-1902-015228

data

explicatie

cont_d

cont_c

suma

tip

ndp

fel_d

40909.0

ADMIN FIN

6588

4424

42.0

Diverse

40911.0

Val. intr. UNION INTERNATIONAL CENTER

612

401.00007

3583.07

A

65

Intrari

40911.0

TVA UNION INTERNATIONAL CENTER

4426

401.00007

859.94

A

65

Intrari

40911.0


408.01

401.00007

11.08

A

26

Intrari

40911.0


4426

401.00007

2.66

A

26

Intrari

40911.0

TVA NEEXIGIBILA

408.01

4428

2.66

Diverse

40911.0

OMV

6022

5311

325.01

165

Casa

40912.0


6022

5121.01

294.85

82

Banca

40914.0

Val. intr. PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

628

401.00028

471.77

A

8213

Intrari

40914.0

TVA PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

4426

401.00028

113.23

A

8213

Intrari

40914.0

MOL

6022

5121.01

441.6

Banca

40917.0

CARTELA METROU

624

5311

10.0

13662

Casa

40917.0

SPLENDID

6028

5311

3.2

13

Casa

40917.0

VODAFONE

401.00008

5121.01

305.31

4912520015

Banca

40917.0


627

5121.01

1.0

Banca

40917.0


6022

5121.01

264.96

Banca

40918.0

Val. intr. VECTOR INTERNATIONAL SRL

6028

401.00063

187.15

A

7284904

Intrari

40918.0

TVA VECTOR INTERNATIONAL SRL

4426

401.00063

44.92

A

7284904

Intrari

40918.0

Val. intr. OFICIUL NATIONAL REG COMERT

628

401.00033

48.0

A

751

Intrari

40918.0

Achit. OFICIUL NATIONAL REG COMERT nr.: 751

401.00033

5311

48.0

A

751

Casa

40918.0

Val. intr. DEDEMAN SRL

6024

401.00038

25.23

A

24549

Intrari

40918.0

TVA DEDEMAN SRL

4426

401.00038

6.05

A

24549

Intrari

40918.0

CNADN TAXA POD

628

5311

11.0

14

Casa

40918.0

CNADN TAXA POD

628

5311

11.0

1258

Casa

40918.0


401.00007

5121.01

13.74

4912520016

Banca

40918.0


627

5121.01

2.51

Banca

40918.0


401.00007

5121.01

4443.01

4912520017

Banca

40918.0


627

5121.01

2.51

Banca

40918.0

RCS RDS SA

401.00055

5121.01

213.4

4912520018

Banca

40918.0


627

5121.01

1.0

Banca

40919.0

BON ENI ROMANIA

6022

5311

50.08

432

Casa

40919.0

ASTRAHANUL SRL

6028

5311

5.0

57

Casa

40919.0

VECTOR INTERNATIONAL SRL

401.00063

5121.01

232.07

4912520019

Banca

40919.0


627

5121.01

1.0

Banca

40919.0

SAL IAN PREDA

421

5121.01

3000.0

Banca

40919.0


6022

5121.01

474.16

Banca

40920.0

Val. intr. CHL SYSTEMS SRL-D

626

401.00062

218.14

A

110045

Intrari

40920.0

TVA CHL SYSTEMS SRL-D

4426

401.00062

52.35

A

110045

Intrari

40920.0

Achit. DEDEMAN SRL nr.: 24549

401.00038

5121.01

31.28

A

24549

Banca

40920.0

TAXI PELICANUL

624

5311

33.84

6

Casa

40920.0

ASTRAHANUL

6028

5311

3.0

307

Casa

40920.0

ASTRAHANUL

6028

5311

19.0

85

Casa

40920.0

PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

401.00028

5121.01

585.0

4912520020

Banca

40920.0


627

5121.01

2.51

Banca

40920.0


627

5121.01

10.77

Banca

40920.0


627

5121.01

2.51

Banca

40920.0

V. DIN DOBINZI

5121.01

766

2187.5

Banca

40920.0

DEPOZITE ING

5121.01

5121.02

500000.0

Banca

40920.0

DEPOZITE ING

5121.02

5121.01

500000.0

Banca

40921.0

Val. intr. ENEL CONSTANTA

408.03

401.00034

989.84

A

510331

Intrari

40921.0

Val. intr. ENEL CONSTANTA

605

401.00034

122.5

A

510331

Intrari

40921.0

TVA ENEL CONSTANTA

4426

401.00034

247.76

A

510331

Intrari

40921.0


408.01

401.00007

46.48

A

85

Intrari

40921.0


4426

401.00007

11.16

A

85

Intrari

40921.0

TVA NEEXIGIBILA

408.01

4428

11.16

85

Diverse

40921.0

CRISTAXI

624

5311

12.13

11

Casa

40921.0

CHL SYSTEMS SRL-D

401.00062

5121.01

270.49

4912520021

Banca

40921.0


627

5121.01

2.51

Banca

40921.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

300.0

Banca

40921.0


627

5121.01

0.6

Banca

40922.0

CNADN TAXA POD

628

5311

11.0

849

Casa

40922.0

MOL BENZINA

6022

5311

200.0

20

Casa

40924.0

SC ASTRAHANUL SRL

6028

5311

6.7

60

Casa

40924.0

PARCARE

628

5311

14.0

150064

Casa

40924.0

OMV

6022

5311

50.01

371

Casa

40924.0

VARTELA METROU

624

5311

10.0

34076

Casa

40924.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

4700.0

Banca

40924.0


627

5121.01

9.4

Banca

40924.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

1000.0

Banca

40924.0


627

5121.01

2.0

Banca

40925.0

Val. intr. CN POSTA ROMANA

626

401.00017

4.35

A

403

Intrari

40925.0

TVA CN POSTA ROMANA

4426

401.00017

1.05

A

403

Intrari

40925.0

Achit. CN POSTA ROMANA nr.: 403

401.00017

5311

5.4

A

403

Casa

40925.0


626

401.00017

4.35

A

404

Intrari

40925.0

TVA CN POSTA ROMANA

4426

401.00017

1.05

A

404

Intrari

40925.0


401.00017

5311

5.4

A

404

Casa

40925.0

CARTELA METROU

624

5311

10.0

432346

Casa

40926.0

Val. intr. RCS RDS SA

626

401.00055

171.6

A

12859909

Intrari

40926.0

TVA RCS RDS SA

4426

401.00055

41.19

A

12859909

Intrari

40926.0

SPLENDID IMP

6028

5311

3.0

13

Casa

40926.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

1000.0

Banca

40926.0


627

5121.01

2.0

Banca

40927.0

Val. intr. REAL HIPERMARCHE RO

6028

401.00011

505.98

A

2179

Intrari

40927.0

TVA REAL HIPERMARCHE RO

4426

401.00011

121.44

A

2179

Intrari

40927.0


6022

5121.01

509.83

Banca

40928.0

CONMART TRD

6028

5311

30.0

2946

Casa

40928.0


401.00007

5121.01

57.64

4912520022

Banca

40928.0


627

5121.01

2.51

Banca

40928.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

250.0

Banca

40928.0


627

5121.01

0.5

Banca

40929.0

Val. intr. DEDEMAN SRL

6028

401.00038

126.1

A

24748

Intrari

40929.0

TVA DEDEMAN SRL

4426

401.00038

30.26

A

24748

Intrari

40929.0

CNADN TAXA POD

628

5311

11.0

8

Casa

40929.0

CNADN TAXA POD

628

5311

11.0

19

Casa

40930.0

OMV

6022

5311

51.89

506

Casa

40931.0

Achit. REAL HIPERMARCHE RO nr.: 2179

401.00011

5121.01

627.42

A

2179

Banca

40931.0

Val. intr. VODAFONE

626

401.00008

349.59

A

90080

Intrari

40931.0

TVA VODAFONE

4426

401.00008

83.9

A

90080

Intrari

40931.0

ASTRAHANUL SRL

6028

5311

7.0

133

Casa

40931.0

IONESCU SAL CM IAN

421

5311

500.0

4

Casa

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

500.0

Banca

40931.0


627

5121.01

1.0

Banca

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0

CERTSIGN SA

401.00065

5121.01

160.85

4912520023

Banca

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0

TRONARU INDEMNZ CA

421

5121.01

938.0

Banca

40931.0


627

5121.01

2.51

Banca

40931.0

ENEL CONSTANTA

401.00034

5121.01

1360.1

4912520024

Banca

40931.0


627

5121.01

2.5

Banca

40931.0

RCS RDS SA

401.00055

5121.01

212.79

4912520025

Banca

40931.0


627

5121.01

1.0

Banca

40931.0


6022

5121.01

200.0

Banca

40931.0

maj af dec2011

4481.01

5121.01

3024.0

448

Banca

40931.0

impz sal dec 2011

444

5121.01

1782.0

Banca

40931.0

partial impz sal ian 2012

444

5121.01

1676.0

Banca

40931.0

dif impz sal ian 2012

444

5121.01

907.0

Banca

40931.0

DEBIT BUG STAT AF

4482.1

5121.01

1009.0

Banca

40931.0

DEBIT BUG STAT AF

4482.1

5121.01

251.0

Banca

40931.0

dec2011

4311

5121.01

3168.0

Banca

40931.0

dec2011

4312

5121.01

5593.0

Banca

40931.0


4313

5121.01

4893.0

Banca

40931.0

dec2011

4314

5121.01

805.0

Banca

40931.0

FD ACCIDENTE

4315

5121.01

29.0

Banca

40931.0

dec2011

4371

5121.01

73.0

Banca

40931.0


4372

5121.01

93.0

Banca

40931.0

FOND GARANTARE

447.01

5121.01

148.0

Banca

40931.0

stat ian 2012

4311

5121.01

3387.0

Banca

40931.0

partial stat ian

4312

5121.01

117.0

Banca

40932.0

Achit. DEDEMAN SRL nr.: 24748

401.00038

5121.01

156.36

A

24748

Banca

40932.0

SPLENDID IMPEX

6028

5311

3.0

9

Casa

40932.0

EUROCOM XEROX

628

5311

27.51

46

Casa

40932.0

ASTRAHANUL

6028

5311

15.5

153

Casa

40932.0

TAXI COBALCESCU

624

5311

13.22

2

Casa

40932.0

UNIQA ASIG VILA EFORIE SUD/2012

613

5121.01

1374.3

Banca

40932.0


627

5121.01

2.51

Banca

40933.0


626

401.00017

4.72

A

719

Intrari

40933.0

TVA CN POSTA ROMANA

4426

401.00017

1.13

A

719

Intrari

40933.0


401.00017

5311

5.85

A

719

Casa

40933.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

200.0

Banca

40933.0


627

5121.01

0.4

Banca

40933.0


625

5121.01

449.98

Banca

40934.0

ASTRAHANUL SRL

6028

5311

3.0

16

Casa

40934.0

SAL CM IAN SCHIOPATA

421

5121.01

2104.0

Banca

40935.0

Val. intr. PFA FULGA LUCICA

628

401.00061

1000.0

A

1

Intrari

40935.0

papuc indemnz ca ian 2012

421

5311

938.0

1

Casa

40935.0

pAPUC DIRECTOR MANDAT IAN

421

5311

4693.0

Casa

40935.0

NOTAR POPA RADULESCU

628

5311

93.0

2

Casa

40935.0

ANDRA M INDEMNZ CA IAN 2012

421

5311

938.0

3

Casa

40935.0

CARTELA METROU

624

5311

10.0

45630

Casa

40935.0

IMPOZIT TEREN CAROL

4481.02

5121.01

1655.0

Banca

40935.0


627

5121.01

2.51

Banca

40936.0

Val. intr. EUROSTAR NET SRL

628

401.00064

290.0

A

98

Intrari

40936.0

Achit. EUROSTAR NET SRL nr.: 98

401.00064

5311

290.0

A

98

Casa

40936.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

300.0

Banca

40936.0


627

5121.01

0.6

Banca

40937.0

OMV

6022

5311

50.07

566

Casa

40938.0

Val. intr. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT

628

401.00035

2169.7

A

104

Intrari

40938.0

Achit. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT nr.: 104

401.00035

5311

2169.7

A

110

Casa

40938.0

AS TRADE

6028

5311

45.0

87

Casa

40938.0

TIPICAL SUN

6028

5311

3.0

213

Casa

40938.0

OMV

6022

5311

100.19

629

Casa

40938.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

2170.0

Banca

40938.0


627

5121.01

4.34

Banca

40938.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

3030.0

Banca

40938.0


627

5121.01

6.06

Banca

40939.0

Cheltuieli cu salariile

641

421

15646.0

A

13

Salarii

40939.0

Retineri salariati

421

%

4592.0

A

13

Salarii

40939.0

Impozit pe salarii

444

2010.0

A

13

Salarii

40939.0

Contrib. fond somaj

4372

78.0

A

13

Salarii

40939.0

Contrib. la CAS - angajat

4312

1643.0

A

13

Salarii

40939.0

Contrib. fond sanatate

4314

861.0

A

13

Salarii

40939.0

Contr. pt. asig. accidente munca

6451

4315

31.0

A

13

Salarii

40939.0

Contr. soc. la fd. somaj

6452

4371

78.0

A

13

Salarii

40939.0

Fd. garantare creante salariale

6452

447.01

39.0

A

13

Salarii

40939.0

Fond sanat. datorat de soc.

6453

4313

814.0

A

13

Salarii

40939.0

CAS calculat - societate

6451

4311

3254.0

A

13

Salarii

40939.0

Contr. pt. concedii si indemnizatii

6451

4311

133.0

A

13

Salarii

40939.0

cons adm ian2012

621

421

4014.0

Diverse

40939.0

cons adm ian

421

4312

420.0

Diverse

40939.0

cona admin ian2012

421

4372

21.0

Diverse

40939.0

cons adm ian 2012

421

444

573.0

Diverse

40939.0

Val. intr. CAB HINCEAN SABINA AVOCAT

628

401.00035

3037.58

A

105

Intrari

40939.0


626

401.00017

4.35

A

927

Intrari

40939.0

TVA CN POSTA ROMANA

4426

401.00017

1.05

A

927

Intrari

40939.0


401.00017

5311

5.4

A

927

Casa

40939.0

Val. intr. 3C BUSINESS CONCEPT

6028

401.00004

163.0

A

26618

Intrari

40939.0

TVA 3C BUSINESS CONCEPT

4426

401.00004

39.12

A

26618

Intrari

40939.0

Val. intr. DEPOZITARUL CENTRAL

628

401.00002

875.0

A

204

Intrari

40939.0

TVA DEPOZITARUL CENTRAL

4426

401.00002

210.0

A

204

Intrari

40939.0

TVA NEEXIGIBILA

408.03

4428

237.56

Diverse

40939.0

SC ASTRAHANUL APA

6028

5311

26.5

72

Casa

40939.0

sal cm ian focaru

421

5311

684.0

5

Casa

40939.0

VODAFONE

401.00008

5121.01

433.49

4912520043

Banca

40939.0


6022

5121.01

480.0

Banca

40939.0

V. DIN DOBINZI

5121.01

766

156.65

Banca

40939.0

Amort. sistem calcul

6811

2814

74.65

A

Amortizare

40939.0

Amort. cladire eforie sud

6811

2812

752.03

A

Amortizare

40939.0

Amort. ECHIP SUPRAV VIDEO SI SECURITATE EFORIE

6811

2814

63.67

A

Amortizare

40939.0

Amort. FOISOR EFORIE

6811

2812

109.37

A

Amortizare

40939.0

Inchidere luna Ianuarie 2012

121

%

44270.74

I

Inchidere

40939.0


6022

3492.65

I

Inchidere

40939.0


6024

25.23

I

Inchidere

40939.0


6028

1155.13

I

Inchidere

40939.0


605

122.5

I

Inchidere

40939.0


612

3583.07

I

Inchidere

40939.0


613

1374.3

I

Inchidere

40939.0


621

4014.0

I

Inchidere

40939.0


624

99.19

I

Inchidere

40939.0


625

449.98

I

Inchidere

40939.0


626

757.1

I

Inchidere

40939.0


627

79.31

I

Inchidere

40939.0


628

8081.56

I

Inchidere

40939.0


641

15646.0

I

Inchidere

40939.0


6451

3418.0

I

Inchidere

40939.0


6452

117.0

I

Inchidere

40939.0


6453

814.0

I

Inchidere

40939.0


6588

42.0

I

Inchidere

40939.0


6811

999.72

I

Inchidere

40939.0


%

121

2344.15

I

Inchidere

40939.0


766

2344.15

I

Inchidere

40940.0

BUM MARKET

6028

5311

5.09

149

Casa

40940.0

EUROCOM SA

628

5311

54.71

66

Casa

40940.0


612

401.00007

3532.21

A

122

Intrari

40940.0


4426

401.00007

847.73

A

122

Intrari

40940.0

CASA IN LEI

5311

5121.01

700.0

Banca

40940.0

PFA FULGA LUCICA

401.00061

5121.01

1000.0

4912520026

Banca

40940.0


627

5121.01

2.51

Banca

40940.0

DEPOZITARUL CENTRAL

401.00002

5121.01

140.0

4912520027

Banca

40940.0


627

5121.01

2.51

Banca

40940.0


627

5121.01

1.4

Banca

40940.0


605

401.00007

3.37

A

166

Intrari

40940.0


4426

401.00007

0.81

A

166

Intrari

40941.0

PARTENER TAXI

624

5311

12.03

9

Casa

40941.0

ASTRAHANUL SA

6028

5311

5.7

56

Casa

40941.0

ASTRAHANUL

6028

5311

17.5

176

Casa

40941.0

Val. intr. CONTR-ALL END SRL.

628

401.00032

153.23

A

32135

Intrari

40941.0

TVA CONTR-ALL END SRL.

4426

401.00032

36.77

A

32135

Intrari

40941.0

Achit. CONTR-ALL END SRL. nr.: 32135

401.00032

5311

190.0

A

32135

Casa

40941.0

Val. intr. CHL SYSTEMS SRL-D

626

401.00062

217.24

A

110047

Intrari

40941.0

TVA CHL SYSTEMS SRL-D

4426

401.00062

52.14

A

110047

Intrari

40941.0

Val. intr. BRICOSTORE ROMANIA

6024

401.00043

975.8

A

9743

Intrari

40941.0

TVA BRICOSTORE ROMANIA

4426

401.00043

234.19

A

9743

Intrari

40941.0

Achit. BRICOSTORE ROMANIA nr.: 9743

401.00043

5121.01

1209.99

A

9743

Banca

40942.0

ENI ROMANIA

6022

5311

50.02

193

Casa

40942.0

BRICOSTORE ROMANIA

401.00043

5121.01

0.0

4912520028

Banca

40942.0

bricostore

6028

5121.01

49.99

Banca

40945.0

CARTELA METROU

624

5311

10.0

4133

Casa

40945.0

Val. intr. PARCAJ SUBTERAN INTERCONTINENTAL

628

401.00028

471.77

A

8521

F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12 - lidosa.ro · 2. persoanele juridice aflate în lichidare,...

Documents

Transcript of F10 - pag. 1 BILANT la data de 31.12 - lidosa.ro · 2. persoanele juridice aflate în lichidare,...