Situatie Financiara Sintetica a Clientului.
2
Situatie financiara sintetica a clientului - MI LEI- Denumire 31-12- 2009 31-12- 2010 31-12- 2011 Contul De Profit Si Pierderi - Date De Baza Vanzari De Marfuri+Prod.Exercitiului 124.240,00 95.407,00 66.968,00 Rezultatul Curent Al Exercitiului 26.503,00 8.066,00 2.941,00 Rezult.Inaintea Dobanzii Si Impozit.Pe Profit 31.512,00 8.755,00 3.123,00 Rezultatul Net Al Exercitiului 24.548,00 1.746,00 1.590,00 Rezultatul Reportat 0,00 1.442,00 0,00 Contul De Profit Si Pierderi - Indicatori Rata Valorii Adaugate-%- 58,27 55,43 59,22 Rentabilitatea Neta Din Exploatare-%- 25,11 8,43 4,92 Rentabilitatea Neta Financiara- %- 63,55 7,69 6,55 Acoperirea Dobanzii-nr.- 66,90 12,71 17,16 Bilant - Date De Baza Total Bilant 85.285,00 56.793,00 52.492,00 Capitulari Proprii Nete In Sens Larg 38.627,00 22.692,00 24.283,00 Capitulari Proprii Nete In Sens Strict 38.627,00 22.692,00 24.283,00 Datorii Totale 46.658,00 34.101,00 28.209,00 Datorii Financiare Totale 2.725,00 2.272,00 0,00 Active Circulante 65.867,00 52.332,00 49.523,00 Disponibilitati In Cont 6.502,00 130,00 1.021,00 Stocuri Materii Prime 8.514,00 9.183,00 10.634,00 Stocuri Productie In Curs 18.447,00 1.842,00 5.226,00 Stocuri Produse Finite 1.629,00 1.630,00 1.525,00 Stocuri De Marfuri -188,00 353,00 353,00 Clienti Si Conturi Asimilate 28.041,00 40.212,00 30.427,00 Furnizori si Conturi Asimilate 17.911,00 15.496,00 13.407,00
description
BCR-Situatie Financiara Sintetica a Clientului.
Transcript of Situatie Financiara Sintetica a Clientului.
Situatie financiara sintetica a clientului
- MI LEI-Denumire 31-12-
2009 31-12-2010
31-12-2011
Contul De Profit Si Pierderi - Date De BazaVanzari De Marfuri+Prod.Exercitiului 124.240,00 95.407,00 66.968,00Rezultatul Curent Al Exercitiului 26.503,00 8.066,00 2.941,00Rezult.Inaintea Dobanzii Si Impozit.Pe Profit
31.512,00 8.755,00 3.123,00
Rezultatul Net Al Exercitiului 24.548,00 1.746,00 1.590,00Rezultatul Reportat 0,00 1.442,00 0,00Contul De Profit Si Pierderi - IndicatoriRata Valorii Adaugate-%- 58,27 55,43 59,22Rentabilitatea Neta Din Exploatare-%- 25,11 8,43 4,92Rentabilitatea Neta Financiara-%- 63,55 7,69 6,55Acoperirea Dobanzii-nr.- 66,90 12,71 17,16Bilant - Date De Baza Total Bilant 85.285,00 56.793,00 52.492,00Capitulari Proprii Nete In Sens Larg 38.627,00 22.692,00 24.283,00Capitulari Proprii Nete In Sens Strict 38.627,00 22.692,00 24.283,00Datorii Totale 46.658,00 34.101,00 28.209,00Datorii Financiare Totale 2.725,00 2.272,00 0,00Active Circulante 65.867,00 52.332,00 49.523,00Disponibilitati In Cont 6.502,00 130,00 1.021,00Stocuri Materii Prime 8.514,00 9.183,00 10.634,00Stocuri Productie In Curs 18.447,00 1.842,00 5.226,00Stocuri Produse Finite 1.629,00 1.630,00 1.525,00Stocuri De Marfuri -188,00 353,00 353,00Clienti Si Conturi Asimilate 28.041,00 40.212,00 30.427,00Furnizori si Conturi Asimilate 17.911,00 15.496,00 13.407,00Bilant IndicatoriLichiditatea Curenta % 141,17 153,46 112.68Lichiditatea Imediata % 80,30 115,63 112,68Solvabilitatea Curenta % 182,79 166,54 186,08Gradul de Indatorare Generala % 120,79 150,28 116,17Gradul de Indatorare Financiara% 7,05 10,01 0,00Rotatia Activelor Circulante-nr.rotatii 1,62 2,07 1,28Durata Medie de Incasare a Clientilor-zile
47,32 66,72 86,38
Durata Medie a Stocului de Materii Prime-zile
14,37 15,24 30,19
Durata Medie a Stocului de Productie in Curs-zile
31,13 3,06 14,84
Durata Medie a Stocului de Produse Finite-zile
2,75 2,70 4,33
Durata Medie a Stocului de Marfuri- -0,32 0,59 1,00
zile Durata Medie de Plata a Furnizorilor-zile
30,23 25,71 38,06
Fond de Rulment 19.257,00 18.231,00 21.314,00Necesarul de Fond de rulment 15.479,00 20.373,00 20.293,00Trezoreria Neta Pozitiva(+)sau Negativa(-)
3.777,00 -2.142,00 1.021,00
