Situatia Financiara Unirea

7/24/2019 Situatia Financiara Unirea

1/7

Rapoarte - CUI 6610610 2015-11-02 22:35:39

Nume firma: LASER INVEST SRL

CUI: 6610610

Reg. comertului: J22/1205/2008

Adresa: P-ta. UNIRII, nr. 5, Iasi, Iasi

Cod CAEN: 9604 - Activitati de intretinere corporala

TVA la incasare: NU

Cifra de Afaceri 2014: 2.496.202 RON

Stare firma: functiune

1.Rapoarte Financiare

Rating Financiar

RATING NORMAL

Rating 2013 : 6.0 din 10

Compania are o situatie financiara buna.

Profitabilitate Solvabilitate

Eficienta Lichiditate

Compania se afla intr-o situatie financiara normala

comparativ cu industria. Nivelul profitabilitatii operationale

precum si nivelul indicatorilor de solvabilitate indica o pozitie

financiara confortabila. Totusi, exista posibilitatea ca in

urmatoarele 6-12 luni firma sa prezinte anumite riscuri

operationale sau financiare. Este recomandata

monitorizarea mai frecventa a evolutiei situatiei acestei

companii.

Limite Plati la Termen

Facturi cu plata la Termen

- sume maxime -

Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -

Plata la 15 zile -

Plata la 30 zile

Plata la 45 zile 3.262 ron



Cash Flow - In procesare

Limite Credite si Leasing - In procesare

Datorii Restante - In procesare

PIns. + Market Vezi raport PIns. + Market (probab. insolventa 2014: 53%)

2.Raport Disciplina Platilor

CIP Online - Nu a fost solicitat

3.Rapoarte Situatie Juridica

Date Firma - RegCom - Nu a fost solicitat

Buletinul Insolventei - Nu a fost solicitat

Participatii Actionari - Nu a fost solicitat

Procese in Instanta - Nu a fost solicitat

Arhiva Garantii Mobiliare - Nu a fost solicitat


2/7

Raport pentru uz didactic!

Rating Financiar - CUI 6610610 2015-11-02 22:35:41

Firma: LASER INVEST SRL Cod CAEN:9604

RATING NORMAL

Rating 2013 : 6.0 din 10

Compania are o situatie financiara buna.

Profitabilitate Solvabilitate

Eficienta Lichiditate

Compania se afla intr-o situatie financiara normala comparativ cu industria. Nivelul

profitabilitatii operationale precum si nivelul indicatorilor de solvabilitate indica o pozitie

financiara confortabila. Totusi, exista posibilitatea ca in urmatoarele 6-12 luni firma sa

prezinte anumite riscuri operationale sau financiare. Este recomandata monitorizarea mai

frecventa a evolutiei situatiei acestei companii.

INDICATOR Status Rating Evaluare Impact 2013 2014

Indicatori de Profitabilitate

Marja Profitului Net

Marja Profitului Net se incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezinta acelasi

risc ca si aceasta. Pe termen mediu devine foarte importanta tendinta industriei si conjunctura

macroeconomica.

0.77 % -

Marja Profitului Operational

Marja Profitului Operationalse incadreaza in cea a industriei din care face parte, iar firma prezinta

acelasi risc ca si aceasta. Pe termen mediu devin foarte importante conditiile de piata si rolul

managementului in dezvoltarea firmei.

5.89 % -

Cresterea Cifrei de Afaceri Evolutia Cifrei de Afaceri este mult mai slaba decat cea a industriei din care face parte. Firmaprezinta un risc mare avand in vedere ca nu reuseste sa urmeze tendinta de dezvoltare a

segmentului din care face parte.

85.68 % -

Randamentul Activelor

Randamentul Activelor se incadreaza in media industriei din care face parte, iar firma prezinta un

risc similar cu cel al industriei. Evolutia in perioada urmatoarea va fi determinata de nivelul de

competitivitate al firmei.

0.52 % -

Randamentul Capitalului Randamentul Capitalurilor este foarte scazut comparativ cu industria din care face parte firma, iarprofitul net obtinut este foarte redus comparativ cu capitalurile actionarilor. Firma nu fructifica

capitalul existent.

17.43 % -%

Indicatori de Solvabilitate

Grad Total de Indatorare

Nivelul datoriilor in total activ este egal comparativ cu media industriei din care face parte. Firma

are Capitaluri proprii care permit mentinerea unui echilibru financiar. 71.81 % -

Gradul Indatorare FinanciaraDatoriile catre banci si institutii financiare au o pondere semnificativa in total activ, iar gradul de

indatorare este mult mai mare decat media industriei din care face parte.37.40 % -

Grad Acoperire Datorii

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera foarte bine datoriile totale, iar firma are suficiente

resurse financiare pentru rambursarea acestora. Indicatorul este mult mai mare decat media

industriei din care face parte.

5.33 % -

Grad Acoperire Dobanzi

Profitul din activitatea curenta a firmei acopera intr-o masura corespunzatoare dobanzile la

imprumuturi, iar firma nu are probleme majore in rambursarea datoriilor. Indicatorul este

comparativ egal cu media industriei.

1.15 -

Indicatori de Lichiditate

Rata Curenta

Activele circulante ale firmei - stocuri, clienti, lichiditati - acopera intr-o proportie corespunzatoare

plata datoriilor pe termen scurt. Rata curenta este comparativ egala cu media industriei din care

face parte.

0.21 -

Testul Acid

Lichiditatile firmei - clienti, conturi curente, casa - depasesc semnificativ plata datoriilor pe termen

scurt. Firma are lichiditati importante si nu va avea probleme pe termen scurt.0.18 -

Indicatori de Eficienta

Perioada de incasare clienti

Firma incaseaza facturile emise intr-un termen mult mai scurt decat media industriei din care face

parte. Incasarea cat mai rapida a creantelor constituie o sursa de finantare si, implicit, de

dezvoltare rapida.

11 zile -

Perioada de plata furnizori Firma isi plateste furnizorii intr-un termen mult mai scurt decat media industriei din care face parte.Plata la termene foarte scurte a acestora poate crea lipsa de lichiditati si dezechilibru financiar. 48 zile -

Perioada de rotatie a stocurilor

Firma are stocuri mult mai mici decat media industriei din care face parte. Mentinerea unor stocuri

foarte reduse conduce la un management financiar mai bun, o incasare mai rapida a banilor si

premise de dezvoltare.

3 zile -

Ciclul de Conversie in Numerar-34 zile -


3/7

Analiza Sectoriala - Comparatii cu mediile sectorului firmei Cod CAEN 9604

CIFRA DE AFACERI

Comparatie intre Cifra de Afaceri inregistrata de firma si

media sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au cifra de afaceripeste medie si sub medie.

2011 2012 2013

Firme peste medie: 230 164 225

Firme sub medie: 917 645 907

PROFITABILITATE

Comparatie intre Profitul Net / Pierderea inregistrate de

firma si media sectorului.

Statistica privind numarul firmelor care au inregistrat profit

si cele care au pierdere.

2011 2012 2013

Firme cu profit: 455 278 413

Firme cu pierdere: 692 531 719

GRADUL DE INDATORARE

Comparatie intre structura de finantare a firmei pentru

ultimul an de activitate si structura sectorului.

Statistica privind valoarea absoluta si cea procentuala

intre firma si media sectorului.

Datorii - 2013 Datorii TS Datorii TL

Firma: 515.247 1.793.507

Industrie: - -

CICLUL DE CONVERSIE IN NUMERAR

Comparatie intre ciclul de conversie al firmei pentru

ultimul an de activitate si media ciclului sectorului.

Statistica privind numarul de zile de finantare.

Ciclu - 2013 Zile finantare

Firma: -35 zile

Industrie: - zile


4/7

DATE FINANCIARE - LASER INVEST SRL - 6610610 - Ron -

BILANT - an 2011 2012 2013

Active Imobilizate - Total 2.305.469 3.212.260 3.106.887

Active Circulante - Total 928.818 653.275 108.202

Stocuri 0 17.636 14.424

Creante 912.270 605.195 63.834

Casa si conturi la banci 16.548 30.444 29.944

Cheltuieli in avans 0 0 0

Datorii 1.124.443 2.961.571 2.308.684

Venituri in avans 827.400 827.400 813.677

Capitaluri proprii - Total 1.282.444 76.564 92.728

Capital social 13.500 13.500 13.500

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta 410.629 1.123.920 2.086.932

Venituri - Totale 410.630 1.346.780 2.103.222

Cheltuieli - Totale 446.097 1.664.409 2.087.058

Profit net/ Pierdere neta -35.467 -317.629 16.164

Numar mediu de salariati 4 17 25

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29

Decembrie 2014:

SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare

Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreuns cu opinia auditorului statutar sau a firmei de

audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica

in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau

administrativ.


5/7


Probab de Insolv - Piata - CUI 6610610 2015-11-02 22:35:44

Probabilitatea de Insolventa

Probabilitatea de insolventa este calculata pentru datele financiare aferenteanului 2013

Probabilitate 2013

53%Probabilitate 2012- 9%

Metodologia de calcul:

Probabilitatea de Insolventa este determinata pe baza rezultatelor financiare publicate de catre societatile comerciale la sfarsitul fiecarui an fiscal.

Calculele au fost efectuate pentru un numar intre 600.000 si 700.000 de firme pentru fiecare an din perioada 2005-2014.

Modelul predictiv ia in considerare un numar mare de indicatori din formularul de Bilant si Contul de Profit si Pierderi si este considerat a avea o acuratete de aprox. 90% pentru predictia

insolventei intr-o perioada de maxim 1 an de la momentul datelor financiare.

In testele efetuate pe firmele din Romania, pentru perioada 2005-2014, acuratetea predictiei insolventei a fost de 84,3%, iar erorile tip "false-negative" au fost de 5,7%.

Conform standardelor Basel II si Basel III, algoritmii RisCo utilizati in calculul probabilitatii de insolventa corespund metodologiei de determinare a "unstressed probability of default".

Valoarea Firmei

Valoare firma 2013

253.781

euroVal firma 2012- 148.441 euro

Metodologia de calcul:Valoare firmei este calculata pe baza valorii estimate de piata a capitalului

si datoriile firmei, fiind utilizate datele contabile la sfarsitul ultimului anfiscal, ajustate cu multiplii medii relevanti ai companiilor listate pe pietele

de capital, din acelasi domeniu de activitate cu firma analizata.


6/7


Limite Plati la Termen - CUI 6610610 2015-11-02 22:35:47

Limite Plati la Termen reprezinta contravaloarea marfurilor si serviciilor ce se pot livra catre firma LASER INVEST SRL inschimbul platilor la termen pe baza de factura sau bilete la ordin si cecuri:

Firma:LASER INVEST SRL Cod CAEN: 9604 - Ron -

Facturi cu plata la Termen

- sume maxime -

Bilete la Ordin si Cecuri

- sume maxime -

Plata la 15 zile -

Plata la 30 zile




BILANT - an 2011 2012 2013

Active Imobilizate - Total 2.305.469 3.212.260 3.106.887

Active Circulante - Total 928.818 653.275 108.202

Stocuri 0 17.636 14.424

Creante 912.270 605.195 63.834

Casa si conturi la banci 16.548 30.444 29.944

Cheltuieli in avans 0 0 0

Datorii 1.124.443 2.961.571 2.308.684

Venituri in avans 827.400 827.400 813.677

Capitaluri proprii - Total 1.282.444 76.564 92.728

Capital social 13.500 13.500 13.500

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri neta 410.629 1.123.920 2.086.932

Venituri - Totale 410.630 1.346.780 2.103.222

Cheltuieli - Totale 446.097 1.664.409 2.087.058

Profit net/ Pierdere neta -35.467 -317.629 16.164

Numar mediu de salariati 4 17 25

Prevederi legale privind obligativitatea publicarii situatiilor financiare conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 1802 din 29

Decembrie 2014:

SECTIUNEA 9.1 Obligatia generala de publicare

Art. 558. - Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si raportul administratorilor, impreunscu opinia auditorului statutar sau a firmei de

audit mentionata la sectiunea 10.1 "Cerinte generale privind auditul" din prezentele reglementari, respectiv raportul cenzorilor, dupa caz, se publica

in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 559. - Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate depasi costul sau

administrativ.

Limitarea raspunderii:

Rapoartele RisCo au caracter pur informativ si NU constituie un sfat, recomandare, oferta sau o invitatie de a cumpara sau a subscrie

produse si sau servicii si nici nu pot sta la baza incheierii sau incetarii unui contract sau a unui angajament de orice natura si nici nu

reprezinta o garantie privind minimizarea sau eliminarea anumitor riscuri asociate activitatii utilizatorului.

Utilizarea informatiilor din rapoartele RisCo se face exclusiv pe riscul utilizatorului si sunt subiect al Termenilor si Conditiilor site-uluiwww.risco.ro.

RisCo Servicii Financiare SRL si oricare dintre angajatii sai nu accepta nici o raspundere privind:

- pierderi de natura economica inclusiv dar nelimitativ, pierderea de venituri, de profituri, de contracte, de folosinta, de oportunitate, de

afacere sau a unor economii anticipate;

- pierderea de fond de comert, de imagine sau de reputatie;
http://www.risco.ro/http://www.risco.ro/


7/7

- pierderi sau daune speciale sau incidentale, directe sau indirecte, suferite sau realizate in legatura cu utilizarea site-ului www.risco.ro

si a rapoartelor oferite.

www.risco.ro RisCo Servicii Financiare SRL
http://www.risco.ro/http://www.risco.ro/

Situatia Financiara Unirea

Documents

Transcript of Situatia Financiara Unirea