SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO...

SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA

CUI RO 1573170ANEXA nr.1

Fundamentarea veniturilor proprii

Mii lei

Nr % %

Crt Aprobat Realizat Incasat 5=4/2 Aprobat Realizat Incasat 9=8/6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Venituri proprii din exploatare : 12,421 2,416 2,016 16.23% 5,655 8,616 8,985 158.89%

2 - din producţia vândută 1,833 1,851 1,451 79.16% 1,353 1,849 2,154 159.20%

3 - din prestari servicii

4 - din vânzarea mărfurilor 88 88

5 - producţia de imobilizări

6 - alte venituri din exploatare 10,588 477 477 4.51% 4,302 6,767 6,831 158.79%

* detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarul operator economic

Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri

IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL

INDICATORI 2010 2011

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL


CUI RO 1573170

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2

mii lei

Nr. Crt INDICATORI Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 Rand 2 3 4 5 6

I. 1 7,311 462 529 5,891 429

1 2 7,041 462 529 5,621 429

a) 3 2,176 462 288 1,117 309

b) 4

c) 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) 8

e) 9 4,865 241 4,504 121

2 10 270 270

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14 270 270

3 15

II 16 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164

1 17 6,761 1,185 1,251 3,161 1,164

a) 18 160 40 40 40 40

b) 19 329 75 86 92 75

c) 20

d) 21 1,382 357 352 336 336

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 258 254 254 254

d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 328 83 82 82 82

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61

ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 18 18 18 18

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1

d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 32 16 16

d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările

şi completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 32 16 16

d3.3) tichete de vacanţă 33

e) 34

f) 35

g) 36 690 173 173 173 173

h) 37 1,158 290 290 290 290

i) 38 3,043 251 311 2,231 251

39 161 40 40 40 40

40 4 1 1 1 1

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

şi completările ulterioare43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau

noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

45

46

47

2 48 270 270

a) 49

b) 50 270 270

3 51

III 52 280 -723 -722 2,460 -735

IV 53

V54

XII 75

1 76 7,311 462 529 5,891 429

2 77 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164

3 78

4 79

5 80 1,022 258 254 254 254

a) 81 1,017 257 253 253 253

b) 82 5 1 1 1 1

c) 83


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

Venituri din exploatare, din care:

din producţia vândută

din vânzarea mărfurilor

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

producţia de imobilizări

alte venituri din exploatare

Venituri financiare, din care:

din imobilizări financiare

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

din dobânzi

alte venituri financiare

Venituri extraordinare

CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)

Cheltuieli de exploatare, din care:

cheltuieli materiale

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

cheltuieli privind mărfurile

cheltuieli cu personalul , din care:

i4) ch. cu sponsorizarea

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizărich. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

cheltuieli privind dobânzile

alte cheltuieli financiare

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

ch. cu prestaţiile externe

alte cheltuieli de exploatare, din care:

i1) contract de mandat

i2) ch. de protocol, din care:

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

Cheltuieli extraordinare

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

Cheltuieli financiare, din care:

Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

alte cheltuieli cu personalul

alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura

DATE DE FUNDAMENTARE

Venituri totale

Cheltuieli aferente veniturilor totale

Nr. prognozat de personal la finele anului

Nr.mediu de salariaţi total

CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

2


CUI RO 1573170Anexa nr.3

mii lei

2012 2013 2014

ISURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,

din care:

1 Surse proprii, din care:

- amortizare 700

- profit

2 Alocaţii de la buget

3 Credite bancare, din care:

- interne

- externe

4 Alte surse, din care: *)

- (denumire sursă)

- (denumire sursă)

-

-

II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

1 Investiţii în curs, din care:

- (denumire obiectiv)


2 Investiţii noi, din care:

Amenajare active Costinesti 700


-

-

3 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)

4Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiţii, din care:

- interne

-externe

*) Se vor trece inclusiv sursele de finanţare provenite din fonduri europene sau alte surse

nerambursabile destinate finanţării investiţiilor

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,


COMP. FIN CONTABIL

Programul de investiţii şi dotări

INDICATORIValoare


CUI RO 1573170Anexa nr.4

DINAMICA STOCURILOR EXISTENTE LA 1 IANUARIE 2012

Mii lei

aferente prod. si

cons. Propriu pt.

desf. Activit

vanzari,

lichidari,

stocuri

1. Materii prime, din care:

- stocuri fara miscare

2. Materiale, din care: 0 10 10 0 0 0 0


3. Obiecte de inventar, din care: 0 50 50 0 0 0 0


4. Piese de schimb, din care:


5. Produse finite, din care:


6. Alte stocuri, din care: 1 50 50 0 0 1 1


7. Viteza de rotatie a stocurilor exprimata in:

- nr. de rotatii Nr.st = Cifra de afaceri/ Stoc mediu (*)

- durata de rotatie a stocurilor, in zile Dzst=(Stoc mediu/Cifra de afaceri)*365

(*) Stoc mediu=(Stoc initial+Stoc final)/2


Sold la

31.12.2014

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMP. FINANCIAR-CONTABIL

Nr.

CrtStocuri

Sold la

31.12.2011

Intrari 01.01-

31.12.2012

Iesiri 01.01-31.12.2012

Sold la

31.12.2012

Sold la

31.12.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


CUI RO 1573170Anexa nr. 5

Reducerea arieratelor cu prezentarea surselor pentru anul 2012

Mii lei

surse proprii

de finantare

incasari

creantecredite alte surse

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 3-4

0 0 0 0 0 0 0 0

NOTA

Societatea nu are arierate datoriile societatii fiind datorii curente

IORDACHE

MARIA AM-PM EUROCONT SRL

Sold final

31.12.2012Suma

Sursa

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-

Nr.

Crt.Arierate

Sold initial

01.01.2012

Reduceri


CUI RO 1573170

Anexa nr. 6

Situatia Datoriilor rezultate din imprumuturile contractate cu scadenta in anul curent la 31,12,2012

Mii lei

TOTAL

din care:rate dobanzi si comisioane

TOTAL

din care:rate

dobanzi si

comisioane

TOTAL din

care:rate

dobanzi si

comisioane

NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NU E CAZUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UNITATII FINANCIAR -

CONTABIL IORDACHE MARIA AM-PM EUROCONT SRL

Valoarea anuala scadenta in 2014

A .Credite pentru activitatea curenta

B. Credite pentru investitii

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

Valoarea

totala a

creditului*

Perioada de rambursare in ani

Valoarea anuala scadenta in 2012 Valoarea anuala scadenta in 2013

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

Operatorul economic BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA

Sediul/Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA VICTORIEI

Cod unic de înregistrare 1573170

mii lei

APROBAT REALIZAT %6=5/4 APROBAT REALIZAT %9=8/7 Aprobat REALIZAT %12=11/10 Propuneri %14=13/10 %15=13/11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I.1 10,646 5,543 52.06% 18,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 85.57% 7,311 69% 80.87%

1 2 9,532 4,467 46.86% 12,421 2,416 19.45% 5,655 8,616 152.36% 7,041 125% 81.72%

a) 3 2,603 3,612 138.79% 1,833 1,851 100.99% 1,353 1,849 136.66% 2,176 161% 117.68%

b) 4 360 499 138.54% 88

c)

5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în

vigoare 6

c2transferuri, cf. prevederilor legale în

vigoare 7

d) 8

e) 9 6,570 356 5.42% 10,588 477 4.51% 4,302 6,767 157.30% 4,865 113% 71.90%

2 10 1,114 1,076 96.54% 6,101 485 7.95% 4,910 424 8.64% 270 5% 63.59%

a) 11 67

b)

12

c) 13 1,065 1,003 94.21% 700 481 68.69% 700 424 60.62%

d) 14 49 6 11.93% 5,401 4 0.08% 4,210 270 6%

3 15

II 16 9,493 8,818 92.89% 16,372 4,094 25.00% 5,651 8,793 155.61% 7,031 124% 79.96%

1 17 8,597 8,814 102.53% 11,462 4,092 35.70% 5,506 8,793 159.70% 6,761 123% 76.89%

a) 18 126 91 72.19% 109 125 114.58% 114 157 137.72% 160 140% 101.91%

b)19 328 212 64.58% 105 281 267.15% 190 278 146.32% 329 173% 118.20%

c) 20 98 84 86.00% 49

d) 21 1,701 1,465 86.16% 1,365 1,415 103.68% 1,359 1,344 98.87% 1,382 102% 102.85%

d1ch. cu salariile

(Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,261 1,106 87.73% 1,026 1,068 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77%

d2

cheltuieli cu asigurările şi

protecţia socială şi alte obligaţii

legale, din care: 23 371 329 88.77% 307 317 103.26% 305 286 93.77% 328 108% 114.82%

ch. privind contribuţia la asigurări

sociale 24 279 247 88.72% 232 240 103.45% 230 211 91.74% 246 107% 116.54%


pt.somaj 25 6 6 96.14% 6 6 100.00% 6 5 83.33% 6 99% 118.22%

ch privind contribuţia la asigurări

sociale de sănătate 26 80 72 90.32% 66 68 103.03% 66 68 103.03% 72 108% 105.18%

ch. privind contribuţiile la fondurile

speciale aferente fondului de salarii27 6 4 63.20% 3 3 100.00% 3 2 66.67% 5 169% 252.99%

d3alte cheltuieli cu personalul,din

care: 28 69 30 43.48% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95%

d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21

Legea nr.571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii

nr.193/2006, cu modificările şi completările

ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli

sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările şi completările

ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 69 30 43.48% 32 30 94.67% 30 34 112.34% 32 107% 94.95%


BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012

SITUATIA EVOLUTIEI INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI CUPRINSI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI IN PERIOADA 2009-2012

INDICATORINr.

rd.

din subvenţii de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete, din care:




1 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

BVC 2009


din alte investiţii şi împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate

din dobânzi


Venituri din exploatare, din care:din producţia vândută



CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)



alte cheltuieli externe (cu energie şi

apă)



7





mii lei


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012


INDICATORINr.

rd.

1 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

BVC 2009

e)

34

f)35 22

g)36 1,718 1,639 95.38% 700 715 102.17% 700 684 97.71% 690 99% 100.88%

h) 37 1,274 955 75.01% 798 763 95.61% 798 627 78.57% 1,158 145% 184.69%

i)38 3,353 4,368 130.28% 8,385 722 8.61% 2,345 5,703 243.20% 3,043 130% 53.35%

39 80 87 108.50% 80 80 100.00% 80 109 136.25% 160 200% 146.87%

40 7 7 101.58% 5 5 106.54% 4 4 101.13% 4 100% 98.89%

- tichete cadou potrivit Legii

nr.193/2006, cu modificările şi

completările ulterioare 41

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de

reclamă şi publicitate, potrivit Legii



tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieţei, promovarea

pe pieţe existente sau noi, potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările şi


45

46

47

2 48 896 4 0.45% 4,910 2 0.03% 145 270 186% #DIV/0!

a) 49 1

b) 50 896 4 0.45% 4,910 1 0.02% 145 270 186% #DIV/0!

3 51 #DIV/0!

III 52 1,154 -3,275 -283.84% 2,149 -1,192 -55.48% 4,914 247 5.03% 280 6% 113.35%

IV 53 6 786

V

54 1,154 -3,275 -283.84% 2,149 -1,198 -55.77% 4,128 247 5.98% 280 7% 113.35%

1 55 30 60 246 12 4.88%

256

357 1,124 2,089 3,882 235 6.05% 280 7% 119.14%

4

58

5 59


i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare

a resurselor minerale

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

ch. cu drepturile salariale cuvenite în

baza unor hotărâri judecătoreşti



ch. cu amortizarea imobilizărilor

corporale şi necorporale








IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

i6) ch. cu redevenţa pentru

concesionarea bunurilor


Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi

fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din

anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de

finanţare pentru proiectele cofinanţate

din împrumuturi externe, precum şi

pentru constituirea surselor necesare

rambursării ratelor de capital, plaţii

dobânzilor, comisioanelor şi altor

costuri aferente acestor împrumutur

Alte repartizări prevăzute de lege

8





mii lei


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012


INDICATORINr.

rd.

1 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

BVC 2009

6

60

7

61

8

62

9

63

VI64

VII65

a) 66

b) 67

c) 68

d) 69

e) 70

VIII71

1 72 203 197 97.10% 700 700 0 0.00% 700 100%

2 73

3 74

a) 75

b) 76

4 77

5 78

IX79

1

80 203 197 97.10% 700 550 78.57% 700 700 100%

281

a) 82

b) 83

X 84

1 85 30 60

2 86

3 87

XII 88

1 89 10,646 5,543 52.06% 18,521 2,901 15.67% 10,565 9,041 85.57% 7,311 69% 80.87%

290 9,493 8,818 92.89% 16,372 4,092 24.99% 5,651 8,793 155.61% 7,031 124% 79.96%

391 46 31 67.39% 31 26 83.87% 31 31 100.00% 31 100% 100.00%

4 92 47 31 65.96% 31 26 83.87% 31 31 100.00% 31 100% 100.00%

Profitul contabil rămas după

deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57,

58 şi 59.

Participarea salariaţilor la profit în

limita a 10% din profitul net, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de

bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exerciţiul

financiar de referinţă

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de

stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi

societăţilor cu capital integral sau

majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinaţiile

prevăzute la pct.1-8 se repartizează la

alte rezerve şi constituie sursă proprie

de finanţare

cheltuieli privind prestari servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR, din care:

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI DIN FONDURI EUROPENE

din care


cheltuieli salarile

Surse proprii

Alocaţii de la buget

Credite bancare

- interne

- externe

Fonduri europene

Alte surse

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din

care:

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv

cele aferente investiţiilor în curs la

finele anului

Rambursări de rate aferente creditelor

pentru investiţii

interne

externe

REZERVE, din care:

XI

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve


Venituri totale


Nr. prognozat de personal la finele

anului

Nr.mediu de salariaţi total9





mii lei


3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BVC 2010 BVC 2011 BVC 2012


INDICATORINr.

rd.

1 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

BVC 2009

593 1,261 1,106 87.73% 1,026 1,068 104.09% 1,024 1,024 100.00% 1,022 100% 99.77%

a)94 1,240 1,087 87.65% 1,020 1,064 104.31% 1,020 1,020 100.00% 1,017 100% 99.69%

b) 95 21 19 92.01% 6 4 66.67% 4 4 5 120.90%

c)96

6 a)

97 2,198 2,921 132.89% 2,742 3,410 124.37% 2,742 2,742 100.00% 2,733 100% 99.69%

b)

98 2,235 2,973 133.00% 2,758 3,423 124.11%

2,753 2,753 100.00% 2,746

100% 99.77%

7

99 227 179 78.94% 597 112 18.68% 341 292 85.57% 236 69% 80.87%

8

100

9

101

10

102 892 1,591 178.42% 884 1,411 159.61% 535 973 181.85% 962 180% 98.88%

11 103

a) 104

b) 105

12 106 1,503 3,598 3,598 2,790 77.54% 2,200

a) 107 3,598 2,790 77.54% 2,200

b) 108 3,598 2,885 80.18% 2,200


Cheltuieli de natura salariala (a+b+c),

din care:

fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă


alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau

natura

Câştigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoana) influentat de bonificatiile

si bonusurile in lei si sau natura

(Rd.93/Rd.92)/12*1000

Productivitatea muncii pe total

personal mediu în preţuri curente

(lei/persoană)(Rd.89/92)

preţuri curente

preţuri comparabile

Creanţe restante


personal mediu în preţuri comparabile

(lei/persoană)(Rd.89/92 x ICP)

Productivitatea muncii în unităţi fizice

pe total personal mediu (unităţi

fizice/persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

totale (cheltuieli totale/venituri

totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

Plăţi restante


preţuri curente


10

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICARE ACTIVELOR STATULUI




mii lei

BVC 2012 2,013 2,014

Aprobat REALIZAT Propuneri 7=6/5 Estimari Estimari 10=8/6 11=9/8

3 4 5 6 7 8 9 10 11

I.1 10,565 9,041 7,311 80.86% 3,791 3,850 51.85% 101.56%

1 2 5,655 8,616 7,041 81.72% 3,791 3,850 53.83% 101.56%

a) 3 1,353 1,849 2,176 117.68% 3,791 3,850 174.22% 101.56%

b) 4

c)

5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în

vigoare 6

c2transferuri, cf. prevederilor legale

în vigoare 7

d) 8

e) 9 4,302 6,767 4,865 71.90%

2 10 4,910 424 270 63.59%

a) 11

b)

12

c) 13 700 424

d) 14 4,210 270

3 15

II 16 5,651 8,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42%

1 17 5,506 8,793 6,761 76.89% 3,373 3,151 49.88% 93.42%

a) 18 114 157 160 101.91% 128 141 80.00% 110.00%

b)19 190 278 329 118.20% 330 330 100.43% 100.00%

c) 20

d) 21 1,359 1,344 1,382 102.85% 1,315 1,080 95.13% 82.15%

d1ch. cu salariile

(Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.84% 100.00%

d2

cheltuieli cu asigurările şi

protecţia socială şi alte

obligaţii legale, din care: 23 305 286 328 114.82% 263 263 80.00% 100.00%


sociale 24 230 211 246 116.54% 197 197 80.00% 100.00%


pt.somaj 25 6 5 6 118.22% 5 5 80.00% 100.00%

ch privind contribuţia la asigurări

sociale de sănătate 26 66 68 72 105.18% 57 57 80.00% 100.00%

ch. privind contribuţiile la fondurile

speciale aferente fondului de salarii27 3 2 5 252.99% 4 4 80.00% 100.00%

d3alte cheltuieli cu

personalul,din care: 28 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00%

d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21

Legea nr.571/2003 privind Codul

fiscal, cu modificările şi completările

ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii



- tichete cadou pentru cheltuieli

sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările şi completările

ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 30 34 32 94.95% 32 32 100.00% 100.00%


e)

34

f)35

g)36 700 684 690 100.88% 300 300

h) 37 798 627 1,158 184.69% 800 700 69.08% 87.50%

i)38 2,345 5,703 3,043 53.35% 500 600 16.43% 120.00%

39 80 109 160 146.87% 128 128 80.00% 99.95%

40 4 4 4 98.89% 4 4 100.00% 100.00%

- tichete cadou potrivit Legii



42

alte cheltuieli de exploatare, din

care:



i3) ch. de reclamă şi publicitate, din

care:

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM

aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizări

ch. cu drepturile salariale cuvenite

în baza unor hotărâri judecătoreşti

ch. cu amortizarea imobilizărilor

corporale şi necorporale



CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)



alte cheltuieli externe (cu energie şi

apă)







din alte investiţii şi împrumuturi care

fac parte din activele imobilizate

din dobânzi


1 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)

Venituri din exploatare, din care:din producţia vândută


din subvenţii de exploatare aferente

cifrei de afaceri nete, din care:

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2012

INDICATORINr.

rd.

BVC 2011 %

11





mii lei

BVC 2012 2,013 2,014


3 4 5 6 7 8 9 10 111 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)


INDICATORINr.

rd.

BVC 2011 %

tichete cadou ptr. cheltuieli de

reclamă şi publicitate, potrivit Legii



tichete cadou ptr. campanii de

marketing, studiul pieţei, promovarea

pe pieţe existente sau noi, potrivit

Legii nr.193/2006, cu modificările şi


45

46

47

2 48 145 270

a) 49

b) 50 145 270

3 51

III 52 4,914 247 280 113.35% 418 699 149.29% 167.28%

IV 53 786

V

54 4,128 247 280 113.35% 418 699 149.29% 167.28%

1 55 246

256 12

357 3,882 235 280 119.14% 418 699 149.29% 167.28%

4

58

5 59

6

60

7

61

8

62

9

63

VI64

VII65

a) 66

b) 67

c) 68

d) 69

e) 70

VIII71 700 700

1 72 700 0 700

2 73

3 74

a) 75

b) 76

4 77

- externe

Fonduri europene

cheltuieli privind prestari servicii

cheltuieli cu reclama si publicitate

alte cheltuieli

SURSE DE FINANŢARE A

INVESTIŢIILOR, din care:

Surse proprii

Alocaţii de la buget

Credite bancare

- interne

Minimim 50% vărsăminte la bugetul

de stat sau local în cazul regiilor

autonome, ori dividende în cazul

societăţilor/companiilor naţionale şi

societăţilor cu capital integral sau

majoritar de stat

Profitul nerepartizat pe destinaţiile

prevăzute la pct.1-8 se repartizează

la alte rezerve şi constituie sursă

proprie de finanţare

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

CHELTUIELI DIN FONDURI

EUROPENE din care


cheltuieli salarile

IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE

PROFIT, din care:

Rezerve legale

Alte rezerve reprezentând facilităţi

fiscale prevăzute de lege

Acoperirea pierderilor contabile din

anii precedenţi

Constituirea surselor proprii de

finanţare pentru proiectele

cofinanţate din împrumuturi externe,

precum şi pentru constituirea

surselor necesare rambursării

ratelor de capital, plaţii dobânzilor,

comisioanelor şi altor costuri

aferente acestor împrumutur

Alte repartizări prevăzute de lege

Profitul contabil rămas după

deducerea sumelor de la rd.55, 56,

57, 58 şi 59.

Participarea salariaţilor la profit în

limita a 10% din profitul net, dar nu

mai mult de nivelul unui salariu de

bază mediu lunar realizat la nivelul

operatorului economic în exerciţiul

financiar de referinţă







i5) ch. cu taxa pt.activitatea de

exploatare a resurselor minerale

i6) ch. cu redevenţa pentru

concesionarea bunurilor

12





mii lei

BVC 2012 2,013 2,014


3 4 5 6 7 8 9 10 111 2

VENITURI TOTALE

(Rd.2+Rd.10+Rd.15)


INDICATORINr.

rd.

BVC 2011 %

5 78

IX79 700 700

1

80 700 700

281

a) 82

b) 83

X 84

1 85

2 86

3 87

XII 88

1 89 10,565 9,041 7,311 80.86% 3,791 3,850 51.85% 101.56%

290 5,651 8,793 7,031 79.96% 3,373 3,151 47.97% 93.42%

391 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00%

4 92 31 31 31 100.00% 31 31 100.00% 100.00%

593 1,024 1,024 1,022 99.77% 1,020 1,020 99.84% 100.00%

a)94 1,020 1,020 1,017 99.69% 1,015 1,015 99.83% 100.00%

b) 95 4 4 5 120.90% 5 5 103.39% 100.00%

c)96

6 a)

97 2,742 2,742 2,733 99.69% 2,728 2,728 99.83% 100.00%

b)

98

2,753 2,753 2,746

99.77% 2,742 2,742 99.84% 100.00%

7

99 341 292 236 80.86% 122 124 51.85% 101.56%

8

100

9

101

10

102 535 973 962 98.88% 890 818 92.52% 91.98%

11 103

a) 104

b) 105

12 106 3,598 2,790 2,200 78.85%

a) 107 3,598 2,790 2,200 78.85%

b) 108 3,598 2,885 2,200 76.26%



Plăţi restante

preţuri curente


Creanţe restante

preţuri curente


Câştigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoană) (Rd.94/Rd.92)/12*1000

Castigul mediu lunar pe salariat

(lei/persoana) influentat de

bonificatiile si bonusurile in lei si sau

natura (Rd.93/Rd.92)/12*1000


personal mediu în preţuri curente

(lei/persoană)(Rd.89/92)


personal mediu în preţuri

comparabile (lei/persoană)(Rd.89/92

x ICP)

Productivitatea muncii în unităţi

fizice pe total personal mediu (unităţi

fizice/persoana)

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri

totale (cheltuieli totale/venituri

totale)x1000 =(Rd.16/rd.1)x1000

Venituri totale


Nr. prognozat de personal la finele

anului


Cheltuieli de natura salariala (a+b+c),

din care:

fond de salarii aferent personalului angajat

pe bază de contract individual de muncă


alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau

natura

REZERVE, din care:

XI

Rezerve legale

Rezerve statutare

Alte rezerve


Alte surse

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,

din care:

Cheltuieli aferente investiţiilor,

inclusiv cele aferente investiţiilor în

curs la finele anului

Rambursări de rate aferente

creditelor pentru investiţii

interne

externe

13


CUI RO 1573170

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari ANEXA nr.2

mii lei

Nr. Crt INDICATORI Nr 2,012 Trim I Trim II Trim III Trim IV

1 Rand 2 3 4 5 6

I. 1 7,311 462 529 5,891 429

1 2 7,041 462 529 5,621 429

a) 3 2,176 462 288 1,117 309

b) 4

c) 5

c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 6

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 7

d) 8

e) 9 4,865 241 4,504 121

2 10 270 270

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14 270 270

3 15

II 16 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164

1 17 6,761 1,185 1,251 3,161 1,164

a) 18 160 40 40 40 40

b) 19 329 75 86 92 75

c) 20

d) 21 1,382 357 352 336 336

d1 ch. cu salariile (Rd.22=Rd.94+Rd.95) 22 1,022 258 254 254 254


CHELTUIELI TOTALE (Rd.17+Rd.48+Rd.51)



alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)





din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

din dobânzi


VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.10+Rd.15)

Venituri din exploatare, din care:

din producţia vândută


din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:



d2 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care: 23 328 83 82 82 82

ch. privind contribuţia la asigurări sociale 24 246 62 61 61 61

ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj 25 6 1 1 1 1

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate 26 72 18 18 18 18

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii 27 5 1 1 1 1

d3 alte cheltuieli cu personalul,din care: 28 32 16 16

d3.1).ch. sociale prevazute prin art.21 Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi

completările ulterioare, din care: 29

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu

modificările şi completările ulterioare 31

d3.2) tichete de masă 32 32 16 16


e) 34

f) 35

g) 36 690 173 173 173 173

h) 37 1,158 290 290 290 290

i) 38 3,043 251 311 2,231 251

39 160 40 40 40 40

40 4 1 1 1 1

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 41

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

şi completările ulterioare 43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau

noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare 44

45

46

47

2 48 270 270

a) 49








i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit

programelor de disponibilizărich. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale


b) 50 270 270

3 51

III 52 280 -723 -722 2,460 -735

IV 53

V54

XII 75

1 76 7,311 462 529 5,891 429

2 77 7,031 1,185 1,251 3,430 1,164

3 78

4 79

5 80 1,022 258 254 254 254

a) 81 1,017 257 253 253 253

b) 82 5 1 1 1 1

c) 83


CONDUCĂTORUL COMP FIN-CONTABIL CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

alte bonificatii si bonusuri in bani si/sau natura


Venituri totale


Nr. prognozat de personal la finele anului


Cheltuieli de natura salariala (a+b+c), din care:

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă


IMPOZIT PE PROFIT

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din

care:




SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO...

Documents

Transcript of SC BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET SA CUI RO...