ROMÂNIA PROIECT, JUDEŢUL GORJ AVIZAT: CONSILIUL … site/Sedinte Consiliu/18.07.2017/03. HCJ...

1

ROMÂNIA PROIECT,

JUDEŢUL GORJ AVIZAT:

CONSILIUL JUDEŢEAN SECRETAR AL JUDEŢULUI,

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale

„Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A.

Consiliul Judeţean Gorj:

Având în vedere:

- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

- Raportul de specialitate întocmit de Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe şi

Direcţia juridică şi dezvoltarea capacităţii administrative;

- Raportul de avizare al Comisiei buget - finanţe;

- Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de administraţie publică;

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului;

- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

- Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin

direct ori indirect o participaţie majoritară;

- Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de

venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, întocmit de către unii operatori

economici;

- Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A şi înregistrată la U.A.T. – Judeţul Gorj sub

nr. 8724/13.07.2017, privind depunerea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 și

anexele nr. 1-5 la acesta, în forma prevăzută prin Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016;

- Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017;

- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017;

În baza prevederilor art. 97, alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi

Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre se va comunica Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj”

S.A., în vederea ducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE, CONTRASEMNEAZĂ:

COSMIN – MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEŢULUI, Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr.________

Adoptată în şedinţa din________

cu un număr de________voturi,

din totalul numărului de consilieri judeţeni

JUDEŢUL GORJ Anexa nr. 1

CONSILIUL JUDEŢEAN la proiectul HCJ nr.____din______

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

Nr. Crt. INDICATORI Nr.

rd.

% Estimări

an N+1

Estimări

an N+2

%

9=7/5 10=8/7

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10

I VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 13490 18550 1,38 20000 25000 1,08 1,25

1 Venituri din exploatare, din care: 2 13487 18550 1,38 20000 25000 1,08 1,25

a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3

b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4

2 Venituri financiare 5 3 0

3 Venituri extraordinare 6

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 17349 18310 1,06 19550 24280 1,07 1,24

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 17325 18260 1,05 19500 24230 1,07 1,24

A cheltuieli cu bunuri și servicii 9 9874 12910 1,31 13500 18030 1,05 1,34

B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 10 237 280 1,18 350 400 1,25 1,14

C cheltuieli cu personalul, din care: 11 6429 4270 0,66 4650 4800 1,09 1,03

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd.14) 12 4909 3289 0,67 3600 3750 1,09 1,04

C1 cheltuieli cu salarile 13 4336 2955 0,68 3100 3200 1,05 1,03

C2 bonusuri 14 573 334 0,58 500 550 1,50 1,10

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de

personal

16 0 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de

conducere şi control, comisii şi comitete

17 424 231 0,54 250 250 1,08 1,00

C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale

și alte obligații legale

18 1096 750 0,68 800 800 1,07 1,00

D alte cheltuieli de exploatare 19 785 800 1,02 1000 1000 1,25 1,00

2 Cheltuieli financiare 20 24 50 2,08 50 50 1,00 1,00

Preliminat

an

precedent

(N-1)

Propuneri

an

curent

(N)

3 Cheltuieli extraordinare 21

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 -3859 240 -0,06 450 720 1,88 1,60

IV IMPOZIT PE PROFIT 23

V PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24 -3859 240 -0,06 450 720 1,88 1,60

1 Rezerve legale 25

2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 26

3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 27 -3859 240 -0,06 450 720 1,88 1,60

4 Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele

cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru

constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,

plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

împrumuturi

28

5 Alte repartizări prevăzute de lege 29

6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.25,

26, 27, 28 și 29

30 0 0 0 0

7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul

net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu

lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul

financiar de referință

31

8 Minim 50% din vărsăminte la bugetul de stat sau local, în

cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în

cazul societăților/companilor naționale și societăților cu capital

integral sau majoritar de stat, din care:

32

a) dividende cuvenite bugetului de stat 33

b) dividende cuvenite bugetului local 33a

c) dividende cuvenite altor acţionari 34

9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32

se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de

finanțare

35 0

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36

VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din

care:

37

a) cheltuieli materiale 38

b) cheltuieli cu salarile 39

c) cheltuieli privind prestările de servicii 40

d) cheltuieli cu reclamă și publicitate 41

e) alte cheltuieli 42

VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 43 0 200 800 800 1,00

1 Alocații de la buget 44

alocatii bugetare af.plăţii angajamentelor din anii anteriori 45

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 46 0 200 800 800 1,00

X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 246 101 0,41 120 120 1,19 1,00

2 Nr. mediu de salariați total 49 233 130 0,56 125 125 0,96 1,00

3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe

baza chelt. de natură salarială (Rd.12-

ch.sociale)/Rd.49/12*1000

50 1665,24 1936,54 1,16 2221,33 2321,33 1,15 1,05

4 Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu

salariile )lei/persoană(Rd.13/Rd.49/)12*1000

51 1460,30 1722,44 1,18 1888,00 1954,67 1,10 1,04

5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal

mediu în prețuri curente ( lei/persoană) (Rd.2/49)

52 57,90 142,69 2,46 160,00 200,00 1,12 1,25

6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu

(cantitate produse finite/persoană)

53

7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1) x 1000 54 1286,06 987,06 0,77 977,50 971,20 0,99 0,99

8 Plăți restante 55 2321,00 2300 0,99 2000 1600 0,87 0,80

9 Creanțe restante 56 4666,00 4500 0,96 4300 3000 0,96 0,70

Notă

Precizăm că indicatorii privind câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(rândul 50)

și câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rândul 51) sunt exprimați în lei/persoană


COSMIN-MIHAI POPESCU SECRETAR AL JUDEȚULUI

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU



Detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2017

mii lei

INDICATORINr.

rd.

Realizat an

N-2% %

conform

HG/ordin

comun

conform

Hotărârii

C.A.

Trim.I Trim.II Trim.III An

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8

I VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) 1 58975 47000 47000 13490 1000 4900 10800 18550 1,38 0,31

1 2 58971 47000 47000 13487 1000 4900 10800 18550 1,38 0,31

a) 3 36287 33800 33800 11116 1000 3500 8500 15000 1,35 0,41

a1) din vânzarea produselor 4 617 300 300 348 0 0 0 0 0,00 0,00

a2) din servicii prestate 5 35663 33500 33500 10768 1000 3500 8500 15000 1,39 0,42

a3) din redevențe și chirii 6

a4) alte venituri 7 7

b) din vânzarea mărfurilor 8

c)din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei

de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:

9 0 0 0 0 0 0 0 0

c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10

c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11

d) din producția de imobilizări 12

e) venituri aferente costului producției în curs de execuție13 18269 13200 13200 2355 0 1400 2300 3550 1,51 0,19

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:14 4415 0 0 16 0 0 0 0 0,00 0,00

f1) din amenzi și penalități 15 4353

f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital

(Rd.18+Rd.19), din care:16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

active corporale 17

active necorporale 18

f3) din subvenții pentru investiții 19

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20

Venituri totale din

exploatare(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din

din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

Prevederi an precedent (N-1)

Preliminat 8=5/3a

Aprobat

Propuneri an curent (N)

7=6/5

din care:

f5) alte venituri 21 62 0 0 16 0 0 0 0 0,00 0,00

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:22 4 0 0 3 0 0 0 0 0,00 0,00

a) din imobilizări financiare 23

b) din investiții financiare 24

c) din diferențe de curs 25

d) din dobânzi 26 4 0 0 3 0 0 0 0 0,00 0,00

e) alte venituri financiare 27

3 Venituri extraordinare 28

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 29 58104 46792 46792 17349 6761 10386 15127 18310 1,06 0,32

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:30 58061 46672 46672 17325 6741 10356 15087 18260 1,05 0,31

A

Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),

din care:31 48294 35422 35422 9874 4730 7130 10655 12910 1,31 0,27

A1

Cheltuieli privind

stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:

32 40940 29394 29394 7185 2665 4330 6445 7900 1,10 0,19

a) cheltuieli cu materile prime 33 33762 22734 22734 4451 1500 2500 4000 5000 1,12 0,15

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 34 6551 6000 6000 2261 1000 1500 2000 2400 1,06 0,37

b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 873 950 950 365 100 200 350 400 1,10 0,46

b2) cheltuieli cu combustibilii 36 3418 2500 2500 1103 400 800 1000 1150 1,04 0,34

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

inventar37 112 100 100 73 15 30 45 50 0,68 0,45

d) cheltuieli privind energia și apa 38 515 550 550 400 150 300 400 450 1,13 0,87

e) cheltuieli privind mărfurile 39 0 10 10

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți

(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:40 618 620 620 285 180 300 410 450 1,58 0,73

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 41 356 350 350 163 100 150 200 200 1,23 0,56

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: 42 105 170 170 52 20 50 80 100 1,92 0,95

b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 43 57 100 100 45 10 25 40 50 1,11 0,88

b2) către operatori cu capital privat 44 48 70 70 7 10 25 40 50 7,14 1,04

c) prime de asigurare 45 157 100 100 70 60 100 130 150 2,14 0,96

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți

(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.

68+Rd.69+Rd.78), din care:

46 6736 5408 5408 2404 1885 2500 3800 4560 1,90 0,68

a) cheltuieli cu colaboratorii (lucrari in asociere) 47 2078 1000 1000 963 800 1000 1800 2300 2,39 1,11

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 48

b1) cheltuieli privind consultanța juridică 49

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate

(Rd.51+Rd.53), din care:50 0 5 5 0 0 5 5 5

c1) cheltuieli de protocol, din care: 51

tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările

ulterioare52

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 53 0 5 5 0 0 5 5 5

tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate,

potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

tichete cadou pentru companii de marketing, studiul

pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit

Legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare

55

cheltuieli de promovare a produselor 56 0 5 5 0 0 5 5 5

d)

cheltuieli cu sponsorizarea -OUG2/2015

(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:57 0 3 3 0 0 5 5 5

d1)cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si

sanatate58

d2)cheltuieli de sponsorizare in

dom.educatie,invatamant,social si sport,din care:59

d3) pentru cluburile sportive 60

d4) cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte actiuni 61 0 3 3 0 0 5 5 5

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 62 1855 2000 2000 333 150 250 400 500 1,50 0,27

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 63 0 5 5 0 0 5 5 5

cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: 64 0 5 5 0 0 5 5 5

internă 65 0 5 5 0 0 5 5 5

externă 66

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 67 42 50 50 49 15 30 40 50 1,02 1,19

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 68 47 115 115 57 15 30 45 60 1,05 1,28

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 69 2714 2230 2230 1002 905 1175 1500 1635 1,63 0,60

i1)cheltuieli de proiectare,inchiriere utilaje

,rovignete,exploat.balast,ch.notariale etc70 2560 2000 2000 883 800 1000 1300 1400 1,59 0,55

i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de

calcul71 27 40 40 14 10 15 20 25 1,79 0,93

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 1 5 5 0 5 10 10 10 10,00

i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și

necorporale, din care:73 25 25 19

aferente bunurilor de natura domeniului public 74

i5)chelti cu prestații diverse(salubritate,control

medical,revizii centrale etc.)75 126 150 150 86 90 150 170 200 2,33 1,59

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de

conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului

nr.109/2011

76

i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77 0 10 10 0

j) alte cheltuieli 78

B

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din

care:

79 260 410 410 237 80 145 235 280 1,18 1,08

a)

cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a

resurselor minerale80 9 10 10 1 5 5 10 10 10,00 1,11

b)

cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor

publice și resurselor minerale

81 108 180 180 105 5 15 35 50 0,48 0,46

c) cheltuieli cu taxa de licență 82 8 15 15 9 0 5 10 10 1,11 1,25

d) cheltuieli cu taxa de autorizare 83 15 35 35 7 0 5 10 10 1,43 0,67

e) cheltuieli cu taxa de mediu 84 8 20 20 0 0 5 10 10 1,25

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite locale si concesiuni 85 112 150 150 115 70 110 160 190 1,65 1,70

C

Cheltuieli cu personalul

(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)86 8285 9130 9130 6429 1391 2461 3457 4270 0,66 0,52

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92), din

care:

87 6390 6800 6800 4909 1090 1910 2690 3289 0,67 0,51

C1 Cheltuieli cu salariile(Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 88 5652 5850 5850 4336 960 1700 2400 2955 0,68 0,52

a) salarii de bază, din care: 89 4513 4850 4850 4222 900 1500 2050 2498 0,59 0,55

a1) creşterea datorată majorării salariului de bază minim

brut pe ţară garantat în plată

89,1 35 244 244 244 60 110 150 196 0,80 5,60

b)

sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

bază (conform CCM)90 1139 1000 1000 114 60 200 350 457 4,01 0,40

c) alte bonificatii (conformCCM) 91

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din

care:

92 738 950 950 573 130 210 290 334 0,58 0,45

a)

cheltuieli sociale prevăzute de art. 25 din Legea nr.

227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și

completările ulterioare, din care:

93 67 250 250 9 30 50 60 72 8,00 1,07

tichete de creșă, conform Legii nr. 193/2006, cu

modificările ulterioare94

tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.

193/2006, cu modificările ulterioare

95

b) tichete de masă 96 671 700 700 564 100 160 230 262 0,46 0,39

c) tichete de vacanță 97

d) cheltuieli privind participarea salaraților la profitul

obținut în anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM 99

C3 Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:

100

a)

cheltuieli cu plățile compensatorii aferente

disponibilizărilor de personal101

b)

cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor

hotârâri judecătorești102

c)cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,

privatizării, administrator social, alte comisii și comitete

103

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor

organe de conducere și control, comisii și comitete

(Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104 487 583 583 424 60 121 182 231 0,54 0,47

a) pentru directori/directorat 105 352 436 436 337 45 90 135 170 0,50 0,48

- componenta fixă 106 329 412 412 337 45 90 135 170 0,50 0,52

- componentă variabilă 107 23 24 24 0 0 0 0 0

b)

pentru consiliul de administrație/consiliul de

supraveghere108 86 97 97 51 15 31 47 61 1,20 0,71

- componenta fixă 109 51 61 61 51 15 31 47 61 1,20 1,20

- componentă variabilă 110 35 36 36 0 0 0 0 0

c) pentru AGA și cenzori 111 49 50 50 36 0 0 0 0 0 0,00

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii112 0

C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,

fondurile speciale și alte obligații legale

(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),

din care:

113 1408 1747 1747 1096 241 430 585 750 0,68 0,53

a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale 114 979 1200 1200 762 155 300 400 510 0,67 0,52

b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru șomaj115 29 42 42 23 8 10 15 20 0,87 0,69

c)

cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de

sănătate116 370 460 460 287 70 110 155 200 0,70 0,54

d)

cheltuieli privind contribuțile la fondurile speciale

aferente fondului de salarii117 30 45 45 24 8 10 15 20 0,83 0,67

e)

cheltuieli privind contribuția unității la schemele de

pensii118

f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 119

D Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),

din care:

120 1222 1710 1710 785 540 620 740 800 1,02 0,65

a)

cheltuieli cu amenzi,majorări și penalități

(Rd.122+Rd.123), din care:121 77 55 55 3 10 20 30 40 13,33 0,52

către bugetul general consolidat 122 1 30 30 1 5 10 15 20 20,00 20,00

către alți creditori 123 76 25 25 2 5 10 15 20 10,00 0,26

b) cheltuieli privind activele imobilizate 124

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata

personalului125

d) alte cheltuieli 126 798 5 5 0

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și

necorporale127 488 650 650 203 400 600 810 1080 5,32 2,21

f)ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și

provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:

128 -141 1000 1000 579 130 0 -100 -320 -0,55 2,27

f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 129 3223 1500 1500 933 150 300 400 500 0,54 0,16

f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaţilor130

f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat 130a

f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau

pierderi de valoare, din care:

131 3364 500 500 354 20 300 500 820 2,32 0,24

f1.2)din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),

din care:

132 3364 500 500 354 20 300 500 820 2,32 0,24

din participarea salariaților la profit 133

din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor

circulante134 788

venituri din provizioane garantii buna executie 135 2576 500 500 354 20 300 500 820 2,32 0,32

2

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din

care136 43 120 120 24 20 30 40 50 2,08 1,16

a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:137 43 120 120 24 20 30 40 50 2,08 1,16

a1) aferente creditelor pentru investiții 138

a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 43 120 120 24 20 30 40 50 2,08 1,16

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),

din care:140 0 0 0 0 0 0 0 0

b1) aferente creditelor pentru investiții 141

b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142

c) alte cheltuieli financiare 143

3 Cheltuilei extraordinare 144

III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) 145 871 208 208 -3859 -5761 -5486 -4327 240 -0,06 0,28

venituri neimpozabile 146

cheltuieli nedeductibile fiscal 147 50 50 241 270 550 850 1000

IV IMPOZIT PE PROFIT 148 0 0 0 0 0 0 0 0

V DATE DE FUNDAMENTARE 149

1 cheltuieli de natura salariala(Rd.87) 150 6390 6800 6800 4909 1090 1910 2690 3289 0,67 0,51

2 cheltuieli cu salariile (Rd.88) 151 5652 5850 5850 4336 960 1700 2400 2955 0,68 0,52

3 Număr de personal prognozat la finele anului 152 307 245 245 246 140 130 130 101 0,41 0,33

4 Număr mediu de salariați 153 315 245 245 233 160 140 130 130 0,56 0,41

5 a)Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza

cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000

154 1468,25 1821,77 1821,77 1460,30 1812,50 1833,33 1871,79 1722,44 1,18 1,17

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială

[(Rd.150-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000

155 1663,49 2144,90 2144,90 1665,24 2083,33 2083,33 2119,66 1936,54 1,16 1,16

6a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total

personal mediu (ei/persoană) (Rd.2/Rd.153)

156 187,21 191,84 191,84 57,9 6,25 35,00 83,08 142,69 2,47 0,76

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal

mediu (unități fizice/persoană) W=QPF/Rd.153

157

c1

Elemente de calcul a productivității muncii în unități

fizice, din care:158

-cantitatea de produse finite(QPF) 159

-preţ mediu (p) 160

- valoare =QPF x p 161

- pondere în venituri totale de exploatare = Rd. 161/Rd.2162

7 Plăţi restante 163 1327 1430 1430 2321 3300 3300 3300 2300 1 1,73

8 Creanţe restante, din care: 164 230 1830 1830 4664 4700 4700 4700 4500 1 19,57

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 165 3 830 830 92 94 220 220 220 2 73,33

- de la operatori cu capital privat 166 227 1000 1000 4572 4525 4350 4350 4180 1 18,41

- de la bugetul de stat 167 77 100 100 100

- de la bugetul local 168

- de la alte entități 169

Credite pt. finanțarea activității curente(soldul rămas de

rambursat)170

Notă

Precizăm că indicatorii privind câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(rândul 154)

și câștigul mediu brut lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rândul 155) sunt exprimați în lei/persoană






Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr.Crt. INDICATORI Prevederi an N-2 % %

Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Preliminat 7=6/5

0 1 2 3 4 5 6 7

I. Venituri Totale (rd.1+rd.2+rd.3): 46600,00 59184,00 127,00 47000,00 13490,00 28,70

1 - venituri din exploatare 46600,00 59179,00 126,99 47000,00 13487,00 28,70

2 - venituri financiare 0,00 5,00 0,00 3,00

3 - venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00 0,00




Prevederi an precedent

(N-1)



Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

mii lei

Indicatori

Data

finalizării

investiției

An precedent (N-1) Valoare

AprobatRealizat/

Preliminat

An

curent(N)An N+1 An N+2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

I Surse de finanțare a investițiilor, din care: 2893,00 0,00 200,00 800,00 800,00

1 Surse proprii, din care: 410,00 0,00 200,00 800,00 800,00

a)-amortizare 410,00 0,00 200,00 800,00 800,00

b)-profit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Alocații de la buget 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Credite bancare, din care: 2483,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a)-interne 2483,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)- externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Alte surse, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(denumire sursă) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II Cheltuieli pentru investiții, din care: 2893,00 0,00 200,00 800,00 800,00

1 Investiții în curs, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a)pentru bunurile proprietate privată a operatorului

economic0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(denumire obiectiv) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului

sau al unității administrativ-teritoriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


c)pentru bunurile de natura domeniului privat al statului


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în

locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau

privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2 Investiții noi, din care: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


economic

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3Investiții efectuate la imobilizările corporale

existente(modernizări), din care:

200,00 0,00 20,00 180,00 0,00


economic:

200,00 0,00 20,00 180,00 0,00

Modernizare clădire bază Gureni 2016 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00

Modernizare stație Sortare Gureni 2016 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00

Modernizare stație Asfalt Gureni 2016 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4 Dotări(alte achiziții de imobilizări corporale) 2693,00 0,00 180,00 620,00 800,00

5Rambursări de rate aferente creditelor pentru

investiții

233,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a)-interne 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b)-externe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




S.C. IDP GORJ S.A.

LISTĂ DOTĂRI PENTRU ANUL 2017 –

detalierea punctului 4 din anexa 4 la

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Nr.

crt.

Denumire Buc Valoare

Estimată

Valoare

Totală

3. Baie de apă termostatată 1 9.000,00 9.000,00

4. Pompă pentru vid cu cameră 1 13.500,00 13.500,00

6. Autoutilitară mixtă pentru transport persoane și marfă

până la 3,5 To ( second hand)

3 52.500,00 157.500,00

TOTAL 180.000,00

Director General Șef Serviciu Financiar

Florica Marius Contabil, Informatică și

Administrativ

Ec. Mandreși Marioara



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor pentru anul 2017

Nr.crt Măsuri

Termen

de

realizare

An precedent(N-1) An curent(N) An N+1 An N+2

Preliminat Influențe(+/-) Influențe(+/-) Influențe(+/-)

Rezultat

brut(+/-)

Plăţi

restante

Rezultat

brut(+/-)

Plăţi

restante

Rezultat

brut(+/-)

Plăţi

restante

Rezultat

brut(+/-)

Plăţi

restante

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pct.I Măsuri de îmbunătățire a

rezultatului brut și reducere

a arieratelor

-3859 2321 240 2300 450 2000 720 1600

1 Incheierea unor noi contracte

2 Cresterea preturilor

3 Alte măsuri

4 TOTAL pct.I -3859 2321 240 2300 450 2000 720 1600

Pct.II Măsuri de îmbunătățire a

rezultatului brut și reducere

a arieratelor

1 Cauza 1…………………..

2 Cauza 2…………………..

3 Alte cauze……………..

4 TOTAL pct.II

Pct. III TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II




1

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al

Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A.

Având în vedere prevederile legale în vigoare, respectiv:

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

întocmit de către unii operatori economici,

şi luând în considerare:

Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. şi înregistrată la U.A.T. –

Judeţul Gorj sub nr. 8724/13.07.2017 privind depunerea proiectului bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017, însoţită de anexele nr. 1-5 la aceasta, în forma prevăzută prin Ordinul

Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016;

Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul

de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

s-a estimat şi propus, pentru anul 2017, un buget de venituri şi cheltuieli la S.C. I.D.P. Gorj

S.A., detaliat, după cum urmează:

1. venituri totale: 18.550,00 mii lei, structurate astfel:

1.1. venituri din exploatare: 18.550,00 mii lei, din care:

a. venituri din producţia vândută: 15.000,00 mii lei, din care:

- venituri din vânzarea produselor: 0 mii lei;

- venituri din servicii prestate: 15.000,00 mii lei;

b. venituri din producţia de imobilizări: 0 lei;

c. venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie: 3.550,00 mii lei;

d. alte venituri din exploatare: 0 mii lei.

1.2. venituri financiare: 0 mii lei;

1.3. venituri extraordinare: 0 mii lei.

2. cheltuieli totale: 18.310,00 mii lei, structurate astfel:

2.1. cheltuieli de exploatare: 18.260,00 mii lei, din care:

a. cheltuieli cu bunuri şi servicii: 12.910,00 mii lei;

b. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate: 280,00 mii lei;

2

c. cheltuieli cu personalul: 4.270,00 mii lei;

d. alte cheltuieli de exploatare: 800,00 mii lei;

2.2. cheltuieli financiare: 50,00 mii lei;

2.3. cheltuieli extraordinare: 0 mii lei.

3. rezultatul brut (profit): 240,00 mii lei;

4. impozit pe profit: 0 lei.

S.C. I.D.P. Gorj S.A. este societate comercială cu capital integral al Judeţului Gorj, care se

finanţează în totalitate din venituri proprii, fără subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 este întocmit

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, propun adoptarea în forma prezentată.

PREŞEDINTE,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

COSMIN – MIHAI POPESCU

ROMÂNIA

JUDEŢUL GORJ

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al

Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A.

Având în vedere:

Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Ordonanţa de Guvern nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori

majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

Ordinul Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

întocmit de către unii operatori economici,

şi luând în considerare:

Adresa nr. 4228/12.07.2017 emisă de S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. şi înregistrată la U.A.T. –

Judeţul Gorj sub nr. 8724/13.07.2017 privind depunerea proiectului bugetului de venituri şi

cheltuieli pe anul 2017, însoţită de anexele nr. 1-5 la aceasta, în forma prevăzută prin Ordinul

Ministrului finanţelor publice nr. 20/2016;

Nota de fundamentare a S.C. „I.D.P. Gorj” S.A. la proiectul de hotărâre privind bugetul

de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

Hotărârea Consiliului de administrație nr. 3/31.03.2017 privind avizarea bugetului de

venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

s-a estimat şi propus, pentru anul 2017, un buget de venituri şi cheltuieli la S.C. I.D.P. Gorj

S.A., detaliat, după cum urmează:

1. venituri totale: 18.550,00 mii lei, structurate astfel:

1.1. venituri din exploatare: 18.550,00 mii lei, din care:

a. venituri din producţia vândută: 15.000,00 mii lei, din care:

- venituri din vânzarea produselor: 0 mii lei;

- venituri din servicii prestate: 15.000,00 mii lei;

b. venituri din producţia de imobilizări: 0 lei;

c. venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie: 3.550,00 mii lei;

d. alte venituri din exploatare: 0 mii lei.

1.2. venituri financiare: 0 mii lei;

1.3. venituri extraordinare: 0 mii lei.

2. cheltuieli totale: 18.310,00 mii lei, structurate astfel:

2.1. cheltuieli de exploatare: 18.260,00 mii lei, din care:

a. cheltuieli cu bunuri şi servicii: 12.910,00 mii lei;

b. cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate: 280,00 mii lei;

c. cheltuieli cu personalul: 4.270,00 mii lei;

d. alte cheltuieli de exploatare: 800,00 mii lei;

2.2. cheltuieli financiare: 50,00 mii lei;

2.3. cheltuieli extraordinare: 0 mii lei.

3. rezultatul brut (profit): 240,00 mii lei;

4. impozit pe profit: 0 lei.

Indicatorii economico-financiari sunt prevăzuţi şi detaliaţi prin anexele nr. 1 - 5 la proiectul

de hotărâre, astfel cum au fost înaintate de S.C. I.D.P. Gorj S.A.

S.C. I.D.P. Gorj S.A. este societate comercială cu capital integral al Judeţului Gorj, care se

finanţează în totalitate din venituri proprii, fără subvenţii de la bugetul de stat sau bugetul local.

Precizând că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al

Societăţii Comerciale „Întreprinderea de Drumuri şi Poduri Gorj” S.A. pe anul 2017 este întocmit în

conformitate cu prevederile legale în vigoare, propunem adoptarea în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, DIRECTOR EXECUTIV, Direcţia tehnico-economică, Direcţia juridică şi dezvoltarea

dezvoltare regională şi relaţii externe, capacităţii administrative,

ILEANA-CLAUDIA GIURGIULESCU COSTEL MARCĂU

Întocmit

Victoria Ungureanu

S.C. I.D.P. S.A.

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ECONOMIC,

Marius Iulian Florică Marioara Mandreși

1

S.C. I.D.P. GORJ S.A. Societatea Comercială

Întreprinderea Drumuri şi Poduri Gorj S.A.

Certificate

SR EN ISO 9001:2008

Certificat nr. 443

SR EN ISO 14001:2005

Certificat nr. 684

Specificatia OH SAS 18001:2004

Certificat nr 337

SA 8000:2008

Certificat nr. 128

210187 TG-JIU, GORJ, str. 14 Octombrie, nr. 42

Cod fiscal 15112169 Nr. reg. com. J18/521/2002

Fax 0253-228221, Tel: 0253-237525 e-mail: [email protected] Nr : Data:

Raport la proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli

al Societății Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.,

pe anul 2017

Proiectul de Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Întreprinderea de

Drumuri și Poduri Gorj S.A. pentru anul 2017, a fost întocmit având în vedere

prevederile:

- O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari

unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu

modificările și completările ulterioare;

- O.G. nr. 11/2016 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct

ori indirect o participație majoritară;

- Legii nr. 154/2016 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2016

pentru modificarea și completarea O.G. 26/2013;

- Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii

bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;

- Hotărârii nr.1 din 06.01.2017, pentru stabilirea salariului de bază minim brut

pe ţară garantat în plată, adică 1.450 lei lunar începand cu 01.02.2017.

- Contractului colectiv de munca în vigoare al societății (CCM) valabil în anul

2017.

Fundamentarea volumului de venituri și cheltuieli preconizate a se realiza în

anul 2017, s-a realizat într-o manieră de prudență și analiză, avându-se în vedere la

întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli, în primul rând, numai acele venituri cu

o probabilitate ridicată de realizare. Au fost luate în calcul lucrările contractate până

la data întocmirii proiectului de buget, precum și posibilitățile reale de contractare

din perioada următoare.

2

Cheltuielile au fost dimensionate strict la nivelul susținerii în stare de

funcționare a dotărilor existente în cadrul unității și pentru menținerea personalului

calificat existent.

Au fost prevăzute cheltuielile cu bunuri și servicii necesare pentru derularea în

bune condiții a lucrărilor contractate și pe care le avem în vedere a fi contractate în

perioada următoare.

Principalii indicatori economico-financiari, prevăzuți în propunerea de buget

de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 sunt prezentați în continuare:

A. Veniturile totale au fost estimate la suma de 18.550 mii lei. În structură

acestea se prezintă astfel:

cifra de afaceri care cuprinde veniturile obţinute din vânzarea produselor,

executarea lucrărilor sau prestarea de servicii, a fost estimată la valoarea de 15.000

mii lei;

veniturile aferente costurilor stocurilor de produse obţinute din

producerea agregatelor, betoanelor sau mixturilor asfaltice au fost estimate la

valoarea de 3.550 mii lei.

B. Cheltuielile totale au fost estimate la suma de 18.310 mii lei. În structură

acestea se prezintă astfel:

cheltuieli cu bunuri şi servicii - care cuprind cheltuielile cu materii prime,

materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, servicii executate de

terţi, etc. în valoare totală de 12.910 mii lei, reprezentand 70.50% din totalul

cheltuielilor;

cheltuielile cu impozite şi taxe, în valoare totală de 280 mii lei;

cheltuieli cu personalul, în sumă de 4.270 mii lei, reprezintă 23,32 % din

totalul cheltuielilor și sunt detaliate astfel:

- Cheltuieli cu plata salariilor, pentru agajații societății, încadrați în baza

unui contract individual de muncă în valoare de 2.955,00 mii lei, din care:

1. cheltuielile cu salariile de bază, în sumă de 2.498,00 mii lei;

2. cheltuielile cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de

bază, în sumă totală de 457,00 mii lei.

- Bonusuri, în sumă de 334,00 mii lei, la această categorie de cheltuieli

fiind asigurate:

1. tichetele de masă, în sumă de 262,00 mii lei, acordate conform

prevederilor art. 65 din Contractul Colectiv de muncă unic la nivel de

S.C. I.D.P. Gorj S.A;

2. cheltuielile sociale în sumă de 72,00 mii lei acordate conform

prevederilor art. 88 din Contractul Colectiv de muncă unic la nivel de

S.C. I.D.P. Gorj S.A și reprezentând cadourile în bani oferite copiilor

minori ai salariaţilor societății cu ocazia sărbătorilor;

- Cheltuieli aferente contractelelor de mandat și a unor organe de

conducere și control, în valoare de 231,00 mii lei, din care:

1. Cheltuielile aferente contractelelor de mandat în suma de 170 mii lei;

3

2. Cheltuielile aferente îndemnizațiilor membrilor Consiliului de

Administrație și cheltuielile pentru remunerarea secretarului Consiliului

de Administrație și secretarului Adunării Generale a Acțioarilor, în suma

de 61,00 mii lei.

- Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte

obligații legale, în valoare de 750,00 mii lei.

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială pentru anul 2017, au fost

avute în vedere:

- contractele îndividuale de muncă încheiate de societate la data de

31.12.2016;

- numărul de salariați prognozat pentru anul 2017;

- influența creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată, de la

1250 lei la 1450 lei, în perioada februarie-decembrie 2017, cu 195 mii lei;

- valoarea sporurilor stabilite prin Contractul Colectiv de muncă;

- valoarea altor drepturi stabilite prin Contractul Colectiv de muncă;

cheltuielile privind amortizarea, provizioanele şi alte cheltuieli de

exploatare, care cuprind atât cheltuielile cu amortizarea activelor corporale

şi necorporale existente în unitate cât şi cheltuielile pentru constituirea de

provizioane deductibile fiscal (garanţia de bună execuţie a lucrărilor

executate de Societatea Întreprinderea de Drumuri și Poduri Gorj S.A.) în

valoare de 800 mii lei.

cheltuieli financiare, în sumă de 50 mii lei.

Anexăm la prezenta notă de fundamentare:

Anexa nr.1 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2017;

Anexa nr. 2 privind detalierea indicatorilor economico-financiari

prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a

acestora;

Anexa nr. 3 privind gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa nr. 4 privind programul de investiţii, dotări şi sursele de

finanţare;

Anexa nr. 5 privind măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și

reducerea plăților restante.

Precizăm că proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 a fost

discutat cu reprezentanţii sindicatului şi a fost supus controlului financiar de

gestiune conform Hotărârii Guvernului nr.1151/2012.

Director general, Șef Serviciu Financiar Contabil,

Marius Iulian Florica Informatică și Administrativ

Marioara Mandreși

ROMÂNIA PROIECT, JUDEŢUL GORJ AVIZAT: CONSILIUL … site/Sedinte Consiliu/18.07.2017/03. HCJ...

Documents

Transcript of ROMÂNIA PROIECT, JUDEŢUL GORJ AVIZAT: CONSILIUL … site/Sedinte Consiliu/18.07.2017/03. HCJ...