ROMANIA JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN IA$I

ROMANIA

JUDETUL 1A$1

CONSILIUL JUDETEAN IA$I

Bulevardul Stefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel 0232 - 235100, Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Project de hotarare

privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial

P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta

Sociala Protectia Copilului Iasi

Consiliul Judetean lai: Avand in vedere

Referatul de aprobare a actualizarii devizului general actual aprobat prin H.C.J. Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia CopilAik,14 , prezentat decatre Preedintele Consiliului Judetean 14, Inregistrat sub nr. .YAK,50 / -2020;

Nota de fundamentare nr.7297/09.03.2020, intocmita de Directia Generals de Asistenta Sociala si Protectia Copilului privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului 14 nregistrata la Consiliul Judetean la0 sub nr.8077/09.03.2020;

Raportul de specialitate privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului lai, elaborat de Directia Tehnica si Investitii - Serviciul Tehnic, Investitii si Monitorizarea Lucrarilor Publice, inregistrat sub nr 121,13 /2,.0 3...2020;

Hotararea nr.180/26. 06. 2019 a Consiliului Judetean Iasi prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului 14;

Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie„Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Sociala Protectia Copilului 14;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile completarile ulterioare;

SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE , Directia Generals de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi

DRECTOR GENERAL, ION FLORIN

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII DIRECTOR EXECUTIV,

Iogen GINJU

C

Hotararea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare §i continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) si alin(3), lit.f) din Ordonanta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administativ;

In temeiul dispozitiilor art.182 alin(1) si ale art.196, alin.(1), Iit.a) din Ordonanta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administativ;

HOTARATE: Art. I Se aproba actualizarea devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,1asi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului 14

-Valoarea totala de investitie- 1.413.924,89 lei cu TVA

Art. II. Restul prevederilor din Hotararea Consiliului Judetean 14 nr.180/26.06.2019 raman valabile §i se aplica in contiunare.

Art. III. Prezenta Hotarare va fi connunicata in copie:

- Institutiei Prefectului Judetului Iasi ; - Directiei Economice — Serviciul Buget; - Directiei Generale de Asistenta Socials si Protectia Copilului Iasi ; - Directiei Tehnice si Investitii.

Art. IV. Aducerea la cunostinta publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata de compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Judetean 14 cu atributii in acest sens.

Data astazi:

PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA Dr.Ing. Maricel POPA SECRETAR GE RAL AL JUDETULUI IASI

Lacrannioara RNICA DASCALESCU

DIRECTIA JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV,

Gabriela ALUNGULESEI

Intocmit: Cristian OARZA

ROMANIA

JUDETUL

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Bulevardul $tefan cel Mare §i Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100, Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

Nr.. iF3 /2. 2020.

ant

Referat de aprobare, la proiectul de hotarare

privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si

Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " In cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials i Protectia

Copilului

Avand in vedere: Nota de fundamentare nr.7297/09.03.2020, intocmita de Directia Generals de Asistenta

Socials si Protectia Copilului privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului nregistrata la Consiliul Judetean 14 sub nr.8077/09.03.2020;

Hotararea nr.180/26. 06. 2019 a Consiliului Judetean Iasi prin care s-a aprobat Studiul de fezabilitate §i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului 14;

Devizul general actualizat pentru obiectivul de investitie,,Construire si dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials §i Protectia Copilului 14; ;

Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

Prevederile art. 173, alin(1), lit.b) si alin(3), lit.f) din Ordonanta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administativ;

In temeiul dispozitiilor art.182 alin(1) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administativ;

Propun spre aprobare proiectul de hotarare pentru aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti 14" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials Protectia Copilului 14.

INITIATOR, PRESEDINTE,

Dr.ln . Maricel POPA

ROMANIA

JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IA51

Bulevardul $tefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod. 700075, la§i Tel.: 0232 - 235100, Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro

71,

Nr 1,53 ./ /2, e) 3 . 2020.

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare

privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 aferent Obiectivului de investitie, „Construire si dotare casa de tip familial

P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta

Socials Protectia Copilului Iasi

Prin Hotararea Consiliului Judetean 14 nr. 211/ 13.06.2017 a fost aprobata

depunerea unei cereri de finantare nerannbursabila in cadrul Programului Operational

Regional 2014-2020 Axa prioritara 8. Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale",

Obiectiv specific 8.3." Creterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupul

vulnerabil: copii in vederea inchiderii Centrului Rezidential "C.A.Rosetti"I4, si dezvoltarii

de servicii sociale in comunitate.

Planul de inchidere a Centrului Rezidential "C.A.Rosettila0 este implementat de catre

Directia Generals de Asistenta Socials §i Protectia Copilului 14 prin echipele

multidisciplinare de implementare si monitorizare nominalizate in Planul de inchidere.

Prin Hotararea nr.180/26 iunie 2019 a Consiliului Judetean Iasi s-au aprobat Studiul de

fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie: „Construire si

dotare casa de tip familial P+1E si Imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,1asi) " in cadrul

proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti la0" — LOT 1 al Directiei Generale

de Asistenta Socials §i Protectia Copilului 14 si s-a depus cererea de finantare catre

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est — Proiect cod SMIS 130246.

In urma solicitarilor de clarificari primite de la ADR Nord-Est si a vizitei pe teren a

Comisiei de evaluare a 01-POR, proiectantul Studiului de Fezabilitate, S.C.Mem Project

Construct S.R.L., a recalculat cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructii, cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, cota

aferenta Casei Sociale a Constructurilor precum si valoarea estimata pentru taxe, acorduri

si avize. Aceasta recalculare a avut ca rezultat doar modificarea valorii totale a investitiei

cu TVA. In urma acestor modificari valoarea fara TVA a Devizului general nu a suferit

modificari, ci doar coloana valorii cu TVA, in conformitate cu H.G.907/2016 , Art.10,

pct.(4), implica actualizarea Devizul general prin grija beneficiarului investitiei.

Astfel, in urma modificarii Devizului general al obiectivului (conform recomandarilor

Comisiei de evaluare) si a corelarii cu bugetul proiectului (conform aplicatiei My SMIS) a

rezultat o sums mai mica fata de cea estimata si aprobata initial prin Hotararea Consiliului

Judetean Iasi nr.180/26.06.2019, respectiv:

✓ Daca valoarea totals de investitie a obiectivului aprobata prin Art 1 al

Hotararii Consiliului Judetean Iasi nr.180/26.06.2019, este de 1.414.019,30 lei

(inclusiv TVA), prin modificarea si actualizarea Devizului general, noua sums este

de 1.413.924,89 lei (inclusiv TVA).

/Se observa o scadere a noului deviz a valorii cu TVA de 94,41 lei.

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII Director Executiv,

logen GINJ

intomit, Cristian OARZA

ROMANIA JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IA51

Serviciul Achizitii Publice Tehnic Patrimoniu Operator de date cu caracter personal 8483

Strada Vasile Lupu nr. 57ix; Tel.: 0232474800; Fax: 0232279654; www.dasiasi.ro

CONSILIUL JUL)

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTA A C elelkALUI IASI

4 ") Nr

Anuaaakina Zlida I

NOTA DE FUNDAMENTAR - • \

privind aprobarea actualizarii devizului general aprobat prin J.rn 6 iunie 2019 aferent Studiului de fezabilitate :

„Construire si dotare casa de tip familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential

C.A. Rosetti Iasi" - LOT 1 al Direc4iei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi

Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 211/ 13.06.2017 a fost aprobata depunerea

unei cereri de finantare nerambursabila in cadrul Programului Operational Regional 2014-

2020 Axa prioritara 8. Dezvoltarea infrastructurii de sanatate sociale", Obiectiv specific 8.3."

Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale", grupu I vulnerabil: copii in vederea inchiderii

Centrului Rezidential "C.A.Rosettilasi, dezvoltarii de servicii sociale in comunitate.

Planul de inchidere a Centrului Rezidential "C.A.Rosetti"Iasi este implementat de care

Directia Generals de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi prin echipele multidisciplinare

de implementare si monitorizare nominalizate in Planul de inchidere.

Prin Hotararea nr.180/26 iunie 2019 a Consiliului Judetean Iasi s-au aprobat Studiul de

fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie: „Construire si

dotare casa de tip familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul

proiectului "Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" - LOT 1 al Directiei

Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si s-a depus cererea de finantare catre

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est - Proiect cod SMIS 130246.

De acord sA se supunfi dezbaterii Tienului Consiliului Judetean Iasi

Presedinte, Dr. Ing. dui POP

In urma solicitarilor de clarificari primite de la ADR Nord-Est si a vizitei pe teren a

Comisiei de evaluare a 0I-POR, proiectantul Studiului de Fezabilitate, S.C.Mem Project

Construct S.R.L., a recalculat cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrdrilor de constructii,

cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, cota aferentd Casei Sociale

a Constructurilor precum si valoarea estimata pentru taxe, acorduri avize. Aceasta recalculare

a avut ca rezultat doar modificarea valorii totale a investitiei cu TVA. In urma acestor

modificari valoarea fara TVA a Devizului general nu a suferit modificari, ci doar coloana

valorii cu TVA, in conformitate cu H.G.907/2016 , Art.10, pct.(4), implica actualizarea Devizul

general prin grija beneficiarului investitiei.

Astfel, in urma modificArii Devizului general al obiectivului (conform recomanddrilor

Comisiei de evaluare) a corelarii cu bugetul proiectului (conform aplicatiei My SMIS) a

rezultat o sums mai mica fats de cea estimata §i aprobata initial prin Hotararea Consiliului

Judetean Iasi nr.180/26.06.2019, respectiv:

✓ Dacd valoarea totald de investitie a obiectivului aprobata prin Art 1 al Hotararii

Consiliului Judetean Iasi nr.180/26.06.2019, este de 1.414.019,30 lei (inclusiv TVA), prin

modificarea actualizarea Devizului general, noua sums este de 1.413.924,89 lei

(inclusiv TVA).

✓ Se observa o scadere a noului deviz a valorii cu TVA de 94,41 lei.

Avand in vedere aspectele mentionate anterior vd rugam sa analizati si sa aprobati

actualizarea devizului general aprobat prin H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019 pentru

„Construire dotare casa de tip familial P+1E si imprejmuire

(str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea Centrului rezidential

C.A. Rosetti Ia0" — LOT 1 al Directiei Generale de Asistenta Socials Protectia Copilului

Fundamentarea propunerilor s-a realizat luand in calcul urmAtoarele:

HG 907/29.12.2016 - Hotdrare privind etapele de elaborare continutul cadru al

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din

fonduri publice.

2

Directo Alina

tiv, lar

I( Sef Serviciu Achizitii ublice Tehnic Patrimonii

Intocmit,

Cartas Giani a

DIRE I

. 2' •

ROO

of Birou Strategii, Programe, Proiecte Relatii cu ONG

Marian Serbescu

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si

completarile ulterioare;

Anexam prezentei:

• Nota de prezentare a investitiei intocmita de Proiectant SC MEM PROJECT

CONSTRUCT SRL;

• Analiza Cost-Beneficiu actualizata;

• Deviz general suport H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019;

• Deviz general actualizat;

• H.C.J nr 180 / 26.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind Construire

i dotare cash de tip familial P+IE si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A ',Iasi) ".

Imi asum responsabilitatea pen ru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea

Intocmirii acestui inscris official

3

U

Dir toreGentktar Generale

cial6 a ,

ului • /

ROMANIA

JUDETUL IASI - CONSILIULJUDETEAN IASI

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

Serviciul Achizitii Publice Tehnic Patrimoniu

Str. Vasile Lupu, nr.57A, Cod postal 700309, Iasi, ROMANIA

Tel. 0232/474800; Fax. 0232/279654; e-mail: [email protected]

NR. -d 9 4-70 , (-"-1)

CATRE,

44901- .201) 0_5 3

CONSILIUL JUDETEAN IASI,

In atentia Domnului Prqedinte

Va inaintam in vederea aprobarii in Plenul Consiliului Judetean, Nota de fundamentare nr 1 / 09.03.2020 referitoare la aprobarea modificarii H.C.J nr 180 / 26.06.2019 privind

aprobarea Studiului de Fezabilitate la obiectul de investitii „Construire §i dotare casa de tip

familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,lasi) " in cadrul proiectului "Inchiderea

Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 a cheltuielilor legate de project.

Anexam prezentei :

> Nota de prezentare a Proiectantului;

> H.C.J nr 180 / 26.06.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate privind Construire

§i dotare casd de tip familial P+1E si imprejmuire (str.Strugurilor,nr.41A1,Iasi) ";

> Analiza cost-beneficiu actualizatA;

> Devizul general actualizat al obiectului de investitii;

> Deviz general suport H.C.J.Nr. 180/26 iunie 2019.

Cu respect,

NOTA DE PREZENTARE pentru sustinerea de catre beneficiar a investitiei.

„Construiresi dotare cask' de tip familial P+1E si Imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1

A m plasamentul investitiei: IntraN Han Mun. Iasi, Str. Strugurilor nr. 41A1, jud. Iasi, nr. cadastral 149201

Proiectant general: S.C. MEM PROJECT CONSTRUCT S.R.L

S.0 Mem Project Construct S.R.L Iasi Registrul Comertului J22/1848/2012

Cod CAEN 7112-Activitati de inginerie i consultanta tehnic5 legate de acestea

Web: www.constructii-proiect.ro Tel: 0752.007.947

E-mail: mem.constructagmail.com

Beneficiar: Directia Generals de Asistenta Socials Protectia Copilului

-Consiliul Judetean Iasi —

2019

Proiect Nr.: 56

Faza : Studiu de Fezabilitate

lndicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitie, exprimata in lei.

Valoarea totala (INV), inclusiv TVA: 1,413,924.89LEI / 303,222.15EURO (in pretini 1 euro = 4,663 lei curs Inforeuro ianuarie 2019), din care

Constructii — Montaj (C+M) 920.039,051ei / 197.306,25 EURO inclusiv TVA.

Valoarea totala a investitiei fard TVA este: 1,189,788.04LEI / 255,155.05EURO, din care Constructii Montaj 920,039.05 LEI / 197,306.25EURO.

lndicatori minimali, respectiv indicatori de performanta — elemente fizice/capacitati fizice care sa indite atingerea tintei obiectivului de investitie — si dupe caz, calitativ, in conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare.

Regim de inaltime P+1E

H max (la coma) +8.34 m

H min (la strea§ina) +6.01 m

Total arie utila 244,88 mp

Arie construita la sol 156,66 mp

Arie desfawrata 316,49 mp

indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul i tinta fiecarui obiectiv de investitii;

Proiectul nu genereaza venituri directe,fiind un proiect de infrastructura sociala.

E§alonarea investitiei: An 1 An 2

1,413,924.89LEI 0 lei

Venituri inregistrate in activitatea de exploatare sunt reprezentate de: • Alocari bugetare (Buget de stat/Local) si au ca scop acoperirea cheltuielilor generate de

functionarea/operarea si intretinerea obiectivului de investitie

Indicator financier: Cost raportat la numarul de beneficiari (lei cu TVA) - 117834.94 lei / beneficiar

Indicator socio-economic

Numar de copii 12

Numar de lucratori adulti 3

Suprafata utila a constructiei (mp) 244,88

Perioada de referinta a proiectului 15 ani

Durata estimata de executie a obiectivului de investitie, exprimata in luni — 12 1.1'N 1

Justificarea (solicitata de la proiectant) a preturilor unitare utilizate la intocmirea devizului general / pe proiect.

Sursa de preturi folosita pentru aceasta investitie este urmatoarea: • baza de date proprie cu preturi medii de la diver* furnizori • preturi din baza de date a site-ului www. windev.ro.

Necesitatea Si oportunitatea investitiei. D.G.A.S.P.C. IASI prin Consiliul Judetean I* a organizat o serie de sedinte de lucru pentru a

identifica proiectele de investitii pentru care se vor depune cereri de finantare pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile prin Programului Operational Regional, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investijii 8.1.

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL (POR) 2014-2020 In acest context, Programul Operational Regional 2014-2020 isi propune ca obiectiv general

cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale prin sprijinirea dezvoltarii mediului tie afaceri, a conditiilor infrastructurale si a serviciilor. care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul for de inovare si de asimilare a progresului telmologic.

Programul Operational Regional 2014-2020 isi propune sa asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea regionala in Romania, prin completarea si dezvoltarea directiilor si prioritatilor de dezvoltare regionala cominute in Planul National de Dezvoltare (PND) si Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) 2007 - 2013 si implementate prin Programul Operational Regional 2007 - 2013. precum si prin alte programe nafionale.

Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Auloritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrafiei Publice si implementat la nivelul regiunii Nord-Est de Agenfia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

Din tematica analizata s-a identificat ca oportund initierea de catre D.G.A.S.P.C. IASI prin Consiliul Judetean Ia0, in calitate de beneficiar, a proiectului.

Continutul documentatiei/concordanta dintre elementele documentatiei tehnico-economice supuse analizei i cele solicitate prin caietul de sarcini.

Descrierea investitiei.

Prezentarea investitiei.

Situatia Existenta:

Terenul in suprafatd de 623.00 m2 domeniu public al Judetului Iasi, find dat in administrare caire Directia Generala de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Ia§i conform actelor anexate.

Prin solicitarea beneficiarului, Directia Generala de Asistenta Socials Protectia Copilului 14 in urma temei de proiectare stabilite §i a certificatului de urbanism nr.359/07.02.2019 se propune „Construire dotare cask' de tip familial P+1E imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Ia*i" — LOT 1

Existenta de monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in ronLi imediat invecinata: Nu este cazul.

Nu a fost solicitat elaborarea unui studiu de prefezabilitate pentru acest obiectiv de investitii. Nu exists obligatii de servitute.

Regimul Juridic

Suprafata totals a terenului pe care se va amplasa constructia este de 623.00m2, situate in intravilanul municipiului Iasi, Judetul I*, cu nr. cadastral 149201 §i este domeniu public al Judetului la§i, find dat in administrare Cate Directia GeneralA de Asistenta Socials §i Protectia Copilului Ia*i conform actelor anexate.

Regimul Economic

Categoria de folosinta a terenului este curti constructii, cu folosinta actualA: teren construit *i neconstruit, avand destinatia stability prin documentatiile de urbanism: LC — zona de locuinte individuale §i colective mici.. Terenul nu este situat in zona de protectie a monumentelor istorice.

Deficiente Nu exista deficiente avand in vedere ca este un

construit. teren liber de sarcini si nu exista nici un impobi I

Solutiile tehnice propuse. In urma stabilirii temei de proiectare, beneficiarul Directia Generala de AsistentA Socials i

Protectia Copilului Ia§i, dorqte construirea unei cladiri cu functiunea de casd de tip familial P+1E pentru a asigura asistenta i ingrijire beneficiarilor (cate 12 copii in fiecare cash"), prin urmatoarele activitati: gazduire, cazare, hrana, masa, ingrijire personale, curatenie, ingrijire a spatiilor de locuit asistenta medicaid §i supravegherea starii de sanatate, educare, dezvoltarea abilitati de viata

independents, consiliere i asistenta psiho-socials i suport emotional, reintegrare familiala i

comunitard, insertie i reinsertie socials, socializare i activitati culturale.

Functionalul cladirii propuse este determinat de tema — program impusa de beneficiar, corelata cu cerintele certificatului de urbanism nr. 359/07.02.2019, exigentele minimale stabilite prin Anexa 1 la legea 114/ 1996 — Legea Locuintei, cerintele OMS nr. 994/ 2018 i de particularitatile terenului, a

vecinatatilor i orientarii.

In ceea ce prive§te organizarea spatiilor, atat pe verticals, cat §i pe orizontala, s-a stabilit, de comun acord cu beneficiarul, o ierarhizare cat mai eficienta a acestora dupa importanta for in cadrul unei cladiri cu functiunea de casa de tip familial.

Se propun urmatoarele functiuni:

PARTER:

IND. DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA PER. (m) FINISAJ INC. (mp) PARDOSEALA

P1 Windfang 3,42 7,40 covor PVC

P2 Educator 10,46 14,10 parchet

P3 Grup sanitar 1,56 5,00 gresie

P4 Grup sanitar pers. cu diz. 4,08 8,20 gresie

P5 Casa scarii 9,37 12,50 covor PVC

P6 Spalator 6,30 10,60 gresie


P8 Hol 20,13 26,10 covor PVC


P10 Depozit produse perisabile 2,56 6,50 gresie

Pll Depozit produse neperisabile 4,57 9,10 gresie

P12 Hol 2,85 7,70 gresie

P13 Bucatarie 13,50 15,00 covor PVC

P14 Loc de luat masa 14,85 15,60 covor PVC

P15 Spatiu multifunctional 22,72 19,10 parchet

124,70 mp

ETAJ I:

IND. INC.

DENUMIRE 1NCAPERE SUPRAFATA (mp)

PER. (m) FINISAJ PARDOSEA LA

E 1 Hol de nivel 21,21 27,10 covor PVC

E2 Camera de odihna i somn 12,42 14,10 mocheta

E3 Grup sanitar 4,08 9,40 gresie



E6 Camera de odihna §i somn 18,00 17,00 mocheta

E7 Izolator 7,41 11,20 covor PVC



I El0 Camera de odihna i somn 13,50 15,00 mocheta

120,18 mp

Cladirea este racordata la toate utilitaple furnizate de retelele existente in zona

Alimentarea cu energie electrica Retea publica - DISTRIBUITOR DEL GAZ Alimentarea cu gaze naturale Retea publica Alimentarea cu apa Retea publica - DISTRIBUITOR APAVITAL Apele uzate si cele meteorite Retea publica - DISTRIBUITOR APAVITAL Alimentarea cu agent termic Centrala termica proprie

Surse de finantare.

Sursele de finantare sunt atat din bugetul Consiliului Judetean Iasi cat si din Fonduri Europene. Pentru proiectul analizat la faza Studiu de Fezabilitate se va urmari obtinerea finantarii prin Programul Operational Regional 2014-2020,Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate

si sociale,Prioritatea de investitii 8.1 — Investitiile in infrastructurile sanitare sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reduand inegalitAtile in ceea ce priveste starea de sAnAtate promovand incluziunea socialA prin imbundtAtirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreare, precum trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale,Obiectivul Specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Ratele de cofinantare a proiectului sunt: • Pentru solicitantii de drept public: Rata cofinantArii FEDR (U.E.): maxim 70 % din totalul cheltuielilor eligibile Rata cofinantdrii Buget de Stat: maxim 28 % din totalul cheltuielilor eligibile Rata cofinantarii beneficiar: minim 2 % din totalul cheltuielilor eligibile.

Alte informatii necesare sustinerii lucrarii. Nu este cazul.

intoc it, Ing. Andre ofroni

ROMANIA

JUDETUL IASI

CONSILIUL JUDETEAN IAS I

Bule‘ardul Stefan eel Mare si Sfitint. nr.69. cud. 700075. 11:0 Tei.: 0232 - 235100: Fax: 0232 - 210336: xse‘‘A'e.!- 4,

HOTARAREA nr.180 d aprobarea Studiultii de l-ezabidtate 5i a indicatorilor tehnico-economiel hi

obiectikul de iu\•estitie -Construire ji dotare easii de tip familial P-I E 5i

Impreimuire 1:str. Strugurilor nr.-t 1 Al. Ia50- in cad in! project ului

Centrultii rezidentia! ti.'esetti la -- It

udetul

(..unsiiiulitinetenn

.Aviind in veclere:

- 11NpunLT1 /4.

...einieo-e,:cnomici !a ,ill;e,..T.i% Li tie ..1GiLL- zs eas:t d-

un

1111-1111!a! P-1 !• ••• '.1-nprejmoire- n adrul proieetului CeritraLi

Ro-er.ti - LU I 1. nr,.::-/entata Je entre Pre5edirdciL

- de:1.:-..racntart: nr. INtirn intocrniia de 1).(,.A.s.1).c...

r:-.1S0$7 20.(4, 20;L.im-c,ji5lral.::

nr. I 437 c

- Raporw] aprobarc:.

:iLLi\ Li! de in', cc

l cudr..11

C.A. R.•;;;ett: ! I 1. ei:thocat de Dir...etia 71 ;L. :LC!

•;.H -

- :OM!) y:i\ ind :-ffraittek- ••••: ir-

- cLipei2dce1..11-1,1-..trL. 5; rtL

::.:h;T!cL -CConw-n :ICC

.••,\ ; .1. din t_ •

,lc

111.L. ji.:4 \ rik);1-1L'. Ohielli% U. de inc....HO: •

lir lami nI P- 11 "impre'imuir... in cadrul proieL•tull.:1 In hccre C ens,r-a1ti1nciidcnnid

H-:" ")1•1 ._

- Pie\ alin. ;L lit. H i k:;. ahu. . Ii ii din I cg:;.; ;11- .215 _:11.11

PL\ 1,)cola.

- comisiilor d specialitate ale Consiliunki Audetezin Iasi din data de

itinic 2019:

- Amendamentul Cormulat in eadrul edinaordmare dc p:cn din data de 26 italic

2019 siconseirmat irk procesul \ erbal dc dinlI. respeeti \ horc'irLirc."

LU oniencbmenivi. complelarea It, Leland C1-1 Rosen./ - twirl I:

- AdI.sLI Dirceciei Generale dc sociuki si Copilillui

iriris-Liala sub nr. 9:

- Votul in unanimitatc exprimat in t;ek.lina ndi nar dc plen dn daia

2919 l ca rl :0••1).....',; ")

temeitt dispoiitiilor art. 97 alin.(1) si an. ii anti. Iii. din LLaJa

admmistratici pLI IL locale nr.2 I5 2(J91. repubiicati.i. Li moditicarile

alterioare.

HoTAR,-kl•.;TE:

Art.1. aproba `•)tuditil Jic e/nhilitate si pcntru

oblectvtil de insn.,:sti tanstru u i asii de lip tam il I' ;mpremuir

,str. Strugurihr nr.41 Al, Iasi).- lUautti1 re./ideral

k,,settiI i !kJ! !. dupa CUM urnieata:

Indicatori

1.189.788,04 Iei (filril TVA

1.414.019,30 lei (Cu A)

Din care 920.039.05I.i rarii TVA)

1.(194.846.47 Ici (co T\ A)

icatori n niknali - indicatori de nerformantii:

km J P it

11 max ( la coarna -.34 in

II min (la stre&;in3)

iota ini tI nkp

3 .;3.4q

socio-economici, de impact. de rezultaiioperare:

Prolectal na :2.encicazCi \ enituri Wreck:. filnd 1.111 proicc, dc infrastrueturCA

1-.:.:alonai.ea in\

1.414.919.39 ki Enc. 1\'.\

na, =Arta. am= ;•;121:).1

t iri activitatea 4k ekploatare

2 . de sTat Ik)%.:,11 1 ,.,1

°per-urea intre!incr,.2,

inil ir fin:And:1r:

• : • • -

IndiCattlA soci6-eet.,110:11i:

;.“.11.14:

obiecti‘ului de inveszitii exorinituLl Ia lull: 12

;•?.„ :.1;;; t

ri,111:21:

•

Datil 26 iunc 20 i 9 - _

PRESt 01)TE.

Dr. lag. Mar:vei 'Pop CONTRASE:\INEAZ.---‘. SECRFT.A KMALLA I IASI,

LicräuiiouVVern icA-DãsiUescu

(

Benefidar: Directia Generala de Asistenta Sodala si Protectia Copilului lasi

Proiectant S.C. MEM CONSTRUCT S.R.L. Project Nr 56

DEVIZUL GENERAL VARIANTA RECOMANDATA

al obiectivului de investitii

Construire si dotare cud de tip familial P+1E si imprejmuire In cadrul proiectului „inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti lasi"str. Strugurilor

VARIANTA I

Curs (BNR) EURO IRON) la data: Ian 2019 4.6630

Valori in - LEI - Valori in - EURO -

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

(fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA

Valoare

(fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA

lei lei lei euro euro euro

1 2 3 4 5 3 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.2 Amenajarea terenului 25,532.60 4,851.19 30,383.79 5,475.57 1,040.36 6,515.93

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea

terenului la stares initials 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 40,000.00 7,600.00 47,600.00 8,578.17 1,629.85 10,208.02

Total capitol 1 67,532.60 12,831.19 80,363.79 14,482.65 2,751.70 17,234.35

CAPITOLUl. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 r-IN-1111.11C11 VC11111.1 eil6Lim as c u iiiii atom, ucl-caeo c 96,773.10 18,386.89 115,159.99 20,753.40 3,943.15 24,696.54

Total capitol 2 96773.10 18386.89 115159.99 20753.40 3943.15 24696.54

CAPITOLUI. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistentl tehnica

3.1 Studii 3,800.00 722.00 4,522.00 814.93 154.84 969.76

3.1.1 Studii de teren 1,800.00 342.00 2,142.00 386.02 73.34 459.36

3.12 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Alte studii specifice 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de

avize, acorduri si autorizatii 2,500.00 475.00 2,975.00 536.14 101.87 638.00

3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.9 Certificarea performantei energetice si auditul

energetic al cladirilor 7,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

3.5 Proiectare 48,650.00 9,243.50 57,893.50 10,433.20 1,982.31 12,415.51

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.53 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a

lucrarilor de interventii si deviz general 15,000.00 2,850.00 17,850.00 3,216.81 611.19 3,828.01

3.54 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autoriza(iilor 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

3.55 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a

detalitlor de executie 3,750.00 71250 4,462.50 804.20 152.80 957.00

3.5.6 Project tehnic si detalii de executie 27,900.00 5,301.00 33,201.00 5,983.27 1,136.82 7,120.09

3.6 Organizarea procedurilor de achizi(ie 0.00 0.00 0.00 0.012/ 0.00 0.00

3.7 Consultants 9,350.00 1,776.50 11,126.50 2,005.15 380.98 2,386.12

3.7.1 Managementul de project pentru obiectivul de

investitii 7,669 33 1,457 17 9,126.50 1,644.72 312.50 1,957.22

3.7.2 Auditul financiar 1,680.67 319.33 2,000.00 360.43 68.48 428.91

3.8 Asistenta tehnica 21,500.00 4,085.00 25,585.00 4,610.77 876.05 5,486.81

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,090.00 2,359.06 448.21 2,807.21

3.8.1.1 pe perioad a de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00 643.36 122.24 765.60

3.8.1.2

pentru partidparea proiectantului la fazele incluse in

programul decontrol al lucrarilor de executie, avizat

de catre Inspectoratul de Stat in Constructii 8,000.00 1,520.00 9,520.00 1,715.63 325.97 2,041.60

3.8.2 Dirigentie de santier 10,500.00 1,995.00 12,495.00 2,251.77 427.84 2,679.61

Total capitol 3 87,800.00 16,682.00 104,482.00 18,829.08 3,577.53 12,406.61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bad

9.1 Constructii si instalatii 648,394.11 123,194.88 771,588.99 139,050.85 26,419.66 165,47051

4.1.0. Demolari 36,997.41 7,029.51 44,026.92 7,934.25 1,507.51 9,441.76

4.1.1 Infrastructura 109,642.57 20,832.09 130,474.66 23,513.31 4,467.53 27,980.84

4.1.2 Suprastructura 89,453.33 16,996.13 106,449.46 19,183.64 3,644.89 22,828.54

4.1.3 Arhitectura 319,053.79 60,620.22 379,674.01 68,422.43 13,000.26 81,422.69

4.1.4 Instalatii sanitare interioare 26,366.05 5,009.55 31,375.60 5,654.31 1,074.32 6,728.63

4.1.5 Instalatii electrice interioare 43,907.22 8,342.37 52,249.59 9,416.09 1,789.06 11,205.15

4.1.6 Instalatii de incalzire 22,973.74 4,365.01 27,338.75 4,926.82 936.09 5,862.91

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 70,719.18 13,436.64 84,155.82 15,166.03 2,881.54 18,047.57

4.2.1. Inst. EI.Cur Slabi+Semnaliz inc 63,610.43 12,085.98 75,696.41 13,641.52 2,591.89 16,233.41 4.2.2. lnstalatii Climatizare 4,458.55 847.12 5,305.67 956.15 181.67 1,137.82 4.2.3. Montaj utilaje in C.T. 2,650.20 503.54 3,153.74 568.35 107.99 676.33

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice $1 functionale care necesita montaj 87,002.00 16,530.38 103,532.38 18,657.95 3,545.01 22,202.96

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice $i functionale care

nu necesita montaj $i echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45 Dotari 68,753.00 13,063.07 81,816.07 14,744.37 2,801.43 17,545.80 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 874,868.29 166,224.98 1,041,093.27 187,619.19 35,647.65 223,266.84 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de $antier 36,620.06 6,957.81 43,577.87 7,853.33 1,492.13 9,345.46

5.1.1 Lucrari de constructii $i instalatii aferente organizSrii de $antier 36,620.06 6,957.81 43,577.87 7,853.33 1,492.13 9,345.46

5.1.2 Cheltuieli conexe organizArii $antierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17,123.55 1,330.59 18,454.14 3,672.22 697.72 4,369.94

5.2.1 Comisioanele $i dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor

de constructii 4,600.20 0.00 4,600.20 986.53 187.44 1,173.97

5.2.3 Cota aferent5 ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 920.04 0.00 920.04 197.31 37.49 234.79

5.2.4 Cota aferentA Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,600.20 0.00 4,600.20 986.53 187.44 1,173.97

5.25 I axe pentru acorduri, avize conforme $i autorizatia

de construire/desfiintare 7,003.12 1,330.59 8,333.71 1,501.85 285.35 1,787.20

5.3 Cheltuieli diverse $i neprevazute 6,970.44 1,324.38 8,294.82 1,494.84 284.02 1,778.86

5.4 Cheltuieli pentru informare $i publicitate 2,100.00 399.00 2,499.00 450.35 85.57 535.92 Total capitol 5 62,814.05 10,011.79 72,825.84 13,470.74 2,559.44 16,030.18

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru 'robe tehnolnsice si teste 6.1 PregAtirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 Probe tehnologice $i teste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 1,189,788.04 224,136.85 1,413,924.89/ 255,155.06 48,479.47 303,634.52

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1) 920,039.05 174,807.42 1,094,846.47 197,306.25 37,488.19 234,794.43 Data intocmini, lntocmit,

Inn. 2019

Beneficiar, Ing. Sofroni A Directia Generals de Asistenta Sociala §i Protectia Copilului la0

"rectia Gene.-aa de Asistent5 Sodala gi Protectia Copilului lagi

5.0 MEM CONSTRUCT S.R.L. Project Nr 56

DEVIZUL GENERAL VARIANTA RECOMANDATA

al obiectivului de investi r '

Construi re gi dotare rasa de tip familial P+1E gi imprejmuire in cadrul proiectului „inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti lagi'str. Strugurilor

VARIANTA I

Curs (BNR) EURO (RON) la data: Ian 2019 I 9.6630 Valori in - LEI - Valori in - EURO -

Nr. crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieli Valoare

(fSra TVA) TVA

Valoare

cu TVA

Valoare

(Fara TVA) TVA

Valoare

cu TVA lei lei lei euro euro euro

1 2 3 4 5 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului

1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Amenajarea terenului 25,532.60 4,851.19 30,383.79 5,475.57 1,040.36 6,515.93

13 Amenajlri pentru protectia mediului gi aducerea terenului la stares initiaI6 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protec-tia utililatilor 40,000.00 7,600.00 47,600.00 8,578.17 1,629.85 10,208.02 Total capitol 1 67,532.60 12,831.19 80,363.79 14,482.65 2751.70 17,234.35

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 96,773.10 18,386.89

obiectivului 115,1g99

de investitii 20,753.40 3,943.15 24,496.54 2.1 ICheltuieli pentru asigurare utilitStilor necesare

Total capitol 2 96773.10 18386.89 115159.99 20753.40 3943.15 24696.54 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenta tehnith

3.1 Studii 3,800.00 722.00 4,522.00 814.93 154.84 969.76

459.36, 3.1.1 Studii de teren 1,800.00 342.00 2,142.00 386.02 73.34 3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.1.3 Alte studii specifice 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

31 Documentatii-suport gi cheltuieli pentru obtinerea de

avize, acorcluri si autorizatii 2,500.00 475.00 2,975.00 536.14 101.87 638.00 33 Expertizare tehnic5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.4 Certificarea performantei energetice gi auditul

energetic al cl5dirilor 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40 35 Proiectare 48,650.00 9,243.50 57,893.50 10,43320 1,982.31 12,415.51

3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35.3 Studiu de fezabilitate/doc-urnentatie de avizare a lucrarilor de interven(ii gi deviz general 15,000.00 2,850.00 17,850.00 3,216.81 611.19 3,828.01

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 2,000.00 380.00 2,380.00 428.91 81.49 510.40

35.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a

detaliilor de executie 3,750.00 71250 4,462.50 804.20 152.80 957.00 3.5.6 Project tehnic gi detalii de executie 27,900.00 5,301.00 33,201.00 5,98327 1,136.82 7,120.09

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.7 Consultants 9,350.00 1,776.50 11,126.50 2,005.15 380.98 2,386.12

3.7.1 Managementul de project pentru obiectivul de

investitii 7,669.33 1,457.17 9,126.50 1,644.72 312.50 1,957.22 3.72 Auditul financial. 1,680.67 319.33 2,000.00 360.43 68.48 428.91

3.8 Asisten(3 tehnic3 21,500.00 4,085.00 25,585.00 4,610.77 876.05 5,486.81 3.8.1 AsistentS tehnic5 din partea proiectantului 11,000.00 2,090.00 13,090.00 2,359.00 448.21 2,807.21

3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570. 643.36 122.24 765.60

3.8.12 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in

programul de control al lucrArilor de executie, avizat de dire Insoectoratul de Stat in Constructii 8,000.00 1,520.00 9,520.00 1,715.63 325.97 2,041.60

3.8.2 Dirigentie de gentler 10,500.00 1,995.00 12,495.00 2251.77 427.84 2,679.61 Total capitol 3 87,800.00 16,682.00 104,482.00 18,829.08 3,577.53 22,406.61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi 4.1 Constructii gi instalatii 648,394.11 123,194.88 771,588.99 139,050.85 26,419.66 165,470.51

4.1.0. Demolari 36,997.41 7,029.51 44,026.92 7,934.25 1,507.51 9,441.76 4.1.1 Infrastructura 109,642.57 20,832.09 130,474.66 23,513.31 4,467.53 27,980.84 4.1.2 Suprastructura 89,453.33 16,996.13 106,449.46 19,183.64 3,644.89 22,828.54 4.1.3 A rhitectura 319,053.79 60,620.22 379,674.01 68,422.43 13,000.26 81,422.69 4.1.4 Instalatii sanitare interioare 26,366.05 5,009.55 31,375.60 5,654.31 1,074.32 6,728.63 4.1.5 Instalatii electrice interioare 43,907.22 8,342.37 52,249.59 9,416.09 1,789.06 11,205.15 4.1.6 Instalatii de incalzire 22,973.74 4,365.01 27,338.75 4,926.82 936.09 5,862.91

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice gi functionale 70,719.18 13,436.64 84,155.82 15,166.03 2,881.54 18,047.57

4.2.1. Inst. EI.Cur Slabi+Semnaliz inc 63,610.43 12,085.98 75,696.41 13,641.52 2,591.89 16,233.41

4_-_- _:.. instalatii Climatizare 4,458.55 847.12 5,305.67 956.15 181.67 1,137.82 4.2.3. Montaj utilaje in C.T. 2,650.20 503.54 3,153.74 568.35 107.99 676.33

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funclionale care necesita montaj 87,002.00 16,530.38 103,53138 18,657.95 3,545.01 22,202.96

9.9 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesit3 montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.5 Dot8ri 68,753.00 13,063.07 81,816.07 14,744.37 2,801.43 17,545.80 4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 4 874,868.29 166,224.98 1,041,093.27 187,619.19 35,647.65 223,266.84

CAPITOLUL 5 Alte chelhiieli

5.1 Organizare de santier 36,620.06 6,957.81 43,577.87 7,853.33 1,492.13 9,345.46

5.1.1 LucrSri de constructii si instalatii aferente organizArii da cantier 36,620.06 6,957.81 43,577.87 7,853.33 1,492.13 9,345.46

51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 17,123.55 1,425.00 18,548.55 3,672.22 697.72 4,369.94

5_2.1 Cermisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 6.wintatr,..an. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

522 Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii lucrOrilor 7... rnnstn irtii 4,374.34 0.00 4,374.34 938.10 17824 1,116.33

5_2_3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in a rnanaimrpA toritnrinliti nrhAnicm et ',ant,. 874.87 0.00 874.87 187.62 35.65 223.27

524 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 4,374.34 0.00 4,374.34 938.10 17824 1,116.33

52.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si aulorizatia die rnrIctri i irPfrieefi in fa rt. 7,500.00 1,425.00 8,925.00 1,608.41 305.60 1,914.00

53 Cheltuieli diverse qi neprevazute 6,970.44 1,324.38 8,294.82 1,494.84 284.02 1,778.86 5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 1100.03 399.00 2,499.00 450.35 85.57 535.92

Total capitol 5 62,814.05 10,106.20 72,920.25 13,470.74 2,559.44 16,030.18 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru robe tehnologice si teste

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.2 ,Probe tehnologice si taste 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total capitol 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL GENERAL 1,189,788.04 224,231.26 1,414,019.30 255,155.04 48,479.47 303,63432

din care: C + M (1.2 + 13 +1.4 +2+ 4.1 +4.2 + 5.1.1) 920,039.05 174,807.42 1,094,846.47f 197,306.25 37,488.19 234,794.43 Data

Apr. 2019

Beneficiar, Direct ia Generale de Asistenta Socials` si Proteciia Copilului

tocmit,

Ing. SofroniAndrei

-s ,--73 • `-‘ 5_5 +

ANALIZA FINANCIARA SI ECONOMICA AFERENTA REALIZARII LUCRARILOR DE INVESTITIE

Construire dotare cask' de tip familial P+1E imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti '20" — LOT 1

str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. cadastral 149201

Analiza financiara si economica a fost realizata cu respectarea prevederilor N.G. 907/2016 si reglementarilor nationale si europene privind investitiile din fonduri publice.

Prezenta analiza cost-beneficiu a fost realizata dupd liniile directoare date de Documentul de lucru nr.4 al Comisiei Europene "Orienteiri privind metodologia de realizare a analizei cost-

beneficiu". Chiar daca proiectul de fata nu este unul "major" in acceptiunea acestui, totusi investitia se

doreste a fi finantatA din fonduri publice astfel consideram ca find oportuna realizarea analizei cost-beneficiu dupd metodologia propusa de acest document pentru orice proiect de investitie publics, deoarece scopul analizei este de a:

• Determina dacii investitia necesitA finantare (VANF/C <0) adica daca din punct de vedere Financiar este nevoie de fonduri publice pentru realizarea acesteia;

• Determina daca investitia merita realizata / finantata (VANE/C >0) adica daca din punct de vedere Economic investitia aduce beneficii comunitatii.

1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului de referinta

Terenul in suprafatd de 623.00 m2 domeniu public al Judetului Iasi, find dat in administrare ate Directia Generald de Asistentd SocialA Protectia Copilului Iasi conform actelor anexate.

Prin solicitarea beneficiarului, Directia Generald de Asistenta Sociald Protectia Copilului si in urma temei de proiectare stabilite si a certificatului de urbanism nr.359/07.02.2019 se propune

„Construire dotare cask' de tip familial P+1E si imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A 1 — IASI, jud. lasi,nr. cadastral

149201. Suprafata totald a terenului pe care se va amplasa constructia este de 623.00m2, situata in

intravilanul municipiului Iasi, Judetul Iasi, cu nr. cadastral 149201 si este domeniu public al Judetului Iasi, find dat in administrare catre Directia Generald de AsistentA Sociald si Protectia Copilului Iasi

conform actelor anexate. Categoria de folosintd a terenului este curti constructii, cu folosinta actuald: teren construit

neconstruit, avand destinatia stability prin documentatiile de urbanism: LC — zona de locuinte individuale si colective mici.. Terenul nu este situat in zona de protectie a monumentelor istorice.

Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului Iasi se tidied la 290.422 de locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistraserd 320.888 de

locuitori.

Denumirea investitiei: „Construire si dotare cask' de tip familial P+1E si imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. Iasi,nr. cadastral 149201".

1

Aceasta investitie e impartita, din punct de vedere investitional in cinci componente principale, astfel:

Denumire components

Construire/modernizarecladire, instalatii Amenajari pentru protectia mediului Dotari Proiectare, studii de teren, asistenta tehnica Consultanta Taxe

Valoare investitie

Denumirea obiectivului

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

lei lei lei

Construire si dotare mil de tip familial P+1E si Imprejmuire in cadrul proiectului ,Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. Iasi,nr. cadastral 149201

1.189.788,04 224.136,85 1.413.924,89

Obiectivul general al proiectului: Imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia judetuluilasi.

Objective specifice:Construire dotare casa de tip familial P+IE imprejmuire in cadrul

proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A1 —

IASI, jud. lasi,nr. cadastral 149201.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

• cresterea calitalii serviciilor publice; • atragerea de not investitori; • va fi influentatA benefic activitatea economico-comerciala; • cresterea valorii terenului; • stoparea migrarii populatiei active; • facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor; • imbunatatirea accesibilitAtii pe teritoriul orasului.

2

Din punct de vedere economic se pot aprecia urmAtoarele: + impact direct $i indirect asupra dezvoltarii economice, sociale i culturale; • crearea de noi locuri de munca, in faza de implementare a proiectului,cat si in urma

realizarii proiectului; • cre$terea nivelului investitional atragerea de noi investitori autohtoni $i straini, care sä

contribuie la dezvoltarea sistemului/serviciilor; • vor fi create locuri de munca cu caracter permanent pentru ingrijirea copiilor,salubrizarea

cladirilor cat si lucrarile de mentenanta;

Proiectul „Construire dotare cash" de tip familial P+1E si imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. cadastral 149201„estepropus spre finantare in cadrul Programului Operational Regional, Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de investitii 8.1.

In analiza nevoilor asa cum apare si in "Strategia de dezvoltare locala" au fost identificate urmatoarele aspecte relevante pentru dezvoltarea spatiului urban local: - dezvoltarea infrastructurii de bazd $i a serviciilor in zonele urbane; - crearea de locuri de munca in mediul urban prin dezvoltare economica durabila; - reducerea gradului de saracie $i a riscului de excluziune socials.

Construireainfrastructurii sociale va contribui la imbunatatirea conditiilor de trai pentru populatia judetuluiIasi.

Dezvoltarea economica socials durabila a spatiului urbanal orasuluieste indispensabil legatA de imbundtatirea infrastructurii existente $i a serviciilor de baza.

Durata de realizare a lucrarilor si activitatilor prevazute in proiect: 121uni

In conformitate cu ordinul MDLPL nr. 863/2008,perioada de referinta aleasa pentru analiza cost-beneficiu este de 15 ani. Se are in vedere o valoare reziduald la sfarsitul acestei perioade calculata prin metoda perpetuitatii.

Analiza optiunilor

La analiza optiunilor se vor lua in calcul3 alternative:

Variants 0 - fara nici o investitie - asa-zisul scenariu "Do nothing", care reprezinta scenariul in care nu se intreprinde nimic jar terenul va ramane la conditia actuala adica un spatiu nefunctional, abandonat.

Singurul avantaj al acestei variante este ca din punct de vedere economic nu se fac investitii degrevandu-se bugetul local de costuri pe termen scurt.

Varianta 1 (recomandata) - Investitie cu Impact Major care ar consta in construirea, intr-un interval de timp de circa 12 Juni, a unei cladiri P+1 pentru 12 copii, in str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. Iasi.

In urma stabilirii temei de proiectare, beneficiarul Directia Generals de Asistenta Socials $i Protectia Copilului 1a$i, dore$te construirea unei cladiri cu functiunea de casA de tip familial P+1E pentru a asigura asistenta $i ingrijire beneficiarilor (cate 12 copii in fiecare casA), prin urmatoarele activitAti: gazduire, cazare, hranA, masa, ingrijire personals, curatenie, ingrijire a spatiilor de locuit,

3

asistenta medicaid Si supravegherea sat-a de sdnatate, educare, dezvoltarea abaft:10 de viata independentd, consiliere *i asistenta psiho-sociald *i suport emotional, reintegrare familiald i comunitard, insertie i reinsertie sociald, socializare *i activitati culturale.

Functionalul cladirii propuse este determinat de tema - program impusd de beneficiar, corelatd cu cerintele certificatului de urbanism nr. 364/ 07.02.2019, exigentele minimale stabilite prin Anexa 1 la legea 114/ 1996 - Legea Locuintei, cerintele OMS nr. 994/ 2018 §i de particularitatile terenului, a vecinatatilor i orientarii.

In ceea ce prive$te organizarea spatiilor, atat pe verticals, cat $i pe orizontala, s-a stabilit, de comun acord cu beneficiarul, o ierarhizare cat mai eficienta a acestora dupe importanta for in cadrul unei cladiri cu functiunea de case de tip familial.

Se propun urmatoarele functiuni:

PARTER:

IND. INC.

DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA (mp)

PER. (m) FINISAJ PARDOSEALA

P1 Windfang 3,42 7,40 covor PVC

P2 Educator 10,46 14,10 parchet


P4 Grup sanitar pers. cu diz. 4,08 8,20 gresie

PS Casa scarii 9,37 12,50 covor PVC



P8 Hol 20,13 26,10 covor PVC


P10 Depozit produse perisabile 2,56 6,50 gresie

P11 Depozit produse neperisabile 4,57 9,10 gresie

P12 Hol 2,85 7,70 gresie

P13 Bucatarie 13,50 15,00 covor PVC

P14 Loc de luat masa 14,85 15,60 covor PVC

P15 Spatiu multifunctional 22,72 19,10 parchet

124,70 mp

ETAJ I:

IND. INC.

DENUMIRE INCAPERE SUPRAFATA (mp)

PER. (m) FINISAJ PARDOSEALA

El Hol de nivel 21,21 27,10 covor PVC

E2 Camera de odihni $i somn 12,42 14,10 mocheta


4



E6 Camera de odihna 0 somn 18,00 17,00 mocheta

E7 Izolator 7,41 11,20 covor PVC

E8 Camera de odihna 0 somn 18,06 19,90 mocheta



120,18 mp

Totodata, functionalul cladirii a fost conceput pentru a putea fi utilizata $i de persoane cu dizabilitati in calitate de vizitatori. Astfel, cladirea beneficiaza de:

ramps de acces pentru persoanele cu dizabilitati (inclinatie 8%); inaltime redusa la trepte; grup sanitar persoane cu dizabilitati; u$i interioare minim 90 cm deschidere.

Elementele anvelopei obiectivului propus au fost concepute astfel incat sa reduce consumurile de energie pentru incalzirea spatiilor, in conditiile asigurarii condi%iilor unui microclimat confortabil, dupd cum urmeaza:

- Peretii exteriori izolati termic cu polistiren expandat ignifugat 10 cm grosime; - Plan$eul superior izolat termic cu vats minerals; - Placa de pe sol termoizolata cu 10 cm de polistiren extrudat.

Realizarea imprejmuirii incintei, amenajarea exterioara i sistematizarea verticals • se propune imprejmuirea incintei cu gard.Soclul se va realiza din beton simplu tencuit $i dri$cuit in

camp continuu. Stalpii vor fi metalici, cu panourile vor fi din plass bordurata. Inaltimea imprejmuirii va fi de 2,20 m; spre strada, este prevazut un spatiu verde, cu rol de reducere a influentei zgomotului stradal;

• incinta se va sistematiza astfel incat apele meteorice sa se indeparteze de cladire. Cladirea va ft prevazuta cu trotuare perimetrale $i rigole de colectare $i dirijare a apelor pluviale pentru a evita baltirea, conform normativelor in vigoare NP 51/ 2012, NPO 10/ 1997, NP 11/ 1197;

• alei pietonale; • spatii de parcare; • corpuri de iluminat, co$uri de gunoi exterioare; • se vor asigura spatii verzi $i loc de joaca pentru copii (prevazut cu leagan, tobogan, invartitoare,

cutie de nisip) $i un spa%iu de relaxare acoperit, prevazut cu banci. Inchiderile perimetrale vor fi realizate din zidarie de caramida cu goluri verticale de 24 cm grosime.

La nivelul anvelopei, se propune:

o Termoizolarea fa;adelor, realizate cu polistiren expandat de 10 cm — peste acesta se va aplica o tencuiala decorative subtire montata pe plass de fibre de sticla, zugravita cu var lavabil culoare RAL 9010 alb;

5

o Soclul se va termoizola cu 5 cm polistiren extrudat — peste acesta se va aplica tencuiala siliconatd bicomponentd cu agregat bicolor, culoare maro;

Acoperiwl cladirii propuse este tip arpanta din lemn de brad ecarisat. Toate elementele din lemn ale $arpantei se vor trata cu substante impotriva focului, mucegaiului i a insectelor. Invelitoarea va fi din otel amprentatA tip tigld, culoare RAL 8017 maro.

Compartimentarile interioare vor fi realizate din ziddrie de cardmidd cu goluri verticale, 24, respectiv 15 cm grosime. Toll peretii interiori vor fi tencuiti i zugraviti cu varuri lavabil, culoare RAL9016 alb.

Regim de indltime P+1E

H max (la coamd) +8.34 m

H min (la stre4nd) +6.01 m

Total arie utild 244.88 mp

Arie construitA la sol 156,66 mp

Arie desaprata 316,49 mp

P.O.T. 25,14%

C.U.T. 0.50 mp ADC/ mp TEREN

Categoria de importantd a clAdirii „C" — normald conf. HGR nr. 766/1997

Clasa de importanta a clddirii III — conform Normativ P100-1/2013

Gradul de rezistentd la foc II

Obiectivul propus va respecta reglementdrile in vigoare i normele de igiend aprobate prin OMS 1955/ 1995, coroborat cu OMS 994/ 2018, obligatorii pentru toate unitAtile din sistemul public si

privat.

Descrierea ample a Variantei 1 se regaseste in cadrul documentatiei tehnice.

Varianta 2 — foloseste aceleasi forme zeometrice a cladirii,aceiasi sectiune,acelasi functional acceptat de catre Beneficiar ca la Varianta 1 doar ca utilizeaza pompa de caldura de

tip aer apa pentru incalzirea apei menaiere si a2entul termic necesar in sezonul rece.

Timpul de realizare a executiei cladirii este cu 2 luni mai lung.

0 pompa de caldurd este o instalatie care, consumand lucru mecanic, transferd caldura de la un mediu de temperaturd mai joasa (mai rece) la altul de temperaturd mai Malta (mai cald). Cantitatea de caldurd transmisd mediului cald este mai mare decat lucrul mecanic consumat. Aceste instalalii se folosesc in general pentru incalzire.

In Romania, aproximativ 160 de sisteme de incalzire i racire pe bazd de pompe de caldurd au fost comercializate in anul 2008. Costul unui astfel de sistem de incalzire i racire este de la circa 25.000 pand la 100.000 euro pentru o case cu o suprafata de pand la 120-150 de metri patrati.

Pompa de caldura este un dispozitiv cu ajutorul caruia se poate transporta adult de la o locatie ("sursa") la o altd locatie ("radiator" sau "schimbAtor de caldurd") folosind lucru mecanic, de obicei in sens invers directiei naturale de miFare a caldurii. Majoritatea pompelor de caldurd sunt folosite pentru a muta caldura de la o sursA cu temperaturd mai mica la un radiator cu temperaturd mai mare.

6

Cele mai comune exemple de astfel de pompe se regasesc in frigidere, congelatoare, aparate de aer conditionat si invertoare de caldura.

Functionarea pompelor de caldurd se bazeaza pe proprietatile unui fluid la schimbarea starii de agregare, mai precis la lichefiere si evaporare. Cel mai adesea pompele de caldura extrag caldura din aer sau pamant, motiv pentru care unele din ele nu mai lucreaza eficient cand temperatura mediului scade sub -5 °C.

Cele doua tipuri principale de pompe de caldura sunt pompe de caldurd cu compresie Si pompe de de caldura cu absorbtie. Pompe de caldura cu compresie intotdeauna functioneaza pe energie mecanica (prin energie electrica), in timp ce pompele de caldura cu absorbtie pot rula si pe caldurd ca sursa de energie (prin intermediul de energie electrica sau combustibili).

0 serie de surse au fost folosite ca surse de caldura pentru incalzirea cladirilor private si administrative:

• pompe de caldura • pompe de caldurd • pompe de caldura • pompe de adult • pompe de caldura • pompe de caldura • pompe de caldura • pompe de caldura • pompe de adult • pompe de caldura • pompe de caldura • pompe de caldurd

Descrierea amply a Variantei 2 se regase#e in cadrul documentatiei tehnice.

Varianta recomandata este Varianta 1 - Investitie cu Impact Major care ar consta in

constructia unei cladiri P+1 intr-un interval de 12 luni.

Diferenta intre cele doua scenarii este reprezentata de durata mai mica de executie in scenariul 1 si costuri reduse, asigurandu-se o functionare optima a cladirii conform scopului proiectat.

Este considerata varianta optima deoarece proiectul ar fi implementat cu avantaje majore pe termen

lung: - investitia se poate finanta 100% din fonduri guvemamentale/europene; -se favorizeaza accesul la o cladire in conditii bune pentru circa 12 de copii; - cresterea nivelului de sanatate la cei 12 de copii ceea ce se traduce prin scaderea numarului de

interventii medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente — se prevede cresterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin educatie specifica, supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate;

- se creaza cel putin 3 locuri de munca calificate. Deasemenea enumeram si alte beneficii cu caracter social greu de cuantificat monetar: - se va realiza implicarea mai activa a comunitatii, ONG-urilor, autoritatilor locale in domeniul

socio-educational putandu-se atrage fonduri provenite de la entitati private (sponsorizari, premii) si publice prin initierea de programe si proiecte in domeniul educatiei.

- prin aspectul modem si placut al cladirii va creste stimade sine si increderea cetatenilor in

autoritatile locale;

pe sursa de aer (extrag caldura din aerul exterior) aer-aer (transfers energie termica aerului din interior) aer-apd (transfers energie termica unui rezervor de apa) geotermale (extrag caldura din sol sau din surse similare) geotermale-aer (transfer de energie termica catre aerul din interior) sol-aer de (solul este sursa de caldura) roca-aer de (roca este sursa de adult) apa-aer (corp de apa ca sursa de caldura) geotermale-apa (transfer% caldura unui rezervor de apa) sol-apd (solul este sursa de caldura) roca-apa (roca este sursa de caldura) apa-apa (corp de apa ca sursa de caldura)

7

- se vor putea dezvolta servicii comerciale suport de tip catering in sprijinul asigurarii hranei copiilor.

Varianta propusa este Varianta 1 - Investitie cu Impact Majordeoarece avantajele implementarii acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finantare moderne, recuperarea costurilor cu investitia, un grad de satisfactie ridicat iar impactul economic, social si asupra mediului inconjurator este pozitiv. Investitia este caracterizata de durabilitate si sustenabilitate beneficind de finantare de la Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei.

Analiza incremenatala va urmari numai modificarile datorate implementarii proiectului fata de varianta fara proiect. Analiza financiara si analiza economica utilizeaza principiul incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul incremental presupune utilizarea a doua scenarii. In vederea determinarii indicatorilor financiari se vor evalua incremental doua scenarii, Varianta 0 "Fara Investitie" — "Do Nothing" (situatia actuala) si Varianta 1 "Investitie cu Impact Major" — (investitie finantabiladin POR). Analiza incrementala va urmari numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului.

2. Analiza cererii de bunuri Si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investitii

Dezechilibrele economice §i sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni ale tArii, dar §i intre mediile de rezidenta rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure concomitent dezvoltarea economicA, bunastarea socialA i protectia mediului.

In orientarea acestor politici este necesarA evaluarea realists a spatiului urban din punctul de vedere al resurselor disponibile, dar §i al factorilor favorizanti i restrictivi ai dezvoltarii.

In ultimii ani preocupArile pentru a realiza o dezvoltare economicA §i sociala echilibratA in profil teritorial s-au extins. Aceasta tendinta s-a impus, in primul rand, datorita rolului important pe care dezvoltarea economicA la nivel local it are in utilizarea eficientd a resurselor existente. Dezvoltarea infrastructurii §i a serviciilor locale de bud in zonele urbane reprezinta elemente esentiale in cadrul oricArui efort de a valorifica potentialul de cre§tere i de a promova durabilitatea zonelor urbane. De fapt, crearea de infrastructure reprezinta primul pas in cadrul procesului de dezvoltare localA, in ideea ca accesul la utilitAti, bunuri i/sau servicii cre§te atractivitatea zonei, deci actioneazA ca un „magnet" pentru potentialii investitori.

Intre infrastructura unei zone §i dezvoltarea sa economica exists o relatie de reciprocitate. Potentialul de dezvoltare a unei zone este cu atat mai mare cu cat infrastructura este mai dezvoltatA. De asemenea, cre§terea economica exercita o presiune asupra infrastructurii existente i determinA o nevoie mai accentuate de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea i intretinerea infrastructurii au un efect multiplicator ce creeaza numeroase locuri de munca i impulsioneaza dezvoltarea economica.

Dezvoltarea durabila a comunitAtilor locale reprezintA o prioritate pentru ca modul in care se dezvolta localitatea, ii afecteaza prezentul §i sansele de viitor. 0 comunitate durabila apreciaza i promoveazA un mediu inconjurator sanatos, utilizeaza eficient resursele, dezvolta §i asigura o economie locals viabilA. Comunitatea durabila are o viziune asupra dezvoltArii sustinuta i promovata de toti membrii ei.

Necesitatea promovarii investitiei survine din dorinta de a asigura un mediu cat mai apropiat de cel familial tuturor copiilor ingrijiti in servicii de tip rezidential,promovand incluziunea sociala prin

8

imbunatatirea accesului la serviciile sociale,culturale si de recreeere,precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de colectivitatile locale.

Analiza pe termen mediu si lung a cererii acestor servicii de dezinstitutionalizare a copiilor aflati in centrele de plasament s-a discutat si abordat atat in Comisia Europeana care si-a asumat acest ajutor prin Acordul de Parteneriat 2014-2020 cat si prin Programul de Guvernare 2018-2020 Masura 9:"Investitia in copii-investitia in viitor."

Nu in ultimul rand, dezvoltarea spatiului reflects imbunatatirea conditiilor de viata pentru copii,iar acest lucru constituie una dintre premisele de baza care au stat la baza fundamentarii acestui proiect.

3. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta flnanciarri: fluxul cumulat, valoarea actualizata nets, rata interns de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii de performanta financiara ai proiectului, in vederea demonstrarii necesitatii finantarii nerambursabile.

La baza realizarii atat a analizei financiare, cat si a analizei economice se regasesc o serie de ipoteze generale si specifice.

Ipotezele generale sunt urmatoarele:

• perioada de implementare: 12 luni • perioada de referinta: 15 ani (dupa finalizarea investitiei) corespunzatoare sectorului alte

servicii. • cota TVA folosita:19%

Bu etul proiectului

Denumirea obiectivului

Valoare (fara TVA)

TVA Valoare

(inclusiv TVA)

lei lei lei

Construire si dotare cask de tip familial P+1E si imprejmuire in cadrul proiectului „Inchiderea Centrului rezidential C.A. Rosetti Iasi" — LOT 1 str. Strugurilor nr. 41A1 — IASI, jud. Iasi,nr. cadastral 149201

1' 189' 788 04 ' 224.136,85 1.413.924,89

Prognoza veniturilor si cheltuielilor (ipoteze):

Prezentul proiect este un proiect negenerator de venit, in sensul ca nu se percep taxe directe

pentru serviciile sociale. Din punct de vedere financiar-contabil, la nivel de proiect, veniturile vor fi

reprezentate de alocari bugetare din partea Consiliului Local in vederea acoperirii cheltuielilor de

intretinere a obiectivului vizat. Astfel, veniturile previzionate ale proiectului vor fi date de dimensiunea cheltuielilor de intretinere, a cheltuielilor de functionare si a cheltuielilor salariale.

9

In vederea includerii unei practici comune de management al riscului financiar, in cadrul prezentei analize cost-beneficiu veniturile previzionate (alocarile bugetare) au fost stabilite in fiecare

an al orizontului de analiza la un nivel egal cu total cheltuieli + 5%.

Cheltuielile de intretinere ale investitiei au fost defalcate pe categoriile prezentate mai jos. Valoarea acestora a fost estimata la nivel anual, exprimata in lei cu TVA, avand la baza preturile medii

la energie si utilitati practicate pe piata de profil:

Cheltuielile de intretinere sunt formate in general din: cheltuieli cu energia electrica si termica

care au fost estimate conform normativelor in vigoare pentru cladiri de utilitate publica.

Consum total de energie pentru iluminat, logistica si incalzire conform normativului pentru cladire din zona climatica 4 - 195 zile de incalzire si care corespunde protectiei C107/2010-C107-2:

- Coeficient de izolatie acoperis: 0,228 W/m2K;

- Coeficient de izolatie la pereti: 0,456 W/m2K;

- Ferestre PVC cu geam termoizolant (supraf vitrata 15-20%).

Total consum = 105,47 kwh/mp/an.

Cheltuielile pentru asigurarea apei in cladire: se estimeaza un consum mediu de circa 20 litri

/copil/zi si 301itri/adult/zi si 365 zile habitatie. Rezulta un consum de apa de 120,5 me realizat de cei

12 de copii si 3 adulti.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele: cuprind consumabile, rechizite, materiale de

curatenie au fost estimate la circa 300 lei / luna.

Cheltuieli de telecomunicatii si internet: se estimeaza la 100 lei/luna linie telefonica si

internet.

Cheltuieli cu reparatii si igienizari anuale: se estimeaza o medie de 2000 lei anual pentru

reparatii de intretinere la instalatii, mobilier etc.

label cu rezultatele calcularil cererli de energie — cladire publica destInatA invatamantului

Masura i pachet i variants

(astfel cum este descrisi

in tabelul 4)

Necesar energetic Consum energetic [k1Nh/mia]

.0 Pi

=

E. '"3 ,_,P 45'5 m IS '''

k

2 La

! g .c D. 0 , Ti) - ;; 1 c -2 : a AL

0 0

g u

Reducerea necesarului

de energie in energie

primara in comparahe cu cladirea

de referinla

0/0 incalzire rack('

incalzire Racire Ventilahe

Apa calda

menajera

Ilumlnat &

logistica

Proteche

tumid E.chstr = 43.89

conform 20 10 7.00 23,02 178 7.79 20,87 14 11 105.47 61,99

C10712010 - E.electnc = 24.68 C107.2

10

Cladirea va respecta standardul de izolare termica C 107/2010-C107-2, avand ziduri de 25 cm + 10 cm izolatie vata minerala, tamplarie PVC cu geam termoizolant ceea ce corespunde protectiei C107/2010-C 107

Rezulta deci pentru functionare un consum de 105,47 kwh/mp/an.

Date initiale analiza financiara

Numar de copii 12

Numar de lucratori adulti 3

Suprafata utila a constructiei (mp) 244,88

Consum de apa zilnic copil 20

Consum de apa zilnic adult 30

Zile lucratoare 250

'heltuieli de intretinere

Cheltuiala UM Consum kWIrrip

Cantit mp

Consum anual (kW)

PU (lei)

Total lei

Energia electrica si termica intretinere

105.47 1452 153142.44 0.4 61256.98

Cheltuiala UM Consul

anual PU(lei) Total (lei)

Cheltuieli pt. asigurarea apei in cladire

me 120,45 5,5 662,5

Cheltuiala C lunar

Luni Total

Cheltuielile cu materiile prime si materialele

300,00 12,00 3600

Cheltuiala Cost lunar

Luni Total

Cheltuieli cu telecomunicatii si Internet

100 12 1.200

Cheltuiala (lei) Cost

81111111111

Cheltuieli cu reparatii si igienizari anuale 2.000

Cheltuiala (lei) Costanual

Cheltuieli de personal salarii, indemnizatii, asigurari si

protectie sociala 125.154

TOTAL 011eltd011 musts Os° 312.133

11

CAM(contributii asiguratorii pentru munca) TOTAL

2,25% 2,25%

Alocari buget local - acoperire suplimentara cheltuieli 5%

(%)

Cheltuieli cu personalul generate de project (RON)

- denumire posturi -

Numar posturi

Salariu brut lunar

Educator 2 3500

Ingrijitor 1 3200 TOTAL nr. posturi / salarii brute anuale 3 122.400

Salarii nate 83836

Cheltuieli cu personalul generate de project Lei

Salarii si indemnizatli 122.400 Cheltuieli cu asigurarile si protectia socials 2754 Total cheltuieli anuale cu personalul 125.154

Contributii asigurari sociale angajator:

TOTAL cheltuieli anuale (lei)

I 312.133 I

12

X

C-

^.22

-.

z

0 0

K,

--,

C

) 7

1,

-T1

'41

2.3

M

-2

m

=

0

/0

0

-2

C)

W

A

— I FLUX D

FUNCTIONARE (ROM E NUMERAR - Anul 1 1 Anul 2 1 Anul 3 I Anul 4 I Anul 6 I

_______ Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (1+J)

Disponibil de numerar al negioadei orecedente

S ...

.

i o

.;

0..

5...,

: • 5

2'. El:

; a

-

3

FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOM

Plati TVA

Rambursari TVA

Flux de numerar din activitatea de exploatare 1E-F-G1

Plati/incasari pentru imooxits si taxe (G1-G21

0 ,

=

o

•

0

, C

0

'

Cheltuieli de functionare (intretinere, masa, materiale consumabilel

Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA Mime cazi:

Venituri din taxe

Alocari de la bugetul institutiei

Total intrari de numerar fEl+E21:

10

: a

o

.4.

"6"

2.., :

CC

4,

.

Flux do lichiditati din activitatea de Investitii si finantare

_ _ _

Plat dobanzi - cofinantare nroiect

- - - - - _ Rate la imprumut - cofinantare oroiect

Total iesiri de lichiditati min finantara: 1C1+C21

1::, V

-,

3.

.. W

it,

w

a

,..: 3' if

1

Z E

Ajutor nerambursabil (inclusiv evens)

_ Imprumut - cofinantare la orniect

Finantare de la bugetul local

3. -1

..?

a

it a

" Z 2.

ra

p

a

...g

atj

t

w 1

Z

i

'.. g I ;

15.607 31.213

O

_,. P. O

24

V

O

125.154

0,

a) -I

CO

.

_,. P.)

c.

C.

327.740

0

O

0

0

..•

91

01

0

o

l

..b.

!:"

W-•

vs..

Pi

0

1.0

cn

--•

02

4

CO

a)

OD

V

CID

C.

—2

n.)

•-•

42

C.

327.740

327.740

O

0

t

tt

2'2.1

-. .

C

.

:1

V

-2

F‘

S

J

0

122

Co

0,

4,2

_. . .

OD

CD

-4

OD

44

-2

IV

C4

-2

Ca

327 740

327.740

O

0

N

&

O

1 15.607

0

125.154

-.. co OW) V

CO

312.133

C4 is.)

,,

4

0

V pp

0

O

0

0

Fe

C.

. cn "

44

V

-.

9.

....

0

1

0

^4

0

_.

12.3

02

Co

4

_.

CC,

CD

V

CO

ca

-2

V

ca

C.

327 740 1 327.740 327.740

I 327.740 1 327.740 327.740

327.740 327.740

0

0

0

V

co

;3

C•4

us,

15.607 I 15.607

1 15,607 { 15.607

o

IV

(n

1.,.

CO

4

CO

a)

o

V

CO

-2

10

-..

ca

C.

0

0

a

20

3

C

a)

C.

in

O

0

a

r..)

N

u)

. . . . 4

a

CO

CD

co "4

OD

312.133 312.133

327.740 327.740 I 327.740

a

o

3

E

.4

_

a

OOi

Ao

a

0

1.0

-21

..,

F"

0

a

r..)

Co

VI

22.

-I6

a

co

01

-4

CO

O

0

3

C

CO

a

N

JP.

p

M

91

,i

Pi

S

e.

1 125.154 I 125.154

a

Do Oa

"4

co

c.,

.4

na

.-2

C.

ca

0

0

0

CO

t

&

0

ii%

V

5"

S

2,4

0

ch

*c

o -4

W

....

N

...

.. e..

4 C

.

327.740

a

0

a

>

.4.

a

"4

....

M

a

DI

... 9' a

0

.... a

Co

.1,2

(Ni)

co

N

co

_.

4,

-4

40

G.,

..).

IV

....

.. C

. 42

327.740 327.740 I 327.740

327.740 327.740

0

0

0 0 0 0 0

187.280 202.887

-4

.4

C.

-40

a

cr.

oll

0

40

un

Cc,

4

CP

Of

ia

V

tO

41

...

. ra

..

..

4.1

41

0

187.280 I 202.887

41

3

1

0

_.

10

cn

._.

02

4

—

CO

o

io.

V

OD

IA

-2

Da

IA

4/

4.4

C.

44

"4

V

t

0

a

CO

CO

42

W

......

r.

0

a

I 0

0

._..

CO

42.

a

CO

CD

io

V

OD

42

....

N

.-2 C.

4

327 .740 327.740

327.740 327.740

0

0

0

.24 G

4'

.12 1°,

i,1

kr) -I

2.2

Fit

1

c::.

10

V,

in

4,2

CO

01

--.4

CD

-2

10

el

4,

0

0

CD

C"0

CD

cD

C)

Le)

fO 2

et:

"t4:

O

Sy

C

741

C) C

z

co"

CND

O

• • • • • • 0 • •

CD

CL

CD

co

°L▪ :

O

CD

CD

,•••

••

!I)

a.

CD

Cl)B

CD

o a

C ,•=1

CD"

CD

Pt-

luaino mug = 2

am!iunpv ap mgi = N

Etenpval uanoten = NA

FNt = fluxul net de numerar in anul t

VAN = valoarea actualizata neta;

-10 = valoarea totala a investitiei

n = numarul de ani ai perioadei de referinta

g = rata de crestere/descrestere in perpetuitate

RIR = rata interna de rentabilitate (rata de actualizare, in cazul calculului VAN)

0

II 0

CD

— •

0O

-

CD

'75

co

•

Valoarea Actualizata Neta;

isoynpgauas mpodrN •

•

Rata Interns de Rentabilitate;

Valoarea actualizata neta (VAN) si rata interim de rentabilitate (RIR) se determina cu ajutorul formulei:

g

0

.14-

7

O

CD

fg

a

0-

Is

5' 04

0

v•

:r

▪

O

ao

PO

10

Sy

T:3

Po =

• (1

)

C̀CD

Cl)

S 0

CD

0.

N

C

F

o

5

.c

0

N

:41

•

I:1:

5'

cp

0

°

C

CD

"R) 0

gCD

CD

CD

p n. a

(luoas ap mu) anaRenlas ap inuaumai

I 5

-n

rt

tazustuae IB.131.1111U 3p tau XTIIA

nagenlos mootunu ap tau xrqd

relawnu ap tau NnId

a

a a

a a a

C/3 CD

c.. 0CD '

eti

coN

v.

B

u,

2

CD

Es•

AZ

bT1

*IR

2

O

aD

aD

CD

aD

CD o.

a

0 0

z

00

00

00

tpl C

0.

0

f.14

CD

et co"

<1)

CD

111 3.

(77 3.

a

F17""

et)

Al

fD

CD

CT

'

CD

1--t)

0

C

5

5

CD

CL

AZ O

CD

613

0000t

CD .

CD

113 0

CD

▪ CD

0

CD

CD

Co

et)

a

P

a

0000000000' L

8840̀ZrELY1-

0000000000' L

68'1,26.81.4'L-

88`,Z6'ELIP-1.-

Flux net de numerar actualizat

C l

a a-

68`426'81.4'

aa.

a a

2

c a

a

N a 3 I

a

0

— a

a a. to

IPL9SCLO8L0' L

PZS608£Z96.0

914P6 Vase'

st

In

rn

CD

a

a

fn

rn

8

0)

.5"

O

I

0)

S8L46ZOL06'0

01

N

Co

O

CO

a

44

5" O

8

01

£L881.6zsetz

0)

evetrni.t-

L68Z6L9429'0

I at

a) O

01

O

fD

O

S96SLE8C99'0

O

U.

ID

01

ID

SN

fD

in

co

Ca

CO

•

a)

0)

0)

SO06684.494' Z

0

19e1160'1,

s Z8 L4L£89SS'0

2R

co a

a)

0

en

CD

5°

CD

0)

CD

-4

94LVZOLZZ8'0

Z866909058' L

5."

O

a

a

cn

cn

a

0

co

O

O

cn

0

PL6C4ZZLS9'Z

90S8LZ£089'0

89'088'990'

a

a

too

CO

CD

cn

O

a)

599 L 9ZSE8L.0

Zle141111113-

0

0 8

-a,

C9L069Z9S4'

F.)

0

0)

0 0)

CLO6Z891799'Z

OSSEIL9090S'0

a

O

--4

Ca

O

-0,

cn

'a) O

0)

996£91.Z9PL'O

a

L980'96699'1.

0(7'

N

.111

a

5 a

O

a

17/.. O

CD

fr

2.4 -CD

esotseceso'e

1.96OLLOL

•

a

co

co

co

co

2

OM

1.0£81.99014.0

O

O

89 li,LESZ69' L

O

0, 03

O

a9,

a

a) a

03

O

co

co

0 0

pW

O

C13

-03

8

-a,

L960LLOL84'0

govsteeeve

70 1

11-1

T. y rr

ca.

0 t

62 o

OZ986C99L9'0

• co

fD

a)

1.1a.

O

0)

C.)

CO

0)

4.1

8

-4

02

Z9 1.6809P09.0

0, Ca

CD

as

C/3

0

0

CO

0)

to

fn 0

0, O

-01

--4

4.1

SCSZEL6£1,9.0

SZZ96 LLOZ Z

at

CD

a

N 0

at

0,

0

-CD

mak

p oi O

ft.

O

05

tCVD

co

a

-01

• X

P

AD •

0 _ co

• CD

O

C7

FL;

z

• —

•

n

Q..

• (4

1

:3

CD

co tn

.

CD

CD

po

• 'Z

S

-o:3

0

• a

. C

• tr

ao •

-t c

-v P

o

.

e+

CD

-0 a

N

0.

• 0

0

co

n 0

- co

A7 C

C

Q.

CD

Pt...-4

•

P o

CD

rn

4, ta:

(-5

m-

0

CD

ti

C

Q.

CD

CD

113 0

tat

'17

A :▪ I

•-t

▪ 0 cr

CD

CD

C)

(-) 0

CD

0

cin

CD

:=0

CD

DID

rol

11)

12t 0

CD E

littrIVEI3Cre

atzzilentos

ayeztignpe

02

rs)

CD

rn

ro

rn

0

01

CO

CO

CO

rn

0

-4 •

tp0

c)

co

a) 0

co

co

Cr)

In

Co)

atr3Zt113MM3 tarsal

alez!tenps usRul 96 69Z 2.6Z po

IM

a.

`-4

CO

■ a.

rn

.0)

C.)

n4

L.4 CO

P.

) -C

O O)

W

(s)

CO

CD

N

V

toco

ia

co

CO

N

-.•

2,3

N

11.6

pa

s

O

of

I

QN

isa

pO

O

0

O

O

'CO

..

SF

* 1 jn+1 (fluxul de numerar net din anul urmator perioadei de analiza)

olr

g (rata de crestere anuala in perpetuitate)

k (rata de actualizare)

•

S

r

i

3

S .

a •

LPerioada de functionare (ani)

..., .. Ca t

so

co

,

0

ai

on o

000r

up

... .

Pa

iii ...., a

e

c.,,

N •

tno

• 0

:13

CD

cc

CIS

CD;

3. II

W

Fr

<7%

tool

•

tJ

0

CD

P-P

CD

ce)

fD

P •

CD

CL

. a

r•Zi •

A

4. Analiza economics, inclusiv calcularea indicatorilor de performantA economica: valoarea actualizatA nets, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupA caz, analiza cost-eficacitate

In cazul proiectelor de investiti publice, cum este cel de fata, analiza economica este cea mai relevanta pentru decizia de a realiza sau nu investitia in cauza, deoarece, prin indicatorii de performana economica, se stabileste daca proiectul aduce beneficii societatii/comunitatii careia i se adreseaza. Cu alte cuvinte se stabilieste daca proiectul in cauza este sau nu de utilitate publica.

Indicatorii de performanta economica (VAN, RIR, raportul Beneficiu/Cost) se calculeaza in mod similar celor de performanta financiara, singura diferenta find fluxul de numerar asupra caruia se aplica formulele respective de calcul. Astfel, se porneste de la fluxul de numerar determinat in cadrul analizei financiare, caruia i se aduc doua modificari/ajustari principale: corectiile fiscale si monetizarea externalitatilor.

Corectii fiscale

Obiectivul corectiilor fiscale it reprezinta eliminarea acelor tranzactii (fluxuri de numerar) care la nivelul comunitatii / societatii (statului in ultima instanta, deoarece este vorba despre o investitie publica) reprezinta doar o mutare de bani dintr-un cont in altul. Astfel, se elimina din fluxul de numerar veniturile sub forma de alocare bugetara, valoarea TVA a veniturilor si cheltuielilor, taxele, contributiile la asigurarile sociale aferente angajatorului, impozitele si regularizarile de TVA.

In cazul de fata, au fost eliminate din fluxul de numerar alocarile de la bugetul local ce reprezinta veniturile proiectului, valoarea TVA aferenta cheltuielilor de intretinere.

Monetizarea externalitatilor / efectelor indirecte

In cazul majoritatii investitiilor publice, cele mai puternice beneficii sunt cele de natura nemonetara, sau de natura monetara, resimtite indirect de societate. In cazul investitiilor in

infrastructura socialk enumeram:

- investitia se poate finanta 100% din fonduri guvernamentale/europene; -se favorizeaza accesul la o cladire in conditii bune pentru circa 12 de copii; - cresterea nivelului de sanatate la cei 12 de copii ceea ce se traduce prin scaderea

numarului de interventii medicale, zile de internare si cheltuieli cu medicamente — se prevede cresterea nivelului de sanatate cu circa 30% prin educatie specifica, supraveghere specializata, acces la apa potabila si WC, spatii curate si dezinfectate;

- se creaza cel putin 3 locuri de munca calificate.

Mention'am cd in urma analizei economice, luand in calcul externalitatile (beneficiile) enumerate mai sus, a rezultat VANE/C = 476.140 lei si RIRE/C=6,63%.

17

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca scop masurarea impactului pe care o anumita modificare a unei variabile it are asupra indicatorilor de performanta financiara / economica, sau asupra altor indicatori vizati. Variabilele studiate sunt reprezentate in general de venituri si cheltuieli, dar acestea pot fi reprezentate si de un anumit parametru (ipoteza) ce a stat la baza determinarii

veniturilor si cheltuielilor previzionate.

Modificarea variabilelor in cauza se studiaza in sensul negativ (nefavorabil). Este lesne de inteles ca cresterea veniturilor sau scaderea cheltuielilor va conduce la un set de indicatori mai favorabili. Analiza de senzitivitate se efectueaza in sensul modificarii nefavorabile a datelor de intrare (variabilelor), in vederea:

• determinarii variabilelor critice;

• determinarii pragurilor de comutare (sau pragurilor critice).

0 variabila critica este acea variabila a carei modificari conduce la o modificare mai mare a indicatorului vizat. In anumite lucrari, cum este si cazul Documentului de lucru nr. 4 al

Comisiei Europene "Orientari privind metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu", o

variabila critica este considerata avea variabila a carei modificari aduce o modificare de 5 on mai mare asupra indicatorului analizat (ex: variatia cu 1% a variabilei genereaza o modificare cu 5% a indicatorului studiat), insa, in cazul prezentei analize cost-beneficiu vom lua in considerare

conditia generala a variabilei critice, si anume, modificarea acesteia conduce la o modificare

superioara a indicatorului vizat (elasticitate supraunitara).

Trebuie retinut insa faptul ca o variabila nu este / nu poate fi critica in sine, ci numai in

raport cu un anumit indicator (care bineinteles depinde de respectiva variabila).

In cazul de fata, proiectul propus este unul negenerator de venit. Dupa cum s-a prezentat

in cadrul analizei financiare, veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, destinate acoperirii cheltuielilor de intretinere. Acestea fluctueaza in stransa legatura cu cheltuielile. Mai mult, avand in vedere ca veniturile proiectului sunt sub forma de alocare bugetara, acestea nu se regasesc in cadrul analizei economice, datorita corectiilor fiscale. Din aceste motive, efectuarea analizei de senzitivitate avand alocarile bugetare ca variabila analizata este lipsita de relevanta.

Astfel, s-au analizat urmatoarele seturi de variabile / indicatori:

• impactul scaderii externalitatilor cu 1%,5% si respectiv 10% asupra

indicatorilor de performanta economica VANE/C si RIRE/C.

Toate calculele s-au realizat identic cu modul prezentat in cadrul analizei financiare si economice. Analiza de senzitivitate s-a realizat cu respectarea principiului caeteris paribus care,

in esenta, stipuleaza ca pentru a analiza impactul unei anumite variabile, toate celelalte variabile trebuie sa ramana neschimbate. Acest principiu s-a aplicat in special in cazul cheltuielilor: cresterea cheltuielilor nu a determinat o crestere a alocarilor bugetare fata de situatia initiala.

18

Asa cum analiza economica si implicit indicatorii de performanta economica sunt considerati cei mai relevanti pentru o astfel de investitie publica, aceeasi importanta ridicata o are si analiza de senzitivitate a indicatorilor de performanta economica VAN si RIR. De data aceasta variabila ce va suferi modificarile in cauza va fi externalitatile generate de proiect (determinate in cadrul analizei economice). Astfel, prezentam sintetic in tabelul de mai jos valorile obtinute pentru VANE/C si RIRE/C pentru o scadere cu 1%, 5% si respectiv 10% a valorii veniturilor:

Scadere venituri VANFIC Varied() RIRF/C Variatie

0% -1.182.036,84 0,00% -7,24% 0,00% 1% -1.230.753,15 4,12% -8,87% 22,48%

5% -1.425.618,42 20,61% Nu se poate Nu se poatecalcula calcula

10% -1.669.200,01 41,21% Nu se poate calcula

Nu se poate calcula

Veniturile reprezinta o variabila critica in raport cu indicatorii respectivi, deoarece

variatia acestora depaseste modificarea veniturilor.

Se observa ca o scadere destul de mica a veniturilor duce la scaderea VANF/C. Acest lucru se datoreaza mai multor factori:

- calculul beneficiilor a fost facut intr-un mod realist, bazat pe preturi actuale si pe

un optimism moderat;

- ca orice proiect din domeniul social unul din beneficiile majore care este

reprezentat de cresterea veniturilor la maturitate ca rezultat al educatiei superioareapare intr-un orizont de timp care depaseste perioada de referinta (de 15 ani)

si este foarte dificil de cuantificat:

"Potrivit Anchetei asupra Veniturilor $i Condiiiilor de Trai 2012 (SILC -Statistics on Income and Living Conditions), un an in plus de $coalli cre$te veniturile cu 8,05%, $i cu 9,07% in cazul Anchetei Bugetelor de Familie 2012 (ABF)" - Raport

Unicef - Noiembrie 2014

- ca orice proiect cu caracter social si acest proiect prezinta o serie de beneficii care au fost evidentiate dar sunt foarte dificil de cuantificat monetar in lipsa unor anchete si

studii de specialitate.

Proiectul a dovedit, din punct de vedere economic ca este viabil si in plus prezinta o suma importanta de beneficii socio-culturale si economice care vor duce la cresterea nivelului de trai al

locuitorilor.

19

6.Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Pentru prezentul proiect de investitii s-a efectuat o analiza calitativa (descriptiva) a riscurilor. Aceasta cuprinde urmatoarele etape:

• Identificarea riscurilor; • Elaborarea matricei riscurilor (probabilitate-impact); • Stabilirea unui plan de raspuns la riscuri.

Principalele riscuri identificate sunt urmatoarele:

• Neimplicarea sau influente negative din partea comunitatii privind punerea in practica a proiectului. Anumite proiecte de investitii publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar cu ostilitate de catre comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fund inutile sau contrar intereselor comunitatii.

• intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari. Sistemul birocratic prezent i caracterul schimbator al legislatiei privind achizitiile publice au determinat, in practica, intarzieri semnificative in atribuirea contractelor pentru servicii, bunuri sau lucrari. Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii poate aparea si ca urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fatA de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect, pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot conduce la reluarea unor licitatii *i depasirea perioadei de contractare estimate.

• Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor de constructii. Riscul de intdrziere a lucrarilor de constructii ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbarile climatice din ultimii ani a condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist.

• Neincadrarea efectuArii lucrarilor de catre constructor in graficul de timp aprobat *i in cuantumul financier stipulat in contractul de lucriri.Practica implementarii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare europeand a demonstrat ca motivul principal al intdrzierii receptiei lucrarilor de investitie se datoreazd unei proaste corelatii intre conditiile financiare i de timp stipulate in documentele de licitatie *i posibilitatile reale ale antreprenorilor.

• Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevazute in proiect.Abaterile de la caracteristicile tehnice prevazute in proiect sau de la normele in vigoare reprezinta un risc important pentru implementarea unui proiect de investitii publice, in special in contextul finantarii europene. Obiectivul este ca lucrarea finala sa respecte intocmai proiectul tehnic, iar daca pe parcursul derularii proiectului se impun,

20

Legenda:

Ignora riscul

Precautie la astfel de riscuri

Se impune un plan de actiune

din motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificari ale solutiei tehnice, acestea trebuie temeinic fundamentate si justificate.

Matricea riscurilor

Aceasta- etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor pentru managementul riscurilor. Riscurile identificate anterior se plaseaza in cadrul acestei matrici, in functie de probabilitatea estimata si impactul preconizat al respectivelor evenimente nefavorabile (riscuri).

Probabi Impact

SCAZUTA MEDIE RIDICATA

REIMS

MEDIU

Neimplicareasau influente negative din

partea comunitatii privind punerea in practica a

proiectului

Conditii meteorologice nefavorabile pentru

realizarea lucrArilor de constructii

4 - intarzieri in procedurile

de achizitii a contractelor de furnizare, servicii sau

lucriiri

PUTERNIC

Nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si

constructive prevazute in proiect

Neincadrarea efectuArii lucrArilor de cAtre

constructor in graficul de timp aprobat si in

cuantumul financiar stipulat in contractul de

lucrAri

21

Stabilirea unui plan de raspuns la riscuri

Tehnicile de control al riscului recunoscute in literatura de specialitate se impart in urmatoarele categoric:

• Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu scopul de a elimina aparitia riscului;

• Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o tertA parte (contracte de asigurare, garantii);

• Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea §i/sau impactul negativ al riscului; • Planuri de contingentA — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare in momentul

aparitiei riscului.

Planul de raspuns la riscuri se face atat pentru riscurile ce necesita un masuri de corectie cat si pentru cele care necesita masuri de prevenire.

Nr. ert. Rise 'Matti de

control *bawl de me rs:al rilor

1

Neimplicarea sau influente negative din

partea comunitatii privind punerea in

practica a proiectului

Evitarea riscului

Informarea prealabila corespunzatoare a tuturor persoanelor si entitatilor interesate in legatura realizarea proiectului.

2

intarzieri in procedurile de achizitii a

contractelor de furnizare servicii, bunuri sau lucrari

Evitarea riscului

Pentru a evita intarzierile in organizarea procedurilor de achizitii, graficul de realizare a acestora va fi atent monitorizat, car caietele de sarcini vor contine cerintedetaliate, Clare si coerente.

3

Conditii meteorologice nefavorabile pentru

realizarea lucrArilor de constructii

Reducerea riscului

In vederea reducerii impactului asupra implementArii cu succes a investitiei, se recomanda o planificare riguroasa a activitAtilor proiectului si luarea in calcul a unor marje (rezerve) de timp.

4

Neincadrarea efectudrii lucttrilor de catre

constructor in graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar

stipulat in contractul de lucrari

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Pentru ca acest risc si poata fi prevenit este necesar ca din etapa de elaborare a documentatiei proiectului graficul Gantt si bugetul estimat de costuri sA fie elaborate realist si pe baza unor input-uri certe. In acest sens, introducerea rezervelor financiare si de timp este o masurA preventive. In conditiile in care prevenirea acestui risc nu constitute o mAsurA oportuna si realists, in contractul incheiat cu constructorul trebuie stipulate clauze de

penalitate si denuntare unilaterala.

5

Nerespectarea caracteristicilor si

normelor tehnice si constructive prevazute

in proiect

Evitarea riscului

Reducerea riscului

Proiectul este adaptat normelor tehnologice 5i masurilor recomandate de Uniunea EuropeanA 5i legislatia nationals. Stabilirea solutiilor tehnice 5i a valorii investitiei a fost realizata de cAtre specialisti cu experienta,pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, in conformitate cu legislatia in vigoare;

Din punct de vedere al realizarii a lucrarilor, reprezentantul proiectantului va avea o stransa colaborare atat cu beneficiarul investitiei, cat si cu constructorul, in vederea asigurarii respectarii intocmai a proiectului tehnic. Acesta fi prezent pe santier in cazul in care se va propune modificarea solutiei prevAzute initial in documentatia tehnicA, pentru a se verifica necesitatea acesteia, cat 5i in vederea adaptarii la conditiile de amplasament a noilor lucrari.

22

7. Concluzii ale analizei economice si financiare

Din punct de vedere financiar: calculele arata un VANF <0 deci este demonstrata necesitatea finantarii din fonduri publice, fluxurile de numerar pe intreaga perioada sunt pozitive pe baza intrarilor de numerar de la bugetul local pentru cheltuieli neeligibile, ajutor UE si bugetul Romaniei pentru cheltuieli eligibile si alocatiile de la bugetul local care asigura costurile de functionare;

- Din punct de vedere economic exista cuantificate monetar beneficii (externalitati) care asigura investitiei un VANE>0; Analiza de senzitivitate arata ca scaderea valorii externalitatilor este o variabila critica pentru VANE siRIRE, insa acest lucru este compensat pe deplin de faptul ca proiectul prezinta si o suma importantA de beneficii care se genereaza intr-un interval de timp care depaseste perioada de referinta de 15 ani precum si importante beneficii sociale care sunt dificil de cuantificat in lipsa unor studii aprofundate; Din punct de vedere al riscurilor se poate concluziona ca proiectul prezinta riscuri normale specifice acestor tipuri de investitii.

Concluzia finals este ca proiectul genereaza beneficii economice substantiale iar din punct de vedere financiar se justifica utilizarea fondurilor publice pentru finantare. Nerealizarea proiectului poate genera dezechilibre sociale importante, exciuziune socialasi pauperizare.

23

ROMANIA JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN IA$I

Documents

Transcript of ROMANIA JUDETUL 1A$1 CONSILIUL JUDETEAN IA$I