ROMANIA - icc.ro · In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,...
Transcript of ROMANIA - icc.ro · In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,...
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Sfant, nr.69, cod. 700075, I* Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
PROIECT de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de
catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0
Consiliul Judetean Iasi;
Avand in vedere:
a) expunerea de motive privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de care SC Tehnopolis SRL Iasi, prezentata de catre domnul Pre§edinte al Consiliului Judetean Iasi,inregistrata sub nr..(9.0-0 din20 .06.2018;
b) raportul de specialitate privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de catre SC Tehnopolis SRL Iasi elaborat de catre Serviciul Fonduri Speciale, Sinteza i Recuperari Creante - Directia Economics inregistrat sub nr. ig4q/ din 2.0 .06.2018;
c) nota de fundamentare nr. 468/1 7.05.2018 privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de Care SC Tehnopolis SRL Iasi elaborate de care SC Tehnopolis SRL Iasi;
d) Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 1 din 24.05.2018 privind aprobarea Situatiilor financiare anuale simplificate ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2017, depusa prin adresa nr. 501/25.05.2018 inregistrata la Registratura Consiliului Judetean Iasi cu nr. 16424/25.05.2018;
e) prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata; 0 prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
completarile ulterioare; g) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, privind intari rea
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici on majoritari sau detin direct on indirect o participatie majoritari, cu modificarile completarile ulterioare;
h) prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014, privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, actualizat cu modificarile completarile ulterioare;
Page 1
i) prevederile Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicatk cu modificarile si completarile ulterioare;
j) prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile §i completarile ulterioare;
k) prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2011, privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile completarile ulterioare;
1) prevederile Legii 273/2006, actualizata. §i completatk privind finantele publice locale;
In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) §i ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicatk cu modificarile §i completarile ulterioare:
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba Situatiile financiare ale SC Tehnopolis SRL Iasi, incheiate la data de 31 decembrie 2017.
Art.2. Punerea in aplicare a prevederilor prezentului proiect de hotarare va ti asigurata de Directorul General §i Contabilul Sef ai SC TEHNOPOLIS SRL
Art.3. SC Tehnopolis SRL Iasi are obligatia de a pune in aplicare prevederile legale privind dividendele.
Art.4. Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni si Presa, va comunica in copie prezenta hotarare:
a) Institutiei Prefectului Judetului Iasi.
b) Societatii Comerciale TEHNOPOLIS SRL Iasi;
c) Directiei Economice - Serviciului Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante, Serviciului Buget, Serviciului Financiar Contabil, Directiei Juridice, Directiei Tehnice §i Investitii, Serviciului Resurse Umane si Salarizare din cadrul Consiliul Judetean Iasi;
d) Institutiei prefectului Judetului Iasi; e) Consiliului Local Municipal Iasi;
Page 2
Art.5. Aducerea la cunotinta publics a prevederilor hotararii va fi asigurata de care Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni i Presa.
Data astazi,
PRESEDINTE, CONTRASEMNEAZA, dr ug. MA EL POPA
SECRETAR AL JUDETULUI IA51
Lacramioata VERNICA
DIRECT A JURIDICA DIRECTOR EXECUTIV,
Gabriela ALUNGULESEI Am Mat cunostinti de acest inscris oficial
gi imi awn responsabilitatea asupra legalitiitii
DIRECTIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,
Elena ARVINTE Imi asum in totalitatea responsabilitatea corectitudinii
gi legaliiMii in solidar cu intocmitond inscrisubd
Set' Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza si Recuperari Creante Elena Adriana MARGARINT
Imi asum in totalitatea responsabilitatea coreMitudinii gi legalitAtii in solidar u intocmitond inscrisului
SUSTINE PROIECTUL DE HOTARARE , DIRECTOR GENERAL al SC TEHNOPOLIS SRL Iaqi Florin-Constantin 5ERBESCU
Directia Economia Director Executiv Elena Arvinte
1NTOCMIT, Gabriela Nemtanu
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea. legalitatea intocmirii acestui inscris °fit la I
Page 3
NTE,
CEL POPA Tu
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Bulevardul Stefan cel Mare Sant, nr.69, cod. 700075, Iasi Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336; www.icc.ro
dr% AC 1/41
Nr. off//X0 /20 ot., 2018
Expunere de motive,
la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie 2017 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0
SC Tehnopolis SRL Iasi a fost infiintata in scopul administrarii Parcului $tiintific si Tehnologic Tehnopolis Iasi. Consiliul Judetean Iasi si Consiliul Municipal Local Iasi detin ate 50% din capitalul social, respectiv cate 29.300 parti sociale in cuantum de 293.000 lei (RON), aport in numerar.
Prin Hotkarea Adundrii Generale a Asociatilor SC Tehnopolis SRL nr. 10/07.11.2016, s-a aprobat preluarea de care Consiliul Local al Municipiului Iasi a mandatului de administrator al S.C. „TEHNOPOLIS" S.R.L., pentru o perioada de 4 ani.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 356/22.12.2016, s-a luat act de Actul aditional nr. 6/07.11.2016 privind modificarea si actualizarea actelor constitutive — Statutul si Contractul de societate ale SC Tehnopolis SRL.
SC Tehnopolis SRL Iasi a prezentat Situatiile Financiare intocmite la data de 31.12.2017, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Veniturile totale sunt in valoare de 1.153.363 lei, Cheltuielile totale sunt in valoare de 955.905 lei, iar profitul net este de 167.141 lei, avand urmatoarea propunere de repartizare: - 9.872,56 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 78.634,00 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale care asociati (Judetul Iasi §i Primaria Municipiului Iasi). - 78.634,00 lei alte rezerve ca sursa proprie de finantare.
In temeiul art. 91, alin. 1, art. 97 alin. (1) §i ale art.115, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare propun, s i dezbaterea plenului Consiliului Judetean
aprobarea Situatiilor Fi Tehnopolis SRL Iasi incheiate la data 31.12.2017.
• ezbaterii •\-tean Iasi
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IA51
Directia Economic' Serviciu Fonduri Speciale, Sinteza Recupergri Creante
Nr. ./9/71 / ZD. 06 2018
RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarfire privind Situatiile financiare incheiate la data de
31 decembrie 2017 de catre SC TEHNOPOLIS SRL Ia0
In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, precum si, ale Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, SC Tehnopolis SRL Ia5i a Intocmit Situatiile Financiare ale societatii la data de 31.12.2017.
Prin adresa nr. 468/17.05.2018 (nr. 15451/17.05.2017) SC Tehnopolis SRL Iasi a prezentat spre analiza §i aprobare Situatiile financiare ale societatii, incheiate la data de 31.12.2017.
Hotararea Adundrii Generale a Asociatilor TEHNOPOLIS SRL nr. 1/24.05.2018 de aprobare a Situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2017 a fost transmisa cu adresa nr. 501/25.05.2018 (16424/25.05.2018) dupd §edinta plenului Consiliului Judetean Iasi care a avut loc in data de 23.05.2018.
Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea Generals a Asociatilor. Capitalul social al societatii constituit este repartizat in 20 parti sociale, in valoare
de 29.300 lei fiecare, find atribuite in intregime asociatilor, dupd cum urmeaza: • CONSILIUL JUDETEAN IASI — 10 parti sociale, in cuantum de
293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social. • CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL IA51 - 10 parti sociale, in cuantum
de 293.000 lei, reprezentand 50% din capitalul social. Termenul de depunere al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale
Ministerului Finantelor Publice este de 150 zile de la incheierea exercitiului financiar,
ceea ce inseamna data de 30.05.2018 (art. 36 alin. 1 lit. a, Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare).
SC Tehnopolis SRL Iasi a depus urmatoarele documente : • Bilant prescurtat la data de 31.12.2017 (F10) • Contul de Profit si Pierdere la data de 31.12.2017 (F20) • Date informative la data de 31.12.2017 (F30)
• Situatia activelor imobilizate la data de 31.12.2017 (F40) • Notele nr. 1- 10.
• Nota de fundamentare , privind aprobarea situatiilor financiare ale SC Tehnopolis SRL incheiate la 31.12.2017.
• Declaratia si raportul administratorului. • Raportul auditorului independent. • Balanta analitica pentru perioada 01.01 — 31.12.2017.
Din documentatiile prezentate rezulta ca in anul 2017, comparativ cu exercitiul financiar precedent:
1. Veniturile totale ale societatii au scazut: 1.153.363 lei in anul 2017, fata de 1.211.086 lei in anul 2016.
2. Cheltuielile totale ale societatii au scazut: 955.905 lei in anul 2017, fata de 1.014.896 lei in anul 2016.
3. Rezultatul brut al societatii a crescut: 197.458 lei in anul 2017, fata de 196.190 lei in anul 2016, astfel in anul 2017 a fost inregistrat un profit net de /67. /4/ lei. Propunerea de repartizare a profitul net este urmatoarea: - 9.872,56 lei rezervele legale ale societatii reprezentand 5% din profitul
impozabil (determinat prin considerarea cheltuielilor deductibile). - 78.634,00 lei dividende calculate ca procent minim de 50% din profitul net dupd
deducerea rezervei legale ce urmeaza a fi distribuite, in termenul legal, in cote egale catre asociati (Judetul Iasi §i Primaria Municipiului Iasi).
- 78.634,00 lei alte rezerve, ca sursa proprie de finantare. In Nota 9 este redata evolutia (2017 fata de anul 2016) principalilor indicatori
economico-financiari, respectiv:
Indicatorii de lichiditate (Lichiditatea generala - 1,72/1,70 si Lichiditatea imediata - 1,72/1,70);
Indicatorii de activitate (Viteza de rotatie a debitelor - clienti - 151,89/85,62 Viteza de rotatie a activelor imobilizate - 2,80/3,17 si Viteza de rotatie a activelor totale - 0,35/0,47);
2
Indicatori de profitabilitate (Rentabilitatea capitalului angajat - 16,92/18,20), Rata rentabilitatii economice - 16,92/18,20 si Rata rentabilitatii financiare -14,32/15,36).
In Raportul auditorului independent s-a consemnat: "conducerea societatii este responsabila pentru intocmirea Situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014" precum si " situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societa tii la data de 31 decembrie 2017 precum .yi a rezultatului operatiunilor sale $i a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale i situajiile financiare anuale consolidate, cu modificarilei completarile ulterioare."
Avand in vedere cele prezentate, supunem spre analiza si aprobare propunerea SC Tehnopolis SRL Iasi privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2017.
Director Executiv, Elena Arvinte
imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii legaliteitii in solidar cu intocmitorul inscrisului
Sef Serviciu, Elena Adriana Margarint
Imi asum in totalitate responsabilitatea corectitudinii si legality ii. in solidar, u intocmitorul inscrisului
Intocmit, Gabriela Nemtanu
imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea. corectitudinea, legalitatea intocmirii acestui inscris official
3
duo 0',6Jr-2 421
PARCUL $TIINTIFIC TEH OL•GIC TEHNOPOLIS IASI
Nr. din
enterprise europe network
141 C4tre, Consiliul Judetean Iasi Directia Economica
Ref. adresa nr.15451/17.05.2018-Situatii financiare SC TEHNOPOLIS pe anul 2017
V5 inaintarn al5turat urmatoarele documente, in vederea completarii documentatiei depuse cu
numarul de inregistrare 15451/17.05.2018 referitoare Ia situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS
S.R.L. incheiate la 31.12.2017;
Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL numarul din data
;)) de .•;4-4/ • privind aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar
2017.
DIRECTOR GENERAL,
Florin-Constantin SERBESCU
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
TEHNOPOLIS S.R.L. Tel. +4 0332 102208 , +4 0232 222249 Administrator Fax +4 0332 102108 , +4 0232 222246 JUDETUL IASI www.tehnopol-is.ro , e-mail: officePtehnopol-is.ro CONSILIUL JUDETEAN IASI
Romania
HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatiloy TEHNOPOLIS S.R.L.
NR. ,4‘1...22.2 018
Subscrisele:
1. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI, cu sediul in Municipiul 14, Bld. Stefan cel Mare Si Sfant nr. 11, jud. 14, reprezentat prin domnul Mihai Chirica, in calitate de Primar al Municipiului 14, pe de o parte,
2. CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in Municipiul lag Bld. Stefan cel Mare si Sfant nr.69, reprezentat prin dl. Radu Ione! URSANU, in calitate de reprezentant, numit prin Hotararea de Consiliu Jude;ean 14 nr.188/17.05.2017, pe de alta parte,
In calitate de asociati ai societatii TEHNOPOLIS SRL, cu sediul social in Municipiul Iasi, Bulevardul Poitiers nr. 10, judqul lag inmatriculata sub numarul J22/1755/24.08.2004 la Oficiul Registrului Comercului de pe langa Tribunalul lag CIF: RO 16704673, intrunici in Adunarea Generala a Asociailor in data de
e'-) 2018,
Art.1. Aprobarea situatiilor financiare anuale simplificate, conform anexelor, parte integranta din prezenta hotarare, care cuprind:
1) bilantul prescurtat contabil pentru anul 2017 al S.C. TEHNOPOLIS 2) contul de profit pierderi; 3) date informative; 4) situatia activelor imobilizate; 5) raportul auditorului independent.
Art.2. Repartizarea sumei de 167140,56 lei din profitul contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., astfel:
a) rezerva legal in suma de 9872.56 lei; b) dividende in valoare de 78634,00 lei (50% C.J. Iasi Si 50% C.L.M. Ia§i conform
contractului de societate) c) alte rezerve ca surse proprii de finantare in sum de 78634,00 lei.
Hotdrdrea a fost luato in unanimitate
Prezenta a fost redactata in trei exemplare originale
MUNICIPIUL IASI JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL L MUNICIPIULUI IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI PRIMAR
REPREZENTANT MIHAI CHIRICA
RADU IONEL URSANU
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
t orn !wad. ler,wavps mi,,In•Inu.Ive.neerocnrs.
/74CHNOPOL
Nr. din
licv? /) 01 --
/ /72 f
Va inaint5m al5turat urmatoarele documente, in vederea analizei supunerii dezbaterii
11(,,
C5tre,
Consiliul Judetean Iasi atentia Domnului Preedinte
plenului Consiliului Judetean 14:
Moth" de fundamentare privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L.
incheiate Ia 31.12.2017;
- Situatiile financiare ale S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiate la 31.12.2017 insatite de Notele
de la 1 la 7 de la 8 Ia 10 Raportul administratorului;
— Balanta S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. incheiat5 la 31.12.2017;
— Copie a Raportului auditorului independent privind situatiile financiare pe anul 2017
Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor situatiilor financiare pentru exercitiul financiar
2017 va fi depusa dupa intrunirea Adunarii Generale a Asociatilor Ia SC Tehnopolis SRL.
DIRECTOR GENERAL,
Florin-Constan/in $ERBESCU
CONTAB1L-5EF,
Armand Petrea
U--c
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Fel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
SI Al 106.02,2018 Il Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti
i 0.0 Tip situatie financiare : BS
Bifati numai a Sucursala (ii" An C Senriestru Anul 2017 dace)
GIE de interes este cazul • ❑ - grupuri economic
❑ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris Suma de control 586.000
Entitatea SC TEHNOPOLIS SRL
Ad
resa
1
Judet Sector Localitate
Iasi IASI
Strada Nr. Bloc Stara A Telefon
BD POITIERS 10 0332102208
Num'ar din registrul comertului J22 1755 2004 Cod unit de inregistrare 1 6 7 0 4 6 7 3
Forma de proprietate
12-Societati cu capital integral de stat
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
6820 inchinerea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
6820 frichirierea si subtnchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
ri. Situatii financiare anuale Raportari anuale ( entitati al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic )
EntitAfi mijlocii, marl si entitati de interes [
H public
Entitati de ❑ interes
? ❑ 1. entitStile care au optat pentru un exercitiu financiar Merit anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea coniabilitticii nr. 82/1991
de
public ❑ 2. persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legii I (e Entitad mid
3. subunitatile deschise in RomAnia de societati rezidente In state
[C MiCroentitati ❑ apartinand Spatiului Economic European
Situatiile financiare anuale incheiate Ia 31.12.2017 de cAtre entitafile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificarile si completarile anul calendaristic FIO - BILANT PRESCURTAT F21) - CONTUL DE PROFIT $1 PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
prevazute Ia pct.9 alin.(3) din Reglementarile contabile, ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu
Indicatori : Capitaluri -total 1.167.014
Capital subscris 586.000
Profit/ pierdere 167.141
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND
Calitatea
.--44 12--CONTABIL SEF /
Semnatura --' r Li--( Semnatura c
Nr.de inregistrare in organismul profesional
SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA 0
VALIDARE CORECTA
Entitatea are obligatia legala de auditare a situatiilor financiare anuale? (iii DA r NU
Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situatiilor financiare anuale? C DA (S.' NU
AUDITOR, Nume si prenume auditor persoana fizica/ Denumire firma de audit
Formular VALIDAT Prim Audit SRL
Nr.de inregistrare in Registrul CAFR CIF/ CUI
968/12.03.2010 1 4 4 7 9 9 2 3
F10 - pag. 1
BILANT PRESCURTAT
Cod 10 Ia data de 31.12.2017 - lei -
Denumirea elementului Nr. rd.
Sold la:
01.01.2017 31.12.2017
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290) 01 21.983 12.379
II. IMOBILIZARI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231 +235+4093-281-291-2931-2935)
02 365.906 373.332
III. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct,261+262+263+265+266+267' - 296') 03 730 5.296
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 04 388.619 391.007
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345 +346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)
05
II.CREANTE (Sumele care urmeaza sä fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431-*+437**+4382+441—+4424+din ct.4428—+444—+445+446"'+447'..+4482+451—+453 —+456"+4582+461+4662 +473*' - 491 - 495 - 496+5187)
06 360.542 375.823
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)
07 771.987 1.164.925
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542) 08 956.752 1.225.111
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 09 2.089.281 2.765.859
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) (rd.11+12) 10 14.307 7.154
Sume de reluat intr-o perioada de 'Dana Ia un an (din ct. 471-') 11 14.307 7,154
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471') 12
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431''''+437—+4381+441'"+4423+4428" —+444A ' "+446"'-i- 447' ' '+4481+451""+453""" +455+456" "+457+4581+462+4661+473“ `+509+5186 +519)
13 113.637 165.562
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26) 14 1.989.951 2.391.379
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14) 15 2.378.570 2.782.386
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423 +424+426+427+4281+431'+437*"'+4381+441' 4 '+4423+44284"+444'"+446"k+
'"-
447" '+4481+451*" +453" '' +455+456m+4581+462+4661+473' "+509+5186+519)
16 1.114433 1442.692
H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 18 186.371 388.752
1. Subventii pentru investitii (ct. 475), (rd.20+21) 19 186.371 172.680
Sume de reluat intr-o perioada de pana Ia un an (din ct. 475*) 20
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 475/ 21 186.371 172.680
2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472) (rd.23+24) 22 216.072
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472') 23 216.072
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 4721 24
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de Ia clienti (ct. 478) (rd.26+27) 25
F10 - pag. 2
Sume de reluat intr-o perioada de !Ana la un an (din ct. 4781 26
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 4781 27
Fondul comercial negativ (ct.2075) 28
J. CAPITAL $1 REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34) 29 586.000 586.000
1. Capital subscris varsat (ct. 1012) 30 586.000 586.000
2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011) 31
I Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 34
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 36
IV. REZERVE (ct.106) 37 335.981 423.746
Actiuni proprii (ct. 109) 38
C4tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 39
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117) 41
SOLD D (ct. 117) 42
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR
SOLD C (ct. 121) 43 165.594 167.141
SOLD D (ct. 121) 44 0 0
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 9.809 9.873
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) 46 1.077.766 1.167.014
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 1017) 48
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18) 49 1.077.766 1.167.014
Suma de control F10 : 33362137
1 Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. ") Solduri debitoare ale conturilor respective.
Solduri creditoare ale conturilor respective.
Rd.06 - Sumele inscrise la acest rand preluate din contul 267 reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar si altor
contracte asimilate, precum 4i alte creante imobilizate, scadente Intr-o perioada mai mica de 12 luni.
ADMINISTRATOR, INTOCMIT,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
Semnatura 12—CONTABIL SEF
Formular
VALIDAT
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
F20 - pag. 1
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.12.2017
Cod 20 - lei -
Denumirea indicatorilor Nr. rd.
Exercitiul financiar
2016 2017
A B 1 2 1. Cifra de afaceri nets (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.172.511 1.096.842
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 772.297 843.683
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766" )
05
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 06 400.214 253.159
2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct.711+712)
Sold C 07
Sold D 08
3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722) 09
4. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419) 12
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815) 13 10.319 15.269
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815) 14
-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct.7584) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE — TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13) 16 1.182.830 1.112.111
8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602) 17 4.913 3.416
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 18 7.829 9.927
b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)(ct.605) 19 11.000 10.813 c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607) 20 Reduceri comerciale primite (ct. 609) 21
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24) 22 815.666 832.748
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644) 23 665.149 684.090
b) Cheltuieli cu asigurarile $i protectia socials (ct.645) 24 150.517 148.658
10.a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd. 26 - 27) 25 15.106 20.385
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817) 26 15.106 20.385
a.2) Venituri (ct.7813) 27
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30) 28
F20 - pag. 2
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 29
b.2) Venituri (ct.754+7814) 30
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 Ia 38) 31 141.160 70.273
11.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)
32 139.362 64.903
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i varsaminte asimilate;
cheltuieli reprezentand transferuri i contributii datorate in baza unor acte
normative speciale(ct. 635 + 6586)
33 1.159 5.313
11.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct. 652) 34
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale (ct. 655) 35
11.5. Cheltuieli privind calamitatile i alte evenimente similare (ct. 6587) 36
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 37 639 57
Cheltuieli cu dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile radiate din Registrul
general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.6661
38
Ajustari privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct.6812) 40
- Venituri (ct.7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Ia 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39) 42 995.674 947.562
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) 43 187.156 164.549
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44 0 0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613) 45
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 46
13. Venituri din dobanzi (ct. 7661 47 3 23
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 48
14. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata (ct. 7418) 49
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615) 50 28.253 41.229
- din care, venituri din alte imobilizari financiare ( ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50) 52 28.256 41.252
16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare i investitiile financiare
detinute ca active circulante (rd. 54 - 55) 53
- Cheltuieli (ct.686) 54
- Venituri (ct.786) 55
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666') 56
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 57
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 58 19.222 8.343
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58) 59 19.222 8.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):
- Profit (rd. 52 - 59) 60 9.034 32.909
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61 0 0
F20 - pag. 3
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62 1.211.086 1.153.363
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63 1.014.896 955.905
18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):
- Profit (rd. 62 - 63) 64 196.190 197.458
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65 0 0
19. Impozitul pe profit (ct.691) 66 30.596 30.317
20. Atte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 67
21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67) 68 165.594 167.141
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64) 69 0 0
Suma de control F20 : 18351385 / 77799652
Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. La randul 23 - se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621
„Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
Semnatura
12—CONTABIL SEF
Semnatura
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
DATE INFORMATIVE F30 - pag. 1
Ia data de 31.12.2017 Cod 30 - lei -
I. Date privind rezultatul inregistrat Nr. rd.
Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit 01 1 167.141
Unitati care au inregistrat pierdere 02
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdere 03
II Date privind platile restante Nr. rd.
Total, din care:
Pentru activitatea
curenta
Pentru activitatea de
investitii
A B 1=2+3 2 3
Plati restante — total (rd.05 + 09 + 15 Ia 18) 04
Furnizori restanti — total (rd. 06 la 08) 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale — total
(rd.10 la 14) 09
- contributii pentru asiguran sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate
10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 11
- contributia pentru pensia suplimentara 12
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 13
- alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte
fonduri 15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetul de stat 17
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit Ia bugetele locale 18
H. Numar mediu de salariati Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Numar mediu de salariati 19 13 14
Numarul efectiv de salariati existenti Ia sfarsitul perioadei,
respectiv la data de 31 decembrie 20 14 15
IV. Redevente platite in cursul perioadei de raportare, subventii incasate i crean%e restante
Nr. rd.
Sume (lei)
A B 1
Redeven%e platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public,
primite in concesiune, din care: 21
- redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat 22
Redeventa miniera platita la bugetul de stat 23
Redeventa petroliera platita la bugetul de stat 24
Chirii platite in cursul perioadei de raportare pentru terenuri o 25
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente, din care; 26
F30 - pag. 2
- impozitul datorat la bugetul de stat 27
Venituri brute din servicii platite catre persoane nerezidente din statele membre ale
Uniunii Europene, din care: 28
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Subven;ii incasate in cursul perioadei de raportare, din care: 30
- subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor 31
- subventii aferente veniturilor, din care: 32
- subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca -1 33
Creante restante, care nu au fost incasate la termenele prevazute in contractele comerciale
si/sau in actele normative in vigoare, din care:
34
- creante restante de la entitati din sectorul majoritar sau integral de stat 35
- creante restante de Ia entitati din sectorul privat 36
V. Tichete acordate salariatilor Nr. rd Sume (lei)
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de
cercetare - dezvoltare x 9 Nr. rd.
31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 39 0 0
- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- dupa natura cheltuielilor (rd. 43+44) 42 0 0
- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
VII. Cheltuieli de inovare **1 Nr. rd
31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 45
VIII. Alte informatii Nr . rd.
31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct. 4094)
46
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct. 4093) 47
Imobilizari financiare, in sume brute (rd. 49+54) 48
Actiuni detinute Ia entitatile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate si obligatiuni, in sume brute (rd. 50 Ia 53)
49
- actiuni necotate emise de rezidenti 50
- parti sociale emise de rezidenti 51
- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti 52
- obligatiuni emise de nerezidenti 53
Creante imobilizate, in sume brute (rd. 55+56) 54
- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267)
55
- creante imobilizate in valuta (din ct. 267) 56
F30 - pag. 3
Creante comerciale, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor $i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor $i alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:
57 275.042 456.570
- creante comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor $i pentru prestari de servicii acordate furnizorilor nerezidenti $i alte conturi asimilate, in sume brute (din ct, 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
58
Creante neincasate la termenul stabilit
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413) 59 151.639 132.630
Creante in legatura cu personalul $i conturi asimilate
(ct. 425 + 4282) 60
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $1 bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 Ia 66)
61 10.122 9.980
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)
62 10.122 9.980
- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441
+4424+4428+444+446)
63
- subventii de incasat(ct.445) 64
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate
(ct.447) 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.4482) 66
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate
(ct. 451), din care: 67
- creante cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
68
- creante comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)
69
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale $i
bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct.
431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct.
4424 + din cf. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct.
446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
70
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 +
473), (rd.72 Ia 74) 71 27.121 34.673
- decontari privind interesele de participare ,decontari
-u actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din peratiuni in participatie (ct.453+456+4582)
72
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)
73 27.121 34,673
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentand avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii si nedecontate pans Ia data de 31 decembrie (din ct.
461)
74
Dobanzi de incasat (ct. 5187) , din care: 75
- de la nerezidenti 76
Valoarea imprumuturilor acordate operatorilor
economici **"*) 77
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct. 501 + 505 +
506 + 507 + din ct.508), (rd.79 Ia 82)
78
- actiuni necotate emise de rezidenti 79
- parti sociale emise de rezidenti 80
- actiuni emise de nerezidenti 81
F30 - pag. 4
- obligatiuni emise de nerezidenti 82
Alte valori de incasat (ct. 5113 + 5114) 83
Casa in Iei si in valuta (rd.85+86 ) 84 1.332 3.589
- in lei (ct. 5311) 85 1.163 548
- in valuta (ct. 5314) 86 169 3.041
Conturi curente la band in lei si in valuta (rd.88+90) 87 995.420 1.221.439
-in lei (ct. 5121), din care: 88 910.665 1.087.171
- conturi curente in lei deschise Ia band nerezidente 89
- in valuta (a, 5124), din care: 90 84.755 134.268
- conturi curente in valuta deschise la band
nerezidente 91
Alte conturi curente Ia band si acreditive, (rd.93+94) 92
- sume in curs de decontare, acreditive si alte valori de incasat, in lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)
93
- sume in curs de decontare si acreditive in valuta (din ct. 5125 + 5414)
94
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 +116+119+122+128)
95 1.228.069 1.824.326
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .97+98)
96
- in lei 97
- in valuta 98
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd.100+101)
99
- in lei 100
- in valuta 101
Credite de Ia trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)
102
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)
103
- in lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute
104
- in valuta 105
Alte imprumuturi si datorii asimilate (ct. 167), din care: 106 200 200
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 107
Datorii comerciale, avansuri primite de Ia clienti si alte conturi asimilate, in sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
108 18.057 85.113
- datorii comerciale in relatia cu nerezidentii, avansuri primite de Ia clienti nerezidenti si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)
109
Datorii in legatura cu personalul si conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
110 6.900 5.193
Datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)
111 70.853 68.198
- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)
112 23.230 24.003
- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4423+4428+444+446)
113 47.526 44.093
- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)
114 97 102
F30 - pag.5
- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct.4481)
115
Datoriile entitatir in relatiile cu entitatile afiliate (ct, 451), din care:
116
- datorii cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:
117
- datorii comerciale cu entitati afiliate nerezidente (din ct. 451)
118
Sume datorate actionarilor / asociatilor (ct.455), din care: 119 777 777
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice 120
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice 121
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.123 la 127)
122 1.131.282 1.664.845
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie
(ct.453+456+457+4581)
123 1.113.656 1.442.692
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu 'nstitutiile publice (institutiile statului ) 2)
(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)
124 17.626 222.153
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472) 125
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)
126
- venituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clienti (ct. 478) 127
Dobanzi de platit (ct. 5186) 128
Valoarea imprumuturilor primite de la operatorii
economici *—*) 129
Capital subscris varsat (ct. 1012), din care: 130 586.000 586.000
- actiuni cotate 3) 131
- actiuni necotate 4) 132
- NO sociale 133 586.000 586.000
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012) 134
.revete si licente (din ct.205) 135
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii
Nr. rd.
31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 136
X. Informatii privind bunurile din domeniul public al statului
Nr. rd.
31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in administrare 137
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate
in concesiune 138
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului
inchiriate 139
F30 - pag.6
XI. Informatii privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017
A B 1 2
Valoarea contabila nets a bunurilor 5) 140
XII. Capital social varsat Nr. rd 31.12.2016 31.12.2017
Suma (lei) % o) Suma (lei) % b)
A B CoI.1 Col.2 Col.3 CoI.4
Capital social varsat (ct. 1012) 64
(rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152) 141 X X
- detinut de institutii publice, (rd. 143+144) 142
- detinut de institutii publice de subordonare centrals 143
- detinut de institutii publice de subordonare locals 144
- detinut de societatile cu capital de stat, din care:
145
- cu capital integral de stat 146
- cu capital majoritar de stat 147
- cu capital minoritar de stat 148
- detinut de regii autonome 149
- detinut de societal' cu capital privat 150
- detinut de persoane fizice 151
- detinut de alte entitati 152
Nr. rd.
Sume
A B 2016 2017
XIII. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercitiului financiar de catre companiile nationale, societatile nationale, societatile i regiile autonome, din care:
153 77.892 78.631
- care institutii publice centrale; 154
- catre institutii publice locale; 155 77.892 78.631
- catre alti actionari la care statul/unitatile administrativ teritoriale/institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
156
Nr. rd.
Sume
A B 2016 2017
XIV. Dividende/varsaminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate in perioada de raportare din profitul companiilor nationale, societatilor nationale, societatilor i al regiilor autonome, din care:
157 67.802 77.892
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, din care virate:
158 67.802 77,892
- catre institutii publice centrale 159
F30 - pag. 7
- catre institutii publice locale 160 67.802 77.892
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora.
161
- dividende/varsaminte din profitul exercitiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:
162
- catre institutii publice centrale 163
- catre institutii publice locale 164
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect aqiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora
165
XV. Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice "4'4'1 Nr. rd. Sume (lei)
A B 2016 2017
Creante preluate prin cesionare de la persoane juridice (Ia valoarea nominala), din care:
166
- creante preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate 167
Creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice (la cost de achizitie), din care: 168
- creante preluate prin cesionare de Ia persoane juridice afiliate 169
XVI. Venituri obtinute din activitati agricole ******) Nr. rd Sume (lei)
A B 2016 2017
Venituri obtinute din activitati agricole 170
Suma de control F30 : 17924527 / 77799652
F30 - pag.8
ADMINISTRATOR,
INTOCMIT,
Numele si prenumele Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA PETREA ARMAND
Semnatura Calitatea
12—CONTABIL SEF
Semnatura
Formular VALIDAT
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca (transferuri de la bugetul statului catre angajator) - reprezinta sumele acordate angajatorilor pentru plata absolventilor instituVilor de invatamant, stimularea somerilor care se incadread in mund inainte de expirarea perioadei de somaj, stimularea angajatorilor care Incadreaza In munch' pe perloada nedeterminata somerl In varsta de peste 45 an!, ;tamed intretinatori unici de famille sau someri care In termen de 3 anl de la data angajaril Indeplinesc conditille pentru a solicita pensia anticipate partials sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, on pentru alte situatii prevazute prin legislatia in vigoare privind sistemul asigurarilor pentru somaj sistimularea ocuparii fortei de munc5.
*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentals, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanjei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stlintifica dezvoltarea tehnologica, aprobatA cu modificari
completari prin Legea n►. 324/2003, cu modificarile completa rile ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European ti a Consiliului privind producjia si dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul stiintei si al tehnologiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, serla L, nr. 299/27.10.2012. ***I Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentulul de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentulul European si a Consiliului privind productia dezvoltarea statisticilor comunitare in domeniul stiintei fi al tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ****) In categoria operatorilor economici nu se cuprind entitatile reglementate si supravegheate de Banca Nationale a Romaniei, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiara, societajile reclasificate in sectorul administratiel publice si institutiile fare scop lucrativ in serviciul gospodarillor populatiei.
Pentru creantele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atat valoarea nominala a acestora, cat si costul Ion de achizijie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea In vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) sid) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. ******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme privind plajile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicil agricole comune de modificare a anexei X la regulamentul mentionat '(1) veniturile obtinute din activitatile agricole sunt veniturile care au fost obtinute de un fermier din activitatea sa agricola In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul mentionat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatatiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricola (FEGA) si din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR), precum ;i orice ajutor national acordat pentru activitati agricole, cu exceptia pia/11°r directe nationale complementare in temeiul articolelor 18;i 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obtinute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatatiei sunt considerate venituri din activitati agricole cu conditia ca produsele prelucrate sa ramana proprietatea fermierului ca o astfel de prelucrare sa aiba ca rezultat un alt produs agricol in sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitati neagricole. (2) In sensul alineatului (1), 'venituri' inseamna veniturile brute, inaintea deducerii costurilor si impozitelor aferente....'.
1) Se vor include chiriile platite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pasuni, ffinete etc.) aferente spatiilor comerciale (terase etc.) aparjinand proprietarilor privati sau unor unitati ale administratiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de ape In scop recreativ sau In alte scopuri (pescuit etc.). 2) In categoria 'Alte datorii In legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile In legatura cu institutiile publice (institutiile statului)' nu se vor inscrie subventiile aferente veniturilor existente In soldul contului 472. 3) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care sunt negociabile si tranzactionate, potrivit legii. 4) Titluri de valoare care confera drepturi de proprietate asupra societatilor, care nu sunt tranzactionate. 5) Se va completa de catre operatorii economici carora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizarilor privind Intocmirea si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate private a statului si a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificarile si completarile ulterioare. 6) La sectiunea 'XII Capital social varsat' la rd. 142 - 152 in col. 2;i co1.4 entitatile vor inscrie procentul corespunzator capitalului social detinut in totalul capitalului social varsat Inscris la rd. 141.
F40 - pag. 1
SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE Ia data de 31.12.2017
Cod 40 - lei -
Elemente de imobilizari
Nr. rd.
Valori brute
Sold initial
Cresteri Reduceri Sold final (co1.5=1+2-3) Total Din care:
dezmembrari si casari
A B 1 2 3 4 5
1.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
01 0 X 0
Alte imobilizari 02 47.300 X 47.300
Avansuri acordate pentru `rnobilizari necorporale
03 X
ctive necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
04 X
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 47.300 X 47.300
11.Imobilizari corporale
Terenuri 06 X
Constructii 07 227.243 227.243
Instalatii tehnice si masini 08 63.718 32.320 96.038
Alte instalatii , utilaje si mobilier 09 429.086 13.611 13.611 415.475
Investitii imobiliare 10
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
11
Active biologice productive 12
Imobilizari corporale in curs de
executie
13 68.154 68.154
vestitii imobiliare in curs de executie
14
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
15
TOTAL (rd. 06 Ia 15) 16 788.201 32.320 13.611 13.611 806.910
III.Imobilizari financiare 17 730 4.566 X 5.296
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd.05+16+17) 18 836.231 36.886 13.611 13.611 859.506
F40 - pag. 2
SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE
- lei -
. Elemente de imobilizan
Nr. rd .
Sold initial Amortizare in cursul
anului
Amortizare aferenta i mobilizarilor scoase
din evidenta
Amortizare Ia sfarsitul anului (co1.9=6+7-8)
A B 6 7 8 9
1.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
19 0 0
Alte imobilizari 20 25.317 9.604 34.921
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
21
TOTAL (rd.19+20+21) 22 25.317 9.604 34.921
11.1mobilizari corporale
Terenuri 23
Constructii 24 7.949 11.924 19.873
Instalatii tehnice si masini 25 11.388 8.340 19.728
Alte instalatii ,utilaje si mobilier 26 402.958 4.630 13.611 393.977
Investitii imobiliare 27
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
28
Active biologice productive 29
TOTAL (rd.23 Ia 29) 30 422.295 24.894 13.611 433.578
AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30) 31 447.612 34.498 13.611 468.499
F40 - pag. 3 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE
- lei -
Elemente de imobilizari Nr. rd.
Sold initial Ajustari constituite
in cursul anului Ajustari
reluate la venituri Sold final
(col. 13=10+11-12)
A B 10 11 12 13
I.Imobilizari necorporale
Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare
32
Alte imobilizari 33
Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
34
TOTAL (rd.32 la 34) 35
Il.Imobilizari corporale
Terenuri 36
Constructii 37
..-istalatii tehnice si masini 38
Alte instalatii, utilaje si mobilier 39
Investitii imobiliare 40
Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
41
Active biologice productive 42
Imobilizari corporale in curs de
executie 43
Investitii imobiliare in curs de
executie 44
TOTAL (rd. 36 la 44) 45
111.Imobilizari financiare 46
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)
47
Suma de control F40 • 8161603 / 77799652
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
COMAN MARIA GABRIELA
Semnatura
Formular VALIDAT
INTOCMIT,
Numele si prenumele
PETREA ARMAND
Calitatea
--CONTABIL SEF
Semnatura
Nr.de inregistrare in organismul profesional:
Conturi entitati mici 1011 SC(+)FIOS.R31
(ultimul rand sau nr.cr, rand necompletat)
Suma Nr.cr.
Salt
Cont
OK
Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)
Atentie Seiectati mai intai tipul entitatii (mah si mijiocii/ mici/ micro) !
7 IT) 'T._ CU .t -0 C 63
.C11 _c •E 03 co ...., C .... a .,7„ 2 CU C U O a; 1,1 I' 1 ... 1 . C 1 C W .1.., M I
..C, c E o 2 .) := ()).. • ',:.•.• tc .1-, C v) -c X 01 C ,3,_ a) '-' 0 7 --- 0/ U a, .7' ul .- . F ' T
(./
ft) 03 CU E — 13 o -o
•̀-' 0
z m8 cz
zz
.:1, ,,, o _ a) ,.. _ __. .c.) 0 ‘7, = c omit
_c a) LC a LD t „c , 41...
C .-
11-j :-/ I 0 1:1)
'...! '' di TO 4-. • — 0 L.. .u.,
63 40 CU 1, u ....
c° a.,57( c'''' -:: ''"d .... 0_ 0 tcl tel CO X 41 C L- M ± If, ‘- a)
•c ,.7.1 I- lis -0 Nu ' 0 I) E
y 0., fa 11 4.. CO a To ro .. 8 K u
a) 0) ,..) 0 C ro EL E x
cu - a) o3 a) g -0 HD .
00 C _I -o a) :‘7- 2 =
0 c 0 0_ -0 Ce C°0 0, a)
t ,r6 4,1):, WI- ° •C z N NI 03 01
,- C'N .,., 1,
4= ..r, CO 0 2 ..-. C
Ma ) 30 ' ' . .. PC :: . . . . ,‘.g —: 13
co • - 0I3 0.1
- ..n to _I - ,
ON ,..,
11 *-,„, ,....) . in 4 r, CL 0.) cu 7, V.. .-
c E ''.
-, 01 03 W t...i . 0:1 00
,..) -,-. .)-, (..) o) E c Z tt ,1.1 u ,.. a., o. -0 co
,-) 6 2 u Q.) < 2 _+
0. = ,_ 8 t 2 0.,
,_ w X (.1 .1..,
C Ia I- CO
4.1 ',.71 a) '0 Li. 7.: :_ a. c 0 03 IV n3 )(a c
U) .-. To 4= c0 ,
U 0 I-
<1.) =
3 - '1"-,,.- ,cT .,.. I. ,.. .... T.
.r. El m *-E r. c to LO 0
> 1...1 0 CU Q 4
0
04 co co 7Y'i
N al A
m N CO
.-I
393,
977
oo N CJi. N
: oo N L.rt meri .or
ch a) mt. to
. . . ,-1 N to 01<-1
N N to
;' N
N N to
<-1
ni.
8 crl
§ cri
'0 N cn .-1-• <-1
4,6
3 0
8,340
L
24,8
94
03 IT .4"..
A
25,3
17
N pi M LA. N
01 <7 Cc. 1-.
CO L.r1 01 04- 0
03 00 01
<-1 <- 1-
01 01 N
f4. N er
N <-1 tO 1,7
3
47,3
00
47,
300
227,
243
N cr i Lr.-I
<7
0 a, Le
...L.01-1 - to 1.13
I-I 01
0 00
La. 'CIA N
8 IA
LA 03
1 I .1-I 1-1 to
N
1.4 ..-I to
N
r..1 N to 01. N
1 I 0 N 01 0.4-' 01
I
32,3
20
t.C1 1..0 11. V'
tO 03 0° tO m
47,3
00
1
8 M f.... V
m 04 NS. 0.1 N
<0
0
429,0
86
03 N N. 01‘ tO
</"1 N Ce tO 00
<-1 0 N 0'
N
0 01 N
836,
231
11. C
heltu
ieli de c
on
stituire
2. A
van
suri si i
mob
iliza
ri
nec
orp
ora
le
'To
tal im
ob i
lizar
i nec
orpo
rale
Ilmob
iliza
ri c
orpo
rale
13. T
ere
nuri
4.
Con
stru
ctii
5.
Alte in
sta
lati
i , uti
laje
si
mob
ilier
6.
Inst
al. te
hn. si m
asin
i .
7.
Ava
nsu
ri si i
mob
iliza
ri
corp
ora
le in
cu
rs
.
ITo t
al
imo
b iliz
ari c
orpo
rale
Ilm
ob
i liza
ri fin
anc
iare
TO
TAL
AC
TIV
E IM
OB
ILIZ
ATE
0 0
0
I -0 >- W
Act
ive im
ob
iliz
a te 2
01
7
03
0
•
Maria Gabriela Co Florin-Const
PARCUL $TIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Nr.co e cans, rani. ,Varl,in otpcinde
Nota 2
Ajust5ri pentru deprecierea creantelor - clienti - pe anul 2017
lei
Denumirea
provizionului 1 ianuarie 2017
Sold la Sold Transferuri
la
31 decembrie 2017
in cont din cont
0 1 2 3 4=1+2+3
Clienti incerti 111367.11 6,880.24 0.00 118,247.35
TOTAL 111367.11 6,880.24 0.00 118,247.35
In cursul anului fiscal 2017 au fost calculate si Inregistrate ajustari pentru depreciere in valoare de 6880.24 lei
reprezentand sume neincasate de la clienti, ca urmare a Intreprinderii demersurilor legale fara recuperarea
acestora panS la 31 decembrie 2017
Administrator, Director Gen ral, Contabil 5ef,
Armand PET EA
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office©tehnoPol-is.ro 1 web: www.tehnopol-is.ro
Nota
PARCUL BTIINTIFIC BI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IABI
enterprise europe network
SontVer umush•01 Ilwanon
Repartizarea profitului pentru anul 2017
Profitul contabil inregistrat de societate la data de 31.12.2017 este in sums de 167140.56 lei.
lei
Destinatia Suma
Profit net de repartizat: 167,140.56 lei
- rezerva legala 9,872.56 lei
- acoperirea pierderii - lei
Profit nerepartizat 157,268.00 lei
Rezerva legal5 s-a calculat in concordanta cu deductibilitatea acesteia, conf Art 22, alin (1) din Cod fiscal.
Propunerea de repartizare a profitului contabil are ca temei legal Ordonanta de Guvern nr. 64/2001
privind repartizarea profitului la societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, astfel:
1) dividende in sums de 78634,00 lei;
2) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 78634,00 lei.
Propunerea de repartizare a profitului, in sume totale: lei
Destinatia Suma
Profit net total de repartizat 167,140.56 lei
- rezerva legal 9,872.56 lei
Profit nerepartizat total 157,268.00 lei
- Total dividende 78,634.00 lei
- Total alte rezerve ca sursa
proprie de finantare 78,634.00 lei
Administrator,
Maria Gabriela
Director General,
Florin-Constantin $ERBESCU
Contabil $ef,
Armand PETREA
SC TEHNOPOLIS SRL. I mails: Poitiers, Nr. 10, laai 700671 Tel. +4 0332 102208
Fax +4 0332 102108 I e [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
PARCUL 6TIINTIFIC TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1
enterprise europe network
Inerepet....nonowand
Nota 4
Analiza rezultatului din exploatare la data de 31.12.2017
Indicatorul
Exercitiul financiar 2016 Exercitiul financiar 2017
1
2
1. Cifra de afaceri nets 1,172,511 lei 1,096,842 lei
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor
prestate (3+4+5) 783,326 lei 783,326 lei
3. Cheltuielile activitatii de baz'a 995,674 lei 947,562 lei
4. Cheltuielile activitatilor auxiliare - lei - lei
5. Cheltuielile indirecte de productie - lei - lei
6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2) 176,837 lei 149,280 lei
7. Cheltuieli de desfacere - lei - lei
8. Cheltuieli generale de administratie - lei - lei
9. Alte venituri din exploatare 10,319 lei 15,269 lei
10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9) 187,156 lei 164,549 lei
Administrator, Director Gene al,
Contabil $ef,
Maria Gab 'e oman Florin-Consta in $ERBESCU
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
enterprise encope network
PARCUL STIINTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1 .11,0en.J.,...P•k•••Virl+1
Nota S
Situatia creantelor §i datoriilor Ia 31.12.2017
lei
creante Nr. rd.
Sold la sfarsitul
Termen de lichiditate
ex.financiar sub 1 an peste 1 an
A 1=2+3 2 3
I.CREANTE DIN ACTIVE IMOBILIZATE(ct.267) 1 0 0 0
Clienti (ct.411+413+418) - Asociere 2 373,055 240,424 132,630
Client' (ct.409=411+413+418) - SC 3 83,515 83,515 0
Creante personal si asigurari sociale (ct.42S+4282+431+437+4382) 4 9,980 9,980 0
Impozit pe profit (ct.441) 5 0 0 0
Taxa pe valoarea ad5ugat5 (ct.4424) 6 0 0 0
Alte creante cu statul si institutii publice (ct.4428+444+445+446+447+4482) 7 0 0 0
Decontari din operatii in participatie (ct.451+452+456+4582) 8 0 0 0
Debitori diverti (ct.461+473+5187) 9 27,519 27,519 0
II. CREANTE DIN ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd.2 Ia 9) 10 494,068 361,438 132,630
III.PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANTELOR (ct.49(1+5+6)) 11 118,247 118,247 0
TOTAL CREANTE (rd.1+10-11) 12 375,821 243,191 132,630
Creantele societStii la sfarsitul anului 2017 erau constituite in principal din creante comerciale in sums de
456570 lei.
lei
Datorii rd. Nr.
slarsitul Sold la
ex. Financiar
Termen de exigibilitate
sub 1 an 1— 5 ani
A 1=2+3+4 2 3
I. Datorii financiare —total, din care: 14 200 0 200
—credite bancare pe termen lung si mediu(ct.162) 15 0 0 0
—credite pe termen scurt(ct.512+519+5198) 16 0 0 0
—dobanzi aferente creditelor bancare(ct.168+5186+5198) 17 0 0 0
—alte imprumuturi si datorii financiare(ct.161+166+167+168+169+269) 18 200 0 200
II. Alte datorii — total, din care: 19 1,608,054 165,362 1,442,692
—furnizori — total (ct.401+403+404+405+408) 20 85,113 85,113 0
—clienti creditori (ct.419) 21 0 0 0
—datorii fat6 de bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381+4481) 22 24,003 24,003 0
—datorii fat6 de bugetele fondurilor speciale (ct.447+4481analitic) 23 102 102 0
—datorii fats de bugetul de stat (ct.441+444+4423+4428+446+4481) 24 44,093 44,093 0
—datorii fats de bugetele locale (ct.446+4481analitic) 25 0 0 0
—creditori diversi (ct. 462) 26 6,023 6,023 0
—datorii fat5 de alti creditori (ct.421+423+424+426+427+4281+445+
+451+452+455+ 456+457+4581*+473+etc.) 27 1,448,720 6,028 1,442,692
III. Venituri inregistrate in avans (ct.472) 28 216,072 216,072 0
TOTAL DATORII (rd.14+19+28) 29 1,824,326 381,434 1,442,892
Datoriile catre bugetele de stat si asigurari sociale sunt cele aferente lunii decembrie 2017.
Administrator, Director Genera
Contabil 5ef
Maria Gabriela Florin-Constantin RIESESCU
Armand PE EA
SC TEHNOPOLIS SRL. I s-dui Poitiers, Nr< 10, laqi 700671 I Tel. 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: office@te Aopol-is.ra I web: www.lehnopol-is.ro
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Mr* dr tortialenta re.4.44
Nota 6
Principii, politici metode contabile
Bazele intocmirii situatiilor financiare
Societatea tine evidentele contabile in moneda nationals " LEI " si intocmeste situatiile
financiare in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul de
Finante din Romania.
Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea principiului continuitatii in exploatare,
pe baza datelor din inregistrarile contabile.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991, la S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Iasi,
contabilitatea se conduce in particla dubla astfel incat sa asigure:
- inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in
functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi si creditul altora;
- cunoasterea totalului sumelor debitoaressi creditoare, precum si soldul final al fiecarui cont;
- prezentarea situatiei patrimoniului si a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor si pasivelor
prin bilant, precum si a veniturilor, cheltuielilor si beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit
si pierdere;
Situatiile financiare anuale cuprind si bunurile de natura imobilizarilor, stocurilor, creantelor,
disponibilitatilor precum si a datoriilor asocierii in participatie, conf. Ordinului nr. 1802/2014, pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.
Administrator,
Maria Gabriela Coman
Director eneral,
Florin-Con antin SERBESCV
Contabil Set
Armand Petra
VtA
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web. www.tehnopol-ls.ro
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. R 16704673
NOTA 7
Actiuni si obligatiuni
Nu este cazul.
Administrator,
Maria Gabriela Coman
Director eneral, Contabil $ef,
Florin-Con antin SERBE*U Armand RETREA
\ 1., \
PARCUL STIINTIFIC ySl TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
rloi N eomarao. bJ.a.repa
Nota 8
Informatii privind salariatii, administratorii directorii
Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
Generala a Asociatilor, iar administrarea societatii a fost asigurata din data de 24.08.2014, pentru o
perioada de 4 ani catre asociatul Consiliul Judetean lag conform Hotararii AGA nr. 7//11.05.2017
prin reprezentantul desemnat in persoana d-Iui COMAN MARIA GABRIELA, care are §i drept de reprezentare a societatii.
Domnul Constantin — Florin SERBESCU, avand functia de director a fost imputernicit pentru
semnarea documentelor societatii si indeplinirea atributiilor de director general prin deciziile Adunarii Generale a Asociatilor si a administratorului, astfel:
-Decizia 22/30.04.2015 pentru perioada 01.05.2015-31.05.2016
-Hotararea AGA nr.11/29.05.2015 pentru numirea dl-ui Serbescu Florin Constantin in functia de director general incepand cu data de 01.06.2015.
Societatea nu a acordat avansuri credite administratorului nici nu are obligati' de genul garantiilor asumate In numele acestuia.
Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar Incheiat a fost de 14, potrivit organigramei aprobate.
Cheltuielile totale cu salariile personalului pentru anul 2017 au fost de: 832748 lei, din care:
- salarii 684090 lei;
- asigurari protectie sociala 148658 lei.
Societatea nu finanteaza pensiile nu are un plan de beneficii in cazul pensionarii pentru angajatii sai. Toti angajatii societatii fac parte dintr-un plan de pensii finantat de catre Guvernul
Romaniei. Astfel, societatea nu are nici o obligatie cu privire la planul de pensii.
Director General, Contabil Set Florin-Contantin
BESCU
Armand Petra
1 L6
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 1 e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
1
PARCUL $T11NTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
liernoo.comultedsf lucNsparypa inorpitani.mworontrel
Nota 9
PRINCIPAL!! INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
Nr. crt.
INDICATORI FORMULA DE CALCUL 2016 2017
I. Indicatori de lichiditate 1. Lichiditatea general5 Active curente /Datorii curente 1.7 1,72
2. Lichiditatea imediata ( Active curente - Stocuri)/ Datorii curente 1,7 1,72
II. Indicators de risc 1 Indicatorul gradului de
indatorare (Capitalul imprumutat/Capital propriu)x100
2 Indicatorul privind
acoperirea dobanzilor
Profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit/ Cheltuieli cu dobanda
III. Indicators de activitate 1. Viteza de rotatie a debitelor
— clienti (Sold mediu clienti/Cifra de afaceri)x365 85.62 151.89
2. Viteza de rotatie a activelor imobilizate
Cifra de afaceri/Active imobilizate 3.17 2.8
3. Viteza de rotatie a activelor
totale Cifra de afaceri/Total active 0,47 0.35
IV. Indicators de profitabilitate 1 Rentabilitatea capitalului
angajat (Profitul inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit/Capitalul angajat)x100
18.2 16.92
2. Rata rentabilit5tii economice
(Profit brut - Ch. cu dob)/ (Cap. Propriu + Cap. impr.)
18.2 16.92
3. Rata rentabilit5tii financiare Profit net/Capitaluri proprii 15.36 14.32
Indicator!i de lichiditate in marimile obtinute ofer5 garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente (valoarea recomandata acceptabil5 —in jurul valorii de 2).
Indicator!i de activitate furnizeaza informatii cu privire Ia viteza de rotatie a debitelor calculeaz5 eficacitatea societ5tii in colectarea creantelor sale, exprim5 num5rul de zile p5n5 la data Ia care debitorii iii achita datoriile c5tre societate. Viteza de rotatie a activelor imobilizate se situeaza la peste doua rotatii pe an ceea ce inseamn5 o miscare buna.
Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care it obtine societatea din banii investiti in afacere, unde capitalul angajat se refer5 la banii investiti in societate de c5tre asociati. Ratele de
rentabilitate sunt situate la valori mult peste media general5 obtinuta din plata actuala, avand in
vedere si domeniul de activitate al Parcului (atragerea de firme $i crearea de locuri de munc5).
Director Ge eral, Florin- aKkt, tirERBE U
C.,V T .. di w . .... z , .- I.
, ,, 0 <
4 , , cr,-, z 1 ,-
Contabil $ef,
Armand Petrea
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitie Fax +4 0332 102108 I e-mail: offi
1,0.:-1110 700671 I Tel. +4 0332 102208 fe)hnoppl-is.ro I web: www.tehnopol-is.ro
PARCUL STI1NTIFIC $1 TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA$I
enterprise europe network
Smpit.le tomato/10 b &W.V. 4HeepriMeinnevrecm.ra
Nota 10
ALTE INFORMATII
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la5i s-a infiintat in baza art. 1 alin. 5 din Ordonanta nr.
14/24.01.2002 privind constituirea 51 functionarea parcurilor 5tiintifice tehnologice, publicat5 in M.Of. nr. 82/01.02.2002, cu complet5rile modific5rile aduse prin Legea 50/21.01.2003, avand ca
asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal 14, cu cote egale de participare la capitalul social.
La data constituirii societatii, 18.08.2004, capitalul social total subscris era de 200 lei RON,
aport in numerar, reprezentand 20 parti sociale a caste 10 lei RON fiecare, detinute dup5 cum urmeaza:
- Consiliul Judetean 14 — 10 p5rti sociale, reprezentand 50% din capitalul social;
- Consiliul Local Municipal 14 — 10 [Atli sociale, reprezentand 50% din capitalul social.
Prin Hot5rarea nr. 1/14.02.2005 a Adunarii Generale a Asociatilor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag
precum 5i Hot5rarii de Consiliu luate la nivelul celor 2 institutii asociate, cei doi asociati au hot5rat
majorarea capitalului social al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14 de Ia valoarea de 200 lei RON Ia valoarea
de 586.000 lei RON, aport in numerar, subscris v5rsat integral in contul de capital al societatii. Aceast5 majorare de capital a facut obiectul actului aditional nr. 1 la Statutul Contractul de societate al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. 14, in urma c5ruia, capitalul social total subscris de asociati este
de 586.000 lei RON, reprezentand 58.600 p5rti sociale, a caste 10 lei RON fiecare, detinute de asociati dup5 cum urmeaz5:
Consiliul Judetean 14 — 29.300 p5rti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezentand 50% din capitalul social;
Consiliul Local Municipal 14 — 29.300 parti sociale, in cuantum de 293.000 lei RON, aport in
numerar, reprezentand 50% din capitalul social.
Societatea comerciala TEHNOPOLIS S.R.L. are ca organ suprem de conducere Adunarea
Generals a Asociatilor, iar administrarea societatii este asigurata in prezent de Consiliul Local la5i,
prin reprezentantul s5u numit in persoana d-nei. Coman Maria Gabriela, care are 5i drept de reprezentare a societatii.
Societatea, in calitate de administrator al Parcului stiintific 5i tehnologic Tehnopolis, are
urmatoarele obligatii:
a) asigur5 organizarea desfa5urarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
b) administreaza parcul 5tiintific 5i tehnologic asigur5 aplicarea programelor asocierii in participatiune;
c) gestioneaza patrimoniul constituit 5i organizeaza activitStile de reparatii, modernizare,
dezvoltare 5i intretinere a infrastructurii 5i utilit5tilor;
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
enterprise europe network
PARCUL TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IA 1.14 .1. 0SI I•Plindad
d) asigur5 selectarea solicitarilor de admitere in parcul tehnologic primite din parte a agentilor economici;
e) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul
tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatie, respectiv:
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne §i internationale;
consultant5 de afaceri;
consultant5 tehnologica;
- promovarea activitatilor parcului tehnologic.
f) asigur5 intretine baza de date pe profilul activit5tii parcului §tiintific tehnologic;
g) valorifica toate facilitatile legale in beneficiul activitatilor economice din parcul tehnologic;
h) asigura leg5tura cu administratia publics central5 local5;
i) in caz de incetare a activitatii parcului tehnologic, inOinteaz5 in scris, cu 60 de zile inainte, Ministerul Educatiei Cercet5rii Tineretului.
Contractul de administrare nr. 10.510/01.11.2004, incheiat intre membrii Asocierii in Participatie S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. lag a fost incheiat in vederea atingerii obiectivelor prioritare avute in vedere de asociatii asocierii in participatie cu prilejul infiintarii structurii de transfer de tehnologie, respectiv „Parcul 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS", anume:
a) utilizarea rezultatelor activitatii de cercetare valorificarea acestora pe piata interns externs;
b) aplicarea tehnologiilor avansate in economie;
c) creterea particip5rii institutiilor acreditate de inv5tamant superior la procesul de dezvoltare economico-socials prin tehnologie.
Accederea firmelor locatare in cadrul Parcului 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS se face pe baza Procedurii de admitere in parcul tehnologic a agentilor economici, aprobata prin Ordinul MEdC nr. 5442/11.11.2003, modificat de Ordinul MEdC nr. 4940/2006 .
Administrator, Director Ge ral, Contabil Set Maria Gabriela Cotan Florin-Conta n $ERBEST Armand Petrea
-7 z
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
2
Constantin Florin $RBESCU T
NOTA DE FUNDAMENTARE
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. APROBAT, Director General,
Avand in vedere dispozitiile art. 10 alin. (1) din Statutul .C. TEHNOPOLIS S.R.L. §i ale art. 194 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicatd, prevad obligativitatea aprobarii situatiilor anuale financiare simplificate §i repartizarea profitului contabil al S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. este necesar ca aceste situatii anuale simplificate §i repartizarea dividendelor S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. sä fie aprobate prin hotArdre a Adundrii Generale a Asociatilor.
In anul 2017, situatia economico-financiard a societatii administrator a Parcului TEHNOPOLIS a inregistrat un profit de 167140,56 lei .
Profitul contabil ramas dupd deducerea impozitului pe profit se repartizeazd conform OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societAtile comerciale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pe urtnatoarele destinatii :
rezerva legald in suma de 9872.56 lei; dividende in valoare de 78634,00 lei (50% C.J. Ia§i §i 50% C.L.M. Ia§i conform contractului de societate) alte rezerve ca sursa proprie de finantare in suma de 78634,00 lei.
Tratamentul contabil si fiscal al repartizdrii profitului contabil este stabilit prin Legea nr. 82/1991, republicatd, Legea contabilits ii, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementdrilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatii financiare consolidate, prin Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale §i societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal §i Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.
Rezervele consolideaza baza materials a societatii, sporind capacitatea acesteia de a face fads unor eventuale pierderi.
Principalii indicatori economico-financiari prezinta valori pozitive. Ratele de rentabilitate sunt situate la valori peste media generald obtinutd din piata actuald, avand in vedere Si domeniul de activitate al Parcului TEHNOPOLIS.
Contabil $ef, Armand Petrea
Consilier juridic, Catalina
DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82 1991
S-au Intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2017 pentru:
Entitate: S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. Judetul: 22--IASI Adresa: localitatea IASI, str. POITIERS, nr. 10, tel. 0332-102208 Numar din registrul connertului: 322/1755/2004 Forma de proprietate: 12--Socieffiti comerciale cu capital integral de stat Activitatea preponderenta (cod 5i denumire clasa CAEN): 6820 Inchirierea 5i subanchirierea bunurilor imobiliare proprii sau Inchiriate Cod unic de Inregistrare: R016704673
Administratorul societatii, COMAN MARIA GABRIELA, I i asuma r'aspunderea pentru Intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2017 5i confirm ca:
a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglement6rile contabile aplicabile.
b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare 5i a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfa5urata.
c) Persoana juridica iii desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
Semnatura,_
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
s...x u ek k mronw ay.mgoramall
Raportul administratorului
S.C. TEHNOPOLIS S.R.L., cu sediul in lag B-dul Poitiers nr.10 — incinta S.C. FORTUS S.A., jud
14, inregistrat5 la Oficiul Registrului Comertului de pe lang5 Tribunalul Iasi sub nr. J22/1755/2004,
C.U.I. 16704673, atribut fiscal: RO, cont bancar nr: R035BRDE240SV29155522400, deschis la B.R.D.-
Ag. A. Panu Iasi, reprezentat5 legal prin administrator Grosu Radu Grigore, s-a infiintat in baza art.1
alin. 5 din Ordonanta nr.14/24.01.2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicat5 in M.O. nr.82/01.02.2002, cu completarile si modific5rile aduse prin Legea
50/21.01.2003, avand ca asociati pe Consiliul Judetean 14 si Consiliul Local Municipal Iasi, cu cote
egale de participare la capitalul social.
Capitalul social al society ii constituit prin aporturile in numerar al celor doi asociati, Consiliul
Judetean 14 si Consiliul Local al Municipiului Iasi a fost majorat p5n5 la valoarea de 586.000 lei in
baza Hot5r5rii Adun5rii Generale a Asociatilor nr. 1/14.02.2005.
Structura capitalului social se prezinta dup5 cum urmeaz5:
a) CONSILIUL JUDETEAN IASI -29.300 sociale, in cuantum de 293.000 lei, aport in numerar,
reprezentand 50% din capitalul social, corespunzator unei cote de participare la beneficii si
pierderi de 50%;
b) CONSILIUL LOCAL al MUNICIPIULUI IASI- 29.300 par-0 sociale in cuantum de 293.000 lei, aport
in numerar, reprezentand 50% din capitalul social, corespunzator unei cote de participare la
beneficii si pierderi de 50%;
Societatea in calitate de administrator al Parcului Stiintific si Tehnologic Tehnopolis, are
urmatoarele obligati' principale: a) asigur5 organizarea si desf5surarea tuturor demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de
functionare ; b) administreaz5 Parcul Stiintific si Tehnologic si asigur5 aplicarea programelor asocierii in
participatiune;
c) gestioneaza patrimoniul constituit si organizeaz5 activitatile de reparatii, modernizare,
dezvoltare intretinere a infrastructurii utilitatilor;
d) asigura selectarea solicit5rilor de admitere in Parcul 5tiintific si Tehnologic, primite din
partea agentilor economici, pe baza procedurii prevazute la art.7, lit.c), din O.G.nr. 14/2002;
e) asigura, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor asocierii in participatiune, respectiv:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
1
enterprise europe network
iiTEHNOPOL PARCUL SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
- sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si Internationale; - consultant5 in afaceri;
- consultant5 tehnologica; - promovarea activit5tilor parcului tehnologic. f) valorific5 toate facilit5tile legale in beneficiul activitatii economice din Parcul Stiintific
Tehnologic; g) asigur5 leg5tura cu administratia publics centrals §i local5; h) in caz de incetare a activit5tii parcului §tiintific tehnologic, in§tiinteaz5 in scris, cu 60 de
zile Inainte, Ministerul Educatiei Cercet5rii.
Respectand cadrul legal prin aplicarea Legii 82/1991 Ordinul nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificatoare, armonizate cu directivele europene, cu modific5rile complet5rile ulterioare, Ia S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. la§i, contabilitatea se conduce in partid5 dubla astfel incat sa asigure:
• inregistrarea cronologica sistematic5 in contabilitate a tuturor operatiunilor patrimoniale, in functie de natura lor, in mod simultan, in debitul unor conturi §i creditul altora;
• cunoaterea totalului sumelor debitoare creditoare, precum soldul final al fiecarui cont; • prezentarea situatiei patrimoniului a rezultatelor obtinute, respectiv a activelor §i pasivelor
prin bilant, precum a veniturilor, cheltuielilor beneficiilor sau pierderilor, prin contul de profit §i pierdere.
Evaluarea posturilor cuprinse in situatiile financiare ale societ5tii sunt efectuate in acord cu principiile prev5zute in Legea Contabilit5tii.
OBIECTIVELE PARCULUI STIINTIFIC $I TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS
• Atragerea ideilor inovatoare §i a rezultatelor cercet5rilor in vederea obtinerii de produse competitive pe plata interns §i international5;
• Implicarea cercetarii institutionale in dezvoltarea antreprenorial5; • Crearea de societ5ti comerciale cu activitSti specifice domeniilor de activitate ale Parcului
Stiintific §i Tehnologic TEHNOPOLIS; • Incurajarea spiritului antreprenorial local.
ACTIVITATI REALIZATE IN CURSUL ANULUI 2017
Conducerea S.0 Tehnopolis S.R.L a continuat campaniea de promovare a Parcului $tiintific
Tehnologic. Strategia de promovare a vizat activitatea economics de inchiriere a spatiilor iar pe de aka parte activitatea cu caracter Obiectivul principal al campaniei a fost acela de a create gradul de ocupare de a dinamiza activitatea Parcului.
Gradul de ocupare al Parcului Ia finalul anului 2017 a fost de peste 90%, iar societatile admise in cadrul Parcului au fost urmStoarele:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
2
enterprise europe network
Set rirro • 1 con I ulnoqo L chgna#m
Iner,r1rWeril ;TEHNOPOL PARCUL STIINTIFIC BSI TEHNOLOGIC
TEHNOPOLIS IASI
a) Firme admise in cadrul Incubatorului de Afaceri TEHNOPOLIS:
In cursul anului 2017 au fost admise in incubator 6 start-up-uri:
1. IQMATOR —ianuarie 2017 2. ASKTRANING —februarie 2017 3. STABRIS —mai 2017 4. LOCAL HUB —septembrie 2017 5. MIXTMARKET —august 2017 6. WED002DROMANIA- decembrie 2017
b) Firme admise in cadrul Parcului 5tiintific Tehnologic TEHNOPOLIS:
Societsatile admise in cadrul Parcului in cursul anului 2017 au fost urmatoarele:
1. KONCYLION — aprilie 2017.
2. GAMA GMD — iunie 2017
3. CHILLI LOGISTIC — septembrie 2017
c) Incetari/Rezilieri:
In luna august 2017 a iesit din Parcul stiintific si tehnologic Tehnopolis Societatea comerciala DIGITA
BUSINESS.
In cursul anului 2017, au par5sit incubatorul de afaceri urmatoarele firme:
1. LUDOR ENGINEERING —februarie 2017
2. MEGA LED INNOVATION — februarie 2017
3. KONCYLION —aprilie — dup5 incheierea perioadei de incubare a p5rasit incubatorul si a intrat
in parc
4. ASK Training — decembrie 2017
5. Terra Verde Prod — decembrie 2017
ACTIVITATEA CU CARACTER STIINTIFIC
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
3
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
Sertont, tenrulrung410 .,our ivipt A: num lurarom.
Activitatea cu specific 5tiintific a Parcului s-a bucurat de un interes accentuat, fapt sustinut de
realizarea sau continuarea unor proiecte:
✓ Organizarea de actiuni privind practica studenteasca. Astfel, „TEHNOPOLIS" a discutat cu o
serie de firme locatare in parc despre posibilitatea de a primi studenti de la universitatile din
14 (Universitatea Tehnic5 14, Universitatea "Al.I.Cuza" 14 5i Universitatea de Stiinte
Agricole Medicin5 Veterinary 14), care sa realizeze practica studenteasea, in diferite
perioade, in cadrul Parcului Stiintific 5i Tehnologic l4;
✓ Vizitarea Parcului Stiintific 5i Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre studentii unor universitati
ie5ene ca 5i participarea lor Ia o serie de manifestki 5tiintifice organizate de catre parc,
reprezinta o practica curenta, inceputa Inc5 de la deschiderea parcului;
✓ Vizitarea Parcului 5tiintific Tehnologic „TEHNOPOLIS", de catre o serie de antreprenori,
investitori, reprezentanti ai institutiilor internationale din Republica Moldova, Israel, Italia,
Polonia etc;
✓ Participarea activ5, in calitate de membru la toate actiunile privind organizarea 5i sustinerea
de clustere, dintre care amintim clusterele „IMAGO MOL" 5i „ICONIC";
✓ Participarea activa Ia actiunile organizate de catre Consiliul Regional de Inovare, din care
Tehnopolis face parte;
✓ Protocoale de colaborare incheiate cu Asociatia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, Camera de
Cornell 5i Industrie Boto5ani, Prefectura 14, Asociatia Oamenilor de Afaceri la5i, STABRIS
(firma specializata in securizarea informatiilor din firme);
✓ Participarea cu propuneri de modificari Ia elaborarea not legi a incubatoarelor de afaceri;
✓ Participarea la proiectul European „ENTERPRISE EUROPE NETWORK" (EEN), ce presupune o
intens5 activitate tehnicoltiintific5, in sensul gasirii de oferte solicitari de tehnologie,
implickii in activitatea firmelor, sau/5i a inventatorilor 5i sprijinirii acestora printr-un ajutor
ce vizeaza prelucrarea cererii, sau a ofertei, introducerea in baza de date a proiectului,
distribuirea in cele peste 60 de tari in care sunt centre EEN, asigurarea elementelor de
sigurant6, apelarea la centrele similare din tarile preferate de firme 5i inventatori 5i eventual
implicarea in gasirea unor parteneriate tehnologice dorite;
✓ Participarea la Proiectului European H2020, „ERBSN 4 H2020: Eastern Romania Business
Support Network assist SMEs involved in Horizon 2020";
✓ Membru cu drepturi depline al consiliului director al „APITSIARH (Asociatia Parcurilor
Industriale, Tehnologice, $tiintifice, a Incubatoarelor de Afaceri) precum 5i „AROTT" (Agentia
Roman5 de Transfer Tehnologic), organisme in care „TEHNOPOLIS" participS cu experienta 5i
expertiza sa, ca membru in organismele de conducere;
✓ Participare la o serie de activitati 5tiintifice economice, din care amintim:
• Evenimente Internationale:
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
4
PARCUL STIINTIFIC SI TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS IASI
enterprise europe network
r usnuilknOW cbquailm
Data Eveniment
04.04.2017 B2B at Afaceri.ro
01.02.2017 Company mission of Romanian enterprises during the Exhibition "Made in Moldova" - Chisinau
15.02.2017
Moldovan Company Mission to IA51 (Design Services for Water Supply Systems and Energy Efficiency) - Iasi
07.06.2017 International Investment Forum "Investments and Collaboration Opportunities" -Balti
13.06.2017
Company Mission for Information and Communications Technology and Access to
International Franchise from Romania to New York
13.11.2017 Regional development - innovative solutions and business opportunities - Ungheni
17.11.2017 Financing of Innovative Enterprises under the Horizon 2020 Programme - Chisinau
07.12.2017 Company mission of Romanian companies: Public Procurement Partnerships
• Evenimente Locale si Regionale:
Data Eveniment
10.03.2017 Sesiune de informare Axa Prioritara 1 POR - Promovarea transferului tehnologic
21.03.2017 Campaniei de Comunicare H2020
22.03.2017 Managementului Propriet5tii Intelectuale in cadrul H2020
04.04.2017 Forum Afaceri.ro
06.04.2017 Business days 1 - Workshop - Fostering Entrepreneurship
22.05.2017 Workshop - Lectia de management: Incubatorul de afaceri; EEN
26.10.2017 Forumul pentru inovare, eveniment organizat de Ministerul Cercetarii $i Inovarii
27.10.2017 INDAGRA- TARG INTERNATIONAL DE PRODUSE SI ECHIPAMENTE DIN
DOMENIUL AGRICULTURII, HORTICULTURII, VITICULTURII SI ZOOTEHNIEI
27.09.2017 Conferinta Webbiz 2017
27.10.2017 Workshop de descoperire antreprenorial5 in domeniul biotehnologiilor
21.11.2017 Conferinta Iasi Antreprenor
07.11.2017 Seminar Instrumentul pentru IMM-uri
11.12.2017 Sesiune de informare POR 2.1B incubatoare de afaceri
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
5
PARCUL TEHNOLOGIC TEHNOPOLIS 1A$1
enterprise europe network
Wok YIN amp Iv Inntyfl. disrom.0.1,0
EVOLUTIA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII
In anul 2017, societatea a inregistrat venituri totale in sums de 1153363 lei ca urmare a
desf4urarii activit5tii de administrare a Parcului 5tiintific §i Tehnologic, precum ca urmare a
derularii proiectului cu titlul " Eastern Romanian Business Support Network". Proiectul a fost aprobat
pentru co-finantare incepand cu anul 2008 este supervizat direct de c5tre U.E. prin intermediul
Directiei Generale de Intreprinderi de Ia nivelul Comisiei Europene.
Pentru anul 2017 a societatea administrator a Parcului 5tiintific Tehnologic Tehnopolis a
inregistrat cheltuieli totale necesare derularii activit5tii curente a societ5tii in valoare totals de
955905 lei.
Pentru activitatea curenta nu s-au inregistrat pl5ti restante Ia furnizori. De asemenea obligatiile fat5 de bugetul asigurarilor sociale au fost achitate la termen f5r5 intarzieri.
Profitul contabil al exercitiului curent este evidentiat In soldul creditor al contului 121 "Profit pierdere" in valoare de 167141 lei. Profitul inregistrat va fi repartizat pe baza aprob5rii adun5rii
generale a asociatilor cu propunerea din Nota 3 Ia situatiile financiare.
Conform art. 34 din Legea Contabilit5tii 82/1991, S.C. TEHNOPOLIS S.R.L. intr5 in categoria
societatilor a c5ror situatii financiare sunt supuse auditului financiar. Situatiile financiare pentru anul
2017, vor fi auditate de S.C. PRIM- AUDIT S.R.L.
In ceea ce privete evolutia situatiei economice pentru anul 2017, din analiza comparativ5 a
bugetului de venituri cheltuieli aprobat Ia 2017 a indicatorilor financiari rezultati in urma
exercitiului financiar 2017, rezulta urmatoarele:
lei
Nr. crt. Denumire indicatori Buget 2017 Situatii financiare 2017
1 Venituri totale 1242630 1153363
2 Cheltuieli totale 1242630 955905
3 Profit BRUT - 197458
Administrator,
Maria Coman Gabriela
SC TEHNOPOLIS SRL. I B-dul Poitiers, Nr. 10, Iasi 700671 I Tel. +4 0332 102208 Fax +4 0332 102108 I e-mail: [email protected] I web: www.tehnopol-is.ro
6
R016704673
SC TEHNOPOLIS SRL
Solduri finale
Creditoare 1
o
6
o
o
1.0 a,
10
N.
m
<0 a
.,- e-N
10
,0
co a
o i
o
CO
0
o
6
IS 0
o
.-
n
m
0
0
o
200.001
0
o
1,177,086.481
oo
0
o
0.00
o
6
0
0
o
0
0
o
0
o
o
o
o
6
o
o
6
No
o
0
6
100/0
0
o
o
0
o
co 0
6
o
o
6
o
6
6
0
6
ei
N.
6)
6
2,693.351
0 e el i
5,390.491
,- co
C;
CI
Debitoare 6
0.00!
O
0.001
0.00
9,872.56
0.00
0
6
9,872.561
n
N.
5,176.50
0cl
e:
01
01 0
CI
4-
e:
CO P
- 0
0
,-- 0
cc; 10 0.
10 C
I
0
a
C/I 0
0
;,--U
)
ei
0/
c0 C11; 10
6
N
CI
N
VI
18,086.25
co
0
01
332,489.54 1
25,439.26
68,153.62
10
0
6
10
0
0
6
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
Tota l sume
Creditoare
0
0
6
O o
00
I,- 0
6
a
ZI; .-
N.
362,598.95
A
1-
1,318,956.72 m
01 200.00
0
6
2,494,496.29 1
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.001
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
03 .-
io
C.S. N
-
0
0
6
0
6
0
6
0
0
6
0
o
0U
)
el
tti 1-
cc; Cl) CO .--
c0 C
I n
ao aC ..-
nr, en ei
a,
w
Ni
ca el 0
r..." .-
04 0
c:ri - .
MM
cV 0
-
O
0 0
o
0
0
o
0
0
o
155,784.17
e0 /- co
CO
,..
..1
N
m
ID
e
0
0
0
0.00
1,327,282.37
03 00 e:
/- -:
e-en
0
Cl) 6
e- ui
0
n
a
CD o
en It-
e:
6
n
6
01
...- 0
ai
1.0 a
. ai
en
0
.4
CM o
.c
1-
AU
)
ei
CD to
Cll )0
6
N
co
en N
M
4-
6
CO o
Z:-.)
39,458.73
I
ce
en
6
:3
tri N
N0
CO ei
U)
m,,,-•
10 o
i 01 C/1
0
0
6
0
o
6
0
0
6
0
0
0
0
o
6
ICI co .-
IS. c...;
0
o
6
Rulaje curente
Creditoare
0
0
6
c0 .0
A0 CO O
C
77,892.09
NM
oi
,
II-. 0
0
r•0
N
.
<o') <
4 0
03 0
0
CO
0
0
6
o
0,1
0
0
6
0
C•1
,
Cl
.-
oc A
8
‘r
n
0
6
0
0
6
CS
IS
0.00
1 0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.001
N
m
..- 1-
ID
—
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0
3,415.50
O•-
6
co 4
- C
S
a
N
..-
2,693.35
,C
IS
4
N.
v:
Debitoare
o 0
6
o 0
6
o 0
6
155,784.17
ID
•-
ai
60 I.-
c/I
CO 10 N
n
CO O'T
0
0
6
00-0
1,317,472.89
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
O
0
o
0
6 ,
N
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
CNI
0
0
O
4,565.59
0
0
o
0.00
0
0
o
0.00
0
0
6
.-
0
CIS
Solduri initiale
Creditoare
0
6
C
O
. 0
V
N
. oc .--
CO
o ID
n
cZ/ 0
6
1.0 ID
ei
o
Lo 0
0
0
6
0
0
6
200.00
1,087,774.921
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0 O
6
0
0.00
0.00 1
o
0
D.D0
12,939.00 co el
.-A
.-
o
co o
1 11,388.06
o
o
c'0 6
.-
g
0
1-
CO 6
Debitoare
o
0
6
o
o
6
0
o
6
0
o
6
o
o
0
oo a
6
o
CO Cl
co o
0
0.00
m
0
o
m
C0-
11,177.88
5,176.50
30,947.30 1
M
n
co t•-• e
m
.-
o
tri Lo 0
,.. 0
;.
4,024.00 1
Ci
m
A.-
0.00
o
6
a+ ID
7-,
39,458.73
V
Oi
CO 0
c..;
25,439.26
N
Ci
/- ‘0- ,e.
729.96
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0.001
0
0
o
0
6
0
0
co 0
Denumire cont
Capital subscris varsat
Rezerve legale
Alte rezerve
REZULTATUL REPORTAT
Profit sau pierdere
Repartizarea profitutui
Alte imprumuturi si datorii asimilate
ALTE IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE
1 - CONTURI DE CAPITALURI
Alte imobilizari necorporale
ALTE IMOBILIZARI NECORPORALE INFRA
ALTE IMOB NECORPORALE PARC
1 CONSTRUCTIIINFRATECH
1 ICONSTRUCTII DUPLEX
IMOBILIZARI PARC
IMOBILIZARI PARC
Mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a va lorilor umane si materiale si a lte active corporale
MOBILIER, APARATURA BIROTICA- CJ-I
1 MOBILIER,APARATURA BIROTICA INFR
MOBILIER,APARATURA ,BIROTICA -PARC
IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS-PARC
TE IMOBILIZARI FINANCIARE
]mortizarea a ltor imobilizari necorporale
AMORTIX ALTOT IMOB NECORPORALE PARC
Amortizarea constructiilor
Amortizarea insta latiilor si mijloacelor de transport
IAMORTIZAREA INSTAL, MIJL DE TR
lAmortizarea a ltor imobilizari corporale
AMORT MOB AP BIROT.ECH PROT ALTE I
C
0
0
.0
1012
ID
0
1117.2005
N
ELL
C/I t.. .
0-
CO
'TOTAL CLASA
1208
Z
TS 0
Cs1
0 .
OS N
u. Z
.1—
1212.PARC DUPLX
0.
C/o
I
N
.C71
1213.P-PT
12133
0
,
0
0
04
LL Z
0
C..1
a.
4
74
231.P
12678.P
2808
2808,P
Z
.-
OD C/1
VI
.-
CO 01
12813.P
CV
2814.01
CIEL V7 v7 68 1
Solduri finale
0
A o
-.E e
0
CO
C
I 9- ear-
el
0
4
<0
a
a
.1
0
4
0
0
6
a
04
(0
0
04
6 0
99/
6
0
0
6
0
0
0
0.1)01
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0.001
0
0
6
0
0
o
cool
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0
0
o
0
0
0
o.00 I
0
0
6
0.001
0
0
0
cool
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
Debitoare
0
0
0.00!
0
0
6
859,505.921
0
0
o
0.001
o
0
6
o
0
0
o
0
6
100.0
cool
O
0
o
100.0
o
0
6
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0.00
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
0
Tota l sume
De, ,are Creditoare
4
O
10,479.561
6
495,722.901
4,677.27
4,677.27
o
0.001
172.57
226.11
1,575.00
824.67 9-
CY
114.00
5,188.40
1,000.80
CO
0
- 6
co
eO
0)
6
4
CO
0
2
N
10
9-
a
04
a;
0)
M
0
0
6
a
03
2,249.10
0
0
6
0
co
04
a
6
0
co
210.00
91
a
or 0
4
9-
04
C
O
6
a
0
0
6
o
O
0)
0
0
6
to
1--
0
0
6
(0
N
9-
et
a
0)
49- N
9-
9-
0
0
6
C)
r
10,138.80
0
1
88.06
r
1 204.50
1 140.20
6
a
el
4-
0
0
0
0
0
0
0
a
6
886,729.62
4,677.27
n
Yr
30,756.27
0
0
990.00
172.57
9-0
4
a,
cv N
o
6
I--
9-
19-
4
04
00
4O
4
0
)
C‘i
0
mr
4-
1.-
5,188.40
0
co 6
0
0 r
07
n
6
0
0)
a
6
.1
r
162.881
1,398.25
0
00
9-
03
It, 00
a
CO
vt.
04
04
0
0
0
0
00
10
a
0
00
ri
1 210.00
N0
0
1
50.82
0
6
0
0)
0
0
In
0
9-
0
0
6
90
9-
1 1,275.94
0
0
6
01
9-
9-
0
40
co 0)
.-
6
300.00
88.06
1,380.40
204.50
0
04
n
0
0
CY
6
94. 9--
03
o
6
a
03
r:
Rulaje curente
Creditoare
O
O
6
420.841
10
0
6
1-
04
ri
0
h-
6
0
.-
Cci
4,677.27
1--
CY
r- 0
- a
s
sf
199- e94 cci a
r-
6
0
Yr
6
0
0
o
O
172.57
9-
N
1,575.001
824.67
ro
M
or 9-
a
114.001
0
00
6
1,000.80
CO
F
.
o
a
el
a
6
91
162.881
0
04
co 0,
01
4
0
CO
a
0
CO
2,249.10
800.00 0
0
O
O
er
210.001
O
04
N r
50.82
3,000.00
165.00
1,260.00
1,275.94
O
0
O
4
1 10,138.80
300.00
O
a
00
d
a
4
N
ht
0
04
0
04
•--
CO
o
0)
r..."
Debitoare
0
6
o
0
0
0
0
6
co co
n
6
.1
0
6
n
04
o.: n
<0
4
4,677.27
n
04
6
t-- O
o
0
6
o
0
6
172.57
226.11
1,575.00
O
2,234.18
4
5,188.40
1,000.80
03
r-. o
a
el
a
6
.-
o
162.88
M
4
856.80
ha
800.00
3,805.62
210.00
O
50.82
O
ri
1 165.00
0
0
6
10
ht
9-
99/ 03
6
0.
hl
9-
0
0
6
03
1—
9-
0
co
0
t",
d
1—
M
0
0
6
0
00
co C
O
6
00
VI 4
4
0
04
97.20
1 140.20
7,368.08
Solt, liale
Debitoare Creditoare
CO
094 9-
co c.., 0
04
0
. a
6
o
6
CO
9
7
n
co 6
<O.
0
01
4
16 6
0
0
0
0
0
o
0
0
o
6.40 1
0
O
o
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
n
0
0
0
0
to
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
6
0
0
6
836,231.74 1
0.00 1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
00-0
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00 '
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0.00
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
o
0
0.00
0 0
u
`',..' E
.
AMORT MOB AP BIROT ECH PROT SI ALT
AMORT.MOB.AP.BIROTICA
AMORTIZ INVEST IMOBILIARE PARC
2 - CONTURI DE IMOBILIZARI
Materiale de natura obiectelor de inventar
3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE
IN CURS DE EXECUTIE
EDENRED ROMANIA SRL
ADISON COMPANY SRL
SC ALBU PROVIDENT SRL
I-
0
ILI
>
Z
<
ANDRES BIROTICA SRL
SC ARIAS TURISM SRL
SC ARTIS IT SOLUTION
SC ARTIS DESIGN INVESTMENT SRL
ASOC TERITORIALA A SURZILOR IASI
PRIM AUDIT SRL
BIRO MEDIA TRADING
SC CARCUS INTERNATIONAL SRL
CAMERA DE COM IND NAVIG SI AGR CTA
SC CERTSING SA
EDITURA CH BECK
CIEL ROMANIA SRL
SC COMSERVICE- COMPANY SRL
CENTRUL DE PREGATIRE PROFESIONALA INSPECTIE MUNCH
SC COPROT SRL
1SC CAREMIL IMPEX SRL
1CRISTIANA LINE
1SC DEDEMAN SRL
SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING
DIPLOMAT HAUSE
NEW HOTEL EGRETA SRL
1EVIDENT GROUP SRL
1SC EXPOLITORAL SRL
1SC FLAROM ADVERTISING SRL IF UNDATIA CULTURALA RENASTEREA
ROMA
1GENERAL TEHNIC SRL
1ASISTING GRUP SRL
1IMPACT ADVERTISING SRL
MA CRISTINA SRL
IMESINA TRADING
ORANGE ROMANIA
Simbol cont
Oa
o
4
;;
CY
co, o
4
;',,- 0
4
12815.P
TOTAL CLASA
.4 .
01
TOTAL CLASA
1401.ACC
03 a
<
4
0
Y
r
1401.ALB
401AMIA
0
2
<
4
0
Yr
1401.ARI
1- E
4
',
Yr
1401.ART
1401.ATS
0
=
<
1:,-
yr
1401. BIRO
CC a
0
4
0
991.
0
o
0
4
0
.1
CC
w
0
4
0
9I z
0
4
0
Ye
_J
Lu_ 0
0
9,19
4
1401.COM
E_ 0
0
90
CC
a
0
4
.0
2
LE 0
4
91
0000
cn CL 0
4
Yt
a
w
o
4
0
>
w
0
4
0
se
1401.DPL
ce co ui 9
;
Yr
1401.EVDT
-.I
ci_ X
u
i 4
0
Yt
[401.F LA
2
7
u. 7:379 Y
r
1401.GENT
0
v) <
el-
90
0- 2
Z
Yr
1-401.MACRIS
u) ILI 2
4
0
v
401.0RA
CIEL V7 v7,68.1
Solduri finale
Creditoare
O
O
6
15- r-- on
0
o
6
0
o
6
o.00 I
o
0
6
o
o
6
0
o
o
0
o
o
0
o
o
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0.001
0
o
o
0
0
o
0
o
0
0
o
6
o
o
6
0
0
0
0
0
o
o
o
6
o
o
6
o
0
6
o
o
6
omol
0
o
6
0
0
o
0.001
0
o
6
ol
to
on
145.
0
0
ct5 n
-
0)
0
0
6
un 10 10
0
0
4
co
0
0
o
0
0
306.001
157.00
305.00
Debitoare 1
O
0
6
0.001
o
o
6
o
o
6
0
0
6
o
o
6
o
o
6
o
o
6
cLoo I 0
0
6
o
o
6
o
0
6
o
o
6
o
o
6
[00'0
o
o
6
ct
o
o
o
o
o
o.00l
o
0
6
N
to
on ,_
o
o
o
N
no
nq m
i.
no 6
82,284.931
o
O
'-
132,630.27
O
O
6
flool
o
o
6
o
o
o
o
o
o
o
o
6
o
o
6
0.*
0.00
0.00
o
o
a
0)
o
o
6
o
o
6
o
o
6
Tota l sume
Creditoare
0)
O
85,112.771.
116.20
O
DI
N
tO
01
OC N
•51.- 14-
DI
N
en
498.80 1
310.92
N
VI •
4-• no n
t 03-
H4
05
-O
04.
.5-
•
N
140.421
O
397.00
360.00
N
0,
N
I-
0
0
6
no
4* •
967.52
510.00
05 -
0.00
3,794.18
0.00
01
NO
1- 0
. 0
.-un 0)
4-
0.00
A
d
a
650,878.51
0
0
0i
-a
0
01
0
0
ii, 03
0,
0
0
o
0
0
•••: to
.-
5.4.
0
0
45/.• N
0.5 N
0)
tO
Di
0
03 154.
1 113,806.00
75,749.00
37,147.00
0
0
1-
n-
40 ••-• N
0
0
N
un •-
0
V,
0
0
0
to
10 01
0
0
co 15-4 4
-
3,570.00
0)
N
no.
100'0
0
DI
a
.-
1-
0
N
ai
10 00 no
450
1-- N
498.801
N
0
38,461.32
H
•11 03 ter 0,
4
71
0
1-
702.101
140.42
O
0
0, 1
397.00 1
0
0
6
5.0
D-
0
a
N
5.- N
380.001
N
t0
510.00 N
N
3,794.18
st
4
N
50 6
4*
00
10 ••••• cn 4
- V
r 03 0,
.5- 0
6
tO
0
N
132,630.27
.7.,
co '-'• 0
0
26,043.00
..-
5.0
1 400.00
1-
1 2,374.00!
o
r0
N
1 103,888.00
N
1 31,391.00
0
0
a;
0
0-
56
0
0
4* N
01.
0)6
0
0
0.5 tO
4
-
0
le;
Ol C
U
r:4
Creditoare
0)
0,
N
511.
0)
N
N
•10
N
to
0
DI
0
4-•H
.-
0
N
0)
1.0 el
51 .
N
11
•-•
342.721
0
a:, 03
O
N
cn 6
0-
el
N
en ,t tO
O
. 0
5
N
H
MI.
on N
I. 0)
4-
.5- C
ll oi
N
(0
702.10 1
N
Mt
o
410 .-
0
0
to
0,
N
397.00
0
0
6
CO (n
04. N
6
N
(1
10
380.00
N
0
i-. 10 0
,
0
0
6
4-
if ,
0
O
o
03
v
at
A
00
0
O
o"
1
905,134.23
0
N
a,
..-•co
0
0
00000
1
r-
no 6
o
O
•
II
.o. o ;
N
0
4-
0)
tO
ton 0) ,
400.00:
ul
1
2,374.00
N
O
104,228.00
tD 01
00
1 21,411.00
35,803.00
3,251.00
1y
3,267.00
2 03 O
.-
0
0)
co
oi
V
0
o
o
o
N
to
''' ,-
a
N
0
14,284.361
N
1..- n
..n. N
co
O
0)
.: t
310.92
38,461.32
O.
O
.0
0,
00
7;
4
to
1.0
702.101
140.42
235.00
o
n
Of
0
0
o
6
10 el
7,125.97
380.00
967.52
510.00
0.00
el
o
ni
0
0
H
0
lo
^
4-
01
I,
•544 0-
10 .-
ai ,
451. o. 03 0
,
.- o
6
tO 0
c-
e-
o
a;
0
o
a,
`-
650,878.51
26,043.00
0
0
(0
7r,
(Cc 0
4-
0
o
o
(0
1,151.00 O
^
C'''
1 2,610.04
1 103,888.00
0
o
O
on
21,269.00
0
o
ai
o
I-- 0
0
o
a; V
N
t•••
0
o
6
co tO
04
10
ti
Sc tiale
Debitoa re Creditoare I
0.001
17,364.98
0
0
0
o
0
o
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
o
a
0
0
co 0O
0
0
0
0
0
0.00 1
0
0
6
0
0
Oo
655.20
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0.00_1
0.00
0.00
o
0
o
o
0
o
0
o
0
0
o
6
0
0
6
0
0
6
0
ca
6
0
o
6
I.-
Co
0
a,
co a
1
9,578.00
6,385.00
o
o
oi
1 0.00
0
0
a;
r,
ni.
no
0
0
m
o
i.
H.
0
0
N
-
303.00
0
O
a
0
0
0
0
o
0
o
o
0
o
o
6
o
o
6
o
o
6
0.00 1
o
o
6
o
0
0
a
0
0
a
o
o
o
o
6
0
o
6
0.00
0.00
0
0
0.00
0
o
0.00
N
290.15
N
c.1 ..- .1-
0.00
0.00
01
a
.
'--
o
6
o
6
o
6
0.00
o
o
6
0
o
0
0
o
6
a
o
6
0.00
0.00
0
o
N
.-a
o
0
6
o
o
6
o
o
6
6
C
co 0
.‘. EIL C 0
071 DISTRIBUTION
FURNIZORI-PARC
PAUL CONSULTING SSM-SU SRL
POSTA ROMANA
PARC ST-TEHN. TEHNOPOLIS
SC QUART MATRIX SRL
OF.NAT.AL REG.COMERTULUI
SC RCS&RDS SA
Renault Comercial Roumanie
SELGROS
SC SHATTER SRL
SMART CHOICE SRL
SC SINCRONET SOLUTION SRL
SC TOP CHIC SRL
TRANSMED EXPERT SRL
TIP TOP EXPRESSO SRL
UPC ROMANIA SA
VMB LUX SONOR SRL
SC V&M INTERNATIONAL
ZIARUL EVENIMENTUL
Furnizori - debitori pentru prestari de servicii
SC ENVIROSCOPY SRL
CLIENTI-PARC STIINTIFIC
PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI
DIRECTIA VAMALA IASI
CLIENT! INCERTI PARC
Personal - sa larii datorate
Personal - ajutoare materiale datorate
Avansuri acordate personalului
RETINERI DIN SALARII GROSU
1Retineri din salariu Maftei Catalina
IRERINERI SALARIU ZLATE SORIN
kite datorii in legatura cu personalul
1Contributia unitatii la asigurarile soc iale
Contributia personalului la asigurarile sociale
Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
1CONTRIB PT CONCEDII SI INDEMNIZATII
Contributia angajatilor pentru as igurarile sociale de sanatate
1Contributia unitatii la fondul de Somaj
FOND DE GARANTARE PT.PL.CREANTELOR
Contributia personalului la fondul de Somaj
Simbol cont
1401.071
O.
0
51
0
a.
o
'V 1
401.POSTA
1401.PST
=
a
o
NI.
0
Ca
0
41.
(I) o
C
C
o
.1
0
z
Ca
0
.1 k
01.SEL
1401.SHA
i-
6
.rt
W.
0
'0
cc 0
z
Ei
0
.1
a
0
h
o
"0
Z
I-
0
'0
1401.TTE
0
a.
D
o
.:1. 1401.VMBL
>
0-
CI'
1401.ZEV
4092
>
z
w
,-
7t
•-• ..-,-.
CL
,-
e
41111.PRI
141111.VAMA
0.
oci
74:
1421
to
N
.1
to
051 .0
1427.GR 1427.MC
427.ZS
7z, 051 e
l
4311
4312
4313
4313.01
V ,
0
4
14371
.C7,
T:
q
4372
CIEL V7 v7.68.1
Solduri finale 1
at
,._ 0 A,
tO
r
N
co co
ut
CO 44
co ...- r
I-
CU C
I an cn r
01
0.00
0.00
0
0
6
0
0
6
0
0
6
CO CO oi
a
to
a'
.1-
8,674.00
6
00
00
6
0
0
oi
o
,_
0
6
-0-
6
r
,_
6
00
6
0000000000
.-
co
oi
.--
6
N0
N0000
6
6
6
6
t o,
0030
0010
6
N..-. 6
5,927.08
r-, 0
N
o
0
oi
a
0
0
6
tO
1--
6
o
w- 0
0
0
.-
r
,_
4
,—
0
Ct
6
<,
0
N
6
6
172,680.39
118,247.35
r
CI
6
6
o
,..i-
0.00
0
0
6
0
0
6
l000
0
0
6
1!
I
0
0
0
00
0
CD
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
[00'0
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
1_00'0
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
CO 6;
a)
N
0
D4
6
0
0
co ,..,
N
6
Oa>
0
0
6
0
0
6
0.001
0.00
0
0
6
0.00
0
0
6
7,153.60
0
0
6
0
0
6
712.89
Q
—
0
0
6
0.00
0
0
6
0
N
a
N
N
0
N
0
0
6
N
01
•—• 3
0
r
6
r
03
.T3 6
03 0
—
IA 6
N
6
03
c‘F
Tota l sume
D,. ..,are Creditoare
CO
.-: 6
0
01
et
CO a
N
0
0
0
,_
DI
CI
6
cn N
C
ei
tO
N
6
.-
et 6
r
0
00 6
to
r
0
IN
6
co
et
CO 6
0)
N
6
CO r
878.81
14,542.88
0
0
6
M
0
6
cr>
537,221.761
105,817.74
0
0
.-
6
4- _
27.0)
776.84
38,946.04
et
0
6
a
Cr/ 6
cl
a> N
a
: to
0
a
N
0
4-
4,941.79
o
0
6
0.001
o
0
6
159,257.27
os 6
041
o
6
4-
co N
C
e 01 6
03
00
00
0
N
r
o
oi Q
t')0
o
6
402,059.14
e-
oi
IN
4-
r
03
0
0
6
0
N
cd 0
r
01 ., IN
C
q 6
CO 4-
0
te, r
CU 6
e-
4-
Qr
r
03 0
te. •.-
r
0
0
0
0
yy
ut
(N
0
ut
0)
4
g
CT, N
tO
7
. .-
0.00
0
0
6
00
N1--o
i N
r
0
O
6
ca D
6
co
o
o
6
Of co 6
a
- .--
0
0
6
to
I-- 6
.-
,
6
.-
o
CO 6
to
,_
to
IN
0)
160,299.84
878.81
o
0
6
90,862.00
537,221.76
a
0-
N.:
..- co 6
o
.-
0
0
6
a
o
..-
o
0
r
o4
o
0
6
38,946.04
38,946.04
c,
CO oi r
el .-
co
a,
0
6
N
kti
26,500.75 .-- D
I oi
0
0
6
159,257.27
0
0
6
o
0
6
o
0
6
o
0
6
O>6
o
0
6
7,153.60
CO
CI
6
N
N
6
o
CA
52,400.56
712.89
0
0
6
CA 0
6
tO
,..,- .-
0
0
6
0
IN
.-
co CO N
: co C
I 4
9,618,379.00
a> 0
g
CO 6
to
.- ,
..- tO
6
co 0
r
>n W
3 6
182,706.74
Rulaje curente
Creditoare
30,317.00
C.)
0
r
N .
•Kr 4-
0,
40 N
ED N
ui
•-• Q
— .--
0
00 CO 0
0
N
6
03
ut
00 6
01 4-..., d
0
4-
4-
CO 6
1.... cc,
-1,307.31
91,539.00
537,221.76
105,817.74
1,054.00
27.00
0
0
6
38,946.04
mr
0
6
,}
., co" n
410,408.37
o
N .
v-
•tl. a> •ci
6e-
o
0 .
0
o
0 .
0
cr.
o
0 0 .
148,859.90
0
0
6
0
0
6
,-
00 r
.E1' .,.. -
[00.0
o
CD 6
0
0
6
402,059.14
67,172.15
0
0
6
0
0
6
0
0
6,880.24
g
2)
,- OD
ut"
g
a •>t c•i '
ut
03"
1,167,954.44
o
0
6
o
0
6
179,721.00
Debitoa re
O
6
0)
r 1
O
co
00
143,890.00
0
6
13,415.761
0
CO 6
to
,_
0
N
6
co
160,299.84 1
r
03 6
6
N
CO
0
0
0
n
to
CO 6
cn
402,059.14
Na;
67,172.15
0
0
a
0
4-
27.00
0
0
6
38,946.04
38,946.04
81,372.82
CO r
a
co N
6
01 0
6
0
4- 6
.-.
0.001
0
0
6
Ul
N
DI r
in
CU 6
co ,_
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0.00
ut
-et 6
>n r
r .
CO C
I
CA N
6
o
'' m
6
0
0
0
et
N
>A,
0
0
0
0
N
0
0
6
13,690.92
0
0
6
0
0
6
0
CD .-
.- co c•i
0
0
N
CD 0
/ 6
>>>. co co
N
0
.-
VI
01 6
.- .-. .-
0
tO
a
0
0
6
160,833.62
a, CO J
O
a)
.
:.,3
2
.0
I' 0
co I-
Q
ED 0
..- 03 6
6
V
' C
ti
.- CO .-
,-- 0
- CO'
0
0
6
0.00
0.00
0
0
6
0
0
6
15,850.19
0
0
r
co 01 N
0
0
6
0
0
6
0
0
N:
co
0
0
6
776.84
0
6
0
6
DI
6
to
ED (N
v-,
0
6
0
6
00000000101000
0
6
0
6
I--
N.:
DC v.) 6
CO
6
CV
0
6
,-
0
a
I.--
0
N
V)
r
1-
0
oi
•ci.
00
00
0
6
0
6
0
0
6
0.00
58.20
4-
01
.-• I,-
V
I 6
CO
,
4-
4- r
ED el
.r. ,
1,525,607.97
0
0
6
0
0
6
8
6
8
6
8
6
t,,
co 2
El
<0 0
O
0
6
0
0
6
0
0
6
c, 0
6
c, 0
6
0.00
47, 0
6
c, 0
6
00'0
0
0
6
c4 tO
o
i to
.,- 6
en .-
05 0
6
a
to
od. rl
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
9-
ed. i
10,397.22
r
DI
6
0
0
6
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
et
0
r
o
ro
a'
..-
0
0
6
0
0
6
01 CO N
6
Fn
0
0
0
0
6
0
0
6
0
tO
6
.-
N
CO
4
771,987.00
N
0
6
6
co
3
0
03 6
co o
.-
0
6
,t, N
6
r
co
Z.7 6i
Denumire cont
Impozitul pe profitivenit
WA de p lata
TVA DE PLATA
TVA deductibila
TVA DEDUCTIBILA 20
TVA DED
TVA colectata
CO
16
0
‘1
<
TVA NEEXIGIBIL -PARC
Impozitul pe venituri de natura sa lariilor
SUBVENTII -PROIECT EEN-ERBSN
SUBVENTII PROIECT ERBSN2
Fonduri specia le - taxe s i varsaminte asimilate
Alte datorii fata de bugetul statului
Sume datorate actionarilorlasociatilor
DIVIDENDE DE PLATIT CJI
DIVIDENDE DE PLATIT CL
Decontari din operatii in participatie
IDebitori diversi
DEBITORI PARC
DEBITORI PRAJINA ANDREI
DEBITORI SKEKELY A.
Creditori diversi
cojocaru crisina creditori
Creditori diversi Cotirgasanu
CREDITORI DIVERSI - PARC
CREDITORI DIVERSI SAVESCU INGRID
CREDITOR SZEKELY AIDA
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
VENITURI INREGIST. IN AVANS -ERBSN
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS-ERBSN2
Decontari din operatii in curs de c larificare
DEC DIN OP IN CURS DE CLARIFICARE
SUBVENTII PENTRU INVESTITII INFRATECH
AJUSTARI DEPRECIERE PARC
4 - CONTURI DE TERTI
Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
DISPONIBIL LA BANCA CONT CURENT BR
BANCA -GARANTIE AGHENITEI MARIANA
DISPONIBIL LA BANCA -TREZORERIE
DISPONIBIL LA BANCA -TREZ CONT 506
•E'
8
z
C
E
4
4
s•-;
4
00
4
14426.20
1442623
IN
4
CO
3
Q.
6
3
3
z
u) co ce u.I
4
I445.ERBSN2
4
4
0
,i.
1457.CJI
1457.CL
0
.<1. CO V
a. I •0 D
1461. PAN
tuN
co
'I' ED
E .0. D
g
,
1462.CC
462.CM
a
cl
tO
Z
co ED .:I
0 •
CD .1.
a. - I ,ch ,
472.ERBSN
ni W
u_
472.ERBSN2
,
,}
a.
'4 ,
z
r... <I'
a.
D
.1. I
TOTAL CLASA
508
5121.01
cu 0
.- E.7;
5121.03
CIEL V7 v7.68.1
1 Solduri finale 1
1 Creditoare 1
0.001
0
0
0
0.00 0
0
0
0.00 1
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0
0
o
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0.00 1
0
0
0
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0.00 1
0
0
0
0
0
0
0
0.00 1
6
0.00 1
o
0.00
1 Debitoare
0
C _
a
1 2,526.72
0
c- r
7,
C') 01 ,-
o
0
6
1 1,075,558.70
1 350.60
379.38
co
a
o
0
,-
m
m
a
0
01
0
o
6
1 83.50
0.00
0.00
0
O
6
0.00
0
go
6
0.00
0
o
o
0
o
6
0.00
0.00
0
o
0
0
o
6
0.001
,-
Cl
6
0'
0
cn
co
ni"
o
0
6
0
0
6
0
0
o
CD 0
0
0
o
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0
0
6
0.00i
0
o
6
Total sume
.care . 1 Creditoare
0
OO
1 235,673.94
43 e- g
- Mcc> to o
m
'0
0
6
,-
co Ce
0
0
o
0
6
cv
CO .-
n
,-
0
0
6
1
5,308.93
1 30,613.47
0
0
N
el
0
ED
egg ,-
400.00 0
0
6
,--
cr3 0-
.g-
g
N.
..-
363.42
CO
767.18
200.00
6,017.46
816.94
rl
":
..-
g
0
0
o
19,932,010.25 1
co ,
6
g
.- .-
4,677.27
5,249.52 1
Ce 0
to
C 0
,-
(0 0
,
c oo
c-
N6
COO
el
.- co
498.31
10 O
2,158.38
4,104.04
1 238,200.66
N
rl
ai a
CO O
o
N
n
et 0
o gg-
t0
N
1
1,075,558.70
0
ct> 6
o
e
l
172,005.48
168.48
e- ED
cri a e
l 6
N
•0
ri •-• CO o
el
0
E1) a; a 01 g,
1 12.60
400.00
0
0
13,811.76
374.50
N
d
m..-
767.18
200.00
c0 .0
n
0
go
et 0
>
o ,
CO
1,165.88 1
500.00 1
el
.0
,- .- c0 O
22,322,046.56 1
1,845.75 1
0
0
o
n
01 ,-
4,677.27
01 te
l ai a
N
grg
10,813.02 1
til 0
, N
O ,-
0
0
6
0
00 ri
150.00
".
m
0
o 6
01 co oi
1p
6
e0
M
o:,
cil ,
oi
Rulaje curente
O
0
6
235,673.94
CO .- ,
N
c0 en O
al
er 0
0
n
N
O
0
6
0
0
6
co
171,626.10
0
0
0
M
,0
n
a
c•-; CO d
r, N
go
12.60
400.00
o
o
6
•-
to h
.-
•-
c0 6
.-
374.50
363.42
c0 g
- r
go
N
200.00
43 a
r
,-
0
6
et 0,
co
,-
c0 to
e- .-
500.00 1
0) e
t .-
I- ED
d
al co
01
o
c- 0
csi
cn a, a; c0
1,845.75 1
o
6
..). ,-
4,677.27
N
5,249.52
10,813.02
03
cgi
el
,-
O
0
CO
6
150.00
7,
6
01 a
8,520.00
" ro
1 C
j
•-
04
Debitoare
O
227,900.00
el. .- 4 N
.-..... cri
ee 0
4
r
ea
ED
el
r- o
CO
N
0
0
0
0,
e- 01 N
0/
r-: c-
c-
et
01
ED
.-
N
0
CO c-
CO
,
y
V)
c- CO
I,
0
01 at N
P
i
CI
n
CV
400.00
0
0
W
N
e- r.3. V.;
.-
374.50
767.18
0
0
6
0
N
0
e
6,017.46
816.94
N
01
co
CO
0,
1- V
.:
hg-
500.00
1.,
el.
1-
&
a, cil
20,593,307.341
0
c0 1-
I,- LO
4,677.27 N
co
10,813.02
1,302.96
0
6
o
CO
150.00
498.31
0
0
6
ca
LO co
t0
M
•-•
Soli .tiale
Debitoare Creditoare
0.00
O 0 0
o
0
0
1
0.00
1
0.00
0.00
8. 2
8
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
o
0
0
o
0.001
0
0
6
0
0
6
0.00 0
0
6
0.00
0.00
0
0
o
0
0
0
0.00
o
a
to
to
0
o
co
o
co
g-
o
to
683.29
169.30
0.00
o
o
0
o
o
0
o
o
0
0.00
o
o
6
go
o
o
0.00
o
o
0
o
o
o
o
o
o
Eacio
o
o
o
1,728,739.22
o
o
6
o
o
o
cg g
o
o
o
0
0
8
0
0.00
o
0
0
0.00
o
0
o
o
0
6
OO
0
Denumire coot
BANCA-GARANTIE SCHIOPU LUCIAN
DISPONIBIL LA BANCA -ALPHA BANK 1
DISPONIBIL LA BANCA-ALPHA BANK EUR
Disponibil banca garant ii Balasa C
DISPONIBIL LA BANCA -LEI-PARC
Conturi la banci in va luta
Casa in lei
CASA IN LEI- PARC
Casa in valuta
Alte va lori
BON VALORIC COMBUSTIBIL
avans trezorerie petrea armand
AVANSURI DE TREZORERIE BAGIRIANU V
AVANS DE REZORERIE COJOCARU CRISTIN
AVANSURI DE TREZORERIE COMAN GABI
AVANSURI DE TREZORERIE COTIRGASANU
AVANS TREZORERIE FOTACHE MARIANA
AVANSURI DE TREZORERIE IURCAN DANI
AVANS TREZORERIE MAFTEI CATALINA
AVANS DE TREZORERIE SERBESCU
AVANSURI DE TREZORERIE SCHIOPU LUC
AVANS DE TREZORERIE SZEKELY NAGY
AVANS TREZORERIE ZLATE SORIN
Viramente interne
5 - CONTURI DE TREZORERIE
Cheltuieli privind combustibilii
Chelt cu combustibilii deductibile fiscal
Cheltuieli privind materia lele de natura obiectelor de inventar
Cheltuieli privind materialele nestocate
Cheltuieli privind energia si apa
Cheltuieli cu primele de asigurare
Cheltuieli cu pregatirea personalului
Cheltuieli privind comisioanele s i onorariile
Cheltuieli de protocol, rec lama si publicitate
CHELT DE PROTOCOL,RECLAMA,PUB-ERBSN
CHELT PROTOCOL UNITATE
CHELT CU ORG EVENIMENTE ERBSN
Simbol cont
6
o
N 01
15121.07
5121.08
cra
0_
N
CA h
,
N
in - 4
- el In
15311.P
.O. .-N
ea V
I
CO m
.
03 C
I Q
N
in
01
tS
•
542.CC
0
a N.
0
2
1542.MCM
542.SC
542.SL
M
542.21
N
N
a.
1581
TOTAL CLASA
6022
6022.01
1604
In
o
cO N
.-
c0 01 1-
CO N
03
623
C;
N
N
CO
0
Ni
04 CO
go 0
IN
CO
CIEL V7 v7 68 1
DE Jare Creditoare Debitoare Creditoare
5,906.66 5,906.66 0.00 0.00
13,474.94 13,474.94 0.00 0.00
11,929.25 11,929.25 0.00 0.00
5,159.21 5,159.21 0.00 0.00
10,460.42 10,460.42 0.00 0.00
O
0
0
0
0
6
0
0
o
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
6
0
0
o
0
0
o
0
0
o
0
0
6
0
0
6
0
0
o
0
0
6
0
0
6
0
o
6
0
o
o
0
o
6
0
o
6
0
o
6
0
0
6
0
o
6
0
0
6
0
0
6
0.00
0.00
o
O
O
o
o
o
o
o
6
o
o
6
0.00
0.00
O
0.00
0.00
0.00
0
o
o
0
o
O
0.00 1
6
0.00 1
6
0
O
0.00
0.00
0.00
O
6
156.37
1 1,302.13
cr, N
CA
o.
LC elC
1-
A,
6
N V
Oi
6
to
30,613.47
104,228.00
o
0
6
oo co A
l
0
co 01 01
6.
0
0
CO to
N
CO
o
c-
I. . 6
a
el
0
CO CO
6
a
CO C
O
fl
40
co v-
6
.1-
CD
,-
a
0
e--
..-
0
0
N
.-
ta
0.
cc, of
N
NI
6
0a 0
843,683.36 1
200,758.38
52,400.56
0
0
co
Mt
0.
.-
CV
CO
0)
CO 6
,...
530.00 1
1-
Cl
t.: V
0)
a
CA
CO -
CO C
A 6
6
1 156.37
Cl
LC,
N
..: ,,
LO
LC, CO
n
AC
e
i. C
O
Mr
CC
CD
6
Cl
0
CO
o
ri
04
,
0
0
,e, co
CO
a
0
cri
0
6
Cl
5,556.00 o
..- N
. 6
CA
Mt
6
6
to
C",
CO
0)
CD .-
1-
a
M6
30,317.00 1
g
986,222.51
CO
200,758.38
52,400.56
1,048.00
u) 6
530.00 1
2,947.31
.
.-- clIc 0
4
CO
Rulaje curente
Creditoare
5,906.66
13,474.94
,
.-
O
5,159.21
10 `IA
1 1,302.13
V,
N4
,-.
LC;
.1-
Al
0
N
At
Cl
te, to
At
C""; ..- LO
6
104,228.00
0
41)
4,885.00
33,989.00
Mn
LC, 0
0
CD
U
) CO
0
4-
•,:t C
l6
C
O
Cl
O
'D•e•
el
c0
CO
'71
r.
Ai
,-• .-
3C17.01:74
..-
oi
CA
6
na cl,
NCO
01
200,758.38
52,400.56
0
0
6
At
0
•o-
04
6
CD 6
.-
01
r,
530.00
o:
At
0
00
CO ,
rk
O
..'
0
o
0
Obi
ri
CA 6
.—
NI
6
o
..-
156.37
1,302.13
ct,
oi
71
6
653,476.51
V
6
.-
LO
0
Cl
104,228.00
6
co
CO
a
co
co
CO C
l 6
5,556.00
4-
o:
,r,
CA y
Cl
V
CI
0
CD
a
l o
COO CD
Cl
0
ll, 6
e-
CO
g-
a
NI
0
0
o-: LA
4,, o
6
986,222.51 1
..-
el
843,683.36
I,- ti
6
0
N
52,400.56
W
o:
1,048.00 ..-
530.00 1
Cl
.0.
0
a
765 (Venituri din diferente de curs va lutar I 0.001 0.001 38,281.82
Soh. 'hale
Debitoare Creditoare
0
6
0.00
0
o
0.00
0
o
0.00
0
o
0
0
o
0
0
6
0.00
0
0
o
0
0
6
0.00
0.00 iocra
O
0
0
6
0
0
6
0.00
0
00
0
0
0
0
6
0
0
6
0.001
0
0
0
0
CD
6
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0.00
0.00
0.00
0
0
0
o
0
6
o
0
0
o
o
0
0 ca
O
0.00
0.00
0.00
00
00'0
6
0.00
0.00
o
00'0
o
6
0
o
o
-100'0
0
0
0
0
o
6
0.00
0.00
0
0
6
o
0
0
Denumire cont
Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
CHELTUIELI DEPLASARE PROtECT ERBSN
Cheltuieli posta le si taxe de telecomunicatii
Cheltuieli cu serv ic iile bancare si asimilate
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
SERVICII EXEC TERTI TAXA PARTICIPARE
SERV EXEC TERTI ELIG ERSBN
Cheltuieli cu a lte impozite, taxe si varsaminte as imilate
Cheltuieli cu sa lariile persona lului
Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor
Contributia unitatii la asigurarile soc iale
Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
Contributia angajatorului pentru asigurarile soc ia le de sanatate
CONTRIB ANGAJATORULUI PT FD SANATA
Despagubiri, amenzi si penalitati
Cheltuieli din diferente de curs va lutar
Cheltuieli de exp loatare privind amortizarea imobilizarilor
CHELT DE EXPL CU AMORTIZ SI PROV -
CHELT PRIV. AMORTIZARE IMOBILIZARI (Compartimentare)
Cheltuieli cu impozitul pe profit
6 - CONTURI DE CHELTUIELI
Venituri din servicii prestate
VENITURI DIN SUBV.DE EXPL. ERBSN
VENITURI DIN EXPLOATARE ERBSN H2020
Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
Venituri d in subventii pentru investitii
fk lte venituri din exploatare
Venituri din investitii financiare pe termen ;curt
Simbol cont
625
,-
O
6
CNI LO
to
Csl LO
627
628
628.01
628.02
635
642
16451
cs4 6
V
CO
6
6
V
CO
16581 1 6
CO 0
3
,-
N.-
CO LO
1
6811.01
v.
q
..-
C70 ,0
.11.
CO
1
TOTAL CLASA
..y. 0 ,
z
co
03
ct
„-
V.
1...
741.ERBSN2
7581
IA
I.-
OS
CO
1.-•
762
CIEL W v7 68 1
N
ti
N
4-4
28,017,207.01
N
N
(.4
O
of
Rulaje curente
O
28,017,207.01
Creditoare
0 0 0
0
0
0
0
.o
8
0 0 0
Solduri finale
3,760,638.99
O
0
O
o
U
N
N
1,153,363.07
31,078,203.10 31,078,203.10
E
0
0
N
N
N
0 0
0
C
10 0
w C
0 0 0
C
O
C
0
0 0
3,060,996.09 3,060,996.09 TOTAL BALANTA
7 - CONTURI DE VENITURI
0
0 0
C 0
0
U
a
C
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
E
8 .5.
CIEL V7 v7.68.1
SC. PRIM-AUDIT SRL 13rrc•trresti. sector 5, -Calea Rahovei m• 266-268 corp etc,' 2 cam OIC
RO 14479923 :J40711798/2004 Tel :0720640077
Raportul auditorului independent
Catre Actionari/Asociati,
SC TEHNOPOLIS SRL
Cu sediul in IASI , B-DUL Poitiers nr 10-incinta FORTUS SA jud Iasi
Opinie
1 Am auditat situatiile financiare anexate ale societatii TEHNOPOLIS SRL ("Societatea") care cuprind bilantul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative. Situatiile financiare mentionate se refera la:
• Activ net/Total capitaluri proprii:
1.167.014 lei • Profitul net al/ pierderea neta a exercitiului financiar:
167.141 lei
2 In opinia noastra, situatiile financiare anexate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare a Societatii la data de 31 decembrie 2017 precum si a rezultatului operatiunilor sale si a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar incheiat la aceasta data in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile ulterioare ("OMFP nr. 1802/2014").
Baza pentru opinie
I Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit ("ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului si al Consiliului European (in cele ce urmeaza „Regulamentul') si Legea nr.162/2017 („Legea")(daca e cazul pentru PIE). Responsabilitatile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in sectiunea "Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania, inclusiv Regulamentul si Legea, si ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.
Alte informatii Raportul administratorilor
3 Alte informatii includ Raportul administratorilor. Administratorii sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor in conformitate cu OMFP nr.
S.C. Pl?.1.14.-ALDIT SRL llucttmsti, sector .5. -Calea Rahovei 171' 266-268 cog, I eta/ 2 cam 01C.
RO )4479923 J40;1 I 798.2004 Tel :0720640077
1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si pentru acel control intern pe care administratorii it considera necesar pentru a permite intocmirea si prezentarea Raportului administratorilor care sa nu contina denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii.
Raportul administratorilor este prezentat de la pagina 1 la 6 si nu face parte din situatiile financiare.
Opinia noastra cu privire la situatiile financiare nu acopera Raportul administratorilor.
In legatura cu auditul situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastra este sa citim Raportul administratorilor si, in acest demers, sa apreciem daca exista neconcordante semnificative intre Raportul administratorilor si situatiile financiare, daca Raportul administratorilor include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, si daca in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare cu privire la Societate si la mediul acesteia, informatiile incluse in Raportul administratorilor sunt eronate semnificativ. Ni se solicita sa raportam cu privire la aceste aspecte. In baza activitatii desfasurate, raportam ca:
a) in Raportul administratorilor nu am identificat informatii care sa nu fie in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu informatiile prezentate in situatiile financiare anexate;
b) Raportul administratorilor identificat mai sus include, in toate aspectele semnificative, informatiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate .
In plus, in baza cunostintelor si intelegerii noastre dobandite in cursul auditului situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017 cu privire la Societate si la mediul acesteia, nu am identificat informatii incluse in Raportul administratorilor care sa fie eronate semnificativ.
Responsabilitatile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situatiile financiare
4 Conducerea Societatii este responsabila pentru intocmirea situatiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea it considera necesar pentru a permite intocmirea de situatii financiare lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.
5 In intocmirea situatiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societatii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare is continuitatea activitatii si pentru utilizarea contabilitatii pe baza continuitatii activitatii, cu exceptia cazului in care conducerea fie intentioneaza sa lichideze SOcietatea sau sa opreasca operatiunile, fie nu are nicio alta alternativa realisfa in afara acestora.
.S. C. PRIV-AUDIT SRI. Bum-esti. sector 5, -Coleo Rahoret or 266-268 cop I oaf 2 COM OIC
RD 14479923 :,140'11798/2004 Tel :0720640077
6 Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara al Societatii.
Responsabilitatile auditorului intr-un audit al situatiilor financiare
7 Obiectivele noastre constau in obtinerea unei asigurari rezonabile privind masura in care situatiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturari semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezinta un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garantie a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta intotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturarile pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situatii financiare.
8 Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercitam rationamentul profesional si mentinem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:
• Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situatiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca raspuns la respectivele riscuri si obtinem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decat cel de nedetectare a unei denaturari semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intelegeri secrete, fals, omisiuni intentionate, declaratii false si evitarea controlului intern.
• Intelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectarii de proceduri de audit adecvate circumstantelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacitatii controlului intern al Societatii.
• Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimarilor contabile si al prezentarilor aferente de informatii realizate de catre conducere.
• Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizarii de catre conducere a contabilitatii pe baza continuitatii activitatii si determinam, pe baza probelor de audit obtinute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire Ia evenimente sau conditii care ar putea genera indoieli semnificative privind capacitatea Societatii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentia in raportul auditorului asupra prezentarilor aferente din situatiile financiare sau, in cazul in care aceste prezentari sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obtinute pana Ia data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau conditii viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuitatii activitatii.
• Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si continutul situatiilor financiare, inclusiv al prezentarilor de informatii, si masura in care situatiile financiare reflecta tranzactiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte intr-o prezentare fidela.
S.C. PRIA.1-AUDIT SRL Bucuresti. sector 5. -Calea Rohovei nr 266-268 row I erg/ 2 cam OIC
RO 14479923 J40.71798.2004 Tel :0'20640077
9 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatari ale auditului. inclusiv orice deficiente semnificative ale controlului intern. pe care le identificam pe parcursul auditului.
10 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declaratie cu privire la conformitatea noastra cu cerintele etice privind independenta si le comunicam toate relatiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranta aferente.
11 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor insarcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situatiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezinta aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu exceptia cazului in care legislatia sau reglementarile impiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstante extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizeaza in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depasite de consecintele negative ale acestei comunicari.
Raport cu privire la alte dispozitii legale si de reglementare
12 Am fost numiti de Adunarea Generala a Asociatilor la data de 18.04.2017 sa auditam situatiile financiare ale SC TEHNOPOLIS SRL pentru exercitiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2017. Durata totala neintrerupta a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercitiile financiare incheiate Ia 31.12.2016 pana la 31.12.2017.
Confirmam ca: • Opinia noastra de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat
Comitetului de Audit al Societatii, pe care I-am emis in aceeasi data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata. Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, mentionate Ia articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.
In numele PRIM-AUDIT SRL
inregistrata la Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 968/12.03.2010
Auditor partener/Administrator
Tanase Luminita Marinela
inregistrat Ia Camera Auditorilor Financiari din Romania cu numarul 2818/24.02.2009 Bucuresti,
16.05.2017
4
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Economia Serviciul Fonduri Speciale, Sintezii i Recuperari Creante A
SO 9061
Nr. liefg/ 01) Cd2018
Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr.
Catre,
Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni si Presa
VA transmitem alaturat proiectul de hotarare, Raportul de specialitate nr. ./7`)-6 / 2018 si Expunerea de motive nr. Pr O1 2018 - Directia Economied
— Serviciul Fonduri Speciale, Sintezd si Recuperari Creante privind Situatiile financiare incheiate
la data de 31 decembrie 2017, de catre SC TEHNOPOLIS SRL Iasi.
Director Executiv Elena ARVINTE
Sef Serviciu, Elena Adriana MArgarint
Intocrnit, Gabriela Nemtanu
Nr. de exemplare : 2 Exemplar nr. 4
ROMANIA JUDETUL IASI
CONSILIUL JUDETEAN IASI
Directia Economia Serviciul Fonduri Speciale, Sintezil i Recuperari Creante
N r• /9412/ 20 d 2018
Catre,
Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale,
Consilierii Judeteni i Presa
Va transmitem alaturat proiectul de hotarare, Raportul de specialitate nr.
-"N.( 06' 2018 §i Expunerea de motive nr. /9!/A9 /20,06, 2018 - Directia Economica
— Serviciul Fonduri Speciale, Sintezd §i Recuperari Creante privind Situatiile financiare Incheiate
la data de 31 decembrie 2017, de cdtre SC TEHNOPOLIS SRL Ia§i.
Director Executiv Elena ARVINTE
711
lntocmit, Elena Adriana Margarint Gabriela Nemtanu
$ef Serviciu,