Rezervele internaţionale şi lichiditatea în valută străină

Banca Naional a Moldovei

Pagina 1 din 5 25.05.2015

Bulevardul Grigore Vieru nr. 1, MD-2005, Chiinu www.bnm.md E-mail: [email protected] Tel. (373 22) 409 006 Fax (373 22) 220 591

Sinteza de date privind rezervele internaionale

i lichiditatea n valut strin ale Republicii Moldova

la 30 aprilie 2015

I. Activele oficiale de rezerv i alte active n valut strin

(valoare aproximativ de pia) (milioane USD)

A. Active oficiale de rezerv 1,760.57

1) Rezerve n valut strin (valut convertibil) 1,755.51

a) Titluri de valoare 1,204.08

din care: emise de emiteni din strintate cu oficiul principal n Moldova

b) Depozite, total: 551.43

i) n alte bnci centrale naionale, la BRI i la FMI 139.58

ii) n bncile cu oficiul principal n Moldova

din care: amplasate n strintate

iii) n bncile cu oficiul principal n strintate 411.85

din care: amplasate n Moldova

2) Poziia de rezerv la FMI 0.01

3) DST 2.18

4) Aur monetar 2.87

volum n milioane uncii troy 0.0024

5) Alte active de rezerv (s se specifice)

derivate financiare

mprumuturi acordate nerezidenilor din sectoare nebancare

altele

B. Alte active n valut strin (s se specifice)

titluri de valoare neincluse n active oficiale de rezerv

depozite neincluse n active oficiale de rezerv

mprumuturi neincluse n active oficiale de rezerv

derivate financiare neincluse n active oficiale de rezerv

aur neinclus n active oficiale de rezerv

altele


Pagina 2 din 5 25.05.2015


II. Ieiri nete preconizate pe termen scurt din active n valut strin

(valoare nominal) (milioane USD)

Total

Repartizare dup scaden

(scadena rezidual)

Pn la 1 lun De la 1 lun

pn la 3 luni

De la 3 luni

pn la 1 an

1. mprumuturi, titluri de valoare i depozite n valut -134.22 -34.52 -21.67 -78.03

Ieiri (-) Principal -117.21 -32.96 -19.25 -65.00 Dobnd -17.01 -1.56 -2.42 -13.03

Intrri (+) Principal Dobnd

2. Poziiile agregate scurte i lungi pentru forward-uri i futures-uri n devize vizavi de moneda naional (inclusiv componenta forward a swap-urilor cu valut)

a) Poziia scurt (-) b) Poziia lung (+)

3. Altele (s se precizeze) -0.10 -0.10 ieiri aferente operaiunilor REPO (-) intrri aferente operaiunilor REPO de rscumprare (+) credite comerciale (-) credite comerciale (+) alte conturi ctre plat (-) -0.10 -0.10 alte conturi ctre ncasare (+)


Pagina 3 din 5 25.05.2015


III. Ieiri nete poteniale pe termen scurt din active n valut strin

(valoare nominal) (milioane USD)

Total


(scadena rezidual)


pn la 3 luni

De la 3 luni

pn la 1 an

1. Angajamente poteniale n valut strin -218.57 -218.57 (a) Garanii asigurate cu gaj la angajamente aferente datoriei cu scadena pe parcursul unui an

(b) Alte angajamente poteniale -218.57 -218.57

2. Titluri de valoare n valut strin emise cu opiune incorporat (opiuni put) 3. Linii de credit necondiionate nevalorificate acordate de:

(a) alte autoriti monetare naionale, BRI, FMI i alte organisme internaionale: alte autoriti monetare naionale (+) BRI (+) FMI (+) alte organisme internaionale (+)

(b) bnci i alte instituii financiare cu oficiul principal n Moldova (+) (c) bnci i alte instituii financiare cu oficiul principal n strintate (+)

4. Linii de credit necondiionate nevalorificate acordate: (a) altor autoriti monetare naionale, BRI, FMI i altor organisme internaionale:

altor autoriti monetare naionale () BRI () FMI () altor organisme internaionale ()

(b) bncilor i altor instituiilor financiare cu oficiul principal n Moldova () (c) bncilor i altor instituii financiare cu oficiul principal n strintate ()

5. Poziiile agregate scurte i lungi pentru opiuni n valut strin vizavi de moneda naional

a) Poziii scurte i) Opiuni put procurate


Pagina 4 din 5 25.05.2015


Total


(scadena rezidual)


pn la 3 luni

De la 3 luni

pn la 1 an

ii) Opiuni call emise b) Poziii lungi i) Opiuni call procurate ii) Opiuni put emise

INFORMATIV: Opiuni n-the money 1) La rata de schimb curent

a) Poziia scurt b) Poziia lung

2) +5% (depreciere de 5%) a) Poziia scurt b) Poziia lung

3) 5% (apreciere de 5%) a) Poziia scurt b) Poziia lung

4) +10% (depreciere de 10%) a) Poziia scurt b) Poziia lung

5) 10% (apreciere de 10%) a) Poziia scurt b) Poziia lung

6) Altele (s se specifice) a) Poziia scurt b) Poziia lung


Pagina 5 din 5 25.05.2015


IV. Poziii informative (milioane USD)

1) Date prezentate cu periodicitate i n termene standarde:

a) datorie pe termen scurt n moned naional indexat la rata de schimb

b) instrumente financiare exprimate n valut strin i decontate prin alte metode (n moned naional, etc.)

derivate (contracte forward, future i opiuni)

poziii scurte

poziii lungi

alte instrumente

c) active gajate

incluse n active de rezerv

incluse n alte active n devize

d) titluri de valoare acordate n mprumut i implicate n acorduri REPO

acordate n mprumut sau implicate n acorduri REPO incluse n seciunea I

acordate n mprumut sau implicate n acorduri REPO neincluse n seciunea I

luate n mprumut sau procurate, incluse n seciunea I

luate n mprumut sau procurate, neincluse n seciunea I

e) active sub form de derivate financiare (valoare net, la pre de pia)

forward-uri

futures-uri

swap-uri

opioane

altele

f) derivate (contracte forward, future i opiuni) cu scaden rezidual mai mare de un an, pentru care sunt necesare pli de garanie

poziia agregat scurt i lung pentru forward-uri i futures-uri n valut strin vis--vis de moneda naional (inclusiv componenta forward a swap-urilor n valut strin)

a) poziia scurt ()

b) poziia lung (+)

poziia agregat scurt i lung pentru opiuni n valut strin vizavi de moneda naional

a) poziia scurt

i) opiuni put procurate

ii) opiuni call emise

b) poziia lung

i) opiuni call procurate

ii) opiuni put emise

2) Date prezentate mai puin frecvent:

a) compoziia rezervelor n valut strin (pe grupuri de valute) 1,760.57

valute incluse n coul DST 1,760.45

valute neincluse n coul DST 0.12

separat pe valute (facultativ)

Rezervele internaţionale şi lichiditatea în valută străină

Documents

Transcript of Rezervele internaţionale şi lichiditatea în valută străină