RAPORTUL ANUAL Băncii S.A....RAPORTUL ANUAL al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A. 1....
14
RAPORTUL ANUAL al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A. 1. Perioada de gestiune: Anul 2015 2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului): Banca Comercială Română Chişinău S.A.; BCR Chişinău S.A. 3. Numărul de identificare de stat al emitentului: 103600021533, data înregistrării de stat: 31.05.2001 4. Sediul societăţii: MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.60/2; Numerele de telefoane: 022 85 20 00; 022 26 50 00 si fax: 022 26 50 02; 022 85 20 02 pentru relaţii; 5. Principalele genuri de activitate: Alte activitati de intermedieri monetare; 6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului: Nr. d/o Numele, prenumele Funcţia deţinută în organele de conducere ale emitentului Cota deţinută în capitalul social al emitentului, % a) Membrii Consiliului de Supraveghere 1 Manea Sergiu Cristian Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 0.00 2 Prochazka Lubor Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00 3 Reiterer Sascha Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00 4 Locke Jonathan Charles Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00 b) Membrii Comitetului Executiv: 1 Juan Luis Martin Ortigosa Presedinte al Comitetului Executiv 0.00 2 Codreanu Natalia Membru al Comitetului Executiv 0.00 3. Rusu Iurie Membru al Comitetului Executiv 0.00 c) Membrii Comisiei de cenzori: 1 BDO Audit &Consulting S.R.L. Comisia de cenzori 0.00 d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei: 1 Galben Victoria Contabil-şef 0.00 2 Funica Rodica Contabil-şef adjunct 0.00 3 Erezanu Ruslan Director Filiala nr.1 Eminescu 0.00 4 Petrov Natalia Director Filiala nr.2 Puskin 0.00 7. Lista insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului. Nr. d/o Denumirea completă a persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice Criteriul de afiliere Cota deţinută în capitalul social al emitentului, % I Persoanele care deţin, individual sau împreună cu persoanele afiliate, poziţia de control în capitalul social al BCR Chişinău S.A. (25 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot) 1 Banca Comercială Română S.A. Acţionar unic al BCR Chişinău S.A. 100.00 II Persoanele care au acces la informaţia confidenţială în virtutea funcţiei deţinute, a condiţiilor contractelor sau în urma delegării dreptului respectiv din partea emitentului ori a altui insider al acestuia 1. Cebotari Ruslan Membru al comitetului de credite 0.00 2. Manuel Carlos Cabanillas Serrano Membru al comitetului de credite 0.00 III Orice alte persoane care posedă informaţii privilegiate 1. Erste Group Bank AG Indirect efectueaza controlul emitentului 0.00 IV Persoanele afiliate persoanelor specificate în p.6 şi capitolele I-III ale p.7 1 Persoanele afiliate persoanelor fizice specificate în p.6 şi capitolele I-III ale p.7 Nr. d/o Denumirea completă a persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice Cota deţinută în capitalul social al emitentului % Nr. d/o Denumirea completă a persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice Cota deţinută în capitalul social al emitentului, % a) Soţii, rudele şi afinii până la gradul II inclusiv 1 Manea Mirela 0.00 39 Claicneht Ludmila 0.00 2 Manea Petru Matei 0.00 40 Galben Alexandru 0.00
Transcript of RAPORTUL ANUAL Băncii S.A....RAPORTUL ANUAL al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A. 1....
RAPORTUL ANUAL al Băncii Comerciale Române Chişinău S.A.
1. Perioada de gestiune: Anul 2015
2. Denumirea completă şi prescurtată a societăţii pe acţiuni (emitentului):
Banca Comercială Română Chişinău S.A.; BCR Chişinău S.A.
3. Numărul de identificare de stat al emitentului: 103600021533, data înregistrării de stat: 31.05.2001
4. Sediul societăţii: MD-2005, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr.60/2;
Numerele de telefoane: 022 85 20 00; 022 26 50 00 si fax: 022 26 50 02; 022 85 20 02 pentru relaţii;
5. Principalele genuri de activitate: Alte activitati de intermedieri monetare;
6. Lista persoanelor cu funcţii de răspundere ale emitentului:
Nr. d/o
Numele, prenumele Funcţia deţinută în organele de conducere
ale emitentului Cota deţinută în capitalul social al emitentului, %
a) Membrii Consiliului de Supraveghere
1 Manea Sergiu Cristian Preşedinte al Consiliului de Supraveghere 0.00
2 Prochazka Lubor Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00
3 Reiterer Sascha Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00
4 Locke Jonathan Charles Membru al Consiliului de Supraveghere 0.00
b) Membrii Comitetului Executiv:
1 Juan Luis Martin Ortigosa Presedinte al Comitetului Executiv 0.00
2 Codreanu Natalia Membru al Comitetului Executiv 0.00
3. Rusu Iurie Membru al Comitetului Executiv 0.00
c) Membrii Comisiei de cenzori:
1 BDO Audit &Consulting S.R.L. Comisia de cenzori 0.00
d) Alte persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanţei:
1 Galben Victoria Contabil-şef 0.00
2 Funica Rodica Contabil-şef adjunct 0.00
3 Erezanu Ruslan Director Filiala nr.1 Eminescu 0.00
4 Petrov Natalia Director Filiala nr.2 Puskin 0.00
7. Lista insiderilor şi a persoanelor afiliate emitentului şi mărimea cotelor deţinute în capitalul social al emitentului, conform formularului EM-1 din raportul anual al emitentului.
Nr. d/o Denumirea completă a persoanei
juridice / numele, prenumele persoanei fizice
Criteriul de afiliere Cota deţinută în
capitalul social al emitentului, %
I Persoanele care deţin, individual sau împreună cu persoanele afiliate, poziţia de control în capitalul social al BCR Chişinău S.A. (25 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot)
1 Banca Comercială Română S.A. Acţionar unic al BCR Chişinău S.A. 100.00
II Persoanele care au acces la informaţia confidenţială în virtutea funcţiei deţinute, a condiţiilor contractelor sau în urma delegării dreptului respectiv din partea emitentului ori a altui insider al acestuia
1. Cebotari Ruslan Membru al comitetului de credite 0.00
2. Manuel Carlos Cabanillas Serrano Membru al comitetului de credite 0.00
III Orice alte persoane care posedă informaţii privilegiate
1. Erste Group Bank AG Indirect efectueaza controlul emitentului 0.00
IV Persoanele afiliate persoanelor specificate în p.6 şi capitolele I-III ale p.7
1 Persoanele afiliate persoanelor fizice specificate în p.6 şi capitolele I-III ale p.7
Nr. d/o
Denumirea completă a persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice
Cota deţinută în capitalul social al
emitentului %
Nr. d/o
Denumirea completă a persoanei juridice / numele, prenumele persoanei fizice
Cota deţinută în capitalul
social al emitentului, %
a) Soţii, rudele şi afinii până la gradul II inclusiv
1 Manea Mirela 0.00 39 Claicneht Ludmila 0.00
2 Manea Petru Matei 0.00 40 Galben Alexandru 0.00
3 Manea Luca Andrei 0.00 41 Galben Gabriel 0.00
4 Manea Roni 0.00 42 Galben Adrian 0.00
5 Manea Lucia 0.00 43 Bivol Mihail 0.00
6 Prochazka Monika 0.00 44 Bivol Ludmila 0.00
7 Prochazkova Amalia 0.00 45 Funica Alexandra 0.00
8 Prochazkova Helena 0.00 46 Funica Evghenii 0.00
9 Prochazka Pavel 0.00 47 Volcioc Vasile 0.00
10 Prochazkova Katarina 0.00 48 Volcioc Valentina 0.00
11 Prochazkova Barbora 0.00 49 Volcioc Olga 0.00
12 Vachova Michaela 0.00 50 Funica Elena 0.00
13 Leitner Otmar 0.00 51 Funica Veaceslav 0.00
14 Reiterer Brigitte 0.00 52 Funica Polina 0.00
15 Hetlinger Sandra 0.00 53 Popovici Sergiu 0.00
16 Katherine Ann Locke 0.00 54 Popovici Andreea-Emilia 0.00
17 Emily Clare Bohdana Locke 0.00 55 Popovici Sofia-Mirela 0.00
18 Alice Elisabeth Vera Locke 0.00 56 Petrov Floarea 0.00
19 Christopher Paul Locke 0.00 57 Petrov Emilian 0.00
20 Kathryn Leslie Locke 0.00 58 Petrov Vitalie 0.00
21 Isabel Martin Ortigosa 0.00 59 Erezanu Irina 0.00
22 Jose Martia Martin Ortigosa 0.00 60 Erezanu Anastasia 0.00
23 Codreanu Veaceslav 0.00 61 Erezanu Vasile 0.00
24 Codreanu Alexandru 0.00 62 Bors Victoria 0.00
25 Codreanu Andrei 0.00 63 Erezanu Oxana 0.00
26 Siloci Nadejda 0.00 64 Krivorucico Alexandr 0.00
27 Siloci Tatiana 0.00 65 Krivorucico Eleonora 0.00
28 Codreanu Lucretia Simion 0.00 66 Krivorucico Evghenii 0.00
29 Codreanu Gheorghe Vasile 0.00 67 Cebotari Ecaterina 0.00
30 Codreanu Vadim Gheorghe 0.00 68 Cebotari Cezara 0.00
31 Codreanu Dorin Gheorghe 0.00 69 Cebotari Mihail 0.00
32 Codreanu Miroslava Gheorghe 0.00 70 Cebotari Eudochia 0.00
33 Rusu Galina 0.00 71 Cebotari Tatiana 0.00
34 Rusu Alina 0.00 72 Eremei Uliana 0.00
35 Rusu Nicolae 0.00 73 Serrano Cabanillas Manuel Carlos 0.00
36 Rusu Ludmila 0.00 74 Serrano Raquel 0.00
37 Rusu Alexandru 0.00 75 Cabanillas Gaspar Alejandra 0.00
38 Bocancea-Rusu Ludmila 0.00
b) Agentul economic în al cărui capital social persoana fizică dată, precum şi persoanele afiliate acesteia deţin, individual sau în comun, poziţia de control
1 CVC Expert SRL 0.00 10 DAAC-Autotest SRL 0.00
2 Tan-Expo SRL 0.00 11 Groupauto SRL 0.00
3 Capital Leasing SRL 0.00 12 AM DOT SRL 0.00
4 DAAC Victoria SA 0.00 13 Automall SRL 0.00
5 DAAC Autosport SRL 0.00 14 Mediabox-Grup SRL 0.00
6 DAAC Hermes SA 0.00 15 Bun Media SRL 0.00
7 IM DataHost 0.00 16 II Galben Victoria 0.00
8 Artmarket SRL 0.00 17 Bimicom Grup SRL 0.00
9 DAAC Auto SRL 0.00 18 Fonavix SRL 0.00
c) Persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul persoanei fizice date – nu există
d) Persoana juridică sau fizică în numele sau în contul căreia acţionează persoana fizică dată – nu există
2 Persoanele afiliate persoanelor juridice specificate în p.6 şi capitolele I-IV ale p.7
a) Persoanele cu funcţii de răspundere ale persoanei juridice date
1 Morari Nelea 0.00 106 Ifrim Irina Nicoleta 0.00
2 Danilevici Diana 0.00 107 Lazar Marius Cristian 0.00
3 Manfred Wimmer 0.00 108 Matei Madalin 0.00
4 Andreas Treichl 0.00 109 Tene Mihaela 0.00
5 Gernot Mittendorfer 0.00 110 Vitcu Vlad Bogdan 0.00
6 Brian O Neill 0.00 111 Matianu Robert Claudiu 0.00
7 Tudor Ciurezu 0.00 112 Predut Laurentiu Iulian 0.00
8 Herbert Juranek 0.00 113 Dena Gabriel Laurentiu 0.00
9 Florin Pogonaru 0.00 114 Martis Mihai Dinu 0.00
10 Bernd Mittermair 0.00 115 Pralea Ionel Gabriel 0.00
11 Paul Ursaciuc 0.00 116 Nitu Eugen Madalin 0.00
12 Adriana Jankovicova 0.00 117 Stroian Mirela Gabriela 0.00
13 Dana Luciana Demetrian 0.00 118 Dina Constantin Octavian 0.00
14 Friedrich Rodler 0.00 119 Dima Nelu 0.00
15 Georg Winckler 0.00 120 Trifan Angela 0.00
16 Jan Homan 0.00 121 Bahna Maria Marilena 0.00
17 Bettina Breitender 0.00 122 Cristoiu Cristinel 0.00
18 Gunter Griss 0.00 123 Hojda Ciprian Catalin 0.00
19 Elisabeth Krainer Senger-Weiss 0.00 124 Bran Cristian Florin 0.00
20 Wilhelm Rasinger 0.00 125 Cristea Nicolae 0.00
21 John James Stack 0.00 126 Crisan Sebastian George 0.00
22 Elisabeth Bleyleben-Koren 0.00 127 Costea Alexandru Laurentiu 0.00
23 Bertram Mach 0.00 128 Bal Oana Calina 0.00
24 Barbara Pichler 0.00 129 Pop Dacian Nistor 0.00
25 Karin Zeisel 0.00 130 Iordache Maria Claudia 0.00
26 Elisabeth Krainer Senger-Weiss 0.00 131 Bradean Cornelia Marinela 0.00
27 Andreas Lachs 0.00 132 Balut Cristian Daniel 0.00
28 Markus Haag 0.00 133 Stamatescu Tudor Corneliu 0.00
29 Speteanu Bogdan-Ionut 0.00 134 Boanca Flavia Alina 0.00
30 Mihai Tasulea 0.00 135 Pletosu Angela 0.00
31 Nicoleta Claudia Tomescu 0.00 136 Ferenczy Tibor Laszlo 0.00
32 Josef Schmidinger 0.00 137 Kovacs Eva 0.00
33 Astrid Kratschmann 0.00 138 Suteu Romulus Florin 0.00
34 Karmen Gudrun Schuster 0.00 139 Morutan Radu Alin 0.00
35 Erwin Bernhard 0.00 140 Gherghe Iustina 0.00
36 Martin Skopek 0.00 141 Eros Ibolya 0.00
37 Dragos Neacsu 0.00 142 Tului Liviu 0.00
38 Lucian Anghel 0.00 143 Pop Luciana 0.00
39 Adela Maria Cercel 0.00 144 Galetuse Constantin Catalin 0.00
40 Melania Mirea 0.00 145 Prochin Dana 0.00
41 Andreas Gottschling 0.00 146 Hoble Carmen Ioana 0.00
42 Sava Ivanov Dalbokov, 0.00 147 Bosoanca Daniela 0.00
43 Hannes Frotzbacher, 0.00 148 Tent Liviu Sorin 0.00
44 Franz Kerber, 0.00 149 Balajel Ana 0.00
45 Reinhard Ortner 0.00 150 Balint Diana Veronica 0.00
46 Renate Veronika Ferlitz, 0.00 151 Cheregi Razvan Ionut 0.00
47 Judit Agnes Havasi 0.00 152 Sabau Romeo 0.00
48 Petar Radakovic 0.00 153 Igna Ionel 0.00
49 Martin Hornig 0.00 154 Mateoi Flavius Nicolae 0.00
50 Zdenko Matak 0.00 155 Bolovan Mihail 0.00
51 Boris Centner 0.00 156 Dolot Claudiu Daniel 0.00
52 Sladjana Jagar 0.00 157 Pascu Adrian Ionut 0.00
53 Christoph Schofbock 0.00 158 Cioc Dragos-Alexandru 0.00
54 Pavel Kysilka 0.00 159 Mirea Mihaela 0.00
55 Wolfgang Schopf 0.00 160 Munteanu Constantina-Cristina 0.00
56 Karel Mourek 0.00 161 Proteasa Silviu 0.00
57 Daniel Heler 0.00 162 Calarasu Marin 0.00
58 Tomas Salomon 0.00 163 Pandrea Andreea Simona 0.00
59 Peter Bosek 0.00 164 Baragau Eugenia 0.00
60 Eliska Bramborova 0.00 165 Pandilica Cristina Nicoleta 0.00
61 Stefan Doerfler 0.00 166 Troncea Nuta 0.00
62 Maximilian Hardegg 0.00 167 Manta Elena 0.00
63 Ales Veverka 0.00 168 Iordache Anca Maria 0.00
64 Zdenek Jirasek 0.00 169 Necula Iulian Tudor 0.00
65 Krisztina Zsiga 0.00 170 Brinzan Ileana 0.00
66 Friedrich Rodler 0.00 171 Munteanu Adina Veronica 0.00
67 Magdolna Nagy 0.00 172 Popa Simona Doinita 0.00
68 Marta Balogh 0.00 173 Mircea Rodica Diana 0.00
69 Radovan Jelasity 0.00 174 Podaru Cristian-Marius 0.00
70 Jurgen de Ruijter 0.00 175 Butnaru Geta 0.00
71 Laszlo Harmati 0.00 176 Marcu Laura 0.00
72 Laszlo Pelle 0.00 177 Stupu Corina Monica 0.00
73 Janos Rudnay 0.00 178 Gherasim Otilia 0.00
74 Frederik Silzer 0.00 179 Druica Nicoleta 0.00
75 Ortner Reinhard 0.00 180 Dumitrascu Petre Ciprian 0.00
76 Christoph Schoefboeck 0.00 181 Hreamata Anca Doina 0.00
77 Centner Borislav 0.00 182 Musteata Gabriela 0.00
78 Jagar Sladjana 0.00 183 Enica Viorel Catalin 0.00
79 Ivanov Dalbokov Sava 0.00 184 Chelbasoiu Cosmin-Cristinel 0.00
80 Lukic Aleksa 0.00 185 Popovici Mircea Eugen 0.00
81 Kekovic Darko 0.00 186 Mocanu Dan 0.00
82 Aleksandar Vlahovic 0.00 187 Arion Eduard 0.00
83 Sava Dalbokov 0.00 188 Andrei Lilieana 0.00
84 Hannes Frotzbacher 0.00 189 Popovici Anca Madalina 0.00
85 Svetlana Smiljanic 0.00 190 Neagu Florica 0.00
86 Slavko Caric 0.00 191 Cozlovschi Gheorghita Andrei 0.00
87 Jasna Terzic 0.00 192 Gavenea Gheorghe-Marian 0.00
88 Michael Beitz 0.00 193 Gilceava Sinel Alexandru 0.00
89 Beatrica Melicharova 0.00 194 Nicolae Alina Mihaela 0.00
90 Stefan Sipos 0.00 195 Capiteanu Marin 0.00
91 Stefan Maj 0.00 196 Tarcomnicu Ioana Madalina 0.00
92 Bernhard Spalt 0.00 197 Iacob Justin Andy 0.00
93 Peter Krutil 0.00 198 Coanda Mihaela Elena 0.00
94 Richard Chomist 0.00 199 Antonescu Catalin George Teodor 0.00
95 Ghionea Narcis 0.00 200 Calota Florentina 0.00
96 Manescu Raluca Madalina 0.00 201 Hrehorciuc Valentina 0.00
97 Dudu Bogdan Mihai 0.00 202 Necsulescu Gabriela 0.00
98 Magirescu Vasile 0.00 203 Andrei Simona Maria 0.00
99 Dinu Ionel 0.00 204 Manea Catalin Antoniu 0.00
100 Curta Viorel Dumitru 0.00 205 Fratica Olimpia Nicoleta Maria 0.00
101 Dragomir Roxana 0.00 206 Farcas Catalin-Constantin 0.00
102 Radu D Ioana 0.00 207 Nita Angelica 0.00
103 Cupta Viorel Dumitru 0.00 208 Olaru Andrei 0.00
104 Ionescu Radu Mihai 0.00 209 Sfaroiu Simona Ioana 0.00
105 Antoche Romeo Daniel 0.00 210 Ionita Traian 0.00
b) Persoana juridică sau fizică care, individual sau împreună cu persoanele afiliate, deţine poziţia de control în capitalul persoanei juridice date
c) Agentul economic în al cărui capital persoana juridică dată, precum şi persoanele afiliate acesteia deţin, individual sau în comun, poziţia de control
1 BCR Banca pentru Locuinte S.A. 0.00 180 GLL MSN 038 043 LIMITED 0.00
2 BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA
0.00 181 Bausparkasse der osterreichischen Sparkassen AG
0.00
3 OM Objektmanagement GmbH 0.00 182 KS-Dienstlelstungsgesellschaft m.b.H. 0.00
4 Erste Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
0.00 183 KS-Betelllgungs- und Vemidgens-Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00
5 Erste Asset Management d.o.o. 0.00 184 LANED a.s. 0.00
6 Real-Service fur steirische Sparkassen. Realitatenvemiittlungsgesellschaft m.b.H.
0.00 185 LIEGESA Immobilienvermietung GmbH Nfg OHG
0.00
7 Haftungsverbund GmbH 0.00 186 Lighthouse 449 Limited 0.00
8 Erste Group Immorent AG 0.00 187 MBU d.o.o. 0.00
9 Intermarket Bank AG 0.00 188 Nove Butovice Development s.r.o. 0.00
10 Immobilienverwertungsgesellschaft m.b.H.
0.00 189 Steiermarkische Verwaltungssparkasse Immobilien & Co KG
0.00
11 Osterreichische Sparkassenakademie 0.00 190 Portfolio Kereskedelmi, Szolgaltato es Szamitastechnikai Kft.
0.00
12 Osterreichische Sparkassenverband 0.00 191 Procurement Services CZ s.r.o. 0.00
13 Procurement Services GmbH 0.00 192 Procurement Services HR d.o.o. 0.00
14 s ASG Sparkassen Abwicklungs- und Servicegesellschaft mbH
0.00 193 Erste Bank und Sparkassen Leasing GmbH
0.00
15 Procurement Services HU Kft. 0.00 194 Procurement Services RO srl 0.00
16 s REAL Immobilienvermittlung GmbH 0.00 195 s IT Solutions AT Spardat GmbH 0.00
17 s ServiceCenter GmbH (vm. CSSC) 0.00 196 ERSTE-SPARINVEST 0.00
18 s Wohnbaubank AG 0.00 197 s IT Solutions CZ. s.r.o. 0.00
19 s Wonnfinanzierung Beratungs GmbH 0.00 198 s IT Solutions Holding GmbH 0.00
20 Real-Service fur oberosterreichische Sparkassen Realitatenvermittlungsgesellschaft m.b.H.
0.00 199 s IT Solutions HR drustvo s ogranicenom cdgovomoscu za usluge Informacljskih tehnologl|a
0.00
21 S Tourismus Services GmbH 0.00 200 s IT Solutions SK. spol. s r.o. 0.00
22 Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group
0.00 201 S-Tourismusfonds Management Aktiengesellschaft
0.00
23 Sparkassen-Haftungs AG 0.00 202 s Wohnbautrager GmbH 0.00
24 Sparkassen-Prufungsverband 0.00 203 sBAU Holding GmbH 0.00
25 Sparkassen-Versicherungsservice GmbH 0.00 204 VBV-Pensionskasse AG 0.00
26 sDG Dienstleistungsgesellschaft mbH 0.00 205 Sio IngaTLan Invest Kft. 0.00
27 SPV - Druck Gesellschaft m.b.H 0.00 206 Smicbov Real Estate, a.s. 0.00
28 VBV - Vorsorgekasse AG 0.00 207 Sparkasse S d.o.o. 0.00
29 S-Immobilien Weinviertler Sparkasse GmbH
0.00 208 Sparkassen Real Vorarlberg Immobilienvermittlung GmbH
0.00
30 Sparkassen-Real-Service -Tirol Realitatenvermittlungs-Gesellschaft m.b.H.
0.00 209 Sparkassen-Real-ServIce fur Kamten und Osttirol Realltatenvermittlungs-Gesellschaft m.b.H.
0.00
31 Erste & Steiermarkische Bank d.d. 0.00 210 Versicherungsmakler GmbH 0.00
32 Erste Plavi Pension Funds 0.00 211 Factoring Ceske sporitelny a s. 0.00
33 Erste Asset Management GmbH 0.00 212 NO Beteiligungsfinanzierungen GmbH 0.00
34 Erste & Steiermarkische S-Leasing 0.00 213 NO Burgschaften GmbH 0.00
35 Erste osiguranje Vienna Insurance Group 0.00 214 SPAR-FINANZ BANK AG 0.00
36 Erste factoring d.o.o. 0.00 215 Hochkbnig Bergbahnen GmbH 0.00
37 Erste Real Estate 0.00 216 APHRODITE Bautrager Aktiengesellschaft 0.00
38 Erste Group Immorent d.o 0.00 217 ASC Logistik GmbH 0.00
39 Erste card club d.o.o. 0.00 218 EBB-Gamma Holding GmbH 0.00
40 Erste Card Processor d.o.o. 0.00 219 ERSTE d.o.o. 0.00
41 Bank Ceska sporitelna. a.s. 0.00 220 Erste OSW Wohnbautrager GmbH 0.00
42 brokerjet Ceske spofitelny, a.s. 0.00 221 Gelup GesmbH 0.00
43 Ceska sporitelna - penzijni spolecnost, a.s.
0.00 222 Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA
0.00
44 Partner Ceske spofitelny, a.s. 0.00 223 Immobilien West GmbH 0.00
45 Erste Corporate Finance, a.s. 0.00 224 Lets Print Holding AG 0.00
46 Erste Energy Services, a.s. 0.00 225 LTB Beteiligungs GmbH 0.00
47 Erste Leasing Berlet Szolgaltato Kft. 0.00 226 Bürgschaftsbank Salzburg GmbH 0.00
48 GRANTIKA Ceske sporitelny, a.s. 0.00 227 RSV Beteiligungs GmbH 0.00
49 IT Centrum s.r.o. 0.00 228 Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. 0.00
50 Realitni spolecnost Ceske spofitelny, a.s. 0.00 229 VBV - Betriebliche Altersvorsorge AG 0.00
51 REICO investicni spolecnost Ceske sporitelny, a.s.s.
0.00 230 ROMANIAN EQUITY PARTNERS COOPERATIEF U.A.
0.00
52 AS-WECO 4 Grundstückverwaltung Gesellschaft m.b.H.
0.00 231 WKBG Wiener Kreditbürgschafts- und Beteiligungsbank AG (vorm.Kapital-
0.00
53 Erste Leasing, a.s. 0.00 232 s Autoleasing a.s. 0.00
54 Stavebni sporitelna Ceske sporitelny, a.s. 0.00 233 CR Projekt s r.o. 0.00
55 CS DO DOMU, A.S. 0.00 234 DINESIA a.s. 0.00
56 VERNOSTNI PROGRAM IBOD, a.s. 0.00 235 E-C-A-Holding Gesellschaft m.b.H. 0.00
57 Erste Bank Hungary Zrt 0.00 236 E-C-B Beteiligungsgesellschaft.m.b.H. 0.00
58 Erste Befektetesi Zrt. 0.00 237 EFH-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 0.00
59 Erste Alapkezelo Zrt. 0.00 238 Erste Lakas-Takarek Zrt. 0.00
60 OCI-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft.m.b.H.
0.00 239 Gemeinnützige Wohn- und Siedlungsgesellschaft Schonere Zukunft, Gesellschaft m.b.H.
0.00
61 Erste Lakaslizing Zrt. 0.00 240 good.bee Holding GmbH 0.00
62 Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii privati SA
0.00 241 IR Projekt Fejlesztesi Korlatolt Felelbssegu Tarsasag
0.00
63 Lorit Immobilien Leasing Gesellschaft m.b.H.
0.00 242 ILGES - Immobilien- und Leasing - Gesellschaft m.b.H.
0.00
64 Erste S Biztosito Zrt 0.00 243 KR Projekt s.r.o. 0.00
65 Immorent Hungary Lizing Z 0.00 244 Erste Ingatlan Kft GmbH 0.00
66 KERES-Immorent Immobilienleasing 0.00 245 Erste Nyugdijpenztar 0.00
67 Erste Bank AD Podgorica 0.00 246 Sparkasse Bauholding Leasing I GmbH 0.00
68 Erste Bank AD Novi Sad 0.00 247 Slovenska sporitelna a.s. 0.00
69 SPARKASSE BANK MAKEDONIJA AD SKOPJE
0.00 248 OWB Gemeinnutzige Wohnungsaktiengesellschaft
0.00
70 Osterreichisches Volkswohnungswerk, Gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrankter Haftung
0.00 249 REWE Magyarorszag Ingatlankezelb es - forgalmazo Korlatolt Felelbssegu Tarsasag
0.00
71 Erste Group IT SK, spol. s r.o. 0.00 250 s Autoleasing SK, s.r.o. 0.00
72 Leasing Slovenskej sporitelne. a.s. 0.00 251 S-Leasing d.o.o., Sarajevo 0.00
73 Procurement Services SK s.r.o. 0.00 252 S-Leasing d.o.o., Skopje 0.00
74 RealItna spolocnost Slovenskej sporitelne. a.s.
0.00 253 SPARKASSE Bauholding Gesellschaft m.b.H.
0.00
75 Asset Management Slovenskej sporitelne,sprav. Spol.,a.s.
0.00 254 Neue Eisenstadter gemeinnutzige Bau-, Wohn- und Siedlungsgesellschaft m.b.H.
0.00
76 Poistovna Slovenskej sporitelne a.s. Vienna Insurance Group
0.00 255 STUWO Gemeinnutzige Studentenwohnbau Aktiengesellschaft
0.00
77 Prva stavebna sporitelna, a.s. 0.00 256 AGRI-BUSINESS Kft. (in Konkurs) 0.00
78 Erste Group IT International, spol. s.r.o. 0.00 257 Gesellschaft m.b.H. 0.00
79 Erste Group Immorent Bulgaria EOOD 0.00 258 AS LEASING Gesellschaft m.b.H. 0.00
80 Erste Group Immorent Slovensko s.r.o. 0.00 259 Erste Bank (Malta) Limited 0.00
81 Die Karntner-BTWF-Beteiligungs- und Wirtschaftsfbrderungsgesellschaft fur die Stadt St. Veit Glan Gesellschaft m.b.H.
0.00 260 Die Karntner-Fbrderungs- und Beteiligungsgesellschaft fur den Bezirk Wolfsberg Gesellschaft m.b.H.
0.00
82 Erste Bank der oesterreichiscben Sparkassen AG
0.00 261 SIMM Liegenschaftsverwertungsgesellschaft m.b.H.
0.00
83 Salzburger Sparkasse Bank Aktiengesellschaft
0.00 262 TR Projekt Fejelsztesi Korlátolt Felelossegü Társaság
0.00
84 Sparkasse Bank dd Bosna I Hercegovina 0.00 263 Aptus Immobilien GmbH 0.00
85 Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl Aktiengesellschaft
0.00 264 Argentum Immobilienverwertungs Ges.m.b.H.
0.00
86 Sparkasse Muhlvlertel-West Bank Aktiengesellschaft
0.00 265 Die Karntner - Fbrderungsgesellschaft fur das Gurktal Gesellschaft m.b.H.
0.00
87 Sparkasse Oberosterreich Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
0.00 266 AS-WECO Grundstückverwaltung Gesellschaft m.b.H.
0.00
88 Steiermarkische Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft
0.00 267 AWEKA-Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 0.00
89 Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck
0.00 268 Bad Leonfelden Hotelbetriebs Gesellschaft mbH
0.00
90 Tirolinvest Kapitalanlagegesellschaft mbH.
0.00 269 Balance Resort GmbH (vm. Wellness Hotel Stegersbach)
0.00
91 Die Karntner Trust- Vermogensverwaltungsgesellschaft m.b.H. & Co KG
0.00 270 Die Karntner Trust-Vermogensverwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00
92 BaltCap Private Equity Fund L.P. 0.00 271 Bancroft 3 L.P. 0.00
93 AVS Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 0.00 272 BBH Hotelbetriebs GmbH 0.00
94 Derop B.V. 0.00 273 BeeOne GmbH (EH-Beta Holding) 0.00
95 Diners Club BH d.o.o. Sarajevo 0.00 274 BVP-Pensionsvorsorge-Consult G.m.b.H 0.00
96 Drustvo za lizlng nekretnina, vozila, plovila i masina S-Leasing doo Podgorica
0.00 275 BTV-Beteiligungs- Treuhand- Vermbgens-Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00
97 EB Erste Bank Internationale Beteillgungen GmbH
0.00 276 Business Capital for Romania - Opportunity Fund Cooperatief UA
0.00
98 EB-Malta-Beteiligungen Gesellschaft m.b.H.
0.00 277 Betriebliche Altersvorsorge - Software Engineering GmbH
0.00
99 EBV - Leasing Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.
0.00 278 CITY REAL Immobilienbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH
0.00
100 ERSTE CARD poslovanje s kreditnimi karticami, d.o.o.
0.00 279 CITY REAL Immobilienbeteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH & Co KG
0.00
101 EGB e-business Holding GmbH 0.00 280 DC TRAVEL d.o.o. putnicka agancija 0.00
102 Erste delta drustvo s ogranicenom odgovornoscu za poslovanje nekretninama
0.00 281 Die Karntner Sparkasse - Fbrderungsgesellschaft fur den Bezirk Hermagor Gesellschaft m.b.H.
0.00
103 EBG Europay Beteiligungs-GmbH 0.00 282 Dolomitencenter Verwaltungs GmbH 0.00
104 Erste Securities Polska S.A. 0.00 283 EBB Hotelbetriebs GmbH 0.00
105 Factoring Slovenskej spontelne. a.s. 0.00 284 EBB-Delta Holding GmbH 0.00
106 Flottenmanagement GmbH 0.00 285 EBB-Epsilon Holding GmbH 0.00
107 Immorent - Sud Gesellschaft m.b.H., S - Leasing KG
0.00 286 Erste Securities Istanbul Menkul Degerler AS
0.00
108 IMMORENT ALFA leasing druzba. d.o.o. 0.00 287 EBSPK-Handelsgesellschaft m.b.H. 0.00
109 IMMORENT BETA, leasing druzba, d.o.o. 0.00 288 EBV-Leasing Gesellschaft m.b.H. 0.00
110 IMMORENT leasing nepremlcnln d.o.o. 0.00 289 EH-Gamma Holding GmbH 0.00
111 IMMORENT DELTA, leasing druzba. d.o.o.
0.00 290 Erste Asset Management Deutschland Ges.m.b.H.
0.00
112 IMMORENT-RAMON Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.
0.00 291 Erste Bank - Wiener Stadthalle Marketing GmbH
0.00
113 Immorent-Sud Gesellschaft m.b.H. 0.00 292 Erste Campus Mobilien GmbH 0.00
114 IMMORENT-TOPAS Grundverwertungsgesellschaft m.b.H.
0.00 293 Investicni spolecnost Ceske spofitelny, a.s.
0.00
115 Erste Corporate Finance GmbH 0.00 294 Erste Bank Beteiligungen GmbH 0.00
116 FINTEC-Finanzierungsberatungs- und Handelsgesellschaft m.b.H.
0.00 295 Grema - Grundstuckverwaltung Gesellschaft m.b.H.
0.00
117 Preduzece za lizing nekretnina, vozila 1 masina s-leasing doo Beograd
0.00 296 RUTAR INTERNATIONAL trgovinska d.o.o.
0.00
118 ESPA- Financial Advisors GmbH 0.00 297 Finanzpartner GmbH 0.00
119 S IMMORENT ZETA drustvo s ogranicenom odgovornoscu za poslovanje nekretninama
0.00 298 Karntner Sparkasse Vermogensverwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00
120 S Slovensko, spol. s r.o. 0.00 299 Gasteiner Bergbahnen AG 0.00
121 SAI Erste Asset Management S.A. 0.00 300 Genesis Private Equity Fund B L.P. 0.00
122 S-Factoring. faktoring druzba d.d. 0.00 301 GLL 29235 Sweden AB 0.00
123 S-IMMORENT nepremicnine d.o.o. 0.00 302 good.bee credit IFN S.A. 0.00
124 S-Leasing Oo Gesellschaft m.b.H. 0.00 303 ESB Holding GmbH 0.00
125 S-Mobilienleasing GmbH 0.00 304 Harkin Limited 0.00
126 HV-Veranstaltungsservice GmbH 0.00 305 Kraftwerksmanagement GmbH 0.00
127 SPARKASSEN LEASING druzba za financiranje d.o.o.
0.00 306 Sparkasse Leasing S.druzba za financiranje d.o.o.
0.00
128 Sparkassenbeteiligungs und Service AG für Oberosterreich und Salzburg
0.00 307 Hotel Corvinus Gesellschaft m.b.H. & Co KG
0.00
129 SPK Immobilien- und Vermogensverwaltungs GmbH
0.00 308 ILGES - Liegenschaftsverwaltung G.m.b.H.
0.00
130 S-RENT DOO BEOGRAD 0.00 309 Ikaruspark GmbH 0.00
131 Atrium Center s.r.o. 0.00 310 Investicniweb s.r.o. 0.00
132 AWEKA - Kapitalverwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00 311 Kleinkraftwerke-Betriebsgesellschaft m.b.H.
0.00
133 Bee First Finance S.A. acting for and on behalf of its compartment Edelweiss 2013(1)
0.00 312 Hollawind - Windkraftanlagenerrichtungs- und Betreibergesellschaft mit beschrankter Haftung
0.00
134 BECON s.r.o. 0.00 313 Latifundium Holding Gesellschaft m.b.H. 0.00
135 Beta-Immobllienvermietung GmbH 0.00 314 Capexit Beteiligungs Invest GmbH 0.00
136 BGA Czech, s.r.o. 0.00 315 Lead Equities II. Auslandsbeteiligungs AG 0.00
137 BRS Buroreinigungsgesellschaft der Steiermarkischen Bank und Sparkassen Aktiengesellschaft Gesellschaft m.b.H.
0.00 316 Die Eva - Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00
138 Campus Park a.s. 0.00 317 LINEA Beteiligungs-Gesellschaft m.b.H. 0.00
139 LBH Liegenschafts- und Beteiligungsholding GmbH
0.00 318 Luitpoldpark-Hotel Betriebs- und Vermietungsgesellschaft mbH
0.00
140 Capexit Private Equity Invest GmbH 0.00 319 LV Holding GmbH 0.00
141 CEE Property Development Portfolio 2 a.s.
0.00 320 Lead Equities II. Private Equity Mittelstandsfinanzierungs AG
0.00
142 CEE Property Development Portfolio B.V. 0.00 321 CPDP Shopping Mall Kladno. a.s. 0.00
143 CP Praha s.r.o. 0.00 322 MOPET CZ a.s. 0.00
144 CPDP 2003 s.r.o. 0.00 323 MUNDO FM & S GmbH 0.00
145 CPDP Logistics Park Kladno I a s. 0.00 324 CPDP Polygon s.r.o. 0.00
146 CPDP Logistics Park Kladno ll a.s. 0.00 325 OVW Bautrager GmbH 0.00
147 Osterreichische Wertpapierdaten Service GmbH
0.00 326 Planung und Errichtung von Kleinkraftwerken Aktiengesellschaft
0.00
148 CPDP Prievozska a.s. 0.00 327 Prvni certifikacni autorita, a.s. 0.00
149 MEG-Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft m.b.H.
0.00 328 Radstadt Tourismusaufschließungsgesellschaft n.b.R.
0.00
150 CPP Lux S. ar.l. 0.00 329 Czech and Slovak Property Fund B.V. 0.00
151 CS Investment Limited 0.00 330 S Servis, s.r.o. 0.00
152 CS Property Investment Limited 0.00 331 SALIX-Grundstuckserwerbs Ges.m.b.H. 0.00
153 RTG Tiefgaragenerrichtungs und -vermietungs GmbH
0.00 332 Schauersberg Immobilien Gesellschaft m.b.H.
0.00
154 Czech TOP Venture Fund B.V. 0.00 333 Seniorenresidenz Am Steinberg GmbH 0.00
155 EB-Beteiligungsservice GmbH 0.00 334 SIAG HOLDING LIMITED 0.00
156 EBB Beteiligungen GmbH 0.00 335 SPAKO Holding GmbH 0.00
157 DIE ERSTE Immobilienverwertungsgesellschaft m.b.H.
0.00 336 Erste Ingatlan Fejleszto. Hasznosito es Memoki Kft. (vm. PB Risk Befektetesi es Szolgaltato Kft).
0.00
158 EB-Grundstucksbeteiligungen GmbH 0.00 337 Sparkasse Nekretnine d.o.o. 0.00
159 Sparkassen Facility Management GmbH 0.00 338 Sparkassen - Betriebsgesellschaft mbH. 0.00
160 EGB Capital Invest GmbH 0.00 339 EB-Restaurantsbetriebe Ges.m.b.H. 0.00
161 Erste Campus Mobilien GmbH & Co KG 0.00 340 Sparkassen IT Holding AG 0.00
162 Erste Capital Finance (Jersey) PCC 0.00 341 Sternstein Sessellift Gesellschaft m.b.H. 0.00
163 ERSTE DMD d.o.o. 0.00 342 Students4excellence GmbH 0.00
164 Erste Finance (Delaware) LLC 0.00 343 SZG-Dienstleistungsgesellschaft m.b.H. 0.00
165 Erste Finance (Jersey) (6) Limited 0.00 344 TIRO Bautrager GmbH 0.00
166 UBG-Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H.
0.00 345 Tispa Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft mbH
0.00
167 Erste GCIB Finance I B.V. 0.00 346 Trziste novca d.d. 0.00
168 Erste Group Services GmbH 0.00 347 Erste Finance (Jersey) Limited IV 0.00
169 Erste Group Shared Services (EGSS). s.r.o.
0.00 348 Unzmarkter Kleinkraftwerk-Aktiengesellschaft
0.00
170 Gallery MYSAK a.s. 0.00 349 Valtecia Achizitii S.R.L. 0.00
171 Euro Dotacie. a.s. 0.00 350 Vasudvar Hotel Kft. 0.00
172 Erste Reinsurance SA. 0.00 351 VBV - Beratungs- und Service GmbH 0.00
173 Erste Private Equity Limited 0.00 352 VBV - Pensionsservice-Center GmbH 0.00
174 ERSTE NEKRETNINE d.o.o. za poslovanje nekretninama
0.00 353 VERMREAL Liegenschaftserwerbs- und -betriebs GmbH
0.00
175 Sparkasse Mühlviertel-West Holding GmbH
0.00 354 ERSTE IN-FORG Korlatolt felelossegu tarsasag
0.00
176 VINIS Gesellschaft für nachhaltigen Vermogensaufbau und Innovation m.b.H.
0.00 355 WECO Treuhandverwaltung Gesellschaft m.b.H.
0.00
177 Gladiator Leasing Limited 0.00 356 GLL 29235 LIMITED 0.00
178 WEST CONSULT Bauten- und Beteiligungsverwaltung GmbH
0.00 357 WEVA - Veranlagungs- und Beteiligungsgesellschaft m.b.H.
0.00
179 GLL A330 Limited 0.00
d) Persoana juridică sau fizică care acţionează în numele sau în contul persoanei juridice date – nu există
e) Persoana juridică sau fizică în numele sau în contul căreia acţionează persoana juridică dată – nu există
f) Persoana juridică sau fizică care acţionează în comun cu persoana juridică dată – nu există
g) Persoana juridică care, în comun cu persoana juridică dată, se află sub controlul unei persoane terţe – nu există
8. Informaţia privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie).
Codul ISIN
Numărul valorilor
mobiliare, unităţi
Valoarea nominală a
valorilor mobiliare,
lei
Termen de
circulaţie
Numărul valorilor mobiliare
Răscumpărate pe parcursul perioadei de
gestiune
Achiziţionate pe parcursul perioadei de
gestiune
1 2 3 4 5 6
Acţiuni ordinare MD14BROM1003 72.813 10,000 X 0 0
Acţiuni preferenţiale - - - - - -
Obligaţiuni - - - - - -
9. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune
10. Numărul de acţionari înregistraţi în registru la ultima zi a perioadei de gestiune
11. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin 5 şi mai mult la sută din acţiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:
Denumirea completă a persoanei juridice, numărul de înregistrare (IDNO)
Numărul de acţiuni cu drept de vot
Cota deţinută în numărul total de acţiuni cu drept de vot ale
emitentului, %
Preferenţiale Ordinare Preferenţiale Ordinare
Banca Comercială Română S.A., 361757
- 72.813 - 100%
12. Lista filialelor şi reprezentanţelor emitentului:
Nr. d/o Denumirea completă a filialei şi reprezentanţei Sediul
1 Filiala nr. 1 Eminescu mun. Bălti, str. 31 August, nr.47
2 Filiala nr. 2 Puskin mun. Chişinău, str. A. Puskin nr. 60/2
13. Informaţia despre reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia:
- nu au fost înregistrate reorganizări.
14. Informaţia privind registratorul şi auditorul emitentului:
Denumirea completă Sediul Numele, prenumele şi
telefonul conducătorului Data şi numărul
contractului
a) Registratorul Registratorul Independent „Registru” S.A.
MD-2012, mun. Chişinău, str. Şciusev, nr.47
Domentii Olesea,
tel 022 271-177,
022 278-491
23.01.2007
nr. R-101/238
728,130,000
1
b) Auditorul Ernst & Young S.R.L. MD-2012, mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, nr.51
Anamaria Cora,
tel 022 214-040,
fax 022 214044
29.04.2015
nr. CN 736
15. Informaţii despre obligaţiile financiare neonorate:
- nu există obligaţii financiare neonorate
16. Bilanţul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune
FIN 1 - BILANŢUL
1.1 Active
Denumirea indicatorilor Valoarea contabilă
31.12.2015, lei Valoarea contabilă
31.12.2014, lei
Numerar şi echivalente de numerar 471,874,074 213,037,704
Numerar 56,251,203 37,407,648
Depozite la vedere şi echivalente de numerar 415,622,871 175,630,056
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 0 0
Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 0 0
Instrumente de capitaluri proprii 0 0
Instrumente de datorie 0 0
Credite şi creanţe 0 0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0 0
Instrumente de capitaluri proprii 0 0
Instrumente de datorie 0 0
Credite şi creanţe 0 0
Active financiare disponibile în vederea vânzării 1,606,423 14,244,102
Instrumente de capitaluri proprii 1,018,650 1,018,650
Instrumente de datorie 587,773 13,225,452
Credite şi creanţe 0 0
Împrumuturi şi creanţe 460,356,835 493,617,353
Instrumente de datorie 0 0
Rezerva minimă obligatorie aferentă mijloacelor atrase în monedă liber convertibilă 80,426,770 65,383,642
Credite acordate şi creanţe 379,930,065 428,233,711
Investiţii păstrate până la scadenţă 163,059,185 309,772,942
Instrumente de datorie 163,059,185 309,772,942
Credite şi creanţe 0 0
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire x x
Acoperirea valorii juste x x
Acoperirea fluxurilor de trezorerie x x
Acoperirea investiţiei nete printr-o operaţiune din străinătate x x
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x x
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x x
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
x x
Imobilizări corporale 9,747,873 14,026,777
Mijloace fixe 9,747,873 14,026,777
Investiţii imobiliare 0 0
Imobilizări necorporale 7,336,594 6,234,465
Fond comercial 0 0
Alte imobilizări necorporale 7,336,594 6,234,465
Investiţii în filiale, entităţi asociate şi asocieri în participaţie x x
Creanţe privind impozitele 1,489,203 1,978,104
Creanţe privind impozitul curent 0 0
Creanţe privind impozitul amânat 1,489,203 1,978,104
Active ce ţin de contractele de asigurare şi reasigurare x x
Alte active 16,941,362 25,317,147
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 0 0
Active imobilizate luate în posesie şi deţinute în vederea vânzării 0 0
Alte active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 0 0
TOTAL ACTIV 1,132,411,549 1,078,228,594
1.2 Datorii
Valoarea contabilă
31.12.2015, lei Valoarea contabilă
31.12.2014, lei
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 0 0
Instrumente derivate deţinute în vederea tranzacţionării 0 0
Poziţii scurte 0 0
Depozite 0 0
Datorii constituite prin titluri 0 0
Alte datorii financiare 0 0
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 0 0
Depozite 0 0
Datorii constituite prin titluri 0 0
Alte datorii financiare 0 0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 708,493,151 680,238,876
Depozite 576,188,948 513,936,370
Datorii constituite prin titluri 0 0
Alte datorii financiare 132,304,203 166,302,506
Instrumente derivate – contabilitatea de acoperire x x
Acoperirea valorii juste x x
Acoperirea fluxurilor de trezorerie x x
Operaţiuni de acoperire a unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate x x
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x x
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x
x
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii x
x
Provizioane 5,839,210 2,882,583
Provizioane pentru beneficiile angajaţilor 4,233,130 1,996,954
Restructurare 0 0
Cauze legale în curs de soluţionare şi litigii privind impozitele 1,606,080 885,629
Angajamente de creditare şi garanţii 0 0
Alte provizioane 0 0
Datorii privind impozitele 431,685 8,482,422
Datorii privind impozitul curent 431,685 68,992
Datorii privind impozitul amânat 0 8,413,430
Angajamente în cadrul contractelor de asigurare şi de reasigurare x x
Alte datorii 7,332,696 3,133,308
Capital social rambursabil la cerere x x
Angajamentele incluse în grupuri de cedare, clasificate drept deţinute pentru vânzare 0 0
TOTAL DATORII 722,096,742 694,737,189
1.3 Capital
Capital social 728,130,000 728,130,000
- Capital vărsat 728,130,000 728,130,000
- Capital subscris nevărsat 0 0
Prime de capital 11,750 11,750
Alte capitaluri proprii 0 0
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 0 0
- Alte instrumente de capitaluri proprii 0 0
Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare aferente: 77,253 -311,569
- Imobilizărilor corporale 0 0
- Imobilizărilor necorporale 0 0
- Operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiunile străine (porţiunea efectivă)
x x
- Conversiei valutare x x
- Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficientă] x x
- Activelor financiare disponibile în vederea vânzării 77,253 -311,569
- Activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 0 0
- Părţii altor venituri şi cheltuieli recunoscute aferente investiţiilor în entităţi, contabilizate prin metoda capitalului
x x
- Altor elemente 0 0
Rezerve -317,904,196 -344,338,776
Rezervele (pierderi acumulate) aferente investiţiilor în entităţi contabilizate prin metoda punerii în echivalenţă
x x
Alte rezerve -317,904,196 -344,338,776
(-) Acţiuni proprii 0
Pierderea, profitul ce se atribuie acţionarilor băncii x
(-) Dividende interimare 0
Interese minoritare (interese care nu presupun control) x
Rezerve din reevaluare şi alte diferenţe de evaluare x
Altele x
TOTAL CAPITAL 410,314,807 383,491,405
TOTAL CAPITAL ŞI DATORII 1,132,411,549 1,078,228,594
17. Raportul de profit şi pierderi pentru perioada de gestiune.
FIN2 - CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
Denumirea indicatorilor Valoarea contabilă
31.12.2015, lei Valoarea contabilă
31.12.2014, lei
OPERAŢIUNI CONTINUE 0
Venituri din dobânzi 95,597,018 74,392,565
Active financiare în vederea tranzacţionării (dacă se contabilizează separat) 0 0
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 0 0
Active financiare disponibile în vederea vânzării 14,439,941 1,435,095
Împrumuturi şi creanţe 55,370,697 53,737,516
Investiţii păstrate până la scadenţă 25,786,380 19,219,954
Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii x x
Alte active 0 0
(-) Cheltuieli cu dobânzile 14,116,887 17,735,714
(-) Obligaţiuni financiare în vederea tranzacţionării (dacă se contabilizează separat) 0 0
(-) Obligaţiuni financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 0 0
(-) Datorii financiare evaluate la cost amortizat 14,116,887 17,735,714
(-) Instrumente derivate - Contabilitatea de acoperire, riscul de rată a dobânzii x x
(-) Alte datorii 0 0
(-) Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere x x
Venituri din dividende 0 0
Venituri din active financiare în vederea tranzacţionării (dacă se contabilizează separat) 0 0
Venituri din active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (dacă se contabilizează separat) 0 0
Venituri din active financiare disponibile în vederea vânzării 0 0
Venituri din taxe şi comisioane 15,919,054 13,644,820
(-) Cheltuieli cu taxe şi comisioane 10,833,814 5,044,695
Câştiguri (pierderi) realizate aferente activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere - net 0 0
Active financiare disponibile în vederea vânzării 0 0
Împrumuturi şi creanţe 0 0
Investiţii păstrate până la scadenţă 0 0
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 0 0
Altele 0 0
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare deţinute în vederea tranzacţionării-net 0 0
Câştiguri sau pierderi privind activele şi datoriile financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere – net 240 50
Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire - net x x
Diferenţe de curs de schimb [câştig (pierdere)] - net 10,999,173 6,226,328
Câştiguri (pierderi) din de recunoaşterea activelor, altele decât cele deţinute în vederea vânzării - net -1,929,212 -1,655,694
Venituri din contracte de asigurare şi reasigurare x x
Alte venituri/cheltuieli din contracte de asigurare şi reasigurare-net x x
Alte venituri operaţionale 3,184,037 1,939,981
(-) Alte cheltuieli operaţionale 20,405,226 21,540,561
(-) Cheltuieli administrative 37,527,875 32,501,873
(-) Cheltuieli privind remunerarea muncii 19,799,510 17,968,347
(-) Prime 0 0
(-) Defalcări privind fondul de pensii, asigurarea socială şi alte plăţi 7,524,759 5,466,250
(-) Cheltuieli generale şi administrative 10,203,606 9,067,276
(-) Amortizarea 7,483,416 7,107,236
(-) Imobilizări corporale 5,426,672 5,992,033
(-) Investiţii imobiliare 0 0
(-) Alte imobilizări necorporale 2,056,744 1,115,203
(-) Provizioane reluări de provizioane 2,897,121 885,629
(-) Deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 8,136,364 14,141,108
(-) Active financiare evaluate la cost (instrumente de capitaluri proprii necotate şi instrumente derivate legate de acestea) 0 0
(-) Active financiare disponibile în vederea vânzării 0 0
(-) Împrumuturi şi creanţe 8,136,364 14,141,108
(-) Investiţii păstrate până la scadenţă 0 0
(-) Deprecierea activelor nefinanciare 1,660,107 -2,247,378
(-) Imobilizări corporale 0
(-) Investiţii imobiliare 0
(-) Fond comercial 0
(-) Alte imobilizări necorporale 0
(-) Investiţii în companii asociate prin metoda punerii în echivalenţă x
(-) Altele 1,660,107 -2,247,378
Fond comercial negativ recunoscut imediat în profit sau pierdere 0 0
Cota parte a profitului din întreprinderile asociate x x
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 550 -64
Total profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue înainte de impozitare 20,710,050 -2,161,452
(-) Cheltuieli sau (+) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue -5,724,529 1,554,413
Total profit sau (-) pierdere din operaţiuni continue după impozitare 26,434,579 -3,715,865
Profit sau pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 0 0
Total profit sau (-) pierdere aferent/ exerciţiului 26,434,579 -3,715,865
Atribuit interesului care nu controlează x x
Atribuit acţionarilor băncii x x
18. Informaţii suplimentare privind profitul societăţii şi utilizarea acestuia:
Denumirea indicatorilor Perioada de
gestiune curentă, lei
Perioada de gestiune
precedenta, lei
1. Direcţiile de utilizare a profitului net pe parcursul perioadei de gestiune:
a) acoperirea pierderilor din anii precedenţi 0 0
b) rezerve stabilite de legislaţie 0 0
c) rezerve prevăzute de statut 0 0
d) alte rezerve 26,434,580 0
e) plata recompenselor membrilor consiliului societăţii şi membrilor comisiei de cenzori
0 0
f) investirea în vederea dezvoltării producţiei 0 0
g) plata dividendelor; • la acţiunile preferenţiale • la acţiunile ordinare
- 0
- 0
h) alte scopuri 0 0
2. Activele nete ale emitentului 410,314,807 383,491,405
3. Activele nete ale emitentului în raport la: • o obligaţiune • o acţiune preferenţială • o acţiune ordinară
- -
5635
- -
5267
4. Profitul net la o acţiune ordinară a societăţii 0 0
5. Datoriile la dividendele anilor precedenţi 0 0
6. Dividendele anunţate la o acţiune de fiecare clasă a emitentului: • intermediare
• anuale
0 0
0 0
7. Valoarea unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de informare) • valoarea de piaţă • valoarea estimativă
- -
- -
19. Persoanele care au semnat bilanţul contabil: Preşedinte Executiv, Juan Luis Martin Ortigosa
Contabil-şef, Victoria Galben
20. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societăţii de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:
