1

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

privind exercitiul financiar incheiat la 31.12.2016

CUPRINS:

I. Mesajul Consiliului de Administratie

II. Consiliul de Administratie

III. Declaratia persoanelor responsabile

IV. Conducerea executiva

V. Evolutia societatii si evenimente importante

VI. Prezentarea societatii

VII. Analiza activitatii societatii

VIII. Obiective ale Consiliului de Administratie pentru anul 2017

IX. Propunerea Consiliului de Administratie

2

I. Mesajul Consiliului de Administratie

TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI, s-a infiintat prin reorganizarea

administrativa a Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti, incepând cu data de

26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

nr. 220 / 27.06.2013 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Ploieşti nr. 289 / 13.08.2013 si funcţionează cu aceleaşi date de indentificare ca şi RATP

Ploieşti.

În luna noiembrie 2013, între Municipiul Ploieşti şi TCE Ploieşti s-a încheiat contractul de

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploieşti, nr.

nr. 18579 / 04.11.2013, TCE Ploieşti devenind astfel unicul operator de transport care are

exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploieşti.

Societatea a desfasurat, in cursul anului 2016, pe langa activitatea de baza, respectiv

transport public local, si lucrari de reparatie si intretinere la mijloacele de transport, precum si

continuarea investitiei la calea de rulare din depoul de tramvaie.

Din punct de vedere al indicatorilor financiari, veniturile din exploatare au scazut cu 10%

fata de anul 2015, in timp ce cheltuielile de exploatare au scazut doar cu 0,14%, astfel ca

societatea inregistreaza la sfarsitul exercitiului financiar 2016 o pierdere de 6.622.629 lei.

Scopul principal al activitatii desfasurate, care are caracter de serviciu de interes public, este

acela de a se asigura dreptul la mobilitate al oricarui cetatean, astfel incat transportul public

trebuie sa indeplineasca anumite conditii pentru ca necesitatile de transport ale populatiei sa fie

satisfacute la un nivel superior, atat cantitativ cat si calitativ.

TCE trebuie sa demareze procesul de aliniere la prevederile legislative in domeniu,

respectiv Regulamentul (CE) nr.1370/2007 al Parlamentului si al Consiliului European privind

serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori.

Regulamentul (CE) nr.1370/2007 a intrat in vigoare in decembrie 2009 si este obligatoriu in toate

elementele sale, aplicandu-se direct in toate statele membre, cu o perioada de tranzitie de 10

ani (pana in decembrie 2019).Cu un an inainte de expirarea perioadei de tranzitie, autoritatea

competenta trebuie sa publice in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lansarea invitatiei de

participare la procedura competitiva de atribuire a serviciului de transport public iar pana la

aceasta data statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa faca demersuri pentru

armonizarea legislatiei nationale la dispozitiile incluse, astfel incat sa se realizeze cadrul necesar

aplicarii integrale a acestuia.

Obiectivul principal al actualului Consiliul de Administratie al TCE, numit de AGA in

03.05.2017, va fi indreptat cu fermitate catre realizarea indicatorilor de performanta si

imbunatatirea activitatii societatii printr-o atitudine transparenta a actului managerial fata de

actionariat.

3

II. Consiliul de Administratie

S.C. TCE S.A. Ploieşti este administrată de către Consiliul de Administraţiea cărui

componenţă este stabilită de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Atribuţiile şi

responsabilităţile sunt stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de

Administraţie, document care este supus aprobării Adunării Generale a Acţionarilor.

Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru

realizarea obiectului de activitate al societății. Membrii Consiliului de Administraţie îşi exercită

mandatul cu prudenţă şi diligenţa unui bun administrator.

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe de bază care nu pot fi delegate

directorilor:

a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor, în condiţiile legii;

d) supravegherea activităţii directorilor;

e)pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea

hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit Legii nr.

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă;

g) avizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, Organigramei, Statului de funcţii şi

numărului de personal.

În cursul exercițiului financiar 2016, structura și evoluția administratorilor societății a fost

dupa cum urmeaza:

Nr.

crt.

Nume,

prenume Funcţia

Hotărârea AGA

de aprobare

Certificat

menţiuni

ORC

Durata

mandat

Număr

contract de

mandat

Data

încetării

calității

1. Ionică Ion Preşedinte

C.A.

Hotărârea nr. 9

/ 19.12.2014

72458/

23.12.2014

01.01.2015-

31.12.2018

Contract de

mandat nr. CA

26494/24.12.2014

15.11.2016

2. Anghel

Paul

Membru

C.A.

Hotărârea nr. 9

/ 19.12.2014 72458/

23.12.2014

01.01.2015-

31.12.2018

Contract de

mandat nr. CA

26495/24.12.2014

10.11.2016

3. Iacob

Oana

Membru

C.A. –

funcționar

public

Hotărârea nr. 9

/ 19.12.2014 72458/

23.12.2014

01.01.2015-

31.12.2018

Contract de

mandat nr. CA

26496/24.12.2014

15.11.2016

4. Măseluşă

Marius

Membru

C.A.

Hotărârea nr. 9

/ 19.12.2014 72458/

23.12.2014

01.01.2015-

31.12.2018

Contract de

mandat nr. CA

26492/24.12.2014

16.08.2016

4

5. Iordache

Marian

Membru

C.A.

Hotărârea nr. 9

/ 19.12.2014 72458/

23.12.2014

01.01.2015-

31.12.2018

Contract de

mandat nr. CA

26493/24.12.2014

15.11.2016

6. Aldescu

Aurora

Membru

C.A.

provizoriu

Hotărârea nr.

12/27.09.2016 64244/

24.10.2016

27.09.2016 –

26.03.2017

Contract de

mandat nr. AGA

19889/29.09.2016

26.03.2017

7.

Măntoiu

Anabell

Olimpia

Membru

C.A.

provizoriu –

funcționar

public

Hotărârea nr.

20/25.11.2016 1131/

09.01.2017

25.11.2016 –

24.05.2017

Contract de

mandat nr. AGA

24420/28.11.2016

03.05.2017

8. Vârlan

Alexandru

Președinte

C.A.

provizoriu

Hotărârea nr.

20/25.11.2016 1131/

09.01.2017

25.11.2016 –

24.05.2017

Contract de

mandat nr. AGA

24421/28.11.2016

03.05.2017

9. Tudora

Dorin

Membru

C.A.

provizoriu

Hotărârea nr.

21/05.12.2016 1131/

09.01.2017

05.12.2016 –

04.06.2017

Contract de

mandat nr. AGA

24736/05.12.2016

03.05.2017

10. Sechel

Adrian

Membru

C.A.

provizoriu

Hotărârea nr.

21/05.12.2016 1131/

09.01.2017

25.11.2016 –

04.06.2017

Contract de

mandat nr. AGA

24737/05.12.2016

03.05.2017

Pe parcursul anului 2016 activitatea Consiliului de Administratie s-a concretizat in 28 de

Hotarari (de la 1 la 29, fara nr.13, in perioada ianuarie-noiembrie 2016) si 3 Decizii (de la 30 la

32, in perioada noiembrie –decembrie 2016).

In functie de problemele dezbatute, la sedinte au participat, in calitate de invitati, directori ai TCE,

reprezentanti ai primariei, ai Consiliului Local, precum si ai organizatiilor sindicale.

Principalele teme abordate in cadrul Sedintelor CA in decursul anului 2016 au fost:

Avizarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent 2016 si estimarile pe anii 2017-2018;

Aprobarea programului anual al achizitiilor publice pe anul 2016;

A luat act de informarile si adresele primite de la conducerea executiva, auditorii publici

interni, si de Raportul Curtii de Conturi;

A aprobat Procesul-verbal privind inventarierea generala a patrimoniului pe anul 2015;

A luat act de solutionarea irevocabila a contestatiei impotriva deciziei ANAF de impunere

nr.F-MC din 29.04.2011 si a solicitat Conducerii executive prezentarea propunerilor de

recuperare a debitelor;

A aprobat propuneri in legatura cu amortizari, scoateri din functiune, casari de mijloace

fixe;

5

A luat act de Decizia Curtii de Conturi nr.1/2016 si de Decizia de prelungire a termenului

de implementare a masurilor dispuse prin Decizia Curtii de Conturi nr.9/2014;

A luat act de adresa nr.6350/23.03.2016 emisa de Inspectoratul Judetean de Politie

Prahova in legatura cu debitorul Emma Rom Impex S.R.L.;

A aprobat plata catre ANAF a sumelor datorate conform Sentintei Curtii de Apel Ploiesti

nr.18/2014, pentru a beneficia de facilitati fiscale cf.OUG nr.44/2015;

A avizat propunerea de contractare de servicii de asistenta juridica si reprezentare a

intereselor Societatii pentru efectuarea demersurilor in vederea recuperarii creantei de

la debitorul Emma Rom Impex S.R.L.;

A luat act de situatia economico-financiara a societatii si de executia bugetara;

A aprobat tarifele minime pentru transportul in sistem de curse regulate speciale;

A luat act de situatia dosarelor in care Societatea este parte;

A luat act de solicitarile legate de auditul financiar;

A avizat solicitarile de aprobare de catre Consiliul Local a acoperirii diferentei dintre

costurile inregistrate de TCE si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane;

A aprobat acordarea de ajutoare si de stimulari salariale;

A avizat situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2015

si le-a inaintat Adunarii Generale a Actionarilor, impreuna cu Raportul auditorului si cu

Raportul anual al Administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;

A aprobat solicitarea de initiere si derulare a achizitiei serviciului de efectuare a expertizei

contabile pentru determinarea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorsi

veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane aferente anului 2015;

In legatura cu debitele societatii catre ANAF si furnizori a solicitat Conducerii executive

plan de redresare (inclusiv oportunitatea unei mariri de capital social), plan de

reesalonare la plata a datoriilor ANAF si inclusiv “prezentarea unei eventuale proceduri

de insolventa privind redresarea societatii”;

A hotarat initierea unui proiect pentru rectificarea bugetara pentru 2016;

A hotarat, avand in vedere prevederile art.1 din Hotararea AGA nr.9/01.06.2016,

sesizarea organelor abilitate privind diferenta dintre stocul scriptic si cel faptic la Magazia

05 – motorina si in acelasi timp a solicitat un Raport privind sanctionarea persoanelor

responsabile cu indeplinirea procedurii de inventariere a patrimoniului;

A aprobat demararea negocierilor cu organizatiile sindicale si a desemnat reprezentantii

din partea administratiei ;

A numit Directorul General provizoriu in persoana D-nei Enescu Ionelia la incetarea

contractului de mandat al d-nului Iancovici Cristian Virgiliu;

6

A avizat Planul de redresare al societatii, memoriul tehnico-economic privind modul de

subventionare a serviciului de transport public prin curse regulate, precum si Nota de

fundamentare privind ajustarea tarifelor la transportul public de calatori;

A luat act si a fost informat permanent de gestionarea situatiei privind Magazia 05-

motorina;

A luat act si a fost informat permanent de situatia privind datoriile catre ANAF;

A luat act si a fost informat permanent de stadiul negocierilor Contractului Colectiv de

Munca la nivelul Societatii;

A aprobat componenta Comisiei pentru cercetarea situatiei generate la Magazia 05-

Motorina;

A aprobat numirea d-nei Monica Tanase in functia de Director Financiar-provizoriu, pana

la ocuparea postului prin concurs;

La data de 15.11.2016 patru administratori , respectiv d-nul Ion Ionica, d-na Iacob Oana,d-nul

Anghel Paul si d-nul Iordache Marian, si-au dat demisia si AGA a demarat procedurile de numire

de administratori provizorii pe functiile vacante.

Consiliul de Administratie format din administratori provizorii si-au desfasurat activitatea de la

05.12.2016 pana la 03.05.2017.

Actualul Consiliu de Administratie , numit in data de 03.05.2017,si format din:

- Vârlan Alexandru-presedinte

- Măntoiu Anabell Olimpia-membru functionar public

-Tanase Ana-Maria Carmen-membru

-Jianu Florin-membru

-Aldescu Aurora-membru

nu isi asuma responsabilitatea hotararilor luate de fostul Consiliu de Administratie, aflat

in functie in cursul anului 2016, in legatura cu gestionarea patrimoniului TCE.

III. Declaratia persoanelor responsabile

7

Dupa cunostintele noastre, situatiile financiare anuale intocmite in conformitate cu O.M.F.P.

1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale

individuale si situatiile financiare anuale consolidate, ofera o imagine fidela a pozitiei si

performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata, iar Raportul

administratorilor cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii precum si o

descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activitatii desfasurate.

Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

IV. Conducerea executiva

Conducerea executivaa societății este asigurată de către directori – cu delegare de competențe

din partea Consiliului de Administrație pe bază de contract de mandat – directorul general,

directorul financiar și directorul de exploatare, respectiv directorul tehnic – fără delegare de

competențe, pe bază de contract individual de muncă.

In cursul exerciţiului financiar 2016 conducerea executiva a fost urmatoarea:

a ) cu delegare de competenţă din partea administratorului

Nr.

crt. Nume, prenume Funcţia Actul de numire

Tip, nr. , data

contractului Durata mandat

1.

Iancovici Cristian Director General

Hotărârea nr. 8 /

11.09.2012 a Consiliului

de Administraţie

Contract de mandat

nr. CA 14066 /

12.09.2012

12.09.2012 –

11.09.2016

Enescu Ionelia Director General

provizoriu

Hotărârea nr. 23 / 29.09.2016 a Consiliului de

Administraţie

Act Adițional nr. 3 la Contractul de mandat

nr. CA 18131 / 12.11.2012

29.09.2016 –

02.02.2017

2. Tănase Monica Director Financiar

Hotărârea nr. 11 / 06.11.2012 a Consiliului de Administraţie

Contract de mandat nr. CA 18130 / 12.11.2012

07.11.2012 – 06.11.2016

Hotărârea nr. 29 /

04.11.2016 a Consiliului de Administraţie

Act Adițional nr. 3 la Contractul de mandat

nr. CA 18130 / 12.11.2012

07.11.2016 – până la

ocupare post prin concurs*

3. Enescu Ionelia Director Exploatare

Hotărârea nr. 11 /

06.11.2012 a Consiliului de Administraţie

Contract de mandat

nr. CA 18131 / 12.11.2012

07.11.2012 – 06.11.2016

Hotărârea nr. 26 / 20.10.2016 a Consiliului de Administraţie

Act Adițional nr. 4 la Contractul de mandat nr. CA 18131 /

12.11.2012

07.11.2016 – 06.11.2020

b ) fără delegare de competenţe din partea administratorului (funcţii tehnice)

Nr.

crt. Nume, prenume Funcţia Actul de numire Formă contract Durata contract

1. Micu Ion Director Tehnic

Decizia nr. 647 /

21.05.1997 a conducerii societăţii

Act adiţional la contractul individual de

muncă nr. RU 50225 / 21.05.1997

21.05.1997 - prezent

8

V. Evolutia societatii si evenimente importante

5.1. Evolutia activitatii societatii pe anul 2016

A.Cifra de afaceri realizata in anul 2016 a fost de 60.065.244 lei fata de 68.380.981 lei cat s-a

realizat in cursul anului trecut si a fost obtinuta astfel:

Venituri din productia vanduta 29.529.880 lei

Venituri din vanzari de marfuri 34.131 lei

Venituri din subventii de exploatare

aferente cifrei de afaceri nete 30.501.233 lei

B. Pozitia financiara a societatii, care este data de relatia dintre activele, datoriile si capitalurile

proprii ale societatii, se prezinta astfel:

Indicatori 2015 2016

1.TOTAL ACTIVE

(pct. A+B+C) din bilant, din care:

29.670.293 45.616.742

1.1 Active imobilizate (pct. A) 9.742.089 29.010.949

1.1.1 imobilizari necorporale 17.535 0

1.1.2 imobilizari corporale 9.724.554 29.010.949

1.1.3 imobilizari financiare

1.2 Active circulante (pct. B) din care 19.167.513 15.889.749

1.2.1 stocuri 2.885.566 2.341.246

1.2.2 creante 15.628.278 13.123.840

1.2.3 investitii financiare pe termen scurt

1.2.4 casa si conturi la banci 653.669 424.663

1.3 Cheltuieli in avans (pct C) 760.691 716.044

2. TOTAL PASIVE 29.670.293 45.616.742

1. Provizioane pt riscuri si cheltuieli

2. Datorii totale 55.705.885 34.167.348

3. Venituri in avans 164.158 365.372

4. Capital propriu -26.199.750 11.084.022

S-au inregistrat active in valoare totala de 45.616.742lei,datorii totale de 34.167.348 lei

si capitaluri proprii de 11.084.022 lei.

9

B. Contul de profit si pierdere.

La sfarsitul anului 2016 societatea a inregistrat o pierdere de 6.622.629 lei care in structura are

urmatoarea componenta :

Denumire indicatori 2015 2016 2016/2015

VENITURI DIN EXPLOATARE: 72.651.940 65.934.313 -6.717.627

Venituri din productia vanduta 13.390.139 29.529.880

Venituri din vanzarea marfurilor 26.977 34.131

Venituri din subventii de exploatare 54.963.865 30.501.233

Venituri din variatia stocurilor 269 (8.338)

Venituri din productia imobilizata 3.199.481 320.094

Venituri din subventii pentru investitii 662.433 15.616

CHELTUIELI DE EXPLOATARE: 72.657.353 72.556.984 -100.369

Cheltuieli materiale 14.724.661 10.950.213

Alte cheltuieli materiale 173.250 108.003

Cheltuielile cu energia si apa 2.390.851 3.240.380

Cheltuieli privind marfurile 27.492 34.126

Cheltuieli cu personalul 49.256.204 50.979.311

Cheltuieli cu amortizari 765.212 1.283.891

Ajustari de valoare ale creantelor 245.593 -

Alte cheltuieli de exploatare 4.798.512 5.844.281

Ajustari privind provizioanele 275.578 116.779

VENITURI FINANCIARE 5.886 161 -5.725

CHELTUIELI FINANCIARE 473 119 -354

VENITURI TOTALE 72.657.826 65.934.474 -6.723.352

CHELTUIELI TOTALE 72.657.826 72.557.103 -100.723

Profit/Pierdere bruta 0 6.622.629 6.622.629

Impozit pe profit 0 0

Profit/Pierdere neta 0 6.622.629

5.2Evenimente importante

10

in data de 26.01.2016 AGA hotaraste inaintarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul

2016, al TCE, in forma prezentata si avizata de CA, catre Consiliul Local al Municipiului

Ploiesti, pentru aprobare, ia act de demisia dl.Popa Gheorghe din AGA si dispune

inaintarea adresei nr.24762/22.12.2015 catre Consiliul Local;

in data de 24.02.2016 AGA hotaraste inaintarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent

anului 2016 si estimarile pentru anii 2017-2018, in forma prezentata si avizata cf.art.1 din

Hotararea ne.3/19.02.2016 de CA,catre Consiliul Local;

in data de 10.03.2016 AGA ia act de Raportul Curtii de Conturi Prahova la finalizarea

controlului asupra activitatii RATP/TCE din perioada 2013-2015 si dispune CA luarea

masurilor care se impun pentru ducerea la indeplinire a recomandarilor auditorilor publici

externi.De asemenea, AGA ia act de numirea in calitate de reprezentanti ai actionarului

Municipiului Ploiesti a d-lor Botez George si Paul Palas;

in data de 21.03.2016 AGA hotaraste inaintarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent

anului 2016 si estimarile pentru anii 2017-2018 al TCE cu amendamentul aprobat de

AGA “ Cheltuielile aferente punerii in practica a Hotararii de Consiliu Local nr.503/2015,

se vor efectua in limita veniturilor cu acesta destinatie allocate prin BVC aferent anului

2016 al CL al Municipiului Ploiesti”;

in data de 20.04.2016 AGA ia act de: informarea privind situatia economico-financiara a

Societatii, contestatia TCE impotriva Deciziei Curtii de Conturi nr.1/2016, informarea

privind demersurile efectuate de Societate cu privire la debitoarea SC Emma Rom Impex

SRL si avizeaza propunerea de contractare de servicii de asistenta juridica si

reprezentare a intereselor societatii pentru recuperarea creantei;

in data de 10.05.2016 AGA dispune prezentarea de urgenta a unui plan de masuri pentru

ducerea la indeplinire a masurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova prin Decizia

nr.1/2016;

prin Hotararea nr.8 din 27.05.2016 AGA aproba Situatiile financiare incheiate la

31.12.2015, pe baza Raportului administratorilor si Raportului Auditorului financiar si nu

aproba descarcarea de gestiune a Administratorilor aflati in functie pe parcursul anului

2015 pana la clarificarea amendamentelor privind : acoperirea diferentei dintre venituri si

cheltuielila 31.12.2015 si prezentarea situatiei gestiunii de motorina;

in data de 01.06.2016 AGA hotaraste, in sarcina CA, sa informeze, in urmatoarea

sedinta, in legatura cu modul de valorificare a rezultatului inventarierii gestiunii de

motorina, si nu aproba descarcarea de gestiune a administratorilor in functie;

in data de 26.09.2016 AGA ia act de demisia d-lui Marius Maselusa din functia de

administrator si aproba initierea procedurii de selectie si numire a unui nou administrator

cu studii economice, si de asemenea aproba majorarea capitalului social al societatii cu

11

suma de 5.000.000 lei, de la 121.000 lei la 5.121.000 lei, prin aportul in numerar al

actionarului majoritar Municipiul Ploiesti, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului

Ploiesti;

in data de 29.09.2016 AGA solicita CA sa prezinte de urgenta Raport privind cauzele

care au condus la situatia economica-financiara a societatii si un plan de redresare;

in data de 15.11.2016 AGA a luat act de demisia membrilor Consiliului de Administratie

al TCE respectiv: d-nul Anghel Paul,d-na Iacob Oana,d-nul Iordache Marian si d-nul Ion

Ionica;

in data de 21.11.2016 AGA ia act de “Memoriul tehnico-economic nr.J21796/21.11.2016

privind modul de subventionare a serviciului de transport public prin curse regulate

efectuat de TCE, avizat de CA si hotaraste transmiterea acestuia catre Consiliul Local al

Municipiului Ploiesti”;

in data de 20.12.2016 AGA ia act de: proiectul de hotarare privind rectificarea BVC pentru

2016 si de proiectul de hotarare privind acoperirea diferentei dintre cheltuielile

inregistrate si veniturile efectiv incasate pentru transportul de persoane prin curse

regulate, pentru anul 2015, si inaintarea lor catre Consiliul Local al Municipiului Ploiesti,

spre aprobare;

5.3 Evenimente ulterioare

in data de 12.01.2017 AGA aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al

Consiliului de Administratie, ia act de Informarea nr.J100/04.01.2017 privind Dosarul

nr.439/42/2013, in contradictoriu cu S.P.F.L.Ploiesti.De asemenea, solicita CA

intocmirea si prezentarea urmatoarelor: masuri pentru reducerea cheltuielilor societatii in

perioadele viitoare, analiza structurii personalului TEA si indirect productiv si prezentarea

unui proiect de Organigrama, analiza privind consumul de GPL in perioada 01 octombrie

2016 pana in prezent, stadiul negocierilor CCM la nivel de unitate;

in data de 04.04.2017 AGA stabileste proiectul de BVC aferent anului 2017, al TCE in

baza propunerii avizate de CA al societatii si dispune transmiterea spre aprobare catre

Consiliul Local al Municipiului Ploiesti.AGA ia act de “ Deciziile nr.6/06.03.2017 si

nr.8/04.04.2017 si dispune CA si Conducerii societatii sa le puna in practica in vederea

recuperarii debitelor”

in data de 03.05.2017 AGA ia act de sesizarile nr.J8040/11.04.2017 inaintata la Parchetul

de pe langa Tribunalul Prahova privind inventarierea magaziei nr.5-Motorina si

nr.J9105/27.04.2017 privind demersurile effectuate pentru recuperarea prejudiciului

constatat de CFG.

VI. Prezentarea societatii

12

6.1. Date de identificare

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI este înfiinţată în baza Hotărârii

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 220 / 27.06.2012, modificată şi completată prin

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 289 / 13.08.2013, prin reorganizarea

administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploieşti.

S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI este organizată şi funcţionează în

conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 30 / 1997 privind

reorganizarea regiilor autonome, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 207 / 1997

şi cu prevederile Actului constitutiv.

S.C. TCE S.A. Ploieştieste persoană juridică română, înfiinţată pe durată nelimitată şi are forma

juridică de societate pe acţiuni, cu acţionari Consiliul Local al Municipiului Ploieşti şi S.C. Servicii

de Gospodărire Urbană Ploieşti S.R.L.

Începând cu data de 17.03.2015, capitalul societăţii subscris şi vărsat integral este de 121.000

lei, divizat în 12.100 acţiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între acţionari

după cum urmează:

1. Municipiul Ploieşti, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti deţine un număr de

12.000 acţiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 120.000 lei,

numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv, reprezentând 99,17% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deţine un număr de 100 acţiuni

nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001

la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,83% din capitalul social.

Începând cu data de 26.09.2016, capitalul societăţii subscris şi vărsat integral este de 5.121.000

lei, divizat în 512.100 acţiuni nominative, la valoarea nominală de 10 lei, repartizate între

acţionari după cum urmează:

1. Municipiul Ploieşti, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Ploieşti, deţine un număr de

512.000 acţiuni nominative la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 5.120.000 lei,

numerotate de la 1 la 12.000 inclusiv inclusiv şi de la 12.101 la 512.100 inclusiv, reprezentând

99,98% din capitalul social.

2. S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. deţine un număr de 100 acţiuni

nominative, la valoare nominală de 10 lei, în valoare totală de 1.000 lei, numerotate de la 12.001

la 12.100 inclusiv, reprezentând 0,02% din capitalul social.

13

6.2. Scurt istoric

Autobuzele pentru transportul de călători apar pentru prima dată în ţara noastră, în anul

1921, fiind introduse de către diverse persoane sau asociaţii de particulari cu scopul de

a suplini lipsa altor mijloace de transport inaccesibile în anumite locuri.

După primul război mondial s-a simţit nevoia introducerii acestui mijloc de transport pe

străzile fără tramvaie. În acest scop primăriile au autorizat diverse persoane particulare

de a introduce, pentru transportul populaţiei, autobuze cu tarife accesibile. În urma situaţiei

dezastruoase în care se găseau autobuzele, primăriile au luat din mâinile proprietarilor

concesiunea reţelelor de autobuze încredinţând-o societăţii comunale de tramvaie. În acest

context naţional, în anul 1929 pe străzile ploieştene îşi fac apariţia două autobuze,

proprietatea firmei Gogiman – Dumitrescu, iar ca urmare a expirării concesiunii, în anul

1934 a avut loc o licitaţie pentru concesionarea transportului de persoane pe cuprinsul

municipiului, licitaţie ce a fost câştigată de colonelul V.Călinescu şi I.Catrinescu şi reziliată

în câteva luni.

Astfel, în anul 1934 s-a înfiinţat „Serviciul Autobuzelor al Primăriei Municipiului

Ploieşti”, care pune în funcţiune un autobuz proprietate proprie şi două autobuze

închiriate, care să presteze activităţi pe 6 linii, cu o lungime a traseelor de 18 km.

Anul 1938 este anul de vârf al istoriei Serviciului Autobuze pentru perioada 1934 – 1950.

Urmare a adoptării Decretului Lege din anul 1938 pentru organizarea serviciilor publice,

s-a înfiinţat în Ploieşti, Regia Publică Comercială care a cuprins şi Serviciul Autobuze.

În anii următori au fost achiziţionate mai multe tipuri de autobuze de la firme străine

ajungându-se ca în anul 1941 serviciul mai sus menţionat să dispună de 21 unităţi auto

de transport călători. Nu după mult timp însă se înfiinţează (în anul 1949) „Serviciile

de Transport Autobuze”. Parcul de autobuze creşte la 30 de bucăţi, exista un număr

de 107 salariaţi, iar veniturile se ridicau la 17.000.000 lei, având ca sursă de aprovizionare

firme prestigioase din ţară şi din străinătate.

În anul 1961transportul de călători a fost reorganizat, înfiinţându-se „Întreprinderea de

Transport Ploieşti” (I.T.P.).

Anul 1979 este anul în care Intreprinderea de Transport Ploieşti se transformă în

Întreprinderea Judeţeană de Transport Local (I.J.T.L.) prin preluarea sectorului de

marfă de la unităţile cu profil de construcţii. Până în anul 1984 numărul mijloacelor de

transport a crescut la 350, organizaţia deservind atât populaţia municipiului Ploieşti,

oraşelor Câmpina şi Vălenii de Munte, cât şi pe cea a localităţilor aflate în aria

preorăşenească din judeţul Prahova.

Dezvoltarea şi modernizarea transportului urban de călători s-a axat pe introducerea

tramvaiului astfel că lucrurile începute în anul 1985 de amenajare a transportului cu

14

tramvaie în municipiul Ploieşti au fost date parţial în funcţiune în anul 1987, când în

ziua de 10 octombrie şi-a făcut apariţia pe străzile Ploieştiului primul tramvai. La nivelul

anului 1989 cca. 35% din calători beneficiau de transportul cu tramvaie.

În 1991, în baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca

regii autonome şi societăţi comerciale şi a deciziei nr. 125 a Prefectului Judeţului Prahova,

ia fiinţă Regia Autonomă de Transport în Comun de Persoane Prahova (R.A.T.C.P.

Prahova), pentru ca patru ani mai târziu, în 1995 să treacă în subordinea Consiliului

Local al Municipiului Ploieşti, în baza Hotărârii nr. 5 a acestuia, cu denumirea de Regia

Autonomă de Transport Public Ploieşti, denumire şi mod de organizare pe care şi le-

a păstrat până în prezent. Sigla reprezintă iniţialele denumirii Regiei (R.A.T.P.), după cum

urmează: R - Regia A - Autonomă T - (de) Transport P - Public.

Eforturile conducerii regiei şi a autorităţilor locale pentru dezvoltarea şi modernizarea

serviciului de transport public în municipiul Ploieşti au condus la punerea în folosinţă, în

anul 1997 a primului tronson de troleibuze, pe zona Vest - Centru, urmat 4 ani mai

târziu, în anul 2001 de al doilea tronson care leagă vestul municipiului Ploieşti cu partea

de sud a acestuia.

Începând cu 1 ianuarie 1999, în baza Legii 189 / 1998 privind finanţele publice locale,

regia îşi limitează aria de deservire la teritoriul administrativ al municipiului Ploieşti, traseele

din zona periurbană fiind atribuite, prin licitaţie, altor operatori de transport.

Având în vedere starea avansată de uzură a parcului de autovehicule s-a impus cu necesitate

înlocuirea autobuzelor cu norma de serviciu îndeplinită. Ca urmare, începând cu anul 2000

parcul de mijloace de transport al regiei se înnoieşte prin achiziţionarea a 50 de autobuze MAN,

50 de autobuze BMC, 8 tramvaie KT4 – D şi 24 troleibuze NEOPLAN (an 2010).

Din anul 2006 transportul public de călători efectuat cu troleibuze a fost extins prin integrarea

traseului de autobuze 44 „Malu Roşu – Gara de Sud” în transportul electric.

Începând cu data de 26.08.2013, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local

al Municipiului Ploieşti nr. 220 / 27.06.2013 modificată şi completată prin Hotărârea

Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 289 / 13.08.2013, Regia Autonomă de Transport

Public Ploieşti s-a reorganizat administrativ şi a devenit societatea comercială TRANSPORT

CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI, care funcţionează cu aceleaşi date de indentificare ca

şi RATP Ploieşti.

În luna noiembrie 2013, între Municipiul Ploieşti şi TCE Ploieşti s-a încheiat contractul de

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploieşti, nr.

nr. 18579 / 04.11.2013, TCE Ploieşti devenind astfel unicul operator de transport care are

exclusivitate pe traseele de transport regulate din Municipiul Ploieşti.

15

6.3. Structura actionariatului TCE Ploiești

S.C. TCE S.A. Ploieşti este condusă de către Adunarea Generală a Acţionarilor, atribuţiile şi

componenţa acesteia fiind prevăzute în Actul constitutiv al S.C. TCE S.A. Ploieşti. Adunarea

Generală a Acţionarilor decide asupra politicii economico – financiare şi comerciale a societăţii

şi asupra activităţii ei în conformitate cu mandatul primit de la acţionari.

În cursul exercițiului financiar 2016, Adunarea Generală a Acționarilor a avut următoarea

componență:

- Până la data de 12.09.2016, acționarul Municipiul Ploieşti, reprezentat de Consiliul Local

al Municipiului Ploieşti, era reprezentat de 7 consilieri locali;

- După data de 12.09.2016, acționarul Municipiul Ploieşti, reprezentat de Consiliul Local

al Municipiului Ploieşti, a mandatat 2 consilieri locali să reprezinte interesele sale în AGA,

conform prevederilor art. 643 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice,

- Acționarul S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L. și-a desemnat prin

Hotărârea AGEA nr. 15/20.04.2015 reprezentatul său în AGA a TCE.

6.4. Structura organizatorică

Structura organizatorică a S.C. TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. Ploiești este

prezentată în organigrama anexată şi cuprinde structura funcţională şi structura de

producţie (secții).

Situația personalului existent la data de 31.12.2016 a fost următoarea:

TOTAL personal, din care: 1.024

CONDUCERE SOCIETATE, din care: 3

- Contract mandat 2

- Contract individual de muncă 1

CONDUCERE COMPARTIMENTE 18

PERSONAL de EXECUȚIE, din care: 1.003

- TEA 69

- Personal muncitor auxiliar 168

- Personal muncitor 766

16

VII. Analiza activitatii societatii

1. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE, SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SI CONTROL LEGITIMATII

Obiectul principal de activitate al S.C. Transport Călători Express SA

Ploieşti este transportul public de persoane, iar pentru asigurarea desfăşurării

acestuia în condiţii optime, procesele de munca sunt desfasurate astfel :

- Planificarea serviciului : prin intermediul serviciului Planificare

Monitorizare Transport;

- Prestarea serviciului : prin Sectia Autobuze si Sectia Transport electric;

- Controlulprestatiei : prin Serviciul Siguranta Circulatiei Control;

- Coordonare sector: prin Directorul Exploatare.

Pentru fiecare activitate sunt stabilite responsabilitati si atributii, prin

Regulamentul de organizare si functionare a societatii, fise de post, instructiuni

de lucru si proceduri generale, potrivit sistemului de management al calitatii

implementat.

a) Activitatea de exploatare:

Transportul public de călători se desfăşoară cu un parc inventar de 258

mijloace de transport, format din : 183 autobuze, 33 tramvaie, 42 troleibuze.

Toate aceste mijloace de transport, cu durata normală de utilizare

consumată, sunt mentinute in exploatare in continuare, cu eforturi importante

pentru asigurarea starii tehnice necesare obtinerii I.T.P. si astfel a certificarii de

catre RAR, prin statia de inspectie autorizata, a dreptului de circulatie pe

drumurile publice.

Prezentăm mai jos evoluția indicatorilor de producţie care caracterizează

situația concretă a parcului de mijloace de transport:

17

Situaţia indicatorilor de producţie, cumulat la 31.12.2015 si 31.12.2016:

Legendă: MZA/VZA – maşini/vagoane zile active inventar; MZI/VZI – maşini/vagoane zile inventar; CUP –coeficient de utilizare parc; PMZ – parcurs mediu zilnic

Menţionăm că din cauza suspendării transportului cu tramvaiul in anul 2015

şi executarea traseelor 101 şi 102 cu autobuzele, situaţia comparativă la

autobuze si tramvaie nu este reprezentativă. In consecinta, pentru aceste doua

categorii de mijloace de transport se poate identifica numai rezultatul realizat in

cei doi ani.

La finele perioadei analizate, reţeaua de transport public de călători

cuprindea un număr total de 42 trasee, din care 38 sunt asigurate cu autobuze, 2

trasee cu tramvaiele (traseul 102 a circulat din a treia decada a lunii septembrie) şi 2 cu

troleibuze.

Indicatorii contractului de delegare a serviciului de transport public local in

comun de persoane, care cuprind in majoritate, aspecte ce tin de activitatea de

exploatare, au fost realizati astfel :

Nr crt

Indicator

U/M

Autobuze Tramvai Troleibuz

2015 2016 2015 2016 2015 2016

1. Parcurs efectiv

Mii km 6.651 5.929 - 740 724 729

2.

MZA/ VZA

Mas/ Vag zile

active

50.830

45.310 -

5.820

6.047

5.957

3. MZI/

VZI

Mas/ Vag zile inv.

69.957

67.399

-

12.078

15.330

15.404

4. CUP % 72,66 67,23 - 48,19 39,44 38,67

5. PMZ km/ MZA

130,84 130,85 - 127,0 119,7 122,3

18

Nr. crt.

D e n u m i r e a i n d i c a t o r u l u i Nivel indicator

Aprobat pt.2014

Realizat in 2016

1. Numarul de curse pe care operatorul a suspendat sau a intarziat mai mult de 3 min., din vina proprie, executarea transportului fata de programul de circulatie

Max. 10%

pe luna

3.98%

2. Numarul de trasee pe care operatorul nu a efectuat, din vina proprie, transportul pub lic local de calatori pe o perioada mai mare de 24 ore

Max. 5% pe luna

0%

3. Numarul de calatori estimati afectati de situatiile prevazute la pct.1 si 2, determinat pe baza fluxurilor de calatori inregistrate

Max.10% pe luna, din total calatori

transportati

3.98%

4. Numarul total de mijloace de transport utilizate zilnic comparativ cu numarul necesar pentru realizarea programului de circulatie

Min. 90%

pe zi

98.41%

5. Numarul de reclamatii ale calatorilor privind calitatea transportului, din care : 5.1. Numarul de reclamatii justificate din total reclamatii inregistrate…………………………………………… 5.2. Numarul de reclamatii rezolvate din total

reclamatii justificate ……………………………………………… 5.3. Numarul de reclamatii la care calatorii nu au primit raspuns in termenele legale ……………………….

Max. 40%

Min.95%

Max. 5 pe an

41,6%

100%

0

6. Numarul autovehiculelor atestate Euro 3 sau Euro 4 raportat la numarul total de autovehicule necesar pentru realizarea programului de circulatie

Min. 40%

68.0%

7. Mijloace de transport cu o vechime mai mica de 10 ani si dotarile de confort pentru calatori

Min. 20% 0 %

8. Despagubirile platite de operator pentru nerespectarea conditiilor de calitate si de mediu privind desfasurarea transportului

Max. 15 pe

an

0

9. Numarul abaterilor constatate si sanctionate de personalul imputernicit privind nerespectarea prevederilor legale

Max. 50 pe

an

0

10. Numarul de accidente de circulatie produse din vina personalului propriu sau a operatorului

Max. 45% din total

accidente de

circulatie inregistrate

37 %

19

o La pct. 5.1. diferenta in plus este de 1,6% si este cauzata in principal de vechimea si uzura mijloacelor de transport, care genereaza situatii de imobilizari pe traseu sau deficiente de functionare a aerului conditionat la troleibuze. Uzura acestui parc inventar este avansata, fapt care relevă eforturile necesare pentru desfasurarea serviciului de transport, asigurarea mobilitatii populatiei si indeplinirea indicatorilor specifici din Contractul de delegare a serviciului de transport public de persoane in municipiul Ploiesti, inregistrat cu nr. 18579/21644/04.11.2013.

o La pct.7 valoarea inregistrata provine din faptul ca nu s-au facut achizitii de

mijloace de transport noi, din lipsa surselor de finantare si/sau garantarea investitiilor de catre administratia locala, potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Ploiesti nr. 018579/21644/4.11.2013 si a Legii nr. 92/2007 actualizata si completata.

b) Activitatea de siguranta circulatiei:

Siguranta circulatiei este un obiectiv prioritar al activitatii societatii, si in

acest sens se mentine o atitudine de vigilenta activă, prin instruirile profesionale

ale personalului de bord si supraveghere in teren prin controlorii de circulatie.

Rezultatele confirmă preocuparea conducerii societăţii in aceasta directie :

In anul 2016 s-a realizat o scadere cu cca. 3% a numărului de evenimente

rutiere in care au fost implicate mijloace de transport ale SC TCE SA Ploiesti

comparativ cu anul 2015. Astfel daca in 2015 s-au inregistrat 409 evenimente

rutiere, in anul 2016 numarul acestora a fost de 395. De asemenea, a scazut cu

cca. 28% numarul de evenimente rutiere in care personalul societatii a fost

desemnat ca vinovat: 106 accidente cu vinovatie, in 2016, fata de 148 accidente

cu vinovatie, in 2015.

In anul 2016 a scazut cu cca. 21% numarul de accidente rutiere cu victima:

11, din care 4 din vina SC TCE SA Ploiesti si 7 vinovati terti. In 2015 s-au

inregistrat 14 accidente rutiere, din care 3 din vina SC TCE SA Ploiesti si 11

vinovati terti.

Din analiza cauzelor si conditiilor de producere a evenimentelor rutiere, se

constată că mare parte dintre acestea au drept cauze si conduita călătorilor in

timpul deplasarii : neasigurarea calatorilor pe durata calatoriei prin utilizarea

barelor de sustinere, evitarea deplasarii in salon in timpul mersului

autovehiculelor.

20

c) Activitatea de control legitimatii :

In anul 2016 controlul legitimatiilor s-a efectuat in medie cu un numar de 37

controlori. Programul zilnic de lucru este 6.00-14.00/14.00-22.00. In zilele de

sambata/duminica activitatea are un program alternant 6.00-14.00 sau 14.00-

22.00.

In urma activitatii de control legitimatii, au fost depistati circuland fraudulos

un numar de 27.051 calatori; s-au intocmit 9.373 procese verbale de contraventie,

5.522 documente de constatare a faptei si s-au eliberat 3.043 bilete de suprataxa.

Un numar de 9.113 persoane nu au putut fi sanctionate din motive obiective (lipsa

domiciliu, lipsa posibilitate identificare, etc.).

Avand in vedere ca in anul 2015 a existat gratuitate la circulatia cu

transportul in comun pentru persoanele cu domiciliul stabil in Municipiul Ploiesti,

cu venituri până in 3.000 lei, inclusiv sau fara venituri, conform HCL nr.

79/12.03.2014, nu se poate face o comparatie cu 2016, conditiile si dimensiunea

corpului de control fiind semnificativ diferite.

Pe ansamblu, activitatea de control legitimatii s-a desfăşurat in condiţii

adecvate.

2. ACTIVITATEA COMERCIALĂ

Un rol important în desfăsurarea serviciului de transport public prestat de

societate îl are componenta comercială şi cuprinde domeniile aprovizionării

tehnico-materiale, vanzării produselor tarifare către beneficiari.

Activitatea este desfăsurată în principal prin intermediul : serviciului

Achiziţii, Aprovizionare - Depozite şi serviciului Buget Tarife Vânzări.

a) Activitatea de achiziţii produse si servicii

O latură esenţială a activităţii societăţii o constituie procesul de achiziţie

care prin strategia specifică urmăreste permanent corelarea strictă între

necesităţile de consum ale structurilor funcţionale şi de producţie, respectiv

21

necesarul de resurse materiale care trebuie să fie asigurat, cu scopul îndeplinirii

obiectivelor de ansamblu ale activităţii de transport public de călători.

Pentru realizarea acestor activităţi, conform procedurii de lucru şi în

conformitate cu prevederile legii 99/2016 privind achizitiile sectoriale, ( legea

98/2016 privind achizitiile publice a abrogat O.U.G. nr.34/2006 cu modificările si

completările ulterioare), se întocmeşte programul de achiziţii la finele fiecărui an

pentru anul viitor.

Activităţile de achiziţie se desfasoară cronologic, intr-o stransă

dependenţă, succesiunea acestora fiind foarte strictă, orice disfuncţionalitate

putând duce la întarzieri ale procesului, care se pot manifesta in programul de

transport zilnic.

În acest sens, Programul Anual al Achiziţiilor Publice pentru anul 2016 al

societăţii, a integrat intr-un tot unitar fluxul si controlul resurselor materiale din

momentul iniţierii procesului de achiziţie a lor (adică de la identificarea necesităţii,

contractare, livrare, depozitare si pană la trecerea in consum, inclusiv controlul

utilizării resurselor in scopul obţinerii unor efecte maxime din achiziţia făcută),

presupunand o activitate vastă si laborioasă prin diversitatea gamei de produse

achiziţionate, avand specificităţi cu totul distincte.

Piesele, materialele şi echipamentele achiziţionate au fost folosite atat

pentru realizarea programelor de întreţinere şi reparaţii, cat şi pentru realizarea

confecţiilor executate în secţiile noastre de întreţinere şi reparaţii.

b) Activitatea de aprovizionare

Se desfăşoară prin serviciului Achiziţii-Aprovizionare-Depozite care asigură

aprovizionarea cu necesarul de materii prime, materiale, piese de schimb,

combustibil astfel încât să asigure o continuitate ritmică a activităţii societăţii.

22

c) Activitatea de comercializare a produselor tarifare

Această activitate constă în vânzarea titlurilor de transport către publicul

călător şi se desfăşoară prin intermediul Serviciului Buget, Tarife, Vânzări cu

puncte de lucru: Casieriile Colectoare și Tonete ( în prezent casieria Armoniei și

Pod Înalt sunt închise, fluxul de clienți fiind redus).

Bilete pot fi achiziţionate şi prin serviciul de plată prin SMS, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Municipiului nr.246/2013, modificată și completată prin

Hotărârea Consiliului Local alMunicipiului Ploieşti nr.95/2014 .

Situația comparativă a vânzărilor titlurilor de călătorie (venituri proprii) la 31.12.2015/2016

Nr. crt Indicator 2015

-lei- 2016 -lei-

1 Total titluri de transport vândute, din care:

8.863.444,50 24.763.382,95

2 Bilete + bilete SMS + bilete automate 6.473.778,77 13.110.372,94

3 Abonamente 2.229.473,80 11.143.497,51

4 Legitimații de 1 zi 88.482,26 257.880,00

5 Bilete suprataxă 71.709,67 251.632,50

Notă: Sumele reprezintă venituri din vânzare şi nu conțin TVA, iar din ianuarie 2016 se vând bilete și prin automatele de vânzare bilete.

Se constată o creștere semnificativă a tuturor titlurilor vândute, dar se

impune precizarea că toate situațiile comparative ale indicatorilor atat economici

cat și tehnici sunt influentate de faptul că anul 2015 este un an atipic, influentat

major de gratuitatea de care au beneficiat cetățenii municipiului Ploiești pe

mijloacele de transport public local, conform hotărârilor Consiliului Local Ploieşti.

23

3. ACTIVITATEA ECONOMICO – FINANCIARĂ

3.1EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI LA 31.12.2016, COMPARATIV CU ACEEASI PERIOADA A ANILOR 2014 SI 2015

- lei-

ANUL

31.12.2014 31.12.2015

31.12.2016

I. VENITURI TOTALE 77.333.988 72.657.826 65.934.474

1.VENITURI EXPLOATARE 77.327.300 72.651.940 65.934.313

a) Bilete+abonamente +bilete SMS +suprataxa+legit.o zi

b) Protecţie socială c) Alte venituri din exploatare

(convenţii transport,reclamă şi publicitate, inspecţie tehnică,etc)

d) Facilităţi fiscale

12.871.263

58.835.433 5.620.604

0

8.784.619

54.963.865 8.903.456

0

24.763.383

30.501.233 5.632.149

5.037.548 2. VENITURI FINANCIARE 6.688 5.886 161

II CHELTUIELI TOTALE 70.010.954 72.657.826 72.557.103

1.CHELTUIELI EXPLOATARE 70.010.909 72.657.353

72.556.984

a) Ch. cu personalul* 46.045.518 49.256.204 50.979.311

Salarii si indemn.(inclusiv tichete de masă) din care :

36.858.431 40.854.324 42.038.034

Tichete de masa

1.267.869 2.247.167 2.076.733

Ch.cu asigurările şi protecţia socială

9.187.087

8.401.880

8.941.277

b) Alte cheltuieli de exploatare**

23.965.391 23.401.147 21.577.673

2. CHELTUIELI FINANCIARE 45 473 119

III. REZULTAT BRUT AL EXERCIŢIULUI- profit - pierdere

7.323.034

0

6.622.629

Nr.mediu de personal 1.037 1.042 1053

Număr călători 260.654.532 284.508.536 150.516.242

Indicele de creștere a productivității muncii

1,16 0,93 0,90

Indicele de creștere a CMB 1,03 1,08 1.02

24

*Totalul cheltuielilor cu personalul, include cheltuielile cu salariile personalului si indemnizaţia

suplimentară de concediu, cheltuielile cu indemnizaţiile conform contractelor de mandat pentru

directori, Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Actionarilor, cheltuielile cu tichetele

de masă şi cheltuielile cu contribuţiile angajatorului la asigurări sociale şi la fondurile speciale.

Referitor la tichetele de masă acordate salariaţilor, menţionăm că in anul 2014 s-au acordat in

primele 6 luni, circa 15 tichete de masă pentru fiecare salariat, conform B.V.C. aprobat, iar in

anii 2015 şi 2016 s-au acordat tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrate in lună,

conform legii nr. 142/1998 a tichetelor de masă şi a Contractului Colectiv de Muncă.

**La data de 31.12.2016, din totalul altor cheltuieli de exploatare în sumă de 21.577.673 lei,

suma de 10.080.236 lei reprezintă cheltuielile materiale (piese si materiale, combustibil, uleiuri),

iar 11.497.437lei cheltuielile cu asigurările, impozite, taxe și vărsăminte, utilităţi, servicii

efectuate de terți, amortizarea, accesorii aferente anului 2016, datorate bugetului consolidat al

statului si bugetului local, etc.

Situatia cheltuielilor materiale pe tipuri de mijloace de transport 31.12.2016

-lei-

TIP AUTO

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE

din care:

COMBUSTIBILI

SI ULEIURI

PIESE SI

MATERIALE

MAN-50 buc. 4.320.800 3.738.747 582.053

BMC-50 buc. 2.561.932 2.131.239 430.693

ISUZU-20 buc. 662.099 511.266 150.833

IK- 59 buc. 1.408.576 1.131.939 276.637

KAROSA-1 buc 37.579 29.962 7.617

ROMAN-3buc. 10.019 8.930 1.089

Autobuz probe 821 821 0

TROLEU NEOPLAN-24

buc.

768.837 264.770 504.067

TROLEU FBW 0 0 0

TRAMVAI-33buc. 309.573 6.573 303.000

TOTAL 10.080.236 7.824.247 2.255.989

25

Situaţia sumelor solicitate şi încasate, in lei, drept protecţie socială la 31.12. 2016

TIP PROTECTIE SOCIALA

SOLD INITIAL

INCASAT DIN SOLD

INITIAL

CALCULAT LA

31.12.2016

INCASAT LA

31.12.2016 Inclusiv

sold initial

DIF.DE INCASAT

0 1 2 3 4 5

Facilitati si gratuitati acordate ca protectie sociala

-pensionari 4,934,532 3,683,424 28,703,304 30,164,655 3,473,181

-pers.cu dizabilitati ( ASSC) 414,765 414,765 4,717,692 4,745,826 386,631

-veterani, revolutionari 657 657 6,165 6,129 693

-studenti cu domiciliul in afara Ploiestiului 51,105 51,105 438,233 477,049 12,289

-elevi cu domiciliul in afara Ploiestiului 109,965 109,965 2,078,320 2,056,237 132,048

-deportati ( CNPAS) 10,530 10,530 160,877 158,114 13,293

-studenti UPG 0 0 153,388 153,388 0

-studenti ploiesteni 59,772 59,772 0 59,772 0

-studenti orfani 7,670 7,670 57,645 61,661 3,654

-elevi ploiesteni 1,611,651 1,611,651 0 1,611,651 0

-elevi orfani 30,160 30,160 285,327 293,563 21,924

-cetateni cu venit 4,567,050 4,567,050 0 4,567,050 0

-cetateni fara venit 1,597,371 1,597,371 0 1,597,371 0

-acoperire financiara la activitatea subventionata 311,125 311,125 0 311,125 0

-reglare chelt.amortizare mijloace fixe 0 0 -92,249 -92,249 0

-cetateni de onoare 0 0 189 126 63

TVA subventie 0 0 7,912,587 0 7,912,587

-regl.subv.74/2013 0 0 -5,628,975 0 -5,628,975

Total 13,706,353 12,455,245 38,792,503 46,171,468 6,327,388

Nota: Sumele calculate si incasate contin TVA.

26

Din soldul subvenţiilor de 6.327.388 lei, până la data de 26.01.2017, s-a încasat

subvenţia aferentă lunii decembrie 2016 în sumă de 2.792.668,00 lei, atât de la

Municipiul Ploieşti, cât şi de la Administraţia Serviciilor Sociale Comunitare iar diferenţa

de 3.534.720,63 lei reprezintă subvenţie restantă neîncasată aferentă perioadelor

anterioare.

Suma de 3.534.720,63 lei defalcată conform înregistrărilor analitice, reprezintă

următoarele:

- subvenţie aferentă anului 2014 - regularizată prin factura emisă către Municipiul

Ploieşti, în sumă negativă de 5.628.974,80 lei;

- taxa pe valoarea adăugată suplimentară calculată de ANAF, aferentă subvenţiilor

anului 2010, facturată Municipiului Ploieşti, in sumă de 7.912.587 lei;

- subvenţie aferentă deportaţilor, în sumă de 1.251.108,43 lei, pentru care dreptul la

transport gratuit a fost primit conform Decretului-Lege nr. 118 / 1990, privind acordarea

unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu

începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în

prizonieri, prin hotărâre a Consiliului Local Ploieşti. În urma unui control al Curţii de

Conturi din anul 2012, s-a considerat nelegală plata către Regie, iar Municipiul Ploieşti

a recuperat sumele constatate ca nelegale din altă sursă, adică din subvenţiile aferente

transportului pensionarilor. Întrucat dosarul cu Municipiul Ploieşti a fost pierdut În

instanţă, ne-am îndreptat cu acţiune în instanţa împotriva Casei Judeţene de Pensii

Prahova.

27

3.2. CAUZELE REZULTATULUI NEGATIV AL ACTIVITĂȚII ECONOMICO-

FINANCIARE, PE ANUL 2016

Indicatorul Venituri:

Veniturile înregistrate cumulat 12 luni 2016 nu asigură echilibrarea financiară,

cheltuielile efectuate cu activitatea de transport public fiind în parte neacoperite.

Factorii care au influențat negativ obținerea veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor

sunt:

1.Ridicarea gratuității acordată cetățenilor municipiului Ploiești, ca urmare a încetării

aplicabilitățiiHotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.79/ 2014 începând cu

luna ianuarie 2016, a influentat negativ numărul de călători, indicator decisiv în rezultatul

activității de transport public.

2.Modificarea condițiilor de acordare a autorizațiilor de transport gratuit pentru

pensionari, în sensul micșorării pragului de pensie de la 3000 de lei inclusiv- la 2100 lei,

inclusiv, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/

2015, a condus la micșorarea numărului de pensionari. Este important de menționat

faptul că, încă din anul 2014 conform art.2 (1) din HCLM nr.79/2014, beneficiarii de

autorizații de transport gratuit au avut obligația să vizeze anual aceste autorizații, astfel

că la începutul anului 2015 numărul scriptic de călători în speță pensionari au scăzut

drastic cu cca 16.000 de buc.(de la 50.310 buc la 31.12.2014 la 34.128 buc. la

31.01.2015), cu toate măsurile luate – anunțuri în mijloacele de transport, stații, tonete,

mass-media, site-ul TCE și Primărie, asociatiile de proprietari şi asociaţiile de pensionari,

etc, aceștia nu au preschimbat autorizațiile considerându-le ca fiind un drept câștigat.

Mai mult chiar, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor HCLM nr.503/2015, s-a

înregistrat o nouă scădere a numărului beneficiarilor de autorizații. Incepând cu luna

septembrie s-a luat decizia de a trimite scrisori pensionarilor care erau in baza de date

in anul 2014, dar care nu au venit sa preschimbe autorizaţia.

3.Utilizarea autobuzelor pentru înlocuirea tramvaielor pe cele 2 trasee 101 și 102 pe

perioada celor 2 ani şi jumătate, în care s-au executat lucrări de reabilitare a căii de

rulare, activitatea de transport electric fiind suspendată, a avut consecinţe și în anul

2016, ținând cont de faptul că parcul auto a înregistrat o uzură și mai mare decât cea

existentă la începutul anului 2014.

4.Reducerea cuantumului subvențiilor la 46,3% din total venituri, cel mai mic nivel al

subvențiilor din ultimii 6 ani.

28

5. Tarifele la titlurile de călătorie- propuse a se actualiza - nu au fost aprobate.

6.Propunerile privind modul de subvenţionare a serviciului prin acoperirea costului pe

kilometru au fost avizate în CA și AGA și transmise către Primăria Municipiului Ploiești

pentru analiză și decizie.

Indicatorul Cheltuieli:

Cheltuielile înregistrate cumulat 12 luni 2016 au fost efectuate cu activitatea de transport

public în vederea prestării serviciului la parametri normali de calitate pentru transportul

călătorilor în siguranță și cu un minim de confort.

Cheltuielile sunt comparabile cu aceeași perioadă a anului 2015, menținându-se un

nivel ridicat, principala cauză fiind parcul de mijloace de transport care înregistrează o

uzură de peste 220 % la autobuze, de peste 152 % la troleibuze și de peste 172 % la

tramvaie. Uzura mare a mijloacelor de transport atrage după sine costuri legate de

asigurarea necesarului de resurse umane care să execute mentenanța acestora la

parametrii necesari asigurării siguranței călătorilor în traseu.

3.3 CREANTELE SI DATORIILE SOCIETATII LA 31.12.2016

La 31 decembrie 2016, corespunzător celor 12 luni inregistrate, atât creanţele cât şi

datoriile au valori apreciabile. Astfel că totalul creanţelor este de 13.123.840 lei, iar totalul

datoriilor este 34.167.348 lei, atat la bugetul consolidat al statului, bugetul local cât si la

furnizori, conform detalierii de mai jos.

Totalul creanţelor la 31.12.2016 este în sumă de 13.123.840 lei, din care :

Sumele neîncasate din protecţia socială deţin ponderea cea mai mare

în totalul creanţelor = 6.327.389 lei

2. Clienţi neîncasaţi, din care : = 2.099.999 lei

855.195,21 leiclienţi curenţi:

1.244.803,56 clienţi în urmărire juridică;

3. Alte creante, din care: = 4.696.452 lei

(3.253.878 lei, penalitati ANAF de la TVA 2010 de recuperat de la Municipiul Ploiesti prin

instantele de judecata, concedii medicale de recuperat de la Casa de Sanatate Prahova,

sume in curs de lămurire, provizioane, etc)

29

Totalul datoriilorla 31.12.2016este în sumă de 34.167.348lei, din care:

Datorii curente, din care: = 11.644.322 lei

a) furnizorii neachitaţi, = 4.687.372 lei

b) alte datorii (buget consolidat si local, creditori diverşi,

cheltuieli salariale, etc ) = 6.956.950 lei

Mentionam ca din totalul altor datorii societatea are de plată la bugetul local-

suma de 225.528 lei- restantă, suma de 2.800.494 lei, reprezentând impozite şi

contribuţii la bugetul de stat (achitată in ianuarie 2017), alti creditori .

Datorii cu termen de plata mai mare de un an = 22.523.026 lei

a) Impozit pe profit suplimentar și accesoriile aferente stabilite de SPFL =

15.316.936 lei, De mentionat că în procesul cu S.P.F.L. Ploieşti, termenul de judecată

stabilit de Inalta Curte de Casație și Justiție a României a fost 20.01.2017, iar soluţia

instanţei de judecată a fost dată in 17.02.2017, total nefavorabilă societatii. A fost impusă

la plată in totalitate suma de 4.965.385 lei, reprezentând impozitul pe profit suplimentar,

cât şi accesoriile calculate până la 31.12.2016 in sumă de 10.351.551 lei, rezultând un

total de 15.316.936 lei.

b)Impozit pe profit- rectificat, aferent anilor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,

şi impozit pe profit aferent anului 2016, sume datorate bugetului de stat

=2.320.765 lei.

c)Obligaţii bugetare eşalonate la plată, conform deciziei 18321/06.02.2017, inclusiv

accesorii = 4.854.684 lei.

d)Alţi creditori (garanţii de bună execuţie, etc) =32.430 lei

Eşalonarea datoriei la bugetul general consolidat aprobată de A.N.A.F. a fost

posibilă prin garantarea cu bunuri mobile aparţinând societăţii, respectiv 104 autobuze.

Evaluarea bunurilor s-a facut de către un evaluator autorizat, domnul Adrian Antonescu,

pentru toată grupa « Mijloace de Transport », a căror valoare reevaluată a fost

inregistrată in contabilitate.

30

3.4 SITUAȚIA IMOBILIZĂRILOR ÎN CURS DE EXECUȚIE LA 31.12.2016, IN

LEI

LUCRARE INVESTITII Document/Data Valoare Explicatii

1.ct. 231.34

AUTOMATE BILETE 10,845.09

F. 286534/11.11.2005 119.09 Taxa teren dom. Public. Automate bilete

F. 6197058/15.03.2006 5,954.00 c.v. avans ctr. 104/11.11.05 amplasare automate de bilete 28 statii

F. 1581020/27.03.2006 520.00 Plata cf. Ctr. 104TI 9482/03.11.05 automate bilete

F. 5534030/23.02.2006 3,280.00 c.v. ctr. 104/11.11.05 intocmire docum.TOPO ptr. Amplasare automate bilete

F. 6197090/26.04.2006 972.00

c.v. ( diferenta ) contr.104/11.11.2005,amplasare 4 automate

bilete

2.ct. 231.40

AMEN.PARC.AUTB. 3,023.75

F. 1114925/30.08.2006 2,480.00 Imprejmuire parcare Podul-Inalt

F.2656136/27.12.2006 431.25 Taxa comisie mixta imprejmuire gard Pod Inalt

F. 5054114/26.04.2007 112.50 Aviz CFR imprejmuire parcare autobuze str. Gh.Gr.cantacuzino

3.ct

231.41 CANAL VIZIT AUT

6,445.91

F. 1115069/14.12.2006 6,300.00 Plata proiect cf. Ctr. TI 17179/06.11.06

F. 91456850/15.02.2007 55.00 Aviz amplasament

F. 204318/28.02.2007 90.91 Tarif aviz de traseu, de principiu si de amplasament

4.ct. 231.44

INTEGRARE SISTEM TICHETING

F. 1012/29.05.2008

24,673.60

Servicii privind „Elaborarea studiului de fezabilitate si a

caietelor de sarcini pentru integrarea unui sistem de ticketing”-ct.STI 484/11.01.2008

5.ct.

231.47 REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU

1.144.006,52

F.112/23.03.2015 42,600.00

PROIECT TEHNIC REABILITARE CALE RULARE DEPOU

TRAMVAI

F.381/22.07.2015 2,483.33 SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE

F.62/23.07.2015 5,000.00 EXPERTIZA TEHNICA REABILIT CALE RULARE

F.749/03.08.2015 4,000.00 DIRIGINTE SANTIER –CALE RULARE DEPOU

F.720/24.08.2015 2,483.33 SERV RESPONSABIL TEHNIC REABILIT CALE RULARE

OP.2687/14.09.2015 11,870.91 TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII

OP.2841/15.09.2015 1,187.09 TAXA AUTORIZARE CONSTRUCTII

F.729/ 20.10.2015 2,483.33

RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI

DEPOU

F.21/02.11.2015 3,810.00 SERVICII LABORATOR

F.730/10.11.2015 2,483.33

RESPONS. TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU

F.23/01.12.2015 2,590.00 PREST SERV LABORATOR REABILIT CALE RULARE

F.738/08.12.2015 2,483.33 SERV RESP TEHNIC REABILIT.CALE RULARE

F.778 /15.12.2015 12,000.00 PREST SERV REABILIT CALE RULARE

1 /31.12.2015 363,202.01 SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132

1 /31.12.2015 579,083.53 SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA

DEPOU S1132

F.746/ 21.04.2016 2,483.33 RESPONS.TEHNIC REABILITARE CALE RUL. TRAMVAI DEPOU

8067/31.12.2016

103,763

SITUATII LUCRARI REABILITARE CALE RULARE INCINTA DEPOU S1132

7.ct. 231.09 RESTAURARE TRAMVAI EPOCA 730,752.34 SITUATIE LUCRARI

8.ct.

231.10 PAVAT ALEE INCINTA SOCIETATII 44,912 SITUATIE LUCRARI

9.ct. 231.10 FREZA ZAPADA 4.362.5 FREZA ZAPADA

TOTAL GENERAL 1.969.021,71

31

3.5 INVESTIŢII Societatea, la 31.12.2016 a realizat investiţii din surse proprii în sumă totală de

1.053.548 lei, astfel :

1.Surse proprii –total : 1.053.548 lei.

- Restabilirea starii tehnice tramvaie KT 4D…………………………………...659.606 lei

- Automatele de bilete, in numar de 30 bucăţi, din care 6 cu panouri solare, de la Alien

Concept Oradea ……………………………………………………………. ….. 393.942 lei

Activitatea societăţii s-a desfăşurat in conformitate cu reglementările legale în vigoare,

prin respectarea procedurilor şi instrucţiunilor de lucru implementate in cadrul societăţii.

Menţionăm că nu s-au inregistrat sincope in derularea serviciului de transport public, pe

parcursul celor 12 luni din anul 2016, resursele de muncă s-au distribuit in cadrul

proceselor de producţie, astfel incât să fie asigurată funcţionalitatea serviciului de

transport, cât si mobilitatea cetăţenilor in Municipiul Ploieşti.

4. ANALIZA REZULTATULUI FINANCIAR/ PIERDERE

Analizand situatia activitatii de transport subventionata la 31.12.2016 putem concluziona

ca pierderea de 6.622.629 lei inregistrata de Societate la 31.12.2016, provine din

aceasta activitate.

Luna Nr. calatorii

subventionate

Rezultat

subventionat

Nr. calatorii

nesubventionate

Rezultat

nesubventionat

Rezultat

lunar

Nr. total

calatorii

Ianuarie

8,842,090 -1,771,755.78 4,105,691 413,982.26

-

1,357,773.52 12,947,781

Februarie 8,930,875 -818,646.93 4,367,525 514,889.89 -303,757.04 13,298,400

Martie

9,090,508 -1,414,556.68 4,434,142 108,444.73

-

1,306,111.95 13,524,650

Aprilie 8,132,704 -1,346,464.32 4,029,797 405,277.68 -941,186.64 12,162,501

Mai 8,564,406 -1,257,947.18 3,930,368 827,280.97 -430,666.21 12,494,774

Iunie 8,430,868 -1,240,165.48 3,663,112 411,666.48 -828,499.00 12,093,980

Iulie 8,143,566 -1,624,896 3,228,340 612,001 -1,012,895 11,371,906

August 8,190,591 -1,654,394 3,019,747 452,199 -1,202,195 11,210,338

Septembrie 8,777,368 -1,229,753 3,909,616 5,457,867 4,228,114 12,686,984

Octombrie 9,148,837 -936,143 4,424,432 429,745 -506,398 13,573,269

Noiembrie 9,149,197 -1,162,848 4,017,550 453,097 -709,751 13,166,747

Decembrie 8,811,022 -1,893,081 3,173,890 -358,428 -2,251,509 11,984,912

TOTAL

31.12.2016 104,212,032 -16,350,654 46,304,210 9,728,026 -6,622,629 150,516,242

32

Rezultatul brut negativ al activității economico – financiare aferent anului 2016, respectiv

pierderea de 6.622.629 lei, datoriile foarte mari pe care Societatea le are la furnizori,(

inclusiv la bugetul unic si la cel local) lipsa lichidităților, determina riscuri majore aferente

capacitatii societăţii de a-si executa obligațiile în cursul desfășurării normale a

activitățiilor sale viitoare.

Prin abordarea unei soluții desubvenţionare a serviciului de transport public prin curse

regulate efectuat de SC TCE SA Ploieşti, la activitatea de exploatare (subvenţie

generală sau materială), în funcţie de contravaloarea prestaţiei serviciului, respectiv

preţ mediu/km şi cost mediu/km , sau prin acordarea unui procent de subvenționare a

cheltuielilor materiale,consideram ca, s-ar asigura acoperirea financiară a diferenţei

dintre cheltuielile înregistrate efectiv cu serviciul de transport public prin curse regulate

şi veniturile înregistrate cu această activitate.

Totodată s-ar defini foarte bine destinaţia acestor subvenţii și ar asigura transparența

consumului de resurse din bugetul local al Municipiului Ploieşti.

VIII. Obiective ale Consiliului de Administratie pentru anul 2017

eficientizarea activitatii economice a societatii prin optimizarea costurilor si

promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor conform Contractului de

delegare, luand in considerare gradul de suportabilitate al populatiei;

modernizarea si imbunatatirea serviciilor de transport public prin modernizarea

si cresterea flotei de vehicule, extinderea ariei de operare, diversificarea ofertei

de servicii catre populatie si imbunatatirea serviciului din punct de vedere

calitativ, si de protectie a mediului;

orientarea catre calatori, preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de

incredere al calatorilor, asigurarea transparentei legata de actiunile intreprinse si

informarea eficienta si in timp util a calatorilor asupra traseelor, orarului de mers,

locatiile statiilor de oprire si a tarifelor;

cresterea eficientei generale a societatii si instruirea permanenta a personalului;

aplicarea principiilor de etica, integritate si guvernanta corporativa, prin

elaborarea Codului de etica si respectarea lui, denuntarea conflictelor de

interese si tratarea cu discretie a informatiilor cu caracter confidential, astfel

33

incat comportamentul meu sa nu prejudicieze Societatea, Autoritatea publica

tutelara sau actionarii;

respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii in ceea ce priveste

reducerea cheltuielilor, recuperarea la termen a creantelor si reducerea la minim

a platilor restante, achitarea, cu prioritate, a obligatiilor la bugetul de stat,

bugetul asigurarilor sociale si bugetul local, si in acelasi timp si in egala masura

ca importanta, cautarea de solutii viabile pentru cresterea veniturilor;

urmarirea indeplinirii obiectivelor cuprinse in Planul de dezvoltare si investitii,

corelate cu Bugetul de venituri si cheltuieli si gradul de indeplinire a criteriilor de

performanta.

Aceste obiective vor fi incluse in Planul de Administrare al actualului Consiliu de

Administratie, pentru perioada 2017-2021.

IX. Propunerea Consiliului de administratie

Aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2016 in baza Raportului

administratorilor si Raportului auditorului financiar.

Consiliul de administratie al TCE Ploiesti

Presedinte Consiliu de administratie