Raportanual CA 2007
-
Upload
ramona-elena -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
description
Transcript of Raportanual CA 2007
1
RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
cu privire la rezultatele economico-financiare
realizate la 31.12.2007
S.C.. “CENTROFARM” S.A. este înmatriculata la Camera de Comert si Industrie
Bucuresti - Registrul Comertului sub nr. J/40/3350/1991 si la D.G.F.P. sub nr.
3208/03.07.1991.
Activitatea principala este comertul cu amanuntul de produse farmaceutice si
parafarmaceutice.
Conducerea si administrarea societatii a fost asigurata de catre Consiliul de
Administratie compus din:
- Ec. Diaconescu Adriana – presedinte ;
- Jurist Radulescu Catia Niculina
- Ec. Calin Georgel;
- Jurist Comanescu Marian Lucian ;
- Ec. Bonte Alexis .
Pe parcursul anului 2007 s-au realizat urmatoarele obiective:
- Au crescut termenele acceptate de furnizori pentru plata marfurilor ajungandu-se
la o viteza de rotatie a creditelor-furnizor de 135 zile.
- Societatea Centrofarm a introdus in anul 2007 produse noi in portofoliu cu regim
de exclusivitate pe piata din Romania (LYTESS, Manufaktura, s.a.)
- Au crescut cu 89% veniturile din discounturi financiare.
- S-a modificat treptat structura portofoliului de produse marindu-se ponderea
parafarmaceuticelor, cosmeticelor si OTC-urilor.
- S-a inceput un proces de extindere farmaciilor CENTROFARM S.A in tara.
In anul 2007 s-au deschis farmacii in centre comerciale din Tg.Mures ( doua
locatii: Auchan si Mall) , Pitesti , Bacau, Vaslui si Alba Iulia.
- S-au recrutat specialisti noi atat farmacisti si asistenti de farmacie cat si specialisti
in management si marketing, completandu-se echipa manageriala cu profesionisti
pe retail.
1
2
La data de 31.12.2007 a fost efectuata reevaluarea cladirilor si terenurilor, in
scopul reflectarii fidele in contabilitate a valorii patrimoniului imobiliar al societatii; s-
au evidentiat in situatiile financiare incheiate la aceasta data diferentele din reevaluare.
Raportarea contabila s-a întocmit cu respectarea Normelor Metodologice ale
Ministerului Finantelor privind întocmirea, verificarea si centralizarea situatiilor
financiare.
Acesta s-a întocmit pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice
asigurându-se concordanta dintre datele înregistrate în contabilitate si posturile înscrise
în bilant. Mentionam ca operatiunile economico-financiare privind exercitiul incheiat, au
fost consemnate în documente legale si contabilizate corect, puse de acord cu situatia
reala a elementelor patrimoniale pe baza inventarului.In urma verificarii si analizei
economico-financiare a societatii la data de 31.12.2007 rezulta urmatoarele: - RON -
Nrcrt
Denumire indicator Realizari aferente perioadei de _____raportare_____
2006 20071 Venituri din exploatare – totale 37.534.130 67.473.243
2 Cheltuieli pentru exploatare – totale 43.387650 75.336.646
3 Rezultate din exploatare – profit/pierdere
- 5.853.520 -7.863.403
4 Venituri financiare – totale 4.102.456 8.111.157
5 Cheltuieli financiare – totale 306.184 1.097.412
6 Rezultate financiare – profit/pierdere 3.796.272 7.013.745
7 Venituri totale 41.636.586 75.584.400
8 Cheltuieli totale 43.693.834 76.434.058
9 Rezultatul brut al exercitiului – profit/pierdere
-2.057.248 -849.658
10 Impozit pe profit 0 68.935
11 Profit net – pierdere -2.057.248 -918.593
Comparativ cu anul 2006, veniturile totale sunt mai mari cu 33,9 milioane RON
( in crestere cu 81,53 %) si cele aferente exploatarii sunt mai mari cu aproape 30
milioane RON ( crestere cu 79,76 %) ; se observa practic aproape dublarea cifrei de
afaceri acest fapt datorandu-se in primul rand optimizarii activitatii din farmaciile
existente si deschiderii de noi unitati in tara in centre comerciale.
2
3
Toate impozitele, taxele si celelalte obligatii ale societatii, au fost corect calculate
si varsate la termenul legal.
Din analiza situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la 31.12.2007
rezulta în principal urmatoarele aspecte.
1. Cresterea valorii imobilizarilor corporale datorita investitiilor facute în
deschiderea de noi farmacii. Valoarea stocurilor a crescut cu 3,5 milioane
RON fata de inceputul anului din cauza cresterii stocurilor in unitatile nou
deschise pentru a asigura desfasurarea activitatii intre momentul deschiderii
pana la formarea vadului comercial ( gama completa de medicamente ,
cosmetice si parafarmaceutice ).
2. In 2007 situatia recuperarii creantelor s-a incadrat in termenele de plata
scadente ca urmare a politicii previzibile de plati a Caselor de Asigurari de
Sanatate. Astfel , creantele comerciale au crescut cu 1,4 milioane RON
aceasta crestere datorandu-se extinderii activitatii si cresterii cifrei de afaceri;
viteze de rotatie a debitelor clienti fiind de 28,61 zile.
3. Capitalurile proprii au crescut cu 27.582.566 ron.
Pierderea din exploatare de 7.863.403 RON se datoreaza in principal
deschiderii de noi farmacii care au nevoie de o perioada intre 12 si 18 luni pentru
atingerea pragului de break-even si cresterii cheltuielilor legate de salarizare si
instruire a personalului .
In structura cheltuielilor se constata si altele noi si relevante, cum ar fi
evaluarea personalului din farmacii de catre “Clientul misterios” precum si
organizarea de cursuri de perfectionare continua a personalului din farmacii. De
asemenea cresterea cheltuielilor cu personalul se datoreaza in principal
completarii echipelor de specialisti din farmacii si a echipei manageriale precum
si majorarii salariilor individuale si a aplicarii sistemului de bonusare pe obiective
indeplinite, de natura sa motiveze activitatea acestuia. Pe de alta parte cresterea
nivelului de salarizare a personalului trebuie mentinut la nivelul inalt de salarizare
din piata farmaceutica datorat numarului redus de specialisti fata de cerere.
3
4
4. Datoriile curente ale CENTROFARM S.A. în anul 2007 au crescut cu 14,2
milione RON datorita investitiilor si sporirii sortimentale a aprovizionarii..
5. La data de 31.12.2007 societatea CENTROFARM S.A. avea trei linii de
credit in valoare de 6.000.000 RON si 500.000 EUR acordat fara garantii
reale imobiliare, pentru a evita plata cu intarziere a furnizorilor si pierderile
de discount.
6. In anul 2007 am lansat revista Benessere , o revistă care vrea să răspundă
cerinţelor lumii moderne – mereu activă şi în căutarea unor lucruri de
calitate , premium.
Este o revista care promoveaza imaginea Centrofarm, prezinta ofertele
speciale, noutatile precum si diversele campanii organizate de societatea
noastra.
Ea este distribuita clientilor nostri fideli precum si prin intermediul
centrelor de sanatate si frumusete.
7. Tot in anul 2007 a fost lansat si serviciul de comert electronic E-
Commerce; acest serviciu asigura:
Vanzarea/cumpararea de produse cu ajutorul Internet-ului.
Comanda produselor se face pe o pagina de web urmand a fi livrate
la adresa indicata de cumparator.
8. S-a lansat pe piata cardul de credit co-branded Centrofarm-Banca
Transilvania, card ce asigura ca principal beneficiu al detinatorilor o
reducere de 10% la cosmetice si 3% la medicamente (inclusiv la partea
necompensata din retete) prin acumulare de puncte in farmaciile
Centrofarm
.
4
5
Concluzii si propuneri
Din desfasurarea activitatii economico-financiare în anul 2007 a rezultat aproape
dublarea cifrei de afaceri si o cresterea capitalurilor proprii.
Pierderea inregistrata nu are o valoare foarte mare raportandu-ne la valoarea
pierderii din anul 2006 si tinandu-se cont de ritmul de dezvoltare din anul 2007.
In anul 2008 va continua procesul de deschidere a unor noi farmacii in tara si in
Bucuresti. Numarul estimat este de 28 noi farmacii deschise cu prioritate in centrele
comerciale. Dezvoltarea extensiva va continua si in anul 2009, conform strategiei
adoptate prin decizia Consiliului de Administratie din data de 6.12.2007. Aceasta
directie de dezvoltare este impusa si de cresterea agresiva a lanturilor concurente, in
dorinta de a obtine cote importante de piata - criteriu de baza pentru evaluarea oricarei
afaceri de retail. Centrofarm a decis astfel sa tina pasul cu aceste realitati concurentiale
si a identificat totodata sursele importantelor fonduri de dezvoltare ce vor fi necesare in
aceasta directie.
Concomitent va fi consolidata activitatea farmaciilor modernizate, se vor structura
vanzarile pe un trend crescator al ponderii OTC-urilor , cosmeticelor si
parafarmaceuticelor, comportamentul personalului fata de clientela Centrofarm va fi
unul ce ne dorim sa ne departajeze de concurenta, pentru a creste cifra de afaceri si
pentru a imbunatati cash-flow-ul. Dezvoltarea intensiva este favorizata si de notorietatea
castigata si in crestere a Centrofarm datorata frecventelor aparitii favorabile din mass-
media si actiunilor de marketing.
In anul 2008 se vor renova si farmaciile din centrele comerciale din Bucuresti,
activitate ce va necesitata efectuarea unor cheluieli pe de o parte si pierderea de venituri
pe de alta parte.
Vor fi angajati noi farmacisti pentru a spori forta de vanzare si pentru a introduce ,
unde este cazul , program non-stop. Se va continua perfectionarea si evaluarea
personalului de specialitate.
Vor fi abordate noi politici de marketing in scopul fidelizarii clientelei existente si
atragerea unei noi categorii de clienti de nivel mediu-inalt , data fiind repozitionarea
lantului pe piata specifica.
5
6
Compania CENTROFARM S.A. va continua sa inregistreze o crestere
importanta, datorita:
- Deschiderii de noi farmacii in tara
- Dinamicii pietei farmaceutice romanesti
- Dezvoltarii interne (imbunatatirea performantelor fiecarei
farmacii)
- Diversificarii gamei de produse
- Actiunilor de fidelizare a clientilor
- Serviciilor noi oferite
PRESEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRATIE AL MANAGER FINANCIAR
CENTROFARM S.A. Iuliana Georgescu
Adriana Diaconescu
6