REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI TERMICE

CONSTANŢA

RAPORT

DE ACTIVITATE PENTRU PERIOADA

1.01 - 30.06.2016

1

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016.

CAP. I Informaţii generale R.A.D.E.T Constanţa este operatorul care are în administrare serviciul public de

alimentare cu energie termică a Municipiului Constanţa. Regia cumpără energia termică primară sub formă de apă fierbinte de la SC Electrocentrale Constanţa S.A. la intrarea în punctele termice, transformă energia prin schimbătoarele de caldură şi o distribuie prin reţeaua termică secundară sub formă de agent termic pentru încălzire şi apa caldă de consum.

R.A.D.E.T. Constanţa este persoană juridică română având forma juridică de regie autonomă, iar Consiliul Local Municipal Constanţa este singurul acţionar. Sediul regiei se află în municipiul Constanţa, strada Badea Cârţan, nr.14A. Regia a fost înfiinţată în anul 1991 în baza Legii nr. 15/1990 şi a Deciziei nr. 47/25.01.1991 a Prefecturii Judeţului Constanţa privind reorganizarea Unităţii Judeţene de Gospodărie Comunală. Conform H.G. nr. 597/28.09.1992 Anexa nr.1, regia a trecut sub autoritatea Consiliului Local Municipal.

Principalul obiect de activitate al R.A.D.E.T. Constanţa îl reprezintă producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice în Municipiul Constanţa, pe bază de licenţe, conform legii, prin puncte termice, centrale de cartier şi centrale de bloc, în conformitate cu codul CAEN 3530. Complementar, prestează servicii desfăşurând şi alte activităţi pentru susţinerea obiectului de activitate, în conformitate cu statutul propriu şi cu legislaţia în vigoare (ridicare presiune apă rece către consumatorii din imobile cu regim de înălţime mai mare de 4 nivele, mentenanţă la instalaţii şi echipamente, remediere avarii apărute în sistemul de distribuţie, verificări metrologice, lucrări de modernizare şi investiţii, închirieri de utilaje şi mijloace de transport, etc.).

Regia deţine Licenţa nr. 1974/2012- clasa 1 pentru serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat în aria administrativ-teritorială a municipiului Constanţa, cu excepţia producerii energiei termice în cogenerare. Activităţile regiei sunt supuse reglementărilor Agenţiei Naţionale de Reglementare a Serviciilor Publice de Gospodărie Comunală (A.N.R.S.C.) şi ale Consiliului Local Municipal Constanţa.

R.A.D.E.T. Constanţa, care are o experienţă de peste 30 de ani în producerea, distribuţia şi furnizarea energiei termice către populaţie, agenţi economici şi instituţii publice, a obţinut certificarea sistemului de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001, SR OHSAS 18001, SR EN ISO/CEI 17025.

CAP. II Activitatea desfăşurată de R.A.D.E.T. Constanţa în perioada 1.01-30.06.2016

Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa este organizată şi functionează pe bază de gestiune proprie şi autonomie financiară în conformitate cu legislaţia de specialitate aplicabilă pe teritoriul României, respectiv dispoziţiile Legii 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat în regii autonome şi societăţi comerciale, O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, art. 187 din Codul civil, O.U.G. 26/2013 şi Hotărârile Consiliului Local Municipal Constanţa.

În perioada 1.01- 30.06.2016 R.A.D.E.T. Constanţa a fost condusă de domnul ing. Liviu Dorel Popa în calitate de Director General şi trei directori executivi: Directorul Economic, Directorul Producţie şi Directorul Comercial.

2

Regia este monitorizată de către Ministerul Finanţelor Publice privind nivelul veniturilor şi cheltuielilor, programul de reducere a arieratelor şi creanţelor restante, încadrarea în fondul de salarii aprobat conform prevederilor O.G. nr. 26/2013 şi Legea anuală a bugetului de stat.

Activitatea desfasurată de R.A.D.E.T Constanţa în perioada 1.01-30.06.2016 a avut drept obiectiv respectarea prevederilor următoarelor documente:

- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanţa aprobat prin

Hotărârea nr. 6/29.01.2016 a Consiliului Local al Municipiului Constanţa; - Programul de achiziţii publice pentru anul 2016; - Programul de revizii si reparaţii pentru anul 2016; - Deciziile conducerii executive a regiei; - Prevederile legislative în vigoare. Regia înregistrează la data de 30.06.2016 un număr de 468 salariaţi. 2.1 Activitatea desfăşurată de Direcţia Producţie Producţia, distribuţia şi furnizarea agentului termic în sistem centralizat în Municipiul

Constanţa au fost realizate în perioada 01.01-30.06.2016 prin 136 puncte termice, 3 centrale termice de cvartal şi 39 centrale termice de bloc, toate pe pe gaze naturale.

Analiza consumurilor de utilităţi aferente activităţii de distribuţie energie termică În semestrul I 2016 s-au înregistrat următoarele rezultate:

a) ENERGIE TERMICĂ,

DETALII U/M Sem I 2016 Sem I 2015 [%] Energie termică cumpărată Gcal 291 050 338 077 - 13,9% Energie termică vandută Gcal 250 839 301 789 - 16,8% Consum tehnologic de energie termică

% 13,8% 10,7% +3,1%

Consum tehnologic stabilit prin tarif

% 11,6% 11,6%

Analizând datele prezentate se constată că energia termică vândută în semestrul I 2016 a

scăzut faţă de perioada similară din anul anterior cu 50 950 Gcal (scădere cu 16,8% faţă de anul anterior), iar consumul tehnologic a crescut de la 10,7% în semestrul I 2015 la 13,8% în aceeaşi perioadă a anului 2016.

Cauzele principale ale scăderii energiei termice vândute şi implicit a creşterii procentuale a consumului tehnologic sunt următoarele:

- debransarea/deconectarea consumatorilor de la sistemul centralizat de termoficare. În anul 2015 s-au deconectat de la SACET un număr de 4.814 apartamente (1 865 cu avizul furnizorului, iar restul de 2 945 fiind deconectari ilegale), gradul de debranşare ajungând in Municipiul Constanţa la 21,5%. În acest an, până la această dată, s-au înregistrat la R.A.D.E.T. Constanţa cereri de eliberare aviz de deconectare de la un număr de 1 330 apartamente. Efectul preţului nesubvenţionat plătit de populaţie în sezonul de vară pentru apa caldă de consum se reflectă în scăderea sensibilă a consumului prin economie de energie cât si in creşterea numărului deconectărilor;

- temperatura medie exterioară înregistrată în perioada analizată nefiresc de ridicată. În

3

perioada ianuarie – martie 2016, temperatura medie exterioară a fost de + 5,40C, în timp ce în aceeaşi perioadă din 2015, temperatura medie exterioară a fost de + 3,90C. În aprilie 2016, datorită temperaturilor ridicate, oprirea furnizării încălzirii s-a facut în data de 13.04.2016, cu 11 zile mai devreme decat în anul precedent, ceea ce, cantitativ, a însemnat o scădere a energiei termice vândute cu aproximativ 15 000 Gcal; - creşterea numărului de clădiri reabilitate termic a determinat scăderea necesarului de caldură;

- opririle destul de frecvente produse de furnizorii de utilităţi (CET, ENEL si RAJA) au dus la scăderea cantitătii de energie termică vândută; - politica agresivă a firmelor care montează centrale pe gaze naturale a determinat creşterea gradului de debranşare.

b) CONSUMUL DE APĂ RECE În semestrul I 2016 consumul tehnologic de apă rece (pierderea) pe reţelele de distribuţie a fost de 236 225 mc, realizându-se un consum specific de 0,94 mc/Gcal. Faţă de consumul specific de 1,21 mc/Gcal prevăzut în noul tarif de distribuţie aprobat s-a reuşit o diminuare a acestuia cu 27%.

Din analiza consumului tehnologic de apă rece pe reţelele de distribuţie, în semestrul I 2016, comparativ cu perioada similară din anii anteriori, rezultă că R.A.D.E.T. Constanţa a scăzut continuu consumul tehnologic de apa rece pe reţelele de distribuţie.

Analiza comparativă se prezintă astfel: - 2012(ianuarie – iunie) – consum tehnologic = 423 751 mc, consum specific =1,22 mc /Gcal - 2013(ianuarie – iunie) – consum tehnologic = 359 009 mc, consum specific =1,10 mc /Gcal - 2014(ianuarie – iunie) – consum tehnologic = 345 630 mc, consum specific =1,22 mc /Gcal - 2015(ianuarie – iunie) – consum tehnologic = 302 831 mc, consum specific =1,00 mc /Gcal - 2016(ianuarie – iunie) – consum tehnologic = 236 225 mc, consum specific =0,94 mc /Gcal

Evolutia consumului de apa rece 2012 - 2016 (ianuarie - iunie) [mc]

423751

359009345630

302831

236225

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

2012 2013 2014 2015 2016

Aşa cum se observă din graficul prezentat, R.A.D.E.T. Constanţa a reuşit scăderea semnificativă a pierderii de apă rece în perioada 01.01-30.06.2016 (cu 22% fata de anul anterior) ca rezultat al: - lucrărilor de reparaţii la reţele, unde s-au înlocuit lungimi semnificative de conducte; - măririi vitezei de reacţie a echipelor de reparaţii la apariţia avariilor şi gradului de implicare al şefilor; - monitorizării permanente a consumurilor şi a pierderilor de către Dispecerat şi analiza operativă în cadrul Biroului mecano-energetic şi analiza productiei;

4

- lucrărilor executate în planul de revizii şi reparatii din anii anteriori şi până în prezent; - rezultatelor semnificative obţinute în cadrul Sectorului Contorizare care a reuşit să redimensioneze contoarele blocurilor cu deconectări multe şi a gestionat cu eficienţă parcul de contoare micşorând pierderea datorată erorii de măsurare; - avantajelor datorate automatizării instalaţiilor care a diminuat influenţa factorului uman în exploatarea acestora; Chiar în conditiile scăderii importante a vânzarii de energie termică R.A.D.E.T. Constanţa a reuşit performanţa menţinerii consumului specific de apă rece sub nivelul celui din perioadele similare din anii anteriori.

Prin comparaţie cu perioada similară din anul 2012, în primul semestru al anului 2016, pierderea de apă a scăzut cu 187 526 mc (scădere cu aproximativ 44%!).

c) CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICĂ

În semestrul I 2016 situaţia consumului de energie electrică se prezintă astfel : - Energie electrică activă = 4 184 582 KWh - Energie electrică reactivă = 472 136 KVARh - Consum specific = 16,68 KWh/Gcal.

Comparativ cu perioada similară din anii anteriori, energia electrică activă consumată se prezintă astfel:

- 2012(ianuarie – iunie) – energie activă = 5 639 441 KWh - 2013(ianuarie – iunie) – energie activă = 5 256 999 KWh - 2014(ianuarie – iunie) – energie activă = 5 121 686 KWh - 2015(ianuarie – iunie) – energie activă = 5 399 986 KWh - 2016(ianuarie – iunie) – energie activă = 4 184 582 KWh

Evolutia consumului energie electrica

2012 - 2016 (ianuarie - iunie) [KWh] 5639441

52569995121686

5399986

4184582

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2012 2013 2014 2015 2016 Aşa cum se observă, consumul a scăzut faţă de anii precedenţi şi este rezultatul măsurilor

luate, de înlocuire a pompelor vechi de circulaţie încalzire şi de recirculare a apei calde de consum, mari consumatoare de energie electrică, cu pompe moderne, cu turaţie variabilă şi realizării sistemului SCADA prin automatizarea punctelor termice. 5

2.2 Activitatea desfăşurată de Direcţia Comercială

Gestionarea relaţiilor contractuale aferente activităţii de furnizare a energiei termice se realizează prin intermediul unei aplicaţii informatice în care se operează toate modificările contractuale la nivel de consumator, actualizându-se permanent baza de date cuprinzând consumatorii R.A.D.E.T. Constanţa. Principalele categorii de consumatori cu care R.A.D.E.T. Constanţa stabileşte relaţii contractuale în vederea furnizării energiei termice sunt: persoane juridice (asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice şi societăţi comerciale) şi persoane fizice (casnici şi locatari). La data de 01.01.2016 R.A.D.E.T. Constaţa avea întocmite contracte de furnizare a energiei termice pe categorii de consumatori astfel:

Structura contractelor pe categorii de consumatori

1428

1584

2701Asociaţii de proprietariAgenţi economiciPersoane fizice

Din punct de vedere al vechimii contractelor, la 1.01.2016 situaţia se prezintă astfel:

Nr. crt. Categorie de consumatori

Nr. contracte la 01.01.2016 Mai noi de 7 ani Între 7 şi 10 ani Mai vechi de

10 ani 1 Asociaţii de proprietari / locatari 1 009 192 227 2 Agenţi economici 878 462 244 3 Persoane fizice 1 703 485 513

TOTAL 3 590 1 139 984 Contractele cu o vechime mai mică de 7 ani sunt întocmite în conformitate cu prevederile

Ordinului A.N.R.S.C. nr. 483 din 2008, ordin ce constituie cel mai recent act normativ ce reglementează conţinutul contractului de furnizare a energiei termice.

Comparativ cu începutul anului 2016, la data de 30.06.2016 situaţia contractelor în vigoare pe care R.A.D.E.T. Constanţa le avea încheiate cu consumatorii de energie termică se prezintă astfel:

Nr. crt

Categorie de consumatori Nr. contracte

1 Asociaţii de proprietari / locatari 1.428 2 Agenţi economici 1.584 3 Persoane fizice 2.701

TOTAL 5.713

6

Nr. crt. Categorie de consumatori

Nr. contracte la 30.06.2016 Mai noi de 7

ani Între 7 si 10

ani Mai vechi de 10 ani

Total

1 Asociaţii de proprietari /locatari 1 059 154 213 1 428 2 Agenţi economici 984 323 230 1 584 3 Persoane fizice 1 858 409 400 2 701

TOTAL 3 901 886 843 5 630 Se observă că structura pe vechimi a contractelor de furnizare a energiei termice rămâne relativ constantă, ponderea contractelor întocmite în conformitate cu Ordinul A.N.R.S.C. nr. 483 din 2008 înregistrând o uşoară creştere în totalul contractelor.

În perioada 01.01– 30.06.2016 au fost întocmite un numar de 110 de contracte de furnizare a energiei termice, din care 61 au reprezentat înnoiri de contracte cu aceiaşi consumatori, 49 fiind contracte întocmite cu noi consumatori. Situaţia contractelor întocmite în primele șase luni ale anului 2016 pe categorii de consumatori se prezintă astfel:

Nr. crt. Categorie de consumatori Nr. contracte întocmite

1 Asociaţii de proprietari / locatari 15 2 Agenţi economici 43 3 Persoane fizice 52

TOTAL 110

În afară de contratele aflate în vigoare la data de 30.06.2016, se mai află în lucru un număr de 25 contracte ce au fost finalizate în luna iulie 2016. Având în vedere numărul de contracte vechi şi tinând cont de dinamica consumatorilor de energie termică, în special a agenţilor economici, este necesară derularea unui program de actualizare a contractelor până la sfârşitul anului 2016. În acest sens se impune structurarea consumatorilor cu contracte vechi pe doua categorii, în funcţie de datoria înregistrată în evidenţele R.AD.E.T. Constanţa. Totodată, având în vedere faptul că legislaţia în vigoare permite întocmirea de convenţii individuale de facturare pentru fiecare apartament în parte la nivelul asociaţiilor de proprietari, este utilă demararea unui program de întocmire de astfel de relaţii contractuale în special cu asociaţiile ce au probleme legate de achitarea facturilor de energie termică.

Principalele categorii de litigii pe care R.A.D.E.T. Constanţa le are pe rolul diferitelor instanţe de judecată au ca obiect în principal:

- recuperarea creanţelor prin acţiuni pe procedura ordonanţei de plată sau pe calea acţiunii în pretenţii;

- acţiuni privind obligaţia de a face în care R.A.D.E.T. Constanţa are de obicei calitatea de pârât în vederea eliberării avizelor favorabile de deconectare/debranşare sau a avizelor de racord la reţeaua de gaz;

- acţiuni privind litigii de muncă cu actuali sau foşti salariaţi ai regiei; - acţiuni în instanţă în litigii cu S.C. Electrocentrale Constanţa, principalul furnizor al

R.A.D.E.T. Constanţa; - acţiuni privind contestaţii împotriva executării silite, etc..

Responsabilitatea reprezentării R.AD.E.T. Constanţa în instanţă în litigii de natura recuperării creanţelor, apărărilor în acţiuni privind obligaţia de a face, precum şi a litigiilor de muncă revine Biroului Juridic Clienţi din cadrul Direcţiei Comerciale.

7

La data de 30.06.2016 R.A.D.E.T. Constanţa era parte într-un număr de 960 procese aflate pe rolul instanţelor de judecată, cele mai multe dintre acestea fiind litigii privind creanţe de încasat.

Obiectul litigiului Nr. procese pe ROL Creanţe de încasat 597 Obligaţia de a face (aviz deconectare) 252 Contestaţii la executare 18 Litigii de muncă 17 Contestaţii la plângeri contravenţionale 6 Litigii cu Electrocentrale Constanța SA 12 Alte dosare 58

TOTAL 960

Natura litigiilor R.A.D.E.T. ConstanţaCreanţe de încasat 597acţiuniObligaţia de a face 252acţiuniContestaţii la executare 18acţiuniLitigii de muncă 17 acţiuni

Contestaţii la plângericontravenţionale 6 acţiuniLitigii cu Electrocentrale SA12 acţiuniAlte dosare 58

Situaţia comparativă a creanţelor de încasat de la consumatorii R.A.D.E.T. Constanţa la

30.06.2016 faţă de 31.12.2015 este următoarea: 30.06.2016 Vechime datorie

Tip consumator

< 1 luna 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni > 1 an Total

Asociaţii proprietari

3 591 794,27 3 297 962,50 9 325 357,39 3 638 765,05 9 766 917,65 29 620 796,86

Agenţi economici

138 099,45 147 856,83 403 983,83 114 252,12 3 359 968,86 4 164 161,11

Persoane fizice

231 001,26 91 474,50 257 991,14 120 197,07 838 729,43 1 539 393,37

TOTAL 3 960 894,98 3 537 293,83 9 987 332,36 3 873 214,24 13 965 615,94 35 324 351,34 31.12.2015 Vechime datorie

Tip consumator

< 1 luna 1-3 luni 3-6 luni 6-12 luni > 1 an Total

Asociaţii proprietari 13 414 710,47 7 160 809,38 2 176 416,58 8 033 343,37 9 293 309,46 40 078 589,25

Agenţi economici 2 530 168,04 481 130,68 15 877,99 245 120,30 3 266 326,11 6 538 623,14

Persoane fizice 517 827,45 171 714,44 51 517,20 323 608,35 732 656,19 1 797 323,62

TOTAL 16 462 705,96 7 813 654,50 2 243 811,77 8 602 072,02 13 292 291,76 48 414 536,01

8

Biroul Juridic Clienţi se ocupă de acţionarea în instanţă a clienţilor rău-platnici în vederea

recuperării creanţelor de încasat. Numărul total de dosare aflate pe rol la data de 01.01.2016 era de 832, din care 539 aveau

obiect creanţe de încasat, 255 obligaţia de a face, 15 contestaţii la executare, 13 litigii de muncă, 6 contestaţii la plângeri contravenţionale şi 4 litigii cu SC Electrocentrale Constanţa SA.

În primele șase luni ale anului 2016 au fost întocmite dosare pentru acţionarea în instanţă pentru un număr de 121 consumatori ce nu au înteles să-şi achite obligaţiile de plată faţă de furnizorul de energie termică şi a căror datorie înregistrează o vechime de peste 6 luni.

Luând în calcul litigiile deja existente pe rolul instanţelor de judecată, la data de 30.06.2016 R.A.D.E.T. Constanţa era parte în 960 procese, din care 597 aveau ca obiect recuperarea de creanţe, 252 obligaţia de a face, 18 contestaţii la executare, 17 litigii de muncă, 6 contestaţii la plângeri contravenţionale şi 12 litigii cu S.C. Electrocentrale Constanţa SA.

În prima jumătate a anului 2016 au fost înaintate în instanţă un număr de 158 de dosare (121 pentru recuperare creanţe, 23 pentru obligaţia de a face, 9 litigii de muncă, 5 contestaţii la cereri de executare), litigii în care RADET Constanţa este parte. Valoarea totală a creanţelor acţionate pe rolul instanțelor de judecată a fost de 3 338 862 lei, din care 2 642 970 lei reprezentau energie termică şi 695 892 lei reprezentau penalităţi de întârziere. Cheltuielile de judecată efectuate au fost de 54 164 lei.

La data de 30.06.2016 valoarea totală a creanţelor solicitate în instanţă era de 17 514 701 lei, din care 13 501 980 lei au reprezentat energie termică şi 4 012 721 lei penalităţi de întârziere. Valoarea totală a cheltuielilor de judecată efectuate de R.A.D.E.T. Constanţa în dosarele aflate pe rol la data de 30.06.2016 era de 252 042 lei.

Situaţia acţiunilor în instanţă pentru recuperarea creanţelor la data de 30.06.2016

Creanţe acţionate în instanţă - 17 516 mii

lei50%

Creanţe în alte stadii de

recuperare - 17 808 mii lei50%

Creanţe în alte stadii derecuperare - 17 808 mii leiCreanţe acţionate îninstanţă - 17 516 mii lei

9

Ponderea sumelor câştigate şi a sumelor pierdute în instanţă în primele 6 luni ale anului 2016

Sume câştigate în instanţă 3 905 mii lei

87%

Sume pierdute în instanţă 597 mii lei

13%

Sume câştigate îninstanţă 3 905 mii leiSume pierdute îninstanţă 597 mii lei

În primul semestru al anului 2016 instanţele de judecată au pronunţat un număr de 153 sentinţe civile executorii în procese în care R.A.D.E.T. Constanţa a fost parte. Valoarea totală a creanţelor admise de instanţe era de 3 905 110,94 lei (86,73% din sumele acţionate), pretenţiile respinse fiind în valoare de 597 207,60 lei (13,27% din creanţele solicitate în instanţă).

9 006 631

4 489 683

117 64944 123 70 043 3 015

01 000 0002 000 0003 000 0004 000 0005 000 0006 000 0007 000 0008 000 0009 000 000

10 000 000

lei

Energietermică şipenalităţi

Cheltuieli dejudecata

Cheltuieli deexecutare

Situaţia creanţelor recuperate constând în titluri executorii

Acţionate în instantaÎncasate

La data de 30.06.2016 în evidenţele financiar-contabile ale R.A.D.E.T. Constanţa erau

operate un număr de 297 titluri executorii, în sumă totală de 4 630 237 lei, reprezentând: - 4 489 683 lei energie termică şi penalităţi - 73 526 lei cheltuieli de judecată - 67 028 lei cheltuieli de executare. În afara titlurilor executorii operate în evidenţele financiar-contabile, R.A.D.E.T. Constanţa

mai deţine un număr de 58 de sentinţe civile ce sunt înaintate instanţelor de judecată în vederea legalizării şi investirii lor cu formula executorie.

10

În primele 6 luni ale anului 2016 au fost încasate de către R.A.D.E.T. Constanţa sume aferente titlurilor executorii în valoare totală de 4 675 930 lei, astfel :

- 4 628 792 lei energie termică şi penalităţi - 44 123 lei cheltuieli de judecată - 3 015 lei cheltuieli de executare. Suma reprezintă aproximativ 50% din valoarea titlurilor executorii pe care R.A.D.E.T.

Constanţa le avea de încasat la data de 30.06.2016. În ceea ce priveşte gradul de realizare a “Programului anual al achiziţiilor publice prin achiziţii directe” pentru anul 2016, la data de 30.06.2016 situaţia se prezintă astfel: din 72 de repere au fost derulate achizitii pentru un numar de 49 de repere, din care 37 au necesitat întocmirea de contracte contracte (67%), pentru restul de 23 nederulându-se demersuri (23%). La majoritatea dintre aceste 23 repere achiziţia va fi făcută la o valoare mai mică decât cea prevazută iniţial în “Programul anual al achizţiilor publice” datorită situației financiare în care se află regia. În ceea ce priveşte gradul de realizare a “Programului anual de achiziţii publice prin proceduri de atribuire” trebuie menţionat faptul că din 6 repere au fost atribuite un număr de 2 contracte, iar o procedură se află în curs de derulare (grad de realizare 50%). Menţionăm că cele trei repere pentru care nu s-au făcut până în prezent demersuri în vederea derulării unei proceduri de atribuire au fost amânate din lipsa resurselor financiare. Situaţia contractelor comerciale în derulare în perioada 1.01-30.06.2016 se prezintă astfel:

nr crt denumire furnizor obiectul contracului

termen contract valoarea contractului

valoarea decontata

1 SC Krogold Industries sare 18,01,2016-

17,01,2017 13 800,00 9 200,00

2 Arabesque diverse materiale 01,01,2016-

31,12,2016 130 000,00 20 252,00

3 Asociatia Deko rechizite 16,03,2016-

16,03,2017 50 000,00 13 619,00

4 Bit Industries hidroizolatii PT50,100,107,181,182

16,03,2016-16,03,2017 65 673,73 12 375,82

5 Black Sea Suppliers teava zincata 4,04,2016-

31,12,2016 82 344,36 83 868,62

6 Fusion teava ppr si accesorii 4,04,2016-

31,12,2016 66 854,95 65 186,25

7 Comtech teava neagra 3,05,2016-

02,08,2016 188 996,10 190 472,90

8 Messer acetilena 20,05,2016-

19,05,2017 45 780,00 7 920,00

9 Messer oxigen 20,05,2016-

19,05,2017 12 768,00 1 563,68

10 Tim"s echipament protectie 08,06,2016-

31,12,2016 38 789,00 10 724,00

11 Vodafone centrala telefonica+telefoane

15,06,2016 -perioadă nedetermintă 160 117,09 160 117,09

12 Ceamis Proiect expertiza tehnica a RT 01,04,2016-

20,05,2016 11 135,00 11 135,00

13 Rompetrol combustibil 25,05,2016-

24,05,2017 282 772,00 5 562,81

14 SC TIAB SA reparaţii reţele electrice 5,01,2016-

4,01,2017 23 000,00 0

15 SC Trandafir &Asociaţii asistenţă juridică 29,06,2016-

28,06,2017 100 000,00 0

11

2.3 Activitatea desfăşurată de Direcţia Economică

În perioada 1.01-30.06.2016, activitatea în cadrul Direcţiei Economice s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, republicată cu toate modificările şi completările ulterioare, cu O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene precum şi cu specificul activităţii regiei.

Contabilitatea a fost organizată şi condusă în concordanţă cu prevederile legale. Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic şi sistematic pe baza documentelor justificative, astfel încât în urma prelucrarii lor s-au obţinut situaţii financiare care dau o imagine clară şi fidelă a activităţii economico-financiare a regiei. În cadrul R.A.D.E.T. Constanţa, contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se ţine pe categorii, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică.

CAP. III Analiza economico-financiară a regiei în perioada 1.01-30.06.2016

Informaţiile financiare prezentate mai jos sunt extrase din raportările contabile întocmite de

către R.A.D.E.T. Constanţa conform cu standardele de contabilitate româneşti aplicabile. Din analiza activităţii desfăsurate în perioada 1.01-30.06.2016, comparativ cu prevederile

Bugetului de venituri si cheltuieli aprobat prin Hotărârea nr. 6/29.01.2016 a Consiliului Local al Municipiului Constanţa, au rezultat următorii indicatori economico-financiari:

- Venituri realizate – 92 881mii lei (procent de realizare 91,87%); - Cheltuieli realizate – 92 655 mii lei (procent de realizare 84,42 %); - Profit în semestrul I 2016 – 226 mii lei.

3.1. Analiza veniturilor R.A.D.E.T. Constanţa

În perioada 1.01-30.06.2016, R.A.D.E.T. Constanţa a realizat venituri totale în valoare de

92 881 mii lei constituite din venituri din activitatea de producere, distribuţie şi furnizare a energiei termice, subvenţii de la bugetul local pentru diferenţe de preţ, venituri din producţia realizată în scopuri proprii, prestări de servicii către terţi, penalităţi calculate consumatorilor pentru neplata la termenul scadent a facturilor de energie termică, venituri financiare etc.

Situaţia veniturilor pe categorii se prezintă astfel:

Mii lei Indicatori Venituri realizate

1.01-30.06.2015 Venituri planificate

1.01-30.06.2016 Venituri realizate 1.01-30.06.2016

Grad de realizare

(%)

venituri din producerea şi vânzarea de energie termică

80 491 63 792 59 117 92,67

venituri din subvenţii de exploatare

15 620 32 500 30 027 92,39

venituri din producţia de imobilizari

321 325 179 55,08

alte venituri 4 218 4 484 3 558 79,35

Total venituri 100 650 101 101 92 881 91,87

12

Structura veniturilor realizate în perioada 1.01-30.06.2016

venituri din producţia vândutăvenituri din subvenţii de exploatarevenituri din producţia de imobilizărialte venituri

În cadrul „altor venituri” o pondere importantă o deţin veniturile din prestaţii la terţi precum

ridicarea presiunii apei reci prin staţiile hidrofor, înlocuirea conductelor de apă rece aflate în canale termice, redimensionarea contoarelor de energie termică. Regia mai obţine venituri din vânzări de fier vechi şi materiale recuperabile, diverse servicii, etc.

Venituri totale (mii lei)

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

Venituri totale 100 650 101 101 92 881

Venituri realizate 1.01-30.06. 2015

Venituri planificate 1.01-30.06.2016

Venituri realizate 1.01-30.06.2016

În comparaţie cu indicatorii aprobaţi, se constată că veniturile totale în perioada 1.01-30.06.2016 au fost realizate în procent de 91,87% şi corespund unei producţii fizice de 259 367 Gcal. Vis-a-vis de realizările perioadei similare din anul 2015, veniturile totale în primul semestru al anului 2016 au scăzutt cu 7,72%

3.2. Analiza cheltuielilor R.A.D.E.T. Constanţa

În perioada 1.01-30.06.2016, R.A.D.E.T. Constanţa a efectuat cheltuieli totale în valoare de 92 655 mii lei, care se prezintă pe categorii astfel: -cheltuieli cu utilităţile necesare realizării producţiei: 80 320 mii lei (86,69% din total) din care:

* cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile : 775 mii lei ; * cheltuieli cu energia termică şi gazele: 75 858 mii lei; * cheltuieli cu energia electrică şi apa : 3 687 mii lei ;

- cheltuieli cu reparaţiile, serviciile executate de terţi: 918 mii lei (0,99 % din total cheltuieli); - cheltuieli cu personalul : 9 465 mii lei (10,22 % din total cheltuieli); - cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele: 641 mii lei (0,69% din total cheltuieli); - alte cheltuieli : 1 311 mii lei (1,41% din total cheltuieli). 13

Structura cheltuielilor efectuate în perioada 1.01-30.06.2016

Cheltuieli cu materii prime

Cheltuieli cu energia termică şi gaze

Cheltuieli cu energia electrică şi apa

Cheltuieli cu reparaţii, servicii executate de terţi

Cheltuieli cu personalul

Amortizare şi provizioane

Alte cheltuieli

Ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor o deţin cheltuielile cu utilităţile necesare

realizării producţiei (86,69%). Situaţia cheltuielilor comparativ cu prevederile din BVC se prezintă astfel:

Mii lei Indicatori Cheltuieli

realizate 1.01-30.06.2015

Cheltuieli planificate

1.01-30.06.2016

Cheltuieli realizate

1.01-30.06.2016

Grad de realizare

(%)

cheltuieli cu utilităţile necesare realizării producţiei, din care:

81 759 96 348 80 320 83,36

-cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile

1 021 1 060 775 73,11

-cheltuieli cu energia termică şi gazele

75 923 89 827 75 858 84,45

-cheltuieli cu energia electrica şi apa

4 815 5 461 3 687 67,52

cheltuieli cu reparaţiile, serviciile executate de terţi

1 158 1 120 918 81,96

cheltuieli cu personalul 10 139 10 182 9 465 92,96

cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele

625 700 641 91,57

alte cheltuieli 190 1 407 1 311 93,18

Total cheltuieli 93 871 109 757 92 655 84,42

14

Cheltuieli totale (mii lei)

80 000

90 000

100 000

110 000

120 000

Cheltuieli totale 93 871 109 757 92 655

Cheltuieli efectuate 1.01-30.06.2015

Cheltuieli planificate 1.01-30.06.2016

Cheltuieli efectuate 01.01-30.06.2016

Comparativ cu indicatorii aprobaţi, cheltuielile totale au fost realizate în procent de 84,42 %,

iar faţă de perioada similară a anului 2015, acestea au scăzut cu aproximativ 1,30%. Faţă de prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2016 prin

H.C.L.M. nr.6/2016 au fost înregistrate depăşiri la următoarele capitole de cheltuieli: - „alte cheltuieli de exploatare” (depăşire cu 152 %) datorită cheltuielilor de judecată şi

executare efectuate în primul semestru al anului şi care nu au putut fi cuantificate la data întocmirii proiectului de BVC;

- „cheltuielile cu serviciile bancare şi asimilate” (depăşire cu 30,26%) datorită faptului că, în condiţiile limitarii sumei încasate în numerar prin casieriile proprii (potrivit prevederilor Legii 70/2015), R.A.D.E.T. Constanta achită comisioanele percepute de bancă pentru depunerile în numerar efectuate de persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari, ceea ce a condus la majorarea nivelului cheltuielilor cu serviciile bancare şi asimilate odată cu creşterea încasărilor prin bancă.

Conducerea regiei a luat măsuri pentru a reduce costurile astfel încât gradul de realizare a veniturilor sa fie mai mare decât gradul de realizare al cheltuielilor. Având în vedere situaţia economico-financiară a regiei, există o preocupare permanentă pentru reducerea cheltuielilor.

2.3 Analiza rezultatului financiar brut al regiei în perioada 1.01- 30.06.2016

În perioada 1.01-30.06.2016 R.A.D.E.T. Constanţa a înregistrat un profit de 226 mii lei. Evoluţia veniturilor, cheltuielilor şi a rezultatului financiar brut in perioada 1.01-30.06.2016

se prezintă astfel:

15

2.4 Analiza principalilor indicatori legati de BVC in perioada 1.01-30.06.2016

Principalii indicatori legaţi de Bugetul de venituri şi cheltuieli ce reflecta activitatea economico-financiară a regiei pe primul semestru al anului 2016 se prezinta astfel:

Nr. crt. Indicatori U.M.

1.01-30.06.2016

Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 1 Productivitatea muncii în unităţi valorice mii lei/pers 208 195

2 Productivitatea muncii în unităţi fizice cantitate produse finite/persoană 535 544

3 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale mii lei 1 086 998 4 Numar mediu de personal nr.pers 485 477 5 Castig mediu/salariat/luna lei/sal/luna 2 475 2 414

6 Castig mediu/salariat/luna influentat de bonificatii si bonusuri in lei/natura lei/sal/luna 2 660 2 588

7 Plati restante mii lei 331 000 365 532

8 Creante restante mii lei 31 000 31 438

Productivitatea muncii exprimată în unităţi fizice în primul semestru al anului 2016 a depăşit prevederile BVC cu aproximativ 2% .

În perioada 01.01-30.06.2016, indicatorul cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale a înregistrat o scădere cu 8% faţă de valoarea planificată pentru primul semestru al anului 2016 în

16

condiţiile efectuarii unor cheltuieli cu aproximativ 16% mai mici faţă de cele previzionate prin BVC, urmare a preocupării permanente a conducerii regiei pentru reducerea costurilor.

La 30.06.2016, regia înregistrează un număr mediu de 477 salariati, cu aproximativ 2 % mai puţin decât era prevăzut în buget.

În perioada 1.01-30.06.2016, nivelurile prevazute prin BVC pentru indicatorii “câstig mediu/salariat/lună” şi “câstig mediu/salariat/lună influenţat de bonificatii şi bonusuri în lei/natura” au înregistrat o scădere cu aproximativ 3% faţă de cele previzionate prin BVC în conditiile scăderii numărului de personal.

Regia a înregistrat la data de 30.06.2016 o depăşire a datoriilor restante faţă de valoarea aprobată prin BVC (cu aproximativ 10%), în principal obligaţii către furnizorii de energie termică S.C. Electrocentrale Constanţa S.A. şi S.C Electrocentrale Titan S.A. Acestea sunt contestate în instanţe, fiind în curs de clarificare.

Din datoriile către furnizori şi bugetul de stat în sumă totală de 375 127 786 lei la 30.06.2016, R.A.D.E.T Constanţa înregistrează cele mai mari datorii către furnizorii de energie termică S.C. Electrocentrale Constanta S.A si S.C. Electrocentrale Titan S.A. în sumă totală de 359 723 844 lei din care 164 201 404 lei dobânzi de întârziere. Datoriile către ceilalţi furnizori sunt în termenul legal de plată conform prevederilor contractuale. Datoriile către salariaţii si bugetul de stat sunt aferente lunii iunie şi au fost achitate în termenul legal de plată. Cauzele care au condus la acumularea în timp a acestor datorii sunt: 1. încasarea cu foarte mare întârziere a subvenţiilor acordate populaţiei la plata energiei termice de la bugetul de stat în perioada 2005-2011. Datorită faptului că în permanenţă în perioada 2005-30.09.2011 Ministerul Administraţiei şi Internelor a achitat cu foarte mare întârziere (de până la 1 243 zile ) subvenţia cuvenită de la bugetul de stat, R.A.D.E.T. Constanţa a înregistrat pierderi induse din prestarea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei termice, în sumă de 27 293 244 lei; 2. majorările de preţ neanunţate la timp de către producătorul de energie termică SC Electrocentrale Bucureşti SA - de exemplu prin Decizia nr. 1255/24.06.2008 ANRE a majorat preţul la Gcal începând cu data de 01.07.2008, iar aprobarea majorării preţului Gcal de către R.A.D.E.T. Constanţa s-a realizat prin H.C.L.M. 245/25.11.2008 intrând în vigoare cu data de 01.01.2009. Pierderea indusă înregistrată în perioada 01.07.2008- 31.12.2008 este de de 4 175 529 lei; 3. achitarea în perioada 2005-2014 către S.C. Electrocentrale S.A a sumei de 97 342 913 lei, reprezentând majorări şi dobânzi de întârziere, câştigate în instanţă, a condus la acumularea de datorii la energia termică facturată regiei şi implicit la generarea altor dobânzi de întârziere; 4. creşterea ponderii pierderilor tehnologice pe reţelele de distribuţie a agentului termic ca urmare a numărului mare de debranşări de la sistemul centralizat de încălzire din lipsa continuităţii subvenţionării energiei termice către populaţie, coroborat cu creşterile anuale ale preţului producătorului local de energie au făcut greu de suportat facturile la încălzirea locuințelor. Piederea calculată pentru perioada 2012-2015 si neaprobată în tarif de către reglementator, respectiv ANRSC se ridică la suma de 21 939 620 lei. 5. aprobarea cu foarte mare întârziere a prețului de distribuție a energiei termice de către ANRSC Bucureşti (solicitare depusă în 26.01.2015 și aprobată în 22.04.2016) a generat o pierdere în sumă de 7 426 798 lei;

17

6. scăderea continuă a cantităţilor de energie termică vândută, implicând neîncadrarea în valoarea prognozată în buget, datorită tendinţei de economisire a consumatorilor ( date fiind costurile ridicate ale energiei termice) și conditiilor meteo nefavorabile distribuţiei căldurii; 7. existenţa unor datorii istorice în relaţia contractuală R.A.D.E.T. Constanța şi SC Electrocentrale Bucureşti S.A. la nivelul anului 2004, în sumă totală de 89.267.200 lei, a influenţat permanent rezultatele financiare ale regiei, generând un decalaj între data facturării şi data plăţii de până la 765 zile, perioada în care s-au calculat dobânzi de întârziere la plată de către producător; 8. efectele negative induse de unele decizii ale autorităţilor de reglementare (ANRE, ANRSC) între care alocarea costurilor din cogenerare la producatori, prin scumpirea nejustificată a energiei termice şi implicit a facturilor de energie termică la consumatorul final, precum şi neconcordanţa reglementărilor dintre ANRE şi ANRSC privind scadența facturilor, fapt ce creează dezavantaje distribuitorilor şi implicit consumatorilorilor de energie termică.

Creanţele restante sunt în sumă de 31 438 mii lei, în creştere faţă de prevederile BVC cu 438 mii lei. Pentru creanţele restante sunt deschise acţiuni în justiţie sau sunt în derulare procedurile de notificare conform legii. Ca urmare a perioadei dificile prin care trece mediul economic românesc, tot mai multe societăţi comerciale intră în procedura de insolvenţă, fapt ce duce la creşterea riscului ca R.A.D.E.T. Constanţa să nu mai poată recupera creanţele de la unii agenţi economici. De asemenea, datorită legislatiei lacunare, regia întampină dificultăţi în recuperarea chiar şi pe calea executarii silite a creanţelor de la asociaţiile de proprietari şi de la consumatorii casnici pentru care deţine titluri executorii câştigate în instantă.

CAP. IV Controale din partea instituţiilor statului în perioada 1.01-30.06.2016

În primul semestru al anului 2016, regia a fost supusă unui control al D.R.G.F.P. Galaţi –inspecţie fiscală privind impozitul pe profit şi TVA. Activitatea de control a început în data de 08.11.2015 şi s-a finalizat în data de 22.04.2016.

Principalele preocupări şi realizări ale conducerii R.A.D.E.T. Constanţa în perioada 1.01-30.06.2016 au fost următoarele:

• realizarea profitului conform BVC; • realizarea priorităţilor programului investiţional al regiei; • urmărirea activităţii pe centre de profit, eficientizarea acesteia în scopul realizării şi depăşirii

prevederilor Bugetului de venituri şi cheltuieli; • optimizarea structurii organizatorice a societăţii; • profesionalizarea activităţii echipei manageriale; • continuarea strategiei de dezvoltare a întregii societăţi, • asigurarea gradului de satisfactie al consumatorilor racordati la sistemul centralizat de

alimentare cu energie termica. Pentru îmbunatăţirea activităţilor de producere, distribuţie şi furnizare în sistemul de

alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanţa, conducerea regiei a avut în vedere aplicarea unei strategii privind menţinerea cotei de piaţă şi păstrarea portofoliului de consumatori, creşterea gradului de încasare a creanţelor, reducerea costurilor în vederea menţinerii unui preţ accesibil, adaptarea structurii organizatorice a regiei la noile realităţi existente pe piaţa furnizării energiei termice, precum şi dezvoltarea unor activităţi complementare pentru creşterea veniturilor.

Director General

Liviu-Dorel Popa

18

19