Raport financiar anual - Primăria Satu Mare · Regiunea este strabatuta de 7 drumuri europene...

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE

Raport financiar anual la data de 31.12.2015

TUD servicii de finante publice profesionale

www.tudconsult.ro Pagina 1/37

■ Prezentare generala

■ Structura veniturilor si cheltuielilor

■ Situatia veniturilor realizate in perioada 2012 - 2015

■ Dinamica veniturilor realizate in perioada 2012 - 2015

■ Prevederi bugetare aferente anului 2016

■ Variatia veniturilor realizate in anul 2015 comparativ cu nivelul inregistrat in 2014

■ Prevederi bugetare: gradul de executie a veniturilor in anul 2015

■ Indicatori venituri

■ Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2012 - 2015

■ Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2012 - 2015

■ Prevederi bugetare aferente anului 2016

■ Variatia cheltuielilor efectuate in anul 2015 comparativ cu nivelul inregistrat in 2014

■ Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2015

■ Indicatori cheltuieli

■ Balanta veniturilor si cheltuielilor in perioada 2012 - 2015

■ Bilantul in perioada 2012 - 2015

■ Serviciul Datoriei Publice Locale

Glosar de termeni

Disclaimer

Cuprins

Partea I:

Partea II: Venituri bugetare

Partea III: Cheltuieli bugetare (clasificatie functionala si economica)

Partea IV:

Adiministrarea teritoriului (la 31.12.2014) Regiune N-VJudet Satu-

MareSatu Mare

Suprafata teritoriala (Km2) 34,160 4,418 150

Suprafata spatii verzi (ha) 3,511 369 279

Lungimea totala simpla a conductelor de

canalizare publica (km) 4,638 630 229

Demografie (2015, 1 iulie) 2,834,188 390,907 122,842

Sex

feminin 1,448,499 199,796 64,614

masculin 1,385,689 191,111 58,228

Varsta

0-19 ani 579,246 82,351 21,268

20-44 ani 1,084,185 154,802 48,291

45-59 ani 576,235 79,840 28,852

60 ani si peste 594,522 73,914 24,431

Mediu 2,711,964 267,400 832,301 207,608 296,548 804,820

urban 1,540,643 188,698 n/a 1,394,447 129,715 575,444 101,533 147,270 277,378

rural 1,293,545 202,209 n/a 51.4% 48.5% 69.1% 48.9% 49.7% 34.5%

Regiune N-V Satu Mare

populatie ocupata civila (medie) 1,186 149 n/a

numar mediu salariati 614,810 75,327 48,481

rata somajului 3.8% 4.4% n/a

Economie Regiune N-VJudet Satu-

MareSatu Mare

PIB (2013YE), milioane RON (preturi actuale) 71,712 7,857 n/a

Variatia PIB 2013/2012 6.4% 12.5% n/a 1,662,300 188,356 575,415 138,574 254,632 325,978

62.8% 73.2% 69.8% 69.6% 85.9% 40.7%

846,895 52,902 221,714 57,910 30,350 413,141

Industria prelucratoare 32.7% 45.8% 147,429 9,403 54,362 12,587 16,959 25,208

Constructii 8.3% 7.7% 699,465 42,950 167,352 45,323 13,391 387,933

Comert cu amanuntul si ridicata 37.3% 34.1% 138,374 16,051 27,264 2,754 11,320 62,631

Activitati de transport, curierat 7.8% 5.3%

Alte servicii 13.9% 7.1%

80.0%

Cheltuieli de investitii 16,709

Buget local 9,471

Fonduri externe nerambursabile 7,238

Cheltuieli financiare 10,964

*Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN

rev.2, în anul 2014 (mil RON, preturi curente)

Cifra de afaceri a intreprinderilor active*

(2014YE) 115,831 12,713 n/a

Cheltuieli operationale % ChT

296,302 801,750 138,610

Cheltuieli operationale 110,938

TOTAL PLATI EFECTUATE 2,647,569 257,309 824,393 199,238

40.2% 44.4% 41.2% 46.4%

Sume primite de la UE in contul

platilor efectuate293,086 19,692 39,347 22,640 17,306

26.1%

194,392 5,275

Piata muncii (mii persoane, la 2014YE)Judet Satu-

Mare

Venituri provenite de la nivel central % VT 37.6% 44.1%

Venituri proprii % VT 49.9%

Venituri provenite de la nivel central 1,019,162 117,992 216,901 83,417 131,709 331,613 68,390

Oradea

(BH)Zalau (SJ)

VENITURI TOTALE, din care 147,321

Venituri proprii 73,513

mii RON

Indicatori 2015

Total municipii

regiune N-V,

din care

Municipii

Satu Mare

(SM)

Cluj

Napoca

(CJ)

Bistrita

(BN)

Baia Mare

(MM)

Prezentare generala

Informatii generale

Infrastructura - Regiune N-V

Municipiul Bacau este resedinta judetului Bacau, parte a Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.

Regiunea Nord-Est este o parte din vechea regiune istorica a Moldovei si este alcatuita din sase judete (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui), care insumeaza o suprafata de 36.850 kmp si o populatie de 3.695.831

locuitori (2011), situandu-se, din acest punct de vedere, pe primul loc intre cele opt regiuni ale tarii (16,53% din populatia totala a Romaniei). Ca intindere, regiunea acopera 15,46% din suprafata totala tarii, cele mai intinse

Regiunea este strabatuta de 7 drumuri europene (cele mai importante fiind E60 - dinspre Ungaria ce face legatura cu

Oradea-Cluj-Brasov si capitala tarii Bucuresti, E576-Cluj-Napoca-Dej, E81 - dinspre Satu Mare-Zalau-Cluj-Napoca-Brasov-

Bucuresti, E79–Oradea-Deva, E671-Oradea-Arad-Timisoara, E58-Cluj-Napoca-Dej-Bistrita-Baia Mare-Vatra Dornei).

In Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) exista un numar de 4 aeroporturi: Cluj-Napoca, Oradea, Baia-Mare si Satu-

Mare, iar traficul pe aeroportul din Cluj-Napoca a crescut constant in ultimii cinci ani, situand acest aeroport pe locul trei la

nivel national. Reteaua feroviara numara 1,641 km in 2004, din care, 166 km sunt linii electrificate, iar 255 km sunt linii

duble. Municipiul Satu Mare, fiind un oras de granita, are deschideri prin cai de comunicatie rutiera cu Ungaria pe la Vama

Petea, si feroviara cu Ucraina, pe la Vama Halmeu.

In spatiul national, Regiunea Nord-Vest (Transilvania Nord) face parte din Macroregiunea 1 (NUTS1) si include 6 judete: Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu-Mare, Salaj. Suprafata regiunii reprezinta 14,32% dinsuprafata tarii.

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) este, dupa Bucuresti-Ilfov, cea mai atractiva, din punct de vedere economic, dintre regiunile de dezvoltare ale Romaniei. Acest fapt se datoreaza pietei muncii sisalariilor, investitiilor straine, mediului privat si concurentei de piata, precum si intrarilor de tehnologii moderne. Relevant este faptul ca sectorul de servicii a ajuns sa ocupe o pondere mare din totalul economiei regionale,de aproape 50%, avand ca si ramuri semnificative comertul si turismul.

Consiliul local al Municipiului Satu Mare la 31.12.2015

Distributia politica Distributia pe grupe de varsta Distributia pe sexe

Partid Nr. Specializare Gr. varsta

UDMR 1 Administrator firma 20-34

UDMR 1 Economist 60-peste

UDMR 1 Preot 35-44

UDMR 1 Inginer 45-59

UDMR 1 Ziarist 35-44

UDMR 1 Medic veterinar 35-44

UDMR 1 Inginer mecanic 45-59

UDMR 1 Inginer Constructor 60-peste

UDMR 1 Muzeograf arheolog 35-44

PSD 1 Broker asigurari 45-59

PSD 1 Medic 60-peste

PSD 1 Jurist 35-44

PSD 2 Economist 20-34

PSD 1 Profesor 60-peste

PSD 1 Medic veterinar 45-59

PNL 1 Medic 45-59

PNL 1 Avocat 60-peste

PNL 1 Medic stomatolog 35-44

PNL 1 Profesor 45-59

ALDE 1 Muzeograf 45-59

ALDE 1 Inginer 35-44

ALDE 1 Economist 35-44

Comisiile Consiliului Local Satu Mare si distributia acestora dupa apartenenta politica

Prezentare generala

Distributia dupa apartenenta politica, profesie si

grupa de varsta

Primarul Municipiului Satu Mare este domnul doctor Coica Costel Dorel, reprezentand Partidul Social Democrat.

Functia de Viceprimar este detinuta de catre: domnul Roca Radu Tiberiu, reprezentant al PSD, de profesie medic veterinar.

Doamna Suciu Mariana este Secretarul Primariei Municipiului Satu Mare, de profesie jurist, independent politic.

UDMR

39%

PSD

31%

PNL

17%

ALDE

13%

20-34 ani

13%

35-44 ani

35%45-59 ani

30%

60 ani si

peste

22%

Feminin

13%

Masculin

87%

Studii, prognoze economico-sociale, buget

Organizare si dezvoltare urbanistica, lucrari publice, protectia mediului

Servicii publice si comert

Sanatate, protectie sociala, sport si tineret

Juridic, disciplina si integrare europeana

Invatamant, activitati stiintifice, cultura, culte

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

UDMR PSD PNL ALDE

Mediul socio - cultural

Prezentare generala

Servicii publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare

• Politia Locala Satu Mare; functioneaza in scopul asigurarii ordinii si linistii publice, cresterea eficientei pazei obiectivelor si a bunurilor de

interes public local, exclusiv pe baza si in executarea legii (HCL 11/31.01.2011);

• Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare; are rolul de a identifica si de a solutiona problemele sociale ale comunitatii, din domeniul

protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu disabilitati, cu venituri mici precum si a altor persoane aflate in situatie

de risc social;

• Directia de Evidenta a Persoanelor; functioneaza in urmatoarea structura: Serviciul Stare civila, Serviciul de evidenta a persoanelor si

Ghiseu unic.

• Administratia Domeniului Public; obiectul de activitate principal, acela de administrare si gestionare a domeniului public al municipiului

Satu Mare se realizeaza in baza mandatului acordat de Consiliul Local (HCL 156/12.08.2010);

• Teatrul de Nord Satu Mare;

• Filarmonica de stat "Dinu Lipatti"

• Casa de cultura "G.M. Zamfirescu"

• Clubul Sportiv Municipal

Societati comerciale:

• SC Transurban SA functioneaza de la 1 ianuarie 2006 prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare , ca societate comerciala

pe actiuni, avand ca scop transportul public in zona municipiului Satu Mare;

• SC Apaserv SA; societate furnizoare de servicii publice de gospodarie comunala ce are ca obiect de activitate asigurarea necesarului de apa

potabila al populatiei si colectarea apelor uzate, precum si epurarea acestora inainte de descarcare in emisar.

Invatamant

Reteaua de invatamant existenta in municipiul Satu Mare, pentru anul scolar 2015-2016 (conform HCL nr. 6/29.01.2015) cuprinde 41 unitati de invatamant de stat, impartite astfel: 13 gradinite, 10 scoli (ciclul primar si

gimnazial), 16 unitati de invatamant liceal si profesional, 1 scoala postliceala sanitara si Centrul Judetean de Excelenta Satu Mare. De asemenea, in cadrul structurii mentionate se regasesc si 5 unitati de invatamant

particular, reprezentate de o gradinita, 2 licee si 2 scoli postliceale precum si 2 unitati de invatamant pentru activitati extrascolare si cluburi sportive scolare (Palatul Copiilor si Liceul cu program sportiv).

Finantarea invatamantului preuniversitar se efectueaza in baza Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 cu modificarile ulterioare. Conform HCL nr. 58/26.03.2015 s-a aprobat numarul total de burse (1.198) si cuantumul

acestora, ce s-au acordat elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Satu Mare in anul scolar 2015, dupa cum urmeaza: 52 burse de performanta 50 lei/luna/elev; 716 burse de merit si burse de

studiu 20 lei/luna/elev si 430 burse sociale 30 lei/luna/elev.

Prezentare generala

Mediul socio - cultural

Asistenta sociala

Serviciul Public de Asistenta Sociala Satu Mare este acreditat ca furnizor pentru urmatoarele servicii sociale: Centrul social de urgenta pentru adulti, Serviciul de informare si mediere a persoanelor de etnie rroma; Serviciul de

socializare si dezvoltare a deprinderilor de viata independenta pentru copii din familii cu dificultate; Servicii de socializare si petrecere a timpului liber pentru persoane varstnice; Serviciul de consiliere pentru copilul abuzat,

neglijat, exploatat; Serviciul de monitorizare, asistenta si sprijin al femeii gravide predispuse sa isi abandoneze copilul; Serviciul de protectie sociala; Serviciul de orientare profesionala; Serviciul de consiliere, informare si

relatii cu publicul; Cresa sociala Prichindel.

'000 RON

304,810.9

267,399.8129,714.8

267,399.8 267,399.8 304,810.9

Executie venituri 2015 Executie cheltuieli 2015 Venituri rectificate in 2015 Cheltuieli rectificate in 2015

Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor / cheltuielilor, detaliate in Situatia Veniturilor/ Cheltuielilor

Structura veniturilor si cheltuielilor la data de 31.12.2015

Structura cheltuielilor functionale executate Structura cheltuielilor economice executate Structura cheltuielilor functionale rectificate Structura cheltuielilor economice rectificate

Structura veniturilor proprii rectificate Structura veniturilor totale rectificateStructura veniturilor totale executateStructura veniturilor proprii executate304,810.9130,378.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

7.3%

2.7%

0.5%

0.7%

0.4%

2.4%

1.3%

10.7%

3.8%

1.4%

7.1%

1.5%

0.0%

0.0%

2.0%

1.4%

57.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24

23

22

21

20

2

0.0%

7.4%

4.8%

0.0%

39.3%

48.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

7.8%2.5%

0.5%

0.7%

0.4%

2.3%

1.3%

10.4%

3.5%

1.4%

7.1%

1.5%

0.0%

0.0%

2.2%

1.9%56.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

24

23

22

21

20

2

0.0%

10.8%

11.6%

0.0%

34.8%

42.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3.8%

2.1%

11.1%

0.0%

5.3%

10.8%

5.6%

12.7%

0.6%

40.7%

1.8%

5.4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3.8%

1.1%

16.1%

0.0%

2.1%

4.2%

1.8%

3.5%

21.0%

1.7%

2.7%

42.1%

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-0.2%

3.0%

18.8%

0.0%

4.6%

12.0%

5.7%

11.5%

0.6%

37.4%

1.7%

5.0%

-10% 0% 10% 20% 30% 40%

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

-0.2%

1.2%

17.4%

0.0%

2.0%

3.7%

1.6%

13.9%

19.0%

1.5%

2.4%

37.5%

Venituri

operationale

87%

Venituri din

investitii

13%

Venituri

financiare

0%

Cheltuieli

operationale

73%

Cheltuieli de

investitii

21%

Cheltuieli

financiare

6%

Venituri

operationale

77%

Venituri din

investitii

23%

Venituri

financiare

0%

Cheltuieli

operationale

63%

Cheltuieli de

investitii

32%

Cheltuieli

financiare

5%

2016

Rand 2012 %/VT

2013 %/VT

y/y 2014 %/VT

y/y 2015 %/VT

y/y Initial 2015 %/VT

Rectificat 2015 %/VT

Initial 2016 %/VT

1 9.5 185,837.6 209,547.7 12.8 243,304.8 16.1 267,399.8 9.9 258,747.7 304,810.9 254,934.6

2 5.6 104,364.4 56.2 118,099.9 56.4 13.2 118,558.1 48.7 0.4 129,714.8 48.5 9.4 158,700.7 61.3 130,378.1 42.8 129,034.3 50.6

3 7.8 54,674.8 29.4 60,331.5 28.8 10.3 64,712.3 26.6 7.3 73,935.8 27.6 14.3 65,160.4 25.2 73,782.9 24.2 78,500.0 30.8

4 11.7 1,175.0 0.6 962.7 0.5 -18.1 1,570.7 0.6 63.2 1,829.1 0.7 16.5 - - 2,541.0 0.8 900.0 0.4

5 9.1 1,854.8 1.0 2,323.3 1.1 25.3 2,609.6 1.1 12.3 2,624.8 1.0 0.6 2,610.0 1.0 2,810.0 0.9 2,624.8 1.0

6-

- -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

- -

7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

87.2

1,453.8 0.8

1,916.6 0.9 31.8

1,866.4 0.8 -2.6

1,920.9 0.7 2.9

1,870.0 0.7

1,920.0 0.6

1,920.9 0.8

9 5.8 7,344.8 4.0 8,861.5 4.2 20.6 8,845.5 3.6 -0.2 9,214.6 3.4 4.2 8,850.0 3.4 9,200.0 3.0 7,800.0 3.1

10 5.5 1,433.7 0.8 1,752.2 0.8 22.2 1,746.3 0.7 -0.3 1,778.6 0.7 1.8 1,750.0 0.7 1,850.0 0.6 1,840.0 0.7

114.9

4,021.8 2.2

4,669.5 2.2 16.1

4,358.6 1.8 -6.7

4,875.9 1.8 11.9

4,350.0 1.7

4,550.0 1.5

4,100.0 1.6

125.0

11,425.7 6.1

13,226.1 6.3 15.8

13,228.1 5.4 0.0

13,862.4 5.2 4.8

13,200.0 5.1

13,500.0 4.4

12,100.0 4.7

13 6.7 1,256.2 0.7

1,444.7 0.7 15.0

1,662.8 0.7 15.1

1,630.4 0.6 -1.9

1,663.0 0.6

1,663.0 0.5

1,870.0 0.7

140.8

2,960.1 1.6

3,050.4 1.5 3.0

3,056.6 1.3 0.2

3,052.5 1.1 -0.1

3,050.0 1.2

3,050.0 1.0

2,800.0 1.1

151.8

428.7 0.2

425.4 0.2 -0.8

502.7 0.2 18.2

460.2 0.2 -8.5

550.0 0.2

530.0 0.2

460.2 0.2

16 -16.5 1,862.3 1.0 1,550.9 0.7 -16.7 1,107.6 0.5 -28.6 903.5 0.3 -18.4 1,100.0 0.4 900.0 0.3 830.0 0.3

17 1.1 640.5 0.3 652.1 0.3 1.8 647.8 0.3 -0.7 668.6 0.3 3.2 650.0 0.3 650.0 0.2 630.0 0.2

18 7.1 2,693.7 1.4 2,716.5 1.3 0.8 2,636.8 1.1 -2.9 3,548.3 1.3 34.6 2,600.0 1.0 3,300.0 1.1 3,300.0 1.3

19 -4.1 11,138.5 6.0 14,216.4 6.8 27.6 10,006.5 4.1 -29.6 9,409.3 3.5 -6.0 51,297.3 19.8 10,131.1 3.3 9,358.5 3.7

209.3

73,563.0 39.6

85,753.2 40.9 16.6

105,499.2 43.4 23.0

105,081.7 39.3 -0.4

90,396.8 34.9

105,929.8 34.8

95,114.0 37.3

21 -52.6 11.9 0.0 - - 35.0 0.0 - 0.6 0.0 - - - 0.6 0.0 - -

22 55.7 2,194.5 1.2 1,784.1 0.9 -18.7 4,518.5 1.9 153.3 12,910.6 4.8 185.7 1,877.8 0.7 35,484.2 11.6 23,413.4 9.2

2336.3

5,703.8 3.1

3,762.6 1.8 -34.0

13,980.6 5.7 271.6

19,692.1 7.4 40.9

7,772.5 3.0

33,018.3 10.8

7,372.9 2.9

24 - - 148.0 0.1 - 713.4 0.3 382.2 - - - - - - - - -

7.0 178,169.1 95.9 201,234.5 96.0 12.9 224,664.7 92.3 11.6 233,808.1 87.4 4.1 209,660.5 81.0 233,652.2 76.7 224,896.0 88.2

44.7 7,668.5

4.1 4,994.8

2.4 -34.9 18,640.1

7.7 273.2 33,591.7

12.6 80.2 7,878.3

3.0 71,158.8

23.3 30,038.6 11.8

- - 3,318.4 1.6 - - - - - - - 41,209.0 15.9 - - - -

5.1 172,811.4 93.0 196,656.8 93.8 13.8 222,793.0 91.6 13.3 210,794.6 78.8 -5.4 196,507.0 75.9 209,013.2 68.6 215,234.9 84.4

44.4 13,026.1 7.0 12,890.9 6.2 -1.0 20,511.8 8.4 59.1 56,605.2 21.2 176.0 62,240.7 24.1 95,797.7 31.4 39,699.8 15.6

'000 RON

Situatia veniturilor realizate in perioada 2012-2015

Venituri din concesiuni si inchirieri

Taxe extrajudiciare de timbru

Venituri din amenzi

Alte venituri proprii

Executia bugetara aferenta anului

Venituri

2015

Impozit si taxa pe terenuri de la persoane

juridiceImpozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane juridice

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente

si autorizatii de functionareTaxe judiciare de timbru si alte taxe de

timbru

Venituri operationale

Total venituri - sectiunea de functionare

Total venituri - sectiunea de dezvoltare

Donatii si sponsorizari

Subventii de la bugetul de stat

Venituri din investitii

Sume primite de la UE in contul platilor

efectuate

Alte venituri

evolutie in

perioada*

Venituri financiare

*) evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a veniturilor

Total venituri (VT)

Venituri proprii, din care:

Cote defalcate din impozitul pe venit

Venituri din capital

Sume defalcate din taxa pe valoare

adaugata

Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome

Venituri din dividende

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare

Impozit pe cladiri de la persoane fizice

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

Impozit pe mijloacele de transport

detinute de persoane fizice

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane

juridice

'000 RON

Dinamica veniturilor realizate in perioada 2012 - 2015

Dinamica veniturilor totale realizate in perioada 2012 - 2015

In perioada analizata Veniturile totale colectate au avut o dinamica pozitiva constanta astfel: in anul 2013 comparativ cu anul 2012 a fost consemnata o majorare cu 23.710,2 mii RON (+12,8%)

urmata de cea mai mare crestere din intervalul analizat atat din punct de vedere absolut (cu 33.757,1 mii RON) cat si relativ (+16,1%) in anul 2014, iar anul 2015 a atins nivelul de 267.399,8 mii

RON (+9,9%). Cresterea medie compusa inregistrata la nivelul veniturilor totale in perioada 2012-2015 a fost de 9,5%.

Sumele defalcate din TVA au inregistrat o variatie medie compusa pozitiva de 9,3%. Valoarea maxima a fost atinsa in anul 2014 de 105.499,2 mii RON, aceasta fiind si cea mai semnificativa

majorare absoluta cat si procentuala a perioadei, in crestere cu 19.746,1 mii RON (+23%) fata de anul 2013, in timp ce minimul a fost inregistrat in anul 2012, respectiv 73.563 mii RON. Evolutia

a fost determinata, in cea mai mare parte, de Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor.

Veniturile din Sume primite de la UE in contul platilor efectuate au inregistrat o crestere medie compusa de 36,3%, avand o evolutie oscilanta in perioada analizata. Maximul perioadei a fost

atins in anul 2015 de 19.692,1 mii RON, in crestere cu 5.711,5 mii RON (+40,9%) fata de anul 2014, in timp ce minimul intervalului s-a inregistrat la nivelul anului 2013, de 3.762,6 mii RON (-

34%) comparativ cu perioada anterioara. Dinamica s-a datorat preponderent veniturilor din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

Subventiile de la bugetul de stat au avut o traiectorie oscilanta, marcand in final cea mai mare crestere medie compusa pozitiva de 55,7% a perioadei 2012-2015. In anul 2015 s-a inregistrat

maximul perioadei de 12.910,6 mii RON, in crestere cu 8.392,1 mii RON comparativ cu perioada anterioara. Anul 2013 a reprezentat minimul perioadei, de 1.784,1 mii RON (-18,7%), urmat apoi

de cresteri succesive de +153,3% in anul 2014, respectiv +185,7% in anul 2015. Evolutia a fost determinata preponderant de categoria subventiilor de capital, respectiv de Subventiile de la

bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.

In perioada analizata, Veniturile proprii au inregistrat o evolutie constant ascendenta, de la valoarea de 104.364,4 mii RON consemnata in anul 2012 ajungand la nivelul de 129.714,8 mii RON

in 2015, marcand astfel o crestere medie compusa de 5,6%.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Venituri proprii Sume defalcate din taxa

pe valoarea adaugata

Subventii de la bugetul

de stat

Sume primite de la UE in

contul platilor efectuate

Alte venituri ale

bugetului local

2012 2013 2014 2015

'000 RON

Dinamica veniturilor realizate in perioada 2012 - 2015

Dinamica veniturilor proprii realizate in perioada 2012 - 2015

Veniturile din Cotele defalcate din impozitul pe venit au reprezentat principalul capitol de venituri in cadrul Veniturilor proprii si au marcat o dinamica pozitiv constanta de-a lungul perioadei analizate.

Maximul a fost atins in anul 2015, respectiv valoarea de 73.935,8 mii RON, cu 9.223,5 mii RON mai mult (+14,3%) comparativ cu perioada precedena. Cresterea medie inregistrata a fost de 7,8%.

Veniturile realizate din Impozitul pe proprietate au inregistrat o evolutie oscilanta, astfel, sumele incasate in anul 2013 au fost cu 4.562,2 mii RON (+16%) peste incasarile din 2012, urmand o diminuarea a

acestora cu 106,7 mii RON (-0,3%) in 2014 si culminand cu o crestere a incasarilor de 1.516,6 mii RON (+4,6%) in anul 2015, fiind rezultatul unei colectari mai mari atat la nivelul impozitelor pe cladiri

(preponderent de la persoane juridice) cat si la nivelul mijloacele de transport (doar pentru persoane fizice).

In ceea ce priveste categoria Alte venituri proprii incasate, principale variatii au fost la nivelul:

- Altor transferuri voluntare care au inregistrat un nivel oscilant in intervalul analizat, de la suma de 2.985 mii RON in 2012 pana la valoarea de 838 mii RON in anul 2015, consemnand astfel o rata medie

negativa de 27,2%;

- Veniturile din concesiuni si inchirieri au consemnat un trend ascendent cu o medie compusa de 9,1%, cea mai mare crestere absoluta si procentuala regasindu-se la nivelul anului 2013, respectiv cu 468,5

mii RON (+25,3%) peste anul 2012;

- In anul 2013 s-au inregistrat Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata in valoare de 3.318,4 mii RON. In restul intervalul analizat nu s-au mai consemnat astfel de sume.

Categoria Alte taxe incasate la bugetul local a avut o traiectorie constant descendenta in perioada analizata, consemnand cea mai mare valoare de 4.242 mii RON in anul 2012. Cea mai abrupta scadere a

fost inregistrata in anul 2013, de 938,7 mii RON (-22,1%). Aceasta grupa de venituri a marcat o evolutie medie negativa (-9,9%), principalele influente venind din partea:

- Taxelor judiciare de timbru si alte taxe de timbru, ce au consemnat scaderi succesive pe toata perioada analizata, de la 1.862,3 mii RON in 2012 la 903,5 mii RON in 2015, cea mai mare diminuare

regasindu-se in anul 2014 de 443,4 mii RON (-28,6%).

- Taxelor speciale caracterizate de un nivel oscilant al valorilor incasate, in scadere cu 606 mii RON (-58,5%) in anul 2013 si cu 67 mii RON (-15,6%) in anul 2014, urmate de o crestere cu 128,3 mii RON

(+35,4%) in anul 2015 comparativ cu anul anterior.

0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

Cote defalcate din

impozitul pe venit

Venituri din

impozitul si taxa pe

cladiri

Venituri din

impozitul si taxa pe

terenuri

Venituri din

impozitul pe

mijloacele de

transport

Alte taxe incasate la

bugetul local

Alte venituri proprii

incasate

2012 2013 2014 2015

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2016

Prevederi bugetare aferente anului 2016 comparativ cu nivelul

realizat in 2015Pentru anul 2016 s-au planificat venituri la bugetul local in suma de 254.934,6 mii RON, cu 4,7% sub nivelul realizat in

anul 2015.

� Prevederile bugetare aferente Sumelor primite de la UE în contul platilor efectuate sunt cu 12.319,3 mii

RON sub nivelul realizat in 2015 (-62,6%) si sunt aferente in totalitate proiectelor derulate prin Fondul

European de Dezvoltare Regionala.

� Cu privire la Sumele defalcate din TVA, prevederile bugetare pentru anul 2016 sunt mai mici cu 9.967,7 mii

RON (-9,5%) fata de veniturile realizate in anul anterior, diminuarea acestora provenind de la Sumele

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor (-

7.707,9 mii RON, respectiv -7,5%) si de la Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea

bugetelor locale (-2.259,8 mii RON, respectiv -83,4%).

� Pentru anul 2016 au fost planificate incasari din Venituri proprii cu 680,5 mii RON (-0,5%) sub veniturile

realizate in 2015. Influentele majore sunt reflectate in sumele aferente Impozitelor pe proprietate, bugetate

cu 3.904,5 mii RON (-11,3%) sub nivelul realizat precum si Veniturilor din capital mai mici cu 929,1 mii RON (-

50,8%), in timp ce veniturile din Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt planificate la un nivel cu 4.564,2

mii RON (+6,2%) peste cel realizat in anul 2015.

� Veniturile din Subventii de la bugetul de stat au fost bugetate la un nivel cu 10.502,8 mii RON (+81,4%) peste

nivelul subventiilor incasate in anul 2015, fiind in principal Subventii de capital (+9.752,6 mii RON, +87%),

respectiv majorari pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+19.022,8 mii RON), iar

pentru Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare nu s-au alocat sume in bugetul anului 2016

(la nivelul anului 2015 fiind incasate subventii in valoare de 9.180,3 mii RON). Pentru Subventiile curente s-au

bugetat sume mai mari cu 750,2 mii RON (+44,1%) comparativ cu executia bugetara a anului 2015, in

principal alocate catre Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii (+600,7 mii RON, respectiv

+38%).

-25,000 -15,000 -5,000 5,000 15,000

Alte venituri

ale bugetului local

Sume primite de la UE

in contul platilor efectuate

Subventii de la

bugetul de stat

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata

Venituri proprii

Venituri totale

-0.6

-12,319.3

10,502.8

-9,967.7

-680.5

-12,465.2

'000 RON

Variatia veniturilor realizate in anul 2015 comparativ cu nivelul inregistrat in 2014

Variatia veniturilor totale

In 2015 la bugetul local au fost incasate venituri in valoare de 267.399,8 mii RON, respectiv cu 24.095 mii RON (+9,9%) peste nivelul inregistrat in anul 2014. Principalele evolutii au fost

identificate la nivelul urmatoarelor capitole de venituri:

� Subventiile de la bugetul de stat inregistreaza in anul 2015 comparativ cu perioada anterioara, cea mai mare crestere relativa (+185,7%, respectiv +8.392,1 mii RON) aceasta dinamica

fiind realizata, in principal, de majorarea cu 6.589,9 mii RON a veniturilor din Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din

FEN postaderare si a veniturilor din Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala cu 1.820,1 mii RON din cadrul Subventiilor de capital, in timp ce Subventiile curente s-au

mentinut aproape de nivelul celor din anul anterior.

� Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au atins nivelul de 19.692,1 mii RON in 2015, cu 5.711,5 mii RON peste incasarile din perioada similara a lui 2014, regasindu-se

exclusiv la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala.

� Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata au reprezentant in ultima executie bugetara, ponderea de 39,3% din total venituri, de la 43,4% in perioada precedenta, inregistrand

o scadere cu 417,5 mii RON (-0,4%). Astfel, in 2015 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor au fost cu

2.825,3 mii RON (-2,7%) sub nivelul din 2014, in timp ce Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale au fost mai mari cu 2.407,8 mii RON.

� Veniturile proprii au fost cu 11.156,7 mii RON (+9,4%) peste nivelul realizat in anul anterior.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Venituri proprii Sume defalcate din

taxa pe valoarea

adaugata

Subventii de la

bugetul de stat

Sume primite de la

UE in contul platilor

efectuate

Alte venituri ale

bugetului local

118,558.1

105,499.2

4,518.5

13,980.6

748.4

129,714.8

105,081.7

12,910.619,692.1

0.6

2014

2015

'000 RON

Variatia veniturilor realizate in anul 2015 comparativ cu nivelul inregistrat in 2014

Variatia veniturilor proprii

Veniturile proprii au totalizat 129.714,8 mii RON in anul de baza 2015, cu 11.156,7 mii RON (+9,4%) peste nivelul realizat in anul anterior, dinamica fiind sustinuta in principal de Cotele defalcate

din impozitul pe venit si Impozitele pe proprietate, urmata de celelalte categorii de venituri.

� Cotele defalcate din impozitul pe venit, cu o pondere de 57% (comparativ cu 54,6% in anul 2014) in Venituri proprii si o valoare totala de 73.935,8 mii RON in anul 2015, au consemnat

cea mai mare crestere in termeni absoluti de la finele anului de baza, respectiv de 9.223,5 mii RON (+14,3%).

� Veniturile din Impozitele pe proprietate sunt mai mari cu 1.516,6 mii RON (+4,6%), incasari majorate regasindu-se la nivelul tuturor componentelor, mai accentuate la nivelul

Impozitului si taxei pe cladiri de la persoanele juridice cu 634,3 mii RON (+4,8%), urmate de Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoanele fizice cu 517,4 mii RON (+11,9%)

si de Impozitul pe cladiri de la persoane fizice cu 369,1 mii RON (+4,2%).

� Alte venituri proprii incasate au totalizat 18.574,5 mii RON, in crestere cu 3,1% fata de anul 2014, evolutia fiind influentata in principal de inregistrarea de venituri din Contributia

asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica in suma de 859,7 mii RON in anul de baza (nule in 2014) si de Veniturile din amenzi majorate cu 911,5 mii RON (+34,6%),

partial contrabalansate de reducerea incasarilor cu 1.279 mii RON (-95,2%) din Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati.

� Veniturile din Alte taxe incasate la bugetul local s-au diminuat cu 147,6 mii RON (-5%) de la valoarea de 2.937,8 mii RON consemnata in anul 2014, aceasta dinamica fiind sustinuta in

principal de Taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru in scadere cu 204,1 mii RON (-18,4%) si de veniturile din Taxele speciale majorate cu 128,3 mii RON (+35,3%).

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

Cote defalcate din

impozitul pe venit

Venituri din

impozitul si taxa

pe cladiri

Venituri din

impozitul si taxa

pe terenuri

Venituri din

impozitul pe

mijloacele de

transport

Alte taxe incasate

la bugetul local

Alte venituri

proprii incasate

64,712.3

22,073.6

3,409.17,415.2

2,937.8

18,010.2

73,935.8

23,077.0

3,409.07,928.5

2,790.1

18,574.5

2014

2015

'000 RON

Legenda: Axa verticala reflecta componentele veniturilor detaliate in Situatia veniturilor; in grafic nu sunt incluse

liniile: 4 (fara sume estimate in bugetul initial), 6,7,21,24 (fara sume inregistrate atat in bugetul initial cat si cel

final), 22 (cu o crestere de 1789,7% in bugetul final) si linia 23 (cu o crestere de 324,8% in bugetul final).

Prevederi bugetareGradul de executie a veniturilor in anul 2015

Rectificarea veniturilor la T4 2015 comparativ cu bugetul initial Bugetul initial de venituri si cheltuieli a fost rectificat in baza HCL nr. 3 din 28.01.2016, prevederile bugetare aferente

veniturilor fiind majorate cu 46.063,2 mii RON (+17,8%).

� Cresterea cea mai semnificativa atat in termeni relativi cat si absoluti (+33.606,4 mii RON) o regasim la nivelul

Subventiilor de la bugetul de stat, preponderant in cadrul Subventiilor de capital, prin includerea de venituri

neplanificate in bugetarea initiala, respectiv din Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala (+24.590,8 mii

RON) si Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (in suma de 9.000 mii RON).

� Veniturile din Sumele primite de la UE in contul platilor efectuate au fost majorate cu 25.245,8 mii RON in urma

rectificarii bugetare, exclusiv la nivelul Fondului European de Dezvoltare Regionala.

� Prevederile bugetare aferente Sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata au fost suplimentate cu 15.533 mii

RON (+17,2%) astfel: Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul municipiilor au crescut cu 13.533 mii RON (+15,1%) iar Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata

pentru echilibrarea bugetelor locale cu 2.000 mii RON (+282,2%).

� Veniturile proprii au fost rectificate in sens negativ cu 28.322,6 mii RON (-17,8%), aceasta dinamica fiind stabilita de

categoria Alte venituri proprii, in principal de neinregistrarea de Sume primite in cadrul mecanismului decontarii

cererilor de plata in urma rectificarii de sfarsit de an (planificate la valoare de 41.209 mii RON in bugetul initial).

Aceasta diminuare a foat partial contrabalansata de cresterea inregistrata de Cotele defalcate din impozitul pe venit

(cu 8.622,5 mii RON, +13,2%) si de includerea in bugetul final a Veniturilor din capital in suma de 2.541 mii RON, in

principal Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-

teritoriale.

-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40%

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

5

3

2

1

17.2%

-80.3%

26.9%

0.0%

-18.2%

-3.6%

0.0%

0.0%

2.3%

4.6%

5.7%

4.0%

2.7%

8.6%

7.9%

-4.5%

8.1%

'000 RON

Prevederi bugetareGradul de executie a veniturilor in anul 2015

Gradul de realizare a veniturilor in anul 2015 a fost de 103,3% comparativ cu prevederile initiale ale perioadei, aportul cel mai mare in obtinerea acestui rezultat venind din partea Veniturilor

din investitii (grad de realizare de 426,4%), astfel:

� Veniturile din capital au totalizat 1.829,1 mii RON in executia bugetara aferenta anului 2015, astfel de venituri nefiind bugetate la inceputul anului. O pondere importanta au avut-o

Veniturile din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale care a insumat 1.740,1 mii RON.

� Subventiile de capital de la bugetul de stat au inregistrat deasemenea un grad de executie al veniturilor superior bugetului initial, respectiv venituri incasate de 11.210,8 mii RON

comparativ cu valoarea bugetata de 105,8 mii RON. Contributia cea mai mare in acest sens au avut-o inregistrarea de venituri din Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (9.180,3 mii RON, sume neplanificate anterior) si subventii pentru Finantarea

Programului National de Dezvoltare Locala (1.940,6 mii RON, fara sume bugetate initial).

� Sumele primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari au marcat deasemenea un grad de realizare peste bugetul initial (253,4%), datorandu-se exclusiv veniturilor

aferente Fondul European de Dezvoltare Regionala, insumand 19.692,1 mii RON in cadrul executiei bugetare.

� Veniturile din Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica au totalizat 859,7 mii RON in executia bugetara aferenta lui 2015, astfel de sume nefiind planificate

in bugetul initial pentru anul 2015.

La gradul de executie peste bugetul initial au contribuit deasemenea si Veniturile operationale, care au inregistrat un grad de realizare de 111,5%:

� Sumele defalcate din TVA prevazute la nivelul de 90.396,8 mii RON in bugetul initial si consemnand un grad de executie de 116,2% ca urmare, in principal, a incasarii majorate de Sume

defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor.

� Subventiile curente de la bugetul de stat au inregistrat un grad de executie de 95,9% fata de prevederile initiale, incasandu-se 1.699,8 mii RON in 2015.

� Veniturile proprii au fost in valoare de 129.714,8 mii RON, respectiv un grad de executie de 81,7% comparativ cu prevederile initiale: grupa Alte venituri proprii a marcat cel mai mic grad

de realizare de 18,3%, in timp ce grade de executie mai mari au fost consemnate de: Veniturile din amenzi (136,5%), Cotele defalcate din impozitul pe venit (113,5%) si Impozitele pe

proprietate (104,7%).

Veniturile financiare nu au inregistrat valori in urma executiei bugetare aferente anului 2015, desi in planificarea initiala au fost bugetate venituri reprezentand Sume primite in cadrul

mecanismului decontarii cererilor de plata in valoare de 41.209 mii RON.

In ceea ce priveste comparatia cu rectificarea bugetara de sfarsit de an, gradul de executie a fost de 87,7%, respectiv prevederile finale au fost cu 37.411,1 mii RON peste totalul veniturilor

realizate. Veniturile din investitii au avut cel mai mare impact la ecartul negativ, inregistrand un grad de executie de 47,2% fata de prevederile finale, cu 37.567 mii RON sub veniturile

planificate, in timp ce Veniturile operationale au marcat un grad de executie peste planificarile finale, respectiv de 100,1%.

in anul 2015 comparativ cu anul 2014 '000 RON

Indicatori 2015 2014

Venituri din impozitul pe proprietate 35,315.2 33,611.0

Venituri pe locuitor 287.5 RON 271.8 RON

Ponderea veniturilor in total venituri 13.2% 13.8%

Venituri proprii fiscale 114,467.9 103,738.3



Venituri curente totale (autonome) 232,968.0 222,521.7

Venituri pe locuitor 1,896.5 RON 1,799.6 RON


Venituri operationale 233,808.1 224,664.7

Venituri pe locuitor 1,903.3 RON 1,816.9 RON


Venituri din investitii 33,591.7 18,640.1



Total venituri pe locuitor 2,176.8 RON 1,967.6 RON

Venituri proprii pe locuitor 1,055.9 RON 958.8 RON

Gradul de finantare din venituri proprii 48.5% 48.7%

Gradul de autofinantare 20.9% 22.1%

Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat 44.1% 45.6%Gradul de autonomie decizionala 49.5% 48.9%

Gradul de realizare al veniturilor din bugetul initial 103.3% 101.3%

Gradul de realizare al veniturilor din bugetul definitiv 87.7% 93.7%

Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul initial 81.7% 77.5%

Gradul de realizare al veniturilor proprii din bugetul definitiv 99.5% 81.2%

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul initial 105.2% 99.5%

Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate din bugetul

definitiv101.9% 93.7%

Estimatul anual din venituri fiscale locale (probabilitate maxima) 40,532.1 38,690.8 Estimatul anual din venituri fiscale locale (buget definitiv) 39,908.0 41,186.8

Gradul de realizare al estimatului anual din venituri fiscale locale 98.5% 106.5%

Gradul de colectare, din bugetul initial, a veniturilor din:

Cote defalcate din impozitul pe venit 113.5% 107.3%

Impozit pe cladiri de la persoane fizice 104.1% 99.8%Impozit pe terenuri de la persoane fizice 101.6% 99.7%Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 112.1% 93.3%Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 105.0% 100.0%Impozit si taxa pe terenuri de la persoane juridice 98.0% 115.1%Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 100.1% 100.2%

Numar de locuitori, 122,842 123,654

la data 01.07.2015 01.07.2014

Indicatori Venituri

• Veniturile incasate din Impozitele pe proprietate au crescut cu 1.704,2 mii RON (+5,1%) ca

urmare a majorarii cu 6,1% a incasarilor din impozitele si taxele colectate de la persoane

fizice (insumand 15.869,1 mii RON in 2015), in special din impozitul pe mijloacele de

transport si cu 3,3% a veniturilor incasate de la persoane juridice (totalizand 18.545,4 mii

RON), in special din impozitul pe cladiri.

• Veniturile proprii fiscale au consemnat o majorare cu 10.729,6 mii RON (+10,3%) ca

urmare, in principal, a cresterii veniturilor din Cotele defalcate din impozitul pe venit cu

9.223,5 mii RON (+14,3%) si a veniturilor incasate din impozitele pe proprietate.

• Veniturile curente totale (autonome) au crescut cu 10.446,4 mii RON (+4,7%), influentele

venind din partea:

- Veniturilor fiscale majorate cu 10.312 mii RON (+4,9%) in principal din cresterea veniturilor

din Cote defalcate din impozitul pe venit, a impozitelor pe proprietate si a Sumelor defalcate

din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (+2.407,8 mii RON),

coroborate cu reducerea veniturilor din Sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor (-2.825,3 mii RON);

- Veniturilor nefiscale mai mari cu 134,3 mii RON (+1%), in principal datorita incasarilor mai

mari din Amenzi, penalitati si confiscari (cu 919,7 mii RON, +34,8%) coroborate cu reducerea

incasarilor din Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati (cu 1.279 mii RON, -95,2%).

• Veniturile operationale s-au majorat cu 9.143,4 mii RON (+4,1%) pana la valoarea de

233.808,1 mii RON in principal datorita cresterii Veniturilor curente.

• Veniturile pentru investitii au consemnat un nivel cu 14.951,6 mii RON (+80,2%) peste cel

inregistrat in anul anterior, dinamica fiind determinata de:

- Veniturile din Subventii de capital mai mari cu 8.121,9 mii RON (+262,9%), in special

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;

- Majorarea cu 5.712,5 mii RON (+40,9%) a Sumelor primite de la UE/alti donatori în contul

platilor efectuate si prefinantari, in totalitate aferente proiectelor finantate din Fondul

European de Dezvoltare Regionala;

- Veniturile din capital, mai mari cu 16,5% in baza cresterii cu 436,4 mii RON (+33,5%) a

Veniturilor din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

administrativ-teritoriale coroborat cu diminuarea cu 200,2 mii RON (-80,8%) a Veniturilor din

valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice;

- Inregistrarea de venituri din Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de

reabilitare termica in suma de 859,7 mii RON in anul 2015 (nu au existat astfel de venituri in

executia bugetara a anului 2014).

2016

Rand Cheltuieli 2012%

/ChT2013

%

/ChTy/y 2014

%

/ChTy/y 2015

%

/ChTy/y Initial 2015

%

/ChTRectificat 2015

%

/ChTInitial 2016

%

/ChT

Clasificatia Functionala 9.5 12.8 16.1 9.9

1 Autoritati publice si actiuni externe 5.1 11,854.1 6.4 13,525.4 6.6 14.1 14,510.8 5.8 7.3 14,455.4 5.6 -0.4 14,389.3 5.5 15,189.0 5.0 14,972.0 5.6

2Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si

comisioane) -7.7 6,796.3

3.6 5,613.0

2.7 -17.4 5,360.8

2.2 -4.5 4,938.8

1.9 -7.9 4,935.0

1.9 5,165.0

1.7 4,780.0

1.8

3 Invatamant 8.0 79,995.6 42.9 86,880.6 42.2 8.6 109,387.3 44.0 25.9 108,856.1 42.3 -0.5 99,014.1 38.2 113,860.2 37.3 91,670.8 34.6

4 Sanatate 3.9 1,357.1 0.7 1,678.8 0.8 23.7 1,669.7 0.7 -0.5 1,579.3 0.6 -5.4 1,782.0 0.7 1,763.0 0.6 2,478.0 0.9

5 Cultura, recreere si religie 12.1 21,551.3 11.6 16,280.6 7.9 -24.5 17,520.0 7.0 7.6 33,978.3 13.2 93.9 26,988.6 10.4 35,004.0 11.5 21,911.6 8.3

6 Asigurari si asistenta sociala 10.0 10,229.1 5.5 12,469.5 6.1 21.9 13,598.9 5.5 9.1 14,984.3 5.8 10.2 13,020.0 5.0 17,248.5 5.6 21,394.3 8.1

7 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 20.6 13,636.5 7.3 14,616.5 7.1 7.2 21,068.7 8.5 44.1 28,882.7 11.2 37.1 33,426.0 12.9 36,664.1 12.0 24,773.7 9.3

8 Protectia mediului 2.6 12,790.5 6.9 12,987.4 6.3 1.5 12,784.7 5.1 -1.6 14,156.2 5.5 10.7 12,000.0 4.6 14,157.0 4.6 12,000.0 4.5

9 Combustibili si energie - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10 Transporturi 5.4 24,090.5 12.9 37,853.4 18.4 57.1 46,714.1 18.8 23.4 29,758.1 11.6 -36.3 45,286.3 17.5 57,306.7 18.8 63,463.9 23.9

11 Alte cheltuieli 9.0 4,048.7 2.2 3,904.5 1.9 -3.6 5,994.1 2.4 53.5 5,719.3 2.2 -4.6 8,478.2 3.3 9,025.1 3.0 7,581.4 2.9

12 Rezerve, Excedent / Deficit - 512.1 0.0 3,738.1 0.0 -830.0 - 5,304.3 0.0 -241.9 10,091.2 0.0 -290.2 - 571.8 0.0 - 571.8 0.0 - 10,091.2 0.0

Clasificatia Economica 9.5 12.8 16.1 9.9

1 Cheltuieli de personal, din care: 10.1 76,518.3 41.1 89,113.4 43.3 16.5 118,057.8 47.5 32.5 112,489.3 43.7 -4.7 99,324.0 38.3 114,267.0 37.4 102,073.0 38.5

fara cele pentru Invatamant, Asigurari si asistenta

sociala 11.0 13,767.6

7.4 15,258.8

7.4 10.8 22,250.9

9.0 45.8 20,920.9

8.1 -6.0 20,102.0

7.8 21,718.0

7.1 22,803.0

8.6

2 Asistenta sociala 17.1 3,776.5 2.0 3,333.0 1.6 -11.7 4,422.8 1.8 32.7 7,109.5 2.8 60.7 4,560.0 1.8 7,245.0 2.4 10,292.6 3.9

3 Subventii 3.6 4,000.0 2.1 4,390.0 2.1 9.7 4,749.0 1.9 8.2 4,600.0 1.8 -3.1 4,000.0 1.5 4,600.0 1.5 4,600.0 1.7

4 Bunuri si servicii -0.6 57,680.3 31.0 62,784.0 30.5 8.8 74,309.2 29.9 18.4 56,280.3 21.9 -24.3 64,756.0 25.0 57,984.3 19.0 73,508.5 27.7

5 Cheltuieli de capital 4.9 7,751.2 4.2 9,797.2 4.8 26.4 5,952.9 2.4 -39.2 9,403.3 3.7 58.0 9,593.5 3.7 42,328.5 13.9 45,435.3 17.1

6 Dobanzi -8.7 6,853.5 3.7 5,763.4 2.8 -15.9 5,181.8 2.1 -10.1 4,766.8 1.9 -8.0 4,755.0 1.8 4,955.0 1.6 4,600.0 1.7

7 Rambursari de credite 7.8 8,240.5 4.4 11,304.1 5.5 37.2 11,314.8 4.6 0.1 11,112.2 4.3 -1.8 11,344.0 4.4 11,174.0 3.7 11,400.0 4.3

8 Transferuri curente -17.2 11,948.1 6.4 12,901.6 6.3 8.0 1,443.5 0.6 -88.8 5,615.0 2.2 289.0 4,920.0 1.9 6,015.0 2.0 7,235.0 2.7

9 Transferuri interne - - - - - - - - - - - - - - - - -

10Proiecte cu finantare din fonduri externe

nerambursabile 52.6 7,921.4 4.3

4,447.2 2.2 -43.9

20,327.6 8.2 357.1

42,949.5 16.7 111.3

53,219.0 20.5

53,087.9 17.4

3,144.7 1.2

11 Alte cheltuieli 15.8 1,659.9 0.9 1,975.9 1.0 19.0 2,849.6 1.1 44.2 2,982.8 1.2 4.7 2,848.0 1.1 3,726.0 1.2 2,736.7 1.0

12 Rezerve, excedent/deficit - 512.1 0.0 3,738.1 0.0 -830.0 - 5,304.3 0.0 -241.9 10,091.2 0.0 -290.2 - 571.8 0.0 - 571.8 0.0 - 10,091.2 0.0

8.4

10.4 20.8 3.5 259,319.5 305,382.7

4.9 155,383.5 83.4 174,135.0 84.6 12.1 205,433.0 82.6 18.0 188,355.9 73.2 -8.3 180,228.0 69.5 192,674.2 63.1 199,054.9 75.1

35.5 15,672.6 8.4 14,402.9 7.0 -8.1 26,500.5 10.7 84.0 52,901.8 20.6 99.6 62,812.5 24.2 96,369.5 31.6 49,791.0 18.8

1.2 15,293.6 8.2 17,271.7 8.4 12.9 16,675.6 6.7 -3.5 16,051.0 6.2 -3.7 16,279.0 6.3 16,339.0 5.4 16,180.0 6.1

4.6 170,677.0 91.6 191,426.7 93.0 12.2 222,226.5 89.4 16.1 204,415.7 79.4 -8.0 196,507.0 75.8 209,013.2 68.4 215,234.9 81.2

2,134.4 5,230.2 566.5 6,378.9 - - -

35.5 15,672.6 8.4 14,383.0 7.0 -8.2 26,382.6 10.6 83.4 52,892.9 20.6 100.5 62,812.5 24.2 96,369.5 31.6 49,791.0 18.8

- 2,646.4 - 1,492.1 - 5,870.8 3,712.3 - 571.8 - 571.8 - 10,091.2

Excedent anterior 2,650.0 2,138.0 5,876.1 571.8 10,663.0

Rezultatul exercitiului - 512.1 3,738.1 - 5,304.3 10,091.2 - 10,091.2

Excedent curent 2,138.0 5,876.1 571.8 10,663.0 571.8

Situatia cheltuielilor efectuate in perioada 2012 - 2015

Executia bugetara aferenta anului

185,837.6 209,547.7 243,304.8 267,399.8 258,747.7 304,810.9 254,934.6

2015evolutie in

perioada*

185,837.6

265,025.8

Cheltuieli operationale

Cheltuieli de investitii

Total plati efectuate (ChT)(total cheltuieli fara a lua in considerare rezultatul perioadei)

186,349.6 205,809.7 248,609.1

Cheltuieli financiare

Total Sectiunea de functionare

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de functionare

Total Sectiunea de dezvoltare

Rezerve, excedent/deficit sectiunii de dezvoltare

257,308.6

*) evolutia in perioada - reprezinta rata anuala compusa de crestere (CAGR) a cheltuielilor in perioada 2012-2015

'000 RON

254,934.6 209,547.7 243,304.8 267,399.8 258,747.7 304,810.9

'000 RONClasificatia functionala

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2012 - 2015

Platile totale efectuate in perioada 2012-2015 au inregistrat un trend ascendent, cu o crestere medie compusa de 8,4%

distribuita astfel: o crestere de 19.460 mii RON (+10,4 %) in 2013, urmata de o majorare cu 42.799,4 mii RON (+20,8%)

in 2014 si culminand cu un plus de 8.699,6 mii RON (+3,5%) al cheltuielilor totale in anul de referinta 2015 pana la

valoarea de 257.308,6 mii RON.

� In intervalul analizat, cheltuielile pentru Invatamant au marcat un trend oscilant, cu o crestere de 6.885 mii RON

(8,6%) in 2013 si un maxim realizat in anul 2014 (respectiv un total de 109.387,3 mii RON, +25,9%), urmat de o

scadere cu 531,2 mii RON (-0,5%) in anul 2015 comparativ cu anul anterior. In interiorul capitolului, cheltuielile

pentru Invatamantul secundar au detinut cea mai mare pondere si au inregistrat un trend ascendent cu cresteri de

5,9% in 2013, 1,7% in 2014 si cu 5,5% in 2015 pana la valoarea de 74.263,2 mii RON. Cheltuielile pentru

Invatamantul prescolar au marcat un trend oscilant, cu un maxim al platilor realizat in anul 2014, respectiv 21.293,5

mii RON si o majorare de 43,5% fata de anul 2013, urmata de o diminuare cu 11,9% (-2.531,2 mii RON) in anul de

baza 2015. Din punct de vedere economic, Cheltuielile de personal detin ponderea cea mai mare in totalul

cheltuielilor, urmate de cheltuielile cu Bunuri si servicii. Astfel, Cheltuielile de personal au avut un trend oscilant in

perioada analizata, cu cresteri de 18,3% in 2013 (+10.714,1 mii RON), 31,3% in 2014 (+21.631,7 mii RON) iar in 2015

au atins nivelul de 85.700,9 mii RON, respectiv o scadere cu 5,6%. In ceea ce priveste cheltuielile cu Bunurile si

serviciile, acestea au marcat de asemenea un trend oscilant, cu un maxim realizat in anul 2014 de 15.542,2,

reprezentand o crestere cu 6,1% fata de anul anterior.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Autoritati publice si

actiuni externe

Tranzactii privind

datoria publica

(dobanzi si

comisioane)

Invatamant Sanatate Cultura, recreere si

religie

Asigurari si asistenta

sociala

Locuinte, servicii si

dezvoltare publica

Protectia mediului Combustibili si

energie

Transporturi Alte cheltuieli

2012

2013

2014

2015

186,349.6

205,809.7 248,609.1257,308.6

185,837.6

209,547.7

243,304.8

267,399.8

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2012 2013 2014 2015

Total venituri incasate si plati efectuate

Total cheltuieli efectuate Total venituri incasate

'000 RON

Dinamica cheltuielilor efectuate in perioada 2012 - 2015Clasificatia functionala

� Cheltuielile efectuate pentru capitolul Transporturi au marcat un trend crescator in perioada 2012-2014, cu cresteri de 13.762,9 mii RON (+57,1%) in 2013 si 8.860,7 mii RON

(+23,4%) in 2014, in anul de referinta 2015 inregistrand o scadere cu 16.956,1 mii RON (-36,3%) fata de anul precedent. Ponderea cea mai semnificativa in cadrul capitolului este

detinuta de cheltuielile cu Strazile care au marcat un trend similar cu cel al capitolului, maximul platilor efectuate fiind marcat in 2014, respectiv 31.553,5 mii RON. Platile pentru

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor au avut un trend crescator in intervalul analizat, pornind de la valoarea de 3.164,5 mii RON in 2013 si ajungand la 11.773,8 mii RON in

2015, respectiv o crestere de 12,3% fata de anul anterior. Din perspectiva economica, cele mai mari cheltuieli au fost directionate catre Bunuri si servicii (trend oscilant cu un

maxim realizat in anul 2014 de 22.599,5 mii RON, respectiv +33,3% fata de 2013, in timp ce in anul 2015 s-a inregistrat o diminuare a acestor plati cu 91,3%, respectiv -20.625,5

mii RON) si Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (trend ascendent in intervalul analizat cu cresteri succesive de la 11 mii RON in 2012 la

3.059,4 mii RON in 2013, 10.372,6 mii RON in 2014, stabilindu-se la valoarea de 11.537,2 mii RON in 2015, platile fiind aferente in totalitate proiectelor cu finantare din Fondul

European de Dezvoltare Regionala (FEDR).

� Capitolul Cultura, recreere si religie a inregistrat o crestere medie compusa de 12,1% in intervalul analizat cu o scadere de 5.270,7 mii RON (-24,5%) in anul 2013, urmata de

cresteri de 7,6% (+1.239,4 mii RON) in 2014 si 93,9% (+16.458,3 mii RON) in anul de referinta 2015. Cele mai mari cheltuieli s-au efectuat pentru Institutii publice de spectacole si

concerte, care au avut un trend ascendent, cu un maxim de 22.349,9 mii RON (+165,6%) in 2015 urmate de platile efectuate pentru Sport ce au marcat o crestere medie

compusa de 8,5% in intervalul analizat. Din punct de vedere economic, cheltuielile efectuate au fost in principal cheltuieli pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, cheltuieli cu Bunurile si serviciile si cu Transferurile catre institutiile publice.

� Cheltuielile pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica au marcat valori semnificative in 2014 si 2015, cele mai mari cheltuieli fiind semnalate la nivelul Altor servicii in

domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale cu valori cuprinse intre 5.346,6 mii RON in 2012 si 16.095,7 mii RON in 2015, urmate de cheltuielile cu Iluminatul public

si electrificari cu o evolutie oscilanta in perioada analizata. Din perspectiva economica, cheltuielile pentru proiectele finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala au

insumat cele mai mari valori, maximul intervalului fiind atins in anul 2015, respectiv 11.572,8 mii RON (+110,3% fata de anul anterior). Au fost urmate de cheltuielile cu Bunurile

si serviciile, cu o evolutie oscilanta in interval, platile fiind indreptate in cea mai mare masura catre Incalzit, Iluminat si forta motrica, respectiv Alte cheltuieli cu bunuri si servicii.

� Cheltuielile cu Protectia mediului au inregistrat valori relativ constante in perioada 2012-2014, cu o crestere de +1,5% in 2013 si o diminuare cu -1,6%, iar anul de baza 2015 a

fost caracterizat de o crestere cu 1.371,5 mii RON (+10,7%) pana la valoarea totala de 14.156,2 mii RON. Ponderea semnificativa este detinuta de cheltuielile cu Salubritatea care

din punct de vedere economic se regasesc in totalitate in platile aferente liniei Apa, canal si salubritate.

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2016 comparativ cu nivelul

realizat in 2015

Prevederi bugetare aferente anului 2016Clasificatia functionala

Pentru anul 2016 s-au bugetat cheltuieli in suma de 265.025,8 mii RON, respectiv cu 3% peste nivelul realizat in

2015.

� Pentru capitolul Transporturi au fost bugetate cheltuieli cu 33.705,8 mii RON peste nivelul efectuat in 2015

(+113,3%), fiind bugetate fonduri in suma de 30.104,7 mii RON pentru Strazi (+170,4%), respectiv 18.642,6 mii

RON (+963,7%) pentru Drumuri si poduri. Astfel ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor economice este

detinuta de Cheltuielile de capital, pentru care prevederile initiale sunt cu 27.034,2 mii RON peste executia lui

2015, urmate de prevederi mai mari pentru Bunuri si servicii cu 18.027,7 mii RON peste nivelul realizat in 2015

in timp ce pentru grupa Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare nu s-au

bugetat sume, cheltuielile efectuate in anul 2015 ridicandu-se la nivelul de 11.537,2 mii RON.

Conform listei obiectivelor de investitii pe anul 2016, pentru capitolul Transporturi sunt estimate investitii din

bugetul local in suma de 29.462,1 mii RON, cele mai semnificative proiecte fiind:

• Modernizare Drum Carei, cu un buget alocat de 18.641,6 mii RON;

• Modernizari strazi de pamant in municipiul Satu Mare – strada Depozitelor, bugetul alocat fiind de 1.200 mii

RON;

• Pentru Construire parcari in diverse locatii si Alte cheltuieli de investitii sunt alocate restul fondurilor de la

bugetul local.

-30,000 -15,000 0 15,000 30,000

Total cheltuieli

Alte cheltuieli

Transporturi

Combustibili si energie

Protectia mediului


dezvoltare publica

Asigurari si asistenta sociala

Cultura, recreere si religie

Sanatate

Invatamant

Tranzactii privind datoria publica

(dobanzi si comisioane)


actiuni externe

7,717.2

1,862.1

33,705.8

0.0

-2,156.2

-4,109.0

6,410.0

-12,066.7

898.7

-17,185.3

-158.8

516.6

� Prevederile bugetare pentu anul 2016 aferente capitolului Asigurari si asistenta sociala sunt cu 6.410 mii RON (+42,8%) mai mari comparativ cu nivelul cheltuielilor inregistrate in anul

2015. Astfel, cheltuielile alocate pentru Asistenta sociala in caz de invaliditate sunt cu 38,7% (+4.125,2 mii RON) peste nivelul cheltuielilor efectuate in anul 2015, iar pentru Alte cheltuieli

in domeniul asigurarilor si asistentei sociale s-au alocat sume cu 2.014,5 mii RON (+67,9%) peste executie. Din punct de vedere economic, cheltuielile cu Asistenta sociala detin cea mai

mare pondere in totalul platilor bugetate, fiind cu 3.183,1 mii RON (+44,8%) peste executia lui 2015, urmate de Cheltuielile de personal cu 1.552,5 mii RON mai mari (+26,5%) si Cheltuielile

de capital cu 1.295,4 mii RON peste nivelul realizat in 2015.

Pentru capitolul Asigurari si asistenta sociala, din bugetul local s-au alocat 747 mii RON pentru un nou obiectiv si anume Reabilitare, compartimentare si modernizare bloc de locuinte sociale

situat pe strada Ostrovului Bloc C nr 18 din municipiul Satu Mare.

� Cheltuielile pentru Invatamant s-au bugetat cu 17.185,3 mii RON sub nivelul cheltuielilor realizat in 2015, alocari mai reduse efectuandu-se pentru Invatamantul secundar, respectiv cu

12.810,8 mii RON (-17,3%) sub realizat si pentru Invatamantul prescolar si primar cu 6.075,5 mii RON (-18,4%), in timp ce prevederile pentru Alte cheltuieli in domeniul invatamantului sunt

cu 1.900,1 mii RON peste nivelul realizat in anul precedent. Din perspectiva economica, notam prevederi mai mici pentru Cheltuielile de personal cu 13.850,9 mii RON (-16,2%), pentru

Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare cu 5.295,7 mii RON (-81%), in timp ce Cheltuielile de capital au marcat sume mai mari in bugetarea initiala cu

1.873 mii RON (+103,5%).

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2016Clasificatia functionala

Pentru investitiile din domeniul Invatamantului, se vor aloca pentru obiective noi suma de 2.709,3 mii RON din bugetul local si suma de 1.185,5 mii RON din FEN pentru obiectivele in

continuare, cele mai insemnate fiind:

• Reabilitare Cladire Corp C5 Invatamant Primar Liceul Teoretic German –Johann Ettinger, cu un buget local alocat de 2.321,8 mii RON;

• Implementarea masurilor de eficienta energetica la Scoala cu clasele I-VIII „Ion Creanga” din Satu Mare, buget FEN de 614 mii RON;

• Implementarea masurilor de eficienta energetica la Scoala cu clasele I-VIII „Balcescu - Petofi” din Satu Mare, buget FEN de 571,5mii RON.

� Prevederile pentru Cultura, recreere si religie sunt cu 12.066,7 mii RON (-35,5%) sub valoarea platilor efectuate in 2015, fiind bugetate cheltuieli mai mici cu 12.151,9 mii RON (-54,4%)

pentru Institutii publice de spectacole si concerte datorandu-se in cea mai mare parte nealocarii de sume in bugetul initial pe 2016 pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare (cheltuieli efectuate in suma de 13.078,2 mii RON in anul 2015).

Capitolul Cultura, recreere si religie beneficiaza de fonduri alocate din bugetul local in suma de 1.703,6 mii RON, din care 1.000 RON pentru obiectivul Pista pentru biciclisti str. Baritiu-str.

Gorunului-DJ194A, iar restul pentru Alte cheltuieli de investitii (in mare parte Studii de fezabilitate).

� Pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost bugetate cheltuieli cu 4.109 mii RON (-14,2%) sub nivelul efectuat in 2015, fiind alocate fonduri cu 2.947 mii RON mai mici (-48,7%)

pentru Alte cheltuieli in domeniul locuintelor, respectiv cu 2.825,8 mii RON (-17,6%) pentru Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale, in timp ce pentru

Iluminatul public si electrificari, alocarile bugetare initiale sunt cu 1.822,3 mii RON (+44,7%) peste nivelul realizat in 2015.

Lista obiectivelor de investitii pentru capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica cuprinde fonduri alocate din bugetul local si bugetul FEN, cele mai importante proiecte fiind:

• LTE-Ansamblu de locuinte pentru tineri si credit ipotecar-Zona Poligonului, alocari din bugetul local in suma de 1.300 mii RON;

• Extinderea iluminatului public in Municipiul Satu Mare, din bugetul local suma de 1.000 mii RON;

• Alte cheltuieli de investitii (in principal dotari independente si studii de fezabilitate) cu alocari din bugetul local in valoare de 5.442,4 mii RON;

• Implementarea masurilor de de eficienta energetica la blocurile de locuinte din Municipiul Satu Mare 1 si 2, fiind alocate fonduri FEN in valoare totala de 1.782,4 mii RON.

'000 RON

Structura platilor efectuate in anul 2015 Structura platilor efectuate in anul 2014

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2015 - 2014Clasificatia functionala

Totalul platilor efectuate in 2015 a fost cu 8.699,6 mii RON peste nivelul realizat in 2014 (+3,5%). Din punct de vedere functional, cheltuieli mai mari fata de perioada anterioara au fost aferente

capitolelor Cultura, recreere si religie, Locuinte, servicii si dezvoltare publica, Asigurari si asistenta sociala, Protectia mediului, iar pentru Transporturi, cheltuielile aferente au fost sub nivelul

realizat in 2014.

• Pentru capitolul Cultura, recreere si religie, s-au efectuat cele mai mari cheltuieli in 2015 comparativ cu perioada precedenta, respectiv cu 16.458,3 mii RON (+93,9%) mai mult, directionate

in special, catre Institutiile publice de spectacole si concerte (+13.935,3 mii RON) si Servicii recreative si sportive (+1.789,2 mii RON). Din perspectiva economica, platile mai mari s-au regasit

in proiectele finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv cu 13.022,1 mii RON si in Transferurile curente catre institutii publice (+4.986,5 mii RON), coroborate

cu plati mai reduse pentru Cheltuielile de personal (-2.761,5 mii RON).

• In cadrul capitolului Locuinte, servicii si dezvoltare publica, cheltuielile efectuate din bugetul local in anul 2015 au fost cu 7.814 mii RON peste nivelul anului anterior (+37,1%), reflectate in

principal in cheltuieli mai mari cu Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (+5.821,5 mii RON) si in Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (+3.437,7 mii RON)

coroborate cu cheltuieli reduse pentru Iluminat public si electrificari (-1.242,9 mii RON). Din perspectiva economica, cheltuieli mai mari au fost aferente programelor din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR), respectiv cu 6.071 mii RON (+110,3%) peste nivelul realizat in 2014, urmate de Cheltuielile de capital mai mari cu 1.665,1 mii RON (+76,4%).

• Cheltuielile pentru Asigurari si asistenta sociala au depasit cu 1.385,5 mii RON (+10,2%) nivelul realizat in anul anterior, cheltuieli mai mari realizandu-se pentru Asistenta sociala in caz de

invaliditate (+2.968 mii RON) in timp ce pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale, platile au fost mai mici cu 1.126,2 mii RON. Cheltuielile cu Ajutoarele sociale au

inregistrat plati cu 2.686,7 mii RON mai mari (+60,7%), iar cheltuielile alocate exclusiv Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) au marcat diminuari cu 1.370,8 mii

RON (-86,1%).


actiuni externe

5.8% Tranzactii privind

datoria publica (dobanzi

si comisioane)

2.2%

Invatamant

44.0%

Sanatate

0.7%

Cultura, recreere si

religie

7.0%


sociala

5.5%


dezvoltare publica

8.5%

Protectia mediului

5.1%


0.0%

Transporturi

18.8%

Alte cheltuieli

2.4%


actiuni externe

5.6%

Tranzactii privind

datoria publica

(dobanzi si

comisioane)

1.9%

Invatamant

42.3%

Sanatate

0.6%

Cultura, recreere si

religie

13.2%


sociala

5.8%


dezvoltare publica

11.2%

Protectia mediului

5.5%


0.0%

Transporturi

11.6%

Alte cheltuieli

2.2%

'000 RON

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2015 - 2014Clasificatia functionala

Variatia cheltuielilor functionale

-50% -20% 10% 40% 70% 100%

Total plati efectuate

Alte cheltuieli

Transporturi


Protectia mediului


dezvoltare publica

Asigurari si asistenta sociala

Cultura, recreere si religie

Sanatate

Invatamant




actiuni externe

3.5%

-4.6%

-36.3%

0.0%

10.7%

37.1%

10.2%

93.9%

-5.4%

-0.5%

-7.9%

-0.4%

• Cheltuielile efectuate in 2015 pentru Protectia mediului au fost cu 10,7% (+1.371,5 mii RON) peste nivelul

inregistrat in anul 2014, cheltuieli mai mari inregistrandu-se pentru Salubritate (+2.156,4 mii RON) partial

contrabalansate de neinregistrarea de plati in 2015 pentru Canalizarea si tratarea apelor reziduale (o

suma totala de 784,9 mii RON aferenta anului 2014). Din punct de vedere economic, cheltuielile cu Apa,

canal si salubritate au fost cu 2.156,4 mii RON (+18%) peste nivelul realizat in 2014, in timp ce Cheltuielile

de capital nu au inregistrat plati la nivelul anului 2015 (in valoare de 784,9 mii RON in anul 2014).

• Capitolul Transporturi a marcat cea mai mare diminuare a cheltuielilor in 2015 comparativ cu perioada

precedenta, respectiv cu 16.956,1 mii RON (-36,3%) si regasite in special la nivelul cheltuielilor pentru

Strazi, mai mici cu 20.420,9 mii RON, in timp ce pentru Drumuri si poduri, respectiv Alte cheltuieli in

domeniul transporturilor s-au inregistrat cresteri de 1.822,6 mii RON, respectiv 1.292,2 mii RON. In cadrul

Bunurilor si serviciilor, diminuarea cheltuielilor cu 20.625,5 mii RON se regaseste integral la nivelul

Reparatiilor curente coroborate cu cresterea cu 2.319 mii RON de la nivelul Altor active fixe (inclusiv

reparatii capitale) si cu 1.164,6 mii RON a Programelor din Fondul European de Dezvoltare Regionala.

'000 RON

Prevederi bugetare: gradul de executie a cheltuielilor in anul 2015Clasificatia functionala

Rectificarea cheltuielilor la T4 2015 comparativ cu bugetul initial In urma rectificarii bugetare, prevederile initiale ale anului 2015 au fost majorate cu 46.063,2 mii RON (+17,8%). Cu

exceptia capitolului Sanatate care a inregistrat o rectificare in minus a cheltuielilor, restul capitolelor au fost

rectificate in plus. Cele mai mari rectificari ale cheltuielilor au fost aferente Invatamantului, Transporturilor, Culturii,

recreerii si religiei, Asigurarilor si asistentei sociale si Locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice.

� Invatamantul a beneficiat de fonduri mai mari in urma rectificarii cu 14.846,2 mii RON, indreptate in special catre

Invatamantul secundar (+9.709,2 mii RON, respectiv +14,1%) si Invatamantul prescolar si primar (+5.086,1 mii

RON, respectiv +18%) prin prisma unor Cheltuieli de personal mai mari (+12.627 mii RON) si Cheltuieli de capital cu

3.165,2 mii RON peste nivelul prevazut in bugetarea initiala.

� Pentru capitolul Transporturi, fondurile alocate initial au fost suplimentate cu 12.020,5 mii RON (+26,5%) in urma

rectificarii, cel mai mare beneficiar fiind linia Drumuri si poduri (+19.642,6 mii RON) urmata de Alte cheltuieli in

domeniul transporturilor (+5.313,3 mii RON) contrabalansate partial de scaderea cu 14.035,4 mii RON a

cheltuielilor pentru Strazi. Cresterea cheltuielilor alocate s-a resimtit la nivelul Cheltuielilor de capital cu 25.631 mii

RON, in timp ce pentru Bunuri si servicii s-au alocat cheltuieli mai mici cu 14.265,9 mii RON comparativ cu

bugetarea initiala.

� Rectificarea bugetara de sfarsit de an a insemnat alocari mai mari cu 8.015,4 mii RON (+29,7%) pentru Cultura,

recreere si religie, respectiv pentru Institutii publice de spectacole si concerte (+4.831,7 mii RON, +26,7%) si Sport

(cu 2.125 mii RON mai mult, +65,8%) prin intermediul unor cheltuieli mai mari bugetate pentru Bunuri si servicii

(+53,7%), pentru Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (+24,9%) si pentru

Transferurile intre unitati ale administratiei publice (34,2%).

� Capitolul Asigurari si asistenta sociala a beneficiat de cheltuieli majorate in urma rectificarii, cu 4.228,5 mii RON

(+32,5%) peste nivelul bugetat anterior, respectiv prevederi finale mai mari pentru Asistenta sociala in caz de

invaliditate (+2.775 mii RON) si pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (+983,5 mii

RON). Din punct de vedere economic, aceste majorari sunt reflectate in cheltuielile cu Asistenta sociala (+2.685 mii

RON) si in Cheltuielile de capital (+1.078,5 mii RON).

� Deasemenea cheltuielile initiale pentru Locuinte, servicii si dezvoltare publica au fost majorate cu 9,7% (+3.238,1

mii RON) si regasite in principal, in prevederi mai mari la nivelul Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si

dezvoltarii comunale prin intermediul Cheltuielilor de capital (+2.880,7 mii RON) si al Bunurilor si serviciilor

(+1.975 mii RON), in timp ce la nivelul Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare s-a bugetat o diminuare a cheltuielilor cu 1.647,6 mii RON.

-8,000 2,000 12,000 22,000 32,000 42,000 52,000

Total cheltuieli

Alte cheltuieli

Transporturi


Protectia mediului


dezvoltare publica

Asigurari si

asistenta sociala

Cultura, recreere

si religie

Sanatate

Invatamant



Autoritati publice

si actiuni externe

46,063.2

546.8

12,020.5

0.0

2,157.0

3,238.1

4,228.5

8,015.4

-19.0

14,846.2

230.0

799.7

'000 RON

Gradul de executie a cheltuielilor in anul 2015Clasificatia functionala

Cheltuielile bugetare efectuate in anul 2015 au totalizat 257.308,6 mii RON, situandu-se cu 2.010,9 mii RON sub nivelul initial (respectiv un grad de executie de 99,2%) si cu 48.074,1 mii RON

sub bugetul final (grad de realizare de 84,3%).

� Transporturile au inregistrat un grad de executie de 65,7% din bugetul initial, cheltuielile realizate fiind cu 15.528,2 mii RON mai mici, respectiv un grad de executie de 51,9% din bugetul

final reflectat in cheltuieli cu 27.548,7 mii RON sub nivelul planificat. Nerealizarea prevederilor bugetare s-a reflectat cu precadere la nivelul Transportului rutier (in special Drumuri si

poduri) care a marcat un grad de executie de 48,5% din bugetul final, urmat de Alte cheltuieli in domeniul transporturilor cu un grad de realizare de 58,2% din prevederile finale.

� Capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica: grad de realizare de 78,8% din bugetul final, respectiv cheltuieli cu 7.781,4 mii RON mai mici decat prevederile bugetare ca urmare a

nerealizarii planificarilor aferente Altor cheltuieli in domeniul locuintelor (-4.646,8 mii RON) si Altor servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (-1.806,8 mii RON).

� Invatamantul, cu un grad de realizare al cheltuielilor de 95,6% din bugetul final. Cheltuieli sub nivelul bugetat s-au realizat pe toate nivelele de invatamant, in special in ceea ce priveste

cheltuielile pentru Invatamantul secundar (platile efectuate fiind cu 5,6% sub buget, respectiv cu 4.372 mii RON ).

� Cultura, recreerea si religia au marcat un grad de executie de 97,1% din bugetul final, platile realizate situandu-se cu 1.025,7 mii RON sub bugetarea finala. In ceea ce priveste gradul de

realizare din bugetul initial, acesta a fost de 125,9%, respectiv plati efectuate cu 6.989,7 mii RON peste bugetul inital.

� In cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala, cheltuielile efectuate in 2015 au fost cu 2.264,2 mii RON sub nivelul bugetului final (-13,1%), conducand la un grad de realizare de 86,9%

ca urmare, in principal, a nerealizarii prevederilor bugetare pentru Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale. Comparativ cu prevederile initiale, cheltuielile realizate au

inregistrat un grad de executie de 115,1%, Asistenta sociala in caz de invaliditate contribuind in mare masura la obtinerea acestui rezultat (+2.752,4 mii RON).

'000 RON

Dinamica cheltuielilor in perioada 2012 - 2015Clasificatia economica

Cheltuielile operationale au inregistrat un trend ascendent in perioada 2012-2014, pornind de la valoarea de

155.383,5 mii RON inregistrata in anul 2012 si urmata de cresteri de 12,1% in 2013 si de 18% in 2014

(respectiv +31.298 mii RON, cea mai mare crestere din interval), in timp ce in anul 2015 s-a inregistrat o

diminuare de 8,3% a cheltuielilor pana la valoarea totala de 188.355,9 mii RON.

� Cheltuielile de personal, principalul capitol de cheltuieli in buget, au inregistrat o variatie medie compusa

de 10,1% caracterizata printr-un trend ascendent in perioada 2012-2014, in 2013 marcand o crestere cu

12.595,1 mii RON (+16,5%) si cu 28.944,4 mii RON in 2014 (+32,5%). Anul de baza 2015 marcheaza o

scaderea a acestora cu 4,7%, respectiv cu 5.568,5 mii RON. Dinamica Cheltuielilor de personal o regasim

cu precadere in cadrul capitolelor Invatamant si Cultura, recreere si religie.

� Cheltuielile cu Bunuri si servicii au inregistrat o crestere de 8,8% (+5.103,6 mii RON) in 2013, urmata de

18,4% in 2014 (+11.525,3 mii RON) si de o scadere de 24,3% in 2015 (-18.028,9 mii RON). Cheltuielile cu

Reparatiile curente au avut cea mai mare pondere in cadrul capitolului, cu cresteri succesive de 2.606,6

mii RON in 2013 (+15%) respectiv de 5.775,8 mii RON (+29%) in 2014, in anul de referinta 2015 cunoscand

o diminuare cu 20.167,6 mii RON fata de anul anterior. Cheltuieli mai insemnate au fost consemnate si

pentru Apa, canal si salubritate cu o evolutie oscilanta in intervalul analizat, cea mai mare crestere fiind

realizata in anul 2015, respectiv cu 2.273,9 mii RON (+14,9%). Dinamica acestor cheltuieli o regasim cu

precadere in capitolul Transporturi, Protectia mediului si Cultura, recreere si religie.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Cheltuieli de

personal

Asistenta sociala Subventii Bunuri si servicii Cheltuieli de

capital

Dobanzi Rambursari de

credite

Transferuri

curente

Transferuri

interne

Proiecte cu

finantare din

fonduri externe

nerambursabile

Alte cheltuieli

2012

2013

2014

2015

155,383.5

174,135.0

205,433.0

188,355.9

15,672.6

14,402.9

26,500.5

52,901.8

15,293.6

17,271.7

16,675.616,051.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2012 2013 2014 2015



Cheltuieli de investitii

Cheltuieli financiare

'000 RON

Dinamica cheltuielilor in perioada 2012 - 2015Clasificatia economica

� Cheltuielile privind Transferurile curente au marcat o crestere de 953,5 mii RON in 2013 (+8%) regasita in cheltuielile mai mari cu 1.427,1 mii RON in cadrul capitolului Asigurari si asistenta

sociala, urmat de Cultura, recreere si religie (+315,1 mii RON) in timp ce transferuri mai mici au fost consemnate in capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-788,7 mii RON). In anul

2014, transferurile curente au consemnat o diminuare cu 11.458,1 mii RON (-88,8%), urmand o crestere cu 4.171,5 mii RON in anul de baza 2015 comparativ cu anul anterior, regasita in

capitolul Cultura, recreere si religie, respectiv cheltuieli mai mari cu 4.986,5 mii RON, partial contrabalansate de scaderea cu 815 mii RON a transferurilor catre Asigurari si asistenta sociala.

Cheltuielile de investitii au cunoscut o evolutie oscilanta, in 2013, platile efectuate fiind cu 1.269,4 mii RON sub nivelul din anul anterior (-8,1%), in perioada urmatoare inregistrand cresteri

de 84% (+12.097,5 mii RON) in 2014, respectiv de 99,6% (+26.401,3 mii RON) in 2015.

� Cheltuielile pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au consemnat o scadere cu 3.474,3 mii RON (-43,9%) in anul 2013 comparativ cu anul 2012,

ajungand spre sfarsitul perioadei sa detina ponderea cea mai insemnata din intervalul analizat. Astfel in 2014 cheltuielile au insumat 20.327,6 mii RON (+357,1%) in urma efectuarii unor

plati mai mari exclusiv pentru Programele din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) din capitolele Transporturi (+7.313,1 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica

(+4.914,3 mii RON), Ordine publica si siguranta nationala si Invatamant, ajungand la valoarea de 42.949,5 mii RON in 2015 (+111,3%), dinamica regasita in special in capitolele Cultura,

recreere si religie (+13.022,1 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+6.071 mii RON).

� Cheltuielile de capital au cunoscut o evolutie oscilanta cu o crestere medie compusa de 4,9% in intervalul analizat. In anul 2013 au consemnat o crestere cu 2.046,1 mii RON (+26,4%)

regasita, in special in capitolul Transporturi (+3.879,7 mii RON) coroborata cu diminuarea cu 2.568,5 mii RON a cheltuielilor din capitolul Cultura, recreere si religie. Anul 2014 a fost

caracterizat de o scadere a acestor cheltuieli cu 3.844,3 mii RON (-39,2%), intervalul analizat fiind incheiat cu o majorare a cheltuielilor cu 3.450,4 mii RON (+58%) aferenta in special

capitolelor Transporturi si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

� Transferurile de capital nu au avut valori in anul 2012, in intervalul 2013-2015 au marcat un trend ascendent, de la 158,5 mii RON in 2013 pana la 548,9 mii RON in anul de referinta.

Cheltuielile financiare au inregistrat un trend oscilant, acesta fiind influentat de: cheltuielile cu Rambursarile de credite pe de o parte, mai mici in anul 2012 comparativ cu ceilalti ani din

interval, datorita faptului ca incepand cu a doua jumatate a anului 2012 s-a finalizat perioada de gratie a unei facilitati contractate, incepand efectiv rambursarea ratelor de capital. Pentru

intervalul 2013-2015, nivelul platilor efectuate pentru facilitatile in derulare a ramas constant. In ceea ce priveste cheltuielile cu Dobanzile, acestea au avut un trend descrescator in perioada

analizata ca urmare a diminuarii soldului datoriilor pe masura rambursarilor din credit efectuate.

'000 RON

Prevederi bugetare aferente anului 2016Clasificatia economica

Prevederi bugetare aferente anului 2016 comparativ cu

nivelul realizat in 2015Din perspectiva economica, pentru anul 2016 au fost bugetate cheltuieli mai mari comparativ cu nivelul realizat in 2015 in

special pentru Cheltuielile de capital, Bunuri si servicii si Asistenta sociala, in timp ce pentru Proiectele cu finantare din

fonduri externe nerambursabile postaderare si Cheltuielile de personal, prevederile initiale ala anului 2016 sunt sub

nivelul cheltuielilor realizate in 2015.

� Cheltuielile de capital au fost bugetate la un nivel cu 36.031,9 mii RON peste executia anului 2015, cea mai mare

variatie pozitiva a prevederilor bugetare pe 2016 comparativ cu cheltuielile efectuate in anul 2015, in principal in

cadrul capitolelor Transporturi (+27.034,2 mii RON), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (+4.785,7 mii RON) si

Invatamant (+1.873 mii RON).

� Pentru Bunuri si servicii au fost bugetate cheltuieli cu 17.228,2 mii RON peste platile efectuate in 2015 (+30,6%),

aceasta crestere fiind evidentiata cu precadere in capitolul Transporturi (+18.027,7 mii RON).

� Pentru cheltuielile cu Asistenta sociala s-a bugetat suma de 10.292,6 mii RON, cu 44,8% peste nivelul cheltuielilor

efectuate in anul de referinta 2015, crestere regasita in totalitate in capitolul Asigurari si asistenta sociala.

� Pentru Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au fost bugetate cheltuieli sub nivelul

realizat in 2015, reprezentand totodata si cea mai mare variatie negativa a cheltuielilor, respectiv cu 39.804,8 mii RON

mai putin (-92,7%). Pentru capitolul Transporturi nu s-au bugetat astfel de cheltuieli in anul 2016, platile efectuate in

2015 ridicandu-se la valoarea de 11.537,2 mii RON exclusiv pentru proiectele finantate din Fondul European de

Dezvoltare Regională (FEDR). Cheltuieli mai reduse sunt aferente si urmatoarelor capitole: Locuinte, servicii si

dezvoltare publica (-9.668,1 mii RON), Cultura, recreere si religie (-9.579,9 mii RON) si Asigurari si asistenta sociala (-

7.109,5 mii RON).

� In urma planificarii bugetare, Cheltuielile de personal au totalizat 102.073 mii RON, cu 9,3% sub cheltuielile efectuate

in 2015, dinamica fiind influentata, in cea mai mare parte, de valorile mai mici bugetate in cadrul capitolului

Invatamant (-13.850,9 mii RON) in timp ce capitolul Asigurari si asistenta sociala a inregistrat o crestere (+1.552,5 mii

RON).

-40,000 -20,000 0 20,000 40,000

Total cheltuieli

Alte cheltuieli

Proiecte cu finantare din

fonduri externe nerambursabile

Transferuri interne

Transferuri curente

Rambursari de credite

Dobanzi

Cheltuieli de capital

Bunuri si servicii

Subventii

Asistenta sociala

Cheltuieli de personal

7,717.2

-246.1

-39,804.8

0.0

1,620.0

287.8

-166.8

36,031.9

17,228.2

0.0

3,183.1

-10,416.3

'000 RON

Variatia cheltuielilor economice

Variatia cheltuielilor efectuate in perioada 2014-2015Clasificatia economica

Din punct de vedere economic, doar Cheltuielile de investitii au cunoscut majorari in 2015 comparativ cu anul

precedent, in timp ce Cheltuielile operationale si Cheltuielile financiare au inregistrat diminuari.

Cheltuielile de investitii s-au majorat cu 99,6%, in anul de referinta 2015 fiind efectuate plati cu 26.401,3 mii RONpeste nivelul anului 2014. Toate componentele au inregistrat cresteri.

� Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au inregistrat plati cu 22.622 mii RON

in plus fata de nivelul anului anterior, cea mai mare contributie la aceasta dinamica venind din parteaproiectelor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ce au marcat cheltuieli mai mari cu

22.390,5 mii RON comparativ cu anul 2014 si regasite, cu precadere, in capitolele Cultura, recreere si religie(+13.022,1 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare (+6.071 mii RON). In anul de baza 2015 s-au inregistrat

plati si pentru Programele din Fondul Social European in suma de 405,2 mii RON exclusiv aferente capitoluluiInvatamant, astfel de sume neinregistrandu-se in perioada precedenta.

� Cheltuielile de capital efectuate au fost cu 3.450,4 mii RON peste nivelul realizat in 2014 (+58%), cheltuieli maimari regasindu-se, in special, in capitolele Transporturi (+2.319 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare

publica (+1.665,1 mii RON), iar plati mai mici fiind aferente capitolelor Autoritati publice si actiuni externe (-278,9 mii RON) si Ordine publica si siguranta nationala (-204,7 mii RON), in timp ce pentru Protectia mediului nu

s-au inregistrat astfel de cheltuieli in anul 2015 (totalizand 784,9 mii RON in anul precedent).

Cheltuielile operationale au fost cu 17.077,1 mii RON (-8,3%) mai mici, variatiile cele mai mari fiind reflectate lanivelul capitolelor:

� Bunuri si servicii, ce au inregistrat cea mai mare diminuare a cheltuielilor versus perioada precedenta (-

18.028,9 mii RON, respectiv -24,3%). Evolutia a fost determinata de scaderea cheltuielilor cu Reparatiile curente(-20.167,6 mii RON din capitolul Transporturi) si cu Hrana pentru oameni (-1.113,1 mii RON) in special din

Invatamant, iar plati mai mari s-au inregistrat pentru Apa, canal si salubritate (+2.273,9 mii RON) in principal incapitolul Protectia mediului si pentru Alte cheltuieli (+1.280,2 mii RON) aferente capitolelor Cultura, recreere si

religie si Locuinte, servicii si dezvoltare publica.

� Cheltuieli de personal, mai mici cu 5.568,5 mii RON (-4,7%), dinamica determinata de scaderea cheltuielilor cu

Salariile de baza cu 3.391,5 mii RON (-3,9%) si a celor cu Contributiile de asigurari sociale de stat cu 2.509,2 miiRON (-13,8%), coroborate cu inregistrarea de cheltuieli in anul 2015 pentru Norme de hrana in valoare de 858,7

mii RON (aferente integral capitolului Ordine publica si siguranta nationala). Celelalte capitole care au reflectatevolutia Cheltuielilor de personal au fost: Invatamant, Cultura, recreere si religie si Asigurari si asistenta sociala.

� Transferurile curente au marcat cea mai mare crestere absoluta si relativa a perioadei, respectiv +4.171,5 mii

RON peste nivelul lui 2014, reflectata exclusiv in capitolul Cultura, recreere si religie prin intermediulcheltuielilor cu Transferuri catre instituţii publice.

� Asistenta sociala a beneficiat de plati mai mari cu 2.686,7 mii RON (+60,7%) in 2015 comparativ cu anul

anterior, in mare parte directionate catre cheltuielile cu Ajutoare sociale in numerar exclusiv pentru capitolulAsigurari si asistenta sociala.

Cheltuielile financiare au inregistrat o valoare cu 624,7 mii RON sub nivelul realizat in 2014, ca urmare a unorcheltuieli mai mici cu Dobanzile (-415,1 mii RON) avand in vederea diminuarea soldului datoriilor financiare si a

unor cheltuieli mai mici cu Rambursarile de credite (-202,7 mii RON) aferente, in principal, capitolului Transporturi.

-100.0% 0.0% 100.0% 200.0% 300.0%


Alte cheltuieli

Proiecte cu finantare din fonduri

externe nerambursabile

Transferuri interne

Transferuri curente


Dobanzi


Bunuri si servicii

Subventii

Asistenta sociala


3.5%

4.7%

111.3%

0.0%

289.0%

-1.8%

-8.0%

58.0%

-24.3%

-3.1%

60.7%

-4.7%

205,433.0

248,609.1

188,355.9

257,308.6

26,500.5

52,901.8

16,675.6

16,051.0

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

2014

Total

2015

Total

Structura cheltuielilor

Cheltuieli operationale Cheltuieli de investitii Cheltuieli financiare

'000 RON

Prevederi bugetare: Gradul de executie a cheltuielilor in anul 2015Clasificatia economica

Rectificarea cheltuielilor la T4 2015 comparativ cu bugetul initial Din punct de vedere economic, rectificarea a vizat majorarea cheltuielilor bugetate initial, cu suma de

46.063,2 mii RON (+17,8%), dinamica fiind reflectata, in special, in urmatoarele capitole:

� Cheltuieli de capital, rectificate in sens pozitiv cu 32.735,1 mii RON, majoritar in cadrul capitolelor

Transporturi (+25.631 mii RON), Invatamant (+3.165,2 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica

(+2.880,7 mii RON).

� Cheltuielile de personal, prevederile bugetare finale fiind cu 14.943 mii RON (+15%) mai mari

comparativ cu nivelul prevazut in bugetul initial, in special pentru Invatamant (+12.627 mii RON).

� Asistenta sociala, cheltuielile au fost rectificate in plus cu 2.685 mii RON (+58,9%) comparativ cu

bugetarea initiala si regasite in totalitate in cadrul capitolului Asigurari si asistenta sociala.

� Bunuri si servicii, cheltuielile fiind diminuate cu 6.771,7 mii RON (-10,5%), cheltuieli mai mici fiind

aferente capitolului Transporturi (-14.265,9 mii RON) coroborat cu majorari in Cultura, recreere si

religie (+3.385 mii RON), Protectia mediului (+2.157 mii RON) si Locuinte, servicii si dezvoltare publica

(+1.975 mii RON).

-10,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

Total cheltuieli

Alte cheltuieli

Proiecte cu finantare din

fonduri externe nerambursabile

Transferuri interne

Transferuri curente


Dobanzi


Bunuri si servicii

Subventii

Asistenta sociala


46,063.2

878.0

-131.1

0.0

1,095.0

-170.0

200.0

32,735.1

-6,771.7

600.0

2,685.0

14,943.0

Totalul platilor efectuate in anul 2015 au avut un grad de executie de 84,3% din prevederile bugetare definitive (cu 48.074,1 mii RON mai mici) si de 99,2% comparativ cu prevederile initiale

(mai putin cu 2.010,9 mii RON). Principalele capitole care au contribuit la ecartul negativ sunt:

� Cheltuielie de capital au marcat cel mai mic grad de realizare (22,2%) din bugetul rectificat, cu un nivel al cheltuielilor cu 32.925,2 mii RON sub prevederile bugetare definitive, in principal

prin nerealizarea cheltuielilor cu Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale). Dinamica a fost datorata de efectuarea sub prevederile bugetare a cheltuielilor din cadrul capitolelor

Transporturi (-24.695,5 mii RON, grad de realizare de 9%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (-3.530,4 mii RON, grad de realizare de 52,1%) si Invatamant (-2.945,9 mii RON, grad de

realizare de 38%).

� Cheltuielile privind Proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare au marcat cel mai mic grad de executie comparativ cu bugetul initial respectiv 80,7%

(cheltuieli mai mici cu 10.269,5 mii RON) iar comparativ cu prevederile finale, respectiv 80,9% (mai putin cu 10.138,4 mii RON). Din punct de vedere al clasificatiei functionale, capitolele

cu cel mai mic grad de realizare al cheltuielilor versus bugetul rectificat au fost Ordine publica si siguranta nationala (0,1%), Locuinte, servicii si dezvoltare publica (77,3%) si Transporturi

(82,3%).

� Bunuri si servicii, cu un grad de executie de 97,1% (cu 1.703,9 mii RON sub prevederile bugetare definitive), in special datorita nerealizarii cheltuielilor cu Incalzit, iluminat si forta motrica

(-604,4 mii RON sub prevederi), respectiv cele pentru Reparatiile curente (-417 mii RON sub prevederile definitive). Din punct de vedere functional nerealizarea acestor cheltuieli se

regaseste, in principal, in cadrul capitolelor: Asigurari si asistenta sociala (grad de executie de 83,5%), Transporturi (84,6% grad de executie) si Alte servicii publice generale (85,6% grad de

realizare).

'000 RON

2015 2014

112,489.3 118,057.8

915.7 RON 954.7 RON

59.7% 57.5%

85,700.9 90,758.7

697.7 RON 734.0 RON

45.5% 44.2%

124,198.8 127,229.6

1,011.0 RON 1,028.9 RON

65.9% 61.9%

188,355.9 205,433.0

1,533.3 RON 1,661.4 RON

73.2% 82.6%

16,051.0 16,675.6

130.7 RON 134.9 RON

6.2% 6.7%

52,901.8 26,500.5

430.6 RON 214.3 RON

20.6% 10.7%

43.7% 47.5%

79.4% 89.4%

20.6% 10.6%

6,378.9 566.5

3,712.3 -5,870.8

6.3% 6.8%

33,434.0 35,230.7

17,161.4 18,431.5

14.6% 14.3%

17,161.4 18,431.5

14.6% 14.3%

99.2% 101.1%

104.5% 110.3%

113.3% 125.6%

119.6% 126.1%

98.6% 101.8%

84.2% 61.1%

96.2% 102.2%

22.6% 11.8%

Numar de locuitori, 122,842 123,654

la data 01.07.2015 01.07.2014

Cu finantarea serviciului datoriei

Obligatorii curente

Cheltuieli de Capital / Venituri Operationale

Gradul de absorbtie a cheltuielilor

Cu investitiile

Indicatori

Cheltuieli totale de personal

in anul 2015 comparativ cu anul 2014

Ponderea cheltuielilor in cheltuieli operationale

Cheltuieli pe locuitor

Indicatori Cheltuieli



Cheltuieli de personal pentru invatamant



Cheltuieli obligatorii curente

Ponderea cheltuielilor in total cheltuieli





Cheltuieli totale cu investitiile



Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei

Datoria Publica Neta

Ponderea platilor din sectiunea de dezvoltare in total plati

efectuate

Ponderea platilor din sectiunea de functionare in total plati

efectuate

Rigiditatea cheltuielilor

Gradul de Indatorare Directa

Datoria Directa Neta

Capacitatea maxima de indatorare anuala

Ponderea serviciului datoriei publice locale in total plati

efectuate

Deficitul/Excedentul sectiunii de dezvoltare

Deficitul/Excedentul sectiunii de functionare

De personal

OperationaleGradul de executie a cheltuielilor:

Gradul de executie al cheltuielilor totale din bugetul initial

Gradul de Indatorare Publica

Cheltuielile totale de personal efectuate in anul 2015 au inregistrat o diminuare cu 5.568,5

mii RON (-4,7%) fata de anul precedent. Cheltuieli mai mici au fost evidentiate, in principal, in

cadrul capitolelor Invatamant (-5.057,8 mii RON, respectiv -5,6%) si Cultura, recreere si religie

(-2.761,5 mii RON, respectiv -42,6%) coroborate cu majorari reflectate in capitolele Ordine

publica si siguranta nationala (+1.224,5 mii RON, +53,5%) si Asigurari si asistenta sociala

(+819,2, respectiv 16,2%).

Cheltuielile obligatorii curente au fost cu 3.030,8 mii RON (-2,4%) mai mici in 2015,

comparativ cu nivelul inregistrat in anul precedent. Evolutia a fost determinata de un nivel

mai redus al Cheltuielilor de personal si al Subventiilor pentru acoperirea diferentelor de pret

si tarif, cu 149 mii RON (-3,1%), precum si de majorarea cheltuielilor privind Asistenta sociala,

cu 2.686,7 mii RON (+60,7%).

Cheltuielile operationale efectuate in anul 2015 au inregistrat un nivel cu 17.077,1 mii RON

(-8,3%) sub nivelul consemnat in 2014, evolutia fiind determinata de diminuarea cheltuielilor

cu 18.028,9 mii RON pentru Bunuri si servicii (in special in capitolul Transporturi) si scaderea

Cheltuielilor de personal, partial contrabalansate de majorari inregistrate de capitolele

Transferuri curente cu 4.171,5 mii RON (in capitolul Cultura, recreere si religie) si Asistenta

sociala cu 2.686,7 mii RON.

Cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei au consemnat o diminuare cu 624,7 mii RON

(-3,7%), in principal datorita unor valori mai mici aferente Dobanzilor, cu 415,1 mii RON (-8%)

si Rambursarilor de credite cu 202,7 mii RON (-1,8%).

Cheltuielile totale cu investitiile efectuate in anul 2015 au inregistrat un nivel cu 26.401,3 mii

RON (+99,6%) peste cel aferente anului 2014, ca urmare a modificarilor survenite la nivelul

urmatoarelor capitole:

• Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, majorate cu 22.622

mii RON (+111,3%), cu preponderenta la nivelul proiectelor finantate din Fondul European

de Dezvoltare Regionala;

• Cheltuieli de capital, majorate cu 3.450,4 mii RON (+58%);

• Transferuri de capital, majorate in anul 2015 fata de perioada anterioara cu 329 mii RON

(+149,5%) si regasite la nivelul Transporturilor (+498,9 mii RON), Cultura, recreere si religie

(+50 mii RON) si Sanatate (-220 mii RON).

2012 2013 % 2014 % 2015 %

185,837.6 209,547.7 12.8 243,304.8 16.1 267,399.8 9.9

186,349.6 205,809.7 10.4 248,609.1 20.8 257,308.6 3.5

178,169.1 201,234.5 12.9 224,664.7 11.6 233,808.1 4.1

155,383.5 174,135.0 12.1 205,433.0 18.0 188,355.9 -8.3

22,785.6 27,099.5 18.9 19,231.7 -29.0 45,452.3 136.3

14.7% 15.6% 9.4% 24.1%

- - - -

7,668.5 4,994.8 -34.9 18,640.1 273.2 33,591.7 80.2

15,672.6 14,402.9 -8.1 26,500.5 -100.1 52,901.8 99.6

-8,004.1 -9,408.1 -17.5 -7,860.3 16.5 -19,310.1 -145.7

0.0 3,318.4 - 0.0 - 0.0 -

15,293.6 17,271.7 12.9 16,675.6 -3.5 16,051.0 -3.7

-15,293.6 -13,953.3 8.8 -16,675.6 -19.5 -16,051.0 -3.7

-512.1 3,738.1 -5,304.3 10,091.2

- 1.8% - 3.9%

-0.3% - -2.2% -

2,650.0 2,138.0 5,876.1 571.8

2,138.0 5,876.1 571.8 10,663.0

58.6% 58.7% 52.8% 55.5%

148.9% 147.4% 173.3% 145.2%

186.4% 173.6% 203.6% 173.5%

Venituri proprii / Venituri operationale (%)

Cheltuieli operationale / Venituri proprii (%)

(Cheltuieli operationale -Cheltuieli de personal, exclusiv pentru

Invatamant si Asigurari si asistenta sociala) /

(Venituri proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit) (%)

Total Venituri

Total Cheltuieli

Balanta veniturilor si cheltuielilorin perioada 2012 - 2015

Cheltuieli Financiare (rambursari de credite si imprumuturi contractate)

Venituri Operationale

Cheltuieli Operationale (OPEX)

Rezultat operational

Surplus Operational (%din cheltuieli operationale)

Deficit Operational (%din venituri operationale)

Deficit (% din Total venituri )

Venituri din Investitii

Cheltuieli de Investitii (CAPEX)

Venituri Financiare (incasari din rambursarea imprumuturilor acordate)

Rezultat din activitatea de investitii

Rezultat financiar

Rezultatul perioadei

Surplus (% din Total cheltuieli)

Excedent curent (Excedent anterior + rezultatul perioadei

Excedent anterior

Rezultatul perioadei 2012 – 2015 a avut un trend oscilant, pornind de la un deficit de 512,1 mii RON si ajungand la finele anului 2015 la un surplus de 10.091,2 mii RON, datorat sectiunii de

functionare in proportie de 63,2%.

Rezultatul operational a fost pozitiv in tot intervalul analizat, minimul fiind marcat in anul 2014, de 19.231,7 mii RON iar valoarea maxima fiind consemnata in anul de baza 2015, de

45.452,3 mii RON pe fondul cresterii mai accelerate a veniturilor operationale (+4,1% fata de anul 2014), in timp ce cheltuielile operationale au inregistrat o scadere in anul 2015 (-8,3%)

dupa majorari succesive in perioada 2012-2014.

Rezultatul din activitatea de investitii a fost in toata perioada negativ, pornind de la -8.004,1 mii RON in anul 2012 si ajungand la finele anului 2015 la deficitul maxim de -19.310,1 mii

RON, ca urmare a unor cheltuieli de investitii majorate succesiv in intervalul 2013-2015 si intr-un ritm mai alert decat veniturile din investitii mai mari cu 80,2% (respectiv cu 14.951,6 mii

RON) comparativ cu anul 2014, in timp ce cheltuielile de investitii au crescut cu 99,6% (respectiv cu 26.401,3 mii RON). Rezultatul balantei de investitii a fost integral acoperit din surplusul

operational, aspect regasit in intreg intervalul analizat.

In ceea ce priveste Rezultatul financiar, acesta a fost negativ in fiecare an. In anul 2014 a fost realizat cel mai mare deficit al balantei financiare de -16.675,6 mii RON. Anul 2013 a fost

singurul an din intervalul analizat in care s-au inregistrat Venituri financiare in valoare de 3.318,4 mii RON provenind din Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata,

pentru restul perioadei aceste venituri fiind nule. Cheltuielile financiare au consemnat un trend oscilant de +12,9% in 2013, -3,5% in 2014, respectiv -3,7% in anul 2015. Surplusul

operational a fost cel care a sustinut deficitul financiar al perioadelor.

Anul 2012 a debutat cu un excedent cumulat in valoare de 2.650 mii RON utilizat pentru sustinerea rezultatului aceluiasi an de -512,1 mii RON si care impreuna cu rezultatul anului 2013 a

reprezentat sursa de finantare pentru acoperirea deficitului inregistrat de anul 2014 in suma de 5.304,3 mii RON. La finele perioadei analizate, excedentul curent cumulat a totalizat 10.663

mii RON.

167,886.2 10.3% 119,157.7 7.4% 222,317.1 12.8% 240,204.2 13.4%

5,452.2 3.2% 0.3% 8,307.8 7.0% 0.5% 2,976.1 1.3% 0.2% 14,295.7 6.0% 0.8%

21,511.9 12.8% 1.3% 22,751.5 19.1% 1.4% 24,820.4 11.2% 1.4% 26,995.1 11.2% 1.5%

65,988.4 39.3% 4.1% 51,723.3 43.4% 3.2% 194,471.9 87.5% 11.2% 198,830.6 82.8% 11.1%

- 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%

74,933.6 44.6% 4.6% 36,375.2 30.5% 2.3% 48.7 0.0% 0.0% 82.8 0.0% 0.0%

1,459,045.9 89.7% 1,486,097.7 92.6% 1,514,020.9 87.2% 1,556,233.0 86.6%

1,316.5 0.1% 0.1% 1,269.3 0.1% 0.1% 2,173.5 0.1% 0.1% 3,287.1 0.2% 0.2%

1,446,791.2 99.2% 88.9% 1,472,869.5 99.1% 91.8% 1,500,330.1 99.1% 86.4% 1,541,445.2 99.0% 85.8%

10,938.2 0.7% 0.7% 11,958.9 0.8% 0.7% 11,517.4 0.8% 0.7% 11,500.8 0.7% 0.6%

1,626,932.1 100.0% 1,605,255.4 100.0% 1,736,338.0 100.0% 1,796,437.2 100.0%

13,489.1 0.8% 14,498.1 0.9% 157,062.1 9.0% 149,967.7 8.3%

- 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%

714.1 5.3% 0.0% 1,388.3 9.6% 0.1% 144,504.8 92.0% 8.3% 134,397.3 89.6% 7.5%

- 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0% - 0.0% 0.0%

12,775.0 94.7% 0.8% 13,109.8 90.4% 0.8% 12,557.3 8.0% 0.7% 15,570.4 10.4% 0.9%

219,361.1 13.5% 219,507.6 13.7% 156,130.8 9.0% 123,951.6 6.9%

176,521.5 80.5% 10.8% 170,281.0 77.6% 10.6% 131,030.7 83.9% 7.5% 118,615.5 95.7% 6.6%

1,593.1 0.7% 0.1% 126.1 0.1% 0.0% 19.4 0.0% 0.0% 18.4 0.0% 0.0%

41,246.5 18.8% 2.5% 49,100.5 22.4% 3.1% 25,080.7 16.1% 1.4% 5,317.6 4.3% 0.3%

1,394,081.9 85.7% 1,371,249.7 85.4% 1,423,145.2 82.0% 1,522,517.9 84.8%

1,626,932.1 100.0% 1,605,255.4 100.0% 1,736,338.0 100.0% 1,796,437.2 100.0% -

12.4 8.2 1.4 1.6

10.8 10.6 7.5 6.6

Bilant

Active circulante

Numerar si echivalent numerar

2012

Bilantin perioada 2012 - 2015

Indicatorul lichiditatii curente

(Active curente/Datorii curente)

Indicatorul gradului de indatorare

(Capital imprumutat/Total pasiv)

Provizioane

Imobilizari corporale

Alte active imobilizate

Total active

Datorii de plata pana intr-un an

Datorii catre banci

Datorii comerciale

Provizioane

Alte datorii

Datorii pe termen lung

Datorii catre banci

Alte datorii pe termen lung

'000 RON

Capitaluri

Total datorii si capitaluri

2014 2015

Imobilizari necorporale

2013

Stocuri

Creante

Investitii pe termen scurt

Alte active circulante

Imobilizari

Activele totale bilantiere au marcat un trend oscilant in perioada 2012 – 2015, determinat in principal de:

� Imobilizari corporale, cu o pondere majoritara in Total active, au inregistrat valoarea maxima in anul 2015, majorare cu 41.115,1 mii RON (+2,7%) fata de sfarsitul anului 2014;

� Creante, cu cea mai mare pondere in Activele circulante in perioada 2013-2015, consemnand o dinamica pozitiva in intervalul mentionat, cu o crestere semnificativa in 2014

(+142.748,6 mii RON, respectiv cu 276% peste nivelul anului 2013), in 2015 nivelul consemnat fiind cu 2,2% (respectiv +4.358,7 mii RON) peste cel din perioada precedenta.

In cadrul pasivului bilantier, oscilatiile au fost marcate la nivelul datoriilor comerciale, a celor pe termen lung catre banci, a provizioanelor si a capitalurilor, astfel:

� Datoriile comerciale au inregistrat un ritm alert de crestere in anul 2014 comparativ cu 2013, respectiv cu +143.116,5 mii RON mai mult, ajungand la finalul anului 2015 la valoarea

totala de 134.397,3 mii RON, respectiv cu 7% sub nivelul consemnat in anul anterior.

� Datoriile pe termen lung cate banci au consemnat un trend descendent pe masura ce soldul datoriilor s-a diminuat, inregistrandu-se scaderi succesive de -3,5% in 2013, -23,1% in

2014, respectiv de -9,5% in 2015 pana la valoarea de 118.615,5 mii RON.

Bilantin perioada 2012 - 2015 '000 RON

� Provizioanele pe termen lung au marcat o evolutie oscilanta in intervalul analizat, cu cea mai abrupta scadere in anul 2014, cu 24.019,9 mii RON, respectiv -48,9% fata de nivelul anului

anterior. In anul 2015, valoarea totala a Provizioanelor a fost de 5.317,6 mii RON, cu 87,1% sub valoarea inregistrata la inceputul intervalului analizat.

� Capitaluri, cu pondere majoritara in Total pasive, au marcat cel mai redus nivel in anul 2013, in scadere cu 22.832,3 mii RON (-1,6%), urmata de majorari succesive cu 51.895,5 mii RON

(+3,8%) in 2014, respectiv de 99.372,8 mii RON (+7%) in 2015.

Indicatorul lichiditatii curente cunoaste o usoara imbunatatire in 2015, pana la nivelul de 1.6, pe fondul majorarii valorii Activelor circulante (+8%) coroborata cu o usoara diminuare (-4,5%) a

Datoriilor curente (cu scadenta pana intr-un an de zile).

Indicatorul gradului de indatorare inregistreaza valori descrescatoare in perioada 2012-2015, de la 10.8 in 2012 la 6.6 in anul de referinta, pe fondul diminuarii soldului datoriilor bancare, in

timp ce totalul bilantier a consemnat majorari in perioada 2013-2015.

.

31.12.2015 31.12.2015

-

16,272.7 31,956

14.6% 76,512

16,272.7 135,395

14.6% 150,037

7.0%

8.6% 2,176.8 RON

1,055.9 RON

7.8% 132.5 RON

0.9 965.6 RON

267,399.8 270,073.8 272,774.6 275,502.3

127,974.7 129,254.5 130,547.0 131,852.5

33,434.0 35,908.0 37,448.4 38,777.6

16,272.7 16,203.8 15,752.0 15,301.2

2017 2)

2018 2)

Evolutia previzionata a gradului de indatorare in perioada 2016-20284)

4) Previziuni TUD aferente perioadei 2016-2028, conform prevederilor contractelor de

imprumut in vigoare, conditiilor pietei monetare si a reglementarilor legale, la 31

decembrie 2015

3) Calculate pentru plafonul maxim de indatorare, respectiv venituri proprii diminuate

cu: Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale si Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

Imprumuturi pe termen lung pe locuitor

Serviciul Datoriei Publice 4)

Venituri Proprii 3)

Capacitatea de indatorare

2) Previziuni, rata de crestere a veniturilor de 1%

1) Executie aferenta anului 2015

Imprumuturi pe termen lung / Venituri Proprii (1.x)

Venituri Totale

2015 1)

2016 2)

Serviciul Datoriei Publice pe locuitor

Venituri Proprii pe locuitor

Total Venituri pe locuitor

la 31.12.2015

Serviciul Datoriei Publice Locale '000 RON

Datorii si lichiditate

Imprumuturi pe termen lung % Capital Propriu

Datoria Financiara Curenta

Serviciul Datoriei Curente

Gradul de Indatorare Directa

Serviciul Datoriei Publice

Gradul de Indatorare Publica

Serviciul Datoriei Publice % din Venituri Operationale

Serviciul Datoriei Publice % din Cheltuieli Operationale

Payout 13Y - 13 ani

Payout 2Y - 2 ani

Payout 10Y - 10 ani

Payout 5Y - 5 ani

Sume de plata (Payout)

Nota:

- Gradul de indatorare previzionat a fost calculat tinand cont de prevederile contractuale, de conditiile pietei monetare la 31.12.2015 si previziunile de evolutie proprii: cresterea veniturilor proprii de 1% ulterior.

- Conform OUG nr. 46 din 23/05/2007, pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale “imprumuturile contractate si/sau garantate de unitatile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii

proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, de la Uniunea Europeana, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)", respectiv incadrarea in plafonul maxim de indatorare.

- Plafonul maxim de indatorare reprezinta 30% din media aritmetica a veniturilor proprii realizate in ultimii 3 ani, pentru anul in curs.

- Suma Veniturilor Curente (00.02) si a Subventiilor Curente (00.20)

- Diferenta dintre Cheltuielile totale, Cheltuielile de capital si a Cheltuielilor financiare, excluzand Excedentul/Deficitul.

Datoria Financiara Curenta - Total trageri din imprumuturile contractate, efectuate in perioada de raportare.

Per Capita - Pentru o persoana stabilita in municipiu. Populatia stabila la 1 iulie 2015.

Serviciul Datoriei Directe - Total sume platite de municipalitate pentru dobanzi, comisioane si rate, aferente creditelor contractate

Serviciul Datoriei Publice - Serviciul Datoriei Directe plus obligatii aferente garantiilor acordate (dobanzi, comisioane, principal)

Payout NY - n ani - Previzionarea Serviciului Datoriei Publice pentru N ani, conform conditiilor contractuale de credit si de evolutia ROBID, ROBOR, EURIBOR la 31 decembrie 2015

Datoria Publica Neta - Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si rate aferente creditelor si garantiilor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, in

limitele capacitatii de indatorare.

Gradul de Indatorare Directa/ Publica - Ponderea Serviciului Datoriei Directe/ Publice in Venituri Proprii*

Gradul de Indatorare Directa Neta/ Publica - Ponderea Datoriei Directe Nete/ Publice Nete in Venituri Proprii*

Rigiditatea cheltuielilor - Ponderea Cheltuielilor de personal in Total plati efectuate

Capacitatea de Indatorare- Valoarea maxima legala admisa pentru indatorarea municipalitatii, egala cu 30% din media aritmetica a Veniturilor Proprii*. Reprezinta plafonul maxim al Serviciului Datoriei Publice, conform

HG 145/2008.

Datoria Directa Neta - Total obligatii de plata aferente capitalului imprumutat (dobanzi, comisioane si principal aferente creditelor), pe care municipalitatea le mai poate sustine pana la finele anului, cu incadrarea in

limitele capacitatii de indatorare.

Gradul de autofinantare - Ponderea Veniturilor proprii - Cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) in total Venituri realizate

Gradul de dependenta a Bugetului local fata

de Bugetul de stat

- Ponderea Sumelor incasate de la Bugetul de stat (Sume defalcate din cotele din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local 04.02.04 + Sume defalcate din TVA 11.02 + Subventii de la

Bugetul de stat 00.18) in total Venituri realizate

Gradul de autonomie decizionala - Ponderea Veniturilor proprii + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local 11.02.06 in total Venituri realizate

Indicatori venituri si cheltuieli- Sunt prezentati si indicatorii cu privire la executia bugetara prevazuti in Ordonanta de urgenta nr. 63 din data de 30.06.2010, a caror mod de calcul este reglementat in Metodologia din

03.11.2010

Grad de colectare a veniturilor / executie a

cheltuielilor din bugetul initial/ final

- Ponderea veniturilor colectate in veniturile initial planificate/ bugetate in bugetul final;

- Ponderea cheltuielilor efectuate in total cheltuieli initial planificate/ bugetate in bugetul final

Grad de finantare din venituri proprii - Ponderea Veniturilor proprii in total Venituri realizate

Taxe care suporta datoria - Suma Taxelor colectate de municipalitate: 01.02.01+ 03.02.18+ 04.02.01+ 05.02.50+ 06.02.02+ 07.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02+ 18.02+ 33.02.24+ 34.02+ 35.02

Alte taxe incasate la bugetul local - Suma Taxelor colectate de municipalitate: 07.02.03+07.02.50+12.02+15.02+16.02.03+16.02.50++18.02.50++33.02.24+34.02.02+34.02.50+36.02.06+ 36.02.23

Sume restituite din anii precedenti

- Conform Ordinului Ministerului Economiei si Finantelor nr. 231646/09.06.2009 sumele restituite in anul curent din anii precedenti se raporteaza cu minus la 85.01 si nu sunt utilizate pentru

efectuarea de plati.

Acestea se anuleaza prin majorarea creditelor bugetare pe fiecare cheltuiala economica aferenta.

Venituri din investitii - Suma Venituri din Capital (00.15), Subventii de la Bugetul de Stat de Capital (00.19), Sume primite de la UE in contul platilor efectuate (45.02), Contributia asociatiei de proprietari pentru

lucrarile de reabilitare termica (36.02.31)

Cheltuieli de investitii - Suma Cheltuielilor de Capital (70), a Proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare (56.02) si a Transferurilor de Capital (51.02)

Total plati efectuate - Total cheltuieli efectuate fara a lua in considerare rezultatul perioadei

Venituri Proprii*Media aritmetica a Veniturilor Proprii realizate in ultimii 3 ani (Venituri Proprii prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri prevazute la art. 29 din lege.

Venituri Operationale- Diferenta dintre Veniturile totale, Veniturile de capital si Veniturile financiare SAU

Cheltuieli Operationale

- Suma Cheltuielilor de personal (10), a Cheltuielilor cu bunurile si serviciile (20) excluzand Comisioanele si alte costuri aferente imprumuturilor (20.24), a Subventiilor (40), Fondurilor de rezerva

(50), Transferurilor (51+55, fara cele pentru investitii), Cheltuielilor cu asistenta sociala (57), Alte cheltuieli (59), Platilor efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01), SAU

Glosar de termeni

Sectiunea de functionare - Partea de baza, obligatorie, a bugetului local, care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege, precum si cheltuielile curente

respective

Sectiunea de dezvoltare - Partea complementara a bugetului local, care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implementarii politicilor de dezvoltare la nivel local

Disclaimer

© TUD 2016. Acesta este un raport public care poate fi reprodus si transmis sub orice forma sau prin oricare mijloc de comunicare, poate fi stocat in sisteme de

recuperare de orice natura, fara permisiunea scrisa anterioara a TUD sau a Primariei Municipiului Satu Mare.

Finalizarea acestui raport de catre TUD nu ar fi fost posibila fara sprijinul angajatilor primariei, directorilor si sefilor de departamente.

Publicatia de fata este destinata folosirii de catre clientul pentru care a fost realizata si poate fi reprodusa sau publicata, fara consimtamantul scris al TUD.

TUD nu va fi responsabil, in nici o situatie, pentru pierderile sau prejudiciile provocate de terte parti prin folosirea sub orice forma a acestei publicatii.

TUD garanteaza ca in realizarea acestui raport s-au folosit metode si tehnici adecvate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Totusi, prin

aceasta garantie, TUD nu va fi responsabil pentru nici o pierdere (de profit, afacere, venituri sau de orice alta natura), nici un prejudiciu (direct sau indirect), nici o

pierdere de venituri anticipate rezultate in urma folosirii informatiilor din aceasta publicatie. TUD nu va fi responsabil pentru eventuale cresteri ale costurilor

sustinute de client si/sau de catre angajati ai acestuia sau agenti aparuti, direct sau indirect, ca rezultat al acestei publicatii sau al oricarei erori sau oricarui defect

al acestei publicatii.

Documentele care au stat la baza intocmirii acestui raport sunt: Contul de executie al bugetului local pentru anii 2012, 2013, 2014, precum si cel de la data de

31.12.2015, Bugetul initial pentru anul 2015 aprobat prin HCL Nr. 25 din data 12.02.2015, Bugetul rectificat aprobat prin HCL Nr. 3 din 28.01.2016, Bugetul initial

al anului 2016 aprobat prin HCL Nr. 28/05.02.2016 si listele de investitii aferente.

TUD nu garanteaza, implicit sau expres, acuratetea oricarei informatii folosite in pregatirea acestui raport si nici a oricarei proiectii continute in acest raport, care

are natura subiectiva, supus incertitudinii si care constituie doar parerea TUD.

TUD nu garanteaza sub nici o forma adeverirea previziunilor privind viitoarele tendinte si evolutia evenimentelor, realizate in baza informatiilor cunoscute de

catre TUD la data acestei publicatii.

Acest raport va este pus la dispozitie in conditiile termenilor de utilizare de fata. Folosirea sub orice forma a informatiilor din prezenta publicatie cade sub

incidenta acestor termeni, care au fost adusi in atentia dumneavoastra. Utilizatorul, prin preluarea, publicarea sau utilizarea sub orice alta forma a informatiilor

din aceasta publicatie, isi asuma citirea si respectarea termenilor de utilizare.

Raport financiar anual - Primăria Satu Mare · Regiunea este strabatuta de 7 drumuri europene...

Documents

Transcript of Raport financiar anual - Primăria Satu Mare · Regiunea este strabatuta de 7 drumuri europene...