Programul de Contabilitate Mastercont

7/22/2019 Programul de Contabilitate Mastercont

1/37


2/37

2009

2


3/37

1. Descrierea pachetului de programe

1.1. Prezentarea firmei MediaLogic S.R.L.

Programul Mastercont este realizat de MediaLogic S.R.L.. Aceasta companiea fost infiintata in anul 1998. In cadrul companiei Medialogic se desfasoara activitati

specifice de instruire si formare profesionala. Medialogic ofera clientilor sai

achizitionarea unor produse de calitate in domeniul contabil precum si programe de

invatat limbi straine. Produsele concepute si oferite de compania MediaLogic S.R.L. suntdistribuite de firma MediaLogic Soft Solution S.R.L., persoana juridica de sine statatoare.

Produsele oferite se pot obtine in mod gratuit sau contra cost. In ceea ce priveste

serviciile din domeniul contabil, programul MasterCont are functii care pot fi descarcategratuit, repectiv: evidentierea contabilitatii, a salariilor si a imobilizarilor, si functii care

sunt oferite doar contra cost: functiile de facturare, niruri si registrul de casa. Pentru

serviciile care nu sunt gratuite se poate descarca numai o varianta demo.Cursurile de limbi straine care sunt puse la dispozitia clientilor sunt cursuri

multimedia (pe CD). Cu ajutorul acestora invatarea limbilor straine devine mult maiusoara.

Produsele pot fi decarcate cu usurinta de pe pagina de internet a companiei

www.medialogic.ro. Firma mai ofera posibilitatea accesarii unor site-uri importante

pentru utilizatorii produselor direct de pe pagina pricipala usurand astfel gasireainformatiilor necesare. Pe langa acestea, mai este pus la dispozitie si un spatiu de

publicitate pentru alte site-uri de internet.

3
http://www.medialogic.ro/http://www.medialogic.ro/http://www.medialogic.ro/


4/37

1.2. Descrierea programului de contabilitate MasterCont

Mastercont este unprogram de contabilitategeneral.Ideile de la care s-a pornitau fost crearea unui program astfel incat:

Un document sa treaca o singura data prin mana operatorului

Sa se poata lista aproape orice situatie pe care si-o doreste un contabil saumanager.Acest program se adreseaza societatilor mici si mijloci, care doresc sa tina

evidenta contabila cu efort minim. Programul poate fi utilizat foarte usor si de contabili

sau de societatile de audit financiar - contabil, deoarece acesta este de tip multisocietate,adica se poate tine evidenta contabila pentru pentru un numar nelimitat de firme, fara a

plati programul de mai multe ori.

MasterCont are foarte multe avantaje :

este un program flexibil

este conceput dupa cerintele practice ale pietei romanesti

este realizat cu sprijinul unor specialisti in domeniul contabilitatii

este printre singurele programe care va permit maxima operativitate la

introducerea datelor

este foarte usor de utilizat, chiar si de catre cei ncepatori n domeniul

contabilitatii computerizate

trecerea de la alte programe la MasterCont este usoara.

Programul ofera o gama larga de facilitati pentru o utilizare cat mai comoda :

este suficienta introducerea o singura data a un document primar si acesta se va

regasi n toate registrele, inclusiv n notele contabile;

permite evidenta contabila atat in lei cat si in valute;

operativitate si eficienta maxima la introducerea datelor se vor introduce numai

datele utile astfel incat sa se poata lista toate rapoartele programului; intr-o luna neinchisa exista posibilitatea de a adauga, modifica, sterge date si chiar

sa lista orice raport in forma temporara (permite chiar listarea balantei de

verificare);

inchide automat conturile de TVA si conturile de venituri si cheltuieli;

puteti salva si restaura datele fara un utilitar extern, pentru orice perioada;

programul dispune de un utilitar pentru repararea bazelor de date. Desi este

protejat la caderi accidentale de tensiune, programul poate repara bazele de date

distruse n situatii extreme;

ofera posibilitatea utilizatorului de a-si organiza timpul cu ajutorul agendei de

lucru incluse in program in care acesta isi poate "nota" ce are de fcut, separat pefiecare zi n parte;

fiecare societate poate fi protejata separat prin parola;

help contextual.

4


5/37

1.3. Functiuni principale

1.3.1. Modulul contabilitate

Acest modul ofera posibilitatea introducerii documentelor primare (facturi,chitante, etc.) si listarii documentelor necesare activitatii. Avantajul MasterCont este ca

documentele se introduc o singura data si acestea se regasesc automat in toate rapoartele

disponibile.Prin functia contabilitate se pot edita diferite rapoarte direct din program:

registrul jurnal

fisa de cont

registrul cartea mare

balanta de verificare sintetica

balanta de verificare analitica

registrul de casa in lei registrul de casa in valuta

registrul de banca in lei

registrul de banca in valuta

borderoul de vanzari cu amanuntul

jurnalul de vinzari

jurnalul de cumparari

Rapoarte pentru urmarirea furnizorilor si clientilor

fisa

balanta analitica raport facturi neplatite

raport detaliat cumparari plati/vanzari-incasari

5


6/37

1.3.2.Modulul salarii

Principalele avantaje ale acestui modul sunt:

este suficienta introducerea o singura data a salariatilor si acestia se vor regasiautomat in lunile urmatoare

posibilitatea calculului salariilor de la brut la net

intocmirea automata a notelelor contabile si transferarea acestora in modulul

de contabilitate

creaza disketa pentru CAS si somaj

intocmirea declaratiilor lunare pentru CAS, CASS, FNUASS, SOMAJ, I.T.M.

pentru somaj este si posibilitatea de a transmite declaratia prin email

direct din MasterCont:

6


7/37

1.3.3. Modulul pentru evidenta si calculul imobilizarilor

Acest modul permite evidenta imobilizarilor corporale si necorporale, si calcululvalorii de amortizat lunar.

Caracteristici:

se pot introduce imobilizari existente in stoc, la valoare ramasa de amortizat

se pot introduce achizitii noi de imobilizari

se pot evidentia pe conturi distincte

se pot inregistra modernizarile mijloacelor fixe

se pot inregistra scoaterile din functiune a mijloace lor fixe

notele contabile cu amortizarile lunare se transmit automat in modulul de

contabilitate, odata cu inchiderea de luna

Listari:

fisa mijlocului fix

raport lunar cu amortizarile

registrul numerelor de inventar

1.3.4. Modulul niruri si facturare

Principalele avantaje ale acestui modul sunt:

clientii si furnizorii introdusi in facturi sau niruri se vor salva automat intr-un

nomenclator

produsele introduse in factura (sau nir) se vor salva automat intr-un

nomenclator

calcul automat dupa introducerea procenteleor de calul pentru adaos, TVA etc.

intocmeste registru de casa

clientul poate alege seria si numarul facturilor si chitantelor editate de

program

toate documentele se pot salva in mai multe formate

Programul mai intocmeste si:

facturi

avize de expeditie

chitante

niruri

7


8/37

registru de casa

De asemenea, programul realizeaza rapoarte privind vanzarile efectuate, fie total,fie pe un client, criteriile de ordonare putand fi documentele sau produsele. Alegand

produsele veti putea vedea ce produse sunt mai bine vandute.

2. Descrierea tehnica a pachetului de programe

Pentru instalarea programului MasterContse descarca fisierul executabil de peinternet. Dupa parcurgerea pasilor de instalare, progamul va putea fi utilizat. Pentru aintra in program se utilizeaza iconita Mastercont Free care o sa apara automat pe desktop.

Dupa incarcarea programului, va aparea o fereastra de unde se selecteaza

societatea pentru cu care se va lucra.

2.1. Lucrul in retea

Programul se instaleaza numai pe calculatorul care se va considera server. Pentrua putea lucra in retea vor trebui parcursi urmatorii pasi:

1) Operatiuni de efectuat pe server:

se intra in folderul unde este instalat Mastercont Free (implicit se

instaleaza in C:\Program Files\Mastercont Free. Daca veti lucra in retea,

programul nu se va instala in Program files ci intr-un alt folder din

discul C

se intra in folderul BDE si se ruleaza SETUPBDE.EXE

se intra in folderul C:\Program Files\Borland\Common\BDE si se ruleaza

BDEADMIN.EXE

va aparea ecranul urmator:

8


9/37

Selectati in stanga Configuration->System->Init apoi in dreapta modificati

valoarea variabilei "LOCAL SHARE" in TRUE (dati dublu click pe FALSE)

apasati pe meniul OBJECT apoi iesiti cu salvare.

Se face sharing cu drept de scriere la discul pe care instalat programul

2) Operatiuni de efectuat pe statii:

se intra in network si se alege calculatorul server

se intra in folderul programului apoi in BDE si se ruleaza SETUPBDE

se intra in folderul BDE si se ruleaza SETUPBDE.EXE

se intra in folderul local C:\Program Files\Borland\Common\BDE si se

ruleaza BDEADMIN.EXE. Va aparea imaginea de mai sus.

veti alege Configuration->Drivers->Native->Paradox

la NET DIR scrieti \\SERVER\DISCunde:

SERVER = numele calculatorului considerat server

DISC = discul pe care este instalat programul in acel folder

Pentru a putea salva programul si datele in vederea recuperarii dupa ce ati

reinstalat sistemul de operare va trebui sa:

intrati in folderul unde ati instalat programul

copiati folderul descris anterior intr-un alt loc (alt disc, stick, CD....)

apoi puteti sa formatati calculatorul si sa reinstalati sistemul de operare dupa reinstalare copiati la loc folderul salvat anterior

La prima rulare va trebui sa reactivati programul. Acest lucru se va putea face

gratuit prin internet, urmand pasii din ecranul cu activarea.

9
http://smb//SERVER/DISChttp://smb//SERVER/DISC


10/37

2.2. Introducerea datelor initiale

2.2.1. Crearea unei noi societati

Pentru a introduce datele unei noi firmei va trebui sa o introduceti in baza de date.Exista 2 cai de a crea o societate:

la intrarea in program, dupa ce apare nomenclatorul de societati, se apasa pe

butonul creare situat in partea dreapta

daca deja sunteti intr-o societate, intrati in meniul Societate -> Creare

societateDupa ce ati apelat crearea societatii va aparea ecranul urmator:

10


11/37

Se vor introduce toate datele cerute:

cod: este un cod unic de identificare a societatii si trebuie sa fie in formatul

numar_an. Numarul este un numar de ordine iar an este anul pentru care se

lucreaza. Acest camp este generat automat la crearea firmei. El va trebuimodificat numai daca se lucreaza cu date de pe alt an decat cel propus.

cod caen: anul intrarii in vigoare se va selecta > 2009 apoi selectati din lista

codul caen pe care il are societatea pentru care lucrati. In functie de acest codse va completa procentul pentru fondul de risc.

comision ITM: completati procentul pentru comisionul ITM pe care il platiti

(0,75 sau 0,25).

restul datelor se completeaza conform actelor firmei

conturile bancare: apasati sus pe conturi bancare apoi completati conturile

pe care le detineti. Aceste conturi vor aparea pe declaratiile cu salariile (CAS,

somaj...)

Dupa ce s-au introdus datele firmei, se apasa Ok. Se va crea firma si se poate

lucra.

2.2.2. Planul de conturi

11


12/37

Prin acest ecran se pote actualiza planul de conturi sau se poate alege un cont

pentru introducerea n notele contabile.

Adaugarea unui cont sintetic se face apasnd pe butonul Cont nou. Se va crea

un rand nou, gol, n care se introduc datele despre contul respectiv. Este obligatoriu sa fiecompletat si tipul contului, in caz contrar balanta de verificare va fi neechilibrata. Pentru

conturile de trezorerie in valuta se completeaza si simbolul valutei (n coloana Valuta).

Adaugarea unui cont analitic se face astfel: se deplaseaza cursorul pe contulsintetic caruia i se face analitic, apoi se apasa butonul Analitic nou. Se va crea un rand

gol sub contul sintetic caruia i se completeaza extensia precum si restul datelor cerute.

Stergerea unui cont se face prin pozitionarea cursorului pe contul de sters siapasarea pe butonul Sterge. Contul se va sterge numai daca nu exista inregistrari nacesta.

Un cont sintetic nu se poate sterge daca are analitice, si simbolul contului nupoate fi modificat din sintetic n analitic.

2.2.3. Soldurile contabile din balanta

Se intra in Solduri initiale si se alege primul meniu. In fereastra care apare se

introduc datele in modul urmator: se introduce anul pentru care avem soldurile finale

in coloana Simboluri conturi debitoare se introduc conturile de activ sau conturile

bifunctionale care au sold final debitor

in coloana Simboluri conturi creditoare se introduc conturile de pasiv sau

conturile bifunctionale care au sold final creditor

in coloana Suma se introduce soldul debitor sau creditor (dupa caz);

12


13/37

in coloana Suma in valuta introduceti soldul in valuta al conturilor de trezorerie

(5124.x). Pentru fiecare valuta in parte este obligatoriu sa se creeze conturi

analitice. De exemplu: 5124.01 Disponibil in USD, 5124.02 Disponibil in EUR,etc.

In cazul in care doriti sa creati un cont (sintetic sau analitic), apasati pe simbolul

... si veti intra inplanul de conturi. Acolo apasati pe Creare cont sau creare analitic.Dupa ce se introduc toate conturile din balanta, trebuie avut grija ca diferenta dintre debit

si credit sa fie zero. Daca totul e bine, se apasa Ok pentru a salva datele introduse.

2.2.4. Introducerea rulajelor lunii precedente

Se intra n Solduri initiale si se alege Rulaje conturi luna precedenta.

sumele introduse trebuie sa fie rulajul cumulat al conturilor de la 1 ianuarie

pna la sfrsitul lunii anterioare se scrie ultima zi din luna anterioara.

se completeaza restul coloanelor asa cum sunt ele n balanta de verificare

coloana Valute se completeaza numai pentru conturile de trezorerie n

valuta

dupa terminare se verifica daca diferenta dintre debit si credit este zero

2.3. Introducerea documentelor

2.3.1. Adaugare note contabile

Se selecteaza Actualizari -> Adaugari note contabile

13


14/37

Numarul notei contabile se va completa automat. Se scrie documentul justificativ(ex. Stat), se da o explicatie corespunzatoare care va aparea in registrul jurnal si fisa de

cont. Conturile debitoare se introduc fie direct, fie se aleg din planul de conturi. Alegereaunui cont din planul de conturi se face apasand pe butonul din cont debitor sau creditor.

La notele contabile simple, conturile debitoare si creditoare se introduc pe acelasi rnd.

Notele contabile compuse se introduc cu semnul %.De exemplu:

411 = % 119.000

707 100.000

4427 19.000Totalul debitor si creditor se actualizeaza dupa deplasarea cursorului pe rndul

urmator sau anterior.Pentru adaugarea unui rnd nou se apasa pe sageata jos cnd cursorul este pe ultimulrand.

Stergerea unui rand se face prin pozitionarea cursorului pe randul de sters si

apasarea butonului aterge rnd.Daca ati introdus note contabile care nu sunt echilibrate si nu stiti unde ati gresit, apasati

pe butonul Note neechilibrate. Cursorul se va pozitiona pe nota contabila eronata.

Pentru salvarea notelor contabile se apasa butonul Salveaza.

2.3.2. Modificarea notelor contabile

Prin acest ecran pot fi modificate numai notele contabile introduse prin adaugari

note contabile.

Este interzisa modificarea notele contabile generate de program. Pentrumodificarea lor se intra in ecranul prin care au fost introduse.

14


15/37

Daca se incearca modificarea notelor contabile generate de program vor putea

aparea necorelari intre rapoarte.

Modificarea unei note contabile se face astfel:

apasati pe butonul cautare

apasati cu mouse-ul pe campul dupa care faceti cautarea

in cmpul gol scrieti ce doriti sa cautati apasati pe cauta

daca doriti sa continuati cautarea dupa acelasi criteriu, apasati pe cauta din

nou

Modul de lucru este acelasi cu cel din Adaugari note contabile. Totalul debitor sicreditor se actualizeaza dupa deplasarea cursorului pe randul urmator sau anterior. Pentruadaugarea unui rand nou se apasa pe butonul inserare rnd. Stergerea unui rnd se faceprin pozitionarea cursorului pe rndul de sters si apasarea butonuluisterge rnd.

Daca ati introdus note contabile care nu sunt echilibrate si nu stiti unde ati gresit,apasati pe butonulNote neechilibrate. Cursorul se va pozitiona pe nota contabila eronata.Inainte de a apasa pe acest buton trebuie creat un filtru prin care sa nu apara soldurile

initiale sau rulajele preluate .Pentru afisarea notelor contabile dintr-o perioada delimitata, apasati pe butonul

Filtru si completati intervalul dorit. Pentru eliminarea filtrului, apasati pe sageata dindreapta butonuluiFiltru, apoi apasati pesterge filtru.

2.3.3. Facturi de cumparare (furnizori interni)

Pentru a putea introduce facturile de achizitie, se intra in meniul Actualizari,

apoi Cumparari interne.Va aparea ecranul de mai jos:

15


16/37

Completati datele cerute, astfel:

la fel document apasatisageata jos pentru selectie scrieti numarul si data documentului

furnizorul se scrie chiar daca el nu exista n nomenclator. Acesta se va crea

automat si se va autocodifica. Codurile pentru furnizori si clienti sunt

transparente pentru utilizator, nu trebuie memorate. Pe masura ce scrietinumele furnizorului, se va face cautare dupa literele pe care le-ati scris. Dacas-a gasit vor aparea automat codul fiscal si localitatea. In caz contrar va trebui

sa le scrieti.

scrieti sau selectati contul contabil pentru furnizori (401).

daca va intereseaza evidenta cheltuielilor pe persoane, completati cmpul

Cine face cumpararea. completati restul datelor cerute. Adaosul comercial l completati numai daca

lucrati cu contul 378.

Platile catre furnizori se vor introduce in acest ecran numai daca sunt cash (ex.Factura, decont sau chitanta).

Pentru a cauta o factura in vederea modificarii, apasati pe butonul Cautare

2. 3.4. Vanzari la intern

Pentru a putea introduce vanzarile la intern, intrati in meniul actualizari, apoi

vanzari interne.Va aparea ecranul de mai jos:

16


17/37

Completati datele cerute, astfel:

la fel document apasatisageata jos pentru selectie scrieti numarul si data documentului

clientul il scrieti chiar daca el nu exista in nomenclator. Acesta se va crea

automat si se va autocodifica. Codurile pentru furnizori si clienti sunt

transparente pentru utilizator, nu trebuie memorate. Pe masura ce scrieti

numele clientului, se va face cautare dupa literele pe care le-ati scris. Daca s-a

gasit vor apare automat codul fiscal si localitatea. In caz contrar va trebui sa lescrieti

scrieti sau selectati contul contabil pentru clienti (411)

daca va intereseaza evidenta pe agenti comerciali, completati campulAgent completati restul datelor cerute

Incasarile de la clienti se vor introduce in acest ecran numai daca sunt cash (ex.

Factura sau chit. fisc si chitanta).

Pentru a cauta o factura n vederea modificarii, apasati pe butonul Cautare

2.3.5. Incasari si plati n lei

Se vor efectua operatiuni in registrul de casa si banca.

17


18/37

In primul rand se va selecta contul de trezorerie. Apoi se vor introduce restuldatelor, astfel:

data operatiunii

documentul justificativ (nr., data)

cautati un furnizor sau client in coloana Tert. Scrieti primele litere din

denumirea lui si se va pozitiona pe cel mai apropiat

icasari-plati. Se completeaza suma icasata sau platita. Daca suma respectiva

se refera la mai multe facturi, se completeaza pe cate un rand suma

corespunzatoare fiecarei facturi

factura nu se scrie manual. Se apasa pe butonul din camp si va aparea lista

facturilor restante, precum si incasarile partiale. Se alege o factura si se apasa

Ok

explicatia se va completa automat contul corespondent se va completa automat pentru furnizori si clienti si va

trebui sa-l scrieti in celelalte cazuri.

Pentru modificarea datelor introduse si salvate, apasati pe Modificari.

Aceleasi operatiuni se realieaza si pentru introducerea datelor in registrul debanca.

18


19/37

2.3.6. Compensari

19


20/37

Compensarile intre furnizori si clienti se vor efectua in 2 etape. Practic, trebuie

inchise atat facturile furnizorului cat si ale clientului.Etapa 1 - stingerea obligatiilor clientului

se intra in Actualizari -> Casa lei

la cont casa scrieti 401 completati datele ordinului de compensare

selectati tertul

la incasari scrieti suma care se va compensa din factura clientului

selectati factura clientului

apasati pe Salvare

Etapa 2 - stingerea obligatiilor furnizorului

intrati in Actualizari -> Casa lei

la cont casa scrieti 411

completati datele ordinului de compensare

selectati tertul la plati scrieti suma care se va compensa din factura furnizorului

selectati factura furnizorului

apasati pe Salvare

20


21/37

2.4. Introducerea mijloacelor fixe

Pentru a lucra cu imobilizarile, se selecteaza meniul Actualizari -> Imobilizari. Vaaparea ecranul de mai jos:

Pentru adaugarea unei imobiliari din stocul anterior sau o factura curenta:

completati numarul de inventar, denumirea MF, factura de provenienta

la clasa MF, apasati pe butonasul din dreapta casutei si selectati clasa de

mojloc fix din care face parte.

completati data intrarii si valoarea de intrare

completati data inceperii amortizarii. Durata amortizarii se va completa

automat in functie de clasa lui.

durata ramasa o completati manual daca veti introduce stocul anterior de

mijloace fixe. Durata ramasa este in numar de luni

completati amortizarea lunara si pe cea deja inregistrata (daca este un stoc

initial)

completati conturile contabile (in vederea inregistratii cheltuielilor cu

amortizarea)

Pentru modernizarea unui mijloc fix:

selectati mijlocul fix pe care il modernizati

selectati tabelul modernizare mijloc fix

introduceti data, explicatia, numarul documentului si valoarea modernizarii.

apasati pe butonul Recalcul amortizare

21


22/37

Pentru scoaterea din functiune a unui mijloc fix:

selectati mijlocul fix pe care il modernizati

selectati tabelul casare mijloc fix

introduceti data casarii si numarul documentului justificativ

va aparea automat valoarea amortizata si valoarea ramasa neamortizataNotele contabile privind amortizarile se vor genera apasand pe meniul Diverse->

Inregistrare amortizari.

2.5. Listari

Procedura de listare rapoarte este simpla. In general programul cere numai

perioada pentru care doriti listarea. Trebuie tratate mai detaliat urmatoarele rapoarte:

a) Fisa de contDaca doriti fisa pentru un singur cont, apasati pe Contul si scrieti contul dorit.

Daca doriti fisa pentru conturile, de exemplu de la 411 la 499, apasati pe De la scrieti nprimul cmp 411 iar n al doilea 499.

Daca doriti listarea pentru toate conturile care au rulaj, apasati pe Toate conturile care aurulaj.Daca doriti ca in raport fisele de cont sa inceapa pe o pagina noua, bifati Incepecont cu pagina noua. Daca doriti sa listati fisa unui cont in care sa apara numaicorespoondenta sa cu un alt cont, scrieti contul corespondent. De exemplu, listati contul5311 in corespondenta cu 411.

b) Registrul de casa-banca

Selectati contul pentru care doriti listarea. Acest lucru este util cnd doritiregistrul de casa pentru fiecare punct de casa-gestiune. Daca doriti ca fiecare zi sa

inceapa pe o pagina noua, bifatiIncepe zi cu o pagina noua.c) Balanta de verificareIn functie de prima coloana care o doriti listata, selectati optiunea potrivita. Apoi

introduceti perioada de listat si apasati pe Ok.Tipul imprimantei in selectati numai daca aveti o imprimanta A3 si numai daca tiparirea

o veti face in mod text.d) Fisa furnizor-client

Selectati sau cautati tertul respectiv, introduceti perioada dorita si apasati pe Ok.Pentru cautare, scrieti numele in campul de deasupra tabelului.

e) Raport facturi restante

Completati data maxima a facturilor emise, selectati tertul si apasati Ok. Dacadoriti lista pentru toti, bifati Toti furnizorii,daca doriti numai unul trebuie debifataaceasta.

22


23/37

2.6. Diverse operatiuni

2.6.1. Salvarea datelor

Aceasta facilitate este utila pentru salvarea datelor introduse pana la

data curenta. Este indicat sa se realizeze cel putin o salvare pe saptamana.

Trebuie sa se tina cont ca datele salvate nu ocupa mult spatiu, ci doar 10%

din spatiul ocupat in directorul societatii. De asemenea, trebuie avut grija pe

ce suport salvam datele. In general, disketele se defecteaza foarte repede si e

posibil ca acea salvare sa fie inutilizabila cand vom avea nevoie de ea. Daca

salvam numai pe hard-disk exista riscul ca vreodata sa seintample ceva, sau

sa fie infectat cu vreun virus si sa nu mai lucreze, deci pierdem complet atat

datele cat si programul. Este recomandat ca datele sa fie salvate si pe un cd

sau dvd, pentru ca sunt suporturi de incredere.Operatia de salvare este foarte simpla. Se selecteaza unitatea de disk

pe care urmeaza sa salvam datele, precum si directorul in care vom pune

arhiva. Dupa aceste alegeri, apasam Creaza arhiva. Daca salvarea esteterminata cu succes, va aparea un mesaj in care se comunica numele arhivei

si procentul de compresie.Numele arhivei se da de program. Acesta este in

formatul data.cod societateEste interzis sa fie redenumite aceste fisiere. Daca le redenumim nu

vor mai fi recunoscute la restaurare (operatia inversa).Daca a intervenit vreo

eroare la salvare trebuie sa se iasa din program, sa se reseteze calculatorul si

sa se incerce din nou.

2.6.1. Restaurarea datelor

Restaurarea este operatia inversa salvarii. Prin aceasta se pun datele salvate

candva in societatea curenta. Dar trebuie sa fim foarte atentipentru ca datele societatiicurente se vor sterge prin inlocuirea cu cele existente in arhiva.

Restaurarea este utila atunci cand s-au pierdut datele sau o parte din date. Pentru

restaurare se procedeaza astfel:

intrati n meniulDiverse-Restaurare selectati unitatea de disk unde aveti arhiva

selectati directorul unde aveti arhiva

Dupa alegerea directorului, in ecranul din dreapta vor aparea fisierele arhiva.

Selectati arhiva care corespunde cu data salvarii si codul societatii. Daca selectati unfisier care nu este arhivat va aparea un mesaj de eroare. Codul societatii din arhiva trebuie

sa fie acelasi cu codul societatii curente. In caz contrar veti pierde datele societatii

23


24/37

curente. Inainte de a pierde datele veti fi avertizat cu un mesaj. Daca a intervenit vreo

eroare la restaurare iesiti din program, resetati calculatorul si incercati din nou.

2.6.2. Reparare baze de date

Daca in timp ce lucrati cu programul intervine vreo eroare de genul index

corupt, autogenerator corupt sau orice alt mesaj care persista, trebuie sa efectuati ooperatie de reparare a bazelor de date.

In general, cauza alterarii bazelor de date este caderea accidentala a curentului

electric sau iesirea anormala din program (resetare, etc.).Programul este prevazut cu o protectie la aceste accidente. Totusi daca aceasta nu

face fata, rulati repararea bazelor de date.

Pentru reparare, aveti doua posibilitati:a) daca mesajul de eroare este dat dupa intrarea in program dar inainte de a alege

societatea, apasati pe

Start-Programs-MasterCont-Repara baze de dateSelectati directorul unde ati instalat programul (Program Files\MasterCont\)

b) n celelalte cazuri, din program, apasati peDiverse-Reparare baze de dateSelectati directorul unde este societatea curenta (Program Files\MasterCont\xxx)xxx = codul societatii defecte.

In fereastra Ce reparselectatiNumai fisierele defecte, apasati pencepe. Cnd vatermina, apasati peIesire.

Daca bifati optiunea Reimpacheteaza, veti creste viteza programului prinstergerea fizica a randurilor marcate pentru stergere.

2.7. Declaratii

2.7.1. Declaratia 394

Pentru a putea genera declaratia 394 procedati astfel:

selectati meniul Listari -> Declaratia 394

selectati semestrul si anul pentru care doriti generarea

apasati pe Generare declaratie

dupa generare, apasati pe Vezi detaliile declaratiei

In acest ecran veti putea urmari detalierea achizitiilor si livrarilor, pe baza carora

se va genera declaratia. Prina coloana este Eronat si va aparea completata numai dacaun cod fiscal al unui furnizor sau client este incorect. In cazul in care este incorect va

trebui sa cautati facturile lui (meniu Furnizori/clienti -> Fisa) si sa ii corectati codul cu

cel corect. In caz de nevoie puteti face cautarea in baza de date a Ministerului de finante.Daca veti considera ca datele sunt corecte, apasati pe butonul Tipareste

declaratia apoi pe Creare disketa.

24


25/37

In declaratie vor aparea numai:

achizitiile si livrarile de la / la platitorii de TVA din Romania. Diferentierea

intre platitorii si neplatitorii de TVA se va face prin prefixul RO de la codulfiscal.

numai achizitiile si livrarile pe baza de factura (fara bonuri, chitante..)

2.7.2. Declaratia 392

Declaratia 392 nu se genereaza automat de program, dar Mastercont va poate

furniza informatiile pe baza carora sa completati cu ajutorul programului de la Ministerul

de Finante.Pentru a putea genera declaratia 392 procedati astfel:

apasati pe meniul Listari -> Declaratia 392

completati anul pentru care doriti declaratia

apasati pe Calculeaza sume

25


26/37

2.8. Salarii

In modulul de salarii, mai intai se actualizeaza grilele de impozit, prin preluareaactualizarilor de la producator, in baza contractului de abonament. Apoi se actualizeaza

procentele la taxele aferente salariilor, tot prin preluarea actualizarilor de la producator, in

baza contractului de abonament. Si apoi se actualizeaza numarul de ore lucratoare/luna.Aceasta este necesara pentru calculul salariului realizat in functie de numarul de ore

lucrate.Datele se completeaza pentru fiecare luna tinand cont de sarbatorile legale.

Se acceseaza prin apasarea pe meniurile Culegere Date -> Actualizare Stateangajati:

Se selecteaza luna pentru care dorim sa calculam salariile. Daca luna este noua,

adica nu a mai fost lucrata anterior, se bifeaza creare luna noua. La bifarea acesteioptiuni, daca s-a mai lucrat anterior in luna selectata, se va anula statul obtinut anteriorpentru acea luna.

In timpul actualizarii salariilor avem cateva optiuni, si anume:

modifica pentru modificarea datelor personale sau a coeficientilor de

deducere ale angajatului curent.

valori comune pentru completarea automata a numarului de ore lucrate

pentru toti angajatii. Se foloseste la trecerea de la o luna la alta.

calcul avans pentru calculul automat al avansului. Programul mai cere si

suma la care doriti sa faceti rotunjirea.

calculul invers permite calculul salariului de la net la brut. Inainte de aapasa pe acest buton, verificati si completati orele lucrate de angajatul

respectiv.

sterge rand sterge din statul pe luna respectiva angajatul pe care sunteti

pozitionat.

Generarea notelor contabile se realizeaza prin selectarea butonului Culegere

Date -> Generare note contabile. Aceasta va genera notele contabile care vor apare si

26


27/37

pe ecran. Pentru salvarea lor apasati pe Salveaza. Notelele generate anterior se vor

sterge.

2.8.1. Introducerea unui nou angajat

Pentru introducerea unui angajat nou:

apasati pe butonul Angajat nou (sus-stanga) si scrieti numele angajatului. Apasati peDate personale si completati toate datele cerute. Scrierea incompleta a datelor va avea

ca efect listarea fisei fiscale incomplete. Apasati pe Procente deduceri lunare si

completati coeficientii de deducere suplimentara. Dupa caz, completati si persoanele

aflate in intretinere si coeficientii de deducere.

introduceti CNP-ul persoanei.

va aparea un ecran in care ii veti introduce datele lui personale

27


28/37

completati obligatoriu:

o numele, codul numeric, data angajarii, numarul de ore/zi conform

contractului de munca.

o in cazul in care functia de baza este in firma, bifati aceasta optiune. Daca

nu o bifati nu va beneficia de deducere.

completati optional adresa (va aparea la fisa fiscala)

daca functia de baza este in firma si are persoane in intretinere, apasati pe

Deduceri (sus sub nume)

in tabelul persoane aflate in intretinere, completati datele persoanei aflate in

intretinere. Pentru a defini calitatea fata de angajat, scrieti X in coloanacorespunzatoare (Sot/sotie, Copil, Alta)

apasati OK

scrieti salariul de incadrare si restul sumelor.

2.8.2. Introducerea concediilor medicale:

Pentru introducerea concediilor medicale:

apasati pe concedii medicale (sus)

completati datele din certificatul de concediu medical

28


29/37

in cazul in care introduceti primul concediu medical, introduceti datele lui in

primele 2 coloane (serie + numar). Seria si numarul la certificatul medical

initial raman necompletate

in cazul in care introduceti continuarea unui concediu medical, in primele 2

coloane introduceti datele certificatului medical curent, apoi datele

certificatului medical initial completati codul de indemnizatie, cod urgenta, cod boala infecto-contagioasa

(de la caz la caz)

completati numarul de zile suportate din FNUASS sau din fondul de salarii

in casuta de mai jos introduceti sumele ca indemnizatii, in functie de tipul

certificatului medical.

2.8.3. Introducerea declaratiilor prvind contributiile datorate

2.8.3.1. Declaratia pentru CAS

Pentru a genera declaratia de CAS, se selecteaza butonul Declaratii, ca in

imaginea de mai jos:

Selectati declaratia CAS si apasti pe Anexa 1.1 respectiv anexa 1.2. Programul va

va intreba daca editati datele finale. Apasati ok daca intocmiti declaratie rectificativa

sau doriti sa editati datele inainte de a le raporta.

Pentru generarea disketei cu fisierele, apasati pe Creare disketa. Pentru averifica disketa, apasti pe Verificare. Pentru a putea efectua verificarea trebuie sa aveti

instalat programul veranexe pe care il puteti obtine de la Casa de Pensii

29
http://www.cnpas.org/http://www.cnpas.org/


30/37

2.8.3.2. Declaratia pentru ITM

Apasam pe butonul Declaratii apoi pe Declaratia ITM

in ecranul de mai jos apasati pe butonul Declaratie

30


31/37

completam suma achitata si datele despre persoana care semneaza, apoiapasam OK

2.8.3.3. Declaratia pentru FNUASS contributia

pentru concediile de boala

Apasam pe butonul Declaratii apoi pe declaratia FNUASS

31


32/37

selectam Anexa 2 apoi Anexa 1. Ordinea a fost modificata intrucat in

Anexa 1 trebuie sa apara numarul de pagini din Anexa 2

apasam Creare disketa

2.8.3.4.Declaratia pentru FNUASS ontributia pentru sanatate

se selecteaza declaratia pentr sanatate apasand pe butonul Declaratii

apoi selectam casa de sanatate dorita

32


33/37

apasam pe butoanele cu anexele pe care dorim sa le tiparim

si apoi completam datele cerute in ecranele care vor aparea.

2.8.3.5. Declaratia pentru Somaj

Selectati declaratia de somaj si apasati pe Anexa 1 respectiv anexa 2. Programulva va intreba daca editati datele finale. Apasati ok daca intocmiti declaratie rectificativa

sau doriti sa editati datele inainte de a le raporta.

Pentru generarea disketei cu fisierele, apasati pe Creare disketa.Puteti trimitepe email declaratia daca ati indeplinit conditiile legale pentru aceasta (notificarea catreAgentia de Somaj teritoriala).

33


34/37


35/37

Medialogic ofera programe atat in mod gratuit cat si contra cost. Programele

oferite gratis sunt cel de contabilitate, de salarii si cel de imobilizari. Pentru 50 de eurolunar se poate achzitiona si programul de niruri, facturare, si cel de chitante. Totusi,

pentru primele trei programe daca se doreste abonament, acesta trebuie platit. Si pentru a

beneficia de actualizarile efectuate programului trebuie platit un abonament. Unabonament de actualizari in cazul in care programul este instalat pe un singur PC costa

100 euro pe an, iar daca programul este instalat pe doua PC-uri abonamentul anul costa

180 de euro. Pentru deplasari la sediul clientului se percepe o taxa suplimentara in functiede complexitatea activitatii si de localitatea in care acesta se afla.

3.2. Parola

Puteti proteja datele de accesul neautorizat in program. Puteti sa aplicati cate oparola la fiecare societate.

Pentru introducerea unei parole, procedati astfel:

selectati meniul Diverse -> Schimbare parola

lasati libera primul camp (vechea parola). Acest camp se completeaza cu

parola veche numai daca doriti schimbarea unei parole

completati parola noua

recompletati parola noua in campul urmator

apasati OK

Din acest moment nu veti mai putea deschide societatea curenta daca nuintroduceti corect parola.

3.3. Actualizarea

35
http://www.medialogic.ro/nir.phphttp://www.medialogic.ro/nir.php


36/37

Puteti beneficia de actualizari daca aveti un contract de actualizare valabil. Pentru

actualizare procedati astfel:

1) Daca aveti conexiune la internet la calculatorul pe care aveti programul:

apasati pe butonul "Actualizeaza program", ca in imaginea de mai jos:

Va aparea ecranul urmator:

selectati una din optiuni, in functie de cazul dvs. Daca aveti un abonament

valabil apasati pe optiunea a 2-a. Daca nu aveti un abonament sau v-a expirat

cel vechi, apasati pe prima optiune si se va genera comanda-contract.

urmariti instructiunile care vor aparea pe ecran

2) Dacanu aveti acces la internet la calculatorul pe care aveti programul:

intrati in Siteul Medialogic din alt calculator care are acces la internet

descarcati fisierul de actualizare, apasand pe butonul Download aferent

actualizarii. Nu apasati pe alt Download.

fisierul descarcat il veti salva pe un CD sau stick

mergeti cu CD-ul sau stickul la calculatorul unde aveti instalat programul

apasati pe butonul actualizeaza program (ca in prima imagine)

selectati optiunea a 2-a (am abonament...) apoi apasati pe Inainte

36
http://www.medialogic.ro/download.phphttp://www.medialogic.ro/download.php


37/37

la obtinere cod activare selectati prin telefon sau email

urmariti instructiunile care vor aparea pe ecran.

3.4. Solicitare abonament actualizare

Puteti beneficia de actualizari daca aveti un contract de actualizare valabil.

Pentru solicitarea unui contract de actualizare procedati astfel:

apasati pe butonul "Actualizeaza program", ca in imaginea de mai jos

selectati prima optiune, apasati pe Inainte si completati datele cerute

urmariti instructiunile care vor aparea in acel ecran.

Programul de Contabilitate Mastercont

Documents

Transcript of Programul de Contabilitate Mastercont