PLAN DE AFACERI LA

S.C.  METAGREMIN S.R.L.

 DATE GENERALE PRIVIND FIRMA

1) Denumirea societatii: S.C.  METAGREMIN SRL, cu sediul in Focsani, jud. Vrancea.

2) Nr. inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: Firma este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J26/ XXXX/ 2005, avand C.I.F.  RO 18155XXX

3) Tipul de activitate: prestari servicii – in domeniul constructiilor.

4) Obiectul de activitate: COD CAEN 4521- Constructii de cladiri si lucrari de geniu.

5) Natura capitalului: Autohton

6) Asociati, actionari principali

NUME PRENUME DATA NASTERII ADRESA STARE CIVILADumbrava Tiberiu 10.07.1953 LOC FOCSANI STR GARII, NR.15,

JUDETUL VRANCEACASATORIT

7) Forma juridica si un scurt istoric de la data infiintarii, cu mentionarea evenimentelor majore din

activitatea acesteia.

 Metagremin s-a infiintat in noiembrie 2005, ca societate cu raspundere limitata, in scopul de a

dezvolta activitati in domeniul constructiilor civile si de a se specializa in finisaje exterioare.

In acest moment, piata si in special cea vranceana, este saturata de firme si asociatii familiale cu

domeniu de activitate executia lucrarilor de constructii. Pe  aceasta piata, prezenta unor firme care

au ca specializare finisajele in constructii, in stransa legatura cu proiectarea de amenajari este

aproape nula.

Misiunea firmei este de a oferi solutii complete in ceea ce priveste orice tip de finisaj, amenajare,

modificare si reamenajare pentru constructii civile si industriale.

Organizarea si conducerea activitatii, este asigurata de catre dl. Dumbrava Tiberiu, care este de

profesie constructor. Primele cunostiinte in domeniul constructiilor le-a primit intr-un liceu de profil

in Romania, apoi a urmat cursurile unei scoli superioare in Germania pentru a se specializa in acest

domeniu. Dupa absolvirea scolii superioare, a practicat aceasta meserie timp de 10 ani in

Germania.

8) Capitalului social al firmei la infiintare era de 500 RON si constituit prin aport in numerar, divizat

in 20 parti sociale. Evolutia acestuia de la infiintare este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Istoric acte Data Valoarea (RON) Valoare 1

Crt. constitutive parte sociala (RON)

1 Act constitutiv 14.11.2005 500 50

2 Act aditional 06.02.2005 172.220 10

9) Administratorii societatii

Conform informatiilor furnizate de catre Camera de Comert Industrie si Agricultura a judetului

Vrancea administratorul societatii este dl. Dumbrava Tiberiu.

10) Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii:

In prezent activitatea firmei se desfasoara la sediul social din localitatea Focsani, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 85 ,jud. Vrancea.

11) Informatii referitoare la structura de activitati:

Societatea isi propune sa desfasoare activitati strans legate de obiectul principal de activitate, respectiv:

Activitatea de executie in constructii

Activitatea de finisare - tencuieli mecanizate

12) Drepturi de proprietate sau de folosinta

Firma detine in folosinta spatii de:

Birouri administrative cu o suprafata de 160 mp pe doua nivele, inchiriate pentru suma de 600

euro pe luna.

13) Litigii

Firma nu a avut si nu are litigii in desfasurare.

14) Politica resurselor umane

Prezentarea organigramei firmei

Societatea in prezent are 22 de angajati, varsta medie a personalului fiind de 30 de ani si doi

prestatori cu contracte de asistenta in domeniul financiar - contabil si protectia muncii, in baza

organigramei aprobate de AGA.

Conform acesteia, mandatarul administratorului firmei are in subordine trei compartimente:

- compartimentul economic-administrativ-ru  (1 economist, 1 responsabil RU, 1 asistent

administrator, 1 juridic)

- compartimentul de productie

- compartimentul de logistica (1 merceolog- magazioner, 1 sofer).

Organizarea activitatii de executie in constructii si finisaje exterioare este in formatii de 5,

respectiv 4 muncitori, in functie de marimea lucrarii.

Dotarea personalului muncitor este cu scule de mana specifice si cu masini si utilaje moderne,

marca Bosch.

Modul de lucru este in acord global pe formatie, cu tehnologii clasice si acolo unde este cazul, cu

tehnologii uscate (sisteme gips carton, tavane casetate, etc.), unde gradul de finisare o impune.

Comunicarea cu beneficiarii, se face prin reprezentanti desemnati si prin administratorul firmei. In

interiorul firmei comunicarea se face in scara ierarhica.

La incheierea fiecarei lucrari, sau daca lucrarea este mai mare, la sfarsitul fiecarei luni,se

intocmeste raportul de lucru, in baza caruia se intocmesc situatiile de lucrari, respectiv caietul de

atasament si devizele.

Sefii de echipa si personalul TESA sunt controlati de seful ierarhic, conform organigramei.

Conducerea societatii

Este asigurata de dl. Ionescu Mihai – in calitate de mandatar al asociatului unic dl. Dumbrava

Tiberiu.

15)   Performanta financiara a firmei

In anul 2012, societatea a realizat o cifra de afaceri de 859.699 lei si un total al veniturilor in suma

de 1.283.501 lei. Veniturile obtinute sunt constituite in principal din activitatea de  prestari servicii

constructii dar si din vanzari de marfuri-materiale de constructii si din vanzarea unor active din

proprietatea firmei. La finele exercitiului societatea obtine un profit brut de 20.782 lei.

16) Strategia afacerii

Strategia afacerii are drept obiectiv general obtinerea unui echilibru cat mai bun intre: riscurile

proiectului/firmei, conditiile de mediu, resursele disponibile, concurenta, perspectivele pe termen

lung.

Strategia adoptata de catre societate este cea de diferentiere prin care urmareste sa dobandeasca

statutul de unicat in afacere prin cateva caracteristici ale ofertei sale, caracteristici ce se bucura de

o larga apreciere din partea clientilor. Diferentierea se face prin intermediul serviciilor executate si

a personalului calificat. Faptul ca administratorul societatii are o experienta de 10 ani in domeniu,

experienta acumulata in Germania, a influentat pozitiv calitatea serviciilor executate. Muncitorii

direct productivi sunt bine pregatiti si instruiti sa puna pe primul loc calitatea lucrarilor executate.

17) Valori si viziune

Valorile in care societatea crede sunt: profesionalismul echipei, experienta, clientii, piata libera. Numai datorita unei echipe puternice, unite si bine pregatite profesional va reusi sa-si faca un renume, prin serviciile pe care le ofera.

Experienta acumulata pana in prezent ii da siguranta ca poate merge inainte promovand calitatea in tot ceea ce face. Societatea doreste sa construiasca relatii de buna colaborare cu toti clientii, bazate pe incredere si respect fata de necesitatile acestora si fata de actul investitional.

Piata libera ii permite sa colaboreze si in acelasi timp sa concureze cu firmele de constructii, aplicand metode de lucru moderne si utilizand materiale de calitate.

Obiectivul firmei este sa ofere solutii optime, de calitate, care sa respecte cerintele beneficiarilor, termenul de executie al constructiei si bugetul alocat. Este pregatita sa transpuna in realitate proiectele cele mai complexe.

Toate acestea le va realiza cu o echipa tehnica bine pregatita, capabila sa aplice tehnologiile si sistemele de lucru la nivel european.

PLANUL DE MARKETING

8.2.1 Produsul          

Descrierea produselor

Produsele firmei pot fi structurate in doua categorii:

Activitatea de executie in constructii

Este orientata spre lucrarile de constructii mijlocii sau mici pentru diversi beneficiari locali, firme cu

capital privat si persoane fizice.

In judetul Vrancea, acest domeniu de activitate este bine acoperit de persoane fizice autorizate,

asociatii familiale si firme specializate mici, mijlocii si mari, clasificate dupa numarul de angajati si

dotarea specifica.

Persoanele fizice autorizate, executa in principal lucrari de finisaj (zugraveli, vopsitorii, placaje cu

gresie si faianta, parchetarii etc.) avand ca beneficiari persoane fizice si firme mici, unde sunt

angajati cu contract civil pe durata de executie a lucrarii. Dotarea lor este minimala si se bazeaza

foarte mult pe maiestria muncitorului.

Asociatiile familiale executa acelasi gen de lucrari ca persoanele fizice autorizate, chiar case

familiale, inclusiv structura de rezistenta si lucrari de terasamente aferente. Lucreaza cu o dotare

slaba, in general cu tehnologie clasica, fara un program de control al calitatii. Beneficiarii acestor

lucrari sunt persoane fizice si juridice, in general sunt lucrari incredintate direct, pe baza unei oferte

negociate.

Firmele de constructii mici, executa aceiasi gama de lucrari ca si asociatiile familiale, inclusiv

amenajarea de spatii comerciale realizate cu materiale noi si tehnologii moderne. Dotarea cu

masini si scule de mana este buna, transportul de mic tonaj este efectuat cu autocamionete proprii.

Programul de control al calitatii este aplicat sporadic.

Firmele de constructii mijlocii, executa lucrari de constructii pentru persoane juridice sau lucrari in

subantrepriza la firmele mari si acopera in general toata gama de meserii din acest domeniu de

activitate. Majoritatea acestor firme lucreaza cu materiale noi si tehnologii moderne specifice.

Dotarea cu masini si scule de mana este foarte buna, au un sector de productie industriala si

transportul de mic si mediu tonaj se efectueaza cu mijloace proprii.

In prezent lipsa unor programe de investitii de anvergura in constructii civile si industriale la nivelul

judetului Vrancea, genereaza o oferta mare in activitatea de executie, toate firmele orientandu-se

spre segmentul de piata care cuprinde lucrarile mici si mijlocii, avand ca efect reducerea pretului in

detrimentul calitatii lucrarilor.

Majoritatea lucrarilor care au ca beneficiari persoane fizice  sunt executate la 'negru', evident la

preturi scazute, fara respectarea prevederilor legale privind calitatea in constructii.

Activitatea de finisare - tencuieli mecanizate

Tencuiala este o operatie de acoperire a suprafetelor elementelor de constructie din caramida,

beton, lemn, piatra, etc., cu mortar care, dupa un anumit timp, se intareste si formeaza un strat

rezistent. Tencuielile au rolul sa protejeze zidurile, tavanele si alte elemente de constructie de

actiunea umiditatii, gerului, caldurii soarelui si altor factori nocivi, care pot duce la deteriorarea

materialelor din care sunt executate. De asemenea, tencuielile ajuta la imbunatatirea izolarii

termice a locuintei si acopera neregularitatile, creand suprafete netede ce usureaza intretinerea

locuintei si contribuie la aspectul estetic placut al acesteia. Tencuirea mecanizata se aplica pe orice

strat suport, atat la finisajul fatadelor cat si a interioarelor. Avand in vedere faptul ca pe piata

muresana sunt foarte putine firme de constructii care au adoptat acest tip de tencuiala mecanizata,

succesul pe piata a produsului depinde de canalele si metodele utilizate pentru promovarea

produsului. Fata de modaliatea de tencuire clasica, acest tip de tencuiala prezinta o serie de

avantaje printre care amintim:

-productivitate ridicata (150 - 200 mp/8 ore);

-consumuri reduse de material;

-calitate si omogenitate garantate prin control industrial;

-posibilitati multiple de finisare.

Politica de pret

Firma urmareste sa obtina un raport optim intre calitate si pret. Elementele care diferentiaza oferta

firmei de cea a concurentilor sunt legate de calitatea produselor, serviciilor si a termenelelor de

executie, pretul practicat fiind mai ridicat decat cel existent pe piata, produsul fiind destinat

persoanelor mai pretentioase. Chiar daca firma a fost infiintata doar in 2005, pe piata vranceana si-

a castigat un renume datorita calitatii excelente a serviciilor executate.

8.2.2  Piata

DATE GENERALE

In ultimii ani, sectorul constructiilor din Romania a cunoscut o dezvoltare drastica. De la locuinte

personale, hoteluri, cladiri de birouri etc. pana la constructii destinate unor activitati de productie

sau sedii de companii, acest domeniu a fost tinta unor infuzii importante de capital, atat din partea

societatilor specializate in constructii, cat si a unor fonduri de investitii. Iar cifrele sunt pe masura:

numai in 2003, de exemplu, valoarea totala a lucrarilor de constructii in antrepriza a fost de peste

200.000 de miliarde lei. In Romania inca se construieste masiv. Nu atat ca dimensiuni cat mai ales

ca numar si valoare. La sfarsitul anului 2003 s-a inregistrat, pe sectorul cladirilor rezidentiale, o

valoare de aproape 35.000 de miliarde lei, in aceasta categorie fiind incluse cladirile individuale,

cladirile colective (de tip bloc) si cladirile de rezidenta pentru comunitati. De cealalta parte, a

cladirilor nerezidentiale, valoarea totala este sensibil majorata, respectiv 93.000 de miliarde lei (la

sfarsitul anului 2003), fiind vorba despre hoteluri ori cladiri similare, administrative etc.

In privinta fondului de locuinte, trendul s-a pastrat ascendent comparativ cu anii precedenti, la

sfarsitul anului 2006 inregistrandu-se peste 81.000 de locuinte, cu o crestere de 0,3% fata de

sfarsitul anului 2003. Conform specialistilor, cresterea mentionata a avut loc atat ca urmare a

intrarilor in fondul de locuinte existent, respectiv construirea a 30,1 mii locuinte noi, cat si prin

transformarea unor spatii cu alta destinatie in locuinte. Totodata, s-au produs iesiri din cadrul

fondului a 6,5 mii de locuinte, atat ca urmare a demolarilor (4,5 mii de locuinte), cat si prin

schimbarea unor locuinte in spatii cu alta destinatie (2.000 de locuinte). Comparativ cu situatia de

la sfarsitul anului 2003, fondul de locuinte existent la 31 decembrie 2004 a inregistrat o usoara

crestere (+0,3%), concretizata si prin marirea numarului de camere (+0,4%) si a suprafetei

locuibile (+0,6 %).

Piata constructiilor din Romania a crescut cu aproximativ 30% in perioada ianuarie-mai a.c.

Cresterea inregistrata in domeniul constructiilor pe primele 4 luni ale anului in curs a avut cea mai

mare contributie la Produsul Intern Brut. 'Aceasta importanta crestere inregistrata pe piata

constructiilor demonstreaza ca acest sector este cel mai dinamic la nivelul economiei nationale', a

declarat  in cadrul unei conferinte dedicate dezvoltarii urbane, Laszlo Borbely, ministrul Dezvoltarii,

Lucrarilor Publice si Locuintelor. Potrivit EUROSTAT - Oficiul de Statistica al UE, Romania a

intregistrat, in ritm anual, cea mai mare crestere a productiei in sectorul constructiilor din randul

statelor UE. Romania a inregistrat in perioada aprilie 2005-aprilie 2006 o crestere in domeniul

constructiilor de 36,2%, urmata de Polonia - 33,5% si Slovenia - 31,8%.

Se propune incurajarea schimbului de proprietate (terenuri de constructii–locuinte) si se va stabili

modul de trecere in proprietatea publica a statului sau in proprietate privata a unitatilor teritorial-

administrative a unor constructii de locuinte aflate in proprietatea unor persoane juridice cu capital

mixt sau privat.Strategia nationala a locuintei lansata de MLPTL isi propune sa imbunatateasca

relatia dintre costul de piata a locuintei si venitul mediu familial si sa asigure accesul la o locuinta

decenta a celor exclusi din coordonatele pietei libere.Pe langa componenta evident sociala a

acestei strategii nationale, ministerul s-a straduit sa asigure cadrul legal pentru facilitarea

procesului investitional privat, esential pentru dezvoltarea pietei creditului ipotecar si a constructiei

propriu-zise.ANL va termina toate lucrarile tip bloc incepute sau structurile de bloc neterminate, dar

in viitor, numai in cazuri exceptionale va mai construi apartamente in blocuri. Conform ministrului

de resort, tara noastra isi poate permite, in comparatie cu alte state in care exista o acuta lipsa de

teren, sa construiasca pe orizontala. Vor fi preferate proiectele care prevad constructia de

minicartiere cu case parter plus unul sau doua etaje, locuinte individuale.

Strategia ANL este de a organiza licitatii pentru alegerea unui numar de 10-12 proiecte de locuinte

individuale reprezentative care vor fi realizate prin programul derulat de agentie in intreaga tara.

Aceste viitoare cartiere rezidentiale, dotate cu toate functiunile necesare (gradinite, scoli, spatii

comerciale, etc) vor fi dezvoltate in jurul majoritatii oraselor din tara. Cererea pentru apartamentele

in bloc a scazut in favoarea locuintelor individuale.

Din pacate, desi in toata lumea sunt evidente avantajele locuintelor din lemn, la noi oamenii sunt

reticenti, preferand caramida si BCA. Oricum, se urmareste promovarea noilor sisteme constructive,

bazate pe tehnologii uscate, in vederea diminuarii costului locuintelor, in acest scop folosindu-se

panouri usoare prefabricate. Se urmareste perfectionarea cadrului legislativ care sa

permita  construirea de locuinte cu destinatia de inchiriere pe piata libera a constructiilor. In ceea

ce priveste antreprenorii preferati de ANL, in judetul Vrancea este un singur antreprenor, S.C.

CONTRANSCOM BENTA S.R.L.

Consideram necesara implicarea firmei in activitatea de construire de locuinte pe teritoriul

municipiului si judetului nostru .

Preocuparea pentru cresterea confortului s-a marit constant in ultimii, situatie reflectata si in

productia de placi pentru pereti si pardoseli (gresie, faianta) si cele din roci ornamentale (marmura,

granit), in productia de obiecte sanitare si in cea de tamplarie cu geam termopan.

In ceea ce priveste concentrarea catre o anumita zona a pietei, zonele estice prezinta oportunitati

nebanuite pentru producatorii si comerciantii de materiale de constructii.

Rezultatul unui studiu intreprins de Institutul National de Statistica si Studii Economice, arata ca in

ultimii ani, in cele opt judete ale Moldovei, in pofida unei rate medii de somaj crescute peste media

nationala, s-a construit cel mai mult in domeniul locuintelor private. Surse din piata apreciaza ca

acest trend se va mentine si in urmatorii ani, mai ales ca administratiile locale sunt extrem de

active in a atrage proiecte de investitii din surse extrabugetare.

SEGMENTAREA PIETEI

Segmentarea pietei consta in divizarea ei in grupuri distincte de cumparatori care au

comportament distinct si care solicita un anumit mix de marketing. Societatea are ca tinta

urmatoarele segmente de piata pe care doreste sa-si dezvolte oferta, divizate dupa urmatoarele

criterii:

Criterii geografice: Activitatea are specific zonal, cu exceptia lucrarilor comandate in afara

judetului, dar care nu se ridica la 10% din activitatea firmei.

Criterii demografice: Clientii firmei sunt persoane fizice si juridice, firme cu capital privat, care nu

cauta neaparat preturi minime, ci lucrari de calitate, cu termene scurte de executie, cu garantia

lucrarilor executate si cu neimplicare in activitatea de aprovizionare si organizare a activitatii de

executie a obiectivului de investitii comandat. Persoanele beneficiare a lucrarilor de constructii sunt

cu varsta cuprinsa intre 35 si 50 ani.

Criterii psihografice: Persoanele fizice sunt persoane pretentioase, cu venituri mari din clasa

sociala de mijloc si superioara, care cer garantie pe lucrarile executate si nu se implica in

organizarea activitatii de executie. Implicarea acestora consta doar in faza de proiectare si in

decizia finala a solutiilor si tipul materialelor de finisaj ce urmeaza a fi puse in opera.

Criterii comportamentale:

            - obiectivele urmarite sunt: calitatea lucrarilor, garantia pentru lucrarile executate si

termenul de executie scurt;

            - tipurile de consumatori sunt cei fideli utilizarii tehnologiilor si materialelor noi in domeniu,

respectiv folosirea unor materiale de marci renumite;

            - utilizatorii serviciilor noastre sunt rari, avand in vedere ca orice interventie se face la 4-5

ani o data;

            - atitudinea consumatorului este diferentiata in functie de stadiul parteneriatului intre

beneficiar si executant, respectiv, la acceptarea contractului cu firma este entuziast, devenind pe

parcursul lucrarilor ostil si foarte precaut in momentul platilor.

Ponderea clientilor caruia se adreseaza produsele si serviciile activitatatii de constructii si finisaje

CLIENT PONDEREA VALORICA IN TOTAL

Persoane Fizice 70%

Persoane Juridice 30%

Pozitia serviciilor firmei comparative cu cele ale concurentilor

SERVICIU PRET

MIC/ COMPARABIL/ RIDICAT

CALITATE

SLABA/COMPARABILA/ SUPERIOARA

 Activitatea de executie in constructii

Comparabil Superioara

 Tencuieli interioare

exterioare

Comparabil Superioara

8.2.3 Concurenta

Analiza competitiei-Concurenti actuali si potentiali (nume, date cunoscute)

Numarul firmelor care presteaza servicii in domeniul executiei in constructii este destul de

mare pe piata mureseana, dar majoritatea lor sunt de dimensiuni reduse. In cele ce urmeaza, am

facut o analiza pe un esantion de firme concurente de aceasi marime care au avut   prezenta

notabila pe piata in ceea ce priveste calitatea lucrarilor. In urma analizei facute se desprind

urmatoarele concluzii:

-dotarea cu echipamente tehnologice este destul de buna, iar gradul de uzura al bazei de

productie este in medie de 40%;

-firmele au facut investitii in regie proprie;

-detin personal angajat, atat specializat in structura de meserii, cat si personal necalificat.

Rezultatele financiare ale esantionului selectat sunt prezentate in tabelul de mai jos

Indicatori pentru anul financiar 2010 in lei ALINVEST ANDAL PRODCOM ARHICON DASCO INTERCOMActive imobilizate TOTAL 145032 41 102743 64391

Active circulante TOTAL, din care 320386 48443 500236 127564Stocuri 5151 16339 254370 75928Disponibilitati banesti 2401 9707 3141 44657Creante 312834 22397 242725 6979Capitaluri - Total, din care 46631 20313 15174 43142Capital social subscris si varsat 1000 200 240 200Datorii Total 421132 28171 598958 159606Cifra de afaceri 1399664 23756 553676 356634Venituri totale 1404597 23756 623710 361039Cheltuieli totale 1352185 6951 665032 352676Profitul/pierderea bruta al exercitiului 52412 16805 (41322) 8363Profitul/pierderea neta al exercitiului 42631 16092 (41322) 6797Numar mediu de salariati 37 1 5 17

Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN

Constructii de cladiri si lucrari de geniu

Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

Constructii de cladiri si lucrari de geniu

3)   Cadrul legislativ

Firma detine toate avizele si autorizatiile impuse de autoritatile administrative si actele normative

in vigoare.

8.2.4 Vanzarea produselor

Activitatea de promovare a vanzarilor

Pornind de la convingerea ca rolul publicitatii este de a determina o evolutie crescatoare a cererii

pentru serviciile oferite, societatea intentioneaza ca in anul 2014 sa deruleze o publicitate in

conformitate cu:

-obiectivele generale ale societatii

-posibilitatile financiare

-oportunitatea si eficienta estimata a acestora.

In acest context am identificat ca fiind esential de stabilit urmatoarele elemente principale:

Scopuri urmarite prin publicitate

-promovarea imaginii  METAGREMIN, a calitatii prestatiilor;

-crearea de relatii stabile si performante cu partenerii (furnizori si clienti).

Mesajul de transmis

Mesajul general de transmis este ca,  METAGREMIN ofera avantaje si beneficii potentialilor clienti

prin:

-utilizarea de materiale si tehnologii de top;

-lucrari de cea mai buna calitate;

-disponibilitate permanenta in raport cu clientul;

-un raport pret-calitate-timp, foarte bun;

-garantii reale si modalitati de rezolvare a garantiilor.

Canale si metode utilizate

In general vor fi utilizate toate canalele de publicitate specifice: vizuala, tiparituri, reclama fizica

statica, etc. Campania de publicitate se adreseaza societatilor comerciale si persoanelor fizice.

Obiectivele activitatii publicitare

Obiective generale ale publicitatii   METAGREMIN pentru anul 2014:

-consolidarea firmei;

-promovarea continua a imaginii firmei;

-promovarea serviciilor oferite de firma;

-consolidarea relatiilor cu furnizorii;

-incadrarea in bugetul stabilit cu atingerea deplina a obiectivelor propuse.

Obiective informative

-descrierea serviciilor oferite;

-corectarea impresiilor false.

Obiective de convingere

-reorientarea preferintelor;

-convingerea potentialilor clienti in studierea ofertei  METAGREMIN.

Obiective de reamintire

-reamintirea periodica ca,  METAGREMIN ofera servicii in constructii;

-mentinerea unui grad ridicat de informare asupra ofertei;

 Zona de publicitate este judetul Vrancea, in principal municipiul Focsani.

Structura publicitatii 

Conform structurii activitatii  METAGREMIN, politica de publicitate se va referi la cele trei domenii

distincte de activitate:

- executia de lucrari de constructii si finisaje exterioare

- productia industriala, aferenta activitatii de constructii-prelucrare primara a lemnului

- transport industrial.

Bugetul de publicitate

In lunile: iulie, august, octombrie si noiembrie.

                        4 x 500 euro = 2.000 euro + T.V.A.

8.2.5  Fabricarea produsului

Etape de lucru in activitarea de constructii:

Furnizarea materialelor necesare obiectivului

Constructia fundatiei

Racordarea la utilitati

Ridicarea constructiei si montajul acoperisului

Lucrari de instalare retele electrice

Lucrari de instalatii termice si sanitare

Montaj timplarii exterioare

Lucrari de finisaj interior si exterior, placari ceramice

Consultanta pe tot parcursul desfasurarii lucrarilor

Servicii de mentenanta

Procedeul de lucru folosit in lucrarile de tencuieli mecanizate

Toate tencuielile se aplica in cel putin 2 straturi: un strat de baza - grundul - cu grosimea de 8-15

mm si un strat subtire de pasta de var si adaos de ipsos, denumit glet de var, ori un strat subtire de

pasta de ipsos fin netezit, denumit glet de ipsos, ori prin tratare in scopuri decorative.Suportul

trebuie sa fie uscat, desprafuit, sa nu prezinte desprinderi, exfolieri sau eflorescente, sa nu fie

inghetat, sa aiba capacitatea portanta necesara. emperatura aerului si a stratului suport trebuie sa

fie peste +5 grade C pe durata aplicarii si a prizei. Amestecul mortarului uscat cu cantitatea optim

dozata de apa si aplicarea pe perete sau pe tavan a tencuielii se face cu echipamentul specializat

PFT. Din presiunea de aplicare si reglajul pistolului de spritare se poate controla grosimea stratului

de mortar aplicat. Operatiunile ulterioare de prelucrare a tencuielii sunt manuale.

Politica de aprovizionare. Furnizorii de materii prime

Principalii furnizori de materiale de constructii sunt firme specializate in acest domeniu, aflate pe raza judetului Vrancea, cu precizarea ca pentru lucrarile angajate in afara judetului, aprovizionarea se face din localitatile respective, insa ponderea lor este mica.

In cele ce urmeaza prezentam o lista a principalilor furnizori de materiale de constructii oferite de

acestia precum si termenele de plata negociate.

Aprovizionarea cu materiale de constructii se realizeaza de la diversi furnizori consacrati din zona.

Frecventa aprovizionarilor este determinata de volumul de activitate, stadiul si fazele de lucru al

obiectivului care urmeaza a se construi.

Aprovizionarea materialelor de constructii de volum mare, respectiv caramida, ciment, prundis sunt

livrate direct de catre firmele furnizoare iar materialele de volum mic (vopsele, adezivi, cuie,

suruburi etc.) se realizeaza cu autovehiculele din proprietatea societatii.

Dotari aferente activitatii de constructii si tencuieli  

Nr. crt.

Denumirea furnizorului

Materiale de constructii oferiteTermen de plata (nr. zile)

1 DecostarElemente de instalatii faianta, gresie, adezivi, material lemnos, ciment

45

2 Prodcombilc Sort 304 Bradulet Material lemnos 55 Magnum Ciment, var, nisip 56 Instaldi Elemente de instalatii termice si sanitare 157 Indelco Structura tavan fals si casetat, gipscarton 15

8 ArabesqueVopsele lavabile, elemente de finisaj, vopsele rasinoase si feronerie

5

9 Comat Betoane si sape 3011 Comar Elemente de instalatii electrice, tablouri electrice. 30

Masina de gaurit cu percutie-2 buc

Masina de insurubat cu acumulator-2 buc

Masina de taiat placa – 2 buc

Betoniere – 3 buc

Picamer electric

Pompa apa

Generator curent

Masina de tencuit

Scule electrice de mana-Bosch

Galeti speciale pentru amestecat

Roabe pentru transport materiale

Fierastraie, gletiere

Fierastrau circular

Transpaleti

Schele metalice

Autoutilitara Volkswagen  + remorca

Dacia Papuc

Masina de teren Mitsubishi

Cofraje domino Peri

8.3.3 PROIECTII FINANCIARE

Prognoza vanzarilor si evolutia utilizarii capacitatilor de productie

Ipoteze generale de lucru

Prognoza veniturilor s-a realizat in lei. Cursul utilizat :  EUR 3,6 LEI.

Perioada de prognoza – anul 2014 si decembrie 2013.

Fiecare activitate s-a considerat un centru de profit distinct.

Activitatea de executie in constructii

Activitatea de finisaje - tencuieli mecanizate

S-a avut in vedere caracterul sezonier al fiecarei activitati.

Prognoza veniturilor are la baza contractele incheiate in anul 2013 cu termen de finalizare in anul

2014 si cele care sunt in curs de negociere:

Denumire obiective Valoare negociata € Valoarea realizata € Grad de realizare in decembrie 2013

Ansamblu de locuinte cu 4 apartamente

300'000 150'000 50%

Casa individuala 1 100'000 30'000 30%Casa individuala 2 150'000 75'000 50%Birouri sediu administrativ

320'000 96'000 30%

Hala de productie 2'000'000Ansamblu de locuinte cu 4 apartamente

300'000

Total euro 2'870'000 351'000

Cifra de afaceri totala la nivelul anului 2014 este prognozata a fi de 10.508.400  lei  din care

veniturile din activitatea de executie constructii reprezinta 10.148.400 ron – 96.57% din cifra de

afaceri, iar veniturile din  activitatea de finisaje 360.000 lei – 3.43% din cifra de afaceri.

Acc. Pozitii  Decembrie  2013% in CA

     

701 Venituri din productie        361'565

     10'508'400

100.00%

  Finisaje exterioare                  -            360'000 3.43%

  Constructii civile        361'565

     10'148'400 96.57%

704Alte servicii in domeniul constructiilor                  -                      -   0.00%

707 Venituri din vanzari marfuri                  -                      -   0.00%

  Cifra de afaceri        361'565

     10'508'400

100.00%

758 Alte venituri                      -   0.00%765

Venituri financiare                      -   0.00%

 Venituri Totale la valoarea nominala

        361'565

     10'508'400

100.00%

Evolutia lunara a veniturilor si cheltuielilor este prezentata in anexa nr.2 Bugetul de venituri si

cheltuieli.

Ipoteze de lucru pentru activitatea   de executie   Constructii

Lucrarile cotractate si care sunt in curs de derulare, incepand cu luna decembrie 2013:

Numarul de obiective propuse a se construi in anul 2013, au avut la baza stadiul negocierilor

purtate cu clientii in concordanta cu capacitatea actuala a societatii de a le realiza. Pentru

finalizarea acestor obiective s-au format 2 echipe a cate 6 persoane. Structura de personal va fi

urmatoarea: 2 muncitori necalificati, 2 dulgheri,  1 fierari betonisti, 3 zidari. In proiectia activitatii s-

a avut in vedere caracterul sezonier al activitatii.

Nu este necesar a se realiza investitii in noi capacitati de productie deoarece acestea au fost

realizate in perioada 2011-2013 si acopera volumul de lucrari contractat.

* un complex de 4 case.

Suprafata utila construita pentru o casa este de 130 mp, durata de realizare fiind de 7 luni.

Valoarea de vanzare a unei constructii a fost proiectata la suma de 270.000 ron (75.000 euro), total

cele 4 case 1.080.000 ron (300.000 euro)

In aceasta suma este cuprinsa valoarea terenului, vanzarea caselor se va face cu terenul aferent.

Pretul de vanzare estimat pentru o casa cuprinde, finisaje din categoria medie a materialelor

aferente acestora, in conditiile in care se vor solicita finisaje din categoria superioara, pentru

acestea se vor factura sume suplimentare.

* birouri administrative

Acest obiectiv va avea o suprafata construita de 648 mp, durata de realizare este de 8 luni.

Obiectul va fi realizat din structura de beton si caramida cu finisaje superioare si are doua nivele,

parter care cuprinde un spatiu de depozitare din doua magazii, garaj, incapere destinata centralei

termice, la nivelul 1 se vor construi spatii de birouri. Este amplasat in localitatea Nazna, judetul

Mures. Valoarea estimata pentru constructie este de 320.000 euro.

* hala de productie si sediu administrativ

Este destinata productiei de mecanica fina. Are o suprafata de 2.600 mp suprafata de productie si

650 mp de birouri desfasurati pe doua nivele. Constructia va fi realizata pe o structura de beton

inchise cu panouri sandwich. Termenul de realizare este de 10 luni. Este amplasata in localitatea

Sancraiu de Mures, judetul Mures.

* casele individuale

Sunt amplasate in orasul Focsani si au o suprafata construita cuprinsa intre 150 mp si 250 mp.

Valorile variaza functie de suprafata constrita si gradul de finisare astfel au fost contracte la valori

cuprinse intre 100.000 de euro si 150.000 euro. Termenul de realizare este 8 luni.

Grafic de realizare a unei constructii

NR.CRT DENUMIRE I II III IV V VI VII VIII IX X                      sap.I sap.II sap.III1 Achizitie teren                        2 Proiectare                        3 Organizare de santier                        4 Viabilizare                        

5Rezistenta infrastructura                        

6Rezistenta suprastructura                        

7 Arhitectura                        8 Instalatii                        9 Receptie                        

Graficul de realizare pe luni in anul 2013 este prezentat in anexa nr. 2

Ipoteze de lucru pentru activitatea de executie tencuieli mecanizate.

Suprafata finisata in anul 2008 este prognozata la 25.000 mp in medie 1.923 mp pe luna, acest

lucru fiind posibil datorita productivitatii ridicate (150 - 200 mp/8 ore) in cazul utilizarii tipului de

tencuiala mecanizata.

Tencuiala mecanizata se executa cu pompa de tencuit din dotare fiind necesare 5-6 persoane

pentru a efectua 150 mp in 8 ore.

Suprafata prognozata a se realiza a avut in vedere solicitarile pietei, cererile exprimate de

potentieli clienti la finele anului 2010.

Prognoza cheltuielilor

Proiectia costurilor s-a realizat in baza analizei volumului de activitate al fiecarui centru de profit.

Activitatea de executie in constructii  

Costurile materiale reprezinta procentul cel mai ridicat, fiind planificat la 70.00% din cifra de

afaceri.

Astfel rezulta o margine de 30.00% care asigura acoperirea costurilor cu forta de munca si a

costurilor generale ale societatii.

Costurile fortei de munca au fost planificate la un nivel de 5.31% din cifra de afaceri.

Anumite componente din structura obiectivelor contractate nu pot fi realizate de catre entitate

deoarece nu are in structura de personal si de activitati specializarea necesara ca atare este

necesar a se incheia contracte de colaborare cu prestatori specializati. Valoarea acestor lucrari a

fost determinta ca fiind 5% din valoarea lucrarii contractate.

Activitatea de finisaje exterioare

Costurile materiale reprezinta 50.00% din cifra de afaceri si au fost prognozate avand in vedere

costul materialelelor folosite. Pentru efectuarea lucrarilor de tencuieli mecanizate se foloseste un

amestec de materiale special care se achizitioneaza la pretul de 10 lei fara TVA / sac.  Prin  pretul de

vanzare  se recupereaza si investitia facuta prin achizitionarea pompei de tencuit si a schelei

metalice. Costurile aferente fortei de munca au fost determinate in functie de calificarea

personalului si a numarului de ore necesar pentru realizarea lucrarii.

Volumul total de cheltuieli necesar realizarii celor doua activitati este de 9.054.760 ron

reprezentand 86.17% din cifra de afaceri.

Proiectia fluxului de trezorerie

In proiectia fluxului de trezorerie aferent fiecarei activitati s-au avut in vedere, termenele de

incasare a creantelor si de plata catre furnizori, rotatia stocurilor, durata de realizare a unui obiectiv

si sezonalitatea activitatii.

Astfel incasarile se realizeaza prin ordine de plata, conform contractului de construire in

care  termenele de incasare sunt stabilite pe faze de realizare in  medie in patru rate. Din structura

de activitati, nevoia de finantare este solicitata de activitatea de constructii, determinata de

termenele de incasare acordate si durata de realizare a unui obiectiv.Esalonarea incasarilor si

platilor in lunile din cursul anului 2013 sunt evidentiate in anexa nr. 4

Referat privind necesitatea atragerii de surse

Societatea si-a propus realizarea unui numar de sase obiective in cursul anului 2013. Valoarea

totala a acestora este de 2.870.000 euro. La nivelul lunii decembrie 2012 acestea au un grad de

finalizare cuprins intre 30% si 50%. Din totalul obiectivelor contractate spre realizare valoarea cea

mai insemnata o constituie Hala de productie cu birouri administrative pentru care s-a negocita o

valoare de construire de 2.000.000 euro la care se adauga terenul de 400.000 de euro. Terenul pe

care va fi amplasata constructia va face parte din obiectiv el fiind achizitionat in prealabil de

entitate. Costurile de dezmembrare a terenului, avizare, autorizare si proiectare au fost evaluate la

100.000 de euro.

Datorita procedurilor foarte lungi si complexe de avizare si autorizare care pot duce la intarzierea

termenului de predare a obiectivului si pentru care entitatea ar fi obligata la plata penalitatilor de

intarziere, aceasta a devansat inceperea procedurilor inainte de primirea avansului negociat de

100.000 de euro.

Pentru doua din cele patru apartamente din asamblul de case s-au incasat cu titlu de avans 26.250

euro si  respectiv 17.650 euro, urmand ca pentru celelalte 2 case sa se gaseasca beneficiari in cel

mai scurt timp.

Pentru ca sa poata continua obiectivele in curs de realizare si demara obiectul Hala de productie si

birouri administrative entitatea are nevoie de atragerea unei surse de finantare sub forma unei linii

de credit in suma de 370.000 ron suplimentara celei existente, in luna decembrie 2012. 

Datorita ratelor de rentabilitate proiectate pentru fiecare activitate si obiectiv in parte, pe care

managmentul societatii le considera in mod realist ca pot fi obtinute, este posibil ca imprumuturile

acordate sa poata sa fie rambursate la termenele de scadenta.

CONCLUZII SI PROPUNERI

Multi intreprinzatori sunt nevoiti sa intocmeasca un plan de afaceri abia atunci cand acesta le este

solicitat de un potential investitor. Un plan de afaceri este insa util nu numai finantatorilor externi,

ci si proprietarilor firmei – in fapt, redactarea sa ar trebui sa fie unul din primii pasi in initierea

oricarei afaceri. Planul de afaceri poate da o prima imagine asupra perspectivelor reale ale afacerii;

pot fi astfel evitate pierderile provocate de proiecte neviabile inainte ca ele sa se fi produs efectiv.

            Intocmirea planului de afaceri permite:

-stabilirea realista a necesarului de resurse si a surselor din care acestea pot fi obtinute;

-incadrarea in timp a etapelor afacerii;

-coordonarea fazelor viitoare ale afacerii si rezolvarea eventualelor neconcordante.

Intreprinzatorii sunt ”fortati” sa ia in considerare aspecte care le-ar putea scapa la o abordare mai

superficiala. Pot fi descoperite astfel puncte slabe ale afacerii sau idei noi care ar putea sa ii

sporeasca rentabilitatea. Nimeni nu se asteapta ca previziunile planului de afaceri sa se regaseasca

integral in realizarile efective; totusi, in cazul in care planul este bine intocmit, datele sale pot servi

ca un instrument util de control al rezultatelor obtinute.

Planul de afaceri reprezinta, in acelasi timp, o cerinta a investitorilor externi (creditori sau actionari

potentiali). Acestia trebuie sa afle dintr-un plan de afaceri:

-in ce consta afacerea;

-motivele pentru care afacerea este profitabila;

-capitalul necesar;

-rentabilitatea scontata.

Planul de afaceri nu este singurul aspect luat in considerare de potentialii finantatori; insa un plan

de afaceri care dovedeste ca nu exista o strategie coerenta a proprietarilor afacerii, va indeparta cu

siguranta orice investitor.

Planul de afaceri destinat potentialilor finantatori trebuie sa ii convinga pe acestia de viabilitatea

proiectului propus. Autorul sau va trebui sa aiba capacitatea de a pune in lumina avantajele

afacerii, fara ca aceasta sa dauneze insa realismului planului prezentat. Persoanele care vor

examina planul au in general suficienta experienta pentru a detecta aprecierile exagerat de

optimiste. Daca dezvoltarea afacerii este mai lenta decat se aprecia, s-ar putea ca firma sa fi atras

prea multe resurse costisitoare; daca aceasta e prea rapida, firma s-ar putea sa nu poata utiliza

intregul potential din cauza lipsei de fonduri.

Oricat de interesanta si de novatoare este o afacere, un investitor este interesat, in cele din urma,

de aspectele financiare ale afacerii in care se implica. Din acest motiv, trebuie acordata toata

atentia documentelor referitoare la aspectele financiare ale afacerii prezentate prin intermediul

planului de afaceri (evolutia estimata a veniturilor si cheltuielilor afacerii pentru urmatoarea

perioada de timp - de regula urmatorii cativa ani, indicatori de rentabilitate etc.).

Controlul afacerii se poate concentra pe doua aspecte principale:

Societatea SC  METAGREMIN SRL isi propune ca in 2014 sa realizeze  urmatoarele obiective:

Obtinerea unei cifre de afaceri de 10.508.400 ron din cele sase obiective contractate.

Realizarea unui profit brut de 1.453.640 ron cu o rata a profitului brut de 13.83%.

Consolidarea pozitiei pe piata prin atingerea unei cote de piata de 10% din piata lucrarilor de

contructii mici si mijlocii aferenta judetului Vrancea;

Organizarea activitatii pe centre de profit pe obiective;

Perfectarea relatiei cu furnizorii de materiale de constructii;

Promovarea imaginii firmei  METAGREMIN si a calitatii produselor sale;

Dotarea cu echipamente si utilaje performante;

Atragerea unor surse de finantare incepand cu luna decembrie 2013 pe termen de 1 an in suma de

370.000 ron sub forma unei linii de credit;

Rambursarea surselor atrase pe termen scurt la finele anului 2014.

Proiect realizat de :

Ciubotaru Daniel

Cristea Cristiana Corina

Craciun Adriana

Cucliciu Tanase