Plan de Afaceri
-
Upload
nicoleta-nico -
Category
Documents
-
view
2.239 -
download
18
Transcript of Plan de Afaceri
Plan de afacere
LIVADA DE NUCI IN COMUNA FRUMUSITA
MASTERAND:
NAVALICI GEORGIANA- NICOLETA
2013
UNIVERSITATEA ,,DUNAREA DE JOS’’ GALATIFACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SPECIALIZAREA: DEZVOLTARE REGIONALA SI RURALA
CUPRINSCUPRINS1. Date de identificare a agentului economic2. Descrierea afacerii 2.1. Amplasamentul 2.2. Beneficiile terenului ales 2.3. Obiectivele propuse 2.4. Misiunea intreprinderii 2.5. Justificarea necesitatii implementarii proiectului3. Analiza pietei 3.1. Identificarea potentialilor clienti si concureti 3.2. Activitati de promovare a vanzarilor4. Analiza operationala 4.1. Modeul de functionare si organizare a afacerii 4.2. Furnizorii 4.3.Organizarea fluxului de productie si a personalului 4.4. Impactul asupra mediului 5. Proiectia finaciara 5.1. Dimensionarea veniturilor din vanzarea produselor si a principalelor cheltuieli 5.2. Contul de profit si pierdere 5.3. Determinarea principalilor indicatori ai investitiei
Obiectul de activitate:
Capital Social: 1500 RON
1. DATE DE IDENTIFICARE A AGENTULUI ECONOMIC
Denumirea firmei: S.C. Good Nuts S.R.L.
Tipul firmei: S.R.L.
Sediul firmei: Strada Principala, Nr: 385, Comuna: Frumusita, Judetul: Galati
Nr. Registrul Comertului: J17/1067/25.07. 2012
Cultura vegetala- Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferilor si a altor pomi fructiferi, Cod CAEN: 0125
Activitatea e axata pe realizarea de produse ecologice
Pentru planatre se vor folosi puieti altoiti- pentru a intra mai repede pe rod, dar si pentru productivitate ridicata
Proiectul se incadreaza in Axa 1 ,, Cresterea competivitatii sectoarelor agricol si forestier” fiind pliant pe Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole’’
Investitia se incadreaza in sectorul vegetal, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40 % care se majoreaza cu: ●10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori1 cu vârsta sub 40 ani
●10% - pentru arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
2. DESCRIEREA AFACERII
Productia obtinuta va merge in primul an pe plan local dupa care va fi destinata catre export
Pentru infiintarea livezii de nuci ecologice se va apela la fonduri nerambursabile
Se vor planta 1608 puieti din altoiti din soiul Lara
2.1. Amplasamentul
Densitatea nu va fi foarte ridicata in conditiile in care distantele de plantare vor fi de 7 m intre puieti si 8 m intre randuri.
2.2. Beneficiile terenului ales
Plantatia de nuci se va realiza in Comuna Frumusita pe o suprafata de 10 ha
- soluri fertile specific culturii nucului- panta inclinata ce beneficiaza de caldura soarelui pentu o perioada mai indelungata - este deservit de DN 26 la o distanta de 50 m- dispune de retea de apa la o distanta de 50 m - retea de electricitate 10 m - semnal bun la toate retelele de telefonie mobila- taxe reduse datorita pozitionarii in extravilan
2.3. Obiectivele
proiectului - intrarea pe pietele UE si recunoasterea imaginii in 2 ani
-cresterea cifrei de afaceri cu 20 % in al doilea an de recoltare-majorarea cotei de piata cu 8% in primii 2 ani -sustinerea produselor autohtone-majorarea exporturilor cu 40 % in primii 5 ani de recoltare
2.4. Misiunea intreprinderii
imbunatatirea imaginii Romaniei pe piata internationala prin oferirea produselor ecologice pure de inalta calitate
2.5. Justificarea necesitatii implementarii acestei plantatii
Cererea mare existenta pe piata
Extinderea suprafetelor plantate cu nuci
Cresterea productiei de nucifere
Sporirea numarului de muncitori antrenati in agricultura
Utilizarea unor terenuri neexploatate
Protejarea mediului si evitarea eroziunii solului
3.1. Identificarea potentialilor clienti si concurenti
3. ANALIZA PIETEI
Hipermarketurile nationale
Pietele din Galati- Braila, dar si din tara
Firmele cu activitate in domeniul industriei de patiseriei si cofetarie din Galati: Chip si Dale, Andra, Galmopan, Cookies si Dragos Rosu, ce vor folosi miezul de nuca in prepararea prajiturilor si dulciurilor.
Export catre Tarile din Orient, dar si din Europa
La nivel national sunt livezi de aceeasi suprafata in : Vrancea, Iasi, Gorj, Hunedoara, Mures, Dolj si Constanta (Ostrov).
La nivel judetean firma nu are concurenti, doar gospodariile mai detin nuci dar in proportii reduse
La nivel european printre concurentii cu productie ridicata se numara tari, precum: Franta, Republica Moldova, Grecia, Germania, Austria, Bulgaria
Produsele noastre vor fi destinate in primii doi ani de productie cererii pietei din Galati, dar si din intreaga tara, dupa care firma se va axa catre export.
Site web
Viata Libera
Banner online
Radio Lider Fm
4.2. Activitati de promovarea a vanzarilor
100 lei
150 lei
200 lei
250 lei Spoturi publicitare de 40 secunde
Anunturi despre vanzarea miezului de nuca
Date despre firma si produsele existente
Anunturi
Cheltuielile totale pentru reclama si promovare au ajuns la suma de 700 euro.
4. ANALIZA OPERATIONALA
4.1. Modeul de functionare si organizare a afacerii Pentru a avea o buna organizare, societatea va avea in vedere crearea unor compartimente cu atributii specifice, astfel incat intregul proces de desfasurare al activitatilor sa fie unul cat mai eficient. Asadar, vom avea urmatoarele compartimente:- intretinerea nucului si a echipamentelor- aprovizionare - fabricatie si asigurarea calitatii
4.2. FurnizoriiAcestia vor fi in numar de 2, iar contractele incheiate cu acestia vor fi pe termen
lung cu plata la o luna de la livrarea materiei prime.
Furnizorii Materialele achizitionate
S.C. JUST SHOPU S.R.L. – Braila Ingrasamant ECO- TopMix
S.C. BLUE TEXTIL S.R.L.- Galati Ambalaje cu fermoar + saci
Pentru desfasurarea intregului proces de activitate, firma trebuie sa detina:
4.3. Organizarea fluxului de productie si a personalului
depozite existente: hala metalica de 320 m² ce va fi impartita in 3
incaperi : una destinata aprovizionarii cu materiale, una destinata depozitarii
recoltei si una destinata ambalarii miezului de nuca.
personalul disponibil: 4 angajati necesarii in primii 3 ani dupa care firma va avea in vedere angajarea unui agent de vanzari si un contabilutilaje necesare: in primii ani planatatia nu va avea nevoie de utilaje,
linia de spart si decojit nucii va fi achizitionata cand livada intra pe rod
4.4. Impactul asupra mediului
Purificarea aerului prin absortia de metale grele din atmosfera
Reduce riscul de eroziune al solului si a alunecarilor de teren
Frunzele de iod au rol de insecticid asa ca se evita folosirea unor solutii pentru stropit ce ar putea polua aerul Imbunatateste imaginea peisagistica si ajuta la conservarea mediului
5. Proiectia financiara
Investitia de 74.120 a necesitat urmatoarele surse de finantareContributia publica nerambursabila a fost de 50% din cheltuielile eligibile
Investitia totala pentru infiintarea livezi: 74.120
● Contributie publica nerambursabila: 24.645
● Contributia privata: 49.475
- surse proprii : 19.475
- surse atrase (credit bancar) 30.000
5.1. Dimensionarea veniturilor din vanzarea produselor si
a principalelor cheltuieli Indicatori Anul IV
2015
Anul V
2016
Anul VI
2017
Anul VII
2018
Cantitate vanduta- tone
Nuci in coaja
Miez de nuca obtinut
30
30000 kg
50
50.000 kg
25.000 kg
60
60.000 kg
30.000 kg
80
80.000 kg
40.000 kg
Pretul mediu lei/kg 10 lei 22 lei 24 lei 26 lei
Total incasari din
vanzari lei/kg
Euro
300.000 lei
67.767
550.000
127.900
720.000
167.440
1.040.000
241.860
Previzionarea cheltuielilor
Tipul cheltuelillor
Valoarea Cheltuielilor (€)
Anul IV
2015
Anul V
2016
Anul VI
2017
Anul VII
2018
1. Cheltuieli cu materiale consumabile 1000 9.850 11.700 15.300
2. Cheltuieli cu utilitatile 2500 2.600 2.700 2.800
3. Cheltuieli cu salariile si contributiile 14.340 22.223 22.223 22.223
4. Cheltuieli de promovare 200 200 200 200
5. Cheltuieli cu dobanzile bancare 5.797,8 5.797,8 5.797,8 5.797,8
6. Cheltuieli cu amortizarea 3.731 4.826 4.826 4.826
7. Alte cheltuieli (desfacere) 1500 2000 2100 2200
Total cheltuieli- € 29.038,8 47.496,8 49.546,8 53.346,8
Total Cheltuieli- lei 124.896,5 204.236,8 213.051,2 229.391,2
5.2. Contul de profit si pierdere
Denumirea indicatorului 2015 2016 2017 2018
1. Venituri din vanzarea marfurilor 67.767 127.900 167.440 241.860
2. Venituri din subventii de exploatare 3000 3000 3000 3000
Total Venituri 70.767 130.900 170.440 241.860
1. Cheltuieli cu materiale consumabile 1.000 9.850 11.700 15.300
2. Cheltuieli cu utilitatile 2.500 2.600 2.700 2.800
3. Cheltuieli cu personalul + Cheltuieli cu
contributiile
14.340 22.223 22.223 22.223
4. Cheltuieli de promovare 200 200 200 200
5. Cheltuieli cu dobanzile 5.797,8 5.797,8 5.797,8 5.797,8
6. Cheltuieli cu amortizarea 3.731 4.826 4.826 4.826
7. Alte cheltuieli (desfacere) 1.500 2.000 2.100 2.200
Total Cheltuieli 29.038,8 47.496,8 49.546,8 53.346,8
Venit inainte de impozitare 41.728,2 83403,2 120.893,2 188.513,2
Impozit pe profit 6.676,5 13.344,5 19.342.9 30.162,1
Profit net 35.051,7 70.058,7 101.550,3 158.351,1
5.3. Determinarea principalilor indicatori ai investitiei
Indicatori 2015 2016 2017 2018
Rata rentabilitatii nete 49,53% 53,52% 59,58% 65,47%
Rata de acoperire a dobanzii 6 % 12% 17,5% 27,3%
Rata interna de rentabilitate
financiara 16%
Valoarea neta actualizata 181.810 €
Rata de actualizare 10 %
In urma studiilor facute s-a dovedit ca infiintarea unei plantatii de nuci reprezinta o solutie pentru viitor in conditiile cresterii populatiei, creste si cererea pentru consumul de nuci,si totodata extinderea suprafetelor cultivate pentru protejarea mediului inconjurator.
Investitia a fost considerata una rentabila deoarece
costul privind obtinerea productiei este unul redus,
motiv pentru care aceasta se poate recupera intr-un
timp scurt, in timp ce durta de exploatare depaseste
25 de ani.
VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE!
VA MULTUMESC PENTRU ATENTIE!