Nr.JtTT-tâ/ lo.fC-'lctt 1 - lei · UIKLL 1 IA UL.^LKALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ CONTUL...

FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ

BILANŢD.G.R." !•’. BRA50\i

ADMiiNTî-?ftAjIA JU'jEfhAi’i,-» A FlNANÎCLOR PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU

R E G I S T R A T U R AN r.JtTT-tâ / lo .fC - 'lc t t---------- -------- --------------- -— Lpag.:,j 1 - lei -

SOLD LA SOLD LA

COD DENUMIRE INDICATORI ÎNCEPUTUL SFÂRŞITUL

PERIOADEI PERIOADEI01003 1 .Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+

2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*) 11.928.109 10.093.118

01004 2.1nstalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantaţii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200-^ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301 - 28103 02-2810303-2810304-2810400-29103 00-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) 77.770.605 75.669.142

01005 3.Terenuri si clădiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201 + 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910200-2910201 -2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) 1.789.392.613 1.821.551.699

01007 5.Active financiare necurente (investiţii pe termen lung) peste un an (ct.2600100-2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care: 13.381.270 13.381.270

01008 Titluri de participare (c:.2600100+2600200+2600300-2960101 -2960102-2960103) 13.381.270 13.381.270

01009 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+ 4610201-4610209-4910200-4960200) din care: 197.546 110.022

01010 Creanţe comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate după o perioada mai mare de un an (ct4110201+4110208+4130200+ 4610201 -4910200-4960200) 68.694 8.429

01015 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 1.892.670.143 1.920.805.25101019 1 .Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+

3020500-3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000-3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600-3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803 ) 70.696.888 71.242.391

01021 Creanţe din operaţiuni comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: 13.465.451 9.248.492

01022 Creanţe comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+ 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101- 4910100- 4960100),din care: 13.197.538 5.361.654

010221 Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102) 79001023 Creanţe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+

4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**

pag.: 2 - lei -

SOLD LA SOLD LA


PERIOADEI PERIOADEI+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: 274.600 3.039.315

01024 Creanţele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000) 248.965 2.304.423

01025 Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+ 4500505+4500700+45!0100+4510300+4510500+4530100+4540100+ 4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504-4550100+ 4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+ 4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care: 418.229 134.209

01027 împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101 +2670102+2670103+- 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) 17.914.119

01030 Total creanţe curente (rd.21+23+25+27) 14.158.280 30.336.13501033 Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.5100000+5120101+5120501+5130101 +5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 91.247.102 84.036.696

010331 Dobanda de incasat.alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701 +5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600-5320800+5420100) 756.725 923.931

01035 Conturi la instituţii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402) 7.357.327 7.548.626

010351 Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) 1.61201040 Total disponibilităţi si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) 99.361.154 92.510.86501042 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) 61.461 43.72001045 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31 +40+41+41.1 +42) 184.277.783 194.133.111

pag.: 3 - lei -

SOLD LA SOLD LA


PERIOADEI PERIOADEI01046 8.TOTAL ACTIVE (rd. 15+45) 2.076.947.926 2.114.938.36201052 1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada

mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care: 188.051 218.359

01053 Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201) 48.681 48.681

01054 2.1mprumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) 61.750.000 61.750.000

01055 3 .Provizioane (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208) 3.242.526 3.293.05301058 TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 65.180.577 65.261.41201060 1 .Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct.2690100+4010100+

4030100-4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000-4890201 +5090000+5120800), din care: 78.665.861 80.890.593

010601 Decontări privind încheiere execuţiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) 84.557

01061 Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100- 4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 6.187.260 10.723.809

01062 2.Datorii către bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300-4400000+4410000+ 4420300+4420801 +4440000+4460100+4460200+4480100+4550501 + 4550502+4550503-4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care: 10.619.632 14.726.149

010631 Contribuţii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) 7.698.571 11.762.021

01065 3.Datorii din operaţiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii către alte organisme internaţionale (ct.4500200+ 4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) 156.137

01070 4.1mprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601 +5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106-5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) 17.914.119

01071 5.împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi plătite in cursul exerciţiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701 +1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) 4.500.000 2.250.000

01072 6.Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) 14.321.136 18.811.934

01073 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizaţii de şomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care: 4.874.574 6.489.804

COD

0107401075010780107901080

01084

010850108801090

pag.:

DENUMIRE INDICATORISOLD LAÎNCEPUTUL

PERIOADEI8. Venituri in avans (ct.4720000) 447.948

9.Provizioane (ct.l510101 + 1510102+1510103+1510104+1510108) 1.495.10810.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) 114.924.259

11,TOTAL DATORII (rd.58+78) 180.104.83612.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII =CAPITALURIPROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.896.843.090

1.Rezerve, fonduri (ct.l000000+1010000+1020101+ 1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000) 1.785.059.7222.Rezultatul reportat (ct.l 170000-sold creditor) 191.359.6635.Rezultatul patrimonial al exerciţiului (ctl210000- sold debitor) 79.576.2956.TOT AL CAPITAMJRI PROPRIT (rd. 84+85=86+87-8 8) 1.896,843,090

Conducătorul instituţiei

VlgSRB ŞEDiNTim CONSTANTIN

Conducătorul compartimentuluifinanciar- litjibil

U IK L L 1 IA UL.^LKALA A


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

pag.: lei -

COD DENUMIRE INDICATORIAn

precedentAn

curent

02002 1.Venituri din impozite, taxe, contribuţii de asigurări si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200-7320100+7330000+7340000+7350100 +7350200+7350300+7350400»7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900) 163.511.695 131.855.771

02003 2.Venituri din activitati economice(ct.7210000-7220000+7510100+7510200+/-7090000) 168.893.847 218.369.501

02004 3.Finanţări, subvenţii, transferuri, alocaţii bugetare cu destinaţie speciala (ct.7510500+7710000-7720100+ 7720200-7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109) 100.443.434 123.765.722

020r ' 4.Alte venituri operaţionale (ct.7140000+7180000+7500000-+7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) 4.493.597 2.930.913

02006 TOTAL VENITURI OPERAŢIONALE (rd.02+03-04+05) 437.342.573 476.921.90702008 1,Salarii si contribuţiile sociale aferente angajaţilor

(ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600-6450700+6450800-6460000+6470000) 211.556.525 260 686.123

02009 2.Subvenţii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000-6770000+6780000-6790000) 98.815.390 109 196.155

02010 3.Stocuri, consumabile, lucrări si servicii executate de terti (ct.6010000-6020100- 6020200+6020300-602040016020500-6020600+6020700-6020800+6020900+ 6030000-6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000-6120000+6130000+6140000+6220000-6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100) 93.343.793 96.374.250

02011 4.Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane (ct.6290200—6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200) 38.358.594 15.139.792

02u .z 5. Alte cheltuieli operaţionale (ct.6350100-6540000+6580101 -6580109) 603.300 1.149.79502013 TOTAL CHELTUIELI OPERAŢIONALE (rd.08+09+10+11 + 12) 442.677.602 482.546.11502016 -DEFICIT (rd.13-rd.06) 5.335.029 5.624.20802017 IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.7630000+7640000+7650100-7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000-7860300+7860400) 19.711 33.207

02018 V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200-6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400-6860800) 446.751 737.939

02021 - DEFICIT (rd.l8-rd. 17) 427.04L 704.73202024 - DEFICIT (rd. 16+21-15-20) 5.762.065 6.328.94002025 VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct,7910000) 137.741 40.39702028 - EXCEDENT (rd.25-rd.26) 137.741 40.397020293 - DEFICIT (rd.24+29-23-28) 5.624.321 6.288.54302032 - DEFICIT (rd.29.3+29.4) î\ /) 5.624.321 6.288.543

Conducătorul in Conducătorul eonapârtimentului financiar- contabil

Ă

DIRECŢIA GENERALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ

SITUAŢIA FLUX .LOR DE TREZORERIE

COD DENUM IRE INDICATORI Total Casact

5310101

Bugetdestatct.5200100/ 7700000

BugetlocalCt5210100/7700000

Buget asigurări sociale de statct.5250101+ 5250102/ 7700000

Bugetasigurăripentruşomajct.5740101+ 5740102/ 7700000

Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sanatate ct.5710100/7700000

03002 1. Încasaţi « 3 080 564 S 557 M6 194 750.07303003 2. Plan *a» *11 iun ]7X>!!' 946 185.5*3 56-03004 3. Numerar uci din activitatea operaţionala

(rd.02-nd 03) •’ l 866 î?3 2000 .17 0*5 946 t 666 70905006 1. încasau -«.791 277] 58 24503007 2 Plaţi 9 044 277 4.434 995]03008 3. Numerar ner dui activitatea de investiţii

(rd.06-07) 9.00$ 991 -4 596 7J003010 1. încasări 17.914 119 IU 3 6 00003011 2. Plat» ? W4.tw: 2 986 841

03012 3. Numerar net din activitatea dc finanţare(rd 10-rd. 11) 1*92! ?72 8Z.J8.I5J

0301? IV.CREŞTERE A (DESCREŞTEREA) NETA DLNUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd. 12) 27.7*7.659 7 000 -I7.0SJ.946 12 *07 9J2

03014 V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERARLA ÎNCEPUTUL ANULUI *1 747.102 7* 104.054

050142 -sume utilizate dm excedentul anuluiprecedent sume transferare din excedent labugetul local''suine transferate din excedentpentru constituirea de depozite in trezorerie*** fv 17 914.119 11.225 000

03015 VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR \LA SFARSI IUL PERIOADEI (rd.I3-trd.I4-f- \rd. 14. i -rd. ] 4.2-rd. 14.1) l 1 101.120 647 2 000 -17 0*3.946 74 18X944 / y

financiar- contai^

P*g-= 1 - lei -BugetFondpentrumediuct.5750100/7700000

Bugettrezoreriastatuluict5240100/7700000

Bugetinstituţiipublicefinanţateintegraldinvenituripropriict.5600101/7700000

Bugetinstituţiipublicefinanţatedinvenituri proprii si subvenţii ct.5010101/7700000

Bugetactivitatifinanţatedinvenituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000

Bugetîmprumuturi interne si externe c t 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000

Bugetfonduriexterneneramb-ur-aabite(sursa D)ct.5150103/7700000

Ai tedisponibilităţi(ct.5XX)

24S J07.027 10 9T2.0M 3.793.93 J73770Î.OM 2S.4S9.939 3.913 in

I0.804 9Î9 2.512-131 119 7052Î4 <13

3.42A251 9*6.307

3.422 979 986.76'6. «89 119

6.M9 119

14.011.079 1.325.873 119.20*1

157W.7S4 3 374364

6 689 119

33.141.744 1 525 «73 3 755.059

Viza trezoreriei

UiVJfoiijh <t*J ■


STTUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

COD DENUMIRE INDICATORI Total

pag-:

Casa in valuta

- lei -

Alte disponibilităţi

040020400304004

04013

04014

040150401604017

1. Încasări2. Plaţi3. Numerar net din activitatea

operaţionala (rd.02-rd.03)IV CREŞTEREA (DESCREŞTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.l2)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI

1. Diferente de curs favorabile2. Diferente de curs nefavorabileVI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

33.714.90633.523.555

191.351

191.35

7.357.327794846

7.548.626

Conducătorul compartimentului financiar- confab^

33.714.90633.523.555

191.351

191.351

7.357.327794846

7.548.626

UISFUIMIJIL LFUN iV U J L U A tt U 1 U E 3 1 î n c i n s o r lA i r u .n

- lei -

DISPONIBIL DISPONIBILDENUIVfRE INDICATORI COD LA ÎNCEPUTUL INCASARI PLAŢI LA SFÂRŞITUL

ANULUI PERIOADEI

TOTAL (rd.02 la 15) 05001 1.404.657 1.536.190 1.481.976 1.458.871

- Sume primite ca donaţii si sponsorizări 05002

(ct.5500101 ,ct.5500102/analitice distincte) 519.909 5.904 146.750 (lb) 379.063

- Garanţii materiale reţinute gestionarilor 05003 w r v c (<7conform Legii nr.22/1969 B 0 ,(ct.5500101 ,ct.5500102/analitice distincte)

- Alte disponibilităţi cu destinaţie 05011

267.995 40.454 18.963 289.486

speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) 616.753 1.489.832 1.316.263 790.322

Conducătorul i titutie.ICEPŞEŞ

«STAI

a

AOMiOMfa

I h t M b L

R

(0^ %

e x

Conducătorul compartimentului { 7 ) I [ 1

financiar-confeabil

'fip'ytx f t ) ) PrfkxA. /u /vw ^t jjjlţ\ . khtoM ijx -jyyjiu/JiXAi

g o c o jr ( 7 ) y y j - iil/uu - n A âa^ jH x

l\ (1 ) ' i w i t i Aft - A * m J a M. Xn\(ÂA

( h ) w h t A a j h u ta a M Î c W jU tx -fAj^ K i t < ol

/ h A W i e ^ m f o p u k i

( ________ f> Ap M ^ U X X

* j * f f â f â o (~f) - x

î/[u - W & a A . 4 W > u

X(y 'j ^Lj. $lii( c AjuiitvuM. ita. JhMwlul di d<d.1 M 3 ^ | <b) ^ iM a , j r f t t t / î i f e Aw l M u j ^ b J a M

/ = ( T ) h jd d u d i AU/vaa tpMj-cl/ i / W

^ T o ^ i b ) A n f . ]jvd ■ i \ Ia u * j A t y .A fcx/tu âU âIm

i i - d m i L [ ^ W f b ) iĂ Î A A - A u 'n i ^ j j f e . / c W f i i a . M u J k / k

| f to ^ S V f f ) fa t $ t w - h d jm d iix '

^60 f ţj djf\d % U\u * A î) ■ $ ajjJjjl aIj/MH

TOTAL JIDF.T

S itu a ţia p la ţilo r e fec tu a te si a su m elo r d ec la ra te p e n tru co ta -p a rle a fe ren ta cheltu ie lilo r fin an ţa te d in FE N p o s tad e ra rc

A lifia 19

Codindicator

Denumirea programului cu finanţare ! !E

Plaţi efectuate de Ia titlul 56 si 58

din care:

e la►are

Iilorin

ent

Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sumesolicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumesolicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare

Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de aulori/art

Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumerambursatein anulcurentaferentecheltuielilorefectuate inaniianteriori

Sumeneautorizatedeautoritatilcdemanagement aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumeneautorizatedeautoritatilcdemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianterio ri

Preflnantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent

__________ 121

Preflnantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in aniianteriori

____*

Sumerezultatedinnereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din care:

PlaţiefectuatepentrucoLa-parteFEN(aiincat02)

Sum e in curs de solicitai' ramhur aferente cheltuic efectuat anul cur

Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in

A 01 02 O.'j 0 4 0 5 0 6 07 08 09 10 11 12 13 14 15100Â2 P ro g z a re e d i F o n d u l E u r o p e a n d e D e z v o l t a r e

R e g i o n a l a IF E D R )(5 8 0 1 ) 104 909 S8.918 “2.081 16 .9.1’ 5 V , 2 110.944 11.375 515 212

1003.1 P ro g ra ro e d i n F o n d u l S o c i a l E u ro p e a n

C FS E )(5 6 0 2 ) 2 6 4341

22-u | 3 086 9.351 9.357

10040 r o t a i (c o d O l i a 3 8 . t ) 131 343 : 11 Ăol M'O 26.194 5.462 110.944 11 375 515 212 y S ? 9.357

Conducătorul ii stitutici

e —J S -VrCUPRES

MARCEL

Conducătorul conipartitfiontukii financiar- contabil V

/

-veniiuri proprii -

S itu a ţia p la ţilo r e fec tu a te si a su m e lo r d ec la ra te p en tru co ta -p a rte a feren ta ch e ltu ie lilo r f in a n ţa te d in F E N p ostad erare

Anexa 19

lei -

Codindicator

Denumirea programului cu finanţare CE

din care:

Plaţiefectuate de la titlul 56si 58

Plaţiefectuatepentrucota-parteFEN(alineat02)

Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume in curs de s-olicitarc la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior

Sumesolicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumesolicitate Ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de au to iizan

Sumesolicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior aflate in curs de autorizări

Sumerambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sumerambursatein anulcurentaferentecheltuielilorefectuate inaniianteriori

Sume ncautorizate dcautoritatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Sume neautorizate deautoritatiledemanagement aferente cheltuielilor efectuate in aniianteriori

Prefinantare dedusa din sumele solicitate Ia rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in aniianteriori

Samerezultatedinnereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori

din care:Same rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent

04 06 07 09 10 12 13 14 1 b

TOTAL JUDEŢ

P ro g ra m e d i n F o n d u l E u ro p e a n <ie D e z v o l t a r e

R e g i o n a l a (F E D R M S6C I)

T o t a l (c o d O l l a 3 9 . C)

C on d u c a to ru

* N \v icE P h fe jg b i^ ri

MARCEL C O N S T A I f T M W a '

Conducătorul coi financiar- contabil

TOTAL JTDET

S ituaţia p la ţilo r e fectuate Anexa 27

din fo n d u ri ex te rn e n c ram b u rsab ile (F E N ) p o s tad e ra re (titlu l 56 si tit lu l 58) la d a ta de

Denumirea

sursei de finanţare

Bugetul asigurărilor sociale de stat(s 03- bass)

Bugetul asigurărilor pentru şomaj (s 04- somaj)

Bugetul fondului

naţional unic de asiguraţi

sociale de sanatate

(s05- sanatale)

Bugetulinstituţiilorpublice siactivitatilorfinanţateintegraisau parţialdin venituri

proprii(stO-local)

Pag.: 1 - ici -

Bugetulfondurilorexternencram bursabile(s08-stat+a$igurari+local)

Bugetulcreditelorexterne(s06-stat+local)

Bugetulcreditelorinterne<s07-stat+local)

Bugetul instituţiilor publice si activitatilor finalitate integral sau parţial din venituri proprii (s20- stat+ asigurări* autonome)

Bugetulinstituţiilorpublice siactivitatilorfinanţateintegraldin venituriproprii(slO- $tat+autonome)

05 07 08 09 10 1 1T o t a l p l a t : ( t i t l u l V I I I co d 5 6 +

t i t l u l X c o d 5 8 ) ( r d .~ ♦ r d . L 1)

T o t a l p l a c i ( t i t l u l X c o d S S )

h e - L t u i e l i a c p e r s o n a l ( c i c l u l I )

B u n u r i s i s e r v i c i i ( t i t l u l I U

A c t i v e n e f i n a n c i a r e ( t i t l u l X I I I )

VICMARCEL CONSTAI

Conducătorul conrofrftlinerrtiduJ financiar- conl/bil

u/


Situaţia activelor si datoriilor instituţiilor publice din administraţia locala

pag.: 1 - lei-

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului

Sold la sfârşitul perioadei

18004

18005

Numerar in lei in casieria instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)Disponibilităţi in lei ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101 + 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301

+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201-5290301+5290400+5290901 +5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101

2.000

+5600300+5610101+5610300+5620101 *5620300-7700000), din care: 91.247.102 84.034.69618008 Total (in baze cash) (rd.04+05) 91.247.102 84.036.69618010 Total (in baze accrual)(rd.08+09) 91.247.102 84.036.696

1Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100) Alte valori

9.419

18032(ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale si ale instituţiilor de subordonare locala la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+

756.725 914.512

5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care: 7.357.327 7.548.62618034 Fonduri externe nerambursabile postaderare 14.40818036 Total (in baze cash) (rd.32+35) 7.357.327 7.548.6261803818051

Total (in baze accrual) (rd.36+37)Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terti) (ct.4610109+

7.357.327 7.548.626

4610209+2670108+2670208) 29.278 3.418.65718052 Total (in baze cash) (rd.51) 29.278 3.418.6571806518131

Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)Acţiuni necotate deţinute de autoritatile locale la societăţi nefinanciare

1.612

1 8 l _ r

(ct.2600200-2960102)(S 11)Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puţin

13.381.270 13.381.270

18157ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131 +132+133)Creanţe comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+

13.381.270 13.381.270

4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: 68.694 8.4291815918165

- de la societăţi nefinanciare (S11),Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii de către autoritatile locale sau de instituţii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101 + 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)

68.694 8.429

Total(rd. 166-167+168+172)din care de la: 13.197.538 5.361.65418166 -de la gospodăriile populaţie (SI4) 487.280 81.78918167 -de la societăţi nefinanciare (S il) 592.605 604.60518168 -de la instituţiile publice, din care: (rd. 169+170+171) 12.117.653 4.675.26018171 -Fonduri de securitate sociala(S1314) 12.117.653 4.675.26018171118176

-din care: creanţele unităţilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate 1 .Creanţe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd. 177+178+179+183),

12.117.653 4.675.260

din care: 248.965 2.304.42318178 - de la societăţi nefinanciare (S il) 248.965 2.304.4231818518191

Total creanţe (rd. 176+184)Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management /

248.965 2.304.423

pag.: 2 - lei -

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la inceputul anului


Agenţiile de Plaţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4580301) 274.207 116.406

18192 Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autorităţile de Management / Agenţiile de Plaţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) 144.022 17.803

18203 1 .Sume datorate terţilor reprezentând garanţii si cauţiuni aflate in conturile instituţiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620 l09).Total (rd.204+205+ 206), din care: 1.527.660 7.304.443

18204 - salariaţilor (gospodăriile populatiei)(S143) 270.771 305.25218205 - societăţi nefinanciare (S il) 1.256.889 6.999.19118262 Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale si instituţii din subordinea

acestora (ct. 1620100+1630100+1670101 + 1670103-1670109+5190101 +5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: 4.500.000 2.250.000

18263 - Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) 4.500.000 2.250.000182671 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare

casa si pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) 17.914.119

18268 Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) 4.500.000 20.164.11918275 Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) 4.500.000 20.164.11918286 Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)

de instituţiile publice locale (ct. 1620200+1630200+1670201 + 1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: 61.750.000 61.750.000

18287 - Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrala (SI22) 61.750.000 61.750.00018290 Total (in baze cash)(rd.286) 61.750.000 61.750.00018312 Datorii comerciale necurente legale de livrări de bunuri si servicii (ct.4010200+

4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către: 48.681 48.681

r - 1 3 ■ Societăţi nefinanciare(Sl 1) 48.681 48.6811&j 20 Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri si servicii (ct.4010100+

4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care către: 6.187.260 10.723.809

18321 -Societăţi nefmanciare (S il) 6.174.459 10.723.80918326 - Alţi rezidenţi (Alţi intermediari financiari,exclusiv societăţile de asigurare si

fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii (S 125,S126,S128,S 129) 12.801

18331 Datoriile instituţiilor publice din administraţia locala către bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) 10.254.078 13.764.994

18332 Salariile angajaţilor (ct.4210000+4230000+4260000-4270100+4270300+ 4280101) 14.321.136 18.811.934

18333 Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000) 4.874.574 6.489.804

18335 Total (rd.331+332+333+334) 29.449.788 39.066.73218341 Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /

Agenţiile de Plaţi - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARESI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) 156.137

183421 | Provizioane necurente (ct. 1510201 + 1510202+1510203+1510204+1510208), din

pag.: 3 - Iei -

COD DENUMIRE INDICATORI Sold la începutul anului


care: 3.242.526 3.293.053183423 Provizioane necurente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea

personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct. 1510203) 2.930.140 2.906.667

183424 Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelorsalariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203) 312.386 386.386

18343 Provizioane curente (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: 1.495.108 1.455.208

183432 Provizioane curente reprezentând drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct. 1510103) 1.355.108 1.280.208

18” 133 Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 maiuOl 1 (din soldul ţ) 140.000 175.000

Conducătorul i itutiei

Q ţp tpfr&^DlNTEIWICaCOHSttHTlHlU'

Conducătorul compjarţimentului financiar- cont^bi^

■A

\

TOTAL JUDEŢ

Pag. ] -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

G ru

pa / Titlu

Ar

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator

PrevederibugetareanualeaprobateIa fineleperioadeide raportare

Prevederibugetaretrimestrialecumulate

Drepturi constatateIncasari Stingeri pe

alte cai decât incasari

Drepturi constatate de incasat

Total, din care:

din anii precedenţi

din anul curent

realizate

A B I 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 02 T O T A L V E N IT U R I-B U G E T LO C A L 353.013.280 235.079.210 208.003.071 248.965 207.754.106 205.513.318 51.121 2.438.632

0002 1. V EN IT U R I C U R E N T E 180 072.720 150.988720 135.924.673 248.965 135.675.708 133.580.250 40.000 2.304.423

0003 A. V EN IT U RI FISC A L E 183.732.000 146.111 000 131.855.772 131.855.772 130.657.775 1.197.997

0004 A l. IM PO ZIT PE V E N IT , PROFI T SI

C Â ŞT IG U R I D IN C A PIT A L 85.480.000 75 459.000 72.053.335 72.053.335 72.053.335

0300 02 A l 2 IM PO Z IT PE V EN IT, P R O F IT SI C Â ŞTIG U R I

D IN C A PIT A L DF. LA P E R S O A N E FIZICE 85.480.000 75.459.000 72.053.335 72.053.335 72.053.335

0402 C O I'E SI S U M E D E F A L C A T E D IN IM POZIT UL PE

V EN IT 85.480.000 75.459.000 72.053.335 72.053.335 72.053.335

0402 01 C ote d e fa lcate d in im poz itu l pe ven ii 60.453.000 52.659.000 50.774.987 50.774.987 50.774.987

04 Sum e alocate din cotele defalcate

din im pozitu l pe ven it pen tru

ech ilib ra rea bugete lo r loca le 25.027.000 22.800.000 21.278.348 21.278.348 21.278.348

1000 02 A4 IM PO ZITE SI T A X E PE B U N U R I SI SE RV ICII 98.252.000 70.652.000 59.802.437 59.802.437 58.604,440 1.197.997

1102 S U M E D E F A L C A T E D IN TVA 96.689.000 69.209 000 57.480.462 57.480.462 57.480.462

01 Sum e d e fa lcate d in la x a pe va loa rea

ad au g a ta p en tru fin an ţa rea cheltu ie-

Iilor d escen tra lizate la n ivelu l

judeţelo r 71,148.000 50.400.000 48.120,462 48.120.462 48.120.462

1102 05 S um e d e fa lcate d in ta x a pe valoarea

ad au g a ta pen tru drum uri 9 092.000 6.900.000 6.900 000 6.900.000 6.900.000

1102 06 S um e d e fa lca te d in ta x a pe va loa rea

ad au g a ta pen tru ech ilib ra rea bugetelo r

locale 16.449.000 11.909.000 2460 000 2.460.000 2.460.000

1 S i \ * \ T A X E PE U T IL IZ A R E A B U N U R IL O R ,

Pag. 2 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Gru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-a f

Denumire indicator

Prevederibugetareanualeaprobatela fineleperioadeide raportare



alte caidecât incasari

Drepturi constatate de încasat

Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

A U T O R IZ A R E A U TILIZĂ RII B U N U R IL O R

SA U PE D E S F Ă Ş U R A R E A DE ACT1V1TATI 1.563.000 1.443.000 2.321.975 2.321.975 1.123.978 1.197.997

1602 02 Im pozit pc m ijloace le d e transpo rt 1.293.000 1 193.000 2.137.086 2 137.086 958.350 1 178.736

01 Im pozit pc m ijlo ace le de tran sp o rt

d e ţin u te de persoane fizice '1') 4.949 4 949 4.949

1602 02 02 Im p o z it pe m ijlo ace de tran sp o rt

d e ţin u te persoane de ju rid ice*) 1.293.000 1.193.000 2.132.137 2.132.137 953.401 1.178.7.36

1602 50 A lte taxe pc u tiliza rea bunurilo r,

au to riza rea u tilizării b u n u rilo r sau pe

desfăşu ra re d e activ ita ti 270.000 250.000 184 889 184.889 165.628 19261

2900 02 C. V E N IT U R I N E F ISC A L E 5.340.720 4.877.720 4.068.901 248.965 3.819936 2.922.475 40.000 1.106.426

3000 C I V E N IT U R I DIN P R O P R IE T A T E 2.100.000 1.900,000 1.231.741 99.740 1.132.001 1.006.229 40.000 185 512

3002 V E N IT U R I D IN PR O P R IE T A T E 2.100.000 1 900.000 1.231.741 99.740 1 132.001 1.006.229 40.000 185.512

01 V arsam in te d in profitu l net al reg iilo r

au to n o m e 71.915 71.915 71 915

3002 05 V en itu ri d in co n cesiu n i si inchirieri 2.100,000 1.900.000 1.159.436 99.740 1.059.696 933.924 40.000 185.512

30 A lte venituri d in concesiun i si

inch irie ri de către in s titu ţiile pub lice 2.100.000 1.900.000 1.159.436 99.740 1.059.696 933.924 40.000 185 512

3002 OS V enitu ri din d iv id en d e 390 390 390

02 V enitu ri din d iv id en d e de la alţi

p lă tito ri 86 86 «0

3002 08 03 D iv id en d e d e la so c ie tă ţile si com pan iile

n a ţio n a le si socie tă ţile cu capital

m a jo rita r de stat 304 304 304

3300 02 C 2. V A N ZA R I D E B U N U R I SI SERV ICII 3.240.720 2.977.720 2.837.160 149.225 2.687.935 1.916.246 920.914

Pag. 3 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

G ru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederibugetareanualeaprobatela fineleperioadeidc raportare





Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3302 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALI EACTIVITATI 3 100.000 2.850.000 2.688.116 149.225 2.538.891 1.891.296 796.820

3302 28 Veniluri din recuperarea cheltuielilorde judecata, imputaţii si despăgubiri 7,444 7.444 7.444

3302 50 Alte venituri din prestări de serviciisi alte aclivitati 3.100.000 2.850.000 2.680.672 149.225 2.531 447 1,883.852 796.820

3502 AMENZI, PFN'ALITATI SI CONFISCĂRI 2.210 2.219 2.219

50 Alte amenzi, pcnalitati si confiscări 2.219 2.219 2.219

3602 DIVERSE VENITURI 138.000 125 000 142.724 142.724 20.013 122.711

50 Alte veniluri 138.000 125.000 142.724 142.724 20.013 122.711

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂTSUBVENŢIILE 2.720 2.720 4.101 4.101 2.718 1.383

3702 01 Donaţii si sponsorizări 2.720 2.720 2.718 2.718 2.718

03 Varsaminle din secţiunea de ftinctionarepentru finanţarea secţiunii de dezvol-tare a bugetului locaI(eu semnul minus) -1.000 -1.000

3702 04 Varsaminte din secţiunea de Funcţionare 1.000 1.000

50 Alic transferuri voluntare 1.383 1.383 1.383

3900 02 11. VENI I URI DIN CAPITAL 38.578 38.578 38.245 333

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 38.578 38.578 38.245 333

01 Venituri din valorificarea unor bunuriale instituţiilor publice 38.578 38.578 38.245 333

4000 02 III OPERAŢIUNI FINANCIARE 11.225.833 11.225.833 11.225.833

4002 INCASARI DIN RAMBURSAREAÎMPRUMU TURILOR ACORDATE 11.225.000 11.225.000 11.225.000

Pag. 4 -lci-

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii

toi capi- ra- pa / ti- ne-toi grai Titlu col at

Denumire indicator



Drepturi constatate

Total, din care:


din anul curent

Incasarirealizate

Stingeri pe alte cai

decât incasari


B 1 3= 4+5 8=3-6-7

4002 14

410205

4102 05 01

4100 02 4200

420216

Sume din excedentul bugetului local

utilizate pentru finanţarea cheltuielilor

secţiunii de dezvoltare

ALIC OPERAŢIUNI FINANCIARE

Disponibilităţi rezervate pentru plaţi

ale unităţilor de invatamant special si

a altor instituţii publice de pe raza

altor unitati administrativ-teritoriale

decât cea pe raza careia tsi desfasoara

activitatea consiliul judetcan/Consiliul

General al Municipiului Bucureşti

Disponibilităţi rezervate pentru plaţi

ale unităţilor de invatamant special si

a altor instituţii publice de pe raza

altor unitati administrativ-teritoriale

decât cea pe raza careia isi desfasoara

activitatea consiliul judetean/Consiliul

General al Municipiului Bucureşti,

pentru secţiunea de funcţionare

IV. SUBVENŢII

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

Subvenţii de Ia bugetul de stat către

bugetele locale pentru finanţarea

119.735.280

119.735.280

119.735.280

76.697 610

76.697 610

76.697.610

11.225.000

833

833

833

60.080 902

60.080.902

60.080 902

11.225.000

833

833

833

60.080.902

60.080.902

60.080.902

11.225 000

833

833

833

60.061.668

60.061.668

60.061.668

1.431

1.431

1.431

17.803

17.803

17.803

Pag. 5 -lei-

Prevederi

Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Aii bugetare Prevederi Drepturi constatateIncasari Stingeri pe Drepturi

toi capitol

ra-graf

pa / Titlu

ti-col

ne-at

Denumire indicator anuale aprobate la finele perioadei dc raportare

bugetaretrimestrialecumulate

Total, din care:


din anul curent

realizate alte cai decât incasari

constatate de incasat

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

in v estiţiilo r in sanatate 2.427.000 1.427.000

4202 16 01 S u bven ţii de la bugetu l de s ta t către

bugete le locale pentru finan ţarea

ap ara tu rii m ed icale si ech ip am en te lo r

de co m u n ica ţii in u rg en ta in sana ta te 2.427.000 1.427.000

4202 21 F in an ţa rea d rep tu rilo r acordate

p e rso an e lo r cu hand icap 78.152 000 59.760.000 55.364.833 55.364.833 55.364.833

4202 28 S u bven ţii p rim ite din Fondul de

In terven ţie 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000

4202 35 S u bven ţii din bugetul d e s ta t pen tru

fin an ţa rea u n ită ţilo r de asis ten ta

m ed ico -so c ia le 541 000 406.000 410.000 410.000 410.000

4202 51 S u bven ţii p rim ite de la bugetu l de stat

p en tru finan ţarea unor p rogram e de

in te res naţional 815.000 815.000 815.000 815.000 8 L 5.000

4202 51 01 S u bven ţii prim ite de la bugetu l de stat

p en tru fin an ţa rea u no r p rog ram e de

in te res n a ţiona l, destin a te sec ţiun ii

de fu n c ţio n a re a bugetu lu i local 815.000 815.000 815.000 815.000 815.000

4202 52 S u bven ţii p rim ite dc la bugetu l de stat

p en tru finan ţarea unor investiţiilo r

p en tru institu ţii publice de asis ten ta

so c ia la si un ita ti de a s is ten ta si

u n ita ti de asis ten ta m edico -socia le 6 814.000 6.564 000 1.981.185 1.981.185 1.981.185

4202 65 F in an ţa rea P rogram ulu i N ational dc

Pag. 6 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ra-graf

G ru

pa / Titlu

Ar

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator






Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

D ezvoltare L ocala 22 920.490 5.290.490 105.113 105.113 105.113

4 2 0 2 69 S u bven ţii de la bugetu l d e stat către

bugete le locale necesare susţinerii derulării

p ro iec te lo r finan ţa te d in fonduri ex terne

ncram b u rsab ile (FEN ) p ostade ra re , aferen te

perioade i de p ro g ram are 2014-2020 6.760.790 1 130.120 99.771 99 771 80.537 1.431 17.803

4 8 0 2 S U M E PR IM IT E D E LA UE/ALT1 D O N A T O R I IN

C O N T U L PLA ŢILO R E F E C T U A T E SI PR E F IN A N T A R i

A FE R E N T E C A D R U L U I FIN A N C IA R 2014-2 0 2 0 44.205.280 7.392.880 733.085 733 085 607.322 9.357 116 4-06

4 8 0 2 01 Fondu l E uropean de D ezvoltare R eg ionala(F E D R ) 43.257.700 6.865.560 642.993 642.993 526.587 116.406

01 S u m e prim ite in contul p la ţilo r efectuate

in anu l cu ren t 43.257.700 6.865.560 16.837 16.837 11.375 5.462

4 8 0 2 01 0 2 S u m e prim ite in contu l p la ţilo r e fectuate

in an ii an teriori 626.156 626.156 515.212 110.944

4 8 0 2 0 2 Fondul Social E uropean(F SE ) 947.580 527.320 90.092 90.092 80.735 9.357

01 S u m e p rim ite in contul p la ţilo r efectuate

in anu l cu ren t 947.580 527.320 9.357 9.357 9.357

4 8 0 2 0 2 03 P refm antare 80.735 80.735 80.735

TOTAL JUDEŢ

Pag. X - lei-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

nc-a t

D enum ire indicator C red ite de angajam ent

C red ite bugetareA ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de plătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele

perioadei de ra p o rta re

trim estrialecum ulate

A ngajam ente

bugetare

V B i 2 3 4 5 6 7=5-0 8

5002 TOTAL C H ELT U IEL I 393.021.280 421 145.130 294.853.910 233.015.767 233.015 767 193.205.406 39.810 361 197.759.283

5100 02 Partea l-a SERVICII PU BLICE G EN E RA L E 4.429.200 27.161.780 18.367.590 18.041.650 18 041.650 14.136420 3.905 530 18.419.178

51 0 2 A U TO R ITA T I PU B LICE SI ACŢIUNI EX TER N E 4.429.200 19.427.360 13.287 770 14.148.865 14.148.865 10.687.474 3.461.391 14.872 325

01 A utoritati executive si legislative 4429.200 19.427.360 13.287 770 14.148.865 144 48.865 10 687.474 3 461.391 14.872.325

02 A utoritati executive 4.429.200 19.427.360 13.287 770 14.148.865 14 148.865 10.687.474 3.461.391 14.872.325

5402 A L T E SE R V IC E PU B LICE GENERALI-: 6. L14 420 4.229.820 3 155.938 3.155.938 2.711.799 444.139 2.810.006

05 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia

autoritarilor locale 2.000.000 951 500

5402 10 Servicii publice com unitare de

evidenta a persoanelor 2.422.500 1.842.500 1.572.149 1.572.149 1.572.149 1.572.149

5402 50 Alte servicii publice generale 1.691.920 1.435.820 1.583.789 1.583.789 1.139.650 444.139 1.237.857

550 2 TR A N ZA C ŢII PR IV IN D DATORLA PUBLICA SI

ÎM PR U M U TU RI 1.620.000 850.000 736.847 736.847 736.847 736.847

000 0 02 Partea E-a A PA R A RE. O R D IN E PU B LICA SI

SIGU RA N ŢA N A T IO N A IA 1 020.000 838.040 907 802 907.802 478.124 429.678 535 011

6002 A PA RA RE 536.000 441.000 463.289 463.289 245.146 218.143 291.527

02 A pararc naţionala 536.000 441 000 463.289 463.289 245.146 218.143 291.527

6102 (ORDINE P U B U C A SI SIGU RA N ŢA N A T IO N A IA 484.000 397.040 444.513 444.513 232.978 211.535 243.484

05 Protecţie civila si pro tecţia contra

incendiilor (p ro tecţie civila

nonm iii tara) 484 000 397 040 444 513 444.513 232.978 211.535 243.48*

650 0 02 Partea Ill-a CHF.LTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.817 0(4) 268.574.750 221.715 130 173.709.566 173.709.566 156.954 810 16.754.756 158.359.84'

6502 IN V AT A M A N T 15.517 000 9.836.250 7.391 800 7.391.800 7.346.757 45.043 7.333 17!

07 Invatam ant n cdefin ib il prin nivel 3.908.000 3.102 250 1.781 461 1.781.461 1.781.461 1.950.87

0 4 Invatam ant special 3.908 000 3.102 250 1 781.461 1 781.461 1.781.461 1.950.87

50 Alte cheltu ieli in dom eniul

Pag- 2 - Ici-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

l i t iu

A r

t i

col

A ii

nc-

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite de a n g a ja m e n t

C re d ite b u g e ta reA n g a jam en te

lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h eltu ie li

efective

a n u a le a p ro b a te la finele

p e rio ad e i de r a p o r ta r e

tr im es tr ia lecu m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

invatamantului 11.609.000 6.734.000 5.610.339 5 610.339 5 565.296 45.043 5.382.301

6 6 0 2 SANATATE 64.817 960 35.572.950 30.210400 7.623.264 7.623.264 4 270.195 3.353.069 4.130.239

06 Servicii medicale in unita ti sanitare

cu paturi 14 616 000 12.866.000 4.130.239 4.130.239 4.130.239 4.130.239

660 2 06 01 Spitale generale 14 616.000 12.866.000 4.130.239 4.130.239 4 130.239 4.130.239

50 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 64.817.960 20.956.950 17 344 400 3.493.025 3.493.025 139.956 3.353.069

5 0 Alte instituiri si acţiuni sanitare 64.817.960 20.956.950 17.344.400 3.493.025 3.493.025 139.956 3.353.069

6702 CULTURA. RECREERE SI RELIGIE 56.801.000 43.933.000 35.451.097 35 451.097 34.504.088 947.009 34.504.097

03 Servicii culturale 38.296.000 28.876.000 24.396.899 24.396.899 24.385.299 11.600 24.385 299

0 3 Muzee 16.727.000 12.031 000 8.849.606 8.849.606 8.849.606 8.849.606

0 4 Instituţii publice dc spectacole si

concerte 16.308.500 12.541.500 11.432.500 11.432.500 11.426.500 6.000 11.426.500

67 0 2 03 05 Scoli populare de arta si meserii 929.000 815.410 626.703 626.703 621.103 5.600 621 103

3 0 Alte servicii culturale 4.331.500 3.488.090 3.488.090 3.488.090 3.488.090 3488090

05 Servicii recreative si sportive 5 188.000 5.069.000 990.000 990.000 772.000 218.000 772.000

01 Sport 5 188.000 5.069.000 990.000 990.000 772.000 218.000 772.000

06 Servicii religioase 13.096.000 9.881.000 10.064 198 10.064.198 9.346.789 717.409 9.34-6.798

50 Alte servicii in domeniile culturii,

recreerii si religiei 221.000 107.000

680 2 ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA 160.683.800 137.735 480 123.243.405 123.243.405 110.833.770 12.409 635 112.392.333

05 Asistenta sociala in caz de boli si

invalidităţi 31.411.000 29.722.720 29.164.255 29.164.255 21.712.741 7,451.514 22.987.028

6802 05 0 2 Asistenta sociala in caz de invaliditate 31 411 000 29.722 720 29.164.255 29.164.255 21.712.741 7.451.514 22.987.028

06 Asistenta sociala pentru familie si

copii 119.271.070 100 203 870 86.068 168 86.068.168 82.569.184 3.498.984 82.615.518

680 2 12 Unitari de asistenta mcdico-sociale 9.309 500 7.420 500 7.673.768 7.673.768 6214.631 1.459.137 6.452.309

Pag- ^ - lei-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

AU

ne-

a t



bugetare

A ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de plătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele



B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

6802 50 Alte cheltuieli in dom eniul asigurărilor

si asistentei sociale 692.230 388.390 337.214 337.214 337.214 337 478

680 2 50 50 Alte cheltuieli in dom eniul asistentei

sociale 692.230 388.390 337 214 337.214 337.214 337 478

7000 02 Partea !V-a SE R V IC E SI DEZVOLTARE

PU B L IC A . LO CU IN ŢE, M EDIU SI APL 414.000 414.000 29.227 29.227 29.227 12.977

7002 LO C U IN ŢE , SERV ICII SI D EZ V O L TA R E PU BLICA 332.000 332.000 2.127 2.127 2.127 2.127

05 A lim entare cu apa si am enajari h idrotehnice 32.000 32.000 2.127 2.127 2.127 2.127

0 ] A lim entare cu apa 32.000 32.000 2 127 2.127 2.127 2.127

50 Alte servicii in dom eniile locuinţelor.

serviciilor si dezvoltării corn miale 300.000 300.000

7402 PR O TE CŢ IA M ED IU LU I 82.000 82 000 27.100 27.100 27.100 10.850

08 R educerea si controlul poluării 10.850

05 Salubritate si gestiunea deşeurilor 82.000 82.000 27 100 27.100 27100

02 C olectarea, tratarea si distrugerea

deşeurilor 82.000 82 000 27.100 27.100 27.100

80 0 0 02 Partea V -a A C ŢIU N I ECONOM ICI' 323.774.120 123 974.600 53.519.150 40.327.522 40.327.522 21.607.125 18.720.397 20.432.270

8402 TR A N SPO RTU RI 323 774.120 123.974 600 53.519.150 40.327.522 40.327 522 21.607.125 18.720.397 20.432.270

05 Transport rutier 323.774.120 112.236.600 45.788.150 35.956 847 35.956.847 17.236.450 18.720.397 16.755.404

01 Drum uri si poduri 323.774.120 112.236.600 45.788.150 35.956.847 35.956.847 17.236.450 18.720.397 16.755 404

06 Transport aerian 11.738 000 7.731.000 4.370.675 4.370.675 4.370.675 3.676.866

0 2 A viaţia c ivila 11.738.000 7.731.000 4. .370.675 4 370.675 4.370.675 3.676.866

TOTAL JUDEŢ

Pag. 4 - Ici-C ap i

to l

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite de a n g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă ti t

C h eltu ie li

efective



tr im es tr ia lec u m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

500 2 TOTAL CHELTUIELI 393.021.280 421.145 130 294.853 910 233 015.767 233.015.767 193.205.406 39.810.361 197.759.283

01 CHELTUIELI CURENTE 393.021.280 348.763 970 245.571.290 215 016.379 215.016.379 186.536.965 28.479.414 190.449 246

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66.504.520 61.255.580 65.363.526 65 363.526 49.964.701 15.398.825 50.069 225

10 01 Cheltuieli salariale in bani 61.929.090 56.963 780 61.188.796 61.188.796 47.861.374 13.327.422 48.822 921

10 01 01 Salarii de baza 52.016.110 47.932.870 51.536,110 51.536.110 40.531.309 11.004.801 41.578.213

10 01 05 Sporuri pentru condiţii de munca 6.416.550 6.229.550 6.359.550 6.359.550 4.999.922 1.359.628 4.901.988

10 01 06 Alte sporuri 1.126.000 875.000 1.036.000 1 036.000 747.186 288.814 757 297

10 01 08 Fond de premii 2.900 2 900 2.900 2.900 2.900

10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 303.000 221 000 281 000 281.000 195.200 85.800 201.191

10 01 11 Fond aferent plaţii cu ora 859.000 674.000 799.000 799.000 560.688 238.312 567 081

10 01 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din

afara unitatii 860.080 704 080 860 080 860 080 635.905 224.175 638.772

10 01 13 Indemnizaţii de delegare 39.500 35.000 39.500 39.500 13.660 25.840 17.265

10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 305.950 289.380 274.656 274.656 174.604 100.052 161.114

10 02 Cheltuieli salariale in natura 2.141.250 2.005 250 1.758.550 1.758.550 112 900 1 645.650 111.350

10 02 02 Norme de hrana 136.000 110 000 136.000 136.000 86.800 49.200 85.250

10 02 06 Vouchere de vacanta 2.005.250 1.895.250 1.622.550 1 622.550 26.100 1.596.450 26.100

10 03 Contribuţii 2.434 180 2.286.550 2.416.180 2.416.180 1.990.427 425.753 1.134.954

10 03 01 Contribuţii de asigurări sociale de

stat 729.510 729.510 729.510 729.510 712.886 16.624 29 98S

10 03 02 C ontribuţii de asigurări de şomaj 29 110 29.110 29.110 29.110 21.840 7.270 899


sanatate 244.700 244 700 244700 244.700 236.258 8.442 9 29'

10 03 04 Contribuţii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale 10 4.30 10 430 10.430 10.430 8.295 2.135 38:

10 03 06 Contribuţii pentru concedii si

Pag. 5 - Ici-C a p i

tol

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t



lega le

P la ţi

e fectuate

A n g a jam en te

lega le de p lu tit

C h eltu ie li

efective


pe rio ad e i dc ra p o r ta r e


A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

indemnizaţii 65.680 65 680 65 680 65.680 40.479 25.201 1.351

10 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 1.354.750 1.207 120 1.336.750 1.336.750 970.669 366.081 1 093.035

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.265.230 39.887 370 40 761 158 40761.158 29 465.937 11.295.221 30 562.051

20 01 Bunuri si servicii 11.444 570 9.248.870 7.402 521 7 402.521 6.715.390 687.131 7.155.675

20 01 01 Furnituri de birou 264.250 229.940 160.497 160.497 98.887 61.610 137.682

20 01 02 Materiale pentru curăţenie 587.SOO 557.200 467.315 467.315 441.584 25.731 563.649

20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 3.688.460 3.418.560 2.459.211 2.459.211 2.352.864 106.347 2.442.000

20 01 04 Apa, canal si salubritate 639.380 571,620 457 563 457.563 453.912 3.651 458 782

20 01 05 Carburanţi si lubrifianti 495 950 413.750 398 400 398.400 302.795 95.605 459.025

20 01 06 Piese dc schimb 112.200 109.000 51.178 51.178 50.476 702 52.266

20 01 07 Transport 170.260 146.260 110.925 110.925 110.492 433 110.204

20 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv.

internet 618.620 551.120 457 931 457.9.3] 447.715 10.216 433.731

20 01 09 Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcţional 864.290 667.790 573.180 573 180 472.911 100.269 460.944

2 0 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretincre si funcţionare 4003.360 2.583.630 2.266.321 2.266.321 1.983 754 282.567 2.037.392

20 02 Reparaţii curente 27 673.600 21.437 090 27.354 930 27.354.930 17.304.312 10.050.618 16.989.545

20 03 Hrana 5.989.000 4.881.640 3.986.216 3 986.216 3.844.871 141 345 4.584.913

2 0 03 01 Hrana pentru oameni 5.989.000 4.881 640 3.986.216 3986216 3.844.871 14J.345 4.584.913

20 04 Medicamente si materiale sanitare 724.020 663 270 481.227 481.227 472.046 y 181 621.805

20 0 4 01 Medicamente 485 020 442 470 334 850 334.850 327.754 7.096 414 467

20 0 4 02 Materiale sanitare 185.250 174 150 119 119 119.119 117.680 1.439 167.421

2 0 04 04 Dezinfectant i 53.750 46 650 27.258 27.258 26.612 646 39.917

2 0 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 605 560 561 820 258868 258.868 172.577 86.291 245.203

20 05 01 Uniforme si echipament 348.900 327 900 198.169 198.169 111.878 86.291 135.957

Pag- 6 - Iei-C a p i

tol

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

lega le de p lă tit

C h eltu ie li

efective

an u a le a p ro b a te la finele



A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

2 0 05 03 Lenjerie s i accesorii dc pat 65 000 65 000 7.935 7.935 7.935 20 849

2 0 05 30 A lte ob iecte de inventar 191 66-0 168 920 52.764 52.764 52.764 88.397

2 0 06 D eplasări, dctasari, transferări 220 700 182 100 61 587 61.587 58.040 3.547 54.428

2 0 06 01 D eplasări interne, detasan , transferări 89 200 80.700 31.080 31.080 27.533 3.547 30.733

20 06 02 Deplasări in străinătate 131 500 101.400 30.507 30.507 30,507 23.695

2 0 11 C ârti, publicaţii si m ateriale

docum entare 7.000 7.000 725 725 725 1.501

2 0 13 Pregătire profesionala 84.500 77.500 17.792 17.792 17.792 17.792

2 0 14 Protecţia m uncii 78.890 70.940 50918 50.918 42.319 8.599 42.254

2 0 19 C ontribuţii ale adm inistraţiei publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenţii sau contracte dc asociere 453.000 340.000 337 478 337.478 337.478 337.478

2 0 2 0 R eabilitare infrastructura p rogram

inundaţii pen tru autoritari publice

locale 1.305.000 1.305.000

2 0 2 5 C heltuieli ju d ic ia re si ex trajudiciare

derivate d in acţiuni in reprezentarea

in tereselor statului, potrivit

d ispoziţiilo r legale 94 900 92.900 58.928 58.928 58.928 59.928

2 0 30 A lte cheltuieli 2.584.490 1.019.240 749.968 749.968 441.459 308.509 451 529

2 0 30 01 R eclam a si publicitate 84 180 84.180 75 483 75.483 31.743 43.740 27 599

2 0 30 02 Protocol si reprezentare 89.700 52.700 40.784 40.784 18.399 22.385 21 374

2 0 30 03 P rim e dc asigurare non-viata 137.560 112.060 51.572 51.572 51.572 51 502

2 0 30 04 C hirii 78.000 77.750 58.998 58.998 58.998 58 998

2 0 30 30 A lte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.195 050 692.550 523.131 523 131 280.747 242.384 292 056

Pag. 7 - lei-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite dc a n g a ja m e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te


C heltu ie li

efective

an u ale a p ro b a te la finele

p e rio ad e i de ra p o r ta r e

tr im e s tr ia lecu m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

30 TITLUL Bl IX3BANZI 1.620.000 850.000 736.847 736.847 736.847 736.847

30 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.620.000 850.000 736.847 736.847 736.847 736.847

30 01 01 Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe 1.620.000 850 000 736847 736.847 736 847 736.847

40 TITLUL IV SUBVENŢII U00.000 1 000.000 478 437 478.437 478.437 1.662 286

40 30 Alte subvenţii 1.200.000 1.000.000 478 437 478.437 478.437 1.662 286

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 2.000.000 951.500

50 04 Fond de rezerva bugetara la dispoziţia

autorilatilor locale 2.000.000 951.500

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 62.549.500 50.039.500 32.458.287 32.458.287 32446 687 11.600 32.44-6.687

51 01 Transferuri curente 43.198.500 33.157.500 27.902 642 27.902.642 27 891.042 11.600 27.891.042

51 01 01 Transferuri către instituţii publice 38.903.500 29.503.500 25.514.728 25.514.728 25.503.128 11.600 25.503.128

51 01 05 Finanţarea aeroporturilor dc interes

local 2.081.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000

51 01 46 Transferuri din bugetele locale penau

finanţarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii 2.050.000 2.050.000 800 914 800.914 800.914 800.914

51 01 60 Transferuri din bugetul judeţului pentru

clasele dc invatamant special organizate

in cadrul unităţilor dc invatamant in

masa 164 000 123.000 106 000 106.000 106.000 106 000

51 02 Transferuri de capital 19.351.000 16.882.000 4.555.645 4.555.645 4.555.645 4.555 645

51 02 28 Transferuri din bugetele locale pentru

finanţarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 12.566 000 10.816000 3.329.325 3.329.325 3.329.325 3.329.325

Pag- 8 - lei-C api

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra -

ţjra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele

perioadei de rap o rta re

trim estriale eu m ulate

A ngajam ente

bugetare

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

51 02 29 A lte transferuri <lc capital catrc

instituţii publice 6.785 000 6.066 000 1.226.320 1.226.320 1 226.320 1.226.320

55 TITLUL V n ALTE TRA N SFERURI 3 990 000 3.033 000 536.707 536.707 536.707 536.707

55 01 A . T ransferuri interne 3.990.000 3.033.000 536 707 536.707 536.707 536.707

55 01 12 Investiţii ale agenţilor econom ici cu

capital de stat 3.989.000 3.032.000 535.707 535.707 535.707 535.707

55 01 42 Transferuri din bugetul local către

asociaţiile de dezvoltare intercom uni-

tare 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

57 TITLUL VIII A SISTENTA SOCIALA 90.861.500 67.370.500 61.384 618 61.384.618 61 384.618 63.028.350

57 0 2 A jutoare sociale 90.861.500 67.370.500 61.384.618 61.384.618 61.384 618 63.028.350

57 02 01 A jutoare sociale in num erar 77.210 000 59.193 000 54.951.613 54.951.613 54 951.613 56.567.657

57 02 02 Ajutoare sociale in natu ra 13.651.500 8.177.500 6.433.005 6.433.005 6 433.005 6.460.693

58 TITL U L X PROIECTE C U FINA N ŢĂ RI. DIN

FO N D U R I EX TERN E N ERAM BURSA1Î [LE

C A D R U L U I FINANCIAR 2014-2020 393.021.280 52.695.320 8.866.640 1.186.184 1.186.184 131.343 1.054.841 5.982

58 01 Programe d in Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FKDR) 388.592 080 51.573.720 8.244.130 1.154.556 1.154.556 104.909 1.049.647

58 01 01 F inanţarea naţionala 51 795.314 6.615.860 1.049 480 150.053 150.053 13.598 136.455

58 01 02 F inanţarea externa ncram butsab ila 328.889 127 43.257 700 6.865.560 981.118 981.118 88.918 892.200

58 01 03 Cheltuieli neeligibile 7.90/.639 1.700 160 329.090 23.385 23.385 2.393 70 992

58 02 Program e d in Fondul Social European (F SE ) 4.429.200 1.121 600 622 510 31 628 31.628 26.434 5.194 5 982

58 02 01 Finanţarea naţionala 664 380 144930 80 640 4 108 4.108 3.432 676 778

58 02 02 Finanţarea externa neram bursabila 3676236 947 580 527.320 26.856 26.856 22.443 4.413 5 084

58 02 03 Cheltuieli neeligibile 88.584 29 090 14.550 664 664 559 105 120

59 T ITLUL X I AL TE CH ELTU IELI 16.077 900 12.317.200 12.110615 12.110.615 11.391.688 718.927 11.401 111

Pag. 9 - lei-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

col

A ii

nc-

a t

D e n u m ire in d ic a to r C re d ite de an g a jam e n t


legale

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te


C heltu ie li

efective

an u a le a p ro b a te la Uncie



A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

59 01 Burse 51.400 27.000 12.279 12.279 12.279 12 279

59 n Asociaţii si fondaţii 1 990.000 1.494.000 1.481.799 1.481.799 1.481.799 1.480.980

59 12 Susţinerea cultelor 1 000.000 800 000 l .000.000 1.000.000 285.000 715.000 285 000

59 15 Contribuţii la salarizarea personalului

ncc Ieri cal 12.096 000 9.081.000 9.064 207 9.064.207 9.061.798 2.409 9.061.798

59 17 Despăgubiri civile 31.750 32.150 30 543 30.543 30.543 30.543

59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 908.750 883.050 521.787 521.787 520 269 1.518 530.511

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 67.923.620 47.075.080 16.508.805 16.508.805 5.177.858 11.330.947 7.310.037

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFIN ANCIARF. 67.923.620 47.075.080 16 508.805 16.508.805 5.177.858 11.330.947 7 310037

71 01 Active fixe 51.277.020 30.947.180 12.191 274 12.191.274 860.327 11.330.947 7.260.652

71 01 01 C onstructii 36 505.370 16.069.630 10 156.226 10.156.226 187.112 9.969.114 2 290.208

71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace de

transport 386.500 389 000 244.377 244.377 128.857 115.520 2.863.773

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 54.000 59 000 47.405 47.405 47.405 183.648

71 01 30 Alic active fixe (inclusiv reparaţii

capitale) 14.331.150 14.429.550 1.743 266 1.743.266 496 953 1.246.313 1.923.023

71 08 Reparaţii capitale aferente activelor

fixe 16.646.600 16.127 900 4.317 531 4.317.531 4.317.531 49 385

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.500.000 2.250.000 2.250.000 2 250.000 2.250.000

81 TITLUL XVH RAMBURSĂRI DE CREDITE 4.500.000 2.250 000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

81 02 Rambursări de credite interne 4.500 000 2.250 000 2.250 000 2.250.000 2.250.000

81 02 05 Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale 4.500.000 2.250.000 2 250.000 2.250.000 2.250.000

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI

Pag. 10 - lei-C a p i

to l

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

AU

nc-

a t

D e n u m ire in d ic a to r C re d ite de an g a jam e n t


legale

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te


C heltu ie li

efective

a n u a le a p ro b a te la Unele

p e rio a d e i de r a p o r ta r e


A n g a jam en te

b u g e ta re

A k i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

RECUPERATE IN ANUL CURENT -42 460 -42.460 -759.417 -759.417 -759.417

85 Titlul XIX PI.ATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENŢI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -42 460 -42 460 -759.417 -759.417 -759.417

85 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si

recuperate in anul curent -42 460 -42 460 -759.417 -759.417 -759.417

85 01 01 Plaţi efectuate in anii precedenţi si

recuperate in anu! eurent (SF) -42.460 -42 460 ■105 940 -105.940 -105.940


recuperate in anul curent (SD) -653.477 -653.477 -653.477

5 1 0 0 02 Partea l-a SERVICII PUBLIC E GENERALE 4.429 200 27.161.780 18.367.590 18.041.650 18.041.650 14.136.120 3.905.530 18.419.178

5 1 0 2 AUTORITATI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE 4.429 200 19.427.360 13.287.770 14.148.865 14.148.865 10.687.474 3.461.391 14.872.325

01 CHELTUIELI CURENTE 4,429.200 19 068.620 12.929.030 14 188 989 14.188.989 10 727.598 3.461.391 10.90S.620

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11 223.000 9.053.000 11.009 006 11.009.006 8.043 433 2.965.573 8.200.846

10 01 Cheltuieli salariale in bani I0.63S.400 8.513.400 10.607.106 10.607.106 7.734 516 2.872.590 8.014.325

10 01 01 Salarii de baza 9.617 000 7.673 000 9.617000 9.617.000 7.053.798 2.563.202 7.338.404

10 01 06 Alte sporuri 44 000 33.000 44 000 44.000 21.008 22.992 3.3.881

10 01 08 Fond de premii 2 900 2.900 2.900 2.900 2.900


afara unitatii 762.000 606.000 762 000 762.000 549.875 212.125 548.142

10 01 13 I n d e m n iz a ţ i i d e d e l e g a r e 30.000 26.000 30 000 30 000 11.501 18 499 15 106

10 01 30 Alte drepturi salariale in bani 182.500 172.500 151 206 151.206 95.434 55.772 78 792

10 02 Cheltuieli salariale in natura 182.700 182 700

10 02 06 Vouchere de vacanta 182.700 182 700

10 03 Contribuţii 401.900: 356.900 401 900 401.900 308.917 92 983 186.521

10 03 01 Contribuţii de asigurari sociale de

Pag. 11 - Iei-

C a p i

tol

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

co l

Aii

ne-

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite de an g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C heltu ie li

efective

a n u a le a p ro b a te la fine le


tr im es tria lec u m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i i 3 4 5 6 7=5-6 8

stal 116.400 116 400 116400 116.400 107.305 9.095 6.538

10 03 02 Contribuţii dc asigurări de şomaj 4.000 4.000 4000 4.000 3.343 657 209

10 03 03 Contribuţii dc asigurări sociale de

sanatate 43 000 43.000 43.000 43.000 38.474 4.526 2.159


accidente de munca si boli profesionale 1.400 1.400 1.400 1.400 1.014 386 62


indemnizaţii 3.100 3.100 3.100 3.100 2.574 526 351

10 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 234.000 189 000 234.000 234.000 156.207 77.793 177.202

20 TITLUL n BUNURI SI SERVICII 4.643.020 1.673.520 1.606.086 1.606.086 I.115.462 490.624 1.148.640

20 01 Bunuri si servicii 2.459.720 1.180.720 3.266.118 1.266.118 871,187 394 931 918.064

20 01 01 Furnituri de birou 54.300 39.300 54.275 54.275 14.629 39.646 20.127

20 01 02 Materiale pentru curăţenie 13.900 13.900 13.858 13.858 6.960 6.898 S.865

20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motricsi 190.000 166 000 189 227 189.227 131 419 57.808 119.586

20 01 04 Apa, canal si salubritate 31 000 24.000 20 591 20.591 20.591 22.468

20 01 05 Carburanti si lubrifianti 74.700 34.700 74 685 74.685 19.403 55.282 46.920

20 01 06 Piese de schimb 2.000 1 500

20 01 07 Transport 4.500 4 500 4.500 4.500 4.500 4.500

20 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, rv,

internet 177 000 147.000 131.038 131.038 127.258 3.780 112.402


caracter funcţional 238 900 175 900 223.455 223.455 131.827 01.628 156.710

20 01 30 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcţionare 1.673.420 573 920 554.489 554.489 414.600 139.889 426.486

20 02 Reparaţii curente 147.000 47 000 41.094 41.094 41.094 41.094

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 18.000 13 000 11.950 11.950 11.950 3.142

Pag- 12 - lei-

C ap i

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t

D enum ire indicator C redite de angajam ent


legale

P laţi

efectuate

Angajam ente

legale de plătit

Cheltuieli

efectiveanuale

ap robate la finele



A ngajam ente

bugetare

B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8

20 05 30 Alte obiecte de inventar 18 000 13 000 11.950 11.950 11.950 3.142

20 06 Deplasări, detasari, transferări 162.500 125000 52.500 52.500 48.953 3.547 45.341

20 06 01 D eplasări interne, detasari, transferări 32.500 25000 21.993 21.993 18.446 3.547 21.646

20 06 02 D eplasări in străinătate 130.000 100.000 30.507 30.507 .30.507 23.695

20 11 C ârti, pub licaţii si m ateria le

■documentare 2.000 2 000 1.018

20 13 Pregătire profesionala 1 000 1 000 1.000 1.000 1.000 J.000

20 14 Protecţia m uncii 12 300 10.300 11.067 11.067 2.468 8.599 3.861

20 25 C heltu ieli ju d ic ia re si extrajudiciare


intereselor statului, potriv it

d ispoziţiilo r legale 22.000 20 000 18 326 18326 18.326 18.326

20 30 A lte cheltuieli 1 818.500 274.500 204.031 204.031 120.484 83.547 116.794

20 30 01 R eclam a si publicitate 71.800 71.800 68718 68.718 25 428 43.290 21.384

20 30 02 Protocol si reprezentare 89.700 52.700 40.784 40.784 18 399 22.385 21.374

20 30 03 Prim e de asigurare non-viata 19.000 12.000 3.247 3.247 3.247 5.079

20 30 04 Chirii 5.000 5.000 4.998 4.998 4 998 4.998

20 30 30 Alte cheltu ieli cu bunuri si servicii 1.633.000 133 000 86.284 86 284 68.412 17.872 63.959

55 TITLUL V n ALTE TRA N SFERU RI 1.000 1 000 1 000 1.000 1.000 1.000

55 01 A. Transferuri interne 1.000 1 000 1.000 1.000 1.000 l 000

55 01 42 T ransferuri din bugetul local către

asociaţiile de dezvoltare intercom uni-

tare 1.000 I UUO 1 000 1.000 1.000 1 000

58 T U L U L X PR O IE C T E CU FINANŢARE DIN

FO N D U R I EX T ER N E N ERA M BU RSA BILE

C A D R U LU I FINANCIAR 2014-2020 4.429.200 1.121 600 622 510 31.628 31.628 26.434 5.194 5 982

Pag. 13 - l e i -

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

litiu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t

D enum ire indicator C redite dc angajam ent


legale

Plat»

efectuate

A ngajam ente

legale de plătit

anuale aprobate la finele



A ngajam ente

bugetare

Cheltuieli

efective

i V B 1 2 3 4 S 6 7=5-6 8

58 02 Program e d in Fondul Social European (FSE) 4.429.200 1.121.600 622.310 31.628 31.628 26.434 5.194 5.982

58 02 01 F inanţarea naţionala 664.380 144.930 80.640 4.108 4.108 3.432 676 778

58 02 02 Finan ţarea externa ncram bursabila 3.676 n t 947.380 327.320 26.836 26.836 22.443 4.413 5.084

58 02 03 C heltuieli neeligibile S8.5ŞT 29.090 14.550 664 664 559 105 120

59 T ITL U L XI ALTE CI IELTUIELI 2.080.000 1.579.000 1.541.269 1.541.269 1.541.269 l 549.152

59 11 A sociaţii s i fundaţii 1.990.000 1.494.000 1.481.799 1.481.799 1.481.799 1.480.980

59 40 Sum e aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc 90.000 85 000 39.470 39.470 39.470 68.172

70 C H E L T U IE L I DE CAPITAL 398.000 398.000 3.966.705

71 T ITL U L X ffl A C TIV E N EFINANCIARE 398.000 398.000 3.966.705

71 01 A ctive fixe 398.000 398.000 3.966 705

71 01 01 C onstrucţii 44.618

71 01 02 M aşini, echipam ente si m ijloace de

transport 100.000 100.000 2.014.672

71 01 03 M obilier, aparatura b iro tica si alte

active corporale 37.357

71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii

capitale) 298.000 298.000 1.870.058

84 P IA T I E F E C TU A TE IN ANII PRECEDEN T! SI

REC U PER A TE IN A N U L C U REN T -39 260 -39.260 -40.124 -40.124 -40.124

85 Titlul XIX PLA ŢI EFEC TU A TE IN ANE

PR EC E D E N T! SI R ECU PERA TE

IN .ANUL C U R E N T -39.260 -39.260 -40.124 -40.124 -40.124

85 01 Plaţi efectuate in an ii precedenţi si

recuperate in anul curent •39.260 -.39 260 -40124 -40.124 -40.124


Pag. 14 -lei-C a p i

tol

S u b

c ap i

tol

P a -

r a -

g r a f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t

D e n u m ire in d ic a to r C re d ite de a n g a ja m e n t


lega le

P la ţi

e fectuate

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C heltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

V B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

recuperate in anul curen t (SF) -39.260 -39 260 -40.124 -40.124 -40.124

5402 A LT E SERV ICII PU BLICE G EN ERA LE 6.114.420 4.229.820 3.155.938 3.155.938 2.711.799 444.139 2.810.006

01 C H ELT U IEL I C U REN TE 6.024420 4 139.820 3.085.728 3.085.728 2.711.799 373.929 2.713.079

10 TITL U L I C H ELTU IELI DE PERSONAL 1.385.000 1.151.300 1.385.000 1.385.000 1.011.071 373.929 1.013.978

10 01 C heltu ieli salariale in bani 1.178.860 976.160 1 178.860 1.178.860 863.525 315.335 882.768

10 01 01 Salarii dc baza 1.150.000 950.000 1.150.000 1.150.000 862.410 287.590 880.356

10 01 05 Sporuri pen tru condiţii de m unca 11 000 10.800 11.000 11 000 11.000

10 01 13 Indem nizaţii de delegare 3.500 3.000 3.500 3.500 255 3.245 255

10 01 30 Alte drepturi salariale iu banj 14.360 12.360 14 360 14.360 860 13.500 2.157

10 02 C heltu ieli salariale in natura 162.100 136.100 162.100 162.100 112.900 49.200 111.350

10 02 02 N orm e de hrana 136.000 110.000 136000 136.000 86.800 49.200 85.250

10 02 06 V ouchere de vacanta 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100 26.100

10 03 C ontribu ţii 44.040 39.040 44 040 44.040 34.646 9.394 19 860

10 03 01 C ontribu ţii dc asigurări sociale de

stat 11.900 11.900 11.900 11.900 11.813 87

10 03 02 C ontribu ţii de asigurări de şomaj 400 400 400 400 374 26

10 03 03 C ontribuţii de asigurări sociale de

sanatate 3 900 3 900 3.900 3 900 3.888 12

10 03 04 C ontribu ţii de asigurări pentru

accidente d e m unca si boli profesionale 200 200 200 200 194 6

10 03 06 C ontribuţii pentru concedii si

indem nizaţii 640 640 640 640 636 4

10 03 07 C ontribu ţia asiguraloric pentru m unca 27.000 22.000 27.000 27.000 17.741 0.259 19.860

20 TITL U L II BU NU RI SI SERVICII 216.920 194 520 128.579 128.579 128.579 126.952

20 01 B unuri si servicii 127.600 114 750 89.942 89.942 89.942 93 005

20 01 01 Furnituri de birou 1 700 1 350 949 949 949 1.496

Pag. 15 - lei-

C ap i

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g r a f

G ru

pa /

litiu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t



lega le

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efective




Angaj amente

bugetare

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 02 M ateriale pentru curăţenie 4.000 3 500 1.568 1.568 1.568 .3.392

20 01 03 încălzit, ilum inat si forţa m otrica 20.000 19 500 11.369 11.369 11.369 10.701

20 01 04 A pa. canal si salubritate 2.800 2.600 1.851 1.851 1.851 1.851

20 01 05 C arburanţi si lubrifiant! 32.000 31 000 23.676 23.676 2.3.676 23.551

20 01 08 Posta, telecom unicaţii, radio, tv .

internet 7 900 6.600 5.897 5.897 5.897 5.897

20 01 09 M ateriale si prestări de servicii cu

caracter funcţional 11.200 8.200 4.067 4 067 4.067 6.658

20 01 30 A lte b u n u ri si servicii pentru

iu tretinere si funcţionare 48.000 42.000 40.565 40 565 40.565 39.459

20 02 R eparaţii curente 20.000 19.000 10.878 10.878 10.878 10.878

20 04 M edicam ente si m ateriale sanitare 3.000 2 800 3.591

20 04 02 M ateriale sanitare 2.250 2.150 3.502

20 04 04 D ezinfectant i 750 650 89

20 05 B unuri de na tu ra obiectelor de inventar 25.820 2.3.320 7.724 7.724 7.724

20 05 01 U niform e si echipam ent 19.900 17.900 3.757 .3.757 3.757

20 05 30 A lte ob iecte de inventar 5.920 5.420 3.967 3.967 3.967

20 06 D eplasări, detaşări, transferări 7 500 6.400 978 978 978 978

20 06 01 Deplasam interne, detasari, transferări 6 000 5.000 978 978 978 978

20 06 02 D eplasări in străinătate 1.500 1400

20 13 Pregătire profesionala 6 000 5.000 1.500 1.500 1.500 1.500

2 0 14 Protecţia m uncii 2 500 2 000 1.981 1.981 1.981 1 981

20 30 A lte cheltuieli 24 500 21 250 15.576 15.576 15.576 15019

20 30 03 Prim e de asigurare non-viata 17.500 16 500 12.729 12.729 12.729 12.729

20 30 04 Chirii 1 000 750

20 30 30 Alic cheltuieli cu bunuri si servicii 6.000 4 000 2.847 2.847 2.847 2.290

Pag. 16 - Ici-C ap i

tol

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h e ltu ie li

efective


p e rio ad e i de ra p o r ta r e


A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 2.000.000 951 500

50 04 Fond dc rezerva bugetara la dispoziţia

autoritarilor locale 2.000.000 951.500

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINIST RAŢIEI PUBLICE 2.422.500 1.842.500 1.572.149 1.572.149 1.572.149 1.572.149

51 01 Transferuri curente 2.402.500 1.822.500 1.563.520 1.563.520 1 563.520 1.563.520

51 01 01 Transferuri către instituţiile publice 2.402.500 1.822.500 1.563.520 1.563.520 1.563.520 1.563.520

51 02 Transferuri de capital 20 000 20.000 8.629 8.629 8.629 S.629

51 02 29 Alte transferuri de capital către

instituţii publice 20.000 20.000 8.629 8.629 8.629 S.629

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 90.000 90.000 70.210 70.210 70.210 96.927

71 TITLUL X m ACTIVE NEFINANCIARE 90.000 90.000 70.210 70.210 70.210 96.927

71 01 Active fixe 90.000 90.000 70210 70.210 70.210 96.927


transport 65.587



71 01 30 Alte active fixe

{inclusiv reparaţii capitale) 90.000 90 000 70.210 70.210 70.210 17.888

5502 TRANZACŢII PRIVIND D A TORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI 1.620 000 $50.000 736.847 736.847 736.847 736.847

01 CHELTUIELI CURENTE 1.620.000 850 000 736.847 736.847 736,847 736.847

30 T ITL U L UI D O B Â N Z I 1.620.000 850.000 736.847 736.847 736.847 736.847

30 01 Dobânzi aferente datoriei publice interne 1.620.000 850.000 736.847 736.847 736.847 736.847

30 01 01 Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe 1.620.000 850 000 736.847 736.847 736.847 736.847

P*g- 17 - lei-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

AU

ne

at



legale

P laţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele



A ngajam ente

bugetare

1V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

60 0 0 02 Partea U-a A P A RARE. ORDINE PU B LICA SI

SIG U RA N ŢA NAŢIONALA 1.020.000 838.040 907.802 907.802 478.124 429.678 535.011

60 0 2 A P A RA RE 536000 441.000 463.289 463.289 245.J 46 218.143 291.527

01 CH ELTU IELI CU REN TE 486 000 391.000 413.857 413.857 245.203 1 68.654 257.097

2 0 TITLUL n BUNURI SI SERVICII 486.000 391 000 413.857 413.857 245.203 1 68.654 257 097

2 0 01 B unuri si servicii 396.460 328.200 352.250 352.250 242.657 109.593 256.672

2 0 01 01 Furnituri de birou 7.800 5.500 7.737 7.737 1.898 5.8.39 1.279

2 0 01 0 2 M ateriale pen tru curăţenie 5.300 5.300 5.266 5.266 4.288 978 2.111

2 0 01 03 încălzit, ilum inat si fo ita n iolnca 60.400 40.500 57.799 57.799 36.777 21.022 34.143

2 0 01 04 Apa, canal si salubritate 7.560 6.000 4.573 4.573 4.573 4.701

2 0 01 05 Carburanţi si lubrifianti 31 200 15.900 31.116 31 116 7.085 24.031 19 187

2 0 01 06 Piese de schim b 4.000 3.500

2 0 01 08 Posta, telecom unicaţii, radio, tv,

internet 63.900 57.200 52.830 52.830 47.608 5.222 55.475

2 0 01 09 M ateriale si prestări de servicii cu

caracter funcţional 3.000 2.500 2.843 2.843 1.727 1.116 144

2 0 01 30 A lte bunuri si servicii pentru

întreţinere si funcţionare 213.300 191.800 190 086 190.086 138.701 51.385 139.632

2 0 0 2 R eparaţii curente 69.000 48.000 59.061 59.061 59.061

2 0 05 B unuri de natu ra obiectelor de inventar 7.740 4.500

2 0 05 30 A lte obiecte de inventar 7 740 4.500

2 0 3 0 A lte cheltuieli 12 800 10 300 2.546 2.546 2.546 425

2 0 3 0 01 R eclam a si publicitate 300 300 219 219 219

2 0 30 03 P rim e dc asigurare non-viata 10 500 8.500 2.327 2.327 2.327 425

2 0 30 30 A lte cheltuieli cu bunuri si servicii 2 000 1.500

7 0 CH ELTU IELI D E CAPITAL 50 000 50 000 49.489 49.489 49.489 34 430

Pag- IX - Ici-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

Pa

ra-g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

col

Aii

nc-

atD e n u m ire in d ic a to r

C re d ite de a n g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

lega le de p lă ti t

C h eltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 s 6 7=5-6 8

71 TU LU L XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50.000 50 000 49 4S9 49.489 49.489 34.430

71 01 Active fixe 50.000 50.000 49.489 49.489 49.489 34.430


transport 50.000 50 000 49 489 49.489 49.489 23.614

71 01 03 Mobilier, aparatura birotica si aJte



(inclusiv reparaţii capitale) 657

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANO PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -57 -57 -57

85 Titlul XIX PI A I I EFECTUATE IN ANO


IN ANUL CURENT -57 -57 -57


recuperate in anul curent -57 -57 -57


recuperate in anul curent (SF) -57 -57 -57

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA 484.000 397 040 444.513 444.513 232,978 211.535 243 484

01 CHELTUIELI CURENTE 384.44» 297.480 363.113 363.113 217.609 145.504 18E.706

20 TITLUL 0 BUNURI SI SERVICE 384.440 297.480 363.113 363.113 217.609 145.504 181 706

20 01 Bunuri si servicii 296.940 217.980 285.934 285.934 206.011 79.923 176 288

2 0 01 01 Furnituri de birou 6.700 4.040 6.545 6.545 6.545

20 01 02 Materiale pentru curăţenie 2.400 2.400 2.380 2.380 2.315 65

20 01 05 Carburanţi si lubriftanti 24.900 12.300 24.893 24.893 8830 16.063 17.779

20 O l 06 Piese de schimb 1.200 1.000 1.200 1.200 676 524


«’ag- 19 - Ici-C a p i

to l

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

col

A ii

nc

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite de an g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C heltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

internet 29.000 25.000 23.888 23.888 23.888 22 .289


caracter funcţional 27.300 27.300 25.052 25.052 24.445 607 3 .977


intrctincrc si funcţionare 205.440 145.940 201 976 201.976 145.857 56.119 132.243

20 02 Reparaţii curente 69.100 69.100 68 627 68.627 3.046 65.581 3.046

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 7.400 7.400 6 180 6.180 6 180

20 05 30 Alte obiecte de inventar 7.400 7.400 6 180 6.180 6.180

20 30 Alte cheltuieli 11.000 3.000 2.372 2.372 2.372 2.372

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 11.000 3.000 2.372 2.372 2.372 2.372

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100.000 100.000 81.846 81.846 15.815 66.031 61 778

71 TITLUL XH1 ACTIVE NEFINANCIARE 100.000 100.000 81.846 81.846 15.815 66.031 61.778

71 01 Active fixe 100.000 100.000 81.846 81.846 15.815 66.031 61.778

71 01 02 Maşini, echipamente si mi jloace de

transport 100.000 100.000 81 846 81.846 15.815 66.031 59.435



84 PI ATI EFECTUATE IN ANE PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -440 -440 -446 -446 -446

85 Titlul XIX PLAŢI EFECTUATE IN AND


IN ANUL CURENT -440 A40 -446 -146 -446


recuperate in anul curent -440 -440 -446 -446 -446


recuperate in anul curent (SF) -440 -440 -446 -446 -446

Pag. 20 - Iei-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h eltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

6 5 0 0 02 Partea IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.817.960 268.574.7SO 221.715 130 173.709 566 173 709 566 156.954.810 16.754.756 158.359 847

650 2 INVATAMANT 15.517.000 9.836250 7.391 800 7 391.800 7.346.757 45.043 7.333.178

01 CHELTUIELI CURENTE 15.096.000 9.415 250 7.090 121 7 090 121 7.090.121 7.22.3.344

20 TU LUL H BUNURI SI SERVICII 1.962.050 1.465.500 934.227 934.227 934.227 1.047.827

20 01 Bunuri si servicii 1.445 100 1.096.050 717 496 717 496 717.496 747 016

20 01 01 Furnituri de birou 6!.500 55.000 13 206 13.206 13.206 22.680

20 01 02 Materiale pentru curăţenie 50.500 43.900 27.788 27.788 27.788 30.423

20 01 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 431.000 337.000 226.983 226.983 226.983 226.983

20 01 04 Apa, canal si salubritate 76.000 50.500 28.700 28.700 28.700 28.699

20 01 05 Carburanţi si lubrifiant! 92 000 82.000 42.355 42.355 42.355 67 769

20 01 06 Piese de schimb 5.000 5.000 2.865 2.865 2.865 2,865

20 01 07 Transport 94.850 70.850 54.287 54 287 54.287 54.287


internet 51.100 39 800 27.656 27 656 27.656 27.656


caracter funcţional 252.300 171 300 145.678 145.678 145.678 133.694


intretinere si funcţionare 330.850 240.700 147.978 147.978 147.978 151.960

20 0 2 Reparării curente 95.000 21.000 3.935 3.935 3.935 3.935

20 03 Hrana 293.700 238.700 184.923 184.923 184.923 220.488

20 03 01 Hrana pentru oameni 293.700 238 700 184 923 184.923 184.923 220.488

20 04 Medicamente si materiale sanitare 15.400 12.400 2.386 2.386 2.386 3 591

20 0 4 01 Medie amen te 11.000 10 000 1491 1.491 1.491 2 289

20 04 02 Materiale sanitare 2.400 1.400 895 895 895 1.255

20 04 04 Dezinfec tanti 2.000 1 000 47

20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44.200 31.200 35.717

Pag. 21 - lei-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

I'itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t

D e n u m ire in d ic a to r C re d ite de a n g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale dc p lă ti t

C heltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 05 01 Uniforme si echipament 10.000 îoooo 24.948

20 05 30 Alte obiecte de inventar 54.200 21.200 10.769

20 06 Deplasări, detasari, transferări 13 300 13.300 6.359 6.359 6.359 6.359

20 06 01 Deplasări interne, detasari. transferări 13.300 13.300 6 359 6.359 6359 6.359

20 11 Cârti, publicaţii si materiale

documentare 1.000 1.000

20 13 Pregătire profesionala 24.000 21.500 4.630 4.630 4.630 4.630

20 14 Protecţia muncii 7 000 7.000 2.785 2.785 2.785 2.785

20 30 Alte cheltuieli 23.350 23.350 11.713 11.713 11 713 23.306

20 30 03 Prune de asigurare non-viata 7 100 7.100 829 829 829 829

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 16.250 16.250 10.884 10.884 10.884 22.477

51 TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 164.000 123 000 106 000 106.000 106.000 106.000

51 01 Transferuri curente 164.000 123.000 106 000 106 000 106.000 106.000

51 01 60 Transferuri din bugetul judeţului pentru

clasele de invatamant special organizate .

în cadrul unitarilor de invatamant in

masa 164.000 123.000 106.000 106 000 106.000 106.000

57 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 12.709.500 7.610.500 6.028.806 6.028.806 6.028.806 6.048.429

57 0 2 Ajutoare sociale 12.709.500 7.610.500 6.028.806 6.028.806 6 028.806 6.048 429

57 02 01 A jutoare sociale in num erar 1 S7XOOO 1 333 000 751 016 751.016 751.016 751.016

57 02 02 Ajutoare sociale in natura 11.131 500 6.277.500 5.277.790 5.277.790 5.277.790 5.297.413

59 TU LU L XI ALTE CKF.I.TUIEU 260 450 216.250 21.088 21.088 21.088 21 088

59 01 Burse 51 400 27.000 12.279 12.279 12.279 12.279

59 17 Despăgubiri civile 1 200 1 600

59 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

Pag- 22 - Ici-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t

D enum ire ind icato r C redite de angajam ent


legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

ap robate la finele



Angajam ente

buge tare

3 B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

ncincadrate 207.850 187.650 8.809 8.809 8.809 8.809

7 0 C H ELT U IEL I D E CA PITAL 421.000 421.000 302.364 302.364 257.321 45 043 109.834

71 TITL U L X m A CTIV E N EFIN A N CIARE 421.000 421.000 302.364 302.364 257.321 45.043 109 834

71 01 A ctive fixe 421.000 421.000 302.364 302.364 257.321 45.043 109.834

71 01 01 C onstructii 7.779

71 01 02 M aşini, echipam ente si m ijloace dc

transport 66 000 66.000 65.626 65.626 65.626 78.994

71 01 03 M obilier, aparatura b iro tica si alte

active corporale 10.000 10 000 8.700 8.700 8.700 19.552


(inclusiv reparaţii capitale) 345.000 345.000 228.038 228.038 182 995 45.043 3.509

84 PI A T I EF E C T U A T E IN ANII PRECEDENŢI SI

R EC U PER A TE IN A N U L C U RE N T -685 •685 -685

85 Titlu l X IX PLAŢI E F E C T U A T E IN ANII

PR EC E D E N ŢI SI R EC U PER A TE

IN A N U L C U R E N T -685 -685 -685

85 01 Plaţi efectuate in an ii precedenţi si


85 01 01 Plaţi efectuate in anii preceden ţi si

recuperate in anul cu ren t (SF) -685 -685 -685

6602 SANATATE 64.817.960 35.572.950 30.210 400 7.623.264 7.623.264 4.270.195 3.353.069 4.130 239

01 C H ELT U IEL I C U R E N TE 64.817.960 16627.870 13.850 160 4.168.509 4.168.509 4.136.665 31.844 4.130.239

51 TITLUL V I TR A N SFE R U R I IN T R E U N ITA Tl ALE

ADM INISTRAŢ IEI PU B LICE 14.616.000 12.866.000 4.130.2.39 4 130.239 4.130.239 4.130.239

51 01 T ransferuri curente 2.050.000 2.050 000 800.914 800.914 800.914 800.914

51 01 46 Transferuri d in bugetele locale pentru

Pag. 23 - Ici-

C ap i

tol

S u b

c ap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te


C h eltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 s 6 7=5-6 8

finanţarea cheltu ielilor curente din

dom eniul sanatatii 2.050.000 2.050 000 800.914 800.914 800.914 800.914

51 0 2 T ransferuri de capital 12.566.000 10.816 000 3.329.325 3 329.325 3.329.325 3.329.325

51 0 2 2 8 Transferuri din bugetele locale pentru

finanţarea cheltu ielilor de capital

d in dom eniul sanatatii 12.566.000 10.816.000 3.329.325 3 329.325 3.329.325 3.329 325

5 8 T U L U L X PR O IE C T E C U FINANŢARE DIN

FO N D U RI EX TER N I: NERAM BURSABELE

C A D R U L U I FIN A N C IA R 2014-2020 64.817 960 2.011.870 984.160 38.270 38 270 6.426 31.844

5 8 01 Program e d in Fondul E uropean dc Dezv oltare

R egionala (FED R ) 64.817.960 2.011 870 984 160 38.270 38.270 6.426 31.844

5 8 0 1 01 Finanţarea naţionala 9.722.694 243.190 118760 4.975 4.975 835 4.140

5 8 0 1 0 2 Finanţarea externa neram bursabila 53.798.9£? 1.590.180 776.610 32.530 32.530 5.462 27.068

5 8 01 0 3 C heltu ieli neeligibilc 1.296.3» 178.500 88 790 765 765 129 636

7 0 C H ELT U IEL I DE C A PITA L 18945.080 16.360.240 3.454.755 3.454.755 133 530 3.321.225

71 TITLUL XIII ACTIVI-: NEFINANCIARE 18.945.080 16.360.240 3.454.755 3.454.755 133.530 3.321.225

71 01 A ctive fixe 18.945.080 16.360 240 3.454.755 3.454.755 133.530 3.321.225

71 0 1 01 C onstrucţii 8.069.080 5.484.240 2.490.173 2.490.173 7.673 2.482.500

71 01 3 0 A lte active fixe

(inclusiv reparaţii capitale) 10.876.000 10.876 000 964.582 964.582 125.857 838.725

6 7 0 2 C U L T U R A , R EC R E E R E SI RELIGII: 56.801.000 13 933.000 35.451.097 35 451 097 34.504.088 947.009 34.504.097

01 C H ELTU IELI C U R E N T E 56.580.000 43.826.000 35.451.106 35.451.106 34.504.097 947.009 34.504.097

2 0 TITLUL n B U N U R I SI SERVICII 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000

2 0 3 0 A lte cheltuieli 218.000 218 000 218.000 218 000 218.000

2 0 3 0 3 0 Alte cheltu ieli cu bunuri si servicii 218.000 218.000 218.000 218.000 218.000

51 T IIL U L V I TRANSFERURI IN TRE UN IT ATI -ALE

Pag. 24 - le i-

C api

tol

Sub

cap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

Titlu

A r

ti

col

Aii

nc-

at

Denum ire indicator C red ite de angajam ent


legale

P laţi

efectuate

Angajam ente

legale de plătit

Cheltuieli

efective




A ngajam ente

buge tare

V B î 2 3 4 s 6 7=5-6 8

A D M IN IST RA ŢIEI PU BLICE 43.266.000 33.727,000 25.168.899 25.168.899 25.157.299 11.600 25.157.299

51 01 T ransferuri curente 36.501.000 27.681 000 23.951.208 23.951.208 23.939.608 11.600 23.939.608

51 01 01 Transferuri către institu ţiile publice 36.501.000 27.681.000 23.951.208 23.951.208 23.939.608 11 600 23.939 608

51 0 2 T ransferuri dc capital 6.765.000 6.046 000 1.217691 1.217.691 1.217.691 1.217.691

51 0 2 29 A lte transferuri de cap ita l catrc

institu ţii publice 6.765.000 6.046.000 1.217.691 1.217691 1.217.691 1.217 691

59 TITL U L XI ALTE C H ELTU IELI 13.096.000 9.881.000 10.064.207 10.064.207 9.346.798 717.409 9.346.798

59 12 Susţinerea cultelor 1.000.000 800.000 1.000.000 1.000.000 285.000 715.000 285.000

59 15 C ontribuţii la salarizarea personalului

neclerical 12.096.000 9.081.000 9.064 207 9.064.207 9.061.798 2.409 9.061.798

70 C H ELT U IEL I D E CAPITAL 221.000 107.000

71 TITL U L XIH AC TIVE NEFINANCIARE 221.000 107.000

71 01 A ctive fixe 221.000 107.000

71 01 01 C onstrucţii 50.000


(inclusiv reparaţii cap itale) 171.000 107.000

84 PI .ATI E F EC TU A TE IN ANII PR EC ED EN ŢI SI

R E C U PE R A T E IN A N U L C U REN T -9 -9 -9

85 Titlu l XIX PLA ŢI E F EC TU A TE IN ANII

PR EC E D E N ŢI SI RECU PERA TE

IN A N U L C U R E N T -9 -9 -9

85 01 P laţi efectuate in anii precedenţi si


85 01 01 Plaţi e fectuate in anii precedenţi si

recuperate in anu l cu ren t (SF) -9 -9 -9

680 2 A SIG U R Ă R I SI ASISTENTA SOCIALA 160.683,800 137.735 480 123.243.405 123.243.405 110.833.770 12.409.635 112.392.333

Pag. 25 - le i-

C ap i

to l

S u b

cap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h eltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

01 C H E L T U IE L I C U R E N T E 147.739.770 1 24.833.090 118.906 679 118 906.679 106.497.044 12.409.635 109.362.820

10 T ITL U L I CH ELTU IELI D E PERSONAL 53.896.520 51.051.280 52.969.520 52.969.520 40 910.197 12.059.323 40.854 401

10 01 C heltu ieli salariate in bani 50.111.830 47.474.220 49.402.830 49.402.830 39 263.33.3 10.139.497 39.925.828

10 01 01 Salarii de baza 41.249.110 39.309.870 40.769.110 40.769.110 32.615.101 8.154.009 33.359 453

10 01 05 S poruri pen tru condiţii de m unca 6.405.550 6.218.750 6.348.550 6.348.550 4.999.922 1.348.628 4.901.988

10 01 06 A lte sporuri 1.082.000 842.000 992.000 992 000 726.178 265.822 723.416

10 01 10 F ond p en tru posturi ocupate prin cum ul 303.000 221.000 281.000 281.000 195.200 85.800 201 191

10 01 11 F ond aferent p laţii cu ora 859.000 674.000 799.000 799.000 560.688 238.312 567.081

10 01 12 Indem nizaţii p lătite unor persoane din

afara unitarii 98.080 98.080 98.080 98.080 86.030 12.050 90.630

10 01 13 Indem nizaţii de delegare 6000 6.000 6.000 6.000 1.904 4.096 1.904

10 01 30 A lte d rq îtu ri salariale in bani 109.090 104.520 109.090 109.090 78.310 30.780 80.165

10 02 C heltu ieli salariale in natura 1.796.450 1.686 450 1.596.450 1.596 450 1.596.450

10 02 06 V ouchere de vacanta 1.796.450 1.686.450 1.596.450 1.596 450 1.596.450

10 03 C ontribuţii 1 988.240 1.890.610 1.970.240 1.970.240 1 646.864 323.376 928.573

10 03 01 C ontribu ţii de asigurări sociale de

stat 601.210 601.210 601.210 601.210 593.768 7.442 23.451

10 03 02 C ontribu ţii dc asigurări de şom aj 24 710 24.710 24.710 24.710 18 123 6.587 690

10 03 03 C ontribu ţii de asigurări sociale dc

sanatate 197 800 197.800 197.800 197.800 193.896 3.904 7 138

10 03 04 C ontribu ţii dc asigurări pentru

accidente d e m unca si boli profesionale 8.830 8 830 8.8.30 8.830 7.087 1.743 321

10 03 06 C ontribuţii penUu concedii si

indem nizaţii 61 940 61 940 61.940 61.940 37.269 24.671 1.000

10 03 07 C ontribu ţia asiguratorie pentru m unca 1.093.750 996.120 L.075.750 1 075.750 796.721 279.029 895.973

20 TITL U L n B U N U R I SI SERVICII 15.049 800 13.380 860 10.097.296 10 097.296 9.748.502 348.794 11.044.425

Pag. 26 - le i-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

nc-

a t



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efective




A ngajam ente

bugetare

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 01 B unuri si servicii 6.718 750 6.311 170 4.690.781 4 690.781 4.588.097 102.684 4.964 630

20 01 01 Furnituri dc birou 132.250 124.750 77.785 77.785 68.205 9.580 92 100

20 01 02 M ateriale pen tru curăţenie 511.700 488 200 416.455 416.455 398.665 17.790 518.858

20 01 03 încălzit, ilum inat si forţa m otrica 2.987.060 2.855.560 1.973.833 1.973.833 1.946.316 27.517 2.050.587

20 01 04 Apa, caua! si salubritate 522.020 488.520 401 848 401.848 398.197 3.651 401.063

20 01 05 C arburanţi si lubrifianti 241 150 237.850 201.675 201.675 201.446 229 283 819

20 01 06 Piese de schim b 100.000 98.000 47.113 47.113 46.935 178 49.401

20 01 07 Transport 70.910 70.910 52.138 52.138 51.705 433 51.417

20 01 08 Posta , telecom unicaţii, radio, tv.

internet 2X9.720 275.520 216.622 216.622 215.408 1.214 210.012

20 01 09 M ateriale s i prestări de servicii cu

caracter funcţional 331.590 282.590 172.085 172.085 165.167 6.918 159.761


întreţinere si funcţionare 1.532.350 1.389.270 1.131.227 1.131.227 1.096.053 35 174 1.147.612

20 02 R eparaţii curente 273.500 271.500 171 335 171.335 169.004 2.331 175.188

20 03 H rana 5.695.300 4.642 940 3.801 293 3.801.293 3.659 948 141.345 4.364.425

20 03 01 H rana pentru oam eni 5.695.300 4.642.940 3.801.293 3.801.293 3.659 948 141.345 4.364.425

20 0 4 M edicam ente si m ateriale sanitare 705.620 648.070 478.841 478.841 469.660 9.181 614.623

20 0 4 01 M edicam ente 474.020 432.470 333.359 333.359 326.263 7096 412.178

2 0 04 02 M ateriale sanitare 180.600 170.600 118.224 118.224 116.785 1 439 162.664

20 0 4 04 D ezinfecta nti 51 000 45.000 27.258 27.258 26.612 646 39.781

2 0 05 B unuri de natu ra obiectelor dc inventar 502.400 482 400 233 014 233.014 146 723 86 291 206.344

20 05 01 U niform e si echipam ent ity .ooo 300 000 194.412 194.412 108.121 86.291 111.009

20 05 03 L enjerie si accesorii dc pat 65.000 65.000 7.935 7.935 7.935 20.849

20 05 30 A lte obiecte de inventar 118 400 117 400 30.667 30.667 30.667 74.486

20 0 6 D eplasări, detasari, transferări 37.400 37 400 1.750 1.750 1.750 1.750

Pag- 2 7 - le i-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a g ra f

G ru

pa /

l i t iu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele



A ngajam ente

bugetare

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

2 0 06 01 Deplasări interne, detasari, transferări 37.400 37.400 1.750 1.750 1.750 1.750

2 0 11 C ârti, publicaţii si m ateriale

docum entare 4.000 4 000 725 725 725 483

2 0 13 Pregătire profesionala 53.500 50.000 10 662 10.662 10.662 10.662

2 0 14 Protecţia m uncii 57.090 51.640 35.085 35.085 35.085 33.627

2 0 19 C ontribuţii ale adm inistraţiei publice

locale la realizarea u no r lucrări si

servicii de interes p u b lic local, in baza

unor convenţii sau contracte de asociere 453.000 340.000 337.478 337 478 337.478 337.478

2 0 25 C heltuieli jud ic ia re si extrajudiciare


in tereselor statului, po triv it

d ispoziţiilo r legale 72.900 72.900 40 602 40.602 40 602 41.602

2 0 3 0 Alte cheltuieli 476.540 468.840 295.730 295 730 288.768 6962 293.613

2 0 3 0 01 R eclam a si publicitate 12.080 12.080 6.546 6.546 6.096 450 6.215

2 0 3 0 03 Prim e dc asigurare non-viata 72.460 64.960 30 068 30.068 30.068 30.068

2 0 3 0 04 C hirii 72.000 72.000 54.000 54.000 54.000 54.000

2 0 3 0 30 A lte cheltuieli cu bunuri si servicii 319.800 319.800 205.116 205 116 198.604 6.512 203.330

57 TITLUL V IE A SISTENTA SOCIALA 78.152.000 59.760.000 55.355.812 55.355.812 55.355.812 56.979.921

57 0 2 A jutoare sociale 78.152.000 59.760.000 55.355.812 55.355.812 55.355.812 56.979.921

5 7 0 2 01 A jutoare sociale in num erar 75.632000 57.860.000 54.200.597 54.200.597 54.200.597 55.816 641

57 0 2 02 A jutoare sociale in natura 2.520. OCX) 1.900.000 1.155.215 1.155.215 1.155.215 1.163.280

59 TITLUL X I ALTE CHELTUIELI 641.450 640.950 484 051 484.051 482.533 1.518 484.073

59 17 D espăgubiri civile 30.550 30.550 30.543 30.543 30.543 30.543

59 4 0 Sum e aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 610.900 61O.400 453.5081 453.508 451.990 1.518 453.530

Pag. 28 - Iei-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

at



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele


trim estria lecum ulate

A ngajam ente

bugetare

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 12.944 030 12.902.390 4 424.464 4.424.464 4.424.464 3.029 513

71 T m .U L XIII ACTIVE NEFINANCIARE 12.944.030 12.902.390 4.424.464 4.424.464 4.424.464 3.029.513

71 01 Active fixe 671 330 1.148.390 148.679 148.679 148.679 2 980 128

71 01 01 Construcţii 239.230 48.390 20 20 20 2.237.811

71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace dc

transport 70 500 73.000 47 416 47.416 47.416 621.471


active corporale 44.000 49.000 38.705 38.705 38.705 100.785

71 01 30 Alic active fixe

(inclusiv reparaţii capitale) 317.600 978.000 62.538 62.538 62.538 20.061


fixe 12.272.700 11.734.000 4.275.785 4.275.785 4.275.785 49.385

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -87.738 -87.738 -87.738

85 Titlul XDC PLAŢI EFECTUATE IN AND


IN ANUL CURENT -87.738 -87.738 -87.738


recuperate in anul curent -87 738 -87.738 -87.738


recuperate in anul curent (SF) -61.854 -61.854 -61.854


recuperate in anul curent (SD) -25.884 25.884 -7S 884

70 0 0 02 Partea JV-a SERVICE SI DEZVOLTARE

PUBLICA, LOCUINŢE, MEDIU SI APE 414.000 414.000 29.227 29.227 29.227 12.977

700 2 LCXUINTK, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 332.000 332.000 2.127 2.127 2.127 2 127

Pag- 29 - Ici-C ap i

tol

Sub

cap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

Aii

ne-

at



legale

P laţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit




A ngajam ente

bugetare

Cheltuieli

efective

iV B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

01 C H ELTU IELI C U REN TE 32.000 32.000 2.127 2.127 2.127 2.127

55 TITLUL VII ALTE TR A N SFE R U R I 32.000 32000 2.127 2.127 2.127 2.127

55 01 A. Transferuri interne 32.000 32 000 2.127 2.127 2.127 2.127

55 01 12 Investiţii a ic regiilor autonom e si

societăţilor com erciale cu capital de

stat 32.000 32.000 2.127 2.127 2.127 2.127

70 C H ELT U IEL I DE CAPITAL 300.000 300.000

71 TITLUL X in ACTIV E N EFIN A N CIARE 300.000 300.000

71 01 A ctive fixe 300.000 300 000

71 01 30 A lte active fixe

(inclusiv reparaţii capitale) 300.000 300.000

74 0 2 PR O I EC ŢIA M EDIULUI 82.000 82.000 27.100 27.100 27.100 10.850

70 C H ELTU IELI D E CAPITAL 82.000 82.000 27.100 27.100 27.100 10.850

71 TITLUL XIII A CTIV E N EFINANCIARE 82.000 82.000 27.100 27.100 27.100 10.850

71 01 A ctive fixe 82.000 82.000 27 100 27.100 27.100 10 850

71 01 30 A lte active fixe

(inclusiv reparaţii capitale) 82.000 82.000 27.100 27.100 27.100 10.850

8 0 0 0 02 Partea V-a ACŢIU N I EC O N O M ICE 323.774.120 123.974.600 53.519.150 40.327.522 40.327.522 21.607.125 18.720.397 20.432.270

8402 TR A N SPO R TU R I 323.774.120 123.974.600 53.519.150 40.327.522 40.327.522 21.607.125 18.720.397 20.432.270

01 C H ELTU IELI C U REN TE 323.774.120 85.104.850 35.007 460 30.609.303 30.609.303 19.667.855 10.941.448 20.432.270

2 0 TITL U L E BU NU RI SI SERV ICE 28.305.000 22.266.490 27.000.000 27.000.000 17.076.355 9.923.645 16.755 404

20 02 Reparaţii curente 27 000.000 20.961.490 27.000.000 27.000.000 17.076.355 9.923.645 16.755 404

20 20 R eabilitare infrastructura p rogram

inundaţii pen tru autoritari publice

locale 1.305.000 1.305.000

40 TITLUL IV SUBVENŢII 1.200 000 1.000.000 478.437 478.437 478.437 1.662 286

Pag. 3 0 - Iei-C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

ti

col

.Aii

ne

at



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lă tit

Cheltuieli

efective




A ngajam ente

bugetare

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

40 30 Alte subvenţii 1.200.000 1 000.000 478.437 478.437 478.437 1.662 286

51 TITLUL VI TRA N SFERURI IN TRE UNIT ATI ALE

A D M INISTRAŢIEI PU BLICE 2.081.000 1.481 000 1.481.000 1 481.000 1.481.000 1.481 000

51 01 Transferuri curente 2.081.000 1.481.000 1.481 000 1.481.000 1.481.000 1.481.000

51 01 05 Finanţarea aeroporturilor de interes

local 2.081.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000 1.481.000

55 TITLUL Vfl ALTE TR A N SFE R U R I 3.957.000 3.000 000 533.580 533.580 533.580 533.580

55 01 A. Transferuri interne 3.957.000 3.000.000 533 580 533.580 533.580 533-580

55 01 12 investiţii ale regiilor autonome si

societăţilor comerciale cu capital de

stat 3.957.000 3.000.000 533.580 533.580 533.580 533.580

58 TITLUL X PR O IE CT E C U FINA N ŢA RE D IN

FON D U RI EX TERN E N ER A M B U R SA B ILE

C A D R U LU I FINANCIAR 2014-2020 323.774.120 49.561.850 7.259.970 1.116.286 1.116.286 98.483 1.017.803

58 01 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 523.774.120 49.561.850 7.259.970 1.116.286 1.116.286 98.483 1.017.803

58 01 01 Finanţarea naţionala 42.072.620 6.372.670 930.720 145078 145.078 12.763 132.315

58 01 02 Finanţarea externa nerambursabila 275.090.220 41.667.520 6.088.950 948.588 948.588 83.456 865.132

58 01 03 Cheltuieli neeligibile 6.611.280 1.521.660 240 300 22620 22.620 2.264 20356

70 C H ELTU IELI D E CA PITAL 34.372.510 16 264 450 8 098.577 8.098.577 319.628 7.778949

71 TITLUL X m ACTTVE N EFIN A N CIA RE 34.372.510 16.264.450 8.098 577 8.098.577 319.628 7.778.949

71 01 A ctive fixe 29.998.610 11.890.550 8.056.831 8.056.831 277.882 7.778.949

71 01 01 Construcţii 28.147.060 10.537.000 7.666.033 7.666.033 179.419 7.486.614

71 01 30 Alte active Fixe

(inclusiv reparaţii capitale) 1.851.550 1.353.550 390.798 390.798 98.463 292.335


Pag. 31 - lei-C api-

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra -

S i» f

G ru

pa /

Titlu

A r

ti

col

AU

ne

at



legale

Plaţi

efectuate

Angajam ente

legale de p lă tit

anuale aprobate ia finele



Angajam ente

bugetare

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6

fixe 4.373.900 4.373.900 41.746 41 746 41.746

79 OPERAŢIUNI FINANCIARE 4.500.000 2.250 000 2.250.000 2.250 000 2.250.000

81 TITLUL x v n RAMBURSĂRI D E CREDITE 4.500.000 2.250.000 2.250.000 2.250 000 2.250.000

81 02 Rambursări de credite interne 4.500 000 2.250.000 2.250.000 2 250.000 2.250.000

81 02 05 Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale 4.500.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000

84 TITLUL XV PLAŢI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -2.760 -2.760 -630.358 -630.358 -630.358

85 Titlul XIX PLAT! EFECTUATE EN ANII

PRECHDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -2.760 -2.760 -630.358 -630.358 -630.358


recuperate iu anul curent -2.760 -2.760 -630.358 -630.358 -630.358


recuperate in anul curent (SF) -2.760 -2.760 -2.765 -2.765 -2.765

85 01 02 Plaţi efectuate in iutii precedenţi si ,

recuperate in anul curent (SD) -627593 -627.593 -627.593

/ 7partimen

MARCEL COHSTAMTtH L0CA

Conducătorul compartimentului

T F

Cheltuieli

efective

T O TA L JU D E Ţ

Pag. 1 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

G ru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederibugetareanualeaprobatela fineleperioadeidc raportare





Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 0 8 T O T A L V E N IT U R I-N E RA M BU RSA BILEI 144 1 90 144.190 106.673 106.673 106.673

0 0 0 2 I. V EN IT U RI C U R E N T E 58.000 58.000 20.483 20.483 20 483

2 9 0 0 C. V E N IT U R I N E F ISC A L L 58.000 58.000 20.483 20.483 20.483

37 0 8 T R A N S F E R U R I V O L U N T A R E , A L T E L E D E C Â T

SUBVENŢIILE 58 000 58.000 20 483 20.483 20.483

3 7 0 8 0 6 S u m e prim ite dc adm in is tra ţiile locale

in cad ru l u n o r p rogram e cu finan ţare

neram bursab i la 58 000 58.000 20 483 20.483 20.483

480 8 S U M E PR IM IT E DE LA U F/A L Ţ I D O N A T O R I N

C O N TUL PL A ŢIL O R E F E C T U A T E SI PR EFIN A N TA R1

A FE R E N T E C A D R U L U I FIN A N C IA R 2014-2 0 2 0 86 190 86.190 86 190 86 190 86 190

480 8 31 M ecanism ele financ iare Spaţiu l E conom ic

E uropean si N orveg ian 2014-2021 86 190 86.190 86.190 86.190 86 190

4 8 0 8 31 03 P refinan tare 86.190 86.190 86 190 86.190 86.190

c .0 f* > a- h j b

T O TA L JU D E Ţ

Pag. 1 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Gru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator

PrevederibugetareanualeaprobateIa fineleperioadeide raportare





Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 08 TOTAL VENITURI-NERAMBURS ABILE 144.190 144.190 106.673 106.673 106 .6#

0002 I. VENITURI CURENTE 58.000 58.000 20.483 20.483 20.483

2900 C. VENI TURI NEFISCATE 58.000 58.000 20.483 20.483 20.483

3708 TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE DECÂT \SUBVENŢIILE \ 58.000 58.000 20 483 20.483 20.483

3708 06 Sume primite de administraţiile locale X.in cadrul unor programe cu finanţare Vnerambursabila 58.000 58.000 20 483 20.483 20.483

4100 08 IV. SUBVENŢII \\ 12.930 12.930 12.930

4208 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 12,930 12.930 12.930

45 Cofinantare publica acordata in cadrul / 6mecanismului norvegian 12.930 12.930 12.930 vb

4808 SUME PRIMITE DE LA UE/AIT1 DONATORI INCONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI PREFINANTARJ S )AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 86 190 86.190 73.260 73.260 73.260 J

4808 31 Mecanismele financiare Spaţiul Economic v /European si Norvegian 2014-2021 86 190 86.190 73.260 73.260 73.260

4808 31 03 Prelinantare 86.190 86 190 73.260 73.260 73.260

/y> 0 2 3 3 ~

3 o $ 5 / d 3

TOTAL JUDEŢ

P ag . 1 - le i -

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-a t


C redite bugetareA ngajam ente

bugetare

A ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele



B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

50 0 8 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABII.L 144 190 144.190 119.831 119.831 33.641 86.190 33.865

6 5 0 8 ÎN VAT AMANT 144.190 144 190 119.831 119.831 33.641 86.190 33 865

07 Im atam ant nedefinibil prin nivel 144.190 144.190 119 831 119.831 33.641 86.190 33.865

0 4 Invatamant special 144.190 144 190 119.831 119.831 33.641 86.190 33.865

TOTAL JUDEŢ

Capi- Sub- Pa- G ru- A r-

toi capi- ra- pa / ti-

toi g ra f Titlu col

D en u m ire in d ic a to r

I*

C redite de angajam ent

C re d ite b u g e ta re



trim estrialec u m u la te

A ngajam ente

bugetare

A n g a jam en te

legale

Plaţi

efectuate

Pag. 2 lei-

A n g a jam en tc

legali1 (le p lă tit

7=5-6

C h eltu ie li

efective

5008

05 0 8

01

55

55 01

55 01 07

58

58 31

58 31 01

58 31 02

0!

55

55 01

55 01 07

58

58 31

58 31 01

58 31 02

FO N D U R I EX T ER N E N ERA M BU RSA BU .li

CH ELTU IELI C U RE N TE

TITLUL V II ALTE TR A N SFE R U R I

A. Transferuri interne

Program e com unitare

TITLUL X PR O IE C T E CU FINANŢARE DIN

FO N D U RI EX TER N E N E R A M B U RSA BILE

C A D R U LU I FINANCIAR 2014-2020

M ecanism ele financiare Spaţiul Econom ie

E uropean s.i N orvegian 2014-2021

Finanţare naţionala

Finanţare externa tieram bursabila

IN V A TA M A N T

C H ELTU IELI C U R E N T E

TITLUL VII ALTE T R A N SFE R U R I

A . Transferuri interne

Program e com unitare

TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE D IN

FO N D U RI EX TERN E N ER A M B U R SA B ILE

CA DRU LU I FINANCIAR 2014-2020

M ecanism ele financiare Spaţiu l Econom ie

European si Norv egian 2014-2021 /

Finanţare naţionala

Finanţare externa neram bursabila \ \V

Conducătorul in (ly / !fllNTE

AN ÎIN LOCA

144 190

144 190

58.000

58 000

58 000

86.190

86.190

12930

73.260

144 190

144 190

58.000

58.000

58000

86.190

86 190

12.930

73 260

144 190

144 190

58.000

58.000

58.000

86 190

86.190

12.930

73.260

144.190

144 190

58.000

58.000

58.000

86 190

86.190

12.930

73.260

119.831

119.831

33 641

33.641

33 641

86 190

86 190

12.930

73.260

119.831

119.831

33 641

33 641

33 641

86.190

119.831

119.831

33.641

33.641

33.641

86 190

86.190

12.930

73260

119.831

119.831

33.641

33.641

33.641

86.190

Conducătorul comparti financiar-contabi

33.641

3.3.641

33.641

33.641

.33.641

33.641

33 641

33.641

33.641

33.641

86.190

86.190

86.190

86.190

12.930

73.260

86.190

86 190

86.190

86.190

12930

73.260

3.3.865

33.865

33.865

33.865

33.865

33.865

33.865

33.865

33.865

33.865

T O TA L JU D E Ţ

Pag. I -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

Gru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

nc-at

Denumire indicator




alte cai dccat incasari


Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

0001 10 T O T A L V EN I TU R I-V E N ITU R I P R O P R II,S U B V E N Ţ II 417 717 950 341.627.950 292.194.977 13.552.192 278.642.785 286.168.529 418.229 5.608.219

0 0 0 2 1 V E N IT U R I C U R E N T E 241.643 450 202.951.450 173.889.646 13.133 895 160.755.751 168.284.378 5.605.268

2 9 0 0 C V E N IT U R I N E F IS C A L E 241.643.450 202951.450 173,889.646 13.133.895 160.755.751 168.284.378 5.605.268

3 0 0 0 C I . V EN IT U R I DIN PR O P R IE T A T E 1.837.000 1.547.000 1.147.991 139.859 1 008 132 1.118.059 29.932

3 0 1 0 V E N I TURI D IN PR O PR IE T A T E 1.837.000 1.547.000 1.147 991 139.859 1 008.132 1.118.059 29.932

05 V en itu ri d in concesiun i s i inch irieri 1.837.000 1.547 000 1 147.991 139 859 1.008.132 1.118.059 29.932

30 A lte venituri d in concesiun i si

inch irie ri de că tre institu ţiile

p u b lice 1.837.000 1.547.000 1.147.991 139.859 1.008,132 1 118 059 29.932

3 3 0 0 10 C 2. VA N ZA R1 DE B U N U R I SI SE RV ICII 239 806450 201.404.450 172.741.655 12.994.036 159.747.619 167 166.319 5.575.336

3 3 1 0 V E N IT U R I D IN PR E ST Ă R I D E SE R V IC II SI ALTE

A C T IV IT ATI 238.046.090 199.910.090 171.427.317 12.980.101 158.447.216 165.880.650 5.546.667

3 3 1 0 08 V en itu ri d in p restări de serv icii 2.808950 2 336.950 2.927.257 833.083 2.094 174 2.090.319 836.938

16 V en itu ri d in v a lo rif ica rea p roduse lo r

o b ţin u te din ac tiv ita tea p rop rie sau

an ex a 1.030 1 030 1.030

3 3 1 0 17 V en itu ri din o rg an iza rea de cursuri de

ca lificare si conversie p rofesiona la ,

spec ia lizare si perfecţionare 115 000 65.000 91.675 25 91 650 90.275 1.400

331 0 19 V en itu ri din serbări si spectaco le şco lare

m an ifes tări cu ltu ra le , a rtis tice si

sp o rtiv e 1 784,140 1.099.140 2.181 488 17.389 2.164.099 2.161.372 20.116

331 0 21 V en itu ri din con trac te le încheiate cu

c a se le de asigu rări socia le de sana ta te 158.729.000 130.348.000 118.093.597 12 117.653 105.975.944 113.418.337 4.675.260

Pag. 2 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ragraf

G ru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator

Prevederibugetareanualeaprobatela lineleperioadeide raportare





Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

d irec ţiile dc san a ta te p ub lica din sum e

a lo ca te de la bugetu l de s ta t 50.000.000 42.515.000 31.853.807 31.853.807 31.853.807

3 3 1 0 31 V en itu ri din con trac te le in c h e ia te c u

d irec ţiile de sana ta te p ub lica din sum e

a lo ca te d in ven itu ri p roprii ale

M in isteru lu i S anata tii 20.629.000 19.629.000 13.328.732 13.328.732 13.328.732

3 3 1 0 32 V en itu ri d in con trac te le in che iate cu

in stitu ţiile de m ed ic ina legala 3 300.000 3.290.000 2.279.648 2.279.648 2.279.648

3 3 1 0 50 A lte ven itu ri d in prestări d e servicii

si a lte activ ita ti 680 000 627.000 670.083 11.951 658.132 657.130 12.953

3 5 1 0 A M E N Z I, PEN ALITATI SI C O N FISC Ă R I 11 500 9 500 104.100 13.075 91.025 91.025 13.075

50 A lte am enzi, pcnalita ti si confiscări 11 500 9.500 104.100 13.075 91 025 91.025 13.075

3 6 1 0 D IV E R S E V EN IT U RI 876000 612.000 322.675 860 321.815 307.081 15.594

50 A lte venituri 876 000 612000 322.675 860 321.815 307.081 15.594

3 7 1 0 T R A N S F E R U R I V O L U N T A R E , A L T E L E DF.CAT

S U B V E N Ţ IIL E 872.860 872.860 887.563 887.563 887.563

3 7 1 0 01 D onaţii si sponsorizări 872 860 872.860 887,563 887 563 887.563

03 V arsam in te d in sec ţiu n ea de funcţionare

p en tru finan ţarea sec ţiu n ii de dezvoltare

a bugetu lu i local -4 658000 -4.658.000 -238.632 -238.632 -238.632

3 7 1 0 0 4 V arsam in te d in sec ţiu n ea de funcţionare 4.658.000 4.658.000 238.632 238 632 238.632

3 9 0 0 10 11. V E N I TURI DIN C A PIT A L 21.000 21 000 3.270 68 3 202 319 2.951

3 9 1 0 V EN IT U R I D IN V A L O R IFIC A R E A U N O R B U N U R I 21.000 21.000 3.270 68 3.202 319 2.951

01 V enitu ri din v a lo rifica rea unor bunuri

«lrt ânr'fitutiiln*- nnhlifP 20.000 20.000 45 45 45

Pag. 3 -Iei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa-

ra-gral

G ru

pa / Titlu

A r

ticol

Aii

ne-at

Denumire indicator






Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

3910 50 Alte venituri din valoarea unor bunuri 1.000 1.000 3.225 68 3.157 274 2.951

4000 10 III O P E R A Ţ IU N I FIN A N C IA R E 6.689.119 6.689.119 6.689 119

4010 INCASAR1 DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILORACORDATE 6.689.119 6.689 119 6 689.119

4010 15 Sume utilizate din excedentul anuluiprecedent pentru efectuarea decheltuieli 6.689.119 6.689 119 6.689.119

4010 15 01 Sume utilizate de administraţiilelocale din excedentul anului precedentpentru secţiunea de funcţionare 6.631.629 6.631.629 6.631.629

4010 15 02 Sume utilizate de administraţiilelocale din excedentul anului precedentpentru secţiunea de dezvoltare 57.490 57.490 57.490

4100 10 IV. SUBVENŢII 176.053.500 138.655,500 111.338.735 144.022 111.194 713 111.194.713 144.022

4210 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT 144.022 144.022 144 022

39 Subvenţii de la bugetul de stat cătreinstituţiile publice finanţate parţialsau integral din venituri proprii pentruproiecte finanţate dm FEN postaderare 144.022 144.022 144.022

4310 SUBVENŢII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! 176.053 500 138.655.500 111.194.713 111.194.713 111.194.713

09 Subvenţii pentru instituţii publice 38.903.500 29.503.500 25.503.128 25.503.128 25.503.128

10 Subvenţii din bugetele locale pentrufinanţarea cheltuielilor curente dindomeniul sanatatii 2.050.000 2.050.000 800.914 800.914 800.914

4310 14 Subvenţii din bugetele locale pentru

Pag. 4 -lei-

Capi

tol

Sub

capitol

Pa

ra

graf

G ru

pa / Titlu

Ar

ticol

Aii

nc-at

Denumire indicator






Total, din care:


din anul curent

realizate

A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7

fin an ţa rea cheltu ie lilo r de capital

d in dom eniu l sana ta tii 10.139.000 9.389.000 3.329.325 3.329.325 3.329.325

4310 16 S u m e din bugetu l de s ta t c ă tre buge te le

loca le pen tru fin an ţa rea in v estiţiilo r

in sana ta te 2.427.000 1.427.000

4310 16 01 S u m e d in bugetu l de s ta t către bugete le

loca le pentru finan ţarea ap aratu rii

m ed ica le si e ch ip am en te lo r de co m u n i-

catii in u rg en ta in sana ta te 2.427.000 1.427.000

4310 19 S u bven ţii p en tru inslitu tii pub lice 6.785 000 6.066.000 1.226.320 1.226.320 1.226.320

33 Subven ţii din bugetu l F ondu lu i n a ţiona l

un ic de a sigurări sociale de sana ta te

p en tru acoperirea c reşte rilo r sa la ria le 115.749.000 90.220.000 80.335.026 80.335.026 80.335.026

4510 S U M E PR IM IT E DF. LA U E/A LTI D O N A T O R I IN

C O N T U L PL A ŢIL O R E F E C T U A T E SI P R E F IN A N T A R I 274.207 274.207 274.207

4510 01 Fondul eu ropean de D ezvoltare R eg ionala 274.207 274.207 274.207

02 S um e prim ite in contu l p la ţilo r

e fec tu a te in an ii an te rio ri 274.207 274.207 274.207

TOTAL JUDEŢ

C ap i- S ub- Pa- G ru - A r- .Aii-

toi capi- ra - pa / t i- ne-

toi g r a f Titlu col a t

Pag. 1 - Lei-

D en u m ire in d ic a to rC re d ite de a n g a jam e n t


lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h eltu ie li

efective


p e rio a d e i de r a p o r ta t e


A n g a jam en te

b u g e ta re

n i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

TOTAL CH ELTU IELI DIN V E N IT U R I PROPRII

SI SU BV EN ŢII 433.484 730 357.394 730 388.449.756 388 449.756 270.571.577 117.878.179 285.429.629

A LTE SER V IC E PU BLIC E GENERALE 2.503.000 1.912.000 2.325.761 2.325.761 1 654.161 671.600 1.698 771

Servicii pub lice com unitare de ev identa

;s persoanelor 2.503.000 1.912.000 2.325.761 2.325.761 1.654.16) 671.600 1.698.771

SA N A T A TE 3S2.86I.730 318.155.730 351.618.417 351.618.417 241.125.341 110.493.076 254747.086

Servicii m edicale in un ita ti sanitare

cu paturi 382.861.730 318.155 730 351.618.417 351.618.417 241.125.341 110.493.076 254 747.086

Spitale generale 382.861.730 318.155.730 3SE61S417 351.618 417 241.125.341 110.493.076 254.747.086

C U L T U R A . R E C R EE R E SI RELIGIE 48.120.000 37.327.000 34.505.578 34.505.578 27.792.075 6.713.503 28.983.772

Servicii culturale 41.898.000 31.387.000 32.910.28? 32.910.287 26.484.690 6.425.597 27 909.034

M uzee 18527.000 13.131.000 13.658 785 13.658.785 11 076.918 2.581.867 11.986.624

Instituţii publice de spectacole si

concerte 17 759.500 13.767 500 14 901 366 14 901 366 11.842.522 3.058.844 12 189.043

Scoli populare de arta si m eserii 1.044.000 880 410 895.243 895.243 7I2.40S 182.835 736.040

Alte servicii culturale 4.567.500 3.608 090 3.454.893 3.454.893 2.852.842 602.051 2.997.327

Sen-ic ii recreative si sportive 6 222.000 5.940 000 1.595.291 1.595.291 1.307.385 287.906 1.074.738

Sport 6.222.000 5.940.000 1.595 291 1 595.291 1.307.385 287.906 1.074.738

10

5010

5410

661006

6610 06 01 6710

030304

6710 03 05 30

0501

TOTAL JUDEŢ

Pag. 2 - Iei-

C api

tol

S ub

capi

tol

Pa

ra

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

AU

fic

a t

Denum ire ind icato r C red ite de angajam ent

C redite bugetareA ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efective




Angajam ente

bugetare

A B 1 2 3 4 s 6 7=5-6 8

5 0 1 0 TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII

S I SU BV EN ŢII 433.484.730 357 394 730 388 449756 388.449.756 270.571.577 117.878.179 285 429.629

01 CHELTUIELI CURENTE 409.284.730 335.663.730 380.796.468 380 796.468 266.329 624 114.466.844 277.661.150

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 300.948.460 245.075.610 300 304.899 300.304.899 204.417.865 95.887.034 210.623.212

10 01 C heltuieli salariale m bani 283.285.830 230.056.730 282.748 609 282 748.609 192.956.731 89.791.878 201.814.259

10 01 01 Salarii de baza 176.251.950 135.752.950 175.707.550 175.707.550 128 049.849 47.657 701 1.31.914.400

10 01 05 Sporuri pentru condiţii dc m unca 52.878 SOO 42.941 000 52.878 500 52.878.500 31.943.147 20.935.353 34.121.719

10 01 06 A lte sporuri 19.198.000 21.119.400 19.213.000 19.213000 12.284.409 6928.591 12.499.850

10 01 10 Fond pentru posturi ocupate p rin cum ul 17.457.000 10 542.500 17.457 000 17.457 000 10.452 063 7.004.937 12.303.314

10 01 11 F ond aferent plaţii eu ora 6.290.000 10.980.000 6.290.000 6.290.000 3.549.564 2.740.436 3.605.038

10 01 12 Indem nizaţii p lătite unor persoane din

afara unitarii 5.000 4.000 5000 5 000 190 4.810 190

10 01 13 Indem nizaţii de delegare 71.000 61.500 63.179 63.179 44 129 19.050 44.129

10 01 17 Indem nizaţii de hrana 9.017.000 6.906.000 9.017.000 9.017000 5.618 774 3.398.226 6.293.515

10 01 30 A lte drepturi salariale in bani 2.117.380 1.749 380 2.117 380 2.117.380 1.014.606 1.102.774 1.032.104

10 02 C heltuieli salariale in natu ra 4.775.400 4.688.400 4.688 400 4.688.400 3.208.930 1.479.470 3.124.950

10 02 01 Tichete de masa 80.000 80 000 80 000 80.000 79.3SO 620

10 02 06 V ouchere de vacanta 4.695.400 4608.400 4.608 400 4.608.400 3.129.550 1 478.850 3.124.950

10 03 C ontribuţii 12.887.230 10.330.480 12.867 890 12.867 890 8.252.204 4.615.686 5.684.003

10 03 01 C ontribu ţii de asigu ran sociale de

stat 5.897.540 4.885 440 5.895.854 5.895.854 3.430.602 2.465.252 1.227 141

10 03 02 C ontribuţii de a siguran de şom aj 78.810 78.810 78 416 78.416 70.290 8.126

10 03 03 C ontribuţii dc asigurări sociale de

sanatatc 763.230 763.230 762.731 762.731 740.415 22.316

10 03 04 C ontribuţii de asiguraţi pentru

accidente de mutica si boli profesionale SI 020 51.020 51.004 51.004 39605 11.399

F»g- 3 - lei-

C api

tol

Sub

capi

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t


C redite bugetareAngajam ente

bugetare

A ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

aprobate la finele



B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8


indem nizaţii 83.380 83.380 83.135 83.135 49.615 33.520

10 03 07 C ontribu ţia asiguratorie pentru m unca 6.013.250 4.468 600 5 996.750 5.996.750 3.921.677 2.075.073 4.456.862

2 0 TITLUL D B U N U R I S I SERV ICII 105.579.270 87.929.620 79.209 509 79.209.509 60.853.126 18.356.383 65.918.873

20 01 B unuri si serv icii 32.924.600 26.889.450 22.723.895 22.723.895 17.329.530 5.394.365 17.378.052

2 0 01 01 Furnituri de birou 375.000 303.000 203.427 203.427 188 343 15.084 216.071

2 0 01 02 M ateriale p en tru curăţenie 1.369.000 1.062 000 960.990 960.990 789.235 171.755 797.548

2 0 01 03 încălzit, ilum inat si fo rţa m otrica 7.950.000 6.864.000 7.016.396 7.016.396 4.620.293 2.396.103 4.324.392

2 0 01 04 Apa. canal si salubritate 1.934.000 1.470.000 1.748.791 1.748.791 1.244.593 504 198 1.225.429

2 0 01 05 C arburanţi si lubrilîanti 404 600 317.600 287 660 287 660 246.946 40.714 254.259

2 0 01 06 Piese de schim b 253.000 231.250 154 199 154.199 126.438 27.761 120.621

2 0 01 07 T ransport 831 000 579 100 537 070 537.070 413.198 123.872 464.810

2 0 01 08 Posta, telecom unicaţii, radio, tv,

internet 445.000 370.500 327 497 327.497 290.176 37.321 289.107

2 0 01 09 M ateriale s i prestări d e servicii cu

caracter funcţional $.800.000 7.845000 5 296.981 5.296.981 4.209.996 1.086.985 4.119.477


intretinere si funcţionare 10.563.000 7.847.000 6.190 884 6.190 884 5.200.312 990.572 5.566.338

2 0 02 R eparaţii curente 3 003.870 2.639.870 1.147.247 J. 147.247 794.889 352.358 768.613

2 0 03 Hrana 42 10.000 3.696.000 3.580.845 3.580.845 2.718.360 862.485 2.611.739

2 0 03 01 H rana pentru oam eni 4.190.000 3.686.000 3.580.845 3.580.845 2.718.360 862.485 2.611.739

2 0 03 0 2 H rana pen tn i anim ale 20 000 10 000

2 0 04 M edicam ente si m ateriale sanitare 55.042.100 45.827 100 45.989.737 45.989.737 34 619.649 11.370.088 40.343.471

2 0 04 01 M edicam ente 37.538 000 31 943.000 32.217.839 32.217,839 24.315.560 7.902.279 29.048.435

2 0 04 02 M ateriale sanitare 10.884.000 8.169.000 8.841 077 8.841.072 6.380.198 2.460.874 7.019.807

20 04 03 Reactivi 4.800 100 4.115 100 3.511 712 3.511.712 2.889.474 622.238 3.079 714

Pag- 4 - le i-

C ap i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t



b u g e ta re

A n g a jam en te

legale

P laţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h eltu ie li

efective




V U 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 04 04 Dezinfectant! 1.820.000 1.600 000 1.419.114 1.419 114 1 034.417 384.697 1.195.515

20 05 lîunuri de natura obiectelor de inventar 1.756.000 1.390 000 954.951 954.951 738.912 216.039 93.243

20 05 01 Uniforme si echipament 238.000 167 000 48.543 48.543 48.543 7.432

20 05 03 Lenjerie si accesorii dc pal 255 000 194 000 13.375 Ui

v) •y> 6.123 7.252 11.480

20 05 30 Alte obiecte de inventar 1.263.000 1.029.000 893.033 893.033 684.246 208.787 74.331

20 06 Deplasări, detasari, transferări 501.000 422.500 359 769 359 769 338.850 20.919 334,408

20 06 01 Deplasări interne, detasari, transferan 251.000 197.500 157.702 157 702 136.783 20.919 135 841

20 06 02 Deplasări in străinătate 250.000 225.000 202.067 202.067 202.067 198.567

20 0 9 Materiale de laborator 493.000 433.000 326281 326.281 298.002 28.279 335.133 1

20 11 Cârti, publicaţii si materiale

documentare 188000 126000 51.053 51.053 51.053 96.926

20 12 Consultanta si expertiza 103.000 100.000 48 899 48 899 47.947 952 50.547

20 13 Pregătire profesionala 177.000 155.000 73.119 73.119 68.449 4.670 68.499

20 14 Protecţia muncii 142.500 131 500 61 060 61.060 52.286 8.774 41.178

20 25 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acţiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispoziţiilor legale 29 600 29.600 2 687 2.687 2.687 87

20 30 Alte cheltuieli 7.008.600 6.089 600 3.889.966 3.889 966 3.792.512 97.454 3 796.97'

20 30 01 Reclama si publicitate 102.000 98.000 48.232 48.232 39.360 8.872 38671

20 30 03 Prime de asigurare non-viata 301 600 294.600 195.618 195.618 189.292 6326 188.64Î

2 0 30 0 4 Chirii 396.000 327 000 294.013 294.013 221.863 72.150 237.64!

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.209 000 5.370.000 3.352.103 3.352.103 3.341.997 10.106 3.332.00

59 TI TLUL XI ALTE CHELTUIELI 2.757.000 2.658.500 1.282060 1.282.060 1.058.633 223.427 J .l 19.06

59 01 Burse 1.359.000 1.359 000 649.094 649.094 649.094 648.42

<o dn Sume aferente persoanelor cu handicap

'ag. 5 - le i-

C api

tol

Sub

cap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

Titlu

A r

t i

col

Aii

ne-

at



bugetare

A ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de plătit

Cheltuieli

efectiveanuale

ap robate la finele



A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

neineadrate 1.398.000 1.299.500 632.966 632.966 409.539 223.427 470.641

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 24.210.000 21.741 000 7.820.895 7.820.895 4.409.560 3 411.335 7.768.479

71 TITLUL Xffl ACTIVE NEFINANCIARE 24.210.000 21.741 000 7.820.895 7.820.895 4.409 560 3.411.335 7.768 479

71 01 Active fixe 23 447.000 21.078 000 7.723.374 7.723.374 4.312.039 3.411.335 7.76S.479

71 01 01 Construcţii 8.096.000 7.704.000 4.452.772 4.452.772 3.404 865 1.047.907 653.685

71 01 02 Maşini, echipamente si mijloace dc

transport 10.931.900 9 724.900 3.199 935 3.199.935 836.507 2.363.428 6.568.855


active corporale 324.000 234.000 12.974 12.974 12.974 390.844

71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii

capitale) 4.095 100 3.415.100 57.693 57.693 57.693 155.095


fixe 763.000 663 000 97.521 97.521 97.521

84 PLAŢI EFECTUATE IN ANE PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.000 -10.000 -167.607 -167.607 -167.607

85 Titlul XIX PLAŢ I EFECTUATE IN ANII

PRECEDENŢ I SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT -10.000 -10.000 -167.607 -167.607 -167.607


recuperate in anul curent -10.000 -îonoo -167 607 -167.607 -167.607


recuperate in anul curent (SF) -10000 -îo.ooo -167.607 -167.607 -167.607

54 1 0 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.503.000 1.912.000 2.325.761 2.325.761 1.654.161 671.600 1.698.77

01 CH ELTUELI C U R EN TE 2.483.000 1.892.000 2.317.132 2.317.132 1.645.532 671.600 1.675.99

10 TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.143.000 1.620 000 2 140 464 2 140.464 1.468.864 671.600 1.483.67

IO Ol Cheltuieli salarialc in bani 2.021.000 1.510.000 2.020 204 2 020.204 1 409.541 610.663 1.451.03

Pag. 6 - Ici-C api

tol

Sub

capi

tol

Pa

r a

g ra f

G ru

pa /

Titlu

A r

ti

col

AU

nc

at



legale

Plaţi

efectua te

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efective




A ngajam ente

bugetare

A B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

10 01 01 Salarii ele baza 2.011.000 1 502 000 2.011.000 2 011.000 1.403.181 607.819 1.443.176

10 01 12 Indem nizaţii p lătite u no r persoane din

afara unitatii 1.000 1.000 1 000 1.000 J90 810 190

10 01 13 Indem nizaţii de delegare 1.000 1.000 204 204 204 204

10 01 30 A lte drepturi salarialc in bani 8.000 6.000 8000 8.000 5.966 2.034 7.467

10 02 C heltuieli salarialc in natu ra 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

10 02 06 Vouchere de vacanta 40.000 40.000 40 000 40.000 40.000

10 03 C ontribuţii 82.000 70.000 80.260 80.260 59.323 20.937 32.639

10 03 01 C ontribuţii de asigurări sociale de

stat 20.000 20.000 19414 19.414 19-414

10 03 02 C ontribuţii de asigurări de şom aj 1.000 1 000 606 606 606

10 03 03 C ontribuţii de asigurări sociale dc

sanataie 6.S00 6.800 6.301 6.301 6.301

10 03 04 C ontribuţii dc asigurări pentru

accidente d e m unca si boli profesionale 200 200 184 184 184


indem nizaţii 4.000 4 000 3.755 3.755 3.755

10 03 07 C ontribu ţia asiguratorie pentru m unca 50.000 38.000 50.000 50.000 29.063 20.937 32.639

20 TITI.UL H BUNURI SI SERVICII 340.000 272.000 176.668 176.668 176.668 192.318

20 01 B unuri si servicii 108.000 86.000 48.204 48.204 48.204 64.332

2 0 Ol 01 Furnituri de birou 18.000 15000 3.670 3.670 3.670 9 691

20 01 02 M ateriale pen tru curăţen ie 5.000 4 000 2 329 2.329 2.329 2.966

20 01 03 încălzit, ilum inat si fo rţa m otrica 32.000 24 000 21.224 21.224 21.224 21 224

20 01 04 Apa, canal si salubrita te 3.000 2.000 1.739 1 739 1.739 1.739

20 01 05 C arburanţi si lubrifian ti 15.000 10 000 5000 5.000 5.000 8.750

20 01 08 Posta, telecom unicaţii, radio, tv.

P“ g- 7 - le i-

C api

tol

Sub

capi

tol

Pa

ra

g ra f

G ru

pa /

Ti du

A r

t i

col

-Aii

ne-

a t

D enum ire ind icato r C redite dc angajam ent


bugetare

A ngajam ente

legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

ap robate Ia finele


trimes-triale cum ulate

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

internet 11.000 9.000 8.324 8.324 8.324 8 584

20 01 o y M ateriale si prestări dc servicii cu

caracter funcţional 12 000 ii ooo 2.499 2.499 2.499 4.062

20 01 30 Alte bunuri si serv icii pentru

întreţinere si funcţionare 12.000 n ooo 3.419 3.419 3.419 7.316

20 05 B unuri de natu ra obiectelor de inventar 37.000 33.000 1.196 1.196 1.196

20 05 30 Alte obiecte de inventar 37.000 33.000 1.196 1.196 1.196

20 06 D eplasări, detasari, transferări 14.000 14.000 10 999 10.999 10.999 10.999

20 06 01 D eplasări interne, detasari, transferări 14.000 14.000 10.999 10.999 10.999 10.999

20 14 Proiecţia m uncii 1.000 1.000 795 795 795 795

20 30 Alte cheltuieli 180.000 138 000 115.474 115.474 115,474 116.192

20 30 03 Prim e de asigurare non-viata 8000 6.000 1.794 1.794 1.794 1.794

20 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 172.000 132.000 113 680 113 680 113 680 114.398

70 CH ELTU IELI DF. C A PITA L 20.000 20.000 8.629 8.629 8.629 22.777

71 TITLUL x m A C TIV E N EFIN A N CIA R E 20.000 20.000 8 629 8.629 8.629 22.777

71 01 Active fixe 20.000 20 000 8 629 8.629 8.629 22.777


transport 8.700 8 700 8.629 8.629 8.629 13.951

71 01 03 M obilier, aparatura biro tica si alte

active corporale 2.08:


(inclusiv reparaţii capitale) 11..100 11.300 673

6 6 1 0 SANATATE 3X2.861 730 318.155.730 151.618.417 351.618.417 241.125.341 110.493.076 254.747.08

01 CHELTUIELI C U R E N T E 365.436 730 302.480 730 344.931 308 344 931.308 237.849.567 107.081 741 248.8036?

10 TITLUL I C H ELTU IELI DE PE R SO N A L 273.971.460 224.182.460 273.970.460 273.970.460 185.468.529 88.501.931 191.594.3C

10 01 Cheltuieli salariate in bani 258.332.000 210 886 OOO 258 331 000 258.331.000 175.085.018 83.245.982 183.539.4(

Pag. 8 - Iei-

C a p i

to l

S u b

cap i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

nc-

a t



lega le

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te


C heltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

A B i 2 3 4 5 6 7 -5 -6 8

10 01 01 Salarii de baza 152.618 000 117.608 000 152.618.000 152.618.000 111.059.943 41.558.057 114.543 086

10 01 05 Sporuri pentru condiţii de munca 51.945.000 42.216 000 51.945 000 51.945.000 31.281.177 20.663.823 33 440 047

10 01 06 Alte .sporuri 19 100.000 21 040.000 19.100 000 19.100.000 12.216.368 6.883.632 12.434.249

10 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 17.400.000 10.500.000 17.400 000 17.400.000 10.414.794 6.985.206 12265.084

10 01 11 Fond aferent plaţii cu ora 6.290 000 10.980 000 6.290.000 6.290.000 3 549.564 2.740.436 3.605 038

10 01 13 Indemnizaţii de delegare 12.000 11.000 11 ooo 11.000 17 10.983 17

10 01 17 Indemnizaţii de hrana 9.017.000 6.906.000 9.017.000 9.017.000 5.618.774 3.398.226 6.293.515

10 01 30 Alte drepturi salarialc in bani 1.950.000 1.625.000 1.950 000 1.950 000 944.381 1005.619 958.426

10 02 Cheltuieli salariale in natura 4.058.000 4.058.000 4.058.000 4.058.000 3.063.280 994.720 2.983.900

10 02 01 Tichete de masa 80.000 80 000 80.000 80.000 79.380 620

10 02 06 Vouchere de vacanta 3.978.000 3.978.000 3.978 000 3.978 000 2.983.900 994.100 2.983 900

10 03 Contribuţii 11.581.460 9.238 460 11.581.460 11.581.460 7 320.231 4.261.229 5.070.940

10 03 01 Contribuţii dc asiguraţ i sociale de

stat 5.2S0.020 4.340.020 5.280.020 5.280020 2.-975.896 2.304.124 1.023.169

10 03 02 Contribuţii dc asigurări dc şomaj 67.040 67040 67.040 67.040 62.648 4.392


sanatate 660.210 660.210 660.210 660.210 657.769 2.441

10 03 0 4 Contribuţii dc asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale 44.720 44 720 44.720 44.720 35.440 9.280


indemnizaţii 59.470 59.470 59.470 59.470 30.921 28.549

10 03 07 Contribuţia asiguratoric pentru munca 5.470.000 4.067 000 5.470.000 5.470.000 3.557.557 1.912.443 4.047.771

20 TITLUL n BUNURI SI SERVICII 88.836 270 75.736 270 69.756216 69.756.216 51.399.833 18.356.383 56.176097

20 01 Bunuri si servicii 23.753.000 21.009 000 17.492.065 17.492.065 12.097.700 5.394.365 11.781 034

20 01 01 Furnituri de birou 235000 180 000 120.881 120.881 105.797 15,084 111 784

20 01 02 Materiale pentru curăţenie ] 316.000 1 018 000 934 989 934.989 763.234 171.755 767.569

P»g- 9 - Ici-

C a p i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

co l

Aii

ne-

a t

D e n u m ire in d ic a to r C red ite de an g a jam en t


legale

P la ţi

e fec tu a te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C he ltu ie li

efective


p e r io a d e i de r a p o r ta r e

tr im e s tria lecu m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

2 0 0 1 03 încălzit, iluminat si forţa motrica 6.735.000 5.915.000 6.163 818 6 163.818 3.767.715 2.396.103 3.544.355

2 0 01 04 Apa. canal si salubritate 1.798.000 1.345.000 1.654.707 1.654.707 1.150.509 504.198 1.140 189

2 0 01 05 Carburanţi si lubrifianti 246.000 180 000 175.114 175.114 134.400 40.714 137.603

2 0 0 1 06 Piese de schimb 163.000 150.000 98.561 98.561 70.800 27.761 70.293

2 0 0 1 07 Transport 780.000 535.000 500.389 500.389 376.517 123.872 428.129

2 0 0 1 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv.

internet 269.000 233.000 206.652 206.652 169.331 37.321 168.916

2 0 01 09 Materiale s-i prestări de servicii cu

caracter funcţional 7046.000 6.523.000 4.268.490 4.268.490 3.181.505 1 086.985 3.015.320

2 0 0 1 30 Alte bunuri si servicii pentru

întreţinere si funcţionare 5.165.000 4.930.000 3.368.464 3.368.464 2.377.892 990.572 2.396.876

2 0 0 2 Reparaţii curente 2.573.170 2.333.170 1.003 840 L .003.840 651.482 352.358 625 802

2 0 03 Hrana 4 190.000 3.686.000 3.580.845 3.580.845 2.718.360 862.485 2.611.739

2 0 03 01 Hrana pentru oameni 4.190.000 3.686.000 3.580.845 3.580.845 2.718.360 862.485 2.611.739

2 0 04 Medicamente si materiale sanitare 55.042 100 45.827.100 45.989.737 45.989.737 34 619.649 11.370.088 40.343.471

2 0 04 01 Medicamente 37.538.000 31.943.000 32.217.839 32.217.839 24.315.560 7.902.279 29.048435

2 0 04 0 2 Materiale sanitare 10.884.000 8.169.000 8.841.072 8.841.072 6.380.198 2.460.874 7.019.807

2 0 04 03 Reactivi 4 800 100 4.115 100 3.511.712 3.511.712 2.889.474 622.238 3.079.714

2 0 04 04 Dezinfectanti 1.820.000 1.600.000 1.419.114 1.419.114 1.034.417 384.697 1.195.515

2 0 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.333.000 1.027 000 774.346 774.346 558.307 216.039 45.877

2 0 05 01 Uniforme si echipament 230 000 159 000 48.543 48.543 48.543 7.432

2 0 05 03 Lenjerie si accesorii dc pat 255.000 194 000 13.375 13.375 6 123 7.252 11.480

2 0 05 30 Alte obiecte dc inventar 848.000 674 000 712.428 712.428 503.641 208.787 26965

2 0 06 Deplasări, itetasari, transferări 62 000 61 000 36.074 36.074 15.155 20.919 14.21 =

2 0 06 01 Deplasări interne, detasari. transferări 62.000 61 000 36.074 36.074 15.155 20919 14.21:

2 0 09 Materiale dc laborator 493 000 433 000 326 281 326.281 298.002 28.279 335.131

Pag. 10 - le i-

C api

tul

Sub

cap i

tol

Pa

r a

g ra f

G ru

pa /

T itlu

A r

t i

col

Aii

ne-

a t



legale

Plaţi

efectuate

A ngajam ente

legale de p lătit

Cheltuieli

efectiveanuale

ap robate la finele



A ngajam ente

bugetare

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8

20 n C arii, pub licaţii si m ateriale

docum entare 14 000 13.000 4.293 4.293 4.293 4.293

20 12 C onsu ltan ta si expertiza 100.000 100 000 48.899 48.899 47.947 952 47.947!

20 13 Pregătire profesionala 105.000 98.000 50.420 50.420 45.750 4.670 45.800

20 14 Protecţia m uncii 93.000 91 000 54.056 54.056 45.282 8.774 32.875

20 25 C heltuieli ju d ic ia re si extrajudiciare


in tereselor statului, potrivit

dispoziţiilor legale 20.000 20 000 87 87 87 87

20 30 Alte cheltuieli 1.058.000 1.038.000 395.273 395.273 297.819 97.454 287.826

20 30 01 R eclam a si pub lic ita te 34.000 34 000 23.524 2.3.524 14.652 8.872 13.970

20 30 03 Prim e de asigurare n on-viata 146.000 146 000 77 462 77.462 71.136 6.326 71.130

20 30 04 Chirii 200.000 190.000 167.424 167.424 95.274 72.150 111.061

20 30 30 A lte cheltuieli cu bunuri si servicii 678.000 668.000 126 863 126.863 116.757 10.106 91 66<

59 TITLUL X I AI .TE C H ELT U IEL I 2.629.000 2.562.000 1.204.632 1.204.632 981.205 223.427 I 033.28!

59 01 Burse 1.359.000 1.359 000 649 094 649.094 649.094 648.42

59 40 Sum e aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 1.270.000 1.203.000 555.538 555.538 332 111 223.427 384.86

70 C H ELTU IELI DE C A PIT A L 17.425.000 15.675.000 6.834.588 6.834588 3.423.253 3.411.335 5.943.39

71 TITLUL XIII A C TIV E N EFIN A N CIA R E 17.425.000 15.675.000 6.834 588 6834.588 3.423.253 3.411.335 5.94.3 39

71 01 A ctive fixe 17.175.000 15.425.000 6834.588 6.834.588 .3.423.253 3.411.335 5.943.3?

71 01 01 C onstrucţii 4.298.000 4298000 4.072.102 4.072.102 3.024.195 1.047.907


transport 9.710.000 8 620 000 2.757.652 2.757.652 394.224 2.363.428 5.788.7:

71 01 0.3 M obilier, aparatura b iro tica s i alte

active corporale 7 000 7000 131.0

Pag. 11 - Ic i-

C a p i

tol

S u b

cap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

t i

co l

Aii

nc-

a t

D en u m ire in d ic a to r C re d ite de an g a jam en t

C re d ite b u g e ta reA n g a ja m e n te

legale

P la ţi

e fec tua te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h e ltu ie li

efective


p e rio ad e i dc r a p o r ta r e

tr im e s tria lecu m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

V B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8


(inclusiv reparaţii capitale) 3.160.000 2.500,000 4.834 4.834 4.834 23.588


fixe 250.000 250.000

84 PI A T I EFECTUATE IN ANII PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -147.479 -147.479 -147.479

85 Titlul XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANII


IN ANUL CURENT -147.479 -147.479 -147.479

85 0 1 Plaţi efectuate in anii precedenţi, si

recuperate in anul curent -147.479 -147.479 -147.479


recuperate m anul curent (SF) -147.479 -147479 -147.479

6 7 1 0 CULTURA. RECREERE SI RELIGIE 48.120.000 37.327.000 34.505.578 34.505.578 27.792.075 6.713.503 28.983.772

01 CHELTUIELI CURENTE 41.365.000 31.291.000 33.548.028 33.548.028 26.834.525 6.713.503 27.181.469

10 TU TU I. I CHELTUIELI DE PERSONAL 24.834.000 19.273 150 24.193.975 24.193.975 17.480.472 6.713.503 17.545.234

10 0 1 Cheltuieli salariale in bani 22.932.830 17.660.730 22.397.405 22.397.405 16.462.172 5.935.233 16.823.760

10 0 1 01 Salarii de baza 21.622.950 16.642.950 21 078.550 21.078.550 15.586.725 5.491.825 15.928.138

10 0 1 05 Sporuri pentru condiţii de munca 933.500 725.000 933.500 933.500 661.970 271.530 681.672

10 01 06 Alte sporuri 98 000 79.400 % £ » * M3.000 113:000 68.041 44.959 65 601

1 0 01 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 57.000 42 500 57 000 57.000 37.269 19.731 38.230


alara unitatu 4.000 3.000 4 000 4.000 4.000

10 01 13 Indemnizaţii de delegare 58.000 49 500 51.975 51.975 43.908 8.067 43.908

1 0 01 30 Alte drepturi salariale in bani 159.380 1 18 380 159 380 159.380 64.259 95.121 66 211

10 0 2 Cheltuieli salariale in natura 677 400 590 400 590.400 590.400 145.650 444.750 141.050

Pag. 12 - Iei-

C a p i

tol

S u b

cap i

tol

P a

r a

g r a f

G r u

p a /

T itlu

A r

t i

co l

Aii

ne-

a t


C re d i te b u g e ta reA n g a jam en te

legale

P la ţi

e fec tu a te

A n ga ja m en te

legale de p lă tit

C h e ltu ie li

e fective


p e r io a d e i dc r a p o r ta r e

tr im es tria lecu m u la te

A nga jam en te

b u g e ta re

B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

1 0 0 2 06 Vouchcre de vacanta 677.400 590 400 590 400 590.400 145.650 444.750 141 050

10 03 Contribuţii 1.22.4770 1.022.020 1.206 170 1.206.170 872.650 333.520 580.424

1 0 03 01 Contribuţii de asigurări sociale dc

stat 597.520 525.420 596.420 596.420 435.292 161.128 203.972

10 03 0 2 Contribuţii de asigurări de şomaj 10.770 10770 10.770 10.770 7.036 3.734

1 0 03 03 Contribuţii de asigurări sociale de

sanatate 96.220 96.220 96220 96.220 76.345 19.875


accidente de munca si boli profesionale 6.100 6 100 6 100 6.100 3.981 2.119


indemnizaţii 19.910 19.910 19.910 19.910 14.939 4.971

1 0 03 07 Contribuţia asiguratorie pentru munca 493.250 363.600 476.750 /VCC° 476.750 335.057 141.693 376.452

2 0 t t t i .u l n b u n u r i s i s e r v i c i i 16.403.000 11.921 350 9.276.625 9.276.625 9.276.625 9.550.458

2 0 01 Bunuri si servicii 9.063600 5.794.450 5.183.626 5.183.626 5.183 626 5.532.686

2 0 01 01 Furnituri de birou 122.000 108 000 78.876 78.876 78.876 94.596

2 0 01 0 2 Materiale pentru curăţenie 48.000 40.000 23.672 23.672 23.672 27.013

2 0 0 1 03 Încălzit, iluminat si forţa motrica 1.183.000 925.000 831.354 831.354 831.354 758.813

2 0 01 04 Apa, canal si salubritate 133.000 123.000 92 345 92.345 92.345 83.501

2 0 01 05 Carburanţi si lubrifianti 143.600 127 600 107.546 107 546 107.546 107.906

2 0 01 06 Piese de schimb 90.000 81.250 55.638 55.638 55.638 50.328

2 0 Ol 07 Transport 51.000 44.100 36.681 36.681 36.681 36 681

2 0 01 08 Posta, telecomunicaţii, radio, tv,

internet 165.000 128.500 112.521 112.521 112.521 111 607

2 0 01 09 Materiale si prestări dc servicii cu

caracter funcţional 1.742 000 1.311 000 1.025.992 1 025.992 1.025.992 1 100 095


Pag. 13 - le i-

C ap i

tol

S u b

c a p i

tol

P a

r a

g ra f

G ru

pa 1

T itlu

A r

t i

col

Ali

ne

a t



lega le

P la ţi

efectua te

A n g a jam en te

legale de p lă tit

C h e ltu ie li

e fective



tr im es tria lec u m u la te

A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=5-6 8

întreţinere si funcţionare 5.386.000 2.906.000 2.819.001 2-819.001 2 819.001 3.162.146

2 0 0 2 Reparaţii curente 430.700 306.700 143.407 143.407 143.407 142.811

2 0 03 T îrana 20000 10000

2 0 03 0 2 Hrana pentru animale 20.000 10.000

2 0 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 386.000 330.000 179.409 179.409 179.409 47.366

2 0 05 01 Uniforme si echipament 8.000 8.000

2 0 05 30 Alte obiecte de inventar 378.000 322.000 179 409 179.409 179.409 47.366

2 0 06 Deplasări, detasari, transferări 425.000 347.500 312.696 312.696 312.696 309 196

2 0 06 01 Deplasări interne, detasari. transferări 175.000 122 500 110.629 110.629 110.629 110.629

2 0 06 0 2 Deplasări in străinătate 250.000 225.000 202.067 202.067 202.067 198.567

2 0 11 Cârti, publicaţii si materiale

documentare 174.000 115.000 46.760 46.760 46.760 92.633

2 0 12 Consultanta si expertiza 3.000 2.600

2 0 13 Pregătire profesionala 72.000 57.000 22.699 22.699 22.699 22.699

2 0 14 Protecţia muncii 48.500 39 500 6209 6.209 6.209 7.508

2 0 25 Cheltuieli judiciare st extrajudiciare


intereselor statului, potrivit

dispoziţiilor legale 9 600 9 600 2600 2.600 2.600

2 0 30 Alte cheltuieli 5.770 600 4.913 600 3.379.219 3.379.219 3.379.219 3.392959

2 0 30 01 Reclama si publicitate 68.000 64 000 24.708 24.708 24.708 24.708

2 0 30 03 Prime de asigurare non-viata 147 600 142.600 116.362 116.362 116.362 115.719

2 0 30 04 Chirii 196.000 137 000 126.589 126.589 126.589 126.589

2 0 30 30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5.359.000 4 570.000 3.111.560 3.111.560 3.111.560 3.125.942

59 T U L U L X I ALTE C H ELTU IELI 128.000 96 500 77.428 77.428 77.428 85.77:

5 9 40 Sume aferente persoanelor cu handicap

Pag. 14 - lei-

C a p i

tol

S u b

cap i

tol

P a

r a

g r a f

G ru

p a /

T itlu

A r

ti

col

A ii

ne-

a t



lega le

P la ţi

e fectuate

A n g a jam en te

legale de p lă tit

1C h eltu ie li

efective




A n g a jam en te

b u g e ta re

V B i 2 3 4 5 6 7=S-d 8

neincadrate 128.000 96.500 77.428 77.428 77.428 85.777

70 CHELTUIELI UE CAPITAL 6.765.000 6.046 000 977.678 977.678 977.678 1.802.303

71 TITLUL XET ACTIVE NEFINANCIARE 6.765.000 6.046 000 977.678 977.678 977.678 1.802.303

71 01 Active fixe 6.252.000 5.633000 880 157 880 157 880.157 1.802.303

71 01 01 C onstructii 3.798.000 3.406.000 380.670 380.670 380.670 653.685

71 01 0 2 Maşini, echipamente si mijloace dc

transport 1.213.200 1 096.200 433.654 433.654 433.654 766.144


active corporale 317 000 227.000 12.974 12.974 12.974 257.70C


(inclusiv reparaţii capitale) 923 800 903.800 52.859 52.859 52.859 124.774


fixe 513.000 413.000 97.521 97.521 97.521

84 PI ATT EFECTUATE IN ANO PRECEDENŢI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT -10.000 -10.000 -20.128 -20.128 -20.128

85 Titlul XIX PLAŢI EFECTUATE IN ANE

PRECEDENT! SI RECUPERATE

Ei ANUL CURENT -10.000 -ioooo -20! 28 -20.128 -20.128


recuperate in anul curent P -10.000 -10000 -20.128 -20.128 -20.128

85 01 01 Plaţi efeetuate in anii precedenţi si

recuperate in anul curent (SF) - ioooo -10.000 -20.128 -20.128 -20.128

Conducatorul irt

MARCELisC sift'ă:

Conducătorul compartimentului financiar-coptal^P

Nr.JtTT-tâ/ lo.fC-'lctt 1 - lei · UIKLL 1 IA UL.^LKALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ CONTUL...

Documents

Transcript of Nr.JtTT-tâ/ lo.fC-'lctt 1 - lei · UIKLL 1 IA UL.^LKALA A FINANŢELOR PUBLICE TOTAL JUDEŢ CONTUL...