Nota de contabilitate nr

Nota de contabilitate nr.1 forma 274 din 02.09.2011

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.02.09.2011Extras de cont

Dispozitie de plataIncasarea finantarii pe contul current al institutiei47000090230

Pentru Cartea MareDtCt

090-47000230-47000

Rul.47000Rul.47000

Nota de contabilitate nr.2 forma 274 din 03.09.2012Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.03.09.2013Extras de cont

Dispozitie de plataVirarea mijloacelor banesti din contul curent al institutiei:

a)bugetul local reprezentind ratele de asigurare obligatorii a cetatenilor;450188090

b)bugetul local reprezentind impozitul retinut din retributie;6000173090

c)fondul social,reprezentind ratele de asigurare ale institutiei;12000198090

d)sindicatului de ramura si sindicatului institutiei reprezentind cotizatiile de membru al sindicatelor;450185090

e)fondul asigurarilor sociale reprezentind ratele de asigurare ale institutiei.1500171090

2.03.09.2012Cecul din carnetul de cecuri

Extras de contSuma ridicata in numerar din contul curent de la banca41200120090

Pentru Cartea Mare

DtCt

188-450

173-6000

198-12000

185-450

171-1500

120-41200090-61600

Rul.61600Rul.61600

Nota de contabilitate Nr.3 forma 274 din 04.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.04.09.2012Ordin de plataSuma avansului spre decontare platita din casa titularilor de avans860160120

Pentru Cartea Mare

DtCt

160-860120-860

Rul.860Rul.860

Nota de contabilitate nr.4 forma 274 din 05.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.05.09.2012Lista de calcul si plataSuma retributiei,pe luna august,platita din casa salariatilor38120180120

2.

05.09.2012Lista de calcul si plataSuma retributiei neridicate la termenul stabilit in luna septembrie280180177

3.05.09.2012Ordin de plataSuma retributiei deponente platita din casa salariatilor370177120

Pentru Cartea Mare

DtCt

180-38400

177-370120-38120

177-280

120-370

Rul.38770Rul.38770

Nota de contabilitate Nr.5 forma 274 din 08.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.08.09.2012Extras de cont

Dispozitie de plataVirarea mijloacelor banesti din contul current al institutiei SABusuiocpentru stingerea datoriei creditoare1180178090

Pentru Cartea Mare

DtCt

178-1180090-1180

Rul.1180Rul.1180

Nota de contabilitate Nr.6 forma 274 din 10.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.10.09.2012Decontul de avansCheltuieli justificate de titularii de avans1100200160

2.10.09.2012Extras de cont

Chitante-avizSuma mijloacelor banesti incasate in contul current pentru intretinerea copiilor in institutia prescolara1450120172

1450090120

Pentru Cartea Mare

DtCt

200-1100

120-1450

090-1450160-1100

172-1450

120-1450

Rul.4000Rul.4000

Nota de contabilitate Nr.6 forma 274 din 11.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.11.09.2012Bon de intrareValoarea materialelor intrate in magazine de la SABusuiocfara plata anticipata580060178

Pentru Cartea Mare

DtCt

060-580178-580

Rul.580Rul.580

Nota de contabilitate Nr.7 forma 274 din12.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.12.09.2012Bon de consumValoarea materialelor predate de la magazie in folosinta200200060

Pentru Cartea Mare

DtCt

200-200160-200

Rul.200Rul.200

Nota de contabilitate Nr.8 forma 274 din 15.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.15.09.2012Bon de intrareValoarea mijloacelor fixe intrate in magazie prin achizitie de la intreprinderea mixtaNoroc2980001178

2980200150

Pentru Cartea Mare

DtCt

001-2980

200-2980178-2980

150-2980

Rul.5960Rul.5960

Nota de contabilitate Nr.9 forma 274 din 16.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.16.09.2012Act de casare a mijloacelor fixeValoarea mijloacelor fixe iesite din patrimoniul institutiei prin casare(uzura 100%)1100020001

Pentru Cartea Mare

DtCt

020-1100001-1100

Rul.1100Rul.1100

Nota de contabilitate Nr.10 forma 274 din 23.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta conturilor

DtCt

1.23.09.2012Bon de intrareValoarea OMVSD intrate in patrimoniul institutiei prin achizitie de la SRLStruguras1400070178

1400200260

Pentru Cartea Mare

DtCt

070-1400

200-1400178-1400

260-1400

Rul.2800Rul.2800

Nota de contabilitate Nr.11 forma 274 din 24.09.2012

Nr.d/oDataDenumirea documentuluiContinutul operatiilorSumaCorespondenta contului

DtCt

1.24.09.2012Bon de consumOMVSD predate in magazie in folosinta270071070

270260071

Pentru Cartea Mare

DtCt

071-270

260-270070-270

071-270

Rul.540Rul.540