Newsletter - aprilie 2017 - InvestingRomania · pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca...
2
91 237 100 123 9 2013 2014 2015 2016 apr. 2017 Profit net (mil lei) Newsletter - aprilie 2017 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA) pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc . STRUCTURA DE CONDUCERE Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie . Conducerea executiva : Presedinte Director General – Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu Doros Director in Comitetul de Directie – Catalin Iancu AGA si CA din 04 . 04 . 2017 au ales noile structuri de conducere aflate in avizare la ASF (raport curent 04 . 04 . 2017 ) Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel : 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 141 276 161 191 40 2013 2014 2015 2016 apr. 2017 I nvestitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) • Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; • Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; • Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 42,3 0,4 5.766.563 Persoane juridice 39,0 18,3 262 TOTAL 81,3 18,7 5.766.825
Transcript of Newsletter - aprilie 2017 - InvestingRomania · pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca...
91
237
100123
9
2013 2014 2015 2016 apr. 2017
Profit net (mil lei)
Newsletter - aprilie 2017
OBIECTIVE STRATEGICE
TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII
Alt organism de plasament colectiv (AOPC/AFIA)pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchiscu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu derisc.
STRUCTURA DE CONDUCERE
Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin IancuAGA si CA din 04.04.2017 au ales noile structuri de conducereaflate in avizare la ASF (raport curent 04.04.2017)
Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX
tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro
1/2
DATE IDENTIFICARE
CONTACT
141
276
161
191
40
2013 2014 2015 2016 apr. 2017
Investitii in valori mobiliare (mil lei)
Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)
• Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;
• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;
• Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.
ACTIONARIATULSIF MOLDOVA
Rezidenti% din cap soc
Nerezidenti% din cap soc
Numar totalactionari
Persoane fizice 42,3 0,4 5.766.563
Persoane juridice 39,0 18,3 262
TOTAL 81,3 18,7 5.766.825
Valori / Structura
Numar actiuni 1.038.179.176LEI EUR
Val. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.018.494Capitalizare 872.070.508 193.793.446Total active 1.877.097.179 417.132.706Activ net 1.707.419.764 379.423.614
Activele administrate
(RON/actiune) feb 2017 mar 2017 apr 2017VUAN* 1,6975 1,6805 1,6704Pret piata SIF2 0,8280 0,8620 0,8400Discount (%) 51 49 50
Indicatori performanta /risc
2/2
Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI
Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI
Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:12,85 %
Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 5 pentru 31.12.2016).
*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.022.179.176) a rezultat prinscaderea din numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrulprogramelor de rascumparare (conf. reglementarilor aplicabile).
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
Apr'16 Mai Iun Iul Aug Sep Oct Nov Dec Ian Feb Mar Apr'17
VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)
Serile de preturi si de VUAN-uri istorice luate in calcul indicatorilor derandament/risc sunt ajustate cu evenimentele corporative aleemitentilor .
EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)
pondere in val. totala active (%)
Financiar 44,87Energetic 22,50Industria prelucratoare 8,20Imobiliare 6,57Industria farmaceutica 2,09Comert 1,56Turism 1,06Agricultura 0,78Altele 0,45
STRUCTURAACTIVELOR
pondere in val. totala active (%)
Actiuni, din care 88,21
cotate 76,96
necotate 11,25
Titluri de participare OPC (unitati de fond) 6,19
Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 4,19
Obligatiuni (municipale, corporative) 0,52
Alte active 0,89
TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active
BANCA TRANSILVANIA 38,44
OMV PETROM 8,41
SNTGN TRANSGAZ 5,51
SNGN ROMGAZ 4,55
AEROSTAR 4,16
REAL ESTATE ASSET 3,57
SIF OLTENIA 2,54
TESATORIILE REUNITE 2,46
BIOFARM 2,05
TRANSELECTRICA 1,98
SIF MUNTENIA 1,53
SIF TRANSILVANIA 1,29
HOTEL SPORT CLUJ 1,02
TOTAL 77,52
RandamenteApr 2017 (%)
ActiuneaSIF2
BET-FIVUAN SIF2
1 luna -2,55 -1,01 -0,603 luni 2,44 0,83 4,056 luni 9,52 10,15 10,69
12 luni 24,26 18,41 23,42
Indicator Actiunea SIF2 BET-FI
Volatilitate anualizata (%) 16,38 10,22Beta 0,95 1
