Newsletter - octombrie 2015 · 2015-11-13 · Newsletter - octombrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE...

2
137 91 230 111 2012 2013 2014 oct 2015 profit net (mil lei) Newsletter - octombrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal pe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitii preponderent in actiuni si cu grad mediu de risc . MANAGEMENT Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie format din 7 membri . Conducerea executiva : Presedinte Director General Costel Ceocea Vicepresedinte Director General Adjunct Claudiu Doros Director in Comitetul de Directie Catalin Iancu Bursa de Valori Bucuresti: S IF2; ISIN: ROSIFBACNOR0 Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX tel : 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e - mail: [email protected]; Web - site: www.sifm.ro 1/2 DATE IDENTIFICARE CONTACT 123 141 276 132 2012 2013 2014 oct 2015 Investitii in valori mobiliare (mil lei) Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro) Cresterea eficientei managementului activelor avand ca tinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate ; Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizarii portofoliului ; Investitii in societati noi de tip private - equity cu scopul cresterii performantei portofoliului . ACTIONARIATUL SIF MOLDOVA Rezidenti % din cap soc Nerezidenti % din cap soc Numar total actionari Persoane fizice 43,5 0,4 5.776.107 Persoane juridice 37,3 18,8 303 TOTAL 80,8 19,2 5.776.410

Transcript of Newsletter - octombrie 2015 · 2015-11-13 · Newsletter - octombrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE...

Page 1: Newsletter - octombrie 2015 · 2015-11-13 · Newsletter - octombrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal

137

91

230

111

2012 2013 2014 oct 2015

profit net (mil lei)

Newsletter - octombrie 2015

OBIECTIVE STRATEGICE

TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII

Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principalpe piata romaneasca, ca fond inchis cu investitiipreponderent in actiuni si cu grad mediu de risc.

MANAGEMENT

Societatea este autoadministrata, in sistem unitar, de unConsiliu de Administratie format din 7 membri.Conducerea executiva:Presedinte Director General – Costel CeoceaVicepresedinte Director General Adjunct – Claudiu DorosDirector in Comitetul de Directie – Catalin Iancu

Bursa de Valori Bucuresti: SIF2; ISIN: ROSIFBACNOR0Bloomberg: BBGID BG000BMN5F5 ; Reuters: SIF2.BX

tel: 004 0234 576740 ; fax: 004 0234 570062 e-mail: [email protected]; Web-site: www.sifm.ro

1/2

DATE IDENTIFICARE

CONTACT

123141

276

132

2012 2013 2014 oct 2015

Investitii in valori mobiliare (mil lei)

Nota: Pentru analiza performantei in cadrul sectorului consultati comunicatele AAF (www.aaf.ro)

• Cresterea eficientei managementului activelor avand catinta cresterea valorii si calitatii activelor administrate;

• Cresterea vitezei si eficientei restructurarii si optimizariiportofoliului;

• Investitii in societati noi de tip private-equity cu scopulcresterii performantei portofoliului.

ACTIONARIATULSIF MOLDOVA

Rezidenti% din cap soc

Nerezidenti% din cap soc

Numar totalactionari

Persoane fizice 43,5 0,4 5.776.107

Persoane juridice 37,3 18,8 303

TOTAL 80,8 19,2 5.776.410

Page 2: Newsletter - octombrie 2015 · 2015-11-13 · Newsletter - octombrie 2015 OBIECTIVE STRATEGICE TIPUL SOCIETATII DE INVESTITII Alt organism de plasament colectiv, pozitionat in principal

Valori / Structura

Numar actiuni 1.038.179.176(RON) (EURO)

Val. nominala 0,1 0,02Capital social 103.817.917 23.382.414Capitalizare 827.428.803 186.357.839Total active 1.601.929.044 360.794.830Activ net 1.524.975.737 343.463.004

Activele administrate

(RON/actiune) aug 2015 sept 2015 oct 2015*VUAN 1,3792 1,4035 1,4763Pret piata SIF2 0,8100 0,8090 0,7970Discount (%) 41 42 46

Indicatori performanta /risc

2/2

Randamente: VUAN SIF2, actiunea SIF2, BET FI

Analiza de risc (1Y, serii zilnice): actiunea SIF 2 / BET-FI

EXPUNEREA PE SECTOARE DE ACTIVITATE (actiuni)

pondere in val. totala active (%)

Financiar 46,94Energetic 17,07Industria prelucratoare 11,15Industria farmaceutica 2,56Comert 2,49Constructii 0,41Agricultura 0,28Altele 7,02

STRUCTURAACTIVELOR

pondere in val. totala active (%)

Actiuni, din care 87,93

cotate 73,48

necotate 14,45

Titluri de participare OPC (unitati de fond) 3,72

Instrumente monetare (depozite, disponibilitati) 5,73

Obligatiuni (municipale, corporative) 0,66

Alte active 1,96

RandamenteOct 2015 (%)

Actiunea SIF2 BET-FIVUAN SIF2

1 luna -1,48/3,81* 0,73 5,193 luni -5,68/-0,39* -3,98 -0,206 luni -2,80 -1,99 9,70

12 luni -3,34 -1,97 15,40

Indicator Actiunea SIF2 BET-FI

Volatilitate anualizata (%) 20,21 13,98Beta 1,21 1

Expunerea la riscul de piata cuantificata prin ISRR:12,76%

Indicatorul sintetic risc si randament (ISRR) calculat pebaza volatilitatii anualizate a VUAN-ului lunar, dinultimii 3 ani de existenta, determina incadrarea SIFMoldova in profilul de risc mediu (clasa 5 in prezent;clasa 6 pentru 31.12.2014, cu profil de risc mediu-ridicat).

*Numarul actiunilor utilizat in calculul VUAN (1.032.993.120) a rezultat prin scadereadin numarul total de actiuni a actiunilor achizitionate in cadrul programului derascumparare (conf. reglementarilor aplicabilie)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Oct'14 Nov Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct'15

VUAN (RON) Pret SIF2 (RON) Discount (%)

*inclusiv randament dividend 2014. Serile de preturi si de VUAN-uriistorice luate in calcul indicatorilor de randam/risc sunt ajustate cuevenimentele corporative ale emitentilor .

*Nota – Datele istorice au fost retratate pentru a se asigura comparabilitatea cu cele inregistrate incepand cu iunie 2015 (influentate de

operatiunea de majorare a capitalului social – factor de multiplicare 2).

TOP COMPANII DIN PORTOFOLIU> 1% din val. totala active

BANCA TRANSILVANIA 39,48SNTGN TRANSGAZ 4,43OMV PETROM 4,36REAL ESTATE ASSET* 4,23AEROSTAR 3,98FONDUL PROPRIETATEA 3,81SIF OLTENIA 3,07BIOFARM 2,40TESATORIILE REUNITE* 2,22SIF MUNTENIA 2,11SNGN ROMGAZ 1,73TRANSELECTRICA 1,65OPPORTUNITY CAPITAL * 1,35RULMENTI BARLAD 1,16MECANICA CEAHLAU* 1,12TOTAL 77,10* Societati incluse in Grupul SIF Moldova