MUNICIPIUL BlJCl)RE§TI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 PROIECT

HOTARAREprivlnd aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societStii

Algorithm Residential S 3 SRL

Consiliul Local al Sectorului 3 al Munidpiului Bucure ti,ales in condifiile stabilite de Legea nr. 115/2015pentru alegerea autoritafilor administrafieipublice

locale, pentru modificarea Legii administratei publice locale nr. 215/2001, precum $i pentru modificarea §i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alegilor locali,

intrunit in ?edinfa extraordinary, azi 10.02.2020

Avand in vedere:- Referatul de aprobare nr.44802/06.02.2020 al Primarului Sectorului 3;- Raportul de spccialitate nr. 43437/06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartiment

GuvemanjS Corporativa;* Nota de fundamentare nr. 205/09.02.2020 a societa^ii Algorithm Residential S 3 SRL;- Adresa nr. 43443/06.02,2020 a Serviciului Control Intern - Compartiment Guvemanfa

Corporativa;In conformitate cu prevederile:

- Art. 191 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata2, cu modificarile §i completarile ulterioare;

- Art.l, lit. b), art. 4 alin, (1) lit. a) §i art. 6 alin. (1) §i (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei fmanciare la nivelul unor operatori economic! la care statul sau unita^ile administrativ-teritoriale sunt acponari unici ori majoritari sau de in direct ori indirect o participate majoritara, cu modificarile §i completarile ulterioare;

* Art.12. pct.12.1 lit. h) ?i art. 13 pct.13.6, alin (3) lit. e) din Actul Constitutiv al societatii Algorithm Residential S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 97/29.03.2017, cu modificarile §i completarile ulterioare;

Luand in consider are:- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;- Avizul Comisiei de administrate publica locala, juridica, apararea ordinii publice $i

respectarea drepturilor cetatenilor.In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) §i art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificSrile ulterioare;

HOTARA^TE:Art.l. Se aproba bugetul de venituri §i cheltuieli al societatii Algorithm Residential S3 SRL

pentru anul 2020, conform Anexelor nr. 1.1 - 1.5 care fac parte integranta din prezenta hotSrare, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare.

Art.2. Societatea Algorithm Residential S3 SRL va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

CABINET PRIMARPRIMARIA^J

SECTORULUI KBUCU R E S T I ^ J

- W W W .pnm arte3.r0 -TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 02T)-jrfhT

Calea B u 3 r" . Sector 3, 031084, Bue

CABINET PRIMAR

REFERAT DE APROBARE n».al proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anul

financiar 2020 al societatii Algorithm Residential SB S.R.L

E-MAIL caDinetprlmsrtgiprims 1e3.ro irefti

Nr.

Tn temeiul Tmputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure$ti prln Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97 din 29.03.2017 Tnfiintarea societatii Algorithm Residential S3 S.R.L., al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta Tn lucrari de constructie a dadirifor rezidenfiale j i nerezidentiaie.

Desfa$urarea exercitiului financiar este cond itiona l de respectarea unor norme de ordine publica prin care se reglementeaza modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar Tn curs, mai precis Ordonanta nr. 26/2013 privind Tntarirea discipline! fmanciare la nivelul unor operatori economic! la care statul sau unitafile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara care stabilesc Tn mod distinct normele de functionare ale unei societal cu capital majoritar public. Fiecare Tntreprindere publica cu capital majoritar de stat T$i desfa$oara activitatea pe baza unui buget de venituri $i cheltuieli aprobat de autoritatea publica tutelara.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt Tn suma de 80,364.00 mii lei.Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;B. Venituri financiare 36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:1. Venituri din produc^a vanduta 79,416.00 mii lei,2. Venituri din vSnzarea marfurilor 850.00 mii lei,3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, Tn vederea Tndeplinirii contractelor Tncredintate de catre Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucurejti, respectiv executarea urmatoarelor lucrari $i/sau servicii:1. Extindere §coala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucure§ti;2. Amenajare $i dotare canting corp C5, C6, C7-Coleg iu l Tehnic "Mihai Bravu";3. Crejterea capacitafii de stationare $i mobilitate a parcului auto Tn zona Decebal;4. Complex multifunctional pentru a c t iv ity didactice §i sport la $coala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucure§ti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic $i apa calda menajera la patru imobile aflate Tn administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) Scoala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21);b) §coala gimnaziala nr.195;c) Colegiul tehnic C. Nenijescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrari de investifii la Bloc C5 - camin din Str. Aleea Buchetului n r.l - Colegiul Tehnic "Anghel Saligny";7. Lucrari de constructii $i montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii "Reparatii $i investitii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny";8. Project tehnic (inclusiv DTAC $i asistenta tehnica) $i executie lucrari pentru Construire cale de comunicatie peste obstacol natural si accesibilizare circulate - zona Nicolae Teclu;

Datele dumneavoastrS personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamcntul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvaiuite unor terti in baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita dvepturile prcvazute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa, semnata $i datata transmisa pe adrcsa Priniariei Sector 3. 1

PRIMXfUA^fcSECTORULUI ^

B U C U R E $ T I ^ J

CABINET PRIMAR * 1 2 3

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt Tn suma de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare 79,615.06 mii lei,B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:Cheltuieli cu bunuri §i servicii Tn suma de 79,6155.06 mii lei din care:a) cheltuieli privind stocurile 53,345.12 mii leib) Cheltuieli privind serviciile executate de terji 749,94 mii leic) Cheltuieli cu alte servicii executate de terji 25,520.00 mii lei din care:

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:1. Cheltuieli privind dobanzile 4.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenfele de curs valutar 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare 2.00 mii lei.Avand Tn vedere cele prezentate $i tinand cont de nota de fundamentare nr. 228/06.02.2020

a societatii Algorithm Residential S3 S.R.L precum $i de raportul de specialitate nr. 43437 /06.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanta Corporativa, am initiat prezentul proiect de hotarare, pe care ?l supun aprobarii Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR

ROBERT SORIN Nj A

S E R V IC IU L C O N T R O L IN T E R N

C O M PART) M E N T G U V E R N A N T A C O R P O R A T IV A

primAria^ jSECTORULUI <

BUCURESTI^J

www.primaiie3.r0

Nr. 43437/06.02.2020

E-MAIL guvernantacorporatavai^prirnaries.m Str. Jntrarea Odobefti nr. 5-7, Sector 3, 032158, Bucure^ti

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L

In temeiul imputemicirii exprese acordata de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97/29.03.2017 infiin^area societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. Societatea a fost infiintata §i functioneaz& in temeiul Legii 31/1990 sub forma unei societal cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale §i nerezidentiale, cod CAEN 4120.

Societatea este persoaM juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucure§ti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti $i este reprezentata legal de pre§edintele Consiliului de Administrate, domnul Alin Radu Panait.

Societatea Algorithm Residential S 3 SRL isi desfa§oara activitatea pe baza unui buget aprobat de catre autoritatea publica tutelara Primaria Sectorului 3, fiind persoana juridica cu capital majoritar public.

Avand in vedere:- adresa societatii Algorithm Residential S3 S.R.L. cu nr. 398/05.02.2020 inregistrata la Cabinet Primar cu nr. 43079/05.02.2020 si nr. 419/06.02.2020 inregistrata la Cabinet Primar cu nr. 44597/06.02.2020- Nota de fundamentare a BVC nr. 205/05.02.2020- Anexele 1.1 - 1.5 la BVC pentru anul 2020

In conformitate cu prevederile:- art. 4 alin. (1) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operator! economici la care statul sau unitafile administrativ-teritoriale sunt ac|ionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara: “Bugetele de venituri §i cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza: lit a) prin hotSr&re a Guvemului sau prin hotarare a consiliului local, judejean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, initiate de ordonatorii principali de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla operatorii economici din categoria prevazuta la art. 1 lit. a) §i b). ”-art.6, alin. (3) din Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt acfionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara: “Organele administrate!

Datele dumneavoastrS personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii atribufiilor legale. Datele pot fi dczvaluite unor lerfi in baza unui teinei legal justificat. Va pute|i exercita drepturile previzutc in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa. scmnata si datata transmisa pe adresa Primariei Sector 3. 1

3 S E R V IC IU L C O N T R O L IN T E R N

C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N T A C O R P O R A T IV A

economici, au obligalia ca, in termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri §i cheltuieli, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sa elaboreze sa transmita in vederea avizarii documentafia necesara aprobarii acestora sau sa le aprobe, dupa caz”,- art. 12.1 lit. h) din Actul Constitutiv al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L: “Adunarea Generala a Asociatilor are atributii de aprobare a programului de activitate §i a bugetului Societatii (inclusiv investi(iile §i finantarile), modifica planul de activitate si bugetul §i stabileste politica de pre(uri (remuneratia pentru activitatile Societatii)”- art. 13.6 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L: “ Sunt de competenia consiliului de administratie deciziile privind supunerea in fiecare an in aten(ia AdunSrii Generale in termen de 3 luni de la incheierea exercitiului financiar incheiat a raportului cu privire la activitatea societatii precum si a proiectului de program de activitate §i a proiectului de buget de venituri §i cheltuieli pe exerciliul financiar urmator”

-Art, 191 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare conform caruia: ” Hotararile asociatilor se iau in adunarea generals. ”

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 80,364.00 mii lei. Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;B. Venituri financiare 36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:1. Venituri din productia vanduta, din care: 79,416.00 mii lei,2. Venituri din vanzarea m&rfurilor 850.00 mii lei,3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrari de construcpi a cladirilor rezidentiale §i nerezidentiale in vederea indeplinirii contractelor incredintate de catre Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucure§ti, respectiv executarea urmatoarelor lucrari §i/sau servicii: 1 2 3 4 5 6 7

1. Extindere §coala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucure§ti;2. Amenajare ?i dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;3. Cre§terea capacitapi de stationare §i mobilitate a parcului auto in zona Decebal;4. Complex multifunctional pentru activitaji didactice §i sport la §coala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucure§ti;5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda menajerS la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) § coala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21);b) §coala gimnaziala nr. 195;c) Colegiul tehnic C. Nenitescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrari de investitii la Bloc C5 - chmin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;7. Lucrari de construclii §i montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii ’’Reparapi §i investi|ii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

2

P R I M A R I A

SECTORULUIB U C U R E S T I

SF R V IC IU L C O N T R O L IN T E R N

C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N T A C O R P O R A T IV A

8. Proiect tehnic (inclusiv DTAC $i asistenja tehnica) §i execute lucrari pentru Construire cale de comunicafie peste obstacol natural si accesibilizare circulate - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri §i servicii in suma de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 53345.12 mii lei, din care:- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime in suma de 31,200.00 mii lei,- cheltuieli privind materialele consumabile in suma de 20,250.00 mii lei,

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1,000.00 mii lei,cheltuieli privind energia §i apa in suma de 695.12 mii lei §i

- cheltuieli privind marfurile in suma de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terfi in suma de 749.94 mii lei din care: cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 48.00 mii lei,

- cheltuieli privind chiriile in suma de 540.00 mii lei, cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terji in suma de 25,520.00 mii lei din care:- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 100.00 mii lei,

cheltuieli de protocol, reclama $i publicitate in suma de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri §i persoane in suma de 70.00 mii lei,- cletuieli de deplasare, deta§are, transfer in suma de 20.00 mii lei,

cheltuieli postale si taxe de telecom unicatii in suma de40.00 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate in suma de 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1,176.00 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 24.062,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate in suma de 39.20 mii lei din care:a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 1.20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe §i impozite in suma de 8.00 mii lei. 3

3. Cheltuieli cu personalul in sumd de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 8,672.00 mii lei,b) Celtuieli cu tichete de masa in suma de 8000.00 mii lei,c) Alte cheltuieli cu personalul in suma de 45.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administrate in suma de 578.00 mii lei,

3

p r i m A r i a

SECTORULUIB U C U R E S T I

S E R V IC IU I C O N T R O L IN T E R N

C O M P A R T IM E N T G U V E R N A N T A CORPORATIVA

e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 480.00 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salarii sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 250 angaja{i, conform organigramei si statului de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea §i completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat §i a altor organe de conducere §i control, comisii si comitete - consiliul de administrate - aceste cheltuieli sunt - potrivit societatii Algorithm Residential S 3 SRL - conform statutului societatii.Cheltuilelile privind contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrate.

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 439.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorari §i penalitap in suma de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale §i necorporale in suma de 419.50

mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 4.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferentele de curs valutar in suma de 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare in suma de 2.00 mii lei.

La intocmirea proiectului de buget s-a limit cont de previziunile privind evolufia situatiei financiare si de dezvoltare strategica a societatii §i de prevederile urmatoarelor acte normative:

-Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 -Legea nr. 273/2006 privind finance publice locale -Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal-Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de venituri §i cheltuieli al operatorilor economici, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia

-OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ -Legea nr. 273/2006 privind fmanjele publice locale-Ordonanta de urgen^a nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Ca urmare a celor prezentate $i a faptului ca fiecare societate publica infiintata de Primaria Sectorului 3 functioneaza pe baza unui buget aprobat de autoritatea publica tutelara propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea Algorithm Residential S 3 SRL.

Compartiment Guvernanta Corporativa,

Silviu Hondola

AlgorithmResidential S3 s .r .l .

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Mr. cariiflcaf: JC62ISO 0001:2008

Hr. wUtoct: K fll Nr.c*rt&:*;1Ti* ISO 14001:2004 QHSAS 18001:2007

Catre:

Sediul:

Referitor;

Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti

dl. Robert Sorin Negoita, Primarul Sectorului 3 Bucuresti

Calea Dudegti nr. 191, sector 3, Bucuresti

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Mr.

Data.

inlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se soliclta adoptarea unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societatii Algorithm Residential S3 S.R.L., cuprezenta

Stimate domnule Primar/Stimati membri ai Consiliului Local Sector 3,

Subscrisa, societatea Algorithm Residential S3 S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul In Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Calea Vitan nr.242, Parter, Camerele C3, C4, C5, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/5481/19.04.2017, avand CUI 37409960, reprezentata legal de dl. Panait Radu Alin, in calitate de Pre§edinte al Consiliului de Administratie, cu Asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti §i Asociat minoritar societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. respectand Art. 12, pet 12.1. din Actul Constitutiv al acesteia, Adunarea Generala a Asociatilor: lit h) aproba programul de activitate si bugetul Societatii (inclusiv investitiile fi finanldrile), modified planul de activitate fi bugetul si stabile fie politico de preturi (renumerafia pentru activitafile Societafii), lit.m) hotarafie asupra investitiilor importante ale societafii care depasesc (una suta mii) EURO inclusiv TV A pentru fiecare investitie sau pentru toate investitiile in cursul unui an, daca astfel de investitii nu au fast prevazute in prealabil in buget, precum si lit. o) hotarafie in orice alta problema importanta privind activitatea societafii, inainteaza urmatoarea:

solicitare de inlocuirea adresei nr. 398 din 05.02.2020 prin care se cere adoptarea unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020, al societafii Algorithm Residential S3 S.R.L., cu prezenta.

In temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 433/28.12.2016, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 97/29.03.2017 infiinfarea societatii Algorithm Residential S3 S.R.L.

Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Art. 3, Art. 209, Art.212, Art.213, Art. 1169 din Codul Civil §i Legii 31/1990, sub forma unei societafi cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta in lucrari de construefie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120 si desfa§oara activitafi comerciale conform Art. 269 din Codul fiscal.

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucuresti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 Reg. Com J40/5481/2017

BANCA CQMERC1ALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron R07QRNCB0087157546060002 - EUR

Fax;algorithm-residential1

cqnstructiis3.ro

AlgorithmResidential S3 s .r . i_

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Mr. D irifflcit: 3K 2 ISO 0001:2008

Kr.wrtOcrt- 2 tfll Hr-cwfiStial: J7J* ISO 14001:2004 QHSAS 10001:2007

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. se incadreaza in prevederile O.U.G. nr. 109/2011, fiind o societate cu raspundere limitata, constituita tn conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, privind societaple comerciale.

Societatea Algorithm Residential S3 S.R.L. desfa§oara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3.

Fundamentarea tn vederea suspnerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

In vederea elaborarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunataprea performanlelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanfa specifice §i obiectivele cuantificate privind reducerea plaplor §i creanjelor restante, reducerea pierderilor, cre§terea profitului, a cifrei de afaceri, precum §i cre§terea product! vitapi muncii, prevazute tn contractele de mandat, stabilite in corelape cu strategia de administrare a Consiliului de administrate, programelor de achizipi de bunuri §i servicii pentru desfa§urarea activitapi, fundamentate pe baza posibilitaplor reale de plata a acestora, programelor de investipi §i dotari.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anului 2020 s-a pnut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administrapei Publice Locale, completata si modificata;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societaple comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;5. Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitaple administrativ-teritoriale sunt acponari unici ori majoritari sau depn direct ori indirect o participape majoritara;

6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea §i completarea unor acte normative.

Bugetul general pentm anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare §i a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucuresti Sector-3 031295

C.U.I.: 37409960 BANCA CQMERC1ALA ROMANA - Sucursala PantelionmReg. Com J4U/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron

R070RNCB0087157546060002 - EUR

co% ^ :.

J algorithm.r e s i d e n t i a l S 3 1

1 -s-&k__Tcl>' __

! Fax: 0314134.451 algorithm, residential @ gmail. com

constmctiis3.ro

Vug.Algorithm

R e s i d e n t i a l S 3 s .r .l.

S. C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3.Wr.MftniMt: )tsa ISO 0001:2008

N r.eH tfkM .M K Kr.eH&lM i: 17» ISO « t»1r2004 OHSAS 13001:2007

I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt m suma de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare 80,328.00 mii lei;

B. Venituri financiare 36.00 mii lei.

A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:

1. Venituri din productia vanduta, din care: 79,416.00 mii lei,

2. Venituri din vanzarea marfurilor 850.00 mii lei,

3. Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrari de constructs a cladirilor rezidenpale §i nerezidentiale in vederea Tndeplinirii contractelor incredintate de catre Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, respectiv executarea urmatoarelor lucrari $i/sau servicii:

1. Extindere §coala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucure§ti;

2. Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ’’Mihai Bravu”;

3. Cresterea capacitatii de stafionare si mobilitate a parcului auto in zona Decebal;

4. Complex multifunctional pentru activitati didactice §i sport la §coala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucure§ti;

5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic si apa calda mcnajera la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele:a) $coala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21);b) §coala gimnaziala nr. 195;c) Colegiul tehnic C. Nenitescu;d) Liceul Teoretic Decebal;6. Lucrari de investitii la Bloc C5 - camin din Str. Aleea Buchetului nr. 1 - Colegiul Tehnic ’’Anghel Saligny”;

7. Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii ’’Reparatii si investitii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”:

& CVr i V(§ A LG O R ITH M ^ \

_________________________________________________________________________________________________________________ U__ _____ _

Algorithm Residential S3 SRL Calea Vitan nr. 242 Bucuresti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 Reg. Com J40/54B1/20I7

BANC A COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087IS754606000I -Ron R070RNCB0087157346060002 - EUR

v s B L &Wf.0314.334.452 ,V>

algorithnLresidcntialC4gmaii.comconstmctiis3ro

AlgorithmResidential S3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

________ Camerele C3, C4, C5, Sector 3. _________Nr,wMHt:ttB2 ISO 9001:2003

Nr. :M JI Nr, seffilfirt . 1721ISO 1dmj1:2004 OHSAi 13001IZ(J07

8.Proiect tehnic (inclusiv DTAC ?i asistenta tehnica) §1 executie lucrari pentru Construire cale de comunicatie peste obstacol natural si accesibilizare circulatie - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel;

1. Alte venituri financiare 36.00 mii lei.

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 79,629.76 mii lei Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri $i servicii in suma de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 53345.12 mii lei, din care:

- cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime in suma de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile in suma de 20,250.00 mii lei,

- cheltuieli privind materialele de natura obiectclor de inventar in suma de 1,000.00 mii lei,- cheltuieli privind energia §i apa in suma de 695.12 mii lei §i- cheltuieli privind marfurile in suma de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terfi in suma de 749.94 mii lei din care:

- cheltuieli cu intreiinerea ?i reparatiile in suma de 48.00 mii lei,- cheltuieli privind chiriile in suma de 540.00 mii lei,- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terji in suma de 25,520.00 mii lei din care:

- cheltuieli privind consultanta juridica in suma de 100.00 mii lei,- cheltuieli de protocol, reclama §i publicitate in suma de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 70.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in suma de 20.00 mii lei,

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala PanteliomnCalea Vitan nr, 242 Reg, Com J40/5481/2017 RO97RNCB00S7157546060001 -RonBucuresti Sector 3 031295 R070RNCB0087157546060002 - EUR

AlgorithmR e s i d e n t i a l S 3 s . r . l .

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

cheltuieli po^tale si taxe de telecomunicalii tn suma de 40.00 mii lei,- cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate in suma de 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terti in suma de 1,176.00 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 24.062,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate in suma de 39.20 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 30.00 mii lei,b) Cheltuieli cu taxa de mediu in suma de 1,20 mii lei,c) Cheltuieli alte taxe §i impozite in suma de 8.00 mii lei.

3. Cheltuieli cu personalul in suma de 17,775.00 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 8,672.00 mii lei,b) Celtuieli cu tichete de masa in suma de 8000.00 mii lei,c) Alte cheltuieli cu personalul in suma de 45.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administrate in suma de 578.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma. de 480.00 mii lei.

In ceea ce prive^te fondul de salarii prccizam ca sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activitatii societafii si sunt aferente unui numar de 250 angajafi, conform organigrama §i stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avand in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea §i completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat §i a altor organe de conducere §i control, comisii $i comitete - consiliul dc administrate - precizam ca aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.Cheltuilelile privind contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrate.

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 439.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorari §i penalitafi in suma de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale §i necorporale in suma de 419.50 mii

lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel

Algorithm Residential S3 SRLCalea Vitan nr. 242Bucuresti Sector 3 031295

C.U.I.: 37409960 Reg. Com J40/5481/2017

BANC A COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn R097RNCB0087157546060001 -Ron R070RNCB0087157546Q60002 - EUR

-JfH-Algorithm

Residential S3 s .r .l.

S.C ALGORITHM RESIDENTIAL S 3 SRL Sediul Social: Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, Parter,

Camerele C3, C4, C5, Sector 3.

M C I

1. Cheltuieli privind dobanzile Tn suma de 4.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenjele de curs valutar tn suma de 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare in suma de 2.00 mii lei.

Pentru toate aceste considerente si avand in vedere actele normative in vigoare aplicabile societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, inaintam spre aprobarea Coniliului Local Sector 3 bugetul de venitul si cheltuieli pentru anul 2020.

La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:1. Nota de fundamentare;2. Bugetul de venituri §i cheltueili pe anul 2020;

Algorithm Residential S3 SRL C.U.I.: 37409960 BANCA COMERCIALA ROMANA - Sucursala Panteliomn Tel: 0314.334.452Calea Vitan nr. 242 Reg. Com J40/5481/2017 R097RNCB0087157546060001 -Ron Fax: 0314.334.451Bucuresti Sector 3 031295 RO70RNCB0Q87157546060002 - EUR algorithm.residentiaI@gmaiI.com

constructiis3.ro

ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242

Cod Unic de Identificare RO37409960

m w s m m

feiVinat^L- Anutt^i^Q-

NOTA DE FUNDAMENT ARE

RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELIANUL 2020

Fundamentarea in vederea suspnerii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L.

fn vederea elaborarii Bugetului de venituri §i cheltuieli pentru anul 2020, ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunataprea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performania specifice §i obiectivele cuantificate privind reducerea pI£plor §i creanjelor restante, reducerea pierderilor, cregterea profitului, a cifrei de afaceri, precum $i crejterea productivitipi muncii, prevazute in contracted de mandat, stabilite in corelape cu strategia de administrare a Consiliului de administrate, programelor de achizipi de bunuri §i servicii pentru desfa§urarea activitapi, fundamentate pe baza posibilit&plor reale de plat£ a acestora, programelor de investipi §i dotiri.

In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anului 2020 s-a pnut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

1. Legea nr. 273/2006 privind fmanfele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nr. 215/2001 a Administrapei Publice Locale, completata si modificata;3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile $i completarile ulterioare;4. Legea 31/1990 privind societaple comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;5. Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitaple administrativ-teritoriale sunt acponari unici ori majoritari sau depn direct ori indirect o participape majoritara;

6. Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;7. OUG nr. 82/2017 privind modificarea §i completarea unor acte normative.

Bugetul general pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. a fost structurat conform Legii nr. 273/2006 privind finanjele publice locale cu modificarile §i completarile ulterioare $i a Ordinului nr. 3145/2017 privid aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum §i a anexelor de fundamental a acestuia.

Astfel, bugetul pentru anul 2020 al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. se formeaza din urmatoarele:

Page 1 of 4

L Veniturile totale est imate a se rea l iza a n u l a ce sta su n t in su m a de 80,364.00 mii lei.

Structura veniturilor pentru anul 2020 este:

A. Venituri din exploatare

B. Venituri financiare80,328.00 mii lei;

36.00 mii lei.A. Veniturile din exploatare sunt structurate astfel;

1. Venituri din productia vanduta, din care: 79,416.00 mii lei,

2. Venituri din vanzarea marfurilor 850.00 mii lei,

3, Alte venituri din exploatare 62.00 mii lei

Veniturile din vanzarea produselor vor fi realizate conform domeniului de activitate principal, cod CAEN 4120 - Lucrari de constructs a cladirilor rezidentiale §i nerezidentiale In vederea indeplinirii contractelor incredintate de catre Primaria Sectorului 3 al Municipiului Bucuresti, respectiv executarea urmatoarelor lucrari si/sau servicii;

1. Extindere §coala Gimnaziala nr. 81, Sector 3, Bucuresti;

2. Amenajare si dotare cantina corp C5, C6, C7 - Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”;

3. Cre§terea capacita|ii de stationare si mobilitate a parcului auto m zona Decebal;

4. Complex multifunctional pentru activitati didactice §i sport la $ coala Gimnaziala nr. 196, Sector 3 Bucuresti;

5. Reabilitarea sistemului de producere a agentului termic $i ap£ cald& menajera la patru imobile aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3, pentru obiectivele;a) Scoala gimnaziala Liviu Rebreanu (fosta nr.21);b) Scoala gimnaziala nr. 195;c) Colegiul tehnic C. Nenitescu;d) Liceul Teoretic Decebal;

6. Lucrari de investitii la Bloc C5 - camin din Str. Aleea Buchetului nr.l - Colegiul Tehnic’’Anghel Saligny”;

7 .Lucrari de constructii si montaj, inclusiv livrarea de produse si prestarea de servicii tehnice aferente implementarii obiectivului de investitii ’’Reparatii si investitii Corp C Colegiul Tehnic Anghel Saligny”;

8.Proiect tehnic (inclusiv DTAC ?i asistenja tehnicS) §i executie lucrari pentru Construire cale de comunicatie peste obstacol natural ?i accesibilizare circulatie - zona Nicolae Teclu;

B. Veniturile financiare sunt structurate astfel:

36.00 mii 11. Alte venituri financiare

Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 79,629.76 mii lei

Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:

A. Cheltuieli de exploatare 79615.06 mii lei,

B. Cheltuieli financiare 14.70 mii lei.

A. Structura cheltuielilor din exploatare este:

1. Cheltuieli cu bunuri §i servicii in suma de 79615.06 mii lei din care:

a) cheltuieli privind stocurile in suma de 53345.12 mii lei, din care:

cheltuieli privind materiile si materialele auxiliare prime in suma de 31,200.00 mii lei, cheltuieli privind materialele consumabile in suma de 20,250.00 mii lei, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 1,000.00 mii lei,

- cheltuieli privind energia $i apa in suma de 695.12 mii lei si- cheltuieli privind m&rfurile in sum& de 200.00 mii lei.

b) Cheltuieli privind serviciile executate de terfi in suma de 749.94 mii lei din care:

cheltuieli cu intretinerea si reparatiile in suma de 48.00 mii lei, cheltuieli privind chiriile in suma de 540.00 mii lei,

- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 161.94 mii lei.

c) Cheltuieli cu alte servicii executate de terji in suma de 25,520.00 mii lei din care:

cheltuieli privind consultant juridica in suma de 100.00 mii lei,- cheltuieli de protocol, reclama $i publicitate in suma de 41.00 mii lei,- cheltuieli cu transportul de bunuri §i persoane in sum& de 70.00 mii lei,- cheltuieli de deplasare, detasare, transfer in suma de 20.00 mii lei,

cheltuieli postale §i taxe de telecomunicatii in suma de 40.00 mii lei,

cheltuieli cu serviciile bancare §i asimilate in suma dc 10.40 mii lei,- alte cheltuieli cu serviciile executate de terfi in suma de 1,176.00 mii lei,- alte cheltuieli in suma de 24.062,60 mii lei.

2. Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate in suma de 39.20 mii lei din care:

a) Cheltuieli cu taxe de autorizare in suma de 30.00 mii lei,

3.

a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma 8,672,00 mii lei,b) Celtuieli cu tichete de masa in suma de 8000,00 mii lei,c) Alte cheltuieli cu personalul in suma de 45.00 mii lei,d) Cheltuieli aferente consiliului de administrate in suma de 578.00 mii lei,e) Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in suma de 480.00 mii lei.

In ceea ce priveste fondul de salarii precizam ca sumele previzionate sunt necesare pentru continuarea activitatii societatii si sunt aferente unui numar de 250 angajati, conform organigrams $i stat de functii. Fondul de salarii este calculat conform normelor legale in vigoare avSnd in vedere OUG nr. 82/2017 privind modificarea $i completarea unor acte normative.

Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere ?i control, comisii si comitete - consiliul de administrate - precizam cH aceste cheltuieli sunt conform statutului societatii.

Cheltuilelile privind contributiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de administrate.

4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 439.50 mii lei, structurate astfel:a) Cheltuieli cu majorari §i penalitat in suma de 20.00 mii lei,b) Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale in suma de 419.50

mii lei.

B. Cheltuielile financiare sunt structurate astfel:

1. Cheltuieli privind dobanzile in suma de 4.70 mii lei,2. Cheltuieli privind diferenfele de curs valutar in suma de 8.00 mii lei,3. Alte cheltuieli financiare in suma de 2.00 mii lei.

Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cat §i necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem spre adoptare bugetul de venituri si cheltuieli al ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L. pentru anul 2020 ?i a anexelor acestuia.

Page 4 of 4

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de Tnregistrare RO 37409960

ANEXA Nr.1.1

BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pentru anul 2020

- mii lei -

INDICATOR! Nr. rd.

Realizat/Preliminat

anprecedent

Propuneri an curent (19=2020)

%Estimari an

(N +1= 2021)

Estim3ri an (N +

2=2022)

%

9 = 7/5 10 = 8/70 1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 8 9 101. VENITURI TOTALE (rd, 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 71,447.14 80,364.00 1.12 90,007.68 100,455.00 1.12 1.12

1 Venituri totale din exploatare, din care: 2 71,417.57 80,328.00 1.12 89,967,36 100,410.00 1.12 1.12a) subvenfii, cf. prevederilor legale Tn vigoare 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Venituri financiare 5 29.57 35,00 1.22 40.32 45.00 1.12 1.123 Venituri extraordinare 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21) 7 70,830.16 79,629.76 1.12 85,203.84 91,574.22 1.07 1.071 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 70,819.65 79,615.06 1.12 85,188.11 91,557.32 1,07 1.07

A. cheltuieli cu bunuri ji servicii 9 61,402.92 79,615.06 1.30 85,188.11 91,557.32 1.07 1.07B. cheltuieli cu impozite, taxe ;i varsaminte asimilate 10 164.85 39.20 0.24 41.94 45.08 1.07 1.07

C.

cheltuieli cu personalul, din care: 11 8,870.74 17,775.00 2.00 19,019.25 20,441.25 1.07 1.07CO Cheltuieli de natura salariala (rd. 13 + rd. 14) 12 8,056.00 16,672.00 2.07 17,839.04 19,172.80 1.07 1.07C l ch. cu salariile 13 8,056.00 8,672.00 1.08 9,279.04 9,972.80 1.07 1.07C2 bonusuri 14 0.00 8,000.00 0.00 8,560.00 9,200.00 1.07 1.07C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0.00 45.00 o.oo 48.15 51.75 1.07 1.07

cheltuieli cu pl3fi compensatorii aferente dlsponibilizarik 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat $i a altor orga 17 518.48 578.00 1.11 618.46 664.70 1.07 1.07C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 18 296.26 480.00 1.62 513.60 552.00 1.07 1.07

D, alte cheltuieli de exploatare 19 381.14 439.50 1.15 470.27 505.43 1.07 1.072 Cheltuieli financiare 20 10.51 14.70 1.40 15.73 16.91 1.07 1.073 Cheltuieli extraordinare 21 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00

III REZULTATULBRUT (profit/pierdere) 22 616.98 734.24 1.19 4,803.84 8,880,78 6.54 1.85IV IMPOZIT PE PROFIT 23 104.53 117.48 1.12 768.61 1,420.92 6.54 1.85

V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITUL1 24 512.45 616.76 1.20 4,035.22 7,459.85 6.54 1.85

V 1 Rezerve legale 25 25.62 36.71 1.43 20176 372.99 5.50 1.85

2V -

Alte rezerve reprezentand facilitS i flscale prevazute de lege 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

i s Acoperirea pierderilor contabile din anii precedent 27 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,004 \ Constituirea surselor proprii de finanfare pentru proiectele c 28 486.83 580.05 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00S A Alte repartizari prevazute de lege 29 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

^WHlIWOCfW rj‘A’j

6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la rd. 25, 30 0.00 0.00 0.00 3,833.46 7,086.86 0.00 1.85

7 Participarea salariafilor la profit in limita a 10% din profitul n 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local Tn cazi 32 0.00 0.00 #DIV/0l 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

a) - dividende cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!b) - dividende cuvenite bugetului local 33a 0,00 0.00 #DIV/0! 0.00 o.oo #DIV/0! SD1V/QIc) - dividende cuvenite altor actionari 34 0.00 0,00 ttDIV/0! 0.00 o.oo #DIV/0! tfDIV/01

9 Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la rd. 31 - rd. 3 35 0.00 0.00 ttDIV/0! 0.00 o.oo ttDIV/0! tfDIV/0!VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 ttDIV/0! ftDIV/0!VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 37 0.00 0.00 ttDIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

a) cheltuieli materiale 38 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DI V/0! #DIV/0!b) cheltuieli cu salariile 39 0.00 0.00 #D 1V/01 0.00 0.00 ffDIV/0! #DIV/0!c) cheltuieli privind prestarile de servicii 40 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 itDIV/0! lfDIV/0!d) cheltuieli cu reclama $i publicitate 41 0.00 0.00 #DIV/01 0.00 0.00 #DIV/0! ttDIV/0!e) alte cheltuieli 42 o.oo 0.00 tfDIV/0! o.oo 0.00 #DIV/0! #D!V/0!

VIII SURSE DE FINANJARE AINVESTIJHLOR, din care: 43 0.00 0.00 #DIV/0! C.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0!

1 Alocatii de la buget 44 0.00 0.00 #REF! 0.00 0.00 ttREF! #REF!

alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii 450 o.oo

#DIV/0!0.00 0.00

tfDIV/0! ttREF 1

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 o.oo 0.00 ttDIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0l ttDIV/0!X DATE DE FUNDAMENTARE 47

1 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 8,056.00 2,168.00 0.27 2,320.00 2,482.00 1.07 1,072 Nr. mediu de salariafi total 49 250.00 250.00 1.00 268.00 287.00 1.07 1.073 Ca?tigul mediu lunar pe sa lariat (lei/persoan5) determinat pe 50 2,685.33 5,557.33 2.07 5,913.95 5,935.32 1.06 1.004 C3$tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe 51 X X 0.00 0.00 0.00 ffVALUE! #D!V/0!

5 Productivitatea muncii Tn unita i valorice pe total personal m 52 285.67 80.33 0.28 335.70 349.86 4.18 1.04

6 Productivitatea muncii Tn unitafi valorice pe total personal m 53 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/0 ! #DIV/0!7 Productivitatea muncii Tn unita i fizice pe total personal med 54 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DIV/01 #DIV/0l8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. I)xl000 55 991.36 990.86 1.00 946.63 911.59 0.96 0.969 Plali restante 56 0.00 0.00 #DIV/0 ! 0.00 0.00 ttDIV/0! #DIV/0!

, 10 Create restante 57 0.00 0.00 ftDIV/0! 0.00 0.00 ttDIV/01 #DIV/0!

^ c o n d u c a t o r u l u n it a jii,PANAIT RADU-ALIN

conducAtorul comp \rtimentului financiar-contabilPUIUBLENiy

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI □peratorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Ad resa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr. 242 Cod unic demregistrare RO 37409960

Detolierea Indlcatarllpr economlco-financlari prev&zu$l Tn bugetul de venltul $i cheltuieli $i repartizarea pe trimestre a acestora

ANEXA Nr. 1.2

Prevederi an precedent (N-l= 2019) Propuneri an curent (N= 2020) % %

INDICATOR!Nr.

Reallzat an (N-2= 2D18)Aprobat Prellminat/

Realizatdin care

conform HCLS 3

conformHotararil

C.A.ExBcutle Trim l Trim II Trim III Trim JV An

7 *B /5 8 = 5/3a

1 2 3 3« 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 6 7 8VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 11,810.81 82,284.49 82,284.49 71,447.14 19,397.50 20,316.50 20,318.50 20,331.50 80,364.00 1.12 6.05Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 3 + rd, 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd, 14), din care: 2 11,791.35 82,205.03 82,205.03 71,417.57 19,389.50 20,308.50 20,310.50 20,319.50 80,328.00 1.12 6.06

a) din produces vSnduta (rd. 4 + rd. 5 * rd. 6 + rd. 7), din care: 3 11,773.85 80,465.54 80,465.54 70,791.96 19,161.00 20,085.00 20,085.00 20,085.00 79,416.00 1.12 6.01din vSnzarea produselor 4 11,772.05 3,102.26 3,102.26 1,058.63 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 0.02 0.09din servfdi prestate 5 0.00 76,733.00 76,733.00 69,733.33 19,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 79,000.00 1.13 #DIV/0t

=3| din redevente jl chiril 6 1.80 50.00 50.00 0.00 0.00 #DIV/0> 0.00a4) alte venituri 7 580.28 580.28 0.00 156.00 80.00 80.00 80.00 396.00 m iv /01 ttDIV/Ol

bl din vanzarea marf urilor 8 850.00 850.00 615.33 212.50 212.50 212.50 212.50 850.00 1.38 ttDIV/01

JL din subventff fi transferuri de exploatare aferente cifrel de afaceri nete (rd, 10 + rd. 11), din care: 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MDIV/OI ttDIV/0!c l subventii, cf. prevederilor legaleTn vigoare 10 0.00 SDIV/Ol ttDIV/Olc2 transferuri, cf. prevederilor legale Tn vigoare 11 0.00 KHV/O! ttOIV/Qt

<n din p ro d u c t de imoblllzari 12 0.00 m v / o i ttDfV/O!e) venituri aferente costului praducjlei in cure de executf* 13 275.00 275.00 0.00 0.00 m v / o i ZtDIV/0!*» alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: 14 17.50 614.49 614.49 10.28 16.00 H.OO' 13.00 22.00 62.00 6.03 0.59

f i j d inam enziji penalRafi 15 8.40 27.50 27.50 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 30.00 ttDIV/Ol 0.00f2) din vanzarea actlvelor ?i arte operatii de capital [rd. 18 + rd. 19), din care: 16 0.00 ttDIV/Ol ttDIV/Ol

■ active corporate 17 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 m v / o t m v / o t- active necor£orate___ 18 0.00 tfDIV/0! ttDIV/0!

rat din subventii pentru Investitii 19 0.00 m v /o * ttDIV/0!din valoriflcaraa certlflcatebr C02 20 0.00 ftDiv/01 ttDtV/0!

f5| alte venituri 21 9.10 586.99 586.99 10.28 6.00 6.00 8.00 12.00 32.00 3.J1 1.13Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: 22 19.46 79.46 79.46 29.57 8. CO 8.00 8.00 12.00 36.00 1.22 1.52

j L din imoblllzari financiare 23 0.00 m v / o i ttDIV/Olb) din Investitii financiare 24 0.00 ttDIV/0! m v / o tc) din dlferente de curs 25 15.00 15.00 0.00 ttDIV/Ol m v / o td) din dobanzi 26 19.46 39.46 39.46 17.58 0.00 0.00 0.90B) alte venituri financiare 27 25.00 25.00 11.99 8.00 8.001 8.00 12.00 36.00 3.00 ttDIV/01

Venituri extraordinare 28 0.00 m v / o t ttDIV/0!CHELTUIELI TOTALE <rd. 30 + rd, 136 + rd. 144) 29 11,157.50 82,080.41 82,080.41 70,830.16 18,113.72 19,019.02 18,997.55 19,108.05 73,629.76 1.12 6.35

Cheltuieli de exploatare {rd, 31 + rd. 79 + rd. 86 +■ rd. 120), din care: 30 11,156.61 82,027.16 82,027.16 70.B19.65 13,111.52 19,017.02 18,993.05 19,102.05 79,615.06 1.12 6.35A. Cheltuieli cu bunuri $i servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care: 31 6,518.08 71,776.29 71,776.29 61,402.92 13,581.72 14,485.72 14,453.75 14,448,75 79,615.06 1.30 9 .42A l Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 ♦ rd. 3 8 1- rd. 39), din care: 32 5,220.17 33,981.16 33,981.16 32,869.75 7,000.00 7,900.00 7,900.00 7,900.00 S3J45.12 1.62 6.30a) cheltufell cu materllle prime 33 4,933.87 28,870.00 28,870.00 24,857.19 7,800.00 7,800.00 7,800.00 7,800.00 31,200.00 1.26 5.04

b) cheltuieli cu materialele consumable, din care: 34 185.95 3,951.04 3,951.04 7,466,32 5,055.00 5,063.00 5,066.00 5,066.00 20,250.00 2.71 40.15

b l l chertulell cu piesela de schlmb 35 0.85 74.49 74.49 48.80 15.00 15.00 18.00 18.00 66.00 1.35 5 7.41b2) cheltuieli cu com bust) bilii 36 77.10 415.02 415.02 188.92 40.00 48.00 48.00 48.00 184.00 0.97 2.45

bZ)Ws alte cheltuieli cu materialele consumable 3 S b |» 38.94 5,000.03 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00 513.61 ttDIV/Ol

cheltuieli privind materialele de nature oblectelor de inventar 37 90.03 436.54 436.54 373.87 250.00 250.00 250.00 250.Q0 1,000.00 2.67 4.15

d l cheltuieli privind energia$i apa 38 10.32 269.21 269.21 172.37 173 78 173.78 173.78 173,78 695.12 4.03 16.70

e) diBltuielr privind mSrfurilG 39 0.00 454.37 454.37 104.37 50.00 50.00 50.00 50.00 200.00 1.92 ttDIV/0!Cheltuieli privind serviciile executate de tertf (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care: 40 483.00 1,332.52 1,332.52 896.81 185.97 185.97 189.00 189.00 749.94 0.84 1.86

a) cheltuieli cu intrafinerea ; i reparatfllB 41 33.14 85.10 85,10 45.92 12.00 12.00 12.00 12.00 48.00 1.05 1.39

b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: 42 292.11 1,061.74 1,061.74 695-12 135.00 135.00 135.00 135.00 540.00 0.78 2.38b ij catre operatori cu capital Integral/maforftar de stat 43 54.71 638.72 638.72 335.12 135.00 135.00 135.00 135.00 540.00 1.61 6.13

b2J catre operator! CU capital prlvat 44 237.40 423,02 423.02 360.00 0.00 0.00 1.52

c) prime da asigurare 45 41.62 185.68 185.68 155.77 38.97 38.97 42.00 42.00 161.34 1.04 3.74

A3Cheltuieli cu alte servicii executate de tertl (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd, 67 + rd. 68 +■ rd. 69 + rd. 78), din care:

46 814.91 36,462.61 36,462.61 27,636.35 6,395.75 6,399.75 6,364.75 6,359.75 25,520.00 0.92 33.92

a] cheltuieli cu colaboratorfl 47 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 ttDIV/Ol m v / o t

b) cheltuieli privind comisioanelefi onorarlu], din care; 48 32.49 124.82 124.82 76.16 25.00 25.00 25.00 25.00 100.0c 1.31 2.34

b l) Icheltuleli privind consultants Juridica 49 26.69 124,82 124.82 76.16 25.00 25.00 25.00 25.DO 100.00 1.31 2.85

c) cheltuieli de protocol, reclamaji publlcitate (rd. 51 + rd. 53), din care: 50 16.68 62.11 62.11 12.38 11.00 10.00 10.00 10.00 41.00 3.31 0.74

=1) cheltufell de protocol, din care: 51 13.27 32.11 32.11 7.98 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 2.51 0.60-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare 52 0.00 MDlV/Ol m v / o i

bl) cheltuieli de reclami $i publicftate, din care: 53 3.41 30.00 30.00 4.40 5.30 5.00 5.00 5.00 21.00 4.77 1.29- tichete cadou ptr. cheltuieli de reel a m3 $| publicitata, pDtn'vft Legii nr. 193/2006, cu m odificirile ulterioare 54 0.00 m v / o i m v / o t-tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul plejei, promovarea pe plefe exlstente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu mod'rflcSrile ulterioare 55 0.00 ttDIV/Ol SDIV/Ol

-ch .de promovare a produselor 56 10.00 10.00 0.00 ttoiv/at m v / o t

d l Ch. cu spansorfzarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. SB + rd. 59 + rd. 61), din care: 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o t

d i i ch. de sponsorizare in domeniul medical j i sanatate 5B 0.00 ttDIV/Ol m v / o id f l ch. de sponsorizare In domenllle educate, InvatSmant, social $i sport, din care: 59 0.00 m v / o t m v / o id3) - pentru cluburile sportive 60 0.00 m v / o t ttow /aid£) ch. do sponsori2are pentru alte adluni $i activltatf 61 0.00 m v / o t 8DivA>!

e) cheltuieli cu transportul de bunuriji persoane 62 150.20 1,021.43 1,021.43 817.92 15.00 20.00 20.00 15.00 70.00 0.09 5,45

fi cheltuieli da deplasare, detajare, transfer, din care: 63 4.04 179.10 179.10 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 m v/ o t 0.00

- cheltuieli cu dluma (rd, 65 + rd. 66), din care: 64 0.00 179.10 179.10 22.12 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 0.30 m v/ot-interna 65 0,00 179.10 179.10 22.12 5.00 5.00 5.00 5.00 20.00 0.90 m v/ o t-externa 66 0.00 m v/ o i m v / o i

e ) cheltuieli paytale j[ taxe de telecomunlcatii 67 33.39 55.49 55.49 36.14 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 1.11 1.08

h) cheltuieli cu serviciile bancareji asimilate 68 3.70 14.66 14.66 9.29 2.60 2.60 2.60 2.60 10.40 1.12 2.51

i| alte cheltuieli cu serviciile executate de terfi, din care: 69 98.41 28,000.00 28,000.00 26,790.57 311.50 311.50 276.50 276.50 1,176.00 0.04 272.23

chehuleli de asigurare ?f paza 70 85.37 773.1o! 773.10 440.94 215.00 215.00 215.00 215.00 860.00 1.95 5.1712) cheltuieli privind Intretinerea si functionarea tehnicii de calcul 71 12.00 20.00 20.00 19.00 51.00 51.00 51.00 51.00 204.00 10.74 1.5813) cheltuieli cu pregatlres profeslonala 72 1.04 35.00 35.00 32.41 15.00 15.00 10.00 10.00 50.00 1.54 31.16

« L _ cheltuieli cu reavaluarea imoblllzarilDrcorporalejf necorporale, din care: 73 0.00 8DIV/0I m v/ o i- aferente bunurilor de nature domanlului public 74 0.00 m v/ ot m v / o i

)5) cheltuieli cu prestatiile effectuate de flllaie 75 0.00 m v / o ! m v/ ot

16) cheltuieli privind recrutareafi piasarea personaluful de ronducere cf. Ordonantei de urgent* a Guvemului nr. 109/2011 76 30.00 30.00 0.00 0.00 60.00 ttDIV/Ol m v/ ot

17) cheltuieli cu anunturfle privind llcitatille ?i alte anunturi 77 17.50 17.50 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 HDIV/01 ttDIV/0!J L alte cheltuieli 78 476.00 7,000.00 7,000.00 174.75 6,015.55 6,015,65 6,015.65 6,015.65 24,062.60 137.70 0.37

B Cheltufell cu Impozite, taxe$l varsaminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care: 79 42.08 300.22 300.22 164.B5 10.30 10.30 9.30 9.30 39.20 0.24 3.92

»> ch. cu taxa pt. activitataa de exploatare a resurselor minerale 80 0.00 UDIV/OI m v/ otbl ch. cu redevent* pentru concesionarea bunurilor publice $| resursele minerals 81 0.00 m v/ ot m v/ o t

N c) ch.cutaxa de llcenfa 82 20.00 20.00 0.00 m v/ot m v/ o t

£* d) ch. cu taxa de autorlzare 83 1.86 50.00 50.00 49,41 8.00 B.00 7.00 7.00 30.00 0.61 26.56eb ch. cu taxa de mediu 84 27.00 27,00 0 .1a 0.30 0.30 0.30 0.30 1.20 12.00 ttDIV/Ol

acheltuieli cu a|te taxe$i impozfte 85 40.22 203.22 203.22 115.34 2.DO 2.00 2.00 2.00 8.00 0.07 2.87

Vi.C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care: 86 4,383.8E 9,800.46 9,800,46 8,870.74 4,419.00 4,414.00 4,414.00 4,528 .OC 17,775.00 2.00 2.02

NCO fChBltuidli de natur* salarialS (rd. 8fl + rd. 92) 87 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 4,168.00 4,16B.QC 4,168.00 4.168.0C 16,672.00 2.07 1.96

C l Cheltuieli cu salarille (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: 88 4,100.97 8,673,52 8,673.52 8,056.00 2,168,00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 8,672.00 1.08 1.96a) salarii de bazi 89 4,100.97 8,673.52 8,673.52 6,056.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 8,672.00 1.08 1.96b) sporuri, prime jl alte bonlficatii aferente salariului de baza (conform CCM) 90 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o tc) alte bonrficafil (conform CCM )' 91 0.00 m v / o t m v / o t

C2 Bonusurl (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 8,000.00 m v / o t m v / o ta) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal)*, cu modifleSrll^i completarile ulterioare, din care:

93 0.00 0.00 0.00 0.00 C.00 0.00 0.00 O.00 0.00 m v / o t m v / o t

tichete de ereja, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; 94 0.00 ffDtV/0! m v / o ttichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare; 95 0.00 m v / o t m v / o i

b) tichete de masa; 96 0.00 O.00 0,00 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000,00 2,000.00 8,000.00 m v / o t m v / o tc) vouchers de vacant; 97 0.00 m v / o t m v / o td) ch. privind participarea salariafilor la profftul obflnutTn anul precedent 98 0.00 m v /o t m v / o te) alte cheltuieli conform CCM. 99 0.00 m v / o t m v / o t

C3 Alte chettutell cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: 100 2.08 100.00 100.00 0.00 15.00 10.00 10.00 10.00 45.00 m v / o t 0.00a) ch. cu pistils compensators aferente disponlbilizarilor de personal 101 0.00 m v / o t m v / o tb) ch. cu drepturile salariale cuvenite In baza unor hotarSri Judecator^tl 102 0.00 m v / o i m v / o tc) cheltuieli de natura salariala aferente restructurSril, privatlzarii, administrator special, alte comisllji comitete 103 0.00 m v / o t m v / o i

C4 Cheltuieli aferente contractulul de mandat ?i a alter organe de conducera j i control, comisii si comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 104 184.39 547.68 547.68 518.48 116.00 116.00 116.00 230.00 578.CO i .u 2.81a) pentru directori/directorat 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o t

- components fixa 106 0.00 m v / o t m iv /o t- components varlabita 107 0.00 m v / o i m v / o t

b) pentru consiliul de adminlstralie/consiliul de supraveghere, din care: 108 184.39 547.68 547.68 518.48 116.00 116.00 116.00 230.00 578.00 i . l i 2.81- components fixa 109 184.39 547.68 547.68 518.48 116.00 116.00 116.00 230.00 578.00 1.U 2.81- components variabiia 110 0.00 m v / o t ttotv/oi

e) pentru AGAsi cenzori 111 0.00 m v / o t m tv /o td) pentru alte comisii?! comitete constituite potrivit legii 112 0.00 m v / o t m v / o t

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 113 96.42 479.26 479.26 296.26 120.00 120.00 120.00 120.00 480.00 1.62 3.07D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 +■ rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care: 114 212.59 739.56 739.56 381.14; 100.50 107.00 116.00 116.00 439.50 1.15 1.79

a) cheltuieli cu majorarlsi penalltati (rd. 122 + rd. 123), din care: 115 4.99 82.86 S2.B6 17.44 6.00 2.00 6.00 6.00 20.00 1.15 3.49- catre bugetul general consol id at 116 2.00 20.00 20.00 6.50 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 1.23 3.25- c itre aid creditorl 117 2.99 62.86 62.36 10.94 4.00 0.00 4.00 4.00 12.00 1.10 3.66

b) cheltuieli privind actlvele imoblllzate cedate 118 0.00 m v / o t m v / o t

0 cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalulul 119 0.00 ttotv/ot m v / o t

d) alte cheltuieli 120 3.24 150.19 150.19 0.00 m v / o t 0.00

e) ch. cu amortizarea imobillzSrilor corporals?! necorporale 121 204.36 506.51 506.51 363.70 94.50 105.00 110.00 110.00 419.50 1.15 1.78

f) ajustSrl ?l deprecleri pentru pierdere de valoare si provizloane (rd. 123-rd. 126), din care: 122 0.00 0.00 0.00 o.oo C.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t ttDIV/O!

f l) cheltuieli privind ajustarileji provlzloanele 123 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o tf l . 1) -provizloane privind participarea la profit a salari^ilor 124 0.00 m v / o t m v / o tf l . 2) - provizloane in legatura cu contractul de mandat 125 0.00 m v / o t m v / o tf2) venituri din provlzioanejl ajustlri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 126 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t ttDIV/Olf2 .1) din anularea provlzloanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care: 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o t

- din participarea salariatllor la profit 128 0.00 m v / o t m v / o t• din depreclerea imobllizarilor corporate?! a activelorcirculante 129 0.00 m v / o t m v / o t- venituri din alte pravizioane 130 0.00 m v / o t m v / o t

Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care: 131 0.89 53.25 53.25 10.51 2.20 2.00 4.50 6.00 14.70 1.40 11.81a) cheltuieli privind dobanzile, din care: 132 0.00 41.00 41.00 10.34 1.20 1.00 1.00 1.50 4.70 0.45 tfDIV/O!

a l) aferente creditelor pentru investitii 133 15.00 15.00 1.20 1.00 1.00 1.50 4.70 m v / o t m v / o ia2) pentru activitatea curenta 134 26.00 26.00 10.34 0.00 0.00 m v / o t

b) cheltuieli din diferente de curs valutar, d ir care: 135 0.01 6.00 6.00 0.17 0.50 0.50 3.00 4.00 8.00 47.06 17.00b l) aferente creditelor pentru investitii 136 030 0.50 3.00 4.00 8.00 m v / o t m v / o tb2) pentru activitatea curenta 137 0.00 6.00 6.00 0.17 0.00 0.00 m v / o ‘.

c) alte cheltuieli financiare 138 0.88 6.25 6.25 0.00 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 m v / o i 0.00! Cheltuieli extraordinare 139 0.00 m v / o t m v / o i

\ ) i ) R^ZtlLTATUL BRUT (profit/plerdere) (rd. 1-rd. 29) 140 653.31 204.08 204.08 616.98 1,283.78 1,297.48 1,320,95 1,223.45 734.24 1.19 0.94

\ venituri neimpozeblle 141 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o t

(4 cheltuieli nedeductibile fiscal 142 o"oc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0C 0.00 0.00 0.00 m v / o t m v / o tIMPOZnjPftPROFIT 143 104.53 32.65 32.65 98.72 205.4C 207.6C 211.35 195.75 117.48 i .i$ 0.94CfATE tr^FUflDAMENTARE m v / o i m v / o t

V 1 Venituri totals din exploatare, din care: (rd. 2) 144 11,791.35 82,205.03 82,205.03 71,417.57 19,389.50 20,300.50 20,310.50 20,319.50 80,328.00 1.12 6.06a) venituri din subventii $1 transferuri 145 0.00 0.00 0.00 0-00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o i m v /o tb) - alte venituri care nu se iau Tn caicul la determinates productiv ity muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 146 0.00 m v / o i m v /o t

2 Cheltuieli de nature salarialS (rd. 87), din care: **} 147 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 4,168.00 4,168.00 4,168.00 4,168.00 16,672.00 2.07 1.96

a) 148 0.00 m v / o ! m v /o tb) 149 0.00 ttPfV/Q! m v /o tc) 150 0.00 m v /o t m v /o t

3 Cheltuieli cu salariile (rtf. 88) 151 4,100.97 8,673.52 8,673.52 8,056.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 8,672.00 1.08 1.964 Nr. de personal prognozat la flnele anulul 152 0.00 8,823.52 8,823.52 8,056.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 2,168.00 0.27 m v /o i5 Nr. mediu de salarJap 153 88.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 1.00 2.84

6 a)Ca$t£gu| mediu lunar pe salarlat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialS [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rc 153]/12*1000 154 4,100.97 8,673.52 2,891.17 2,685.33 X x X X 5,557.33 2.07 0.65

bi C3$t|gul mediu lunar pe salariat (lei/parsoan5) determinat pe baza cheltuieillor de natura salarlala, recalcuUt cf. Legii anuale a 155 0.00 m v /o t m tv/ot7 a) Productivitatea muncii Tn unft^l valorice pe total personal mediu (mii lel/parsoani) (rd. 2/rd. 153] 156 133.99 328.82 328.82 285.67 77.56 81.23 81.24 81.28 30.33 0.28 2.13

b) Productivitatea muncii Tn unit^J valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat 157 0.00 m v /o t m v /o t

c) Productivitatea muncii Tn unltafi fizlce pe total personal mediu (cantltate produse finite/persoan3) W = QPF/rd. 153 158 0.00 m v /o t m v /o tElementc ds caicul al p roductiv ity muncii Tn unttafi fizfee, din care 159 0.00 m v /o i m v /o t

■ cantitatea de produse finite (QPF) 160 0.00 m v /o t m v /o t- pref mediu (p) 161 0.00 m v /o t m v /o t- valoare = QPF x p 162 0.00 m v /o t m v /o t■ pondere In venituri totale de exploatare - rd. 159/rd. 2 163 0.00 m v /o t m v /o t

8 Plati restante 164 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t9 Crean a restante, din care: 165 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t

- de la operatorl cu capital IntegraJ/majoritar de stat 166 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t- de la operator! cu capital privat 167 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t- de la bugetul de stat 168 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t-de la bugetul local 169 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t■ de laa lteentitftl 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t

10 Credite pentru finantarea actlvitafil curente (soldul rSmas de rambursat) 171 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 m v /o t m v /o t

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de fnregistrare RO 37409960

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr.1.3- mii lei -

Nr. crt. Indicator! Prevederi an N-2% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (N-l) % 7 = 6/5

Aprobat Realizat Aprobat Realizat0 1 2 3 4 5 6 7

1.Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care: 18,300.81 11,810.81 0.65 82,284.49 71,447.14 0.87

1 Venituri din exploatare*) 18,271.51 11,791.35 0.65 82,205.03 71,417.57 0.872 Venituri financiare 29.30 19.46 0.66 79.46 29.57 0.373 Venituri extraordinare 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 #DI V/0!

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de Tnregistrare RO 37409960

Programul de investitii, dotari $i sursele definantare

INDICATOR!Data

finalizSrii invest rtiei

an precedent (N-l) Valoare

Aprobat Realizat/Preliminat

an curent (N)

an N +1 an N + 2

0 1 2 3 4 5 6 7 s

1 SURSE DE FINANTARE A INVESTIJIILOR, dm care: 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

1 Surse proprii, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) -amortizareb) - profitc) - incasarea din vanzarea unor active

2 Alocatii de la buget 0.00 0.00 0.00 0.00 0.003 Credite bancare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a) - interneb) - externe

4 Alte surse, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- majorarea capital- (denumire sursa)

II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 Investitii Tn curs, din care: 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate Tn concesiune, Tnchiriate sau Tn locate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

2 Investitii noi, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00a) pentru bunurile proprietatea privata aoperatorului economic: 0.00 0.00 0.00 OfiO 0.00 '

(denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate tn concesiune, tnchiriate sau Tn locate de gestiune, exdusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitltii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)■ (denumire obiectiv)

Investitii efectuate la imobilizSrile corporale existente (modernizari), din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

■ (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate tn concesiune, tnchiriate sau tn locate de gestiune, exdusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)

4 Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a)- interneb) -externe

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SC ALGORITHM RESIDENTIAL SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Calea Vitan, Nr.242 Cod unic de Tnregistrare RO 37409960

ANEXA Nr. 1.5MSsuri de Imbunatafire a rezultatului brut $i de reducere a pldfilor restante

- mii lei

Nr. crt. Masuri Termen de realizare

An precedent (N-l) An curent (N) An N+l An N+2Preliminat/Realizat Influence {+/) Influence {+/) Influence (+/-)

Rezultat brut (+/-)

Plafirestante

Rezultatbrut

Platirestante

Rezultatbrut

Plajirestante

Rezultatbrut

Platirestante

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Pet. 1 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut $i de reducere a platilor restante

1 Masura 1 . , . X X X X X X X X2 Masura 2 . . . X X X X X X X X

Masura n .. . X X X X X X X XTOTAL pet. 1 X X X X X X X X

Pet. II Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pet. 11 Cauza 1 . . . X X X X X X X X2 Cauza 2 . . . X X X X X X X X

Cauza n .. . X X X X X X X XTOTAL pet. II X X X X X X X X

Pet. IllTOTAL GENERAL pet. 1 + pet.

II

S E R V I C I U L C O N T R O L I N T E R Np r i m A r i a

SECTORULUIB U C U R E S T I

C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T A C O R P O R A T I V A

W W W .prim arie3.r0

Nr. 43443/06.02.2020

Catre,

CABINET PRIMAR

E-MAIL guvern3ntaeorporat1va@primaNe3.ro Str, Intrarea O dobe^ti nr. 5-7, Sector 3, 03215s, Bucuresti

h e

f f ie '/ W / Z .

Prin prezenta, va transmitem alaturat urmatoarele documente:

Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli pentru anul financiar 2029 al societafii Algorithm Residential S 3 SRL in vederea inifierii proiectului menfionat.

Compartiment

Guvemanfa Corporativa

Silviu Hondola

))

Datele dumneavoastri personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 Tn conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii atribu[iilor legale. Datele pot fi dezvaluite unor terfi in baza unui temei legal justificat. Vaputefi exercita drepturile prevazute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisa. semnata si datata transmisa pe adresa Primariei Sector 3. 1