Model Registrul Jurnal
5
Intocmirea Registrului Jurnal - Unitatea: SC PELLA EVENTS SRL REGISTRUL-JURNAL Nr. Pagină 1 Nr . cr t. Data înre g. Documentul (felul, nr., data) Explicaţii Simbol conturi Sume Debitoa re Credito are Debitoar e Creditoa re 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.1 1/05 Bon de consum Consum conbustibil 6022 426 401 2.500 600 3.100 1.2 1/05 Bon Plată furnizor 401 5311 3.100 3.100 2.1 2/05 Factură Achiziţie materii prime 301 4426 401 55.000 13.200 68.200 2.2 2/05 Factură Plată furnizor 401 5121 68.200 68.200 3 3/05 Bon de consum Consum materii prime 601 301 45.800 45.800 4 5/05 Bon de predare, restituire Obţinere produse finite 345 711 96.000 96.000 5.1 6/05 Factură Vânzare produse promoţionale cu plata prin bancă 4111 701 4427 24.800 20.000 4.800 5.2 6/05 Factură Desărcarea din gestiune 711 345 11.000 11.000 5.3 6/05 Extras de cont Încasare creanţă 5121 4111 49.600 49.600 6.1 7/05 Factură Achiziţie materiale birotice 604 4226 401 700 168 868 6.2 7/05 Factură Plată furnizor 401 5311 868 868 7.1 7/05 Factură Vânzare produse promoţionale cu plata prin bancă 4111 701 4427 23.560 19.000 4.560 7.2 7/05 Factură Desărcarea din gestiune 711 345 11.900 11.900 7.3 7/05 Extras de cont Încasare creanţă 5121 4111 3.720 3.720 8 8/05 Factură Achiziţie telefon mobil 303 4226 401 250 60 310 9.1 9/05 Factură Înregistrare factură energie 605 4426 401 1.000 240 1.240 9.2 9/05 Factură Plată furnizor 401 5121 1.240 1.240 10 9./05 Chitanţă Plata cheltuieli întreţinere 611 5311 250 250 11. 1 9/05 Factură Înregistrare factură asigurări maşini 613 401 500 500 11. 2 9/05 Factură Plată furnizor 401 5121 500 500 12. 1 12/05 Factură Vânzare produse promoţionale cu plata prin bancă 4111 419 701 4427 18.848 (11.800) 27.000 3.648
-
Upload
andreeanicoleta -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
registru juranl practica
Transcript of Model Registrul Jurnal
Intocmirea Registrului Jurnal -
Unitatea: SC PELLA EVENTS SRL
REGISTRUL-JURNAL Nr. Pagin 1Nr.
crt.Data
nreg.Documentul
(felul, nr., data)ExplicaiiSimbol conturiSume
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
0.1.2.3.4.5.6.7.
1.11/05Bon de consumConsum conbustibil6022
426 4012.500
6003.100
1.21/05Bon Plat furnizor 40153113.1003.100
2.12/05FacturAchiziie materii prime 301
4426 40155.000
13.20068.200
2.22/05FacturPlat furnizor 401512168.20068.200
33/05Bon de consumConsum materii prime 601 30145.80045.800
45/05Bon de predare, restituireObinere produse finite 345 71196.00096.000
5.16/05FacturVnzare produse promoionale cu plata prin banc4111 701
442724.80020.000
4.800
5.26/05FacturDesrcarea din gestiune 711 34511.00011.000
5.36/05Extras de contncasare crean5121411149.60049.600
6.17/05FacturAchiziie materiale birotice 604
4226 401 700
168 868
6.27/05FacturPlat furnizor 4015311 868 868
7.17/05FacturVnzare produse promoionale cu plata prin banc4111 701
442723.56019.000
4.560
7.27/05FacturDesrcarea din gestiune 711 34511.90011.900
7.37/05Extras de contncasare crean512141113.7203.720
88/05FacturAchiziie telefon mobil 303
4226 401 250
60 310
9.19/05Facturnregistrare factur energie 605
4426 4011.000
2401.240
9.29/05FacturPlat furnizor 40151211.2401.240
109./05Chitan Plata cheltuieli ntreinere 6115311 250 250
11.19/05Facturnregistrare factur asigurri maini 613 401 500 500
11.29/05FacturPlat furnizor4015121500500
12.112/05FacturVnzare produse promoionale cu plata prin banc4111419
701
442718.848(11.800)
27.000
3.648
12.212/05FacturDesrcarea din gestiune 711 34515.00015.000
12.312/05Extras de contncasare crean5121411118.84818.848
1312/05Facturnregistrare factur sponsorizare 658251215.0005.000
14.112/05Facturnregistrare factur transport 624 4011.8001.800
14.212/05FacturPlat furnizor40151211.8001.800
1512/05FacturPlat furnizor6245311 190 190
16.113/05Facturnregistrare factur transport 624
4426 4016.000
1.4407.440
16.213/05FacturPlat furnizor40151217.4407.440
17.114/05FacturVnzare produse promoionale cu plata prin banc4111701
442711.7809.500
2.280
De reportat:469.054469.054
ntocmit: _______________________
Verificat: _____________________ Unitatea: SC PELLA EVENTS SRLREGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 2Nr.
crt.Data
nreg.Documentul
(felul, nr., data)ExplicaiiSimbol conturiSume
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
0.1.2.3.4.5.6.7.
Report:469.054469.054
17.214/05FacturDesrcarea din gestiune 711 3456.0006.000
17.314/05Extras de contncasare crean5121411111.78011.780
18.114/05FacturPlat avans461531132.532.5
18.214/05Facturnregistrare diurn62546132.532.5
19.115/05Facturnregistrare factur Romtelecom626
44264011.200
2881.488
19.215/05FacturPlat furnizor40151211.4881.488
20.115/05Facturnregistrare factur telefon626
44264012.500
6003.100
20.215/05FacturPlat furnizor40151213.1003.100
2116/05Stat de salariinregistrare salarii64142115.00015.000
2216/05Stat de salariinregistrarea reinerilor din salarii: -avans;
-CAS;
-CFS;
-CASS;
-impozit;
-retineri teri.4214312
4314
4372
444
512115.0001.575
825
75
2.004
10.521
2316/05Sit. calculnreg. datoriei uniti privind CAS645143113.1203.120
2416/05Sit. calculnreg. datoriei unitii privind CFS64524371017575
2516/05Sit. calculnreg. datoriei unitii privind CASS64534313780780
2616/05Sit. calculnreg. datoriei unitii pt. accidente munc.6453438122.522.5
2716/05Sit. calculnreg. datoriei unitii pt concedii i indemnizaii64534313127.5127.5
2816/05Sit. calculnreg. datoriei unitii privind fondul de garantare645343710237.537.5
29.119/05Facturnregistrare factur avans4111419
442749.60040.000
9.600
29.219/05FacturPlat avans5121411149.60049.600
30.119/05FacturVnzare produse promoionale cu plata prin banc4111701
442712.40010.000
2.400
30.219/05FacturDesrcarea din gestiune 711 3456.3006.300
30.319/05Extras de contncasare crean5121411112.40012.400
3120/05Ordin de deplasareAmortizare 68112808
2812
2813.1
2813.2
2813.3
28145.510100
250
110
2.000
3.000
50
De reportat:647.347647.347
ntocmit: _______________________
Verificat: _____________________
Unitatea: SC PELLA EVENTS SRLREGISTRUL-JURNAL
Nr. pagin 3Nr.
crt.Data
nreg.Documentul
(felul, nr., data)ExplicaiiSimbol conturiSume
DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare
0.1.2.3.4.5.6.7.
Report:647.347647.347
32.121/05FacturPrestare servicii4111704
44272.4802.000
480
32.221/05Facturncasare crean531141112.4802.480
3322/05Extras de contnregistrare venituri din dobnzi51217665.0005.000
3422/05Chitan nregistrare venituri din ajustri394578141.0001.000
35.122/05FacturAchiziie cadouri623
4426401400
96496
35.222/05Extras de contPlat furnizor4015121496496
3630/05Decont de TVARegularizare TVA44274426
442327.96816.392
11.756
3730/05Not contabilnchiderea conturilor de venituri701
704
711
766
781412185.500
2.000
45.800
5.000
1.000139.300
3830/05Not contabilnchiderea conturilor de cheltuieli121601
6022
604.1
605
611
613
623
624
625
626
641
6451
6452
6453
6582
681192.545
45.800
2.500
700
1.000
250500
400
7.990
32.5
3700
15.000
3.120
75
967.5
5.000
5.510
45.130/05Sit. calculImpozit pe profit datorat691441110.68110.681
45.230/05Sit. calculDecont. Cheltuieli impozit12169110.68110.681
Total:940.474940.474
ntocmit: _______________________ Verificat: _____________________
