III. Analiza tehnico-economică

Capacitatea de producţie este de 1000 kg/zi materie primă prelucrată.III.1.Stabilirea necesarului de investiţieStabilirea valorii clădirii în care se vor amplasa utilajele şi instalaţiile

Nr.crt. Destinaţia spaţiului Suprafaţa construită, m2

1. Hala producţie 7 x 20 140

2. Laborator 3 x 4 12

3. Depozit materii prime 5,8 x 7,6 44

4. Cameră depozitare β-CD 3 x 4 12

5. Hol 1,5 x 10 15

6. Birou + grup sanitary 3,5 x 4 14

7. Vestiare F + B, 2 x (2 x 3) 12

8. Grupuri sanitare F + B, 2 x (1,5 x 3) 9

Total suprafaţă construită 258 m2

Valoarea clădirii: 258 x 350 = 90.300 lei

III.2.Stabilirea cheltuielilor reprezentând valoarea utilajelorDeterminarea valorii utilajelor care necesită montaj

Nr.crt. Denumire utilaj

Necesar,

Buc.

Preţ facturare

lei

Cheltuieli transport –montaj, lei

Valoare unitară, lei

Valoare totală, lei

1. Pompă centrifugă

2 535 80,25 615,25 1230,5

2. Amestecător cu braţe

1 10850 1627,5 12477,5 12477,5

3. Distilator 1 8750 1312,5 10062,5 10062,5

4. Cristalizator 1 900 135 1035 1035

5. Filtru cu rame şi plăci

1 10200 1530 11730 11730

6. Uscător 1 800 120 920 920

7. Vas de colectare

1 400 60 460 460

Total valoare utilaj care necesită montaj = 37915,5 lei

Determinarea valorii utilajelor care nu necesită montaj

Nr.crt. Denumire utilaj

Necesar,

Buc.

Preţ facturare

lei

Cheltuieli transport, lei

Valoare unitară, lei

Valoare totală, lei

1. Masă Laborator

2 1000 50 1050 2100

2. Cântar 1 3000 150 3150 3150

3. Aparatură pentru laborator

1 24500 1225 25725 25725

4. Mobilier vestiare şi birouri

2 15000 750 15750 31500

Total valoare utilaj care nu necesită montaj 62.475lei

III.3. Fond de investiţii

Nr. Crt.

Destinaţia fondurilor Valoarea, lei

1. Valoarea clădirii 90.300

2. Valoarea utilajelor 100.390

Total = 190.690 lei

III.4.Planul necesar de forţă de muncă

Categoria de timp U.M Fond de timp

Timp calendaristic Zile 365

Week-enduri şi sărbători legale Zile 111

Timp disponibil Zile-ore 228-1816

Concedii de odihnă Zile 26

Producţia anuală

Anul este format din patru trimestre, producţia zilnică fiind de o tonă pe zi materie primă prelucrată (1000 kg). Ştiind că anul este format din 365 de zile din care 111 reprezintă week-enduri şi sărbători legale, aflăm câte zile lucrătoare pe an au rămas, inclusiv producţia anuală.Producţia anuală = (365-111) .1000 = 254000 kg/an

Necesarul de personal

Categoria de personal

Nr. Persoane/schimb Schimburi/zi Persoane/zi

Personal direct productiv

Recepţioner amidon 1 2 2

Inginer producţie 1 2 2

Operator 3 2 6

Transportor intern 1 2 2

Personal indirect productiv

Laborant 1 2 2

Magazioner 1 2 2

Electromecanic 1 2 2

Femeie de serviciu 1 2 2

Personal administraţie şi funcţional

Şef secţie 1 2 2

Contabil 1 2 2

III.5.Fondul de salarizare

Categoria de presonal

Pers./zi

Venit lunat (brut) lei

Contribuţie ajutor şomaj 1%, lei

Contrib.asig.sănătate 5,2%

Contrib.fond de risc şi accidente 0,5%

Contrib.la fondul de concedii

0,85%

Venit lunar (net) lei

Recepţioner amidon

2 650 6,5 33,8 3,25 5,25 601,2

Inginer producţie

2 1500 15 78 7,5 12,75 1386,75

Operator 6 780 7,8 40,56 3,9 6,63 721,11

Transportor intern

2 650 6,5 33,8 3,25 5,25 601,2

Laborant 2 650 6,5 33,8 3,25 5,25 601,2

Magazioner 2 730 7,3 37,96 3,65 6,20 674,89

Electromecanic 2 730 7,3 37,96 3,65 6,20 674,89

Femeie de serviciu

2 650 6,5 33,8 3,25 5,25 601,2

Şef secţie 2 1000 10 52 5 8,5 924,5

Contabil 2 670 6,7 34,84 3,35 5,69 619,42

Total = 35394,32 lei

III.6. Planul de aprovizionare

Nr. Crt.

Denumire material U.M Consum zilnic Necesar anual

Preţ de achiziţie, lei

Per UM Per total

1. Amidon kg 1000 254000 2,82 716280

2. Toluen kg 500 127000 20 2540000

3. Cărbune activ kg 99,66 253136 1,2 303763

4. Acid clorhidric kg 4,18 1061,72 21 22296,12

5. Apă potabilă m3 2 508 2,2 1117,6

6. Detergenţi şi materiale pentru igienizare

kg 4 1016 25 25400

TOTAL = 360.885 lei

Cheltuieli cu amortizarea pentru o perioadă de 20 ani:

Amortizarea clădirii:A = 4515 lei/anAmortizarea utilajelorA= 5019 lei/an

III.7. Cheltuieli cu reparaţiilecota de reparaţii: 45% din valoarea amortizării totale: 9534 x 0,45 = 4290,3 lei/an

Determinarea costului utilităţilor (pe zi)

Denumire UM Cantitate Preţ unitar lei Valoare lei

Energie electrică kW 50 0,6 30

Energie termică (abur) kg 2314,52 0,9 2083

Apă rece potabilă şi industrială

m3 2,5 0.6 15

Toluen L 570 6,8 3930

Total = 6058 lei

Costul utilităţilor pe an este prin urmare: 6058 .12 = 72696

Costul β-ciclodextrineiC = A/Q (lei/100g) în care: A-cheltuielile anuale de exploatareQ-cantitatea totală de β-CD, într-un an, în kgA = 190690 +360885 +9534 + 4290,3 +72696= 638065,3Cantitatea totală de β-CD/an:

Q= 530,88 kg/zi =15926,4 = 191116,8 kg/an

lei/100g

Pentru desfacere fabrica percepe un adaos comercial de 25% ceea ce înseamnă că preţul produsului fără T.V.A la livrare este de 83,45 lei.

Preţul de livrare cu T.V.A inclus 24% este aproximativ 200 lei.