MINISTERUL FINANŢELO PUBLICR E AGENŢIA NAŢIONAL DĂE ...

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ S igna tu re Not Ver i f ied Digitally signed by Mnislerul Finanţelor Publica' Date: 2019.07.9f 09:26:41 E E S T Reason: Docurnejit MFP

Index încărcare: 182520180 din 31.07.2019 Aţi depus un formular tip S 1 0 2 7 cu numărul de înregistrare INTERNT-182520180-2019 din data de

31.07.2019 pentru perioada de raportare 6 2 0 1 9 pentru C I F : 26892574

Nu există erori de validare.

/ \

S .C . MODERN CALOR S.A. BOTOŞANI

NR. ' Ziua c C Luna « J L . AntrE£

L

. '"K J-''"^'-°'ia'-i"MnaiiiB.yuvjuiVV«OOUUO/UISpiayrNe.aO

Ministerul Finanţelor Publice

Agenda Naţionala de Administrare Fiscal a

Succes depunere

Pentru a depune o nouă declaraţie apăsaţi a i c i .

Fişierul dumneavoastră cu numele "b i l an t _SC_0619_XML_250719 30.06.2019 sem pdf" a fost depus cu succes . Indexul este 182520180.

Notati cu grijă indexul! E l poate fi folosit pentru a urmări starea fişierului depus de dumneavoastră pe viitor.

A c e s t m e s a j nu c o n s t i t u i e c o n f i r m a r e a înregist răr i i d o c u m e n t u l u i . C o n f i r m a r e a depuner i i v a fi a f i şată in r e c i p i s ă .

'rmariţi recipisa şi starea fişierului la opţiunea "Vizualizare stare" disponibilă pe portalul A N A F la \ dresa: https://www.anaf.ro/StareD112/

https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/WAS6DUS/ciisplayFile.do 1/1

https://www.anaf.ro/StareD112/

https://decl.anaf.mfinante.gov.ro/WAS6DUS/ciisplayFile.do

aaca este cazul :

— — —

1 | G IE-grupur i de interes economic • Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

K ; Ar . (V S e m e s t r u ^ A n u l | 2 0 1 9

Suma de control

Entitatea

C5 'Jj Cj -

• ö <

4.039.975 SC MODERN CALOR SA

Judeţ Sector Botoşani

Localitate BOTOŞANI

Strada Nr. PACEA 43

Bloc Scara Ap. Telefon 0231537100

Număr din registrul comerţului J07/144/2010 Forma de proprietate

Cod unic de inregistrare

12-Societati cu capital integral de stat

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN) 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN) 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

Raportari contabi le semestr ia le

r.~. Ent i tăţ i mi j loc i i , mari si ent i tăţ i de interes publ ic '

r Ent i tăţ i mici ' C Microent i tăţ i I

Entităţi de | 7 I " r n 1 • entităţile care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de I I |'—I anu interes

public anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilităţii nr. 82/1991

R a p o r t a r e c o n t a b i l ă la da ta de 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 î n t o c m i t ă de e n t i t ă ţ i l e c ă r o r a Ie s u n t i n c i d e n t e R e g l e m e n t ă r i l e c o n t a b i l e p r i v i n d s i tuaţ i i l e financiare a n u a l e i n d i v i d u a l e şi s i t u a ţ i i l e financiare a n u a l e c o n s o l i d a t e , a p r o b a t e p r i n O M F P nr . 1 . 8 0 2 / 2 0 1 4 , cu m o d i f i c ă r i l e şi c o m p l e t ă r i l e u l t e r i o a r e , c o r o b o r a t cu a r t . 3 din O M F P n r . 2 . 4 9 3 / 2 0 1 9 şi c a r e în e x e r c i ţ i u l financiar p r e c e d e n t au î n r e g i s t r a t o c i f r ă de a f a c e r i m a i m a r e de 2 2 0 . 0 0 0 lei.

F I O - S I T U A T 1 A A C T I V E L O R , D A T O R I I L O R S I C A P I T A L U R I L O R P R O P R I I F 2 0 - C O N T U L D E P R O F I T Ş I P I E R D E R E F 3 0 - D A T E I N F O R M A T I V E

Indicator i : Capitaluri - total

Capital subscris

Profit/ pierdere

A D M I N I S T R A T O R , Numele si prenumele

Semnătura

V

AGAP IE Semnat digital de AGAPIE DENISIA-PAULA

DENIS IA-PAULA D a t a : 2 0 1 9 0 7 3 1 09:25:36 +03'00'

Semnătura electronica

C n r m i i l ^ r \ / A I I P i A T

1 4 . 2 2 5 . 0 6 9

4 . 0 3 9 . 9 7 5

1 . 7 6 1 . 3 2 5

Î N T O C M I T , Numele si prenumele

AGAPIE DENISIA

Calitatea 11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura Nr.de inregistrare in organismul proftffio

16359/2001

l

" • * ţ ' ' 1 ' v v x x t " J i - v / I V , i / i - i X V 1 V 1 1 L V / 1 V y x v r i i x x a u i , i x i v a / i i 1 1V v r 1 1X11

C o d 1 0 la d a t a d e 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 - lei -D e n u m i r e a e l e m e n t u l u i

(fo-mulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019

N r . r d .

S o l d l a : D e n u m i r e a e l e m e n t u l u i

(fo-mulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.3)

Nr.rd. OMFP nr.2493 / 2019

N r . r d .

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 30 . 06 . 2019

A B 1 2 A. A C T I V E I M O B I L I Z A T E

1. IMOBIL IZĂR I N E C O R P O R A L E (ct .201 + 2 0 3 + 2 0 5 + 2 0 6 + 2 0 7 1 + 4 0 9 4 + 2 0 8 - 2 8 0 - 2 9 0 ) 01 01 17 .416 13 .235 II. IMOBIL IZĂR I C 0 R P 0 R A L E ( c t . 2 1 1 + 2 1 2 + 2 1 3 + 2 1 4 + 2 1 5 + 2 1 6 + 2 1 7 + 2 2 3 + 2 2 4 - r -227+231+235+4093-281-291-2931-2935) 02 02 5 . 2 6 9 . 2 8 9 4 . 9 5 1 . 8 3 6

III. IMOBIL IZĂR I F I N A N C I A R E (ct .261 + 2 6 2 + 2 6 3 + 2 6 5 + 2 6 7 * - 2 9 6 * ) 03 03 14 .311 15 .061 A C T I V E IMOB IL IZATE - T O T A L (rd. 0 1 + 0 2 + 0 3 ) 04 0 4 5 . 3 0 1 . 0 1 6 4 . 9 8 0 . 1 3 2

B. A C T I V E C I R C U L A N T E I. S T O C U R I (ct .301 + 3 0 2 + 3 0 3 + 3 2 1 + 3 2 2 + / - 3 0 8 + 3 2 3 + 3 2 6 + 3 2 7 + 3 2 8 + 3 3 1 + 3 3 2

+ 3 4 1 + 3 4 5 + 3 4 6 + 3 4 7 + / - 3 4 8 + 3 5 1 + 3 5 4 + 3 5 6 + 3 5 7 + 3 5 8 + 3 6 1 + / - 3 6 8 + 3 7 1 + / - 3 7 8 +381+/ -388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - d in c t . 4428 )

05 05 8 . 736 6 . 707

» . C R E A N Ţ E ! "~ < Ct .267*-296*+4092+411 + 4 1 3 + 4 1 8 + 4 2 5 + 4 2 8 2 + 4 3 1 * * + 4 3 6 * * + 4 3 7 * * + 4 3 8 2 ' 4 1 * * + 4 4 2 4 + d i n c t . 4 4 2 8 * * + 4 4 4 * * + 4 4 5 + 4 4 6 * * + 4 4 7 * * + 4 4 8 2 + 4 5 1 * * + 4 5 3 * * + 4 5 6 * * + 4 5 8 2 + 4 6 1 + 4 6 6 2 + 4 7 3 * * - 4 9 1 - 4 9 5 - 4 9 6 + 5 1 8 7 )

06 06a (301) 10 . 836 . 210 7 .224 .312

2. C r e a n ţ e r e p r e z e n t â n d d i v i d e n d e r e p a r t i z a t e î n cu r su l exe rc i ţ iu lu i f inanc ia r (ct. 4 6 3 ) 07 06b

(302) 0 0

T O T A L (rd. 06a+06b ) 08 0 6 10 . 836 . 210 7 . 2 2 4 . 3 1 2 III. INVESTIŢ I I PE T E R M E N S C U R T (ct .501 + 5 0 5 + 5 0 6 + 5 0 7 + 5 0 8 * + 5 1 1 3 + 5 1 1 4 - 5 9 1 - 5 9 5 - 5 9 6 - 5 9 8 ) 09 07 0 0

IV. C A S A Şl C O N T U R I LA BĂNCI ( c t . 508* + 5 1 1 2 + 5 1 2 + 5 3 1 + 5 3 2 + 5 4 1 +542 ) 10 0 8 4 5 3 . 4 5 7 2 . 4 0 8 . 9 7 5 A C T I V E C I R C U L A N T E - T O T A L (rd. 05 + 0 6 + 0 7 + 08) 11 0 9 11 .298 .403 9 . 639 . 994

C. C H E L T U I E L I ÎN A V A N S (ct. 471) ( rd .11 +12) 12 10 2 . 0 3 1 . 8 7 4 1 .032 .478 S u m e de re luat în t r -o pe r ioadă d e p â n ă la un an (ct . 4 7 1 * ) 13 11 2 . 031 . 874 1 .032 .478 S u m e de re luat în t r -o p e r i o a d ă ma i m a r e d e u n a n (ct. 4 7 1 * ) 14 12 0 0

D. D A T O R I I : S U M E L E C A R E T R E B U I E P L Ă T I T E Î N T R - O P E R I O A D Ă D E P Â N Ă LA UN AN (ct. 161+ 1 6 2 + 1 6 6 + 1 6 7 + 1 6 8 - 1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 +<21 + 4 2 3 + 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 + 4 3 1 * * * + 4 3 6 * * * + 4 3 7 * * * + 4 3 8 1 +441 * * * + 4 4 2 3 . + 2 8 * * * + 4 4 4 * * * + 4 4 6 * * * + 4 4 7 * * * + 4 4 8 1 + 4 5 1 * * * + 4 5 3 * * * + 4 5 5 + 4 5 6 * * * + 4 5 7 , . 5 8 1 + 4 6 2 + 4 6 6 1 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 )

15 13 5 . 7 3 2 . 8 6 2 1 . 427 .535

E. A C T I V E C I R C U L A N T E N E T E / D A T O R I I C U R E N T E N E T E ( rd .09+11-13-20-23-26) 16 14 7 . 2 8 5 . 3 5 7 9 . 2 4 4 . 9 3 7

F. T O T A L A C T I V E MINUS D A T O R I I C U R E N T E ( rd .04 + 1 2 + 1 4 ) 17 15 12 .586 .373 14 . 225 . 069 G. D A T O R I h S U M E L E C A R E T R E B U I E P L Ă T I T E I N T R - 0 P E R I O A D A MAI M A R E DE U N AN (ct .161 + 1 6 2 + 1 6 6 + 1 6 7 + 1 6 8 - 1 6 9 + 2 6 9 + 4 0 1 + 4 0 3 + 4 0 4 + 4 0 5 + 4 0 8 + 4 1 9 +421 + 4 2 3 + 4 2 4 + 4 2 6 + 4 2 7 + 4 2 8 1 +431 * * * + 4 3 6 * * * + 4 3 7 * * * + 4 3 8 1 +441 * * * + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 * * * + 4 4 4 * * * + 4 4 6 * * * + 4 4 7 * * * + 4 4 8 1 + 4 5 1 * * * + 4 5 3 * * * + 4 5 5 + 4 5 6 * * * + 4 5 8 1 + 4 6 2 + 4 6 6 1 + 4 7 3 * * * + 5 0 9 + 5 1 8 6 + 5 1 9 )

18 16 0 0

H. P R O V I Z I O A N E (ct. 151) 19 17 0 0

I. V E N I T U R I IN A V A N S (rd. 19 + 22 + 25 + 28) 20 18 3 1 2 . 0 5 8 0

1. S u b v e n ţ i i pen t ru invest i ţ i i (ct. 475) , ( rd .20+21) 21 19 0 0

S u m e de reluat în t r -o pe r ioadă d e p â n ă la un an (ct. 4 7 5 * ) 22 20 0 0 S u m e d e re luat în t r -o p e r i o a d ă m a i m a r e d e un an (ct. 4 7 5 * ) 23 21 0 0

2. Ven i tu r i î n reg i s t ra te î n a v a n s (ct . 4 7 2 ) ( rd .23+24) 24 2 2 3 1 2 . 0 5 8 0

S u m e d e re luat Intr-o p e r i o a d a m a i m a r e de un an (ct . 4 7 2 * ) 26 24 0 0 3. Ven i tu r i î n a v a n s a f e r e n t e a c t i v e l o r p r i m i t e pr in t rans fe r d e la c l ienţ i (ct . 478)

( rd .26+27) 27 25 0 0

S u m e d e re luat într-o p e r i o a d ă d e p â n ă la un an (ct. 4 7 8 * ) 28 26 0 0

S u m e d e re luat în t r -o p e r i o a d ă m a i m a r e d e un an (ct. 4 7 8 * ) 29 27 0 0

F o n d u l c o m e r c i a l nega t i v ( c t .2075) 30 28 0 0

J. C A P I T A L Şl R E Z E R V E

1. CAPITAL (rd. 3 0 + 3 1 + 3 2 + 3 3 + 3 4 ) -

31 29 4 . 0 3 9 . 9 7 5 4 . 0 3 9 . 9 7 5 --

1. Cap i ta l subscr i s vă r sa t (ct. 1012) 32 30 4 . 0 3 9 . 9 7 5 4 . 0 3 9 . 9 7 5

2. Cap i ta l subscr i s n e v ă r s a t (ct. 1011 ) 33 31 0 0

3. Pa t r imon iu l regie i (ct. 1015) 34 32 0 0

4 . Pa t r imon iu l ins t i tu te lor n a ţ i o n a l e d e c e r c e t a r e - d e z v o l t a r e (ct. 1018) 35 33 0 0

5. A l te e l e m e n t e d e c a p i t a l u r i p r o p r i i (ct. 1031) 36 34 0 0

II. P R I M E DE C A P I T A L (ct. 104) 37 35 0 0

III. R E Z E R V E DIN R E E V A L U A R E (ct. 105) 38 3 6 3 4 2 . 3 7 8 3 3 6 . 3 6 3

IV. R E Z E R V E (c t .106) 39 37 7 .592 .145 7 . 714 . 774

.^-Acţ iun i propr i i (ct. 109) 40 38 0 0

î â ş t igu r i legate de i n s t r u m e n t e l e d e cap i ta lu r i p ropr i i (ct. 141) 41 39 0 0

P ierder i legate de i n s t r u m e n t e l e de cap i t a lu r i propr i i (ct. 149) 42 4 0 0 0

V. P R O F I T U L S A U P I E R D E R E A R E P O R T A T ( Ă ) S O L D C (ct . 117) 43 41 3 6 6 . 6 1 7 3 7 2 . 6 3 2

S O L D D (ct. 117) 44 42 0 0 VI. P R O F I T U L S A U P I E R D E R E A LA S F Â R Ş I T U L P E R I O A D E I D E R A P O R T A R E

S O L D C (ct. 121) 45 43 2 5 8 . 1 6 6 1 .761 .325

S O L D D (ct. 121) 46 4 4 0 0

Repar t i za rea prof i tu lu i (ct. 129) 47 45 12 .908 0 C A P I T A L U R I PROPRI I - T O T A L

(rd. 2 9 + 3 5 + 3 6 + 3 7 - 3 8 + 3 9 - 4 0 + 4 1 - 4 2 + 4 3 - 4 4 - 4 5 ) 48 4 6 12 .586 .373 14 .225 .069

Pa t r imon iu l pub l i c (ct. 1016) 49 4 7

Pa t r imon iu l pr i va t (ct. 1017) zj 50 48

C A P I T A L U R I - T O T A L (rd. 4 6 + 4 7 + 4 8 ) ( r d . 0 4 + 0 9 + 1 0 - 1 3 - 1 6 - 1 7 - 1 8 ) 51 49 12 .586 .373 14 .225 .069

S u m a d e c o n t r o l F I O : 2 4 4 6 6 7 2 3 7 / 1 3 0 0 8 7 8 1 3 7

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective **) Solduri debitoare ale conturilor respective. " " I Solduri creditoare ale conturilor respective.

1 )Se va completa de către entităţile cărora le sunt inc idente prevederi le Ordinului ministrului f inanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pent ru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului central izat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturi lor reale supuse inventarieri i , c u modificările si completăr i le ulterioare.

ADMINISTRATOR, N u m e l e si p r e n u m e l e

S A N D U FLORIN

S e m n ă t u r a L

7.9 M O D E R N <£\ C A L O R g j j

S.A. " Ă I o m ' Â ^

Formular VAL IDAT

ÎNTOCMIT, N u m e l e si p r e n u m e l e

A G A P I E DENIS IA

Ca l i t a tea

S e m n ă t u r a

Nr.de înregistrare in organismul profesional h f i n s Q / m n i

3 -

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la da ta de 30 .06 .2019

Cod 20 . l e i .

Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019

Nr. rd.

Realizari aferente perioadei de raportare Denumirea indicatorilor

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.8)

Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019

Nr. rd.

0 1 . 0 1 . 2 0 1 8 -3 0 . 0 6 . 2 0 1 8

0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 -3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

A B 1 2 1. Ci fra d e afacer i ne tă (rd. 0 2 + 0 3 - 0 4 + 0 6 ) 01 01 2 0 . 8 4 9 . 8 6 8 24 . 192 . 678

P roduc ţ i a v â n d u t ă ( c t . 7 0 1 + 7 0 2 + 7 0 3 + 7 0 4 + 7 0 5 + 7 0 6 + 7 0 8 ) 02 02 1 5 . 3 1 3 . 4 7 2 18 .532 .828 Ven i tu r i d in v â n z a r e a măr fu r i l o r (ct. 707) 03 03 371 8 . 2 3 0 Reduce r i c o m e r c i a l e a c o r d a t e (ct . 7 0 9 ) 04 0 4 0 0

Venituri Hin t4fvHnn7i înrpniqtrritp H-p-pft-'Htnt'iln r a r l h t o Hin Poiic+n :l rtar-i '- i 6 5 v ¡1 iui i vi m t uuou i iz.i ii i i c v j u u o t c u l triuiLuyilt! 1 dUlurtr Uî 11 r\cy l!> 11 UI y trfltrnxT

a re m a i a u in d e r u l a r e c o n t r a c t e de- l eas ing (ct .766*") 6 5

^ Ven i tu r i d in subven ţ i i d e e x p l o a t a r e a f e r e n t e c i f rei d e a facer i n e t e ( c t . 7411 ) 05 0 6 5 . 5 3 6 . 0 2 5 5 . 6 5 1 . 6 2 0

2. Ven i tu r i a f e ren te c o s t u l u i p r o d u c ţ i e i în cu r s d e e x e c u ţ i e ( c t . 711+712 )

So ld C 06 0 7 5 8 5 . 2 6 1 6 9 0 . 7 5 8 So ld D 07 08 0 0

3. Ven i tu r i d in p r o d u c ţ i a de imob i l i ză r i n e c o r p o r a l e si c o r p o r a l e ( c t . 721+ 722) 08 0 9 16 .175 0

4. Ven i tu r i d in r eeva lua rea imob i l i ză r i lo r c o r p o r a l e (ct. 755) 09 10 0 0

5. Ven i tur i d in p roduc ţ i a d e invest i ţ i i i m o b i l i a r e (ct . 725) 10 11 0 0 6. Ven i tu r i d in subven ţ i i d e e x p l o a t a r e

(ct. 7 4 1 2 + 7413 + 7414 + 7 4 1 5 + 7 4 1 6 + 7 4 1 7 + 7419) 11 12 0 0

7, A l te ven i tu r i d in e x p l o a t a r e ( c t . 7 5 1 + 7 5 8 + 7 8 1 5 ) 12 13 2 0 9 . 5 8 8 292 .491

-d in care , ven i tur i d in subven ţ i i p e n t r u invest i ţ i i ( c t .7584) 13 14 0 0

d in care , ven i tur i d in f o n d u l c o m e r c i a l n e g a t i v ( c t .7815) /

14 15 0 0

V uNITURI DIN E X P L O A T A R E - T O T A L (rd. 01 + 0 7 - 0 8 + 0 9 + 1 0 + 1 1 + 1 2 + 1 3 ) 15 16 2 1 . 6 6 0 . 8 9 2 25 .175 .927

8. a) Che l tu ie l i cu mate r i i l e p r i m e ş i mate r i a l e l e c o n s u m a b i l e ( c t . 601+602 ) 16 17 1 2 . 3 9 3 . 9 9 2 13 .116 .493

A l t e che l tu ie l i ma te r i a l e ( c t . 6 0 3 + 6 0 4 + 6 0 6 + 6 0 8 ) 17 18 2 1 . 0 6 9 8 . 454

b) A l te chel tu ie l i e x t e r n e ( c u e n e r g i e şi a p ă ) ( c t . 6 0 5 ) 18 19 1 . 446 . 066 1 .924 .081 c) Che l tu ie l i p r i v ind măr fu r i l e ( c t .607) 19 20 371 8 . 0 9 3 Reduce r i c o m e r c i a l e p r i m i t e (ct. 6 0 9 ) 20 21 2 4 0

9. Che l tu ie l i c u pe r sona lu l (rd. 2 3 + 2 4 ) 21 22 5 . 5 2 8 . 7 1 5 5 . 4 9 6 . 5 0 0

a) Salar i i şi i ndemniza ţ i i ( c t . 6 4 1 + 6 4 2 + 6 4 3 + 6 4 4 ) 22 23 5 . 2 8 6 . 6 3 9 5 . 327 . 324

b) Che l tu ie l i cu as igură r i l e şi p ro tec ţ i a soc ia l ă ( c t . 6 4 5 + 6 4 6 ) 23 24 2 4 2 . 0 7 6 169 .176 10.a) A j u s t ă r i de va loa re p r i v i n d imobi l i ză r i l e c o r p o r a l e şi n e c o r p o r a l e

(rd. 2 6 - 27) 24 25 3 2 2 . 2 1 6 326 . 673

a .1) Che l tu ie l i ( c t . 6 8 1 1 + 6 8 1 3 + 6 8 1 7 ) 25 26 3 2 2 . 2 1 6 326 . 673

a.2) Ven i tu r i (c t .7813) 26 2 7 0 0

I

b.1) Cheltuiel i (c t .654+6814) 28 29 2.311 1.877 b.2) Venitur i (ct .754+7814) 29 30 C 0

11. Alte cheltuiel i de exploatare (rd. 32 la 37) 30 31 1.902.361 2 .165 .996 11.1. Chel tu ie l i p r i v ind prestaţi i le e x t e r n e

( c t . 611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628 ) 31 32 1.703.227 1.886.158

11.2. Chel tu ie l i cu a l te impozite , taxe şi vă r sămin te as imi late ; cheltuiel i reprezentând transferur i şi contr ibuţ i i datora te în baza unor acte normat i ve specia le(ct . 635 + 6586* )

32 33 143.413 151.083

11.3. Cheltuiel i cu protecţ ia med iu lu i î ncon ju ră to r (ct. 652) 33 34 53 .721 86 .899

11.4 Cheltu ie l i d in reevaluarea imobi l izăr i lor corpora le (ct. 655) 34 35 0 0

11.5. Cheltuiel i pr iv ind ca lamităţ i le şi a l te e v e n i m e n t e s imi la re (ct. 6587) 35 36 0 0

11.6. Alte cheltuiel i (ct .651+ 6581+ 6 5 8 2 + 6583 + 6584 + 6588) 36 37 2 .000 41 .856

i^nuiu i cu uuuciiu.uu u c rcTinanţare înregistrate a e ent i tăţ i le radiate uin Regis t ru l genera l si-ear-e-mai a u in dera ie re contracte-de-leasing (ct .666*)

3-8

Ajustăr i pr iv ind prov iz ioanele (rd. 4 0 - 4 1 ) 37 39 0 0

-Che l tu ie l i (ct .6812) 38 40 0 0

-Ven i tu r i (ct .7812) 39 41 0 0 L iELTUIELI DE E X P L O A T A R E - T O T A L

(rd. 17 la 20 - 2 1 + 2 2 + 2 5 + 2 8 + 3 1 + 3 9 ) 40 42 21 .617 .077 23 .048 .167

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE :

- Profit (rd. 1 6 - 4 2 ) 41 4 3 43 .815 2 .127 .760

- Pierdere (rd. 4 2 - 1 6 ) 42 44 0 0 12. Venitur i d in interese de part ic ipare (ct .7611 +7612+7613) 43 45 0 0

- d in care, veni tur i le obţ inute de la ent i tăţ i le af i l iate 44 4 6 0 0

13. Venitur i din dobânz i (ct. 766) 45 47 713 190

- d in care, veni tur i le obţ inute de la ent i tăţ i le af i l iate 46 48 0 0

14. Venitur i din subvenţ i i de exp loata re pent ru d o b â n d a datorată (ct. 7418) 47 4 9 0 0

15. Alte venitur i f inanciare ( c t .762+764+765+767+768+7615) 48 50 34 29

- d in care, venitur i d in a l te imobi l izăr i f inanc iare ( c t . 7615) 49 51 0 0

L NITURI FINANCIARE - T O T A L (rd. 45+47+49+50) 50 52 747 2 1 9 16. A justăr i de valoare pr iv ind imobi l izăr i le f inanc iare şi invest i ţ i i le f inanc iare

deţ inute ca active c i rcu lante ( rd . 54 - 55) 51 53 0 23 .169

-Che l tu ie l i (ct .686) 52 54 0 23 .169

-Ven i tu r i (ct .786) 53 55 0 0

17. Cheltuiel i pr iv ind dobânz i le (ct .666) 54 56 0 0

- d in care, cheltuiel i le în relaţia cu ent i tăţ i le afi l iate 55 57 0 0

Alte cheltuie l i f inanciare ( c t .663+664+665+667+668) 56 58 31 1.755

CHELTUIEL I FINANCIARE - T O T A L (rd. 53+56+58) 57 59 31 24 .924

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) :

- Profit (rd. 52 - 59) 58 60 716 0

- Pierdere (rd. 5 9 - 5 2 ) 59 61 0 24 .705

<2.

V E N I T U R I T O T A L E (rd. 16 + 52) 60 62 21 . 661 . 639 25 . 176 . 146

C H E L T U I E L I T O T A L E (rd. 4 2 + 59) 61 6 3 21 . 617 . 108 23 .073 .091

18. P R O F I T U L S A U P I E R D E R E A BRUT (Ă ) :

- Prof i t (rd. 6 2 - 63) 62 6 4 44 .531 2 . 1 0 3 . 0 5 5

- P ie rdere (rd. 6 3 - 6 2 ) 63 65 0 0

19. Impoz i tu l pe prof i t ( c t .691) 64 6 6 9 . 008 3 4 1 . 7 3 0

20. I m p o z i t u l spec i f i c uno r act iv i tă ţ i (ct . 6 9 5 ) 65 67 0 0

21. A l te i m p o z i t e n e p r e z e n t a t e la e l e m e n t e l e de m a i s u s ( c t .698) 66 68 0 0

22. P R O F I T U L S A U P I E R D E R E A NET(Ă) A P E R I O A D E I D E R A P O R T A R E :

- Prof i t (rd. 6 4 - 6 5 - 6 6 - 67 - 68) 67 6 9 3 5 . 5 2 3 1 .761 .325

- P i e rde re (rd. 65 + 6 6 + 6 7 + 6 8 - 64) 68 70 0 0

S u m a d e c o n t r o l F 2 0 : 3 4 1 8 8 8 5 3 2 / 1 3 0 0 8 7 8 1 3 7

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 22 (cf.OMFP 2493/2019)- se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii , care se preiau din rulajul debitor al

itului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice". La rândul 32 (cf.OMFP 2493/2019)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri şl contribuţii datorate in baza unor acte normative

speciale" se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

N u m e l e si p r e n u m e l e

S A N D U FLORIN

'v s e m n ă t u r a

'/•? M O D E R N < A calor 4

S .M. „ / '

Formular VAL IDAT

N u m e l e si p r e n u m e l e


Ca l i t a tea

1 1 - D I R E C T O R E C O N O M I C

S e m n ă t u r a

Nr .de în reg i s t ra re in o r g a n i s m u l p ro fes iona l :

16359/2001

3 -

C o d 3 0 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B) - l e i -

1. Date privind rezultatul inregistrat Nr.rd. OMFP nr.2493/ 2019

Nr. rd. Nr.unitati Sume

A B 1 2 Unităţ i ca re au inreg is t ra t prof i t 01 01 1 1 .761 .325

Uni tăţ i c a r e a u in reg i s t ra t p ie rdere 02 0 2

Uni tăţ i ca re n u a u inreg is t ra t n ic i prof i t , n i c i p i e r d e r e 03 03

II Date privind plăţile restante Nr. rd.

Total , din care:

Pentru act iv i tatea

curenta

Pentru act iv itatea de

investit i i

A B 1=2+3 2 3

Plaţi res tante - tota l ( rd .05 + 09 + 15 la 17 + 18) 04 0 4 5 9 7 . 8 3 0 5 9 7 . 8 3 0 0

Furn izor i restanţ i - to ta l (rd. 06 la 08) 05 05 2 9 8 . 9 1 5 2 9 8 . 9 1 5 0 - pes te 30 d e zi le 06 0 6 2 9 8 . 9 1 5 2 9 8 . 9 1 5 0

pes te 90 de z i le f •—— 07 07 0 0 0

v - pes te 1 an 08 08 0 0 0 Ob l iga ţ i i res tante fa ta de b u g e t u l a s igură r i lo r soc i a l e -

to ta l ( rd .10 la 14) 09 0 9 0 0 0

- cont r ibu t i i p e n t r u as igurar l soc i a l e d e stat d a t o r a t e d e anga ja to r i , salar iaţ i si a l te p e r s o a n e a s im i l a te 10 10 0 0 0

- cont r ibu t i i pen t ru f o n d u l as igură r i lo r soc i a l e de s a n a t a t e 11 11 0 0 0

- c o n t r i b u ţ i a p e n t r u pens ia s u p l i m e n t a r ă 12 12 0 0 0 - cont r ibu t i i pen t ru b u g e t u l a s igu ră r i l o r p e n t r u ş o m a j 13 13 0 0 0 - a l t e dator i i soc ia le 14 14 0 0 0

Ob l iga ţ i i res tante fa ta de b u g e t e l e fondur i l o r s p e c i a l e si a l te f o n d u r i 15 15 0 0 0

Obl igaţ i i res tante fata de alti c red i tor i 16 16 2 9 8 . 9 1 5 2 9 8 . 9 1 5 0 Impoz i te , cont r ibut i i si t a xe nep la t i t e la t e r m e n u l s tabi l i t

l a i i u g e t u l de stat, d in care : 17 17 0 0 0

^ - cont r ibu t i a as igura tor ie p e n t r u m u n c a 18 17a

(301) 0 0 0

Impoz i te si t a xe nep la t i t e la t e r m e n u l s tab i l i t la b u g e t e l e loca le 19 18 0 0 0

III. Număr mediu de salariaţi Nr. rd. 30 .06 .2018 30 .06 .2019

A B 1 2

N u m ă r m e d i u de sa lar iaţ i 20 19 201 199 N u m ă r u l e fect iv de sa lar iaţ i ex i s ten t i la s fars i tu l pe r ioade i ,

r e spec t i v la data de 30 iun ie 21 20 192 198

IV. Redevenţe plătite în cursul per ioadei de raportare , subvenţ i i încasate şi c reanţe restante

Nr. rd. Sume (lei)

A B 1 R e d e v e n ţ e p lăt i te î n cu r su l pe r ioade i d e r apor ta re p e n t r u b u n u r i l e d in d o m e n i u l publ i c , p r im i te î n c o n c e s i u n e , d in care : 22 21 179 .629

: - r e d e v e n ţ e pen t ru bunur i l e d in d o m e n i u l p u b l i c p lă t i te la b u g e t u l d e stat 23 22 0 R o / f a u o n t i min ioră n lăt i tă la hi inoti il Ho c fa t 7A 73 n

/

Redevenţă petrol ieră plătită la bugetu l de stat 25 24 0 Chi r i i plătite în c u r s u l pe r ioade i d e r apor ta re pent ru te renur i i) 26 25 0 Venitur i brute din servicii p lăt i te către p e r s o a n e nerez idente , din care: 27 26 0 - impozi tu l datorat la bugetu l de stat 28 27 0

Venitur i b ru te d in servici i plătite către p e r s o a n e nerez idente din statele m e m b r e ale Uniuni i Europene, din care: 29 28 0

- impozitu l datorat la bugetu l de stat 30 29 0

Subvenţ i i încasate în cursul per ioadei de raportare , d in care: 31 30 6 .562 .600 - subvenţ i i încasate în cursu l per ioadei de raportare a ferente act ivelor 32 31 0 - subvenţ i i a ferente venitur i lor , d in care : 33 32 6 .562 .600

- subvenţ i i pen t ru s t imularea ocupăr i i forţei de m u n c ă *) 34 33 0 Creanţe restante, care nu au fost încasa te la te rmene le prevăzute în cont rac te le comerc ia le şi/sau în acte le no rmat i ve în v igoare , din care: 35 34 6 .490 .592

- c reanţe restante de la ent i tăţ i d in sectorul major i ta r sau integral de stat 36 35 164.151 - c reanţe restante de la ent i tăţ i d in sectorul pr ivat 37 36 6 .326.441

V. T ichete acordate salar iaţ i lor Nr. rd. Sume (lei)

^ - s A B 1 - ontrava loarea t ichetelor aco rda te salar iaţ i lor 38 37 347 .610

Contrava loarea t ichetelor acordate altor categor i i de benef ic iar i , alţi i decâ t salariaţi i 39 37a (302) 0

VI. Cheltuiel i efectuate pent ru act iv i tatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd. 30 .06 .2018 30 .06 .2019

A B 1 2

Cheltuiel i de cercetare - dezvo l ta re : 40 38 0 0 - dupa surse de f inanţare (rd. 40+41) 41 39 0 0

- din fondur i publ ice 42 40 0 0 - din fondur i pr ivate 43 41 0 0

- dupa natura cheltuiel i lor (rd. 43+44) 44 4 2 0 0

- cheltuie l i curente 45 4 3 0 0

- cheltuiel i de capital 46 44 0 0

VII. Cheltuiel i de inovare ***) I

Nr. rd. 30 .06 .2018 30 .06 .2019

r A B 1 2

Cheltuiel i de inovare 47 45 0 0

VIII. Alte informaţii Nr. rd. 30 .06 .2018 30 .06 .2019

A B 1 2

Avansur i acordate pentru imobi l izăr i necorpora le (ct. 4094) , d in care: 48 4 6 0 0

- avansur i acordate ent ităţ i lor neaf i l iate nerez idente pent ru imobil izări necorpora le (din ct. 4094) 49 46a

(303) 0 0

- avansur i acordate ent ităţ i lor af i l iate nerez idente pen t ru imobil izări necorpora le (din ct. 4094) 50 46b

(304) 0 0

Avansur i acordate pentru imobi l izăr i corpora le (ct. 4093) , d in care: 51 4 7 0 0

- avansur i acordate entităţ i lor neaf i l iate nerez idente pent ru imobil izări corporale (din ct. 4093) 52 47a

(305) 0 0

- avansur i acordate ent ităţ i lor af i l iate nerez idente pen t ru imobil izăr i corporale (din ct. 4093) 53 47b

(306) 0 0

Imobil izăr i f inanciare, în sume brute (rd. 49+54) 54 48 14.31 15.061 Acţ iuni deţ inute la ent i tăţ i le af i l iate, interese de

part ic ipare, alte titluri imobi l i zate şi obl igaţ iuni , în s u m e brute ( rd . 50 + 51 + 5 2 + 53)

55 49 0

- acţ iun i necotate emise de rezidenţ i 56 50 C 0 - părţ i sociale emi se de rez idenţ i 57 51 C 0 - acţ iuni si parti sociale emi se de nerez ident i ,d in care: 58 52 c 0

-de ţ ine r i de cel puţ in 1 0 % 59 52a (307) c 0

- obl igaţ iuni em i se de nerez ident i 60 53 c 0 Creanţe imobil izate, în s u m e brute (rd. 55+56) 61 54 14.311 15.061

- c reanţe imobi l izate în lei si e xp r ima te in lei, a căror decontare se face in funcţ ie de cursu l unei va lu te (din ct. 267)

62 55 14.311 15.061

- c reanţe imobi l izate în va lu tă (din ct. 267) 63 56 0 0 Creanţe comerc ia le , avansur i pent ru cumpără r i de bunur i de natura stocuri lor şi pen t ru prestăr i de servici i acordate furnizori lor şi alte contur i as imi late , în s u m e brute (ct. 4091 + 4 0 9 2 + 411 + 4 1 3 + 418) , d in care:

64 57 6 .990 .612 5 .718 .289

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile neafiliate nerezidente, —'nsuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru

stări de servicii acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte v. îturi asimilate, în sume brute în relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65 58 0 0

- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor şi pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, în sume brute în relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091 + din a . 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

66 58a (308) 0 0

Creanţe neîncasate la t e rmenu l stabi l i t (din ct. 4091 + din ct. 4092 + d in ct. 411 + d in ct. 413 )

67 59 6 .755 .104 5 .468 .827

Creanţe în legătură cu personalu l şi contur i as imi late (ct. 425 + 4282) 68 60 138 0

Creanţe în legătură cu bugetu l as igurăr i lor soc ia le şi bugetu l statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4 4 2 4 + 4428 + 444 + 4 4 5 + 446 + 4 4 7 + 4 4 8 2 ) , ( rd.62 la 66)

69 61 2 .966 .038 618 .869

- c reanţe in legătură cu bugetu l as igurăr i lor soc ia le 131+437+4382) 70 62 26 .531 38 .907

^ - c reanţe fiscale in legătură cu bugetu l statului (ct .436+441 +4424+4428+444+446) 71 63 1.521.623 441 .878

- subvenţ i i de incasat(ct .445) 72 64 1 .417 .884 138.084

- fondur i specia le - taxe si va r samin te as imi late (ct .447) 73 65 0 0

- a l te c reanţe in legătură cu buge tu l s tatu lu i (c t .4482) 74 66 0 0 Creanţe le entităţi i în relaţii le cu ent i tăţ i le afi l iate (ct. 451) , din care: 75 67 0 0

- c reanţe cu ent i tăţ i afi l iate nerez idente (din ct. 451) , d in care: 76 68 0 0

- creanţe comerc ia le cu ent i tăţ i af i l iate nerez idente (din ct. 451) 77 69 0 0

Creanţe în legătură cu bugetu l as igurăr i lor soc ia le şi bugetu l statului neîncasate la t e rmenu l stabi l i t (d in ct. 4 3 1 + din ct. 4 3 6 + d in ct. 4 3 7 + din ct. 4 3 8 2 + d in ct. 4 4 1 + d in ct. 4 4 2 4 + din ct. 4 4 2 8 + d in ct. 4 4 4 + din ct. 4 4 5 + d in ct. AAP, 4- Win n t AA1 J- Win n t AARO\

78 70 2 .221 .203 164.151

3.

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4 6 6 2 + 471 + 473 ) (rd.72 la 74) 79 71 907.89C 887.165

- decontăr i pr iv ind interesele de part ic ipare .decontăr i cu acţ ionari i/ asociaţi i pr iv ind capi ta lu l .decontăr i d in operaţ iuni In part ic ipat ie (c t .453+456+4582)

80 72 C 0

- a l te c reanţe In legătură cu persoane le f iz ice si persoanele jur id ice , a l te le decât c reanţe le In legătură cu instituti l le publ ice ( instituti l le statului )

(din ct. 461 + d in ct. 471 + din c t .473+4662)

81 73 907.89C 887 .165

- sumele preluate d in contul 542 'Avansur i de t rezorer ie ' reprezentând avansur i le de trezorer ie , acordate potr iv i t legii şi nedeconta te până la data de raportare (din ct. 461 )

82 74

Dobânz i de încasat (ct. 5187) , d in care: 83 75 - de la nerez ldent i 84 76

Valoarea împrumutur i lo r acordate operator i lor economic i ****)

85 77

Investiţ i i pe te rmen scurt , în s u m e brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct .508) , (rd.79 la 82) 86 78

- acţ iuni necotate emise de rez idenţ i 87 79 - părţ i sociale emise de rezidenţ i 88 80 - acţ iuni emise de nerez ident i 89 81

v - obl igaţ iuni emise de nerez ident i 90 82 Alte valor i de încasat (ct. 5113 + 5114) 91 83 Casa în lei şi în va lută ( rd .85+86) 92 84 424 69

- î n lei (ct. 5311) 93 85 424 69 - î n valută (ct. 5314) 94 86 0 0

Contur i cu rente la bănc i în lei şl în va lu tă (rd.88+90) 95 87 1 .725.149 2 .408 .756 - î n lei (ct. 5121) , d in care: 96 88 1 .719 .097 1.768.407

- contur i curente în lei desch ise la bănc i ne rez idente 97 89 0 2 - î n valută (ct. 5124) , din care: 98 90 6 .052 640 .349

- contur i c u r e n t e în va lută desch i se la bănc i nerez idente 99 91 0 0

Alte contur i curente la bănci şi acredit ive , ( rd.93+94) 100 92 0 0 - sume în curs de decontare , acred i t ive şi a l te valor i de

î—asat , în lei (ct. 5112 + d in ct. 5125 + 5411) 101 93 0 0

/ - s u m e în curs de decontare şi acred i t ive în va lută (din ol. 5125 + 5414) 102 94 0 0

Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128) 103 95 3 .009 .633 1.427.535

Credite bancare ex te rne pe te rmen scur t (credite pr imi te de la Instituţi i f inanciare nerez idente pent ru care dura ta contractu lu i de credit este mai mica sau eaa lă cu 1 an) (din ct. 519) , (rd .97+98)

104 96 0 0

- î n lei 105 97 0 0 - î n valută 106 98 0 0

Credite bancare externe pe te rmen lung (credi te pr imi te de la instituţi i f inanciare nerez idente pen t ru care dura ta contractu lu i de credit este mai mare sau ega lă cu 1 an) ( d i n c t . 1 6 2 ) , ( r d . 1 0 0 + 1 0 1 )

107 99 0 0

- î n lei 108 100 0 0 - î n valută 109 101 0 0

Crpriitp Hp la trp7orpria statului si Hnhan7i lp afprpntp ( r t / / n f i i i rs / f )

4

Alte împrumutu r i şi dobânz i le a ferente (ct. 166 + 1685 + 1 6 8 6 + 1687) (rd. 104+105) iu 103 0

- în lei si expr imate in lei, a căror decon ta re se face in funcţ ie de cursul unei va lute 112 104 c 0

- î n valută 113 105 c 0 Alte î m p r u m u t u r i şi datori i as imi late (ct. 167), d in care: 114 106 c 0

- va loarea conces iun i lor pr imite (din ct. 167) 115 107 0 0 Datori i comerc ia le , avansur i pr imi te de la c l ienţ i şi a l te

contur i as imi late , în sume brute (ct. 401 + 4 0 3 + 404 + 405 + 408 + 419) , d in care:

116 108 2 .095 .582 568 .150

- dator i i comerc ia le în relaţia cu ent i tăţ i le neaf i l ia te nerez idente , avansur i pr imite de la cl ienţi neaf i l iaţ i nerez idenţ i şi alte contur i as imi late , în s u m e brute î n relaţ ie cu neafi l iaţ i i nerez idenţ i (d in ct. 401 + d in ct. 403 + din ct. 4 0 4 + d in ct. 405 + din ct. 408 + d in ct. 419)

117 109 0 0

- datori i comerc ia le în relaţia cu ent i tăţ i le af i l iate nerez idente , avansur i pr imite de la cl ienţi afil iaţi ne rez idenţ i şi a l te contur i as imi late , în sume brute în relaţie cu afi l iaţi i nerez idenţ i (din ct. 401 + d in ct. 403 + d in ct. 404 + d in ct. 4 0 5 + d in ct. 408 + din ct. 419)

118 109a (309) 0 0

.Datorii în legătură cu personalu l şi contur i as imi la te (ct. 421 + i + 4 2 4 + 426 + 4 2 7 + 4281) 119 110 292 .441 311 .580

^ a t o r i i în legătură cu bugetu l as igurăr i lor soc ia le şi bugetu l s tatu lu i (Ct. 4 3 1 + 4 3 6 + 4 3 7 + 4381 + 4 4 1 + 4 4 2 3 + 4 4 2 8 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)

120 111 558 .486 392 .886

- datori i in legătură cu bugetu l as igurăr i lor soc ia le (c t .431+437+4381) 121 112 247 .033 253 .189

- datori i f iscale in legătură cu bugetu l s tatu lu i (c t .436+441 +4423+4428+444+446) 122 113 300 .205 93 .820

- fondur i spec ia le - t axe si va r samin te as imi late (ct .447) 123 114 11.248 12 .309

- alte datori i in legătură cu bugetu l s tatu lu i (ct .4481) 124 115 0 33 .568

Dator i i le entităţi i în relaţii le cu entităţ i le af i l iate (ct. 451) , d in care: 125 116 0 0

- dator i i cu entităţi afi l iate nerez idente 2)

(din ct. 451) , din care: 126 117 0 0

— - cu scadenţa iniţială ma i mare de u n a n 127 118 0 0 r - datori i comerc ia le cu ent i tăţ i le af i l iate nerez idente Vndiferent de scadenţă (din ct. 451 ) 128 118a

(310) 0 0

S u m e datorate acţ ionari lor / asociaţ i lor (ct .455) , d in care: 129 119 0 0

- s u m e datorate acţ ionari lor / asociaţ i lor pers . f iz ice 130 120 0 0

- s u m e datorate acţ ionar i lor / asociaţ i lor pers . jur id ice 131 121 0 0 Alte datori i (ct. 269 + 453 + 456 + 4 5 7 + 4581 + 4661 + 4 6 2 + 472 + 473 + 478 + 509) ( rd.123 la 127) 132 122 63 .124 154 .919

-decontăr i pr iv ind interesele de pa r t i c ipa re , decontăr i cu acţionari i /asociaţi i pr iv ind capita lu l , decontăr i din operaţ i i in part icipatie

(c t .453+456+457+4581)

133 123 0 122 .629

-alte datori i in legătură cu persoane le f iz ice si persoane le jur idice, altele decât dator i i le in legătură cu instituti i le publ ice ( instituti i le s t a tu lu i ) 3)

(d in c t .462+4661+din c t .472+din ct .473)

134 124 63 .124 32 .290

- subvenţ i i nere luate la ven i tur i (din ct. 472 ) 135 125 0 0 - varsaminte de e fectuat pent ru imobi l izăr i f inanc iare hr\ A

p

13

- vei i n u n in avans a i e i e n i e ac t i ve lor p r imi te prin transfer de la cl ienţi (ct. 478) 137 127 0 0

Dobânzi de plătit (ct. 5186) , d in care : 138 128 3 0 - către nerez idenţ i 139 128a

(311) V a l o a r e a împrumutur i lo r pr imite d e la operator i i

e c o n o m i c i " * ' ) 140 129 0

Capital subscr is vărsat (ct. 1012), d in care: 141 130 4.039.975 4 .039 .975 - acţ iuni cotate 4) 142 131 0 - a c ţ i u n i necotate 5) 143 132 C 0 - părţ i sociale 144 133 C 0 - capital subscr is varsat de nerez ident i (d in ct. 1012) 145 134 4 .039.975 4 .039 .975

Brevete si l icenţe (din ct .205) 146 135 C 0 IX. Informaţi i pr iv ind cheltuie l i le cu

colaboratori i Nr. rd. 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

A B 1 2 Cheltuiel i cu colaboratori i (ct. 621) 147 136 C 0

X. Informaţii pr ivind bunur i le din d o m e n i u l publ ic al statului

Nr. rd. 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

A B 1 2 \ a l o a r e a bunur i lor d in domen iu l pub l i c al s tatu lu i af late în admin is t rare 148 137 0 0 Valoarea bunur i lor din domen iu l publ ic al statului af late în

conces iune 149 138 286 .040 .800 300 .018 .016

Valoarea bunur i lor d in domen iu l pub l i c al s tatu lu i înch i r ia te 150 139 0 0

XI. Informaţii pr ivind bunur i le din propr ie tatea privată a statului s u p u s e inventar ier i i cf. O M F P nr. 6 6 8 / 2 0 1 4

Nr. rd. 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

A B 1 2 Valoarea contabi lă netă a bunur i lor 6) 151 140

XII. Capital social vărsat Nr. rd. 3 0 . 0 6 . 2 0 1 8 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 XII. Capital social vărsat

S u m a (lei) % 7} S u m a (lei) %7)

l B Col. l Col.2 Col.3 Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 1 5 2 ) 152 141 4 .039 .975 X 4 .039 .975 X

- deţ inut de instituţii publ ice, ( rd . 1 4 3 + 1 4 4 ) 153 142 0 0 ,00 0 0 ,00 - deţ inut de instituţi i publ ice de subord . centra lă 154 143 0 0 ,00 0 0 ,00 - deţ inut de instituţi i publ ice de subord . locală 155 144 0 0 ,00 0 0 ,00

- deţ inut de societăţi le cu capital de stat, d in care : 156 145 4 .039 .975 100,00 4 .039.975 100,00 - cu capital integral de stat 157 146 4 .039 .975 100,00 4 .039 .975 100,00 - cu capital major i tar de stat 158 147 0 0 ,00 0 0 ,00 - cu capital minor i tar de stat 159 148 0 0 ,00 0 0 ,00

- deţ inut de regii a u t o n o m e 160 149 0 0 ,00 0 0 ,00 - deţ inut de societăţi cu capital pr ivat 161 150 0 0 ,00 0 0 ,00 - deţ inut de persoane fizice 162 151 0 0 ,00 0 0 ,00

- d e h n r f d e c f / 9 G e n f t â r f t W f s a O i>fw W

XIII. D iv idende distr ibuite acţ ionar i lor din profitul reportat Nr. rd. S u m e (lei)

A B 30 .06 .2018 30 .06 .2019

Div idende distr ibuite acţ ionar i lor în per ioada de raportare din profitul reportat 164 152a (312) 0 0

XIV. Repartizări in ter imare de d iv idende potrivit Legii nr. 1 6 3 / 2 0 1 8

Nr. rd. Sume (lei)

A B 2019

- d i v idende le in te r imare repar t i za te 8> 165 152b (313) 0

XV. Creanţe pre luate prin ces ionare de la p e r s o a n e jur id ice Nr. rd. Sume (lei)

A B 2018 2019 Creanţe pre luate prin ces ionare de la persoane jur id ice (la va loarea nomina lă ) , din care: 166 153 0 0

- c reanţe pre luate pr in ces ionare de la pe r soane ju r id i ce afi l iate 167 154 0 0

Creanţe pre luate prin ces ionare de la pe r soane ju r id i ce (la cost de achiz i ţ ie) , din care: 168 155 0 0

creanţe preluate prin ces ionare de la pe r soane jur id ice afi l iate 169 156 0 0

<

J1. Venituri obţ inute din activităţi agr icole ******) Nr. rd. S u m e (lei)

A B 2 0 1 8 2019

Venituri obţ inute d in act iv i tăţ i agr ico le 170 157 0 0

c

-7 .

ADMINISTRATOR, i ÎNTOCMIT, N u m e l e si p r e n u m e l e N u m e l e si p r e n u m e l e

S A N D U F L O R I f

S e m n ă t u r ă

V« î T ,n:Y<:llVT V A .


1 1 - D I R E C T O R E C O N O M I C

C a l i t a t e a

Formular VAL IDAT

1 6 3 5 9 / 2 0 0 1

S e m n ă t u r ă

Nr .de în reg is t ra re in o r g a n i s m u l p ro fe s iona l

*) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă. **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea

' nologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări , ompletări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr.

/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicarea Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012. "**") în categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. ***"*) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. •»•***) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, '(1)... veniturile obţinute din activităţile agricole sunt veniturile care au fost obţinute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menţionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataţiei sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum şi orice ajutor naţional acordat pentru activităţi agricole, cu excepţia plăţilor directe naţionale complementare în temeiul articolelor 18 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Veniturile obţinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataţiei sunt considerate venituri din activităţi agricole cu condiţia ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului şi ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Orice alte venituri sunt considerate venituri din activităţi neagricole. (2) in sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor şi impozitelor aferente....'.

Ie vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor 'aţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

^ /aloarea înscrisă la rândul 'datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:- NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadenţa iniţială mai mare de un an'şi datorii comerciale cu entităţile afiliate nerez.dente indiferent de scadenţă (din ct.451)'. 3) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)' nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472. 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii. 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate. 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare. 7) La secţiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.153-163 (cf.OMFP 2493/2019), în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în

totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.152 (cf.OMFP 2493/2019). 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.

Conturi entitati mari, mi j loc i i si

m i c i 1011 SC (+ )F10S .R31 O K

1 (ultimul rând sau nr.cr. rând necompletat)

Nr.cr. Cont S u m a 1

C V . " Î V / i j l i Ş r i :

+ Sa l t

D E C L A R A Ţ I E în conformitate cu preveder i le art. 30 din L e g e a Contabil ităţi i nr. 82/1991

S-au întocmit situaţiile financiare la 30.06.2019 pentru:

Persoana juridică: S C M O D E R N C A L O R SA Judeţul: 07- Botoşani Adresa: loc. Botoşani, str. Pacea nr. 43, tel. 0231.537.100 Numărul din Registru Comerţului: J07/144/07.05.2010 Forma de proprietate: 12 - Societate comercială cu capital integral de stat Activitatea preponderentă (cod şi denumire CAEN) : 3530 - Producţia şi distribuţia energiei termice şi apei calde Cod de identificare fiscală: R O 26892574

Directorul general al societăţii, ec. Sandu Florin, îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la 30.06.2019 şl confirmă că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile .

b) Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c) Persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

D I R E C T O R G E N E R A L ec.

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BOTOŞANI S.C. MODERN CALORS .A . Sediul/Adresa: Loc. Botoşani , Jud . Botoşani , str . Pacea nr .43 ANEXA 1 Cod unic de înregistrare : 26892574

B U G E T U L DE VENITURI SI CHELTUIELI pe p e r i o a d a 0 1 . 0 1 . - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9 provizoriu

mii lei

NR. CRT. INDICATORI Nr. rd.

RECTIFICAT /Rea l izat

Pre l iminat an precedent(N-

1J-2018

REALIZAT 01 .01 . -

30 .06 .2019 NR. CRT. INDICATORI Nr. rd.

RECTIFICAT /Rea l izat

Pre l iminat an precedent(N-

1J-2018

PREVAZUTT 01 .01 . -

30 .06 .2019

REALIZAT 01 .01 . -

30 .06 .2019 0 1 2 3 4 5 6 1 VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 1 41,206 24,243 25,176

1 Venituri din exploatare, din care: 2 41,205 24,243 25,176

a) subvenţi i ,conf .prevederl lor legale în vigoare

3 9 ,394 5 ,394 5,652

b) transferur i , conf. prevederi lor legale In vigoare

4 0 0 0

2 Venituri f inanciare 5 1 0 0

3 Venituri extraordinare 6 0 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7 40 ,948 25 ,014 23,073

1 Cheltuieli de exploatare, din care: 8 40,935 24,976 23,048

A. cheltuieli cu bunuri şl servici i 9 29 ,381 17 ,287 16,768

B. cheltuieli cu Impozite, taxe şi vărsămlnte asimilate

10 548 363 331

C. cheltuieli cu personalul , din care: 11 10,926 5,836 5,497

CO Chelt .de natura salarlalafrd. 13+rd . l4 ) 12 10,015 5 ,438 5,178

C I ch. cu salari i le 13 8 ,720 4 ,583 4,405

C2 bonusurl 14 1,295 855 773

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 386 88 48

- cheltuiel i cu plaţi compensatori i a ferente disponibilizărilor de personal

16 0 0 0

C4 cheltuieli aferente contractului de mandat , si a altor organe de conducere si contrai, comisii sl comitete

17 325 198 166

C5 cheltuieli cu contribuţii le datorate de angajator

18 200 112 105

D. alte cheltL ieli de exploatare 19 80 1,490 452

2 Cheltuieli f inanciare 20 13 38 25

3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0

III REZULTATUL BRUT (prof i t/pierdere) 22 258 -771 2 ,103

4.

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 -159 -54 342

V PROFITUL CONTABIL R A M A S DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT , d in care :

24 258 -717 1 , 7 6 1

1 Rezerve legale 25 0 0 0

2 Alte rezerve reprezentând facil ităţi f iscale prevăzute de lege

26 0 0 0

3 Acoper i rea pierder i lor contabi le din anii precedenţ i

27 0 0 0

4 Const i tu i rea surse lor proprii de f inanţare pentru proiectele cof inanţate din împrumutur i ex terne , precum şi pent ru const i tu i rea surselor necesare rambursăr i i rate lor de capital , plăţii dobânzi lor , comis ioanelor şi altor costur i a ferente acestor împrumutur i

28 0 0 0

5 Alte repart izări prevăzute de lege 29 0 0 0

6 Profitul contabi l rămas după deducerea sumelor de l a rd . 25 , 26 , 27, 28 şi 29 .

30 0 0 0

7 1 .Part ic iparea la profit a salariaţi lor , în l imita a 10% din profitul net , dar nu mai mult de nivelul unui salar iu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţ iul f inanciar de refer inţă si part ic iparea la profit a directori lor

3 1 0 0 0

8 Min imum 50% vărsăminte ia bugetul de stat sau local în cazul regiilor au tonome , ori div idende cuvenite acţ ionar i lor , în cazul societăţ i lor/compani i lor naţ ionale şi societăţi lor cu capital integral sau major i tar de stat , din care:

32 0 0 0

a) - div idende cuvenite bugetului de stat 33 0 0 0

b) - div idende cuvenite bugetului local 33a 0 0 0

c) - div idende cuvenite altor acţ ionari 34 0 0 0

9 Profitul nerepart izat pe destinaţi i le prevăzute la rd. 3 1 -rd. 32 se repart izează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de f inanţare

35 0 0 0

VI VENITURI DIN FONDURI E U R O P E N E 36 0 0 0

VI I CHELTUIELI EL IGIB ILE DIN FONDURI EUROPENE , 37 0 0 0

a) cheltuiel i mater ia le 38 0 0 0

b) cheltuieli cu salari i le 39 0 0 0

c) cheltuiel i privind prestări le de servicii 40 0 0 0

d) cheltuiel i cu rec lama şi publ ic i tate 4 1 0 0 0

e) alte cheltuiel i 42 0 0 0

VI I I SURSE DE F INANŢARE A INVESTIŢ I ILOR, din care : 43 590 0 0

1 Alocaţi i de la buget 44 0 0 0

Alocaţi i bugetare a ferente plaţii angajamente lor din anii anter ior i

4 5 0 0 0

IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢI I 46 590 0 0

X DATE DE F U N D A M E N T A R E 47

1 Nr. de personal prognozat la f ine le anului 48 198 205 199

c i .

2 Nr. mediu de salar iaţ i tota l 49 192 205 189

3 Câştigul med iu lunar pe salar iat ( le i/persoană) determinat pe baza chel t . de natura salar la la anexa2

50 4 ,199 0 0

4 Câştigul med iu iunar pe saiariat determinat pe baza cheltuiel i lor cu salar i i le ( le i/persoană) anexa 2

51 3 ,329 0 0

5 Product iv i tatea munci i în unităţ i valorice pe total personal med iu ( mii le i/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52 215 0 0

6 Product iv i tatea munci i în unităţ i fizice pe total personal med iu (cant i tate produse f in i te/persoană)

53 0 0 0

7 Cheltuieli tota le la 1000 lei veni tur i tota le (rd. 7/rd. 1) x 1 0 0 0

54 994 0 0

8 Plăţi res tante 55 488 3 ,200 299

9 Creanţe restante 56 7 ,640 9 ,100 6 , 4 9 1

3.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPILUI BOTOŞANI ANEXA 2 S.C. MODERN C A L O R S . A . Sediu l /Adresa : Loc. Botoşani , Jud. Botoşani , s t r . Pacea nr .43 Cod unic de înregistrare : 26892574

D E T A L I E R E A I N D I C A T O R I L O R E C O N O M I C O - F I N A N C I A R I P R E V Ă Z U Ţ I IN B U G E T U L D E V E N I T U R I S I C H E L T U I E L I P R O V I Z O R I U 0 1 . 0 1 - 3 0 . 0 6 . 2 0 1 9

mii lei Realizat PREVĂZUT PRELIM. an 2017 2018 REALIZAT2

018 PREVAZ.

01.01-

30.06.2019

RREALIZ. 01 .01 -

30.06 .2019

0 1 2 3 3a 4 5 6a 6b

1 VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28) 1 42 ,278 40 ,292 41 ,206 24,243 25,176

1 Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care :

2 42 ,277 40 ,292 41 ,205 24,243 25 ,176

a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. S + rd. 6 + rd. 7) , din care : 3 31 ,660 29 ,095 30 ,025 17,995 18,533

a l ) din vânzarea produselor 4 31 ,301 28 ,795 29 ,685 17,868 18,385

a2) din servicii prestate 5 322 300 2 9 1 117 120

a3) din redevenţe şi chiri i 6 29 0 42 7 22

3 4 ) alte venitur i 7 8 0 7 3 6

b ) din vânzarea mărfur i lor 8 1 0 2 0 8

c ) din subvenţi i şi t ransferur i de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 1 1 ) , din care :

9 8 ,797 9 ,755 9 ,394 5,394 5,652

c l subvenţii , cf . preveder i lor legale în vigoare 10 8 ,797 9 ,755 9 ,394 5,394 5,652

c2 transferur i , cf. prevederi lor legale în vigoare 11 0 0 0 0 0

d) din producţia de imobil izări 12 144 0 230 0 0

e) venituri aferente costului producţiei în curs de execuţ ie 13 1,179 1,132 1,135 661 6 9 1

f ) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14 496 310 419 193 292

f l ) din amenzi şi penalităţi 15 367 310 334 187 207

f2) din vânzarea act ivelor şi alte operaţi i de capital (rd. 18 + rd. 19) , din care :

16 7 0 0 0 0

- act ive corporale 17 7 0 0 0 0

- active necorporale 18 0 0 0 0 0

f3) din subvenţi i pentru Investiţi i 19 0 0 0 0 0

f4) din valor i f icarea cert i f icatelor C02 20 0 0 0 0 0

f5) alte venituri 21 122 0 85 6 85

2 Venituri f inanciare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27) , din care:

22 1 0 1 0 0

a) din imobilizări f inanciare 23 0 0 0 0 0

b ) din investiţi i f inanciare 24 0 0 0 0 0

c) din diferenţe de curs 25 0 0 0 0 0

d) din dobânzi 26 1 0 1 0 0

e) alte venituri f inanciare 27 0 0 0 0 0

3 Venituri extraordinare 28 0 0 0 0 0

II. CHE LTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144) 29 39,490 40 ,057 40 ,948 25,014 23,073

1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care : 30 39,486 39 ,995 40 ,935 24,976 23,048

A. uneituien cu bunuri şi servici i ( ra . 32 + rd. 40 + rd. 46) , din care: 31 27,352 28 ,333 29,381 17,28" 16,768

A l Cheltuieli privind stocuri le (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32 23,678 25,008 26,419 15,36? 15,057

a) cheltuieli cu materi i le pr ime 33 19 ,871 21,459 22,732 13,36? 12 ,951 b) cheltuiel i cu mater ia le le consumabi le , din care : 34 599 356 56S 20E 168

b l ) cheltuieli cu piesele de sch imb 35 136 60 68 51 47 b2) cheltuieli cu combustibi l i i 36 71 100 76 41 36

c) cheltuieli privind mater ia le le de natura obiectelor de inventar 37 122 60 76 3C 6

d) cheltuieli privind energia şi apa 38 3,085 3 ,089 3 ,040 1,763 1,924

e) cheltuiel i privind mărfur i le 39 1 8 2 3 8 A2 Cheltuieli privind servici i le executate de terţ i (rd. 4 1 + rd. 42 +

rd. 45) , din care: 40 114 174 138 153 62

a) cheltuieli cu întreţ inerea şi reparaţi i le 4 1 88 72 56 86 17

b) cheltuiel i privind chiri i le (rd. 43 + rd. 44) din care : 42 1 12 1 3 5

b l ) - către operator i cu capital integral/major i tar de stat 43 0 0 0 0 0

b2) - către operator i cu capital privat 44 1 12 1 3 5

c) prime de asigurare 45 25 90 81 64 40 A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţ i (rd. 47 + rd. 48 + rd.

50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care :

46 3 ,560 3 , 1 5 1 2,824 1,765 1,649

a) cheltuieli cu colaboratori i 47 0 0 0 0 0

b) cheltuieli privind comis ioanele şi onorar iul , din care : 48 0 25 0 10 0 b l ) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 15 0 0 0

c) cheltuieli de protocol, rec lamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:

50 54 54 43 16 5

c l ) cheltuieli de protocol , din care : 51 10 14 8 7 5 - t ichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modif icări le ulter ioare

52 0 0 0 0 0

c2) cheltuieli de rec lamă şl publicitate, din care : 53 44 40 35 9 0 - t ichete cadou ptr. cheltuiel i de rec lamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modif icări le ulter ioare

54 0 0 0 0 0

- t ichete cadou ptr. campani i de market ing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modif icări le ulterioare

55 0 0 0 0 0

- ch.de promovarea produselor 56 44 40 35 9 0

d) Ch, cu sponsorizarea (rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61) , din care: 57 8 28 2 18 4

d l ) ch. de sponsorizarein domeniul medical si sanatate 58 0 11 0 6 0

d2) ch. de sponsorizarein domenii le educaţ ie i , invatamant ,socia l si sport ,din c a r e ;

59 0 11 0 6 0

d3) pentru cluburi sport ive 60 0 0 0 4 4

d4) alte cheltuiel i cu sponsorizarea pentru alte acţiuni si activitati

61 8 6 2 2 0

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 62 6 12 4 4 1

f) cheltuieli de deplasare, detaşare , t ransfer , din care : 63 70 84 58 39 26 cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66) , din care : 64 32 75 25 20 10

- interna bb 32 /b 2b ZVJ I U

- externa 66 0 0 0 0 0

g) cheltuieli poştale şi taxe de te lecomunicaţ i i 67 91 110 97 58 46

h) cheltuieli cu servici i le bancare şl as imi late 68 4 1 65 53 33 20

i) alte cheltuieli cu servicii le executate de terţi rd.70+71+72+73+75+76+77), din care :

69 52 72 37 28 3

¡1) cheltuiel i de asigurare şi pază 70 0 0 0 0 0

¡2) cheltuiel i privind înt reţ inerea şi funcţ ionarea tehnici i de calcul

71 16 26 22 16 0

¡3) cheltuiel i cu pregătirea profesională 72 23 46 15 12 3

¡4) cheltuiel i cu reeva luarea Imobil izări lor corporale şi necorporale , din care :

73 1 0 0 0 0

- a ferente bunuri lor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0

¡5) cheltuiel i cu prestaţi i le efectuate de fil iale 75 0 0 0 0 0

¡6) cheltuiel i privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr . 109/2011

76 12 0 0 0 0

¡7) cheltuiel i cu anunţur i le privind licitaţiile şl alte anunţur i

77 0 0 0 0 0

i) alte cheltuiel i 78 3,238 2 ,701 2 ,530 1,559 1 ,544

B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vă rsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85) , din care :

79 458 714 548 363 3 3 1

a) ch. cu taxa pt. act iv i tatea de exploatare a resurselor minerale 80 0 0 0 0 0

b) ch. cu redevenţa pentru conces ionarea bunurilor publice şl resursele minerale

81 288 287 306 174 180

c) ch. cu taxa de l icenţă 82 0 0 3 5 0

d) ch. cu taxa de autor izare 83 4 12 7 16 11

e) ch. cu taxa de mediu 84 2 5 2 3 1

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite 85 164 410 230 165 139

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113) 86 9 ,980 11 ,385 10,926 5,836 5,497

CO Cheltuieli de natura salar iala (rd. 88 + rd. 92) 87 7 ,906 10,344 10 ,015 5,438 5,178

C I Cheltuieli cu salari i le (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91) , din care : 88 6,592 9 ,011 8 ,720 4,583 4,405

a) salarii de bază 89 4 ,823 6 ,231 6 ,117 3,258 3,162

b) sporuri , pr ime şi alte bonificaţi i a ferente salariului de bază (conform CCM)

90 1 ,464 2 ,018 1 ,867 1,071 997

c) alte bonificaţi i (conform CCM) 91 305 762 736 254 246

C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99) , din care: 92 1 ,314 1,333 1,295 855 773

a) cheltuieli sociale prevăzute la art . 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul f iscal , cu modif icăr i le şi completăr i le ulterioare, din care:

93 182 200 172 71 64

- t ichete de creşă , cf. Legii nr. 193/2006 , cu modif icări le ulter ioare;

94 0 0 0 0 0

- t ichete cadou pentru cheltuiel i sociale potrivit Legii nr. 193/2006 , cu modif icăr i le ulter ioare;

95 100 108 95 45 30

b) t ichete de masă ; 96 458 708 668 361 348

c) vouchere de vacanţă ; 97 544 295 287 423 3 6 1

d) ch. privind part ic iparea salar iaţ i lor la profitul obţinut în anul precedent

98 130 130 168 0 0

3-

e) alte cheltuieli conform CCM. y9 u u u - «

C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din 100 69 358 386 88 48

a) ch. cu plăţile compensator i i a ferente disponibilizărilor de oersonal/penslonari

1 0 1 67 81 109 88 48

o) ch. cu drepturi le sa lar ía le cuvenite în baza unor hotărâri udecătoreşti

102 2 277 277 0 0

c) cheltuieli de natură salar ia lă aferente restructurăr i i , privatizării , administ rator special , alte comisi i şi comitete

103 0 0 0 0 0

C4 Cheltuieli a ferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control , comisi i şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 1 1 1 + rd. 112) , din care :

104 365 4 7 1 325 198 166

a) pentru director i/directorat 105 282 267 237 126 117

-componenta fixa 106 208 227 229 126 117

-componenta variabi la 107 74 40 8 0 0

b) pentru onsiliul de administraţ ie/consi l iu l de supraveghere 108 83 204 88 72 49

-componenta f ixa 109 70 102 87 60 49

-componenta variabi la 110 13 102 1 12 0

c) pentru GA şi cenzori 111 0 0 0 0 0

d) pentru alte comisi i şi comi te te constituite potrivit legii 112 0 0 0 0 0

r s Cheltuieli cu contribuţi i le datorate de angajator 113 1,640 212 200 112 105

D. Al rd. 1

te cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd.118 + rd. 119 + rd. 120 + 21 + rd. 122), din care :

114 1,696 -437 80 1,490 452

a) cheltuieli cu majorăr i şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care : 115 2 21 3 42 34

- către bugetul general consol idat 116 0 0 0 0 0

- către alţi creditori 117 2 21 3 42 34

b) cheltuieli privind act ivele imobil izate 118 0 0 0 0 0

c) cheltuieli a ferente t ransferur i lor pentru plata personalului 119 0 0 0 0 0

d) alte cheltuieli 120 128 43 195 1,060 91

e) ch. cu amort izarea imobil izări lor corporale şi necorporale 121 535 600 646 346 327

f) ajustări şi deprecier i pentru pierdere de va loare şi provizioane (rd. 123 - rd. 126), din care :

122 1 ,031 -1 ,101 -764 0 0

f l ) cheltuieli privind ajustăr i le şi provizioanele 123 1 ,636 300 220 0 0

f l . l ) -proviz ioane privind participarea la prof i ta salariaţi lor

124 130 130 0 0 0

f l . 2 ) -proviz ioane in legătură cu contractul de mandat 125 40 40 0 0

f2) venitur i din proviz ioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:

126 605 1 , 4 0 1 1,006 0 0

f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care :

127 605 1 ,401 1,006 C 0

#NAME? 128 87 40 0 C 0

- din deprecierea imobil izări lor corporale şi a act ivelor c irculante

129 0 0 0 C 0

- venitur i din alte provizioane 130 518 1 ,361 0 0

2 Cheltuieli f inanciare (rd. 133+ rd. 135 + rd. 138), din care: 1 3 1 4 62 13 3E 25

a) cheltuieli privind dobânz i le , din care : 132 0 50 13 37 23

a l ) a ferente creditelor pentru investiţ i i 133 0 0 0 0

32) a ferente creditelor pentru act iv itatea curentă 134 0 50 13 37 23

b) cheltuieli din di ferenţe de curs v a l u t a r , din care 135 4 12 0 2

4

b l ) aferente creditelor pentru investiţi i 136 0 0 U u U

b2) aferente creditelor pent ru act iv i tatea curentă 137 4 12 0 1 2

c) alte cheltuiel i f inanciare 138 0 0 0 0 0

3 Cheltuieli extraordinare 139 0 0 0 0 0

!!! REZULTATUL BRUT (prof i t/pierdere) (rd. 1 - rd. 29) 140 2 ,788 235 258 -771 2,103

venituri neimpozabi le 141 220 1,103 447 0 0 cheltuieli nedeductibi le fiscal 142 617 692 689 392 863

IV IMPOZIT PE PROFIT 143 4 0 1 -125 -159 -54 342

V DATE DE FUNDAMENTARE

1 Venitur i totale din exploatare ,din care : (Rd2) 144 42 ,278 40 ,292 41 ,205 24,243 25 ,176

a) venituri din subvenţi i si t ransferur i 145 0 0 0 0 0

b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitati i muncii .cf . leai i anua le a bugetului de stat

146 0 0 0 0 0

2 Cheltuieli cu salarii le (rd. 87) din care : 147 7 ,906 10,344 10 ,015 5,438 5 ,178

a) sume reprezentând creşteri ale câştigului mediu brut pe salariat datorat majorar i i salari lui de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli a ferente

148 0 5 0 1 5 0 1 0 0

b) sume reprezentând creşteri a le cheltuiel i lor de natura salaríala a ferente reîntregiri i acestora, pentru intreg anul 2018, determinare ca urmare a acordari i unor creşteri i salaríale sau /si a creşteri i nr. de personal in 2017

149 0 0 0 0 0

c) sumele reprezintă creşterea cheltuiel i lor de natura salaríala ca urmare a modif icăr i lor legislative privind contribuţi i le sociale obligatori i

150 0 1 ,845 1,845 0 0

3 Cheltuieli cu salari i le (rd88) 151 6,592 9 ,011 8 ,720 4,583 4 ,405

4 Nr. de personal prognozat ia f ine le anului 152 205 205 198 205 199

5 Nr. mediu de salariaţi 153 196 205 192 205 189

6 a) Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuieli lor cu salarii le ( lei/persoană) (rd. 147-rd.93-rd.98/rd. 153)/12 x 1000

154 3 ,229 4 , 0 7 1 4 ,199 0 0

b) Câştigul mediu lunar pe salariat ( le i/persoană) determinat pe baza cheltuieli lor de natura salar íala .recalculat cf.Legii anuale a hnpptiili i i de stat

155 3 ,361 3 , 2 5 1 3 ,329 0 0

7 a) Productiv itatea munci i în unităţi va lor ice pe total personal mediu (mii le i/persoană) (rd. 2 / rd . 153)

156 216 198 215 0 0

b) Productiv itatea munci i în unităţi va lor ice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat

157 0 0 0 0 0

c) Productivitatea munci i în unităţi fizice pe total personal mediu (cant i tate produse f inite/persoană) W=QPF/rd. 153

158 0 0 0 0 0

e l ) E lemente de calcul a productivităţi i muncii în unităţi fizice, din care:

159 0 0 0 0 0

- cantitate de produse f inite - Gcal. 160 0 0 0 0 0

- preţ mediu(p) 1 6 1 0 0 0 0 0

- valoare = QPF x p 162 0 0 0 0 0

-pondere in venituri tota le de exploatare=rdl59/rd2 163 0 0 0 0 0

8 Plaţi restante 164 292 2 ,800 4 8 8 3,200 299

9 Creante restante, din care : 165 7 ,503 8 ,900 7 ,640 9,100 6 , 4 9 1

- de la operator i cu capital integral/majoritar de stat 166 0 0 0 0 0

- de la operatori cu capital privat 167 268 300 174 290 216

•

-de la bugetul de stat 168 914 900 1,53U 121

•

-de la bugetul local 169 10 1,200 0 30 14 •

- de la alte entitati 170 6 ,311 6 ,500 5,936 7,580 6137

10 Credite pentru f inanţarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171 0 1,250 1,952 1,500 0

DIRECTOR GENERAL, ec. Florirj SAlViPfJ

DIRECTORflECOJŞJŞMIC, ec.Denisia

s.c. % '•(§ M O O E R N <M

i § C A L O R I V\ S .A .

UD < X

cf) Sf

ro QJ o ro a vi UJ l/l z

< E LO ro O DI h- O o 4-1

O aD OD OD T •o rN

_ j 3 ID a NI OD u ' E CO ID z ro i/i NI D <

LO 0 u O

Q¡ u ro V. —i CC CO Q¡ u ro V.

< O LD u-LO —j

< —i 

I " I— ro

U < i/l ro O) ro c o 4— LD C 3 lu-OJ

TD

_o OJ ro £ O) 4-< c

3 LD

-O a; TD

ro' 3 ro L_ QJ — E O) u* oj' c 3

"(DI OD Q.

01 E ro u. ro CL

00 OJ L_ OJ

TD ro

E ro ao

. 2 TD _ro aj

TD

O

NI iH

a; L_ O

c QJ ro OJ 4-* TD C 'e ro

TD LO "5 3

4—' ro u £ V. OJ 3 0) Cl _C TD

4— ro ' û 3 LD o Q. E ro

"ÔJ U ro 2D ro TD E ro C u i— ro ro u i— > ro ro O ro _0

ro O 1— LU U <

ro > O

QJ a . 3 l/l 00 3

QJ a . 3 l/l

ro LD ro 44 QJ 4-7 UD E

ro a TD c

o a

TD 4-» ro u

(U ro L- OJ C 3 TD 3 4— QJ i o- ro ro aj a; Q.

ro oo TD a; Q. E QJ L_ QJ E S OJ TD OJ OJ 4—' E TD E aj" .> ro

E ro ro u c 3

4-» LD QJ

ro E ro

ro L_ 'dd Q- DO 3 OJ 10 QJ ,ro

Q Q. 10 QJ TD

i*W> i o c M . ^ - j !

S A - *//

LD < X LU

L

m

ro a; o ni o.

CC LU CC a .

t < 1/1 O I -o m

a y z 2D

 u i

c ni UI O •M O 03

•a 3

c ro UI o o CC u o

un (N ui 03 LD (N

60 01 UI c— QJ o •o 1 3 < > c 3 3 ai o ui U

REA

LIZA

T 01

.01-

30.0

6.20

19 <3-

<N <N_ 00 LO un

un rH m" fN

un V IN

co fN rH

rH LD r-T l,8

0l|

PREV

ĂZU

T 01

.01-

30.0

6.20

19 0

un cn cn T-H

0 un CD r-"

rH CD un fN

f j IN UD fN

O O r^ co"

IN rH r»> 1

OI [N 0 rH

z i

'ăi

E

(S

E

'ju

E

+-> 0 L_ u C £

j u

£

ŢD

E

IND

ICA

TOR

DE

PER

FOR

MA

NTA

CC < CC LU =}

z UJ O X D —1 LL Q. u

LU H Z < LU CC u

E O NJ z CC Z> LL LU CC f - Z

CC ZJ t z LU > CL u

t -LU Z 1— z LU >

—i < z O

CC LU CL O H Z LU >

£ k z 0

rH fN rH (N rH

>

rH <N

Q

fN

< CC LU 3

MINISTERUL FINANŢELO PUBLICR E AGENŢIA NAŢIONAL DĂE ...

Documents

Transcript of MINISTERUL FINANŢELO PUBLICR E AGENŢIA NAŢIONAL DĂE ...