,L!

ROMÂNIACONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a obiectivelor şi criteriilor deperformanţă, a Programului de reducere a creanţelor şi plăţilor restante precum şi a

Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi

Poduri Vâlcea, pe anul 2008

Consiliul Judeţean Vâlcea, Întrunit În şedinţa din data de 2008, lacare participă un număr de consilieri judeţeni din totalul de 33 În funcţie;

Având În vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea,Înregistrată la nr.2191 din 20 februarie 2008;

Luând În considerare Raportul de specialitate al Direcţiei Economice, Înregistrat la nr.2192 din 20 februarie 2008, precum şi avizele comisiilor de specialitate;

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.79/2001, privindÎntărirea disciplinei economico - comerciale şi alte dispoziţii cu caracter financiar, cumodificările şi completările ulterioare coroborate cu cele ale Ordinului MinistruluiAdministraţiei Publice nr.502/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare Îndomeniul serviciilor publice de gospodărie comunală, a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernuluinr.79/2001 şi cu cele ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice şi Ministrului Muncii şi

Solidarităţii Sociale nr.2121/5521/2001, privind modul de Întocmire a bugetelor de venituri şi

cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar

majoritar;În temeiul art.97 din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene deDrumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008, În următoarea structură:

1. VENITURI totale estimate În anul 2008 - 29.400, 00 mii lei, din care:

1. 19.450,42 mii lei - valoarea contractelor ce se derulează din anul 2007;

2. 8.156, 30 mii lei - valoarea lucrărilor de Întreţinere curentă executate În calitate deadministrator al drumurilor judeţene;

3. 1.793.28 mii lei - valoarea lucrărilor executate În baza unor contracte atribuite prinproceduri de achiziţie publică organizate de Consiliul Judeţean Vâlcea, de consiliilelocale, şi de alţi beneficiari din judeţ sau din afara acestuia.

• Structura veniturilor totale estimate a se Încasa În anul 2008, esteurmătoarea:

1. 29.200, O mii lei - provin din activitatea de bază (lucrări de construcţii, modernizări,

reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri);

2. 150, O mii lei - provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vor Încasa dinvânzările de materiale recuperate din casări de mijloace fixe;

3. 50, O mii lei - reprezintă venituri financiare (dobânzi aferente disponibilităţilor

băneşti aflate În conturile regiei deschise la bănci comerciale, inclusiv pentrusumele băneşti ce constituie garanţii de bună execuţie pentru lucrările efectuate).

II. CHELTUIELI estimate În anul 2008 - 28.000, Omii lei, din care:

1. 20.543, O mii lei - cheltuielile materiale, reprezentând 73% din totalul cheltuielilor,vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi materiale (ciment, bitum, filer,sorturi, balast, prefabricate, parapet drum, semn de circulaţie etc.), a combustibililor(motorină, benzină, combustibil lichid uşor, uleiuri etc.) a pieselor de schimb, Închirieride utilaje şi alte cheltuieli de Întreţinere şi gospodărire;

2.5.877, Omii lei - cheltuielile cu personalul, reprezentând 21% din totalul cheltuielilor;

3. 1.280,0 mii lei - cheltuielile privind amortizarea şi provizioanele, cheltuieli deprotocol, reclamă şi publicitate, sponsorizare, tichete de masă şi alte cheltuieli;

4. 300 mii lei - cheltuieli financiare care se referă la dobânzile plătite la liniile de creditprecum şi la dobânzile aferente contractelor de leasing aflate În derulare din aniianteriori, cât şi cele pe care regia urmează să le Încheie În anul 2008.

III. PROFITUL NET, estimat a se realiza În anul 2008, În sumă de 1.176, O mii lei serepartizează după cum urmează:

1. 117, 6 mii lei, pentru participarea salariaţilor la profit, În procent de 10%;

2. 588, Omii lei, pentru vărsăminte la bugetul de stat, În procent de 50%;

3. 470, 4 mii lei, rămân la dispoziţia regiei ca sursă proprie de finanţare a activităţii deinvestiţii.

(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi PoduriVâlcea, pe anul 2008 este prevăzut În anexa A.

Art.2 Se aprobă obiectivele şi criteriile de performanţă În baza cărora se acordă

drepturile salariale persoanelor care ocupă funcţii de conducere la Regia Autonomă

Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008, prevăzute În Anexa B.

2

Constantin

Art.3 Se aprobă programul de reducere a creanţelor şi plăţilor restante, Înregistrate ladata de 31 decembrie 2007, pe anul 2008, prevăzut În anexa C, după cum urmează:

1. Se reduc plăţile restante de la 456, Omii lei la 380, Omii lei;2. Se reduc creanţele restante de la 1.140, Omii lei la 960, Omii lei.

Art.4 Se aprobă obiectivele strategiei manageriale, pe anul 2008, prevăzute În AnexaD.

Art.5 Anexele A, B,C şi D fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul Judeţului Vâlcea, prin Compartimentul Cancelarie, va comunicaprezenta hotărâre Direcţiei Economice, precum şi Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi

Poduri Vâlcea, În vederea aducerii la Îndeplinire a prevederilor ei, şi va asigura publicareaacesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vâlcea şi În Monitorul Oficial al Judeţului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.98 coroborate cucele ale art.45 alin. (2), lit."a" din Legea administraţiei publice locale, nr.215/2001, republicată,

cu un nr. de voturi pentru, voturi Împotrivă şi abţineri.

I /PREŞWNTE

'<

Dumitr~~UşE'",

~AVIZAT PENTRU 'EGALITATE. .

SECRETAR AL ETUJ,J::fI,

r (

''lj

'

IZAT'DIRECT R~ECUTIV,

Ion N rEA

Râmnicu VâlceaNr._ din 2008M.M.R./1 ex

3

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEA ANEXA AHOTĂRÂREA Nr. din

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIPE ANUL 2008

mii lei

Nr. Programrealizat Program

prelinimat 2008 %INDICATORI rd 2007

O 1 2 3 4= 3/2

I.VENITURI TOTALE, din care:(rd.2+rd.12+rd.13) 1 28169.00 29400.00 104.37

1.Venituri din exploatare din care: 2 28041.00 29350.00 104.67

a.Venituri din activitatea de bază 3 27965.00 29200.00 104.42b.Venituri din alte activităţi 4 76.00 150.00 197.37c.Venituri din surse bugetare din care: 5-subvenţii pe produse şi activităţi 6- subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi

tarif 7- transferuri 8- prime acordate de la bugetul statului 9-alte sume primite de la bugetul de stat 10d.Venituri din fonduri speciale 112.Veniturl financiare 12 128.00 50.00 39.063.Venituri excepţionale 13

II.CHEL TUIELI TOTALE, dincare:(rd.15+rd.35+rd.36) 14 27471.00 28000.00 101.93

1.Cheltuieli pentru exploatare total, din care: 15 27156.00 27700.00 102.00

a.Cheltuieli materiale 16 20585.00 20543.00 99.80b.Cheltuieli cu personalul, din care: 17 5643.00 5877.00 104.15- salarii brute 18 4197.00 4425.00 105.43- contribuţii la asigurări sociale 19 849.00 857.00 100.94- contribuţia de asigurări pt. şomaj 20 93.00 42.00 45.16

-contrib.asig.sociale de sănătate 21 253.00 242.00 95.65- alte cheltuieli cu personalul, din care: 22 251.00 311.00 123.90- fond special de solidaritate socială pentrupersoanele cu handicap 23

pregătirea cadrelor 21.00 55.00 261.90deplasări 18.00 30.00 166.67casa constructorilor 24 61.00 111.00 181.97cheltuieli sociale cf. Cod Fiscal 117.00 88.00 75.21fond risc şi accidente 34.00 27.00 79.41c.Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi

provizioanele, din care: 25 542.00 800.00 147.60- aferent patrimoniului privat al CJ Vâlcea 26 157.00 200.00 127.39d.Cheltuieli de protocol 27 12.00 10.00 83.33e. Cheltuieli reclamă şi publicitate 28 22.00 20.00 90.91f. Cheltuieli cu sponsorizarea 29 4.00 10.00 250.00g.Tichete de masă 30 327.00 400.00 122.32h.Alte cheltuieli, din care: 31 21.00 40.00 190.48

.L_,~ _ _ _ _ ",,_ •• __"": • • :.L_L __ -1 __ 0.1_1 __"'_______ o • ___ 1_ ....

2.Cheltuieli financiare 34 315.00 300.00 95.243.Cheltuieli excepţionale 35

III.REZULTAT BRUT (PROFIT/PIERDERE) 36 698.00 1400.00 200.57

IV.ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITEPOTRIVIT LEGII din care: 37

- fond de rezervă 38V.ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANIIPRECEDENŢI 39

VI.IMPoZIT PE PROFIT 40 282.00 224.00 79.43

VII.PROFIT NET 41 416.00 1176.00 282.69a.Rezerve legale 42

b. Acoperirea pierderilor contabile din aniiprecedenţi 43

c.Alte rezerve constituite ca surse proprii definanţare, aferente profitului rezultat din vânzări

active, respectiv aferente facilităţi lor fiscale laimpozitul de profit 44d. Alte repartizări prevăzute de lege 45

e.Până la 10% pentru participarea salariaţilor laprofit 46 41.60 117.60 282.69IT.Mlnlm bUV/o varsammte la nuqetut ae stat, saulocal, În cazul regiilor autonome, ori divindende Încazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale

şi societăţilor cu capital integral sau majoritar destat 47 208.00 588.00 282.69g.Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute lalit.a-f 48 166.40 470.40 282.69

VIII.SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,din care. 49 2113.00 1400.00 66.26

1.Surse proprii 50 2113.00 1400.00 66.262.Alocaţii de la buget 5'13.Credite bancare 52- interne 53- externe 544.Alte surse* 55

IX.CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 56 2113.00 1400.00 66.26

1.lnvestiţii, inclusiv investiţii În curs la finele anului 57 2113.00 1400.00 66.262.Rambursări rate aferente creditelor pentruinvestiţii 58

- interne 59- externe 60

X.REZERVE, din care: 61I.Rezerve legale 62II.Rezerve statuta re 63III.Alte rezerve**** 64

XI.DATE DE FUNDAMENTARE 651Venituri totale 66 28169.00 29400.00 104.372.Costuri aferente volumului de activitate 67 27471.0r. 28000.00 101.933.Număr prognozat de personal la finele anului 68 294.00 294.00 100.004.Număr mediu personal total: 69 240.00 248.00 103.335.Fond de salarii, din care: 70 4197.00 4425.00 105.43

b.Fond de salarii aferent conducătorului/agentului

economic potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001. din care: 72 71.75 137.00 190.94

salariu de bază 73 53.15 63.24 118.98

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură

salarială, potrivit art.7(2) din OUG nr. 79/2001 74 18.16 31.61 174.06 - premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr. 79/2001 75 42.15 c.Fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă 76 4082.70 4237.40 103.79

d.lndemnizaţie Consiliul de Administraţie 77 42.44 50.60 119.23

6.Câştigul mediu lunar pe salariat 78 1417.60 1423.86 100.44 7.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( Iei/persoană)

(rd.67/rd.70) - În preţuri curente 79 117371.00 118548.40 101.00 8.Productivitatea muncii pe total personal mediu ( Iei/persoană)

(rd.67/rd.70) - În preţuri comparabile 80 117371.00 118548.40 101.00 9.Productivitatea muncii pe total personal mediu(unităţi fizice/nr.pers.) 81 1O.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale - cheltuieli totale/venituri totale x 1000 82 975.00 952.00 97.60 11.PIăţi restante-total 83 456.00 380.00 83.30

- preţuri curente 84 456.00 380.00 83.30 - preţuri comparabile 85 456.00 380.00 83.30

12.Creanţe restante-total 86 1140.00 960.00 84.21 -preţuri curente 87 1140.00 960.00 94.21 -preţuri comparabile 88 1140.00 960.00 84.21

!,1

PR DINTE, DUMI RU BUŞE

.~

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEANVÂLCEAAnexa B

la Hotărârea nr. / 2008

OBIECTIVE ŞI CRITERII DE PERFORMANTĂ ÎN BAZA CĂRORASE ACORDĂ DREPTURILE SALARIALE PERSOANELOR

CARE OCUPĂ FUNCTII DE CONDUCERELA R.A.J.D.P. VÂLc"EA, ÎN ANUL 2008

Nr. Denumire criteriu de performanţă/ Nivel Coeficient decrt. formulă de calcul pondere

%1. Active circulante 10600 mii lei 92,17 0,05

Lichiditatea genera Iă =--------------------- x 100 =----------------- x 100Datorii curente 11500 mii lei

2. Active totale 18000 mii lei 156,52 005 I,Rata solvabilităţii =-------------------- x 100 =----------------- x 100generale Datorii curente 11500 mii lei

3. Total datorii 11500 mii lei 63,89 0,05Rata datoriilor =-------------------- x 100 =------------------- x 100

Total active 18000 mii lei4. Capitaluri proprii 6600 mii lei 36,67 0,07

Rata autonomiei =---------------------- x 100 =---------------- x 100financiare Capital permanent 18000 mii lei

5. Profit brut 1400 mii lei 7,78 0,07Rata rentabilităţii =----------------------- x 100 =------------------ x 100economice Capital permanent 18000 mii lei

6. Profit net 1176 mii lei 17,82 0,07Rata rentabilităţii =--------------------- x 100 =---------------- x 100financiare Capital propriu 6600 mii lei

7. Total venituri 29400 mii lei 2,77 rotaţi i 0,03Rotaţia activelor =--------------------- =-------------------circulante Active circulante 10600 mii lei

8. Venituri activitate de bază 29350 mii lei 1,63 rotaţii 0,03Rotaţia activelor =---------------------------------- =-------------------totale Active totale 18000 mii lei

9. Program de reducere a plăţilor restante conform anexei C 380 0,2810. Program de reducere a creanţelor restante conform anexei C 960 0,30

TOTAL 1,00

PRE~INTE,Dum~u Buşe

<;..•.j,

VMdNMd/1 ex.

CONSILIUL JUDEŢEANVÂLCEA Anexa Cla Hotărârea nr. din 2008

PROGRAM DE REDUCERE A PLĂŢILOR ŞI A CREANŢELOR RESTANTE, PE ANUL 2008mii lei

EXPLICAŢII SOLO VALOAREA DIN CARE:LA PROPUSĂ lan. Feb. Mart. Apr. Mai lun. luI. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.31.12.20 LA07 31.12.2008

1. TOTAL PLAŢI 456 380 450 444 438 432 426 420 414 408 400 392 386 380RESTANTE- preturi curente- preţuri 456 380 450 444 438 432 426 420 414 408 400 392 386 380comparabileII. TOTAL 1140 960 1125 1110 1095 1080 1065 1050 1035 1020 1005 990 975 960CREANŢE,

- preţuri curente,din care:- creanţe pentru 31 26 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 26care există titluriexecutarii- creanţe care 86 73 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73reprezintă garanţii

de bună execuţie

(RAJDPsubantreprenar)- creante curente 1023 861 1010 996 982 969 955 941 928 914 901 887 873 861- preţuri 1140 960 1125 1110 1095 1080 1065 1050 1035 1020 1005 990 975 960comparabile, dincare:- pentru care 31 26 30 30 30 29 29 29 28 28 27 27 27 26există titluriexecutarii- creanţe care 86 73 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73reprezintă garanţii

de bună execuţie

(RAJDPsubantreprenar)- creante curente 1023 861 1010 996 982 969 955 941 928 914 901 887 873 861

VMdNMd/1 ex.

t ! I

PRE~INTE,Dum~ru Buşe

.,~;,.

CONSILIUL JUDETEAN VÂLCEAAnexa D

la Hotărârea nr. din __2008

OBIECTIVELESTRATEGIEI MANAGERIALE PE ANUL 2008

1. Obiective:1. Identificarea nevoilor utilizatorilor drumurilor judeţene În corelaţie cu politica

privind transportul rutier;2. Asigurarea unui sistem de transport salubru prin reducerea poluării locale,

protecţia diversităţii biologice şi patrimoniului cultural;3. Creşterea siguranţei transportului rutier prin crearea unei infrastructuri de

nivel Înalt şi de foarte bună calitate, precum şi urmărirea exploatării corespunzătoare

a sistemului rutier.II. Actiuni:a. Continuitate În desfăşurarea activităţii de Întreţinere, modernizare şi

Îmbunătăţireastării de viabilitate a drumurilor are În vedere:- implementarea programelor privind dezvoltarea infrastructurii rutiere,

susţinute financiar la nivelul necesarului valoric, fundamentate pe termen scurt şi

mediu;- continuarea în ritm susţinut a reabilitării drumurilor judeţene principale;- aplicarea strategiilor de tipul ranforsărilor succesive pe drumurile cu trafic

ridicat sau aplicarea unor soluţii mai radicale de tipul reabilitărilor sau modernizărilor.

b. Introducerea tehnologiilor moderne şi Îndeplinirea programelorprivind asigurarea lucrărilorcu echipamente tehnice specifice, presupune:

- tehnologii moderne si eficiente de punere în operă a mixturilor asfaltice;- tehnologii moderne de refolosire la cald a îmbrăcămintei bituminoase uzate

(avantaje: în comparaţie cu tehnologiile de regenerare în instalaţii fixe a mixturilorasfaltice provenite din îmbrăcăminte bituminoasă uzată, tehnologia de folosire" insitu" crează o economie de energie între 37 - 46%)

- îmbrăcăminte bituminoasă modernă (condiţiile de calitate impuse prinpreluarea normelor europene privind încercarea materialelor);

- introducerea încercărilor "in situ" indirecte la execuţia drumurilor (inclusiv aterasamentelor) ;

- dotarea laboratoarelor de încercări si control al calităţii cu aparatura siinstrumentarul necesar;

- introducerea tehnologiilor de utilizare a geocompozitului pentru ranforsareasi armarea îmbrăcămintei de drumuri;

- conlucrarea plăcilor de suprabetonare la reparaţiile si consolidările podurilordin beton armat.

c. Protecţia mediului prin reducerea costurilor energetice şi conservarearesurselor naturale are În vedere:

- utilizarea de materiale compozite, a lianţilor, aditivilor, si a semifabricateloruşoare;

- utilizarea unor soluţii moderne privind reciclarea materialelor (inclusiv amixturii recuperate);

- completarea dotării actuale cu tehnică nouă pentru asigurarea efectuării

lucrărilor mecanizat, pentru reducerea pierderilor şi a consumurilor.

d. Implementarea unui nou concept privind siguranţa circulaţiei cuimplicaţii majore asupra reducerii accidentelor de circulaţie, presupune:

- implementarea programului specific de amenajări privind securitatea rutieră,

care să corespundă tuturor cerinţelor determinate de clasa drumului, de intensitateacirculaţiei şi de alte particularităţi legate de circulaţia pe drumurile publice;

- îmbunătăţirea semnalizării orizontale şi verticale (indicatoarele şi marcajelepe partea carosabilă) pe drumurile publice;

- asigurarea cu prioritate a mijloacelor financiare pentru realizareaprogramelor privind siguranţa circulaţiei.

e. Abordarea În termeni moderni a conceptului de management alcalitaţii totale, În principal În urmatoarele direcţii:

- dezvoltarea unei strategii clare, pe termen lung, referitoare la managementulcalităţii totale, integrată cu alte strategii referitoare la managementul producţiei şi/sau

la cel al resurselor umane, toate acestea Înglobate În strategia de ansamblu a regiei;- planificarea utilizării procedurilor şi tehnicilor de asigurare a calităţii În

contextul strategiei de ansamblu;-educarea şi formarea personalului.

2

III. Evaluarea obiectivelor strategiei manageriale pe anul 2008

r:: .........ro(l) r::c,o o..... .........l-< 1tl ro::l r::(l) r:: o......... ......... .....(l) (l) 1tl:> :> r::..... .....~ r:: .........

(l)(l) (l) :>

"'O "'O .....~ ro

(l) (l) .c U)......... ......... c,(l) (l) ;:l .....U U r/J ......:l

Proceduri aplicate

Adaptarea in termeni moderni aconceptului de calitate

Introducerea tehnologiilor moderne cuimplicatii inreducerea costurilor, fata de procedeeleclasiceCosturi fata de procedeele clasice

-------j-----,------'------,------,------j

La punerea in opera La fabricareaa materialelor semiproduselor

Pe timp de iarna,datoritainterventieioperativenecorespunzatoareprivind activitateade deszapezire

Intrerupere a traficului, circulatiei rutiereInterventia operativa privind activitatea dedeszapezire - intrerupere circulatie

< - >1 2:2 < = > < - >ee ""!1' ""!1' ee ""!1' ""!1'N N N N

QJ N ee 1\ QJ N ee 1\ c..: c..::. :. .- .-o QJ QJ QJ o QJ QJ QJ

= =:. :. :. :. :. :. fi.) fi.)N .... .... .... N .... .... .... QJ QJ

V = = = V = = = Z Z""""' """"'

~

""""'~ ~

Nr. deaccidentelevenimente inregistrate,datoritadeficientelor legatede starea tehnica adrmurilorFata de anulprecedent

II i

~/f I

PRES 'D E,

DUMI_~, U BUSE

"

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEANr. 2191 din 20. 02.2008

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli, a Obiectivelor şi criteriilor de performanţă, a Programuluide reducere a creanţelor şi plăţilor restante precum şi a

Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă

Judeţenă de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008

Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Vâlcea, cu adresa nr. 475 din18 februarie 2008, înaintează Consiliului Judeţean Vâlcea pentru analiză şi aprobareBugetul de venituri şi cheltuieli, Obiectivele şi criteriile de performanţă, Programul dereducere a creanţelor şi plăţilor restante precum şi Obiectivele strategiei manageriale,pentru anul 2008.

1. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008

Din analiza documentaţiei Înaintată de regie a rezultat faptul că bugetul de veniturişi cheltuieli pe anul 2008, Întocmit În conformitate cu prevederile Ordinului nr.2121/5521/2001, al ministrului finanţelor publice şi ministrulului muncii şi solidarităţii

sociale a fost fundamentat ţinând seama de specificul activităţii pe care o desfăşoară,

respectiv, executarea de lucrări de construcţii, modernizări, reparaţii curente şi capitalede drumuri şi poduri judeţene şi locale.

Veniturile totale pe anul 2008 au fost estimate la nivelul de 29400,0 mii lei.- 19450,42 mii lei, reprezintă valoarea contractelor ce se derulează din anul

2007;- 8156,30 mii lei , reprezintă valoarea lucrărilor de Întreţinere curentă, a căror

executie se Încredintează de către Consiliul Judetean Vâlcea direct RAJDP Vâlcea, În,. .calitate de administrator al drumurilor judeţene, În conformitate cu Hotărârea ConsiliuluiJudeţean Vâlcea nr. 18/2008;

- 1793.28 mii lei, reprezintă valoarea lucrărilor pentru care regia va trebui să

participe la licitaţiile care fac obiectul de activitate al acesteia, organizate la nivelulConsiliului Judeţean Vâlcea, la nivelul consiliilor locale cât şi la alţi beneficiari din judeţ

sau din afara acestuia.Structura veniturilor totale estimate a se Încasa În anul 2008, este următoarea:

29200,0 mii lei, provin din activitatea de bază (lucrări de construcţii,

modernizări, reparaţii curente şi capitale de drumuri şi poduri);150,0 mii lei, provin din alte activităţi, respectiv din veniturile ce se vorÎncasa din vânzările de materiale recuperate din casări de mijloace fixe;50,0 mii lei, reprezintă venituri financiare ( dobânzi aferentedisponibilităţilor băneşti aflate În conturile regiei deschise la bănci

comerciale, inclusiv pentru sumele băneşti ce constituie garanţii de bună

execuţie pentru lucrările efectuate).Corelat cu acestea , costurile aferente volumului de activitate pe anul 2008 au

fost estimate la nivelul de 28000,0 mii lei I din care:- cheltuielile materiale În sumă de 20543,0 mii lei, reprezentând un procent de

73% din totalul cheltuielilor, vor fi efectuate pentru achiziţionarea de materii prime şi

materiale (ciment, bitum , filer, sorturi, balast , prefabricate, parapet drum, semn decirculaţie, etc.), a combustibililor ( motorină, benzină, combustibil lichid uşor, uleiuri,etc) ,a pieselor de schimb, Închirieri de utilaje şi alte cheltuieli de Întreţinere şi

gospodări re.

- cheltuielile cu personalul În sumă de 5877,0 mii lei, reprezintă un procent de21% din totalul cheltuielilor.

Menţionăm că În totalul cheltuielilor de personal, 72%, respectiv, 4237,4 mii lei aufost fundamentate pentru cheltuielile cu salariile personalului angajat pe bază decontract individual de muncă, respectiv pentru un număr mediu de salariaţi de 248persoane, cu un câştig mediu lunar de 1.423,86 Iei/pers/lună, la care se adaugă fondulde salarii aferent conducătorului regiei (137,0 mii lei) şi indemnizaţiilece vor fi plătite

consiliului de administraţie ( 50,6 mii lei ), În anul 2008.La fundamentarea fondului de salarii al conducătorului regiei s-a luat În calcul

salariul negociat prin contractul colectiv de muncă nr. 15353 /16 noiembrie 2007,respective, 5270 lei, la care se adaugă Începând cu 01.01.2008, un spor de vechime de25% din salariul de bază , la care se adaugă un procent de 25% sub formă de sporuri,adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, stabililite În conformitate cuprevederile art. 7 alin. 2 din OUG nr. 79/2001, privind Întărirea disciplinei economico­financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar.

Suma de 1.452,0 mii lei calculată ca diferenţă Între totalul cheltuielilor depersonal şi cheltuielile cu salariile brute, reprezintă contribuţiile plătite de angajator lafondul asigurărilor sociale, fondul de şomaj, fondul de risc şi accidente , fondul desănătate, deplasări, pregătirea cadrelor, contribuţia către casa constructorilor şi ajutoaresociale acordate conform Codului Fiscal

- cheltuielile privind amortizarea şi provizioanele , cheltuieli de protocol, reclamă şi

publicitate, sponsorizare, tichete de masă şi alte cheltuieli au fost fundamentate lanivelul de 1280,0 mii lei. Precizăm că acestea au fost calculate şi prevăzute În buget,respectându-se prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal, aprobat prin Legeanr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

- cheltuieli financiare În sumă de 300 mii lei, se referă la dobânzile plătite la liniilede credit precum şi la dobânzile aferente contractelor de leasing aflate În derulare dinanii anteriori cât şi cele pe care regia urmează să le Încheie În anul 2008.

Rezultatul brut al exerciţiului economico - financiar pe anul 2008 este estimat lavaloarea de 1400,0 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit În sumă de 224,0 miilei, rezultă un profit net În valoare de 1176,0 mii lei . Potrivit prevederilor Ordonanţei

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiilenaţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi laregiile autonome, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, profitul net Învaloare de 1176.0 mii lei se propune a se repartiza astfel:

• 117,6 mii lei, pentru participarea salariaţilor la profit, În procent de10%;

• 588,0 mii lei ,pentru vărsăminte la bugetul de stat, În procent de 50%;• 470,4 mii lei, rămân la dispoziţia regiei ca sursă proprie de finanţare a

activităţii de investiţii.

Din analiza indicatorilor cuprinşi În bugetul de venituri şi cheltuieli programat a serealiza pe anul 2008, rezultă o cotă de profit de 5% , iar potrivit normativelor de cheltuielispecifice activităţii de drumuri şi poduri, a salariilor negociate pentru personalul indirectproductiv, a obligaţiilor unităţii aferente salariilor respective şi a altor obligaţii, cota decheltuieli indirecte a fost stabilită la nivelul de 12,5%.

Atât cota de profit cât şi cota de cheltuieli indirecte au fost analizate şi aprobatede comisia de analiză a indicatorilor economico-financiari, comisie stabilită prindispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 49 din 6 februarie 2008.

Analizând câştigul mediu lunar pe salariat programat pentru anul 2008 cu celrealizat În anul anul 2007, rezultă o creştere de 0,44 %.

Pentru anul 2008 productivitatea muncii este estimată la nivelul de 118548,4 miiIei/persoană şi este calculată În funcţie de veniturile totale (29400 mii lei) şi numărul

mediu de salariaţi (248 persoane). Creşterea productivităţii muncii În anul 2008 faţă deproductivitatea muncii realizată În anul 2007 este de 1,0%.

Menţionăm că este respectată corelaţia impusă de prevederile art. 3, alin. 1 dinOUG nr. 79/2001, respectiv, indicele câştigului salarial mediu (100,44%) este mai micdecât indicele productivităţii muncii (101,0%) .

Propunerea de aprobare a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 esteprezentată În anexa A .

II. Aprobarea Obiectivelor şi criteriilor de performanţă, a Programului de reducerea creanţelor şi plăţilor restante şi a Obiectivele strategiei manageriale, pe anul2008

În conformitate cu prevederile art. 4 din OUG nr. 79/2001 privind Întărirea

disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, aprobată prinLegea nr. 59/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr. 502/2001al ministrului administraţiei publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea acestei ordonanţe, contractul de performanţă are ca obiect Îndeplinirea obiectivelor şi

criteriilor de performanţă, aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, În schimbuldrepturilor salariale ale conducătorului agentului economic stabilite prin contractulindividual de muncă.

Contractul de performanţă Încheiat În conformitate cu prevederile legalemenţionate, se revizuieşte anual, ţinând seama de realizarea indicatorilor economico­financiari aferenţi anului precedent şi a previzionării obiectivelor şi criteriilor deperformanţă pentru anul În curs.

Obiectivele şi criteriile de performanţă propuse pentru anul 2007, stabilite Încorelaţie cu indicatorii cuprinşi În bugetul de venituri şi cheltuieli sunt: lichiditateagenerală, rata solvabilităţii generale, rata autonomiei financiare, rata rentabilităţii

economice, rata rentabilitătii financiare, rotatia activelor circulante.. .Nivelul obiectivelor şi criteriilor propus pentru anul 2008, este superior celui

realizat preliminat la 31.12.2007, astfel:

Nivel Nivel propusNr. Specificaţie realizat pentru anulcrt. preliminat 2008

la31.12.2007

o. 1. 2. 3.1. Lichiditate generală (%) 92,12 92,172. Rata solvabilitătii generale (%) 157,17 156,523 Rata datoriilor (%) 63,62 63,894 Rata autonomiei financiare (%) 36,37 36,675 Rata rentabilitătii economice (%) 3,87 7,786 Rata rentabilităţii financiare (%) 6,36 17,82 I7 Rotaţia activelor circulante (nr. rotaţii) 1,70 2,778 Rotaţia activelor totale (nr. rotaţii) 1,57 1,639 Program de reducere a plăţilor restante 456 38010 Program de reducere a creanţelor restante 1140 960

Obiectivele şi criteriile de performanţă propuse pentru anul 2008, nivelul şi

coeficientul de ponderare al acestora În total, necesare a fi Îndeplinite În schimbuldrepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă, sunt prezentate ÎnAnexa B.

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din OUG nr. 79/2001, În afaraindicatorilor de performanţă se prevăd În mod obligatoriu obiective şi criterii

cuantificabile, Între care cele privind reducerea plăţilor şi a creanţelor restante, după cumurmează:

1. Reducerea plăţilor restanteSe propune reducerea plăţilor restante Înregistrate la 31.12.2007, de la 456,0 mii

lei /a 380,0 mii lei la 31.12.2008, respectiv, cu 76,0 mii lei, ceea ce În procente reprezintă

17 %.Precizăm că, soldul plăţilor restante Înregistrat la 31.12.2007, În sumă de 456,0

mii lei reprezintă penalităţi calculate la vărsăminte din profitul net aferent anilor şi carese virează la bugetul Consiliului Judeţean Vâlcea.

2. Reducerea creanţelor restanteSe propune ca la 31.12.2008, nivelul creanţelor să fie de 960 mii lei, faţă de

1140,0 mii lei, cât era Înregistrat la 31.12.2007, urmărindu-se Încasarea cu prioritate acreanţelor mai vechi de 30 de zile, care deţin pondere În totalul acestora.

Soldul creanţelor restante neîncasate la data de 31.12.2007 În sumă de 1140,0mii lei se compune din 31,0 mii lei, pentru care există titluri executorii, 86,0 mii lei,reprezintă garanţii de bună execuţie la care RAJOP este subantreprenor şi 1023,0 mii leireprezintă alte creanţe .

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.416/2006 privind nivelul maxim al plăţilor restante pentru operatorii economicimonitorizaţi potrivit O.U.G. nr. 79/2001, pe parcursul anului 2007, regia Îşi propune să

diminueze Programul plăţilor restante cât şi cel al creanţelor restante cu 17 %,.Programul de reducere a plăţilor şi creanţelor restante pe anul 2007, este

prezentat În Anexa C.

La stabilirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă În baza cărora se acordă

drepturile salariale persoanelor care ocupă funcţii de conducere la R.A.J.O.P. Vâlcea, s­a ţinut seama atât de prevederile OUG nr. 79/2001, cât şi de cele ale Ordinului nr.616/2000 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologiceprivind Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către agenţii economici, În sensulcă, pentru anul 2008 au fost propuşi indicatori economico-financiari reprezentativispecificului de activitate defăşurată de regie.

Fundamentarea indicatorilor economico-financiari, respectiv a obiectivelor şi

criteriilor de performanţă cât şi a programelor de reducere a plăţilor şi a creanţelor

restante, s-a efectuat În baza Situatiilor financiare Încheiate la 31.12.2007.Pentru anul 2008, pe lângă obiectivele şi criteriile de performanţă luate În

considerare la analiza situaţiei acordării drepturilor salariale ale personalului deconducere, s-au avut În vedere şi alţi indicatori derivaţi (obiective), specifici activităţii

regiei, care stau la baza strategiei manageriale.Astfel, obiectivele strategiei manageriale propuse pentru anul 2008 sunt:1. Identificarea nevoilor utilizatorilor drumurilor judeţene În corelaţie cu politica

privind transportul rutier;2. Asigurarea unui sistem de transport salubru prin reducerea poluării locale,

protecţia diversităţii biologice şi patrimoniului cultural;3. Creşterea siguranţei transportului rutier prin crearea unei infrastructure de nivel

Înalt şi de foarte bună calitate, precum şi urmărirea exploatării corespunzătoare asistemului rutier.

Pentru transpunerea În realitate a acestor obiective strategice, echipamanagerială Îşi propune realizarea următoarelor acţiuni:

a) Continuitate În desfăşurarea activităţii de Întreţinere, modernizare şi

Îmbunătăţirea stării de viabilitate a drumurilor;b) Implementarea unui nou concept privind siguranţa circulaţiei cu implicaţii

majore asupra reducerii accidentelor de circulaţie;

c) Introducerea tehnologiilor moderne şi Îndeplinirea programelor privindasiaurarea lucrărilor cu echipamente tehnice specifice;

d) Protecţia mediului prin reducerea costurilor energetice şi conservarearesurselor naturale;e) Abordarea în termeni moderni a conceptului de management al calităţii totale.

Pentru a aprecia gradul de îndeplinire a obiectivelor strategiei manageriale, s-aprocedat la stabilirea evaluării acestora prin calificative (foarte bine, bine, suficient,insuficient), luându-se ca bază de referinţă situaţia existentă, stabilită pe baza analizeidiagnostic.

Obiectivele strategiei manageriale şi evaluarea acestora este prezentată în AnexaD.

Potrivit prevederilor art. 9 din OUG. nr. 79/2001, drepturile salariale pentruconducătorul agentului economic şi pentru celelalte persoane care ocupă funcţii deconducere, se acordă integral, în fiecare lună, numai dacă criteriile de performanţă,

inclusiv programul de reducere a plăţilor restante , sunt îndeplinite cumulat de laînceputul anului. Drepturile salariale se diminuează proporţional cu gradul deneîndeplinire a criteriilor, dar nu mai mult de 30% din salariul de bază.

Având în vedere cele prezentate, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, pecare îl supunem aprobării Consiliului JUdetjan V~ea .

~!I

PRE il" ,INer~~'ij. , ",,.',

DurnitruBuşe ,~f'>~\, ' .,"'\"'f}'"':'/:"" ,..;t''. 0

(J,'..-~ <F

;,,:,,

MV/MV/1

CONSILIUL JUDEŢEAN VÂLCEADIRECŢIA ECONOMICĂ

Nr.2192 din 20.02.2008

AVIZAT,VICEPREŞEDINTE

Ion Câlea( ,

/..~.IVI/

RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli, a Obiectivelor şi criteriilor de performanţă, a Programuluide reducere a creanţelor şi plăţilor restante precum şi a Obiectivelor

strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă Judeţenă deDrumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008

Prin expunerea de motive nr.2191 120.02.2008, se propune adoptarea proiectuluide hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Obiectivelor şi

criteriilor de performanţă, a Programului de reducere a creanţelor şi plăţilor restanteprecum şi a Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă Judeţenă deDrumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008.

Propunerea de aprobare a Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Obiectivelor şi

criteriilor de performanţă, a Programului de reducere a creanţelor şi plăţilor restanteprecum şi a Obiectivelor strategiei manageriale, pentru Regia Autonomă Judeţenă deDrumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2008, prezentată În anexele A, B, C şi D la proiectulde hotărâre iniţiat este În conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2001, privind Întărirea

disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar, prevederileOrdinului nr. 502/2001, al ministrului administraţiei publice, pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a OUG nr. 7912001 şi cu prevederile Ordinului nr.2121/5521/2001, al ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii şi solidarităţii

sociale privind modul de Întocmire a bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 laregiile autonome şi societăţile comerciale la care statul este acţionar majoritar, şi seÎntemeiază pe următoarele considerente:

A. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2008

Veniturile totale pe anul 2008 au fost estirnate la nivelul de 29.400 mii lei, dincare pentru suma de 27606,72 mii lei, regia are contracte În derulare din anul 2007 şi

lucrări de Întreţinere şi reparaţii curente Încredinţate direct regiei În calitate deadministrator al drumurilor judeţene, În anul 2008, de către Consiliul Judeţean Vâlcea.

Pentru diferenţa de 1793,28 mii lei, regia va participa la licitaţiile de lucrări carefac obiectul de activitate al acesteia, organizate la nivelul Consiliului Judeţean Vâlcea, lanivelul consiliilor locale cât şi la alţi beneficiari din judeţ sau din afara acestuia.

Corelat cu acestea, costurile aferente volumului de activitate pe anul 2008 aufost estimate la nivelul de 28000,0 mii lei, din care:

• - cheltuielile materiale În sumă de 20543,0 mii lei;• - cheltuielile cu personalul În sumă de 5877,0 mii lei;• - cheltuielile privind amortizarea şi provizioanele , cheltuieli de protocol,

reclamă şi publicitate, sponsorizare, tichete de masă şi alte cheltuieli, Însumă de 1280,0 mii lei;

• - cheltuieli financiare În sumă de 300,0 mii lei

Rezultatul brut al exerciţiului economico - financiar pe anul 2008 este estimat lavaloarea de 1400,0 mii lei, iar după deducerea impozitului pe profit În sumă de 224,0 miilei, rezultă un profit net În valoare de 1176,0 mii lei. Potrivit prevederilor Ordonanţei

Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiilenaţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat precum şi laregiile autonome, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, profitul net Învaloare de 1176,0 mii lei se propune a se repartiza astfel:

• 117,6 mii lei, pentru participarea salariaţilor la profit, În procent de 10%;• 588,0 mii lei ,pentru vărsăminte la bugetul de stat, În procent de 50%;• 470,4 mii lei, rămân la dispoziţia regiei ca sursă proprie de finanţare a

activităţii de investiţii.

Din analiza bugetului de venituri şi cheltuieli, rezultă că sunt respectate corelaţiile

impuse de prevederile OUG nr. 79/2001, privind Întărirea disciplinei economico­financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar.

Cota de profit În procent de 5% şi cota de cheltuieli indirecte de 12,5% au fostanalizate şi aprobate de comisia de analiză a indicatorilor economico-financiari, comisiestabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 49 din 6 februarie2008.

B. Aprobarea Obiectivelor şi criteriilor de performanţă, a Programului dereducere a creanţelor şi plăţilor restante şi a Obiectivele strategieimanageriale, pe anul 2007

Obiectivele şi criteriile de performanţă propuse pentru anul 2008, stabilite Încorelaţie cu indicatorii cuprinşi În bugetul de venituri şi cheltuieli sunt: lichiditateagenerală, rata solvabilităţii generale, rata datoriilor rata autonomiei financiare, ratarentabilitătii economice, rata rentabilitătil financiare, rotatia activelor circulante, rotatiaactivelor totale. În afara indicatorilor de performanţă s'e prevăd În mod obliqatoriuobiective şi criterii cuantificabile, respectiv:

- Reducerea plăţilor restante- Reducerea creantelor restanteÎn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.

416/2006 privind nivelul maxim al plăţilor restante pentru operatorii economicimonitorizaţi potrivit O.U.G. nr. 79/2001, pe parcursul anului 2008, regia Îşi propune să

diminueze Programul plăţilor restante cât şi cel al creanţelor restante, cu 17 %,.Fundamentarea indicatorilor economico-financiari, respectiv a obiectivelor şi

criteriilor de performanţă cât şi a programelor de reducere a plăţilor şi a creanţelor

restante, s-a efectuat În baza Situaţiilor financiare provizorii Încheiate la 31.12.2007,urmând ca după aprobarea şi depunerea acestora la D.G.F.PVâlcea, indicatorii să fie,după caz, recalculaţi pe baza informaţiilor definitive.

Obiectivele strategiei manageriale propuse pentru anul 2008 sunt:1. Identificarea nevoilor utilizatorilor drumurilor judeţene În corelaţie cu politica

privind transportul rutier;2. Asigurarea unui sistem de transport salubru prin reducerea poluării locale,

protecţia diversităţii biologice şi patrimoniului cultural;3. Creşterea siguranţei transportului rutier prin crearea unei infrastructure de nivel

Înalt şi de foarte bună calitate, precum şi urmărirea exploatării corespunzătoare asistemului rutier.

Pentru transpunerea În realitate a acestor obiective strategice, echipamanagerială Îşi propune realizarea următoarelor acţiuni:

a) Continuitate În desfăşurarea activităţii de Întreţinere, modernizare şi

îmbunătătirea stării de viabilitate a drumurilor;b) Implementarea unui nou concept privind siguranţa circulaţiei cu lmplicaţii

majore asupra reducerii accidentelor de circulaţie;

c) Introducerea tehnologiilor moderne şi îndeplinirea programelor privindasigurarea lucrărilor cu echipamente tehnice specifice;d) Protecţia mediului prin reducerea costurilor energetice şi conservarearesurselor naturale;e) Abordarea în termeni moderni a conceptului de management al calităţii totale.

Pentru a aprecia gradul de îndeplinire a obiectivelor strategiei manageriale, s-aprocedat la stabilirea evaluării acestora prin calificative (foarte bine, bine, suficient,insuficient), luându-se ca bază de referinţă situaţia existentă, stabilită pe baza analizeidiagnostic.

Având În vedere cele prezentate propunem aprobarea Bugetului de venituri şi

cheltuieli, a Cotei de profit de 5% , a Cotei de cheltuieli indirecte de 12,5% , aObiectivelor şi criteriilor de performanţă, a Programului de reducere a creanţelor şi

plăţilor restante precum şi a Obiectivelor strategiei manageriale, pe anul 2008, pentruRA..IDP Vâlcea.

DIRECTO~~~T[~J,

vasilicatf

MV/MV/1

CONSILIUL JUDETEA VÂLCEA SEAP OBĂ DIRECTIA TEHNiCĂ PRIN+E1'~

/ ~ • .; '" ţ-

Nrl!y,PinJ/:'" februarie 2008

.~ ..

PROCES-VERBAL privind analizarea şi verificarea elementelor care stau la baza determinării

cheltuielilor indirecte şi profit practicat de RAJDP Vâlcea la contractarea şi

decontarea lucrărilor efectuate pentru Consiliul Judeţean Vâlcea

Comisia numită prin Dispoziţia mAg din 6 februarie 2008 a Preşedintelui

Consiliului Judeţean Vâlcea, în următoarea componenţă:

Ion Cîlea - preşedinte

Corina Ştefănescu - membru Raluca Trănescu-membru

Maxim Manea- membru Adrian Todor- membru Nicuşor Păuşescu- membru Elena Grecu- membru Rodica Pistol-membru Emilia Dima - membru

a analizat documentaţia depusă de RAJDP Vâlcea cu adresa nr.2164/20.02.2008 privind la fundamentarea cheltuielilor indirecte şi profit practicate pentru decontarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumuri şi poduri executate de aceasta.

Pe baza analizei efectuate comisia a stabilit reducerea procentului de cheltuieli indirecte de la 18,11 la 12,5%, profitul propus ramâne neschimbat respectiv 5%.

Această reducere este posibilă , ca urmare a diminuării cheltuielilor prezentate în Nota de fundamentare potrivit prevederilor din anexă.

Menţionăm că, celelalte cheltuieli care stau la baza fundamentării cotei de cheltuieli indirecte care stau la baza fundamentării cotelor de cheltuieli indirecte,

şi profit sunt cuprinse În Bugetul de venituri şi cheltuieli penru anul 2008 al Regiei Autonome de Drumuri şi Poduri Vâlcea.

COMISIA

.,.;;.---,,"._-. / I C AI 'W;---­-,'oan a ea 0;',1 Corina Ştefănescu,\, .. .:.l« . Raluca Trănescu ..~.. o .

M . M '-\.. ; V-A-i.. ::\a~lm anea : \. ..

Adnan Todor y ,:,,' '.;..~~.:.·;::r~

Nicuşor Pă uşescu<cec,'f'" ',,..' Elena Grecu . Rodica Pistol , .. Emilia Dima 1 .

I

G

~ .\

ANEXA la Procesul-verbal

Nr. din 21 .02.2008

Demunire Valoarea propusa

Valoarea ramasa in urma aplicarii reducerilor propuse

de RAJDP Valcea Obs

Amortisment 84.176 34.176 Autoturisme 129.308 29.308

Obiecte inventar + prot muncii

61.332 31.332

Prime asiqurare

266.966 73.391

Protocol reclamă

publicitate, sponsorizare

40.000 40.000

Postă, taxe de telecomunicatii

77.064 27.064

Servicii bancare şi

asimilate

100.000 50.000

Impozite şi

taxe locale 425.942 125.942

Prestări servicii terti

16.766 16.766

Dobânzi bancare

300.000 150.000

Rovinieta 73.200 23.200 Cheltuieli sociale

311.000 111.000

COMISIA

ROMANIEI

- )

38, er. 4, sector 1, Bucuregti,t_ t ) ) r t .6u .ea / + -+ (0 : l ) 1 l l .g0 .q-5

. . l l i ' r :- " t 1 . .

63tg

CONSILruL JUDETEAN VALCEA

Str. General praporgescu nr. l, 2401 g2,Rdmnicu Vdlcea, fax: 0250/7 3. 56.17

Domnului Dumitru Buse

pregedinte

La adresa dvs. nr- 1212g/2007 prin car€ ne soricrtati punctur de vedere asupra modurui deaplicare a ouG nr' 34/2006 privind atribuirea contiacteror de achizilie pubricd, a contracteror de'concesiune de lucriri publice gi a contractelor de concesiune de servicii, cu moditicdrile gicompletdrile ulterioare, in situalia prezentatd in adrturmdtoarele:

OUG nr. 34/2006 reglementeazd ,a contracteror de concesiune de lucrdri publice 9i a contiactului o" ;;;;;" servicii qimodalitdlile de solulionare a contestatiilor formulate impotnva actelor emise in regrturd cu acesteproceduri.

Achizitia pubrici se rearizeazr prin dobdndirea, definitivi sau temporard, de citre o persoanajuridicd definita ca autoritate conhactant5, a unor produse, Iucrdri sau servicii, prin atribuirea unuiconhact de achizitie publici.

Potrivit art. 3 lit. f) din oUG nr. 34/2006, contractul de achizitie publicd este contractul cutitlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritdti contractante gi unul sau mai mulfioperatori economici, avdnd ca obiect execulia de lucrdri, fumizarea de produse sau prestarea deservicii, in sensul acestei ordonante.

Operatorul economic este oricare fumizor de produse, prestator de servicii ori executant delucrdri - persoand fizicdljutidica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cuactivitate in domeniul care oferi in mod licit pe piatd produse, servicii gi/sau executie de lucriri.

Av6nd in vedere prevederile Legii nr. I 5/1990 privind reorganizarea unitd{ilor economice destat ca regii autonome qi societd{i comerciale, cu modificdrile gi complethrile ulterioare, gi aleHotlririi Consiliului Judelean Vdlcea nr. 5512007 , conform c[rora:

- regia autonomd este proprietara bunurilor din patrimoniul sdu, iar in exercitarea dreptuluide proprietate, aceasta posedi, folosegte 9i dispune, in mod autonom, de bunurile pe care le are inpatrimoniu, sau le culege fructele, dupd caz, in vederea realizirii scopului pentru care a fo$constituitA;

- Regia Autonomi Judeteani de Drumuri gi Poduri Vdlcea (RAJDP VAlcea) este constituitica regie de interes public jude{ean gi realizeazd, activitdli de administrare gi de gestionare ainfrastructurii rutiere de interes public judefean, aflatd in proprietatea publici a judefului Vdlcea, pecare o detine in administrare conform prevederilor HG nr. 1362/2001 privind atestarea domeniuluipublic al judefului Vdlcea, precum gi al municipiilor, oraqelor gi comunelor din judelul Vdlcea, cumodificirile 9i completdrile ulterioare, a bunurilor mobile qi imobile aflate in domeniul privat aljudetului vdlcea 9i in administrarea regiei, aferente activitd{ii specifice de drumuri gi poduri,

apreciem cd, pentru bunurile aflate in administrare, RAJDP Vilcea poate executa lucrdriutilizdnd mijloace proprii, respectiv in regie proprie, in mdsura in care aceste activitili se regdsescin domeniul de activitate al regiei gi pentru care regia. dispune de dotarea corespunzdtoare invederea asigurdrii calitAlii execuliei lucrdrilor in conformitate cu prevederile Iegislaliei in vigoare.

Ca urmare, in situa{ia prezentati anterior, nu sunt aplicabile prevederile OUG nr. 34/2006deoarece execulia lucririlor respective nu constituie obiectul unui contract de achizifie publici in

sensul acestei ordonanJe, executantul fiind gi beneficiarul lucrdrilor.

TotodatE, facem precizarea cd, potrivit prevederilor Legii nr. rs/rggl, regia autonomdtrebuie sd acopere cu veniturile provenite din activitatea sa toate cheltuielile, iar pentru acoperireaeventualelor deficite, aceasta poate beneficia de subventii de la bugetele locale ale administra{iei destat, in limitele fondurilor previzute in bugetele acestora, subventii ce pot fi utilizate numai potrivitscopurilor pentru care au fost acordate, in special pentru executarea de lucrdri gi servicii in interespublic.

Cu stimd,

R O M A N I ACONSILIUL JUDETEAN VALCEA

SLL Ur'ncral Prapurgc-cu nr. | : l{Ur: - Rarlrr.r.u V6lcea. Cod fiscal: 2540929Tclclbn: 0250/73.19.01 : ()7.16, I l6.l I l. 0746 ne.ZtZ t rax: OZSOI)I.\A.ii -

E-mailr consi l iuk.,ci ! ,alcer.f t) : \ \ ibr \ , ,u/wcivalcea.ro

AUro RtrArEA llll glr4lA pE NrRU REGLEMENTAREA StMOJ.IITORTZAREA ACHIZTTIILOR PUBLICEStr. Dinicu Goleiscu, nr.3g, sector I, Bucuregti

prin Hotdrdrea consiriurui,Judelean. vatcea nr. 55/30 apririe 2007 , pecare o anexamin xerocopie, s-a aprobat negutameniuia";r-g*;;"; 9i fun4ionare ar Regiei AutonomlJudetene de Drumuri gi poduri Valcea,Regia Autonomi Judefeani de Drumuri Si l_{u1i VAlcea (R.A.J.D.p.VAlcea)funclioneazi sub autoritate-a consiriurui Lro"te* riarc-a gi este constituite ca regie deinteres pubric jude[ean, care adminbtreaza'tiexlluta,..?n. condi{iire regii, construirea,modernizarea' reabiritarea, separarea, inhetinerea gi exproatarea drumuriror $i pocturirorjudelene, indiferent de sursa o'e nnanlare. in'tcoiilie.asuririi traficurui rutier, in conditiide siguranla circurariei, coordonandid;.;"il;J;';;itara a ?ntregii retere de drumuriproprietate publici a jude[ului V6lcea.Administrarea drumurilor judelqne se asigurd de catre consiliul Judelean Vdlcea, incoondiliire regii, prin RAJDP v-arcei, ""re "rJ ."tii"-tea de regie autonomd, obrect deactivitate 9i atribulii privind administrrrs" i"l"r"i A" iirl"rri 9i poduri judetene.Av6nd in vedere tungimea mari de drumuri 9i poauriiuoele nL, ii-s;i,czl Km, pecare RAJDp Vdrcea re deline in administrare,-cai'$ oispersia acestora, este necesareinterventia rapidd 9i operativi pentru mentiner;;;t;i; o" ui"uiritate s,';fi;;'ra' srareade circula-tie a drumurilor gi podurilor judetejn".

-- -'-"'

Este cunoscut faptul cd principalele lucrdri care se executd pentru menlinerea stdriide viabiritate a drumuriror privesc agterner", J" ".rart, operatiune care se executa inlliol5',1,1"n"'r"

speciare, cu respectaiea temperaturii icesiuia si " t"rpl,"ln:iiiediurui

f;r. /1,U4 din l.fseptembrie 2oo7

U-.: Ig?n,:: f comunicali dbcd pentru efectuarea acestor tucrdri

l?l*ji1gfl :,:l j:e::Iry;gili,*5;Jiff ftH#in"J:::::'il::, j?j"?!",i,3;lT;ff .*.[?,:?',,*,^""o:,liill,::li:1,1,"in"Jd-"#"uTi,"J"ilia1:;HEil:lii*l#::,"::o ,1,:^r".1i::1.,'ji:ll; ;'.d;,;; ;;#;lilJJT;,:ii"T,X",,:'i'':"onn"il:'oi,*,:1T::::: de, rucriri' dubric";; ; ;;;i;;i;ffi;;.il#t5 Sf,H:Vi multumim pentru colaborare.

SECRETAR

coilsruur JijlslFil{ vLLcEARFGIS"FFiIiTLIRA

MPIMDIl

:,T[IT