MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. _______ privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul

2017

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.11.2017;

Având în vedere raportul nr. 162674/2017 întocmit de Direcţia Economico-Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017;

În conformitate cu prevederile art.10, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrative-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, art.49 din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat, pe anul 2017 şi Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art.61 alin.2 şi art.115, alin.1, lit. b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pe anul 2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, dl.Zorilă Dan, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor R.A.T. SRL, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL, pentru anul 2017.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.85/2017.

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico-Financiară, dl.Zorilă Dan şi R.A.T. SRL, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, PT. SECRETAR,

Mihail GENOIU Ovidiu MISCHIANU

MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ SERVICIUL BUGET NR. 162674/16.11.2017 Se aprobă Primar, Mihail Genoiu

Avizat, Administrator Public,

Marian – Sorin Manda

R A P O R T privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli

pe anul 2017

la R.A.T S.R.L.

În conformitate cu prevederile art.10, al.2, art.4, din O.G. nr.26/2013 privind

întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile asdministrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr.47/2014, operatorii economici de subordonare locală pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli, din motive temeinic justificate. Prin H.C.L nr.85/30.03.2017 a fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A.T SRL pe anul 2017. Prin adresa nr.15052/2017 înregistrată la Consiliul Local Municipal Craiova sub nr.381/2017, R.A.T SRL, a transmis spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Craiova rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 prin suplimentarea

veniturilor cu suma de 1.207,00 mii lei şi a cheltuielilor cu suma de 807,00 mii lei. Prin nota de fundamentare nr.15553/2017 R.A.T SRL, propune majorarea veniturilor astfel: -cu suma de 2.400,00 mii lei ca urmare a realizării unor venituri mai mari decât cele prevăzute conform subvenţiei alocate de Municipiul Craiova datorată creşterii numărului de abonamente gratuite acordate pentru pensionarii cu vârsta de peste 70 ani şi a celor cu venit din pensie de până la 1.200,00 lei lunar. Totodată se diminuează veniturile cu suma de 1.193,00 mii lei după cum urmează: -“venituri din prestări servicii” cu suma de 300,00 mii lei, deoarece veniturile din vânzarea de abonamente nu se vor realiza la nivelul celor planificate;

-“alte venituri” cu suma de 100,00 mii lei, deoarece veniturile din activitatea de ITP şi tractări auto nu se vor realiza conform celor planificate; -“alte venituri din exploatare” cu suma de 793,00 mii lei, pentru că nu se vor realiza veniturile din alte activităţi faţă de cele planificate ( casări, amenzi şi penalităţi, utilităţi, chirii, etc). De asemenea propune suplimentarea cheltuielilor cu suma de 807,00 mii lei, după cum urmează: -“cheltuielile cu servicii executate de terţi” în sumă de 250,00 mii lei, datorită creşterii cheltuielilor cu redevenţa aferente activităţii de ridicări auto; -“cheltuieli cu impozite , taxe şi vărsăminte asimilate” în sumă de 200,00 mii lei, datorită creşterii cheltuielilor cu taxa ANRSC; -“alte cheltuieli de exploatare” în sumă de 357,00 mii lei, urmare a creşterii cheltuielilor cu penalităţile şi accesoriile la bugetul statului. Având în vedere cele prezentate mai sus rezultă un profit de 400,00 mii lei, Profit ce se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori. Rectificarea bugetului s-a făcut cu respectarea prevederilor art.49 al Legii privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 şi OMF nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu anexele1 şi 2 şi a fundamentarii ataşate, bugetul de venituri şi cheltuieli, pe anul 2017, al R.A.T SRL, se prezintă astfel: - mii lei -

Denumire indicatori Buget H.C.L nr. 404/2017

Influenţe +/- Buget după rectificare

Estimări 2018

Estimări 2019

TOTAL VENITURI 46.215,00 +1207 47.422,00 43.069,00 44.361,00

TOTAL CHELTUIELI 43.711,00 +807 44.518,00 40.696,00 41.917,00

PROFIT +2.504,00 +400 +2.904,00 +2.373,00 +2.444,00

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem spre aprobare Consiliului Local, rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A.T. S.R.L. pe anul 2017, conform anexei.

De asemenea solicităm mandatarea reprezentantului municipiului Craiova, în persoana domnului Dan Zorilă pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor a R.A.T.SRL rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017.

În mod corespunzător se modifică H.C.L nr.85/30.03.2017.

Director executiv, Director executiv adj., Întocmit, Lucia Ştefan Daniela Militaru cons.Claudia Popa

Vizat de legalitate, cons.jur.Denisa Pîrvu 2 ex/PC

R.A.T.SRL CRAIOVA

STR.CALEA SEVERINULUI NR.23

CF R02315129 J 16/507/1991 CONSIL.IUL LOCAL

Al MUNICIPIULUI CRAIOVA

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA

Va rugam sa includeti pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului local al

Municipiului Craiova, in vederea aprobarii, urmatorul punct:

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli a/ R.A. T.SRL pentru anul 2017

Director Economic,

PaunJeana

AUTORITA TEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic : R.A.T. SRL Sediui/Adresa : GALEA SEVERINULUI NR.23 Cod unic de inregistrare: RO 2315129 ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri §i cheltuieli si repartizarea pe trimestre

Prevederi Rectificare an 2017 A pro bat

Realizat Propunere INDICA TORI an 2017 din care: % %

conform Rectificare

Hot404 Tdm.1 Trim.2 Trim.3 12017 an 2017

6 9 9a 9b 9c VENITURI TOT ALE {Rd.2+Rd.22+Rd.28) 46215 47422 10570 20985 32400 Venituri totale din exploatare 46215 47422 20985 32400

a) din productia v.itnduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7}, din care: 17214 19060 18660 a1) din vfmzarea produselor 0 a2) din servicii prestate 16469 18000 a3) din redevente ~~ chirii 236 220 a4) alte venituri 509 840

b) din vanzarea marturilor 0 c) din subven1ii ~~ transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri 24245

c1 subven~i, ct prevederilor legale tn vigoare 10 24245 c2 transferufi, cf. prevederilor legale in vigoare 11

d) din productia de imobiliz~ri 12 0 e) venituri aferente costului productiei in curs de executie 13 0

alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21}, din

14 1725 2910 f1) din amenzi ~i penalitAti 15 16 100 70 438 12) din vilnzarea activelor ~~ alte operatii de capital

{Rd.18+Rd.19}, din care: 16 10 7 70 350 ~ active corporale 17 0 0 - active necorporale 18 7 70 350

19 0 20 0 21 2040 73 120

24+Rd.25+Rd.26+Rd.27}, din care: 22 0

23 24 25 26

II CHELTUIELI TOT ALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) 43711 28471 807 1 Cheltuieli de exploatare {Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: 43702 28471 807

A. Cheltuieli cu bunuri ~i servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: 17552 9773 250

A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), care; 14260 7963 0

a) cheltuieli cu materiile prime 0 0 b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

b1) cheltuieli cu piesele de schimb+anvelope 1360 b2) cheltuieli cu combustibilii 7857

c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 145 d) cheltuieli privind energia l}i apa 985 e) cheltuieli privind marturile A

2 C~wltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45 , dm care:

a) cheltuieli cu intretinerea §i reparatiile

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd,44) din care:

b1) • c<\tre operatori cu capital illtegralfmajoritar de stat I ve t l

b2) - catre operator! cu capital prlvat

c) prime de asigurare 943 he tute 1 cu a te serv1cu executate de terti

A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.S8+Rd.69+Rd.78 din care: 701 1169 0 1169 179 386 630 1169 100 167

a) cheltuieli cu colaboratorii 0 0 0 0 0 0

b) cheltuieli privind comisioanele '§.i onorariul, din care: 60 70 0 70 14 33 52 70 100 1!7

b1) cheltuieli privind consultanta juridica 0 0 0 0 0

c) din care: 82 100 55 0 100 25 50 75 100 100 122

c1) cheltuieli de protocol, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modific<irile ulterioare 0 0

c2) cheltuieli de reclama ~~ publicitate, din care: 82 100 100 100 122

tichete cadou ptr. chelluieli de reclama ~~ publicitate, potrivit Legii nr.193/200S, cu modific<irile ulterioare

54 0 0 ~ tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piele existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modific~rile ulterioare 55 0 0 ~ ch.de promovare a produselor 56 100 100 82 100 100 100 122

d Ch. cu s onsoriz.area Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61 din care: 57 0 0 0 0 0 0 0

d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive 58 0 0 d2) ch. de sponsorizare a unit4Jilor de cult 59 0 0 d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 60 0 0 d4) alte cfleltuieli cu sponsorizarea 61 0 0 0 0

e) cheltuieli cu transportul de bunuri ~~ persoane 62 0 0 0 1 100

I) cheltuieli de deplasare, deta~are1 transfer, din care: 63 20 20 17 18 18 100 106

• chettuieli cu diuma {Rd.65+Rd.66), din care: 64 20 20 17 18 18 100 106

~mtema 65 20 20 17 18 100 106

-extern a 66 0 0 0 0 0

g) cheltuieli po~tale §i taxe de telecomunicatii 67 60 60 67 80 80 100 119

h) cheltuieli cu serviciile bancare lj.i asimilate 68 25 25 22 30 30 100 136

alte che!tuieli cu serviciile executate de terti, din care: 69 74 74 45 70 32 52 70 100 156 i1) cheltuieli de asigurare ~~ pazll 70 20 20 17 20 13 15 20 100 118 i2) cheltuieli privind intretinerea ~~ functionarea tehnicii de

calcul 30 23 29 29 100 126 il) cheltuieli cu pregiitirea profesionalai 10 21 21 100 420 i4} cheltuieli cu reevaluarea imobiliz<'irilor corporale !ji

-aferente bununfor de natura domeniufui public

i5} cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale

i6) cheltuieli privind recrutarc.a ~i pl.asarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgen~ a Guvernului nr. 10912011 76 0 0 0

i7) cheltuieli cu anunturile privind licitatiile l}i alte anunturi 77 14 0 0

j) alte cheltuieli 78 397 0 800

79 402 200 500 ale so 0 0 0

or publice ~ resursele 81 0 0 82 0 0 83 0 0

0 0 300 200 500

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: 0 5083 10638 16345

CO Cheltuieli de natura salarial<\ (Rd.88+ Rd.92) 4076 8533 13092 C1 Cheltuieli cu salariilc- (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: 4056 8493 13032

a) salarii de baza 15825 3959 8348 12819 b) sporuri, prime lj.i alte bonificatii aferente salariului de baza 0 0 0 0 c) alte bonificatii {conform CCM) 104 97 145 213

C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: 92 80 20 40 60 93 20 40 60

94 0 0 cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii

modificSrile ulterioare· 95 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0

c) tichete de vacantA; 97 0 0 0 0 d) ch. privind partlciparea salariatilor Ia profitul obtinut in anul 98 0 0 0 0 e) alte cheltuieli conform CCM. 99 0 0 0 0

C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care: 100 23 23 0 a) ch. cu pl<i1ile compensatorii aferente disponibiliziirilor de 101 0 0 0 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari 102 23 23 0 0 c) cheltuieli de natura salarialo\ aferente restructurarii, privatizarii, 103 0 0 0 0

C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 104 77 77 73 110 100 145

a} pentru directorildirectorat 105 70 70 73 110 100 159

--component1 fixa 106 0 0 0 -component-a variabili 107 0 0 0

b) pentruc 7 0 -com onenta fixa 109 0 -componenta variabil<'t 0

c) pentru AGA $i cenzori

d) pentru alte comisii $i comitete constituite potrivit legii

C5 Cheltuieli cu asiguri:\rile ~~ protectia sociali, fondurile spe<:iale ~~ 100 109

a) ch. privind contributia Ia asiguniri sociale 100 109

b) ch. privind contributia Ia asiguritri pt.somaj 88 100 111

919 100 110

d) ch. privind contributiile Ia fondurile speciale aferente fondului 1 0

0 235 362 489 100 104

611 1224 2062 4157 109 84

126 250 525 1657 127 141

123 245 1647 128 140

3 10 100 167

0 0 0

0 125 500 100 21

360 2000 100 138

0 0 0

0 11.2) 0

f2) 0 0 12.1)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 ~ din deprecierea ·

circulante 0 0 0 0 0 din alte provizioane 0 0 0 0 0

Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: 136 15 15 14 a) cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care: 137 15 15 14

a1) 0 0 0 a2) 15 15 14

0 0 0 0 0 0

curenta 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ill REZULTATUL BRUT {profitlpierdere) (Rd.1-Rd.29) 145

venituri neimpozabile 146 cheltuieli nedeductibile fiscal 147

IV IMPOZIT PE PROFIT 148

v DATE DE FUNDAMENT ARE 149 Cheltuieli de natura salarialil (Rd.B7) 150 Cheltuieli cu salariile {Rd.88) din care: 151

chelt.conform HG 1017/2015; HG 1/2017 151a 43 Nr. de personal prognozat Ia finele anului 152 749 Nr.mediu de salariati 153 698

5 a) Castigul mediu lunar pe salariat deteminat pe baza cheltuielilor cu 1904 b) ca'ltigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza

b) Productivitatea muncii in unitlti fizice pe total personal mediu

c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unit&ti fizic

~ cantitatea de produse finite {QPF)

• pret mediu (p)

~ valoare=QPF x p ~ pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2

Pl~ti restante

166 65 65

167 0 0 168 0 169 0 170

710 710

0 0 0

17650 17570

267 749

725 2020

0 9 4 0 9 4

0 0

9 4 0 0

0 0 0

12867 0 17650 12796 0 17570

0 267 709 749 671 725

1589 1598

47

CONDUCATORUL COMPARTlMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

6 6 0

0

0

29 X

0

8 100 64

8 9 100 64

0 0 8 9 100 64

0 0 0

0 0 0 0 0

116 127

0 0

0

100 110

100 110

100 621

100 100

725 100 104

1508 2020 100 106

1515 2029 100 106

45 65 113 115

150

98

61 100 98

0 0

0

R.A.T. SRL CRAIOVA STR. Calea Severinului nr. 23 CUI- R02315129 J16/507 /1991

NOTADEFUNDAMENTARE privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuileli

pe anul2017

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. Craiova SRL pentru anul 2017 a fost intocmit in conformitate cu Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale, Legea nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017, O.M.F. nr.20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia si Ordonanta nr.26/29.08.2013 privind intarirea disciplinei financiare Ia nivelul unor operatori economici la care statui sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin HCL 85/2017 a fost aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. Craiova SRL pentru anul 2017, iar prin HCL 306/31.08.2017 , HCL 404/26.10.2017 a fost aprobata rectificarea acestuia.

Din analiza executiei bugetare Ia 31.10.2017 este necesara rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC R.A.T. Craiova , astfel: In cadrul capitolului venituri totale s-au rectificat veniturile cu suma de 1.207 mii lei, astfel:

- Ia capitolul , venituri totale din exploatare" pozitia ,subventii conform prevederilor legale in vigoare" s-a rectificat cu suma de 2.400 mii lei ca urmare a realizarii unor venituri mai mari decit cele prevazute din subventiile acordate de Primaria Craiova, datorata cresterii numarului de abonamente gratuite acordate

pensionarilor cu varsta peste 70 de ani si a celor cu venit din pensie de pana Ia 1.200 lei pe luna. - de asemenea capitolul ,venituri totale din exploatare", pozitia ,venituri din servicii prestate", se micsoreaza cu suma de 300 mii lei ca urmare a faptului ca veniturile din vinzarea abonamente nu se vor realiza Ia nivelul celor planificate; - Ia pozitia ,alte venituri" se micsoreaza cu suma de 100 mii lei, datorita faptului ca veniturile din activitatea de ITP si Tractari auto nu se vor realiza conform celor planificate; - Ia pozitia ,alte venituri din exploatare" se vor diminua veniturile cu suma de 793 mii lei pentru ca nu se vor realiza veniturile din alte activitati fata de cele planificate ( casari, amenzi si penalitati, utilitati, chirii, etc.).

Aceste diminuari totalizeaza suma de -1.193 mii lei.

La capitolul venituri din exploatare, pozitia ,subventie conform prevederilor legale in vigoare" in valoare totala de 26.645 mii lei, are urmatoarea componenta:

subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif in suma de 23.090 mii lei;

subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif in suma de 2.400 mii lei acordate pentru luna noiembrie;

drepturi cu caracter social acordate persoanelor cu handicap grav, insotitori si nevazatori, in suma de 1.024 mii lei;

abonamente acordate donatorilor in suma de 11 mii lei; subventia pentru abonamentele acordate detinutilor

politici conform DL118/1990 in suma de 120 mii lei.

La capitolul cheltuieli se rectifica cheltuielile planificate in suma totala de 807 mii lei astfel :

cheltuielile cu serviciile executate de terti cu suma de 250 mii lei dotorita cresterii cheltuielilor cu redeventa aferente activitatii de ridicari auto;

cheltuielile cu impozite taxe si varsaminte asimilate cu suma de 200 mii lei datorita cresterii cheltuielilor cu taxa ANRSC;

alte cheltuielile de exploatare se majoreaza cu suma 357 mii lei ca urmare a cresterii cheltuielilor cu penalitatile si accesoriile Ia bugetul statului.

Avind in vedere cele prezentate mai sus rezulta un profit de 400 mii lei, profit ce se va repartiza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Astfel, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC R.A. T. Craiova SRL.

Director Economic, Jeana Paun

R.A.T. SRL CRAIOVA

STR.CALEA SEVERINULUI,NR.23

CF R02315129; J16/507/1991

REFERAT

PRIVIND RECTIFICAREA BVC PENTRU ANUL 2017

Din analiza efectuata pe anul 2017, intre planificarea si realizarea cheltuielilor si

veniturilor, RAT. SRL Craiova face urmatoarea rectificare:

1. In cadrul capitolului de venituri cu o valoare totala de 47.422.200 lei se majoreaza

valoarea veniturilor cu suma de 1.207.000 lei, astfel:

- Ia pozitia 11 subventii cf. pevederilor legale in vigoare11 se majoreaza cu suma de 2.400.000 lei ;

-Ia pozitia "alte venituri" se micsoreaza cu suma de -100.000 lei ;

-Ia pozitia "alte venituri din exploatare" se micsoreaza cu suma de -793.000 lei;

-Ia pozitia "venituri din servicii prestate" se micsoreaza cu suma de -300.000 lei.

2. In cadrul capitolului de cheltuieli cu o valoare totala de 44.517.900 lei s-au majorat

urmatoarele elemente de cheltuieli ,cu suma totala de 807.000 lei, astfel:

-Ia pozitia 11Cheltuieli cu redevente si chirii se majoreaza cu suma de 250.000 lei;

-Ia pozitia 11Cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte 11Se majoreaza cu suma de 200.000 lei;

-Ia pozitia " alte cheltuieli de exploatare"(majorari si penalitati ) se majoreaza cu suma de

357.000 lei.

DIRECTOR ECONOMIC SEF BIROU CONTABILITATE-BUGET

DITA MAR~L\NA J; I

PAUN JEANA

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE Operatorul economic : R.A.T. SRL Sediui/Adresa : CALEA SEVERINULUI NR.23 Cod unic de inregistrare: RO 2315129

BUGETUL DE VENITURI §I CHEL TUIELI PE ANUL 2017

RECTIFICAT

Aprooa< % an curent

INDICA TORI Nr. 2017 lnfluen Estimiiri rd. rectificat te+/- Rectificat

7=6/4*100 an 2018 cfHCL 2017

404/?n17 0 1 2 3 4 5 6 7 8

I. VENITURI TOT ALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 4ti:.:!10 UU/ 4/4<!:0:: lU;:$ 4;suol1

1 Venituri totale din exploatare, din care: ;< 4ti:.:!10 1£1.){ 4/4<!:0:: 1U;:5 4;suol1

a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare 3 :0::4:0::40 £4UU 2oo46 11U 24\1/2

b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare 4 u u u u u 2 Venituri financiare 5 0 0 0 0 0 3 Venituri extraordinare 6 0 0 0 0 0

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 4;s/11 HU/ 4461H lU£ 4Utillti

1 Cheltuieli de exploatare, din care: l:l 43fU::l HU/ 4460\:1 1U£ 4UtiH/

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 9 17552 250 17802 101 18079 B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 300 200 500 167 309 c. cheltuieli cu personalul, din care: 11 22050 0 22050 100 22659

co Cheltuieli de natura salarialli(Rd.13+Rd.14) 12 17650 0 17650 100 18179 C1 ch. cu salariile 13 17570 0 17570 100 18097 C2 bonusuri 14 80 0 80 100 82 C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 u u 0 u

cheltuieli cu plati compensatorii aferente 0 0 0 0 0 disponibilizarilor de personal 16

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor C4 organe de conducere si control, comisii si comitete 110 17 0 110 100 113

C5 cheltuieli cu asigurlirile §i protectia sociala,

18 4290 0 4290 100 4419 fondurile speciale si alte obligatii legale D. alte cheltuieli de exploatare 1;t JHUU JOf 4101 1Ul:1 3\114

2 Cheltuieli financiare 20 9 0 9 100 9

3 Cheltuieli extraordinare 21 0 0 u u u

Ill REZULTATUL BRUT (profitlpierdere) 22 20U4 4UU ::l\:IU4 116 237<>

IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 u u u

v PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: 24 0 0 0 0 0

1 Rezerve legale 25 0 0 0 u u

2 Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de

0 0 0 0 0 lege 26

3 Acoperirea pierderilor cantabile din anii precedenti 27 <!OU4 4UU ::lliU4 116 2373

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum

4 §i pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor ~i altor costuri aferente acestor imprumuturi

28 0 0 0 0 0

5 Alte repartizari prevazute de lege 29 0 0 0 0 0

6 Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de Ia

0 0 0 0 0 Rd.25,26,27,28,29 30

Participarea salariatiJor Ia profit in limita a 10% din

7 profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat Ia nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta 31 0 0 0 0 0

Minimim 50% varsaminte Ia bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite

8 actionarilor, in cazul societatilor/ companiilor nationale §i societatilor cu capital integral sau majoritar de stat,

32 0 0 0 0 0 din care:

a) - dividende cuvenite bugetului de stat

33 0 0 0 0 0

b) - dividende cuvenite bugetului local

33a 0 0 0 0

c) - dividende cuvenite altor actionari 34 0 0 0 0

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute Ia Rd.31 -

9 Rd.32 se repartizeaza Ia alte rezerve §i constituie sursii 0 0 0 0

proprie de finantare 35

Pagina 1 din 2

Anexa nr.1

mii lei %

Estimiiri an 2019 9=715 10=817

9 10 11

4431:)1 93 103 4431:)1 93 103 26/22 103 103

u 0 0 0 0 0 0 0 0

41\11{ 93 103 41\IUf 93 103 18621 103 103

318 103 103 23340 103 103 18725 0 103 18640 0 103

85 0 103 0 0 0

0 0 0

117 0 103

4551 0 103 4U31 0 103

10 103 103 u 0 0

2444 95 103 u 0 0

0 0 0 u 0 0

0 0 0 2444 0 103

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

Data 11114/2017 Ora8.31 AM

INDICA TORI

0 1 2

VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

VII CHEL TUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

a) cheltuieli materiale

b) cheltuieli cu salariile

c) cheltuieli privind prestarile de servicii

d) cheltuieli cu reclama si publicitate

e) alte cheltuieli

VIII SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

3 CREDITE BANCARE

lalocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

IX CHEL TUIELI PENTRU INVESTITII

X DATE DE FUNDAMENT ARE

1 Nr. de personal prognozat Ia finele anului

2 Nr.mediu de salariati total

Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) 3 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala

Rd.121Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza

4 cheltuielilor cu salariile (leilpersoana) (Rd.131Rd.49)/12*1000

5 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii leilpersoana) (Rd.2/Rd.49)

6 Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate prod use finite/ persoana)

7 Cheltuieli totale Ia 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

8 Plati restante

9 Creante restante

Nr. rd.

3

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Aprooar % an curent

2017 lnfluen Estimari rectificat te+l- Rectificat

7=614'100 an 2018 cfHCL 2017

•nd/?ni7

4 5 6 7 8

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 c 0 0 0 u lJ 0 0 ll 0 c 0 0 0 0 c 0 0 0

0 0 0 0 0 3445 0 3445 100 1665

960 (J 960 ll 989

0 0 0 0 0 3445 0 3445 10C 1665

u 0 0 0 0

749 0 749 100 749 T:/.5 0 725 100 740

2029 0 2029 100 2047

2020 0 2020 100 2038

60 0 65 IUl:l 58

0 0 0 0 0

945 0 946 100 973 4900 0 4900 100 3050

61 0 61 100 60

CONDUCJi.TORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pagina 2 din 2

%

Estimari an 2019 9=715 10=8/7

9 10 11

0 0 0

0 0 0 u 0

~ u 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1540 0 92 101tl 0 0

0 0 0 1040 0 92

0 0 0 749 100 100 140 102 100

2109 101 103

2099 101 103

60 97 103

0 0 0

1003 103 103 JUUU 62 98

51:1 98 98

Data 1111412017 Ora8.31 AM