H.149 cont executie iunie 2012 - Consiliul Judetean · PDF fileSume defalcate din TVA(cod...
25
CONSILIU CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL HOT Ă RÂRE A NR . 149 din 31 iulie 2012 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 iunie 2012 Având în vedere Expunerea de motive nr. 8584 din 31.07.2012 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Raport de specialitate nr.8585 din 31.07.2012 al Direcţiei Generale Economice şi Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget – finanţe şi administrarea domeniului public privat nr.8695 din 31.07.2012 cu privire la încheierea contului exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la 30 iunie 2012; În conformitate cu Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale republicată: art.91 aliniat (3) litera „a” şi a prevederilor art. 49 aliniat (12) din Legea nr.273/2006 privind Finanţele publice locale, În baza art.97 din Legea nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale-republicată, CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR, H O T Ă R Ă Ş T E : (unanimitate) Art.1 Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la 30 iunie 2012 la venituri în sumă de 119.633.042 lei, iar la cheltuieli în sumă de 113.823.712 lei cu un excedent de 5.809.330 lei. Art.2 Anexele 1, 2 şi 3 privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 iunie 2012 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Economică din cadrul Judeţului Bihor. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor Direcţia Generală Economică Compartimentul Relaţii cu Consilierii Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de către Monitorul Oficial al Judeţului Bihor. PREŞEDINTE, Cornel Popa Contrasemnează: SECRETAR AL JUDEŢULUI, Carmen Soltănel 4 ex.
Transcript of H.149 cont executie iunie 2012 - Consiliul Judetean · PDF fileSume defalcate din TVA(cod...
CONSILIUCONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL
HOT Ă RÂRE A NR . 149
din 31 iulie 2012privind aprobarea contului de încheierea exerciţiului bugetar la 30 iunie 2012
Având în vedere Expunerea de motive nr. 8584 din 31.07.2012 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Bihor, Raport de specialitate nr.8585 din 31.07.2012 al Direcţiei Generale Economice şi
Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget – finanţe şi
administrarea domeniului public privat nr.8695 din 31.07.2012 cu privire la încheierea contului
exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la 30 iunie 2012;
În conformitate cu Legea nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale republicată:
art.91 aliniat (3) litera „a” şi a prevederilor art. 49 aliniat (12) din Legea nr.273/2006 privind
Finanţele publice locale,
În baza art.97 din Legea nr.215/2001- Legea Administraţiei Publice Locale-republicată,
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR,
H O T Ă R Ă Ş T E : (unanimitate)
Art.1 Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar al Judeţului Bihor la 30 iunie 2012la venituri în sumă de 119.633.042 lei, iar la cheltuieli în sumă de 113.823.712 lei cu un excedent de5.809.330 lei.
Art.2 Anexele 1, 2 şi 3 privind contul de încheiere a exerciţiului bugetar la 30 iunie 2012 facparte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează DirecţiaGenerală Economică din cadrul Judeţului Bihor.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu: Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor Direcţia Generală Economică Compartimentul Relaţii cu Consilierii
Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei Hotărâri va fi asigurată de cătreMonitorul Oficial al Judeţului Bihor.
PREŞEDINTE, Cornel Popa Contrasemnează: SECRETAR AL JUDEŢULUI, Carmen Soltănel 4 ex.
Page 1
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHORVIZAT:
PREŞEDINTE,POPA CORNEL
Anexa 1 la HCJB nr.149/31.07.2012
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 iunie 2012 lei
DENUMIRE INDICATORI
1 2 3 4 5 6 7TOTAL VENITURI (0002+0015+0016+0017+4502) 000102 228,643,700 129,202,080 119,633,042 92.59 821,140VENITURI PROPRII (0002-1102-3702+0015+0016) 4802 74,556,000 49,073,060 34,022,968 69.33I. VENITURI CURENTE(0003+0012) 0002 161,726,220 88,441,100 71,391,008 80.72A. VENITURI FISCALE 0003 160,653,220 87,892,100 70,793,378 80.55A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 0004 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46
0006 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) 0402 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48,800,000 33,895,190 22,343,906 65.92
040204 22,410,000 13,230,870 9,920,693 74.98
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 89,443,220 40,766,040 38,528,779 94.51Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) 1102 87,170,220 39,368,040 37,368,040 94.92Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor 110201 61,312,220 27,225,040 27,225,040 100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 10,957,000 4,190,000 4,190,000 100.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 14,901,000 7,953,000 5,953,000 74.85
Cod indicator
PREVEDERI ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRUL
I si II
REALIZAT LA 30 IUNIE
PROCENT % realizare
Solicitare credite
bugetare destinate stingerii platilor
restante
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Page 2
1 2 3 4 5 6 71602 2,273,000 1,398,000 1,160,739 83.03
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 160202 1,582,000 802,000 683,366 85.21Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice 16020202 1,582,000 802,000 683,366 85.21Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 691,000 596,000 477,373 80.10C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) 0012 1,073,000 549,000 597,630 108.86C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) 0013 462,000 240,000 206,329 85.97Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) 3002 462,000 240,000 206,329 85.97Venituri din concesiuni si inchirieri 300205 462,000 240,000 206,329 85.97
0014 611,000 309,000 391,301 126.63
3302 5,000 5,000 1,202 24.04
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 330250 5,000 5,000 1,202 24.04Amenzi,penalitati si confiscari 3502 0 0 60Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 0 0 60Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) 3602 606,000 304,000 304,209 100.07Alte venituri 360250 606,000 304,000 304,209 100.07
370203 -10,283,750 -5,082,430 -998,905 19.65
Varsaminte din sectiunea de functionare 370204 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 0 0 85,830Venituri din valorificarea unor bunuri 390201 70Venituri din vânzarea unor bunuri 390207 785Depozite speciale pt.construcţii locuinţe 390210 84,975Incasare din excedentul anului precedent al bugetului local 4002 11,126,269Sume reprez.exced.al bug.local pt.finantare ch.Secţiunea Dezvoltare 400214 11,126,269IV. SUBVENTII 0017 64,635,580 38,479,080 35,554,182 92.40
0018 64,635,580 38,479,080 35,554,182 92.40
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) 4202 64,635,580 38,479,080 35,554,182 92.40A.De capital 0019 930,130 930,130 2,953,566Subventii primite pt.program de pietruire si alimentare cu apa 420209 1,756,840Subventii primite pt.program de pietruire 42020901 1,589,506Subventii primite pt.program alimentare cu apa 42020902 167,334
420220 930,130 930,130 1,196,726 128.66
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02+39.02)Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
Page 3
1 2 3 4 5 6 7B.Curente 0020 63,705,450 37,548,950 32,600,616 86.82Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 60,939,000 36,000,000 31,272,426 86.87Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale 420235 1,990,000 1,042,500 881,380 84.54Sume primite de admin.locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA 420242 76,450 76,450 86,810 113.55Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole 420244 700,000 430,000 360,000 83.72
4502 2,281,900 2,281,900 1,561,583 68.43
450201 1,087,330 1,087,330 1,555,776 143.08
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 45020101 0 0 390,625Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 45020102 1,087,330 1,087,330 1,022,750 94.06Prefinantare 45020103 0 0 142,401Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) 450202 1,194,570 1,194,570 5,807 0.49Prefinantare 45020203 1,194,570 1,194,570 5,807 0.49TOTAL CHELTUIELI 5002 249,418,650 149,977,030 113,823,712 75.89 821,140Autoritati executive 5102 8,495,760 5,113,420 3,359,175 65.69 385,816TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5102.10 4,970,000 2,585,000 2,388,376 92.39TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5102.20 3,040,340 1,883,000 1,169,587 62.11TITLUL VII TRANSFERURI 5102.55 35,420 35,420 35,413 99.98CHELTUIELI DE CAPITAL 5102.70 770,000 770,000 0 0.00
5102.84 -320,000 -160,000 -234,201
Alte servicii publice generale 5402 1,162,000 736,000 554,181 75.30TITLUL II BUNURI SI SERVICII - electoral 5402.20 247,000 247,000 184,181 74.57TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5402.51 915,000 489,000 370,000 75.66Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 5502 5,869,000 2,918,000 2,820,577 96.66TITLUL II BUNURI SI SERVICII - comision 5502.20 100,000 90,000 52,060 57.84TITLUL III DOBANZI 5502.30 5,769,000 2,828,000 2,768,517 97.90Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei 5602 275,000 92,000 92,000 100.00
.510114 275,000 92,000 92,000 100.00
Aparare 6002 320,000 190,000 152,449 80.24TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6002.20 320,000 190,000 152,449 80.24Ordine publica si siguranta nationala 6102 599,000 354,500 123,189 34.75TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6102.20 500,000 255,500 112,280 43.95CHELTUIELI DE CAPITAL 6102.70 99,000 99,000 10,909 11.02INVATAMANT 6502 29,279,430 13,876,060 10,330,895 74.45 56,694
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
Page 4
1 2 3 4 5 6 7TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6502.10 17,268,400 8,867,480 8,136,227 91.75TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6502.20 4,781,000 2,893,750 2,216,813 76.61TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 6502.56 35,200 20,000 5,134 25.67TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6502.57 6,889,830 1,889,830 0 0.00CHELTUIELI DE CAPITAL 6502.70 305,000 205,000 4,600 2.24
650284 0 0 -31,879
Sanatate 6602 2,577,950 1,142,500 907,192 79.40TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6602.51 1,990,000 1,042,500 881,380 84.54TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 6602.56 137,950 100,000 25,812 25.81CHELTUIELI DE CAPITAL 6602.70 450,000 0 0Cultura, recreere si religie 6702 38,900,650 22,832,480 17,290,527 75.73 127,626TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6702.51 25,244,900 14,409,730 12,901,646 89.53TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6702.59 9,692,000 4,820,000 4,052,151 84.07CHELTUIELI DE CAPITAL 6702.70 3,260,000 3,260,000 160 0.00TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 6702.81 722,000 361,000 360,882 99.97
6702.84 -18,250 -18,250 -24,312
Asigurari si asistenta sociala 6802 110,297,650 67,185,930 54,611,802 81.28 251,004TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6802.10 20,675,000 12,943,000 10,037,201 77.55TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6802.20 22,750,000 14,081,280 10,541,183 74.86TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 6802.51 65,637,000 38,926,000 33,834,982 86.92TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 6802.56 1,187,000 1,187,000 31,253 2.63TITLUL X ALTE CHELTUIELI 6802.59 160,000 160,000 160,000 100.00CHELTUIELI DE CAPITAL 6802.70 88,650 88,650 56,054 63.23
6802.84 -200,000 -200,000 -48,871 24.44
Protectia mediului 7402 104,800 54,800 9,144 16.69TITLUL VII TRANSFERURI 7402.55 4,800 4,800 4,800 100.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 7402.56 100,000 50,000 4,344 8.69Actiuni generale economice, comerciale si de munca 8002 4,164,000 2,200,180 371,854 16.90TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8002.20 776,000 292,000 241,998 82.88 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara .550142 600,000 200,000 0 0.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 8002.56 2,788,000 1,708,180 129,856 7.60Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 8302 700,000 430,000 360,000 83.72Camere agricole 83020307 700,000 430,000 360,000 83.72Transporturi 8402 42,090,910 29,237,810 20,296,504 69.42
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT
Page 5
1 2 3 4 5 6 7TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8402.20 15,707,000 7,190,000 7,190,000 100.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8402.51 3,000,000 1,500,000 1,500,000 100.00TITLUL VII TRANSFERURI 8402.55 400,000 200,000 0 0.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 8402.56 12,761,720 12,761,720 6,261,491 49.06TITLUL X ALTE CHELTUIELI 8402.59 50,000 50,000 36,177 72.35CHELTUIELI DE CAPITAL 8402.70 9,730,000 7,318,000 5,142,430 70.27TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 8402.81 448,200 224,100 224,016 99.96Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 8402.8501 -6,010 -6,010 -57,610Alte actiuni economice 8702 4,582,500 3,613,350 2,544,223 70.41TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8702.20 823,000 488,000 481,736 98.72TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 8702.51 2,772,500 2,396,350 1,858,150 77.54TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN POSTADERARE 8702.56 790,000 532,000 155,977 29.32TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 8702.71 197,000 197,000 48,360 24.55 DEFICIT / EXCEDENT 9602 -20,774,950 -20,774,950 5,809,330
DIRECTOR EXECUTIV,ec.Musca Dimitrie
Page 6
228,643.70 0.00 60,686.87 68,515.21 129,202.08 129,202,080 61,060.07 38,381.5574,556.00 0.00 21,052.87 28,020.19 49,073.06 49,073,060 16,357.07 9,125.87
161,726.22 0.00 38,643.39 49,797.71 88,441.10 88,441,100 42,393.07 30,892.05160,653.22 0.00 38,366.39 49,525.71 87,892.10 87,892,100 42,121.07 30,640.05
71,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.8771,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.87
71,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.8748,800.00 0.00 12,706.00 21,189.19 33,895.19 33,895,190 11,857.94 3,046.8722,410.00 0.00 7,567.87 5,663.00 13,230.87 13,230,870 3,732.13 5,447.00
89,443.22 0.00 18,092.52 22,673.52 40,766.04 40,766,040 26,531.00 22,146.1887,170.22 0.00 17,590.52 21,777.52 39,368.04 39,368,040 26,036.00 21,766.1861,312.22 0.00 13,612.52 13,612.52 27,225.04 27,225,040 17,671.00 16,416.18
10,957.00 0.00 1,400.00 2,790.00 4,190.00 4,190,000 4,990.00 1,777.0014,901.00 0.00 2,578.00 5,375.00 7,953.00 7,953,000 3,375.00 3,573.00
Page 7
2,273.00 0.00 502.00 896.00 1,398.00 1,398,000 495.00 380.00
1,582.00 0.00 402.00 400.00 802.00 802,000 400.00 380.001,582.00 0.00 402.00 400.00 802.00 802,000 400.00 380.00
691.00 0.00 100.00 496.00 596.00 596,000 95.00 0.001,073.00 0.00 277.00 272.00 549.00 549,000 272.00 252.00
462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00611.00 0.00 157.00 152.00 309.00 309,000 152.00 150.00
5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5,000 0.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5,000 0.00 0.00
606.00 0.00 152.00 152.00 304.00 304,000 152.00 150.00606.00 0.00 152.00 152.00 304.00 304,000 152.00 150.00
-10,283.75 0.00 -2,506.00 -2,576.43 -5,082.43 -5,082,430 -4,872.74 -328.58
10,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.58
64,635.58 0.00 19,761.58 18,717.50 38,479.08 38,479,080 18,667.00 7,489.5064,635.58 0.00 19,761.58 18,717.50 38,479.08 38,479,080 18,667.00 7,489.50
64,635.58 0.00 19,761.58 18,717.50 38,479.08 38,479,080 18,667.00 7,489.50930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00
930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00
Page 8
63,705.45 0.00 18,831.45 18,717.50 37,548.95 37,548,950 18,667.00 7,489.5060,939.00 0.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 36,000,000 18,000.00 6,939.001,990.00 0.00 530.00 512.50 1,042.50 1,042,500 497.00 450.50
76.45 0.00 76.45 0.00 76.45 76,450 0.00 0.00700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00
2,281.90 0.00 2,281.90 0.00 2,281.90 2,281,900 0.00 0.00
1,087.33 0.00 1,087.33 0.00 1,087.33 1,087,330 0.00 0.00
1,087.33 0.00 1,087.33 0.00 1,087.33 1,087,330 0.00 0.00
1,194.57 0.00 1,194.57 0.00 1,194.57 1,194,570 0.00 0.001,194.57 0.00 1,194.57 0.00 1,194.57 1,194,570 0.00 0.00
249,418.65 95.30 66,512.90 83,464.13 149,977.03 149,977,030 61,060.07 38,381.558,495.76 0.00 2,614.42 2,499.00 5,113.42 5,113,420 1,763.50 1,618.844,970.00 0.00 1,342.50 1,242.50 2,585.00 2,585,000 1,237.50 1,147.503,040.34 0.00 1,049.50 833.50 1,883.00 1,883,000 611.00 546.34
35.42 0.00 35.42 0.00 35.42 35,420 0.00 0.00770.00 0.00 272.00 498.00 770.00 770,000 0.00 0.00
-320.00 0.00 -85.00 -75.00 -160.00 -160,000 -85.00 -75.00
1,162.00 0.00 220.00 516.00 736.00 736,000 220.00 206.00247.00 0.00 0.00 247.00 247.00 247,000 0.00 0.00915.00 0.00 220.00 269.00 489.00 489,000 220.00 206.00
5,869.00 0.00 50.00 2,868.00 2,918.00 2,918,000 246.00 2,705.00100.00 0.00 50.00 40.00 90.00 90,000 5.00 5.00
5,769.00 0.00 0.00 2,828.00 2,828.00 2,828,000 241.00 2,700.00275.00 0.00 0.00 92.00 92.00 92,000 92.00 91.00275.00 0.00 0.00 92.00 92.00 92,000 92.00 91.00
320.00 0.00 91.00 99.00 190.00 190,000 92.00 38.00320.00 0.00 91.00 99.00 190.00 190,000 92.00 38.00599.00 0.00 149.75 204.75 354.50 354,500 178.35 66.15500.00 0.00 149.75 105.75 255.50 255,500 178.35 66.15
99.00 0.00 0.00 99.00 99.00 99,000 0.00 0.0029,279.43 0.00 5,855.27 8,020.79 13,876.06 13,876,060 7,616.31 7,787.06
Page 9
17,268.40 0.00 4,481.67 4,385.81 8,867.48 8,867,480 4,119.91 4,281.014,781.00 0.00 1,358.60 1,535.15 2,893.75 2,893,750 891.20 996.05
35.20 0.00 10.00 10.00 20.00 20,000 5.20 10.006,889.83 0.00 0.00 1,889.83 1,889.83 1,889,830 2,500.00 2,500.00
305.00 0.00 5.00 200.00 205.00 205,000 100.00 0.00
2,577.95 0.00 560.00 582.50 1,142.50 1,142,500 984.95 450.501,990.00 0.00 530.00 512.50 1,042.50 1,042,500 497.00 450.50
137.95 0.00 30.00 70.00 100.00 100,000 37.95 0.00450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00
38,900.65 0.00 9,756.29 13,076.19 22,832.48 22,832,480 8,517.28 7,550.8925,244.90 0.00 7,464.54 6,945.19 14,409.73 14,409,730 5,546.28 5,288.899,692.00 0.00 2,310.00 2,510.00 4,820.00 4,820,000 2,610.00 2,262.003,260.00 0.00 0.00 3,260.00 3,260.00 3,260,000 0.00 0.00
722.00 0.00 0.00 361.00 361.00 361,000 361.00 0.00-18.25 0.00 -18.25 0.00 -18.25 -18,250 0.00 0.00
110,297.65 95.30 33,704.88 33,481.05 67,185.93 67,185,930 29,105.19 14,006.5320,675.00 0.00 5,896.00 7,047.00 12,943.00 12,943,000 5,231.00 2,501.0022,750.00 0.00 7,055.23 7,026.05 14,081.28 14,081,280 4,843.69 3,825.0365,637.00 95.30 19,628.00 19,298.00 38,926.00 38,926,000 19,030.50 7,680.501,187.00 0.00 1,187.00 0.00 1,187.00 1,187,000 0.00 0.00
160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 160,000 0.00 0.0088.65 0.00 88.65 0.00 88.65 88,650 0.00 0.00
-200.00 0.00 -150.00 -50.00 -200.00 -200,000 0.00 0.00
104.80 0.00 9.80 45.00 54.80 54,800 50.00 0.004.80 0.00 4.80 0.00 4.80 4,800 0.00 0.00
100.00 0.00 5.00 45.00 50.00 50,000 50.00 0.004,164.00 0.00 242.95 1,957.23 2,200.18 2,200,180 1,650.57 313.25
776.00 0.00 50.00 242.00 292.00 292,000 242.00 242.00600.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200,000 400.00 0.00
2,788.00 0.00 192.95 1,515.23 1,708.18 1,708,180 1,008.57 71.25700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00
42,090.91 0.00 11,544.24 17,693.57 29,237.81 29,237,810 9,752.00 3,101.10
Page 10
15,707.00 0.00 1,400.00 5,790.00 7,190.00 7,190,000 6,490.00 2,027.003,000.00 0.00 750.00 750.00 1,500.00 1,500,000 750.00 750.00
400.00 0.00 100.00 100.00 200.00 200,000 100.00 100.0012,761.72 0.00 8,244.25 4,517.47 12,761.72 12,761,720 0.00 0.00
50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50,000 0.00 0.009,730.00 0.00 1,006.00 6,312.00 7,318.00 7,318,000 2,412.00 0.00
448.20 0.00 0.00 224.10 224.10 224,100 0.00 224.10-6.01 0.00 -6.01 0.00 -6.01 -6,010 0.00 0.00
4,582.50 0.00 1,489.30 2,124.05 3,613.35 3,613,350 621.92 347.23823.00 0.00 150.50 337.50 488.00 488,000 222.50 112.50
2,772.50 0.00 1,106.80 1,289.55 2,396.35 2,396,350 229.42 146.73790.00 0.00 232.00 300.00 532.00 532,000 170.00 88.00197.00 0.00 0.00 197.00 197.00 197,000 0.00 0.00
-20,774.95 0.00 -5,826.03 -14,948.92 -20,774.95 -20,774,950 0.00 0.00
1
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHORVIZAT:
PREŞEDINTE,POPA CORNEL
Anexa 2 la HCJB nr.149/31.07.2012
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 iunie 2012 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE lei
DENUMIRE INDICATORI
1 2 3 4 5 6 7VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(cod 0002+0016+0017)-TOTAL Y000102 215,147,920 120,907,620 102,906,889 85.11 435,324VENITURI PROPRII (0002-1102-0037+0016) Y4802 74,556,000 49,073,060 32,938,233 67.12I. VENITURI CURENTE(0003+0012) Y0002 151,442,470 83,358,670 70,306,273 84.34A. VENITURI FISCALE(0004+0009+0010+0011) Y0003 160,653,220 87,892,100 70,793,378 80.55A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL(0005+0006+0007) Y0004 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46
Y0006 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01+04.02.04) Y0402 71,210,000 47,126,060 32,264,599 68.46Cote defalcate din impozitul pe venit Y040201 48,800,000 33,895,190 22,343,906 65.92
Y040204 22,410,000 13,230,870 9,920,693 74.98
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII(cod 11.02+12.02+15.02+16.02) Y0010 89,443,220 40,766,040 38,528,779 94.51Sume defalcate din TVA(cod 11.02.01 la 11.02.07) Y1102 87,170,220 39,368,040 37,368,040 94.92Sume defalcate dinTVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la niv.judetelor Y110201 61,312,220 27,225,040 27,225,040 100.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri Y110205 10,957,000 4,190,000 4,190,000 100.00Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale Y110206 14,901,000 7,953,000 5,953,000 74.85
Cod indicator
PREVEDERI ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRUL
I si II
REALIZAT LA 30 IUNIE
PROCENT % realizare
Solicitare credite
bugetare destinate stingerii platilor
restante
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
2
1 2 3 4 5 6 7Y1602 2,273,000 1,398,000 1,160,739 83.03
Impozit asupra mijloacelor de transport(cod 16.02.02.01+16.02.02.02) Y160202 1,582,000 802,000 683,366 85.21Impozitul asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice Y16020202 1,582,000 802,000 683,366 85.21Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Y160203 691,000 596,000 477,373 80.10C. VENITURI NEFISCALE (0013+0014) Y0012 -9,210,750 -4,533,430 -487,105 10.74C1. VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02) Y0013 462,000 240,000 206,329 85.97Venituri din proprietate(cod 30.02.01 la 30.02.50) Y3002 462,000 240,000 206,329 85.97Venituri din concesiuni si inchirieri Y300205 462,000 240,000 206,329 85.97C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Y0014 -9,672,750 -4,773,430 -693,434 14.53
Y3302 5,000 5,000 1,202 24.04
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Y330250 5,000 5,000 1,202 24.04Amenzi,penalitati si confiscari 3502 60Alte amenzi, penalitati si confiscari 350250 60Diverse venituri(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50) Y3602 606,000 304,000 304,209 100.07Alte venituri Y360250 606,000 304,000 304,209 100.07Transferuri voluntare, altele decat subventiile(cod 37.02.01+37.02.50) Y3702 -10,283,750 -5,082,430 -998,905 19.65
Y370203 -10,283,750 -5,082,430 -998,905 19.65
IV. SUBVENTII Y0017 63,705,450 37,548,950 32,600,616 86.82SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) Y0018 63,705,450 37,548,950 32,600,616 86.82Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) Y4202 63,705,450 37,548,950 32,600,616 86.82B.Curente Y0020 63,705,450 37,548,950 32,600,616 86.82Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Y420221 60,939,000 36,000,000 31,272,426 86.87Subventii din bugetul de stat pt.finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale Y420235 1,990,000 1,042,500 881,380 84.54Sume primite de admin.locale in cadrul programelor FEGA implementate de FEGA Y420242 76,450 76,450 86,810 113.55Subventii din bug de stat ptr finantarea camerelor agricole Y420244 700,000 430,000 360,000 83.72CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE(5002+5902+6302+6902+7902) Y5002 215,147,920 120,907,620 101,725,081 84.13 435,324Autoritati executive Y5102 7,725,760 4,343,420 3,359,175 77.34TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Y5102.10 4,970,000 2,585,000 2,388,376 92.39TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y5102.20 3,040,340 1,883,000 1,169,587 62.11TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Y5102.55 35,420 35,420 35,413 99.98Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent Y5102.8501 -320,000 -160,000 -234,201 146.38Alte servicii publice generale Y5402 1,162,000 736,000 554,181 75.30
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.03+16.02.50)
Venituri din prestari de servicii si alte activitati(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27)
Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare a bug local(cu semnul minus)
3
1 2 3 4 5 6 7TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y5402.20 247,000 247,000 184,181 74.57TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y5402.51 915,000 489,000 370,000 75.66Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Y5502 5,869,000 2,918,000 2,820,577 96.66TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y5502.20 100,000 90,000 52,060 57.84TITLUL III DOBANZI Y5502.30 5,769,000 2,828,000 2,768,517 97.90Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei Y5602 275,000 92,000 92,000 100.00TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y5602.51 275,000 92,000 92,000 100.00Aparare Y6002 320,000 190,000 152,449 80.24TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y6002.20 320,000 190,000 152,449 80.24Ordine publica si siguranta nationala Y6102 500,000 255,500 112,279 43.94TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y6102.20 500,000 255,500 112,279 43.94INVATAMANT Y6502 28,939,230 13,651,060 10,321,161 75.61 56,694TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Y6502.10 17,268,400 8,867,480 8,136,227 91.75TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y6502.20 4,781,000 2,893,750 2,216,813 76.61TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Y6502.57 6,889,830 1,889,830 0 0.00Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent 650285 -31,879Sanatate Y6602 1,990,000 1,042,500 881,380 84.54TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y6602.51 1,990,000 1,042,500 881,380 84.54Cultura, recreere si religie Y6702 35,468,900 19,400,730 17,217,627 88.75 127,626TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y6702.51 25,064,900 14,229,730 12,820,661 90.10TITLUL X ALTE CHELTUIELI Y6702.59 9,692,000 4,820,000 4,052,151 84.07TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Y6702.81 722,000 361,000 360,882 99.97Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent Y6702.8501 -10,000 -10,000 -16,067 160.67Asigurari si asistenta sociala Y6802 109,022,000 65,910,280 54,524,495 82.73 251,004TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Y6802.10 20,675,000 12,943,000 10,037,201 77.55TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y6802.20 22,750,000 14,081,280 10,541,183 74.86TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y6802.51 65,637,000 38,926,000 33,834,982 86.92TITLUL X ALTE CHELTUIELI Y6802.59 160,000 160,000 160,000 100.00Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent Y6802.8501 -200,000 -200,000 -48,871 24.44 Actiuni generale economice,comerciale si de munca Y8002 776,000 292,000 241,998 82.88TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y8002.20 776,000 292,000 241,998 82.88Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare Y8302 700,000 430,000 360,000 83.72TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y8302.51 700,000 430,000 360,000 83.72Transporturi Y8402 19,204,530 8,963,430 8,949,523 99.84TITLUL II BUNURI SI SERVICII Y8402.20 15,707,000 7,190,000 7,190,000 100.00
4
1 2 3 4 5 6 7TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y8402.51 3,000,000 1,500,000 1,500,000 100.00TITLUL X ALTE CHELTUIELI Y8402.59 50,000 50,000 36,177 72.35TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE Y8402.81 448,200 224,100 224,016 99.96Plati efectuate in anii precedenti recuperate in anul curent Y8402.8501 -670 -670 -670 100.00Alte actiuni economice Y8702 3,195,500 2,682,700 2,138,236 79.70TITLUL II BUNURI SI SERVICIITE Y8702.20 823,000 488,000 481,736 98.72TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIL ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y8702.51 2,372,500 2,194,700 1,656,500 75.48EXECEDENT 9602 0 0 1,181,808
DIRECTOR EXECUTIV,ec.Musca Dimitrie
5
215,147.92 0.00 54,968.84 65,938.78 120,907.62 120,907,620 56,187.33 38,052.9774,556.00 0.00 21,052.87 28,020.19 49,073.06 49,073,060 16,357.07 9,125.87
151,442.47 0.00 36,137.39 47,221.28 83,358.67 83,358,670 37,520.33 30,563.47160,653.22 0.00 38,366.39 49,525.71 87,892.10 87,892,100 42,121.07 30,640.05
71,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.8771,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.87
71,210.00 0.00 20,273.87 26,852.19 47,126.06 47,126,060 15,590.07 8,493.8748,800.00 0.00 12,706.00 21,189.19 33,895.19 33,895,190 11,857.94 3,046.8722,410.00 0.00 7,567.87 5,663.00 13,230.87 13,230,870 3,732.13 5,447.00
89,443.22 0.00 18,092.52 22,673.52 40,766.04 40,766,040 26,531.00 22,146.1887,170.22 0.00 17,590.52 21,777.52 39,368.04 39,368,040 26,036.00 21,766.1861,312.22 0.00 13,612.52 13,612.52 27,225.04 27,225,040 17,671.00 16,416.1810,957.00 0.00 1,400.00 2,790.00 4,190.00 4,190,000 4,990.00 1,777.0014,901.00 0.00 2,578.00 5,375.00 7,953.00 7,953,000 3,375.00 3,573.00
6
2,273.00 0.00 502.00 896.00 1,398.00 1,398,000 495.00 380.00
1,582.00 0.00 402.00 400.00 802.00 802,000 400.00 380.001,582.00 0.00 402.00 400.00 802.00 802,000 400.00 380.00
691.00 0.00 100.00 496.00 596.00 596,000 95.00 0.00-9,210.75 0.00 -2,229.00 -2,304.43 -4,533.43 -4,533,430 -4,600.74 -76.58
462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00462.00 0.00 120.00 120.00 240.00 240,000 120.00 102.00
-9,672.75 0.00 -2,349.00 -2,424.43 -4,773.43 -4,773,430 -4,720.74 -178.585.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5,000 0.00 0.00
5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5,000 0.00 0.00
606.00 0.00 152.00 152.00 304.00 304,000 152.00 150.00606.00 0.00 152.00 152.00 304.00 304,000 152.00 150.00
-10,283.75 0.00 -2,506.00 -2,576.43 -5,082.43 -5,082,430 -4,872.74 -328.58-10,283.75 0.00 -2,506.00 -2,576.43 -5,082.43 -5,082,430 -4,872.74 -328.58
63,705.45 0.00 18,831.45 18,717.50 37,548.95 37,548,950 18,667.00 7,489.5063,705.45 0.00 18,831.45 18,717.50 37,548.95 37,548,950 18,667.00 7,489.5063,705.45 0.00 18,831.45 18,717.50 37,548.95 37,548,950 18,667.00 7,489.5063,705.45 0.00 18,831.45 18,717.50 37,548.95 37,548,950 18,667.00 7,489.5060,939.00 0.00 18,000.00 18,000.00 36,000.00 36,000,000 18,000.00 6,939.00
1,990.00 0.00 530.00 512.50 1,042.50 1,042,500 497.00 450.5076.45 0.00 76.45 0.00 76.45 76,450 0.00 0.00
700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00215,147.92 95.30 54,968.84 65,938.78 120,907.62 120,907,620 56,187.33 38,052.97
7,725.76 0.00 2,342.42 2,001.00 4,343.42 4,343,420 1,763.50 1,618.844,970.00 0.00 1,342.50 1,242.50 2,585.00 2,585,000 1,237.50 1,147.503,040.34 0.00 1,049.50 833.50 1,883.00 1,883,000 611.00 546.34
35.42 0.00 35.42 0.00 35.42 35,420 0.00 0.00-320.00 0.00 -85.00 -75.00 -160.00 -160,000 -85.00 -75.00
1,162.00 0.00 220.00 516.00 736.00 736,000 220.00 206.00
7
247.00 0.00 0.00 247.00 247.00 247,000 0.00 0.00915.00 0.00 220.00 269.00 489.00 489,000 220.00 206.00
5,869.00 0.00 50.00 2,868.00 2,918.00 2,918,000 246.00 2,705.00100.00 0.00 50.00 40.00 90.00 90,000 5.00 5.00
5,769.00 0.00 0.00 2,828.00 2,828.00 2,828,000 241.00 2,700.00275.00 0.00 0.00 92.00 92.00 92,000 92.00 91.00275.00 0.00 0.00 92.00 92.00 92,000 92.00 91.00320.00 0.00 91.00 99.00 190.00 190,000 92.00 38.00320.00 0.00 91.00 99.00 190.00 190,000 92.00 38.00500.00 0.00 149.75 105.75 255.50 255,500 178.35 66.15500.00 0.00 149.75 105.75 255.50 255,500 178.35 66.15
28,939.23 0.00 5,840.27 7,810.79 13,651.06 13,651,060 7,511.11 7,777.0617,268.40 0.00 4,481.67 4,385.81 8,867.48 8,867,480 4,119.91 4,281.01
4,781.00 0.00 1,358.60 1,535.15 2,893.75 2,893,750 891.20 996.056,889.83 0.00 0.00 1,889.83 1,889.83 1,889,830 2,500.00 2,500.00
1,990.00 0.00 530.00 512.50 1,042.50 1,042,500 497.00 450.501,990.00 0.00 530.00 512.50 1,042.50 1,042,500 497.00 450.50
35,468.90 0.00 9,584.54 9,816.19 19,400.73 19,400,730 8,517.28 7,550.8925,064.90 0.00 7,284.54 6,945.19 14,229.73 14,229,730 5,546.28 5,288.89
9,692.00 0.00 2,310.00 2,510.00 4,820.00 4,820,000 2,610.00 2,262.00722.00 0.00 0.00 361.00 361.00 361,000 361.00 0.00-10.00 0.00 -10.00 0.00 -10.00 -10,000 0.00 0.00
109,022.00 95.30 32,429.23 33,481.05 65,910.28 65,910,280 29,105.19 14,006.5320,675.00 0.00 5,896.00 7,047.00 12,943.00 12,943,000 5,231.00 2,501.0022,750.00 0.00 7,055.23 7,026.05 14,081.28 14,081,280 4,843.69 3,825.0365,637.00 95.30 19,628.00 19,298.00 38,926.00 38,926,000 19,030.50 7,680.50
160.00 0.00 0.00 160.00 160.00 160,000 0.00 0.00-200.00 0.00 -150.00 -50.00 -200.00 -200,000 0.00 0.00776.00 0.00 50.00 242.00 292.00 292,000 242.00 242.00776.00 0.00 50.00 242.00 292.00 292,000 242.00 242.00700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00700.00 0.00 225.00 205.00 430.00 430,000 170.00 100.00
19,204.53 0.00 2,199.33 6,764.10 8,963.43 8,963,430 7,240.00 3,001.1015,707.00 0.00 1,400.00 5,790.00 7,190.00 7,190,000 6,490.00 2,027.00
8
3,000.00 0.00 750.00 750.00 1,500.00 1,500,000 750.00 750.0050.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50,000 0.00 0.00
448.20 0.00 0.00 224.10 224.10 224,100 0.00 224.10-0.67 0.00 -0.67 0.00 -0.67 -670 0.00 0.00
3,195.50 0.00 1,257.30 1,425.40 2,682.70 2,682,700 312.90 199.90823.00 0.00 150.50 337.50 488.00 488,000 222.50 112.50
2,372.50 0.00 1,106.80 1,087.90 2,194.70 2,194,700 90.40 87.40
1
CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR
VIZAT:PREŞEDINTE,
POPA CORNEL
Anexa 3 la HCJB nr.149/31.07.2012
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL la 30 iunie 2012 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE lei
DENUMIRE INDICATORI Cod indicator
1 2 3 4 5 6 7VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(cod0002+0015+0017+4502) Y000102 13,495,780 8,294,460 16,726,153 201.65 385,816VENITURI CURENTE(0003+0012) Y0002 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65VENITURI NEFISCALE Y0012 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) Y0014 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65Transferuri voluntare,altele decat subventiile Y3702 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65Varsaminte din sectiunea de functionare Y370204 10,283,750 5,082,430 998,905 19.65Venituri din valorificarea unor bunuri 3902 85,830Venituri din valorificarea unor bunuri 390201 70Venituri din vânzarea unor bunuri 390207 785Depozite speciale pt.construcţii locuinţe 390210 84,975Incasare din excedentul anului precedent al bugetului local 4002 11,126,269Sume reprez.exced.al bug.local pt.finantare ch.Secţiunea Dezvoltare 400214 11,126,269IV. SUBVENTII Y0017 930,130 930,130 2,953,566SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02) Y0018 930,130 930,130 2,953,566Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01 la 42.02.46) Y4202 930,130 930,130 2,953,566Subventii primite pt.program de pietruire si alimentare cu apa 420209 1,756,840
PREVEDERI ANUALE
PREVEDERI TRIMESTRUL
I si II
REALIZAT LA 30 IUNIE
PROCENT % realizare
Solicitare credite
bugetare destinate stingerii platilor
restante
2
1 2 3 4 5 6 7Subventii primite pt.program de pietruire 42020901 1,589,506Subventii primite pt.program alimentare cu apa 42020902 167,334
Y420220 930,130 930,130 1,196,726 128.66
Y4502 2,281,900 2,281,900 1,561,583 68.43
Fondul European de Dezvoltare Regionala(cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) Y450201 1,087,330 1,087,330 1,555,776 143.08Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Y45020101 390,625Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Y45020102 1,087,330 1,087,330 1,022,750 94.06Prefinantare Y45020103 142,401Fondul Social European(cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) Y450202 1,194,570 1,194,570 5,807 0.49Prefinantare Y45020203 1,194,570 1,194,570 5,807 0.49CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE(5002+5902+6302+6902+7902) Y5002 34,270,730 29,069,410 12,098,631 41.62 385,816Autoritati executive Y5102 770,000 770,000 0 0.00 385,816CHELTUIELI DE CAPITAL Y5102.70 770,000 770,000 0 0.00Ordine publica si siguranta nationala Y6102 99,000 99,000 10,909 11.02CHELTUIELI DE CAPITAL Y6102.70 99,000 99,000 10,909 11.02INVATAMANT Y6502 340,200 225,000 9,734 4.33TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y6502.56 35,200 20,000 5,134 25.67CHELTUIELI DE CAPITAL Y6502.70 305,000 205,000 4,600 2.24Sanatate Y6602 587,950 100,000 25,812 25.81TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y6602.56 137,950 100,000 25,812 25.81CHELTUIELI DE CAPITAL Y6602.70 450,000 0 0Cultura, recreere si religie Y6702 3,431,750 3,431,750 72,900 2.12TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y6702.51 180,000 180,000 80,985 44.99CHELTUIELI DE CAPITAL Y6702.70 3,260,000 3,260,000 159 0.00Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Y6702.8501 -8,250 -8,250 -8,244 99.93Asigurari si asistenta sociala Y6802 1,275,650 1,275,650 87,307 6.84TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y6802.56 1,187,000 1,187,000 31,253 2.63CHELTUIELI DE CAPITAL Y6802.70 88,650 88,650 56,054 63.23Protectia mediului Y7402 104,800 54,800 9,144 16.69TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Y7402.55 4,800 4,800 4,800 100.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y7402.56 100,000 50,000 4,344 8.69Actiuni generale economice, comerciale si de munca Y8002 3,388,000 1,908,180 129,856 6.81 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara .550142 600,000 200,000 0 0.00
Subventii de la buget stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finant.din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderareSume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari(cod 45.02.01 la 45.02.18)
3
1 2 3 4 5 6 7TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y8002.56 2,788,000 1,708,180 129,856 7.60Transporturi Y8402 22,886,380 20,274,380 11,346,982 55.97TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Y8402.55 400,000 200,000 0 0.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y8402.56 12,761,720 12,761,720 6,261,491 49.06CHELTUIELI DE CAPITAL Y8402.70 9,730,000 7,318,000 5,142,431 70.27Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Y8402.8501 -5,340 -5,340 -56,940Alte actiuni economice Y8702 1,387,000 930,650 405,987 43.62TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Y8702.51 400,000 201,650 201,650 100.00TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FEN Y8702.56 790,000 532,000 155,977 29.32CHELTUIELI DE CAPITAL Y8702.70 197,000 197,000 48,360 24.55 DEFICIT / EXCEDENT Y9602 -20,774,950 -20,774,950 4,627,522
DIRECTOR EXECUTIV,ec.Musca Dimitrie
4
13,495.78 0.00 5,718.03 2,576.43 8,294.46 8,294,460 4,872.74 328.5810,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.5810,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.5810,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.5810,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.5810,283.75 0.00 2,506.00 2,576.43 5,082.43 5,082,430 4,872.74 328.58
930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00
5
930.13 0.00 930.13 0.00 930.13 930,130 0.00 0.00
2,281.90 0.00 2,281.90 0.00 2,281.90 2,281,900 0.00 0.00
1,087.33 0.00 1,087.33 0.00 1,087.33 1,087,330 0.00 0.00
1,087.33 0.00 1,087.33 0.00 1,087.33 1,087,330 0.00 0.00
1,194.57 0.00 1,194.57 0.00 1,194.57 1,194,570 0.00 0.001,194.57 0.00 1,194.57 0.00 1,194.57 1,194,570 0.00 0.00
34,270.73 0.00 11,544.06 17,525.35 29,069.41 29,069,410 4,872.74 328.58770.00 0.00 272.00 498.00 770.00 770,000 0.00 0.00770.00 0.00 272.00 498.00 770.00 770,000 0.00 0.00
99.00 0.00 0.00 99.00 99.00 99,000 0.00 0.0099.00 0.00 0.00 99.00 99.00 99,000 0.00 0.00
340.20 0.00 15.00 210.00 225.00 225,000 105.20 10.0035.20 0.00 10.00 10.00 20.00 20,000 5.20 10.00
305.00 0.00 5.00 200.00 205.00 205,000 100.00 0.00587.95 0.00 30.00 70.00 100.00 100,000 487.95 0.00137.95 0.00 30.00 70.00 100.00 100,000 37.95 0.00450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 450.00 0.00
3,431.75 0.00 171.75 3,260.00 3,431.75 3,431,750 0.00 0.00180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 180,000 0.00 0.00
3,260.00 0.00 0.00 3,260.00 3,260.00 3,260,000 0.00 0.00-8.25 0.00 -8.25 0.00 -8.25 -8,250 0.00 0.00
1,275.65 0.00 1,275.65 0.00 1,275.65 1,275,650 0.00 0.001,187.00 0.00 1,187.00 0.00 1,187.00 1,187,000 0.00 0.00
88.65 0.00 88.65 0.00 88.65 88,650 0.00 0.00104.80 0.00 9.80 45.00 54.80 54,800 50.00 0.00
4.80 0.00 4.80 0.00 4.80 4,800 0.00 0.00100.00 0.00 5.00 45.00 50.00 50,000 50.00 0.00
3,388.00 0.00 192.95 1,715.23 1,908.18 1,908,180 1,408.57 71.25600.00 0.00 0.00 200.00 200.00 200,000 400.00 0.00
6
2,788.00 0.00 192.95 1,515.23 1,708.18 1,708,180 1,008.57 71.2522,886.38 0.00 9,344.91 10,929.47 20,274.38 20,274,380 2,512.00 100.00
400.00 0.00 100.00 100.00 200.00 200,000 100.00 100.0012,761.72 0.00 8,244.25 4,517.47 12,761.72 12,761,720 0.00 0.00
9,730.00 0.00 1,006.00 6,312.00 7,318.00 7,318,000 2,412.00 0.00-5.34 0.00 -5.34 0.00 -5.34 -5,340 0.00 0.00
1,387.00 0.00 232.00 698.65 930.65 930,650 309.02 147.33400.00 0.00 0.00 201.65 201.65 201,650 139.02 59.33790.00 0.00 232.00 300.00 532.00 532,000 170.00 88.00197.00 0.00 0.00 197.00 197.00 197,000 0.00 0.00
-20,774.95 0.00 -5,826.03 -14,948.92 -20,774.95 -20,774,950 0.00 0.00
