A) DESCRIEREA POSTULUI

FI DE POST - CASIER

DENUMIREA POSTULUI: CASIERRELAII IERARHICE: se subordoneaz Contabilului-ef

RELAII DE COLABORARE: cu personalul de execuie al firmei

RELAII DE REPREZENTARE: reprezint firma fa de persoanele/societile/instituiile cu care intr n contact n interes de serviciu.

ACTIVITI PRINCIPALE:

1. ASIGUR GESTIONAREA OPERAIUNILOR DE CAS CONFORM LEGISLAIEI IN DOMENIU

ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente):1. Asigur gestionarea operaiunilor de cas

Asigur necesarul de numerar pentru desfurarea n condiii normale a operaiunilor curente

Menine n permanen plafonul de cas n conformitate cu legislaia n vigoare

Efectueaz toate ncasrile i plile n numerar

Verific documentele justificative decontate

ntocmete registrul de cas n lei i n valut

ntocmete i nainteaz Managerului financiar rapoarte zilnice privind soldul lichiditilor n casierieRESPONSABILITILE POSTULUI:

Legat de activitile specifice, rspunde de:

Respectarea disciplinei financiare privind ncasrile i plile n numerar

Respectarea plafonului de cas

Asigurarea numerarului necesar decontrilor

Legat de disciplina muncii, rspunde de:

mbuntirea permanent a pregtirii sale profesionale i de specialitate

Pstrarea confidenialitii informaiilor i a documentelor legate de firm

Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei

Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru privitoare la postul su

Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei

Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma

AUTORITATEA POSTULUI:

Are acces la cas i numerar

Solicit i utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm

Aprobat,

Director General Titular de post DRU Director Departament

Data

Data

Data DataSPECIFICAIILE POSTULUI

NIVEL DE STUDII: studii medii economiceEXPERIEN:

N SPECIALITATE: min. 3 ani

PE POST: 2 ani

CUNOTINE NECESARE:

Noiuni generale de contabilitate

Regulamentul bancar al operaiunilor cu numerar

Legislaia privind salarizarea personalului

Operare MS Office (Excel, Word)

APTITUDINI I DEPRINDERI NECESARE:

de calcul

lucrul practic cu numerar

de comunicare

CERINE PENTRU EXERCITARE:

inteligen

atenie concentrat i distributiv

initiaiv

plcere pentru lucrul cu cifre

putere de concentrare

rezisten la stres

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: rigoare, exactitate, conformism, corectitudine, spirit practic, amabilitate, perseveren.SCOPUL POSTULUI: Titularul postului are rolul de a realiza i nregistra operaiunile de

trezorerie.