EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUA Ţ IA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

EXECUŢIA BUGETARĂ EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUAŞI SITUAŢŢIA FINANCIARĂIA FINANCIARĂ

A UNIVERSITĂŢII A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA”“POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARADIN TIMIŞOARAANUL FINANCIAR 2005

Bugetul de venituri şi cheltuieli, Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 200anul 20055

Nr. Nr. Valoarea

crt. rd. Denumirea indicatorilor Cod Prevederi Realizat

0 1 2 3 4 5

I. 01 VENITURI din care: 82,090,076 81,256,819

1. 02 Venituri proprii din care: (rd.03 - rd.10) 23.03.10 69,481,133 68,671,707

03 a) excedent din anul precedent 3,512,416 3,512,416

04 b) finantarea de baza 23.03.17 40,668,717 40,668,717

05 c) taxe aferente procesului de învăţământ 23.03.11 6,600,000 6,584,623

06d) contracte de cercetare stiintifica (inclusiv granturi

interne sau externe – operaţiuni lei) 23.03.14 6,300,000 6,275,637

07 e) venituri proprii din camine si cantine: 23.03.08 8,200,000 7,719,016

- din hrana 23.03.08.01 2,200,000 2,108,584

- din regie de camine si cantine 23.03.08.02 6,000,000 5,610,432

08 f) venituri din microproductie 23.03.19 500,000 254,893

09 g) alte venituri (chirii, etc.) 23.03.23 3,200,000 3,192,477

10 h) donatii si sponsorizari 23.03.24 500,000 463,928

Bugetul de venituri şi cheltuieli, Bugetul de venituri şi cheltuieli, anul 200anul 2005 5 continuarecontinuare

2. 11 Alocatii de la bugetul de stat pentru: 23.03.18 12,608,943 12,585,112

12 a) excedent al anului precedent 1,201,278 1,201,278

13 b) reparatii capitale 23.03.18.01 650,000 650,000

14 c) subventii pentru camine si cantine 23.03.18.02 5,440,289 5,440,289

15 d) dotari si alte investitii 23.03.18.03 1,220,000 1,220,000

16 e) burse 23.03.18.04 3,898,893 3,898,893

17 f) alte forme de protectie sociala a studentilor 23.03.18.05 159,496 159,496

18 g) realizarea unor obiective de investitii 23.03.18.06 0 0

19 h) subventii pentru cazarea externa a studentilor 23.03.18.07 30,400 6,569

20 i) subventii pentru achizitia de calculatoare 23.03.18.08 8,587 8,587

Bugetul de venituri şi cheltuieliBugetul de venituri şi cheltuielianul 200anul 20055 continuare continuare

II. 23 CHELTUIELI din care: 82,090,076 77,517,264

1. 24 Cheltuieli pentru activitatea de baza 57.03.10 53,389,838 50,929,772

25 a) cheltuieli din venituri proprii (fără finaţarea de bază) 57.03.01 12,721,121 10,261,055

26 b) cheltuieli din finantarea de baza 57.03.02 40,668,717 40,668,717

2. 28 Cheltuieli penru activitatea de cercetare 57.03.11 6,525,691 5,808,197

3. 29 Cheltuieli din alocatii de la bugetul de stat 57.03.12 12,608,943 12,427,181

30 Cheltuieli pentru reparatii capitale 57.03.12.1 650,000 650,000

31 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.12.2 5,440,289 5,440,289

32 Cheltuieli pentru dotari si alte investitii 57.03.12.3 1,220,000 1,220,000

33 Cheltuieli pentru burse 57.03.12.4 5,006,896 4,976,153

34 Cheltuieli pentru alte forme de protectie sociala 57.03.12.5 252,607 125,419

35 Cheltuieli pentru obiective de investitii 57.03.12.6 0 0

36 Cheltuieli pentru cazarea externa a studentilor 57.03.12.7 30,564 6,733

37 Cheltuieli pentru achizitia de calculatoare 57.03.12.8 8,587 8,587

4. 38 Cheltuieli pentru microproductie 57.03.13 680,930 280,140

5. 39 Cheltuieli pentru camine si cantine 57.03.14 8,200,000 7,719,016

6. 39 Cheltuieli din sponsorizare 57.03.24 684,674 352,958

Situaţia veniturilorSituaţia venituriloranul 200anul 20055

Nr.

crt. Natura veniturilor Valoarea

0 1 2

1. Excedent din anul precedent din care: 4,713,694

a) excedent din venituri proprii: 3,512,416

- din venituri proprii (taxe şcolarizare, chirii, etc.) 2,921,121

- din finantarea de baza 0

- din cercetare stiintifica 225,691

- din microproductie 180,930

- din sponsorizare 184,674

b) excedent din alocatii bugetare: 1,201,278

- din burse 1,108,003

- din transport pentru studenti 93,111

- din cazare externa studenti 164

2. Venituri din finantarea de baza 40,668,717


continuarecontinuare

3. Venituri din finantarea complementara pentru: 11,383,834

a) reparatii capitale 650,000

b) camine si cantine 5,440,289

c) dotari si alte investitii 1,220,000

d) burse 3,898,893

e) alte forme de protectie sociala a studentilor 159,496

f) realizarea unor obiective de investitii 0

g) subventii pentru cazarea externa a studentilor 6,569

h) subventii pentru achizitii de calculatoare 8,587

4. Venituri din activitati proprii 9,777,100

5. Venituri din activitati autofinantate din care: 6,530,530

a) cercetare stiintifica: 6,275,637

- contracte de cercetare 5,605,397

- D E P 510,356

- D I D 159,884

b) microproductie: 254,893

- U P M 93,419

- editura 161,474


continuarecontinuare

8. Venituri din camine si cantine (serviciul social) 7,719,016

a) din camine: 5,610,432

- taxe 4,307,368

- chirii 1,303,064

b) din cantine (hrana) 2,108,584

9. Venituri din donatii si sponsorizari 463,928

TOTAL VENITURI 81,256,819

Situaţia veniturilorSituaţia veniturilor din activit din activităţăţii proprii proprii 20020055

pe surse de finanţarepe surse de finanţare

Nr.


0 1 2

1. Venituri din taxe de scolarizare in lei 6,584,623

2. Venituri din regia activitatilor autofinantate din care: 365,663

a) contracte de cercetare stiintifica (inclusiv granturile interne şi externe –operaţiuni în lei) 192,454

b) D I D 25,592

c) D E P 138,511

d) U P M 5,077

e) CM-PICSU 1,674

f) ITALY Point 665

g) Interlingua 1,690

3. Venituri din chirii 1,367,973

4. Venituri din taxe de scolarizare in valuta (transformate în RON) 43,562

6. Venituri din centrul de multiplicare 117,490

7. Alte venituri 725,559

8. Venituri din sponsorizare 463,928

9. Fond pentru intretinere, reparatii si dezvoltare 572,230

TOTAL (slide 2 rd.05+09+10) 10,241,028

Situaţia veniturilor Situaţia veniturilor din activitdin activităţăţi i propriiproprii 20020055

Rectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiNr.


0 2 3

I.Venituri proprii realizate de rectorat (chirii, regii pe taxe aferente procesului de înv., regii cercetare, etc.) 3,589,888

II. Venituri proprii realizate de facultati din care: 6,651,140

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 1,112,154

2. Facultatea de Chimie Industriala 240,780

3. Facultatea de Constructii 836,493

4. Facultatea de Arhitectura 207,257

5. Facultatea de Electrotehnica 275,296

6. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 732,654

7. Facultatea de Hidrotehnica 161,600

8. Facultatea de Mecanica 1,189,925

9. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 340,437

10. Facultatea de Inginerie Hunedoara 570,716

11. Departamentul de Matematica 250,306

12. Departamentul de Fizica 40,872

13. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 33,260

14. Departamentul de Pedagogie 37,774

15. Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 157,689

III. Venituri din sponsorizare 463,927

TOTAL 10,241,028

Situaţia veniturilor din activităţi proprii Situaţia veniturilor din activităţi proprii 20020055

Rectorat (pe surse)Rectorat (pe surse)

Nr.


0 1 2

1. Venituri din taxe de scolarizare in lei (regii) 1,319,368

2. Venituri din activitati autofinantate (regii): 270,895

a) contracte de cercetare stiintifica 97,685

b) D I D 25,592

c) D E P 138,512

d) U P M 5,077

e) CM-PICSU 1,674

f) ITALY Point 665

g) Interlingua 1,690

3. Venituri din chirii 975,675

4. Venituri din taxe de scolarizare in valuta transformate în RON (regii) 4,711

5. Venituri din centrul de multiplicare 117,490

6. Alte venituri 341,068

7. Fond pentru intretinere, reparatii si dezvoltare 560,681

TOTAL 3,589,888

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20055

Nr.

crt. Natura cheltuielilor Valoarea

0 1 2

1. Cheltuieli din finantarea de baza 40,668,717

2. Cheltuieli din finantarea complementara pentru: 12,427,181

a) reparatii capitale 650,000

b) camine si cantine 5,440,289

c) dotari si alte investitii 1,220,000

d) burse 4,976,153

e) alte forme de protectie sociala a studentilor 125,419

f) realizarea unor obiective de investitii 0

g) cazarea externa a studentilor 6,733

h) achizitii de calculatoare 8,587

3. Cheltuieli din activitati proprii 10,261,055

Situaţia cheltuielilorSituaţia cheltuielilor anul 200anul 20055continuarecontinuare

4. Cheltuieli din activitati autofinantate din care: 6,088,337

a) cercetare stiintifica: 5,808,197

- contracte de cercetare 5,051,243

- D E P 597,379

- D I D 159,575

b) microproductie: 280,140

- U P M 85,810

- editura 194,330

- ASPC Hunedoara 0

6. Cheltuieli din camine si cantine (serviciul social) 7,719,016

a) din camine 5,610,432

b) din cantine (hrana) 2,108,584

7. Cheltuieli din sponsorizare si donatii 352,958

TOTAL 77,517,264

Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi Situaţia cheltuielilor din venituri din activităţi propriiproprii

Rectorat şi FacultăţiRectorat şi FacultăţiNr.


0 2 3

I. Venituri proprii realizate de rectorat 6,525,620

II. Venituri proprii realizate de facultati : 4,088,393

1. Facultatea de Automatica si Calculatoare 337,833

2. Facultatea de Chimie Industriala 592,281

3. Facultatea de Constructii 390,083

4. Facultatea de Arhitectura 25,930

5. Facultatea de Electrotehnica 274,700

6. Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 292,044

7. Facultatea de Hidrotehnica 128,007

8. Facultatea de Mecanica 788,595

9. Facultatea de Management in Productie si Transporturi 169,304

10. Facultatea de Inginerie Hunedoara 578,262

11. Departamentul de Matematica 57,025

12. Departamentul de Fizica 26,447

13. Departamentul de Educatie Fizica si Sport 17,511

14. Departamentul de Pedagogie 19,273

15. Departamentul de Comunicatii si Limbi Straine 38,140

III. Cheltuieli din sponsorizare 352,958

TOTAL 10,614,013

Cheltuieli din finanţarea de bazăCheltuieli din finanţarea de bază anul 200anul 20055

Nr.


1. Cheltuieli de personal 39,609,117

2. Cheltuieli materiale din care: 1,059,600

- drepturi cu caracter social 0

- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 855,381

- furnituri de birou 4,401

- materiale si servicii diverse 115,670

- materiale si servicii cu caracter functional 13,889

- obiecte de inventar 55,836

- reparati curente 12,699

- alte cheltuieli 1,210

- publicatii 514

3. Cheltuieli de capital 0

Total 40,668,717

Cheltuieli din venituri din activităţi propriiCheltuieli din venituri din activităţi propriianul 200anul 20055

Nr.




- drepturi cu caracter social 96,778

- utilitati (energie termica si electrica, apa, telefon, salubritate) 2,164,029


- materiale si servicii diverse 2,661,125




- reparatii capitale 8,020

- alte cheltuieli 13,390

- publicatii 154,969

3. Cheltuieli de capital 1,643,997

4. Cheltuieli din sponsorizare 352,958

Total (slide 11 rd.3 +slide 12 rd.7) 10,614,013

Cheltuieli din cercetarea ştiinţificăCheltuieli din cercetarea ştiinţificăanul 200anul 20055

Nr.




- drepturi cu caracter social 190,997



- materiale si servicii diverse 1,214,984




- alte cheltuieli 0

- publicatii 45,630

3. Cheltuieli de capital 2,179,789

Total 5,808,197

Cheltuieli din microproducţieCheltuieli din microproducţieaanul 200nul 20055

Nr.


1. Cheltuieli de personal 58,926

2. Cheltuieli materiale din care: 184,581



- furnituri de birou 296


- materiale si servicii cu caracter functional 0


- reparati curente 0

- alte cheltuieli 0

- publicatii 0

3. Cheltuieli de capital 36,633

Total 280,140

Cheltuieli pentru cămine şi cantineCheltuieli pentru cămine şi cantine a anul nul 20020055

ssubvenţieubvenţie

Nr.






- furnituri de birou 0




- reparati curente 123


- alte cheltuieli 0

- publicatii 0

3. Cheltuieli de capital 0

Total 5,440,289

Cheltuieli pentru cămine şi cantine Cheltuieli pentru cămine şi cantine (venituri activităţi proprii)(venituri activităţi proprii)

anul 200anul 20055Nr.

crt. Natura cheltuielilor Valoarea1. Cheltuieli de personal 480,709


- hrana 2,017,725









- alte cheltuieli 0

- publicatii 0

3. Cheltuieli de capital 780,552

Total 7,719,016

Cheltuieli de capital - Lucrări de investiţiiCheltuieli de capital - Lucrări de investiţiianul 200anul 20055

Nr. Cheltuieli de capital Valoarea

0 1 2

I. LUCRARI DE INVESTITII din care: 2,259,422

1. din venituri proprii din care: 1,429,422

- Investitie Biblioteca 1,060

- Investitie Bazin de inot 754,274

- Consolidare Facultatea de Management 97,175

- Consolidare Camin 1/MV 444,182

- Reabilitare Camin 2/MV 132,731

2. din alocatii bugetare din care: 830,000

- Consolidare Camin 1/MV 260,000

- Consolidare Facultatea de Management 310,000

- Consolidare Facultatea de Inginerie Hunedoara 100,000

- Reabilitare Camin 2/MV 68,808

- Reabilitare Camin 14/C 91,192

Cheltuieli de capital - Dotări din venituri Cheltuieli de capital - Dotări din venituri propriiproprii 200 20055

II. DOTARI din care: 3,638,105

1. din venituri proprii din care: 658,685

a) rectorat 377,125

b) facultati din care: 281,560

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 18,360

- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 18,390

- Facultatea de Management 3,490

- Facultatea de Chimie Industriala 10,100

- Facultatea de Hidrotehnica 0

- Facultatea de Constructii 54,360

- Facultatea de Arhitectura 12,980

- Facultatea de Mecanica 0

- Facultatea de Electrotehnica 6,120

- Facultatea de Inginerie Hunedoara 151,800

- Departamentul de Matematica 0

- Departamentul de Fizica 0

- Departamentul de Educatie Fizica 0

- DCLS 1,990

- Departamentul de Pedagogie 3,970

Cheltuieli de capital - Dotări din alocaţii Cheltuieli de capital - Dotări din alocaţii bugetare bugetare

20020055

2. din alocatii bugetare 390,000

a) rectorat 390,000

b) facultati din care:

- Facultatea de Automatica si Calculatoare 0

- Facultatea de Electronica si Telecomunicatii 0

- Facultatea de Management 0

- Facultatea de Chimie Industriala 0

- Facultatea de Hidrotehnica 0

- Facultatea de Constructii si Arhitectura 0

- Facultatea de Mecanica 0

- Facultatea de Electrotehnica 0

- Facultatea de Inginerie Hunedoara 0

- Departamentul de Matematica 0

- Departamentul de Fizica 0

- Departamentul de Educatie Fizica 0

- Departamentul de Pedagogie 0

- Serviciul social

Cheltuieli de capitalCheltuieli de capital Dotări din activităţi autofinanţateDotări din activităţi autofinanţate

200 20055

Nr. Cheltuieli de capital Valoarea

0 1 2

3. din veniturile activitatilor autofinantate din care: 2,552,864

a) Cerecetare stiintifica 2,142,581

b) D E P 37,208

c) D I D 0

d) U P M 36,633

e) CM-PICSU 0

f) Editura Politehnicii 0

g) Camine si cantine 336,442

4. din sponsorizare din care: 36,556

- Facultatea de Mecanica 21,100

- Facultatea de Chimie Industriala 15,456

TOTAL 5,897,527

Veniturile UPTVeniturile UPT-anii -anii 2003,2003, 2004,2004, 20020055--

20032003[Mii RON][Mii RON]



A1: Venituri Venituri proprii proprii bugetare bugetare ((finanfinanţarea de bază) şi vţarea de bază) şi venituri propriienituri proprii extrabugetareextrabugetare

4242 792,35792,35 5656 817,04817,04 6868 671,70671,70

A2A2: : Alocaţii bugetare complementareAlocaţii bugetare complementare 1010 131,50131,50 1212 045,41045,41 1212 585,11585,11

A3A3: : Finanţare extFinanţare externăernă 00 00 00

TOTALTOTAL 5252 923,86923,86 6868 862,45862,45 8181 256,81256,81

0

10

20

30

40

50

60

70

A1=VPB+VPE A2=FC A3=FE

200320042005

Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT

- an- aniiii 2003, 200 2003, 20044, , 2005 -2005 -2003[RON]

2004[RON]

2005[RON]

A: Excedent al anului precedent 3 891 175 3 631 740 3 512 416B: Venituri din finanţarea de bază

25 270 952 33 258 430 40 668 717

C: Venituri din taxe aferente procesului de învăţământ

4 672 430 5 423 130 6 584 623

D: Venituri din activităţi de cercetare

2 431 696 4 070 090 6 275 637

E: Cămine – cantine 4 468 440 6 295 150 7 719 016F: Microproducţie 319 506 288 380 254 893G: Alte venituri (chirii, etc.) 1 871 186 2 868 290 3 192 477

H: Donaţii şi sponsorizări 396 317 981 830 463 928

TOTAL 42 792 357

56 817 040

68 671 707

Compoziţia veniturilor propriiCompoziţia veniturilor propriibugetare şi extrabugetare ale UPTbugetare şi extrabugetare ale UPT

- an- aniiii 2003, 200 2003, 20044, , 2005 -2005 -2003 2004

2005

Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii bugetare şi veniturilor proprii bugetare şi

extrabugetareextrabugetare- an- aniiii 2003, 200 2003, 20044, , 2005 -2005 -

05000000

1000000015000000200000002500000030000000350000004000000045000000

A B C D E F G H

200320042005

A – excedent al anului precedentB – venituri din finanţarea de bazăC – venituri din taxe aferente procesului de învăţământD – venituri din activităţi de cercetareE – cămine cantineF – microproducţieG – alte venituri (chirii, etc.)H – donaţii şi sponsorizări

Compoziţia veniturilor proprii Compoziţia veniturilor proprii extrabugetare ale UPTextrabugetare ale UPT

- an- aniiii 2003, 200 2003, 20044, , 2005 -2005 -2003[RON]

2004[RON]

2005[RON]

Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământînvăţământ în în leilei

44 351351 585585 55 305305 060060 66 584584 623623

Regii dinRegii din actiactivităţi autofinanţate vităţi autofinanţate (cercetare, formare continuă, (cercetare, formare continuă, învăţămînvăţămâânt la distannt la distanţţă)ă)

170170 865865 214214 074074 365365 663663

ChiriiChirii 11 084084 692692 11 160160 280280 11 367367 973973Taxe Taxe aferente procesului de aferente procesului de învăţământ învăţământ în valutăîn valută convertite convertite în RONîn RON

320320 845845 118118 070070 4343 562562

Centrul de multiplicareCentrul de multiplicare 113113 308308 129129 082082 117117 490490Alte venituriAlte venituri 502502 320320 924924 335335 725725 559559SponsorizăriSponsorizări 981981 829829 463463 928928FondFondul studenţescul studenţesc de de îîntrentreţţinereinere căminecămine

440440 515515 572 572 230230

TOTALTOTAL 66 543543 616616 99 273273 245245 1010 241241 028028

Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetare-compoziţie 2003, 2004--compoziţie 2003, 2004-

Veniturile proprii extrabugetareVeniturile proprii extrabugetare-compoziţie 2005--compoziţie 2005-

Situaţie comparativă privind compoziţia Situaţie comparativă privind compoziţia veniturilor proprii extrabugetareveniturilor proprii extrabugetare

- an- aniiii 2003, 200 2003, 20044, , 2005 -2005 -

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

A B C D E F G H

200320042005

A – taxe aferente procesului de învăţământ în leiB – regii (cercetare, formare continuă, înv. la distanţă, etc.)C – chiriiD – taxe aferente procesului de învăţământ în valutăE – centrul de multiplicareF – alte venituriG –sponsorizări H – fond de întreţinere cămine

Situaţia veniturilor din activităţi Situaţia veniturilor din activităţi propriiproprii

Universitate şi FacultăţiUniversitate şi Facultăţi(conform slide 8)

Facultatea RONAC 1.112.154ETC 732.654MPT 340.437CH 240.780HID 161.600CT 836.493MEC 1.189.925ET 275.296HUN 570.716MAT 250.306FIZ 40.872EFS 33.260DP 37.774CLS 157.689AH 207.257Sponsor. 463.927

Total fac. 6.651.140Universitate 3.589.888

Total UPT 10.241.028

Cheltuieli dinCheltuieli dinvenituri din activităţi propriivenituri din activităţi proprii

RON

VENITURI: 10.241.028CHELTUIELI: 10.614.013

Personal: 1.432.687Capital (dotări): 1.643.997Sponsorizări 352.958Materiale: 7.184.371

utilităţi 2.164.029obiecte inventar 822.253 reparaţii curente 923.606alte cheltuieli 13.390publicaţii 154.969drepturi sociale TM 96.778furnituri birou 238.970mat., serv. diverse 2.661.125mat.,serv. funcţ. 101.231

Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin veniturile proprii bugetaredin veniturile proprii bugetare

(finanţarea de bază)(finanţarea de bază)RON

TOTAL ALOCAT 40.668.717CHELTUIELI : 40.668.717 A - Personal : 39.609.117 B - Materiale : 1.059.600 B1 - utilităţi 855.381 B2 - obiecte inventar

55.836

B3 - reparaţii curente

12.699

B4 - alte cheltuieli 1.210 B5 - publicaţii 514 B6 - drepturi sociale 0 B7 - furnituri birou 4.401 B8 - mater., servicii 115.670 B9 - mater., serv.funcţ.

13.889

Personal97%

Materiale3%

Structura cheltuielilor

Structura cheltuielilor materiale

Structura cheltuielilorStructura cheltuielilordin alocaţiile bugetare din alocaţiile bugetare

complementarcomplementareeRON

A – Reparaţii capitale A: 650.000 C:

650.000 B – Subvenţii cămine

A: 5.440.289C: 5.440.289

C – Dotări şi alte investiţii (consolidări, reabilitări)

A: 1.220.000 C: 1.220.000

D – Burse A: 3.898.893 C: 4.976.153

E – Protecţie socială stud.

A: 159.496C: 125.419

F - Investiţii CM A: 0

C: 0

G – Excedent al anului precedent

1.201.278

H – Subvenţii pentru cazarea externă a studenţilor

A: 6.569C: 6.733

I – Subvenţii pentru achiziţia de calculatoare

A: 8.587C: 8.587

TOTAL 12.427.181

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin finan finanţarea de bazăţarea de bazăşi veniturile proprii extrabugetareşi veniturile proprii extrabugetare

((fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)

-2003--2003-

RONVENITURI

finanţare de bază 25.270.961 venit. activ. proprii 6.451.940 TOTAL 31.722.901

CHELTUIELIpersonal 23.467.055capital 991.734materiale 7.370.972TOTAL 31.829.762


((fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)

-200-20044--

RONVENITURI

finanţare de bază 33.258.426 venit. activ. proprii 9.273.245 TOTAL 42.531.671

CHELTUIELIpersonal 34.543.198capital 1.395.411materiale 6.719.404TOTAL 42.658.013


((fără veniturile din cercetare, microproducţie, social)fără veniturile din cercetare, microproducţie, social) -200-20055--

RONVENITURI

report 2004: * 3.105.795finanţare de bază 40.668.717venituri proprii ** 10.241.028

TOTAL 54.015.540CHELTUIELI

personal 41.041.804capital 1.643.997materiale 8.243.971 sponsorizare 352.958

TOTAL 51.282.730

* Report = Nr. Crt. 1 a) VP + Spons. Slide 5

** VP = rd.05+rd.09+rd.10 Slide 2

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuieli dindin alocaţiile bugetare de alocaţiile bugetare de bază şi veniturile proprii extrabugetarebază şi veniturile proprii extrabugetare

-- comparativ 2003, comparativ 2003, 2002004 4 şişi 2005 2005--

54 060 941 51 282 730

42 531 671 42 658 013

31 722 901 31 829 762

0100000002000000030000000400000005000000060000000

Venituri Cheltuieli

2003

2004

2005

2003 2004 2005

Activităţi autofinanţateActivităţi autofinanţateVenituri / CheltuieliVenituri / Cheltuieli

20042004

RONT – TOTAL VENITURI 4.358.472

CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 4.221.415A- Contracte de cer 3.247.077B-DEP 582.077C-DID 240.937

MICROPRODUCTIE 288.381D-UPM 117.312E-Editură 171.069

T – TOTAL CHELTUIELI 4.555.372CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 4.221.415

A-Contracte de cercetare 3.557.534B-DEP 460.328C-DID 203.552

MICROPRODUCŢIE 333.956D-UPM 126.055E-Editură 207.901

Activităţi autofinanţateActivităţi autofinanţateVenituri / CheltuieliVenituri / Cheltuieli

20052005

T – TOTAL VENITURI 6.530.530CERCETARE ŞTIIŢIFICĂ 6.275.637

A- Contracte de cercetare 5.605.397B-DEP 510.356C-DID 159.884

MICROPRODUCTIE 254.893D-UPM 93.419E-Editură 161.474

T – TOTAL CHELTUIELI 6.088.337CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 5.808.197

A-Contracte de cercetare 5.051.243B-DEP 597.379C-DID 159.575

MICROPRODUCŢIE 280.140D-UPM 85.810E-Editură 194.330

Structura cheltuielilor din Structura cheltuielilor din activitactivităţi autofinanţateăţi autofinanţate

2004-20052004-2005Cercetare, DEP, DID 2005

Chelt. Personal

31%

Chelt. materiale

31%

Chelt. Capital38%

Cercetare, DEP, DID 2004

Chelt. Personal

48%

Chelt. materiale

35%

Chelt. Capital17%

Microproductie 2004

Chelt. Personal

33%

Chelt. materiale

66%

Chelt. Capital

1%

Microproductie 2005

Chelt. Personal

21%

Chelt. materiale

66%

Chelt. Capital13%

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică

-2003, 2004, 2005-

VENITURI[RON]

CHELTUIELI[RON]

2003 2.431.696 2.489.259

2004 4.070.091 4.221.415

2005 6.275.637 5.808.197

Venituri şi cheltuieli aferente activităţii de cercetare ştiinţifică

-2003, 2004, 2005-

6.275.637 5.808.197

4.070.091 4.221.415

2.431.696 2.489.259

01000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

Ven

ituri

Che

ltuie

li2003

20042005

2003 2004 2005

Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externe externeatrase de UPTatrase de UPT în 2005 în 2005

(1/2)(1/2)

EUR

Venituri 2005 Cheltuieli 2005Sold 2005[EUR]

Total venitur

i[EUR]

Din careTotal chelt.[EUR]

Din careSold2004[EUR]

Încasări 2005[EUR]

Externe

[EUR]

Interne[EUR]

([RON])P-PROGRAME(Leonardo, Socrates, IFOA, AUF, etc.)

332.360 74.080 258.280 186.670 178.54

08.130

(29.224 )145.69

0

C-CONTRACTE(cu terţi)

99.368 32.282 67.086 79.839 500 79.339 (270.392) 19.529

F-FP6 254.130 25.967 228.163 114.706 51.053 63.653

(222.918)139.42

4

TC-TOTAL Contracte

353.498 58.249 295.249 194.545 51.553 142.992

(493.310)158.95

3

T-TOTAL General P+TC

685.858 132.329 553.529 381.215 230.09

3151.122

(522.534)304.64

3

658.858

381.215

353.498

194.545254.130114.70699.368

79.839

359.369

186.6700

100000200000300000400000500000600000700000

Veni

turi

Chel

tuie

li

P-Pr

ogra

me

C-Co

ntra

cte

F-FP

6TC

-Tot

alco

ntra

cte

T-To

tal

gene

ral

P-Programe C-Contracte F-FP6TC-Total contracte T-Total general

Situaţia fSituaţia fonduriondurilorlor externe externeatrase de UPTatrase de UPT în 2005 în 2005

(2/2) (2/2)

Venituri şi cheltuieliVenituri şi cheltuielila Serviciul Socialla Serviciul Social

RONVENITURI 13.159.305

Subvenţie 5.440.289Taxe cămine 5.610.432 Taxe cantine 2.108.584

CHELTUIELI 13.159.305Personal 2.779.503Capital 780.552Materiale 9.599.250

utilităţi 3.847.536obiecte inventar 1.541.398rep. curente (RC) 186.202 rep. capitale (RK) 1.031.718 hrană 2.017.725materiale div. 942.616furnituri birou 31.771mat., serv. funcţ. 284alte chelt. 0

Cheltuieli de capitalCheltuieli de capital

RONA - Lucrări de investiţii 755.334

A1-venituri proprii 755.334Biblioteca 1.060Bazin de înot 754.274

B - Dotări 3.638.105B1 - Venituri proprii 658.685B2 - Alocaţii bugetare 390.000B3 – Cercetare 2.216.422B4 – Social 336.442B5 – Sponsorizare 36.556

C – Consolidări 1.211.357C1 – venituri proprii 541.357

Fac. MPT 97.175Cămin 1/MV 444.182

C2 – alocaţii bugetare 670.000Cămin 1/ MV 260.000Fac. MPT 310.000Fac Hunedoara 100.000

D – Reabilitări (social) 292.731D1 – venituri proprii 132.731D2 – alocaţii bugetare 160.000

Situaţia soldurilor în valutăSituaţia soldurilor în valutăla 31.12.200la 31.12.20055

USDAC 13.646CH 12.666MPT 568RECTORAT 26.183TOTAL UPT 53.063

Situaţia soldurilor la 31.12.200Situaţia soldurilor la 31.12.20055 (finanţare de bază + venituri extrabugetare)(finanţare de bază + venituri extrabugetare) -după efectuarea de compensări cu valuta- -după efectuarea de compensări cu valuta-

[RON]AC 469.361CH 235.771CT -581.016AH 165.265ET -931.151ETC -79.696

HID -153.099

MEC -269.754

MPT 238.381

HUN 77.172

MAT 360.863

FIZ -231.534

EFS -47.072

PCD 88.688

CLS 25.515

ASP -173.607

Sponsor. 289.128

CM PICSU 16.963

RECTORAT 2.957.356

TOTAL 2.457.534

EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUA Ţ IA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

Documents

Transcript of EXECUŢIA BUGETARĂ ŞI SITUA Ţ IA FINANCIARĂ A UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA