NR.142/21.04.2017

HOTĂRÂRE

(proiect)

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la

S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de ____________

Având în vedere :

- initiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI SLATINA prin expunerea de motive nr.

33314/21.04.2017 la proiectul de hotarare;

- nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L. nr.116/20.04.2017 ;

-HCL nr.75/30.03.2017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru

U.A.T.M.Slatina pe anul 2017...;

-HCL nr.100/07.04.2017 privind participarea UATM Slatina la majorarea capitalului social al S.C.

DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.;

- prevederile art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori

economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau

detin direct ori indirect o participatie majoritara;

- prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi

cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si alin (3) lit. c), coroborat cu art.115 alin.1

lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile

ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la S.C. DEZVOLTARE URBANA

SLATINA S.R.L.

Anexele nr.1- fac parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Institutia Prefectului judeţului Olt;

- Primarul municipiului Slatina;

- Administratorul public;

- Direcţia Economica ;

- S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Iniţiator: În baza art. 117 “a” din

Primar Legea nr.215/2001, privind

Constantin Stelian Emil MOT administraţia publică locală

avizează prezentul proiect de

Hotărâre

SECRETAR

Mihai Ion IDITA

CAPL PO 01/F3

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:

0249/439336

E.-mail: office@primariaslatina.ro site:www.primariaslatina.ro

Primarul municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:

0249/439336

E.-mail: pms_it@primariaslatina.ro

Nr.33314/21.04.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la

S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

Avand in vedere:

- Nota de fundamentare a S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.

nr.116/20.04.2017;

- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea si

functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 6 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor

operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari

unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara in sensul ca,

organele administratiei publice locale care au in subordine, autoritate, coordonare sau in

portofoliu operatori economici, au obligatia sa aprobe sau sa supuna aprobarii, dupa caz,

bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale in vigoare;

- potrivit datelor transpuse conform Anexelor din Ordinului nr. 20/2016, bugetul de venituri

si cheltuieli la S.C. DEZVOLTARE URBANA SLATINA S.R.L.este structurat in venituri

din exploatare in suma de 5.552,92 mii lei, subventii in suma de 378 mii lei si capital

social in suma de 1 mii lei; cheltuieli de exploatare in suma de 7.131,92 mii lei si

cheltuieli financiare-investitii in suma de 1.800 mii lei; profit/pierdere 0 ; prin HCL

nr.75/30.03.2017, urmare solicitarii nr. 1/14.03.2017, s-a aprobat majorare de capital in

suma de 3.000 mii lei, suma ce se ragaseste si in prognoza bugetara a societatii ca sursa de

finantare.

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind

aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 la S.C. DEZVOLTARE URBANA

SLATINA S.R.L.

Primar Constantin Stelian Emil MOT

CAPL PO 01/F2

_ SC DttVOLTtt■ TRBANA SLATINA SRLRC)37192177J28/204/2017

NR。 116/20.04.2017

NOTA DE FIINDAMENTAREIn vederea aprobarii Bugetului de l√ enitun si Cheltuieli

Pentru arll11 2017

Fundamentarea in vederea sustinerii Bugetului de Venituri siCheltuieli pentru anul 2Al7 a avtrt in vedere functiile pe care acest instrumenttrebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control aexecutiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost conceput atatpe baza previzionarii cheltuielilor ce vor fi efectuate in decursul anului cat si pebaza estimarii veniturilor ce se vor realiza.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru arual 2AI7 a fost intocmit inideea administrarii cat mai eficiente a resurselor de care va dispune SCDEZVOLTARE URBANA SLATINA SRL.

In elaborarea bugetului de,venituri si cheltuieli al anului 2017 s-a tinutcont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative :

- Legea contabilitatii nr. 8211991, republicata, cu completarile si modificarileulterioare;

- Legea nr. 3lll990 privind societatile comerciale cu completarile simodificarile ulterioare ;

- Legea w. 57112003 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificrileulterioare;

- Legea bugetului de stat;- Legea 32912009 cu modificarile ulterioare privind reorgarrizarea unor

autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinereamediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana siFondul Monetar International;

- OUG 3712A08 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatorieconomici;

- Legea bugetului asigurarilor sociale de stat;- OUG 2612013 reacfiializata privind intanrea disciplinei economico-

financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatileadministrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin directsau indirect o participatie majoritara

Venituri totale in valoare de 8.931.920

La intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru aruil 2017 s-au luatin calcul doar acele venituri cu o probabilitate ndicata de realizare.

P entru identi fi c are a venituri lor r e alizabil e s- au folo sit urmato are 1 e :

1. Veniturile din exploatare vor fi 5.552.9202. Venituri din subventii 378.0003. Capital social 3.001.000

Cheltuieli totale in valoare de 8.931.920

In elaborarea structurii si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2017 s-auavut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea cepriveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 aplicabileoperatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat.Astfel:

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta,nefiind prevazute cheltuieli cu donatii si sponsorizari,protocol

. cheltuielile cu deplasarile au fost estimate strict pentru realizarea obiectuluide activitate al societatii in valoare de 10.000 lei.

- Cheltuielile salariale au fost calculate pebazanumarului de personal estimata fi angajat, acestea fiind alcatuite din salarii de baza si contributiile siimpozitul aferente acestora.

In structura de cheltuieli au fost avute in vedere cheltuielile cu personalul,cheltuieli cu bunuri si servicii, cheltuieli materiale, cheltuieli cu prestari de servicii,cheltuieli cu reparatii curente, cheltuieli cu reclama si publicitate, alte cheltuieli.

Cheltuielile cu bunurile si serviciile, in valoare de 1.226.000 lei cuprindcheltuieli efecfu ate cu urmatoarele componente :

- furnituri de birou 30.000 lei- materiale de curatenie 120.000 lei- cheltuieli cu energia electrica si gaze 300.000 lei- apa industriala si salubriatate 200.000 lei- carburant si lubrifiant 100.000 lei- posta, telecomunicatii, radio-tv, internet 15.000 lei- materiale si prestari servicii cu caracter funcional 30.000 lei- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 431.000 lei

sistem de monitorizare si sistem alarma 35.000 leiservicii de mentenanta 150.000 leiservicii de paza 30.000 leiverificare ISCIR 5.000 leiSpalari Auto 3.000 leiServicii PSI si SSM 32.000 leiServicii verificare instalatii electrice si termice 30.000 lei

servicii consultanta achizit五 publice 30.000 1ei

rovigneta+RCA 15.000 1ei

selvicii contabilitate 36.000 1ei

COllSllIIlabile hcuonare utiltte 40.000 1ei

RCA accidente lrlllnca 25.000 1ei

Cheltuielile cu reparatiile curente in valoare de 290.000 lei cuprindurmatoarele:

reparatii sediu si inlocuire obiecte uzate 100.000 leirevizii si reparatii auto 40.000 leialte reparatii 150.000 lei

AIte cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de 1.290.000 lei cuprindurmatoarele:

deratizare sere 10.000 leialte cheltuili de intretinere si functionare 300.000 leiechipamente de munca si protectie 80.000 leiingrasamant stimulator seminte 200.000 leialte cheltuieli cu bunuri si servicii 700.000 lei

Cheltuieli cu bunuri de natura obiectelor de invetar in valoare de 190.000,cuprind urmatoarele

- dotari cu scule si unelte ateliere, sere - 55000 lei- dotari cu centrale, pompe, generatoare, diverse aparaturipenru functionare -

135.000

AIte cheltuieli cu obiecte de inventar - dotari sediu - 70.000 lei

Alte chetuieli neprevazute - 50.000 lei

Cheltuieli cu reclama si publicitate - 120.000 lei

Cheltuieli de capital ( autoutilitare, mijloace de transport, utilaje, echipamente,diverse) - 1.800.000 lei

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2017 arelabaza urmatoarele:

Durata timpului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca,aplicabil la nivelul unei zile ( durata normala a zilei de lucru este de 8 ore)Structura de personal stabilita conform organigramei si personalul existentGrila de salarizare aplicabila conform Contractului colectiv de munca/salariu negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilitsalariul debaza pentru fiecare categorie de personal in raport cu: calificarea,importanta si complexitatea lucrarilor ce revin fiecarui post, pregatirea sicompetenta fiecarui salariat.Valoarea actualizata a salariului minim pe economieValoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv de muncaDurata concediului de odihna stabilit prin contractul colectiv de muncaaplicabil, numarul de zile al concediului de odihna sunt stabilite pentrufiecare salariat in functie de vechimea in munca. Vechimea in munca ce s-aluat in considerare la determinarea concediului de odihna este aceea pe caresalariatii o implinesc in cursul anului calendaristic 2017, stabilita potrivitlegii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

In buget s-au cuprins cheltuielile cu asigurarile sociale, cheltuieli care au fostcalculate pebaza cotelor procentuale valabile pentru anul2017, conform legislatieiin vigoare, aplicate la fondul de salarii.

In aceste conditii, valoarea previzionata pentru arrul 2017 a cheltuielilorsalariale este de 3.885.920 lei.

ADⅣIINISTRATOR,DUⅣIITRESCU FLORIN ADRIAN

St義?

憑D