Cod ProiectVERTA1

Inregistrare furnizori facturi nesositeCod scenariu: document.doc

Nr. Contract149/09.10.2012

Scenariul este folosit pentru a testa functionalitatea introducerii de facturi nesosite de la furnizori in FI.

Tranzactie CaleaF-43 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document-> Factura general

I. Factura nesosita Nota: Scenariul trateaza cazul facturilor de cheltuieli aferente unei luni, pentru care factura soseste luna urmatoare. Pentru a

reflecta cheltuiala in contabilitate in luna in care s-a produs, se foloseste inregistrarea de facturi nesosite (EX: cazul facturii de telefonie)

ETAPA 1– Completare date in Ecran „ Introd. Inreg.factura furnizor: Date antet” Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii

Antet Data document Data la care a fost emis

documentul original ce sta la baza inregistrarii.

Ob.

Data inregistrareDată înregistrare în contabilitate – data cu care se efectueaza inregistrarea documentului in registrele contabile si data la care sistemul citeste cursul de schimb intretinut in sistem (daca acesta nu este introdus manual sau campul Data conversie nu este completat)

Ob. Sistemul propune Implicit data curenta. Aceasta se poate modifica

Tip document Pentru documentele de tip factura furnizor din FI, tip

document implicit propus de sistem este KR

Ob Sistemul propune implicit tip document KR Factura

furnizor

Cod companie 1000 „Verta Tel SRL” Ob 1000Perioada Luna in care are loc

inregistrareaOb Sistemul propune implicit

luna curentaMoneda Moneda documentului Ob. RON/alta valuta

Curs schimb In acest camp se introduce cursul de schimb manual, in situatia in care nu se doreste ca factura sa se inregistreze la cursul intretinut zilnic in

sistem (BNR)Data conversie In acest camp se poate

introduce data dorita pentru determinarea cursului de

schimb (se intretine, daca it Data inregistrarii)

Referinta Număr documentului primar ce sta la baza inregistrarii

respective

Ob

Text antet document Explicatia generala a documentului – Se va regasi

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 1/10

in Registrul jurnal

Pozitii In partea de pozitii se vor introduce conturile din planul de conturi, ce participa la formarea notei contabile. Se va introduce Prima

pozitie individuala, Pozitia individuala urmatoare...Cheie inregistrare

Pentru credit furnizor cont 40800100, cheia de inregistrare ce trebuie aleasa este 39

Ob

Cont Se alege din lista codul furnizorului de pe factura

Ob

Ind CMSIndicatorul de carte mare special pentru facturi nesosite este „O” Furniz facturi nesosite (408)

Ob

Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document

Se introduce suma totala de pe factura, inclusiv TVA

Ob.

Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (de regula neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa

TextSe introduce un text relevant la nivelul contului de furnizor, text ce va aparea in fisa contului respectiv

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 2/10

Se trece la pozitia individuala urmatoare pentru a se completa debitul inregistrarii

Cheie inregistrarePentru debit se va alege cheie 40

Ob

Cont Se alege din lista contul pe care se face postarea (cheltuiala)

Ob

Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document

Se introduce * pentru ca sistemul sa determine automat suma aferenta contului de cheltuiala.

Ob.

Cod taxaSe alege din lista codul de TVA aferent inregistrarii. Daca se doreste inregstrarea TVA-ului ca neexigibil, se va alege codul V2 Cumpărări cu TVA 24% neexigibile. Daca TVA-ul va fi inregistrat direct ca deductibil, se folosesc codurile standard pentru facturi (Ex: D1deductibilă 24% , I8 tva

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 3/10

amanat la plata).Inregistrarea cu TVA deductibil apare in jurnalul de cumparari, cea cu TVA neexigibil nu apare.

Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA , se bifeaza campul calcul taxa

Centru de costDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe centru de cost, acesta se alege din lista

ComandaDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe comanda interna, acesta se alege din lista

Element SDADaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe proiect PS, elementul SDA se alege din lista

TextPentru a copia textul de pe pozitia anterioara, se tasteaza +.

ETAPA 2 – Simulare si salvare document Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii

1. Din meniu se alege Document > Simulare. Se vizualizeaza nota contabila ce urmeaza a se inregistra in contabilitate. In acest moment inca se mai pot modifica eventuale greseli din inregistrarea respectiva.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 4/10

2. Se inregistreaza documentul – buton Inregistrare .ETAPA 3– Afisare document contabil

Tranzactie CaleaFB03 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Document-> Afisare

Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiNumar document Se introdue numarul

documentului generat de sistem pentru inregistrarea

anterioara

Ob. Implicit sistemul propune ultimul document care s-a

inregistrat.

Cod companie Ob 1000An fiscal Anul fiscal. Ob. 2013

Se tasteaza Enter pentru a vizializa nota contabila creata. Se pot vizualiza infomatii despre inregistrarea respectiva.

Tranzactie CaleaF-41 Contabilitate-> Contabilitate financiara -> Furnizori-> Intrare document-> Credit memo - General

II. Reglare factura nesositaETAPA 1– Completare date in Ecran „ Introd. Inreg.factura furnizor: Date antet”

Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiAntet

Data document Data la care a fost emis documentul original ce sta la baza inregistrarii.

Ob.

Data inregistrareDată înregistrare în contabilitate – data cu care se efectueaza inregistrarea documentului in registrele contabile si data la care sistemul citeste cursul de schimb intretinut in sistem (daca acesta nu este introdus manual sau campul Data conversie nu este completat)

Ob. Sistemul propune Implicit data curenta. Aceasta se poate modifica

Tip document Pentru documentele de tip credit memo furnizor din FI, tip

Ob Sistemul propune implicit tip document KG Credit memo

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 5/10

document implicit propus de sistem este KG

furnizor

Cod companie 1000 „Verta Tel SRL.” Ob 1000Perioada Luna in care are loc

inregistrareaOb Sistemul propune implicit

luna curentaMoneda Moneda documentului Ob. RON/alta valuta

Curs schimb In acest camp se introduce cursul de schimb manual, in situatia in care nu se doreste ca factura sa se inregistreze la cursul intretinut zilnic in

sistem (BNR)Data conversie In acest camp se poate

introduce data dorita pentru determinarea cursului de

schimb (se intretine, daca it Data inregistrarii)

Referinta Număr documentului primar ce sta la baza inregistrarii

respective

Ob

Text antet document Explicatia generala a documentului – Se va regasi

in Registrul jurnal

Pozitii In partea de pozitii se vor introduce conturile din planul de conturi, ce participa la formarea notei contabile. Se va introduce Prima

pozitie individuala, Pozitia individuala urmatoare...Cheie inregistrare

Pentru credit furnizor in rosu, cont 40800100, cheia de inregistrare ce trebuie aleasa este 29 Debit special CM

Ob

Cont Se alege din lista codul furnizorului de pe factura

Ob

Ind CMSIndicatorul de carte mare special pentru facturi nesosite este O - Furniz facturi nesosite (408)

Ob

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 6/10

Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document

Se introduce suma totala de pe factura, inclusiv TVA

Ob.

Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (deductibil sau neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa

TextSe introduce un text relevant la nivelul contului de furnizor, text ce va aparea in fisa contului respectiv

Bifa de inregistrare negativa: Se apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa

butonul Inreg. Neg . Se trece la pozitia individuala urmatoare pentru a se completa debitul inregistrarii

Cheie inregistrarePentru credit in rosu se va alege cheie 50

Ob

Cont Se alege din lista contul pe care se face postarea (cheltuiala)

Ob

Se apasa Enter pentru a trece in ecranul urmatorSuma in moneda document

Se introduce * pentru ca sistemul sa determine automat suma aferenta

Ob.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 7/10

contului de cheltuiala.Cod taxa

Se alege din lista codul de TVA aferent inregistrarii. Daca se doreste inregstrarea TVA-ului ca neexigibil, se va alege codul V2 Cumparari TVA 24% neexigibila. Daca TVA-ul va fi inregistrat direct ca deductibil, se folosesc codurile standard. Inregistrarea cu TVA deductibil apare in jurnalul de cumparari, cea cu TVA neexigibil nu apare.

Calcul taxaDaca factura se va inregistra cu TVA (deductibil sau neexigibil), se bifeaza campul calcul taxa

Centru de costDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe centru de cost, acesta se alege din lista

ComandaDaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe comanda interna, acesta se alege din lista

Element SDADaca factura este de cheltuiala si se inregistreaza pe proiect PS, elementul SDA se alege din lista

TextPentru a copia textul de pe pozitia anterioara, se tasteaza +.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 8/10

Bifa de inregistrare negativa: Se apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa

butonul Inreg. Neg . ETAPA 2 – Simulare si salvare document

Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile Observatii1. Din meniu se alege Document > Simulare. Se vizualizeaza nota contabila ce urmeaza a se inregistra in contabilitate. In acest

moment inca se mai pot modifica eventuale greseli din inregistrarea respectiva. In acest moment doar furnizorul si cheltuiala au bifa de inregistrare negativa, nu si TVA-ul. Pentru a inregistra si TVA-ul in rosu, se da dublu click pe linia cu inregistrarea TVA-ului. Se

apasa butonul Mai multe date . In ecranul care se deschide se apasa butonul Inreg. Neg

. In acest moment, toate pozitiile din nota contabila au bifa de inregistrare negativa, documentul poate fi salvat.

2. Se inregistreaza documentul – buton Inregistrare .ETAPA 3– Afisare document contabil

Tranzactie CaleaFB03 Contabilitate -> Contabilitate financiara -> Document-> Afisare

Nume camp Descriere camp Tip Valori posibile ObservatiiNumar document Se introdue numarul

documentului generat de sistem pentru inregistrarea

anterioara

Ob. Implicit sistemul propune ultimul document care s-a

inregistrat.

Cod companie Ob 1000An fiscal Anul fiscal. Ob. 2012

Se tasteaza Enter pentru a vizializa nota contabila creata. Se pot vizualiza infomatii despre inregistrarea respectiva.

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operareNume fisier document.doc Pag. 9/10

Rapoarte standardNr. crt.

Tranzactie Descriere/observatii

1. FBL3N Raportul afiseaza fisa unui cont, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade. 2. S_ALR_87012277

- Solduri cont CMSolduri cont CM – raportul afiseaza o lista (sub forma de balanta cu soldurile conturilor selectate, pe o anumita perioada.(Rapoarte carte mare > Lista de solduri > Generalitati > Solduri cont CM > Solduri cont CM).

3. S_ALR_87012282 - Poziţii indiv.CM,

listă pt.tipărire

Raportul afiseaza pozitiile individuale pe un anumit cont, cu posibilitatea de a vizualiza in 2 coloane debitul si creditul. (Rapoarte catre mare > Pozitii individuale > Pozitii individuale CM, lista pt. tiparire)

4. FS10N Afisare solduri/pozitii cont CM5. /CEECV/ROFI01 -

Fişa de cont pt.operaţii diverse

Fisa cont cu conturi corespondente

6. FBL1N Raportul afiseaza fisa unui furnizor, cu toate pozitiile aferente unei anumite perioade. 7. FK10N Afisare solduri/pozitii cont furnizor8. S_ALR_87012082

- Solduri furnizor în monedă locală

Raportul afiseaza soldul in RON pe fiecare furnizor in parte, cu intormatiile Sold initial, Total debit, Total credit, Sold final

Creat de: Fair Value Vrs.: 1 Titlu doc. Procedura de operare

Nume fisier document.doc Pag. 10/10