cod 01 - lei · 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 004 2.229.362,00 2.229.362,00 animale,...

BILANTla data de Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 01

Denumire indicator Cod

rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

A.ACTIVE 001

ACTIVE NECURENTE 002

1.Active fixe necorporale 003 481,00 481,00

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 004 2.229.362,00 2.229.362,00

animale, plantatii, mobilier, aparatura

birotica si alte active corporale

(ct.213+214+231-281-291-293*)

3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 005 78.576.704,00 78.796.182,00

-281-291-293*)

4.Alte active nefinanciare (ct.215) 006 70.678,00

5.Active financiare necurente (investitii 007

pe termen lung) peste un an (ct.260+265

+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)

din care:

Titluri de participare (ct.260-296) 008

6.Creante necurente - sume ce urmeaza a 009

fi incasate dupa o perioada mai mare

de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912

- 4962) din care:

Creante comerciale necurente - sume ce 010

urmeaza a fi incasate dupa o perioada

mai mare de un an (ct4112+4118+4612-

4912-4962)

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 015 80.806.547,00 81.096.703,00

+07+09)

ACTIVE CURENTE 018

1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 019 503.289,00 549.904,00

309+331+332+341+345+346+347+349+351+

354+356+357+358+359+361+371+381+/-348

+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)

2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi 020

incasate intr-o perioada mai mica de

un an

Creante din operatiuni comerciale, 021 32.806,00

avansuri si alte decontari

(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+

+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961

+5128) din care:

Creante comerciale si avansuri (ct.232 022 271,00

+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-

4961)

Avansuri acordate(ct.232+234+409) 0221

Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 023 809.177,00 638.242,00

4428**+444**+446**+4482+461+463+464+

+465+4664+4665+4669+481**+482**-497)

din care:

Creantele bugetului generale consolidat 024 809.177,00 638.242,00

(ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)

Creante din operatiuni cu fonduri ex- 025

terne nerambursabile si fonduri de la

buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+

4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+

4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+

4583+461+473**+474+476)din care:

cod 01


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Sume de primit de la Comisia Europeana 026

(ct.4501+4503+4505+4507)

Imprumuturi pe termen scurt acordate 027

(ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679

+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+

4688+4689+469)

Total creante curente (rd.21+23+25+27) 030 841.983,00 638.242,00

3.Investitii pe termen scurt 031

(ct.505-595)

4.Conturi la trezorerii si institutii de 032

credit:

Conturi la trezorerie, casa, alte valori 033 59.328,00 79.023,00

avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+

5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+

5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+

526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+

550+551+552+555+557+

5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+

5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din

care:

Dobanda de incasat,alte valori,avansuri 0331

de trezorerie(ct.5187+532+542)

Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714 034

+5744)

Conturi la institutii de credit, casa, 035 1.424,00 1.424,00

avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+

5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+

5152+5153+5161+5162+5171+5172+

5314+5411+5412+550+5601+5602+

5583+5592)din care:

Dobanda de incasat,avansuri de 0351

trezorerie(ct.5187+542)

Depozite (ct.5153+5187+5602) 036

Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1) 040 60.752,00 80.447,00

5.Conturi de disponibilitati ale Trezore- 041

riei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+

5203+5241+5242+5243+5187) din care:

Dobanda de incasat(ct.5187) 0411

Cheltuieli in avans (ct.471) 042

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 045 1.406.024,00 1.268.593,00

41+41.1+42)

8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) 046 82.212.571,00 82.365.296,00

B.DATORII 050

DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a 051

fi platite dupa-o perioada mai mare de

un an

1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi 052

platite dupa o perioada mai mare de un

an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509)

din care:

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 053

405+4622)

2.Imprumuturi pe termen lung 054

(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+

1662+1672+168-169)

3.Provizioane (ct.151) 055

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 058

DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi 059

platite intr-o perioada de pana la un

an

1.Datorii comerciale, avansuri si alte 060 30.865,00 6.819,00

decontari (ct.401+403+4041+405+408+

419+4621+473+481+482+483+269+509+

5128) din care:

cod 01


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Datorii comerciale si avansuri 061 30.865,00 6.819,00

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)

Avansuri primite(ct.419) 0611

2.Datorii catre bugete 062 63.016,00 62.489,00

(ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+

4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+

+4679+473+481+482)din care:

Datoriile institutiilor publice catre 063

bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446

4481)

Contributii sociale(ct.431+437) 0631 50.336,00 48.780,00

Sume datorate bugetului din Fonduri 064

externe nerambursabile (ct.4555)

3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe 065

nerambursabile si fonduri de la buget,

alte datorii catre alte organisme

internationale (ct.4502+4504+4506+4512

+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+

4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+

4546)

din care: sume datorate Comisiei 066

Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)

4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce 070

urmeaza a fi platite intr-o perioada de

pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+

5194+5195+5196+5197+5198)

5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce 071

urmeaza a fi platite in cursul exerci-

tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641

+1651+1661+1662+1671+168-169)

6.Salariile angajatilor 072 26.281,00 88.138,00

(ct.421+423+426+4271+4273+4281)

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii 073 7.320,00 6.710,00

de persoane (pensii, indemnizatii de

somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+

4273+429+438)

Pensii, indemnizatii de somaj, burse 0731

(ct.422+424+429)

8.Venituri in avans (ct.472) 074

9.Provizioane (ct.151) 075

10.TOTAL DATORII CURENTE 078 127.482,00 164.156,00

(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)

11.TOTAL DATORII (rd.58+78) 079 127.482,00 164.156,00

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL 080 82.085.089,00 82.201.140,00

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd.80=rd.46-79=rd.90)

C.CAPITALURI PROPRII 083

1.Rezerve, fonduri 084 77.714.431,00 77.714.431,00

(ct.100+101+102+103+104+105+106+

132+133+135+1391+1392+

1393+1394+1396+1399)

2.Rezultatul reportat 085 3.974.033,00 4.266.952,00

(ct.117-sold creditor)

3.Rezultat reportat 086

(ct.117-sold debitor)

4.Rezultatul patrimonial al exercitiului 087 396.625,00 219.757,00

(ct.121-sold creditor)

5.Rezultatul patrimonial al exercitiului 088

(ct121- sold debitor)

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII 090 82.085.089,00 82.201.140,00

(rd.84+85-86+87-88)

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 02


randAn precedent An curentNr.

crt.

- lei -

I. VENITURI OPERATIONALE 001

Venituri din impozite, taxe, contri- 002 1.153.545,00 2.433.896,00

butii de asigurari si alte venituri

ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+

+739+745+746+750+751)

Venituri din activitati economice 003 5.500,00

(ct.701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

Finantari, subventii, transferuri, 004 50.082,00 47.657,00

alocatii bugetare cu destinatie

speciala

(ct.770+771+772+773+774+775+776+

778+779)

Alte venituri operationale 005 7.441,00 13.627,00

(ct.714+718+719+721+722+781)

TOTAL VENITURI OPERATIONALE 006 1.211.068,00 2.500.680,00

(rd.02+03+04+05)

II. CHELTUIELI OPERATIONALE 007

Salarii si contributiile sociale 008 499.922,00 1.359.796,00

aferente angajatilor

(ct.641+642+645+646+647)

Subventii si transferuri 009 49.807,00 103.469,00

(ct.670+671+672+673+674+675+676+

677+678+679)

Stocuri, consumabile, lucrari si 010 198.880,00 735.683,00

servicii executate de terti

(ct.601+602+603+606+607+608+609+

610+611+612+613+614+622+623+624+

626+627+628+629)

Cheltuieli de capital, amortizari si 011 81.975,00

provizioane

(ct.681+682+689)

Alte cheltuieli operationale 012

(ct.635+654+658)

TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE 013 748.609,00 2.280.923,00

(RD.08+09+10+11+12)

III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 014

OPERATIONALA

- EXCEDENT (rd.06-rd.13) 015 462.459,00 219.757,00

-DEFICIT (rd.13-rd.06) 016

IV.VENITURI FINANCIARE 017

(ct.763+764+765+766+767+768+769+

786)

V. CHELTUIELI FINANCIARE 018

(ct.663+664+665+666+667+668+669+

686)

VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 019

FINANCIARA

-EXCEDENT (rd.17-rd.18) 020

-DEFICIT (rd.18-rd.17) 021

VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 022

CURENTA (rd.14+rd.19)

-EXCEDENT (rd.15+20-16-21) 023 462.459,00 219.757,00

-DEFICIT (rd.16+21-15-20) 024

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE 025

(ct.790+791)

cod 02


randAn precedent An curentNr.

crt.

- lei -

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 026

(ct.690+691)

X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA 027

EXTRAORDINARA

- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 028

- DEFICIT (rd.26-rd.25) 029

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL 030

EXERCITIULUI

- EXCEDENT (rd.23+28-24-29) 031 462.459,00 219.757,00

- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 032


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 05- lei -


randDisponibil la

inceputul anuluiIncasari Plati

Disponibil lasfarsit perioada

TOTAL (rd.02 la 15) 001

- Sume primite ca donatii si sponsori- 002

zari (ct.550/analitic distinct)

- Garantii materiale retinute gestiona- 003

rilor conform Legii nr.22/1969 (ct.

550/analitic distinct)

- Sume primite din fonduri de contra- 004

partida constituite potrivit legii

(ct.550/analitic distinct)

- Paza obsteasca comuna (ct. 550/ 005

analitic distinct)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 006

speciala reprezentand alocatia pentru

nou-nascuti conform Legii 416/2001

(ct. 550/analitic distinct)

- Disponibil din fonduri cu destinatie 007

speciala reprezentand sprijin

producatorilor agricoli conform

O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic

distinct)

- Sume primite din credite externe 008

contractate de stat pentru finanta-

rea programului de pietruire a

drumurilor comunale


- Sume primite din fondul de tezaur 009

(ct. 550/analitic distinct)

- Sume primite din fondul de rulment 010


- Alte disponibilitati cu destinatie 011

speciala (ct.550/analitic distinct)

- Disponibil din sume alocate din 012

venituri din privatizare conform

O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic

distinct)

- Ajutor financiar in echivalent a 013

100euro acordat cadrelor didactice

din invatamantul preuniversitar


Disponibil din cofinantarea de la 014

bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)

Disponibil al institutiilor publice 015

finantate integral de la bugetul local,

din sume indisponibilizate pe baza de

titluri executorii(ct.550/analitic

distinct )


SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

ACTIVE FINANCIARE 001

A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 002

A1.Numerar 003

Numerar in lei in casieria institutiilor 004

publice locale si ale institutiilor

publice de subordonare locala,(ct.5311)

Disponibilitati in lei ale institutiilor 005 53.602,00 73.297,00

publice locale si ale institutiilor

publice de subordonare locala, la

trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161

+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+

552+553+554+555+556+558+560+561+562)

din care:

Disponibilitati in lei din imprumuturi 0051

interne si externe contractate de

autoritatile administratiei publice

locale (ct.5161)

Fonduri externe nerambursabile 006

preaderare


postaderare

Total (in baze cash) (rd.04+05) 008 53.602,00 73.297,00

Dobanzi de incasat aferente disponibi- 009

litatilor institutiilor publice locale

si ale institutiilor publice de

subordonare locala la trezorerii

(ct.5187)

Total (in baze accrual)(rd.08+09) 010 53.602,00 73.297,00

Excedentele cumulate ale bugetelor 011 5.726,00 5.726,00

locale (ct.5212+5213)

Disponibil din fondul de rulment 012

(ct.5221)

Total (in baze cash)(rd.11+12) 013 5.726,00 5.726,00


litatilor din excedentele cumulate ale

bugetelor locale si disponibilului din

fondul de rulment al institutiilor

locale si ale institutiilor de subordo-

nare locala (ct.5187)

Total (in baze accrual)(rd.13+14) 015 5.726,00 5.726,00

Depozite constituite din fondul de 016

rulment (ct.5222)

Dobanzi de incasat aferente depozitelor 017

din fondul de rulment al institutiilor

publice locale (ct.5187)

Total (in baze accrual)(rd.16+17) 018

Depozite ale institutiilor publice 019

(ct.5153+5602)


institutiilor publice locale si ale

institutiilor de subordonare locala la

trezorerie (ct.5187)


cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Avansuri de trezorerie, acordate in lei 022

(ct.542)

Alte valori (ct.532) 023

A2 Depozite transferabile (Disponibilitati 030

in conturi curente si de depozit),

din care:

- Disponibilitati la institutii de 031

credit rezidente

Disponibilitati ale institutiilor publice 032 1.424,00 1.424,00

locale si ale institutiilor de subordo-

nare locala la institutiilor de credit

rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132

+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+

5601) din care:


preaderare


postaderare

Numerar in valuta in caseria institu- 035

tiilor publice, (ct.5314)

Total (in baze cash)(rd.32+35) 036 1.424,00 1.424,00


litatilor institutiilor publice locale

si ale institutiilor de subordonare

locala la institutiile de credit

rezidente (ct.5187)

Total (in baze accrual) (rd.36+37) 038 1.424,00 1.424,00

Depozite ale institutiilor publice la 039

institutiile de credit rezidente

(ct.5153+5602)


institutiilor publice locale si ale

institutiilor de subordonare locala la

institutiile de credit rezidente

(ct.5187)


Acreditive in lei ale institutiilor 042

locale si ale institutiilor de subor-

donare locala la institutiile de credit

rezidente (ct.5411)

Acreditive in valuta ale institutiilor 043

locale si ale institutiilor de subordonare

locala la institutiile de credit

rezidente (ct.5412)

- disponibilitati la alti rezidenti 050

Disponibilitati ale institutiilor publice 051

aflate la alti rezidenti (terti)

(ct.461+2678)

Total (in baze cash)(rd.51) 052

A.3.Alte disponibilitati 060

- disponibilitati la institutiile de 061

credit din strainatate

Disponibilitati ale reprezentantelor din 062

strainatate (ct.5124)


litatilor, reprezentantelor din



Avansuri de trezorerie, acordate 065

(ct.542)

Acreditive la institutii de credit in 066


cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: 070

Titluri,altele decat actiuni, exclusiv 071

produsele financiare derivate

B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat 072

actiuni si produse financiare

derivate (detinute de catre

administratia locala si de institu-

tiile de subordonare locala)

Titluri pe termen scurt, altele decat 073

actiuni si produse financiare derivate

de catre administratia locala si de

institutiile de subordonare locala.

Total (rd.74+75+76+77), din care

emise de :

- B.N.R. (S121) 074

- Institutii de credit rezidente (S122) 075

- Alti rezidenti (S123,124,125) 076

- Nerezidenti (S21,S22) 077

I.Total (la valoare nominala)(rd.73) 078

B.2.Titluri pe termen lung, altele decat 085

actiuni si produse financiare

derivate

1.Titluri pe termen lung, altele decat 086

actiuni si produse financiare derivate

detinute de catre administratia locala

(institutiile locale) si institutiile

de subordonare locala. Total (rd.87

+88+89+90), din care emise de:

- B.N.R. (S121) 087




Obligatiuni si alte titluri detinute in 091

contul creantelor bugetare (ct.265-2962)

Total (rd.92+93+94+95+96), din care

emise de:

- BNR (S121) 092




- Operatori economici (S11) 096

I.Total (rd.86+91) 097

C.CREDITE ACORDATE, din care: 110

C.1.Credite pe termen scurt - acordate 111

Credite pe termen scurt acordate din 112

bugetul local institutiilor de

subordonare locala,(ct.4682) (S1313)

D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 120

Actiuni si alte titluri, exclusiv 121

actiuni ale fondurilor mutuale

D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile 122

detinute de institutiile publice

locale provenite din conversia

creantelor bugetare in actiuni)

Actiuni cotate detinute de autoritatile 123

locale la operatorii economici

(ct.6201-2961)(S11)


locale la institutiile financiare si de

credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)


locale la societati de asigurari

rezidente (ct.2601-2961)(S125)

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Total (la val.neta=la valoarea de 126

intrare mai putin ajustarile cumulate

pentru pierderea de valoare)

(rd.123+124+125)

D.2.Actiuni necotate (se includ si 130

actiunile detinute de institutiile

publice locale provenite din

conversia creantelor bugetare in

actiuni)

Actiuni necotate detinute de autoritatile 131

locale la operatorii economici

(ct.2602-2961)(S11)

Actiuni necotate detinute de autorita- 132

tile locale la institutii financiare si

de credit rezidente (ct.2602-2961)

(S122)

Actiuni necotate detinute de autorita- 133

tile locale la societati de asigurari

rezidente (ct.2602-2961)(S125)

Total (la valoarea contabila neta (la 134

valoarea de intrare mai putin

ajustarile cumulate pentru pierderea

de valoare)(rd.131+132+133)

D.3.Alte participatii 140

Participatiile autoritatilor locale la 141

alte societati care nu sunt organizate pe

actiuni (regii autonome,srl,comandita,

etc.)(ct.2601+2602-2961)

Total (la valoarea de intrare mai putin 142

ajustarile cumulate pentru pierderea de

valoare)(rd.141)


E.ALTE CONTURI DE PRIMIT 155

E.1.Credite comerciale si avansuri 156

acordate

Creante comerciale necurente legale de 157

livrare de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora (ct.4112+4118+4612

-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164)

din care:

- de la populatie 158

- de la operatori economici (S11), 159

- de la institutiile publice, din care: 160

(rd.161+162+163)

- Administratia centrala (S1311) 161

- Administratia locala (S1313) 162

- Asigurari sociale (S1314) 163

-de la nerezidenti(S21,S22) 164

Creante comerciale curente legate de 165 271,00

livrari de bunuri si servicii de catre

autoritatile locale sau de institutii

subordonate acestora(ct.232+234+409+

4111+4118+413+418+4611-4911-4961).

Total(rd.166+167+168+172)din care de la:

-de la populatie 166

-de la operatori economici (S11) 167

-de la institutiile publice, din care: 168

(rd.169+170+171)

-Administratia centrala(S1311) 169

-Administratia locala (S1313) 170

-Asigurari sociale (S1314) 171

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

-din care: creantele unitatilor 1711

sanitare cu paturi fata de

Casele de Sanatate

-de la nerezidenti (S21,S22) 172

E.2.Alte conturi de primit, exclusiv 175

creditele comerciale si avansurile

1.Creante ale bugetului local (ct.464- 176 809.177,00 638.242,00

497). Total (rd.177+178+179+183),

din care:

- de la populatie 177

- de la operatori economici (S11) 178

- de institutiile publice, din care: 179

(rd.180+181+182)




- de la nerezidenti (S21,S22) 183

Creante ale fondului de risc (ct.461) 184

Total creante (rd.176+184) 185 809.177,00 638.242,00

Creante din operatiuni cu fonduri 190

externe nerambursabile de la Comisia

Europeana

Sume de primit de la Autoritatea de 191

Certificare si Plata, Autoritatilor de

Management si Agentiile de Plati

reprezentand fonduri externe nerambur-

sabile postaderare (ct.4583.1)

Sume de primit de la Autoritatea de 192

Certificare si Plata, Autoritatilor de

Management si Agentiile de Plati

reprezentan fonduri de la bugetul de

stat (ct.4583.2)

Sume solicitate la rambursare aferente 193

fondurilor externe nerambursabile

postaderare in curs de virare la buget

(ct.8077)

Sume de primit de la Comisia Europeana/ 194

alti donatori reprezentand venituri ale

bugetului general consolidat-INSTRUMENTE

STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA

SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:


alti donatori-reprezentand venituri ale

bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC-

TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI

ALTE FONDURI (ct.4505.4)


alti donatori reprezentand venituri ale

bugetului general consolidat-INSTRUMENTE

STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA

SI ALTE FONDURI-institutii publice

finantate din venituri proprii si sub-

ventii(ct4505.5)

DATORII FINANCIARE 200

A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 201

A.2.Alte depozite 202

1.Sume datorate tertilor reprezentand 203

garantii si cautiuni aaflate in

conturile institutiilor publice

(ct.4281+462).Total (rd.204+205+206)

din care:

- salariatilor (S143) 204

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

- operatorilor economici (S11) 205

- institutiilor publice, din care: 206

(rd.207+208+209)




B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE 220

DECAT ACTIUNI

B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe 221

termen scurt altele decat actiuni si

produse financiare derivate)

Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 222

scurt altele decat actiuni si produse

financiare derivate emise de catre

administratia locala si de institutiile

de subordonare locala,(ct.5191+1611).

Total(rd.223+224+225+226) din care

achizitionate de:

-BNR (S121) 223


- Alti rezidenti (S123,S124,S125) 225


I.Total (la valoare nominala) rd.222 227

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe 228

baza de titluri pe termen scurt, altele

decat actiuni si produse financiare

derivate (ct.1681+5186)


B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe 240

termen lung, altele decat actiuni si

produse financiare derivate)

Imprumuturi pe baza de titluri pe termen 241

lung altele decat actiuni si produse

financiare derivate emise de catre

administratia locala si de institutiile

de subordonare locala (ct.1612).

Total (rd.242+243+244+245), din care

achizitionate de:

- BNR (S121) 242

- Institutii de credit rezidente(S122) 243



I.Total (la valoare nominala)(rd.241) 246

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe 247

baza de titluri pe termen lung, altele

decat actiuni si produse financiare

derivate (ct.1681)


C.CREDITE PRIMITE, din care: 260

C.1.Credite pe termen scurt primite 261

Credite pe termen scurt contractate de 262

autoritatile locale si institutii din

subordinea acestora (ct.1621+1631+1641

+1671+5191+5192+5196+5198). Total

(rd.263+264+265+265.1), din care

acordate de:


- Alti rezidenti 264


Credite pe termen scurt primite din 2651

venituri din privatizare,de catre

institutiile publice din administratia

locala (ct.1621) (S1311)

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -


contul curent general al trezoreriei

statului de catre institutiile publice

din administratia locala (ct.5198+1671)


bugetul local, de catre institutiile

publice de subordonare locala

(ct.5195)

Sume primite din excedentul anului 2671

precedent pentru acoperirea golurilor

temporare de casa(ct.5197)

Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671) 268

Dobanzi de platit aferente creditelor pe 269

termen scurt contractate de institutiile

publice din administratia locala

(ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186).

Total (rd.270+271+272+272.1), din care

acordate de:




- Administratia centrala(S1311)Dobanzi 2721

de platit aferente creditelor pe

termen scurt primite din venituri din

privatizare (ct.1687)

Dobanzi de platit aferente creditelor 273

pe termen scurt primite din contul

curent general al trezoreriei statului

(ct.1687+5186)

Total (dobanzi de platit)9rd.269+273) 274

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) 275

(rd.268+274)

Credite pe termen scurt primite rezultate 276

din reclasificarea creditelor comerciale

in imprumuturi(Masstricht debt) conform

deciziei Eurostat

Credite pe termen scurt provenind din 277

reclasificarea creditelor comerciale in

imprumuturi(Masstricht debt),conform

deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total

(rd.278+279+280+281) din care acordate

de:

- Institutii de credit rezidente(s122) 278

(in cazul refinantarii fara regres a

unei creante asupra guvernului)

-Alti rezidenti(S123(in 279

cazul refinantarii fara regres a unei

creante asupra guvernului)

-Nerezidenti(S21,S22) 280

-Operatori economici(S11)(in cazul 281

restructurarii creditelor comerciale)


pe termen scurt provenind din reclasi-

ficarea creditelor comerciale in

imprumuturi(Maastricht debt),conform

deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total

(rd.283+284+284.1+284.2)din care

acordate/achizitionate de:

-Institutii de credit rezidente(S122) 283



-Alti rezidenti(S123)(in 284



cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

-Nerezidenti(S21,s22) 2841



C.2.Credite pe termen lung primite 285

Credite pe termen lung primite 286

(contractate, garantate, asimilate,etc)

de institutiile publice locale

(ct.1622+1632+1642+16722).Total

(rd.278+288+289+289.1) din care

acordate de:




- Administratia centrala(S1311)Credite 2891

pe termrn lung primite din venituri

din privatizare de catre institutii

publice din administratia locala

(ct.1622)

Total (in baze cash)(rd.286) 290


pe termen lung primite (contractate,

garantate, asimilate,etc.)de

institutiile publice din administratia

locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687)

Total (rd.292+293+294+294.1) din care

acordate de:



- Nerezidenti 294

- Administratia centrala(S1311)Dobanzi 2941

de platit aferente creditelor pe

termen lung primite din venituri din

privatizare (ct.1687)

Total dobanzi de platit (rd.291) 295

Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) 296

(rd.290+295)

-Credite pe termen lung primite rezul- 297

tate din reclasificarea creditelor

comerciale in imprumuturi(Maastricht

debt)conform deciziei Eurostat

Credite pe termen lung provenind din 298

reclasificarea creditelor comerciale in

imprumuturi(Masstricht debt),conform

deciziei Eurostat,(ct.1672) Total

(rd.299+300+301+302) din care acordate

de:

- Institutii de credit rezidente(s122) 299










pe termen lung provenind din reclasi-

ficarea creditelor comerciale in

imprumuturi(Maastricht debt),conform

deciziei Eurostat(ct.1687)Total

(rd.304+305+306+307)din care

acordate/achizitionate de:

-Institutii de credit rezidente(S122) 304



cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -







E.ALTE CONTURI DE PLATIT 310

E.1.Credite comerciale si avansuri 311

primite

Datorii comerciale necurente legale de 312

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

403+4042+405+4622). Total

(rd.313+314+318+319) din care catre:

- Operatori economici (S11) 313

- Institutii publice, din care 314

(rd.315+316+317):






Datorii comerciale curente legate de 320 30.865,00 6.819,00

livrari de bunuri si servicii (ct.401+

403+4041+405+408+419+4621). Total

(rd.321+322+326+327) din care catre:

-Operatori economici (S11) 321

-Institutii publice, din care: 322

-Administratia centrala (S1311) 323

-Administratia locala(S1313) 324

-Asigurari sociale(S1314) 325

-Alti rezidenti(s123,S124,S125) 326

Nerezidenti(S21,S22) 327

E.2.Alte datorii de platit exclusiv 330

creditele comerciale si avansuri

Datoriile institutiilor publice din 331

administratia locala catre bugete

(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)

Salariile angajatilor 332 26.281,00 88.138,00

(ct.421+423+426+4271+4273+4281)

Alte drepturi cuvenite altor categorii 333 7.320,00 6.710,00

de persoane (ct.4272+4273+429+438)

Datorii catre fondul de risc (ct.462) 334

Total (rd.331+332+333+334) 335 33.601,00 94.848,00

Datorii din operatiuni cu fonduri 340

externe nerambursabile de la Comisia

Europeana

Avansuri primite de institutii publice - 341

beneficieri finali - reprezentand

prefinantare pentru proiecte finantate

din fonduri externe nerambursabile

postaderare (ct.4585)

Alte datorii 342

Provizioane necurente, din care: 3421

Provizioane necurente,constituite 3422

conform OMFP416/2013 reprezentand

arierate in litigiu

Provizioane necurente,constituite 3423

conform OUG71/2009 si OG17/2012

reprezentand drepturi salariale

castigate in instanta

Provizioane curente,din care: 343

Provizioane curente,constituite conform 3431

OMFP416/2013 reprezentand arierate in

litigiu

cod 18


rand

Sold la inceputul

anului

Sold la sfarsitul

perioadei

Nr.

crt.

- lei -

Provizioane curente,constituite conform 3432

OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand

drepturi salariale castigate in

instanta


Situatia fluxurilor de trezorerie - banci la data de

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 04- lei -


rand

Nr.

crt.TOTAL Casa in

valuta

Alte

disponibilitati

I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA 001

1. Incasari 002

2. Plati 003

3. Numerar net din activitatea 004

operationala (rd.02-rd.03)

II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII 005

1. Incasari 006

2. Plati 007

3. Numerar net din activitatea de 008

investitii (rd.06-rd.07)

III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 009

1. Incasari 010

2. Plati 011

3. Numerar net din activitatea de 012

finantare (rd.10-rd.11)

IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 014 1.424,00 1.424,00

INCEPUTUL PERIOADEI

1. Diferente de curs favorabile 015

2. Diferente de curs nefavorabile 016

VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA 017 1.424,00 1.424,00

FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

cod 03

Denumire indicator rand

Nr.

crt.

- lei -

TOTAL | 5311 |7701 | 7702 |7703 |7704 |7705 # T.5xx # 552 | 561 | 562 |

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 001 | | | | | | # # | | |

OPERATIONALA | | | | | | # # | | |

1. Incasari 002 3575929| 900495| | 2633699| | | # 41735# | 41735| |

2. Plati 003 3168182| 900495| | 2207701| | | # 59986# 500| 59486| |

3. Numerar net din activitatea operationala 004 407747| | | 425998| | | # -18251# -500| -17751| |

(rd.02-rd.03) | | | | | | # # | | |

II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 005 | | | | | | # # | | |

INVESTITII | | | | | | # # | | |

1. Incasari 006 | | | | | | # # | | |

2. Plati 007 388052| | | 388052| | | # # | | |

3. Numerar net din activitatea de investitii 008 -388052| | | -388052| | | # # | | |

(rd.06-07) | | | | | | # # | | |

III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE 009 | | | | | | # # | | |

FINANTARE | | | | | | # # | | |

1. Incasari 010 | | | | | | # # | | |

2. Plati 011 | | | | | | # # | | |

3. Numerar net din activitatea de finantare 012 | | | | | | # # | | |

(rd.10-rd.11) | | | | | | # # | | |

IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE 013 19695| | | 37946| | | # -18251# -500| -17751| |

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR | | | | | | # # | | |

(rd.04+rd.08+rd.12) | | | | | | # # | | |

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 014 59328| | | 5726| | | # 53602# 14974| 38628| |

LA INCEPUTUL ANULUI | | | | | | # # | | |

-sume recuperate din excedentul anului 0141 | | | | | | # # | | |

precedent | | | | | | # # | | |

-sume utilizate din excedentul anului 0142 | | | | | | # # | | |

precedent | | | | | | # # | | |

VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 015 79023| | | 43672| | | # 35351# 14474| 20877| |

LA SFARSITUL PERIOADEI | | | | | | # # | | |


Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante -total

Anexa 30.b

Denumire indicatorCodrand

Sold la sfarsitul perioadei

Nr.crt.

- lei -

Sold la inceputulanului

cod 40

din care: aferentsumelor angajatecu prev.bugetare

Total

PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 001

- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006

PLATI RESTANTE - TOTAL 150

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)

Plati restante catre furnizori,creditorii 160

din operatii comerciale(ct.401,ct.403,

ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161

- peste 30 de zile 162

- peste 90 de zile din care: 163

-(ct.462) 164

- peste 120 zile 165

- peste 1 an 166

Plati restante fata de bugetul general 170

consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:

-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175

Plati restante fata de salariati (drepturi 240

salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271,

ct.4273,ct.4281)din care:

(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246

Plati restante fata de alte categorii de 250

persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care:

(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 40


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258

Imprumuturi nerambursate la scadenta, 270

(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275

Dobanzi restante, din care:(aferente celor 280

de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285

Creditori bugetari (ct.467) din care: 290

(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291

-peste 30 de zile 292



-peste 1 an 295

PLATI RESTANTE-TOTAL 300

SECTIUNEA DEZVOLTARE

(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 40


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335


II. Sinteza plãþilor restante ºi arieratelor la data de Septembrie 2013Plãþi restante aferente

fondurilor externenerambursabile

preaderare(sursa 08)

totaldin care:arierate

Plãþi restante aferentefondurilor externenerambursabile

postaderare*****)

Plãþi restanteaferente programelor

naþionale

Plãþi restanteExplicaþieNr.rd.

totaldin care:arieratetotal

din care:arieratetotal**)

din care:arierate***)

0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1

sold la finele luniiprecedente

sold la fineleperioadei

% diminuare arierateluna raportare:****)(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1

1

2

3

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.****) Rd. 3 se completeazã numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sã fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plãþile restante care se suportã de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanþare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepþia celor de la sursa 08.

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR

Anexa 30.b.1

- lei -

ExplicaþieNr.rd.

1 2 3 4




1

2

3

Totalarierate

Arierate aferenteprogramelornaþionale ale

u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor

finanþate integraldin venituri

proprii

Arierate aferentefondurilor externenerambursabilepostaderare ale

u.a.t. ºiinstituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor


proprii

Arierate aferentefondurilor externenerambursabile

preaderare (sursa08) ale u.a.t. ºi

instituþiilor publicesubordonate, cuexcepþia celor


proprii

Total arierateale

instituþiilorpublice

finanþateintegral din

venituriproprii

Sume care facobiectul art. 49alin. (132) din

Legea nr.273/2006

FEN

5 6=1-2-3-4-5

0_______


Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

*) Se completeazã ca anexã pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plãþi restante.

**) Rd. 3 se completeazã pentru îndeplinirea condiþiei prevãzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanþele publice locale, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante activitati autofinantate

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 52


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 52


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 52


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante din bugete locale

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 42


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 42


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 42


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante din credite externe

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 46


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 46


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 46


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante din credite interne

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 47


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 47


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 47


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante din fd. ext. neramb.

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 48


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 48


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 48


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante din fd.af.bug.loc

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 50


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 50


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 50


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



Septembrie 2013

COMUNA COSERENI

la data de

Plati restante Institutii integral din venituri proprii

Anexa 30.b



Nr.crt.

- lei -


cod 51


Total


- sub 30 de zile (rd. 151+301) 002

- peste 30 de zile (rd. 152+302) 003

- peste 90 de zile (rd. 153+303) 004

- peste 120 zile (rd. 154+304) 005

- peste 1 an (rd. 155+305) 006



(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:

-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 151

281+291)

- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 152

272+282+292)

- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 153

273+283+293)

- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 154

274+284+294)

- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 155

285+295)



ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)

-sub 30 de zile 161



-(ct.462) 164


- peste 1 an 166



-sub 30 de zile 171




- peste 1 an 175




(rd.241+242+243+245+246)

-sub 30 de zile 241



-din care ct(4271+4273) 244


- peste 1 an 246



(rd.251+252+253+257+258)

-sub 30 de zile 251


- peste 90 de zile(rd.254+255+256) 253



Nr.crt.

- lei -


cod 51


Total

-ct.(4272+4273) 254

-ct.(429) 255

-ct.(438) 256


- peste 1 an 258


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671,

ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197,

ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)

-sub 30 de zile 271




- peste 1 an 275


de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.281+282+283+284+285)

-sub 30 de zile 281




- peste 1 an 285


(rd.291+292+293+294+295)

-sub 30 de zile 291




-peste 1 an 295



(rd.310+320+330) din care:

-sub 30 de zile(rd.311+321+331) 301

- peste 30 de zile (rd.312+322+332) 302

- peste 90 de zile (rd.313+323+333) 303

- peste 120 zile (rd.315+324+334) 304

- peste 1 an (rd.316+325+335) 305



ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)

-sub 30 de zile 311



-(ct.462) 314


- peste 1 an 316


(ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,

ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195,

ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care:

(rd.321+322+323+324+325)

-sub 30 de zile 321




- peste 1 an 325


de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683,

ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care:

(rd.331+332+333+334+335)



Nr.crt.

- lei -


cod 51


Total

-sub 30 de zile 331




- peste 1 an 335







postaderare*****)


naþionale





0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1




1

2

3



BALANTA DE VERIFICARE LUNACOMUNA COSERENI Septembrie 2013

Simbolcont

Denumire cont

Sold la 01 ianuarie Total sumeRulaje totaleRulaje luna curenta Solduri finale

debit credit

Pag.

Rulaje precedente

1

Simbolcontdebit creditdebit creditdebit creditdebit creditdebit credit

CONTURI DE CAPITALURI

1 1 0,00

82.085.088,54

11.022.083,63

11.181.160,07

460.242,06

417.217,88

11.482.325,69

93.683.466,49

0,00

82.201.140,80

11.482.325,69

11.598.377,95

CAPITAL, REZERVE, FONDURI

10 10 0,00

77.714.430,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77.714.430,50

0,00

77.714.430,50

0,00

0,00

Fondul bunurilor care

103 103 0,00

52.944.414,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.944.414,50

0,00

52.944.414,50

0,00

0,00

Fondul bunurilor care

104 104 0,00

24.770.016,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.770.016,00

0,00

24.770.016,00

0,00

0,00

REZULTATUL REPORTAT

11 11 0,00

3.974.033,37

3.112.473,81

3.405.392,88

0,00

0,00

3.112.473,81

7.379.426,25

0,00

4.266.952,44

3.112.473,81

3.405.392,88

Rezultatul reportat

117 117 0,00

3.974.033,37

3.112.473,81

3.405.392,88

0,00

0,00

3.112.473,81

7.379.426,25

0,00

4.266.952,44

3.112.473,81

3.405.392,88

Rezultatul reportat - bugetul

117.02 117.02 0,00

4.196.406,39

3.060.899,84

3.356.998,88

0,00

0,00

3.060.899,84

7.553.405,27

0,00

4.492.505,43

3.060.899,84

3.356.998,88

Rezultatul reportat - bugetul

117.03 117.03 0,00

11.942,00

0,00

-11.942,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.942,00

Rezultatul reportat - institutii

117.10 117.10 234.315,02

0,00

51.573,97

60.336,00

0,00

0,00

285.888,99

60.336,00

225.552,99

0,00

51.573,97

60.336,00

REZULTATUL PATRIMONIAL

12 12 0,00

396.624,67

7.909.609,82

7.775.767,19

460.242,06

417.217,88

8.369.851,88

8.589.609,74

0,00

219.757,86

8.369.851,88

8.192.985,07

Rezultatul patrimonial

121 121 0,00

396.624,67

7.909.609,82

7.775.767,19

460.242,06

417.217,88

8.369.851,88

8.589.609,74

0,00

219.757,86

8.369.851,88

8.192.985,07

Rezultatul patrimonial -

121.01 121.01 0,00

0,00

2.383.327,97

2.383.327,97

212.424,98

212.424,98

2.595.752,95

2.595.752,95

0,00

0,00

2.595.752,95

2.595.752,95


121.02 121.02 0,00

387.862,64

5.409.180,80

5.307.005,25

245.212,02

195.917,90

5.654.392,82

5.890.785,79

0,00

236.392,97

5.654.392,82

5.502.923,15


121.09 121.09 0,00

0,00

480,50

0,00

0,00

0,00

480,50

0,00

480,50

0,00

480,50

0,00


121.10 121.10 0,00

8.762,03

116.620,55

85.433,97

2.605,06

8.875,00

119.225,61

103.071,00

16.154,61

0,00

119.225,61

94.308,97

CONTURI DE ACTIVE FIXE

2 2 80.806.547,79

0,00

306.077,02

15.921,60

0,00

0,00

81.112.624,81

15.921,60

81.096.703,21

0,00

306.077,02

15.921,60

ACTIVE FIXE NECORPORALE

20 20 7.247,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.247,57

0,00

7.247,57

0,00

0,00

0,00

Concesiuni, brevete, licente,

205 205 1.095,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.095,55

0,00

1.095,55

0,00

0,00

0,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

2


Programe informatice

2081 2081 6.152,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.152,02

0,00

6.152,02

0,00

0,00

0,00

ACTIVE FIXE CORPORALE

21 21 79.982.979,06

0,00

70.678,02

15.921,60

0,00

0,00

80.053.657,08

15.921,60

80.037.735,48

0,00

70.678,02

15.921,60

Terenuri si amenajari la

211 211 71.686.501,00

0,00

0,00

7.250,00

0,00

0,00

71.686.501,00

7.250,00

71.679.251,00

0,00

0,00

7.250,00

Terenuri

2111 2111 35.600.890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35.600.890,00

0,00

35.600.890,00

0,00

0,00

0,00

Amenajari la terenuri

2112 2112 36.085.611,00

0,00

0,00

7.250,00

0,00

0,00

36.085.611,00

7.250,00

36.078.361,00

0,00

0,00

7.250,00

Constructii

212 212 6.027.929,40

0,00

0,00

8.671,60

0,00

0,00

6.027.929,40

8.671,60

6.019.257,80

0,00

0,00

8.671,60

Instalatii tehnice, mijloace de

213 213 2.163.550,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.163.550,79

0,00

2.163.550,79

0,00

0,00

0,00

Echipamente tehnologice

2131 2131 839.402,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

839.402,39

0,00

839.402,39

0,00

0,00

0,00

Aparate si instalatii de

2132 2132 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mijloace de transport

2133 2133 1.324.148,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.324.148,40

0,00

1.324.148,40

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatura birotica,

214 214 104.997,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104.997,87

0,00

104.997,87

0,00

0,00

0,00

Alte active ale statului

215 215 0,00

0,00

70.678,02

0,00

0,00

0,00

70.678,02

0,00

70.678,02

0,00

70.678,02

0,00

Active fixe corporale in curs de

231 231 862.274,42

0,00

235.399,00

0,00

0,00

0,00

1.097.673,42

0,00

1.097.673,42

0,00

235.399,00

0,00

AMORTIZaRI PRIVIND

28 28 0,00

45.953,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.953,26

0,00

45.953,26

0,00

0,00

Amortizarea concesiunilor,

2805 2805 0,00

6.767,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.767,08

0,00

6.767,08

0,00

0,00

Amortizari privind activele fixe

281 281 0,00

39.186,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.186,18

0,00

39.186,18

0,00

0,00

Amortizarea constructiilor

2812 2812 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortizarea instalatiilor

2813 2813 0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

3


Amortizarea mobilierului,

2814 2814 0,00

29.186,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.186,18

0,00

29.186,18

0,00

0,00

CONTURI DE STOCURI sI

30 30 503.288,06

0,00

182.347,68

146.826,37

20.971,58

9.875,90

706.607,32

156.702,27

549.905,05

0,00

203.319,26

156.702,27

Materiale consumabile

302 302 0,00

0,00

144.565,51

146.826,37

8.971,58

9.875,90

153.537,09

156.702,27

0,00

3.165,18

153.537,09

156.702,27

Combustibili

3022 3022 0,00

0,00

54.345,17

54.346,03

210,00

1.778,62

54.555,17

56.124,65

0,00

1.569,48

54.555,17

56.124,65

Piese de schimb

3024 3024 0,00

0,00

6.566,00

6.566,00

0,00

0,00

6.566,00

6.566,00

0,00

0,00

6.566,00

6.566,00

Alte materiale consumabile

3028 3028 0,00

0,00

83.654,34

85.914,34

8.761,58

8.097,28

92.415,92

94.011,62

0,00

1.595,70

92.415,92

94.011,62

Materiale de natura obiectelor

3032 3032 503.288,06

0,00

37.782,17

0,00

12.000,00

0,00

553.070,23

0,00

553.070,23

0,00

49.782,17

0,00

CONTURI DE TERtI

4 4 714.500,32

0,00

3.389.004,52

3.565.894,30

384.036,04

447.560,76

4.487.540,88

4.013.455,06

474.085,82

0,00

3.773.040,56

4.013.455,06

FURNIZORI sI CONTURI

40 40 0,00

28.425,38

1.062.491,52

1.040.524,30

102.281,04

100.201,76

1.164.772,56

1.169.151,44

0,00

4.378,88

1.164.772,56

1.140.726,06

Furnizori

401 401 0,00

28.425,38

674.439,49

652.472,27

102.281,04

100.201,76

776.720,53

781.099,41

0,00

4.378,88

776.720,53

752.674,03

Furnizori de active fixe sub 1

4041 4041 0,00

0,00

388.052,03

388.052,03

0,00

0,00

388.052,03

388.052,03

0,00

0,00

388.052,03

388.052,03

PERSONAL sI CONTURI

42 42 6.254,00

0,00

1.425.818,00

1.477.593,00

192.782,00

235.399,00

1.624.854,00

1.712.992,00

0,00

88.138,00

1.618.600,00

1.712.992,00

Personal-salarii datorate

421 421 0,00

25.488,00

964.334,00

960.598,00

111.201,00

172.223,00

1.075.535,00

1.158.309,00

0,00

82.774,00

1.075.535,00

1.132.821,00

Retineri din salarii datorate

4271 4271 0,00

793,00

5.906,00

5.907,00

794,00

766,00

6.700,00

7.466,00

0,00

766,00

6.700,00

6.673,00

Alte datorii si creante in

428 428 32.535,00

0,00

455.578,00

511.088,00

80.787,00

62.410,00

568.900,00

573.498,00

0,00

4.598,00

536.365,00

573.498,00

Alte datorii in legatura cu

4281 4281 0,00

0,00

24.035,00

24.525,00

490,00

4.598,00

24.525,00

29.123,00

0,00

4.598,00

24.525,00

29.123,00

Alte creante in legatura cu

4282 4282 32.535,00

0,00

431.543,00

486.563,00

80.297,00

57.812,00

544.375,00

544.375,00

0,00

0,00

511.840,00

544.375,00

ASIGURaRI SOCIALE,

43 43 0,00

57.656,00

486.582,00

483.455,00

54.529,00

55.490,00

541.111,00

596.601,00

0,00

55.490,00

541.111,00

538.945,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

4


Asigurari sociale

431 431 0,00

49.231,00

404.264,00

401.343,00

46.310,00

47.689,00

450.574,00

498.263,00

0,00

47.689,00

450.574,00

449.032,00

Contributiile angajatorilor

4311 4311 0,00

23.662,00

197.033,00

195.770,00

22.399,00

23.250,00

219.432,00

242.682,00

0,00

23.250,00

219.432,00

219.020,00

Contributiile asiguratilor

4312 4312 0,00

11.937,00

99.396,00

98.757,00

11.298,00

11.728,00

110.694,00

122.422,00

0,00

11.728,00

110.694,00

110.485,00


4313 4313 0,00

6.067,00

49.583,00

49.115,00

5.599,00

5.919,00

55.182,00

61.101,00

0,00

5.919,00

55.182,00

55.034,00


4314 4314 0,00

6.426,00

53.082,00

52.591,00

5.935,00

6.253,00

59.017,00

65.270,00

0,00

6.253,00

59.017,00

58.844,00


4315 4315 0,00

172,00

1.424,00

1.414,00

162,00

168,00

1.586,00

1.754,00

0,00

168,00

1.586,00

1.582,00


4317 4317 0,00

967,00

3.746,00

3.696,00

917,00

371,00

4.663,00

5.034,00

0,00

371,00

4.663,00

4.067,00

Asigurari pentru somaj

437 437 0,00

1.105,00

9.107,00

9.046,00

1.044,00

1.091,00

10.151,00

11.242,00

0,00

1.091,00

10.151,00

10.137,00


4371 4371 0,00

554,00

4.568,00

4.537,00

523,00

547,00

5.091,00

5.638,00

0,00

547,00

5.091,00

5.084,00


4372 4372 0,00

551,00

4.539,00

4.509,00

521,00

544,00

5.060,00

5.604,00

0,00

544,00

5.060,00

5.053,00

Alte datorii sociale

438 438 0,00

7.320,00

73.211,00

73.066,00

7.175,00

6.710,00

80.386,00

87.096,00

0,00

6.710,00

80.386,00

79.776,00

BUGETUL STATULUI,

44 44 0,00

12.680,00

116.336,00

114.999,00

12.715,00

15.081,00

129.051,00

142.760,00

0,00

13.709,00

129.051,00

130.080,00

Impozit pe venitul din salarii si

444 444 0,00

12.680,00

105.378,00

104.041,00

11.343,00

12.346,00

116.721,00

129.067,00

0,00

12.346,00

116.721,00

116.387,00

Alte datorii fata de buget

4481 4481 0,00

0,00

10.958,00

10.958,00

1.372,00

2.735,00

12.330,00

13.693,00

0,00

1.363,00

12.330,00

13.693,00

DEBITORI sI CREDITORI

46 46 807.007,70

0,00

287.777,00

439.323,00

21.729,00

41.389,00

1.116.513,70

480.712,00

635.801,70

0,00

309.506,00

480.712,00

Debitori sub 1 an

4611 4611 271,00

0,00

1.000,00

0,00

-1.271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-271,00

0,00

Creditori sub 1 an

4621 4621 0,00

2.440,30

500,00

500,00

0,00

0,00

500,00

2.940,30

0,00

2.440,30

500,00

500,00

Creante ale bugetului local

464 464 809.177,00

0,00

286.277,00

438.823,00

23.000,00

41.389,00

1.118.454,00

480.212,00

638.242,00

0,00

309.277,00

480.212,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

5


Decontari intre institutii

482 482 0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

CONTURI LA TREZORERIA

5 5 60.752,37

0,00

4.083.726,01

4.073.436,52

401.956,90

392.552,04

4.546.435,28

4.465.988,56

80.446,72

0,00

4.485.682,91

4.465.988,56

Conturi la banci in lei

5121 5121 1.424,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.424,30

0,00

1.424,30

0,00

0,00

0,00

DISPONIBIL AL BUGETELOR

52 52 5.726,00

0,00

2.418.121,01

2.383.327,97

215.577,90

212.424,98

2.639.424,91

2.595.752,95

43.671,96

0,00

2.633.698,91

2.595.752,95

Disponibil al bugetului local

521 521 5.726,00

0,00

2.418.121,01

2.383.327,97

215.577,90

212.424,98

2.639.424,91

2.595.752,95

43.671,96

0,00

2.633.698,91

2.595.752,95

Disponibil al bugetului local

5211 5211 0,00

0,00

2.418.121,01

2.383.327,97

215.577,90

212.424,98

2.633.698,91

2.595.752,95

37.945,96

0,00

2.633.698,91

2.595.752,95

Rezultatul executiei bugetare

5213 5213 5.726,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.726,00

0,00

5.726,00

0,00

0,00

0,00

CASA sI ALTE VALORI

53 53 0,00

0,00

819.752,00

819.752,00

90.002,00

90.002,00

909.754,00

909.754,00

0,00

0,00

909.754,00

909.754,00

Casa in lei

5311 5311 0,00

0,00

812.993,00

812.993,00

87.502,00

87.502,00

900.495,00

900.495,00

0,00

0,00

900.495,00

900.495,00

Alte valori

532 532 0,00

0,00

6.759,00

6.759,00

2.500,00

2.500,00

9.259,00

9.259,00

0,00

0,00

9.259,00

9.259,00

Timbre fiscale si postale

5321 5321 0,00

0,00

1.759,00

1.759,00

0,00

0,00

1.759,00

1.759,00

0,00

0,00

1.759,00

1.759,00

Bonuri valorice pentru

5324 5324 0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

2.500,00

2.500,00

7.500,00

7.500,00

0,00

0,00

7.500,00

7.500,00

Disponibil pentru sume de

552 552 14.973,93

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

14.973,93

500,00

14.473,93

0,00

0,00

500,00

DISPONIBIL AL

56 56 38.628,14

0,00

32.860,00

56.863,55

8.875,00

2.623,06

80.363,14

59.486,61

20.876,53

0,00

41.735,00

59.486,61

Disponibil al institutiilor

561 561 38.628,14

0,00

32.860,00

56.863,55

8.875,00

2.623,06

80.363,14

59.486,61

20.876,53

0,00

41.735,00

59.486,61

Disponibil al activitatilor

562 562 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Viramente interne

581 581 0,00

0,00

812.993,00

812.993,00

87.502,00

87.502,00

900.495,00

900.495,00

0,00

0,00

900.495,00

900.495,00

CONTURI DE CHELTUIELI

6 6 0,00

0,00

4.009.444,89

4.009.444,89

493.029,10

493.029,10

4.502.473,99

4.502.473,99

0,00

0,00

4.502.473,99

4.502.473,99


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

6


CHELTUIELI PRIVIND

60 60 0,00

0,00

304.163,04

304.163,04

24.751,80

24.751,80

328.914,84

328.914,84

0,00

0,00

328.914,84

328.914,84

Cheltuieli cu materialele

602 602 0,00

0,00

304.163,04

304.163,04

24.751,80

24.751,80

328.914,84

328.914,84

0,00

0,00

328.914,84

328.914,84

Cheltuieli privind combustibilul

6022 6022 0,00

0,00

118.692,22

118.692,22

8.557,24

8.557,24

127.249,46

127.249,46

0,00

0,00

127.249,46

127.249,46

Cheltuieli privind piesele de

6024 6024 0,00

0,00

15.132,00

15.132,00

0,00

0,00

15.132,00

15.132,00

0,00

0,00

15.132,00

15.132,00

Cheltuieli privind alte materiale

6028 6028 0,00

0,00

170.338,82

170.338,82

16.194,56

16.194,56

186.533,38

186.533,38

0,00

0,00

186.533,38

186.533,38

CHELTUIELI CU LUCRaRILE sI

61 61 0,00

0,00

670.960,47

670.960,47

132.788,10

132.788,10

803.748,57

803.748,57

0,00

0,00

803.748,57

803.748,57

Cheltuieli privind energia si

610 610 0,00

0,00

254.360,67

254.360,67

14.628,10

14.628,10

268.988,77

268.988,77

0,00

0,00

268.988,77

268.988,77

Cheltuieli cu intretinerea si

611 611 0,00

0,00

399.216,80

399.216,80

114.480,00

114.480,00

513.696,80

513.696,80

0,00

0,00

513.696,80

513.696,80

Cheltuieli cu deplasari,

614 614 0,00

0,00

17.383,00

17.383,00

3.680,00

3.680,00

21.063,00

21.063,00

0,00

0,00

21.063,00

21.063,00

CHELTUIELI CU ALTE

62 62 0,00

0,00

271.287,36

271.287,36

29.658,20

29.658,20

300.945,56

300.945,56

0,00

0,00

300.945,56

300.945,56

Cheltuieli de protocol, reclama

623 623 0,00

0,00

19.688,20

19.688,20

600,00

600,00

20.288,20

20.288,20

0,00

0,00

20.288,20

20.288,20

Cheltuieli cu transportul de

6242 6242 0,00

0,00

36.722,24

36.722,24

7.252,00

7.252,00

43.974,24

43.974,24

0,00

0,00

43.974,24

43.974,24

Cheltuieli postale si taxe de

626 626 0,00

0,00

41.376,06

41.376,06

4.093,40

4.093,40

45.469,46

45.469,46

0,00

0,00

45.469,46

45.469,46

Alte cheltuieli cu serviciile

628 628 0,00

0,00

172.200,86

172.200,86

17.712,80

17.712,80

189.913,66

189.913,66

0,00

0,00

189.913,66

189.913,66

Alte cheltuieli autorizate prin

629 629 0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

0,00

0,00

1.300,00

1.300,00

CHELTUIELI CU PERSONALUL

64 64 0,00

0,00

2.411.036,00

2.411.036,00

286.941,00

286.941,00

2.697.977,00

2.697.977,00

0,00

0,00

2.697.977,00

2.697.977,00

Cheltuieli cu salariile

641 641 0,00

0,00

1.906.092,00

1.906.092,00

226.934,00

226.934,00

2.133.026,00

2.133.026,00

0,00

0,00

2.133.026,00

2.133.026,00

Cheltuieli privind asigurarile

645 645 0,00

0,00

504.944,00

504.944,00

60.007,00

60.007,00

564.951,00

564.951,00

0,00

0,00

564.951,00

564.951,00


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

7



6451 6451 0,00

0,00

388.396,00

388.396,00

46.107,00

46.107,00

434.503,00

434.503,00

0,00

0,00

434.503,00

434.503,00


6452 6452 0,00

0,00

9.002,00

9.002,00

1.085,00

1.085,00

10.087,00

10.087,00

0,00

0,00

10.087,00

10.087,00


6453 6453 0,00

0,00

97.446,00

97.446,00

11.740,00

11.740,00

109.186,00

109.186,00

0,00

0,00

109.186,00

109.186,00


6454 6454 0,00

0,00

2.804,00

2.804,00

333,00

333,00

3.137,00

3.137,00

0,00

0,00

3.137,00

3.137,00


6455 6455 0,00

0,00

7.296,00

7.296,00

742,00

742,00

8.038,00

8.038,00

0,00

0,00

8.038,00

8.038,00

ALTE CHELTUIELI FINANtATE

67 67 0,00

0,00

188.048,00

188.048,00

18.890,00

18.890,00

206.938,00

206.938,00

0,00

0,00

206.938,00

206.938,00

Transferuri curente intre

671 671 0,00

0,00

41.916,00

41.916,00

5.470,00

5.470,00

47.386,00

47.386,00

0,00

0,00

47.386,00

47.386,00

Ajutoare sociale

677 677 0,00

0,00

146.132,00

146.132,00

13.420,00

13.420,00

159.552,00

159.552,00

0,00

0,00

159.552,00

159.552,00

Cheltuieli cu activele fixe

6821 6821 0,00

0,00

163.950,02

163.950,02

0,00

0,00

163.950,02

163.950,02

0,00

0,00

163.950,02

163.950,02

CONTURI DE VENITURI sI

7 7 0,00

0,00

4.679.214,98

4.679.214,98

417.217,88

417.217,88

5.096.432,86

5.096.432,86

0,00

0,00

5.096.432,86

5.096.432,86

VENITURI DIN ACTIVITatI

70 70 0,00

0,00

3.375,00

3.375,00

2.125,00

2.125,00

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

Venituri din lucrari executate

704 704 0,00

0,00

3.375,00

3.375,00

1.125,00

1.125,00

4.500,00

4.500,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

Venituri din chirii

706 706 0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

Alte venituri operationale

719 719 0,00

0,00

13.142,00

13.142,00

485,00

485,00

13.627,00

13.627,00

0,00

0,00

13.627,00

13.627,00

VENITURI FISCALE

73 73 0,00

0,00

2.199.314,38

2.199.314,38

191.099,00

191.099,00

2.390.413,38

2.390.413,38

0,00

0,00

2.390.413,38

2.390.413,38

Cote si sume defalcate din

7312 7312 0,00

0,00

408.180,47

408.180,47

27.555,00

27.555,00

435.735,47

435.735,47

0,00

0,00

435.735,47

435.735,47

Alte impozite pe venit, profit si

7321 7321 0,00

0,00

44.609,00

44.609,00

4.521,00

4.521,00

49.130,00

49.130,00

0,00

0,00

49.130,00

49.130,00

Impozite si taxe pe proprietate

734 734 0,00

0,00

88.415,90

88.415,90

22.945,00

22.945,00

111.360,90

111.360,90

0,00

0,00

111.360,90

111.360,90


Simbolcont

Denumire cont


debit credit

Pag.

Rulaje precedente

8


Impozite si taxe pe bunuri si

735 735 0,00

0,00

1.650.441,01

1.650.441,01

135.478,00

135.478,00

1.785.919,01

1.785.919,01

0,00

0,00

1.785.919,01

1.785.919,01

Sume defalcate din TVA

7352 7352 0,00

0,00

1.559.087,00

1.559.087,00

129.916,00

129.916,00

1.689.003,00

1.689.003,00

0,00

0,00

1.689.003,00

1.689.003,00

Taxe pe utilizarea bunurilor,

7356 7356 0,00

0,00

91.354,01

91.354,01

5.562,00

5.562,00

96.916,01

96.916,01

0,00

0,00

96.916,01

96.916,01

Alte impozite si taxe fiscale

739 739 0,00

0,00

7.668,00

7.668,00

600,00

600,00

8.268,00

8.268,00

0,00

0,00

8.268,00

8.268,00

VENITURI NEFISCALE

75 75 0,00

0,00

35.501,63

35.501,63

7.980,90

7.980,90

43.482,53

43.482,53

0,00

0,00

43.482,53

43.482,53

Venituri din proprietate

750 750 0,00

0,00

5.739,00

5.739,00

0,00

0,00

5.739,00

5.739,00

0,00

0,00

5.739,00

5.739,00

Venituri din vanzari de bunuri

751 751 0,00

0,00

29.762,63

29.762,63

7.980,90

7.980,90

37.743,53

37.743,53

0,00

0,00

37.743,53

37.743,53

Venituri din prestari de servicii

7511 7511 0,00

0,00

6.385,00

6.385,00

4.622,00

4.622,00

11.007,00

11.007,00

0,00

0,00

11.007,00

11.007,00

Venituri din taxe

7512 7512 0,00

0,00

9.336,63

9.336,63

310,90

310,90

9.647,53

9.647,53

0,00

0,00

9.647,53

9.647,53

Diverse venituri

7514 7514 0,00

0,00

291,00

291,00

48,00

48,00

339,00

339,00

0,00

0,00

339,00

339,00

Transferuri voluntare, altele

7515 7515 0,00

0,00

13.750,00

13.750,00

3.000,00

3.000,00

16.750,00

16.750,00

0,00

0,00

16.750,00

16.750,00

FINANTARI,SUBVENTII,

77 77 0,00

0,00

2.427.881,97

2.427.881,97

215.527,98

215.527,98

2.643.409,95

2.643.409,95

0,00

0,00

2.643.409,95

2.643.409,95

Finantarea de la bugetele

7702 7702 0,00

0,00

2.383.327,97

2.383.327,97

212.424,98

212.424,98

2.595.752,95

2.595.752,95

0,00

0,00

2.595.752,95

2.595.752,95

Venituri din subventii

772 772 0,00

0,00

44.554,00

44.554,00

3.103,00

3.103,00

47.657,00

47.657,00

0,00

0,00

47.657,00

47.657,00

Subventii de la bugetul de stat

7721 7721 0,00

0,00

33.596,00

33.596,00

1.731,00

1.731,00

35.327,00

35.327,00

0,00

0,00

35.327,00

35.327,00

Subventii de la alte bugete

7722 7722 0,00

0,00

10.958,00

10.958,00

1.372,00

1.372,00

12.330,00

12.330,00

0,00

0,00

12.330,00

12.330,00

TOTAL TOTAL 112.619.412,72

112.619.412,72

27.671.898,73

27.671.898,73

2.177.453,56

2.177.453,56

142.468.765,01

142.468.765,01

119.740.644,00

119.740.644,00

29.849.352,29

29.849.352,29


cod 01 - lei · 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 004 2.229.362,00 2.229.362,00 animale,...

Documents

Transcript of cod 01 - lei · 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, 004 2.229.362,00 2.229.362,00 animale,...