CK001 - Checklist Inchidere Zi POS
1
CK-001 - Checklist Inchidere de Zi la Vanzarea prin POS [email protected] © Magister Software, Bucuresti, Romania NR. OPERATIE CUM SE FACE ? 1 Efectuare Raport Z la POS La fiecare terminal SmartCash POS se efectueaza raportul Z de inchidere de zi, de catre Supervisor sau de catre Casier atunci cand acest drept i-a fost acordat. Se verifica monetarul si incasarile pe alte forme de plata. De asemenea se verifica sumele scoase sau introduse in sertar pe schimbul curent. 2 Inchidere POS-uri in programul BackOffice In urma efectuarii raportului Z la terminalele POS, tranzactiile aferente inchiderii respective devin disponibile pentru prelucrare din aplicatia SmartCash Shop. Din meniul [POS/Inchidere POS], se selecteaza succesiv toate POS-urile la care s-a lucrat in ziua respectiva si se efectueaza pentru fiecare inchiderea de POS. Se va tipari ultima pagina din raportul de inchidere schimb, pentru fiecare dintre POS-urile descarcate. Raportul este disponibil din meniul [POS/Listare Inchideri de POS], folosind butonul [Total Inchidere pe Casieri]. Pe acest document fiecare dintre Casierii responsabili va semna de luare la cunostinta. Pe ultima foaie a acestui raport se va atasa si raportul Z listat de imprimanta fiscala la pasul 1. 3 Descarcare stoc cu tranzactiile curente Se foloseste meniul [POS/Descarcare stoc cu POS] si se descarca stocul cu tranzactiile aferente de pe toate POS-urile pentru care s-a efectuat operatia de la pasul 2. In cazul in care nu exista descoperiri de stoc si receptiile au fost efectuate la zi, descarcarea de stoc se va efectua in cateva secunde. In cazul in care sistemul SmartCash POS este configurat sa permita vanzarea si sub limita stocului existent, daca exista descoperiri de stoc la vanzare, va fi afisata o caseta cu articolele si depasirile de stoc. In acest caz se va efectua si pasul urmator 3’. 3’ Analiza descoperirilor de stoc aferente vanzarilor curente prin POS-uri (daca este cazul) In cazul descoperirii de stoc este afisata o caseta care listeaza cantitatea totala cumulata cu care a fost depasit stocul scriptic si articolele pentru inchiderile curente. Valoarea este cumulata pentru toate tranzactiile indiferent de la ce POS au provenit. 1. In cazul in care se observa diferente mari, cauza este cu siguranta lipsa unei receptii pentru articolul respectiv, caz in care se tipareste lista la imprimanta, si se apasa butonul Abandon. Se procedeaza la efectuarea Receptilor restante descrisa la pasul 4, dupa care se incearca din nou descarcarea stocului. 2. In cazul in care diferentele sunt mici si articolele fac parte din game de produse de acelasi tip cu preturi egale, dar cu coduri de bare diferite, diferentele apar datorita confuziei la vanzare sau la receptia marfurilor. In aceasta situatie se efectueaza tiparirea listei la imprimanta, apoi Abandon, iar corectarea diferentelor de stoc ramase in urma descarcarii, se va face prin operatia de Compensare descrisa la pasul 5. 4 Efectuarea operatiilor restante si emiterea documentelor de stoc (Receptii, Transferuri, Consumuri, etc). Daca nu s-au efectuat pana in acest moment in cursul zilei, se finalizeaza receptiile de marfa restante, se genereaza retururile de marfa catre furnizori sau bonurile de consum intern. Se inchid eventualele documente a caror emitere a fost amanata din diverse motive. Toate documentele trebuiesc listate si semnate. Dupa efectuarea tuturor intrarilor restante si daca descarcarea stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si daca este cazul 3’. 5 Reglarea depasirilor de stoc pentru inchiderea de POS prin Compensare Din meniul [Compensari/Compensare Articole cu LDI] se deschide editorul listei de compensari. Se selecteaza succesiv articolul sursa, cantitatea transferata pe alt cod, si articolele destinatie. La fel ca un inventar, si compensarea genereaza un LDI care dupa inchidere trebuie listat si adaugat la dosarul zilei. Dupa efectuarea tuturor compensarilor daca descarcarea stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si daca este cazul 3’. 6 Inchidere Retururi de la Clienti la Bon Fiscal, pentru inchiderea curenta si listare NIR Retur In urma returului de marfa de la clienti, programul a generat automat in cursul zilei, documentele aferente (factura de retur). Totusi deoarece articolele de returnat erau incluse in tranzactiile zilei curente, reintroducerea lor pe stoc a fost amanata pana la inchiderea de zi. Acesta este momentul inchiderii acestor documente, ocazie cu care, articolele sunt reintroduse pe stoc prin generarea automata a unui NIR. Acest NIR trebuie listat impreuna cu factura de retur generata. 7 Generare LDI aferent modificarilor de pret de peste zi si Listarea Etichetelor de Raft Din meniul [Modificari Pret/Emitere LDI], dupa completarea formularului, se genereaza documentul (LDI) care cuprinde toate modificarile de pret operate in schimbul curent. Acest document este inclus in Raportul de Gestiune si trebuie listat la ziua curenta. Folosind meniul [Modificari Pret/Listare LDI si Etichete de Raft] din lista cu modificari de preturi, se va selecta ultima modificare (prima din lista). Pentru acesta, se apasa butonul Genereaza lista de etichete. In mod automat, toate articolele la care s-a schimbat pretul, sunt adaugate in lista editorului de etichete si folosind listarea de etichete de raft se tiparesc pe imprimanta. Se decupeaza dupa marcaje si se introduc pe rafturi noile etichete de pret. 7’ Actualizarea preturilor la cantarele digitale In cazul in care folositi cantare cu etichetare, folosind meniul [Logistica/Programare coduri la Cantar], se vor transmite la cantare noile preturi pentru articolele cu coduri de cantar. In cazul in care cantarele nu suporta programarea de la PC trebuie sa efectuati aceasta operatie manual. 8 Generarea si listarea Raportului de Gestiune pentru ziua curenta Din meniul [Rapoarte/Raport de Gestiune/Generare pentru ziua curenta], se genereaza raportul de gestiune pentru ziua in curs. Acest document trebuie listat la sfarsitul fiecari zile. Toate documentele existente pe acest raport trebuiesc listate, semnate si atasate la dosarul zilei de lucru. 9 Editarea Registrului de Casa Din meniul [Rapoarte/Borderouri si Registre/Registru de Casa] se deschide editorul registrului de casa pentru ziua curenta. Folosind butoanele [Adauga Incasare/Plata] se adauga incasarile sau platile cu numerar efectuate in ziua curenta in afara celor inregistrate prin POS. La final se apasa butonul [Recalculare Registru de Casa] dupa care [Listare Registru de Casa]. Registrul de casa se va semna si se va atasa la dosarul zilei curente. Soldul final trebuie sa fie egal cu numerarul ramas in sertar pentru schimbul urmator. 10 Transmitere Raportare curenta la Centrala de Magazine Din meniul [Logistica/Export Tranzactii] se ruleaza plug-in-ul de export pentru tranzactiile zilei curente. In al doilea pas, se selecteaza optiunea [Genereaza si transmite raportarea curenta] si se asteapta pana cand apare mesajul « Raportarea a fost transmisa cu succes ». Daca la final nu este afisat acest mesaj insemna ca datele nu au ajuns la centrala si se repeta transmiterea folosind butonul [Inapoi] si optiunea [Retransmite Raportare veche]. In acest caz se selecteaza raportarea curenta (prima din lista) si se repeta pasii de transmitere pana la primirea mesajului corect.
-
Upload
pop-ciprian -
Category
Documents
-
view
15 -
download
0
description
CK001 - Checklist Inchidere Zi POS
Transcript of CK001 - Checklist Inchidere Zi POS
CK-001 - Checklist Inchidere de Zi la Vanzarea prin POS [email protected] © Magister Software, Bucuresti, Romania
NR. OPERATIE CUM SE FACE ?
1 Efectuare Raport Z la POS
La fiecare terminal SmartCash POS se efectueaza raportul Z de inchidere de zi, de catre Supervisor sau de catre Casier atunci cand acest drept i-a fost acordat. Se verifica monetarul si incasarile pe alte forme de plata. De asemenea se verifica sumele scoase sau introduse in sertar pe schimbul curent.
2 Inchidere POS-uri in programul BackOffice
In urma efectuarii raportului Z la terminalele POS, tranzactiile aferente inchiderii respective devin disponibile pentru prelucrare din aplicatia SmartCash Shop. Din meniul [POS/Inchidere POS], se selecteaza succesiv toate POS-urile la care s-a lucrat in ziua respectiva si se efectueaza pentru fiecare inchiderea de POS. Se va tipari ultima pagina din raportul de inchidere schimb, pentru fiecare dintre POS-urile descarcate. Raportul este disponibil din meniul [POS/Listare Inchideri de POS], folosind butonul [Total Inchidere pe Casieri]. Pe acest document fiecare dintre Casierii responsabili va semna de luare la cunostinta. Pe ultima foaie a acestui raport se va atasa si raportul Z listat de imprimanta fiscala la pasul 1.
3 Descarcare stoc cu tranzactiile curente
Se foloseste meniul [POS/Descarcare stoc cu POS] si se descarca stocul cu tranzactiile aferente de pe toate POS-urile pentru care s-a efectuat operatia de la pasul 2. In cazul in care nu exista descoperiri de stoc si receptiile au fost efectuate la zi, descarcarea de stoc se va efectua in cateva secunde. In cazul in care sistemul SmartCash POS este configurat sa permita vanzarea si sub limita stocului existent, daca exista descoperiri de stoc la vanzare, va fi afisata o caseta cu articolele si depasirile de stoc. In acest caz se va efectua si pasul urmator 3’.
3’
Analiza descoperirilor de
stoc aferente vanzarilor curente prin POS-uri
(daca este cazul)
In cazul descoperirii de stoc este afisata o caseta care listeaza cantitatea totala cumulata cu care a fost depasit stocul scriptic si articolele pentru inchiderile curente. Valoarea este cumulata pentru toate tranzactiile indiferent de la ce POS au provenit. 1. In cazul in care se observa diferente mari, cauza este cu siguranta lipsa unei receptii pentru articolul respectiv, caz in care se tipareste lista la imprimanta, si se apasa butonul Abandon. Se procedeaza la efectuarea Receptilor restante descrisa la pasul 4, dupa care se incearca din nou descarcarea stocului. 2. In cazul in care diferentele sunt mici si articolele fac parte din game de produse de acelasi tip cu preturi egale, dar cu coduri de bare diferite, diferentele apar datorita confuziei la vanzare sau la receptia marfurilor. In aceasta situatie se efectueaza tiparirea listei la imprimanta, apoi Abandon, iar corectarea diferentelor de stoc ramase in urma descarcarii, se va face prin operatia de Compensare descrisa la pasul 5.
4
Efectuarea operatiilor
restante si emiterea documentelor de stoc
(Receptii, Transferuri,
Consumuri, etc).
Daca nu s-au efectuat pana in acest moment in cursul zilei, se finalizeaza receptiile de marfa restante, se genereaza retururile de marfa catre furnizori sau bonurile de consum intern. Se inchid eventualele documente a caror emitere a fost amanata din diverse motive. Toate documentele trebuiesc listate si semnate. Dupa efectuarea tuturor intrarilor restante si daca descarcarea stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si daca este cazul 3’.
5 Reglarea depasirilor de stoc pentru inchiderea de
POS prin Compensare
Din meniul [Compensari/Compensare Articole cu LDI] se deschide editorul listei de compensari. Se selecteaza succesiv articolul sursa, cantitatea transferata pe alt cod, si articolele destinatie. La fel ca un inventar, si compensarea genereaza un LDI care dupa inchidere trebuie listat si adaugat la dosarul zilei. Dupa efectuarea tuturor compensarilor daca descarcarea stocului cu vanzarile prin POS nu s-a putut opera, se repeta operatia de la pasul 3 si daca este cazul 3’.
6 Inchidere Retururi de la
Clienti la Bon Fiscal, pentru inchiderea curenta
si listare NIR Retur
In urma returului de marfa de la clienti, programul a generat automat in cursul zilei, documentele aferente (factura de retur). Totusi deoarece articolele de returnat erau incluse in tranzactiile zilei curente, reintroducerea lor pe stoc a fost amanata pana la inchiderea de zi. Acesta este momentul inchiderii acestor documente, ocazie cu care, articolele sunt reintroduse pe stoc prin generarea automata a unui NIR. Acest NIR trebuie listat impreuna cu factura de retur generata.
7
Generare LDI aferent modificarilor de pret de
peste zi si Listarea Etichetelor de
Raft
Din meniul [Modificari Pret/Emitere LDI], dupa completarea formularului, se genereaza documentul (LDI) care cuprinde toate modificarile de pret operate in schimbul curent. Acest document este inclus in Raportul de Gestiune si trebuie listat la ziua curenta. Folosind meniul [Modificari Pret/Listare LDI si Etichete de Raft] din lista cu modificari de preturi, se va selecta ultima modificare (prima din lista). Pentru acesta, se apasa butonul Genereaza lista de etichete. In mod automat, toate articolele la care s-a schimbat pretul, sunt adaugate in lista editorului de etichete si folosind listarea de etichete de raft se tiparesc pe imprimanta. Se decupeaza dupa marcaje si se introduc pe rafturi noile etichete de pret.
7’ Actualizarea preturilor la
cantarele digitale
In cazul in care folositi cantare cu etichetare, folosind meniul [Logistica/Programare coduri la Cantar], se vor transmite la cantare noile preturi pentru articolele cu coduri de cantar. In cazul in care cantarele nu suporta programarea de la PC trebuie sa efectuati aceasta operatie manual.
8 Generarea si listarea
Raportului de Gestiune pentru ziua curenta
Din meniul [Rapoarte/Raport de Gestiune/Generare pentru ziua curenta], se genereaza raportul de gestiune pentru ziua in curs. Acest document trebuie listat la sfarsitul fiecari zile. Toate documentele existente pe acest raport trebuiesc listate, semnate si atasate la dosarul zilei de lucru.
9 Editarea Registrului de
Casa
Din meniul [Rapoarte/Borderouri si Registre/Registru de Casa] se deschide editorul registrului de casa pentru ziua curenta. Folosind butoanele [Adauga Incasare/Plata] se adauga incasarile sau platile cu numerar efectuate in ziua curenta in afara celor inregistrate prin POS. La final se apasa butonul [Recalculare Registru de Casa] dupa care [Listare Registru de Casa]. Registrul de casa se va semna si se va atasa la dosarul zilei curente. Soldul final trebuie sa fie egal cu numerarul ramas in sertar pentru schimbul urmator.
10 Transmitere Raportare curenta la Centrala de
Magazine
Din meniul [Logistica/Export Tranzactii] se ruleaza plug-in-ul de export pentru tranzactiile zilei curente. In al doilea pas, se selecteaza optiunea [Genereaza si transmite raportarea curenta] si se asteapta pana cand apare mesajul « Raportarea a fost transmisa cu succes ». Daca la final nu este afisat acest mesaj insemna ca datele nu au ajuns la centrala si se repeta transmiterea folosind butonul [Inapoi] si optiunea [Retransmite Raportare veche]. In acest caz se selecteaza raportarea curenta (prima din lista) si se repeta pasii de transmitere pana la primirea mesajului corect.
