Cerere informatii_PJ

UniCredit Leasing Fleet Management SRLStr. Ghetarilor nr. 23-25, sector 1, Bucuresti

C.I.F. RO12523488, J40/11322/1999

RO77 BACX 0000 0000 3027 3310 deschis la UniCredit Tiriac Bank S.A. Charles de Gaulle

CERERE informatii persoane juridiceInformatii privind obiectul de leasing:

Durata contractului de leasing operational: __________Tipul obiectului leasingului operational: ___________

Nr. unitati: ________Date despre Client:Numele societatii:...........................................................................................................................

Adresa sediu social: ......................................................................................................................Adresa de corespondenta:............................................................................................................

Adresa de internet si e-mail:.........................................................................................................

Tel./Fax: ..........................................................................................................................................

Tel. mobil: .......................................................................................................................................

Directori:..........................................................................................................................................

Administratori: ....Numele si prenumele directorilor / administratorilor care sunt persoane expuse politic:

..........................................................................................................................................................1. Structura actionariatului:

Nume actionarNr. actiuni

2. Structura managementului:NumeleFunctia

3. Descrierea detaliata a activitatii (prezentarea societatii si orice alte informatii pe care le considerati utile pentru acest proiect; includeti in prezentare istoricul societatii si evolutia acesteia business plan; daca aveti deja o prezentare in limba ENGLEZA, va rugam sa o includeti)

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date despre beneficiarul real: Persoane fizice care detin controlul persoanei juridice beneficiar real (% participatie, direct sau indirect , 25%)

Nume si PrenumeCNPAdresaPersoana expusa politic% Participatie

( DA ( NU

( DA ( NU

( DA ( NU

( DA ( NU

( DA ( NU

( DA ( NU

Sursa fondurilor. Se va completa cu sursa fondurilor pe care le va utiliza Clientul pentru achitarea obligatiilor de plata fata de locator in cazul in care va incheia un contract de leasing.

( vanzari de bunuri mobile/ imobile ( dividende ( mosteniri ( credit bancar

( venituri comerciale ( alta - Va rugam sa detaliati: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Structura angajati:20112012 20132014 2015 estimare

Management

Productiv

Administrativ

Total

Structura si organigrama grupului precizand structura actionariatului fiecarei companii in parte. Va rugam sa indicati care dintre actionarii directi sau indirecti persoane fizice sunt persoane expuse politic. Va rugam sa precizati companiile din grup cu procentele detinute, principalele tranzactii cu aceste companii precum si procentul din soldul de clienti/furnizori:

5. Companii din grup:Numele companiei%Anul infiintariiActivitateCUI

Tranzactii in grup pentru 2011, 2012, 2013 (la data ultimei balante) si soldurile aferente:Furnizori(EUR)

Numele companiei201120122013

Rulaj creditorSold creditorRulaj creditorSold creditorRulaj creditorSold creditor

Clienti

(EUR)Numele companiei201120122013

Rulaj debitorSold debitorRulaj debitorSold debitorRulaj debitorSold debitor

Sedii ale firmei / Proprietati imobiliare:

Proprietate: .... m2

Inchiriate:..m2

Chirie pe an:. ..... (EUR)6. Relatii bancare:BancaSucursala / FilialaCod IBAN

7. Obligatii bancare la data ultimei balante (alte credite, contracte de leasing etc.):

Obligatii bancare (EUR)

Banca

Data acordarii-Data expirariiTipul facilit.(cap. de lucru,L/C,invest etc)Plafonul aprobat Plafonul utilizat Destinatia Valoare ramasa la data de ..Garantii constituite

Contracte de leasing (EUR)Compania de leasingObiect leasing financiar sau operationalVal. de achizitie DDP (Eur)Perioada Data acordariiValoare ramasa la data de ..Rata lunara (cap.+dob.)Garantii constituite

8. Descrierea mijloacelor fixe (EUR):

Tipul / DenumireMarca (producator)Anul achizitionarii Anul de fabricatieValoarea de achizitie Perioada amortizareValoarea contabila Sursa de finantare

*Va rugam sa anexati lista cu mijloacele fixe.9. Creditori (principalii furnizori ai societatii in ultimii 2 ani + la data ultimei balante, tipul produselor/serviciilor achizitionate de la acestia, procentul aproximativ din total achizitii) (EUR):

Numele societatiiTipul bun. furnizateInceputul colaborarii(%) din total achizitiiRulaj

2011Sold

2011Rulaj

2012Sold

2012Rulaj

2013Sold

2013

10. Debitori (principalii clienti ai societatii in ultimii 2 ani + la data ultimei balante, tipul produselor vandute, procentul aproximativ din total vanzari, structura pe vechimi) (EUR): Numele societatiiTipul bun. furnizateInceputul colaborarii(%) din total vanzariRulaj

2011Sold

2011Rulaj

2012Sold

2012Rulaj

2013Sold

2013

11. Stocuri- principalele componente, structura pe vechimi, stocuri in custodie la terti

12. Venituri obtinute din tranzactii externe (procentul din total vanzari Eur13. Situatia datoriilor mai vechi de 60 de zile la Bugetul de Stat:

(EUR)Nr. crt.

Denumire impozit

Valoare

Explicatii

Esalonat/ Neesalonat

1.Impozit pe profit

2.TVA

3.Alte taxe si impozite

14. Valoarea Totala a Activelor (se completeaza doar de catre societatile nou infiintate, cu valoarea capitalului social subscris si varsat)

15. Gajuri, ipoteci, active restrictionate:16. Cota de piata detinuta si concurentii principali:

Contabil-auditor:

Nume/:

Functia:

Tel.:

In plus fata de informatiile mentionate anterior, pentru a evalua aceast tranzacie sunt necesare urmtoarele documente:

Cererea de informatii completata si semnata (prezentul doc.) Ultimele 2 bilanuri inclusiv anexele, balantele de verificare respective precum i ultima balan pe anul in curs in format electronic si/sau fizic, cu dovada depunerii lor la Ministerul Finantelor / Registrul Comertului; Descrierea Obiectului Leasingului Operational (Proforma / brouri/prospecte, schie /etc). Prezentarea i informaii despre Client; Acordul Clientului privind eliberarea de obligaia secretului bancar n concernul nostru bancar; Acordul Clientului privind consultarea Centralei Riscurilor Bancare ; Copia Certificatului Unic de nregistrare a companiei, CIF, statutul + Copia B.I. sau C.I. Administrator; Hotararea AGA/CA privind semnarea contractului de leasing operational + imputernicire

Specimenul de Semnatura existent la Banca al persoanei abilitate sa semneze contractul de leasing operational, datat si stampilat de banca emitenta.Declaram ca in ultimii 5 ani nu s-au inaintat reclamatii ori dus la infaptuire executii la adresa societatii noastre si ca situatia financiara a firmei permite indeplinirea obligatiilor rezultate din contractul de leasing.

Prin semnarea Cererii de Informatii, Clientul/ Garantul declara ca:

- Reprezentantii autorizati ai UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sunt indreptatiti sa verifice veridicitatea informatiilor furnizate de catre Client, inclusiv prin contactarea clientilor, partenerilor si furnizorilor acestuia, mentionati in dosarul de leasing operational;- Datele de identificare si de contact, adresele si celelalte informatii furnizate pe aceasta cale sunt valabile si vor ramane valabile pana la data incetarii relatiilor contractuale cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sau pana la notificarea trimisa in scris de catre Client, cu privire la modificarea acestor informatii, in conformitate cu intelegerile scrise aflate in vigoare intre parti si, prin prezenta, Clientul/Garantul este de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa utilizeze aceste informatii in locul celor furnizate de catre Client/Garant la incheierea unor contracte anterioare datei semnarii prezentei Cereri de Informatii.

- Sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa divulge furnizorilor indicati in Cererea de Informatii sau un alte comunicari ale Clientului/Garantului oricare sau toate informatiile puse la dispozitia UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. prin Cererea de Informatii sau prin alte documente ori comunicari auxiliare Cererii de Informatii.

- Sunt de acord ca, in vederea evaluarii prezentei cereri de informatii ori a altor cereri de produse financiare adresate oricarei entitati din grupul UniCredit, precum si in vederea monitorizarii comportamentului de plata si/sau contractual al subsemnatului, entitatile din grupul UniCredit sa transfere intre ele toate si oricare informatiile si documentele referitoare la cererile de produse financiare ale acestor entitati, contractele incheiate cu aceste entitati si la operatiunile desfasurate cu aceste entitati.

- Sunt de acord sa fie contactati de catre UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., de catre oricare dintre entitiatile din grupul UniCredit si de catre colaboratorii acestora la adresele postale si de email, precum si pe numerele de telefon/fax furnizate prin prezenta cerere si prin orice alte documente sau declaratii ale Clientului / Garantului in scopul de a le fi prezentate informatii despre serviciile si produsele financiare ale acestor enitati. De asemenea, Clientul si Garantul sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa puna la dispozitia entitatilor din grupul UniCredit si colaboratorilor acestora informatii despre Client / Garanti si despre operatiunile acesora cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. si/sau cu entitatile din grupul UniCredit.

- Sunt de acord ca UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. sa divulge unor terti prestatori de servicii informatii si documente referitoare la Client / Garant si la operatiunile acestora cu UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. in scopul legitim al UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. de a beneficia de serivicii pentru suportul activitatilor acesteia din urma (servicii de arhivare, colectare debite, facturare, notificare, postale, de curierat, juridice, informatice, orice alte serivcii necesare desfasurarii activitatii UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L.)- Sunt de acord ca, in vederea evaluarii prezentei cereri de informatiiori a altor cereri de produse financiare adresate oricarei entitati din grupul UniCredit, precum si in vederea monitorizarii comportamentului de plata si/sau contractual al subsemnatului, entitatile din grupul UniCredit sa transfere intre ele toate si oricare informatiile si documentele referitoare la cererile de produse financiare ale acestor entitati, contractele incheiate cu aceste entitati si la operatiunile desfasurate cu aceste entitatiNota Locatorului:

Stimate Client / Garant

Documentul de fata constituie consimtamantul pe care dumneavoastra il dati UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., pentru a va oferi serviciile noastre in conditii de siguranta pentru informatiile pe care ni le puneti la dispozitie si in conformitate cu prevederile legale.

Obtinerea acestui document semnat de catre dumneavoastra este o cerinta a legislatiei in vigoare si a standardelor companiei noastre iar scopul acestuia este acela de a ne asigura ca, in vederea procesarii solicitarii dumneavoastra de leasing operational, sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra personale. Aceste informatii ne sunt necesare pentru o mai buna intelegere a cererii dumneavoastra si pentru a verifica masura in care oferta noastra comerciala este compatibila cu solicitarea dumneavoastra si cu datele pe care ni le puneti la dispozitie.

Va rugam sa gasiti mai jos detaliile consimtamantului pe care il acordati. Politica este documentul care expliciteaza informatiile si notiunile cuprinse in consimtamant.

Va multumim pentru intelegere si va rugam sa completati la sfarsitul documentului numele dumneavoastra in clar, data si semnatura.

Consimtamantul dat societatii UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L., denumita in continuare (Operatorul), inregistrata in registrul de evidenta al operatorilor de date personale [parte a grupului (in continuare Grupul) format din: Unicredit Leasing Romania S.A., Unicredit Leasing Corporation IFN S.A., Ani Leasing IFN S.A., Unicredit Insuarance Broker S.A., Unicredit Tiriac Bank S.A., UniCredit Leasing S.p.A. (Italia), UniCredit S.p.A. (Italia), toate entitatile afiliate, precum si toti asociatii directi si indirecti ai UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L.], in calitate de Locator.

Subsemnatul/a, in calitate de reprezentant al Clientului/Garantului, am luat cunostinta de explicatiile, instructiunile, precum si de drepturile pe care le am (potrivit articolelor 12 18 din Legea 677 precizate in Politica, care mi-au fost puse la dispozitie impreuna cu alte informatii si instructiuni pe pagina de internet a Operatorului, la numarul de telefon al Operatorului +40 21 200 7777 sau la punctele de lucru ale Operatorului.

In aceste conditii, pun la dispozitia Operatorului, de buna voie, datele personale ale subsemnatului/ei precum si ale celorlalti reprezentanti/asociati/actionari ai Clientului si Garantului pentru scopurile si obiectivele mai jos mentionate si, prin aceasta, sunt de acord cu prelucrarea, in conformitate cu Legea 677, a datelor cu caracter personal (a se vedea Politica pentru mai multe detalii privind datele cu caracter personal prelucrate), inclusiv a codului numeric personal, a informatiilor legate de istoricul de credit si de plata, a informatiilor referitoare la inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate catre Operator, a informatiilor legate de executarea contractului de leasing care se va incheia in temeiul prezentei cereri, in conditiile precizate in Politica (in continuare Datele Personale), in scopul principal al desfasurarii activitatilor financiare (Scopul Prelucrarii), inclusiv pentru marketing, precum si in scopul realizarii obiectivelor mentionate in continuare. Operatorul are dreptul de a transmite, in acelasi scop, Datele Personale catre terte parti*, cum ar fi: (i) institutii/entitati, publice sau private, romane sau straine, care centralizeaza/monitorizeaza date referitoare la comportamentul de plata (risc/istoric) aferent contractelor de credit/leasing; (ii) orice entitati din Grup si (iii) colaboratorii Operatorului si ai entitatilor din Grup.

Obiectivele subsumate Scopului Prelucrarii sunt precizate mai jos:

1. evaluarea posibilitatilor Clientului de a obtine produsul solicitat sau un alt produs sau serviciu corespunzator si evaluarea posibilitatilor Clientului de a plati, de a nu da nastere la datorii fata de entitatile din Grup si eventual fata de alti destinatari mentionati in Politica (in scopul evaluarii si aprecierii in mod repetat), in special pentru constituirea si pastrarea de catre Operator si pentru punerea la dispozitia entitatilor din Grup si colaboratorilor Operatorului a unor evidente electronice si/sau fizice cu privire la: (i) istoricul de plata al Clientului fata de Operator, (ii) orice acte sau fapte ale Clientului care au prejudiciat sau ar putea sa prejudicieze interesele Operatorului si (iii) inadvertentele constatate in documentele/declaratiile prezentate Operatoruluide catre Client, obtinute in baza formularelor, declaratiilor si documentelor de orice fel depuse, redactate sau completate, in scopul desfasurarii activitatii Operatorului. Autorizez prin semnarea prezentului document (i) Operatorul sa intre in posesia datelor si informatiilor aferente solicitarilor de finantare, contractelor si operatiunilor (in care subsemnatul si/sau Clientul / Garantul are calitatea de Client, Codebitor, garant sau alta calitate similara) desfasurate cu alte entitati din Grup; precum si (ii) entitatile din Grup sa intre in posesia datelor si informatiilor aferente solicitarilor de finantare, contractelor si operatiunilor (in care subsemnatul si/sau Clientul si/sau Garantul are calitatea de Client, Codebitor garant sau alta calitate similara) desfasurate cu Operatorul;

2.(i) crearea bazei de date a Biroului de Credit S.A. , a Centralei Riscurilor Bancare si a altor asemenea sisteme de evidenta care presupun existenta unor baze de date, organizate n sistem centralizat, referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita de plata a Clientului/Garantului, (ii) asigurarea informarii reciproce a utilizatorilor autorizati ai Biroului de Credit S.A., ai Centralei Riscurilor Bancare, precum si ai altor asemenea sisteme de evidenta - referitor la bonitatea, credibilitatea si conduita de plata a Clientului/Garantului si posibilitatea de a se evalua (chiar si in mod repetat) bonitatea, credibilitatea si conduita de plata a Clientului/Garantului (a se vedea Politica);

3.transmiterea Datelor Personale in vederea evaluarii acestora in scopul incheierii unei afaceri sau a unui contract cu o entitate din Grup sau cu alti colaboratori ai Operatorului ori ai entitatilor din Grup;

4.utilizarea Datelor Personale in vederea identificarii si a regasirii clare si precise in cadrul sistemelor Operatorului, ale entitatilor din Grup, ale colaboratorilor Operatorului, precum si in cadrul bazelor de date publice sau private (constituite si/sau autorizate conform legii), in vederea comunicarii cu persoane fizice, juridice si cu institutii publice, atunci cand acest lucru este necesar;

5. folosirea Datelor Personale si a originalelor / copiilor documentelor mele de identitate pentru stabilirea fara echivoc a identitatii precum si pentru preintampinarea unei activitati frauduloase. Operatorul este autorizat ca aceasta prelucrare sa o incredinteze prin contract unei terte persoane;

6.transferul Datelor Personale catre creditorii entitatilor din Grup, brokerii si societatile de asigurari, in vederea incheierii de polite de asigurare, societatilor specializate in colectarea creantelor, precum si celorlalte terte persoane indicate in Politica la categoria destinatari si imputerniciti;

7.verificarea pe listele oficiale publicate de guvernul Romaniei si de catre organismele internationale abilitate intocmite in scopul prevenirii si combaterii operatiunilor de spalare a banilor si a terorismului;

8.transferul catre alte entitati a drepturilor si obligatiilor aferente contractului/contractelor incheiate cu Operatorul (prin cesiune de creante, urmata sau nu de securitizarea creantelor, prin cesiunea contractului sau prin alte procedee similare);

9.integrarea entitatilor din Grup care functioneaza in Romania.

Durata consimtamantului

In masura in care contractul nu va fi incheiat cu Operatorul, confirm in mod expres acordul cu privire la prelucrarea Datelor Personale pentru toate cele 9 obiective si pentru Scopul Prelucrarii pe durata a cinci ani de la data semnarii prezentului Consimtamant.

In situatia in care va fi incheiat un contract cu Operatorul, confirm in mod expres acordul cu privire la prelucrarea Datelor Personale pe toata durata acestuia si pe o perioada de inca cinci ani de la data finalizarii oricaror obligatii financiare care decurg din contractul incheiat, respectiv de la incetarea contractului.

Alte declaratii ale Clientului / Garantului :

Sunt de acord ca Operatorul, entitatile din Grup si,colaboratorii Operatorului sa foloseasca oricare dintre adresele de comunicare ale Clientului / Garantului, numere de telefon, fax sau posta electronica, legatura prin intermediul Internetului, eventual alte canale de comunicare ce permit transmiterea de date, texte, mesaje vocale sau in imagini si ca in acest fel sa fie transmise orice informatii referitoare la relatia cu Operatorul, cu entitatile din Grup precum si cu colaboratorii Operatorului inclusiv somatiile, informatiile si extrasul de cont sau alte evidente.

In masura in care, la data semnarii Clientul / Garantul este clientul unei alte entitati din cadrul Grupului, prin semnarea prezentului consimtamant, confirm expres, in aceeasi masura si in aceleasi conditii, acordul pentru prelucrarea Datelor Personale si entitatii respective.

Declar pe proprie raspundere ca am fost imputernicit in mod expres de catre ceilalti reprezentanti (administratori si actionari/asociati) ai Clientului, si ai Garantului in vederea semnarii acordului de fata pentru a furniza Operatorului datele cu caracter personal ale acestora.

Declar ca am fost informat si voi informa la randul meu persoanele care m-au imputernicit sa semnez prezentul acord, prin Politica inclusiv cu privire la semnificatia notiunii de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la urmatoarele drepturi recunoscute de lege in favoarea mea: a) dreptul de informare; b) dreptul de acces la date; c) dreptul de interventie asupra datelor; d) dreptul de opozitie. In acest sens, drepturile prevazute de Legea 677 pot fi exercitate conform legii, prin transmiterea unei cereri catre Operator, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita interventia, motivul si modul de interventie.

Am luat cunostinta ca exista posibilitatea de exercitare a dreptului de acces, de interventie si de opozitie, in privinta datelor cu caracter personal prelucrate de Operator, precum si celelalte drepturi mentionate in Politica, prin inaintarea unei cereri scrise catre Operator, in conditiile care mi-au fost descrise in Consimtamantul dat Operatorului si in Politica.

Declar pe propria rspundere, cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca toate datele din prezenta cerere si documentele anexate sau puse la dispozitia UniCredit Leasing Fleet Management SRL in sustinerea cererii de finantare sunt reale si complete.

Clientul intelege ca indeplinirea tuturor conditiilor mentionate mai sus nu ii confera acestuia dreptul implicit la incheierea contractului de leasing operational. UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L. isi rezerva dreptul de a respinge cererea de finantare fara a prezenta detaliat motivele.

In situatia unei rezolutii nefavorabile in urma analizei tranzactiei UniCredit Leasing Fleet Management SRL, la cererea clientului, va restitui copiile documentelor depuse la dosarul de leasing pentru analiza.

Copiile documentelelor depunse la dosarul de leasing sunt proprietatea Clientului. In cazul pierderii sau deteriorarii acestora UniCredit Leasing Fleet Management SRL va anunta clientul si isi rezerva dreptul de a solicita acestuia inlocuirea documentelor

Am luat la cunostinta ca prezenta declaratie are o importanta considerabila in solutionarea pozitiva a solicitarii de leasing si declaram ca cifrele si informatiile comunicate sunt conforme cu realitatea.

Locul: ____________________Data: ____________________

Semnatura:

Stampila firmei:

In cuprinsul prezentei cereri, solicitantul principal este denumit Client

(1) In sensul Legii nr.656/2002, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercit sau au exercitat funcii publice importante, membrii direci ai familiilor acestora, precum i persoanele cunoscute public ca asociai apropiai ai persoanelor fizice care exercit funcii publice importante.( 2) Persoanele fizice care exercit, n sensul legii, funcii publice importante sunt: HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" a)efii de stat, efii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezideniali, consilierii de stat, secretarii de stat; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" b)membrii curilor constituionale, membrii curilor supreme sau ai altor nalte instane judectoreti ale cror hotrri nu pot fi atacate dect prin intermediul unor ci extraordinare de atac; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" c)membrii curilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administraie ale bncilor centrale; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" d)ambasadorii, nsrcinaii cu afaceri, ofierii de rang nalt din cadrul forelor armate; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" e)conductorii instituiilor i autoritilor publice; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" f)membrii consiliilor de administraie i ai consiliilor de supraveghere i persoanele care dein funcii de conducere ale regiilor autonome, ale societilor comerciale cu capital majoritar de stat i ale companiilor naionale. HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" (3) Niciuna dintre categoriile prevzute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocup funcii intermediare sau inferioare. Categoriile prevzute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, dup caz, funciile exercitate la nivel comunitar sau internaional. (4) Membrii direci ai familiilor persoanelor expuse politic sunt: HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" a)soul/soia; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" b)copiii i soii/soiile acestora; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" c)prinii. (5) Persoanele cunoscute public ca asociai apropiai persoanelor fizice care exercit funcii publice importante sunt persoanele fizice despre care este de notorietate c: HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" a)mpreun cu una dintre persoanele prevzute la alin. (2) dein ori au o influen semnificativ asupra unei persoane juridice ori entiti sau construcii juridice ori au o relaie de afaceri strns cu aceste persoane; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" b)dein sau au o influen semnificativ asupra unei persoane juridice ori entiti sau construcii juridice nfiinate n beneficiul uneia dintre persoanele prevzute la alin. (2)

(1)n sensul Legii nr. 656/2002, prin beneficiar real se nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz n cele din urm clientul i/sau persoana fizic n numele ori n interesul cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie sau o operaiune. (2)Noiunea de beneficiar real va include cel puin: a)n cazul societilor comerciale: HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" 1.persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz n cele din urm o persoan juridic prin deinerea, n mod direct sau indirect, a pachetului integral de aciuni ori a unui numr de aciuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv aciuni la purttor, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o societate comercial ale crei aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor cerine de publicitate n acord cu cele reglementate de legislaia comunitar ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul deinerii a cel puin 25% din aciuni plus o aciune; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" 2.persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice; b)n cazul persoanelor juridice, altele dect cele prevzute la lit. a), sau al altor entiti ori construcii juridice care administreaz i distribuie fonduri: HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" 1.persoana fizic care este beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice, n cazul n care viitorii beneficiari au fost deja identificai; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" 2.grupul de persoane n al cror interes principal se constituie ori funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic, n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana juridic sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate; HYPERLINK "file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\popl\\Sintact%202.0\\cache\\Legislatie\\temp\\00059842.HTML" \l "#" 3.persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice.

In vederea efectuarii analizei solicitarii de finantare, UniCredit Leasing Fleet Management SRL isi rezerva dreptul de a solicita si alte documente/informatii.

UniCredit Administrare SRLMember of UniCredit Group

Str. Grigore Mora nr. 37, sector1

011886 Bucuresti - Romania

tel. +4021 200 79 00fax +4021 200 77 87www.unicreditleasing.ro

R.C. J40/3396/2002C.I.F. RO14600820

PAGE 10/10 NOTA: In cazul in care spatiul nu este suficient va rugam sa includeti informatiile in anexe.

Pentru punctele care nu se aplica firmei dumneavoastra va rugam sa barati spatiile libere.

_1242553076.doc

_1230447034.doc