Page 1 Cash flow 2009.xls

Situatia fluxurilor de numerar 31 decembrie 2009

as per client Profit înainte de impozitare - Ajustări pentru:Cheltuieli cu amortizarea 0Castig net din vânzare de mijloace fixe - Cheltuieli cu dobanzi 0

Subventii reluate la venituri Venituri din dobanzi - Venituri din ajustari de valoare pentru mijloace fixe - Cheltuieli cu ajustari de valoare pentru stocuri - (Venituri)/Chelt din ajustari de valoare pentru clienti - (Venit) pentru provizioane de riscuri si cheltuieli - Cheltuieli pentru provizioane de riscuri si cheltuieli - Alte cheltuieli din dif curs nefav -

Diferente de curs nefav din reevaluarea imprumuturilor denominate in valuta 0

impozit pe profit platit 0DIFERENTA IN REZERVE 0Numerar generat in activitatea de exploatare 0 înainte de modificări ale capitalului circulant

Diminuarea stocurilor - Diminuarea clienţilor şi a altor creanţe - Cresterea garantiilor platite furnizorilor - Plata participare salariati la profit - Diminuarea datoriilor - Cresterea garantiilor de executie acordate clientilor - Numerar generat in activitatea de exploatare 0

Dobanzi platite - Plata participare salariati la profitComisioane de risc si finantare platite 0Numerar net generat in activitatea de exploatare 0

Flux de numerar din activităţi de investiţiiAchiziţii de imobilizări corporale şi necorporale - Încasări din vânzarea mijloacelor fixe 0Dobanzi incasate 0Sume incasate aferente asocierii in participatiune 0Numerar net utilizat în activităţi de investiţii -

Flux de numerar din activităţi de finanţare

crestere leasing - Plati de leasing - Plati dividende - Plati pentru rambursari de credite pe termen mediu si lung - Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt 0Incasari din credite pe termen scurt 0Incasari din credite furnizor - Plati pentru rambursari de credite pe termen scurt - Numerar net utilizat în activităţi de finanţare 0Crestere / (Diminuare) de numerar in timpul perioadei -

Numerar la începutul perioadei 0

Numerar la sfarsitul perioadei 0