Proiectul „Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural”, ID 58447

 

 

Cursul „Competențe Antreprenoriale” Regiunea Nord-Est, comuna Ceahlău, județul Neamț, 10 – 15 aprilie 2011

 

 

PLAN DE AFACERI

Fabrică de panouri fotovoltaice 

BUTNARU RALUCA GEORGIANA Comuna TIBANESTI județul IASI

 

 

 

  2

PLAN DE AFACERI

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele firmei: S.C ECOLIGHT S.R.L

2. Forma juridică de constituire: Societate cu raspundere limitata

3. Activitatea principală a societăţii: Fabricarea de panouri fotovoltaice

4. Valoarea capitalului social varsat:500 lei

5. Adresa:Comuna Tibanesti, Iasi

6. Persoană de contact: Raluca Butnaru

Obiectivele planului de afaceri: ( pentru cine/pentru ce se realizeaza planul)

Prezentul plan de afaceri este realizat pentru stabilirea etapelor si activitatilor necesare infiintarii unei

fabrici de productie panouri fotovoltaice in comuna Tibanesti, judetul Iasi, dar si pentru cuantificarea

veniturilor obtinute si cheltuielile generate de activitatea de exploatare, cu scopul obtinerii profitului

estimat pentru perioada urmatoare.

Obiectivul principal al proiectului: Facilitarea accesului la energia electrica a tuturor oamenilor,

contribuind totodata la reducerea utilizarii resurselor neregenerabile, prin metode de productie

prietenoase cu mediul.

Obiective specifice:

- Infiintarea de parcuri fotovoltaice in comunitatile izolate si conectarea locuitorilor la reteua realizata

- Productia, vanzarea si instalarea de panouri fotovoltaice la consumatori casnici, preocupati de

eficacitatea energetica.

A. Descrierea afacerii

- VIZIUNE : Vrem sa devenim primul furnizor de “lumina verde” din Regiunea Nord Est si

singurii are o vor distribui pretutindeni.

 

 

 

  3

- MISIUNE : Firma SC ECOLIGHT SRL produce panouri fotovoltaice, adresandu-se in

general tuturor celor interesati de tehnologii noi, performante, prietenoase cu mediul si mai

ales la preturi accesibile si in special comunitatilor izolate, fara acces la reteua publica de

electricitate.

- CLIENTII şi PIAŢA

Principalii clienti ai firmei sunt utilizatorii casnici, care au acces la reteaua publica de electricitate, dar

care doresc sa-si reduca costurile cu energia electrica, contribuind totodata si la obiectivele de mediu

promovate: utilizarea resurselor regenerabile pentru producerea curentului electric.

Un alt grup tinta vizat de SC ECOLIGHT SRL sunt locuitorii comunitatilor izolate, care nu au acces la

reteua publica de electricitate, pentru care se pot crea mici parcuri fotovoltaice ce vor constitui retele

de mici dimensiuni, care deservesc o arie restransa de utilizatori.

B. Marketing

a. Detaliaţi mixul de marketing (cei 4 P- Produs, pret, plasare, promovare) pt proiectul

dumneavoastră de afacere

- PRODUSELE/SERVICIILE

Produsul oferit de firma SC ECOLIGHT SRL este panoul fotovoltaic impreuna cu serviciile de

montaj aferente.

Firma produce, in cadrul fabricii proprii, panouri fotovoltaice, folosind tehnologii avansate si

persoane specializate in domeniu, de la ingineri electronisti pana la persoanele care se ocupa de

asamblarea componentelor electronice.

Produsul firmei a fost obtinut dupa o vasta documentare in domeniu, studii in strainatate, fiind

utilizata in productie cea mai recenta tehnologie in aceasta ramura.

 

 

 

  4

Panoul fotovoltaic are urmatoarele utilizari:

- Furnizarea de energie electrica catre gospodarii si sate care nu sunt conectate la reteaua

de energie electrica ;

- Furnizare de energie electrica pentru stalpi de iluminat, pentru refrigerare si pentru alte

sarcini de putere mica;

- Funizare de energie electrica catre consumatori casnici care doresc reducerea cheltuielilor

cu energia electrica.

Decriere produs:

Un panou fotovoltaic este un dispozitiv capabil sa transforme energia solara in energie electrica.

Efectul fotovoltaic este procesul de transformare a energiei solare in energie electrica, mai precis a

radiatiilor solare intr-un curent continuu de electroni. 

Sistemele fotovoltaice sunt ca toate celelalte sisteme generatoare de energie electrica ,doar ca nu

consuma materie prima(carbune,gaz,petrol). 

Un panou fotovoltaic nu produce energie electrica doar cand este expus la lumina de soare, deoarece

in stuctura sa constructiva se regasesc componente cu rol de control, convertire, distribuire si

inmagazinare energia captata si tranformata.

Componentele unui panou fotovoltaic sunt:

- Modul fotovoltaic - capteaza energia solara si o tranforma in energie electrica - curent

continuu (DC)

- Acumulator- stocheaza energia solara captata si tranformata in curent continuu

- Invertor- tranforma curentul continuu in curent alternativ.

Avantaje

Cele mai semnificative avantaje ale productiei de eneergie electrica prin conversiune fotovoltaica sunt:

inepuizarea sursei

absenta emisiunilor poluante

 

 

 

  5

lipsa consumului de combustibil fossili

- PRET

Pretul propus a fi practicat de firma noastra este justificat prin calitatea superioara a

materialelor folosite in fabricarea panourilor si implicita a rezultatului obtinut si anume: panoul

fotovoltaic ideal conceput pentru sustinerea consumului casnic de energie electrica.

Pentru a-si face intrarea pe piata, firma intentioneaza sa practice la inceput preturi mai mici

decat concurenta, incluzand in acesta si serviciile conexe: montajul panourilor si transportul panourilor

achizitionate de clienti.

Se va adopta si sistemul de plata in rate, mult mai accesibil grupului tinta vizat.

PRETUL PROPUS 6.000 Lei fara TVA

Pretul propus trebuie sa acopere costurile de productie(materii prime, materiale, personal) ,

costurile cu transportul, montajul si sa asigure si un profit firmei.

Costul cu materiile prime reprezinta 70% din pretul de vanzare.

Cheltuielile cu materialele consumabile reprezinta 3% din pretul de vanzare.

Chetuielile cu marfurile(depozitare) reprezinta 5% din pretul de vanzare.

Cheltuielile cu personalul a fost estimat folosind urmatorul tabel:

-EURO-

Angajat Numar Valoare salariu+ asistenta sociala

Total

Ingineri 3 1.500,00

4.500,00

Muncitori 7 559,23

3.914,63

-LEI-

Angajat Numar Valoare salariu+ asistenta sociala

Total

Ingineri 36.150,00 18.450,00

Muncitori 72.292,86 16.050,00

 

 

 

  6

Amortizarea se calculeaza conform urmatorului tabel:

Valoare investitie initiala- lei fara TVA 4.000.000

Durata amortizare - ani 5

Durata amortizare - luni 60

Valoare amortizare lunara- lei 66.666,67

- PLASARE

Produsul va fabricat de SC ECOLIGHT SRL in baza comenzilor primite de la clienti si in baza

contractelor de furnizare incheiate.

Panourile vor fi furnizate si instalate la locatiile indicate, transportul si toate celelalte cheltuieli

aferente deplasarii(diurne, masa si cazare pentru echipa de montaj) fiind incluse in pretul ofertat.

Pentru transportarea panourilor si instalatiilor necesare conectarii acestora se vor utiliza

mijloace de transport speciale, care vor fi achizitionate la infiintarea fabricii.

- PROMOVARE

Promovarea produselor se va face prin mai multe canale, principalul fiind mediul on-line,

internetul fiind cel mai accesibil si cel mai putin costisitor canal de promovare.

In acest sens se va crea un site propriu firmei, prin contactarea unor firme specializate in acest

domeniu, site pe care se vor gasi informatii referitoare la produsele firmei, preturi, servicii oferite,

disponibilitatea si experienta echipei. Totodata, site-ul va contine si o aplicatie electronica care va

permite potentialului client sa realizeze diferite calcule cu privire la numarul de panouri necesare

pentru o suprafata data, costul acestora si durata de furnizare si instalare.

Avantajul acestei afaceri, din punct de vedere al promovarii, este si faptul ca politica actuala de

mediu sustine prin campanii ample de promovare a surselor de energie regenerabile, tot mai multi

oameni orientandu-se catre aceste metode de obtinere a curentului electric.

Alte metode de promovare ce vor fi adoptate sunt: spoturi publicitare la radio si pe postul local

 

 

 

  7

de televiziune, prin intermediul agentilor de vanzari ce vor fi angajati.

- ANALIZA SWOT:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

TEHNOLOGIE NOUA PRETURI ACCESIBILE PENTRU

CONSUMATORI RESURSE REGENERABILE ARIE LARGA DE ACOPERIRE

COSTUL DE INVESTITIE MARE RETICENTA CONSUMATORILOR INFRASTRUCTURA NEADECVATA

OPORTUNITATI AMENINTARI

PROGRAME DE FINANTARE DISPONIBILE

CADRU LEGISLATIV FAVORABIL CONTINUA PROMOVARE A

PRODUSELOR/SERVICIILOR ECOLOGICE

CLIMA FAVORABILA

MODIFICARI CLIMATICE PRELUNGIREA CRIZEI

ECONOMICE MIGRAREA POPULATIEI-PARTE A

GRUPULUI TINTA

Pentru previziunile financiare s-au luat in calcul urmatoarele estimari:

- pentru primul an al previziunilor financiare se considera patru trimestre, activitatea pe parcursul

acestora fiind variabila astfel:

- pentru trimestrul 1 se inregistreaza pierdere, deoarece veniturile sunt mai mici decat

cheltuielile, motivul fiind perioada nefavorabila instalarii panourilor fotovoltaice si deci incasari mici.

Cheltuielile cu personalul, amortizarea si cele financiare raman identice, acestea fiind independente de

productia realizata.

- pentru trimestrele 2 si 3 se inregistreaza cresteri, cu maximul atins in trimestrul 3, cel mai

aglomerat din punct de vedere al comenzilor.

- pentru trimestrul 4 se inregistreaza o scadere, ca urmare a perioadei nefavorabile pentru

instalarea panourilor.

- pentru anul 2 se previzioneaza o crestere cu 10% a veniturilor din activitatea de exploatare, iar

pentru anul 3 se previzioneaza o crestere de 15%

- cheltuielile cresc proportional cu veniturile. Invariabile sunt

 

 

 

  8

cheltuielile cu amortizarea si cele cu dobanzile.

 

 

 

  9

C. Modulul Financiar

CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE - EUR -

Denumire Indicator Observatii, calcule

Valori 1 luna* Valori 1 an

(+) Venituri din exploatare Sunt venituri aferente activitatii de exploatare a proiectului.

168.292,68 2.019.512,20

Venituri din vanzare de marfuri

Venit obtinut din vanzarea panourilor fotovoltaice.

Se estimeaza vanzarea a 100 panouri/ luna la pretul de 1.463,46 Euro,

echivalentul a 6.000 Lei fara TVA, calculat la cursul 1 EURO= 4,1 Lei.

146.341,46 1.756.097,56

Venituri din productie

Venit obtinut ca si procent de 10% din veniturile obtinute din vanzarea marfurilor.

Aceasta categorie de venit se refera la serviciile conexe productiei de panouri

fotovoltaice: montajul si transportul.

14.634,15 175.609,76

Alte venituri din exploatare

Venit obtinut ca si procent de 5 % din veniturile obtinute din vanzarea marfurilor. Aceasta categorie contine venituri obtinute

din vanzarea de materii prime si/sau servicii prestate catre terti.

7.317,07 87.804,88

(-) Cheltuieli pentru exploatare Cheltuieli necesare activitatii de exploatare.

143.943,09 1.727.317,07

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 5% din valoarea veniturilor obtinute din

vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu depozitarea acestora si transportul la

locatia clientului.

7.317,07 87.804,88

Cheltuieli privind materiile prime

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 70% din valoarea veniturilor obtinute din

vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu achizitionarea materiei prime necesara

fabricarii panourilor fotovoltaice. Reprezinta cea mai importanta cheltuiala

a firmei.

102.439,02 1.229.268,29

Cheltuieli materiale

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 3% din valoarea veniturilor obtinute din

vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu achizitionarea materialelor conexe

fabricarii: consumabile, materiale pentru menaj.

4.390,24 52.682,93

Cheltuieli cu servicii

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 1 % din valoarea veniturilor obtinute din

vanzarea marfurilor si reprezinta cheltuieli cu utilitatile sau servicii prestate de catre

terti.

1.463,41 17.560,98

 

 

 

  10

Cheltuieli cu personalul

Cheltuiala obtinuta ca si procent de 5 % din valoarea totala a veniturilor de

exploatare si reprezinta cheltuieli cu personalul angajat (salarii si asistenta

sociala).

8.414,63 100.975,61

Cheltuieli cu amortizarile Amortizarea s-a caculat prin raportarea sumei investitiei initiale la numarul de ani

de amortizare, adica 5.

16.260,16 195.121,95

Alte cheltuieli de exploatare Cheltuiala obtinuta ca si procent de 50 % din valoarea totala a veniturilor obtinute la categoria “Alte cheltuieli de exploatare”.

3.658,54 43.902,44

(=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE

Reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile generate

de activitatea de exploatare.

24.349,59 292.195,12

(+) Venituri financiare Firma nu inregistreaza venituri financiare. 0,00 0,00

(-)Venituri financiare Cheltuielile financiare sunt generate de imprumutul bancar realizat pentru

investitie.

4.878,05 58.536,59

(=) REZULTATUL DIN FINANCIAR

Reprezinta diferenta dintre veniturile si cheltuielile

finaciare. Rezultatul este negativ.

-4.878,05 -58.536,59

REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI FINANCIAR

REZULTATUL DIN EXPLOATARE+ REZULTATUL DIN FINANCIAR

19.471,54 233.658,54

(+) Venituri exceptionale Firma nu inregistreaza venituri exceptionale.

0,00 0,00

(-) cheltuieli exceptionale Firma nu inregistreaza cheltuieli exceptionale.

0,00 0,00

(=) REZULTATUL EXCEPTIONAL Venituri exceptionale - cheltuieli exceptionale

0,00 0,00

REZULTATUL BRUT REZULTATUL DIN

EXPLOATARE+ REZULTATUL DIN FINANCIAR+ REZULTATUL

EXCEPTIONAL

19.471,54 233.658,54

(-) IMPOZIT PE PROFIT Reprezinta 16% din valoarea rezultatului brut.

3.115,45 37.385,37

REZULTATUL NET REZULTATUL BRUT - IMPOZIT PE PROFIT

16.356,10 196.273,17

* Valoarea pentru 1 luna este valoarea medie obtinuta lunar in primul an de exploatare, conform

formulei: Valoare totala an 1 / 12 luni.

 

 

 

  11

-LEI-

Denumire Indicator Observatii, calcule Valori 1 luna Valori 1 an (+) Venituri din exploatare 690000,00 8280000,00 Venituri din vanzare de marfuri 600000,00 7200000,00 Venituri din productie 60000,00 720000,00 Alte venituri din exploatare 30000,00 360000,00 (-) Cheltuieli pentru exploatare 590166,67 7082000,00 Cheltuieli privind marfurile 30000,00 360000,00 Cheltuieli privind materiile prime 420000,00 5040000,00 Cheltuieli materiale 18000,00 216000,00 Cheltuieli cu servicii 6000,00 72000,00 Cheltuieli cu personalul 34500,00 414000,00 Cheltuieli cu amortizarile 66666,67 800000,00 Alte cheltuieli de exploatare 15000,00 180000,00 (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE 99833,33 1198000,00 (+) Venituri financiare 0,00 0,00 (-)Venituri financiare 20000,00 240000,00 (=) REZULTATUL DIN FINANCIAR -20000,00 -240000,00 REZULTATUL CURENT AL EXE 79833,33 958000,00 (+) Venituri exceptionale 0,00 0,00 (-) cheltuieli exceptionale 0,00 0,00 (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL 0,00 0,00 REZULTATUL BRUT 79833,33 958000,00 (-) INPOZIT PE PROFIT 12773,33 153280,00 REZULTATUL NET 67060,00 804720,00

 

 

 

  12

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - LEI -

Denumire indicator T1 T2 T3 T4 A1 A2 A3

A (+) Venituri din exploatare 1.242.000,00 2.277.000,00 3.105.000,00 1.656.000,00 8.280.000,00 9.108.000,00 10.474.200,00

Venituri din vânzarea mărfurilor 1.080.000,00 1.980.000,00 2.700.000,00 1.440.000,00 7.200.000,00 7.920.000,00 9.108.000,00

Producţia exerciţiului 108.000,00 198.000,00 270.000,00 144.000,00 720.000,00 792.000,00 910.800,00

Alte venituri din exploatare 54.000,00 99.000,00 135.000,00 72.000,00 360.000,00 396.000,00 455.400,00

B (-) Cheltuieli pentru exploatare

1.183.700,00 1.917.200,00 2.504.000,00 1.477.100,00 7.082.000,00 7.710.200,00 8.746.730,00

Cheltuieli privind mărfurile 54.000,00 99.000,00 135.000,00 72.000,00 360.000,00 396.000,00 455.400,00

Cheltuieli cu materiile prime 756.000,00 1.386.000,00 1.890.000,00 1.008.000,00 5.040.000,00 5.544.000,00 6.375.600,00

Cheltuieli materiale 32.400,00 59.400,00 81.000,00 43.200,00 216.000,00 237.600,00 273.240,00

Cheltuieli cu servicii 10.800,00 19.800,00 27.000,00 14.400,00 72.000,00 79.200,00 91.080,00

Cheltuieli cu personalul 103.500,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 414.000,00 455.400,00 523.710,00

Cheltuieli cu amortizările 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Alte cheltuieli de exploatare 27.000,00 49.500,00 67.500,00 36.000,00 180.000,00 198.000,00 227.700,00

C (=) REZULTATUL DIN EXPLOATARE (A-B)

58.300,00 359.800,00 601.000,00 178.900,00 1.198.000,00 1.397.800,00 1.727.470,00

 

 

 

  13

C1 (+) Venituri financiare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C2 (-) Cheltuieli financiare 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

D (=) REZULTATUL FINANCIAR (C1-C2)

-60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -60.000,00 -240.000,00 -240.000,00 -240.000,00

E REZULTATUL CURENT (C+D) -1.700,00 299.800,00 541.000,00 118.900,00 958.000,00 1.157.800,00 1.487.470,00

E1 (+) Venituri exceptionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E2 (-) Cheltuieli exceptionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F (=) REZULTATUL EXCEPTIONAL (E1-E2)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

G REZULTATUL BRUT (C+D+F)

-1.700,00 299.800,00 541.000,00 118.900,00 958.000,00 1.157.800,00 1.487.470,00

H (-) Impozit pe profit (Gx 16%) -272,00 47.968,00 86.560,00 19.024,00 153.280,00 185.248,00 237.995,20

J REZULTATUL NET (G-H) -1.428,00 251.832,00 454.440,00 99.876,00 804.720,00 972.552,00 1.249.474,80

RATA PROFIT OPERATIONAL ( E/A)

0,00 0,13 0,17 0,07 0,12 0,13 0,14

RATA PROFIT NET (J/A) 0,00 0,11 0,15 0,06 0,10 0,11 0,12

 

 

 

  14