PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOŞA~~~{

JUDEŢ UL BOTOŞANI Nr ~\/, .. Consili ul Local al Municipiului Botoşan i ZiU ~a =t9J? 2017 Municipiul B otoşani SUBREGISTRUL

datoriei publice locale directe a uni tăţii admin istrativ .. teritoriale

Nr. de Denumire ordine document impru incheiat nr. SI Denumire ş i Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data se mn ă rii De s ti naţi e imprumut sediu creditor Valoare impru mut aco rdăm scadente! Do bândă de g ra ţie rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.

• lei- Nivel(%)

Termen de pl a t ă Nivel(%)

Termen de p l a tă Nivel(%)

Termen de pl at ă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Contract de imprumut nr. 579

din 26.10.2001

Imprumut pentru inves titii pe termen

scurt, in completarea

fondurilor proprii

Banca C o me rc i a l ă

Român ă ,

Sucursala Jud e ţ ean ă

B o t o şani, str. Pi aţa Revolutiei nr. 3 B ot o şan i

3.000.000.000 30.10.2001 08.04.2002 40 lunar f ă ră 27.11.2001 ­08.04.2002

0,5 Data a co rdă r i i

cred itului

. Comision ope ra ţ iun i prin

virament; Comision

neu lilizare 2% pe an

2 Contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005. incheiat între

Consiliul Local al municipiului B o t o ş an i şi

Raiftersen Bank S.A Bu cur eş li

Finantarea lu crăril or

de invest itii de interes loca

"Reabilitare şi

modernizare st răzi ş i

pa rcă ri in rnunicrpiul Bo toş ani"

Raiffeisen Bank SA Plata Char1es de

Gaulle nr. 15. Sector 1, B u cure şli

25.000.000 (RON) 31.07.2005 31.07.2015 BUBOR la 1 l u n ă

plus o marj ă de 0,5% pe

an

Lunar 2 ani 01.08.2007­31.07.2015

0,10 Anual 0.3 15 zile de la data se m năr ii

contrac­tului

Comisioane, taxe şi chelluieli

standard pentru m e nţinerea ş l /s u

executarea drepturilor băn cii i n cazul neidepkrnru

oblig aţi i lo r

contractuale

Perioa da de valabil itate a

trgeli lor, respectiv 31.07.2007, stab ilita conform contract de credit nr. 0068 din 09.09.2005 , a fost

modificata.dupa cum urmeaza:

15.10.2007 cu Act a d iţi on al nr,

2/14.08. 2007; 20.12.2007 cu Act

adiţ i on al nr. 3/31.10 .2007:

31.05.2008 cu Act adiţ i onal nr.

4/27.02.2008; Act adition al nr.

5/23.10.2013;

Nr. de Denum ire ord ine document impru in che ia t nr. si Denu mire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mul data sernn ârii D e stinaţie imprumut sediu cre ditor Valoare imprumut acord ârii scadente: Dob â nd ă de graţie rambursar e administrare angajament Alte cosl uri O bs.

-Iei- Nivef(% )

Termen de plată Nlvel(%)

Terme n de plată Nivel(%)

Term en de plată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 Contrac t de

credit nr. C46 0020070024

74 din 08.10.2007,

incheia t int re

Consiliul Local al munlcipiului

Boto şani ş i OTP BANK ROM ANIA

SA

Fin anţa r e obiective de investi tii publice

in cadrul programului

ape raţi onal regional

2007-2013 ş i alte proiecte de in v e stiţ ii

local e

OTP BAN K ROMÂNIA SA str . Buze ş li nr.

66 - 68, sectorl Bu cure ş ti , prin

OT P BANK ROMÂNIA SA

str. C. Naţională

nr.54 A, Boto ş ani

30.000 .000 (RON) 08 .10.2007 07.10.2017 BUBOR la 1 l u n ă

plus o marjă de 0,5% pe

an

Lunar 2 ani 09.10.2009­07.10.20 17

0, 10% 3 zile lu crăt o are

de la data semnarii

co ntractul

ui

Comision pentru rambu rsare in

avans 0% aplicat la suma a ch it at ă in

avans din surse proprii ş i 1%

aplica t ia suma ac hi t ată in avans

din surse

imprumutate de la alte bănci

4 Contrac t de credit nr. 31 din

06 .09.20 10, i ncheiat int re

Mun icipiul Boto şani şi

BAN CA C OM E RC IALĂ

INTESA SA NPAOLO

ROMÂNIA SA

Fin anţare pa rţia l ă

obiective de investiţi i

publice local e

Banca com erc ial ă

INTE SA SA NPAOLO ROMÂNIA

SA" ARAD Bd. Re vo l uţiei

nr. 88 , prin Banca

co merci a lă

INTE SA SA NPAOLO

ROM ÂNIA SA, Sucursa la Bo t oşani , cu sediul in str.

Teatrului nr. 3A

18.800.000 lei 06.09.2010 05.09.2020 ROBOR a o lun ă

plus o marj ă de

1,95 %

lunar 2 ani 05.09.2012 -05.09.2020

- - - - Com ision de acordare 0,48%

aphcat la valoarea sumelor trase din credit, incasat la

data fiecarei trageri; comi sion

elaborare cont ract garantie

80lei/contract incasat la data

semnarii contract ului; comision de

inscrierel radiere gaj 150leilinscriere

Act a diţ i on al nr. 1120.12.2010 s-a

modi fica t lisla obiectivelor finantate

din credit; Act ad iţio na l

nr.2/18.10.2011 s-a modificat lista

obiectiv elo r finan tata din cred it; Act adiţio naI nr.

3/28.09.201 5 s-a modificat nivelul

marjei de la 1,95% la 1,50%

Nr. de Denumire ordine document irnpru i ncheiat nr. si Denum ire ş i Oala Data Perioada Per ioada de Comision de Comisio n de mul data s e mn ări i Destinatie imp rumu t sediu creditor Valoare imprumut a cord ării scadente; Dobând ă de g raţie ramb ursare administ rare angajam ent Alte cos tur i O bs.

- lei- Nivel( %)

Termen de pla t ă Nivel(%)

Te nmen de p lată Nivel(%)

Te nmen de p l ată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Cont ract de c redit nr. 36 din

11.11.201 0. i ncheiat i ntre

Muni cipiul

B oto şan i ş i

BAN CA CO M E RC I ALĂ

INTESA SANPAOlO

ROMÂNIA S A

F i n a n ţ ar e pa rţ ia l ă

obiective de i n ve stiţi i

publi ce locale

Banca co me rci a lă

INTES A SANPAOl O ROMÂNIA

SA.. ARA D Bd. Revol uţie i

nr. 88, prin

Banca c om e rc i a lă

INTE SA SA NPAO l O

ROMÂN!A SA. Sucursala B ot oşan i , c u sediul in str.

Teatrului nr . 3A

11.2 00.000 11.11.2010 04 .09 .2020 ROB OR la o lună

plu s o marjă de

1.95%

lunar 2 ani 04.09 .20 12­04.09.2020

- . Comision de

acordare 0,48% aplica t la valoarea sume lor (rase din

credit, inca sat la data fiecarei

tragen ; co mision elaborare con trac t

gar antie 80lei/c ontract incasati a data

semn arii co ntrac tului ; com isio n de

inscr ierelradiere gaj 1501 ei/inscnere

Act a d i ţ io n al nr. 1/20.12.2010 s-a

mod ificat lista obiec tive lor finantata

din cr ed it; Act a di ţi on a l

nr.2/ 18.1 0 .2011 s-a modifi cat lista

obiectivelor finan tate din cre dit; AcI ad iţ i o n a l nr.

3/28.09.2015 s-a mod ificat niv elul

marjei de la 1,95% la 1.50%

6 Co ntrac t de linie de credi t de inves t i ţ i e nr.

RQ1 2053585549 504 din

30.05 .2012 , inch eiat intre

Municipiul B o t o şa ni şi CEC

BAN K S A

Cof in a n ţa re

ob iective de invest iţ i i

de in teres public

CEC BAN K SA Bucure şti. Ca lea Victor iei nr .13. Sector 3 prin

Sucursala B oto şani, Str.

Piata Revolutiei nr .7

20. 000.000 30.05.2012 30 .05.2022 ROB OR la o lună

plus o m arj ă de

2.75%

lunar 2 ani 30.05 .20 14­30.02.2022

Comision de acordare de 0,5%,

com ision de refinantare 3%,

co mision de resc a d s n ţ a re

0,7% . co misio n de r e e ş a lo n a re 0,7%, comisioane privind

operatiunile prin co nt cur ent,

conform tar ifulUi de comisioane sta ndard in

vigoare. co mision înscriere/stingere

aviy ipo teca la A EG RM 51

lellinscriere ş i 25 le i/stingere;

;

, ! I

Nr. de Denumire ordine docume nt împru înc heiat nr. si Denum ire şi Data Dala Perioada Perioada de Comis ion de Comision de mut data semnă ri i Dest inatie im prumul sed iu credi tor Valoare împrumut a cordării sca d e n ţe! Dobân dă de gratie rambursare adm inis trare angajament Alte cos turi Obs.

- tei- Nlvel(%)

Termen de pla tă Nivel( %)

Termen de plat ă Nivel(%)

Term en de p lat ă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7 Acord de imprumut nr.

336 06 din 28.1 0.201 3,

in cheiat într e Munici piul

Botoşani şi

INTERNAT IONA L FINANCE

CORPORATION

Cofinan ţ a re

obiective de rnterse public

International Finan ce

Corporafi on -Buzukdere Cad.

No: 185, Kanzon Of is

B109U. Kat 20 -Levent. 343 94

Istanbul , Turkey

25.000.000 Iei 28.10.2013 28. 10.2035 Ra tă fixă

de 3,75% pe an

pe sle cos tul IFC de

obti nere a

finanţ ă rii

în RON

pe baza unui

echivalen t swa p al LIBOR la

6 luni la

lunar 2 ani 15.10.2015­15.09.2025

20.00 0 le anual 0,75 % anual Comi sion de acordare - 1%;

cheltuieli traducat ori 1.165 USD ; chelt uieli

co ns ilier i juridi ci 21.500 EUR;

Servicu Law Debent ure

Corporporate Se rvices Limited

1.400 GBP

s t a rşi tu l

primilor 5 ani rata

va fi reev aluat

a la conditiile pietei d in

acel mom ent

Co ntrac t de Cofina n ţa re UniCredit Tiria c 24.000 .000 19.09.20 14 19.09.2024 Robor la luna r 2 ani 19.09.2016­ 0.10% anual - - Comision de

credi t nr. 515017din

19.09.2014 . inche ia t înt re

Municipiul B otoşa n i şi

UniCredit Tiriac Ban k

obiecti ve de investitii de interes publi c

Bank SA Bu cure şti .

Bulevar dut Exp ozitiei nr .1 F,

Sector 1 pri n Sucursala Bo toşan i .

I

o luna plus o

marjă de 1,70 %

19.09.2024 restructu rare 2% aplica bil la

soldul utilizat al creditului ;

comis ion de nelndepllnire

conditii co ntrac tuale

aphcabil ta soldul utilizat al credi tului

8

Nr. de Denumire ordine doc ument împru încheiat nr. si Denumire ş i Data Da ta Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data semnarii Dest i naţie împrumut sedi u credi tor Valoare împ rumut a cord ă rii scadentei Dobân dă de g ra ţ i e rambursare administrare angajamen t Alt e cos turi Obs.

• lei - Nivel (%)

Term en de p lată Nivel(%)

Term en de p la tă Nivel(%)

Term en de pl ată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Conventie de Împrumut nr.

543963/20 .08.20 15 nr.

1972211 4.08.201 5 în c h e iată între

Ministerul Finan ţelo r

Publice si Municipii

Boto şa ni

F inan ţarea

corecti ilor financiare aplica te pro iectelor fin a n ţe le din fonduri

externe neram bursabil e

Ministerul Finant elor

Publice str. Apolodor nr, 17,

sec tor 5 Bucuresti

1.627.856 lei 25.08 .2015 27.08 .203 5 4,32% trimestrial 25.11.2015 ­

27.08. 2035 - - Dob ând ă de

întârziere cal c u l a t ă

la nivelul dobânzii pre văzut ă de OG 9212003 privind

Codu l de p roced ur ă fi scal ă .

republ icată . cu mo difică ril e ş.i

co m p le tă ri le uletnoa re, pe zi de rn t ărzie r e- pentru

neplata la term en a ratelo r scadente

si dobânzilor aferente

împrumutlui

9

Nr. de Denumire ordine document împru inche iat nr. si Denumire şi Oala Data Penoada Perioada de Comision de Comision de mut data se m nării Destinate împrum ut sediu creditor Valoare imprumut a co rd ă r ii scadenţei Dob â ndă de gra ~ e rambursare administrare angajament Alte cos turi Obs.

Termen Termen de Termen - Iei- Nivel(%} de plată Nivel{%} pl a tă Nivel(%) de plat ă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Conve nţie de Tmprumu t nr.

544976/22. 09.20 15 nr.

22733 /22.09.201 5 înc h eiată între

Ministerul F inanţ el or

Publice şi

Municipiul Botoşani

Asigurarea cofinan ţâni şi a

cheltuielilor neellg ibile asociate proiectelor finanta ta din fonduri externe nerambursabile din

perioada de programare 2007 ­

2013

Ministerul F i n anţel or

Publice , Str. Apolodor nr. 17,

sec tor 5 B u cu r eş ti

16.165.398 lei 24.09.20 15 24.09 2030 4,50% trimestrial - 24.12.20 15­24.09.2030

- - Dobâ ndă da întârziere c a lcu la tă

la nivelul dobânzii prevăzu tă de OG 92/2003 privind

Codul de procedurâ fi sc al ă ,

republicat ă , cu modifi c ările şi

completările

uletrioare, pe ZI de întârziere- pentnu nepla ta la termen a ratelor scadente

şi dobânzilor aferente

împrumullui

Act adiţional nr . 1 înregistr at cu nr.

540563/1 1950/20 16 prin care s-a

modificat valoarea împnum utului la

15.597. 105 lei d upă

rambursare a n t i ci p a t ă ;Ac t

ad iţi onal nr. 2 inregistrat cu nr.

5449 76122733 /2016 prin care s-a

modificat valoarea împrumu tului la

13.825.284 lei d up ă

rambursare a n tc lp ată .A ct

ad iţi onal nr. 3 Înregist rat cu

nr.546565 /23236/20 16 prin care s-a

modificat va loarea imprum utului la 13.248.8 91,35 lei dup ă rambursare

an ti ci pa t ă ;

10

Nr. de Denumire ordine document împru încheiat nr. s i Denumire şi Data Data Perioada Perioada de Comision de Comision de mut data sernnârii Destina tie împrumut sediu creditor Valoare împrumut ac or dă rii sc a ce n ţei Dob ân d ă de g r a ~ e rambursare administrare angajament Alle cos turi Obs.

-Iei- Nivel (%)

Termen de pl ată Nivel (%)

Termen de pla tă Nivel(%}

Termen de plată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Conventie de imprumut nr.

5490 11/14.12.20 15 nr.

28996 /08.12.20 1 5 În c h eiat ă Între

Ministerul Finantelor Publice ş i

Municipii Botoşa n i

Fi n a nţ ar ea

cheltui elilor curente ( s u bv e n ţi a la

energia t ermi că )

pentru asigurarea fumiz ă ri i energiei

termice în sezonul rece 2015 - 2016

Ministerul Finan ţel or

Publice, Str. Apolodor nr. 17.

sector 5 Bucure şti

3.900 .000 lei 16.12.2015 17.12.2035 4,07% trimestrial - 16.03.2016­17.12.2035

- - - Dobândă de întârziere ca lcu l ată

la nive lul dobânzii pre v ăzută de OG

92/2003 privind Codul de

procedu r ă fi scală .

republi cat ă . cu mod if i că ril e şi

compl e t ă rile

uletri oare, pe zi de Întârziere- pentru neplata la termen a ratelor scadente

şi dobânzilor aferente

imprumutlui

11

Nr. de Denumire ordine docu ment impr u incheia t nr. si Denumire şi Data Oala Penoada Per ioada de Co misio n de Com ision de mut data semn ă ri i De stin aţ i e im prumu t sediu cred itor Valoare imp rum ut acordă r i i sc ad e nţ ei Do bâ nd ă de gra ţi e rambursare administrare angajament Aile costuri O bs.

-Iel- Nivel(% )

Termen

de pl a t ă Nivel (% )

Termen de p la t ă Nivel(%)

Te rmen de p l a t ă

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 7

Co ntract de

cre dit de i n vest iţi i

nr.

RQ 1607008 8832

515 din

30.08.2016

Rea lizarea unor

invest lui pu blice de Interes local prin

Program ul

Ope raţi o na l

Regi onal 200 7. 20 13, Axa pri o ri ta ră

5. proiectul "Parc

Reg ional de

ag reme n! turi stic şi

spo rtiv C o rruş a

Boto şa n i"

CEC BANK SA Buc u r e şt i . Calea Victoriei nr.13,

S ec tor 3 prin

Su curs ala

Bo toşa ni, S tr.

Piaţ a R e vo luţ ie i

nr .7

12.000.000 30.08.20 16 29 .08.2026 Robo r la

o luna

plus o

marjă de

0,4 1%

luna r 12 luni 108 luni . Comision de

analiza de O (zer o): Co mision

de a n ali ză in regim

de u rgen ţă 0,75% .

min. 1.500 lei-

max.7.500 lei;

Comision de

gestiune de zero

(zero) : Comisio n de

neutilizare de O

(zero);

Comision de

rambursare a nt icip a tă de O

(zero): Comision

de refinant are de

3% ;Co mision de acordare de

O(zero}; Com isio n de re a n a l i ză de

0.5%% min 500 Iei - max . 2.000 lei ;

Comi sion de

re s c ad enţare de

0.7% ;Com ision de

resşa lo n a re de

0,7%; Com ision de

restructura re de

0,7%; Co mis ioane

aferente

inscrier i i/ m od if ică ri i

Istringerii a

garan~ilo r la

AEGRM; Aile

comisioa ne

Ac! a d iţ i o n al nr. 1

lncheial la da la de

11.10.2 0 16; Act a di ţio n al nr . 2

incheiall a da ta de

01 .11. 201 6; Ac t

adiţ ion al nr. 3

inchei at la da ta de

06. 01 .2017;

12

Nr. de Denumire

ordine docu ment împ ru încheia t nr. si Den umire şi Da ta Data Perioada Per ioada de Comision de Comision de mut da ta se m nării Desti na ţie împrum ut sediu cr editor Va loare împrumut acordă rii sca dente i Dob ân d ă de graţi e ra mbursare admin istrare angajament Alle costuri Obs .

• ler- Nivel (%)

Term en

de p l ată Nivel (% )

Terme n de pl a t ă Nivel(% )

Term en

de p lată

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Co ntract de credit nr . 12·

ASV din da ta de

09.08.2017

Refinantare contract

RQ 1205358554950 4/30.05.20 12

Înch eiat Cu CEC

Bank; co ntrac t

515017/19 .09.2014 încheiat cu

UniCred il ; con tract

31106.09 .20 10 şi

co ntract

36/11.11.2010 încheia te c u lnlesa

Sanpaolo, contract

543963/19722/2015, nr.

544976/22733/2015, nr.

549011/28996/2015 înch eiate cu

Mini sterul de

Fina nte şi contract

PRJ- 33606­ROM/28.10.2013

încheiat c u

International Finance Corpora tron

BANCA DE

IMP ORT­

EXPO RT A

RO MANIEI

EXIMBANK

S.A.B uc u reşt i .

str. Barb u

Delavrance a nr.

6A . Sector 1 pnn Age nţi a

Sucea va cu

sediul În Mun .

Suceava. si r.

Vasile Alecsan dn nr.6

81.392.584 lei 09 .08 .20 17 06.08 .2027 Rob or la

o luna

plu s o

ma rjă de

0,70%

lunar 12 luni 1081u ni . . Comision de

aco rdare 0% ;

Comision unic de

administrare 0% ;

Co mision de

rambursare

ant icipa IO%; Co mision de

ne uti lizare 0% ,

laxe de nsc 0%:

penaht ă \i pentru

neachit are a la

terme n a comisioanelor de

0.05%/zi de înlârziere:

13

Întocmit.

Geanlna Bulmag ă

L