Bilant - Anexa 14a SANATORIUL BALNEAR SI DE ......-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 19.2 0 19.1...
Transcript of Bilant - Anexa 14a SANATORIUL BALNEAR SI DE ......-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 19.2 0 19.1...
0 0-Sume primite din Fondul National de preaderare 0(ct.550/analitic distinct)
020
019-Sume primite in cadrul programului de dezvoltare
0(ct.550/analitic distinct)
0 0
00 0
0 016 0
0 0 014
-Fondul de protectie a vantului (ct.550/analitic distinct) 015
0
-Sume alocate de la bugetul statului (ct.550/analitic distinct)18
(rd.18+21+22+23)
0 00 0
-Fondul National de Dezvoltare Regionala (ct.550/analitic distinct) 0
-Fondul de ameliorare a fondului funciar (ct.550/analitic distinct)
17 00 0
0 00 0
03 0-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale
0 35,50931,229 4,280
-Sume primite din fondul de interventie (ct.550/analitic distinct) 02
25+26+27+28+29), din care:
0
de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate
pe baza de titluri executorii (ct.550/analitic distinct)
0 0
05 31,229-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969
(ct.550/analitic distinct)
0 0
0 0-Disponibil al institutiilor publice de subordonare centrala finantate integral
04
01
Disponibil la Disponibil la
Luna Raportarii: JUNE -2010
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
Bilant - Anexa 14a
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Cod:05 -lei-
Denumirea indicatorilor
1 2A B
Total (rd.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+24+
3 4
Incasari PlatiRand inceputul
perioadei
sfarsitul
perioadei
4,280
0 0-Sume primite din fondul pentru protejarea asiguratilor
11(ct.550/analitic distinct)
0 0
10 0 0-Fondul de protejare a asiguratilor (ct.550/analitic distinct) 0 0
0
0 013 0
-Fondul special pentru produse petroliere (ct.550/analitic distinct) 0
Combat.Infarct.Transfront. (ct.550/analitic distinct)
0 012 0
-Sume primite pentru amenajarea si dotarea Centrului Regional pentru 0
-Alte fonduri cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)
invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii
0 0
0 007 0
(ct.550/analitic distinct)0 35,509
0 0-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct) 06
0
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din 0
nr.31/2007 (ct. 550/analitic distinct)
009 0 0
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. 0
(ct.550/analitic distinct)
008 0 0
0
022 0 0
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului23
Europeana (ct.515)
21 00 0
-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea0
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)
0
0 0-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct) 29
-Disponibil privind rezervele speciale (ct.550/analitic distinct)
0 0
0 0-Disponibil din sume primite din fondul de rulment 28(ct.550/analitic distinct)
0 0
30
35,5094,280 0
00
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
0 00 0
31 31,229TOTAL (rd.01+30)
-Sume primite din constributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515) 0 0
0 025 0
0(ct.550/analitic distinct; ct.5124)
0 0
24 0 0
0
27 0-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea 0proiectelor ISPA (ct.515)
0 0
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.515) 26
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct.515)
0 00 0
09.1-(ct.462)
0
0
0
-peste 1 an 11 0
-peste 120 de zile 10 0
07.1-sub 30 de zile
(ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)
0
0
-peste 90 de zile 09 0
-peste 30 de zile 08 0
0
0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)
14 0-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)
15
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26) 16 0 0
00
0
12.1
0Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care: 12
0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 13 0 0
0-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)
0
perioadei
A
anului
Sold la fineleDENUMIREA INDICATORILOR
rand
B
01 0 0PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)
01 02
Plati restante ale institutiilor publice finantate integral ori partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii
Anexa 30
PLATI RESTANTE
Varianta 49
Bilant - Anexa 30 - Plati Restante
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Luna Raportarii: JUNE -2010
Nr. Sold la inceputul
0 005
0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale007
06 0 0
0-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)0
din care:
02
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 04 0
03 0 0
0
0
17.3 0-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
0 017.5-peste 1 an
17.4 0
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)
-sub 30 de zile
17Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) 00
0
0017.2-peste 30 de zile
017.1
18.3 0 0-peste 90 de zile
(ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)
0
18Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate
0 0
0
00-peste 30 de zile 18.2
18.1-sub 30 de zile
Plati restante ale institutiilor publice finantate integral ori partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii
0 0
0-peste 90 de zile 29 0
-din care ct. (4271+4273)
30 0 0
29.1
-peste 120 de zile
-sub 30 de zile 0
(ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)027 0
0
-peste 30 de zile 00
27.1
28
-peste 1 an
34 0
0-peste 30 de zile 33 0
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
034.1 0
0
-ct.(422+424)
Plati restante fata de alte categorii de persoane,032
0 031
0
032.1-sub 30 de zile
(ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),
0-peste 120 de zile
00-peste 90 de zile 21.3
21.4
0 021.5
0
-peste 1 an
0 0
(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
21 0 0
-sub 30 de zile
21.2 0-peste 30 de zile
21.1
0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:
-peste 120 de zile 25
0-peste 90 de zile 24 0
0
0026
0
-peste 1 an
-sub 30 de zile 22.1
(rd. 22.1+23+24+25+26)
22 0 0
0
23 0 0
0
-peste 30 de zile
-ct.(4272+4273)
0 034.3
34.2 0 0
-ct.(429)
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)
0 0
19.30-peste 90 de zile (rd20.3+21.3) 0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)
0-peste 1 an (rd20.5+21.5) 0
19.4
19.5
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1) 0
19Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care: 0 0
0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 019.2
19.1
0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)
20.4 0
0 020.3-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
0 0-peste 1 an
0
20.5
0 0
(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
0 020
20.1
20.2-peste 30 de zile 0
-sub 30 de zile
0
0-peste 120 de zile
0 018.5-peste 1 an
018.4
0
-peste 1 an
0-peste 120 de zile 45
0
0Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) 47 0
046
0
-peste 30 de zile
0-sub 30 de zile 42.1
43
044 0-peste 90 de zile
0 0
-peste 1 an 47.5
0-peste 120 de zile 47.4 0
0
financiar-contabil
00
Conducatorul compaprtimentului
0
Conducatorul institutiei
-peste 30 de zile 47.2
47.1 0 0-sub 30 de zile
0
0 047.3
0
-peste 90 de zile
(rd.42.1+43+44+45+46)
-peste 1 an 36 0
035 0
0
0ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care:
(rd37.1+38+39+40+41)
0Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, 37
-ct.(438)
-peste 120 de zile
34.4 0 0
0-peste 1 an
40 0-peste 120 de zile 0
0
42 0(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
0
41
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),
-peste 30 de zile 0
037.1-sub 30 de zile 0
38
39 00
0
-peste 90 de zile
09.1-(ct.462)
0
0
0
-peste 1 an 11 0
-peste 120 de zile 10 0
07.1-sub 30 de zile
(ct. 401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care: (rd.07.1+08+09+10+11)
0
0
-peste 90 de zile 09 0
-peste 30 de zile 08 0
0
0
-peste 120 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)
14 0-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)
15
-peste 1 an (rd. 17.5+18.5+19.5+26) 16 0 0
00
0
12.1
0Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd. 17+rd.18+rd.19+22) din care: 12
0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23) 13 0 0
0-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)
0
perioadei
A
anului
Sold la fineleDENUMIREA INDICATORILOR
rand
B
01 0 0PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)
01 02
Total plati restante
Anexa 30
PLATI RESTANTE
Varianta 40
Bilant - Anexa 30 - Plati Restante
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Luna Raportarii: JUNE -2010
Nr. Sold la inceputul
0 005
0
-peste 120 de zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale007
06 0 0
0-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)0
din care:
02
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) 04 0
03 0 0
0
0
17.3 0-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
0 017.5-peste 1 an
17.4 0
(rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)
-sub 30 de zile
17Plati restante fata de bugetul general de stat (ct. 4423, ct 444, ct. 4481) 00
0
0017.2-peste 30 de zile
017.1
18.3 0 0-peste 90 de zile
(ct.4313, ct.4314, ct. 4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)
0
18Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate
0 0
0
00-peste 30 de zile 18.2
18.1-sub 30 de zile
Total plati restante
0 0
0-peste 90 de zile 29 0
-din care ct. (4271+4273)
30 0 0
29.1
-peste 120 de zile
-sub 30 de zile 0
(ct.421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)027 0
0
-peste 30 de zile 00
27.1
28
-peste 1 an
34 0
0-peste 30 de zile 33 0
-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
034.1 0
0
-ct.(422+424)
Plati restante fata de alte categorii de persoane,032
0 031
0
032.1-sub 30 de zile
(ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),
0-peste 120 de zile
00-peste 90 de zile 21.3
21.4
0 021.5
0
-peste 1 an
0 0
(rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
21 0 0
-sub 30 de zile
21.2 0-peste 30 de zile
21.1
0
Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:
-peste 120 de zile 25
0-peste 90 de zile 24 0
0
0026
0
-peste 1 an
-sub 30 de zile 22.1
(rd. 22.1+23+24+25+26)
22 0 0
0
23 0 0
0
-peste 30 de zile
-ct.(4272+4273)
0 034.3
34.2 0 0
-ct.(429)
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)
0 0
19.30-peste 90 de zile (rd20.3+21.3) 0
-peste 120 de zile (rd20.4+21.4)
0-peste 1 an (rd20.5+21.5) 0
19.4
19.5
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1) 0
19Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale - Total (rd. 20+21), din care: 0 0
0
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2) 019.2
19.1
0
-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)
20.4 0
0 020.3-peste 90 de zile
-peste 120 de zile
0 0-peste 1 an
0
20.5
0 0
(rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
0 020
20.1
20.2-peste 30 de zile 0
-sub 30 de zile
0
0-peste 120 de zile
0 018.5-peste 1 an
018.4
0
-peste 1 an
0-peste 120 de zile 45
0
0Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) 47 0
046
0
-peste 30 de zile
0-sub 30 de zile 42.1
43
044 0-peste 90 de zile
0 0
-peste 1 an 47.5
0-peste 120 de zile 47.4 0
0
financiar-contabil
00
Conducatorul compaprtimentului
0
Conducatorul institutiei
-peste 30 de zile 47.2
47.1 0 0-sub 30 de zile
0
0 047.3
0
-peste 90 de zile
(rd.42.1+43+44+45+46)
-peste 1 an 36 0
035 0
0
0ct. 1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5196, ct. 5197, ct.5198) din care:
(rd37.1+38+39+40+41)
0Imprumuturi nerambursabile la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631, ct. 1641, 37
-ct.(438)
-peste 120 de zile
34.4 0 0
0-peste 1 an
40 0-peste 120 de zile 0
0
42 0(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:
0
41
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),
-peste 30 de zile 0
037.1-sub 30 de zile 0
38
39 00
0
-peste 90 de zile
5,789,765 3,595,174(Ct. 510+5121+5125+5131+5141+5151+5201+ 05
+523+528+5291+5293+5299+550+551+552+557+
Total (in baze cash)(rd.04+05) 08
+555+5581+5582+5591+5601+561+562) din care:
Numerar in lei in casieria institutiilor publice, 04
03
0
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii
31,491
(ct. 5311)
5,789,765
Alte valori (ct.532)
8,39414
15
A2
9,713 1,463
10 5,789,765
3,626,665
3,626,665
Avansuri de trezorerie,acordate in lei.(ct.542) 0
Total (in baze accrual)(rd.08+09)
Numerar
Sold la Sold la
inceputul sfarsitulNr. Cod
Luna Raportarii: JUNE -2010
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
Bilant - Anexa 40 a - Situatie Active si Datorii
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
DIN ADMINISTRATIA CENTRALA la data de
rand
01ACTIVE FINANCIARE
A
A1
NUMERAR SI DEPOZITE, din care: 02
perioadeirand anului
A 1 2B C
Depozite transferabile(Disponibilitati in conturi curente si de depozit),
CREDITE ACORDATE, din care: 130C
131C1 Credite pe termen scurt - acordate
97
produse financiare derivate
Titulaturi pe termen scurt,altele decat actiuni siB.1
110
produse financiare derivate
Titulaturi pe termen lung, altele decat actiuni siB.2
C2
D
Credite pe termen lung - acordate 185
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII 250
550+5583+5592+5601) din care:
(ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+ 51
Total (in baze cash)(rd.51+54) 35,50955 31,229
-Disponibilitati la BNR
30
din care:
31
31,229 35,509
Disponibilitati ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente
Total (in baze accrual) (rd.55+56)
B TITULATURI,ALTELE DECAT ACTIUNI,din care:
81
95
96
financiare derivate
Titulaturi,altele decat actiuni,exclusiv produsele
35,50957 31,229
80
-disponibilitati institutii de credit strainatate
A.3 Alte disponibilitati
Alte participatii 270D.3
280D.4 Actiuni ale fondurilor mutuale
bugetare in actiuni)
252institutiile publice provenite din conversia creantelor
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de
institutiile publice provenite din conversia creantelor
bugetare in actiuni )
260D.2
E ALTE CONTURI DE PRIMIT 290
D.1 Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de
Actiuni si alte titulaturi,exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale 251
A
DATORII FINANCIARE 350
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:
A.2 Alte depozite
351
E.2 315Alte conturi de primit, exclusiv creditele
comerciale si avansurile
335Creante fata de Uniunea Europeana
352
9,049,788355 9,032,487
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI,ALTELE
DECAT ACTIUNI
B 370
cautiuni aflate in conturile institutiilor publice353
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si
9,032,487
-operatorilor economici (S11)
9,049,788
(ct.4281+462). Total (rd.354+355+356, din care:)
302
3004111+4118+413+418+4611-4911-4961)286,684 357,175
Total (rd.301+302+303+307) din care:
357,175- de la operatori economici (S11)
286,684
E.1 Credite comerciale si avansuri acordate
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri
si servicii ale institutiilor publice (ct.232+234+409+
291
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITULATURI pe termen
471 350,322Datoriile institutiilor publice catre bugete
364,660
Salariile angajatilor472
(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)
403,988466
- Operatori economici (S11) 5,258
E2si avansuri
Alte datorii de platit exclusiv credite comerciale 470
499,714
490E.3 Arierate
Conducatorul institutiei
0 0
Conducatorul compartimentului
financiar contabil
Total (rd. 471+472+473+474+475)
519,370(ct.421+423+426+4271+4273+4281)
476 850,036 884,030
C CREDITE PRIMITE, din care:
derivate
400
Credite pe termen scurt primite 401C.1
scurt altele decat actiuni si produse financiare
derivate
371B.1
385lung,altele decat actiuni si produse financiare
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen
B.2
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii
Credite comerciale si avansuri primite456
5,258465
Total (rd.466+467+468.1+468.2), din care catre:
403,988(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)
430C.2 Credite pe termen lung primite
455
E.1
E ALTE CONTURI DE PLATIT
000 0000
00 0
0TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA
16.10
000
publicitatea lor16.10.05 00Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
DE ACTIVITATI 7(8)
000
0
Accize incasate in vama din importul de alcool,
14.10.03
014.10.12 0
0 000 000
0
014.10.13Aciize incasate in vama din importul de produse din tutun 000
000distilate si bauturi alcoolice 00
000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre
00
65,260126,000 0
30.10.05Venituri din concesiuni si inchirieri
055,00030.10VENITURI DIN PROPRIETATE 20,99986,25986,259
86,259
30.10.50Alte venituri din proprietate 00 0
65,2600 020,99986,25955,000126,000
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun
Total, din care:de incasatincasari
precedenti
din anuldin aniidefinitiveinitialeCodDenumirea indicatorilor *)
curent
765
TOTAL VENITURI
8(3-6-7)4BA 3(4+5)21
constatate
-lei-
Luna Raportarii: JUNE -2010
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - Anexa 5
cod 20
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - VENITURI
Anexa 5
bugetare
DrepturiStingeri pe alte
cai decatrealizatebugetare
IncasariDrepturi constatatePrevederiPrevederi
10,606,142
0 00 000 0
si valoarea adaugata
0
014.10ACCIZE
14.10.02 00
0
alcoolice000
Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi000
0
12.10ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII 000
218,82610,796,52612,521,300 10,577,70025,441,400 0190,384
0
000 00012.10.50
000
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari
0
000rambursabile
000Venituri din aparatura medicala primita din fonduri
nerambursabile
37.10.50.03 00
000bugetul de stat
037.10.50.04 0Venituri din aparatura medicala primita din fonduri de la
000
0
000 0000 0
000VENITURI DIN DOBANZI(13(14)) 000
institutii publice 30.10.50.30
0031.10
000 000
00033.10.50.04 0Altele
0
Alte venituri (DSP+ISP+CSP+Hematologia+C.Calcul+.....) 000036.10.50 0
36.10 0DIVERSE VENITURI
00
0
0ANM, OTDM, Perfectionarea, SNSPMS 033.10.50.02 0 00
33.10.50.01
000
033.10.50.03 0
000
0 000ANL 00
0
0037.10.50.01 000Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit din programe de
000 00
0
000 00037.10.50.02
sanatate00
0Venituri din aparatura medicala primita din fonduri
0
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE 00
Donatii si sponsorizari
37.10 72,00073,000145,000 72,000072,000
145,000
Alte transferuri voluntare
37.10.01
0037.10.50
0072,00073,000 072,00072,000
0
5,635,04010,882,400Venituri din prestari servicii 4,097,197190,3844,287,581
000de laboratoare
33.10.04 0
4,230,937
256,3680256,368 96,3930159,975294,000
33.10.08 56,6440
650,120Venituri din valorificarea produselor obtinute din
0
000
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI
31.10.03 00Alte venituri din dobanzi 00 0
33.10
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate
24,932,400
00 0
153,037190,38410,542,55012,262,300 010,389,51310,352,166
33.10.16
0Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 000
nationale
000 000
0
000 000IML
000
0
33.10.50
0
000 000Venituri din cercetare
activitatea proprie sau anexa
0033.10.20
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari
sociale si de sanatate33.10.21 0
0din care: sume primite de la MS prin transfer pe programele
05,998,6016,333,26013,399,880 5,998,6015,998,6010
00 000
42.10.11.02 000Investitii in conditiile legii 00
0
76,000076,000Actiuni sanitare 0076,000
42.10.11.03Reparatii capitale 0
176,000
0
0
76,000076,000 0076,00077,000
42.10SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT
184,00042.10.11Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
000
00
042.10.11.01Programe nationale de sanatate 008,000 1,000
42.10.11.04
00 000
publice sau activitati finantate integral din venituri proprii000 000
0
000 00043.10.09
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 00
Subventii pentru institutiile publice (IML)
43.10
0
0 00 00 0Aparatura medicala de inalta performanta
76,000
0042.10.11.05
Alte cheltuieli 00
042.10.38Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii
00042.10.11.06 000
0
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
0
39.10 19,71754,000
0037.10.50.05 0000
54,000
000 000Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
19,188019,717 5290
0Alte transferuri voluntare
0
54,000
0
019,71754,000
39.10.08 0000Venituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale 0
19,717
076,00077,000 076,00076,000184,000
529019,18839.10.50Alte venituri din valorificarea unor bunuri
0
00039.10.04 0 00
39.10.01 0
00Venituri din privatizare
000
0
privat al statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale0039.10.07Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
000
000
Investitii la spitale
0044.10.02Reparatii capitale la spitale 000
44.10.03
Programe nationale de sanatate
0
0044.10.04
0000 000
urgenta
000 0000
00
0ALOCATE DIN BUGETUL CONSTITUIT DIN CONTRIBUTIILE
SUBVENTII PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE - SUME
44.10
00044.10.01 000
PENTRU PRODUSE DIN TUTUN SI ALCOOL
PENTRU PRODUCEREA, IMPORTUL SI PUBLICITATEA
00Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in
0
0044.10.05 000Actiuni sanitare
000 00
0 00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 00
0
45.10.17.01 000 000
0
Sume primite in avans
45.10.17.02
0045.10.17.03
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 000 000
Mecanismul financiar SEE
00Sume primite de la UE in contul platilor efectuate 000
000044.10.10.02Bunuri si servicii
0
000 0000
45.10 00
045.10.17
0
000
0
00 00045.10.18.02Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
0
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
45.10.18.03
00
Conducatorul institutiei,
Sume primite in avans000 000
0
00Programul Norvegian pentru Crestere Economica si 000 0
000 00
0
000 0000
Dezvoltare Durabila
45.10.18 0
45.10.18.01Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
0
Subventii de la bugetele locale pentru spitale, din care: 00044.10.10 00
si centrul de calcul
000
Infrastructura sanitara 0 0
000
00044.10.10.01 000
SE COMPLETEAZA DOAR DE: DSP-uri, INHT, INSP,000 00000
activitatea proprie (bunuri, servicii si ch. de capital )din care: subventii primite de la MS din accize si utilizate pt.
000 0 0 056 0 0Proiecre cu finantare din fonduri externe nerambursabile
0 00 0 055 0 0
(FEN) postderare
Asistenta sociala 57 00 0 0 0 00 0
0
0 00 0 0
30 0Dobanzi
0
0 00 0
0 0Bunuri si servicii 20
0
0 00 0 0
Alte transferuri
051 0
0 00 0 0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0
0
SANATATE-BUGET DE STAT 66.010
8
0 0 00 0
7(5-6)B 1A 2 5 63 4
0
066.01.01 0 0
0 0Servicii publice descentralizate 0
0
(66.01.01+66.01.02+ 66.01.08+66.01.09+66.01.50)066.01
Administratie centrala 0 00 0
de platit
Luna Raportarii: JUNE -2010
Varianta 1
Bilant - Anexa 6 - Cont Executie - Cheltuieli
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Toate unitatile
la data de ...........
-lei-
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI ANEXA 6
initiale definitive legaleangajament efectuatete bugetare legale efectiveDenumirea indicatorilor
CheltuieliPlatiCREDITE BUGETARE
AngajamenteCredite deCod
Angajamen- Angajamente
0 0SANATATE-BUGET DE STAT 66.01(01+70+79) 0 0 00 0
00 0Alte institutii si actiuni sanitare 66.01.50.50 0 0 00 0
0
Cheltuieli de presonal
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57+65) 01
10 0 00 0
00 0
66.01
0 0 00 0
0 00 0 0
Hematologie si securitate transfuzionala
066.01.08 0
0 00 0 0
Servicii de sanatate publica 0
66.01.02
66.01.09
0 066.01.50 0 0 0 00 0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.01.50(66.01.50.50)
0 00 0 0 00 0
0Cheltuieli aferente programul cu finantare nerambursabila 0 065 0
0 00 0 00 0CREDITE EXTERNE 66.06(66.06.02+66.06+06) 66.06 0
0Rambursari de credite 0 081 00 0
00Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi din care: 00 0 066.06.06
00Servicii publice descentralizate 0 00 0 066.06.02 0
0
Cheltuieli de capital 70(71) 70 0 00
0 0 0
0
0 00 0
0 00 0
Active nefinanciare
0 00 079
0
0 00
0 071 0 0
0Operatiuni financiare 79(81)
0
0 0020
0 051 0
0
00 0
0 0Bunuri si servicii 0 0
00Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0 0 0
0
000 00 0 0CREDITE EXTERNE 87.06(01+70+79)
0Alte actiuni economice 00 0087.06.50 0 0 0
0
0
0 0
010 0Cheltuieli de personal 0
00 0
87.06
0 001Cheltuieli curente 01(10+20+51+55) 0
0 00 0 001 000
00 0 00
Cheltuieli curente 01(10+20+51+55)
0 0
0
0Bunuri si servicii 0 020 0 00 0
0 0Cheltuieli de personal 0 0010 00
66.06
66.06.06.01 0 0 0
66.06.06.50 0 0Alte cheltuieli in domeniul sanatatii
0
66.06.06(66.06.06.01)0 0
0- spitale generale 0 0 0
0
0 00 0 0
0CREDITE EXTERNE 66.06(01+70+79)
066.06.06.50.50
00 000
0- alte institutii si actiuni sanitare 0
0 00 0 0
Imprumuturi 80
Operatiuni financiare 79(80) 0
0 00 0 0
0 079
0
00 0 0CREDITE EXTERNE 87.06(87.06.50) 87.06 0 00
0 00 0 0
0
0 0
0
0
0 0
Alte transferuri 0 055 0
0Transferuri intre unitati ale administratiei publice 0
0
0 0 0051
0
00 0 0
0 0Active nefinanciare 71
0
00 0
Cheltuieli de capital 70(71) 0 070 0
0 00 0 0 00 066.10.50
31,231,170 18,311,070 13,411,38866.10.06.06 7,529,574
66.10.09 0Hematologie si securitate transfuzionala
12,772,292
66.10.06.01 0 0 0
24,754,460 20,301,8660Sanatorii balneare si de recuperare
0
00 0 00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii66.10.50 (66.10.
000
00 0 0 0
Cercetare aplicativa si dezvoltare experimentala in sanatat 66.10.10
0
Cheltuieli de capital70(71) 70 00 0 00 0
055 0Alte transferuri 00 0 00 0
0
SANATATE - VENITURI PROPRII(66.10.02+66.10.04+
0 0
20,301,86624,754,46066.10 0 18,311,070
0 0Active nefinanciare
0
071 0 0 0
0 00 0 0
Bunuri si servicii
0 010
01 0 0 00
Cheltuieli de personal 0
0
0
0 00 0 0Transferuri intre unitati ale administratiei publice 51 0 00
0 00 0 020 0 0
0 0Servicii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 0 00 0 066.10.05
0 00 000 066.10.04.50 0
0
0
13,411,38866.10.06(66.10.06.01+66.10.06.06)
00 0Spitale generale 0
7,529,57420,301,866 12,772,292Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.10.06 24,754,4600 31,231,170 18,311,070
Alte servicii medicale ambulatoriu
0 0 066.10.02 0
Servicii medicale in ambulator 0
0 0
7,529,574 13,411,38831,231,170 12,772,29266.10.05+66.10.06+66.10.09+66.10.10+66.10.50)
0 0Servicii publice descentralizate
0
0 0 0 066.10.04.02 00 0 0
66.10.04 0 000
Asistenta medicala pentru specialitati clinice
0 0
0 0 0 00
Cheltuieli de capital 70(71) 70
0 055 0Alte transferuri
Servicii publice descentralizate
0 0
066.08.02 0 0 0
0FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(66.08.02) 0
0
0 0 066.08 0
0
0 00 0
0 0Cheltuieli curente01(10+20+51+55) 0
66.08
00 0
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 66.08(01+70) 0 00 0
0
0 00 0071 00 0Active nefinanciare
0 00 0 000 0
00Imprumuturi 80 0 00 0
00 0Operatiuni financiare 79(80) 079 0 00 0
Activitati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 0 0 0 0 0 066.10.50.01 0
50.01+66.10.50.02+66.10.50.03+66.10.50.50)
0
0 0
0
066.10.50.03 0 0Activitati finantate integral din venituri proprii
00Policlinici cu plata 000 0066.10.50.02
0 0Activitati finantate integral din venituri proprii
0 0 00 0
00 0Alte institutii si actiuni sanitare(Accize la nivelul DSP) 0 0 066.10.50.50.03 0 0
0
31,231,170 7,529,574 13,411,388
Cheltuieli curente 01(10+20+30+51+55+56+57) 17,551,156 10,021,5820 20,226,600
12,772,292SANATATE - VENITURI PROPRII 66.10(01+70)
66.10.50.50.04(ANM, OTDM, Perfectionare, SNSPMS)
66.10 24,754,460 20,301,8660 18,311,070
0 00 0.50.50.01+66.10.50.50.02+66.10.50.50.03+
0 0
66.10.50.50.04)
66.10.50.50
00 0
Alte institutii si actiuni sanitare 66.10.50.50(66.100 00 0
0
000 00 0C.Calcul...)
0 066.10.50.50.02
066.10.50.50.01Alte institutii si actiuni sanitare (IML) 00
Alte institutii si actiuni sanitare(ISP+CSP+Hematologie+
0 0
0 0Alte transferuri 55 00 000
0 051 0 00 00 0
0
0Asistenta sociala
56
0 00 0 0
00 0Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) 0 0 00 0
Transferuri intre unitati ale administratiei publice
13,227,000 6,067,25613,227,000 6,783,610 6,051,007
369,830Bunuri si servicii
10Cheltuieli de personal
26,405,310 13,783,210 7,529,57401 10,213,672
13,227,000 7,159,7440
20
0 030 0 00 0 0Dobanzi
6,999,600 3,954,32613,178,310 6,999,600 4,324,156
0
4,162,6650
0 0 0 0Investiti, in conditiile legii 00 00
08,000Programe nationale de sanatate 1,000 0 00 0
Reparatii capitale 0 00 0 0 00 0
0
70 04,527,860 3,197,716
4,825,860 4,527,860Active nefinanciare 0
4,825,860
0 057
2,750,710 2,750,7100Cheltuieli de capital 70(71) 4,527,860
4,527,860
76,000 76,000184,000STAT(Programe nationale de sanatate+Investitii+Reparatii 75,954capitale+Actiuni sanitare+Aparatura medicala
46 83,64977,000
3,197,71671 2,750,710 2,750,710 0
CHELTUIELI DIN SUME ALOCATE DE LA BUGETUL DE0
1,000Bunuri si servicii 0
0 0 0Cheltuieli de capital 70(71) 0
00
75,95476,000
020 8,000 0 0
70
0 00 0 0
0 00
71
0 00 0
Active nefinanciare 00 0
176,000
77,000184,000CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 0 75,954 46 83,64976,000 76,000
0 00 0Aparatura medicala de inalta performanta 0 00 0
(01+70)
Cheltuieli de personal 76,000
77,000
76,00010 0 46 83,649
184,000Cheltuieli curente 01(10+20) 76,000 75,95476,00001 0 46 83,649
0
Bonuri si servicii 70.10.20
0 0 00 0
00 0
0
0 0 00 0
0
0Rambursari de credite 0 0
0 0
Conducatorul institutiei, Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
0
Operatiuni financiare 70.10.79(70.10.81) 070.10.79
70.10.81 0 00 0
0
0 00 0 070.10.03.30 0 00
0 00 0 0
Alte cheltuieli in domeniul locuintei
LOCUINTA 70.10.03(70.10.03.30) 70.10.03
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
Cheltuieli curente 70.10.01(70.10.20) 70.10.01 00 0 00 0
70.10(70.10.01+70.10.79)0 00 0 0 070.10 0 0
76,000 75,9540 176,000 76,000 83,64976,000 46Actiuni sanitare
0 8,000 1,000 0
51+55++56+57+59+65)
TITLUL II BUNURI SI SERVICII20 037
(cod 20.01 la 20.30)00 0 0
002CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+ 01
0
0 0001
0 0 008,000 1,000 0
0 0 000 8,000 1,000
Conducatorul institutiei
0 0
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
20.04.01 054Medicamente
0 8,000 1,000053Medicamente si materiale sanitare 020.04
(cod 20.05.01 la 20.05.30)
0
00 0 0
0
ANGAJAMENTEAngajemente
Clasificatia
CREDITE BUGETARE
Denumirea indicatorilorRand Credite Cheltuieli
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Programe nationale de sanatate
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
-lei-
Varianta 20
Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Luna Raportarii: JUNE -2010
Plati efectuate
6 7(5-6) 852 3 4
1,000 0 08,000TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 0
1
anuale/initiale bugetare legale efectivelegale
bugetara trimestriale
A B C
de angajament de platit/definitive
5,0145,0145,014 5,01410.02.01Tichete de masa 016,970
02210.02 5,014
la 10.02.30 )
0 5,014023
10.03 17,01841029
25,2100
14,8090Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 35,170 14,85014,85014,850
0
00910.01.05Sporuri pentru conditii de munca
3,0803,0800
5,4024,76610,6600 4,766 04,7664,766
3,080
16,9700Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 5,014 5,0145,0145,014
23,0783,080 3,07801210.01.08Fond de premii
0
030
1,080 280280280
10.03.01 11,50211,50211,502 11,502Contributii de asigurari sociale de stat 12,8110
277Contributiii de asigurari de somaj 3093
10.03.02 031
BA C 321
/definitive
anuale/initiale efectivetrimestriale bugetare de platitde angajament legale
4
76,00076,00076,000 75,954001 83,64946176,000
7(5-6)65 8
0TOTAL CHELTUIELI (01+70+79)
bugetara
Luna Raportarii: JUNE -2010
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli
Varianta 23
-lei-
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
CHELTUIELI DIN SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT - Actiuni sanitare
CheltuielilegalePlati efectuateDenumirea indicatorilor
Credite
CREDITE BUGETARE ANGAJAMENTE
RandClasificatiaAngajemente
48,160108,1600 48,160 148,15948,160
556,13156,136 61,61710.01.30) 00410.01
53,137
2128130 000810.01.04Spor de vechime 130
00510.01.01Salarii de baza
1301,9600
56,136
83,6494675,954002
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
51+55++56+57+59+65)76,000
01CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+0 76,00076,000176,000
0(cod 10.01+10.02+10.03) 003
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 56,136123,8600
10 76,00076,000176,000 76,000 83,6494675,954
3815319110.03.04munca si boli profesionale
033 191 171
032
Contributii de asigurari pentru accidente de 1911,1000
003510.03.06
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
00
Conducatorul institutiei
523000 0Contributii pentru concedii si indemnizatii 00
10.03.03 2,8772,8777,780 2,877Contributii de asigurari sociale de sanatate 02,8770 3,204
189,4829,50010.01.03Indemnizatie de conducere
00
006
9,5009,5009,500007
01,83239,26800810.01.04Spor de vechime 41,1000 41,10041,10039,270
3,512,5958,201,0008,201,000Salarii de baza 3,515,9614,688,405
10.01.30) 004
3,841,5608,201,000010.01.01
26,7986,80010.01.02Salarii de merit 00
005
6,8006,8006,800
Ore suplimentare 0401110.01.07 9,7209,7200 9,7169,7209,720
010.01.08Fond de premii 391,472
0
012 423,080423,080423,080 31,608391,472423,080
376,738327,860384,08000910.01.05Sporuri pentru conditii de munca 711,9400 711,940711,940467,200
Alte sporuri177,609208,233
01010.01.06252,620374,6700 166,437374,670374,670
efectivetrimestrialebugetara legalebugetareanuale/initialelegalePlati efectuateDenumirea indicatorilor
de angajament
321 654
/definitivede platit
CBA
-lei-
Luna Raportarii: JUNE -2010
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - Anexa 7 - Cont Executie - Cheltuieli
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CHELTUIELI
VENITURI PROPRII - Sanatorii balneare si de recuperare
Varianta 12
ClasificatiaAngajemente
ANGAJAMENTE
CheltuieliCrediteRand
CREDITE BUGETARE
6,067,25613,227,00013,227,00010 6,051,0077,159,744TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
51+55++56+57+59+65)
6,783,61013,227,0000003
4,520,2519,780,8109,780,81010.01
4,462,1835,260,559Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la
(cod 10.01+10.02+10.03)
5,052,7509,780,8100
20,301,86624,754,46018,311,070 13,411,3887,529,57412,772,292
87(5-6)
31,231,1700TOTAL CHELTUIELI (01+70+79) 001
10,021,58217,551,15620,226,600002 10,213,6727,529,57401CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+
13,783,21026,405,3100
10.01.13Indemnizatii de delegare 403017 3,0003,0003,000 2,5974033,000
325,0000 57,85759,295180,000180,000
04720.01.09 117,798
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functional
47,837
950,000950,0001,500,000 0118,956118,956
04820.01.30 11,458
0
functionare
35,00035,00090,000 023,04823,048
20.01.06Piese de schimb 737
0
044
23,048
1,890,0003,848,3100 858,236976,0341,890,000
04620.01.08Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
892,903Materiale si prestari de servicii cu caracter
005320.04 249,500249,500379,000
05120.03.01Hrana pentru oameni
99,062Medicamente si materiale sanitare98,398 2,15296,246
1,000,0002,400,0000 748,397824,2311,000,000
20.02Reparatii curente118,956
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)
049
75,834
824,2311,000,0001,000,000 864,15275,834748,397
05020.03 864,152
2,400,0000
5,791
201,7842,272,004
55,00085,0000
003820.01 3,642,0003,642,0007,438,310
55,000
0
26,102
115,000115,000185,000
025,27725,27703920.01.01Furnituri de birou
03510.03.06
0 4,162,665TITLUL II BUNURI SI SERVICII
000 37,927Contributii pentru concedii si indemnizatii 0
13,178,310(cod 20.01 la 20.30)
037
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30) 2,070,220 2,202,381
4,324,1566,999,6006,999,60020 369,8303,954,326
Carburanti si lubrifianti 28,50025,00050,0000
50,655194,820240,00004220.01.04Apa, canal si salubritate
25,000
0 17,3515,05417,00017,00050,000
025,00025,00004320.01.05
Incalzit, iluminat si forta motrica
040
1,085,0002,205,0000
1,06067,07268,13220.01.02Materiale pentru curatenie 81,690
1,085,000
194,820144,165240,000600,0000
20,076874,531894,60704120.01.03 880,110
10.02.01Tichete de masa 505,732
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)
023 428,050858,0900 352,358858,090858,090
002910.03 1,236,466
1,995,7200
2,588,1001,302,8102,588,100 1,393,4531,194,6472,588,100
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 002210.02 352,358
352,358
la 10.02.30 ) 858,090428,050858,090 505,732352,358858,090
03210.03.03
0Contributii de asigurari pentru accidente de 12,507
501,880501,880252,150Contributii de asigurari sociale de sanatate 270,597231,283
40,040
munca si boli profesionale033
000
40,04040,04017,84010.03.04 27,57512,465
03010.03.01Contributii de asigurari sociale de stat
50,4600
1,995,7201,995,7201,006,560 932,5461,066,270929,450
26,26003110.03.02
501,8800 232,021
21,44950,46050,460Contributiii de asigurari de somaj 21,46529,011
2,0792,07915,000Dezinfectanti 5,0690
05620.04.03
15,00040,000020.04.04
851,220941,2801,050,00020.05 821,66790,060Bunuri de natura obiectelor de inventar
057
1,050,0001,238,0000
200,000200,000270,000 080,52780,527
05420.04.01 2,001
0 77,660Materiale sanitare
4,3714,5228,500Reactivi 5,283151
05520.04.02
8,50016,0000
845,000845,000978,000 90,060659,144749,204Alte obiecte de inventar
060
006120.05.30 821,667
27,92827,92834,00006220.06 0 20,183Deplasari, detasari, transferari34,00040,0000
10,0000059 05,0005,000
(cod 20.05.01 la 20.05.30) 058
20.05.01Uniforme si echipament 00
0192,076192,07620.05.03Lenjerie si accesorii de pat 00
0
200,000200,000250,000
26,00053,0000 9,26911,27026,000
(cod 20.05.01 la 20.05.30)
Medicamente 11,050
+71.02+71.03)71 0
Active fixe (cod 71.01 la 71.01.30) 388
4,527,8604,825,8600 2,750,7102,750,7104,527,860
71.01 391,4260
453,000751,0000
453,000751,0000 00453,000
026,89126,891
386 3,197,716
009120.30.04 32,10032,10076,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 02,750,710
TITLUL XI ACTIVE NEINANCIARE (cod 71.01 387 3,197,716
4,825,860070 2,750,7104,527,8604,527,860
71.01.02Masini, echipamente si mijloace de transport 00453,000 295,257390 0
01,6501,65006520.09Materiale de laborator 0 5265,0005,00010,000
Carti, publicatii si materiale documentare 560006720.11 1,0002,0000 2002001,000
1,9421,9424,00020.06.01Deplasari interne, detasari, transferari 0 1,831
(cod 20.06.01+20.06.02)
4,00010,0000063
18,352025,98606420.06.02Deplasari in strainatate
30,0000 25,98630,00030,000
20.30Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30) 0
0
087 36,10086,0000 26,89126,89136,100
0 000
Chirii 26,934
08820.30.01Reclama si publicitate 4,0004,00010,000
3,3103,31013,000 2,750006920.13Pregatire profesionala 13,00035,0000
020.14Protectia muncii 5,494
26,934
070 19,00019,00050,000 09,3089,308
71.01.30Alte active fixe
4,074,8604,074,8600
000392 7,1300
4,074,860
Conducatorul compartimentului financiar- contabil
71.03
00
Conducatorul institutiei
02,750,7102,750,710Reparatii capitale aferente activelor fixe 395 2,806,290
000 0
corporale391
000
00071.01.03Mobilier, aparatura birotica si alte active 89,039
0 0Titluri de participare (ct. 260-296)
075.(ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:
0096.0
08
Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai
0 04. 0
72,652,778 75,459,068
00 0Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an
Alte active nefinanciare (ct.215) 06
1. 5,428,696 5,513,059
Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346
ACTIVE CURENTE18
Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica
202.
+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378- 19
391-392-393-394-395-396-397-398)
010perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)
0
mare de un an (ct. 4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o
80,451,80915 78,032,8107. TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)
05
Cod
inceputul sfarsitul
DENUMIREA INDICATORILORSold la Sold la
NR.
A B
anului
RandCRT.
anului
BILANT
Bilant - COD 01 - BILANT
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Luna Raportarii: JUNE -2010
cod 01-LEI-
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, moblier,
2. aparatura birotica si alte active corporale
18,64703
(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)
3. Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)
(ct.213+214+231-281-291-293*)
04 5,354,255 4,974,094
ACTIVEA. 01
C 1 2
Active fixe necorporale1. 25,777
ACTIVE NECURENTE 02
457. 21,828,441 19,863,171TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)
5742+5743+5744) din care:
34
5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+
3,636,522528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550 la 557+5581+ 33
Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.550+5112+5121
+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+31,229
depozite (ct.5153+5187+5222+5602+5714+5744) 0 0
31
Conturi la trezorerii si institutii de credit:
03. Investitii pe termen scurt (ct.505+595) 0
(ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+
5201+5211+5212+5221+5222+523+5251+5252+5253+526+527+
5,799,478
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie
4. 32
041(ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242+5243)
0Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale
5.
6. 42Cheltuieli in avans (ct.471) 0 0
0 0
din care:
35,5095171+5172+5187+5314+5411+5412+542+5583+5592+5601+5602) 35
3,672,031Total disponibilitati (rd.33+35) 405,830,707
depozite (ct.5153+5187+5602) 36
12,835
Creante bugetare (ct. 431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482
3,001Avansuri acordate (ct. 232+234+409) 22.1
Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+0
+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:
179,177 216,04223
10,462,039(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+ 21
10,389,861
de un an
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari
357,17522
(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961): din care
286,684
481+482+483-4911-4961+5128) din care:
Creante comerciale si avansuri
+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+ 27 0
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676
Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507) 26
10,569,038 10,678,08130Total creante curente (rd.21+23+25+27)
0
469)
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabie si fonduri de la
buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+ 0
024
4669-497)
0 0
473**+474+476) din care:
025
4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+
2. (ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+62
374,899
Datorii catre bugete
360,561
364,66063(ct. 431+437+4423+4428+444+446+4481)
350,322
+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:
Datoriile institutiilor publice catre bugete
Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621) 5,258
+5128) din care:
1. (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+ 60
0Avansuri primite (ct.419) 61,1
0
403,98861
+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+475)
din care: sume datorate Comisiei Europene
(ct. 4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+454403.
65
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o
0
(ct. 4502+4504+4506+459+462)0066
63,1
0
Contributii sociale (ct. 431+437)276,271 282,802
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri
de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale0
0Sume datorate bugetului din fonduri externe nerambursabile (ct. 4555) 64
403,988
mai mare de un an
Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai
51
50
DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada
mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:
Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)
1. 0 052
99,861,251
B. DATORII
46 100,314,980TOTAL ACTIVE (rd.15+45)8.
0TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) 58 0
553.
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari
5,258
pana la un an
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de59
Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+0 0
0 053
0 0Provizioane (cont 151)
542.1662+1672+168-169)
(ct. 5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)
Imprumuturi pe termen lung, sume ce urmeaza a fi platite in cursul
7004. perioada de pana la un an
5.
(ct. 1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)
71exercitiului curent 0 0
76,389,204
+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)
73,582,9141. (ct. 100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136 84
25,412,804
3.
26,457,2782. Rezultatul reportat (ct117 - sold creditor) 85
99,016,72312. 80 98,995,718
TOTAL DATORII (rd. 58+78)
ACTIVE NETE etal TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII egal CAPITALURI PROPRII
83
Rezerve, fonduri
CAPITALURI PROPRII
(rd.80 egal rd.46-79 egal rd.90)
C.
99,016,7236. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)
98,995,718
1,044,474 2,785,285
financiar - contabil
0 0
Conducatorul compartimentului
90
Conducatorul Institutiei
4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)
86Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor) 0 0
5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct. 121 - sold debitor) 88
87 0 0
11.
6.(ct. 421+423+426+4271+4273+4281)
72Salariile angajatilor
499,714 519,370
073
(ct. 422+424+426+4272+4273+429+438)
0
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane
7. (pensii, indemnizatii de somaj, burse)
TOTAL DATORII CURENTE10. 865,533
9. Provizioane (ct. 151) 75
865,533 1,298,25779
1,298,25778(rd. 60+62+65+70+71+72+73+74+75)
73,1
0
Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429) 0 0
0 0
Venituri in avans (ct. 472)0748.
0- EXCEDENT (rd.17-rd.18) 20 0
18CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)
19REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARAVI.
00- EXCEDENT (rd.06-rd.13)
-DEFICIT (rd.13 - rd.06)
15
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) 13
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAIII.
16
00
V. 00
2,782,1043,536,399
17VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)IV.
13,408,207
0200
Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+
bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)
01VENITURI OPERATIONALEI.
1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale
2.
85,80735,0003.
(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)04
10,467,96510,918,13203
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala
708 +/-709)
Luna Raportarii: JUNE -2010
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - COD 02 - Cont de Rezultat Patrimonial
-lei-
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
CBA 21
RandDenumirea indicatorilorCod Anul curentAnul precedent
10603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+4,110,176
626+627+628+629)
3.
678+679)092.
3,661,174Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)
5. 52,48983,374
19,399,992
12
4. 3,194,5359,389,705
Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)
11
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)10,626,10315,863,593
II.
06
72,3314,910,4614.05Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)
CHELTUIELI OPERATIONALE
646+647) 08
00Subventii si transferuri (ct. 670+671+672+673+674+675+676+677+
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+
07
6,051,0076,265,7391.
- DEFICIT (rd.18-rd.17)
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)
22
23 00
21 00
REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTAVII.
XI.30
- EXCEDENT (Rd.23+28-24-29)
REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI
- DEFICIT (rd.26-rd.25)
0
3,181029
31
Conducatorul institutiei,
32
00
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28) 2,785,2853,536,399
0025VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)VIII.
2,782,1043,536,39924- DEFICIT (rd. 16+21-15-20)
0
27REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA
0- EXCEDENT (rd.25-rd.26) 28
CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)IX. 3,181
X.
26
TotalPlati
515
02. 03 16,167,453Total
7701850
3,395,1615311
529
0 0
0
7701
0
76,000551
0552
0
77023,426,652
550
0
561
560
562
0
10,501,701
0553
0558
7702
0552
0553
75,954
550
0
551
0
0561
0558
12,696,338560
5311
0TotalNUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAI.
SumaCont SumaCont
0515
0770185
0
Total01
7701
0
-lei-
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - COD 03 Analitic - Flux Trezorerie
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Luna Raportarii: JUNE -2010
RandDenumirea indicatorilorNr.Crt
C O N T U R I
529
TotalIncasari Total14,004,3531.
0562
0
0529 0770185
00
02
7701515
0
0550
0551
0 7702
0
5311 0
560
0
561
0
558
0552
0553
515
04
00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)0-2,163,100
3. Total
31,4915311 07702
00
7701
770185529
Total
562 0
550
770185529
5311
0 0
0515 7701 0
0551
552 0
0
77020
550
0
Total
0560
0561
0
553
0
558
0
Plati2. Total07 0
0562
0
553 0
552
7701515
529
00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII Total 0Total
07702
0550
5311
7701850
0
0
05
0553
0558
0
551
0
552
46
0
II. 0
562
-2,194,637560
0561
551
0
0
0529
515
Incasari1.
77010
0550
0551
0 7702
770185
5311 0
06
0558
0560
0
552
0
553
0
Total 0 0Total
0561
0562
0550
05311
0
77020
0
2. 011Plati
0561
0562
07701
529 770185
0
0Total
515
Total
0
05311 07702
770185529
0
00
553
0
558
0
552
0550
0551
7701
562
0
0
561
0558
0560
Total0
0515
0NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTAREIII. Total09
0
0 0
0550
7702
770185529
5311
0
558
0
560
0
553
0551
0552
0
0
Total0
562
0560
0561
77010 0515
Total1. 010Incasari
5311
770185
77020
0
07701
0529
0552
0553
0
0
0
551
550
0
561 0
0562
0
558
560
0
Total0
515
0Total3. 08Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)
0551
560
0
561
0
558
0552
553 0
0
0551
0552
0
5311 7702
550
0
0
0
0
561
560
0553
0558
0
3. 012Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) 0
562 0
Total
529 07701850
0 7701
Total
515 0
562
PERIOADEI (rd.13+rd.14) din care:
0
515 0
Total15NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL 3,626,665Total
770185 0
07701
0529
VI.
552
46
553
0
551
31,491 0
0550
0561
0562
560
558
0
-2,194,637
0
7702
Total-2,163,100
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR
0TotalIV. 13SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
7701850
5311
0529
0515 07701
552 0
553 0
0
550
0
551
0
562
0
0
561
558 0
5,789,765560
7702
NUMERAR SI ECHIVALENT DFE NUMERAR LAV.
515INCEPUTUL PERIOADEI
014 5,789,765 TotalTotal
0770185
05311
529
77010
0
0
553
0
558
0
552
0550
46551
0562
0
0
560
0
561
3,595,128
7702 031,4915311
DEPOZITE
0558
0560
0
552
0
553
0
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,Conducatorul institutiei,
00
0561
0562
551
07701
529
515 0
Total16 Total0
07702
0550
0
00
5311
770185
0 00 00 00 000 0 0
0 000 0 0
10 01. Incasari
FINANTARE
0 0
008activitatea de
3. Numerar net din
0 00 00 0
00 000 0 0 00 00 0
ACTIVITATEA DE
09 00
000 0 0 0 0
III. NUMERAR DIN
0 000 0 0
(rd.06-rd.07)
investitii 00
14 151311 12
0 00I. NUMERAR DIN 0
102 31A B 4 8 975 6
014,004,353
ACTIVITATEAOPERATIONALA
3,426,652 0 000 0
010 000 0 0 0 000 0
Anexa 3
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Luna Raportarii: JUNE -2010
Bilant - COD 03 Centralizat - Flux Trezorerie
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
-lei-cod 03
5625311 561558 5607701randINDICATORULU
I
7702 77185 553DENUMIREA
CodTotal 551 552550529 515
005 0 0 0 0
DE INVESTITII
00 00
II. NUMERAR DINACTIVITATEA
operationala(rd. 02-rd.03)
0 0 000 0
00 00 0
07 02. Plati 0 0
00 001. Incasari 06 0 0 00 00
0 0016,167,453 3,395,161 0 0 12,696,33875,9540 02. Plati
002 00 10,501,7010
0
76,0001. Incasari 0
0 000 0 -2,194,63746 0-2,163,100 0 00
003 0 0
3. Numerar net
0 031,491din activitatea 04
0 000 0 0
3. Numerar net din
activitatea de
0 00 0 02. Plati 0 0011 0
INCEPUTUL ANULUI
NUMERAR LA
5,789,7650
VI. NUMERAR SI
0 015
ECHIVALENT DENUMERAR LA
00 00 0 000 00 0 0
(rd.13+rd.14)PERIOADEI
0SFARSITUL
Conducatorul compartimentului
0 0
financiar-contabil
Viza trezorerieiConducatorul institutiei
0 46 00 0 0 3,595,1280 003,626,665 31,491
0finantare
0 00
(rd.10-rd.11)
NETA DE NUMERAR
0
(DESCRESTEREA)
IV. CRESTEREA
012 0 0 000 0 000 0
SI ECHIVALENT DENUMERAR
-2,194,6370 0
(rd.04+rd.08+rd.12)
14 5,789,765ECHIVALENT DE
V. NUMERAR SI
013 31,491 00 0 460 0-2,163,100 0 0
5314
0
5411
0
5132
0
515
0
5412
0
0
Suma
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALAI.
Cont ContSuma
512
0
5121
0
Total01 Total0
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
Bilant - COD 04 Analitic - Flux Trezorerie (Banci)
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Luna Raportarii: JUNE -2010
Denumirea indicatorilorNr.Crt Rand
C O N T U R I
0
Total02 Total4,280
0
Incasari1.
5124
0
5131
0
512
0
5121
0
562
05132
0515
05124
05131
05412
0550
05314
05411
Plati2.
512 0
03 0 0Total
5131 0
5132 0
5121 0
5124 0
Total
562
4,280
0
550
0
05121
05124
Total04
512 0
0515
05314
05131
05132
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)
5412
0
550
0
5314
515
5411
0
Total4,2803. 0
562
0
0
5411
05131
05132
05121
05124
515
0
0
4,280
562
5412
0
550
0
Total0
512
0NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITIIII. Total05
5411
0
5412
0
515
0
5314
0
0
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)3.
550
0
562
0
5132
Plati2. Total07 0 0Total
05124
05131
0512
05121
Total
0512
Total008 0
05411
05412
0
05314
550
0515
05314
05131
05132
0550
0562
05411
05412
0
1. 006Incasari
562
0
0
0
0
5124
5121
TotalTotal
512
0
0562
1.
05412
0550
0Total
0512
10Incasari 0Total
0
5124
0
5131
0
512
0
5121
0
5314
0
5411
0
5132
0
515
0
5121
0
5132
0
515
0
5124
0
5131
0
5412
0
550
0
5314
0
5411
0
Total
05412
0550
05314
05411
09NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE 0Total
0562
III.
0
05121
5132
0
515
0
05124
5131
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)3.
512
12 0Total 0Total
0
5124
0
5131
0
0
0
5121
0515
05314
05131
05132
0550
0562
05411
05412
5132
0512
05121
Total4,280
ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)
0
05132
0515
05124
05131
Total
05411
05412
515 0
05314
IV. 13CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI
550 0
0562
11Plati Total0
0562
2.
05121
05124
Total 0
0512
5314
Total 0016
562 0
Total
512
Diferenta de curs nefavorabila
0
5124
0
5131
0
512INCEPUTUL PERIOADEI
5121
0
5314
0
5411
0
5132
0
515
0
0
550
0
562
4,280
5411
0
5412
0
Total14 Total31,229
0
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LAV.
0
5132 0
515 0
5124 0
5131 0
5412 0
5500
53140
5411 0
5121
0562
Diferenta de curs favorabila
05412
31,229550
0
Total
0
512
00Total15
05314
05411
05132
0515
0562
35,509
05412
0550
0
5124
0
5131
0
5121
17
5412
0
35,509
0
5314
0
5411
0
Conducatorul compartimentului financiar-contabil,Conducatorul institutiei,
00
0
550
562
515
SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.15-rd.16) :
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA
512 0
Total 0VI.
Total
5131 0
05132
5121 0
5124 0
0 000 02. Plati 00 0
000 0
11 0 00 0
0de finantare (rd.10 - rd.11)
00 0
4,280 013
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE
0 0123. Numerar net din activitatea de finantare
0 0 000 0
0
de investitii (rd.06 - rd.07)00 0
0 00III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA 09
0 0008 0 0 000 0
0 0101. Incasari 0 0 00 0
0 000 0 0DE FINANTARE
00 0
0 000 0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 17
002. Diferente de curs nefavorabile 16
00
0 000 0
(rd.13+14+15-16)LA FINELE PERIOADEI0 0 0 000 0 0 035,509 35,509 0
0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 14
0
(rd.04+rd.08+rd.12)
0 000 0
0 4,28000 0 0 00NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR 0
0 0015 0 0 000 0
031,229 31,2290 0
1. Diferente de curs favorabile
LA INCEPUTUL ANULUI0 0
01 0I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
12
0 000 0
5 642 3 10 1197 8
0 004,280 0 0 000 0
00 00 0
1. Incasari 02
0OPERATIONALA
1
Anexa 4
-lei-
Luna Raportarii: JUNE -2010
Bilant - COD 04 Centralizat - Flux Trezorerie (Banci)
SANATORIUL BALNEAR SI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
cod 04
550 56254125314 5411
A B
DENUMIREA INDICATORULUI rand Total 512Cod
5132 51551315121 5124
0 0006 0 0 000 0
0 000 0
1. Incasari
DE INVESTITII00
0 000 0
3. Numerar net din activitatea
00 02. Plati
00 0
0 0007 0
0
0 000 0
3. Numerar net din activitatea 04
0 02. Plati 03
04,280
0 000 0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA
operationala (rd.02 - rd.03)4,280 0
0 0005 0
0004,280 0 0 000 0
0 0
finaciar-contabil
Conducatorul compartimentului
Conducatorul institutiei