bb
of 2
-
Upload
margareta-pascaru -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of bb
-
TOTAL SOFT SRLAdresa: Cod Fiscal: Banca: TREZORERIacont: RO81TREZ6575069XXX002343-TREZORERIA
Jurnal de banca in perioada 01.07.2012 - 31.07.2012
Data: 24.08.2012/18:33:29 Pag: 1/2Nr. Document Explicatii Incasare Plata Sold Cont Observatiicrt. data tip numar coresp. Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012Tranzactii in ziua: 01.07.2012
1 Sold ziua precedenta 8.426,39 2 01.07.2012 N 1 Incasare dobinda ... 0,85 8.427,24 766 3 01.07.2012 N 1 Comision bancar 5,00 8.422,24 627
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 0,85 5,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012Tranzactii in ziua: 03.07.2012
4 Sold ziua precedenta 8.422,24 5 03.07.2012 Op 221 Incasare client Primaria Iana F.2830(03.07.2012) 2.370,00 10.792,24 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.370,00 0,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012Tranzactii in ziua: 04.07.2012
6 Sold ziua precedenta 10.792,24 7 04.07.2012 Op 63 Incasare client Scoala cu cls I-VIII iana F.2808(25.06.2012) 2.480,00 13.272,24 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.480,00 0,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012Tranzactii in ziua: 05.07.2012
8 Sold ziua precedenta 13.272,24 9 05.07.2012 Op 192 Plata direct pe cont ... 11.117,00 2.155,24 442.03
10 05.07.2012 Op 197 Plata virament intern BP9038106936682RON01 2.100,00 55,24 581 11 05.07.2012 Op 197 Comision bancar 0,51 54,73 627
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 0,00 13.217,51 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012Tranzactii in ziua: 13.07.2012
12 Sold ziua precedenta 54,73 13 13.07.2012 Op 206 Incasare client Primaria Epureni F.2737(25.05.2012) F.2736(25.05.2012)3.494,00 3.548,73 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 3.494,00 0,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012Tranzactii in ziua: 16.07.2012
14 Sold ziua precedenta 3.548,73 15 16.07.2012 Op 207 Plata virament intern BP9038106936682RON01 3.500,00 48,73 581 16 16.07.2012 Op 207 Comision bancar 0,51 48,22 627
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 0,00 3.500,51 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012Tranzactii in ziua: 24.07.2012
17 Sold ziua precedenta 48,22 18 24.07.2012 Op 104 Incasare client Scoala cu cls I-VIII Ibanesti F.2723(23.05.2012) 350,00 398,22 411.01 19 24.07.2012 Op 317 Incasare client Scoala nr.11 F.2854(18.07.2012) 9.200,00 9.598,22 411.01
WinMENTOR
Compartiment financiar - contabil
-
Data: 24.08.2012/18:33:29 Pag: 2/2Jurnal de banca TREZORERIa TREZORERIA (continuare)Nr. Document Explicatii Incasare Plata Sold Cont Observatiicrt. data tip numar coresp.
20 24.07.2012 Op 286 Incasare client Teatru victor i popa 201,61 9.799,83 419 21 24.07.2012 Op 286 idem TVA 48,39 9.848,22 442.07 22 24.07.2012 Op 313 Incasare client Comuna Pogana F.2869(23.07.2012) F.2868(23.07.2012)1.440,00 11.288,22 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 11.240,00 0,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012Tranzactii in ziua: 25.07.2012
23 Sold ziua precedenta 11.288,22 24 25.07.2012 Op 85 Incasare client Scoala cu cls I-VIII iana F.2809(25.06.2012) 1.161,00 12.449,22 411.01 25 25.07.2012 Op 217 Incasare client Politia locala F.2866(23.07.2012) 1.999,52 14.448,74 411.01 26 25.07.2012 Op 250 Incasare client Primaria Ciocani F.2851(17.07.2012) 901,00 15.349,74 411.01 27 25.07.2012 Op 233 Plata virament intern BP9038106936682RON01 11.280,00 4.069,74 581 28 25.07.2012 Op 233 Comision bancar 0,51 4.069,23 627
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 4.061,52 11.280,51 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012Tranzactii in ziua: 26.07.2012
29 Sold ziua precedenta 4.069,23 30 26.07.2012 Op 219 Incasare client Politia locala F.2864(23.07.2012) F.2870(24.07.2012) F.2863(23.07.2012)9.110,00 13.179,23 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 9.110,00 0,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012Tranzactii in ziua: 27.07.2012
31 Sold ziua precedenta 13.179,23 32 27.07.2012 Op 1464 Incasare client Scoala Nationala de Grefieri F.2836(09.07.2012) 500,00 13.679,23 411.01 33 27.07.2012 Op 221 Incasare client Politia locala F.2867(23.07.2012) 1.999,52 15.678,75 411.01 34 27.07.2012 Op 126 Incasare client Scoala nr1 Zorleni F.2885(25.07.2012) 1.000,00 16.678,75 411.01 35 27.07.2012 Op 132 Incasare client Scoala cu cls I-VIII Gara Banca F.2862(23.07.2012) 745,50 17.424,25 411.01 36 27.07.2012 Op 133 Incasare client Scoala cu cls I-VIII Gara Banca 1.209,68 18.633,93 419 37 27.07.2012 Op 133 idem TVA 290,32 18.924,25 442.07 38 27.07.2012 Op 102 Plata direct pe cont ... 791,00 18.133,25 444 39 27.07.2012 Op 101 Plata direct pe cont ... 3.441,00 14.692,25 473
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 5.745,02 4.232,00 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012Tranzactii in ziua: 30.07.2012
40 Sold ziua precedenta 14.692,25 41 30.07.2012 Op 204 Incasare client Colegiul nat ghg.rosca codreanu F.2865(23.07.2012)200,00 14.892,25 411.01 42 30.07.2012 Op 264 Incasare client Primaria Vinderei F.2887(26.07.2012) 1.610,00 16.502,25 411.01 43 30.07.2012 Op 100 Plata direct pe cont ... 3.216,00 13.286,25 441 44 30.07.2012 Op 240 Plata virament intern BP9038106936682RON01 8.600,00 4.686,25 581 45 30.07.2012 Op 240 Comision bancar 0,51 4.685,74 627
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 1.810,00 11.816,51 TOTAL TOTAL TOTALTranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012Tranzactii in ziua: 31.07.2012
46 Sold ziua precedenta 4.685,74 47 31.07.2012 Op 225 Incasare client Primaria Bogdanita F.2877(24.07.2012) F.2872(24.07.2012)734,90 5.420,64 411.01 48 31.07.2012 Op 224 Incasare client Primaria Bogdanita F.2876(26.07.2012) F.2881(25.07.2012)1.839,70 7.260,34 411.01
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 2.574,60 0,00 TOTAL TOTAL TOTALSOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 lei 42.885,99 44.052,04SOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 leiSOLD FINAL :7.260,34 lei
WinMENTOR
Compartiment financiar - contabil
![aplic2 - profs.info.uaic.rofliacob/An1/2007-2008... · OPERATORI LINIARI 91 Probleme rezolvate 1. Dacă T ∈ ℒ(Km, Kn) şi A BB' = [aij] ∈ ℳnm(K) este matricea lui T în perechea](https://static.fdocumente.com/doc/165x107/5e4428eb1349f70d7058f7ef/aplic2-profsinfouaicro-fliacoban12007-2008-operatori-liniari-91-probleme.jpg)
