Aplicatia SIECO (SIstem de Evidenta COntabila · SC C&C Soft SRL Aplicatia SIECO ( manual de...

SC C&C Soft SRL Aplicatia SIECO ( manual de prezentare) Oradea,Str.Graurilor Nr.20

- 1 – Relatii suplimentare obtineti la telefoanele:

0040 259 427654,418020 sediul firmei 0040 744 567040 Dnul Cornea Octavian 0040 744 699584 Dna Cornea Carmen

Aplicatia SIECO (SIstem de Evidenta COntabila) Aplicatia SIECO permite evidenta pe calculator a intregii activitati gestionare a oricarei societati comerciale.Modulele sunt legate intre ele , orice operatiune are ca efect operatiuni in alte module. De exemplu:- receptia din modulul ‘furnizori’ actualizeaza stocurile -factura emisa din modulul ‘Clienti’ actualizeaza stocurile. - orice operatie de incasare/plata prin casa,banca sau alte operatiuni de decontare fac referinta directa la facturile de la furnizori/clienti. - notele contabile din modulele ‘furnizori’ , ‘clienti’ , stocuri’ ,’decontari’ se importa in contabilitatea financiara sau de gestiune (daca se dau drepturi) prin operatia de punere la zi solduri din modulul ‘Sit.contabile’ Apelarea fiecarei optiuni din meniu se face selectand (cu sageata sus-jos ) optiunea, apoi se tasteaza <Enter> sau prin tastarea literei luminoase/subliniate din fiecare optiune. Aplicatia este structurata pe mai multe module functionale dupa cum urmeaza: 1. Modulul SERVICII Optiuni cuprinse: - Caracteristici unitate - Reorganizare date - Configurare statie de lucru - Stergere facturi cu sold zero la data.. - Creare colectie noua - Situatii ajutatoare - Export note contabile clasa 9 in contabilitatea de gestiune - Verificare corelatii decontari_furnizori_clienti - Salvare date Optiunea Caracteristici unitate - cuprinde datele caracteristice unitatii: - nume,adresa,codfiscal,telefon/fax - cota TVA practicata de societate (cazul cel mai frecvent) - fel contabilitate - Financiara(F) - Gestiune(G) - Mixta(M) adica si financiara si de gestiune in aceeasi colectie - tip factura : - format A4 (C) Calculator - format A4 (M) Manuala - format A5 (5A)Varianta 1 - format A5 (5B)Varianta 2 Va sfatuim ca la completarea tipului de factura sa consultati proiectantul. Optiunea Reorganizare date – functie de reorganizare a datelor dupa criterii interne




Optiunea Configurare statie de lucru - tip imprimanta Matriceala sau Grafica (sa fie declarata Set as default ) - format imprimanta A3 sau A4 - varianta matriceala 1 = imprimanta atasata la calculatorul propriu 2 = imprimanta atasata la un alt calculator numit server imprimanta - nume imprimanta Va rugam sa tineti cont de indicatiile de pe ecran, acestea va vor ghida in configurarea corecta a statie de lucru. Configurarea statiei de lucru se continua cu alte doua optiuni, si anume :

1. Modificare drepturi de exploatare(Tastati parola administrator) – luati legatura cu proiectantul

2. Doriti modificare data limita exploatare aplicatie (D,N) ? Daca optati pentru ‘D’ (Da) luati legatura cu proiectantul.

Optiunea Stergere facturi cu sold zero la data... se sterg facturile cu sold zero si se obtine lista facturilori platite sau incasate peste valoarea facturii.Se va corecta prin conturi ajutatoare(409,419) Optiunea Creare colectie noua - functie dedicata proiectantului. Optiunea Situatii ajutatoare cuprinde :

- Transmitere date – serveste pentru pregatirea transmiterii datelor dintr-o colectie pe un alt calculator.Se transmit toate daele din luna contabila a colectiei ‘sursa’ in format condensat ARJ.Numele si locatia fisierului condensat sunt indicate in fereastra ajutatoare.

- Preluare date – serveste pentru incorporarea datelor pregatite din colectia ‘sursa’ in colectia ‘destinatie’, indicandu-se in prealabil numele fisierului transmis. Acest fisier poate fi transmis prin email, disketa sau alt suport de date dar in prealabil trebuie plasat in subdirectorul PRIMIRI al directorului de lucru.

- Conversii TXT –situatii specifice solicitate de clienti

Optiunea Export note contabile clasa 9 in contabilitatea de gestiune Se executa numai in situatia in care contabilitatea financiara si cea de gestiune se gasesc in colectii diferite (fel contabilitate este F sau G in meniul Caracteristici unitate Optiunea Verificare corelatii decontari_furnizori_clienti functie ajutatoare la depistarea eventualelor necorelari si anume : - Necorelatii decontari-furnizori , adica facturi pentru care s-a efectuat plata in modulul decontari si nu mai exista in fisierul furnizori.Se executa daca optati




pentru verificare furnizori sau integrala - Necorelatii decontari-clienti, adica facturi pentru care s-a efectuat incasarea in modulul de decontari si nu mai exista in fisierul clientiSe executa daca optati pentru verificare clienti sau integrala Optiunea Salvare date functie obligatorie ce sta in atentia ADMINISTRATORULUI de DATE . Functia este necesara restaurarii datelor in caz de distrugere baza date. Daca optati pentru salvare condensata, in prealabil se vor condensa fisierele cu utilitarul Arj si se vor salva fisierele rezultate (doua fisiere) pe discheta sau pe statia proprie in cazul in care lucrati in retea, in directorul de lucru. Daca optati pentru salvare fisiere, acestea se vor salva pe statia de lucru in formatul in care se afla pe server (*.dbf si *.mem), dar numai daca lucrati in retea. Numele fisierelor condensate sunt : ‘SI’+primele 2 caractere din nume colectie+luna din data sistem statie+’1’.arj ‘SI’+primele 2 caractere din nume colectie+luna din data sistem statie+’2’.arj Exemplu : nume colectie este DEMO si data sistem este 15.12.2003 Fisierele condensate se vor numi astfel : SIDE121.arj si SIDE122.arj Dupa efectuarea salvarii, se iese automat din aplicatie. 2. Modulul NOMENCLATOARE Optiunile cuprinse: - Conturi

- Monografie op.contabile - Cod Gestiuni / centre de cost

- Cod Furnizori/Clienti/Gestiuni - Cod Documente interne (stocuri) - Cod note contabile - Cod valuta

- Cod comenzi - Cod banci - Modificare cod furnizori - Modificare cod clienti - Initializare nr.document - Semnaturi

Acest meniu face apel la colectiile de date comune tuturor modulelor functionale, respectiv conturile care se folosesc in aplicatie , corelatiile contabile dintre ele , codurile de furnizori, clienti si gestiunile proprii , tipurile de documente utilizate in aplicatia stocuri (in afara notei de receptie si factura ) , adica: bon de consum, plus/minus de inventar , proces verbal de declasare , transfer, restituire etc.tipuri de valuta(cod), cod banci ,cod comenzi,initializare




nr.document pe tipuri de documente care se va incrementa automat din momentul initializarii. Optiunea Conturi solicita introducerea urmatoarelor informatii :

- contul care are structura xxxxx.xxxxxxxxxx din care sintetic primele 4 caractere urmat de 10 caractere pentru analitic. Analiticul se va codifica de catre fiecare utilizator conform cerintelor specifice

- denumirea contului pe 30 caractere - natura contului un caracter A ,P sau B(Activ,Pasiv,Bifinctional) - semnal listare cont analitic in balanta sintetica a soldurilor. Daca optati pentru D

(da) acest cont va aparea in balanta sintetica de verificare urmat de toate conturile analitice. De exemplu, daca aveti deschise conturi curente la mai multe banci (fiecare va avea un analitic specific), in balanta sintetica va apare contul sintetic 5121, urmat de toate analiticele acestuia

- semnal listare cont in balanta de stocuri.Daca optati pentru D (da) toate articolele care sunt inregistrate pe acest cont vor apare ion balanta de stocuri. Se recomanda optiunea D pentru conturile contabile de stocuri ,productie in curs de executie,produse,animale,marfuri si ambalaje (daca se doreste urmarirea lor pe coduri)

Optiunea Monografie op.contabile (monografia operatiunilor contabile) utilizate in lucrare .Aceasta serveste validarii operatiunilor contabile pe parcursul lucrarii.Utilizatorul va introduce operatiunile contabile cel mai des utilizate la inceput si pe parcurs orice operatiune contabila solicitata de lucrare asa cum prevede macheta optiunii de pe ecran.Conturile se introduc numai la nivel sintetic. Optiunea Cod Gestiuni / centre de cost serveste introducerii gestiunilor proprii. Codul gestiunii are 10 caractere. Se mai introduc urmatoarele date : denumirea gestiunii (maxim 30 caractere), cont, banca (pentru gestiunile care emit facturi), evidenta gestiune la pret furnizor, amanuntul, ridicata (in functie de pretul la care se evidentiaza stocurile din gestiunea respectiva), evidenta gestiune la pret mediu (daca se doreste evidenta la pretul mediu, cu calcul pret mediu in fiecare luna). Pentru centre de cost se introduc numai datele utile. Optiunea Cod Furnizori/Clienti serveste introducerii in baza de date a societatilor comerciale cu care societatea este in relatie (furnizori,clienti) . Se recomanda utilizare drept cod ,codul unic de inregistrare(CUI). Recomandam ca sa utilizati acelasi cod pentru o societate comerciala care este si furnizorul Dvs., dar si clientul Dvs.Veti putea obtine astfel situatii pentru (eventuale) compensari. Va recomandam ca sa eliminati din denumirea socetatii comerciale ‘SC’ pentru ca riscati ca toate sa inceapa cu ‘SC’ si sa nu regasiti furnizorii sau clientii dupa denumire.




Optiunea Cod document intern pentru stocuri serveste pentru codificarea proprie a documentelor utilizate in operatiunile de pe stocurile unitatii. Se vor completa datele solicitate de macheta optiunii cu urmatoarele mentiuni:

- cod document 10 caractere - cont asociat cu structura XXXX reprezentand contul sintetic asociat operatiunii contabile , celalat cont fiind cel de stoc (de exemplu pentru un document de iesire in consum , acesta poate fi un cont din clasa 9 sau un analitic de gradul 1din grupa 601 : 6011 , 6012 etc). Recomandam utilizarea clasei 9 cu dezvoltarea in analitic a centrelor de cost. - denumire document 30 caractere - fel operatie intare I , iesire E , transfer T (genereaza respectiv intrare pentru primitor si iesire pentru predator) , restituire R (genereaza o operatiune de iesire in rosu) OBS. Nu se schimba fel operatie la un tip document o data utilizat (genereaza anomalii in exploatare) Optiunea Cod nota contabila serveste pentru codificarea notelor contabile care provin din alte aplicatii (salarii, amortizare active corporale si necorporale, inchidere TVA etc). Codul este de maxim 10 caractere, iar denumirea de 30 caractere. Se recomanda atribuirea de coduri sugestive , de exemplu : TVA pentru notele de inchidere a TVA etc. Optiunea Cod valuta / curs valutar serveste introducerii valutelor in care se lucreaza conform datelor solicitate de macheta. Optiunea Cod comenzi serveste pentru introducerea comenzilor in cazul in care se doreste urmarirea consumurilor (din modul stocuri) pe comenzi. De exemplu, daca se codifica un utilaj de transport (avand cod numarul de circulatie ), la sfarsitul lunii se obtin situatii care reflecta consumul de combustibil, piese de schimb pentru acest mijloc de transport. Optiunea Cod banci se apeleaza pentru codificarea bancilor la care societatea are deschise conturi curente. Optiunea Modificare cod furnizor se apeleaza in situatia in care se schimba codul furnizorului, comunicand-se codul vechi si codul nou. Optiunea Modificare cod client se apeleaza in situatia in care se schimba codul clientului, comunicand-se codul vechi si codul nou. Optiunea Initializare Nr. document serveste initializarii numarului documentului la comunicarea receptiilor, a facturilor, a dispozitiilor de livrare si se face o singura data la implementarea sistemului sau in functie de necesitati ( schimbarea plajei facturilor editate etc). Se completeaza datele solicitate de macheta(vezi indicatiile din fereasta mesaj din josul ecranului) pentru fiecare gestiune in parte.




Optiunea Semnaturi se incarca functia si numele titularului functiei ce se vor tipari pe anumite situatii. In toate optiunile se poate vizualiza baza de date prin tastarea <F4> , asa cum indica macheta de lucru , vizualizare pe ecran/imprimanta in functie de dorinta utilizatorului. 3. Modulul FURNIZORI Optiunile cuprinse:- Receptii - Urmarire furnizori - Lista control documente - Note contabile - Comunicare sold furnizori Optiunea Receptii – La intrare in meniu vi se solicita data pentru prelucrare si apare automat data contabila de prelucrare (prima zi a lunii contabile).Puteti completa orice data mai mare sau egala cu aceasta iar in contabilitate se vor prelua numai receptiile din luna contabila in curs. Meniul cuprinde urmatoarele tipuri de receptii: - receptii marfuri,materiale stocabile. Acest tip de receptie se foloseste pentru acele articole care se urmaresc prin stocuri.Prin receptie se actualizeaza stocurile. Se comunica urmatoarele date: numar receptie (se incrementeaza automat), data, cont creditor (implicit 401 dar se poate corecta cu analiticul corespunzator sau alt cont) , alte date specifice de pe factura furnizorului, numar zile scadenta la plata acordate de furnizor, cod articol, denumire articol,cont stoc,unitate de masura, procent TVA,fel TVA :exigibil sau nu si in acest caz se va comunica data exigibilitatii,cantitate,pret unitar,pret vanzare. Datele se iau de pe factura furnizorului si trebuie sa coincida cu aceasta.Astfel, daca TVA ul de pe factura furnizorului nu coincide cu TVA ul calculat prin program (in functie de procentul de TVA si rotunjit la intreg) este posibil sa se culeaga cel de pe factura furnizorului. Totodata, daca se comunica pretul de vanzare (daca e cazul) prin program se calculeaza adaosul comercial si pretul cu amanuntul sau se comunica pretul cu amanuntul dorit si prin program se calculeaza celelate elemente (adaos,pret vanzare fara TVA). In ce priveste codul articolului, daca acesta exista in stocuri dar cu preturi diferite, se va deschide o fereastra pentru a alege articolul cu cifra de pret (adica cu pretul) dorit. Daca nu exista un articol cu pretul egal cu cel de pe factura furnizorului se va pune o alta cifra de pret si se vor actualiza stocurile urmand indicatiile de pe ecran. Daca nu exista un articol cu codul respectiv in stocuri, se va actualiza codul urmand indicatiile de pe ecran. Observatii: 1. Daca nu cunoasteti cod furnizor tastati un grup de litere din denumire furnizor, dupa care solicitati listarea dupa grup de litere (optiunea G). Va apare o fereastra care cuprinde toti furnizorii care au in denumirea lor (din nomenclator) grupul respectiv de litere . Va pozitionati pe codul dorit si iesti cu <Esc>. Daca este un furnizor nou, ii atribuiti un cod si alegeti optiunea de actualizare si urmati indicatiile de pe ecran. 2. Daca in pozitia cod veti introduce codul T aveti posibilitatea sa completati toate celelate elemente (denumire, cont stoc,unitate de masura etc). Acest cod se foloseste numai pentru articolele care nu se urmaresc




prin stocuri (caz in care va recomandam ca la cont stoc sa puneti un cont de clasa 8, de exemplu 803) sau pentru servicii (cu cont cheltuiala corespunzator caz in care se solicita si contul de gestiune) sau in cazul in care exista diferente de pret (cu contul corespunzator). Aveti posibilitatea sa listati nota de receptie in doua variante (pentru materiale si pentru marfuri), atat la ecran cat si la imprimanta. 3. Daca doriti sa aflati un cod dar cunoasteti doar denumirea sau un grup de litere din denumire, tastati ?urmat de un grup de litere cautat, de exemplu: ?sca va deschide o fereastra si promptul va fi pozitionat pe primul cod intalnit a carui denumire incape cu ‘sca’ .Daca tastati <Esc>, se iese din aceasta fereastra si in pozitia cod din receptie va fi plasat codul pe care v-ati plasat in fereastra precedenta (care poate fi modificat). Daca rezultatul cautarii e nul (nu a fost gasit nici un cod care sa inceapa cu acest grup de litere, promptul se va plasa la sfarsitul ferestrei). - receptii import se foloseste pentru receptionarea articolelor din import al caror pret include si taxe vamale si eventual cheltuieli de transport. Optiunea permite si calculul pretului unitar avand in vedere cuantumul taxelor vamale si cheltuielilor de transport (care se repartizeaza prin program pe fiecare articol in parte la care se comunica si procentul de taxe vamale).Aceasta calculatie a preturilor pentru care puteti (sau nu) sa optati se va lista la imprimanta (dar si la ecran) . Atentie, in modulul de stocuri se va introduce pretul unitar (in lei) care rezulta in urma calculatiei de pret (in cazul in care difera de pretul de pe factura furnizorului recalculat la cursul valutar).Se vor introduce informatiile de pe factura furnizorului asa cum rezulta din machete de introducere date, urmand indicatiile de pe ecran. Atentie: natura informatiei se va introduce cu valoarea 0 (zero) pentru introducere materiale,marfuri si servicii (cu culegerea datelor asa cum rezulta din machete), iar pentru culegerea taxelor vamale natura informatiei se va introduce cu valoarea 1 (unu). La culegerea taxelor vamale se vor introduce taxele vamale (cu exceptia TVA) sub forma de nota contabila (asa cum rezulta din macheta), de exemplu pentru un mijloc fix se va introduce astfel: 2131 = 446 analitic taxa vamala (daca e cazul). TVA-ul se plateste in vama si se va introduce in modulul decontari cu tip operatie T (asa cum rezulta din instructiunile de la modulul decontari) Modulul de calculatie pret este optional.Dupa iesirea din acesta, se vor parcurge toate secventele cu natura informatiei 0 (toate codurile) cu completarea cifrei de pret corespunzatoare pretului. - receptie servicii,materiale nestocabile se foloseste pentru receptii servicii (telefon, energie electrica, alte servicii prestate de catre terti). Veti indica denumirea acestor servicii, contul contabil (in cazul in care este un cont de cheltuiala vi se solicita contul de gestiune, implicit 921 dar cu posibilitate de a-l corecta) , valoarea serviciilor (fara TVA), % TVA si valoarea TVA (furnizata automat de program cu posibilitate de corectie conform facturii furnizorului) si felul TVA (exigibil sau nu si in acest caz data exigibilitatii). - marfuri nestocabile se foloseste pentru receptia marfurilor (in cazul gestiunilor cu amanuntul) si se vor comunica datele indicate pe ecran, la fel ca la receptii marfuri si mat.stocabile.




NOTA: dupa ce ati comunicat toate articolele de pe factura furnizorului (numarul curent se incrementeaza automat si indica numarul de ordine al articolului de pe factura furnizorului) iesirea se face prin apasarea tastei <Esc> de pe pozitia de numar curent si apoi de pe pozitia numar aviz. In toate cazurile se va tine cont de indicatiile de lucru din fereastra mesaj din fereastra plasata in partea de jos a ecranului. Dupa comunicarea continutului receptiei , aceasta se poate edita la ecran sau imprimanta (valabil la receptii marfuri,materiale stocabile si receptii import) La iesire din optiune se compara valoarea comunicata in campul ‘valoare totala’ cu valoarea care rezulta prin insumarea valorilor communicate (inclusiv TVA) si daca acestea difera va apare mesajul ‘Neconcordanta intre total factura comunicat si cel din document.Doriti verificarea?’ Daca optati pentru ‘da’ veti reveni in machete de culegere, daca ‘nu’ veti fi intrebat:’Doriti inregistrarea documentului?’ Daca optati pentru ‘nu’, documentul nu este inregistrat, daca ‘da’ atunci documentul va fi inregistrat in baza de date cu totalul general corectat. Daca veti dori sa corectati o receptie , veti putea face acest lucru comunicand numarul si data acesteia dar cu conditia ca aceasta sa nu fi fost platita, caz in care va apare mesajul ‘Receptie platita in data de…’ si nu puteti face modificarea decat daca anulati in prealabil plata si reveniti. Atentie, sa fiti in aceeasi luna contabila in care a fost inregistrata receptia sau intr-una mai mare, intrucat nu se pot efectua modificari in luna contabila care a fost arhivata! Optiunea Urmarire furnizori

1.Jurnalul pt. cumparari (conform formularului tipizat) 2.Jurnalul contabil al aprovizionarilor 3. Fisa furnizorului – sub forma fisei de operatiuni diverse contine facturile receptionate (CREDIT) , platile (DEBIT) si soldul aferent. 4. Facturi neplatite dupa vechime – in functie de data de referinta aleasa si de vechimea pentru care opteaza utilizatorul (zile). 5. Stadiul platilor cuprinde fiecare factura asociata cu plata ei (indiferent de modalitate de plata) si soldul ei ,daca e cazul 6. Situatia TVA-ului furnizorilor 7. Aprovizionari ( factura receptionata) 8. Aprovizionari ( pe cod ) 9. Aprovizionari (cheltuieli) pe cont de gestiune 10.Balanta de verificare pt.cont furnizori – pe cod furnizor Apelarea fiecarei optiuni din meniu se face selectand (cu sageata sus-jos ) optiunea, apoi se tasteaza <Enter> sau prin tastarea literei luminoase din fiecare optiune. Nota : nu se vor dezvolta analitice la contul furnizori. Obligatoriu se va lista balanta de verificare pt.cont furnizori si se va verifica concordanta cu soldul contului furnizori din contabilitate Optiunea Liste de control –listeaza la ecran si imprimanta situatii de control , respectiv documentele introduse in perioada solicitata in modulul receptii, atat pe gestiuni cat sip e




tipuri de documente. Atentie la selectarea tipului de document: se face tastand in mod repetat tasta spatiu.Valoarea acestui camp este urmatoarea: REC pentru receptii marfuri, materiale stocabile si receptii marfuri nestocabile RECFI pentru receptii import ALTEREC pentru receptii servicii,materiale nestocabile Optiunea Note contabile listeaza la ecran sau imprimanta notele contabile care rezulta din modulul “furnizori” .Acestea se pot transfera ulterior contabilitatea generala. Tot in aceasta optiune se pot lista atat notele din contabilitatea financiara, cat si cele din contabilitatea de gestiune. Se solicita anul si luna contabila , precum si gestiunile pentru care se doresc notele contabile (de la.. la..). Notele contabile se pot lista in doua variante : varianta analitica permite listarea fiecarui document cu nota contabila aferenta, iar varianta sintetica permite listarea notelor contabile sintetice care rezulta in urma prelucrarii tuturor documentelor din modulul furnizori din luna solicitata. Optiunea Comunicare sold furnizori este utila numai in faza de implementare a aplicatiei si serveste comunicarii receptiilor corespunzatoare furnizorilor neplatiti (total sau partial) la data implementarii , astfel incat total receptii comunicate in aceasta optiune sa fie egal cu soldul la contul furnizori. Nota : - se vor comunica numai receptiile care corespund facturii furnizorului , numai cu valoarea neplatita la data implementarii. Data receptiei este cea reala (corelata cu factura furnizorului ) si este obligatoriu mai mica decat intai a lunii de la care incepe exploatarea aplicatiei (luna contabila din modulul Sit.contabile). - comunicarea datelor este similara cu cea din optiunea Receptii servicii, mat.nestocabile - va recomandam ca dupa comunicarea tuturor receptiilor corespunzatoare facturilor neplatite (partial sau integral) sa listati Balanta de verificare pt.cont furnizori din optiunea Urmarire furnizori si sa verificati concordanta cu soldul contului furnizori din contabilitatea financiara 4. Modulul STOC Optiunile cuprinse: - Rulaj(documente interne) - Stocuri - Produse finite - Situatii lunare - Data contabila a stocurilor - Sfarsit luna pt.stocuri - Refacere stocuri in luna... - Stoc la zi pe gestiune - Stoc la zi pe unitate - Lista inventar la data... - Fisa de magazie la zi - Rulaj in an curent (istoric)




- Consum pe comenzi (istoric) - Lista control rulaj intern stocuri - Note contabile Optiunea Rulaj (documente interne) – permite culegerea tuturor documentelor primare (cu exceptia notelor de receptie si a facturilor) care au ca efect modificarea stocului. Se vor culege datele asa cum rezulta din macheta de culegere.Inainte de a incepe culegerea de date se solicita introducerea lunei si anului de prelucrare, aceasta avand valoarea implicita luna contabila de prelucrare a stocurilor.Atragem atentia ca aceasta poate avea valoare diferita de luna contabila de prelucrare, intrucat presupunem ca prelucrarea stocurilor se face la zi si astfel inchiderea lunii contabile a stocurilor se va face inaintea inchiderii lunii contabile in contabilitatea financiara.Luna si anul de prelucrare se pot modifica si se vor introduce luna si anul pentru care comunicati rulajul. Nota : 1. Tip document – cont corespondent - fel operatie sunt asa cum au fost comunicate in optiunea Cod document intern pentru stocuri in modulul Nomenclatoare. Acelasi tip document poate fi comunicat cu mai multe conturi corespondente, de exemplu bon transfer poate avea conturi corespondente diferite, avand in vedere obiectul transferului : materiale, combustibil,piese de schimb (si deci implicit conturi contabile diferite) Recomandam ca la cont corespondent –in cazul fel operatie iesire (pentru bonuri consum) sa comunicati la cont corespondent un cont de clasa 9 , intrucat la generarea notelor contabile financiare prin program se vor genera conturile corespunzatoare de clasa 6 , iar pentru contabilitatea de gestiune veti avea pregatite deja notele contabile 2. Daca nu cunoasteti codul articolului , dar cunoasteti denumirea lui tastati ? urmat de grupul de litere de la inceputul denumirii si procedati similar ca la receptia de marfuri, materiale stocabile 3. Puteti comunica rulaj pentru stocuri si pentru lunile urmatoare lunii contabile a stocurilor si astfel veti avea in orice moment situatia stocurilor la zi. Optiunea Stocuri – permite incarcarea stocurilor (la implementarea aplicatiei) si actualizarea acestora ori de cate ori apare un articol nou, conform machetei. Cifra de pret indica acelasi articol (cu acelasi cod de baza) dar cu preturi diferite, in conditiile in care urmarirea stocurilor nu se face la pret mediu, caz in care nu se ia in considereare cifra de pret. Optiunea Produse este acordata numai in functie de drepturile convenite cu clientul nostru si nu este accesibila decat acestuia. Optiunea Situatii lunare cuprinde urmatoarele functii: 1.Punere la zi stocuri/calcul pret mediu se executa in vederea obtinerii balantei analitice a stocurilor.Pentru obtinerea unor situatii corecte, veti apela aceasta functie ori de cate ori veti avea noi rulaje comunicate.




2.Punere la zi corelatii este o functie parolata care se executa in cazul unor incidente majore si numai dupa ce luati legatura cui proiectantul. Incident major este de exemplu intreruperea curentului in timp ce executati Punere la zi stocuri/calcul pret mediu 3.Intrari – permite obtinerea unor liste de control cu optiunea luarii in considerare sau nu a datelor introduce in receptii (si care influenteaza stocurile). Situatiile pot fi in varianta sintetica sau analitica. Varianta Sintetic permite listarea unor situatii sintetice pe gestiuni pe cont de stoc si cont corespondent,pe primitor,pe tip de document Varianta Analitic permite listarea unor situatii analitice pe tip document, pe furnizori, pe contract, pe gestiuni s.a. 4.Iesiri - Sintetic-permite listarea unor situatii sintetice pe gestiuni, pe cont de stoc si cont corespondent,pe predator,pe tip document s.a. Analitic-permite listarea unor situatii analitice pe tip document, pe beneficiari s.a. 5.Transferuri-permite listarea transferurilor si la nivel sintetic si analitic pe predator sau primitor 6.Fisa de magazie in luna permite listarea la ecran sau imprimanta a fisei de magazie pe gestiune, cont de stoc si cod sau o plaja de coduri.Listarea se poate face pentru toate codurile sau numai pentru acelea care au avut rulaj(miscari) in luna. Serveste pentru confruntarea lunara cu gestionarul la acele coduri la care aveti neconcordante intre evidenta contabila si cea de la gestiune. 7.Lista de inventariere 8.Balanta analitica pe gestiuni si conturi in cadrul gestiunilor 9.Balanta sintetica tip SAH cuprinde in sistem sah toate operatiunile la nivel de gestiune sau grup de gestiuni (unitate) pe conturi corespondente 10.Balanta cantitativa pe tipuri de documente (cuprinde doar cantitatile). Toate tipurile de documentele din antet vor avea + (plus) sau – (minus) in fata, dupa cum influenteaza stocurile (cresc sau scad). 11.Balanta valorica pe tipuri de documente (cuprinde doar valorile) in aceleasi conditii ca mai sus. 12.Consum pe produs , cu posibilitatea listarii la ecran sau imprimanta a consumurilor pe produsele solicitate pana la o anumita data. 13.Stoc fara miscare este o situatie de analiza care se poate lista atat la ecran cat si la imprimanta, pe gestiuni in ordinea codurilor sau a a denumirii articolelor de stoc, cu precizarea numarului de zile fara miscare (optional, maxim 3 cifre) 11.Lista stocuri negative – situatie de control Optiunea Data contabila a stocurilor reprezinta luna contabila de lucru si doar se consulta. Optiunea Sfirsit luna pt.stocuri se executa o singura data in luna si astfel actualizeaza stocul final care devine stoc initial in luna urmatoare. La terminarea executiei , se actualizeaza data contabila a stocurilor automat.




Optiunea Refacere stocuri in luna permite refacerea stocurilor intr-o anumita luna . Va sfatuim sa nu abuzati de aceasta optiune. Se executa numai in situatii justificate cand de exemplu ati uitat sa comunicati anumite documente. Trecerea la lunile urmatoare (pentru a ajunge la zi) se face numai dupa ce executati pentru fiecare luna in parte Punere la zi stocuri/calcul pret mediu , verificati soldurile la balantele analitice si abia apoi prin Sfarsit luna pt.stocuri. Optiunea Stoc la zi pe gestiune permite obtinerea la ecran sau imprimanta a stocurilor la zi (indiferent de data contabila a stocurilor si ia in considerare toate documentele comunicate pana la momentul interogarii) pe o anumita gestiune. Optiunea Stoc la zi pe unitate permite obtinerea la ecran sau imprimanta a stocurilor la zi (indiferent de data contabila a stocurilor si ia in considerare toate documentele comunicate pana la momentul interogarii) pentru un anumit cod care se gaseste in mai multe gestiuni, cu indicarea stocului in fiecare gestiune si cumulat pe unitate. Optiunea Lista inventar la data permite obtinerea listei de inventar cu luarea in considerare a tuturor documentelor comunicate la zi. Optiunea Fisa de magazie la zi serveste consultarii fisei unui articol dintr-o gestiune la momentul consultarii, indiferent de luna contabila a stocurilor, cu luarea in considerare a tuturor documentelor comunicate pana in momentul interogarii Optiunea Rulaj in an curent(istoric) permite listarea pentru un anumit cod selectat dupa denumire (grup de litere comunicat) a tuturor miscarilor din anul curent (intrari, iesiri) . Optiunea Consum pe comenzi(istoric) permite listarea in doua variante a consumurilor pe o plaja de comenzi selectate, pe o plaja de conturi de stoc selectate atat la ecran cat si la imprimanta. De exemplu, daca la pozitia comenzi ati trecut numarul de inmatriculate a unui mijloc de transport, aveti posibilitatea sa listati toate consumurile pentru acesta (in anul curent) sau numai consumul de combustibil (in acest caz selectati contul de stoc corespunzator). Mentionam ca prin conventie, daca la pozitia de la comanda tastati <enter> (adica valoarea spatiu) si la pozitia la comanda tastati ZZZ , veti obtine consumurile pentru toate comenzile. Optiunea Lista control rulaj intern stocuri permite listarea la ecran sau la imprimanta a documentelor comunicate , pe gestiuni,intr-o anumita perioada solicitata, integral sau selectiv (caz in care se comunica tip document) Optiunea Note contabile functia permite listarea la ecran/imprimanta a notelor contabile care rezulta in urma operatiior inregistrate in modulul de stocuri, similar cu notele contabile din celelalte module




NOTA Apelarea fiecarei optiuni din meniu se face selectand (cu sageata sus-jos ) optiunea, apoi se tasteaza <Enter> sau prin tastarea literei luminoase din fiecare optiune. Veti executa prima optiune de “punere la zi stocuri’ , optiune care executa si calcul pret mediu (daca e cazul) ori de cate ori sunt comunicate date noi sau modificari date in modulele “furnizori’,“rulaj” din stocuri sau “clienti”. Inainte de listarea situatiilor finale , recomandam executarea optiunii “lista stocuri negative”. 5. Modul CLIENTI Optiunile cuprinse: - Facturare

- Urmarire clienti - Comenzi - Urmarire sold furnizor/client - Gestiune en detail - Lista control documente - Note contabile - Comunicare sold clienti

Optiuniunea Facturare-cuprinde urmatoarele: 1. Factura fiscala permite editarea facturilor pe calculator , inclusiv pe formulare pretiparite.La editarea facturii , stocul se modifica automat.Se vor comunica datele conform machetei de culegere a datelor.In ce priveste culegerea articolelor din factura ( a caror ordine este data de nr.curent) aceasta este foarte asemanatoare cu aceea din receptii.Astfel, daca se comunica un cod existent in stocuri (eventual cu cifra de pret) atunci cantitatea comunicata se scade din stocul articolului respectiv. Dupa comunicarea codului articolului vi se va comunica stocul la zi din articolul respectiv si se vor completa automat campurile :denumire articol,cont stoc,unitate de masura,procentul de TVA.Veti comunica restul datelor cerute, cu posibilitatea modificarii pretului de vanzare fara TVA. Nota Daca nu cunoasteti codul articolului urmati procedura de la receptii marfuri , mat.nestocabile, respectiv tastati ?urmat de grupul de litere din denumire. Daca in campul cod articol veti comunica valoarea T (adica text) va trebui sa comunicati Dvs toate datele.Aceasta valoare se comunica daca doriti sa facturati servicii, caz in care in capul cont stoc va recomandam sa comunicati un cont din clasa 8 (de exemplu 803).In ce priveste contul de venituri, acesta este implicit 704 dar cu posibilitatea de modificare de la caz la caz. Nu dezvoltati analitice ale contului clienti pentru fiecare client in parte. Optiunea Balanta de verificare pt.cont clienti va asigura toate analiticele contului clienti.




2. Factura la pret vanzare inaccesibila pentru moment 3. Chitante fiscale inaccesibila pentru moment 4. Avize de expeditie permite editarea pe calculator a avizului de expeditie catre subunitatile proprii de desfacere. 5. Facturi proforma permite editarea pe calculator a unei facturi proforma (fara memorarea acesteia) Optiunea Urmarire cuprinde urmatoarele functii : 1. Jurnal pt.vanzari –editarea acestuia este conforma cu formularul tipizat. 2. Jurnal contabil pt.vanzari (pe cont si gestiune)-defalca vanzarile pe conturi (debitoare si creditoare) dar cu posibilitatea filtrarii anumitor conturi si gestiuni 3. Jurnal contabil pt.vanzari (pe emitenti)-defalca vanzarile pe conturi (debitoare si creditoare) cu posibilitatea filtrarii datelor pe emitenti 4. Fisa clientului reprezinta fisa de operatiuni diverse pentru fiecare client, respectiv in debit factura emisa si in credit incasarile aferente. 5. Balanta de verificare clienti 6. Urmarire analitica ,sintetica,total,Excel a facturilor emise in perioada... 7. Facturi emise pe clienti in perioada... din gestiunea... 8. Stadiul incasarii facturilor reprezinta pe fiecare client-factura emisa si incasarile aferenta, daca e cazul 9. Facturi neincasate dupa vechime –listarea facturilor care la data ceruta de utilizator nu au fost incasate si au o vechime indicata de utilizator (in zile) 10. Situatii operative pe agenti 11. Situatii operative pe judete 12. Livrari din gestiuni analitic/sintetic– optiune oportuna in cazul editarii de avize de expediere catre magazinele proprii 13. Livrari catre clienti sau magazine – optiune oportuna in cazul editarii de avize de expediere catre magazinele proprii 14. Livrari pe sortimente – optiune oportuna in cazul editarii de avize de expediere catre magazinele proprii 15. Livrari pe subunitate=nr.aviz – optiune oportuna in cazul editarii de avize de expediere catre magazinele proprii 16. Livrari prin contul de venituri 17. Incasari intr-o perioada pentru facturi emise intr-o perioada 18. Incasari intr-o perioada 19. Stadiul incasarii facturilor pe emitenti 20. Incasari pe emitenti 21. Facturi penalizatoare Optiunea Comenzi serveste pentru comunicarea in prealabil intocmirii facturii a unei comenzi care sa cuprinda articolele solicitate de client.In momentul intocmirii facturii, daca




se comunica la numar aviz numarul comenzii intocmite in prealabil, continutul comenzii se transfera in factura curenta. Optiunea Urmarire sold furnizor/Client este utila in momentul in care aveti relatii cu o societate comerciala care va este si furnizor dar si client.Conditia necesara este ca sa nu folositi coduri diferite pentru aceasta in nomenclator (ci, conform sugestiei noastre sa aveti cod unic, respectiv CUI al societatii).Astfel, in prealabil intocmirii unui proces verbal de compensare, aceasta optiune va ofera informatii legate de obligatiile Dvs legate de aceasta societate (facturila de la furnizor), dar si creantele dvs fata de aceasta societate (factura emisa). Optiunea Gestiune en detail Se opereaza in cadrul acestui modul daca evidenta gestionara se tine global valoric (in gestiunile cu amanuntul). Optiuni: -Solduri gestiune-se incarca la implementare (se vor incarca soldurile doar la conturile de marfa si ambalaj) -Operatii in gestiune care pot fi de intrare (diferite de receptii) de exemplu plus de gestiune, operatii de iesire (diferite de vanzari pe factura si bon casa) de exemplu minus de inventar si transfer intre gestiunile cu amanuntul -Raport de gestiune-editarea acestuia este conforma cu formularul tipizat si cuprinde si documentele comunicate in modulul Furnizori (receptii), in modulul Clienti (vanzari pe factura) si in modulul Decontari (bon casa) -Data contabila a soldurilor gestiuni -Sfarsit luna pt.solduri se executa doar dupa ce toate documentele au fost comunicate, o singura data pe luna -Refacere solduri...serveste pentru refacerea soldurilor numai pentru conturile din acest modul (marfa si ambalaj) la data solicitata.Dupa comunicarea datelor omise initial, dupa refacere se va lista raportul de gestiune apoi pentru a ajunge la zi se va executa optiunea de Sfarsit luna pentru solduri Nota Apelarea fiecarei optiuni din meniu se face selectand (cu sageata sus-jos ) optiunea, apoi se tasteaza <Enter> sau prin tastarea literei luminoase din fiecare optiune. In executarea fiecarei optiuni se va tine cont de indicatiile de pe ecran. Optiunea Lista control documente permite obtinerea la ecran sau imprimanta a listei cuprinzand documentelor comunicate in modulul Clienti intr-o anumita perioada si pentru anumiti emitenti.




Optiunea Note contabile – permite listarea la ecran/imprimanta a notelor contabile aferente operatiunilor din intreg modulul, atat pentru contabilitatea financiara, cat si pentru cea de gestiune, intr-o anumita perioada,in varianta analitica sau sintetica si pe gestiuni(emitenti).Varianta analitica permite listarea notelor contabile aferente fiecarui document in timp ce varianta sintetica permite obtinerea notelor sintetice ce rezulta din prelucrarea documentelor dupa criteriile precizate (perioada si emitent) Optiunea Comunicare sold clienti este utila numai in faza de implementare a aplicatiei si serveste comunicarii facturilor neincasate la data implementarii , astfel incat total facturi comunicate in aceasta optiune sa fie egal cu soldul la contul clienti. Nota : - se vor comunica facturile cu valoarea neincasata(total sau partial) la data implementarii. Data facturii este cea reala si este obligatoriu mai mica decat intai a lunii de la care incepe exploatarea aplicatiei (luna contabila din modulul Sit.contabile). - comunicarea datelor este similara cu cea din optiunea Facturi fiscale - va recomandam ca dupa comunicarea tuturor facturilor neincasate (partial sau integral) sa listati Balanta de verificare pt.cont clienti din optiunea Urmarire clienti si sa verificati concordanta cu soldul contului clienti din contabilitatea financiara

Apelarea fiecarei optiuni din meniu se face selectand (cu sageata sus-jos ) optiunea, apoi se tasteaza <Enter> sau prin tastarea literei luminoase din fiecare optiune. 6. Modulul Decontari/Note Optiunile cuprinse: - Casa

- Registrul de casa - Banca - Ordine de plata - Jurnalul ordinelor de plata - Alte op.incasari/plati - Reg.incasari si plati - Fisa de cont la zi - Note contabile diverse - Lista de control note contabile diverse - Lista de control CASA,BANCA,ALTE op.incasari/plati - Note contabile(CASA,BANCA,ALTE op.incasari/plati)

Optiuniunea Casa – permite comunicarea operatiunilor in numerar prin casa In prealabil se comunica ziua si contul corespondent casei cu analiticul corespunzator (casa in lei,casa in valuta) Precizari: - numar curent(secventa) este pozitia in registrul de casa

- fel operatie : I incasare




C incasare in jurnal vanzari adica pentru incasari direct in casa fara sa mai faceti in prealabil factura (de exemplu sume incasate din despagubiri,sau alte venituri din exploatare), caz in care veti preciza cont corespondent, cont gestiune(daca e cazul),gestiune (adica emitent) si restul de date solicitate in macheta P plata F plata in jurnal cumparari adica pentru plati direct din casa fara sa mai faceti in prealabil receptie (de exemplu servicii sau cheltuieli privind materialele nestocate), caz in care veti preciza cont corespondent, cont gestiune(daca e cazul),gestiune (adica primitor) si restul de date solicitate in macheta T plata TVA in vama se refera la o factura externa pentru care ati intocmit receptia import corespunzatoare in meniul Furnizori. TVA ul comunicat va apare in jurnalul de cumparari in dreptul facturii externe in coloana de TVA V bon de casa pentru vanzari cu amanuntul, caz in care veti comunica gestiunea cu amanuntul,contul de stoc (marfa,ambalaj) contul de venituri, suma totala din care %TVA si valoarea TVA - daca doriti sa vizualizati datele introduse pana la un moment dat (intr-o zi) tastati F4 asa cum de

altfel este indicat si pe ecran - daca doriti sa vizualizati platile/incasarile restante la zi pentru un anumit furnizor/client, in

campul numar factura veti tasta F12 si dupa ce va pozitionati pe factura pe care veti sa o platiti/incasati numarul acesteia va apare in campul numar factura (dupa ce iesiti cu tasta <Esc> din fereastra deschisa cu facturile in sold)

Optiunea Registrul de casa se poate edita la ecran si la imprimanta in 3 variante : pe zi, pe o perioada si sold zilnic. Ultima varianta este o situatie de control a soldului zilnic in casa, atat separate pe fiecare casa (analitic) in parte, cat si pe total. Optiunea Banca – permite comunicarea operatiunilor prin conturile curente la banci (in lei si in valuta). Pentru conturi deschise la banci diferite, veti deschide analitice diferite. Macheta este foarte asemanatoare cu cea de la Casa si indicatiile de lucru sunt valabile si la aceasta optiune. Optiunea Ordine de plata permite editarea la ecran sau imprimanta a ordinelor de plata a furnizorilor. Pentru a consulta facturile neplatite la un furnizor, in pozitia cod furnizor veti tasta F12. Nota : veti putea lista ordinele de plata doar la o imprimanta matriceala Optiunea Ordine de plata permite listarea la ecran/imprimanta a platilor catre furnizori intr-o perioada solicitata.




Optiunea Alte op.incasari/plati permite operarea de incasari si plati prin alte mijloace (compensari,avansuri de trezorerie) si in cadrul acesteia se opereaza similar ca in optiunile precedente , cu precizarea conturilor contabile asa cum se solicita explicit in macheta de pe ecran. De exemplu :

- operarea unei compensari se face in felul urmator : se opereaza plata tuturor facturilor furnizorului, asa cum sunt cuprinse in procesul verbal de compensare (al carui numar se comunica la numar document), iar apoi incasarea tuturor facturilor emise catre acest client (care este si furnizor in acelasi timp) asa cum sunt cuprinse in procesul verbal de compensare. Contul corespondent in operatiile de plata si operatiile de incasare va fi acelasi (de exemplu un analitic al contului ‘viramente interne’ ) si soldul acestui cont la sfarsit va fi zero.

- Operarea platilor prin ‘avansuri de trezorerie’ se va face prin contul corespondent 542 cu analitic numele titularului de avans ( si care a fost cont corespondent la acordarea –operatiune P- din casa a avansului) . Veti avea astfel situatia contului ‘avansuri de trezorerie’ pe titulari in orice moment.

Optiunea Reg.incasari si plati permite listarea la ecran sau imprimanta a tuturor operatiilor de plati si incasari facture in perioada pentru care optati (de la data...la data...) prin conturile pentru care optati (de la cont..la cont) Optiunea Fisa de cont la zi permite obtinerea fisei de operatiuni diverse pentru conturile de decontari (casa,banca,avansuri de trezorerie etc.) si cuprinde toate operatiunile care au fost inregistrate prin modulul Decontari in aceste conturi. Optiunea Note contabile diverse permite comunicarea de note contabile care rezulta din alte aplicatii (salarii, mijloace fixe ) si alte note contabile. In prealabil veti opta pentru luna contabila in care doriti sa operati notele contabile (implicit apare luna contabila la zi), dupa care veti introduce notele contabile asa cum rezulta din macheta. Modul de operare este urmatorul : - macheta introductiva va permite introducerea caracteristicilor de ansamblu a notei contabile care cuprinde la randul ei alte note contabile. De exemplu nota contabila SALARII va cuprinde note contabile aferente cheltuielilor cu salariile (pe feluri) si note contabile cu retineri din salarii. Fiecare nota contabila va fi identificata prin secventa. Pentru nota contabila de ansamblu veti comunica total general care va fi comparat la sfarsit cu totalul notelor contabile care o compun. Daca aceastea nu coincid vi se semnaleaza acest lucru si puteti opta pentru revenire si corectarea a eventualelor erori, iar daca nu doriti (pentru ca doar totalul general a fost comunicat eronat, notele contabile fiind corecte) sunteti intrebat daca doriti inregistrarea notei contabile. Daca optati pentru ‘da’ atunci nota contabila va fi inregistrata in baza de date cu totalul general corectat, iar daca nu doriti inregistrarea nota contabila nu va fi inregistrata in baza de date. Daca doriti corectarea ulterioara a unei note contabile existente, va trebui sa comunicati in ecranul introductiv tip document, numar si data dupa care veti urma instructiunile de pe ecran care va permit modificarea sau stergerea in intregime a notei contabile.




Explicatii este un camp in care puteti introduce maxim 30 caractere care descriu continutul notei si in cazul in care nu comunicati la notele contabile care o compun explicatii pentru fiecare din acestea, explicatiile vor avea toate continutul cules aici (in fisa de operatiuni diverse la explicatii) -macheta de operare a fiecarei note contabile componente cuprinde secventa care este numarul de ordine a notei si nota propriu-zisa. Aceasta poate fi de tipul : nota contabila simpla (caz in care se comunica cont debitor, cont creditor,suma si explicatii). Daca nu veti comunica tip document,numar si data acestea vor fi preluate din ecranul introductiv. Trecerea de la un camp la altul se face tastand <Enter>.Nota contabila compusa poate fi de tipul % = cont creditor sau cont debitor=%. Pentru a putea culege ‘contul’ % veti tasta <Enter> in campul de cont debitor , respectiv cont creditor, dupa caz, apoi comunicati suma totala si explicatiile valabile pentru toata nota, dupa care urmeaza sa comunicati conturile corespondente, suma si explicatiile pentru fiecare. Atentie la indicatiile de lucru de pe ecran. Pentru a corecta un cont sau suma deja comunicate , tastati F12 in campul tip document (doc) , selectati cu sagearta sus-jos contul si iesirea se face cu <Esc> .In fereastra din partea de jos aveti indicatii de lucru : daca doriti sa modificati contul sau suma tastati enter si procedati in consecinta, daca doriti sa stergeti aceasta inregistrare (cont, suma si explicatii) tastati F8 sau Ctrl+D. Cand ati terminat de comunicat nota, tastati <esc> in campul tip document.Programul verifica concordanta dintre total comunicat si suma comunicata pentru toate conturile si sesizeaza neconcordanta, urmand aceleasi proceduri ca si pentru nota contabila globala. La terminarea comunicarii tuturor notelor contabile, veti tasta F11 in campul secventa , asa cum este indicat pe ecran. Nota : la notele in care intervin conturi de natura cheltuielilor sau veniturilo se comunica si contul de clasa 9 corespunzator. Optiunea Lista de control note contabile diverse permite editarea la ecran sau imprimanta a notelor contabile comunicate separat pentru contabilitatea de gestiune, separat pentru contabilitatea financiara., pentru luna contabila pe care o indicati, integral sau selectiv caz in care indicati tipul document. Optiunea Lista de control CASA,BANCA,ALTE op.incasari/plati permite listarea la ecran sau imprimanta a tuturor operatiunilor pentru fiecare din optiuni :casa,banca,alte op.incasari/plati in perioada solicitata. Optiunea Note contabile CASA, ,BANCA,ALTE op.incasari/plati permite listarea la ecran sau imprimanta a notelor contabile care decurg din operatiunile efectuate in modulul DECONTARI /Note dar doar pentru operatiunile de incasari/plati dupa modelul notelor contabile din fiecare modul functional. 7. Modulul Sit.contabile Optiunile cuprinse: - Punere la zi solduri - Note contabile diverse - Comunicare solduri - Situatii lunare - Data contabila




- Sfarsit luna sau an - Refacere solduri in luna… - Situatii din arhiva - Initializare balanta cumulate pe subunitati - Lista de control SINTETICE in luna - Lista de control note contabile diverse Optiunea Punere la zi solduri permite integrarea notelor contabile din toate modulele functionale (atat pentru contabilitatea financiara cat si pentru contabilitatea de gestiune) , inchiderea contului de profit si pierdere (optional), inchiderea contului 711 (optional) si calculul soldurilor pentru toate conturile pentru luna contabila curenta. Atentie la toate optiunile care apar in fereastra din partea de jos a ecranului.Astfel:

- Doriti inchidere la data…pentru contul 121 ? Daca raspundeti Nu – veti comunica Dvs nota contabila de inchidere a contului de profit si Pierdere

Da- Doriti dezvoltare pe analitice a contului 121? Daca raspundeti Nu – inchiderea se face in contul sintetic Profit si pierdere Da – inchiderea se face pe analitice ale contului Profit si pierdere, dupa analiticele la conturile de cheltuieli si venituri , fiecare analytic al contului 121 va cuprinde doar operatii cu conturile de cheltuieli si venituri avand acelasi analitic

- Doriti inchiderea contului 711? Daca raspundeti Nu – veti comunica Dvs nota contabila de inchidere a contului, altfel ramane cu sold Da- contul 121 se va inchide cu soldul contului 711 (in debit sau in credit) dupa natura soldului contului 711 in luna - Import note analitice,sintetice sau nu ? Daca raspundeti

A- importul se va face la nivel analitic, adica la nivel de document cu notele contabile aferente fiecaruia S – importul se va face din fiecare modul la nivel sintetic, respectiv nota contabila sintetica care rezulta din prelucrarea tuturor documentelor din acel modul N- prelucrarea se va face fara importul din celelate module functionale

- Integral,Furnizori,Stocuri,Clienti,Decontari? Intrebare valabila doar daca raspunsul Dvs la intrebarea anterioara este A sau S. daca raspundeti F – importul se va face numai din modulul functional Furnizori S – importul se va face numai din modulul functional Stocuri C – importul se va face numai din modulul functional Clienti D – importul se va face numai din mopdulul functional Decontari/Note dar numai notele care se refera la decontari (Notele contabile diverse sunt implicite, indiferent de optiune) Optiunea Note contabile diverse este identica cu cea din modulul Decontari/Note




Optiunea Comunicare solduri se executa numai la implementarea lucrarii pentru fiecare cont analitic sau sintetic (in cazul in care nu aveti analitice) La completarea sumelor veti tine cont de urmatoarele: 1.la implementare DEBIT la inceput de perioada=Total sume debitoare la inceput de luna 2.la implementare CREDIT la inceput de perioada=Total sume creditoare la inceput de luna Nu se admit modificari ulterioare implementarii a sumelor de mai sus, intrucat are efecte de discontinuitate in arhiva rulajului contului.Orice modificare se face numai prin nota contabila (mai putin la conturile de furnizori,stocuri,clienti,decontari-casa,banca ,alte operatiuni de incasari/plati) Aveti posibilitatea sa modificati sau sa stergeti orice cont (operatie pe care nu v-o recomandam in cursul exploatarii, intrucat veti constata anomalii) prin tastarea in campul cont a simbolului contului asupra caruia doriti sa actionati.Urmariti indicatiile de lucru in fereastra din partea de jos a ecranului (Enter pentru modificare si F8 sau Ctrl+D pentru stergere) Pentru a vizualiza pe ecran toate datele comunicate tastati F4 asa cum rezulta din indicatia de pe ecran. Optiunea Situatii lunare cuprinde urmatoarele:

1. Balanta de verificare cu urmatoarele functii: 1.1 Balanta lunara

1.1.1 Contabilitate financiara 1.1.2 Balanta de venituri 1.1.3 Balanta de cheltuieli 1.1.4 Contab.int.de gestiune

1.2 Balanta cu rulaj cumulate 1.2.1 Balanta cu 4 egalitati 1.2.2 Balanta cu 5 egalitati

2. Registrul jurnal 2.1 Analitic

2.1.1 Contab.financiara 2.1.2 Contab.int.de gest.

2.2 Sintetic 2.3 Selectiv(sit lucru)

2.3.1 Pe conturi 2.3.2 Pe tipuri de operatii

3. Fisa sah 4. Situatia debitului 5. Situatia creditului 6. Fisa contului in luna




7. Jurnalul contului (credit) 8. Cartea mare (debit) 9. Jurnalul cumpararilor 10. Jurnalul vanzarilor 11. Situatii SAAF – situatii specifice solicitate de un anumit client

Optiunea Data contabila se executa pentru consultarea datei contabile curente sau la implementare pentru a comunica luna curenta contabila cu care incepeti implementarea, caz in care veti urma indicatiile de pe ecran (tastati Home NUMAI daca e cazul, altfel nu veti avea continuitate in balanta) Optiunea Sfarsit de luna sau an se executa o data pe luna, dupa ce toate documentele au fos communicate, s-au prelucrat toate datele, s-a listat balanta de verificare. Prin executarea acestei optiuni, rulajul debitor al lunii curente se inglobeaza in total sume debitoare, respective rulajul creditor al lunii se inglobeaza in total sume creditoare la sfarsitul lunii, acestea devenind total sume initiale pentru luna contabila urmatoare (care devine luna curenta automat dupa executia acestei optiuni). Optiunea Refacere solduri in luna… se executa numai la nevoie, in cazul in care ati inchis accidental luna contabila inainte de a prelucra toate documentele sau ati avut erori pe care doriti sa le corectati. Prin executia acestei functii se refac soldurile pentru luna solicitata. Dupa eventualele corectii executati functia de Punere la zi solduri, listati balanta de verificare si inchideti luna contabila. Pentru a ajunge la zi, procedati similar cu fiecare luna contabila (in cazul in care ati refacut soldurile la mai mult de o luna inainte de luna curenta) Optiunea Situatii din arhiva cuprinde urmatoarele:

1. Fisa contului 2. Registrul jurnal 2.1 Contab.financiara 2.2 Contab.int.de gestiune 3. Cartea mare 4. Situatii financiare simplificate

Pentru obtinerea acestora , la prima executie optati pentru initializare date ‘D’. Atentie la urmatoarele executii, daca optati pentru ‘D’ inseamna ca se initializeaza datele din situatiile financiare, iar eventualele corectii pe care le-ati facut se vor sterge.Se obtin urmatoarele situatii:

4.1 Bilant patrimonial 4.2 Cont de profit si pierdere 5. Bilant patrimonial – la prima executie optati pentru initializare date ‘D’.

Atentie la urmatoarele executii, daca optati pentru ‘D’ inseamna ca se initializeaza datele din bilantul patrimonial, iar eventualele corectii pe care le-ati facut se vor sterge.




6. Interogare rulaj pe grupe de conturi Pentru fiecare situatie in parte puteti sa solicitati orice perioada (de la luna la luna – respectiv de la prima zi a unei luni pana la ultima zi a unei luni in anul curent, dar si in anul precedent) Optiunea Initializare balanta cumulate pe subunitati se executa numai de acele societati care au dreptul de exploatare acordat de proiectant si serveste cumularii balantelor de la mai multe subunitati intr-o singura balanta. Optiunea Lista notelor contabile SINTETICE in luna permite listarea notelor contabile sintetice din fiecare modul functional : Furnizori,Stoc,Clienti,Decontari/Note (CASA, BANCA, ALTE) si Decontari/Note (Note contabile diverse) Optiunea Lista de control note contabile diverse este identica cu optiunea similara din modulul Decontari/Note. Recomandari finale: La implementarii va recomandam urmatoarele proceduri:

1. completare caracteristici unitate din modulul servicii 2. configurarea statiei de lucru 3. completarea nomenclatoarelor cu codurile specifice 4. stabilrea datei contabile a stocurilor (initializare) 5. stabilrea datei contabile la situatii contabile (initializare) 6. comunicare solduri in modulul situatii contabile si verificarea acestora ( prin

balanta de verificare) 7. comunicare sold furnizori in modulul furnizori 8. comunicare stocuri in modulul stoc si verificarea acestora ( prin balanta

analitica a stocurilor) 9. comunicare sold furnizori in modulul clienti

Aplicatia SIECO (SIstem de Evidenta COntabila · SC C&C Soft SRL Aplicatia SIECO ( manual de...

Documents

Transcript of Aplicatia SIECO (SIstem de Evidenta COntabila · SC C&C Soft SRL Aplicatia SIECO ( manual de...