anexa (2)
5
Analiza potențialului tehnico-material Tabelul 2.1 Indicatori 2011 Pondere a, % 2012 Pondere a, % 2013 Pondere a, % Active pe termen lung,inclusiv : (lei) 1260543 38 71.88 1301014 96 73.65 1469649 34 60.5 Active nemateriale,lei 1171362 0.66 1177960 0.67 835978 0.34 Active materiale pe termen lung,lei 1226649 86 69.95 1243133 15 70.38 1401884 01 57.70 Active financiare pe termen lung,lei 2730082 1.55 5320443 3.01 6324405 2.60 Active circulante,inclu siv: (lei) 4929121 4 28.12 4653224 5 26.35 9598853 1 39.5 Stocuri de mărfuri și materiale,lei 3340095 9 19.05 3096087 1 17.53 4266845 5 17.56 Creanțe pe termen scurt,lei 1086392 8 6.20 9428232 5.34 7662716 3.15 Investiții pe termen scurt,lei - - - - - - Mijloace bănești,lei 4373923 2.5 5681680 3.21 7812972 3.21 Active totale,lei 1753455 52 100 1766337 41 100 2429534 65 100 Sursa : elaborat de autor în baza rapoartelor financi Tabel 2.2 Indicatori 2011 Pondere . % 2012 Pondere , % 2013 Pondere , %
-
Upload
cristina-robu -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
Transcript of anexa (2)
Analiza potenialului tehnico-material Tabelul 2.1Indicatori2011Ponderea, %2012Ponderea, %2013Ponderea, %
Active pe termen lung,inclusiv : (lei)12605433871.8813010149673.6514696493460.5
Active nemateriale,lei11713620.6611779600.678359780.34
Active materiale pe termen lung,lei12266498669.9512431331570.3814018840157.70
Active financiare pe termen lung,lei27300821.5553204433.0163244052.60
Active circulante,inclusiv: (lei)4929121428.124653224526.359598853139.5
Stocuri de mrfuri i materiale,lei3340095919.053096087117.534266845517.56
Creane pe termen scurt,lei
108639286.2094282325.3476627163.15
Investiii pe termen scurt,lei------
Mijloace bneti,lei43739232.556816803.2178129723.21
Active totale,lei175345552100176633741100242953465100
Sursa : elaborat de autor n baza rapoartelor financi Tabel 2.2Indicatori2011Pondere. %2012Pondere , %2013Pondere ,%
Datorii pe termen scurt,incusiv : (lei)68968543.9386302234.88167507946.89
Datorii financiare pe termen scurt ,lei--19995561.1367384942.77
Datorii comerciale pe termen scurt ,lei15172280.8623173081.3258209912.39
Datorii pe termen scurt calculate ,lei53796263.074876730,285131800.21
Datorii pe termen lung,incusiv : (lei)--114344036.47117367434.83
Datorii financiare pe termen lung ,lei--114344036.47117367434.83
Datorii pe termen lung calculate ,lei------
Capital propriu ,incusiv : (lei)16844869896.0715656911588.6421446592888.27
Capital statutar i suplimentar ,lei3953529022.543953529022.389988327841.11
Capital secundar ,lei8798018050.178737689949.478462697234.84
Rezerve ,lei3808862321.724093322823.172965692612.20
Profit nerepartizat ,lei28446051.62(11276302)-6.382987520.12
Pasive total ,lei175345552100176633741100242953465100
Sursa: elaborat de autor n baza rapoartelor financiare
Evoluia fluxului de mijloace bneti Tabelul 2.9Indicatorii fluxului de mijloace bneti201120122013
1. Activitatea operaional 1.1. ncasri din vnzri 1.2. Pli bneti furnizorilor 1.3Pli bneti salariailor i contribuii pentru asigurrile sociale 1.4. Plata dobnzilor
1.5. Plata impozitului pe venit
1.6. Alte ncasri ale mijloacelor bneti
1.7.Fluxul net din activitatea operaional
83828263
26203877
43262505
947647
7659631
15445409
71326052
38876918
37414964
310122
968900
8518039
(2886815)64372342
63819364
35456347
1041723
14884704
(25078865)
2.Activitatea d investiii 2.1. ncasri bneti din ieirea activelor pe termen lung 2.2. Pli bneti pentru procurarea activelor pe termen lung 2.3. Dobnzi ncasate 2.4. Devidente ncasate 2.5. Alte ncasri ale mijloacelor bneti2.6. Fluxul net din activitatea investiional
572892
552498
172603
192997
507618
7056819
(2318768)
(8867969)
1588094
966172
911733
43547(38089312)
(36512110)
3.Activitatea financiar 3.1. ncasri bneti sub form de credite i mprumuturi 3.2. Pli bneti privind creditele i mprumuturile 3.3. Plata devidentelor 3.4. ncasri din emisiunea de aciuni 3.5. Pli bneti la rscumprarea aciunilor proprii 3.6. Alte ncasri3.7. Fluxul net din activitatea financiar
1099196
19493298
(18394102)
21298724
8313700
12985024
14197569
13038210
60593396
61752755
Fluxul net total(2755696)1230240161780
